000000139/F96/ 2015 000000139/F96/ 2015 000000154/F96/ 2015 000000154/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 11/11/2015 20/04/2017 0058043 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - 2 SEMESTRE ANNO 2015. ---- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972 ---- 16/12/2015 2856 15/01/2016 04/05/2017 428.297,50 475 203.441.312,50 11/11/2015 20/04/2017 0058043 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI 16/12/2015 2857 15/01/2016 04/05/2017 42.829,75 475 20.344.131,25 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - 2 SEMESTRE ANNO 2015. ---- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972 ---- 26/11/2015 20/04/2017 0058043 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI 16/12/2015 2975 15/01/2016 09/05/2017 32.138,00 480 15.426.240,00 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - SERVIZI AGGIUNTIVI LINEA 66. PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2014. ---- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 6 33/1972 ---- 26/11/2015 20/04/2017 0058043 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI 16/12/2015 2976 15/01/2016 09/05/2017 3.213,80 480 1.542.624,00 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - SERVIZI AGGIUNTIVI LINEA 66. PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2014. ---- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 6 33/1972 ---- 26/11/2015 20/04/2017 0058043 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI 16/12/2015 3005 15/01/2016 09/05/2017 59.035,93 480 28.337.246,40 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - SERVIZI AGGIUNTIVI LINEA 66. PERIODO: GENNAIO-DICEMBRE 2015. ---- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 6 33/1972 ---- 26/11/2015 20/04/2017 0058043 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI 16/12/2015 3006 15/01/2016 09/05/2017 11.885,44 480 5.705.011,20 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - SERVIZI AGGIUNTIVI LINEA 66. PERIODO: GENNAIO-DICEMBRE 2015. ---- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 6 33/1972 ---- 26/11/2015 20/04/2017 0058043 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI 16/12/2015 3007 15/01/2016 09/05/2017 51.845,83 480 24.885.998,40 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - SERVIZI AGGIUNTIVI LINEA 66. PERIODO: GENNAIO-DICEMBRE 2015. ---- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 6 33/1972 ---- 26/11/2015 20/04/2017 0058043 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI 16/12/2015 3008 15/01/2016 09/05/2017 12.276,72 480 5.892.825,60 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - SERVIZI AGGIUNTIVI LINEA 66. PERIODO: GENNAIO-DICEMBRE 2015. ---- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 6 33/1972 ---- Stampato il 03/07/2017 Pagina 1 di 64
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 273/07 21/04/2016 02/05/2016 0054346 Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale 22/04/2016 2250 22/05/2016 11/04/2017 20.290,84** 324 6.574.232,16 a.r.l./273/07-2016/21102,47 1.885 03/05/2016 30/05/2016 0059481 Vendita 03/05/2016 3573 02/06/2016 31/05/2017 440,00** 363 159.720,00 1.885 03/05/2016 30/05/2016 0059481 Vendita 03/05/2016 3574 02/06/2016 31/05/2017 36,80** 363 13.358,40 142/F 27/05/2016 30/05/2016 0059481 Vendita 27/05/2016 3574 26/06/2016 31/05/2017 263,20 339 89.224,80 142/F 27/05/2016 30/05/2016 0059481 Vendita 27/05/2016 3575 26/06/2016 31/05/2017 566,80 339 192.145,20 FATTPA 139_16 30/06/2016 25/07/2016 0060084 Cooperativa Sociale ESSER.CI onlus/fattpa 13/07/2016 2221 12/08/2016 11/04/2017 1.768,14** 242 427.889,88 139_16-2016/2157,13 000000189/F96/ 12/07/2016 14/04/2017 0058043 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI 14/07/2016 2631 13/08/2016 19/04/2017 514.988,15 249 128.232.049,35 2016 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - PERIODO: SALDO 1 ACCONTO ANNO 2016. CIG 0677380FA4 ---- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972 -- -- 000000189/F96/ 12/07/2016 14/04/2017 0058043 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI 14/07/2016 2773 13/08/2016 26/04/2017 51.498,81 256 13.183.695,36 2016 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - PERIODO: SALDO 1 ACCONTO ANNO 2016. CIG 0677380FA4 ---- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972 -- -- 8716324862 22/11/2016 12/12/2016 0055656 Poste Italiane S.p.A./8716324862-2016/1359,57 23/11/2016 2979 23/12/2016 09/05/2017 1.359,57 137 186.261,09 000000274/F96/ 2016 000000274/F96/ 2016 000000274/F96/ 2016 14/E 22/11/2016 27/04/2017 T101650 BERETTA GAETANO SRL/14/E-2016/1127,28 29/11/2016 2808 29/12/2016 02/05/2017 924,00** 124 114.576,00 80-P 30/11/2016 20/04/2017 0060864 NIER INGEGNERIA SPA/80-P-2016/2437,56 02/12/2016 2753 01/01/2017 21/04/2017 1.998,00** 110 219.780,00 05/12/2016 14/04/2017 0058043 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - PERIODO: ANNO 2016 2 SEMESTRE COMPRESO ADEGUAMENTO TIP. CIG 0677380FA4 ---- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17 -TER DPR 633/1972 ---- 09/12/2016 2632 08/01/2017 19/04/2017 459.258,16 101 46.385.074,16 05/12/2016 14/04/2017 0058043 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI 09/12/2016 2633 08/01/2017 19/04/2017 7.409,73 101 748.382,73 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - PERIODO: ANNO 2016 2 SEMESTRE COMPRESO ADEGUAMENTO TIP. CIG 0677380FA4 ---- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17 -TER DPR 633/1972 ---- 05/12/2016 14/04/2017 0058043 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI 09/12/2016 2634 08/01/2017 19/04/2017 48.865,15 101 4.935.380,15 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - PERIODO: ANNO 2016 2 SEMESTRE COMPRESO ADEGUAMENTO TIP. CIG 0677380FA4 ---- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17 -TER DPR Stampato il 03/07/2017 Pagina 2 di 64
633/1972 ---- Oggetto Contabile (d)=- 000000274/F96/ 05/12/2016 14/04/2017 0058043 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI 09/12/2016 2774 08/01/2017 26/04/2017 51.553,30 108 5.567.756,40 2016 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - PERIODO: ANNO 2016 2 SEMESTRE COMPRESO ADEGUAMENTO TIP. CIG 0677380FA4 ---- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17 -TER DPR 633/1972 ---- 51185 28/12/2016 19/01/2017 0061669 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di 28/12/2016 2832 27/01/2017 02/05/2017 47,73 95 4.534,35 MONZA/51185-2016/47,73 195/PA 13/01/2017 19/01/2017 0060591 Compenso Organismo indipendente di 18/01/2017 3255 17/02/2017 16/05/2017 7.377,05** 88 649.180,40 Valutazione 2017E00000064 21/01/2017 27/04/2017 0061672 Wind Tre S.p.A./2017E000000648-2017/1076,36 24/01/2017 2804 23/02/2017 27/04/2017 892,00** 63 56.196,00 8 985/12 29/11/2016 10/02/2017 0053098 ANCILAB SRL/985/12-2016/5795 25/01/2017 2193 24/02/2017 10/04/2017 4.750,00** 45 213.750,00 *(d) 183/12 26/01/2017 05/04/2017 0053098 ANCILAB SRL/183/12-2017/1830 26/01/2017 2194 25/02/2017 10/04/2017 1.500,00** 44 66.000,00 FATTPA 1_17 28/01/2017 03/02/2017 0059751 paola bozzolini/fattpa 1_17-2017/672 30/01/2017 2260 01/03/2017 12/04/2017 672,00 42 28.224,00 FATTPA 2_17 30/01/2017 10/02/2017 0061228 DUEBI SAS/FATTPA 2_17-2017/49,8 31/01/2017 2795 02/03/2017 26/04/2017 40,82** 55 2.245,10 5/11 31/01/2017 13/02/2017 0001695 VENDITE 31/01/2017 2827 02/03/2017 02/05/2017 2.360,00** 61 143.960,00 17033453 20/01/2017 02/02/2017 0061680 FATTURA CANONI SERVICE MANAGEMENT 01/02/2017 3475 03/03/2017 22/05/2017 6.518,89** 80 521.511,20 17033454 20/01/2017 02/02/2017 0061680 FATTURA CANONI SERVICE MANAGEMENT 01/02/2017 3476 03/03/2017 22/05/2017 6.518,89** 80 521.511,20 004800254444 13/02/2017 25/05/2017 0058919 Enel Energia SpA/004800254444-2017/393,15 14/02/2017 3524 16/03/2017 25/05/2017 322,25** 70 22.557,50 gennaio 2017 ill.pubblica 212252 15/02/2017 17/02/2017 0060433 NEXIVE S.P.A./212252-2017/8,53 16/02/2017 2077 18/03/2017 03/04/2017 6,99** 16 111,84 211785 15/02/2017 17/02/2017 0060433 NEXIVE S.P.A./211785-2017/528,1 16/02/2017 2083 18/03/2017 03/04/2017 100,00** 16 1.600,00 211785 15/02/2017 17/02/2017 0060433 NEXIVE S.P.A./211785-2017/528,1 16/02/2017 2084 18/03/2017 03/04/2017 332,87** 16 5.325,92 FATTPA 4_17 16/02/2017 24/02/2017 0059751 paola bozzolini/fattpa 4_17-2017/672 17/02/2017 2259 19/03/2017 12/04/2017 672,00 24 16.128,00 7/E/2017 17/02/2017 22/02/2017 0061452 ANCAI / MINISTERO DELL INTERNO PIU' ALTRI 21/02/2017 4137 23/03/2017 20/06/2017 4.040,59 89 359.612,51 TRIBUNALE DI ROMA, R.G. N. 79007/16 SEZIONE 2 (DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 122 DEL 15/5/15 E N. 13 DELL 11/7/1 10 16/02/2017 21/02/2017 0054359 DELTA ELETTRONICA S.N.C. di Migliorini 21/02/2017 4140 23/03/2017 21/06/2017 5.094,88** 90 458.539,20 Matteo & C./10-2017/5094,88 PA53/17 23/02/2017 30/03/2017 0058096 Incarico per servizio di prevenzione e protezione 27/02/2017 2102 29/03/2017 03/04/2017 1.956,00** 5 9.780,00 e attività correlate ai sensi del D.Lgs 81/2008 - triennio 2015/2018. 13/B 02/03/2017 02/03/2017 0061406 FT 13/B 02/03/2017 2105 01/04/2017 03/04/2017 600,00** 2 1.200,00 11/B 02/03/2017 02/03/2017 0061406 FT 11/B 02/03/2017 2106 01/04/2017 03/04/2017 600,00** 2 1.200,00 2747 28/02/2017 03/03/2017 0061128 Leggere Srl/2747-2017/488,1 02/03/2017 3453 01/04/2017 22/05/2017 488,10 51 24.893,10 Stampato il 03/07/2017 Pagina 3 di 64
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2746 28/02/2017 03/03/2017 0061128 Leggere Srl/2746-2017/441,74 02/03/2017 3454 01/04/2017 22/05/2017 362,08** 51 18.466,08 6217707309 28/02/2017 06/03/2017 0055874 Fornitura Materiale Editoriale 03/03/2017 3256 02/04/2017 16/05/2017 339,37 44 14.932,28 6217707310 28/02/2017 03/03/2017 0055874 Fornitura Materiale Editoriale 03/03/2017 3527 02/04/2017 26/05/2017 554,05 54 29.918,70 0000163/PA 04/03/2017 21/03/2017 0060895 MANGHERINI S.R.L./0000163/PA-2017/22000 08/03/2017 2129 07/04/2017 05/04/2017 20.000,00** -2-40.000,00 0000164/PA 04/03/2017 21/03/2017 0060895 MANGHERINI S.R.L./0000164/PA-2017/3300 08/03/2017 2130 07/04/2017 05/04/2017 3.000,00** -2-6.000,00 10 06/03/2017 09/03/2017 0061738 ASS, CULT. TEATRO IMPIRIA/10-2017/1540 08/03/2017 2139 07/04/2017 05/04/2017 1.540,00-2 -3.080,00 100865 28/02/2017 15/03/2017 0053371 Uff_eFatturaPA 09/03/2017 2619 08/04/2017 19/04/2017 21,05** 11 231,55 100865 28/02/2017 15/03/2017 0053371 Uff_eFatturaPA 09/03/2017 2620 08/04/2017 19/04/2017 13,17** 11 144,87 2PA 09/03/2017 16/03/2017 0061467 Distribuzione materiale su supporto cartaceo 10/03/2017 2639 09/04/2017 20/04/2017 610,00** 11 6.710,00 TXLP00002212 31/12/2016 18/01/2017 0060760 Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00002212-11/01/2017 2262 12/04/2017 12/04/2017 89,26 0 0,00 2016/108,9 TXLP00002212 31/12/2016 18/01/2017 0060760 Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00002212-11/01/2017 2263 12/04/2017 12/04/2017 19,64 0 0,00 2016/108,9 TXLP00002211 31/12/2016 18/01/2017 0060760 Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00002211-11/01/2017 2264 12/04/2017 12/04/2017 78,37 0 0,00 2016/95,61 TXLP00002211 31/12/2016 18/01/2017 0060760 Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00002211-11/01/2017 2265 12/04/2017 12/04/2017 17,24 0 0,00 2016/95,61 TXLP00002214 31/12/2016 18/01/2017 0060760 Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00002214-11/01/2017 2266 12/04/2017 12/04/2017 122,79 0 0,00 2016/149,8 TXLP00002214 31/12/2016 18/01/2017 0060760 Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00002214-11/01/2017 2267 12/04/2017 12/04/2017 27,01 0 0,00 2016/149,8 TXLP00002216 31/12/2016 18/01/2017 0060760 Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00002216-11/01/2017 2268 12/04/2017 12/04/2017 138,31 0 0,00 2016/168,74 TXLP00002216 31/12/2016 18/01/2017 0060760 Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00002216-11/01/2017 2269 12/04/2017 12/04/2017 30,43 0 0,00 2016/168,74 TXLP00002213 31/12/2016 18/01/2017 0060760 Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00002213-11/01/2017 2270 12/04/2017 12/04/2017 147,15 0 0,00 2016/179,52 TXLP00002213 31/12/2016 18/01/2017 0060760 Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00002213-11/01/2017 2271 12/04/2017 12/04/2017 32,37 0 0,00 2016/179,52 TXLP00002215 31/12/2016 18/01/2017 0060760 Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00002215-11/01/2017 2272 12/04/2017 12/04/2017 102,78 0 0,00 2016/125,39 TXLP00002215 31/12/2016 18/01/2017 0060760 Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP00002215-11/01/2017 2273 12/04/2017 12/04/2017 22,61 0 0,00 2016/125,39 E0001F2017 07/03/2017 14/03/2017 T100541 THERMOCLIMA SNC/E0001F2017-2017/384,3 13/03/2017 2855 12/04/2017 04/05/2017 384,30** 22 8.454,60 G1 136 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 136-2017/45328,68 14/03/2017 2760 13/04/2017 21/04/2017 13.952,90** 8 111.623,20 G1 136 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 136-2017/45328,68 14/03/2017 2761 13/04/2017 21/04/2017 6.396,32** 8 51.170,56 G1 136 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 136-2017/45328,68 14/03/2017 2762 13/04/2017 21/04/2017 2.322,97** 8 18.583,76 G1 136 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 136-2017/45328,68 14/03/2017 2763 13/04/2017 21/04/2017 1.500,00** 8 12.000,00 G1 136 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 136-2017/45328,68 14/03/2017 2764 13/04/2017 21/04/2017 5.279,81** 8 42.238,48 Stampato il 03/07/2017 Pagina 4 di 64
Oggetto Contabile (d)=- *(d) G1 136 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 136-2017/45328,68 14/03/2017 2765 13/04/2017 21/04/2017 11.755,89** 8 94.047,12 G1 139 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 139-2017/8161 14/03/2017 2779 13/04/2017 26/04/2017 6.258,09** 13 81.355,17 G1 137 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 137-2017/27894,65 14/03/2017 2779 13/04/2017 26/04/2017 4.964,12** 13 64.533,56 G1 143 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 143-2017/9711,67 14/03/2017 2779 13/04/2017 26/04/2017 8.000,00** 13 104.000,00 G1 152 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 152-2017/566,21 14/03/2017 2780 13/04/2017 26/04/2017 400,00** 13 5.200,00 G1 137 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 137-2017/27894,65 14/03/2017 2780 13/04/2017 26/04/2017 9.000,00** 13 117.000,00 G1 147 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 147-2017/11494,38 14/03/2017 2780 13/04/2017 26/04/2017 10.000,00** 13 130.000,00 G1 153 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 153-2017/2163,91 14/03/2017 2781 13/04/2017 26/04/2017 1.500,00** 13 19.500,00 G1 137 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 137-2017/27894,65 14/03/2017 2781 13/04/2017 26/04/2017 9.000,00** 13 117.000,00 G1 139 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 139-2017/8161 14/03/2017 2782 13/04/2017 26/04/2017 1.161,00** 13 15.093,00 G1 147 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 147-2017/11494,38 14/03/2017 2782 13/04/2017 26/04/2017 449,44** 13 5.842,72 G1 143 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 143-2017/9711,67 14/03/2017 2782 13/04/2017 26/04/2017 828,79** 13 10.774,27 G1 137 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 137-2017/27894,65 14/03/2017 2782 13/04/2017 26/04/2017 2.394,65** 13 31.130,45 G1 152 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 152-2017/566,21 14/03/2017 2783 13/04/2017 26/04/2017 64,11** 13 833,43 G1 153 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 153-2017/2163,91 14/03/2017 2783 13/04/2017 26/04/2017 273,70** 13 3.558,10 G1 155 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 155-2017/1697,34 14/03/2017 2784 13/04/2017 26/04/2017 845,70** 13 10.994,10 G1 145 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 145-2017/3215,99 14/03/2017 2784 13/04/2017 26/04/2017 2.923,63** 13 38.007,19 G1 149 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 149-2017/2791,69 14/03/2017 2785 13/04/2017 26/04/2017 1.496,58** 13 19.455,54 G1 146 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 146-2017/15545,76 14/03/2017 2785 13/04/2017 26/04/2017 11.586,75** 13 150.627,75 G1 155 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 155-2017/1697,34 14/03/2017 2786 13/04/2017 26/04/2017 697,34** 13 9.065,42 G1 146 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 146-2017/15545,76 14/03/2017 2786 13/04/2017 26/04/2017 2.545,76** 13 33.094,88 G1 149 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 149-2017/2791,69 14/03/2017 2787 13/04/2017 26/04/2017 791,69** 13 10.291,97 G1 151 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 151-2017/3062,18 14/03/2017 2788 13/04/2017 26/04/2017 947,80** 13 12.321,40 G1 148 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 148-2017/2835,08 14/03/2017 2788 13/04/2017 26/04/2017 1.488,76** 13 19.353,88 G1 144 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 144-2017/25776,14 14/03/2017 2788 13/04/2017 26/04/2017 23.432,85** 13 304.627,05 G1 151 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 151-2017/3062,18 14/03/2017 2789 13/04/2017 26/04/2017 1.562,18** 13 20.308,34 G1 144 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 144-2017/25776,14 14/03/2017 2790 13/04/2017 26/04/2017 1.776,14** 13 23.089,82 G1 151 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 151-2017/3062,18 14/03/2017 2791 13/04/2017 26/04/2017 500,00** 13 6.500,00 G1 148 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 148-2017/2835,08 14/03/2017 2791 13/04/2017 26/04/2017 835,08** 13 10.856,04 G1 141 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 141-2017/3456,81 14/03/2017 2792 13/04/2017 26/04/2017 2.833,45** 13 36.834,85 G1 154 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 154-2017/3864,56 14/03/2017 2792 13/04/2017 26/04/2017 3.167,67** 13 41.179,71 G1 142 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 142-2017/9693,19 14/03/2017 2792 13/04/2017 26/04/2017 3.252,05** 13 42.276,65 G1 140 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 140-2017/16707,75 14/03/2017 2792 13/04/2017 26/04/2017 13.694,88** 13 178.033,44 Stampato il 03/07/2017 Pagina 5 di 64
Oggetto Contabile (d)=- *(d) G1 138 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 138-2017/5021,2 14/03/2017 2793 13/04/2017 26/04/2017 4.115,74** 13 53.504,62 G1 142 08/03/2017 20/04/2017 0055083 Fen Energia S.p.A./G1 142-2017/9693,19 14/03/2017 2794 13/04/2017 26/04/2017 4.693,19** 13 61.011,47 10/PA 15/03/2017 20/03/2017 0060456 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CORSI 15/03/2017 2249 14/04/2017 11/04/2017 5.285,04-3 -15.855,12 COMUNALI ATTIVITÀ MOTORIA STAGIONE 2016-17 MESE DI FEBBRAIO 2017 17047FPA 13/03/2017 28/03/2017 0061721 VENDITA IT PA 15/03/2017 2459 14/04/2017 13/04/2017 6.699,60** -1-6.699,60 6 14/03/2017 28/03/2017 0061726 VENDITA 15/03/2017 2460 14/04/2017 13/04/2017 1.485,00** -1-1.485,00 1-2017PA 19/02/2017 27/03/2017 0056438 VARIE ED EVENTUALI /1-2017PA-2017/854 15/03/2017 2820 14/04/2017 02/05/2017 854,00 18 15.372,00 E-736 28/02/2017 27/03/2017 0054645 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E-736-15/03/2017 2984 14/04/2017 09/05/2017 1.122,63** 25 28.065,75 2017/13143,38 E-736 28/02/2017 27/03/2017 0054645 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E-736-15/03/2017 2985 14/04/2017 09/05/2017 616,00** 25 15.400,00 2017/13143,38 E-736 28/02/2017 27/03/2017 0054645 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E-736-15/03/2017 2986 14/04/2017 09/05/2017 166,00** 25 4.150,00 2017/13143,38 E-736 28/02/2017 27/03/2017 0054645 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E-736-15/03/2017 2987 14/04/2017 09/05/2017 197,00** 25 4.925,00 2017/13143,38 E-736 28/02/2017 27/03/2017 0054645 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E-736-15/03/2017 2988 14/04/2017 09/05/2017 222,00** 25 5.550,00 2017/13143,38 E-736 28/02/2017 27/03/2017 0054645 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E-736-15/03/2017 2989 14/04/2017 09/05/2017 247,00** 25 6.175,00 2017/13143,38 E-736 28/02/2017 27/03/2017 0054645 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E-736-15/03/2017 2990 14/04/2017 09/05/2017 4.810,00** 25 120.250,00 2017/13143,38 E-736 28/02/2017 27/03/2017 0054645 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E-736-15/03/2017 2991 14/04/2017 09/05/2017 210,00** 25 5.250,00 2017/13143,38 E-736 28/02/2017 27/03/2017 0054645 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E-736-15/03/2017 2992 14/04/2017 09/05/2017 1.480,00** 25 37.000,00 2017/13143,38 E-736 28/02/2017 27/03/2017 0054645 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E-736-15/03/2017 2993 14/04/2017 09/05/2017 185,00** 25 4.625,00 2017/13143,38 E-736 28/02/2017 27/03/2017 0054645 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E-736-15/03/2017 2994 14/04/2017 09/05/2017 922,00** 25 23.050,00 2017/13143,38 E-736 28/02/2017 27/03/2017 0054645 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E-736-15/03/2017 2995 14/04/2017 09/05/2017 761,63** 25 19.040,75 2017/13143,38 222333 15/03/2017 17/03/2017 0060433 NEXIVE S.P.A./222333-2017/1499,82 16/03/2017 2078 15/04/2017 03/04/2017 542,91** -12-6.514,92 222333 15/03/2017 17/03/2017 0060433 NEXIVE S.P.A./222333-2017/1499,82 16/03/2017 2079 15/04/2017 03/04/2017 200,00** -12-2.400,00 222333 15/03/2017 17/03/2017 0060433 NEXIVE S.P.A./222333-2017/1499,82 16/03/2017 2080 15/04/2017 03/04/2017 300,00** -12-3.600,00 222333 15/03/2017 17/03/2017 0060433 NEXIVE S.P.A./222333-2017/1499,82 16/03/2017 2081 15/04/2017 03/04/2017 150,00** -12-1.800,00 222333 15/03/2017 17/03/2017 0060433 NEXIVE S.P.A./222333-2017/1499,82 16/03/2017 2082 15/04/2017 03/04/2017 36,45** -12-437,40 8/B 16/03/2017 24/03/2017 0055113 PRESTAZIONE MESE DI FEBBRAIO E MARZO 16/03/2017 2257 15/04/2017 12/04/2017 807,01-3 -2.421,03 PIANOFORTE 7/B 16/03/2017 24/03/2017 0055113 PRESTAZIONE MESE DI FEBBRAIO E MARZO PROPEDEUTICA 16/03/2017 2258 15/04/2017 12/04/2017 891,01-3 -2.673,03 Stampato il 03/07/2017 Pagina 6 di 64
Oggetto Contabile (d)=- 3 E/2017 16/03/2017 17/03/2017 0060536 PRESTAZIONI DIDATTICHE MESE 16/03/2017 2810 15/04/2017 02/05/2017 1.050,00 17 17.850,00 FEBBRAIO/MARZO 2017 3/PA 16/03/2017 24/03/2017 0059260 PRESTAZIONI DIDATTICHE PRESSO SCUOLA 16/03/2017 2815 15/04/2017 02/05/2017 998,36 17 16.972,12 CIVICA DI MUSICA PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO MARZO 2017 201730134 28/02/2017 27/03/2017 0060056 Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) 17/03/2017 2798 16/04/2017 27/04/2017 147,52** 11 1.622,72 201730134 28/02/2017 27/03/2017 0060056 Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) 17/03/2017 2799 16/04/2017 27/04/2017 239,78** 11 2.637,58 201730134 28/02/2017 27/03/2017 0060056 Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) 17/03/2017 2800 16/04/2017 27/04/2017 542,70** 11 5.969,70 *(d) 273 PA 15/03/2017 21/03/2017 0057631 Fattura di vendita 17/03/2017 3438 16/04/2017 18/05/2017 19.840,42 32 634.893,44 FATTPA 3_17 18/03/2017 24/03/2017 0057277 Tatiana Jiznevskaia/FATTPA 3_17-2017/1260 20/03/2017 2809 19/04/2017 02/05/2017 1.260,00 13 16.380,00 FATTPA 5_17 20/03/2017 24/03/2017 0059751 paola bozzolini/fattpa 5_17-2017/672 21/03/2017 2814 20/04/2017 02/05/2017 672,00 12 8.064,00 000017-2017-FE 22/03/2017 27/03/2017 0061717 VENDITA SALE ANTIGELIVO AD USO 22/03/2017 2622 21/04/2017 19/04/2017 2.437,63** -2-4.875,26 STRADALE SFUSO IN SACCONI 000017-2017-FE 22/03/2017 27/03/2017 0061717 VENDITA SALE ANTIGELIVO AD USO 22/03/2017 2623 21/04/2017 19/04/2017 1.000,00** -2-2.000,00 STRADALE SFUSO IN SACCONI 000017-2017-FE 22/03/2017 27/03/2017 0061717 VENDITA SALE ANTIGELIVO AD USO 22/03/2017 2624 21/04/2017 19/04/2017 1.000,00** -2-2.000,00 STRADALE SFUSO IN SACCONI 000017-2017-FE 22/03/2017 27/03/2017 0061717 VENDITA SALE ANTIGELIVO AD USO 22/03/2017 2625 21/04/2017 19/04/2017 384,57** -2-769,14 STRADALE SFUSO IN SACCONI 000017-2017-FE 22/03/2017 27/03/2017 0061717 VENDITA SALE ANTIGELIVO AD USO 22/03/2017 2626 21/04/2017 19/04/2017 500,00** -2-1.000,00 STRADALE SFUSO IN SACCONI 000017-2017-FE 22/03/2017 27/03/2017 0061717 VENDITA SALE ANTIGELIVO AD USO 22/03/2017 2627 21/04/2017 19/04/2017 400,00** -2-800,00 STRADALE SFUSO IN SACCONI 000017-2017-FE 22/03/2017 27/03/2017 0061717 VENDITA SALE ANTIGELIVO AD USO 22/03/2017 2628 21/04/2017 19/04/2017 400,00** -2-800,00 STRADALE SFUSO IN SACCONI 000017-2017-FE 22/03/2017 27/03/2017 0061717 VENDITA SALE ANTIGELIVO AD USO 22/03/2017 2629 21/04/2017 19/04/2017 243,45** -2-486,90 STRADALE SFUSO IN SACCONI 8 22/03/2017 23/03/2017 0057573 prestazioni didattiche dal 23/02/2017 al 22/03/2017 2812 21/04/2017 02/05/2017 503,97 11 5.543,67 23/03/2017 FATTPA 4_17 21/03/2017 24/03/2017 0054299 Riccardo Rijoff/FATTPA 4_17-2017/924 22/03/2017 2813 21/04/2017 02/05/2017 924,00 11 10.164,00 4 21/03/2017 07/04/2017 0061029 REDAELLI MATTEO/4-2017/240,99 22/03/2017 2816 21/04/2017 02/05/2017 240,99 11 2.650,89 3 30/01/2017 07/04/2017 0061029 REDAELLI MATTEO/3-2017/240,99 22/03/2017 2817 21/04/2017 02/05/2017 240,99 11 2.650,89 28/FE 17/03/2017 29/03/2017 0059728 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CON 27/03/2017 2150 26/04/2017 06/04/2017 685,96** -20-13.719,20 POTENZA INFERIORE A 35 KW E MANUT IMP IDRICO SANITARI IMMOBILI COMUNALI ZD117EA22D 28/FE 17/03/2017 29/03/2017 0059728 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CON 27/03/2017 2151 26/04/2017 06/04/2017 2.000,00** -20-40.000,00 POTENZA INFERIORE A 35 KW E MANUT IMP IDRICO SANITARI IMMOBILI COMUNALI ZD117EA22D 28/FE 17/03/2017 29/03/2017 0059728 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CON 27/03/2017 2152 26/04/2017 06/04/2017 1.000,00** -20-20.000,00 Stampato il 03/07/2017 Pagina 7 di 64
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 28/FE 17/03/2017 29/03/2017 0059728 POTENZA INFERIORE A 35 KW E MANUT IMP IDRICO SANITARI IMMOBILI COMUNALI ZD117EA22D MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CON 27/03/2017 2153 26/04/2017 06/04/2017 500,00** -20-10.000,00 POTENZA INFERIORE A 35 KW E MANUT IMP IDRICO SANITARI IMMOBILI COMUNALI ZD117EA22D 28/FE 17/03/2017 29/03/2017 0059728 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CON 27/03/2017 2154 26/04/2017 06/04/2017 500,00** -20-10.000,00 POTENZA INFERIORE A 35 KW E MANUT IMP IDRICO SANITARI IMMOBILI COMUNALI ZD117EA22D 28/FE 17/03/2017 29/03/2017 0059728 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CON 27/03/2017 2155 26/04/2017 06/04/2017 998,92** -20-19.978,40 POTENZA INFERIORE A 35 KW E MANUT IMP IDRICO SANITARI IMMOBILI COMUNALI ZD117EA22D 28/FE 17/03/2017 29/03/2017 0059728 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CON 27/03/2017 2156 26/04/2017 06/04/2017 1.884,16** -20-37.683,20 POTENZA INFERIORE A 35 KW E MANUT IMP IDRICO SANITARI IMMOBILI COMUNALI ZD117EA22D 05/E 20/02/2017 11/04/2017 T101650 BERETTA GAETANO SRL/05/E-2017/252 27/03/2017 2473 26/04/2017 14/04/2017 252,00-12 -3.024,00 3PA 24/03/2017 04/04/2017 0061467 Distribuzione materiale su supporto cartaceo 27/03/2017 2639 26/04/2017 20/04/2017 671,00** -6-4.026,00 2017103309 02/03/2017 10/04/2017 0055784 Postel S.p.A. - Società con socio 28/03/2017 2638 27/04/2017 20/04/2017 120,00** -7-840,00 unico/2017103309-2017/146,4 17-204326 21/03/2017 03/04/2017 0059019 Qui!Group Spa/17-204326-2017/6520,55 28/03/2017 2806 27/04/2017 28/04/2017 6.269,76** 1 6.269,76 FATTPA 3_17 27/03/2017 28/03/2017 0061037 Periodo fatturazione Febbraio 2017 - Marzo 2017 28/03/2017 2811 27/04/2017 02/05/2017 630,00 5 3.150,00 96 /PA 31/12/2016 03/04/2017 0061548 Fattura Cliente 29/03/2017 2101 28/04/2017 03/04/2017 3.413,51** -25-85.337,75 16/PA 29/03/2017 29/03/2017 0058389 FATTURA CLIENTI PUB AMM 29/03/2017 2108 28/04/2017 03/04/2017 1.180,00-25 -29.500,00 69/PA 28/03/2017 11/04/2017 0057063 ESEGUITO LA SOSTITUZIONE DEL 29/03/2017 2621 28/04/2017 19/04/2017 1.597,18** -9-14.374,62 MATERIALE FUORI USO E DANNEGGIATO AGLI IMPIANTI SEMAFORICI 68PA2017 30/03/2017 30/03/2017 0058847 Ferrari Giuseppe Franco/68PA2017-30/03/2017 2085 29/04/2017 03/04/2017 2.115,09-26 -54.992,34 2017/2115,09 2017E00000218 19/03/2017 30/03/2017 0061672 Wind Tre S.p.A./2017E000002181-2017/253,76 30/03/2017 2100 29/04/2017 03/04/2017 208,00** -26-5.408,00 1 canone di gestione router mar/apr 2017 004800329470 08/03/2017 03/04/2017 0058919 Enel Energia SpA/004800329470-2017/10,26 31/03/2017 2088 30/04/2017 03/04/2017 8,41** -27-227,07 febbraio 2017 case comunali 004800329472 08/03/2017 03/04/2017 0058919 Enel Energia SpA/004800329472-2017/10,26 31/03/2017 2089 30/04/2017 03/04/2017 8,41** -27-227,07 febbraio 2017 patrimonio 004800335667 08/03/2017 03/04/2017 0058919 Enel Energia SpA/004800335667-2017/10,26 31/03/2017 2090 30/04/2017 03/04/2017 8,41** -27-227,07 febbraio 2017 case comunali 004800335664 08/03/2017 03/04/2017 0058919 Enel Energia SpA/004800335664-2017/42,16 31/03/2017 2091 30/04/2017 03/04/2017 34,56** -27-933,12 febbraio 2017 refezione scol. 004800335665 08/03/2017 03/04/2017 0058919 Enel Energia SpA/004800335665-2017/80,41 31/03/2017 2092 30/04/2017 03/04/2017 72,18** -27-1.948,86 Stampato il 03/07/2017 Pagina 8 di 64
Oggetto Contabile febbraio 2017 patrimonio (d)=- 004800335666 08/03/2017 03/04/2017 0058919 Enel Energia SpA/004800335666-2017/116,72 31/03/2017 2093 30/04/2017 03/04/2017 105,19** -27-2.840,13 febbraio 2017 case comunali 004800335663 08/03/2017 03/04/2017 0058919 Enel Energia SpA/004800335663-2017/449,19 31/03/2017 2094 30/04/2017 03/04/2017 368,19** -27-9.941,13 febbraio 2017 patrimonio 004800339771 08/03/2017 03/04/2017 0058919 Enel Energia SpA/004800339771-2017/638,1 31/03/2017 2095 30/04/2017 03/04/2017 523,03** -27-14.121,81 febbraio 2017 refezione scol. 004800339772 08/03/2017 03/04/2017 0058919 Enel Energia SpA/004800339772-2017/992,42 31/03/2017 2096 30/04/2017 03/04/2017 813,46** -27-21.963,42 febbraio 2017 centro esagono 004800329471 08/03/2017 03/04/2017 0058919 Enel Energia SpA/004800329471-2017/1319,58 31/03/2017 2097 30/04/2017 03/04/2017 1.081,62** -27-29.203,74 febbraio 2017 biblioteca san bovio 0005953100 28/02/2017 03/04/2017 0002002 FATTURA ART.74 31/03/2017 2141 30/04/2017 05/04/2017 155,00-25 -3.875,00 0005953100 28/02/2017 03/04/2017 0002002 FATTURA ART.74 31/03/2017 2142 30/04/2017 05/04/2017 100,00-25 -2.500,00 V300042/17 30/03/2017 03/04/2017 0061716 NOVALI EGIDIO DI NOVALI A.E 31/03/2017 2187 30/04/2017 07/04/2017 35,54** -23-817,42 C.SNC/V300042/17-2017/423,71 V300042/17 30/03/2017 03/04/2017 0061716 NOVALI EGIDIO DI NOVALI A.E 31/03/2017 2188 30/04/2017 07/04/2017 80,00** -23-1.840,00 C.SNC/V300042/17-2017/423,71 V300042/17 30/03/2017 03/04/2017 0061716 NOVALI EGIDIO DI NOVALI A.E 31/03/2017 2189 30/04/2017 07/04/2017 83,59** -23-1.922,57 C.SNC/V300042/17-2017/423,71 V300042/17 30/03/2017 03/04/2017 0061716 NOVALI EGIDIO DI NOVALI A.E 31/03/2017 2190 30/04/2017 07/04/2017 148,17** -23-3.407,91 C.SNC/V300042/17-2017/423,71 243/01 31/03/2017 04/04/2017 0055902 SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/243/01-31/03/2017 2467 30/04/2017 14/04/2017 5.646,66** -16-90.346,56 2017/6766,93 104/PA 30/03/2017 04/04/2017 0061724 FATT. IMM. SPILT 31/03/2017 2846 30/04/2017 03/05/2017 3.291,44** 3 9.874,32 004800410683 13/03/2017 25/05/2017 0058919 Enel Energia SpA/004800410683-2017/2624,26 31/03/2017 3523 30/04/2017 25/05/2017 2.151,03** 25 53.775,75 1730012161 31/03/2017 03/04/2017 0052933 Enel Sole Srl/1730012161-2017/2308,59 03/04/2017 2086 03/05/2017 03/04/2017 1.892,29** -30-56.768,70 gestione.imp.ill.pubblica marzo 2017 1730013524 31/03/2017 03/04/2017 0052933 Enel Sole Srl/1730013524-2017/10286,64 03/04/2017 2087 03/05/2017 03/04/2017 8.431,67** -30-252.950,10 manutenz. imp.ill.pubblica marzo 2017 116 /PA 31/03/2017 03/04/2017 0057580 Gestione Servizio di Formazione all'autonomia 03/04/2017 2103 03/05/2017 03/04/2017 2.944,00** -30-88.320,00 DET. N. 901 DEL 27/12/2016 - PERIODO MARZO 2017 74/08 31/03/2017 03/04/2017 0054346 Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale 03/04/2017 2104 03/05/2017 03/04/2017 2.033,40-30 -61.002,00 a.r.l./74/08-2017/2033,4 106/PA 31/03/2017 04/04/2017 0056642 FATTURA IMMEDIATA 03/04/2017 2109 03/05/2017 04/04/2017 9.156,79** -29-265.546,91 *(d) 309/07 29/03/2017 03/04/2017 0054346 Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale 03/04/2017 2131 03/05/2017 05/04/2017 517,50** -28-14.490,00 a.r.l./309/07-2017/538,2 33 FE 03/04/2017 03/04/2017 0060923 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 03/04/2017 2132 03/05/2017 05/04/2017 333,33** -28-9.333,24 2017P1000027 31/03/2017 03/04/2017 0058602 EDITORIALE LAUDENSE S.R.L./2017P1000027-03/04/2017 2140 03/05/2017 05/04/2017 187,50** -28-5.250,00 2017/195 PA00114/2017 31/03/2017 04/04/2017 0061229 MONRIF NET S.R.L./PA00114/2017-2017/179,99 03/04/2017 2143 03/05/2017 05/04/2017 173,07** -28-4.845,96 Stampato il 03/07/2017 Pagina 9 di 64
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 117 /PA 31/03/2017 03/04/2017 0057580 GESTIONE DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA 03/04/2017 2144 03/05/2017 05/04/2017 12.487,50** -28-349.650,00 TUTELA DI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE 60650036CDDET. N. 678 DEL 23/09/2015 - PERIODO MARZO 2017 118 /PA 31/03/2017 03/04/2017 0057580 GESTIONE DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA 03/04/2017 2145 03/05/2017 05/04/2017 3.390,72** -28-94.940,16 TUTELA DI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE - ampliamento60650036cddet. N. 843 DEL 30/11/2015 - PERIODO MARZO 2017 000045 31/03/2017 05/04/2017 0060606 La Nuova Terra srl/000045-2017/2232,89 03/04/2017 2147 03/05/2017 05/04/2017 2.029,90** -28-56.837,20 4184 31/03/2017 23/05/2017 0061128 Leggere Srl/4184-2017/166,64 03/04/2017 3526 03/05/2017 26/05/2017 136,59** 23 3.141,57 4185 31/03/2017 23/05/2017 0061128 Leggere Srl/4185-2017/531,6 03/04/2017 3528 03/05/2017 26/05/2017 531,60 23 12.226,80 FATTPA 42_17 31/03/2017 05/04/2017 0059256 stella cometa cooperativa a r. l./fattpa 42_17-04/04/2017 2134 04/05/2017 05/04/2017 2.640,00** -29-76.560,00 2017/2904 FATTPA 41_17 31/03/2017 05/04/2017 0059256 stella cometa cooperativa a r. l./fattpa 41_17-04/04/2017 2135 04/05/2017 05/04/2017 760,00** -29-22.040,00 2017/836 FATTPA 40_17 31/03/2017 05/04/2017 0059256 stella cometa cooperativa a r. l./fattpa 40_17-04/04/2017 2136 04/05/2017 05/04/2017 9.988,75** -29-289.673,75 2017/10987,63 002248-0C02 31/03/2017 04/04/2017 0060188 Fattura vendita 04/04/2017 2137 04/05/2017 05/04/2017 384,62** -29-11.153,98 94/2017/F 31/03/2017 04/04/2017 0055629 COOP. SOCIALE YABBOQ 'ONLUS'/94/2017/F- 04/04/2017 2138 04/05/2017 05/04/2017 984,76** -29-28.558,04 2017/1034 8717093526 03/04/2017 07/04/2017 0055656 Poste Italiane S.p.A./8717093526-2017/927,99 04/04/2017 2462 04/05/2017 13/04/2017 927,99-21 -19.487,79 110/PA 31/03/2017 04/04/2017 0061724 FATT. IMM. SPILT 04/04/2017 2845 04/05/2017 03/05/2017 7.907,10** -1-7.907,10 D18 04/04/2017 05/04/2017 0060849 PSMC - CASA ALLOGGIO CUSANO 05/04/2017 2146 05/05/2017 05/04/2017 6.202,00-30 -186.060,00 MILANINO/D18-2017/6202 452_2017 31/03/2017 06/04/2017 0060122 Vendita software Gesint 05/04/2017 2182 05/05/2017 07/04/2017 720,00** -28-20.160,00 1137902049 31/03/2017 05/04/2017 0057020 Olivetti S.p.A./1137902049-2017/132,13 05/04/2017 2183 05/05/2017 07/04/2017 50,49** -28-1.413,72 1137902049 31/03/2017 05/04/2017 0057020 Olivetti S.p.A./1137902049-2017/132,13 05/04/2017 2184 05/05/2017 07/04/2017 57,81** -28-1.618,68 103 31/03/2017 05/04/2017 0061743 ECOREFILL S.r.l./103-2017/471,19 05/04/2017 2185 05/05/2017 07/04/2017 215,03** -28-6.020,84 103 31/03/2017 05/04/2017 0061743 ECOREFILL S.r.l./103-2017/471,19 05/04/2017 2186 05/05/2017 07/04/2017 171,19** -28-4.793,32 3/2017-PA 09/02/2017 10/04/2017 0059635 RICORSO AL TAR LOMBARDIA MILANO R.G. 1886/2015 PELLEGRINI S.P.A./COM. PESCHIERA BORROMEO-ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. (DELIBERAZIONE DI INCARICO G.C. N. 216 DEL 28.8.15) 05/04/2017 2476 05/05/2017 18/04/2017 9.693,63-17 -164.791,71 SALDO 504/L 31/03/2017 10/04/2017 0061647 STUDIO NOTARILE ASSOCIATO NAPOLITANO 05/04/2017 2618 05/05/2017 19/04/2017 3.496,68-16 -55.946,88 & CARICATO/504/L-2017/3496,68 505/L 31/03/2017 10/04/2017 0061647 STUDIO NOTARILE ASSOCIATO NAPOLITANO 05/04/2017 2618 05/05/2017 19/04/2017 7.098,18-16 -113.570,88 & CARICATO/505/L-2017/7098,18 Stampato il 03/07/2017 Pagina 10 di 64
Oggetto Contabile (d)=- 004800447152 05/04/2017 06/04/2017 0058919 Enel Energia SpA/004800447152-2017/13831,37 06/04/2017 2148 06/05/2017 06/04/2017 11.337,19** -30-340.115,70 febbraio 2017 ill.pubblica 004800445183 05/04/2017 06/04/2017 0058919 Enel Energia SpA/004800445183-2017/18487,94 06/04/2017 2149 06/05/2017 06/04/2017 15.154,05** -30-454.621,50 gennaio 2017 ill.pubblica P 14 31/03/2017 07/04/2017 0061048 SELPOWER SRL/P 14-2017/1628,23 06/04/2017 2191 06/05/2017 10/04/2017 1.480,21** -26-38.485,46 CN17000917 31/03/2017 07/04/2017 0060865 A2A AMBIENTE SPA/CN17000917-06/04/2017 2192 06/05/2017 10/04/2017 29.968,88** -26-779.190,88 2017/32965,77 153/PA 31/03/2017 10/04/2017 0005216 Fatture Elettroniche PA 06/04/2017 2450 06/05/2017 12/04/2017 3.301,74** -24-79.241,76 *(d) 152/PA 31/03/2017 10/04/2017 0005216 Fatture Elettroniche PA 06/04/2017 2456 06/05/2017 13/04/2017 95.555,63** -23-2.197.779,49 152/PA 31/03/2017 10/04/2017 0005216 Fatture Elettroniche PA 06/04/2017 2457 06/05/2017 13/04/2017 2.864,43** -23-65.881,89 PAE0010850 31/03/2017 11/04/2017 0056321 FASTWEB SpA/PAE0010850-2017/1084,51 07/04/2017 2219 07/05/2017 11/04/2017 888,94** -26-23.112,44 FATTPA 76_17 06/04/2017 07/04/2017 0060504 Infopol s.r.l. a socio unico/fattpa 76_17-2017/60 07/04/2017 2220 07/05/2017 11/04/2017 60,00-26 -1.560,00 2017 14/R 05/04/2017 07/04/2017 0058748 Istituto S. Gaetano Opera Don Guanella - Milano - 07/04/2017 2244 07/05/2017 11/04/2017 200,00-26 -5.200,00 MI/2017 14/R-2017/200 16/B 07/04/2017 07/04/2017 0061406 FT 16/B 07/04/2017 2245 07/05/2017 11/04/2017 600,00** -26-15.600,00 161 07/04/2017 12/04/2017 0061417 SAL 7 PULIZIA 07/04/2017 2461 07/05/2017 13/04/2017 714,13** -24-17.139,12 91/PAA 31/03/2017 10/04/2017 0061714 FATTURA IMMEDIATA AURORA 07/04/2017 2465 07/05/2017 13/04/2017 25.268,57** -24-606.445,68 000020PA17 06/03/2017 11/04/2017 0061774 A.G. informatica S.r.l./000020PA17-07/04/2017 2469 07/05/2017 14/04/2017 12.424,88** -23-285.772,24 2017/15158,35 162 07/04/2017 11/04/2017 0061417 SAL 11 OPERAZIONI CIMITERIALI 07/04/2017 2471 07/05/2017 14/04/2017 1.762,14** -23-40.529,22 162 07/04/2017 11/04/2017 0061417 SAL 11 OPERAZIONI CIMITERIALI 07/04/2017 2472 07/05/2017 14/04/2017 271,75** -23-6.250,25 42 10/03/2017 07/04/2017 0061771 "Operazione soggetta a split payament ex art. 17-07/04/2017 2751 07/05/2017 21/04/2017 2.700,00** -16-43.200,00 ter D P R. 633/1972 scissione dei pagamenti" 42 10/03/2017 07/04/2017 0061771 "Operazione soggetta a split payament ex art. 17-07/04/2017 2752 07/05/2017 21/04/2017 705,90** -16-11.294,40 ter D P R. 633/1972 scissione dei pagamenti" VE000036 06/04/2017 14/04/2017 0060537 N.S.M. SPA/VE000036-2017/581 07/04/2017 2818 07/05/2017 02/05/2017 476,23** -5-2.381,15 0000250/PA 05/04/2017 14/04/2017 0060895 MANGHERINI S.R.L./0000250/PA-2017/3300 07/04/2017 3022 07/05/2017 09/05/2017 3.000,00** 2 6.000,00 0000249/PA 05/04/2017 14/04/2017 0060895 MANGHERINI S.R.L./0000249/PA-2017/24200 07/04/2017 3525 07/05/2017 26/05/2017 22.000,00** 19 418.000,00 004800450545 06/04/2017 10/04/2017 0058919 Enel Energia SpA/004800450545-2017/818,23 10/04/2017 2195 10/05/2017 10/04/2017 670,68** -30-20.120,40 marzo 2017 centro esagono 004800459803 06/04/2017 10/04/2017 0058919 Enel Energia SpA/004800459803-2017/614,64 marzo 2017 biblioteca san bovio 10/04/2017 2196 10/05/2017 10/04/2017 503,80** -30-15.114,00 2017194193 24/03/2017 11/04/2017 0058240 Cod. Cliente: 1710038 Matr.: 12R01755 Fornitura: 10/04/2017 2222 10/05/2017 11/04/2017 438,05** -29-12.703,45 FRAZ.LINATE SNC PESCHIERA BORROMEO Periodo:1 TRIMESTRE 2017 Consumo : 337 MC cimitero canzo 2017194194 24/03/2017 11/04/2017 0058240 Cod. Cliente: 1710041 Matr.: 04D11033 Fornitura: 10/04/2017 2223 10/05/2017 11/04/2017 366,35** -29-10.624,15 VIA CARDUCCI G. 7 PESCHIERA BORROMEO Periodo:1 TRIMESTRE 2017 Consumo : 327 MC Stampato il 03/07/2017 Pagina 11 di 64
scuole medie Oggetto Contabile (d)=- 2017194195 24/03/2017 11/04/2017 0058240 Cod. Cliente: 1710043 Matr.: 11P08463 Fornitura: 10/04/2017 2224 10/05/2017 11/04/2017 424,79** -29-12.318,91 VIA GOLDONI C. 1 PESCHIERA BORROMEO Periodo:1 TRIMESTRE 2017 Consumo : 391 MC scuole elem. 2017194210 24/03/2017 11/04/2017 0058240 Cod. Cliente: 1710473 Matr.: 15U11411 Fornitura: 10/04/2017 2225 10/05/2017 11/04/2017 738,09** -29-21.404,61 VIA GRAMSCI A. 43 PESCHIERA BORROMEO Periodo:1 TRIMESTRE 2017 Consumo : 613 MC scuola materna 2017194215 24/03/2017 11/04/2017 0058240 Cod. Cliente: 1710847 Matr.: 12R06109 Fornitura: 10/04/2017 2226 10/05/2017 11/04/2017 280,93** -29-8.146,97 VIA SAN CARLO BORROMEO 18 PESCHIERA BORROMEO Periodo:1 TRIMESTRE 2017 Consumo : 226 MC patrimonio 2017194216 24/03/2017 11/04/2017 0058240 Cod. Cliente: 1710858 Matr.: 06F00252 Fornitura: 10/04/2017 2227 10/05/2017 11/04/2017 321,05** -29-9.310,45 VIA CARDUCCI G. SNC PESCHIERA BORROMEO Periodo:1 TRIMESTRE 2017 Consumo : 256 MC palestra via carducci 2017194226 24/03/2017 11/04/2017 0058240 Cod. Cliente: 1711301 Matr.: 14T27609 Fornitura: VIA ALIGHIERI DANTE 4 PESCHIERA BORROMEO Periodo:1 TRIMESTRE 2017 Consumo : 260 MC scuole medie 10/04/2017 2228 10/05/2017 11/04/2017 272,67** -29-7.907,43 2017194229 24/03/2017 11/04/2017 0058240 Cod. Cliente: 1711626 Matr.: 13S22921 Fornitura: 10/04/2017 2229 10/05/2017 11/04/2017 498,06** -29-14.443,74 VIA DON STURZO 6 PESCHIERA BORROMEO Periodo:1 TRIMESTRE 2017 Consumo : 401 MC centro civico 2017194188 24/03/2017 11/04/2017 0058240 Cod. Cliente: 4041073 Matr.: 13S18349 Fornitura: 10/04/2017 2230 10/05/2017 11/04/2017 6,33** -29-183,57 VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 0 PESCHIERA BORROMEO Periodo:1 TRIMESTRE 2017 Consumo : 16 MC verde pubblico 2017194191 24/03/2017 11/04/2017 0058240 Cod. Cliente: 4059219 Matr.: 05E23370 Fornitura: 10/04/2017 2231 10/05/2017 11/04/2017 644,27** -29-18.683,83 VIA DUE GIUGNO 6 PESCHIERA BORROMEO Periodo:1 TRIMESTRE 2017 Consumo : 570 MC verde pubblico 2017194224 24/03/2017 11/04/2017 0058240 Cod. Cliente: 1711241 Matr.: 10N04857 Fornitura: 10/04/2017 2232 10/05/2017 11/04/2017 538,10** -29-15.604,90 VIA GOLDONI C. 1 PESCHIERA BORROMEO Periodo:1 TRIMESTRE 2017 Consumo : 513 MC refezione scol. 23/C 03/04/2017 11/04/2017 0060400 Determinazione n. 878 del 22.12.2016 10/04/2017 2248 10/05/2017 11/04/2017 502,00-29 -14.558,00 000009/2 31/03/2017 11/04/2017 0056241 ECOLEGNO MILANOEST SRL/000009/2-10/04/2017 2254 10/05/2017 12/04/2017 336,13** -28-9.411,64 2017/369,74 153 31/03/2017 11/04/2017 0052600 FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 10/04/2017 2255 10/05/2017 12/04/2017 137.507,59** -28-3.850.212,52 *(d) 101422 31/03/2017 11/04/2017 0053371 Uff_eFatturaPA 10/04/2017 2619 10/05/2017 19/04/2017 120,82** -21-2.537,22 20/VEFE 07/04/2017 15/05/2017 0061231 ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA 10/04/2017 3608 10/05/2017 05/06/2017 500,00 26 13.000,00 Stampato il 03/07/2017 Pagina 12 di 64
Oggetto Contabile CITTA/20/VEFE-2017/2002 (d)=- 20/VEFE 07/04/2017 15/05/2017 0061231 ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA 10/04/2017 3609 10/05/2017 05/06/2017 500,00 26 13.000,00 CITTA/20/VEFE-2017/2002 20/VEFE 07/04/2017 15/05/2017 0061231 ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA 10/04/2017 3610 10/05/2017 05/06/2017 500,00 26 13.000,00 CITTA/20/VEFE-2017/2002 20/VEFE 07/04/2017 15/05/2017 0061231 ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA 10/04/2017 3611 10/05/2017 05/06/2017 500,00 26 13.000,00 CITTA/20/VEFE-2017/2002 33/02 03/04/2017 11/04/2017 0056141 GRAFFITI SOC COOP SOCIALE/33/02-11/04/2017 2247 11/05/2017 11/04/2017 1.901,84** -30-57.055,20 2017/1996,93 16/E/2017 10/04/2017 11/04/2017 0055416 Prestazioni RSA Vs. assistiti determina n. 878 del 11/04/2017 2449 11/05/2017 12/04/2017 3.278,00-29 -95.062,00 22/12/2016 - Codice Settore Servizi Sociali 162 - mese di MARZO 2017 817000011332 11/04/2017 12/04/2017 0002472 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 12/04/2017 2451 12/05/2017 12/04/2017 35,22** -30-1.056,60 01.02.2017-31.03.2017 PDR 05260200825292 Contatore 000000000042400848 Smc 0,000000 campo sportivo linate 817000011333 11/04/2017 12/04/2017 0002472 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 12/04/2017 2452 12/05/2017 12/04/2017 1.320,18** -30-39.605,40 03.01.2017-01.03.2017 PDR 05260200825480 Contatore 190700000006839337 Smc 5852,074933 patrimonio 156/PA 31/03/2017 12/04/2017 0005216 Fatture Elettroniche PA 12/04/2017 2453 12/05/2017 13/04/2017 1.020,00** -29-29.580,00 *(d) 53 10/04/2017 12/04/2017 0003217 MESE MARZO 2017 12/04/2017 2454 12/05/2017 13/04/2017 614,40** -29-17.817,60 53 10/04/2017 12/04/2017 0003217 MESE MARZO 2017 12/04/2017 2455 12/05/2017 13/04/2017 665,60** -29-19.302,40 002/62 12/04/2017 12/04/2017 0056681 ANCONA R. - 1 TRIM 2017 - RSA 12/04/2017 2458 12/05/2017 13/04/2017 5.282,00-29 -153.178,00 159 31/03/2017 20/04/2017 0052600 FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 12/04/2017 2727 12/05/2017 20/04/2017 912,96** -22-20.085,12 PA-0000029-17 31/03/2017 21/04/2017 0061368 ALAN S.R.L./PA-0000029-17-2017/15109,84 12/04/2017 2759 12/05/2017 21/04/2017 13.736,22** -21-288.460,62 004800497018 11/04/2017 13/04/2017 0058919 Enel Energia SpA/004800497018-2017/230,67 13/04/2017 2466 13/05/2017 13/04/2017 189,07** -30-5.672,10 gennaio 2017 ill.pubblica 20050 11/04/2017 13/04/2017 0058496 LULE Soc.coop.sociale O.n.l.u.s./20050-13/04/2017 2468 13/05/2017 14/04/2017 1.680,21-29 -48.726,09 2017/1680,21 2017-229 12/04/2017 18/04/2017 0052515 Giornata di studio Lavori di Manutenzioni: servizi 13/04/2017 2630 13/05/2017 19/04/2017 400,00-24 -9.600,00 o lavori Milano il 12 aprile 2017 000000089/F96/ 2017 12/04/2017 14/04/2017 0058043 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - PERIODO: ANNO 2017 1 SEMESTRE COMPRESO ADEGUAMENTO TIP. CIG 0677380FA4 ---- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17 -TER DPR 633/1972 ---- 13/04/2017 2635 13/05/2017 19/04/2017 513.880,14-24 -12.333.123,36 000000089/F96/ 2017 12/04/2017 14/04/2017 0058043 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - PERIODO: ANNO 2017 1 SEMESTRE COMPRESO ADEGUAMENTO TIP. 13/04/2017 2636 13/05/2017 19/04/2017 16.062,72-24 -385.505,28 Stampato il 03/07/2017 Pagina 13 di 64
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 784 31/03/2017 20/04/2017 0060945 CIG 0677380FA4 ---- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17 -TER DPR 633/1972 ---- IMPORT DA WINSMART - FATTURE 13/04/2017 2726 13/05/2017 20/04/2017 3.307,29** -23-76.067,67 1010412883 12/04/2017 14/04/2017 0057111 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 3: multifunzione a 13/04/2017 2766 13/05/2017 24/04/2017 420,22** -19-7.984,18 colori formato A3/A4 da 35 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0568590F4B FATTPA 35_17 13/04/2017 14/04/2017 0052293 Bertuletti & Bigoni snc/fattpa 35_17-13/04/2017 2767 13/05/2017 24/04/2017 934,92** -19-17.763,48 2017/1140,6 000000089/F96/ 12/04/2017 14/04/2017 0058043 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI 13/04/2017 2775 13/05/2017 26/04/2017 52.994,29-17 -900.902,93 2017 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - PERIODO: ANNO 2017 1 SEMESTRE COMPRESO ADEGUAMENTO TIP. CIG 0677380FA4 ---- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17 -TER DPR 633/1972 ---- 767E 12/04/2017 14/04/2017 0002121 A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico 13/04/2017 2807 13/05/2017 28/04/2017 320,00-15 -4.800,00 A.n.u.s.c.a.)/767E-2017/320 105 PA 13/04/2017 14/04/2017 0061731 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 13/04/2017 2835 13/05/2017 02/05/2017 288,46** -11-3.173,06 5/6 31/03/2017 03/05/2017 0059820 SERUSO S.P.A./5/6-2017/5478,03 13/04/2017 2858 13/05/2017 04/05/2017 4.502,00** -9-40.518,00 5/6 31/03/2017 03/05/2017 0059820 SERUSO S.P.A./5/6-2017/5478,03 13/04/2017 2859 13/05/2017 04/05/2017 478,03** -9-4.302,27 2017SH0002424 12/04/2017 27/04/2017 0052614 VENDITA 13/04/2017 3549 13/05/2017 29/05/2017 400,00** 16 6.400,00 248 13/04/2017 14/04/2017 0051610 GA EUROPA AZZARONI sas di Patrizia Azzaroni 14/04/2017 2849 14/05/2017 03/05/2017 7.350,00** -11-80.850,00 e C./248-2017/8967 E-1068 31/03/2017 14/04/2017 0054645 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E-1068-14/04/2017 2983 14/05/2017 09/05/2017 833,56** -5-4.167,80 2017/1016,94 FATTPA 7_17 14/04/2017 19/04/2017 0054299 Riccardo Rijoff/FATTPA 7_17-2017/924 14/04/2017 3415 14/05/2017 16/05/2017 924,00 2 1.848,00 51 PA 31/03/2017 02/05/2017 0055117 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 14/04/2017 3423 14/05/2017 16/05/2017 1.050,00** 2 2.100,00 E-1070 31/03/2017 14/04/2017 0054645 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E-1070-14/04/2017 3457 14/05/2017 22/05/2017 439,00** 8 3.512,00 2017/535,58 E-1069 31/03/2017 14/04/2017 0054645 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E-1069-14/04/2017 3458 14/05/2017 22/05/2017 4.287,66** 8 34.301,28 2017/13143,38 E-1069 31/03/2017 14/04/2017 0054645 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E-1069-14/04/2017 3459 14/05/2017 22/05/2017 400,00** 8 3.200,00 2017/13143,38 E-1069 31/03/2017 14/04/2017 0054645 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E-1069-14/04/2017 3460 14/05/2017 22/05/2017 500,00** 8 4.000,00 2017/13143,38 E-1069 31/03/2017 14/04/2017 0054645 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E-1069-14/04/2017 3461 14/05/2017 22/05/2017 1.000,00** 8 8.000,00 2017/13143,38 E-1069 31/03/2017 14/04/2017 0054645 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E-1069-14/04/2017 3462 14/05/2017 22/05/2017 1.535,00** 8 12.280,00 2017/13143,38 E-1069 31/03/2017 14/04/2017 0054645 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E-1069-2017/13143,38 14/04/2017 3463 14/05/2017 22/05/2017 1.000,00** 8 8.000,00 Stampato il 03/07/2017 Pagina 14 di 64
Oggetto Contabile (d)=- E-1069 31/03/2017 14/04/2017 0054645 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E-1069-14/04/2017 3464 14/05/2017 22/05/2017 1.000,00** 8 8.000,00 2017/13143,38 E-1069 31/03/2017 14/04/2017 0054645 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E-1069-14/04/2017 3465 14/05/2017 22/05/2017 472,60** 8 3.780,80 2017/13143,38 E-1069 31/03/2017 14/04/2017 0054645 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E-1069-14/04/2017 3466 14/05/2017 22/05/2017 1.578,00** 8 12.624,00 2017/13143,38 E-1069 31/03/2017 14/04/2017 0054645 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E-1069-14/04/2017 3467 14/05/2017 22/05/2017 542,72** 8 4.341,76 2017/13143,38 0000007025 14/04/2017 18/04/2017 0057020 0400176446 Trasporto always on flat marzo 2017 18/04/2017 2475 18/05/2017 18/04/2017 217,52** -30-6.525,60 004800545777 13/04/2017 18/04/2017 0058919 Enel Energia SpA/004800545777-2017/2,57 18/04/2017 2477 18/05/2017 18/04/2017 2,11** -30-63,30 marzo 2017 patrimonio 004800547782 13/04/2017 18/04/2017 0058919 Enel Energia SpA/004800547782-2017/2,57 18/04/2017 2478 18/05/2017 18/04/2017 2,11** -30-63,30 marzo 2017 biblioteca zelo 004800524977 12/04/2017 18/04/2017 0058919 Enel Energia SpA/004800524977-2017/2,71 18/04/2017 2479 18/05/2017 18/04/2017 2,22** -30-66,60 004800526505 12/04/2017 18/04/2017 0058919 Enel Energia SpA/004800526505-2017/6,03 18/04/2017 2480 18/05/2017 18/04/2017 4,94** -30-148,20 004800545754 13/04/2017 18/04/2017 0058919 Enel Energia SpA/004800545754-2017/7,16 18/04/2017 2481 18/05/2017 18/04/2017 5,87** -30-176,10 004800545758 13/04/2017 18/04/2017 0058919 Enel Energia SpA/004800545758-2017/7,16 18/04/2017 2482 18/05/2017 18/04/2017 5,87** -30-176,10 marzo 2017 servizi pubblici 004800545764 13/04/2017 18/04/2017 0058919 Enel Energia SpA/004800545764-2017/7,16 18/04/2017 2483 18/05/2017 18/04/2017 5,87** -30-176,10 marzo 2017 soll.sbarre 004800549767 13/04/2017 18/04/2017 0058919 Enel Energia SpA/004800549767-2017/7,16 18/04/2017 2484 18/05/2017 18/04/2017 5,87** -30-176,10 004800549775 13/04/2017 18/04/2017 0058919 Enel Energia SpA/004800549775-2017/7,16 18/04/2017 2485 18/05/2017 18/04/2017 5,87** -30-176,10 marzo 2017 soll.sbarre 004800545750 13/04/2017 18/04/2017 0058919 Enel Energia SpA/004800545750-2017/7,92 18/04/2017 2486 18/05/2017 18/04/2017 6,49** -30-194,70 marzo 2017 patrimonio 004800526515 12/04/2017 18/04/2017 0058919 Enel Energia SpA/004800526515-2017/8,88 18/04/2017 2487 18/05/2017 18/04/2017 7,28** -30-218,40 004800526504 12/04/2017 18/04/2017 0058919 Enel Energia SpA/004800526504-2017/9,81 18/04/2017 2488 18/05/2017 18/04/2017 8,04** -30-241,20 004800526512 12/04/2017 18/04/2017 0058919 Enel Energia SpA/004800526512-2017/15,41 18/04/2017 2489 18/05/2017 18/04/2017 12,63** -30-378,90 004800519815 12/04/2017 18/04/2017 0058919 Enel Energia SpA/004800519815-2017/18,34 18/04/2017 2490 18/05/2017 18/04/2017 15,03** -30-450,90 004800526499 12/04/2017 18/04/2017 0058919 Enel Energia SpA/004800526499-2017/18,76 18/04/2017 2491 18/05/2017 18/04/2017 15,38** -30-461,40 004800524978 12/04/2017 18/04/2017 0058919 Enel Energia SpA/004800524978-2017/19,39 18/04/2017 2492 18/05/2017 18/04/2017 15,89** -30-476,70 004800524981 12/04/2017 18/04/2017 0058919 Enel Energia SpA/004800524981-2017/21,74 18/04/2017 2493 18/05/2017 18/04/2017 17,82** -30-534,60 Stampato il 03/07/2017 Pagina 15 di 64 *(d)