58031 ARCIDOSSO (GR) VIA RISORGIMENTO, 28 C.F C.M. GRIS Esercizio finanziario 2014 COMPETENZA RESIDUI

Transcript

1 Pag. 1 Fondo Cassa Iniziale ,33 R /01/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO - Contributo allievi Liceo Castel del Piano per Progetto UNISI. 150,00 S R /01/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO - Contributo allievi Liceo Arcidosso per Progetto UNISI. 55,00 S M /01/2014 P 14 ZWECK KEVIN ADRIAN - NETTO Progetto Madrelingua Inglese a.s. 2013/ ,83 M /01/2014 P 14 IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec IRAP PD C/Sta.su Progetto Madrelingua Inglese a.s. 2013/14 M /01/2014 P 14 INPS Contributi Previdenziali a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec DM10 INPS DS C/Sta.su Progetto Madrelingua Inglese a.s. 2013/14 (EURO C/D e EURO C/S) M /01/2014 P 14 ERARIO DELLO STATO PER RIT. ACCONTO a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec Rit.Acc PD C/Dip.su Progetto Madrelingua Inglese a.s. 2013/14 M /01/2014 P 13 PERSONE FISICHE COME DA DISTINTA ALLEGATA - NETTO Progetto Madrelingua Inglese e Francese Licei Arcidosso e Castel del Piano M /01/2014 P 13 ERARIO DELLO STATO PER RIT. ACCONTO a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec Rit.Acc PD C/Dip. su Progetto Madrelingua Inglese e Francese Licei Arcidosso e Castel del Piano M /01/2014 P 13 IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec IRAP PD Progetto Madrelingua Inglese e Francese Licei Arcidosso e Castel del Piano. M /01/2014 P 13 INPS Contributi Previdenziali a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec DM10 INPS DS C/Sta.su Progetto Madrelingua Inglese e Francese Licei Arcidosso e Castel del Piano (EURO C/D e EURO C/S) M /01/2014 P 40 SELLARI MAURO - Saldo notula per Prestazione Occasionale Esami IeFp matricola 2012GR Dicembre 2013 M /01/2014 P 40 SELLARI MAURO - Rimborso spese viaggi per commissariato esami IeFP matricola 2012GR0772 del 09/10 dicembre 2013 (n 2 viaggi andata/ritorno Grosseto/Arcidosso costo benzina euro al litro : 5 x 240 km) M /01/2014 P 40 FELICI DANIELE - Rimborso spese viaggi per commissariato esami IeFP matricola 2012GR0772 del 09/10 dicembre 2013 (n 2 viaggi andata/ritorno Grosseto/Arcidosso costo benzina euro al litro : 5 x 240 km) M /01/2014 P 40 ERARIO DELLO STATO PER RIT. ACCONTO a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec Ritenuta di Acconto su Prestazione Occasionale Esami IeFp matricola 2012GR Dicembre ,95 218,43 142, ,60 508,65 236,59 720,45 336,00 87,12 87,12 84,00 Totali della Pagina 205,00 0,00 0, ,70

2 Pag. 2 M /01/2014 P 40 ERARIO DELLO STATO PER RIT. ACCONTO a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec Ritenuta di Acconto su Prestazione Occasionale Esami IeFp matricola 2012GR Dicembre 2013 M /01/2014 P 40 IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec IRAP PD C/Sta.su Progetto IeFP matricola 2012GR0772 R /01/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Rette convitto mesi settembre e ottobre 2013 alunno Franzese Angelo. M /01/2014 A 1 ANTONINO UGO - Apertura Fondo Minute Spese 500,00 Riporto , ,70 360,00 84,00 35,70 M /01/2014 P 32 TELEMAREMMA S.R.L. - CIG: EC6 Saldo fattura n 74 del 02/01/2014 ATTIVITA' PROMOZIONALE. M /01/2014 P 40 PERSONE FISICHE COME DA DISTINTA ALLEGATA - NETTO Progetto IeFP a.s.2012/ ,00 834,48 M /01/2014 P 40 IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec IRAP PD C/Sta.su Progetto IeFP a.s.2012/2013 M /01/2014 P 40 ERARIO DELLO STATO PER RIT. ACCONTO a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec Rit.Acc PD C/Dip.su Progetto IeFP a.s.2012/2013 M /01/2014 P 40 PERSONALE DELL'ISTITUTO COME DA DISTINTA ALLEGATA - NETTO Progetto IeFP a.s.2012/2013 M /01/2014 P 40 IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec IRAP PD C/Sta.su Progetto IeFP a.s.2012/2013 M /01/2014 P 40 ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec Irpef PD C/Dip.su Progetto IeFP a.s.2012/2013 M /01/2014 P 40 INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec P951 INPDAP FC C/Dip.su Progetto IeFP a.s.2012/2013 M /01/2014 P 40 INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec P151 INPDAP FP su Progetto IeFP a.s.2012/2013 R /01/2014 7/1 MONTE DEI PASCHI DI SIENA (Istituto Cassiere) - INTERESSI PROVVISORI TESORERIA UNICA ANNO 2013 R /01/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Rette convitto mese gennaio 2014 alunni Radiconi Marco, Camici Filippo e Bellucci Alessandro. R /01/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Retta convitto mese gennaio 2014 alunno Coppola Cristiano. 17,15 540,00 505, , ,55 464, ,31 19, ,79 Totali della Pagina 1.097, ,17 0,00 954,18

3 Pag. 3 M /01/2014 A 1 M.P.S. ARCIDOSSO X SERV. CASSA - Rimborso Spese Tenuta Conto 4 Trimestre 2013 come da Convenzione di Cassa Riporto , , ,88 M /01/2014 P 4 L'ALTRA CITTA' - Saldo fattura n 1/14 del 08/01/2014 (Convenzione del 25/11/2013) ,00 275,00 M /01/2014 A 1 LA FONDIARIA ASSICURAZIONI DI CHELLI E SORACE - SALDO POLIZZA N SCADENZA 25/01/2014 RATA ANNUALE TARGA BS901VH M /01/2014 P 15 IL PALCHETTO STAGE S.A.S. - SPETTACOLO "DORIAN GRAY" 29/01/2014 TEATRO MODERNO GROSSETO ORE 09,00. M /01/2014 G 4 PAGANUCCI FRANCESCO PANIFICIO - CIG: E97 SALDO FATTURA N 261 DEL 31/12/2013. ACQUISTO PANE. M /01/2014 G 4 ETRURIA C&C - CIG: F6A SALDO FATTURA N 15985/D DEL 31/12/2013 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI M /01/2014 G 4 FANTONI LISETTA MACELLERIA - CIG: DC4 SALDO FATTURA N 43 DEL 31/12/2013 ACQUISTO CARNE DICEMBRE 2013 M /01/2014 G 4 PIERACCINI LODI S.N.C. - CIG: SALDO FATTURA N 54 DEL 31/12/ ,79 346,00 147, ,38 974,69 671,00 M /01/2014 G 4 LA PITAGORA di Macrelli dottor Gian Carlo - CIG: SALDO FATTURA N 1335/I DEL 28/11/2013 M /01/2014 P 13 BRITISH SCHOOL di Crimini Giorgio & C S.A.S. - PAGAMENTO ISCRIZIONE ESAMI F.C.E. A GROSSETO 08/03/2014 N 15 ALLIEVI LICEO CASTEL DEL PIANO GR M /01/2014 P 13 BRITISH SCHOOL di Crimini Giorgio & C S.A.S. - PAGAMENTO ISCRIZIONE ESAMI P.E.T. A GROSSETO 08/03/2014 N 6 ALLIEVI LICEO CASTEL DEL PIANO GR M /01/2014 A 1 IL QUADRIFOGLIO GRUPPO COOPERATIVO - CIG: EC6 SALDO FATTURA N 1166 DEL 31/12/2013 DEPLIANT 2013 R /01/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO - Contributo allievi Liceo Castel del Piano per iscrizioni Esami PET (euro 483) e FCE (euro 2.340) del 08/03/2014 presso British Shool di Grosseto (vedi mandati n 34 e 35 del 16/01/2014) ,00 R /01/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO - Contributi allievi per tasse a.s. 2013/14 115,00 179, ,00 483,00 793,00 R /01/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Contributo allievi per rette febbraio/dicembre 2013 incassate su esercizio R /01/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO PER GITE DI ISTRUZIONE - Contributo allievi classe IV TEC per Progetto Mobilitazione Internazionale (13 x 300 euro) come da elenco allegato , ,00 Totali della Pagina , ,92 0, ,00

4 Pag. 4 R /01/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO PER GITE DI ISTRUZIONE - Contributo allievi Liceo Scienze Sociali Arcidosso per viaggio a Grosseto del 29/01/2014 Progetto Teatro in Inglese (39x10.26) come da elenco allegato. R /01/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO PER GITE DI ISTRUZIONE - Contributo allievi Liceo Scienze Sociali Arcidosso e Scientifico di Castel del Piano per viaggio a Montepulciano del 22/01/2014 Progetto Teatro in Francese (40x10.00) come da elenco allegato. R /01/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Rette convitto mese dicembre 2013 alunno Grandinetti Marco e mese di gennaio 2014 Sparacello Alessio. R /01/2014 4/6 AZIENDA USL 9 - Finanziamento Progetto Educazione Teatrale. 500,00 M /01/2014 G 4 PAGANUCCI ILVIO INGROSSO ORTOFRUTTICOLI - CIG: CF1 SALDO FATTURA N 431 DEL 31/12/2013 M /01/2014 G 4 BINDI LUCIANO - CIG: DC4 SALDO FATTURA N 140 DEL 31/12/ ,95 M /01/2014 G 4 IDAC s.r.l. - CIG: ACA SALDO FATTURA N 92 DEL 14/01/ ,51 Riporto , , ,88 400,00 400,00 360,00 422,50 M /01/2014 P 6 IDAC s.r.l. - CIG: ACA SALDO FATTURA N 93 DEL 14/01/2014 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SEDE CENTRALE. M /01/2014 P 3 COMPASS GROUP ITALIA S.P.A. - CIG: SALDO FATTURA N Q5 DEL 30/11/2013 GRIS M /01/2014 P 3 COMPASS GROUP ITALIA S.P.A. - CIG: SALDO FATTURA N Q5 DEL 31/12/2013 GRIS M /01/2014 P 16 SIESTA BRAND - CIG: ZD20D43B6E SALDO FATTURA N 2 DEL 21/01/ ,00 772,69 982,58 982,58 R /01/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO - Contributo allievi Liceo Arcidosso per iscrizione Esame FCE (euro 156,00) del 08/03/2014 presso British Shool di Grosseto alunna Tiberi Laura. M /01/2014 P 14 BRITISH SCHOOL di Crimini Giorgio & C S.A.S. - Iscrizione allieva Tiberi Laura del Liceo Arcidosso per iscrizione Esame FCE (euro 156,00) del 08/03/2014. M /01/2014 P 9 ROBOT ITALY SRL - CIG: Z0D0D43C42 SALDO ORDINE DEL 25/01/ ,91 M /01/2014 P 6 IDAC s.r.l. - CIG: ACA SALDO FATTURE N 94 DEL 14/01/2014 E N 156 DEL 21/01/2014 M /01/2014 G 4 DEFENSOR SRL - CIG: Z080D43CDF SALDO FATTURA N 1711/PF DEL 20/12/ ,37 156,00 156,00 388,80 Totali della Pagina 1.816, ,73 0, ,16

5 Pag. 5 R /01/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Retta convitto mese febbraio 2014 alunni Pampanini Andrea e Luca. R /01/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO PER GITE DI ISTRUZIONE - Contributo allievi Liceo Castel del Piano per viaggio a Grosseto del 29/01/2014 Progetto Teatro in Inglese come da elenco allegato. R /01/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO - Contributo allievi Liceo Arcidosso per Progetto Madrelingua Francese come da elenco allegato. R /01/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Retta convitto mese gennaio 2014 alunno Cozzolino Manuel. M /01/2014 A 2 IDEAL VIAGGI DI BIAGI LUIGI - CIG: SALDO FATTURA N 1 DEL 16/01/2014 CONTRATTO N 1 DEL 02/01/2014 VIAGGIO A FIRENZE LICEO SCIENZE UMANE (TEATRO IN INGLESE) FONDI PIA M /01/2014 P 16 CONLAN SCHOOL LTd. - CIG: ZD20D43B6E ACCONTO DEL 30% FATTURA N 9 DEL 29/01/2014 R /02/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO - Contributi allievi per tasse a.s. 2013/14 (Lanti Dario e Bozkurt Zindan) 30,00 M /02/2014 A 1 BROGI DARIO - Compenso annuale revisorato gennaio/febbraio ,20 Riporto , , ,04 360,00 400,00 150,00 S 580, ,00 M /02/2014 A 1 ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec Irpef PD su compenso revisorato genn/febb M /02/2014 A 1 IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec IRAP PD su Compenso revisorato gen/feb M /02/2014 P 13 BARGAGLI AUTOLINEE - CIG: ZDE0D44C64 SALDO FATTURA N 11 DEL 31/01/2014 VIAGGIO A GR DEL 29/01/2014 LICEO CASTEL DEL PIANO + VIAGGIO A MONTEPULCIANO DEL 22/01/2014 AMBEDUE I LICEI M /02/2014 P 14 BARGAGLI AUTOLINEE - CIG: ZDF0D44CA9 ACCONTO FATTURA N 11 DEL 31/01/2014 VIAGGIO A GR DEL 29/01/2014 LICEO ARCIDOSSO M /02/2014 P 27 ANTONINO UGO DIRETTORE S.G.A. X REINTEGRO MINUTE SPESE - Prelievo quote per Premio Angela a.s. 2012/13 (2 premi da 250 euro, 1 da 200 euro e 1 da 150 euro) R /02/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Contributi Allievi Convittori per rette anno 2014 su C/C come da distinta allegata. R /02/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Contributi Allievi Convittori per rette anno 2013 incassate su comp.2014 su C/C come da distinta allegata cod ,00 R /02/2014 6/4 UFFICIO CONTI CORRENTI POSTALI - Interessi creditori su C/C postale anno ,76 900,00 73,30 23,08 800,00 400,00 850,00 Totali della Pagina 6.800, ,58 0,00 0,00

6 Pag. 6 R /02/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO - Contributi Allievi su iscrizioni per l'a.s. 2013/2014 su C/C come da distinta allegata. R /02/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Retta convitto mese febbraio 2014 alunno Celletti Valerio. R /02/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO - Contributo allievi Sede Centrale (3^ e 4^ tecnico) per corso Madrelingua Inglese. R /02/2014 4/6 COMUNITA' MONTANA MONTE AMIATA ZONA 1 - Rimborso spese trasporti su progetto PIA Comunità Montana secondo semestre 2013 R /02/2014 6/4 COMUNE DI LIVORNO - SERVIZI ALLA PERSONA - Rette convitto mesi aprile e maggio 2013 alunno Mohamed Luca. M /02/2014 G 4 SAPORI DI TOSCANA S.P.A. - CIG: ZB70D43BFF SALDO FATTURA N 135 DEL 15/01/ ,14 M /02/2014 G 4 PAGANUCCI FRANCESCO PANIFICIO - CIG: Z090D43C29 SALDO FATTURE N 288 DEL 31/12/ N 2 DEL 31/01/ N 26 DEL 31/01/2014 ACQUISTO PANE M /02/2014 G 4 IDAC s.r.l. - CIG: Z7B0D43C7E SALDO FATTURA N 295 DEL 04/02/ ,72 M /02/2014 P 32 WHY-NOT? SAS DI GAIBISSO C & C. - CIG: Z0B0D43BB8 SALDO FATTURA N 5 DEL 24/01/2014 M /02/2014 A 1 POSTE ITALIANE S.p.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT. E DEPOSITI - CIG: Z860D43B89 SALDO CONTO POSTA MESE DI DICEMBRE 2013 CONTO CONTRATTUALE M /02/2014 P 32 TELEMAREMMA S.R.L. - CIG: EC6 Saldo fattura n 163 del 03/02/ ,38 65,00 270, ,00 R /02/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO - Contributo allievi Licei di Castel del Piano e di Arcidosso per Progetto UNISI. 205,00 Riporto , , ,04 360,00 270,83 117,90 90,36 R /02/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Retta convitto mese di gennaio 2014 alunno Fabrizi Antonio. R /02/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO - Contributo allievi Liceo Castel del Piano per iscrizione Esame Delf B1 presso Liceo Rosmini di Grosseto come da elenco allegato. R /02/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Rette convitto mese di febbraio 2014 alunni Fabrizi Antonio, Camici Filippo, Coppola Cristiano, Bellucci Alessandro e Radiconi Marco. R /02/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO - Contributo allievi Liceo Arcidosso per iscrizione Esame Delf B1 presso Liceo Rosmini di Grosseto come da elenco allegato. 340,00 S 900, ,00 S Totali della Pagina 5.136, ,95 0,00 834,38

7 Pag. 7 M /02/2014 P 13 ISTITUTO MAGISTRALE "A.ROSMINI" - Contributo allievi Liceo Castel del Piano per iscrizione Esame Delf B1 come da elenco allegato. M /02/2014 G 4 SAPORI DI TOSCANA S.P.A. - CIG: ZB70D43BFF SALDO FATTURA N 1604 DEL 31/01/ ,30 M /02/2014 P 32 A.S.D. BODY LIFE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - CIG: Z1B0D43B21 SALDO FATTURA N 1 DEL 04/02/2014 COME DA CONVENZIONE N 1 DEL 01/10/2013 M /02/2014 P 14 ISTITUTO MAGISTRALE "A.ROSMINI" - Contributo allievi Liceo Arcidosso per iscrizione Esame Delf B1 come da elenco allegato. M /02/2014 P 16 CONLAN SCHOOL LTd. - CIG: ZD20D43B6E SALDO FATTURA N 9 DEL 29/01/ ,00 Riporto , , ,42 340,00 686, ,00 R /02/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Retta convitto mese gennaio 2014 alunno Grandinetti Marco. R /02/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO PER GITE DI ISTRUZIONE - Contributo allievi Liceo Scienze Sociali Arcidosso per viaggio/soggiorno a Malta 6/13 Aprile 2014 come da elenco allegato. R /02/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO PER GITE DI ISTRUZIONE - Contributo allievi Licei Castel del Piano, Scienze Sociali Arcidosso e Tecnico di Santa Fiora per viaggio a Siena del 19/02/2014 Progetto Unisi come da elenco allegato. R /02/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Retta convitto mese di febbraio 2014 Sparacello Alessio. M /02/2014 A 1 GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO A. MANZONI & C. S.P.A. - CIG: EC6 SALDO FATTURA N DEL 31/01/2014 PREVENTIVO N PUBBLICITA' SUL TIRRENO M /02/2014 P 3 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - CIG: C SALDO FATTURA N DEL 31/01/2014 M /02/2014 A 2 L.A. CHIMICA SAS DI PAOLO GIUSTI & C. - CIG: Z6D0D43BA9 SALDO FATTURA N 59 DEL 11/02/2014 M /02/2014 A 1 AMIATA AUTO S.R.L. - CIG: Z0B0D43BB8 SALDO FATTURA N DEL 13/02/ , ,00 414, ,72 265, ,00 M /02/2014 P 3 COMPASS GROUP ITALIA S.P.A. - CIG: SALDO FATTURA N Q5 DEL 31/10/2013 GRIS M /02/2014 A 2 ESTRA Energia,Servizi,Territorio,Ambiente S.R.L. - CIG: Z2C0D43CC5 SALDO FATTURA N DEL 03/02/2014 M /02/2014 G 4 RAFFI CLAUDIO ORTOFRUTTA S.LORENZO - CIG: Z520D43C3A SALDO FATTURA N 19 DEL 31/01/ ,27 653, ,89 Totali della Pagina 6.024, ,03 0, ,89

8 Pag. 8 M /02/2014 G 4 BINDI LUCIANO - CIG: Z140D43C2F SALDO FATTURA N 12 DEL 31/01/ ,76 M /02/2014 G 4 SAPORI DI TOSCANA S.P.A. - CIG: Z090D43C29 SALDO FATTURA N 2143 DEL 10/02/ ,28 M /02/2014 G 4 LA PITAGORA di Macrelli dottor Gian Carlo - CIG: SALDO FATTURA N 9799 DEL 23/12/2013 M /02/2014 G 4 SCOTTO PATRIZIA madre di Checcacci Niccolò - RIMBORSO CAUZIONE A.S. 2012/13 ALUNNO Checcacci Niccolò. M /02/2014 G 4 ESTRA Energia,Servizi,Territorio,Ambiente S.R.L. - CIG: Z2C0D43CC5 SALDO FATTURA N DEL 03/02/2014 M /02/2014 G 4 WHY-NOT? SAS DI GAIBISSO C & C. - CIG: Z0B0D43BB8 SALDO FATTURA N 6 DEL 11/02/2014 M /02/2014 G 4 VETRERIA AMIATINA S.N.C. di QUATTRINI M. & A. - CIG: Z0B0D43BB8 SALDO FATTURA N 8 DEL 31/01/2014 R /03/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO PER GITE DI ISTRUZIONE - Contributo allievi tecnico di Santa Fiora per visita al Museo San Marco di Firenze in data 11 marzo (euro 3 x 10 alunni = euro 30) R /03/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO PER GITE DI ISTRUZIONE - Contributo allievi Liceo Arcidosso per viaggio d'istruzione a Firenze del 28/02/2014 come da elenco allegato. (euro 10 x 28 alunni= 280 euro) R /03/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Contributi Allievi Convittori per rette anno 2013 incassate su comp.2014 su C/C come da distinta allegata. R /03/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Contributi Allievi Convittori per rette anno 2014 su C/C come da distinta allegata. R /03/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER CAUZIONI COME DA ELENCO ALLEGATO - Contributi Allievi Convittori per cauzioni anno 2014 su C/C come da distinta allegata. R /03/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO - Contributi Allievi su iscrizioni per l'a.s. 2013/2014 su C/C come da distinta allegata. R /03/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO PER GITE DI ISTRUZIONE - Acconto viaggio a Barcellona 22/27 marzo 2014 sede di Arcidosso e di Santa Fiora come da elenchi allegati (61 quote da 100 euro + 1 quota da 55 euro). M /03/2014 P 15 OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A. per A.T.I. GIUNTI EDITORE S.P.A. - CIG: ZCB0D43B81 SALDO PRENOTAZIONE N VISITA AL MUSEO SAN MARCO DEL 11/03/2014 ALUNNI ITC BALDUCCI SANTA FIORA GR N 10 ALUNNI X 3 EURO L'UNO M /03/2014 P 13 BARGAGLI AUTOLINEE - CIG: ZDE0D44C64 SALDO FATTURA N 29 DEL 25/02/ ,00 Riporto , , ,31 30,00 280,00 50, ,00 100,00 325, ,00 383,75 65,00 321,98 64,90 308,17 30,00 Totali della Pagina , ,84 0,00 0,00

9 Pag. 9 M /03/2014 A 2 RUGGERO RISA CASA EDITRICE - CIG: ZD10D44BD4 SALDO FATTURA N 1 DEL 14/02/ ,58 M /03/2014 A 2 GBR ROSSETTO S.P.A. - CIG: ZD10D44BD4 SALDO FATTURA N 405 DEL 27/01/2014 SERVIZIO TONER E CARTUCCE ESAUSTI M /03/2014 P 13 ML SYSTEMS s.r.l. - CIG: Z0B0D43BB8 SALDO FATTURA N 58 DEL 07/02/ ,20 M /03/2014 A 1 RAFFI MASSIMILIANO E SERAFINI LUCA - CIG: Z190D43B92 SALDO FATTURE N 166 DEL 31/12/ E 10 DEL 31/01/2014 M /03/2014 A 1 POSTE ITALIANE S.p.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT. E DEPOSITI - CIG: Z860D43B89 SALDO CONTO POSTA MESE DI GENNAIO 2014 CONTO CONTRATTUALE M /03/2014 P 6 IDAC s.r.l. - CIG: Z7B0D43C7E SALDO FATTURE N 437/438/439 DEL 18/02/2014 MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEDE CENTRALE, LICEO CASTEL DEL PIANO E LICEO ARCIDOSSO. M /03/2014 G 4 IDAC s.r.l. - CIG: Z7B0D43C7E SALDO FATTURA N 436 DEL 18/02/ ,23 R /03/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO PER GITE DI ISTRUZIONE - Saldo acconto viaggio a Barcellona 22/27 marzo 2014 sede di Santa Fiora come da elenco allegato (5 quote da 100 euro + 1 completamento quota da 45 euro). R /03/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Retta convitto mese marzo 2014 alunno Celletti Valerio. M /03/2014 G 4 SAPORI DI TOSCANA S.P.A. - CIG: ZB70D43BFF SALDO FATTURA N 2621 DEL 20/02/ ,47 M /03/2014 G 4 IDAC s.r.l. - CIG: Z7B0D43C7E SALDO FATTURA N 491 DEL 25/02/ ,75 M /03/2014 A 2 CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. - CIG: Z340D43CF7 SALDO FATTURA N 3258 DEL 25/02/2014 ABBONAMENTO RIVISTA "INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE" M /03/2014 P 6 GBR ROSSETTO S.P.A. - CIG: ZD10D44BD4 SALDO FATTURA N 955 DEL 24/02/ ,95 Riporto , , ,31 545,00 157,38 330,00 237,96 799,88 38,80 M /03/2014 P 6 LA PITAGORA di Macrelli dottor Gian Carlo - CIG: SALDO FATTURA N 62/I DEL 29/01/2014 M /03/2014 P 6 IDAC s.r.l. - CIG: Z7B0D43C7E SALDO FATTURA N 492 DEL 25/02/2014 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SEDE DI SANTA FIORA M /03/2014 A 2 TELECOM ITALIA S.P.A. - Saldo Fattura Telecom n. 8L del 06/02/2014 Periodo Dicembre 2013 Gennaio 2014 Utenza adsl reg.elettronico 341,11 300,33 198,00 Totali della Pagina 725, ,64 0,00 0,00

10 Pag. 10 M /03/2014 P 19 GBR ROSSETTO S.P.A. - CIG: ZD10D44BD4 SALDO FATTURA N 951 DEL 24/02/ ,50 M /03/2014 P 16 SIESTA BRAND - CIG: ZDF0D44CA9 SALDO FATTURA N 13 DEL 26/02/ ,00 M /03/2014 P 32 TELEMAREMMA S.R.L. - CIG: EC6 Saldo fattura n 211 del 03/03/ ,48 M /03/2014 P 3 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - CIG: C SALDO FATTURA N DEL 28/02/2014 CANONE MESE DI FEBBRAIO M /03/2014 P 14 AM LANGUAGE STUDIO ACCOUNT NUMBER CIG: ZDF0D44CA9 SALDO FATTURA PROFORMA RIFERIMENTO N 2770 DEL 28/02/2014 GRUPPO DI ARCIDOSSO GROSSETO PERIODO 25/03/ /04/2014 R /03/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO PER GITE DI ISTRUZIONE - Contributo allievi Liceo di Castel del Piano per Vacanza Studio in Irlanda come da elenco allegato (n 21 quote x euro n 2 quote per euro 586). R /03/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER CAUZIONI COME DA ELENCO ALLEGATO - Saldo cauzione a.s. 2013/14 alunno Marchese Alessio R /03/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Retta convitto mese di febbraio 2014 Cozzolino Manuel e mese di marzo 2014 alunni Radiconi Marco e Bellucci Alessandro. R /03/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Retta mese di marzo alunno Camici Filippo R /03/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO PER GITE DI ISTRUZIONE - Contributo allievi per viaggio di istruzione a Barcellona 22/27 marzo 2014 (euro sede + euro sede di Santa Fiora) M /03/2014 P 13 CES: CENTRE OF ENGLISH STUDIES - CIG: ZDE0D44C64 SALDO FATTURA N GRP 3542 DEL 12/03/2014 SWIFT CODE: AIBKIE2D N M /03/2014 G 4 SAPORI DI TOSCANA S.P.A. - CIG: ZB70D43BFF SALDO FATTURA N 3268 DEL 28/02/2014 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI M /03/2014 G 4 FANTONI LISETTA MACELLERIA - CIG: Z140D43C2F SALDO FATTURA N 5 DEL 28/02/2014 ACQUISTO CARNE M /03/2014 G 4 PAGANUCCI FRANCESCO PANIFICIO - CIG: Z090D43C29 SALDO FATTURA N 29 DEL 28/02/2014 ACQUISTO PANE Riporto , , ,31 M /03/2014 A 1 TELEMAREMMA S.R.L. - CIG: EC6 Saldo fattura n 164 del 03/02/ , ,60 100,00 540, , , , , ,97 995,97 261,63 M /03/2014 P 13 MEDIA DIRECT - CIG: Z0D0D43C42 SALDO FATTURA N DEL 03/03/2014 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ROBOTICA 856,93 Totali della Pagina , ,62 0, ,43

11 Pag. 11 M /03/2014 A 2 MOSSO LAGHI S.A.S. DI LOZZI & GALEOTTI - CIG: Z0B0D43BB8 SALDO FATTURE N 80, 81, 82, 83 DEL 28/02/2014 ACQUISTO MATERIALE VARIO PICCOLE RIPARAZIONI PER TUTTE LE SEDI M /03/2014 A 2 MOSSO LAGHI S.A.S. DI LOZZI & GALEOTTI - CIG: Z0D0D43C42 SALDO FATTURA N 79 DEL 28/02/2014 ACQUISTO MATERIALE PER SETTORE ELETTRONIC0 M /03/2014 A 2 MOSSO LAGHI S.A.S. DI LOZZI & GALEOTTI - CIG: Z0B0D43BB8 SALDO FATTURA N 78 DEL 28/02/2014 ACQUISTO MATERIALE VARIO SETTORE MECCANICO M /03/2014 G 4 MOSSO LAGHI S.A.S. DI LOZZI & GALEOTTI - CIG: Z0B0D43BB8 SALDO FATTURA N 77 DEL 28/02/2014 ACQUISTO MATERIALE VARIO PICCOLE RIPARAZIONI R /03/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO PER GITE DI ISTRUZIONE - Acconto contributo allievi Sede Centrale per viaggio in Vaiont 3/5 aprile R /03/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO PER GITE DI ISTRUZIONE - Saldo viaggio a Barcellona 22/27 marzo 2014 alunni Giomarelli e Bulgherini. M /03/2014 A 2 HOTEL ALBE - CIG: ZD20D43B6E CAPARRA CAMERE GRUPPO STUDENTI ISTITUTO SUPERIORE L.DA VINCI E.FERMI ARCIDOSSO GR 3/5 APRILE 2014 M /03/2014 A 1 ANTONINO UGO DIRETTORE S.G.A. X REINTEGRO MINUTE SPESE - Reintegro Fondo Minute Spese su Funzionamento Amm. Generale (Promozione Istituto, Bollo auto scuola, Bollettini postali) M /03/2014 A 2 ANTONINO UGO DIRETTORE S.G.A. X REINTEGRO MINUTE SPESE - Reintegro Fondo Minute Spese da Funz. Amm. Generale (Rimborso viaggi, Acquisto materiale, Servizio pec) M /03/2014 G 4 ANTONINO UGO DIRETTORE S.G.A. X REINTEGRO MINUTE SPESE - Reintegro Fondo Minute Spese su convitto studenti (Acquisto materiale vario e medicinali). M /03/2014 P 9 ANTONINO UGO DIRETTORE S.G.A. X REINTEGRO MINUTE SPESE - Reintegro Fondo Minute Spese (acquisto per progetto Robotica) M /03/2014 P 4 HOTEL ATHENA - CIG: ZD20D43B6E SALDO PRENOTAZIONE X STAGE STUDENTI DI ARCIDOSSO GR COME DA VS. MAIL DEL 14/03/2014 M /03/2014 A 2 GRIMALDI LINES TOUR OPERATOR - CIG: ZD20D43B6E FILE G SALDO 75 % FATTURA PROFORMA N DEL 13/03/2014 VIAGGIO A BARCELLONA 22/27 MARZO 2014 M /03/2014 P 14 FORSHIP S.P.A. - CIG: ZDF0D44CA9 SALDO Gr SC. L.DA VINCI code Viaggio A/R LIVORNO/BASTIA 12/17 maggio ,00 500,00 173,70 105,30 109,50 224, ,00 365,45 36,00 28,30 7,10 471, ,00 M /03/2014 P 6 IDAC s.r.l. - CIG: Z7B0D43C7E SALDO FATTURA N 652 DEL 11/03/ ,76 Riporto , , ,74 993,06 M /03/2014 A 2 L.A. CHIMICA SAS DI PAOLO GIUSTI & C. - CIG: Z6D0D43BA9 SALDO FATTURA N 108 DEL 11/03/ ,56 Totali della Pagina 2.800, ,88 0,00 0,00

12 Pag. 12 M /03/2014 A 2 VALLATI S.R.L. - CIG: Z0B0D43BB8 SALDO FATTURA N 3 DEL 28/02/ ,99 M /03/2014 A 2 VETRERIA AMIATINA S.N.C. di QUATTRINI M. & A. - CIG: Z0B0D43BB8 SALDO FATTURA N 59 DEL 28/02/2014 M /03/2014 G 4 PAGANUCCI ILVIO INGROSSO ORTOFRUTTICOLI - CIG: Z520D43C3A SALDO FATTURA N 41 DEL 28/02/2014 R /03/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO PER GITE DI ISTRUZIONE - Contributo allievi Liceo Castel del Piano per scambio con la Germania anno scolastico 2013/14 come da elenco allegato (33 quote x 200 euro l'una). R /03/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO PER GITE DI ISTRUZIONE - Saldo contributo allievi Liceo Arcidosso per vacanza studio a Malta 25 marzo/1aprile 2014 come da elenco allegato (15 quote x 44 euro l'una + euro 500 alunna Liceo Castel del Piano Orsucci Chiara). R /03/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER CAUZIONI COME DA ELENCO ALLEGATO - Cauzione convitto alunno Rossi Mattia R /03/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Rette convitto mese di febbraio 2014 alunno Grandinetti Marco, mese di marzo 2014 alunno Pampanini Andrea e metà mese di marzo e metà mese di giugno 2014 alunno Rossi Mattia. M /03/2014 A 1 TELEMAREMMA S.R.L. - CIG: EC6 Saldo fattura n 76 del 02/01/ ,96 R /03/2014 4/6 AZIENDA USL 9 - Finanziamento progetto Educazione alla salute "Benessere dei giovani in ambito scolastico" R /03/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO PER GITE DI ISTRUZIONE - Contributo alunni sede di Santa Fiora per viaggio di istruzione a Firenze del 11/03/2014 (N 43 quote x 11 euro l'una). R /03/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO PER GITE DI ISTRUZIONE - Ulteriore acconto per Viaggio in Vaiont Dolomiti 3/4/5 aprile 2014 (N 19 quote x 100 euro l'una) R /03/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Retta convitto alunno Dermaku Ajrus mesi di settembre, ottobre e novembre 2013 da Diocesi di Grosseto. R /03/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Contributo allievi per rette aprile, maggio, settembre e novembre 2013 incassate su esercizio 2014 come da elenco allegato. R /03/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Contributo allievi per rette febbraio/marzo , ,00 100,00 720,00 700,00 473, ,00 540,00 450, ,00 R /03/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO - Contributi allievi per tasse a.s. 2013/ ,28 Riporto , , ,74 43,92 699,78 R /03/2014 3/2 REGIONE TOSCANA - FORMAZIONE E ORIENTAMENTO - Finanziamento 80% Bando Mobilità Internazionale CUP ,00 S Totali della Pagina ,28 757,69 0, ,96

13 Pag. 13 M /03/2014 P 15 IDEAL VIAGGI DI BIAGI LUIGI - CIG: ZCB0D43B81 SALDO FATTURA N 29 DEL 28/02/2014 VIAGGIO A FIRENZE DEL 11/03/2014 ALUNNI TECNICO DI SANTA FIORA M /03/2014 A 2 IDEAL VIAGGI DI BIAGI LUIGI - CIG: ZDF0D44CA9 SALDO FATTURA N 26 DEL 28/02/2014 VIAGGIO A FIRENZE DEL 28/02/2014 ALUNNI LICEO ARCIDOSSO CON FONDI PIA M /03/2014 A 1 TELEMAREMMA S.R.L. - CIG: EC6 SALDO FATTURA N 180 DEL 14/02/ ,45 M /03/2014 G 4 FANTI LUIGI padre di FANTI MANUELE - RESTITUZIONE CAUZIONE ALUNNO FANTI MANUELE. M /03/2014 G 4 SAPORI DI TOSCANA S.P.A. - CIG: ZB70D43BFF SALDO FATTURA N 3759 DEL 10/03/ ,09 R /03/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO PER GITE DI ISTRUZIONE - Acconto contributo allievi Liceo Castel del Piano viaggio a Nizza 01/04 aprile M /03/2014 P 13 SHAMISEN TRAVEL di Frosali Rossella - CIG: ZDE0D44C64 ACCONTO VIAGGIO IN COSTA AZZURRA 01/04 APRILE 2014 Liceo Castel del Piano. M /03/2014 P 9 RS COMPONENTS S.P.A. - CIG: Z0D0D43C42 CODICE CLIENTE SALDO FATTURE N DEL 04/02/2014, N DEL 21/02/2014 E N DEL 06/03/2014 M /03/2014 P 8 BRACCI FRATELLI - CIG: Z0B0D43BB8 SALDO FATTURA N 62 DEL 11/03/2014 ACQUISTO MEDAGLIE PER TORNEO DI PALLAVOLO M /03/2014 A 2 MOSSO LAGHI S.A.S. DI LOZZI & GALEOTTI - CIG: Z0B0D43BB8 SALDO FATTURA N 122 DEL 19/03/2014 ACQUISTO SCAFFALURA PER ARCHIVIO M /03/2014 G 4 IDAC s.r.l. - CIG: Z7B0D43C7E SALDO FATTURA N 739 DEL 18/03/ ,86 M /03/2014 G 4 DEFENSOR SRL - CIG: Z080D43CDF SALDO FATTURA PROFORMA N 225 DEL 21/03/ ,99 Riporto , , , ,00 715,00 715,00 55, ,00 335,36 76,00 150,77 R /03/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Retta convitto mese di marzo 2014 Sparacello Alessio. R /03/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Retta convitto mese aprile 2014 alunno Celletti Valerio. R /04/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO PER GITE DI ISTRUZIONE - Saldo per Viaggio in Vaiont Dolomiti 3/4/5 aprile 2014 M /04/2014 A 2 GRIMALDI LINES TOUR OPERATOR - CIG: ZD20D43B6E FILE G SALDO FATTURA PROFORMA N DEL 13/03/2014 VIAGGIO A BARCELLONA 22/27 MARZO , ,00 Totali della Pagina 9.933, ,52 0,00 0,00

14 Pag. 14 M /04/2014 A 2 BARGAGLI AUTOLINEE - CIG: ZD20D43B6E Saldo fattura n 83 del 31/03/2014 Contratti n 18 del 06/03/2014 e n 24 del 15/03/2014 viaggi a Sant' Angelo Azienda Tosti + Contratti n 27 e 28 del 18/03/2014 viaggi a Firenze del 27 e 28/03/2014 alunni Sede Centrale. M /04/2014 A 1 POSTE ITALIANE S.p.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT. E DEPOSITI - CIG: Z860D43B89 CONTO CONTRATTUALE SALDO CONTO POSTA MESE DI FEBBRAIO 2014 M /04/2014 A 1 TELEMAREMMA S.R.L. - CIG: EC6 SALDO FATTURA N 301 DEL 01/04/2014 (A CHIUSURA IMPEGNO 589) M /04/2014 P 32 TELEMAREMMA S.R.L. - CIG: EC6 SALDO FATTURA N 307 DEL 01/04/ ,48 M /04/2014 G 4 A.F.I. di SIMONELLI ALESSANDRO S.A.S. - CIG: Z0B0D43BB8 SALDO FATTURA N 20 DEL 24/03/2014 M /04/2014 G 4 SAPORI DI TOSCANA S.P.A. - CIG: ZB70D43BFF SALDO FATTURA N 4380 DEL 20/03/ ,63 M /04/2014 G 4 BINDI LUCIANO - CIG: ZB70D43BFF SALDO FATTURA N 13 DEL 28/02/ ,98 R /04/2014 5/1 ASSOCIAZIONE D.S.D. CARILLON CLUB - Contributo associazione Carillon Club per utilizzo palestra x 5 venerdì dal 28/02 al 28/03 R /04/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO PER GITE DI ISTRUZIONE - Saldo contributo allievi Liceo Castel del Piano viaggio a Nizza 01/04 aprile R /04/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Retta convitto mese aprile 2014 alunno Rossi Mattia. M /04/2014 P 5 ASSOCIAZIONE GE.VO.CON.T - SALDO FATTURA N 16 DEL 25/03/ ,00 M /04/2014 P 9 IDEAL VIAGGI DI BIAGI LUIGI - CIG: ZD20D43B6E SALDO FATTURA N 35 DEL 24/03/2014 Contratto n 25 del 17/03/2014 viaggio a Roma del 21/03/2014 per Progetto Robocup M /04/2014 P 14 IDEAL VIAGGI DI BIAGI LUIGI - CIG: ZDF0D44CA9 SALDO FATTURA N 46 DEL 02/04/2014 Contratto n 26 del 17/03/2014 viaggio in Pisa 25/03/ /04/2014 alunni Liceo Arcidosso per vacanza studio a Malta. R /04/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Rette Allievi Azzoli Danilo e Azzoli Ivano per i mesi da Febbraio a Maggio 2014 (da Consorzio Politiche Sociali Grosseto) M /04/2014 P 9 ANTONINO UGO DIRETTORE S.G.A. X REINTEGRO MINUTE SPESE - Reintegro Fondo Minute Spese per Rimborsi soggiorno a Roma per gare Robotica del 19/21 marzo 2014 M /04/2014 G 4 ANTONINO UGO DIRETTORE S.G.A. X REINTEGRO MINUTE SPESE - Reintegro Fondo Minute Spese per piccole spese Convitto Riporto , , ,70 50, , , ,00 70,34 821,79 677, ,00 468,70 8,10 183,00 Totali della Pagina 3.470, ,54 0, ,48

15 Pag. 15 M /04/2014 P 15 ANTONINO UGO DIRETTORE S.G.A. X REINTEGRO MINUTE SPESE - Reintegro Fondo Minute Spese per spese postali su progetto Quotidiano in classe M /04/2014 P 12 ANTONINO UGO DIRETTORE S.G.A. X REINTEGRO MINUTE SPESE - Reintegro Fondo Minute Spese per spese postali su progetto Quotidiano in classe M /04/2014 A 2 EUROTECNO - CIG: Z0D0D43C42 SALDO FATTURE N 223/S DEL 24/03/ N 242/S DEL 27/03/2014 M /04/2014 A 2 HOTEL ALBE - CIG: ZDF0D44CA9 SALDO FATTURA N 3 DEL 05/04/2014 (saldo soggiorno alunni sede centrale e sede Liceo Arcidosso 3/5 aprile 2014 a Rocca Pietore (BL) Dolomiti. M /04/2014 A 1 MEDIASOFT s.n.c. di Scarabelli A&C - CIG: ZC70D43C63 GRIS SALDO FATTURA N 1026 DEL 31/03/2014 CODICE CLIENTE M /04/2014 P 6 IDAC s.r.l. - CIG: Z7B0D43C7E SALDO FATTURA N 801 DEL 25/03/ ,80 Riporto , , ,18 9,10 9,10 403, ,00 102,48 M /04/2014 P 32 A.S.D. BODY LIFE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - CIG: Z1B0D43B21 SALDO FATTURA N 2 DEL 01/04/2014 CONVENZIONE N 1 DEL 01/10/2013 MESI FEBBRAIO E MARZO 2014 ORE 9 M /04/2014 G 4 PAGANUCCI FRANCESCO PANIFICIO - CIG: Z090D43C29 SALDO FATTURA N 54 DEL 31/03/2014 R /04/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Rette convitto mesi marzo/aprile 2014 alunno Fabrizi Antonio e retta mese di aprile alunni Pampanini Andrea e Luca. R /04/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO PER GITE DI ISTRUZIONE - Contributo alunni sede di Arcidosso e di Santa Fiora per viaggio di istruzione a Firenze del 10/04/2014 (N 49 quote x 13,50 euro l'una). M /04/2014 P 13 SIESTA BRAND - CIG: ZDE0D44C64 SALDO FATTURA N VO - 32 DEL 10/04/2014 VIAGGIO A/R CASTEL DEL PIANO/FIUMICINO PER VACANZA STUDIO IN IRLANDA 26/03/ /04/2014 R /04/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Retta convitto mese aprile 2014 alunni Radiconi Marco, Bellucci Alessandro e Camici Filippo. R /04/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO - Contributo allievi Liceo Castel del Piano per iscrizioni esame FCE del 07/06/2014 (British Shool di Grosseto) come da elenco allegato (11 allievi x 156 euro ognuno). R /04/2014 2/1 M.P.I. MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE X FINANZIAMENTI - Finanziamento spese di funzionamento 8/12 es. finanziario 2014 R /04/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO PER GITE DI ISTRUZIONE - Contributo alunni sede di Castel Del Piano e di Arcidosso per viaggio di istruzione a Pontedera del 11/04/2014 (N 47 quote x 14,36 euro l'una). R /04/2014 2/1 M.P.I. MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE X FINANZIAMENTI - Finanziamento servizi di pulizia mesi Gennaio/Marzo ,00 661,50 540, , ,66 675, ,13 514,63 281, ,00 Totali della Pagina , ,26 0,00 0,00

16 Pag. 16 R /04/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO - Contributi allievi per tasse a.s. 2013/ ,13 R /04/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Contributi Allievi Convittori per rette anno 2014 su C/C come da distinta allegata. M /04/2014 P 13 BRITISH SCHOOL di Crimini Giorgio & C S.A.S. - Contributo allievi Liceo Castel del Piano per iscrizioni esame FCE del 07/06/2014 (British Shool di Grosseto) come da elenco allegato (11 allievi x 156 euro ognuno). M /04/2014 G 4 SAPORI DI TOSCANA S.P.A. - CIG: ZB70D43BFF SALDO FATTURA N 5084 DEL 31/03/ ,71 M /04/2014 G 4 ESTRA Energia,Servizi,Territorio,Ambiente S.R.L. - CIG: Z2C0D43CC5 SALDO FATTURA N DEL 28/03/2014 M /04/2014 G 4 MOSSO LAGHI S.A.S. DI LOZZI & GALEOTTI - CIG: Z0B0D43BB8 SALDO FATTURA N 139 DEL 31/03/2014 M /04/2014 P 3 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - CIG: C SALDO FATTURA N DEL 31/03/2014 CANONE MESE MARZO 2014 M /04/2014 P 8 RAY BOT di Giampaoli Francesco Codice Fiscale gmpfnc85s02e715d - CIG: Z0B0D43BB8 SALDO FATTURA N DEL 19/03/2014 M /04/2014 A 2 MOSSO LAGHI S.A.S. DI LOZZI & GALEOTTI - CIG: Z0B0D43BB8 SALDO FATTURA N 138 DEL 31/03/2014 M /04/2014 A 2 MOSSO LAGHI S.A.S. DI LOZZI & GALEOTTI - CIG: ZA60E3535D SALDO FATTURA N 140 DEL 31/03/2014 M /04/2014 A 2 SPAGGIARI CASA EDITRICE - CIG: Z340D43CF7 SALDO FATTURA N 40/11620 DEL 26/03/2014 ACQUISTO BERGANTINI LA CONTABILITA' DI SEGRETERIA M /04/2014 A 2 ESTRA Energia,Servizi,Territorio,Ambiente S.R.L. - CIG: Z2C0D43CC5 SALDO FATTURA N DEL 28/03/2014 M /04/2014 P 6 LA PITAGORA di Macrelli dottor Gian Carlo - CIG: SALDO FATTURA N 264/I DEL 28/02/2014 M /04/2014 P 5 PhP s.r.l. - SALDO FATTURA N 2 DEL 07/04/ ,00 Riporto , , , , ,00 344,13 43, ,72 315,01 54,20 108,10 50,00 25,42 498,98 R /04/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO - Contributo allievi Liceo Arcidosso per iscrizioni esame PET del 31/05/2014 (British Shool di Grosseto) come da elenco allegato (13 allievi x 81 euro ognuno). R /04/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Rette convitto alunno Dermaku Ajrus saldo anno mesi di gennaio e febbraio 2014 da Diocesi di Grosseto ,00 450,00 Totali della Pagina 9.988, ,47 0,00 0,00

17 Pag. 17 M /04/2014 P 14 BRITISH SCHOOL di Crimini Giorgio & C S.A.S. - Contributo allievi Liceo Arcidosso per iscrizioni esame PET del 31/05/2014 (British Shool di Grosseto) come da elenco allegato (13 allievi x euro ognuno). M /04/2014 P 12 BARGAGLI AUTOLINEE - CIG: ZD20D43B6E ACCONTO FATTURA N 107 DEL 15/04/2014 VIAGGIO A FIRENZE DEL 10/04/2014 M /04/2014 P 13 BARGAGLI AUTOLINEE - CIG: ZDE0D44C64 SALDO FATTURA N 107 DEL 15/04/2014 VIAGGIO A PONTEDERA DEL 11/04/2014 M /04/2014 P 13 SHAMISEN TRAVEL di Frosali Rossella - CIG: ZDE0D44C64 SALDO FATTURA N 46 DEL 15/04/2014 M /04/2014 A 1 M.P.S. ARCIDOSSO X SERV. CASSA - Rimborso spese Tenuta conto 1 trimestre 2014 come da Convenzione di Cassa R /04/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO - Contributo allievi Liceo Castel del Piano per iscrizioni esame PET del 31/05/2014 (British Shool di Grosseto) come da elenco allegato (43 allievi x euro ognuno). M /04/2014 P 13 BRITISH SCHOOL di Crimini Giorgio & C S.A.S. - Contributo allievi Liceo Castel del Piano per iscrizioni esame PET del 31/05/2014 come da elenco allegato (43 allievi x euro ognuno). R /04/2014 5/1 ASSOCIAZIONE D.S.D. CARILLON CLUB - Contributo associazione Carillon Club per utilizzo palestra gennaio, febbraio, marzo M /04/2014 P 13 IDEAL VIAGGI DI BIAGI LUIGI - CIG: ZDE0D44C64 Saldo fattura n 51 del 14/04/2014 Contratto n 31 del 26/03/2014 viaggio in Germania 04/04/ /04/2014 alunni Liceo Castel del Piano M /04/2014 G 4 SAPORI DI TOSCANA S.P.A. - CIG: ZB70D43BFF SALDO FATTURA N 5240 DEL 10/04/ ,03 Riporto , , , ,50 220, ,50 850,00 650, ,00 275, , ,00 M /04/2014 G 4 RAFFI CLAUDIO ORTOFRUTTA S.LORENZO - CIG: Z520D43C3A SALDO FATTURA N 89 DEL 31/03/2014 M /04/2014 G 4 IDAC s.r.l. - CIG: Z7B0D43C7E SALDO FATTURE N 756 DEL 19/03/2014 E N 1170 DEL 15/04/2014 R /04/2014 6/4 ALLIEVI ISTITUTO - Retta convitto mese di marzo 2014 alunno Grandinetti Marco. M /04/2014 A 1 POSTE ITALIANE S.p.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT. E DEPOSITI - CIG: Z860D43B89 CONTO CONTRATTUALE SALDO CONTO POSTA MESE DI MARZO 2014 M /04/2014 A 1 POSTE ITALIANE S.p.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT. E DEPOSITI - CIG: Z860D43B89 CONTO CONTRATTUALE SALDO CONTO POSTA MESE DI NOVEMBRE 2013 (vedi rettifica del 23/04/2014). 637,74 378,88 189,09 132,91 Totali della Pagina 3.861, ,65 0,00 0,00

18 Pag. 18 M /04/2014 A 2 TIEMME S.P.A. - CIG: ZDF0D44CA9 SALDO FATTURA N 700 DEL 18/04/2014 CONTRATTO N 32 VIAGGIO PER LE DOLOMITI 3/5 APRILE 2014 (alunni sede centrale e liceo scienze umane) R /05/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Retta convitto mese di aprile 2014 alunno Sparacello Alessio e mese di maggio alunni Celletti Valerio e Rossi Mattia. R /05/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Contributo allievi per rette marzo 2014 esercizio 2014 R /05/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO - Contributi Allievi su iscrizioni per l'a.s. 2013/2014 su C/C come da distinta allegata. M /05/2014 A 2 EDISON DELTA S.R.L. - CIG: Z0D0D43C42 SALDO FATTURA N 399 DEL 28/04/ ,50 M /05/2014 A 2 TELECOM ITALIA S.P.A. - CIG: Z840E354FC SALDO FATTURA N 8L DEL 07/04/2014 Periodo FEBBRAIO/MARZO 2014 Utenza adsl reg.elettronico M /05/2014 G 4 SAPORI DI TOSCANA S.P.A. - CIG: ZB70D43BFF SALDO FATTURA N 6310 DEL 20/04/ ,73 R /05/2014 2/2 M.P.I. MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE X FINANZIAMENTI - Finanziamento MIUR per incremento offerta formativa per l'a.s. 2013/2014. dm 821/2013, art.1,comma 1 M /05/2014 G 4 PAGANUCCI ILVIO INGROSSO ORTOFRUTTICOLI - CIG: Z520D43C3A SALDO FATTURA N 110 DEL 30/04/2014 M /05/2014 G 4 BINDI LUCIANO - CIG: Z140D43C2F SALDO FATTURA N 24 DEL 31/03/ ,72 R /05/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO - Saldo contributo allievi Liceo Arcidosso per viaggio in Corsica del 12/17 maggio 2014 (Acconto versato anno 2013) come da elenco allegato. R /05/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO - Contributo allievi Liceo C.Piano per viaggio a Pisa del 15 maggio 2014 come da elenco allegato. R /05/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO - Contributo allievi Liceo C.Piano per viaggio a Tivoli del 14 maggio 2014 come da elenco allegato. R /05/2014 4/3 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE GROSSETO - Accredito fondi per il supporto organizzativo degli studenti disabili a.s. 2013/2014. Progetto P30 R /05/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Retta convitto mese di maggio 2014 alunni Pampanini Andrea e Luca. M /05/2014 G 4 FANTONI LISETTA MACELLERIA - CIG: Z140D43C2F SALDO FATTURA N 12 DEL 30/04/ ,57 Riporto , , ,18 540,00 720, , ,81 798,00 135,50 630, ,04 360, ,00 122,50 313,36 Totali della Pagina , ,38 0,00 0,00

19 Pag. 19 M /05/2014 G 4 PAGANUCCI FRANCESCO PANIFICIO - CIG: Z090D43C29 SALDO FATTURA N 83 DEL 30/04/2014 M /05/2014 P 6 LA PITAGORA di Macrelli dottor Gian Carlo - CIG: SALDO FATTURA N 373 DEL 31/03/2014 M /05/2014 A 2 IDAC s.r.l. - CIG: Z7B0D43C7E SALDO FATTURA N 1561 DEL 06/05/ ,54 M /05/2014 A 2 LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S. di Luca e Piero Cacagli - CIG: Z0B0D43BB8 SALDO FATTURA N 1102 DEL 31/03/2014 R /05/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO PER GITE DI ISTRUZIONE - Contributo allievi Liceo Castel del Piano per viaggio a Siena del 15/05/2014 (euro 8.00 x 30 partecipanti come da elenco allegato) R /05/2014 2/4 M.P.I. MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE X FINANZIAMENTI - Finanziamento MIUR per Alternanza istruzione professionale (nota n.1689 del 25 Febbraio 2014) R /05/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Retta convitto mese di maggio 2014 alunno Bellucci Alessandro. M /05/2014 P 13 BARGAGLI AUTOLINEE - CIG: ZDE0D44C64 SALDO FATTURA N 164 DEL 19/05/2014 VIAGGI ALUNNI LICEO CASTEL DEL PIANO A TIVOLI (14/05/2014), A PISA (15/05/2014) E A SIENA (15/05/2014). M /05/2014 A 2 ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE - CIG: ZD20D43B6E SALDO FATTURA N 35 DEL 30/04/2014 M /05/2014 A 1 POSTE ITALIANE S.p.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT. E DEPOSITI - CIG: Z860D43B89 SALDO CONTO POSTA MESE DI MAGGIO 2014 CONTO CONTRATTUALE M /05/2014 A 2 MOSSO LAGHI S.A.S. DI LOZZI & GALEOTTI - CIG: Z0B0D43BB8 SALDO FATTURA N 214 DEL 30/04/2014 M /05/2014 A 2 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - CIG: Z340D43CF7 ABBONAMENTO "Amministrare la scuola" ANNO 2014 Codice Cliente 8442 M /05/2014 A 2 IDAC s.r.l. - CIG: Z7B0D43C7E SALDO FATTURA N 1445 DEL 29/04/ nota credito n 1638 del 08/05/2014 M /05/2014 P 6 LA PITAGORA di Macrelli dottor Gian Carlo - CIG: SALDO FATTURA N 374 DEL 31/03/2014 M /05/2014 G 4 MOSSO LAGHI S.A.S. DI LOZZI & GALEOTTI - CIG: Z0B0D43BB8 SALDO FATTURA N 213 DEL 30/04/2014 M /05/2014 G 4 IDAC s.r.l. - CIG: Z7B0D43C7E SALDO FATTURA N 1673 DEL 13/05/ ,58 Riporto , , ,18 240, ,48 208,42 384,30 73, ,00 322,00 102,42 41,40 80,00 446,04 432,80 22,90 Totali della Pagina 7.285, ,60 0,00 0,00

20 Pag. 20 M /05/2014 G 4 SAPORI DI TOSCANA S.P.A. - CIG: ZB70D43BFF SALDO FATTURA N 8042 DEL 10/05/ ,44 R /05/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Retta Convitto Mese di Aprile alunno Grandinetti Marco R /05/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO PER GITE DI ISTRUZIONE - Contributo allievi Liceo Castel del Piano per viaggio a Lanzotorinese per Progetto Teatro a Scuola del 23/25 maggio 2014 (euro x 34 partecipanti come da elenco allegato) M /05/2014 P 6 LA PITAGORA di Macrelli dottor Gian Carlo - CIG: SALDO FATTURA N 375 DEL 31/03/2014 M /05/2014 P 8 BRACCI FRATELLI - CIG: Z0B0D43BB8 SALDO FATTURA N 170 DEL 14/05/ ,00 M /05/2014 P 8 PIANO DESIGN SAS - CIG: Z0B0D43BB8 SALDO FATTURA N 49 DEL 16/05/ ,20 Riporto , , , ,00 505,98 M /05/2014 P 14 IDEAL VIAGGI DI BIAGI LUIGI - CIG: ZDF0D44CA9 VIAGGIO ARCIDOSSO LIVORNO E RITORNO PER SOGGIORNO STUDIO IN CORSICA 12/05/ /05/2014 R /05/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Contributo allievi per rette ottobre 2013 incassate su esercizio R /05/2014 6/4 ALLIEVI CONVITTORI PER RETTE COME DA ELENCO ALLEGATO - Contributo allievi per rette gennaio/maggio esercizio ,00 R /05/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO - Contributi allievi per tasse a.s. 2014/ , ,00 R /05/2014 5/1 ALLIEVI ISTITUTO PER GITE DI ISTRUZIONE - Contributo allievi Liceo Arcidosso per viaggio a Merigar del 23/05/2014 Progetto alternanza scuola lavoro. M /05/2014 A 2 NOTIZIE DELLA SCUOLA (TECNODID) - CIG: Z340D43CF7 ABBONAMENTO RIVISTA "NOTIZIE DELLA SCUOLA" ANNO 2013/14 M /05/2014 A 1 CACCAVALE NICOLA - Rimborso spese revisorato del 27/28 marzo 2014 M /05/2014 P 15 BOCCHETTI RAFFAELE - Saldo fattura n 14 del 13/05/ ,02 154,00 95,00 M /05/2014 P 15 ERARIO DELLO STATO PER RIT. ACCONTO a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec Rit.Acc PD C/Dip.su Progetto Marketing Santa Fiora. M /05/2014 P 13 PERSONALE DELL'ISTITUTO COME DA DISTINTA ALLEGATA - NETTO su Progetti Liceo C.Piano (Scambio Germania + Vacanza Studio Irlanda) 91, ,81 Totali della Pagina , ,83 0,00 0,00