Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO. Rel DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit

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1 KING Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO Rel DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit

2 - 2 - Manuale di Aggiornamento Sommario ARCHIVI E GENERALE KING CUST [5.10.1/8] Anagrafiche Clienti/Fornitori: Impostazione IBAN [5.10.2/ 1] Aggiornamento percorso degli archivi delle note integrative (KngLinkTipolologie) [5.10.2/ 2] Nuova Toolbar 3 [5.10.2/ 3] Visualizzazione elenco funzioni esploso Nuove opzioni di Imposta Stile Toolbar come Nuova form e nuove opzioni di personalizzazione Funzione di conversione delle toolbar CONTABILITA Liquidazione IVA: Stampa dettaglio aliquote con arrotondamenti [5.0.1H8/1] Consultazione Mastrini: Richiamo movimenti di anni precedenti [5.10.0/1] Registri Iva: Stampa di Prova e Definitiva [5.10.0/2] Stampa controllo IVA Clienti/Fornitori per cliente/ fornitore [5.10.1/1] Classificazione fatture di default per singola anagrafica [5.10.2/ 4] Nuova funzione giroconto partite non iva [5.10.2/ 5] Reverse charge dispositivi a circuito integrato [5.10.2/ 6] Riferimenti normativi Impostazioni Controllo movimentazione conti: Blocco con data limite [5.10.2B/1] Prima nota diversi/diversi Gestione incassi e pagamenti Modifica di movimenti con conti bloccati Stampa Scadenziario: Ordinamento per Ragione Sociale e Agente [5.10.2B/2] Stampa per Ragione Sociale Stampa per Agente Contabilità Analitica Plus: Nuove funzioni [5.10.2B/3] Gestione budget del centro di costo Copia da Anno Precedente Stampa comparativa Centro di Costo Corrispettivi WEB [5.10.2B/4] Impostazioni Funzioni a Menù Creazione Struttura Corrispettivi FILE INI Manutenzione Società per Corrispettivi Web Corrispettivi via WEB Caricamento Corrispettivi Consultazione e Stampa Stampa Registro Gestione Cassa: caricamento e consultazione Generazione Movimenti nella procedura contabile Generazione Movimenti Corrispettivi da Web Consultazione Corrispettivi Web VENDITE ORDINI MAGAZZINO Ricerca Dati Articoli [5.10.0/3]... 76

3 Manuale di Aggiornamento 2 CONTABILITA 2.1 Liquidazione IVA: Stampa dettaglio aliquote con arrotondamenti [5.0.1H8/1] Ai fini del controllo della Dichiarazione Iva e della Comunicazione Dati Iva, è possibile stampare i dettagli delle liquidazioni con gli importi arrotondati anche del dettaglio dei codici iva utilizzati in prima nota. Per abilitare l opzione accedere alla funzione Contabilità Elaborazione Iva Calcolo IVA Fine Mese, cliccare sul pulsante Dett. Aliquote, selezionare Ristampa e, dopo aver scelto il periodo, attivare il flag Arrotonda importi

4 Bollettino - 25 Esempio di Stampa Dettaglio Aliquote Iva CON Arrotonda importi Sulla stampa con gli importi arrotondati, viene riportata la dicitura (importi arrotondati). Esempio di Stampa Dettaglio Aliquote Iva SENZA Arrotonda importi

5 Manuale di Aggiornamento 2.2 Consultazione Mastrini: Richiamo movimenti di anni precedenti [5.10.0/1] Dalla Consultazione Mastrini e Partitari è possibile richiamare movimenti registrati in anni precedenti a quello di elaborazione, senza apportare modifiche, con un doppio click nella maschera di Consultazione Mastrini solo in modalità consultazione (non è possibile effettuare modifiche sui movimenti richiamati in questo modo) Sull intestazione della registrazione richiamata è indicato infatti che il movimento è in Consultazione ed è possibile solo pulire la maschera col tasto Pulisci, mentre i tasti Modifica ed Elimina non sono abilitati, pertanto ogni operazione di modifica o eliminazione dei dati non può essere salvata:

6 Bollettino - 27 L esercizio di riferimento, per la scrittura richiamata, varia automaticamente, posizionandosi sull anno di registrazione del movimento. Usciti dalla maschera di consultazione della Prima Nota con il pulsante Esci l anno di elaborazione torna ad essere quello di partenza. Esempio Nell anno 2009 si vuole consultare un movimento del 2006, l anno di elaborazione diventa 2006, Quando si esce l anno torna ad essere il 2009.

7 Manuale di Aggiornamento 2.3 Registri Iva: Stampa di Prova e Definitiva [5.10.0/2] Per la stampa dei registri iva è necessario scegliere tra le opzioni alternative: Stampa di Prova Stampa Definitiva: in questo caso vengono aggiornati i saldi del periodo.

8 Bollettino Stampa controllo IVA Clienti/Fornitori per cliente/ fornitore [5.10.1/1] Nella stampa di controllo iva clienti e fornitori è possibile stampare i dati riepilogativi anche per codice iva a livello di singolo cliente e fornitore. In precedenza invece i dati erano raggruppati per codice iva con il dettaglio dei clienti/fornitori. Si sceglie questa tipologia di stampa, attivando il flag Stampa per cliente/ fornitore Selezionando la nuova opzione non è possibile selezionare la stampa dei dettagli di controllo, poichè vengono stampati i totali solo a livello di cliente/fornitore. Attivando il flag Stampa per cliente/ fornitore è possibile selezionare anche il singolo cliente o fornitore, come nella stampa tradizionale, e specificare gli eventuali codici iva da escludere: Nelle colonne vengono riportati i codici iva che sono stati utilizzati per i clienti/fornitori che rientrano nell intervallo di selezione. Al termine viene riportata una colonna con i totali. Per ciascun cliente/fornitore e per ogni codice iva vengono riportati, nelle singole celle, i dati relativi a: Imponibile Imposta Totale

9 Manuale di Aggiornamento Esempio di Stampa controllo IVA per CLIENTE Alla fine della stampa vengono riportati i totali dei singoli codici iva, suddivisi sempre per Imponibile, Imposta e Totale. La stampa è strutturata con la logica dei campi incrociati, per cui le colonne dei codici iva aumentano a destra senza limiti. Qualora le colonne eccedano la dimensione della pagina, i codici in più vengono stampati in pagine successive. In alternativa è possibile esportare l anteprima in un foglio di MS Excel.

10 Bollettino Classificazione fatture di default per singola anagrafica [5.10.2/ 4] Nella classificazione delle fatture è ora possibile definire il tipo di classificazione di default a livello di ogni singola anagrafica. Attivando la Classificazione fatture clienti/ fornitori dal menù Archivi Parametri Parametri della procedura, tabella Contabilità, nell Anagrafica Clienti/ Fornitori sarà possibile scegliere il codice di classificazione delle fatture (precedentemente definito nelle Tabelle Società Contabilità: Classificazione fatture) che verrà proposto in automatico in fase di registrazione delle fatture di vendita/acquisto in Prima Nota Iva, nel relativo campo Classificazione fattura

11 Manuale di Aggiornamento 2.6 Nuova funzione giroconto partite non iva [5.10.2/ 5] Con l attuale release è ora possibile chiudere gli anticipi da clienti, registrati con l utilizzo di protocolli non iva, con le successive fatture emesse. Verranno generati dei movimenti che girocontano gli anticipi sulle fatture emesse successivamente. La nuova funzione è attiva solo per la gestione degli archivi in SQL e per le società in contabilità Ordinaria e Semplificata. Permette d gestire il giroconto con le registrazioni degli anticipi dei clienti che vengono inserite attraverso registrazioni diversi/diversi per le quali è stata creata la partita con il protocollo non iva.

12 Bollettino - 33 Si accede alla nuova funzione dal menù Contabilità Gestione Partite Giroconto Partite non Iva Eseguendo la funzione vengono richiesti i seguenti campi: Da Data/ A Data: per indicare il periodo di estrazione dei movimenti di anticipo cliente; Cliente: per indicare un cliente specifico; se non viene indicato nulla, verranno estratti tutti i clienti; Causale: per indicare la causale contabile da utilizzare per generare i movimenti di giroconto; Data registrazione: per indicare la data dei movimenti contabili che verranno generati; viene proposta la data di elaborazione modificabile dall utente. Impostati i parametri descritti, premendo il pulsante Estrai,vengono caricati i movimenti di anticipo che risultano ancora totalmente o parzialmente aperti in base alle scadenze.

13 Manuale di Aggiornamento Sulla griglia di sinistra vengono elencati i riferimenti dei movimenti di anticipo: le partite da elaborare possono essere selezionate singolarmente oppure in modo cumulativo premendo il tasto Seleziona Tutto. Premere il pulsante Genera Registrazioni per generare i movimenti contabili di giroconto degli anticipi; viene richiesta la conferma dell operazione attraverso il messaggio e al termine dell elaborazione viene visualizzato un messaggio informativo di conferma del buon esito dell operazione Verranno quindi generati movimenti diversi per ogni cliente. Esempio Supponiamo di registrare i seguenti anticipi da clienti: Nella maschera di Giroconto Partite non Iva la situazione è la seguente: Per il primo cliente Expert Casa New è presente la fattura 2011V00007 con un saldo di 300,00 euro, al netto di eventuali incassi o giroconti parziali. Visto che l anticipo è di 200 viene assegnato tutto a questa fattura.

14 Bollettino - 35 Per il secondo anticipo registrato, il cliente è il medesimo di quello della prima partita, pertanto, dato che il saldo iniziale era di 300 euro e ne sono stati girati 200 sulla prima partita, i 100 euro restanti vengono utilizzati per chiudere parzialmente la seconda partita, che quindi resta aperta per 50,50 euro. Nel terzo caso, per l anticipo da un cliente diverso dai precedenti, l importo dell anticipo coincide con quello della fattura Si preme quindi sul tasto Genera Registrazioni. La situazione sarà pertanto la seguente. Per il primo cliente vengono girocontate le due partite restando aperta la partita che è stata girocontata parzialmente: Per il secondo cliente viene girocontata l intera partita

15 Manuale di Aggiornamento Rilanciando la funzione di giroconto viene estratta la partita ancora parzialmente aperta per la parte rimanente

16 Bollettino Reverse charge dispositivi a circuito integrato [5.10.2/ 6] Riferimenti normativi In base alla normativa vigente, dal 1 aprile 2011 è obbligatoria l applicazione del reverse charge sulle cessioni di telefonini e sui dispositivi a circuito integrato, salvo quelle poste in essere nei confronti di imprese e professionisti. La decorrenza del nuovo obbligo è stabilita dalla circolare dell Agenzia delle Entrate n. 59/2010, a seguito della decisione del Consiglio europeo con la quale l Italia, al pari dell Austria e della Germania, è stata autorizzata ad applicare il sistema di inversione contabile per le vendite dei beni di cui all art. 17, comma 6, lett. b) e c) del DPR n. 633/1972. Alla luce dell autorizzazione concessa all Italia, tale sistema si applica ai telefonini e non anche ai relativi componenti ed accessori, nonché ai dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; rispetto a quest ultima categoria di beni, la definizione prevista dalla lett. c) del sesto comma dell art. 17 è più ampia, poichè fa riferimento ai personal computer ed ai relativi componenti ed accessori. Dato che la decisione di autorizzazione ha ristretto l ambito oggettivo di applicazione del reverse charge, parrebbe preferibile che la fattura, emessa senza addebito dell imposta, indicasse non già la sola norma interna (disallineata rispetto al contenuto dell autorizzazione), ma anche l autorizzazione stessa, vale a dire la decisione del Consiglio n. 2010/710/UE. Il cessionario, dalla sua parte, deve integrare la fattura ricevuta con l indicazione dell aliquota e della relativa imposta, annotando il documento nel registro delle fatture emesse (o in quello dei corrispettivi), entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; ai fini della detrazione, la fattura integrata va annotata nel registro degli acquisti, anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitato il relativo diritto. Come chiarito dalla circolare dell Agenzia delle Entrate n. 59/2010, per le violazioni dell obbligo di applicazione dell imposta con il meccanismo del reverse charge, si applica l apposita disciplina sanzionatoria di cui al comma 9-bis dell art. 6 del DLgs. n. 471/1997. In pratica, verrà irrogata la sanzione dal 100 al 200% dell imposta, con un minimo di 258 euro, a carico del cessionario che non assolve l imposta, nonché a carico del cedente che l abbia irregolarmente addebitata in fattura senza versarla all Erario; tra le parti (cedente e cessionario) sussiste il vincolo di responsabilità solidale per il pagamento dell imposta e della sanzione.

17 Manuale di Aggiornamento Impostazioni In Struttura Iva sono stati aggiunti due nuovi campi per accogliere i protocolli da utilizzare per la registrazione del reverse charge di cui all art. 17 comma 6: Acquisto Art. 17 c. 6 Dispositivi circuito integrato Vendita per acquisto Art. 17 c. 6 Dispositivi circuito integrato. Potranno essere usati anche protocolli già utilizzati in altre gestioni del reverse; non è necessario infatti creare nuovi sezionali per effettuare le registrazioni contabili. Nella tabella Contabilità: Causali Contabili è stato aggiunto il tipo di reverse charge 9- Acq art.17 c.6 Integrazione

18 Bollettino - 39 In fase di registrazione della fattura di acquisto di dispositivi integrati in Prima Nota Iva con la causale contabile precedentemente creata, sarà visualizzato il doppio protocollo impostato in Struttura Iva: Nella Liquidazione Iva l imposta viene imputata sia a debito sia a credito:

19 Manuale di Aggiornamento Nella stampa dei registri verranno riportati i riferimenti di queste registrazioni, sia sul registro dell Iva Acquisti sia su quello dell Iva Vendite. Esempio di stampa del Registro Acquisti Art. 17 c. 6 Dispositivi circuito integrato Esempio di stampa del Registro Vendite da acquisti Art. 17 c. 6 Dispositivi circuito integrato

20 Bollettino Controllo movimentazione conti: Blocco con data limite [5.10.2B/1] È ora possibile bloccare la movimentazione di determinati conti utilizzati in Prima Nota D/D e nella funzione di Gestione Incassi e Pagamenti, fino ad una data stabilita. Questa funzionalità è molto utile nel caso in cui, dopo avere controllato le movimentazioni dei conti (ad esempio i conti banca) fino ad un determinato periodo, nessun utente possa modificare le registrazioni di tali conti o inserire nuove registrazioni per i conti nel periodo. Attualmente la funzione è disponibile solo nelle funzioni di Prima Nota D/D e di Gestione Incassi e Pagamenti. La funzione deve essere caricata a menù, attraverso la funzione di Personalizzazione dello stesso, prelevandola dalla categoria Contabilità Attivando la funzione appare la seguente maschera L utente può quindi inserire nella griglia l elenco dei conti soggetti a controllo specificando la data di limite del blocco.

21 Manuale di Aggiornamento Esempio di caricamento dei conti soggetti a controllo Prima nota diversi/diversi Inseriti i blocchi sui conti specificati nella funzione di Blocco movimentazione operazioni su conti, se in una registrazione di Prima Nota D/D viene inserito un conto di quelli indicati nella maschera, prima della data di blocco, il conto non verrà accettato Si potrà inserire invece lo stesso conto se la data di registrazione è successiva a quella del blocco

22 Bollettino Gestione incassi e pagamenti Nella funzione di Gestione Incassi e Pagamenti, il controllo sul blocco del conto viene effettuato in fase di conferma della registrazione, ovvero appena inserita la data di registrazione: Modifica di movimenti con conti bloccati Richiamando un movimento nel quale uno dei conti risulta bloccato, viene segnalato un messaggio che in dica il blocco e la relativa data limite:

23 Manuale di Aggiornamento ed è disabilitata la possibilità di variare o eliminare la registrazione:

24 Bollettino Stampa Scadenziario: Ordinamento per Ragione Sociale e Agente [5.10.2B/2] La stampa dello scadenziario, con l opzione di raggruppamento, è stata implementata con la possibilità di: stampare in ordine di ragione sociale, sia con il raggruppamento per Codice Conto che per Agente; decidere come gestire le scadenze per le quali non è presente l agente, nel caso si scelga di raggruppare per Agente. Scegliendo l opzione Raggruppa per sono state aggiunte le due selezioni: Agente per Codice Agente per Rag. Sociale

25 Manuale di Aggiornamento Stampa per Ragione Sociale La stampa per codice elencava i clienti/fornitori in ordine di codice Con l opzione per Ragione Sociale la stampa viene ordinata in base alla denominazione del cliente/fornitore e non al relativo codice

26 Bollettino Stampa per Agente Oltre alla possibilità di stampare i clienti in ordine di ragione sociale, per la stampa per agente sono state previste le seguenti opzioni: Solo clienti senza agente (flag): estrae le scadenze legate a fatture dove non è stato specificato il codice agente Includi anche clienti senza agente (flag): estrae anche le scadenze legate a fatture dove non è stato specificato il codice agente oltre a quelle degli agenti. In entrambi i casi viene disabilitata la possibilità di selezionare i codici degli agenti: Le scadenze non collegate ad agente verranno stampate con il codice agente vuoto.

27 Manuale di Aggiornamento 2.10 Contabilità Analitica Plus: Nuove funzioni [5.10.2B/3] Con l attuale release sono state aggiunte le medesime funzioni presenti con il modulo del Controllo di Gestione, ovvero: Riepilogo Analitica per conto Stampa Clienti/Fornitori per Centro di Costo Ripartizione Centri di Costo in contabilità analitica Sono state aggiunte inoltre le funzioni di: Assegnazione centri di costo Gestione budget centro di costo Stampa comparativa Centro di Costo Si accede alle nuove funzioni dal menù Contabilità Contabilità Analitica. 4 Per l utilizzo delle seguenti funzioni Riepilogo analitica per conto Stampa clienti fornitori per centro di costo Assegnazione centri di costo Ripartizione centri di costo contabilità analitica si rimanda ai relativi manuali. 4 Le funzioni richiedono l attivazione in licenza del modulo CONT_ANAPLUS.

28 Bollettino Gestione budget del centro di costo La funzione permette di definire per ogni centro di costo il budget dei singoli conti, a livello di singolo mese all interno dell anno. L impostazione del budget attualmente viene definita per anno solare per cui nel caso di esercizi a cavallo si dovranno impostare le parti di mesi nei 2 anni. Per inserire i dati si deve impostare il centro di costo e quindi premere Estrai per estrapolare tutti i conti per i quali è stato assegnato il centro di costo di default. È possibile impostare il budget solo per i conti di costo, per i conti di ricavo oppure per entrambi. Nella sezione visualizza è possibile impostare i check della modalità di lavoro prescelta. Se nei centri di costo sono stati definiti dei centri da ripartire, nei quali per i singoli conti sono state definite le percentuali di ripartizione sui centri che li compongono, è possibile alternativamente: definire il budget direttamente per i centri da ripartire aggiungere il budget ai centri che ne rappresentano la ripartizione: in questo caso, si deve attivare il flag Includi centri di costo da dettagli ripartizione. Vediamo quindi in dettaglio le operazioni da effettuare.

29 Manuale di Aggiornamento Si inserisce il Centro di Costo In questo esempio, decidiamo di impostare solo i costi. Premendo su Estrai verranno estratti i conti che sono stati assegnati al centro di costo inserito Attivando il flag Includi centri di costo da dettagli ripartizione, vengono estratti anche i conti con lo sfondo arancione che fa parte di una ripartizione: Il conto infatti è assegnato al centro di costo RI che contiene nella ripartizione il centro di costo C0006 con la percentuale del 30%.

30 Bollettino - 51 Impostiamo quindi i dati senza il dettaglio della ripartizione A questo punto è possibile inserire i valori nelle singole celle dei mesi: In alternativa, si può impostare il totale annuale del budget ed assegnarlo poi in percentuale nei singoli mesi, aprendo l apposita maschera con un doppio click del mouse sul Totale Confermando la maschera delle percentuali si ritorna nella maschera principale e vengono visualizzati i valori di budget che corrispondono alle percentuali impostate: Sono disponibili inoltre due funzioni che permettono: di dividere con uguale percentuale l importo nei singoli mesi di calcolare l importo in percentuale solo per i mesi restanti dopo averne impostati alcuni:

31 Manuale di Aggiornamento Copia da Anno Precedente Quando si imposta il budget per il nuovo anno, è possibile inserire tutti i valori oppure recuperare quelli dell anno precedente ed apportare solo le modifiche necessarie per i valori che devono essere cambiati, premendo sul pulsante Copia da anno precedente. Vengono quindi riportati valori dall anno precedente Nel caso in cui per l anno in corso siano già presenti dei dati, viene chiesta conferma dell importazione dall esercizio precedente, attraverso il seguente messaggio:

32 Bollettino - 53 Se si cambia la modalità di impostazione del budget per i conti da ripartire ed esistono già dei dati di budget, viene segnalato che saranno cancellati in automatico i valori di budget per i conti legati alla ripartizione, poiché non è possibile fare coesistere entrambe le modalità di impostazione. L utente visualizzerà quindi il seguente messaggio: È possibile anche esportare la griglia in un foglio di MS Excel premendo il pulsante Excel

33 Manuale di Aggiornamento Stampa comparativa Centro di Costo La funzione permette di ottenere una stampa che riporta per ogni centro di costo i dettagli dei conti che lo compongono indicando il valore del budget e il valore del consuntivo. La stampa può essere richiesta per un periodo, indicando il mese e l anno oppure per tutto l anno solare, nel caso non venga indicato nulla. È possibile impostare periodi che sono a cavallo di anno e con durata superiore all anno. Se non si indica il centro di costo verranno riportati tutti; in alternativa, attraverso una multilista, è possibile selezionare i centri di costo da stampare. Non è possibile selezionare i centri di costo che sono divisi in ripartizioni, in quanto per questi casi il budget verrà ripartito in automatico sui singoli centri di costo; se invece il budget è stato impostato applicando il flag Includi centri di costo da dettagli ripartizione, l utente avrà già impostato in modo dettagliato il budget per i singoli centri di costo. È possibile infine indicare se si devono gestire solo i costi, solo i ricavi o entrambi. La stampa è raggruppata per centro di costo. All interno del centro di costo vengono suddivisi i conti di costo e quelli di ricavo. Vengono quindi dettagliati i singoli conti con il valore del budget e del consuntivo in base ai movimenti del periodo. Nell ultima colonna viene riportata la differenza tra valore di budget e consuntivo. Esempio di Stampa comparativa Centro di Costo per i costi

34 Bollettino - 55 Se viene impostato anche il budget dei ricavi e viene richiesta la stampa sia dei costi che dei ricavi, alla fine verrà riportata una riga con il saldo del centro di costo (considerando i ricavi positivi ed i costi negativi). Esempio di Stampa comparativa Centro di Costo per i costi e i ricavi Esempio centro di costo da ripartire Vediamo ora come funziona la stampa nel caso di centro di costo da ripartire Dato il conto Viene definito il budget per il centro di costo da ripartire Eseguiamo la stampa per uno dei centri di costo legati alla ripartizione (nella lista non viene riportato il centro di costo da ripartire)

35 Manuale di Aggiornamento Se sono ancora presenti nel periodo movimenti con conti da ripartire viene segnalato il seguente messaggio L utente dovrà quindi eseguire l apposita funzione di ripartizione che si occupa di sostituire nel movimento il centro da ripartire con quelli definiti nei dettagli della ripartizione. La funzione in ogni caso, come previsto dalla logica della ripartizione, dovrà essere eseguita periodicamente al fine di poter consolidare la contabilità analitica.

36 Bollettino - 57 La stampa a questo punto conterrà anche il conto e come valore di budget è stato calcolato 135 che corrisponde al 30% del valore di 450 visto che è stata richiesta la stampa di tutto l anno.

37 Manuale di Aggiornamento 2.11 Corrispettivi WEB [5.10.2B/4] La procedura permette di inserire i corrispettivi del giorno direttamente nel punto vendita utilizzando una interfaccia WEB. In questo modo sarà possibile a fine mese trasferire in automatico i dati nella procedura contabile in modo tale di generare i movimenti dei corrispettivi come se fossero stati inseriti in modo manuale in quanto vengono utilizzate le stesse strutture di corrispettivi. Questa applicazione può essere utilizzata sia dalla società clienti dei commercialisti che dai punti vendita delle aziende che gestiscono internamente la contabilità. La procedura è costituita da una serie di pagine WEB che verranno utilizzate dal punto vendita e da una serie di funzioni che invece vengono utilizzate nel lato procedura contabile. Per accedere alla parte WEB è previsto un collegamento attraverso un link nel sito WEB STUDIO oppure è possibile accedere attraverso un indirizzamento diretto.

38 Bollettino Impostazioni Funzioni a Menù Nella procedura contabile sono state introdotte tre nuove funzioni: Manutenzione Società per Corrispettivi Web Generazione Movimenti Corrispettivi da Web Consultazione Corrispettivi Web Le funzioni possono essere attivate direttamente nella società per la quale si deve procedere con il caricamento dei corrispettivi tramite WEB: vanno inserite manualmente nel menù della singola società, tramite la personalizzazione del Menù. Posizionarsi con il mouse sulla toolbar (barra delle icone) e cliccare con il tasto destro del mouse e scegliere l opzione Personalizza : appare una maschera dalla quale estrarre una ad una le tre funzioni: Cliccando sulla voce evidenziata con il tasto sinistro del mouse, tenendo sempre premuto il tasto del mouse, trascinare una alla volta la funzione e collocarla all interno di uno dei Menù (ad esempio Contabilità oppure direttamente sulla toolbar): quando si è raggiunta la posizione prescelta, lasciare il mouse. Cliccare ora sul tasto Chiudi della maschera: apparirà a Menù la funzione scelta normalmente accessibile con un click. Procedere con la stessa operazione per estrarre le altre due funzioni: Manutenzione Società per Corrispettivi Web e Consultazione Corrispettivi Web.

39 Manuale di Aggiornamento Creazione Struttura Corrispettivi È necessario prima di tutto impostare la Struttura Corrispettivi corretta all interno della procedura contabile nella quale indicare quali sono i conti di ricavo utilizzati, i codici IVA e i conti relativi all incasso. Per maggiori informazioni sulla creazione della Struttura Corrispettivi si rimanda al manuale della contabilità. Esempio di Struttura Corrispettivi FILE INI Considerando che la procedura contabile deve comunicare con il server del sito dove è installato il database che contiene le movimentazioni (è un database in SQL) è necessario definire in un file di configurazione i riferimenti del collegamento. Nella cartella dove è installata la procedura contabile deve essere presente il file WEBDB.INI che è strutturato con le seguenti voci: [WEB] SERVERNAME= [nome_server] DBCORR= [nome_db] Attualmente non è prevista la possibilità di fare inserire queste impostazioni a livello utente, ma si deve fare in modo manuale da parte dell installatore.

40 Bollettino Manutenzione Società per Corrispettivi Web La funzione consente di definire utenti e società sulle quali operare tramite WEB È innanzitutto necessario indicare le società che dovranno essere utilizzate per il caricamento da WEB: posizionarsi nel primo campo (codice) in bianco e scegliere la società dalla lista

41 Manuale di Aggiornamento Per poterla rendere visibile dal Web è necessario abilitare il flag Soc. Attiva e poi indicare le causali da pubblicare sul Web: Posizionarsi nel campo Codice e richiamare la causale da movimentare: è possibile aprire la lista tramite doppio click oppure utilizzando il tasto F5. Per ogni causale inserita è necessario abilitare il flag Attiva per effettuare la compilazione tramite Web. Se ad un certo punto una società o una singola causale non dovranno più essere utilizzate dagli utenti si dovrà disabilitare il flag Attiva. È inoltre possibile definire gli utenti che potranno collegarsi al sito per il caricamento dei corrispettivi: per ogni utente è necessario indicare una password ed è possibile definire su quale società dovrà lavorare (se non viene specificata la società, l utente potrà operare su tutte le società attive questa è una modalità ad uso di un utente supervisore).

42 Bollettino Corrispettivi via WEB In base alla modalità di installazione della funzione WEB all interno del sito STUDIO WEB oppure in modalità diretta cambia il modo di accesso. Se la funzione viene eseguita dal sito, l utente ha già inserito le credenziali per cui se abilitato sceglierà solo il link alla funzione dei corrispettivi. Nel caso venga invece usata la modalità di accesso diretto all avvio della pagina Web, viene richiesto di indicare lo Username e la Password per poter accedere al menù principale della funzione. Una volta indicati il nome utente e la relativa password premere il pulsante Entra : Nella maschera sono presenti i seguenti campi: Società: lista delle società precedentemente attivate nel gestionale per l utente in uso. Se l utente è abilitato all utilizzo di una sola società, la maschera presenterà automaticamente l unica società attiva; Causale: lista delle causali attive per la società precedentemente selezionata; Data: campo modificabile, viene proposta la data del sistema. Tramite le icone presenti in corrispondenza della data, è possibile modificare il dato proposto e quindi effettuare il caricamento del corrispettivi in una data differente rispetto a quella del sistema. Sono inoltre presenti alcuni pulsanti che consentono il caricamento e la consultazione dei dati relativi ai corrispettivi, al registro ed alla situazione di Cassa. Tali pulsanti saranno dettagliati nei paragrafi seguenti.

43 Manuale di Aggiornamento Caricamento Corrispettivi Per effettuare il caricamento dei corrispettivi occorre premere il pulsante Corrispettivi : Viene visualizzata una maschera contenenti i campi precedentemente impostati in Struttura Corrispettivi: conti di ricavo codici IVA conti di incasso La pagina si adatta quindi in base alle combinazioni di conti/ricavo e iva, che vengono riportati in verticale, e ai conti di incasso, che vengono riportati in orizzontale al fine di non sprecare spazio. È quindi possibile iniziare ad inserire gli importi relativi al giorno selezionato (e riportato nella maschera in alto a destra) facendo attenzione alla quadratura: il totale Corrispettivo giornaliero deve essere uguale alla sommatoria dei campi relativi ai conti di Ricavo che a sua volta deve coincidere con la sommatoria dei conti cassa. Il caricamento degli importi è facilitato dalla possibilità di utilizzare il doppio click del mouse per il riporto automatico dei dettagli (totale o per il saldo).

44 Bollettino - 65 Esempio Indichiamo il valore nel campo Corrispettivo Giornaliero. È quindi ora necessario suddividere tale importo nelle singole contropartite contabili e inseriamo: 200 per i corrispettivi al 20% 300 per i corrispettivi al 10% con un doppio click nel campo relativo ai corrispettivi al 4%, viene automaticamente calcolata la differenza di 500 euro. Analogamente a quanto sopra riportato per i conti di contropartita, è possibile utilizzare il doppio click anche per i campi relativi ai conti di incasso. La compilazione dei campi tramite doppio click avviene sia per l importo totale giornaliero sia per il parziale, quindi per la differenza. È inoltre possibile indicare il range di fatture a cui fanno riferimento i corrispettivi emessi ed inserire delle annotazioni del campo Note. Se il negozio è rimasto chiuso, occorre abilitare il flag Chiuso e lasciare vuoti tutti gli altri campi. Al termine dell inserimento, è possibile premere il pulsante: Conferma per confermare l inserimento dei corrispettivi del giorno. Verrà aperta la maschera di consultazione del mese in corso; Successivo per confermare l inserimento dei corrispettivi del giorno e posizionarsi automaticamente al giorno successivo (il pulsante non è attivo l ultimo giorno del mese) Menu per ritornare al menù principale. Attenzione, le modifiche effettuate, se non confermate, andranno perse; Consultazione per aprire la maschera di consultazione del mese in corso.

45 Manuale di Aggiornamento Entrando nella funzione di Caricamento Corrispettivi in un giorno che è stato precedentemente compilato, si attiva il pulsante Elimina che consente di eliminarne i dati presenti nella pagina.

46 Bollettino Consultazione e Stampa La funzione consente di visualizzare la situazione dei corrispettivi inseriti di un mese per una determinata causale Anche in questo caso la maschera si adatta riportando solo le colonne previste per la causale. Premere il pulsante Consultazione per avviare la procedura di visualizzazione: Dalla maschera è possibile: effettuare la Conferma del mese/causale utilizzando il link Conferma mese ritornare al menù principale utilizzando il link Torna al Menu La conferma del mese può essere effettuata solo se presenti i dati di tutti i giorni nel mese selezionato (giorni con importi oppure giorni chiusi): solo dopo aver effettuato la conferma del mese è possibile procedere con la generazione dei movimenti di Prima Nota Corrispettivi dalla procedura contabile. La conferma è definitiva ed effettua la chiusura del mese per la causale selezionata: se si stanno utilizzando più causali, è necessario procedere con la conferma del mese per tutte le causali compilate.

47 Manuale di Aggiornamento La funzione consente di effettuare la stampa della griglia di consultazione dei corrispettivi di un determinato mese. Premere il pulsante Stampa consultazione per avviare la procedura di stampa

48 Bollettino Stampa Registro La funzione consente di effettuare una stampa che contiene gli stessi elementi del registro dei corrispettivi da conservare nel punto vendita e che non sostituisce il registro dei corrispettivi vero e proprio che verrà invece prodotto nella procedura contabile. Premere il pulsante Stampa registro per avviare la procedura di stampa:

49 Manuale di Aggiornamento Gestione Cassa: caricamento e consultazione La funzione consente di inserire i movimenti di entrata e uscita di cassa indicandone l importo e la relativa descrizione. In questo modo è possibile mantenere sotto controllo l andamento della cassa considerando sia i corrispettivi giornalieri che gli altri tipi di movimentazione; la gestione della cassa viene fatta per l intera società e non per la singola causale. È possibile inoltre attraverso le funzioni legate al modulo del Caricamento Estratto Conto Prima Nota Cassa prelevare le movimentazioni di cassa inserite nel sito e di generare i relativi movimenti contabili (i dettagli delle operazioni sono documentate nella procedura di estratto conto prima nota cassa). Premere il pulsante Cassa per avviare la maschera di caricamento: Nella maschera sono presenti i seguenti campi: Tipo: per scegliere tra Entrate ed Uscite Importo: indica l importo del movimento di cassa Descrizione: facoltativa, indica la descrizione del movimento.

50 Bollettino - 71 Al termine dell inserimento, è possibile premere il pulsante: Conferma per confermare l inserimento Menu per ritornare al menù principale. Attenzione, le modifiche effettuate, se non confermate, andranno perse. Cliccando sul link relativo al giorno viene richiamato il dettaglio del movimento che è stato precedentemente inserito. Da questa maschera viene attivato il pulsante Elimina che consente di cancellare il movimento selezionato. Per una corretta quadratura della cassa è necessario effettuare l inserimento dei corrispettivi giornalieri (in quanto viene riportato il totale corrispettivo giornaliero al quale vengono detratti gli importi non incassati e gli altri pagamenti quali le carte di credito) e delle entrate ed uscite di cassa. La funzione consente di effettuare la stampa della situazione della cassa così da poter effettuare una verifica dei dati inseriti sia come corrispettivi sia come movimenti di cassa. Premere il pulsante Situazione cassa per avviare la procedura di stampa:

51 Manuale di Aggiornamento Dalla maschera è possibile: effettuare la chiusura del periodo (e quindi non consentire l inserimento di nuovi movimenti) utilizzando il link Conferma Periodo (che serve per chiudere il periodo in modo tale di importare i movimenti nella funzione di Estratto conto prima nota cassa); ritornare al menù principale utilizzando il link Torna al Menu Generazione Movimenti nella procedura contabile Generazione Movimenti Corrispettivi da Web La funzione consente di generare i movimenti di prima nota corrispettivi in base ai dati inseriti precedentemente nel WEB e visualizza un riepilogo dettagliato per aliquota e per conto di contropartita contabile (ricavi). La funzione opera sulla società con cui si è attivata la procedura contabile. All apertura della maschera la procedura estrae automaticamente i dati del mese corrispondente alla data di elaborazione: è possibile effettuare la generazione dei movimenti contabili solamente per le causali ed i mesi precedentemente confermati dal WEB. È possibile visualizzare i dati relativi ai corrispettivi WEB non ancora generati utilizzando i rispettivi pulsanti dei mesi: una volta generati i movimenti la griglia verrà presentata vuota in quanto non ci sono più scritture da inserire in contabilità. La funzione consente inoltre di effettuare la stampa della griglia relativa al riepilogo per causale: premere il pulsante Stampa per avviare l anteprima di stampa.

52 Bollettino - 73 È necessario innanzitutto selezionare quali sono le causali per le quali si desidera effettuare la registrazione in Prima Nota Corrispettivi: per la selezione è possibile utilizzare il pulsante Seleziona Tutto oppure selezionare manualmente le singole causali abilitando l apposito flag della colonna Sel. Per avviare la procedura di generazione dei movimenti di prima nota premere il pulsante Genera movimenti. Se richiamiamo nella funzione di prima nota corrispettivi la causale del mese vediamo il risultato dell intera operazione.

53 Manuale di Aggiornamento Consultazione Corrispettivi Web La funzione consente di visualizzare in tempo reale la situazione dei corrispettivi inseriti tramite WEB al fine di verificare i dati inseriti senza necessariamente accedere alla procedura web e quindi vedere se il punto vendita ha provveduto a compilare e chiudere il mese. La maschera consente di scegliere: Tipo Estrazione: Mensile oppure Annuale Mese: attivabile solo per le estrazioni mensili, consente di scegliere il mese per il quale si desidera effettuare la consultazione Società: la società per la quale si desidera estrarre i dati Causale: la causale per la quale si desidera estrarre i dati Premere il pulsante Estrai per avviare la procedura di estrazione dei dati e la compilazione della griglia. Nella maschera viene inoltre indicato lo stato del mese e più precisamente: Mese non confermato: se il mese non è ancora stato confermato tramite la funzione di Conferma Mese dal WEB Mese confermato: se è stata effettuata la conferma del mese, ma non ancora la generazione dei movimenti Mese Trasferito: se sono stati già generati i movimenti contabili

54 Bollettino - 75 La funzione consente di effettuare l esportazione in Excel della griglia. Premere il pulsante Excel : appare una maschera che consente di indicare il nome del file da generare. Per visualizzare il file è possibile premere il pulsante Visualizza File Excel. E inoltre possibile effettuare la stampa della griglia utilizzando il pulsante Stampa. In fondo alla maschera sono presenti i pulsanti Estrai Pulisci Stampa Esci.