ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI STRAMBINO (TO) Via Modesto Panetti, Strambino (TO) - Tel. 0125/ Fax 0125/639021

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI STRAMBINO (TO) Via Modesto Panetti, Strambino (TO) - Tel Fax RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 Dirigente Scolastico: Prof. Guido GASTALDO Direttore dei Servizi Generali Amministrativi:Sig.ra Patrizia GRIMALDI La presente relazione illustrativa, predisposta dal Dirigente Scolastico, ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze a consuntivo del Programma Annuale 2013 relativamente alle entrate e alle spese. La Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi, conformemente a quanto disposto dal Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, art. 18, ha elaborato il Conto Consuntivo dell esercizio finanziario 2013, completo di tutti i documenti. Il documento contabile suddetto verrà sottoposto all esame dei Revisori dei Conti e, successivamente, all approvazione del Consiglio di Istituto. Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto nella riunione n. 10 del , delibera n Attività e Progetti del Programma Annuale 2013 sono stati contabilmente chiusi al e le economie relative a finanziamenti vincolati sono confluite nell avanzo di amministrazione. Il Programma Annuale è stato gestito al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati, coerentemente con il POF, attraverso le attività e i progetti, con criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Il Conto Consuntivo esprime dunque i risultati ottenuti ed i mezzi finanziari utilizzati. Il Conto Consuntivo 2013 è costituito dai seguenti modelli: Modello H Conto Finanziario. Riassume in forma sintetica le entrate e le spese delle attivitàprogetti (l aggregazione delle voci di questo prospetto corrisponde a quella del programma annuale e ciò consente di effettuare confronti immediati tra la previsione e la programmazione definitiva) ed evidenzia: le entrate di competenza dell anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell anno impegnate, pagate o rimaste da pagare. Modello K Conto Patrimoniale. Indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi della scuola all inizio e al termine dell esercizio e le relative variazioni. I suddetti modelli costituiscono i principali documenti contabili. Integrano il Conto Consuntivo i seguenti allegati: Modello I - È il rendiconto che permette di conoscere la situazione contabile delle attività e dei progetti al 31 dicembre. Modello J - È la situazione amministrativa che riporta il fondo di cassa all inizio dell esercizio, le somme riscosse e pagate, in conto competenza e in conto residui, il fondo di cassa alla chiusura dell esercizio e consente di determinare l avanzo o il disavanzo di amministrazione definitivo al Modello L È l elenco dei residui attivi e passivi. Riporta i debitori e i creditori, la causale del debito e del credito, l ammontare complessivo e l esercizio di provenienza. 1

2 Modello M - È il prospetto che evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d opera, l entità complessiva della spesa e l articolazione della stessa (netti e ritenute a carico dipendente e a carico Stato). Modello N - È il prospetto riepilogativo di tutte le voci di spesa. RISULTANZE DATI CONTABILI CONTO DI CASSA Fondo di cassa al 1 Gennaio ,18 Competenza ,93 SOMME RISCOSSE Residui 8.048,82 Totale (1) ,75 Competenza ,31 SOMME PAGATE Residui ,42 Totale (2) ,73 Differenza (1-2) 7.326,02 FONDO CASSA FINE ESERCIZIO ,20 ATTIVI L' Avanzo di Amministrazione al ammonta a Euro ,98 così determinato: GESTIONE DEI RESIDUI Esercizio Corrente 2.757,86 Esercizi Precedenti ,65 Totale (1) ,51 Esercizio Corrente 5.219,93 PASSIVI Esercizi Precedenti 3.106,80 Totale (2) 8.326,73 DIFFERENZA (1-2) ,78 FONDO CASSA FINE ESERCIZIO ,20 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,98 La residua disponibilità al , risultante dalle schede progettoattività, ammonta a Euro ,17 (ultima colonna del Mod. H SPESE). La disponibilità finanziaria da programmare (Fondo Z01) al ammonta a Euro ,81 (58.668,94 35,13 per radiazione residuo attivo per minor accertamento saldo Regione Piemonte relativo al finanziamento per Azioni di sistema a sostegno delle fasce deboli Circ. Reg. n ). Sono stati altresì radiati residui attivi e passivi per euro ,68 relativi a minor accertamento e minor impegno per le Supplenze brevi e saltuarie al che, dal , sono liquidati attraverso il sistema del cedolino unico. I residui attivi degli esercizi precedenti, corrispondenti a ,65, sono relativi a saldi di finanziamenti statali per Supplenze brevi e saltuarie, FIS, Funzioni strumentali e Incarichi specifici, Ore eccedenti, risorse di cui all art. 62 del vigente CCNL e relativi oneri riflessi anni 2006, 2007, 2008, 2009 e L avanzo di Esercizio 2013 di Euro 9.800,55 è così determinato: ENTRATE EFFETTIVE E.F ,79 SPESE EFFETTIVE E.F ,24 AVANZO ESERCIZIO ,55 2

3 Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi programmazione definitiva, somme riscosse pagate e somme da riscuotere da pagare. ANALISI DELLE ENTRATE Entrate Aggregazione 01 Avanzo di amministrazione utilizzato Voce 01 Avanzo Non vincolato Previsione iniziale 6.161,31 Nel corso dell esercizio non sono state apportate variazioni Previsione definitiva 6.161,31 Somme riscosse Somme da riscuotere (Mod. L allegato) Differenza 6.161,31 Voce 02 Avanzo Vincolato Previsione iniziale ,25 Nel corso dell esercizio non sono state apportate variazioni Previsione definitiva ,25 Somme riscosse Somme da riscuotere (Mod. L allegato) Differenza ,25 Entrate Aggregazione 02 Finanziamento dallo Stato Voce 01 Dotazione ordinaria Previsione iniziale 7.034, Maggior accertamento per finanziamento MIUR (prot. n ) per incremento dell offerta formativa, compresa la formazione obbligatoria in materia di sicurezza. È stato inserito nella scheda A01 Funzionamento amministrativo generale aggr ( 665,60) per due corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza destinati ai lavoratori e nella scheda A02 Funzionamento didattico generale aggr ( 2.976,88). Maggior accertamento per finanziamento U.S.R. per spese relative alle visite fiscali a.s È stato inserito nella scheda A01 Funzionamento amministrativo generale aggr.416. Maggior accertamento saldo Funzionamento amministrativodidattico: previsione 7.034,66, accreditamento 7.034,67. È stato inserito nella scheda A01 Funzionamento amministrativo generale aggr , ,92 0,01 3

4 Maggior accertamento per assegnazione del MIUR per il Funzionamento amministrativo-didattico relativo al periodo settembre dicembre 2013 (Prot. n ). È stato inserito nella scheda A01 Funzionamento 3.486,67 amministrativo generale per 3.366,67 (aggr e nella scheda A02 Funzionamento didattico generale per 120,00 - aggr Previsione definitiva ,74 Somme riscosse ,74 Somme da riscuotere (Mod. L allegato) Differenza Voce 04 Altri finanziamenti vincolati Previsione iniziale 0, Maggior accertamento per finanziamento MIUR (prot. n ): A.F Assegnazione per spese relative ad attrezzature tecniche eo sussidi didattici per integrazione degli alunni portatori di Handicap per spese in conto capitale. 311,09 È stato inserito nel Fondo Z01 Disponibilità finanziaria da programmare prevedendone l utilizzo nel Programma Annuale Previsione definitiva 311,09 Somme riscosse Somme da riscuotere (Mod. L allegato) 311,09 Differenza Entrate Aggregazione 03 Finanziamenti dalla Regione Voce 04 Altri finanziamenti vincolati (regione) Previsione iniziale 9.669, Maggior Accertamento per finanziamento Regione Piemonte procedura congiunta Azioni di sistema a sostegno delle fasce deboli delle Istituzioni Scolastiche Statali del Piemonte A.S (Circ. Reg. prot. n ). Con il finanziamento suddetto si è previsto di liquidare n. 43 ore di docenza al personale interno creando il progetto P05 Fasce Deboli. Il finanziamento previsto era di 2.000,00 ma, considerato che la Regione salda a consuntivo per l importo complessivamente impegnato, si è effettuata la variazione per l importo di 1.997,17. Minor impegno rispetto alla previsione sul Progetto P4 Psicomotricità e scuola Insieme per la trasformazione di cui al finanziamento della Regione Piemonte relativo al Bando per l arricchimento dell offerta formativa a.s L.R. 2807, art. 21 Ambito F Determina n Per le motivazioni sopra esposte, prevedendo un saldo pari all impegno effettivo, si è apportata una variazione per minor accertamento e impegno nella scheda progetto P04 e nelle entrate del P.A ,17-22,48 4

5 Minor impegno rispetto alla previsione sul Progetto P02 Capire il passato per arricchire il presente di cui al finanziamento della Regione Piemonte relativo al Bando per l arricchimento dell offerta formativa a.s L.R. 2807, art. 21 Ambito A Determina n ,64 Per le motivazioni sopra esposte, prevedendo un saldo pari all impegno effettivo, si è apportata una variazione per minor accertamento e impegno nella scheda progetto P02 e nelle entrate del P.A. Diversamente dalla previsione l importo assegnato a saldo finanziamento Art. 9 CCNL Comparto Scuola: Azioni di sistema a sostegno delle fasce deboli delle Istituzioni Scolastiche Statali del Piemonte A.S (Circ. Reg. prot. n ) è 2,83 stato di 2.000,00 anziché 1.997,17. Il maggior accertamento di 2,83 è stato inserito nel Fondo Z01 Disponibilità finanziaria da programmare non vincolato. Previsione definitiva ,34 Somme riscosse ,60 Somme da riscuotere (Mod. L allegato) 1.403,74 Differenza Entrate Aggregazione 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche Voce 03 Provincia vincolati Previsione iniziale 0, Maggior accertamento per finanziamento della Provincia di Torino Area Istruzione e Formazione professionale (Prot. n ) per Sostegno al potenziamento dell offerta formativa a favore di studenti per attività inclusive e per il 2.094,00 successo scolastico per l a.s La somma suddetta viene utilizzata per il progetto P05 Fasce Deboli prevedendo di pagare ore di docenza al personale della scuola primaria e della S.S. di I grado. Dopo la rendicontazione del progetto, prevedendo un saldo pari all impegno effettivo, si è apportata una variazione per minor -3,97 accertamento e impegno nella scheda progetto P05 e nelle entrate del P.A. Previsione definitiva 2.090,03 Somme riscosse 1.047,00 Somme da riscuotere (Mod. L allegato) 1.043,03 Differenza Voce 05 Comune vincolati Previsione iniziale 4.000,00 Nel corso dell esercizio non sono state apportate variazioni Le somme riscosse sono relative a contributi dei seguenti Comuni: Previsione definitiva 4.000,00 Somme riscosse 4.000,00 Somme da riscuotere (Mod. L allegato) Differenza 5

6 - Romano Canavese 3.000,00 per attività didattiche e culturali Per i plessi del Comune - Scarmagno 1.000,00 per materiale igienico sanitario Per i plessi del Comune Il contributo di 3.000,00 del Comune di Romano è stato inserito nella scheda A02 Funzionamento didattico generale per i laboratori musicali, il contributo del Comune di Scarmagno, per il materiale igienico sanitario, è stato invece inserito nella scheda A01 Funzionamento amministrativo generale. Voce 06 Altre istituzioni Previsione iniziale 0, Maggior Accertamento per versamenti da parte dell Istituto Comprensivo Ivrea1 e dell Istituto Comprensivo di Settimo Vittone di n. 2 quote da 244,00 per le spese di formazione del personale docente, sul Curricolo verticale secondo le indicazioni Nazionali 2012, relative all accordo di Rete sottoscritto con questa Istituzione Scolastica. 488,00 La somma suddetta è stata inserita nella scheda A03 Spese di personale aggr. 352, mentre per la quota a nostro carico è stato effettuato uno storno di 244,00 dalla scheda A01 Funzionamento amministrativo generale aggr alla scheda A03 Spese di personale. Previsione definitiva 488,00 Somme riscosse 488,00 Somme da riscuotere (Mod. L allegato) Differenza Entrate Aggregazione 05 Contributi da privati Voce 01 Famiglie non vincolati Previsione iniziale 0, Maggior accertamento, rispetto alla previsione, per i versamenti effettuati dalle famiglie dell Istituto Comprensivo a titolo di Contributo Volontario da utilizzare come da delibera del Consiglio d Istituto n per azioni finalizzate 6.576,30 all ampliamento dell offerta formativa, all attuazione di interventi a favore degli alunni e all innovazione tecnologica della scuola. La somma è stata inserita nella scheda A02 Funzionamento didattico generale. Maggior accertamento, rispetto alla previsione, per ulteriori versamenti effettuati dalle famiglie dell Istituto Comprensivo a titolo di Contributo Volontario da utilizzare come da delibera del Consiglio d Istituto n per azioni finalizzate 190,00 all ampliamento dell offerta formativa, all attuazione di interventi a favore degli alunni e all innovazione tecnologica della scuola. La somma è stata inserita nella scheda A02 Funzionamento didattico generale. Previsione definitiva 6.766,30 6

7 Somme riscosse 6.766,30 Somme da riscuotere (Mod. L allegato) Differenza Voce 02 Famiglie vincolati Previsione iniziale , Maggior accertamento per versamenti effettuati dalle famiglie degli alunni della S.S. di I grado per la partecipazione all attività di Teatro in lingua inglese. La somma è stata inserita nella scheda A02 Funzionamento didattico generale aggr. 327 Maggior accertamento per somme versate dalle famiglie dell I.C. per l acquisto del Diario scolastico d istituto per l a.s La somma è stata inserita nella scheda A02 Funzionamento didattico generale aggr. 223 Maggior accertamento per somme versate dalle famiglie degli alunni della S.S. di I grado a titolo di contributo per l acquisto dei libri in prestito d uso per l a.s La somma complessiva è stata inserita nella scheda A02 Funzionamento didattico generale aggr. 223 Minor accertamento, rispetto alla previsione, dei versamenti effettuati dalle famiglie per i viaggi d istruzione. La variazione è stata apportata anche alla scheda A02 Funzionamento didattico generale Maggior accertamento per somme versate dalle famiglie dell I.C. per l acquisto del Diario scolastico d istituto per l a.s La somma è stata inserita nella scheda A02 Funzionamento didattico generale aggr. 223 Maggior accertamento per somme versate dalle famiglie degli alunni della S.S. di I grado a titolo di contributo per l acquisto dei libri in prestito d uso per l a.s La somma complessiva è stata inserita nella scheda A02 Funzionamento didattico generale aggr. 223 Minor accertamento, rispetto alla previsione, dei versamenti effettuati dalle famiglie e dal personale dell I.C. per l assicurazione infortuni e responsabilità civile per l a.s La variazione è stata apportata anche alla scheda A01 Funzionamento amministrativo generale aggr Maggior accertamento per versamento effettuato dalle famiglie degli alunni della S.S. di I grado per la partecipazione alla campestre (gruppo sportivo). La somma è stata inserita nella scheda A02 Funzionamento didattico generale Maggior accertamento, rispetto alla previsione, dei versamenti effettuati dalle famiglie dell Istituto Comprensivo per la preparazione all avvicinamento Cambridge KET Liv. 1 e 2 e TRINITY Grade 2 per complessivi 7.975,00. La somma è stata inserita nella scheda progetto P01 Certificazioni Europee Lingua Inglese per 676,32 e per la differenza di 7.298,68 nel Fondo Z01 Disponibilità finanziaria da programmare per essere utilizzata nel P.A , , , ,40 168,00 565,00-28,10 150, ,00 7

8 Previsione definitiva ,80 Somme riscosse ,80 Somme da riscuotere (Mod. L allegato) Differenza Voce 03 Altri non vincolati Previsione iniziale 0, Maggior accertamento per contributo della Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà a seguito della partecipazione dell I.C. al Progetto RI-SCARPA Ricicla la scarpa usata che prevedeva 200,00 il posizionamento di piccoli contenitori presso i plessi scolastici. La somma è stata inserita nella scheda A02 Funzionamento didattico generale Previsione definitiva 200,00 Somme riscosse 200,00 Somme da riscuotere (Mod. L allegato) Differenza Entrate Aggregazione 07 Altre entrate Voce 01 Interessi Previsione iniziale 2,49 Nel corso dell esercizio non sono state apportate variazioni Previsione definitiva 2,49 Somme riscosse 2,49 Somme da riscuotere (Mod. L allegato) Differenza Riassumendo: Programmazione iniziale ,67 Totale variazioni ,68 Programmazione definitiva ,35 Somme accertate ,79 Somme riscosse ,93 Somme rimaste da riscuotere 2.757,86 Differenze in + o in ,56 ANALISI DELLE SPESE Spese Aggregazione A ATTIVITA' Voce 01 Funzionamento amministrativo generale Previsione iniziale ,39 8

9 Vedi relazione entrate Aggr. 02Voce 01 Maggior accertamento per finanziamento incremento offerta formativa, 665,60 compresa la formazione obbligatoria in materia di sicurezza. Vedi relazione entrate Aggr. 02Voce 01 Maggior accertamento per finanziamento per spese relative alle visite 1.599,92 fiscali. Vedi relazione entrate Aggr. 02Voce 01 Maggior accertamento finanziamento MIUR per funzionamento 0,01 amministrativo-didattico STORNO dalla scheda A01 Funzionamento amministrativo generale alla scheda A02 Funzionamento didattico generale. A seguito di richiesta rimborso quota assicurativa, diario scolastico, prestito d uso e contributo volontario da parte della -7,20 famiglia di un alunno che si trasferisce, la quota complessiva è stata liquidata a carico della scheda A02, l importo relativo alla quota assicurativa per 7,20 era però stato inserito nella scheda A01. Vedi relazione entrate Aggr. 04Voce 06 STORNO dalla scheda A01 Funzionamento amministrativo generale alla -244,00 scheda A03 Spese di personale. Vedi relazione entrate Aggr. 02Voce 01 Maggior accertamento finanziamento MIUR per il funzionamento 3.366,67 amministrativo-didattico periodo settembre dicembre Vedi relazione entrate Aggr. 05Voce 02 Minor accertamento -28,10 versamenti per assicurazione infortuni e responsabilità civile. Previsione definitiva ,29 Somme pagate ,99 Somme rimaste da pagare (Mod. L allegato) 1.693,20 Economie ,10 Le economie sono così suddivise: 7.273,13 non vincolati e 8.191,97 vincolate ( 1.885,95 contributi dei Comuni di Romano C.se, S. Martino, C.se Scarmagno e Strambino per materiale di pulizia per la scuola dell infanzia e la scuola primaria - 972,08 contributo della Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano per materiale di pulizia per la S.S. di I grado ,00 finanziamento MIUR per funzionamento e accompagnamento processi di dematerializzazione - 303,10 contributi delle famiglie e personale per assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile ,92 finanziamento U.S.R. per spese relative alle visite fiscali. Sono state interamente prelevate per il Programma Annuale Voce 02 Funzionamento didattico generale Previsione iniziale , Vedi relazione entrate Aggr. 05Voce 03 Maggior accertamento contributo Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà Vedi relazione entrate Aggr. 02Voce 01 Maggior accertamento per assegnazione MIUR per incremento dell offerta formativa. Vedi relazione entrate Aggr. 05Voce 02 Maggior accertamento per contributo delle famiglie per attività di Teatro in lingua inglese. 200, ,88 492,00 9

10 Vedi relazione entrate Aggr. 05Voce 01 Maggior accertamento per contributi volontari delle famiglie dell I.C ,30 Vedi relazione entrate Aggr. 05Voce 02 Maggior accertamento per contributi delle famiglie dell I.C. per l acquisto 3.700,80 del diario scolastico per l a.s Vedi relazione entrate Aggr. 05Voce 02 Maggior accertamento per contributi delle famiglie dell I.C. per l acquisto 8.055,00 dei libri in prestito d uso per l a.s STORNO dalla scheda A01 Funzionamento amministrativo generale alla scheda A02 Funzionamento didattico generale. A seguito di richiesta rimborso quota assicurativa, diario scolastico, prestito d uso e contributo volontario da parte della famiglia di un alunno che si trasferisce, la quota complessiva è 7,20 stata liquidata a carico della scheda A02, l importo relativo alla quota assicurativa per 7,20 era però stato inserito nella scheda A01. Vedi relazione entrate Aggr. 05Voce 02 Minor impegno di spesa per i viaggi d istruzione ,40 Vedi relazione entrate Aggr. 02Voce 01 Maggior accertamento finanziamento MIUR per il funzionamento 120,00 amministrativo-didattico periodo settembre dicembre Vedi relazione entrate Aggr. 05Voce 01 Maggior accertamento per contributi volontari delle famiglie dell I.C. 190,00 Vedi relazione entrate Aggr. 05Voce 02 Maggior accertamento per contributi delle famiglie dell I.C. per l acquisto 168,00 del diario scolastico per l a.s Vedi relazione entrate Aggr. 05Voce 02 Maggior accertamento per contributi delle famiglie dell I.C. per l acquisto 565,00 dei libri in prestito d uso per l a.s Vedi relazione entrate Aggr. 05Voce 02 Maggior accertamento per contributi delle famiglie dell I.C. per trasporto 150,00 per corsa campestre (gruppo sportivo) Previsione definitiva ,76 Somme pagate ,17 Somme rimaste da pagare (Mod. L allegato) Economie ,59 Le economie sono così suddivise: ,78 non vincolate e ,81 vincolate ( 943,31 contributi delle famiglie per viaggi d istruzione, 6.926,62 per i libri in prestito d uso per la S.S. di I grado ,88 contributo MIUR per incremento offerta formativa). Sono state interamente prelevate per il Programma Annuale Voce 03 Spese di personale Previsione iniziale 0, Vedi relazione entrate Aggr. 04Voce 06 Maggior accertamento versamenti I.C. per Accordo di Rete per formazione personale docente e STORNO da scheda A01 732,00 Funzionamento amministrativo generale Previsione definitiva 732,00 Somme pagate Somme rimaste da pagare (Mod. L allegato) Economie 732,00 10

11 Spese Aggregazione P PROGETTI P01 Certificazioni Europee Lingua Inglese Previsione iniziale , Vedi relazione entrate Aggr. 05Voce 02 Versamenti effettuati dalle famiglie dell Istituto Comprensivo per la preparazione all avvicinamento Cambridge Ket e Trinity per la Certificazione 676,32 Europea di Lingua Inglese (Trinity). Previsione definitiva ,82 Somme pagate ,34 Somme rimaste da pagare (Mod. L allegato) Economie 110,48 Le economie sono interamente vincolate trattandosi di contributi delle famiglie destinate al progetto che è stato creato anche per l anno scolastico e pertanto interamente prelevate per il Programma Annuale P02 Capire il passato per arricchire il presente Previsione iniziale 4.915, Vedi relazione entrate Aggr. 03Voce 04 Minor impegno di spesa per il progetto P02 rispetto alla previsione. -6,64 Previsione definitiva 4.908,76 Somme pagate 4.908,76 Somme rimaste da pagare (Mod. L allegato) Economie P04 Psicomotricità e scuola Insieme per la trasformazione Previsione iniziale 4.754, P05 FasceDeboli Vedi relazione entrate Aggr. 03Voce 04 Minor impegno di spesa per il progetto P04 rispetto alla previsione. -22,48 Previsione definitiva 4.731,58 Somme pagate 4.026,88 Somme rimaste da pagare (Mod. L allegato) Economie 704,70 Previsione iniziale 0,00 11

12 Vedi relazione entrate Aggr. 04Voce 03 Finanziamento della Provincia di Torino per Sostegno al potenziamento dell offerta formativa a favore di studenti per attività inclusive e per il 2.094,00 successo scolastico Vedi relazione entrate Aggr. 03Voce 04 Finanziamento della Regione Piemonte per le Azioni di sistema a sostegno delle 1.997,17 fasce deboli a.s Vedi relazione entrate Aggr. 04Voce 03 - Minor impegno -3,97 Previsione definitiva 4.087,20 Somme pagate 1.997,17 Somme rimaste da pagare (Mod. L allegato) 2.090,03 Economie Voce 98 Fondo di Riserva Aggregazione R Fondo di Riserva Previsione iniziale 100,00 Nel corso dell esercizio non sono stati effettuati storni. Previsione definitiva 100,00 Economie 100,00 Le economie del fondo di riserva sono confluite nell avanzo di amministrazione non vincolato. Aggregato Z - FONDO Z01 Voce 01 Disponibilità finanziaria da programmare Vincolato: ,34 Non Vincolato: 0,00 Previsione iniziale ,34 Nel corso dell esercizio 2013 il suddetto Fondo è stato movimentato da maggiori accertamenti, per finanziamenti non inseriti nei progetti e nelle attività come di seguito esplicitato: Vedi relazione Entrate Aggr. 02 Voce 01 e Aggr. 03 Voce , Vedi relazione Entrate Aggr. 02 Voce 01 2, Vedi relazione Spese Aggr. P03 311,09 Totale variazioni 7.612,60 Previsione definitiva ,94 Economie ,94 Il totale della disponibilità finanziaria da programmare al (Fondo Z01) ammonta a ,94, ,11 vincolato e 2,83 non vincolato, corrispondente alla differenza tra la programmazione definitiva delle entrate ( ,35) e la programmazione definitiva delle spese ( ,41) del Mod. H. 12

13 Riassumendo: Programmazione iniziale ,67 Totale variazioni ,68 Programmazione definitiva ,35 Avanzo di competenza Totale a pareggio Somme impegnate , , ,79 Somme pagate ,31 Somme rimaste da pagare 5.219,93 Differenze in + o in ,11 L elencazione analitica delle somme accertate e non riscosse ( 2.757,86) e di quelle impegnate ma non pagate ( 5.219,93) relative all esercizio 2013 è riportata nel Mod. L (Elenco Residui Attivi ed Elenco Residui Passivi). Risultano ancora residui attivi di anni precedenti dell U.S.T. e del MIUR, per complessivi ,65 e residui passivi dell esercizio 2011 per complessivi 3.106,80 relativi alla ditta Epta Sistemi S.r.l. che non sono ancora stati liquidati per difetto del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Per quanto riguarda i residui passivi si cercherà di eliminarli nell esercizio Nel corso dell esercizio sono stati radiati i seguenti residui: - ATTIVI: 35,13 relativi alla quota del finanziamento Azioni di sistema a sostegno delle fasce deboli a.s a carico della Regione Piemonte (Circ. Reg. n ). Il saldo previsto era di 719,05, l assegnazione effettiva è stata invece di 683,92. - ATTIVI e PASSIVI: ,68 relativi al minor impegno e conseguente minor accertamento per le Supplenze brevi e saltuarie al Dal mese di dicembre infatti vengono pagate con il sistema del cedolino unico, ma le disposizioni ministeriali prevedevano l inserimento degli impegni, e conseguentemente degli accertamenti, per poter quantificare la spesa da sostenere. Iniziali al Riscossi Situazione Residui (Mod. L) Da riscuotere Residui esercizio 2013 Variaz. in diminuzione Totale Residui Residui Attivi , , , , , ,51 Iniziali al Pagati Da pagare Residui esercizio 2013 Variaz. in diminuzione Totale Residui Residui Passivi , , , , , ,73 CONTO PATRIMONIALE (Modello K) Dalla situazione patrimoniale relativa all anno 2013 si evincono le seguenti risultanze: CODICI VOCI SITUAZIONE AL VARIAZIONI PER AGGIORNAMENTO VALORI (Circ. MIUR n ) SITUAZIONE AL A 2-2 Impianti e macchinari 2.988,75-338, ,10 A 2-3 Attrezzature , , ,71 A 2-6 Altri beni 6.634, , ,83 Totale , , ,64 13

14 In ottemperanza alla Circolare MIUR n del , con l ausilio del programma Argo Inventario, è stato eseguito l ammortamento annuo dei beni inventariati cosicché i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale al , riportata nel modello K, risultano aggiornati. Al totale dei beni al ( ,64) si sommano i Crediti (residui attivi) al ( ,51), la disponibilità liquida (deposito bancario) al ( ,20) e si sottraggono i Debiti (residui passivi) al ( 8.326,73) per ottenere la Consistenza Patrimoniale al : ,62. Dalle risultanze del Registro generale dei beni mobili dello Stato risulta la seguente situazione: NATURA DEL BENE VALORE AL AUMENTI DAL AL DIMINUZIONI VALORE AL Categoria I e III - Mobili e attrezzature ,64 0, , ,54 Categoria II - Libri 1.387,58 0,00 92, ,10 TOTALE ,22 0, , ,64 Per quanto riguarda le spese per il Funzionamento Amministrativo Generale [A1], non legate ad uno specifico progetto, sono state impegnate eo pagate le seguenti spese: postali tesoreria - contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenze Argo rinnovo abbonamenti a Pais, Amministrare e Dirigere la Scuola, Italiascuola.it Bergantini quota per attività di sorveglianza sanitaria e di consulenza continuativa in medicina del lavoro per l anno 2013 prestazioni relative all incarico annuale di RSPP (D.Lgs. 8108) all Arch. Francescon Elisa materiale igienico-sanitario e di pronto soccorso materiale di cancelleria - connessione ADSL registri vari rinnovo dominio corsi per il personale: Spila e Primo Soccorso Installazione e configurazione PC e Server uffici di segreteria forniti dal Comune di Strambino - Assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile per alunni e personale - canone di noleggio fotocopiatore materiale vario di ferramenta stampati vari carta per fotocopie. La percentuale di somme impegnate corrisponde al 57,63%. Per quanto riguarda le spese per il Funzionamento Didattico [A2], non legate ad uno specifico progetto, sono state impegnate eo pagate le seguenti spese: trasporto per i viaggi d istruzione con i contributi versati dalle famiglie dell Istituto Comprensivo Associazione ha gestito i laboratori di educazione musicale nei plessi di Romano C.se e di Cascine (spese interamente finanziate dal Comune di Romano C.se) - libri in prestito d uso per la S.S. di I grado interventi didattici per attività teatrali in lingua inglese carta per fotocopie cancelleria adesione alla Mediateca per l handicap strumentazione musicale per la S.S. di I grado - rimborso ai Comuni per mensa scolastica anno 2011 diari scolastici personalizzati libri tecnici per la mediateca d Istituto. La percentuale di somme impegnate è del 52,02%. Spese di Personale [A3] : sono state impegnate le spese per la docenza del Prof. Dodman Martin relativa al corso di formazione, in rete con l I.C. Ivrea 1 e Settimo Vittone, Il curricolo verticale secondo le indicazioni Nazionali 2012 e la relativa ritenuta d acconto. La percentuale di somme impegnate è del 100%. Non sono state previste Spese d Investimento [A4]. 14

15 P01 Certificazioni Europee Lingua Inglese Responsabile Prof.ssa PARATO Paola Ilde - Rivolto alle classi quinte della scuola primaria e alle classi prime, seconde e terze della S.S. di I grado, si prefiggeva di motivare gli alunni all apprendimento della lingua inglese, potenziare le abilità audioorali (Trinity Gese) in riferimento al Quadro Comune Europeo e le abilità orali e scritte (Cambridge Key), favorire la crescita degli alunni come cittadini attivi disponibili verso le altre culture, stabilire una continuità tra la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado. Al tal fine si è proceduto alla valutazione dei pre-requisiti per la determinazione del livello di competenza e l orientamento verso gli esami di certificazione Trinity e KET. Sono state svolte attività di speaking, listening, reading, writing, role play e drammatizzazione. Sono stati monitorati i livelli di competenza raggiunti tramite test intermedi e finali. Attraverso indagine tra gli alunni e colloqui con i genitori la valutazione generale circa il raggiungimento degli obiettivi è risultata buona. Sono stati pagati gli esami al Trinity College London per 4.288,00 e al Cambridge School of Biella per 1.179,31 le ore di docenza al personale interno per 5.364,41 al lordo Stato le prestazioni per le due docenti madrelingua Dott.sse Todd Nicola Michelle e Galvin Sara per complessivi 1.842,30 libri di testo per 676,32. È stato effettuato un rimborso per versamento errato di 15,00. Il costo complessivo del progetto ammonta a ,34, interamente finanziato dalle famiglie. L economia di 110,48 è confluita nel Fondo Z01 Vincolato e verrà utilizzata per lo stesso progetto nell esercizio I compensi sono stati interamente liquidati e sono stati versati i relativi oneri riflessi. La percentuale di somme impegnate è del 99,18%. P02 Capire il passato per arricchire il presente - Responsabile Ins. Mantovani Elena Destinatari tutti gli alunni delle scuole primarie di Romano, Scarmagno e Strambino. Il progetto è stato creato con il finanziamento stanziato dalla Regione Piemonte attraverso la partecipazione al Bando per l arricchimento dell Offerta Formativa delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie Anno scolastico Ambito A - Determina n Le finalità del progetto erano di facilitare la conoscenza delle tradizioni storiche e culturali del proprio territorio di appartenenza, vivere il passato nel presente attraverso il confronto tra le diverse generazioni, le loro abitudini, culture e usanze. Attraverso l utilizzo di fotografie, libri antichi, il ricorso a narrazioni di anziani, l ascolto di brani musicali della nostra tradizione storica, filastrocche, ecc., viaggi d istruzione alla scoperta dei mestieri del passato, laghi morenici del Canavese, laboratori, ecc. il progetto si prefiggeva l obiettivo di portare gli alunni alla consapevolezza che la realtà si modifica nel tempo, sensibilizzarli sull importanza della lingua locale come legame con le proprie origini; favorire la percezione di come cambiano mestieri e giochi nel tempo, conoscere il passato meno recente. Sono state svolte lezioni frontali con i docenti di classe, visite guidate e laboratori didattici. Verifica intermedia e questionario di gradimento somministrato agli alunni. Sono state liquidate ore di docenza al personale della scuola per 3.204,76 Sono stati spesi 1.704,00 per trasporti e laboratori La somma complessivamente impegnata ammonta a 4.908,76. I compensi sono stati interamente liquidati e sono stati versati i relativi oneri riflessi. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. La percentuale di somme impegnate è del 100%. 15

16 P04 Psicomotricità e scuola Insieme per la trasformazione Responsabile Ins. BONINO Liliana Destinatari n. 220 alunni della scuola dell Infanzia, suddivisi nei plessi di Crotte, Mercenasco, San Martino Canavese e Scarmagno e n. 18 docenti delle suddette scuole dell infanzia. Il progetto è stato creato con il finanziamento stanziato dalla Regione Piemonte attraverso la partecipazione al Bando per l arricchimento dell Offerta Formativa delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie Anno scolastico Ambito F - Determina n Si è avvalso della competenza della terapista della psicomotricità DROCCO Stefania, individuata quale esperta in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati. Il progetto prevedeva formazione del personale docente attraverso l esperienza diretta delle tecniche psicomotorie e interventi pratici di osservazioneverifica nelle sezioni. Dopo la prima fase di formazione e individuazione dei possibili interventi si è passati alla seconda fase di attività di osservazione sistematica dei bambini nelle sezioni da parte della terapista in modo da valutare le opportune strategie di intervento e proporre attività specifiche da condividere insieme, creando situazioni di benessere, sicurezza e fiducia. Gli interventi hanno tangibilmente prodotto i benefici prefissati, attraverso la verifica e successiva modifica di atteggiamenti delle insegnanti coinvolte nel percorso educativo, coinvolgendo anche le famiglie dei bambini. Gli obiettivi prefissati sono stati pienamente raggiunti. La somma complessivamente impegnata ammonta a 4.731,58. Sono stati liquidati compensi per 4.026,88 e sono stati versati i relativi oneri riflessi. La percentuale di somme impegnate è del 100%. Ad oggi sono rimasti da riscuotere dalla Regione Piemonte 1.403,74 P05 Fasce Deboli Responsabile Ins. MANTOVANI Elena Il progetto è stato creato con un primo finanziamento disposto dalla Provincia di Torino per 2.094,00 (prot. n Piano annuale per il diritto allo studio di cui alla L.R Sostegno al potenziamento dell offerta formativa a favore di studenti per attività inclusive e per il successo scolastico A.S ) di bilancio n. 1 del Successivamente sono stati assegnati a questo Istituto ulteriori 5.130,18 (Circ. Reg. prot. n ) relativi alla procedura congiunta Azioni di sistema a sostegno delle fasce deboli delle Istituzioni Scolastiche Statali del Piemonte A.S : 3.130,18 quota U.S.R. ed 2.000,00 quota Regione Piemonte. La quota di provenienza ministeriale, ex art. 9 CCN Comparto Scuola, poteva essere utilizzata esclusivamente per il pagamento delle prestazioni aggiuntive del personale interno della scuola, previa contrattazione d Istituto e con accredito sul Cedolino Unico di bilancio n. 7 del Ovviamente non compare nella disponibilità della scheda progetto P05. Il progetto prevedeva il potenziamento delle competenze, il miglioramento delle relazioni favorendo il confronto, la capacità di ascolto e di comunicazione, il recupero della motivazione allo studio, prevenzionecontenimento del rischio, del disagio e dell abbandono scolastico. Il tardivo avvio delle attività progettate, conseguenza diretta dei tempi di comunicazione dei finanziamenti, ha comportato l impossibilità di attingere alle risorse esterne inizialmente previste. Sono state svolte attività didattiche appositamente calibrate focalizzate sulle discipline portanti (italiano, matematica, lingua straniera) e in alcuni casi di tipo creativo (musica e teatro). Ciò ha permesso di registrare una riduzione del disagio comportamentale e un aumento dell autostima degli alunni stessi che hanno attenuato gli atteggiamenti passivi e rinunciatari, così come quelli aggressivi, favorendo momenti di distensione del clima e di partecipazione attiva. Il termine dell anno scolastico ha registrato una diminuzione dei respinti. 16

17 Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. Considerato che il contributo della Provincia sarà pari all impegno di spesa effettivo ( 2.090,03), è stata approvata la variazione per minor accertamento di 3,97 n. 17 del Ad oggi la Provincia ha accreditato il 50% del finanziamento ( 1.047,00), deve ancora effettuare il saldo ( 1.043,03). Anche l intera quota dell U.S.R. non è ancora stata inserita nel Sistema per la liquidazione tramite Cedolino Unico. Rispetto all ammontare complessivo delle somme assegnate e inserite nel progetto ( 4.087,20) sono stati liquidati 1.997,17 e sono stati regolarmente versati i relativi oneri riflessi. Rimangono ancora da liquidare 2.090,03 lordo Stato. La percentuale di somme impegnate è del 100%. I risultati raggiunti, in rapporto agli obiettivi fissati nel P.O.F., possono essere considerati soddisfacenti. Le attività e i progetti programmati sono stati realizzati e la ricaduta nei rapporti scuola famiglie territorio può essere considerata positiva. È doveroso evidenziare che, nonostante le difficoltà causate dalla limitazione delle risorse, gli obiettivi sono stati raggiunti grazie all instancabile contributo di tutte le componenti dell Istituzione Scolastica. Il Conto Consuntivo si chiude con un avanzo di competenza di ,55, derivante dalla somma algebrica tra le somme accertate e le somme impegnate. L Avanzo complessivo a fine esercizio è di ,98, risultante dal saldo di cassa al (63.635,20) più la differenza tra i residui attivi e i residui passivi al ( ,78). Il Fondo di Cassa a fine esercizio ( ) è di ,20 e concorda con le risultanze del Giornale di Cassa. Si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori bilancio, né contabilità speciali. Il Dirigente Scolastico, nella convinzione di aver agito per il meglio nell interesse dell istituzione scolastica, sottopone all approvazione del Consiglio di Istituto il presente Consuntivo. Si allega alla presente relazione il prospetto relativo al Calcolo degli indici di bilancio. Strambino, 24 marzo 2014 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Guido GASTALDO (Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi art. 3, c. 2 D.Lgs. 3993) 17