PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO 2010

MINISTERO DELL ISTRUZIONE DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO DIREZIONE DIDATTICA STATALE 74 CIRCOLO VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259 C.F. 80231410582 - C.M. RMEE07400G PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO 2010 RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 DA PROPORRE AL CONSIGLIO D ISTITUTO PER LA CONSEGUENTE DELIBERAZIONE La presente relazione viene presentata al Consiglio d Istituto in allegato allo schema di Bilancio Preventivo per il 2010, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001, dalla nota del MIUR Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio prot. 9537 del 14/12/2009 e dalle linee di indirizzo deliberate dal Consiglio di Circolo nella seduta del 29/01/2010. Il programma annuale permette, di dichiarare fin dall inizio quali sono le risorse riservate ad ogni singola attività, favorendo l efficacia e la trasparenza della gestione complessiva dell istituzione scolastica; ciò anche a vantaggio di prevedere progetti pluriennali e, pertanto, di poter gestire in modo più flessibile la connessione all anno finanziario e non a quello scolastico. Questa soluzione legata alla maggiore semplicità con cui si possono operare le variazioni di bilancio interne, contribuisce ad accrescere l ottimizzazione nell impiego delle risorse. Gli effetti della mancata coincidenza temporale fra programma annuale ed inizio anno scolastico sono attenuate anche dal ricorso all avanzo di amministrazione (aggregato Z01), che il nuovo Regolamento iscrive fra le entrate in forma integrale ed automatica, non finalizzandola ad alcuna particolare ipotesi di spesa. In virtù di questi riferimenti normativi generali e dalle innovazioni apportate dalle note sopra citate e nel rispetto delle citate normative, il Dirigente scolastico ha predisposto il programma annuale, tenendo conto del Piano dell Offerta Formativa approvato dagli organi collegiali dell Istituto e delle esigue risorse finanziarie disponibili. Quindi anche al fine di acquisire il parere dei revisori dei conti sulla regolarità contabile, il Dirigente Scolastico presenta la relazione al programma, che il regolamento di contabilità prevede sia sottoposto al Consiglio d Istituto entro i termini stabiliti dalla normativa di riferimento. Prima di procedere ad illustrare le linee programmatiche dell anno 2010, appare opportuno prendere in considerazione la gestione del 2009 per comprendere ciò che si è realizzato, le risorse utilizzate, eventuali limiti riscontrati per le scelte che si effettueranno in futuro. GESTIONE ANNO PRECEDENTE Entrate: cassa inizio esercizio 2009 6.889,34 Somme riscosse in conto competenze 475.573,05 Somme riscosse in conto residui 75.802,50 Totale entrate 558.264,89 Spese: Somme pagate in conto competenze 306.723,68 Somme pagate in conto residui 128.845,18 Totale spese 435.568,86 Disponibilità di cassa al 31/12/2009 122.696,03 Che concorda con la nota dell istituto cassiere. La situazione finanziaria definitiva al 31.12.2009 risulta come segue: Fondo cassa 122.696,03 Residui attivi 360.982,38 Residui passivi 387.787,77-1 -

Avanzo di amm.ne complessivo 95.890,64 La gestione finanziaria del 2009 è stata improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed ha perseguito costantemente gli obiettivi indicati nel POF adottato nell a.s. 2008/2009. La giunta esecutiva, nell esaminare il bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2010 e la relazione al Programma annuale, tiene in considerazione e nella debita valutazione i seguenti elementi: A. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA Nel corrente anno scolastico 2009/2010 frequentano l Istituto : ORDINE SCUOLA PLESSO SEZIONI - 2 - N.ALUNNI PER SEZ TOTALE ALUNNI A 25 AMANTEA B 26 76 C 25 INFANZIA A 24 B 25 CALICE 99 C 26 D 24 TOTALE ALUNNI INFANZIA 7 175 1/A 26 26 40 36 31 38 PRIMARIA 37 31 5/A 21 21 A PLURICL. 3 NS 15 SCUOLA 2/A 4/A 5/A CALICE 4/A 1/A 18 1/B 19 18 3/A 12 21 37 3/A 15 18 19 2/B AMANTEA 4/B 5/B 4/B 2/A 16 2/B 14 22 3/B 19 17 30 3/B 16 18 18 B PLURICL. 4 C PLURICL. 4 D PLURICL. 4 TOTALE PRIMARIA 22 342 TOTALE GENE0RALE ALUNNI 517 B. PERSONALE IN SERVIZIO L organico docente e ATA dell Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da: TIP. TIPO NATURA ORARIO NR. PERSONALE POSTO GIURIDICA Docente Comune t. indeterminato Full/time 42 Docenti Comune t. indeterminato Part/time 01 Docenti Sostegno t. indeterminato Full/time 08 Docenti Sostegno t.indeterminato Part/time 01 Docenti Sostegno t. determinato Full/time 02 Docenti Sostegno t. determinato Part/time 01 Docenti Comune t. determinato Full/time 06 Docenti Comune t. determinato Part/time 03 Docenti Religione t. indeterminato Full/time 01 Docenti Religione t. determinato Part/time 03 Docenti Comune t. determinato spezz. Orar 01

TOTALE PERSONALE DOCENTI 69 ATA DSGA t. determinato 01 ATA ASS. A. t. determinato 03 ATA COLL.S. t. indeterminato 04 ATA COLL.S. t. determinato Full/time 04 ATA COLL. S. t. determinato Part/time 01 TOTALE PARSONALE ATA 13 C. LA SITUAZIONE SCOLASTICA L Istituto è costituito da: Direzione didattica in via del Calice 34/ì che ospita gli uffici di segreteria, la presidenza, la sala professori, 4 classi primarie e 4 infanzia, un laboratorio multimediale, una biblioteca una palestra. Plesso di Via Amantea, in via Amantea 1 in cui sono ubicate 9 classi primarie e 3 infanzia, un laboratorio di informatica, una palestra. Plesso la NS SCUOLA, in via Acerenza presso una struttura ospedaliera per bambini con handicap fisio -psichici in cui sono ubicate 4 pluriclassi. D LE RICHIESTE DI MATERIALE DIDATTICO, TECNICO SCIENTIFICO E DI CONSUMO INDISPENSABILE. Le risorse finanziarie dell esercizio scorso sono risultate appena sufficienti per quanto attiene le spese di personale (supplenze brevi), le spese di funzionamento e le spese per la didattica. La scuola necessità di materiale didattico, tecnico scientifico attualmente inesistente nella scuola. I laboratori d informatica hanno strumenti ormai obsoleti, il laboratorio scientifico del plesso di via del Calice è andato completamente distrutto dall incendio avvenuto nello scorso anno scolastico e le biblioteche sono carenti di libri. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E MODALITA DI IMPIEGO DELLE RISORSE. Gli obiettivi che si intendono raggiungere: Sostegno a tutte le attività inserite nel POF Arricchimento dell offerta formativa Potenziamento delle competenze ed abilità degli alunni Valorizzazione delle professionalità del personale Docente Ottimizzazione delle risorse del personale ATA Miglioramento dell organizzazione amministrativa e didattica della scuola Soddisfazione dei bisogni dell utenza Premesso quanto sopra esposto, la giunta procede all esame delle singole aggregazioni di entrata come da modello A allegato: AGGR. VOCE DESCRIZIONE IMPORTO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO 95.890,64 01 avanzo non vincolato 39.367,06 02 avanzo vincolato 56.523,58 02 FINANZIAMENTO DELLO STATO 254.076,12 01 dotazione ordinaria 252.890,18 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 1.185,94 05 Fondo aree Sottoutilizzate FAS 0,00 03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 0,00 01 Dotazione ordinaria 0,00 02 Dotazione perequativa 0,00 04 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 05 Altri finanziamenti vincolati 0,00-3 -

04 FINANZIAMENTO ENTI LOCALI O DA ALTRE I. 0,00 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune non vincolati 0,00 06 Altre Istituzioni 0,00 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 23.382,52 01 Famiglie non vincolati 0,00 02 Famiglie vincolati 23.382,52 06 PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICHE 0,00 01 Azienda agraria 0,00 02 Azienda speciale 0,00 03 Attività per conto terzi 0,00 04 Attività convittuale 0,00 07 ALTRE ENTRATE 0,00 08 MUTUI 0,00 TOTALE ENTRATE ANALISI DELLE ENTRATE AGGREGATO 1 AVANZO DI AMMINITRAZIONE PRESUNTO TOTALE 95.890,64 VOCE 1 NON VINCOLATO Economie di entrate che non hanno un vincolo di destinazione VOCE 2 VINCOLATO Economie di entrate che hanno un vincolo di destinazione 39.367,06 56.523,58 AGGREGATO 2 - FINANZIAMENTO DELLO STATO TOTALE 254.076,12 VOCE 1 DOTAZIONE FINANZIARIA 254.076,12 DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA 252.890,18 Comunicazione del MIUR dipartimento per la politica Finanziaria e per il Bilancio - del 14/12/2009 prot. 9537 FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO 3.000,00 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE 42.783,92 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO OFF. FORM. 53.620,00 PARAMETRI Nota del MIUR prot. 8370 del 05/11/2009 8/12 del FIS calcolato a.s. 2009/2010 (80.430,00) lordo stato FUNZIONI STRUMENTALI 6.280,00 Nota del MIUR 8766 del 17/11/2009 8/12 delle funzioni strumentali assegnate 2009/2010 (9.420,00) Lor. ST. INCARICHI SPECIFICI 733,33 Nota del MIUR 8766 del 17/11/2009 8/12 incarichi specifici 2009/2010 (1.100,00)lordo Stato FINANZIAMENTO PER CONTRATTO FORNITURA PULIZIA 146.472,93-4 -

Calcolato sulla base del corrispettivo pattuito nel contratto decurtato del 25% (canone mensile 16274,72X12 mesi) ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 1.185,94 FONDI SICUREZZA ANNO 2010 1.185,94 AGGREGATO 5 CONTRIBUTI DA PRIVATI TOTALE 20.437,74 VOCE 2 - FAMIGLIE VINCOLATI 23.382,52 CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE 10.387,20 calcolati sulla base dei contributi versati nel 2009 CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE 2.376,00 CONTRIBUTI PER PROGETTO MUSICHIAMOCI 1.519,32 Scuola primaria Via Amantea alunni partecipanti 33 X quota procapite 46,04 CONTRIBUTI PER PROGETTO MUSICA A SCUOLA 9.100,00 Scuola infanzia Amantea/Calice alunni partecipanti 140X quota procapite 65,00 L avanzo di amministrazione per un importo totale di 95.890,64 di cui 39.367,06 non vincolato ed 56.523,58 vincolato è stato utilizzato nel seguente modo: AGGR. IMPORTO VINCOLATO IMPORTO NON VINCOLATO VOCE A Attività 10.289,06 0,00 A02 Funzionamento didattico generale 2.675,20 0,00 A03 Spese del personale 7.613,86 0,00 P Progetti 34.357,84 0,00 P01 Sicurezza nella Scuola 1.600,00 0,00 P04 Progetto d Istituto Siamo quel che mangiamo 26.491,79 0,00 P05 Musichiamo scuola primaria Amantea 103.20 0,00 P07 Progetto scuole aperte I love sperimentare 2.200,00 0,00 P08 Progetto nazionale Alfabetizzazione motoria 1.200,00 0,00 P09 Sperimentazione handicap 2.762,85 TOTALE GENERALE 44.646,90 0,00 Z00 Disponibilità da programmare 11.876,68 39.367,06 Totale avanzo 56.523,58 39.367,06 L avanzo di amministrazione non utilizzato pari ad 11.876,68(vincolato) ed 39.367,06 (non vincolato) confluisce nelle disponibilità da programmare potrà essere utilizzato in corso di attuazione del programma annuale oppure nel prossimo anno. Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici culturali, così come proposti dal POF del 74 Circolo Didattico. Contemporaneamente si propone l obiettivo di favorire le iniziative di un - 5 -

offerta formativa qualificata e rispondere il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione. La giunta passa ora all analisi delle spese previste per l anno 2010 distribuendole tra le attività e i progetti. AGGREGAZIONE A ATTIVITA A01- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Responsabile dell attività DirigenteScolastico In questa attività trovano collocazione tutte le spese riguardanti il funzionamento dell istituzione scolastica, dalla fornitura di materiale di cancelleria per la segreteria al pagamento delle tasse e tributi, al pagamento del canone della linea ADSL come da nota del M.P.I. prot. 446 del 9/02/2007ecc. DESCRIZIONE ENTRATE IMPORTI FINANZIAMENTO DELLO STATO DOTAZIONE FUNZIONAMENTO ANNO 2010 2.910,00 TOTALE ENTRATE 2.910,00 DESCRIZIONE SPESE IMPORTI 02 - BENI DI CONSUMO 1.340,00 MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI E LA PRESIDENZA 460,00 RIVISTE E GIORNALI AD USO AMMINISTRATIVO 230,00 ACQUISTO MATERIALE PER COMPUTER SEGRETERIA E PULIZIA 650,00 03 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI TERZI 960,00 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DI SEGRETERIA 300,00 PAGAMENTO CANONE LINEA ADSL AD USO AMMINISTRATIVO 480,00 ASSICURAZIONE MULTIRISCHI PER BENI ELETTRONICI E INFORMATICI 180,00 04 - ALTRE SPESE 610,00 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE 610,00 TOTALE SPESE 2.910,00 A02- FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Responsabile dell attività dirigente scolastico In questa attività trovano collocazione le spese riguardanti il funzionamento didattico dell istituzione. Per l anno 2010 si prevede di acquistare materiale per la gestione dei laboratori di informatica del plesso di via Amantea e di Via del Calice, toner per le fotocopiatrice ad uso didattico dei due plessi, il pagamento del canone per la linea ADSL del laboratorio di via del Calice e Via Amantea (fondi 28 scuole romane in rete), la copertura assicurativa RC e infortunio degli alunni a.s. 2010/2011 DESCRIZIONE ENTRATE IMPORTI AVANZO VINCOLATO 2.675,20 28 SCUOLE ROMANE IN RETE 663,00 FONDI REGIONALI EDUCAZIONE AL CONSUMO 213,60 CONTRIBUTO GENITORI 798,60 SPERIMENTAZIONE LEGGE 440/97 1.000,00 CONTRIBUTI DA PRIVATI 2.376,00 CONTIRBUTI PER ASSICURAZIONE 2.376,00 TOTALE ENTRATE 5.051,20 DESCRIZIONE SPESE IMPORTO 02- BENI DI CONSUMO 1.512,20 MATERIALE PER FOTOCOPAITRICI I LABORATORI DI INFORMATICA 1.512,20 03 - ACQUISTO DI SERVIZI E BENI TERZI 3.539,00 MANUTENZIONE LABORATORI INFORMATICA 500,00 CANONE ADSL 663,00 ASSICURAZIONE ALUNNI 2.376,00 TOTALE SPESE 5.510,20-6 -

A03 SPESE DEL PERSONALE Responsabile attività: dirigente scolastico Nella presente scheda trovano collocazione tutte le retribuzioni fondamentali e accessorie liquidate al personale della scuola per quelle attività che non costituiscono progetti quali: stipendi ai supplenti temporanei, compensi per incarichi istituzionali a supporto della gestione didattica e amministrativa del personale docente, compensi per attività aggiuntive al personale ATA,incarichi specifici e funzioni strumentali al POF.La spesa totale dell attività di 87.814,01 trova finanziamento nelle seguenti entrate: DESCRIZIONE ENTRATE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 7.613,86 AVANZO SUPPLENZE BREVI ANNO 2009 (FONDI ACCREDITATI) 2.190,75 AVANZO FUNZIONI STRUMENTALI 4/12 2009 A.S 2009/2010 (FONDI ACCREDITATI) 3.108,76 AVANZO INCARICHI SPECIFICI 2.314,35 FINANZIAMENTI DELLO STATO 101.113,15 FINANZIAMENTO SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ANNO 2010 42.783,92 FINANZIAMENTO FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA 8/12 2010 51.315,90 FINANZIAMENTO FUNZIONI STRUMENTALI 8/12 2010 6.280,00 FINANZIAMENTO INCARICHI SPECIFICI 8/12 2010 733,33 TOTALE ENTRATE 108.727,01 DESCRIZIONE SPESE IMPORTO 01 - PERSONALE 108.727,01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE DOCENTI lordo 28.913,14 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA lordo 2.891,32 COMPENSI ACCESSORI FIS DOCENTI lordo 17.857,62 COMPENSI ACCESSORI FIS ATA lordo 20.813,00 CONTRIBUTI E ONERI A CARICO STATO( INPDAP, IRAP; INPS, TFR comp, su ndic.) 28.880,10 TOTALE SPESE 108.727,01 Si passa all analisi dell aggregato spese P - Progetti SPESE PROGETTI P 01 SICUREZZA NELLA SCUOLA Referente del progetto Dirigente Scolastico Il presente progetto ha come finalità quello di assicurare la sicurezza dell edificio scolastico.la spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di 2.785,94 e comprende r il compenso con versamento della relativa ritenuta d acconto al RSPP Architetto Latini Guerriero e di un corso di formazione per le figure sensibili (decreto 81/2006) La spesa trova finanziamento nell avanzo di amm.ne vincolato per 1.600,00 fondi sicurezza e nel finanziamento per la sicurezza del 2010 di 1.185,94. P 02 PULIZIA LOCALI SCOLASTICI (DIRETTIVA 85/2005) Referente del progetto Dirigente Scolastico Il progetto è stato istituito per la gestione della pulizia dei locali che è affidata alla ditta Multiservizi di Roma. La spesa complessiva prevista ammonta ad 146.472,93 calcolata sulla base del corrispettivo convenuto nel contratto decurtato del 25%. Il progetto trova finanziamento nei finanziamenti dello Stato Dotazione ordinaria di 146.472,93. P 03 VIAGGI, ESCURSIONI, GITE.. Referente commissione viaggi La realizzazione del progetto prevede spese per visite, viaggi d istruzione e spettacoli deliberati dal Consiglio di Circolo per 10.387,20 e trova finanziamento nelle entrate del 2010 Contributi da privati vincolati 10.387,20. P04 PROGETTO D ISTITUO: SIAMO QUEL CHE MANGIAMO Referente COMMISSIONE POF Il macro progetto deliberato dal OO.CC. si sviluppa nei progetti che ogni classe della scuola primaria e infanzia realizzerà. La finalità del progetto è di far comprendere che gli esseri viventi hanno bisogno di cibo, di riflettere sulla nostra alimentazione per acquisire un approfondita - 7 -

conoscenza degli cibi e apprezzarne il valore. La spesa complessiva di 28.795,89 per compensi ai docenti e il versamento dei relativi contributi e ritenute prova copertura nell avanzo di amm.ve vincolato FIS 4/12 2009 a.s. 2009/2010 accreditati ed 2.304,10 nella dotazione ordinaria anno 2010 FIS. P05 MUSICHIAMOCI NELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA AMANTEA Referenti: docente Ianuale Rosa Il progetto deliberato dagli organi collegiali è rivolto agli alunni della scuola primaria delle classi IIIA e IIIB del plesso di Via Amantea e ha l obiettivo di migliorare la capacità di ascolto, la comprensione del linguaggio musicale, il coordinamento Psico-motorio, acquisire le nozioni tecniche e teoriche fondamentali. La spesa prevista per la realizzazione del progetto è pari ad 1.622,52 e comprende l acquisto di strumenti musicali per 103,20 e 1.519,32 il compenso da liquidare al docente di musica Prof. Vittorio Modesti comprensivo di ritenute a carico dipendente e stato. La spesa viene finanziata per 103,20 con avanzo di amministrazione vincolato- fondi della sperimentazione handicap ed 1.519,32 con i versamenti anno 2010 dei genitori dei bambini partecipanti. P06- MUSICA A.SCUOLA Referente Coda Caterina Il progetto deliberato dagli Organi Collegiali della Scuola è rivolto ai bambini della scuola dell infanzia e ha la finalità di far imparare la musica vivendola fisicamente ed emotivamente, così che attribuisca alla crescita come individui, attraverso un esperienza creativa che coinvolge tutto ciò che alla musica è inerente: il gioco, il movimento, la danza e il canto. La spesa prevede il pagamento del compenso all associazione che impartisce le lezioni SCUOLA POPOLARE DI MUSICA DONNA OLIMPIA PER 9.100,00. il progetto si finanzierà con il versamento da parte dei genitori degli alunni partecipanti 9.100,00. P07 PROGETTO NAZIONALE SCUOLE APERTE I LOVE SPERIMENTARE Referente COMMISSIONE POF Il progetto finanziato nel 2009 rientra nel programma nazionale di Scuole aperte e sarà utilizzato come indicato nella lettera di assegnazione da parte del USR per il Lazio per implementare la dotazione strumentale del laboratorio scientifico. La spesa prevista di 2.200,00 è coperta dalla somma prelevata dall avanzo di amministrazione vincolato di pari importo. P08 PROGETTO NAZIONALE ALFABETIZZAZIONE MOTORIA Referente Dirigente Scolastico La scuola è rientrata nel progetto pilota nazionale MIUR CONI - PCM di ALFABETIZZAZIONE EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA PRIMARIA, per la realizzazione del progetto la scuola intende acquistare strumenti e attrezzature per le palestre dei due plessi Via Amantea e Via del Calice. L acquisto di materiale per 1.200,00 troverà copertura con i fondi versati dai genitori e accantonati nell avanzo di amministrazione per 1.200,00. P09 PROGETTO IMPARARE DIVERSAMENTE SPERIMENTAZIONE HANDICAP Referenti Funzioni strumentali handicap. Il progetto rivolto agli alunni del Circolo che presentano diversi disagi, come disturbi dell attenzione, problemi di dislessia e conseguentemente alla presenza di stranieri, difficoltà nella comprensione e produzione della lingua straniera, cerca di orientare gli insegnanti di sostegno e quelli coinvolti nell integrazione degli alunni disabili a scegliere gli ausili più idonei per i singoli casi e fornire modelli di organizzazione didattica utile per creare interventi significativi e interessanti sull integrazione e il successo didattico. Il progetto si realizza attraverso l acquisto di sussidi didattici per 2.062,85 ed 700,00 per la formazione sulla prevenzione delle difficoltà di apprendimento svolto dall associazione PSICHEINGENERE ONLUS e trova copertura finanziaria nell avanzo di amministrazione vincolato sperimentazione handicap 2.762,85. - 8 -

R FONDO DI RISERVA R 98 FONDO SI RISERVA La somma che si iscrive in quest aggregato di 90,00 e potrà essere utilizzata nel corso dell esercizio finanziario 2010 per eventuali fabbisogni che si dovessero verificare. Z- Z01 DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE Confluiscono in quest aggregato tutte le entrate che in questa sede non hanno trovato nessuna utilizzazione e che restano a disposizione per eventuali coperture di spese durante l esercizio. Attualmente la somma totale di 51.243.74 risulta così costituita: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 11.876,68 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINC. 39.367,06 RIEPILOGO SPESE al livello 1 come da modello A AGG. Importi Voce A Attività 116.688,21 A01 Funzionamento amministrativo generale 2.910,00 A02 Funzionamento didattico generale 5.051,20 A03 Spese del personale 108.727,01 A04 Spese di investimento 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 P Progetti 206.327,33 P01 Sicurezza nella Scuola 2.875,94 P02 Contratto pulizia locali (direttiva 85/2005) 146.472,83 P03 Gite viaggi.escursioni. 10.387,20 P04 Progetto d Istituto Siamo quel che mangiamo 28.795,89 P05 Musichiamoci scuola primaria Via Amantea 1.622,52 P06 Musica a scuola infanzia 9.100,00 P07 I love sperimentare 2.200,00 P08 Progetto nazionale alfabetizzazione motoria 1.200,00 P09 Sperimentazione handicap 2.762,85 G Gestioni economiche 0,00 G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speziale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva 90,00 R98 Fondo di riserva 90,00 Totale uscite 322.105,54 Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 51.243,74 Totale a pareggio 373.349,28 Alla presente, che costituisce parte integrante e sostanziale del programma annuale 2010 sono allegati tutti i modelli e atti richiesti. Il DSGA Carmela Fiorillo Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuliana Micacchi - 9 -