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CHIUSURA ANNUALE CONTABILE anno 2007 Fase 1 Generazione movimenti contabili relativi agli ammortamenti al 31.12.AA CESP2 (Tipo di stampa D o N) Gestione cespiti / Leasing Stampe di controllo e calcolo Calcolo quote e stampa registro cespiti Verificare prima di procedere, nella tabella 27 - Personalizzazione procedura (GESARC scelta 1 Gestione archivio tabelle) sottoscelta 1 - Personalizzazioni procedura verificare quanto indicato al campo 10 CESPITI Controllo anno aggiornamento / stampa. Per le ditte professioniste in ordinaria i movimenti nell archivio professionisti vengono generati utilizzando la causale indicata nella tabella 2 - Personalizzazione dati e conti (GESARC scelta 1 - Gestione archivio tabelle) sottoscelta 1 - Personalizzazioni dati procedura al rigo "Causale ammortamento" e non quella indicata dall Utente in fase di richiesta esecuzione del programma. E inoltre importante che le causali, indicate sempre nella tabella 2 - Personalizzazione dati e conti sottoscelta 1 - Personalizzazioni dati procedura al rigo "Causale ammortamento" ed al rigo "Causale plusvalenza", abbiano il parametro "L", ovvero "Altri mov. clienti", nel campo "Causale professionisti". In caso di ditte professioniste in semplificata, invece, i movimenti nel Registro Iva acquisti sono rilevati con la causale indicata dall Utente in fase di richiesta esecuzione del programma; mentre, il movimento nell archivio professionisti è rilevato con la causale indicata nella tabella 2 - Personalizzazione dati e conti (GESARC scelta 1 - Gestione archivio tabelle) sottoscelta 1 - Personalizzazioni dati procedura al rigo "Causale ammortamento". Per le ditte che hanno proceduto ad una trasformazione in corso d'anno, prima di procedere alla fase in oggetto ricordarsi di indicare nell'archivio Ditte alla pagina 3 - Codici di gestione al campo Data trasformazione la data di trasformazione, al fine di poter effettuare il calcolo degli ammortamenti due volte nello stesso anno. Fase 2 Calcolo risconti di fine anno. RISCONTI Elaborazioni di fine anno Calcolo risconti fine anno Il programma consente, se scelta l'opzione 2 - Calcolo definitivo, di generare in automatico i movimenti contabili relativi ai risconti attivi/passivi. MULTI - Note Utente 1

Fase 3 Generazione movimenti contabili relativi ad eventuali beni in leasing (per tutti coloro che sono in possesso della licenza 1120 relativa alla procedura LEASING). LEASING (scelta 2 Generazione scritture contabili) Gestione cespiti / Leasing Gestione cespiti Gestione beni in leasing Il programma consente, se scelta l'opzione 2 Generazione scritture contabili, di generare in automatico i movimenti contabili relativi ai risconti attivi/ratei passivi e/o alle rettifiche ai fini fiscali. Fase 4 Registrazione movimenti quali, Rimanenze Finali, Rettifiche, ecc., al 31.12.AA MPRI Gestione prima nota Fase 5 Stampa Libro Giornale / Registri Professionisti. GIOR aggiuntiva su seconda riga GIORL aggiuntiva sulla stessa riga GIORL80 aggiuntiva sulla stessa riga MPROF Stampa Registri Professionisti Stampa giornale contabile e brogliaccio Stampa giornale contabile e brogliaccio su una riga Stampa giornale contabile e brogliaccio a 80 colonne Stampa registro professionisti La stampa può essere eseguita, a scelta dell'utente, anche successivamente, vedi Fase 17. Prima di effettuare la stampa nella tabella 27 - Personalizzazione procedura (GESARC scelta 1 - Gestione archivio tabelle) sottoscelta 1 - Personalizzazioni procedura verificare quanto indicato al campo 75 REGISTRI. Fase 6 Stampa Situazioni Contabili (Contabile, Clienti, Fornitori, Econ./Patrim ). (vedi NOTE 1) MSIT Stampa situazione contabile ordinarie 2 MULTI - Note Utente

Fase 7 Stampa Partitari al 31/12/AA. (vedi NOTE 2) MPART (scelta 1 Tutti i conti o 2 Singoli conti) Stampa partitari e aggiornamento conti ordinarie Fase 8 Aggiornamento Conti al 31/12/AA. (vedi NOTE 3). MPART (scelta 3 Aggiornamento) Elaborazioni e stampe prima nota Stampa partitari e aggiornamento conti ordinarie La fase è propedeutica all esecuzione delle procedure ISTDAT e BILA2, ovvero se non eseguita non è possibile procedere con le stesse. Fase 9 Stampa Inventari Contabili. ISTDAT Gestione inventari Stampe inventari Prima di effettuare la stampa, nella tabella 27 - Personalizzazione procedura (GESARC scelta 1 Gestione archivio tabelle) sottoscelta 1 - Personalizzazioni procedura verificare quanto indicato ai seguenti campi: 6 BILANCI e 34 ISTDAT Fase 10 Stampa Piano dei conti per controllo indicatori (Tipo conto, Livello di chiusura, Conto di apertura e chiusura). STAARC (Scelta 10-Stampa controllo piano dei conti) Archivi di base Stampe aziende e anagrafiche Stampa controllo piano dei conti Tale fase è obbligatoria solo per coloro che non utilizzano i Piani dei Conti Standard TeamSystem (80 e/o 81 e/o 82). Fase 11 Eventuali movimenti di rettifica con data registrazione anno in corso, ma di competenza anno precedente devono essere effettuati utilizzando causali contabili con codici da 831 a 899. Se sono stati effettuati movimenti con queste causali ricordarsi di effettuare prima la stampa e quindi l aggiornamento dei partitari vecchio esercizio. PARCHIU Elaborazioni di fine anno Aggiornamento e stampa partitari con rettifiche Eventualmente, tramite il comando MPASTO, è possibile stampare i partitari dell intero anno, comprensivi quindi anche delle scritture di rettifica inserite con tali causali. MULTI - Note Utente 3

Fase 12 Stampa Bilancio a sezioni sovrapposte. Fase 13 Stampa Bilancio su carta lett. facilit. / fogli uso bollo. BILA0 (scelta 1-Stampa consolidato, indicare da livello 0 a livello 0) BILAG (indicare come Tipo stampa C=Consolidata) Stampe di fine anno Stampa prospetto di bilancio Stampe di fine anno Stampa bilancio di esercizio Fase 14 Stampa situazione Clienti e Fornitori per bilancio. BILA1 Stampe di fine anno Stampa elenco clienti / fornitori per bilancio Fase 15 Effettuazione della fase di Chiusura ed Apertura dei Conti. BILA2 Elaborazioni di fine anno Chiusura e apertura conti Si consiglia di effettuare sempre prima quella di Prova e poi quella Definitiva (opzione Tipo elaborazione). Una volta eseguita la fase in oggetto viene memorizzato nell archivio Ditte alla pagina 6 - Date di aggiornamento al campo Esercizio in corso l anno in corso, ovvero quello indicato nella data di apertura dei conti. Per le ditte che hanno proceduto ad una trasformazione in corso d anno, prima di procedere alla fase in oggetto ricordarsi di indicare nell archivio Ditte alla pagina 3 - Codici di gestione al campo Data trasformazione la data di trasformazione, al fine di poter effettuare la chiusura ed apertura dei conti due volte nello stesso anno. Fase 16 Stampa partitari operazioni di chiusura. (vedi NOTE 2) BILA3 Stampe di fine anno Stampa partitari movimenti di chiusura 4 MULTI - Note Utente

Fase 17 Stampa Libro Giornale / Registri Professionisti. GIOR aggiuntiva su seconda riga GIORL aggiuntiva sulla stessa riga GIORL80 aggiuntiva sulla stessa riga MPROF Stampa Registri Professionisti Stampa giornale contabile e brogliaccio Stampa giornale contabile e brogliaccio su una riga Stampa giornale contabile e brogliaccio a 80 colonne Stampa registro professionisti Prima di effettuare la stampa nella tabella 27 - Personalizzazione procedura (GESARC scelta 1 - Gestione archivio tabelle) sottoscelta 1 - Personalizzazioni procedura verificare quanto indicato al campo 75 REGISTRI. Fase 18 Passaggio a storico dei movimenti contabili. (Facoltativa) MSTO (scelta 2-Passaggio allo storico mov. contabili) Gestione storico Elaborazione / gestione dati storico Passaggio allo storico / annullamento movimenti ATTENZIONE Si consiglia di procedere con la fase in oggetto solo quando si è certi di non dover effettuare modifiche di alcun genere sulle registrazioni di prima nota (ad esempio solo dopo aver presentato la Dichiarazione dei Redditi). Inoltre si sottolinea che la mancata esecuzione della fase non compromette le altre procedure qui elencate. Fase 19 Azzeramento progressivi giornale contabile. MAZZAR (scelta 1 Contabilita ordinaria - 2 Azzeramento parte contabile) Elaborazioni di fine anno Azzeramento archivi MULTI - Note Utente 5

Fase 20 Modificare (azzerare) i dati relativi alla stampa libro giornale presenti nell'archivio "Ditte" (campi Pagina / Numero ultima riga giornale, Progressivo dare giornale, Progressivo avere giornale, solo nel caso in cui nella tabella 27 - Personalizzazione procedura scelta 1 - Personalizzazioni procedura al campo MAZZAR si sia indicato N. Fase 21 Per le contabilità professionisti, in aggiunta alla Fase 20, azzerare e/o modificare i totali delle (17) colonne riepilogative del Registro Cronologico, tramite la variazione prima nota (MPRI scelta Menu variazione) scelta 5 - Registrazioni professionisti funzione F3=totali. Fase 22 Annullamento storico ordinaria anni precedenti (a condizione che i partitari degli anni precedenti siano stati già stampati). (Facoltativa) Fase 23 Annullamento movimenti professionisti (a condizione che sia stato stampato il Registro Cronologico o il Registro Incassi/Pagamenti). (Facoltativa) Fase 24 Annullamento movimenti intracomunitari (a condizione che siano stati stampati i riepiloghi INTRA e/o generato il supporto magnetico contenente gli stessi). (Facoltativa) GESARC (scelta 4 - Gestione archivio Ditte pagina 4 - Dati iva e numerazioni) MPRI (Menu variazione scelta 5 - Registrazioni professionisti funzione F3=totali) ANNSTO (Scelta 2-Annullamento storico ordinaria) MPROF (scelta 5 - Annullamento movimenti stampati). ANNINTRA Archivi di base Anagrafiche generali, ditte e progressivi Gestione archivio ditte Gestione prima nota Gestione storico Elaborazione / gestione dati storico Annullamento storico / parcheggio IVA Stampa registro professionisti ATTENZIONE Essendo il programma non procedurato, per gli Utenti LINUX far precedere il nome dal comando RUN (Es. RUN ANNINTRA); per gli Utenti WINDOWS eseguire il comando XCPF e quindi alla richiesta Nome programma digitare ANNINTRA e poi cliccare sul bottone OK. 6 MULTI - Note Utente

N O T E 1 Se si volesse effettuare le stampe delle situazioni contabili (MSIT - BILAG - ) dopo aver eseguito l'aggiornamento dei conti (vedi Fase 8), va indicato come Tipo stampa C=Consolidata. 2 La stampa partitari può essere effettuata successivamente all'effettuazione delle suddette fasi tramite il comando MPASTO. Si precisa che la stampa può essere effettuata anche se non si è proceduto al passaggio allo storico dei movimenti contabili (vedi Fase 18). 3 Dopo aver eseguito l'aggiornamento dei conti (vedi Fase 8) per interrogare un partitario occorre utilizzare il comando MINQSTO (e non MINQ), anche se i movimenti non sono stati passati allo storico. MULTI - Note Utente 7