Sommario. Sommario. Credit Suisse Real Estate Fund Credit Suisse 1a Immo PK 16

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1 Fund Factbook Mercato svizzero Dati di novembre 2012

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3 Sommario Sommario Indice 3 Fund Performance 6 Credit Suisse Real Estate Fund Credit Suisse 1a Immo PK 16 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B 55 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I 56 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B 57 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I 58 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R 59 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B 60 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I 61 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R 62 Credit Suisse Bond Fund Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A CHF 17 Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A 18 Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International A 19 Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF A 20 Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF B 21 Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B 22 Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I 23 Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R 24 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B 25 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I 26 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B 27 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B 28 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B 29 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B 30 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) B 31 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B 32 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) B 33 Credit Suisse Commodity Fund Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B 34 Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ B 35 Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ I 36 Credit Suisse Equity Fund Credit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland 37 Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips 38 Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B 39 Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B 40 Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I 41 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B 42 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R 43 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B 44 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF 45 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R 46 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B 47 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I 48 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF 49 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK 50 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R 51 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B 52 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I 53 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B 54 CS ETF CS ETF (IE) on iboxx Inflation Linked 63 CS ETF (IE) on iboxx Govt CS ETF (IE) on iboxx Govt CS ETF (IE) on iboxx Govt CS ETF (IE) on iboxx Inflation Linked 67 CS ETF (IE) on MSCI Australia 68 CS ETF (IE) on MSCI Brazil 69 CS ETF (IE) on MSCI Canada 70 CS ETF (IE) on MSCI Chile 71 CS ETF (IE) on MSCI EM Asia 72 CS ETF (IE) on MSCI EM EMEA 73 CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America 74 CS ETF (IE) on MSCI EMU 75 CS ETF (IE) on MSCI EMU Small Cap 76 CS ETF (IE) on MSCI Europe 77 CS ETF (IE) on MSCI India 78 CS ETF (IE) on MSCI Japan 79 CS ETF (IE) on MSCI Japan Large Cap 80 CS ETF (IE) on MSCI Japan Small Cap 81 CS ETF (IE) on MSCI Korea 82 CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped 83 CS ETF (IE) on MSCI Pacific ex Japan 84 CS ETF (IE) on MSCI Russia ADR/GDR 85 CS ETF (IE) on MSCI South Africa 86 CS ETF (IE) on MSCI Taiwan 87 CS ETF (IE) on MSCI UK 88 CS ETF (IE) on MSCI UK Large Cap 89 CS ETF (IE) on MSCI UK Small Cap CS ETF (IE) on MSCI USA 91 CS ETF (IE) on MSCI USA Large Cap 92 CS ETF (IE) on MSCI USA Small Cap 93 CS ETF (IE) on MSCI World 94 CS ETF (IE) on NASDAQ 95 CS ETF (IE) on Nikkei CS ETF (IE) on S&P CS ETF (Lux) on MSCI Emerging Markets 98 CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large Cap 99 CS ETF (Lux) on MSCI EMU Mid Cap CS ETF II (CH) on Gold 101 CS ETF II (CH) on Gold - hedged CHF 102 CS ETF II (CH) on Gold - hedged 103 CS ETF (IE) on Credit Suisse Global Alternative Energy 104 CS ETF (IE) on CSI CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial Average 106 3

4 Indice Fondi distribuiti in CS ETF (IE) on EONIA 107 CS ETF (IE) on O STOXX CS ETF (IE) on Fed Funds Effective Rate 109 CS ETF (IE) on FTSE CS ETF (IE) on FTSE MIB 111 CS ETF (IE) on iboxx Govt CS ETF (IE) on iboxx Govt CS ETF (IE) on iboxx Govt CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government CS ETF (CH) on SLI 118 CS ETF (CH) on SMI 119 CS ETF (CH) on SMIM Credit Suisse MACS Credit Suisse MACS Absolut P 121 Credit Suisse MACS Classic 20 B 122 Credit Suisse MACS Classic 40 B 123 Credit Suisse MACS Classic 60 P 124 Credit Suisse MACS Dynamic B 125 Credit Suisse MACS Funds 20 P 126 Credit Suisse MACS Funds 40 P 127 Credit Suisse MACS Funds 60 P 128 Credit Suisse MACS Global Equity P 129 Credit Suisse Portfolio Fund Credit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege 130 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B 131 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B 132 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B 133 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B 134 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B 135 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B 136 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B 137 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B 138 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B 139 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B 140 Credit Suisse Premium Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond A 141 Credit Suisse Real Estate Fund Credit Suisse Real Estate Fund Green Property 142 Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality 143 Credit Suisse Real Estate Fund International 144 Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss 145 Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 146 Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus 147 Credit Suisse Real Estate Fund Siat 148 Credit Suisse Select Fund Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B 149 Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A 150 Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I 151 Credit Suisse SICAV One Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B 152 Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF 153 Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R 154 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B 155 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone I 156 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B 157 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I 158 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF 159 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R 160 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B 161 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I 162 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B 163 Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B 164 Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I 165 Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R CHF 166 Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B 167 Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF 168 Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R 169 Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B 170 Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF 171 Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B 172 Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B 173 Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B 174 Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B 175 Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short I 177 Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF 179 Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R 181 Credit Suisse Solutions Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B 183 Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index I 184 Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF 185 Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R 186 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B 187 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I 188 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF 189 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R 1 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R GBP 191 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B 192 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I 193 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF 194 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R GBP 195 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R 196 4

5 Sommario Credit Suisse Triamant Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF A 197 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced A 198 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF A 199 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains A 200 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF A 201 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF 202 Credit Suisse Fund Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity B 203 Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity B 204 Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity B 205 Credit Suisse Fund (Lux) Bond B 206 Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B 207 Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I 208 Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B 209 Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I 210 Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B 211 Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest I 212 Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF 213 Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R 214 Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B 215 Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I 216 Credit Suisse Fund (Lux) Money Market B 217 Credit Suisse Fund (Lux) Money Market I 218 Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B 219 Credit Suisse Fund (Lux) Money Market B 220 Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B 221 Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I 222 Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B 223 Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B 224 Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B 225 Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B 226 Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I 227 SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B 241 SICAV II (Lux) Credit Suisse Corporate Short Duration (Euro) B 242 Informazioni Glossario 244 Come si leggono i Factsheets 246 Qui trovate i corsi attuali dei nostri fondi 248 Informazioni Importanti 249 Contatti 252 Credit Suisse Prime Select Trust Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short B 228 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R CHF 229 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R 230 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy 231 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy I 232 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R CHF 233 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R 234 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R GBP 235 Credit Suisse SICAV II SICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B 236 SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles B 237 SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R CHF 238 SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R 239 SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B 240 5

6 Fund Performance al Nome del fondo Credit Suisse Real Estate Fund Valuta del fondo* Rendimento d investimento in % al * Valuta Valuta del fondo del fondo CHF CHF 1 anno 3 anni 1 anno 3 anni Rischio nella valuta del fondo % 3 anni** Pagina Credit Suisse 1a Immo PK CHF Credit Suisse Bond Fund Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A CHF CHF Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International A Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF A CHF Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF B CHF 3.8 n/a 3.8 n/a n/a 21 Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R 12.3 n/a 10.5 n/a n/a 24 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B CHF Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B CHF Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B CHF Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B CHF Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) B Credit Suisse Commodity Fund Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B CHF Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ B Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ I Credit Suisse Equity Fund Credit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland CHF Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips CHF Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B CHF Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I

7 Sommario Nome del fondo Valuta del fondo* Rendimento d investimento in % al * Valuta Valuta del fondo del fondo CHF CHF 1 anno 3 anni 1 anno 3 anni Rischio nella valuta del fondo % 3 anni** Pagina Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF CHF Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF CHF Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK CZK Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R 15.0 n/a 13.1 n/a n/a 62 CS ETF CS ETF (IE) on iboxx Inflation Linked CS ETF (IE) on iboxx Govt CS ETF (IE) on iboxx Govt CS ETF (IE) on iboxx Govt CS ETF (IE) on iboxx Inflation Linked CS ETF (IE) on MSCI Australia 16.2 n/a 18.3 n/a n/a 68 CS ETF (IE) on MSCI Brazil -9.5 n/a -7.9 n/a n/a 69 CS ETF (IE) on MSCI Canada CAD 2.5 n/a 6.8 n/a n/a 70 7

8 Fund Performance al Nome del fondo Valuta del fondo* Rendimento d investimento in % al * Valuta Valuta del fondo del fondo CHF CHF 1 anno 3 anni 1 anno 3 anni Rischio nella valuta del fondo % 3 anni** Pagina CS ETF (IE) on MSCI Chile 2.7 n/a 4.6 n/a n/a 71 CS ETF (IE) on MSCI EM Asia 16.2 n/a 18.2 n/a n/a 72 CS ETF (IE) on MSCI EM EMEA 4.3 n/a 6.1 n/a n/a 73 CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America -0.4 n/a 1.3 n/a n/a 74 CS ETF (IE) on MSCI EMU 16.6 n/a 14.6 n/a n/a 75 CS ETF (IE) on MSCI EMU Small Cap CS ETF (IE) on MSCI Europe 17.9 n/a 15.9 n/a n/a 77 CS ETF (IE) on MSCI India 17.2 n/a 19.3 n/a n/a 78 CS ETF (IE) on MSCI Japan JPY 9.5 n/a 4.9 n/a n/a 79 CS ETF (IE) on MSCI Japan Large Cap JPY CS ETF (IE) on MSCI Japan Small Cap JPY CS ETF (IE) on MSCI Korea 12.3 n/a 14.3 n/a n/a 82 CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped 20.6 n/a 22.7 n/a n/a 83 CS ETF (IE) on MSCI Pacific ex Japan 19.9 n/a 22.0 n/a n/a 84 CS ETF (IE) on MSCI Russia ADR/GDR -6.6 n/a -4.9 n/a n/a 85 CS ETF (IE) on MSCI South Africa 5.0 n/a 6.9 n/a n/a 86 CS ETF (IE) on MSCI Taiwan 18.7 n/a 20.8 n/a n/a 87 CS ETF (IE) on MSCI UK GBP 10.4 n/a 14.5 n/a n/a 88 CS ETF (IE) on MSCI UK Large Cap GBP CS ETF (IE) on MSCI UK Small Cap GBP CS ETF (IE) on MSCI USA 15.4 n/a 17.4 n/a n/a 91 CS ETF (IE) on MSCI USA Large Cap CS ETF (IE) on MSCI USA Small Cap CS ETF (IE) on MSCI World 13.6 n/a 15.6 n/a n/a 94 CS ETF (IE) on NASDAQ 17.5 n/a 19.6 n/a n/a 95 CS ETF (IE) on Nikkei 225 JPY 13.7 n/a 8.9 n/a n/a 96 CS ETF (IE) on S&P n/a 17.6 n/a n/a 97 CS ETF (Lux) on MSCI Emerging Markets CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large Cap CS ETF (Lux) on MSCI EMU Mid Cap

9 Sommario Nome del fondo Valuta del fondo* Rendimento d investimento in % al * Valuta Valuta del fondo del fondo CHF CHF 1 anno 3 anni 1 anno 3 anni Rischio nella valuta del fondo % 3 anni** Pagina CS ETF II (CH) on Gold CS ETF II (CH) on Gold - hedged CHF CHF CS ETF II (CH) on Gold - hedged CS ETF (IE) on Credit Suisse Global Alternative Energy n/a n/a n/a 104 CS ETF (IE) on CSI n/a n/a n/a 105 CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial Average 10.3 n/a 12.2 n/a n/a 106 CS ETF (IE) on EONIA 0.1 n/a -1.5 n/a n/a 107 CS ETF (IE) on O STOXX n/a 13.4 n/a n/a 108 CS ETF (IE) on Fed Funds Effective Rate -0.2 n/a 1.6 n/a n/a 109 CS ETF (IE) on FTSE GBP 10.2 n/a 14.3 n/a n/a CS ETF (IE) on FTSE MIB 6.7 n/a 4.9 n/a n/a 111 CS ETF (IE) on iboxx Govt CS ETF (IE) on iboxx Govt CS ETF (IE) on iboxx Govt CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 1-3 CHF CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 3-7 CHF CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 7-15 CHF CS ETF (CH) on SLI CHF CS ETF (CH) on SMI CHF CS ETF (CH) on SMIM CHF Credit Suisse MACS Credit Suisse MACS Absolut P Credit Suisse MACS Classic 20 B Credit Suisse MACS Classic 40 B Credit Suisse MACS Classic 60 P Credit Suisse MACS Dynamic B Credit Suisse MACS Funds 20 P Credit Suisse MACS Funds 40 P Credit Suisse MACS Funds 60 P Credit Suisse MACS Global Equity P

10 Fund Performance al Nome del fondo Credit Suisse Portfolio Fund Valuta del fondo* Rendimento d investimento in % al * Valuta Valuta del fondo del fondo CHF CHF 1 anno 3 anni 1 anno 3 anni Rischio nella valuta del fondo % 3 anni** Pagina Credit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege CHF Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B CHF Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B CHF Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B CHF Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B Credit Suisse Premium Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond A Credit Suisse Real Estate Fund Credit Suisse Real Estate Fund Green Property CHF 8.6 n/a 8.6 n/a n/a 142 Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality CHF 12.5 n/a 12.5 n/a n/a 143 Credit Suisse Real Estate Fund International CHF Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss CHF Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus CHF Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus CHF Credit Suisse Real Estate Fund Siat CHF Credit Suisse Select Fund Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B CHF Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A CHF 8.5 n/a 8.5 n/a n/a 150 Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I CHF 9.0 n/a 9.0 n/a n/a 151 Credit Suisse SICAV One Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B -6.0 n/a -4.3 n/a n/a 152 Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF CHF -7.2 n/a -7.2 n/a n/a

11 Sommario Nome del fondo Valuta del fondo* Rendimento d investimento in % al * Valuta Valuta del fondo del fondo CHF CHF 1 anno 3 anni 1 anno 3 anni Rischio nella valuta del fondo % 3 anni** Pagina Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R -6.9 n/a -8.5 n/a n/a 154 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone I Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R n/a 38.2 n/a n/a 158 CHF Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B 6.4 n/a 8.3 n/a n/a 161 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I 7.5 n/a 9.4 n/a n/a 162 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B JPY 12.6 n/a 7.9 n/a n/a 163 Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R CHF CHF 16.0 n/a 16.0 n/a n/a 166 Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF CHF Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B 12.0 n/a 14.0 n/a n/a 170 Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF CHF 10.4 n/a 10.4 n/a n/a 171 Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B CHF Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ Short B CHF CHF n/a 1.7 n/a n/a

12 Fund Performance al Nome del fondo Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ Short I Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ Short R CHF Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ Short R Credit Suisse Solutions Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index I Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R Valuta del fondo* Rendimento d investimento in % al * Valuta Valuta del fondo del fondo CHF CHF 1 anno 3 anni 1 anno 3 anni Rischio nella valuta del fondo % 3 anni** Pagina 3.6 n/a 1.8 n/a n/a 177 CHF 2.9 n/a 2.9 n/a n/a n/a 5.8 n/a n/a n/a 5.6 n/a n/a 184 CHF Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B 9.5 n/a 11.4 n/a n/a 187 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I 10.8 n/a 12.8 n/a n/a 188 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF CHF 7.9 n/a 7.9 n/a n/a 189 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R 8.2 n/a 6.4 n/a n/a 1 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R GBP GBP 9.2 n/a 13.2 n/a n/a 191 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B 1.3 n/a -0.4 n/a n/a 192 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I 1.8 n/a 0.1 n/a n/a 193 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF CHF 0.7 n/a 0.7 n/a n/a 194 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R GBP GBP 1.4 n/a 5.2 n/a n/a 195 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R 1.5 n/a 3.3 n/a n/a 196 Credit Suisse Triamant Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF A CHF Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced A Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF A CHF Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains A

13 Sommario Nome del fondo Valuta del fondo* Rendimento d investimento in % al * Valuta Valuta del fondo del fondo CHF CHF 1 anno 3 anni 1 anno 3 anni Rischio nella valuta del fondo % 3 anni** Pagina Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF A CHF Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF Credit Suisse Fund Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity B Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity B 4.2 n/a 2.5 n/a n/a 204 Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity B 2.0 n/a 3.8 n/a n/a 205 Credit Suisse Fund (Lux) Bond B Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B CHF Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I CHF Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B 8.3 n/a 6.5 n/a n/a 211 Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest I 8.8 n/a 7.0 n/a n/a 212 Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF CHF 7.8 n/a 7.8 n/a n/a 213 Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R 8.9 n/a 10.8 n/a n/a 214 Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I Credit Suisse Fund (Lux) Money Market B Credit Suisse Fund (Lux) Money Market I Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B CHF Credit Suisse Fund (Lux) Money Market B Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B CHF Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B n/a n/a n/a n/a n/a 226 Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I n/a n/a n/a n/a n/a 227 Credit Suisse SICAV II SICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B CHF

14 Fund Performance al Nome del fondo Valuta del fondo* Rendimento d investimento in % al * Valuta Valuta del fondo del fondo CHF CHF 1 anno 3 anni 1 anno 3 anni Rischio nella valuta del fondo % 3 anni** Pagina SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles B SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R CHF CHF SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B CHF SICAV II (Lux) Credit Suisse Corporate Short Duration (Euro) B

15 Sommario Nome del fondo Credit Suisse Prime Select Trust Valuta del fondo* Rendimento d'investimento in % * Valuta Valuta del fondo del fondo CHF CHF 1 anno 3 anni 1 anno 3 anni Rischio nella valuta del fondo % 3 anni** Pagina Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short B Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R CHF Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R CHF Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy I Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R CHF CHF Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R GBP GBP * Fonte: Lipper Schweiz AG ** Volatilità media annua in % negli ultimi 3 anni. *** Il rendimento riportato é calcolato sulla base dei valori netti d inventario. **** I rendimenti riportati sono calcolati sulla base delle quotazioni in borsa. ***** Il track record evidenziato prima del periodo di lancio riguarda il prodotto esistente, che ha lo stesso team di gestione del portafoglio ed è gestito secondo lo stesso processo d investimento e le stesse direttive del prodotto. I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i redditi attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell emissione e del riscatto delle parti. 15

16 CS 1a Immo PK Classe A Il fondo investe in case d'abitazione, immobili per uffici e d'abitazione, stabili per uffici o ad uso commerciale di ottima qualità, come pure in progetti con potenziale di rendimento e di incremento di valore. Il portafoglio è caratterizzato da oggetti moderni e di recente costruzione nonché da un'ampia diversificazione per quanto riguarda ubicazione, utilizzo e struttura dei locatari.il fondo è aperto a istituti di previdenza professionale svizzeri esenti da imposte e a istituti delle assicurazioni sociali e casse di compensazione svizzeri esenti da imposte.le contrattazioni sono garantite fuori borsa. A livello di fondo non gravano imposte sul reddito e sul capitale. Thomas Vonaesch dal CHF 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) 3'145. Patrimonio investito (in mln.) 3' Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI) (07/02) Cifre chiave dell ultima chiusura semestrale o annuale * Margine di utile operativo (margine EBIT) in % Rendimento dell investimento in % 5.17 Redditività del capitale proprio (ROE) in % 4.97 Performance in % Reddito della distribuzione degli utili in % 4.91 n/a Quota di utile distribuito in % n/a Coefficiente di indebitamento in % 6.09 Tasso di perdita sugli affitti in % 1.71 Total Expence Ratio (TERref) in % 0.58 Aggio / disaggio in % * Calcolo per i mesi Categoria A (con distribuzione) Moneta delle classi di quote CHF CH Numero di valore Stock price 1' Quota (NAV) 1' Ultima distribuzione Distribuzione Aggio / disaggio (mensile) in % Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS 1a Immo PK SXI Real Estate Funds (RI) (07/02) Performance netta in CHF - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Struttura immobiliare in % (dell ultima chiusura semestrale o annuale) Ufficio Appartamenti Vendita Depositi 7.60 Parcheggi 7.50 Hotel, cinema, ristoranti 5.60 Altri 1.60 Ripartizione geografica in % (dell ultima chiusura semestrale o annuale) Regione Regione nordoccidentale Regione Lago di Ginevra Regione Centrale 6.25 Regione Orientale 3.65 Regione meridionale 3.25 Regione occidentale 2.95 Regione Berna

17 CS Bond Fund (CH) Convert International Classe A CHF Il fondo offre un esposizione gestita attivamente ai titoli convertibili globali con una strategia multi asset class estremamente efficace nella scelta di azioni, credito e volatilità su una base diversificata globalmente e mirata a massimizzare il rendimento rettificato in termini di rischio. Il profilo di rischio è paragonabile a quello di un classico fondo bilanciato. Il fondo investe principalmente in titoli convertibili di emittenti pubblici e privati. Come complemento, possono figurare in portafoglio anche obbligazioni, azioni e prodotti strutturati tradizionali. Gli investimenti avvengono su scala globale senza limitazioni di paese o valuta. Convertible Bonds Team dal settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.29 Benchmark (BM) UBS Global Convertible Bond Index (RI) (04/03) Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria A (con distribuzione) CHF CH CRSCVCI SW Numero di valore Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione 3.63 Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Numero di posizioni Fondo 281 Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS Bond Fund (CH) Convert International A CHF UBS Global Convertible Bond Index (RI) (04/03) Performance netta in CHF - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Categorie in % Valori finanziari Tecnologia informatica Beni di consumo ciclici Settore sanitario Materiali 9.20 Energia 7.50 Valori industriali 6. Attività liquide e strumenti assimilati 2.20 Altri Valute in % prima della copertura dopo la copertura JPY SGD HKD GBP CHF CNY AUD ZAR Duration e rendimento 3) Delta in% Rendimento lordo del portafoglio in % Duration media sino alla scadenza in anni 4.09 Modified duration in anni ) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioni convertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicare alcune supposizioni. 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 4) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Ripartizione per rating in % AAA 1.37 AA (Bucket) 0.41 A (Bucket) BBB (Bucket) BB (Bucket) B (Bucket) CCC (Bucket) 1.19 CC 0.26 Average = BB Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale EDP/PARP Unibail Rodamco Gilead Sciences VW Financial EMC KDDI CV Amgen Aabar Invest Priceline Com Inc Capitaland Totale Credit Suisse Bond Fund 17

18 CS Bond Fund (CH) Convert International Classe A Il fondo offre un esposizione gestita attivamente ai titoli convertibili globali con una strategia multi asset class estremamente efficace nella scelta di azioni, credito e volatilità su una base diversificata globalmente e mirata a massimizzare il rendimento rettificato in termini di rischio. Il profilo di rischio è paragonabile a quello di un classico fondo bilanciato. Il fondo investe principalmente in titoli convertibili di emittenti pubblici e privati. Come complemento, possono figurare in portafoglio anche obbligazioni, azioni e prodotti strutturati tradizionali. Gli investimenti avvengono su scala globale senza limitazioni di paese o valuta. Convertible Bonds Team dal settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.29 Benchmark (BM) UBS Global Convertible Bond Index (RI) (01/02) Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria A (con distribuzione) CH CRSCVUI SW Numero di valore Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione 6.00 Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Numero di posizioni Fondo 281 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Bond Fund (CH) Convert International A UBS Global Convertible Bond Index (RI) (01/02) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Categorie in % Valori finanziari Tecnologia informatica Beni di consumo ciclici Settore sanitario Materiali 9.20 Energia 7.50 Valori industriali 6. Attività liquide e strumenti assimilati 2.20 Altri Valute in % prima della copertura dopo la copertura JPY SGD HKD GBP CHF CNY AUD ZAR Duration e rendimento 3) Delta in% Rendimento lordo del portafoglio in % Duration media sino alla scadenza in anni 4.09 Modified duration in anni ) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioni convertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicare alcune supposizioni. 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 4) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Ripartizione per rating in % AAA 1.37 AA (Bucket) 0.41 A (Bucket) BBB (Bucket) BB (Bucket) B (Bucket) CCC (Bucket) 1.19 CC 0.26 Average = BB Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale EDP/PARP Unibail Rodamco Gilead Sciences VW Financial EMC KDDI CV Amgen Aabar Invest Priceline Com Inc Capitaland Totale

19 CS Bond Fund (CH) Dynamic International Classe A L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un rendimento elevato e stabile nel lungo periodo investendo prevalentemente in eurobbligazioni anche convertibili (fino al 25% del patrimonio) a tutti i livelli di solvibilità e di qualsiasi durata. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo, senza restrizioni in termini di valuta, paesi o settori. Non sono da escludere forti oscillazioni temporanee dei corsi. Markus Kramer dal settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.04 Benchmark (BM) JPM GBI Global Traded (01/99) Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria A (con distribuzione) CH CSBFDIN SW Numero di valore Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Numero di posizioni Fondo 91 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 3) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Bond Fund (CH) Dynamic International A JPM GBI Global Traded (01/99) Performance netta in - in % 1) (Fondo) 6.9 (Benchmark) Fondo Benchmark Scadenze in anni 35% 3 25% 2 15% 1 5% >15 Valute in % prima della copertura dopo la copertura JPY GBP CAD DEM PLN AUD DKK Others Duration e rendimento Fondo Rendimento lordo del portafoglio in % 1.94 Duration media sino alla scadenza in anni 8.08 Modified duration in anni 6.58 Composizione del portafoglio in % Obbligazioni governative Obbligazioni industriali Obbligazioni finanziarie Sovereign/Agencies 6.33 Servizi pubblici 0.13 Covered bond/abs 0.12 Attività liquide e strumenti assimilati 6.57 Altri 2.05 Totale.00 Ripartizione per rating in % AAA AA AA 2. AA A A 4.81 A BBB (Bucket) BB (Bucket) 1.23 D 0.62 Principali posizioni Cedola Scadenza in % del % totale Giappone 6.08 Giappone 5.08 United States of 4.32 America Regno Unito 4.05 Giappone 3.84 Austria 3.04 Canada 2.56 Germania 2.56 Bk Nedl Gemeenten 2.42 Deutsche Bahn Fin Totale Credit Suisse Bond Fund 19

20 CS BF (CH) Corporate Bond CHF Classe A L'obiettivo d'investimento del fondo è un rendimento adeguato a lungo termine tramite l'investimento in obbligazioni societarie denominate in CHF di emittenti in tutto il mondo. Il fondo punta su titoli a interesse fisso con rating sia investment grade che non-investment grade, mantenendo sempre la media del fondo a livello investment grade (Baa3/BBB-). Inoltre fino a un terzo del patrimonio del fondo può essere investito in titoli a interesse fisso denominati non in CHF, mentre il rischio di cambio deve essere totalmente garantito in CHF. Michael Schmid dal CHF 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) 4.41 Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.01 Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07) Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria A (con distribuzione) CHF CH CRSDSFI SW Numero di valore Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione 2. Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Numero di posizioni Fondo 214 Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF A SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07) Performance netta in CHF - in % 1) (Fondo) 7.2 (Benchmark) % 2 15% 1 5% -5% -1-15% Fondo Benchmark Scadenze in anni 35% 3 25% 2 15% 1 5% >15 Valute in % prima della copertura dopo la copertura CHF GBP Duration e rendimento Fondo Rendimento lordo del portafoglio in % 1.56 Duration media sino alla scadenza in anni 4.72 Modified duration in anni 4.05 Composizione del portafoglio in % Obbligazioni finanziarie Obbligazioni industriali Obbligazioni governative 8.40 Covered bond/abs 8.24 Sovereign/Agencies 5.91 Servizi pubblici 4.76 Azioni 0.44 Strumenti derivati Attività liquide e strumenti assimilati 5.12 Totale.01 Ripartizione per rating in % AAA AA AA 3.13 AA A (Bucket) BBB (Bucket) BB (Bucket) 4.28 B (Bucket) 0.35 D 0.36 senza rating 1.40 Average = BBB+ Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale General Electric Europ. Inv. Bk KLM HSBC Finance General Electric New York Life Swisscom Danone BNG Swiss Re America Totale anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 3) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. 20

21 CS BF (CH) Government Bond CHF Classe B L obiettivo del fondo è gestire un adeguato volume d'investimento in CHF nel solco della sicurezza del capitale. A questo scopo, il fondo effettua prevalentemente collocamenti in obbligazioni, notes e altri titoli di credito a reddito fisso o variabile denominati in franchi svizzeri ed emessi da debitori di diritto pubblico o a economia mista. A scopo di diversificazione e a parità di rating del debitore, sono consentiti anche investimenti in tutto il mondo nelle monete liberamente convertibili, provvedendo alla copertura del rischio valutario rispetto al CHF. Eric Suter dal CHF 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.87 Benchmark (BM) SBI Domestic Govt. (RI) Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria B CHF CH CSGOVBB SW Numero di valore Quota (NAV) Riscatti Giornalieri Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Numero di posizioni Fondo 57 Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS Bond Fund (CH) Government Bond CHF B SBI Domestic Govt. (RI) Performance netta in CHF - in % 1) (Fondo) (Benchmark) 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% -2% Fondo Benchmark Scadenze in anni 25% 2 15% 1 5% >15 Valute in % prima della copertura dopo la copertura CHF DEM Duration e rendimento Fondo Rendimento lordo del portafoglio in % 0.63 Duration media sino alla scadenza in anni Modified duration in anni 7.99 Composizione del portafoglio in % Obbligazioni governative Covered bond/abs Obbligazioni finanziarie Sovereign/Agencies 7.66 Attività liquide e strumenti assimilati 1.09 Totale.00 Ripartizione per rating in % AAA AA AA 0.46 Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale Confed Confed Confed Austria Confed Confed Confed Basellandschaftliche KB Confed Confed Totale Average = AA+ 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 3) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Credit Suisse Bond Fund 21

22 CS BF (Lux) High Yield US$ Classe B L'obiettivo di investimento del fondo è conseguire un rendimento elevato; non sono tuttavia da escludere notevoli oscillazioni dei corsi. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in prestiti in emessi da imprese statunitensi del segmento «non investment grade». Il fondo non può detenere titoli denominati in valute diverse dall'. Thomas Flannery dal New York 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.47 Benchmark (BM) ML US High Yield Master II Constr. (RI) (04/06) Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria B LU CSBFHYU LX Numero di valore Quota (NAV) Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 3) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Bond Fund (Lux) High Yield US$ B ML US High Yield Master II Constr. (RI) (04/06) Performance netta in - in % 1) Fondo (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Scadenze in anni 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >15 Valute in % prima della copertura dopo la copertura Numero di posizioni Duration e rendimento Fondo Rendimento lordo del portafoglio in % 6.71 Duration media sino alla scadenza in anni 5.88 Modified duration in anni 2. Composizione del portafoglio in % Obbligazioni industriali Obbligazioni finanziarie 4.10 Obbligazioni governative 0.83 Servizi pubblici 0.74 Strumenti derivati 0.03 Attività liquide e strumenti assimilati 5.10 Totale.00 Ripartizione per rating in % BBB BB BB 5.31 BB B (Bucket) CCC (Bucket) CC 0.03 D 0.10 Attività liquide e strumenti assimilati 5.10 senza rating 1.50 Average = B- Principali posizioni Cedola Scadenza in % del % totale UCI International Quadra FNX Mining Seminole Hard Rock Headwaters Mcmoran Exploration Koppers Pioneer Energy Brightstar Telesat Canada Hughes Satellite Systems Totale

23 CS BF (Lux) High Yield US$ Classe I L'obiettivo di investimento del fondo è conseguire un rendimento elevato; non sono tuttavia da escludere notevoli oscillazioni dei corsi. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in prestiti in emessi da imprese statunitensi del segmento «non investment grade». Il fondo non può detenere titoli denominati in valute diverse dall'. Thomas Flannery dal New York 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.93 Benchmark (BM) ML US High Yield Master II Constr. (RI) (04/06) Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria I LU CSBFHYI LX Numero di valore Quota (NAV) 2' Investimento Minimo (in mln.) 1 Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 3) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Bond Fund (Lux) High Yield US$ I ML US High Yield Master II Constr. (RI) (04/06) Performance netta in - in % 1) Fondo (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Scadenze in anni 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >15 Valute in % prima della copertura dopo la copertura Numero di posizioni Duration e rendimento Fondo Rendimento lordo del portafoglio in % 6.71 Duration media sino alla scadenza in anni 5.88 Modified duration in anni 2. Composizione del portafoglio in % Obbligazioni industriali Obbligazioni finanziarie 4.10 Obbligazioni governative 0.83 Servizi pubblici 0.74 Strumenti derivati 0.03 Attività liquide e strumenti assimilati 5.10 Totale.00 Ripartizione per rating in % BBB BB BB 5.31 BB B (Bucket) CCC (Bucket) CC 0.03 D 0.10 Attività liquide e strumenti assimilati 5.10 senza rating 1.50 Average = B- Principali posizioni Cedola Scadenza in % del % totale UCI International Quadra FNX Mining Seminole Hard Rock Headwaters Mcmoran Exploration Koppers Pioneer Energy Brightstar Telesat Canada Hughes Satellite Systems Totale 9.17 Credit Suisse Bond Fund 23

24 CS BF (Lux) High Yield US$ Classe R L'obiettivo di investimento del fondo è conseguire un rendimento elevato; non sono tuttavia da escludere notevoli oscillazioni dei corsi. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in prestiti in emessi da imprese statunitensi del segmento «non investment grade». Il fondo non può detenere titoli denominati in valute diverse dall'. Thomas Flannery dal New York 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.47 Benchmark (BM) ML US High Yield Master II Co. (RI) (Hgd into ) Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria R (ad accumulazione / hedged) LU CSBFHYR LX Numero di valore Quota (NAV).65 Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Numero di posizioni Fondo anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 3) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Bond Fund (Lux) High Yield US$ R ML US High Yield Master II Co. (RI) (Hgd into ) Performance netta in - in % 1) 13.3 (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Scadenze in anni 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >15 Valute in %.00 In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questa classe sono implementate strategie di copertura mediante transazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta della classe contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo. Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati da un deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispetto alla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiare di un apprezzamento della valuta del fondo. Duration e rendimento Fondo Rendimento lordo del portafoglio in % 6.71 Duration media sino alla scadenza in anni 5.88 Modified duration in anni 2. Composizione del portafoglio in % Obbligazioni industriali Obbligazioni finanziarie 4.10 Obbligazioni governative 0.83 Servizi pubblici 0.74 Strumenti derivati 0.03 Attività liquide e strumenti assimilati 5.10 Totale.00 Ripartizione per rating in % 15% 1 5% -5% BBB BB BB 5.31 BB B (Bucket) CCC (Bucket) CC 0.03 D 0.10 Attività liquide e strumenti assimilati 5.10 senza rating 1.50 Average = B- Principali posizioni Cedola Scadenza in % del % totale UCI International Quadra FNX Mining Seminole Hard Rock Headwaters Mcmoran Exploration Koppers Pioneer Energy Brightstar Telesat Canada Hughes Satellite Systems Totale

25 CS BF (Lux) Inflation Linked (Euro) Classe A & B L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito in costante e indicizzato all'inflazione. A tal fine il fondo investe, nel mondo intero, almeno due terzi del suo patrimonio netto in base al principio della ripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzati all'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titoli di debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondo può investire anche in valute diverse dall', ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto all' non deve superare il 1 del patrimonio del fondo. Daniele Paglia dal settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.22 Benchmark (BM) Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07) Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria A (con distribuzione) Categoria B (ad accumulazione) Valuta della classe LU LU Codice CSILEUA CSILEUB LX Bloomberg LX Numero di valore Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione Riscatti Giornalieri Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Performance netta in (base ) e performance annua 1) Fondo CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) 35% 3 25% 2 15% 1 5% -5% Fondo Benchmark Scadenze in anni 25% 2 15% 1 5% >15 Valute in % prima della copertura dopo la copertura Numero di posizioni Duration e rendimento Fondo Rendimento lordo del portafoglio in % 0.67 Duration media sino alla scadenza in anni 5.22 Modified duration in anni 4.44 Composizione del portafoglio in % Prestiti dello Stato Obbligazioni societarie Obbligazioni finanziarie 9.96 Obbligazioni dei mercati emergenti 0.28 Attività liquide e strumenti assimilati 1.08 Altri 4.44 Totale.00 Ripartizione per rating in % AAA AA AA 2.55 AA A A 3.59 A BBB BBB 9.56 Average = A+ Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale Germania Germania Finnish Governm Germania Buoni Poliennali Paesi Bassi France OAT Belgio Germania France OAT Totale anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 3) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Credit Suisse Bond Fund 25

26 CS BF (Lux) Inflation Linked (Euro) Classe I L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito in costante e indicizzato all'inflazione. A tal fine il fondo investe, nel mondo intero, almeno due terzi del suo patrimonio netto in base al principio della ripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzati all'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titoli di debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondo può investire anche in valute diverse dall', ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto all' non deve superare il 1 del patrimonio del fondo. Daniele Paglia dal settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.72 Benchmark (BM) Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07) Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria I LU CSILEUI LX Numero di valore Quota (NAV) 1' Investimento Minimo (in mln.) 1 Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Performance netta in (base ) e performance annua 1) Fondo CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) 35% 3 25% 2 15% 1 5% -5% Fondo Benchmark Scadenze in anni 25% 2 15% 1 5% >15 Valute in % prima della copertura dopo la copertura Numero di posizioni Duration e rendimento Fondo Rendimento lordo del portafoglio in % 0.67 Duration media sino alla scadenza in anni 5.22 Modified duration in anni 4.44 Composizione del portafoglio in % Prestiti dello Stato Obbligazioni societarie Obbligazioni finanziarie 9.96 Obbligazioni dei mercati emergenti 0.28 Attività liquide e strumenti assimilati 1.08 Altri 4.44 Totale.00 Ripartizione per rating in % AAA AA AA 2.55 AA A A 3.59 A BBB BBB 9.56 Average = A+ Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale Germania Germania Finnish Governm Germania Buoni Poliennali Paesi Bassi France OAT Belgio Germania France OAT Totale anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 3) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. 26

27 CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr) Classe A & B L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito in CHF costante e indicizzato all'inflazione. A tal fine il fondo investe, nel mondo intero, almeno due terzi del suo patrimonio netto in base al principio della ripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzati all'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titoli di debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondo può investire anche in valute diverse dal CHF, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto al CHF non deve superare il 1 del patrimonio del fondo. Daniele Paglia dal CHF 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.96 Benchmark (BM) CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr) Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria A (con distribuzione) Categoria B (ad accumulazione) Valuta della CHF CHF classe LU LU Codice CSIFSFA CSIFSFB LX Bloomberg LX Numero di valore Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione Riscatti Giornalieri Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr) Performance netta in CHF - in % 1) Fondo (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Scadenze in anni 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >15 Valute in % prima della copertura dopo la copertura CHF Numero di posizioni Duration e rendimento Fondo Indice di riferimento Rendimento lordo del portafoglio in % Duration media sino alla scadenza in anni Modified duration in anni Composizione del portafoglio in % Obbligazioni societarie Obbligazioni finanziarie Prestiti dello Stato Obbligazioni dei mercati emergenti 4.17 Obbligazioni garantite 2.47 Covered bond/abs 1.75 Obbligazioni fondiarie 0.99 Attività liquide e strumenti assimilati 0.88 Altri 6.51 Totale.00 Ripartizione per rating in % Componenti del benchmark % 2 15% 1 5% -5% -1 AAA AA AA 8.53 AA A A A BBB BBB 2.38 BBB Average = A SBI Foreign AAA-BBB 3-5 years Total Return SBI Foreign AAA-BBB 1-3 years Total Return Principali posizioni Cedola Scadenza in % del % totale Corp Andina de Fomento CS London Austria Toyota Motor Credit BMW UK Capital New Brunswick DNB Boligkreditt Unilever Korea national oil Electricite France Totale anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 3) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Credit Suisse Bond Fund 27

28 CS BF (Lux) Inflation Linked (US$) Classe A & B L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito in costante e indicizzato all'inflazione. A tal fine il fondo investe, nel mondo intero, almeno due terzi del suo patrimonio netto in base al principio della ripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzati all'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titoli di debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondo può investire anche in valute diverse dall', ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto all' non deve superare il 1 del patrimonio del fondo. Daniele Paglia dal settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.21 Benchmark (BM) Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07) Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria A (con distribuzione) Categoria B (ad accumulazione) Valuta della classe LU LU Codice CSILUSA CSILUSB LX Bloomberg LX Numero di valore Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione 0. - Riscatti Giornalieri Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Performance netta in (base ) e performance annua 1) Fondo CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Scadenze in anni 3 25% 2 15% 1 5% >15 Valute in % prima della copertura dopo la copertura AUD Numero di posizioni Duration e rendimento Fondo Rendimento lordo del portafoglio in % 0.57 Duration media sino alla scadenza in anni 5.09 Modified duration in anni 4.92 Composizione del portafoglio in % Prestiti dello Stato Obbligazioni finanziarie 3.07 Obbligazioni societarie 1.10 Covered bond/abs 0.73 Attività liquide e strumenti assimilati 1.96 Altri 1.62 Totale.00 Ripartizione per rating in % AAA 7.82 AA AA 0.50 AA A A 0.73 BBB 0.79 Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury Totale Average = AA 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 3) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. 28

29 CS BF (Lux) Sfr Classe A & B L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in CHF con una contestuale conservazione del capitale. Il fondo investe in obbligazioni di prim'ordine, e in misura limitata anche di qualità media, nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile denominati per almeno due terzi in CHF. Il fondo può investire anche in valute diverse, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto al CHF non deve superare il 1 del patrimonio del fondo. Eric Suter dal CHF 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a. 0. Total expense ratio (ex ante) in % 1.12 Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07) Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria A (con distribuzione) Categoria B (ad accumulazione) Valuta della CHF CHF classe LU LU Codice CRSSFRA CRSSFRB LX Bloomberg LX Numero di valore Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione Riscatti Giornalieri Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) Fondo CS Bond Fund (Lux) Sfr B SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07) Performance netta in CHF - in % 1) (Fondo) (Benchmark) % 2 15% 1 5% -5% -1-15% Fondo Benchmark Scadenze in anni 35% 3 25% 2 15% 1 5% >15 Valute in % prima della copertura dopo la copertura CHF Numero di posizioni Duration e rendimento Fondo Rendimento lordo del portafoglio in % 0.77 Duration media sino alla scadenza in anni 5.13 Modified duration in anni 4.10 Composizione del portafoglio in % Obbligazioni finanziarie Covered bond/abs Obbligazioni governative Sovereign/Agencies Obbligazioni industriali Servizi pubblici 2.85 Attività liquide e strumenti assimilati 1.06 Totale Ripartizione per rating in % AAA AA AA 6. AA A A 7.73 A BBB (Bucket) 3.16 D 0.29 Average = A+ Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale Vorarlberger LB Kommunekredit BNG General Electric NWB Royal Bk of Scotl KFW Res Ferre FR Statnett SF Quebec Totale anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 3) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Credit Suisse Bond Fund 29

30 CS BF (Lux) Short-Term Sfr Classe A & B L obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in CHF. Il fondo investe in obbligazioni di prim ordine con breve durata residua nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile, denominati per almeno due terzi in franchi svizzeri. Il fondo può investire anche in valute diverse, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto al CHF non deve superare il 1 del patrimonio del fondo. Eric Suter dal CHF 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a. 2) 0.45 Total expense ratio (ex ante) in % 0.66 Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (RI) (07/07) Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria A (con distribuzione) Categoria B (ad accumulazione) Valuta della CHF CHF classe LU LU Codice CRSSBAI CRSSBBI LX Bloomberg LX Numero di valore Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione Riscatti Giornalieri Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 2) In seguito a una decisione della società di gestione del fondo, Credit Suisse Fund Management S.A., dal 1 maggio 2010 le spese di gestione annue (Annual Management Charge, AMC) sono addebitate in una percentuale ridotta pari allo 0,45%. La società di gestione si riserva il diritto di reintrodurre a propria discrezione l'intero addebito dell'amc. In tale eventualità, la presente nota a pié di pagina verrà aggiornata in anticipo, con l'indicazione della futura data di reintroduzione. 3) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) Fondo CS Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (RI) (07/ 07) Performance netta in CHF - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Scadenze in anni >15 Valute in % prima della copertura dopo la copertura CHF Numero di posizioni Duration e rendimento Fondo Rendimento lordo del portafoglio in % 0.32 Duration media sino alla scadenza in anni 1.86 Modified duration in anni 1.79 Composizione del portafoglio in % Obbligazioni finanziarie Obbligazioni industriali Obbligazioni governative Covered bond/abs Sovereign/Agencies Servizi pubblici 7.65 Attività liquide e strumenti assimilati Totale Ripartizione per rating in % % 1 5% -5% AAA AA AA 6.81 AA A A A BBB (Bucket) 2.21 D 0.02 Average = A+ Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale GECC Electricite France Italia Kommunekredit CS London Sanofi-Aventis NWB Energie Beheer BMW UK Capital Oest KB Totale anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 4) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. 30

31 CS BF (Lux) Corporate Short Duration (Euro) Classe A & B L obiettivo del fondo è generare un reddito costante in euro. Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso di qualità investment grade con scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari. Il fondo può ricorrere all uso di strumenti derivati per ridurre il rischio di tasso insito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza, con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni. Maurizio Pedrini dal settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.22 Benchmark (BM) LIBOR 3M Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria A (con distribuzione) Categoria B (ad accumulazione) Valuta della classe LU LU Codice CSBTPEA CSBTPEB LX Bloomberg LX Numero di valore Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione Riscatti Giornalieri Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Numero di posizioni Fondo 107 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) B LIBOR 3M Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Scadenze in anni 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >15 Valute in % prima della copertura dopo la copertura GBP CHF NOK Duration e rendimento Fondo Rendimento lordo del portafoglio in % 1.93 Duration media sino alla scadenza in anni 4.31 Modified duration in anni 1.54 Composizione del portafoglio in % Obbligazioni industriali Covered bond/abs Obbligazioni finanziarie Obbligazioni governative 8.17 Servizi pubblici 2.53 Sovereign/Agencies 2.22 Fondi 0.95 Strumenti derivati Attività liquide e strumenti assimilati 6.62 Totale.00 Ripartizione per rating in % 2 15% 1 5% -5% -1-15% AAA AA 1.64 AA A A A BBB BBB BBB Average = A- Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale Royal Bank of Canada CFF Credit Agricole Société Générale Swedbank Sparebank Nat. Australia Bk Deutsche Bahn Fin. Daimler Petrobras Intl. Fin Totale anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 3) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Credit Suisse Bond Fund 31

32 CS BF (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) Classe A & B L obiettivo del fondo è generare un reddito costante in franchi svizzeri. Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso di qualità investment grade con scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari. Il fondo può ricorrere all uso di strumenti derivati per ridurre il rischio di tasso insito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza, con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni. Maurizio Pedrini dal CHF 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.72 Benchmark (BM) LIBOR CHF 3M Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria A (con distribuzione) Categoria B (ad accumulazione) Valuta della CHF CHF classe LU LU Codice CSBTPSA CSBTPSB LX Bloomberg LX Numero di valore Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione Riscatti Giornalieri Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Numero di posizioni Fondo 134 Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B LIBOR CHF 3M Performance netta in CHF - in % 1) -1.4 (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Scadenze in anni 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >15 Valute in % prima della copertura dopo la copertura CHF GBP Duration e rendimento Fondo Rendimento lordo del portafoglio in % 1.26 Duration media sino alla scadenza in anni 3.55 Modified duration in anni 1.34 Composizione del portafoglio in % Obbligazioni industriali Obbligazioni finanziarie Obbligazioni governative Servizi pubblici Covered bond/abs 2.46 Sovereign/Agencies 1.93 Fondi 0.91 Strumenti derivati Attività liquide e strumenti assimilati Totale.01 Ripartizione per rating in % 2 15% 1 5% -5% -1-15% AAA 1.87 AA AA 2.71 AA A A A BBB BBB BBB Average = A- Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale Novartis Polonia Siemens PHILIP MORRIS Vattenfall Treasury IBM ADP Belgelectric Finance HSBC Finance Principal Fin Totale anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 3) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. 32

33 CS BF (Lux) Corporate Short Duration (US$) Classe A & B L obiettivo del fondo è generare un reddito costante in dollari USA. Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso di qualità investment grade con scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari. Il fondo può ricorrere all uso di strumenti derivati per ridurre il rischio di tasso insito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza, con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni. Maurizio Pedrini dal settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.92 Benchmark (BM) LIBOR 3M Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria A (con distribuzione) Categoria B (ad accumulazione) Valuta della classe LU LU Codice CSBTPUA CSBTPUB LX Bloomberg LX Numero di valore Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione Riscatti Giornalieri Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Numero di posizioni Fondo 93 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) B LIBOR 3M Performance netta in - in % 1) -1.4 (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Scadenze in anni 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >15 Valute in % prima della copertura dopo la copertura GBP CHF Duration e rendimento Fondo Rendimento lordo del portafoglio in % 1.47 Duration media sino alla scadenza in anni 3.61 Modified duration in anni 1.48 Composizione del portafoglio in % Obbligazioni industriali Obbligazioni finanziarie Obbligazioni governative Sovereign/Agencies 8.54 Servizi pubblici 2.65 Fondi 1.45 Covered bond/abs 0.92 Strumenti derivati Attività liquide e strumenti assimilati 0.48 Totale Ripartizione per rating in % 2 15% 1 5% -5% -1 AAA 9.70 AA AA 1.35 AA A A A BBB (Bucket) senza rating 2.38 Average = A- Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale Worldbank Zurich Fin. Services State Bank of Victoria Transneft Petronas Capital Italia Bristol Myers LDW Rentenbank Caisse d'amort GECC Totale anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 3) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Credit Suisse Bond Fund 33

34 CS Commodity Fund Plus (CH) Sfr Classe B L'obiettivo del fondo è replicare quanto più fedelmente possibile il S&P Goldman Sachs Commodity Index tramite investimenti in future. Inoltre, il fondo si prefigge di realizzare un rendimento supplementare per mezzo degli strumenti a breve in CHF detenuti a titolo di garanzia. Il fondo non presenta pertanto rischi valutari, tranne le esposizioni in valuta di minore entità sul margine di variazione. Data la bassa correlazione con le categorie d'investimento tradizionali, il fondo si presta per la diversificazione del portafoglio. In periodi di rialzo dei prezzi delle materie prime, offre inoltre una valida protezione contro l'inflazione. Karim Bendeddouche dal CHF 31 dicembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.56 Benchmark (BM) CB S&P GSCI (ER) + LIBOR CHF 1M Categoria B CHF CH CSCOMPS SW Numero di valore Quota (NAV) 7.94 Investimento minimo (diritto) 1 Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS Commodity Fund Plus (CH) Sfr B CB S&P GSCI (ER) + LIBOR CHF 1M Performance netta in CHF - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark GSCI sottosettori e ponderazione (%) Energia Agricoltura Metalli industriali 6.93 Bestiame 4.89 Minerali preziosi anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta

35 CS Commodity Fund Plus (CH) US$ Classe B L'obiettivo del fondo è replicare quanto più fedelmente possibile il S&P Goldman Sachs Commodity Index tramite investimenti in future. Inoltre, il fondo si prefigge di realizzare un rendimento supplementare per mezzo degli strumenti a breve in detenuti a titolo di garanzia. Data la bassa correlazione con le categorie d'investimento tradizionali, il fondo si presta per la diversificazione del portafoglio. In periodi di rialzo dei prezzi delle materie prime, offre inoltre una valida protezione contro l'inflazione. Karim Bendeddouche dal dicembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.68 Benchmark (BM) S&P GSCI (RI) Categoria B CH CSCOMPU SW Numero di valore Quota (NAV) 7.51 Investimento minimo (diritto) 1 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Commodity Fund Plus (CH) US$ B S&P GSCI (RI) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark GSCI sottosettori e ponderazione (%) Energia Agricoltura Metalli industriali 6.93 Bestiame 4.89 Minerali preziosi anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Credit Suisse Commodity Fund 35

36 CS Commodity Fund Plus (CH) US$ Classe I L'obiettivo del fondo è replicare quanto più fedelmente possibile il S&P Goldman Sachs Commodity Index tramite investimenti in future. Inoltre, il fondo si prefigge di realizzare un rendimento supplementare per mezzo degli strumenti a breve in detenuti a titolo di garanzia. Data la bassa correlazione con le categorie d'investimento tradizionali, il fondo si presta per la diversificazione del portafoglio. In periodi di rialzo dei prezzi delle materie prime, offre inoltre una valida protezione contro l'inflazione. Karim Bendeddouche dal dicembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.66 Benchmark (BM) S&P GSCI (RI) Categoria I CH CSCMPUI SW Numero di valore Quota (NAV) Investimento Minimo (in mln.) 3 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Commodity Fund Plus (CH) US$ I S&P GSCI (RI) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark GSCI sottosettori e ponderazione (%) Energia Agricoltura Metalli industriali 6.93 Bestiame 4.89 Minerali preziosi anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta

37 CS EF (CH) Small & Mid Cap Switzerland Classe B L'obiettivo d'investimento del fondo consiste nella crescita di capitale a lungo termine tramite investimenti in un portafoglio diversificato in azioni svizzere a piccola e media capitalizzazione. Gli investimenti si basano sullo SPI EXTRA Index (Small & Mid Caps). La preferenza va alle azioni che fanno prevedere un'evoluzione di valore superiore alla media. Oltre alla valutazione delle imprese, la selezione si basa su criteri quali il contesto economico, il posizionamento dell'impresa e la qualità del management. Plinio Zanetti dal CHF 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.69 Benchmark (BM) SPI EXTRA (RI) (10/05) Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria B CHF CH CSEQSMS SW Numero di valore Quota (NAV) Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland SPI EXTRA (RI) (10/05) Performance netta in CHF - in % 1) Acquisiti Vendite N-Akt. Partners Group Holding Akt. Ams Ag N-Akt. Swiss Life Holding Ag N-Akt. The Swatch Group Ag N-Akt. Sonova Holding Ag N-Akt. Swiss Prime Site Ag N-Akt. Oc Oerlikon Corporation Ag, Pfaef N-Akt. Kuehne + Nagel International Ag Akt. Daetwyler Holding Ag Act.Nom. Banque Cantonale Vaudoise (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Categorie in % Fondo Valori industriali Valori finanziari Beni di consumo ciclici Materiali Settore sanitario 8.14 Beni di consumo non ciclici 7.29 Tecnologia informatica 5.02 Servizi pubblici 0.37 Attività liquide e strumenti assimilati anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Transazioni importanti Schindler Holding PC 7.52 Swatch Group 5.35 Sulzer 4.92 Sonova Holding AG 4.72 Sika 4.71 Swiss Life 4.59 Clariant 4.55 Aryzta 4.27 Baloise 4.21 Partners Group Hld Totale Credit Suisse Equity Fund 37

38 CS EF (CH) Swiss Blue Chips Classe B Il fondo lanciato nel 1949 consente agli investitori di partecipare al mercato azionario elvetico. Il portafoglio ampiamente diversificato ha come obiettivo l'incremento del patrimonio sul lungo periodo. La performance si orienta a tal fine a quella dello SPI. La preferenza va alle azioni di imprese a forte capitalizzazione. La selezione dei titoli si basa su criteri quali il valore della società, il contesto economico, il posizionamento dell'impresa e la qualità del management. Urs Kunz dal CHF 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.66 Benchmark (BM) SPI (RI) (07/06) Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria B CHF CH CRSASWI SW Numero di valore 2788 Quota (NAV) Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips SPI (RI) (07/06) Performance netta in CHF - in % 1) Acquisiti Vendite N-Akt. Partners Group Holding N-Akt. Nestle Sa Gs Roche Holding Ag Gs Roche Holding Ag - N-Akt. Abb Ltd - N-Akt. Dksh Holding Ag - N-Akt. Syngenta Ag (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Categorie in % Fondo Settore sanitario Valori finanziari Beni di consumo non ciclici Valori industriali Materiali 8.34 Beni di consumo ciclici 6.52 Energia 1.26 Tecnologia informatica 0.39 Attività liquide e strumenti assimilati 0.36 Altri 0.60 Valute in % CHF anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Paesi in % Transazioni importanti USA 0.49 Canada 0.44 Altri 0.36 Nestlé Novartis Roche ABB 6.05 UBS 5.43 Syngenta 4.72 Zurich Fin. Services 4.32 Richemont 4.02 Swiss Re 3.42 CS Group 2.68 Totale

39 CS EF (CH) Swissac Classe B Swissac investe prevalentemente in azioni di società domiciliate in. La selezione dei titoli è basata su analisi qualitative e quantitative. Il grado d investimento può essere incrementato fino al 12 nel caso di prospettive di mercato favorevoli. Patrik Carisch dal CHF 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.67 Benchmark (BM) SPI (RI) Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria B CHF CH CRSSWSI SW Numero di valore Quota (NAV) 246. Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS Equity Fund (CH)Swissac B SPI (RI) Performance netta in CHF - in % 1) Acquisiti Vendite N-Akt. Novartis Ag N-Akt. Nestle Sa N-Akt. Nestle Sa N-Akt. Novartis Ag Gs Roche Holding Ag Gs Roche Holding Ag N-Akt. Ubs Ag N-Akt. Holcim Ltd N-Akt. Credit Suisse Group Ag N-Akt. Zurich Insurance Group Ag (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Categorie in % Fondo Settore sanitario Beni di consumo non ciclici Valori finanziari Valori industriali Materiali 9.65 Beni di consumo ciclici 6.84 Tecnologia informatica 0.40 Energia 0.38 Servizi pubblici 0.08 Attività liquide e strumenti assimilati anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Transazioni importanti Nestlé Novartis Roche ABB 6.62 UBS 5.52 Syngenta 4.83 Richemont 3.62 Swiss Re 3.46 Zurich Fin. Services 3.28 CS Group 3.19 Totale Credit Suisse Equity Fund 39

40 CS Equity Fund (Lux) European Property Classe B Il fondo investe in tutta Europa in azioni di società immobiliari e settori affini. Il settore comprende tutte le imprese che fabbricano, producono, sviluppano, finanziano o vendono servizi o prodotti per il mercato immobiliare. Non vengono effettuati investimenti immobiliari diretti. Frederik De Block dal marzo Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.20 Benchmark (BM) FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/ 10) Categoria B LU CSEFEPB LX Numero di valore Quota (NAV) Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Equity Fund (Lux) European Property B FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/10) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Categorie in % Fondo REIT immobili ad uso misto REIT immobili commerciali REIT immobili industriali e uffici REIT immobili residenziali 5.04 Liquidità disponibile 2.08 REIT immobili speciali 1.18 Valute in % Paesi in % anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Transazioni importanti GBP SEK CHF 7.92 NOK 0.83 Acquisiti Vendite - London&Stamford - - Regno Unito Francia Svezia Germania Paesi Bassi 4.32 Belgio 1.40 Finlandia 1.05 Austria 0.72 Altri

41 CS Equity Fund (Lux) European Property Classe I Il fondo investe in tutta Europa in azioni di società immobiliari e settori affini. Il settore comprende tutte le imprese che fabbricano, producono, sviluppano, finanziano o vendono servizi o prodotti per il mercato immobiliare. Non vengono effettuati investimenti immobiliari diretti. Frederik De Block dal marzo Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a. 0. Total expense ratio (ex ante) in % 1.18 Benchmark (BM) FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/ 10) Categoria I LU CSEFEPI LX Numero di valore Quota (NAV) 1' Investimento Minimo (in mln.) 3 Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Equity Fund (Lux) European Property I FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/10) Performance netta in - in % 1) Acquisiti Vendite - London&Stamford (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Categorie in % Fondo REIT immobili ad uso misto REIT immobili commerciali REIT immobili industriali e uffici REIT immobili residenziali 5.04 Liquidità disponibile 2.08 REIT immobili speciali 1.18 Valute in % Transazioni importanti GBP SEK CHF 7.92 NOK 0.83 Paesi in % Regno Unito Francia Svezia Germania Paesi Bassi 4.32 Belgio 1.40 Finlandia 1.05 Austria 0.72 Altri 2.69 Credit Suisse Equity Fund 41

42 CS Equity Fund (Lux) Global Prestige Classe B L'obiettivo del Fondo è conseguire la massima crescita del capitale grazie a investimenti a livello internazionale in società attive nella produzione, nella distribuzione e nella vendita di beni di lusso e servizi (p. es. gioielli, orologi, moda, automobili, cosmetici, alcolici e alberghi). Patrick Kolb, Marjorie Sonigo dal , , Paris 31 marzo Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.20 Benchmark (BM) MSCI World (NR) (09/06) Categoria B LU CSEFGPB LX Numero di valore Quota (NAV) Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Equity Fund (Lux) Global Prestige B MSCI World (NR) (09/06) Performance netta in - in % 1) 25.9 Acquisiti Vendite (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Categorie in % Fondo Beni di consumo Cosmesi Orologeria Bevande e tabacco Automobili 5.94 Vendita 4.39 Tempo libero e turismo 2.88 Attività liquide e strumenti assimilati 7.91 Valute in % Transazioni importanti CHF HKD 6.10 GBP 2.37 BRL 1.59 Paesi in % Francia USA Italia Germania 7.51 Regno Unito 2.31 Hong Kong 2.27 Brasile 1.59 Cina 0.46 Altri 7.65 Hermes 5.88 Christian Dior 5.22 Remy Cointreau 5.18 LVMH 5.01 Richemont 5.00 Estee Lauder 4.97 Pernod-Ricard 4.63 Ralph Lauren 4.54 L'Oréal 4.18 Swatch Group 3.98 Totale

43 CS Equity Fund (Lux) Global Prestige Classe R L'obiettivo del Fondo è conseguire la massima crescita del capitale grazie a investimenti a livello internazionale in società attive nella produzione, nella distribuzione e nella vendita di beni di lusso e servizi (p. es. gioielli, orologi, moda, automobili, cosmetici, alcolici e alberghi). Patrick Kolb, Marjorie Sonigo dal , , Paris 31 marzo Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.20 Categoria R (ad accumulazione / hedged) LU CSEFGRU LX Numero di valore Quota (NAV) Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Equity Fund (Lux) Global Prestige R Performance netta in - in % 1) (Fondo) Fondo Categorie in % Fondo Beni di consumo Cosmesi Orologeria Bevande e tabacco Automobili 5.94 Vendita 4.39 Tempo libero e turismo 2.88 Attività liquide e strumenti assimilati Credit Suisse Equity Fund 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Valute in % CHF HKD 6.10 GBP 2.37 BRL 1.59 In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questa classe sono implementate strategie di copertura mediante transazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta della classe contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo. Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati da un deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispetto alla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiare di un apprezzamento della valuta del fondo. Transazioni importanti Acquisiti Vendite - - Paesi in % Francia USA Italia Germania 7.51 Regno Unito 2.31 Hong Kong 2.27 Brasile 1.59 Cina 0.46 Altri 7.65 Hermes 5.88 Christian Dior 5.22 Remy Cointreau 5.18 LVMH 5.01 Richemont 5.00 Estee Lauder 4.97 Pernod-Ricard 4.63 Ralph Lauren 4.54 L'Oréal 4.18 Swatch Group 3.98 Totale

44 CS Equity Fund (Lux) Global Security Classe B Il patrimonio viene allocato nel mondo intero in azioni di imprese attive principalmente nei settori industriale, dell'it e della sanità e che offrono prodotti e servizi negli ambiti della sicurezza ambientale, sicurezza IT, protezione della salute, sicurezza stradale e protezione dalla criminalità. Patrick Kolb dal marzo Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.22 Benchmark (BM) MSCI World (NR) Categoria B LU CSEFGSB LX Numero di valore Quota (NAV) Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Equity Fund (Lux) Global Security B MSCI World (NR) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Categorie in % Fondo Sicurezza dei sistemi informatici Settore sanitario Sicurezza dei trasporti Prevenzione della criminalità Sicurezza ambientale Attività liquide e strumenti assimilati anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Valute in % SEK 6.54 GBP 5.91 CHF 1. AUD 1.41 JPY 0.88 Paesi in % USA Svezia 6.45 Israele 5.85 Regno Unito 5.36 Germania 4.81 Spagna 3.70 Francia Australia 0.87 Altri 3.11 Intertek Group 4.41 Axis 3.24 GEO Grp Trimble Nav Thermo Fisher Scien 3.14 Gilead Sciences 3.04 Stericycle Inc OSI Systems 2.98 Wire Card 2.98 Clean Harbors 2.97 Totale

45 CS Equity Fund (Lux) Global Security Classe R CHF Il patrimonio viene allocato nel mondo intero in azioni di imprese attive principalmente nei settori industriale, dell'it e della sanità e che offrono prodotti e servizi negli ambiti della sicurezza ambientale, sicurezza IT, protezione della salute, sicurezza stradale e protezione dalla criminalità. Patrick Kolb dal marzo Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.22 Categoria R (ad accumulazione / hedged) CHF LU CSEFGSR LX Numero di valore Quota (NAV) Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS Equity Fund (Lux) Global Security R CHF Performance netta in CHF - in % 1) (Fondo) Fondo Categorie in % Fondo Sicurezza dei sistemi informatici Settore sanitario Sicurezza dei trasporti Prevenzione della criminalità Sicurezza ambientale Attività liquide e strumenti assimilati 1.29 Valute in % SEK 6.54 GBP 5.91 CHF 1. AUD 1.41 JPY 0.88 In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questa classe sono implementate strategie di copertura mediante transazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta della classe contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo. Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati da un deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispetto alla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiare di un apprezzamento della valuta del fondo. Paesi in % USA Svezia 6.45 Israele 5.85 Regno Unito 5.36 Germania 4.81 Spagna 3.70 Francia Australia 0.87 Altri 3.11 Intertek Group 4.41 Axis 3.24 GEO Grp Trimble Nav Thermo Fisher Scien 3.14 Gilead Sciences 3.04 Stericycle Inc OSI Systems 2.98 Wire Card 2.98 Clean Harbors 2.97 Totale Credit Suisse Equity Fund 45

46 CS Equity Fund (Lux) Global Security Classe R Il patrimonio viene allocato nel mondo intero in azioni di imprese attive principalmente nei settori industriale, dell'it e della sanità e che offrono prodotti e servizi negli ambiti della sicurezza ambientale, sicurezza IT, protezione della salute, sicurezza stradale e protezione dalla criminalità. Patrick Kolb dal marzo Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.23 Categoria R (ad accumulazione / hedged) LU CSEFGSE LX Numero di valore Quota (NAV) Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Equity Fund (Lux) Global Security R Performance netta in - in % 1) (Fondo) Fondo Categorie in % Fondo Sicurezza dei sistemi informatici Settore sanitario Sicurezza dei trasporti Prevenzione della criminalità Sicurezza ambientale Attività liquide e strumenti assimilati 1.29 Valute in % SEK 6.54 GBP 5.91 CHF 1. AUD 1.41 JPY 0.88 In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questa classe sono implementate strategie di copertura mediante transazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta della classe contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo. Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati da un deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispetto alla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiare di un apprezzamento della valuta del fondo. Paesi in % USA Svezia 6.45 Israele 5.85 Regno Unito 5.36 Germania 4.81 Spagna 3.70 Francia Australia 0.87 Altri 3.11 Intertek Group 4.41 Axis 3.24 GEO Grp Trimble Nav Thermo Fisher Scien 3.14 Gilead Sciences 3.04 Stericycle Inc OSI Systems 2.98 Wire Card 2.98 Clean Harbors 2.97 Totale

47 CS Equity Fund (Lux) Global Value Classe B Il Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value persegue un approccio «deep value» basato sulla disciplina classica di Graham & Dodd. Con tale obiettivo, il fondo investe in società sottovalutate di tutto il mondo, quotate in mercati regolati e accessibili. Anche se le decisioni d investimento non sono orientate a un benchmark, per la performance di lungo termine gli investitori possono fare riferimento all indice MSCI World. Questo approccio basato sulla valutazione ha un potenziale di rendimento superiore alla media nel lungo periodo, poiché impone di non pagare un prezzo troppo alto per gli investimenti. Risposizionamento al 30 aprile (Vecchio nome del fondo: Credit Suisse Equity Fund (Lux) World) Gregor Trachsel dal marzo Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.22 Benchmark (BM) MSCI World (NR) Categoria B LU CSEFSIE LX Numero di valore Quota (NAV) 6.76 Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Equity Fund (Lux) Global Value B MSCI World (NR) Performance netta in - in % 1) Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark Materiali Valori industriali Beni di consumo ciclici Beni di consumo non ciclici Servizi pubblici Valori finanziari Servizi di telecomunicazioni Energia Attività liquide e strumenti assimilati Altri Acquisiti Vendite SBM OFFSHORE SANEPAR pref MEDIASET KELLER GROUP A2A AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY IMMSI - COFIDE (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Categorie in % Valute in % Transazioni importanti JPY BRL CHF 3.95 AUD 3.61 CLP 1.83 GBP 1.65 CAD 1.60 Altri 2.54 Paesi in % Giappone Italia Brasile USA Australia 3.48 Cile 1.83 Regno Unito 1.65 Canada 1.60 Altri Goodman Fielder 2.05 Madeco S.A Shibuya Kogyo 1.78 Taisei Lamick 1.66 Keller Group 1.65 Starzen 1.62 Fibria Cellulose 1.60 IREN 1.58 Sherritt Intl Shinmaywa Industries 1.55 Totale Credit Suisse Equity Fund 47

48 CS Equity Fund (Lux) Global Value Classe I Il Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value persegue un approccio «deep value» basato sulla disciplina classica di Graham & Dodd. Con tale obiettivo, il fondo investe in società sottovalutate di tutto il mondo, quotate in mercati regolati e accessibili. Anche se le decisioni d investimento non sono orientate a un benchmark, per la performance di lungo termine gli investitori possono fare riferimento all indice MSCI World. Questo approccio basato sulla valutazione ha un potenziale di rendimento superiore alla media nel lungo periodo, poiché impone di non pagare un prezzo troppo alto per gli investimenti. Risposizionamento al 30 aprile (Vecchio nome del fondo: Credit Suisse Equity Fund (Lux) World) Gregor Trachsel dal marzo Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a. 0. Total expense ratio (ex ante) in % 1.20 Benchmark (BM) MSCI World (NR) Categoria I LU CSEFLEI LX Numero di valore Quota (NAV) 1' Investimento Minimo (in mln.) 3 Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Equity Fund (Lux) Global Value I MSCI World (NR) Performance netta in - in % 1) Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark Materiali Valori industriali Beni di consumo ciclici Beni di consumo non ciclici Servizi pubblici Valori finanziari Servizi di telecomunicazioni Energia Attività liquide e strumenti assimilati Altri Acquisiti Vendite SBM OFFSHORE SANEPAR pref MEDIASET KELLER GROUP A2A AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY IMMSI - COFIDE (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Categorie in % Valute in % Transazioni importanti JPY BRL CHF 3.95 AUD 3.61 CLP 1.83 GBP 1.65 CAD 1.60 Altri 2.54 Paesi in % Giappone Italia Brasile USA Australia 3.48 Cile 1.83 Regno Unito 1.65 Canada 1.60 Altri Goodman Fielder 2.05 Madeco S.A Shibuya Kogyo 1.78 Taisei Lamick 1.66 Keller Group 1.65 Starzen 1.62 Fibria Cellulose 1.60 IREN 1.58 Sherritt Intl Shinmaywa Industries 1.55 Totale

49 CS Equity Fund (Lux) Global Value Classe R CHF Il Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value persegue un approccio «deep value» basato sulla disciplina classica di Graham & Dodd. Con tale obiettivo, il fondo investe in società sottovalutate di tutto il mondo, quotate in mercati regolati e accessibili. Anche se le decisioni d investimento non sono orientate a un benchmark, per la performance di lungo termine gli investitori possono fare riferimento all indice MSCI World. Questo approccio basato sulla valutazione ha un potenziale di rendimento superiore alla media nel lungo periodo, poiché impone di non pagare un prezzo troppo alto per gli investimenti. Risposizionamento al 30 aprile (Vecchio nome del fondo: Credit Suisse Equity Fund (Lux) World) Gregor Trachsel dal marzo Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.17 Categoria R (ad accumulazione / hedged) CHF LU CSEFWRC LX Numero di valore Quota (NAV) 9.19 Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS Equity Fund (Lux) Global Value R CHF Performance netta in CHF - in % 1) Acquisiti Vendite SBM OFFSHORE SANEPAR pref MEDIASET KELLER GROUP A2A AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY IMMSI - COFIDE (Fondo) Fondo Categorie in % Fondo Materiali Valori industriali Beni di consumo ciclici Beni di consumo non ciclici Servizi pubblici 7.60 Valori finanziari 6.06 Servizi di telecomunicazioni 5.54 Energia 1.25 Attività liquide e strumenti assimilati 1.67 Altri 3.32 Valute in % JPY BRL CHF 3.95 AUD 3.61 CLP 1.83 GBP 1.65 CAD 1.60 Altri 2.54 In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questa classe sono implementate strategie di copertura mediante transazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta della classe contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo. Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati da un deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispetto alla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiare di un apprezzamento della valuta del fondo. Transazioni importanti Paesi in % Giappone Italia Brasile USA Australia 3.48 Cile 1.83 Regno Unito 1.65 Canada 1.60 Altri Goodman Fielder 2.05 Madeco S.A Shibuya Kogyo 1.78 Taisei Lamick 1.66 Keller Group 1.65 Starzen 1.62 Fibria Cellulose 1.60 IREN 1.58 Sherritt Intl Shinmaywa Industries 1.55 Totale Credit Suisse Equity Fund 49

50 CS Equity Fund (Lux) Global Value Classe R CZK Il Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value persegue un approccio «deep value» basato sulla disciplina classica di Graham & Dodd. Con tale obiettivo, il fondo investe in società sottovalutate di tutto il mondo, quotate in mercati regolati e accessibili. Anche se le decisioni d investimento non sono orientate a un benchmark, per la performance di lungo termine gli investitori possono fare riferimento all indice MSCI World. Questo approccio basato sulla valutazione ha un potenziale di rendimento superiore alla media nel lungo periodo, poiché impone di non pagare un prezzo troppo alto per gli investimenti. Risposizionamento al 30 aprile (Vecchio nome del fondo: Credit Suisse Equity Fund (Lux) World) Gregor Trachsel dal marzo Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.22 Categoria R (ad accumulazione / hedged) CZK LU CSEGVRC LX Numero di valore Quota (NAV) 1' Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Performance netta in CZK (base ) e performance annua 1) CS Equity Fund (Lux) Global Value R CZK Performance netta in CZK - in % 1) Acquisiti Vendite SBM OFFSHORE SANEPAR pref MEDIASET KELLER GROUP A2A AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY IMMSI - COFIDE (Fondo) Fondo Categorie in % Fondo Materiali Valori industriali Beni di consumo ciclici Beni di consumo non ciclici Servizi pubblici 7.60 Valori finanziari 6.06 Servizi di telecomunicazioni 5.54 Energia 1.25 Attività liquide e strumenti assimilati 1.67 Altri 3.32 Valute in % JPY BRL CHF 3.95 AUD 3.61 CLP 1.83 GBP 1.65 CAD 1.60 Altri 2.54 In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questa classe sono implementate strategie di copertura mediante transazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta della classe contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo. Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati da un deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispetto alla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiare di un apprezzamento della valuta del fondo. Transazioni importanti Paesi in % Giappone Italia Brasile USA Australia 3.48 Cile 1.83 Regno Unito 1.65 Canada 1.60 Altri Goodman Fielder 2.05 Madeco S.A Shibuya Kogyo 1.78 Taisei Lamick 1.66 Keller Group 1.65 Starzen 1.62 Fibria Cellulose 1.60 IREN 1.58 Sherritt Intl Shinmaywa Industries 1.55 Totale

51 CS Equity Fund (Lux) Global Value Classe R Il Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value persegue un approccio «deep value» basato sulla disciplina classica di Graham & Dodd. Con tale obiettivo, il fondo investe in società sottovalutate di tutto il mondo, quotate in mercati regolati e accessibili. Anche se le decisioni d investimento non sono orientate a un benchmark, per la performance di lungo termine gli investitori possono fare riferimento all indice MSCI World. Questo approccio basato sulla valutazione ha un potenziale di rendimento superiore alla media nel lungo periodo, poiché impone di non pagare un prezzo troppo alto per gli investimenti. Risposizionamento al 30 aprile (Vecchio nome del fondo: Credit Suisse Equity Fund (Lux) World) Gregor Trachsel dal marzo Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.17 Categoria R (ad accumulazione / hedged) LU CSEFWRU LX Numero di valore Quota (NAV) 9.83 Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Equity Fund (Lux) Global Value R Performance netta in - in % 1) Acquisiti Vendite SBM OFFSHORE SANEPAR pref MEDIASET KELLER GROUP A2A AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY IMMSI - COFIDE (Fondo) Fondo Categorie in % Fondo Materiali Valori industriali Beni di consumo ciclici Beni di consumo non ciclici Servizi pubblici 7.60 Valori finanziari 6.06 Servizi di telecomunicazioni 5.54 Energia 1.25 Attività liquide e strumenti assimilati 1.67 Altri 3.32 Valute in % JPY BRL CHF 3.95 AUD 3.61 CLP 1.83 GBP 1.65 CAD 1.60 Altri 2.54 In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questa classe sono implementate strategie di copertura mediante transazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta della classe contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo. Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati da un deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispetto alla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiare di un apprezzamento della valuta del fondo. Transazioni importanti Paesi in % Giappone Italia Brasile USA Australia 3.48 Cile 1.83 Regno Unito 1.65 Canada 1.60 Altri Goodman Fielder 2.05 Madeco S.A Shibuya Kogyo 1.78 Taisei Lamick 1.66 Keller Group 1.65 Starzen 1.62 Fibria Cellulose 1.60 IREN 1.58 Sherritt Intl Shinmaywa Industries 1.55 Totale Credit Suisse Equity Fund 51

52 CS Equity Fund (Lux) Italy Classe B Il fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile attraverso investimenti in imprese italiane di prim ordine. La preferenza viene data alle imprese con un elevato potenziale di redditività, una solida struttura finanziaria e un management di successo. Stefano Andreani dal Milano 31 marzo Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.20 Benchmark (BM) MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) Categoria B LU CRSITBI LX Numero di valore Quota (NAV) Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Equity Fund (Lux) Italy B MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Categorie in % Fondo Valori finanziari Servizi pubblici Valori industriali Beni di consumo ciclici Energia Servizi di telecomunicazioni 4.08 Settore sanitario 1.17 Tecnologia informatica 0.66 Beni di consumo non ciclici 0.58 Attività liquide e strumenti assimilati anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Transazioni importanti Acquisiti Vendite TELECOM ITALIA TELECOM ITALIA risp FIAT INTESA SANPAOLO ANSALDO STS PRYSMIAN - ATLANTIA Enel 9.63 Unicredit Fin ENI 7.17 Intesa Sanpaolo 6.50 Prysmian 4.65 FIAT Ind FIAT 4.09 Telecom Italia 4.08 Banco Pop Assicurazioni Gen Totale

53 CS Equity Fund (Lux) Italy Classe I Il fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile attraverso investimenti in imprese italiane di prim ordine. La preferenza viene data alle imprese con un elevato potenziale di redditività, una solida struttura finanziaria e un management di successo. Stefano Andreani dal Milano 31 marzo Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.98 Benchmark (BM) MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) Categoria I LU CRSITLI LX Numero di valore Quota (NAV) Investimento Minimo (in mln.) 3 Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Equity Fund (Lux) Italy I MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Categorie in % Fondo Valori finanziari Servizi pubblici Valori industriali Beni di consumo ciclici Energia Servizi di telecomunicazioni 4.08 Settore sanitario 1.17 Tecnologia informatica 0.66 Beni di consumo non ciclici 0.58 Attività liquide e strumenti assimilati Credit Suisse Equity Fund 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Transazioni importanti Acquisiti Vendite TELECOM ITALIA TELECOM ITALIA risp FIAT INTESA SANPAOLO ANSALDO STS PRYSMIAN - ATLANTIA Enel 9.63 Unicredit Fin ENI 7.17 Intesa Sanpaolo 6.50 Prysmian 4.65 FIAT Ind FIAT 4.09 Telecom Italia 4.08 Banco Pop Assicurazioni Gen Totale

54 CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe Classe B Il fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile, investendo almeno due terzi del patrimonio in piccole e medie imprese europee con una capitalizzazione di borsa non superiore a 5 miliardi di euro. La regione d investimento Europa comprende tutti i paesi UE ed AELS. Jan Berg dal marzo Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.21 Benchmark (BM) MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06) Categoria B LU CRSESEI LX Numero di valore Quota (NAV) 1' Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06) Performance netta in - in % 1) Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark Valori industriali Valori finanziari Beni di consumo ciclici Materiali Tecnologia informatica Beni di consumo non ciclici Settore sanitario Servizi pubblici Attività liquide e strumenti assimilati Altri Acquisiti Vendite BANCA GENERALI ASHTEAD GROUP ORPEA GJENSIDIGE FORSIKRING RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL LUNDIN PETROLEUM ARKEMA FRANCE BANCA POPOLARE DI MILANO WEIR GROUP ALTRAN TECHNOLOGIES (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Categorie in % Valute in % Transazioni importanti GBP NOK 5.73 CHF 5.64 DKK 3.77 SEK Paesi in % Regno Unito Germania Francia Italia 6.62 Austria Norvegia 4.96 Spagna 3.77 Danimarca 2.71 Altri Easyjet 1.93 Sky Deutschland AG 1.85 Berkeley Group 1.80 Flughafen Zürich 1.72 Andritz 1.71 Immofinanz Immo 1.68 Glanbia 1.65 Freenet 1.64 Capital & Countries Prop OC Oerlikon 1.55 Totale

55 CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany Classe B Obiettivo del fondo è il massimo incremento del capitale. Gli investimenti si concentrano su piccole e medie imprese (PMI) con sede in Germania. Le PMI non sono comprese nell'indice DAX-30. Felix Meier dal marzo Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.20 Benchmark (BM) Midcap Market Index (RI) (07/08) Categoria B LU CRSESGI LX Numero di valore 2485 Quota (NAV) 1' Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B Midcap Market Index (RI) (07/08) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Categorie in % Fondo Valori industriali Beni di consumo ciclici Tecnologia informatica Settore sanitario 9.13 Valori finanziari 8.31 Materiali 7.25 Beni di consumo non ciclici 3.19 Servizi di telecomunicazioni 0.82 Attività liquide e strumenti assimilati 0.02 Valute in % CHF 0.01 Paesi in % Germania Francia 8.88 Altri 0.02 Credit Suisse Equity Fund Transazioni importanti Acquisiti Vendite EADS RHOEN KLINIKUM DIALOG SEMICONDUCTOR AURUBIS METRO SYMRISE KLOECKNER & CO HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK reg UNITED INTERNET reg SALZGITTER EADS 8.88 Sky Deutschland AG 4.68 GEA Group AG 3.77 Morphosys 3.76 Brenntag 3.66 Wire Card 3.50 MAN 3.41 MTU Aero Engines 3.26 Bilfinger & Berger 3.01 Tipp Totale

56 CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany Classe I Obiettivo del fondo è il massimo incremento del capitale. Gli investimenti si concentrano su piccole e medie imprese (PMI) con sede in Germania. Le PMI non sono comprese nell'indice DAX-30. Felix Meier dal marzo Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a. 0. Total expense ratio (ex ante) in % 1.19 Benchmark (BM) Midcap Market Index (RI) (07/08) Categoria I LU CSEFSCI LX Numero di valore Quota (NAV) 1' Investimento Minimo (in mln.) 3 Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I Midcap Market Index (RI) (07/08) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Categorie in % Fondo Valori industriali Beni di consumo ciclici Tecnologia informatica Settore sanitario 9.13 Valori finanziari 8.31 Materiali 7.25 Beni di consumo non ciclici 3.19 Servizi di telecomunicazioni 0.82 Attività liquide e strumenti assimilati 0.02 Valute in % CHF 0.01 Paesi in % Germania Francia 8.88 Altri 0.02 Transazioni importanti Acquisiti Vendite EADS RHOEN KLINIKUM DIALOG SEMICONDUCTOR AURUBIS METRO SYMRISE KLOECKNER & CO HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK reg UNITED INTERNET reg SALZGITTER EADS 8.88 Sky Deutschland AG 4.68 GEA Group AG 3.77 Morphosys 3.76 Brenntag 3.66 Wire Card 3.50 MAN 3.41 MTU Aero Engines 3.26 Bilfinger & Berger 3.01 Tipp Totale

57 CS Equity Fund (Lux) USA Classe B Il fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile, attraverso investimenti in imprese statunitensi di prim ordine. La preferenza viene data alle imprese con un elevato potenziale di redditività, una solida struttura finanziaria e un management di successo. Marcello Musio dal marzo Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.55 Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (01/10) Categoria B LU CRSNABI LX Numero di valore Quota (NAV) Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Equity Fund (Lux) USA B MSCI USA (NR) (01/10) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Categorie in % Fondo Tecnologia informatica Valori finanziari 15. Beni di consumo ciclici Settore sanitario Energia Valori industriali 9.91 Beni di consumo non ciclici 8.20 Materiali 3.52 Attività liquide e strumenti assimilati 0.33 Altri Credit Suisse Equity Fund 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Transazioni importanti Acquisiti Vendite AFFILIATED MANAGERS GROUP STARWOOD HOTELS & RESORTS LKQ PRUDENTIAL FINANCIAL ALEXION PHARMACEUTICALS DU PONT (E.I.) DE NEMOURS ADOBE SYSTEMS PFIZER MARATHON PETROLEUM wi EXXON MOBIL Apple 4.92 Wal-Mart Stores 2.92 Discover Financial Services 2.54 SPDR 2.54 Home Depot 2.46 Comcast 2.41 Oracle 2.03 US Bancorp Inv Qualcomm 1.87 Chevron 1.86 Totale

58 CS Equity Fund (Lux) USA Classe I Il fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile, attraverso investimenti in imprese statunitensi di prim ordine. La preferenza viene data alle imprese con un elevato potenziale di redditività, una solida struttura finanziaria e un management di successo. Marcello Musio dal marzo Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.95 Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (01/10) Categoria I LU CRSNAII LX Numero di valore Quota (NAV) 1' Investimento Minimo (in mln.) 3 Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Equity Fund (Lux) USA I MSCI USA (NR) (01/10) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Categorie in % Fondo Tecnologia informatica Valori finanziari 15. Beni di consumo ciclici Settore sanitario Energia Valori industriali 9.91 Beni di consumo non ciclici 8.20 Materiali 3.52 Attività liquide e strumenti assimilati 0.33 Altri anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Transazioni importanti Acquisiti Vendite AFFILIATED MANAGERS GROUP STARWOOD HOTELS & RESORTS LKQ PRUDENTIAL FINANCIAL ALEXION PHARMACEUTICALS DU PONT (E.I.) DE NEMOURS ADOBE SYSTEMS PFIZER MARATHON PETROLEUM wi EXXON MOBIL Apple 4.92 Wal-Mart Stores 2.92 Discover Financial Services 2.54 SPDR 2.54 Home Depot 2.46 Comcast 2.41 Oracle 2.03 US Bancorp Inv Qualcomm 1.87 Chevron 1.86 Totale

59 CS Equity Fund (Lux) USA Classe R Il fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile, attraverso investimenti in imprese statunitensi di prim ordine. La preferenza viene data alle imprese con un elevato potenziale di redditività, una solida struttura finanziaria e un management di successo. Marcello Musio dal marzo Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.55 Categoria R (ad accumulazione / hedged) LU CRSNAHI LX Numero di valore Quota (NAV) 9.84 Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Equity Fund (Lux) USA R Performance netta in - in % 1) (Fondo) Fondo Categorie in % Fondo Tecnologia informatica Valori finanziari 15. Beni di consumo ciclici Settore sanitario Energia Valori industriali 9.91 Beni di consumo non ciclici 8.20 Materiali 3.52 Attività liquide e strumenti assimilati 0.33 Altri Credit Suisse Equity Fund 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Transazioni importanti Acquisiti Vendite AFFILIATED MANAGERS GROUP STARWOOD HOTELS & RESORTS LKQ PRUDENTIAL FINANCIAL ALEXION PHARMACEUTICALS DU PONT (E.I.) DE NEMOURS ADOBE SYSTEMS PFIZER MARATHON PETROLEUM wi EXXON MOBIL Apple 4.92 Wal-Mart Stores 2.92 Discover Financial Services 2.54 SPDR 2.54 Home Depot 2.46 Comcast 2.41 Oracle 2.03 US Bancorp Inv Qualcomm 1.87 Chevron 1.86 Totale

60 CS Equity Fund (Lux) USA Value Classe B Il Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value persegue un approccio «deep value» basato sulla disciplina classica di Graham & Dodd. Con tale obiettivo, il fondo investe in società sottovalutate, domiciliate o con la maggior parte delle proprie attività d affari negli USA. Anche se le decisioni d investimento non sono orientate a un benchmark, per la performance di lungo termine gli investitori possono fare riferimento al MSCI USA (NR) Index. Questo approccio basato sulla valutazione ha un potenziale di rendimento superiore alla media nel lungo periodo, poiché impone di non pagare un prezzo troppo alto per gli investimenti. Gregor Trachsel dal marzo Patrimonio netto (in mln.) 118. Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.18 Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (09/11) Categoria B LU CSEUSVB LX Numero di valore Quota (NAV) Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Equity Fund (Lux) USA Value B MSCI USA (NR) (09/11) Performance netta in - in % 1) Acquisiti Vendite EXELON KELLER GROUP TRUEBLUE - HARTE-HANKS - NATUZZI adr - NEW YORK TIMES a (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Categorie in % Fondo Valori industriali Beni di consumo ciclici Materiali Beni di consumo non ciclici Valori finanziari Servizi pubblici 9.24 Tecnologia informatica 3.97 Energia 2.78 Settore sanitario 1.64 Attività liquide e strumenti assimilati 2.30 Valute in % Transazioni importanti.18 BRL 3.51 GBP 2.62 JPY 1.94 MXN 1.66 CAD Paesi in % USA Regno Unito 4.54 Brasile 3.51 Giappone 1.94 Italia 1.73 Messico 1.66 Canada 0.08 Altri 2.30 Alico 3.73 Seneca Foods 3.12 Sealed Air Corp 2.83 Great Lakes Dredge & Dock 2.78 Nabors Industries 2.78 Owens-Illinois 2.69 Tredegar 2.69 Keller Group 2.62 Tejon Ranch 2.58 The St. Joe Company 2.52 Totale

61 CS Equity Fund (Lux) USA Value Classe I Il Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value persegue un approccio «deep value» basato sulla disciplina classica di Graham & Dodd. Con tale obiettivo, il fondo investe in società sottovalutate, domiciliate o con la maggior parte delle proprie attività d affari negli USA. Anche se le decisioni d investimento non sono orientate a un benchmark, per la performance di lungo termine gli investitori possono fare riferimento al MSCI USA (NR) Index. Questo approccio basato sulla valutazione ha un potenziale di rendimento superiore alla media nel lungo periodo, poiché impone di non pagare un prezzo troppo alto per gli investimenti. Gregor Trachsel dal marzo Patrimonio netto (in mln.) 118. Data di lancio Commissione di gestione in % p.a. 0. Total expense ratio (ex ante) in % 1.15 Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (09/11) Categoria I LU CSELUVI LX Numero di valore Quota (NAV) 1'.09 Investimento Minimo (in mln.) 3 Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Equity Fund (Lux) USA Value I MSCI USA (NR) (09/11) Performance netta in - in % 1) Acquisiti Vendite EXELON KELLER GROUP TRUEBLUE - HARTE-HANKS - NATUZZI adr - NEW YORK TIMES a (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Categorie in % Fondo Valori industriali Beni di consumo ciclici Materiali Beni di consumo non ciclici Valori finanziari Servizi pubblici 9.24 Tecnologia informatica 3.97 Energia 2.78 Settore sanitario 1.64 Attività liquide e strumenti assimilati 2.30 Valute in % Transazioni importanti.18 BRL 3.51 GBP 2.62 JPY 1.94 MXN 1.66 CAD Paesi in % USA Regno Unito 4.54 Brasile 3.51 Giappone 1.94 Italia 1.73 Messico 1.66 Canada 0.08 Altri 2.30 Alico 3.73 Seneca Foods 3.12 Sealed Air Corp 2.83 Great Lakes Dredge & Dock 2.78 Nabors Industries 2.78 Owens-Illinois 2.69 Tredegar 2.69 Keller Group 2.62 Tejon Ranch 2.58 The St. Joe Company 2.52 Totale Credit Suisse Equity Fund 61

62 CS Equity Fund (Lux) USA Value Classe R Il Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value persegue un approccio «deep value» basato sulla disciplina classica di Graham & Dodd. Con tale obiettivo, il fondo investe in società sottovalutate, domiciliate o con la maggior parte delle proprie attività d affari negli USA. Anche se le decisioni d investimento non sono orientate a un benchmark, per la performance di lungo termine gli investitori possono fare riferimento al MSCI USA (NR) Index. Questo approccio basato sulla valutazione ha un potenziale di rendimento superiore alla media nel lungo periodo, poiché impone di non pagare un prezzo troppo alto per gli investimenti. Gregor Trachsel dal marzo Patrimonio netto (in mln.) 118. Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.12 Categoria R (ad accumulazione / hedged) LU CSUSAER LX Numero di valore Quota (NAV) Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) - - Beta - - Performance netta in (base ) e performance annua 1) Acquisiti Vendite EXELON KELLER GROUP TRUEBLUE - HARTE-HANKS - NATUZZI adr - NEW YORK TIMES a CS Equity Fund (Lux) USA Value R Performance netta in - in % 1) (Fondo) 2 15% 1 5% -5% -1-15% -2 Fondo Categorie in % Fondo Valori industriali Beni di consumo ciclici Materiali Beni di consumo non ciclici Valori finanziari Servizi pubblici 9.24 Tecnologia informatica 3.97 Energia 2.78 Settore sanitario 1.64 Attività liquide e strumenti assimilati 2.30 Valute in %.18 BRL 3.51 GBP 2.62 JPY 1.94 MXN 1.66 CAD In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questa classe sono implementate strategie di copertura mediante transazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta della classe contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo. Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati da un deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispetto alla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiare di un apprezzamento della valuta del fondo. Transazioni importanti Paesi in % USA Regno Unito 4.54 Brasile 3.51 Giappone 1.94 Italia 1.73 Messico 1.66 Canada 0.08 Altri 2.30 Alico 3.73 Seneca Foods 3.12 Sealed Air Corp 2.83 Great Lakes Dredge & Dock 2.78 Nabors Industries 2.78 Owens-Illinois 2.69 Tredegar 2.69 Keller Group 2.62 Tejon Ranch 2.58 The St. Joe Company 2.52 Totale

63 CS ETF (IE) on iboxx Inflation Linked Classe B L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel fornire il rendimento netto totale dell Indice di Riferimento (ossia il Markit iboxx Euro Sovereigns Inflation-Linked (dedotte commissioni e spese)). L Indice di Riferimento riflette il rendimento dei mercati delle obbligazioni indicizzate all inflazione nell Eurozona che presentano un valore nominale minimo circolante di 2 miliardi di euro. I paesi devono disporre di un rating di investment grade del debito sovrano domestico al fine di essere inclusi nell Indice di Riferimento. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.28 Indice di riferimento Markit iboxx Sov. Euro IL Nom. (RI) (Mid) (09/10) Indice di riferimento IBOXPHA4 Categoria B IE00B3VTQ640 CSBILE SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa Paesi in % Francia Italia Germania anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on iboxx Inflation Linked Markit iboxx Sov. Euro IL Nom. (RI) (Mid) (09/10) Performance netta in - in % 1) Fondo (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Scadenze in anni 25% 2 15% 1 5% >30 Numero di posizioni Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in % 0.53 Duration media sino alla scadenza in anni 9.36 Composizione del portafoglio in % Obbligazioni.00 Totale.00 Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Ripartizione per rating in % 2 15% 1 5% -5% AAA AA (Bucket) A (Bucket) 0.00 BBB (Bucket) BB (Bucket) 0.00 B (Bucket) 0.00 CCC (Bucket) 0.00 CC 0.00 C 0.00 D 0.00 Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale France GOVT France OAT Germania France OAT France OAT Buoni Poliennali Germania Italia France OAT Buoni Poliennali Totale Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSBILE SW CSBILE.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRS GY SXRS.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSBILE IM CSBILE.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CBIE LN, CIE1 LN CBIE.L, CIE1.L Euronext CBIE FP CBIE.PA CS ETF 63

64 CS ETF (IE) on iboxx Govt 1-3 Classe B L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare il rendimento dell Indice di Riferimento (ossia il Markit iboxx US Treasuries 1-3 (dedotte commissioni e spese)). L Indice di Riferimento è un indice obbligazionario che include obbligazioni governative USA con una scadenza residua compresa fra uno e tre anni. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.23 Indice di riferimento Markit iboxx Treas. 1-3Y (RI) (Mid) (09/10) Indice di riferimento IBOXPHA6 Categoria B IE00B3VWN179 CSBGU3 SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Performance netta in (base ) e performance annua 1) Fondo CS ETF (IE) on iboxx Govt 1-3 Markit iboxx Treas. 1-3Y (RI) (Mid) (09/10) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Scadenze in anni >30 Numero di posizioni Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in % 0.27 Duration media sino alla scadenza in anni 1.95 Composizione del portafoglio in % Obbligazioni Attività liquide e strumenti assimilati 0.07 Totale.00 Ripartizione per rating in % 6% 5% 4% 3% 2% 1% AAA.00 AA (Bucket) 0.00 A (Bucket) 0.00 BBB (Bucket) 0.00 BB (Bucket) 0.00 B (Bucket) 0.00 CCC (Bucket) 0.00 CC 0.00 C 0.00 D 0.00 Principali posizioni Cedola Scadenza in % del % totale US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury United States Treasury Note/Bond US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury Totale Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSBGU3 SW CSBGU3.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRK GY SXRK.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSBGU3 IM CSBGU3.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CBU3 LN, CU31 LN CBU3.L, CU31.L Euronext CBU3 FP CBU3.PA 64

65 CS ETF (IE) on iboxx Govt 3-7 Classe B L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare il rendimento dell Indice di Riferimento (ossia il Markit iboxx US Treasuries 3-7 (dedotte commissioni e spese)). L Indice di Riferimento è un indice obbligazionario che include obbligazioni governative USA con una scadenza residua compresa fra tre e sette anni. Performance netta in (base ) e performance annua 1) % 1 5% Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.23 Indice di riferimento Markit iboxx Treas. 3-7Y (RI) (Mid) (09/10) Indice di riferimento IBOXPHA7 Categoria B IE00B3VWN393 CSBGU7 SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa CS ETF (IE) on iboxx Govt 3-7 Markit iboxx Treas. 3-7Y (RI) (Mid) (09/10) Performance netta in - in % 1) Fondo 31 (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Scadenze in anni 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >30 Numero di posizioni Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in % 0.63 Duration media sino alla scadenza in anni 4.96 Composizione del portafoglio in % Obbligazioni Attività liquide e strumenti assimilati 0.05 Totale.00 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Ripartizione per rating in % -5% AAA.00 AA (Bucket) 0.00 A (Bucket) 0.00 BBB (Bucket) 0.00 BB (Bucket) 0.00 B (Bucket) 0.00 CCC (Bucket) 0.00 CC 0.00 C 0.00 D 0.00 Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury Totale Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSBGU7 SW CSBGU7.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRL GY SXRL.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSBGU7 IM CSBGU7.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CBU7 LN, CU71 LN CBU7.L, CU71.L Euronext CBU7 FP CBU7.PA CS ETF 65

66 CS ETF (IE) on iboxx Govt 7-10 Classe B L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare il rendimento dell Indice di Riferimento (ossia il Markit iboxx US Treasuries 3-7 (dedotte commissioni e spese)). L Indice di Riferimento è un indice obbligazionario che include obbligazioni governative USA con una scadenza residua compresa fra sette e dieci anni. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.23 Indice di riferimento Markit iboxx Treas. 7-10Y (RI) (Mid) (09/10) Indice di riferimento IBOXPHA8 Categoria B IE00B3VWN518 CSBGU0 SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Performance netta in (base ) e performance annua 1) Fondo CS ETF (IE) on iboxx Govt 7-10 Markit iboxx Treas. 7-10Y (RI) (Mid) (09/10) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) 35% 3 25% 2 15% 1 5% -5% -1 Fondo Indice di riferimento Scadenze in anni >30 Numero di posizioni Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in % 1.29 Duration media sino alla scadenza in anni 8.42 Composizione del portafoglio in % Obbligazioni Attività liquide e strumenti assimilati 0.14 Totale.00 Ripartizione per rating in % AAA.00 AA (Bucket) 0.00 A (Bucket) 0.00 BBB (Bucket) 0.00 BB (Bucket) 0.00 B (Bucket) 0.00 CCC (Bucket) 0.00 CC 0.00 C 0.00 D 0.00 Principali posizioni Cedola Scadenza in % del % totale US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury Bd. Schatzsch. Ver Staaten United States of America US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury Totale Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSBGU0 SW CSBGU0.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRM GY SXRM.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSBGU0 IM CSBGU0.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CBU0 LN, CU01 LN CBU0.L, CU01.L Euronext CBU0 FP CBU0.PA 66

67 CS ETF (IE) on iboxx Inflation Linked Classe B L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare il rendimento dell Indice di Riferimento (ossia il Markit iboxx Tips Inflation-Linked Index (dedotte commissioni e spese)). L Indice di Riferimento riflette il rendimento dei mercati delle obbligazioni sovrane indicizzate all inflazione negli Stati Uniti che presentano un valore nominale minimo circolante di 2 miliardi di dollari statunitensi. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.28 Indice di riferimento Markit iboxx TIPS IL Nom. (RI) (Mid) (09/10) Indice di riferimento IBOXPHA5 Categoria B IE00B3VTPS97 CSBILU SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Performance netta in (base ) e performance annua 1) Fondo CS ETF (IE) on iboxx Inflation Linked Markit iboxx TIPS IL Nom. (RI) (Mid) (09/ 10) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Fondo Indice di riferimento Scadenze in anni 3 25% 2 15% 1 5% >30 Numero di posizioni Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in % 0.16 Duration media sino alla scadenza in anni 9.96 Composizione del portafoglio in % Obbligazioni Attività liquide e strumenti assimilati 0.01 Totale.00 Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Ripartizione per rating in % AAA.00 AA (Bucket) 0.00 A (Bucket) 0.00 BBB (Bucket) 0.00 BB (Bucket) 0.00 B (Bucket) 0.00 CCC (Bucket) 0.00 CC 0.00 C 0.00 D 0.00 Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury Totale Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSBILU SW CSBILU.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRR GY SXRR.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSBILU IM CSBILU.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CBIU LN, CIU1 LN CBIU.L, CIU1.L Euronext CBIU FP CBIU.PA CS ETF 67

68 CS ETF (IE) on MSCI Australia Classe B L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel fornire la performance dell Indice di Riferimento (ossia l Indice MSCI Australia Net ), al netto delle commissioni e delle spese del Fondo. L Indice di Riferimento è un indice ponderato sulla capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero e concepito per riflettere la performance del mercato azionario australiano, avendo come obiettivo tutte le società con una capitalizzazione di mercato compresa nella fascia dell 85% superiore dell universo azionario investibile australiano, subordinatamente a un requisito dimensionale minimo globale. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.50 Indice di riferimento MSCI Australia (NR) Indice di riferimento NDDUAS Categoria B IE00B5V70487 CSAU SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 72 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on MSCI Australia MSCI Australia (NR) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Categorie in % 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Paesi in % Finanza Materiali Beni di prima necessita' 9.45 Energia 5.91 Industria 4.60 Salute 4.28 Servizi di telecomunicazione 2.17 Beni voluttuari 1.69 Liquidità 0.19 Altri 2.00 Australia Altri 0.19 BHP Billiton Comm. Bk of Austral Westpac 8.60 ANZ Bank 7.24 Nat. Australia Bk 6.04 Woolworths 3.96 Wesfarmers Ltd CSL Limited 2.87 Rio Tinto 2.80 Westfield 2.46 Totale Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSAU SW CSAU.S Deutsche Boerse :00-17:30 CEBM GY CEBM.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSAU IM CSAU.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CSAU LN, CAU1 LN CSAU.L, CAU1.L Euronext CSAU FP - 68

69 CS ETF (IE) on MSCI Brazil Classe B L obiettivo d investimento di questo Fondo consiste nel fornire la performance dell'indice di Riferimento (ossia l'indice MSCI Brazil Net ) al netto delle commissioni e delle spese del Fondo. L Indice di Riferimento è un indice ponderato sulla capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero e concepito per riflettere la performance del mercato azionario brasiliano, avendo come obiettivo tutte le società con una capitalizzazione di mercato compresa nella fascia dell 85% superiore dell universo azionario investibile brasiliano, subordinatamente a un requisito dimensionale minimo globale. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.65 Indice di riferimento MSCI Brazil (NR) Indice di riferimento NDUEBRAF Categoria B IE00B59L7C92 CSBR SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 77 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on MSCI Brazil MSCI Brazil (NR) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Categorie in % Paesi in % Finanza Materiali Energia Beni di prima necessita' Servizi di pubblica utilità 6.16 Industria 4.56 Beni voluttuari 4.36 Servizi di telecomunicazione 3.17 Liquidità 0.17 Altri 3.33 Brasile Altri 0.17 Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Petrobras PN 8.56 Vale do Rio Doce PNA 8.02 Itau Unibanco 8.01 Banco Bradesco 7.41 CIA DE BEBIDAS DAS 7.27 Petrobras 6.21 Vale do Rio Doce ON 5.35 BRF Brasil Foods 2.77 Itau Investimentos 2.66 BM&F Bovespa 2.50 Totale Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSBR SW CSBR.S Deutsche Boerse :00-17:30 CEBE GY CEBE.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSBR IM CSBR.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CSBR LN, CBR1 LN CSBR.L, CBR1.L Euronext CSBR FP - CS ETF 69

70 CS ETF (IE) on MSCI Canada Classe B L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel fornire il rendimento netto totale dell Indice di Riferimento (ossia l MSCI Canada (dedotte commissioni e spese)). L'Indice di Riferimento è un ampio indice di titoli azionari generalmente costituiti in Canada. I titoli quotati sulla Borsa valori di Toronto sono idonei all investimento. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda CAD Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.48 Indice di riferimento MSCI Canada (NR) Indice di riferimento NDDLCA Categoria B CAD IE00B52SF786 CSCA SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 103 Performance netta in CAD (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on MSCI Canada MSCI Canada (NR) Performance netta in CAD - in % 1) (Fondo) (Benchmark) % 2 15% 1 5% -5% -1-15% Fondo Indice di riferimento Categorie in % 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Finanza Energia Materiali Industria 6.01 Beni voluttuari 3.66 Beni di prima necessita' 3.24 Servizi di telecomunicazione 3.24 Salute 2.07 Liquidità 0.14 Altri 2.23 Royal Bank of Canada 6.88 Toronto Dominion 6.13 Bk of Nova Scotia 5.01 Suncor Energy 4.11 Canadian Railway 3.18 Bank of Montreal 3.12 Barrick Gold 2.79 Potash Corp Canadian Imperial Bk 2.64 Transcanada 2.63 Totale Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange CAD 09:00-17:30 CSCA SW CSCA.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXR2 GY SXR2.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSCA IM CSCA.MI London Stock GBx 08:00-16:30 CSCA LN CSCA.L Exchange Euronext CSCA FP CSCA.PA 70

71 CS ETF (IE) on MSCI Chile Classe B L obiettivo d investimento di questo Fondo consiste nel fornire la performance dell'indice di Riferimento (ossia l'indice MSCI Chile Net ) al netto delle commissioni e delle spese del Fondo. L Indice di Riferimento è un indice ponderato sulla capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero e concepito per riflettere la performance del mercato azionario cileno, avendo come obiettivo tutte le società con una capitalizzazione di mercato compresa nella fascia dell 85% superiore dell universo azionario investibile cileno, subordinatamente a un requisito dimensionale minimo globale. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.65 Indice di riferimento MSCI Chile (NR) Indice di riferimento NDEUSCH Categoria B IE00B5NLL897 CSCL SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 20 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on MSCI Chile MSCI Chile (NR) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Categorie in % 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta EMPRESAS COPEC 9.68 LAN AIRLINES 9.00 CENCOSUD 8.02 QUIMICA Y MINERA 7.87 EMP NAC ELECTRICID 7.55 S A C I FALABELLA 7.41 Banco Santander 6.85 ENERSIS 6.78 CMPC (EMPRESAS) 6.22 BCO de Chile 4.05 Totale Servizi di pubblica utilità Materiali Finanza Beni di prima necessita' Energia 9.67 Industria 8.99 Beni voluttuari 7.40 Servizi di telecomunicazione 3.74 Liquidità 0.10 Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSCL SW CSCL.S Deutsche Boerse :00-17:30 CEBF GY CEBF.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSCL IM CSCL.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CSCL LN, CCL1 LN CSCL.L, CCL1.L Euronext CSCL FP - CS ETF 71

72 CS ETF (IE) on MSCI EM Asia Classe B L obiettivo d investimento di questo Fondo consiste nel fornire la performance dell'indice di Riferimento (ossia l'indice MSCI EM Asia Net ) al netto delle commissioni e delle spese del Fondo. L Indice di Riferimento è un indice ponderato sulla capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero e concepito per riflettere la performance dei mercati azionari di alcuni paesi dei mercati emergenti asiatici (Cina, India, Indonesia, Corea, Malaysia, Filippine, Taiwan e Tailandia) avendo come obiettivo tutte le società con una capitalizzazione di mercato compresa nella fascia dell 85% superiore dell universo azionario investibile di tali paesi, subordinatamente a un requisito dimensionale minimo globale. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.65 Indice di riferimento MSCI EM Asia (NR) Indice di riferimento NDUEEGFA Categoria B IE00B5L8K969 CSEMAS SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 249 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on MSCI EM Asia MSCI EM Asia (NR) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Categorie in % 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Paesi in % Finanza Informatica Materiali 8.72 Beni voluttuari 8.32 Industria 8.13 Energia 7.98 Servizi di telecomunicazione 6.94 Beni di prima necessita' 5.49 Liquidità 0.24 Altri 4.04 Cina Corea del Sud Taiwan India Malesia 5.99 Indonesia 4.69 Tailandia 3.32 Filippine 1.50 Altri 0.24 Samsung Electronics 6.60 Taiwan Semicon 3.86 China Mobile 3.14 China Const. Bank 2.54 HDFC Bank 2.36 ICBC 2.02 Cnooc LTD 1.75 Hyundai Motor 1.60 Icici Bank 1.59 Tencent Hldg Ltd 1.51 Totale Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSEMAS SW CSEMAS.S Deutsche Boerse :00-17:30 CEBL GY CEBL.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSEMAS IM CSEMAS.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CEMA LN, CEA1 LN CEMA.L, CEA1.L Euronext CEMA FP - 72

73 CS ETF (IE) on MSCI EM EMEA SWAP-BASED Descrizione indice di riferimento L obiettivo d investimento di questo Fondo consiste nel fornire la performance dell'indice di Riferimento (ossia l'indice MSCI EM EMEA Net ) al netto delle commissioni e delle spese del Fondo. L Indice di Riferimento è un indice ponderato sulla capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero e concepito per riflettere la performance dei mercati azionari di alcuni paesi dei mercati emergenti europei (Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Russia, Turchia, Egitto, Marocco e Sudafrica) avendo come obiettivo tutte le società con una capitalizzazione di mercato compresa nella fascia dell 85% superiore dell universo azionario investibile di tali paesi, subordinatamente a un requisito dimensionale minimo globale. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.65 Swap spread 0.62 Indice di riferimento MSCI EM EMEA (NR) Indice di riferimento NDDUEMEA IE00B5W0VQ55 CSEMEM SW Numero di valore Valore netto d'inventario (NAV) per quota Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Dati relativi all'indice di riferimento N. di costituenti dell'indice di riferimento 69 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on MSCI EM EMEA MSCI EM EMEA (NR) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Indice di riferimento) Fondo Indice di riferimento Ponderazione per settore dell'indice di riferimento (%) Ponderazione per paese dell'indice di riferimento (%) Finanza Beni voluttuari Informatica Industria Energia Materiali 9.62 Beni di prima necessita' 6.37 Servizi di pubblica utilità 1.57 Liquidità 0.00 Altri 0.56 Svezia Italia Germania Austria Paesi Bassi 7.65 Finlandia 5.91 Belgio anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione 10 maggiori costituenti dell'indice di riferimento Ericsson 8.41 Intesa Sanpaolo 6.40 OMV 6.27 KBC GROEP NV NPV 5.74 Continental 4.45 Philips Elec 4.25 Unicredit Spa 4.23 SWEDBANK AB SER'A'NPV 4.19 Voestalpine AG 4.14 Saipem Spa 4.06 Totale Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSEMEM SW CSEMEM.S Deutsche Boerse :00-17:30 CEBA GY CEBA.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSEMEM IM CSEMEM.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CEME LN, CME1 LN CEME.L, CME1.L Euronext CEME FP - CS ETF 73

74 CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America Classe B L obiettivo d investimento di questo Fondo consiste nel fornire la performance dell'indice di Riferimento (ossia l'indice MSCI EM Latin America Net ) al netto delle commissioni e delle spese del Fondo. L Indice di Riferimento è un indice ponderato sulla capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero e concepito per riflettere la performance dei mercati azionari di alcuni paesi dei mercati emergenti dell'america Latina (Brasile, Cile, Colombia, Messico e Perù) avendo come obiettivo tutte le società con una capitalizzazione di mercato compresa nella fascia dell 85% superiore dell universo azionario investibile di tali paesi, subordinatamente a un requisito dimensionale minimo globale. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.65 Indice di riferimento MSCI EM Latin America (NR) Indice di riferimento NDUEEGFL Categoria B IE00B5KMFT47 CSEMLA SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 136 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America MSCI EM Latin America (NR) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Categorie in % Paesi in % Finanza Materiali Beni di prima necessita' Energia Servizi di telecomunicazione 8.24 Servizi di pubblica utilità 6.07 Beni voluttuari 4.99 Industria 4.68 Liquidità 0.30 Altri 1.92 Brasile Messico Cile 8.60 Colombia 6.07 Peru 3.12 Altri anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta America Movil 6.11 Petrobras PN 4.92 Vale do Rio Doce PNA 4.62 Itau Unibanco 4.59 Banco Bradesco 4.26 CIA DE BEBIDAS DAS 4.19 Petrobras 3.57 Vale do Rio Doce ON 3.07 Fomento Eco Mexicano 2.52 Wal-Mart de Mexico 2.21 Totale Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSEMLA SW CSEMLA.S Deutsche Boerse :00-17:30 CEBD GY CEBD.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSEMLA IM CSEMLA.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CEML LN, CML1 LN CEML.L, CML1.L Euronext CEML FP - 74

75 CS ETF (IE) on MSCI EMU Classe B L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel fornire il rendimento netto totale dell Indice di Riferimento (ossia l MSCI EMU), dedotte commissioni e spese. L'Indice di Riferimento è un ampio indice di titoli azionari generalmente costituiti nell Eurozona. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.33 Indice di riferimento MSCI EMU (NR) Indice di riferimento NDDLEMU Categoria B IE00B53QG562 CSEMU SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 249 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on MSCI EMU MSCI EMU (NR) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) 2 15% 1 5% -5% -1-15% -2 Fondo Indice di riferimento Categorie in % 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Finanza Industria Beni voluttuari Beni di prima necessita' Materiali 9.33 Salute 8.68 Energia 7. Servizi di pubblica utilità 6.08 Liquidità 0.02 Altri Paesi in % Francia Germania Spagna Paesi Bassi 8.76 Italia 7.89 Belgio 4.08 Finlandia 2.72 Austria 1.00 Irlanda 0. Altri 0.79 Totale 3.54 Sanofi-Aventis 3.53 Siemens 2.81 BASF 2.72 Banco Santander 2.51 Bayer 2.49 SAP 2.39 Anheuser 2.34 Unilever 2.07 ENI 2.00 Totale CS ETF Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSEMU SW CSEMU.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXR7 GY SXR7.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSEMU IM CSEMU.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CEU LN, CEU1 LN CEU0.L, CEU1.L Euronext CEMU FP CEMU.PA 75

76 CS ETF (IE) on MSCI EMU Small Cap Classe B L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare il rendimento dell Indice di Riferimento (ossia l MSCI EMU Small Cap (dedotte commissioni e spese)). L'Indice di Riferimento è un indice di titoli azionari, con bassa capitalizzazione di mercato, in genere costituiti nell'eurozona. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.58 Indice di riferimento MSCI EMU Small Cap (NR) Indice di riferimento NCLDEMU Categoria B IE00B3VWMM18 CSEMUS SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 408 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on MSCI EMU Small Cap MSCI EMU Small Cap (NR) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Categorie in % 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Industria Finanza Beni voluttuari Materiali Informatica 9.53 Salute 6.96 Beni di prima necessita' 6.23 Energia 2.50 Liquidità 0.14 Altri 4.17 Paesi in % Germania Francia Italia Paesi Bassi 8.52 Finlandia 7.34 Spagna 6.64 Belgio 6.07 Irlanda 5. Austria 4.49 Altri 5.29 MTU Aero Engines 1.40 Bilfinger & Berger 1.37 Symrise 1.27 Bank of Ireland 1.15 Valeo 1.09 Paddy Power 1.07 Nutreco Hold Software Co. 0. Deutsche Wohnen 0.88 Wirecard AG 0.87 Totale Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSEMUS SW CSEMUS.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRJ GY SXRJ.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSEMUS IM CSEMUS.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CEUS LN, CES1 LN CEUS.L, CES1.L Euronext CESL FP CESL.PA 76

77 CS ETF (IE) on MSCI Europe Classe B L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel fornire il rendimento netto totale dell Indice di Riferimento (ossia l MSCI Europe), dedotte commissioni e spese. L'Indice di Riferimento è un ampio indice di titoli azionari generalmente costituiti in Europa. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.33 Indice di riferimento MSCI Europe (NR) Indice di riferimento MSDEE15N Categoria B IE00B53QFR17 CSEU SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 456 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on MSCI Europe MSCI Europe (NR) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) 25% 2 15% 1 5% -5% -1-15% Fondo Indice di riferimento Categorie in % 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Finanza Beni di prima necessita' Salute Industria Energia Materiali 9.43 Beni voluttuari 8.92 Servizi di telecomunicazione 5.49 Liquidità 0.08 Altri 7.19 Paesi in % Regno Unito Francia Germania Svezia 4.77 Spagna 4.44 Paesi Bassi 3.83 Italia 3.43 Belgio 1.76 Altri 5.59 Nestlé 3.10 HSBC Holdings 2.68 Novartis 2.03 Roche 1.98 BP 1. Vodafone 1.84 Royal Dutch Shell 'A' 1.80 GlaxoSmithKline 1.57 Sanofi-Aventis 1.55 Totale 1.54 Totale CS ETF Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSEU SW CSEU.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXR6 GY SXR6.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSEU IM CSEU.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CSEU LN, CSE1 LN CSEU.L, CSE1.L Euronext CSEU FP CSEU.PA 77

78 CS ETF (IE) on MSCI India SWAP-BASED Descrizione indice di riferimento L obiettivo d investimento di questo Fondo consiste nel fornire la performance dell'indice di Riferimento (ossia l'indice MSCI India Net ) al netto delle commissioni e delle spese del Fondo. L Indice di Riferimento è un indice ponderato sulla capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero e concepito per riflettere la performance del mercato azionario indiano, avendo come obiettivo tutte le società con una capitalizzazione di mercato compresa nella fascia dell 85% superiore dell universo azionario investibile indiano, subordinatamente a un requisito dimensionale minimo globale. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.75 Swap spread 0.32 Indice di riferimento MSCI India (NR) Indice di riferimento NDEUSIA IE00B564MX78 CSIN SW Numero di valore Valore netto d'inventario (NAV) per.65 quota Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Dati relativi all'indice di riferimento N. di costituenti dell'indice di riferimento 70 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on MSCI India MSCI India (NR) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Indice di riferimento) Fondo Indice di riferimento Ponderazione per settore dell'indice di riferimento (%) Ponderazione per paese dell'indice di riferimento (%) Industria Beni voluttuari Finanza Energia Beni di prima necessita' 7.63 Servizi di telecomunicazione 6.99 Materiali 6.92 Servizi di pubblica utilità 1.22 Liquidità 0.00 Altri 0.75 Germania Svezia Italia Finlandia 8.15 Paesi Bassi 4.95 Belgio 4.43 Austria anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta maggiori costituenti dell'indice di riferimento Daimlerchrysler 8.56 Unicredit Spa 8.06 Tenaris 6.10 Philips Elec 4.94 Svenska Cellulosa 4.04 Brenntag 3.99 Volvo 3.82 OMV 3.77 Waertsilae Corportation 3.43 UPM-Kymmene 3.42 Totale Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSIN SW CSIN.S Deutsche Boerse :00-17:30 CEBI GY CEBI.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSIN IM CSIN.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CSIN LN, CIN1 LN CSIN.L, CIN1.L Euronext CSIN FP - 78

79 CS ETF (IE) on MSCI Japan Classe B L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel fornire il rendimento netto totale dell Indice di Riferimento (ossia l MSCI Japan), dedotte commissioni e spese. L'Indice di Riferimento è un ampio indice di titoli azionari generalmente costituiti in Giappone. I titoli quotati sulla Borsa valori di Tokyo, sulla Borsa valori di Osaka, sul JASDAQ o sulla Borsa valori di Nagoya sono idonei all investimento. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda JPY Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) 46' Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.48 Indice di riferimento MSCI Japan (NR) Indice di riferimento NDDLJN Categoria B JPY IE00B53QDK08 CSJP SW Numero di valore Quota (NAV) 7' Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 324 Performance netta in JPY (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on MSCI Japan MSCI Japan (NR) Performance netta in JPY - in % 1) (Fondo) (Benchmark) 15% 1 5% -5% -1-15% -2-25% Fondo Indice di riferimento Categorie in % 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Industria Beni voluttuari Finanza Informatica Salute 6.99 Materiali 6.74 Beni di prima necessita' 6.69 Servizi di telecomunicazione 4.57 Liquidità 0.07 Altri 4.45 Toyota Motor 5.68 Mitsubishi UFJ Fin. Grp Honda Motor 2.60 Sumitomo Mitsui Fin Canon 1.91 Mizuho Financial 1.76 Takeda Chemical Ind Softbank Corp 1.60 Fanuc 1.56 Japan Tobacco 1.30 Totale CS ETF Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange JPY 09:00-17:30 CSJP SW CSJP.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXR5 GY SXR5.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSJP IM CSJP.MI London Stock GBx 08:00-16:30 CSJP LN CSJP.L Exchange Euronext CSJP FP CSJP.PA 79

80 CS ETF (IE) on MSCI Japan Large Cap Classe B L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare il rendimento netto totale dell Indice di Riferimento (ossia l MSCI Japan Large Cap (dedotte commissioni e spese)). L'Indice di Riferimento è un indice di titoli azionari, con grande capitalizzazione di mercato, in genere costituiti in Giappone. I titoli quotati sulla Borsa Valori di Tokyo, sulla Borsa Valori di Osaka, al JASDAQ o alla Borsa Valori di Nagoya sono idonei all investimento. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda JPY Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) 3' Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.48 Indice di riferimento MSCI Japan Large Cap (NR) Indice di riferimento MLCLJPNN Categoria B JPY IE00B3VWM213 CSJPL SW Numero di valore Quota (NAV) 7' Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 145 Performance netta in JPY (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on MSCI Japan Large Cap MSCI Japan Large Cap (NR) Performance netta in JPY - in % 1) (Fondo) (Benchmark) 15% 1 5% -5% -1-15% -2-25% Fondo Indice di riferimento Categorie in % 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Toyota Motor 7.19 Mitsubishi UFJ Fin. Grp Honda Motor 3.29 Sumitomo Mitsui Fin Canon 2.42 Mizuho Financial 2.23 Takeda Chemical Ind Softbank Corp 2.02 Fanuc 1.97 Japan Tobacco 1.64 Totale Beni voluttuari Finanza Industria Informatica Salute 7.46 Beni di prima necessita' 6.97 Servizi di telecomunicazione 5.78 Materiali 5.54 Liquidità 0.07 Altri 3.75 Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange JPY 09:00-17:30 CSJPL SW CSJPL.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRH GY SXRH.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSJPL IM CSJPL.MI London Stock GBx 08:00-16:30 CJPL LN CJPL.L Exchange Euronext CJPL FP CJPL.PA 80

81 CS ETF (IE) on MSCI Japan Small Cap Classe B L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare il rendimento dell Indice di Riferimento (ossia l MSCI Japan Small Cap (dedotte commissioni e spese)). L'Indice di Riferimento è un indice di titoli azionari, con bassa capitalizzazione di mercato, generalmente registrati in Giappone. Sono idonei all inclusione I titoli quotati alla Borsa Valori di Tokyo e Osaka, al JASDAQ o alla Borsa Valori di Nagoya. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda JPY Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) 4' Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.58 Indice di riferimento MSCI Japan Small Cap (NR) Indice di riferimento NCLAJN Categoria B JPY IE00B3VWMK93 CSJPS SW Numero di valore Quota (NAV) 8' Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 565 Performance netta in JPY (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on MSCI Japan Small Cap MSCI Japan Small Cap (NR) Performance netta in JPY - in % 1) -8.8 (Fondo) 7.8 (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Categorie in % 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta % -5% -1-15% Industria Beni voluttuari Finanza Materiali Informatica Beni di prima necessita' Salute 5.00 Energia 0.69 Liquidità 0.05 Altri 0.73 UNITED URBAN 0.60 Advance Residence Investment Corp NIPPON KAYAKU 0.56 Misumi 0.55 Frontier Real Estate 0.49 Anritsu 0.48 Sawai Pharma 0.45 Nichirei 0.44 Kakaku 0.43 Daishi Bank 0.42 Totale 5.00 CS ETF Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange JPY 09:00-17:30 CSJPS SW CSJPS.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRI GY SXRI.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSJPS IM CSJPS.MI London Stock GBx 08:00-16:30 CJPS LN CJPS.L Exchange Euronext CJPS FP CJPS.PA 81

82 CS ETF (IE) on MSCI Korea Classe B L obiettivo d investimento di questo Fondo consiste nel fornire la performance dell'indice di Riferimento(ossia l'indice MSCI Korea Net ) al netto delle commissioni e delle spese del Fondo. L Indice di Riferimento è un indice ponderato sulla capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero e concepito per riflettere la performance del mercato azionario coreano, avendo come obiettivo tutte le società con una capitalizzazione di mercato compresa nella fascia dell 85% superiore dell universo azionario investibile coreano, subordinatamente a un requisito dimensionale minimo globale. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.65 Indice di riferimento MSCI Korea (NR) Indice di riferimento NDEUSKO Categoria B IE00B5W4TY14 CSKR SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 107 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on MSCI Korea MSCI Korea (NR) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Categorie in % 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Samsung Electronics Hyundai Motor 5.72 Posco 3.48 Hyundai Mobis 3.20 Samsung Electronics 2.78 KIA Motors 2.68 Shinhan Financial 2.43 LG Chemicals 2.38 KBFinancialGrp 2.15 Hynix Semiconductor 2.09 Totale Informatica Beni voluttuari Finanza Industria Materiali Beni di prima necessita' 5.43 Energia 2.96 Servizi di pubblica utilità 1.42 Liquidità 0.07 Altri 1.40 Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSKR SW CSKR.S Deutsche Boerse :00-17:30 CEBJ GY CEBJ.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSKR IM CSKR.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CSKR LN, CKR1 LN CSKR.L, CKR1.L Euronext CSKR FP - 82

83 CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped Classe B L obiettivo d investimento di questo Fondo consiste nel fornire la performance dell'indice di Riferimento (ossia l'indice MSCI Mexico Capped Net ) al netto delle commissioni e delle spese del Fondo. L Indice di Riferimento è basato sull'indice MSCI Mexico Net ( Indice Originario ), un indice ponderato sulla capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero e concepito per riflettere la performance del mercato azionario messicano, avendo come obiettivo tutte le società con una capitalizzazione di mercato compresa nella fascia dell 85% superiore dell universo azionario investibile messicano, subordinatamente a un requisito dimensionale minimo globale. Tetto massimo pari considerare pagina 2. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.65 Indice di riferimento MSCI Mexico Capped (NR) Indice di riferimento MSCTMCUN Categoria B IE00B5WHFQ43 CSMXCP SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 22 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped MSCI Mexico Capped (NR) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Categorie in % Paesi in % Beni di prima necessita' Servizi di telecomunicazione Materiali Finanza Beni voluttuari 7.48 Industria 5.28 Liquidità 0.20 Messico Altri anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione America Movil Fomento Eco Mexicano Wal-Mart de Mexico 8.95 Group Mexico 6.67 Grupo Televisa 6.54 Grupo Fin Banorte 5.72 Cemex SAB 5.06 Industrias Penoles 3.73 Coca-Cola 3.33 ALFA S.A.B Totale Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSMXCP SW CSMXCP.S Deutsche Boerse :00-17:30 CEBG GY CEBG.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSMXCP IM CSMXCP.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CMXC LN, CMX1 LN CMXC0.L, CMX1.L Euronext CMEX FP - CS ETF 83

84 CS ETF (IE) on MSCI Pacific ex Japan Classe B L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel fornire il rendimento netto totale dell Indice di Riferimento (ossia l MSCI Pacific ex Japan), dedotte commissioni e spese. L'Indice di Riferimento è un ampio indice di titoli azionari generalmente costituiti nella Regione Pacifico, escluso il Giappone. I titoli quotati sulla Borsa valori australiana, sulla Borsa valori di Hong Kong, sulla Borsa valori neozelandese, sulla New Zealand Alternative Exchange e sulla Borsa valori di Singapore sono idonei all investimento. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.48 Indice di riferimento MSCI Pacific ex Japan (NR) Indice di riferimento NDDUPXJ Categoria B IE00B52MJY50 CSPXJ SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 158 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on MSCI Pacific ex Japan MSCI Pacific ex Japan (NR) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Categorie in % 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Paesi in % Finanza Materiali Industria 8.69 Beni di prima necessita' 6.71 Beni voluttuari 5.18 Servizi di pubblica utilità 4.09 Energia 3.75 Servizi di telecomunicazione 3.39 Liquidità 0.06 Altri 3.15 Australia Hong Kong Singapore Nuova Zelanda 0.86 Altri 0.06 BHP Billiton 7.70 Comm. Bk of Austral Westpac 5.46 ANZ Bank 4.60 Nat. Australia Bk 3.84 AIA Group Limited 2.80 Woolworths 2.51 Wesfarmers Ltd CSL Limited 1.81 Rio Tinto 1.79 Totale Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSPXJ SW CSPXJ.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXR1 GY SXR1.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSPXJ IM CSPXJ.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CPXJ LN, CPJ1 LN CPXJ.L, CPJ1.L Euronext CPXJ FP CPXJ.PA 84

85 CS ETF (IE) on MSCI Russia ADR/GDR Classe B L obiettivo d investimento di questo Fondo consiste nel fornire la performance dell'indice di Riferimento (ossia l'indice MSCI Russia ADR/ GDR Net ) al netto delle commissioni e delle spese del Fondo. L Indice di Riferimento è basato sull'indice MSCI Russia Net (l'"indice Originario"), ossia un indice ponderato sulla capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero e concepito per riflettere la performance del mercato azionario russo, avendo come obiettivo tutte le società con una capitalizzazione di mercato compresa nella fascia dell 85% superiore dell universo azionario investibile russo, subordinatamente a un requisito dimensionale minimo globale. È basato sulla metodologia degli Indici dei mercati investibili globali di MSCI (MSCI Global Investable Market Indices) ed è costruito sostitendo gli elementi costitutivi dell'indice Originario con Certificati di Deposito Americani (American Depositary Receipts, "ADR") e Certificati di Deposito Globali (Global Depository Receipts, "GDR") liquidi per ciascun elemento costitutivo. Gli Elementi Costitutivi dell'indice Oriiginario senza quotazioni ADR/GDR sono esclusi dall'indice di Riferimento. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.65 Indice di riferimento MSCI Russia ADR/GDR (NR) (06/12) Indice di riferimento M1RUDR Categoria B IE00B5V873 CSRU SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on MSCI Russia ADR/ GDR MSCI Russia ADR/GDR (NR) (06/12) Performance netta in - in % 1) Fondo (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Categorie in % Numero di posizioni 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Energia Finanza Materiali Servizi di telecomunicazione 7.93 Beni di prima necessita' 4.71 Servizi di pubblica utilità 1.35 Liquidità 0.04 Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Gazprom Lukoil ADR Sberbank of Russia Rosneft Oil Co Uralkali 5.05 Novatek 5.01 Tatneft 4.80 Magnit 4.71 Mobile Telesystems 4.62 JSC MMC Norilsk 3.87 Totale Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSRU SW CSRU.S Deutsche Boerse :00-17:30 CEBB GY CEBB.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSRU IM CSRU.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CSRU LN, CRU1 LN CSRU.L, CRU1.L Euronext CSRU FP - CS ETF 85

86 CS ETF (IE) on MSCI South Africa Classe B L obiettivo d investimento di questo Fondo consiste nel fornire la performance dell'indice di Riferimento (ossia l'indice MSCI South Africa Net ) al netto delle commissioni e delle spese del Fondo. L Indice di Riferimento è un indice ponderato sulla capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero e concepito per riflettere la performance del mercato azionario sudafricano, avendo come obiettivo tutte le società con una capitalizzazione di mercato compresa nella fascia dell 85% superiore dell universo azionario investibile sudafricano, subordinatamente a un requisito dimensionale minimo globale. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.65 Indice di riferimento MSCI South Africa (NR) Indice di riferimento NDEUSSA Categoria B IE00B4ZTP716 CSZA SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 50 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on MSCI South Africa MSCI South Africa (NR) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Categorie in % Paesi in % Finanza Materiali Beni voluttuari Servizi di telecomunicazione Energia 9.29 Beni di prima necessita' 7.52 Industria 4.21 Salute 3.73 Liquidità 0.15 Sudafrica Altri anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta MTN Group Limited Naspers Ltd Sasol 8.50 Stanbank 5.20 Anglogold 4.41 FirstRand Ltd Shoprite 3.40 Gold Fields 3.30 IMPLATS 3.22 Sanlam Ltd Totale Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSZA SW CSZA.S Deutsche Boerse :00-17:30 CEBC GY CEBC.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSZA IM CSZA.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CSZA LN, CZA1 LN CSZA.L, CZA1.L Euronext CSZA FP - 86

87 CS ETF (IE) on MSCI Taiwan SWAP-BASED Descrizione indice di riferimento L obiettivo d investimento di questo Fondo consiste nel fornire la performance dell'indice di Riferimento (ossia l'indice MSCI Taiwan Net ) al netto delle commissioni e delle spese del Fondo. L Indice di Riferimento è un indice ponderato sulla capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero e concepito per riflettere la performance del mercato azionario di Taiwan, avendo come obiettivo tutte le società con una capitalizzazione di mercato compresa nella fascia dell 85% superiore dell universo azionario investibile di Taiwan, subordinatamente a un requisito dimensionale minimo globale. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.65 Swap spread Indice di riferimento MSCI Taiwan (NR) Indice di riferimento NDEUSTW IE00B5VL1928 CSTW SW Numero di valore Valore netto d'inventario (NAV) per quota Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Dati relativi all'indice di riferimento N. di costituenti dell'indice di riferimento 47 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on MSCI Taiwan MSCI Taiwan (NR) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Indice di riferimento) Fondo Indice di riferimento Ponderazione per settore dell'indice di riferimento (%) Ponderazione per paese dell'indice di riferimento (%) Informatica Finanza Materiali Servizi di telecomunicazione 5.52 Beni voluttuari 4.01 Industria 3.58 Beni di prima necessita' 2.73 Energia 0.86 Servizi di pubblica utilità 0.00 Liquidità 0.00 Svezia Germania Italia Finlandia 8.45 Belgio 3.39 Paesi Bassi 3.23 Austria anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione 10 maggiori costituenti dell'indice di riferimento Daimlerchrysler 8.68 Svenska Cellulosa 8.18 Teliasonera 7.58 Tenaris 7.38 Assicurazioni Gen Atlas Copco 4.26 Hannover Rueck 4.04 Volvo 4.04 Electrolux 3. GEA Group AG 3.89 Totale Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSTW SW CSTW.S Deutsche Boerse :00-17:30 CEBK GY CEBK.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSTW IM CSTW.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CSTW LN, CTW1 LN CSTW.L, CTW1.L Euronext CSTW FP - CS ETF 87

88 CS ETF (IE) on MSCI UK Classe B L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel fornire il rendimento netto totale dell Indice di Riferimento (ossia l MSCI UK), (dedotte commissioni e spese. L'Indice di Riferimento è un ampio indice di titoli azionari generalmente costituiti nel Regno Unito. I titoli quotati sulla Borsa valori di Londra sono idonei all investimento. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda GBP Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.33 Indice di riferimento MSCI UK (NR) Indice di riferimento NDDLUK Categoria B GBP IE00B539F030 CSUK SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 111 Performance netta in GBP (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on MSCI UK MSCI UK (NR) Performance netta in GBP - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Categorie in % 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta % 2 15% 1 Finanza Energia Beni di prima necessita' Materiali Salute 7.98 Servizi di telecomunicazione 6.65 Industria 6.56 Beni voluttuari 6.39 Liquidità 0.06 Altri % -5% HSBC Holdings 7.68 BP 5.44 Vodafone 5.27 Royal Dutch Shell 'A' 5.12 GlaxoSmithKline 4.44 British Am. Tobacco 4.24 Royal Dutch Shell 'B' 3.78 Diageo Cap 3.08 BHP Billiton 2.75 Rio Tinto 2.75 Totale Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange GBP 09:00-17:30 CSUK SW CSUK.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXR3 GY SXR3.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSUK IM CSUK.MI London Stock GBx 08:00-16:30 CSUK LN CSUK.L Exchange Euronext CSUK FP CSUK.PA 88

89 CS ETF (IE) on MSCI UK Large Cap Classe B L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel fornire il rendimento netto totale dell Indice di Riferimento (ossia l MSCI UK Large Cap (dedotte commissioni e spese)). L'Indice di Riferimento è un indice di titoli azionari, con alta capitalizzazione di mercato, in genere costituiti nel Regno Unito. I titoli quotati sulla Borsa valori di Londra sono idonei all investimento. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda GBP Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.48 Indice di riferimento MSCI UK Large Cap (NR) Indice di riferimento MLCLUKGN Categoria B GBP IE00B3VWKZ07 CSUKL SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 46 Performance netta in GBP (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on MSCI UK Large Cap MSCI UK Large Cap (NR) Performance netta in GBP - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Categorie in % 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Energia Beni di prima necessita' Finanza Materiali Salute 9.07 Servizi di telecomunicazione 7.75 Servizi di pubblica utilità 4.38 Beni voluttuari 3.35 Industria 2.99 Liquidità 0.01 HSBC Holdings 9.17 BP 6.50 Vodafone 6.30 Royal Dutch Shell 'A' 6.12 GlaxoSmithKline 5.30 British Am. Tobacco 5.07 Royal Dutch Shell 'B' 4.50 Diageo Cap 3.69 BHP Billiton 3.28 Rio Tinto 3.28 Totale CS ETF Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange GBP 09:00-17:30 CSUKL SW CSUKL.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRC GY SXRC00.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSUKL IM CSUKL.MI London Stock GBx 08:00-16:30 CUKL LN CUKL.L Exchange Euronext CUKL FP CUKL.PA 89

90 CS ETF (IE) on MSCI UK Small Cap Classe B L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel fornire il rendimento netto totale dell Indice di Riferimento (ossia l MSCI UK Small Cap (dedotte commissioni e spese)). L'Indice di Riferimento è un indice di titoli azionari, con bassa capitalizzazione di mercato, in genere costituiti nel Regno Unito. I titoli quotati sulla Borsa valori di Londra sono idonei all investimento. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda GBP Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.58 Indice di riferimento MSCI UK Small Cap (NR) Indice di riferimento NCLDUK Categoria B GBP IE00B3VWLG82 CSUKS SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 234 Performance netta in GBP (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on MSCI UK Small Cap MSCI UK Small Cap (NR) Performance netta in GBP - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Categorie in % 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Beni voluttuari Industria Finanza Informatica 9.78 Energia 8.66 Materiali 8.52 Beni di prima necessita' 3.25 Salute 2.54 Liquidità 0.18 Altri 3.96 Travis Perkins 1.44 Informa 1.35 Persimmon 1.31 Wood Grp William Hill 1.30 Mondi 1.26 Pennon Groupe 1.15 Spectris 1.11 Berkeley Group 1.07 Rotork 1.06 Totale Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange GBP 09:00-17:30 CSUKS SW CSUKS.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRD GY SXRD.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSUKS IM CSUKS.MI London Stock GBx 08:00-16:30 CUKS LN CUKS.L Exchange Euronext CUKS FP CUKS.PA

91 CS ETF (IE) on MSCI USA Classe B L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel fornire il rendimento netto totale dell Indice di Riferimento (ossia l MSCI USA), dedotte commissioni e spese. L'Indice di Riferimento è un ampio indice di titoli azionari generalmente costituiti negli Stati Uniti d America. I titoli quotati sulla Borsa valori di New York, sul NASDAQ o sulla Borsa valori americana sono idonei all investimento. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.33 Indice di riferimento MSCI USA (NR) Indice di riferimento NDDUUS Categoria B IE00B52SFT06 CSUS SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 607 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on MSCI USA MSCI USA (NR) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Categorie in % 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Informatica Finanza Beni voluttuari Salute Energia Beni di prima necessita' Industria Materiali 3.52 Liquidità 0.08 Altri 6.41 Apple 4.10 Exxon Mobil Corp General Electric 1.68 Chevron Corp IBM 1.56 Microsoft 1.51 AT & T 1.50 Johnson & Johnson 1.44 Procter & Gamble 1.44 Pfizer 1.41 Totale CS ETF Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSUS SW CSUS.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXR4 GY SXR4.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSUS IM CSUS.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CSUS LN, CU1 LN CSUS.L, CSU1.L Euronext CSUS FP CSUS.PA 91

92 CS ETF (IE) on MSCI USA Large Cap Classe B L obiettivo di investimento del Fondo è di replicare la performance dell Indice di Riferimento (che è l MSCI USA Large Cap (dedotte commissioni e spese)). L'Indice di Riferimento è un indice di titoli azionari, con alta capitalizzazione di mercato, in genere costituiti negli Stati Uniti d America. I titoli quotati sulla Borsa valori di New York, sul NASDAQ o sulla Borsa valori americana sono idonei all investimento. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.33 Indice di riferimento MSCI USA Large Cap (NR) Indice di riferimento MLCLUSAN Categoria B IE00B3VWLJ14 CSUSL SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 279 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on MSCI USA Large Cap MSCI USA Large Cap (NR) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Categorie in % 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Apple 4.91 Exxon Mobil Corp General Electric 2.02 IBM 1.87 Chevron Corp Microsoft 1.81 AT & T 1.79 Procter & Gamble 1.72 Johnson & Johnson 1.71 Pfizer 1.68 Totale Informatica Finanza Salute Beni di prima necessita' Energia Beni voluttuari Industria 9.41 Servizi di telecomunicazione 3.14 Liquidità 0.05 Altri 5.84 Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSUSL SW CSUSL.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRF GY SXRF.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSUSL IM CSUSL.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CUSL LN, CUL1 LN CUSL.L, CUL1.L Euronext CUSL FP CUSL.PA 92

93 CS ETF (IE) on MSCI USA Small Cap Classe B L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel fornire il rendimento netto totale dell Indice di Riferimento (ossia l MSCI USA Small Cap (dedotte commissioni e spese)). L'Indice di Riferimento è un indice di titoli azionari, con bassa capitalizzazione di mercato, in genere costituiti negli Stati Uniti d America. I titoli quotati sulla Borsa valori di New York, sul NASDAQ o sulla Borsa valori americana sono idonei all investimento. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.43 Indice di riferimento MSCI USA Small Cap (NR) Indice di riferimento NCLDUS Categoria B IE00B3VWM098 CSUSS SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 1'001 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on MSCI USA Small Cap MSCI USA Small Cap (NR) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Categorie in % 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Tesoro 0.31 Biomarin Pharmaceutical 0.30 Pulte Group 0.29 LKQ Corp Polaris Inds. Inc 0.29 Valspar 0.29 Ashland 0.28 Lennar Corp OGE Energy 0.27 Royal Gold Inc 0.26 Totale 2.85 Finanza Industria Informatica Beni voluttuari Salute Materiali 6.33 Energia 5.40 Servizi di pubblica utilità 4.18 Liquidità Altri 3.54 Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSUSS SW CSUSS.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRG GY SXRG.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSUSS IM CSUSS.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CUSS LN, CUS1 LN CUSS.L, CUS1.L Euronext CUSS FP CUSS.PA CS ETF 93

94 CS ETF (IE) on MSCI World Classe B L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel fornire il rendimento netto totale dell Indice di Riferimento (ossia l'msci World in ), dedotte commissioni e spese. L'Indice di Riferimento è un ampio indice azionario globale ed è calcolato in. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.40 Indice di riferimento MSCI World (NR) Indice di riferimento NDDUWI Categoria B IE00B3NBFN86 CSWD SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 813 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on MSCI World MSCI World (NR) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Categorie in % 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta % 1 5% -5% -1-15% Finanza Informatica Industria Beni voluttuari Salute Beni di prima necessita' Energia Materiali 6.76 Liquidità 0.09 Altri 7.39 Paesi in % USA Regno Unito 9.45 Giappone 8.16 Canada 5.05 Francia Australia 3.70 Germania 3.67 Hong Kong 1.28 Altri 7.59 Apple 2.17 Exxon Mobil Corp General Electric 0.87 IBM 0.86 Nestlé 0.82 Chevron Corp Microsoft 0.78 AT & T 0.77 Google 0.74 Pfizer 0.73 Totale Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSWD SW CSWD.S Deutsche Boerse :00-17:30 CEBN GY CEBN.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSWD IM CSWD.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CSWD LN, CWD1 LN CSWD.L, CWD1.L Euronext CSWD FP CSWD.PA 94

95 CS ETF (IE) on NASDAQ Classe B L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel fornire il rendimento netto totale dell Indice di Riferimento (ossia l NASDAQ ), dedotte commissioni e spese. L Indice di Riferimento è un indice di titoli azionari che comprende le principali società statunitensi e internazionali in termini di capitalizzazione di mercato, quotate sul mercato azionario del NASDAQ. L'Indice di Riferimento riflette il rendimento di società appartenenti ai principali comparti industriali, che comprendono hardware e software informatico, telecomunicazioni, commercio al dettaglio/ all'ingrosso e biotecnologie. Non contiene titoli di società finanziarie, inclusi quelli di società di investimento. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.33 Indice di riferimento NASDAQ (PI) Indice di riferimento NDX Categoria B IE00B53SZB19 CSNDX SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 103 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on NASDAQ NASDAQ (PI) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Categorie in % 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Informatica Beni voluttuari Salute Beni di prima necessita' 4.07 Industria 1.79 Servizi di telecomunicazione 0.81 Materiali 0.49 Liquidità 0.10 Apple Microsoft 7.41 Google 6.07 Oracle 5.22 Amazon.Com 3.78 Qualcomm 3.60 Cisco Systems 3.36 Intel 3.25 Comcast Corp Amgen 2.27 Totale Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSNDX SW CSNDX.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRV GY SXRV.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSNDX IM CSNDX.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CNDX LN, CNX1 LN CNDX.L, CNX1.L Euronext CNDX FP CNDX.PA CS ETF 95

96 CS ETF (IE) on Nikkei 225 Classe B L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel fornire il rendimento netto totale dell Indice di Riferimento (ossia l Nikkei 225) dedotte commission e spese. L Indice di Riferimento è un indice di titoli azionari che comprende 225 titoli ad elevata liquidità, negoziati nella prima sezione della Borsa valori di Tokyo. Ai suoi elementi costitutivi viene assegnata una uguale ponderazione, basata su un valore nominale di 50 yen giapponesi per azione; i prezzi dei titoli con valori nominali diversi vengono invece corretti in modo che riflettano anch essi un valore nominale di 50 yen giapponesi per azione. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda JPY Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) 6' Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.48 Indice di riferimento Nikkei 225 Stock Average (PI) Indice di riferimento NKY Categoria B JPY IE00B52MJD48 CSNKY SW Numero di valore Quota (NAV) 8' Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 228 Performance netta in JPY (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on Nikkei 225 Nikkei 225 Stock Average (PI) Performance netta in JPY - in % 1) (Fondo) (Benchmark) 2 15% 1 5% -5% -1-15% -2 Fondo Indice di riferimento Categorie in % 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Fast Retailing 7.93 Fanuc 5.89 Softbank Corp 3.92 Kyocera 3.22 KDDI Corp 2.58 Honda Motor 2.31 Shin-Etsu Chemical 2.05 Canon 1.83 SECOM 1.78 Astellas Pharma 1.77 Totale Industria Beni voluttuari Informatica Salute 9.47 Beni di prima necessita' 8.16 Finanza 7.18 Materiali 7.03 Servizi di telecomunicazione 6.70 Liquidità 0.16 Altri 0.97 Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange JPY 09:00-17:30 CSNKY SW CSNKY.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRZ GY SXRZ.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSNKY IM CSNKY.MI London Stock GBx 08:00-16:30 CNKY LN CNKY.L Exchange Euronext CNKY FP CNKY.PA 96

97 CS ETF (IE) on S&P 500 Classe B L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel fornire il rendimento netto totale dell Indice di Riferimento (ossia l S&P 500), dedotte commissioni e spese. L Indice di Riferimento è un indice di titoli azionari concentrati sul segmento ad alta capitalizzazione del mercato statunitense e include titoli generalmente costituiti negli Stati Uniti d America. I titoli quotati sulle borse valori nazionali degli Stati Uniti sono idonei all investimento. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.20 Indice di riferimento S&P 500 Composite (NR) Indice di riferimento SPTR500N Categoria B IE00B5BMR087 CSSPX SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 500 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on S&P 500 S&P 500 Composite (NR) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Categorie in % 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Apple 4.34 Exxon Mobil Corp General Electric 1.77 Chevron Corp IBM 1.62 Microsoft 1.60 AT & T 1.55 Procter & Gamble 1.51 Johnson & Johnson 1.51 Pfizer 1.49 Totale Informatica Finanza Salute Beni voluttuari Beni di prima necessita' Energia Industria Materiali 3.52 Liquidità 0.05 Altri 6.58 Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSSPX SW CSSPX.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXR8 GY SXR8.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSSPX IM CSSPX.IM London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CSPX LN, CSP1 LN CSPX.L, CSP1.L Euronext CSPX FP CSPX.PA CS ETF 97

98 CS ETF (Lux) on MSCI Emerging Markets Classe A L'obiettivo d'investimento del fondo è generare il rendimento complessivo netto prodotto dall'indice di riferimento (MSCI Emerging Markets), dedotte le tasse e le spese del fondo. L'indice di riferimento è composto da azioni di imprese con sede in alcuni paesi emergenti del mondo ed è denominato in. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 maggio Patrimonio netto (in mln.) 1' Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.67 Indice di riferimento MSCI EM (NR) Indice di riferimento NDUEEGF Categoria A LU CSEM SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 371 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS ETF (Lux) on MSCI Emerging Markets MSCI EM (NR) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Indice di riferimento) Fondo Indice di riferimento Categorie in % 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Finanza Informatica Energia Materiali Servizi di telecomunicazione 8.46 Beni voluttuari 8.45 Beni di prima necessita' 8.32 Industria 7.06 Liquidità 0.01 Altri 4.75 Paesi in % Cina Corea del Sud Brasile Taiwan Sudafrica 7.54 India 6.75 Russia 5.89 Messico 5.18 Malesia 3.59 Altri Samsung Electronics 3.91 Taiwan Semicon 2.23 China Mobile 1.81 China Const. Bank 1.46 America Movil 1.29 Gazprom 1.29 ICBC 1.15 Cnooc LTD 1.06 Vale do Rio Doce PNA 1.06 Hyundai Motor 1.04 Totale Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSEM SW CSEM.S Deutsche Boerse :00-17:30 XMHB GY XMHB.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSEM IM CSEM.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CSEM LN, CM1 LN CSEM.L, CM1.L Euronext CSEM FP - 98

99 CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large Cap Classe A L'obiettivo d'investimento del fondo è generare il rendimento complessivo netto prodotto dall'indice di riferimento (MSCI EMU Large Cap), dedotte le tasse e le spese del fondo. L'indice di riferimento è composto da azioni di imprese a forte capitalizzazione di mercato con sede nell'eurozona ed è denominato in. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 maggio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.49 Indice di riferimento MSCI EMU Large Cap (NR) (10/07) Indice di riferimento MLCLEMUN Categoria A LU CSEMUL SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 113 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large Cap MSCI EMU Large Cap (NR) (10/ 07) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Indice di riferimento) Fondo Indice di riferimento Categorie in % 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Finanza Beni di prima necessita' Beni voluttuari Industria 10. Salute 9.50 Materiali 9.08 Energia 8.53 Servizi di pubblica utilità 6.33 Liquidità 0.09 Altri Paesi in % Germania Francia Spagna Paesi Bassi 8.25 Italia 8.10 Belgio 3.24 Finlandia 1.81 Irlanda 0.53 Austria 0.52 Altri 0.42 Totale 4.25 Sanofi-Aventis 4.24 Siemens 3.39 BASF 3.29 Banco Santander 3.09 Bayer 2.99 SAP 2.88 Anheuser 2.81 Unilever 2.48 ENI 2.40 Totale CS ETF Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSEMUL SW CSEMUL.S Deutsche Boerse :00-17:30 XMHA GY XMHA.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSEMUL IM CSEMUL.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CEUL LN, CEL1 LN CEUL.L, CEL1.L Euronext CEUL FP - 99

100 CS ETF (Lux) on MSCI EMU Mid Cap Classe A L'obiettivo d'investimento del fondo è generare il rendimento complessivo netto prodotto dall'indice di riferimento (MSCI EMU Mid Cap), dedotte le tasse e le spese del fondo. L'indice di riferimento è composto da azioni di imprese a capitalizzazione di mercato media con sede nell'eurozona ed è denominato in. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 maggio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.50 Indice di riferimento MSCI EMU Mid Cap (NR) Indice di riferimento MMDLEMUN Categoria A LU CSEMUM SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 133 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS ETF (Lux) on MSCI EMU Mid Cap MSCI EMU Mid Cap (NR) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Indice di riferimento) Fondo Indice di riferimento Categorie in % 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Industria Beni voluttuari Finanza Materiali Informatica 9.45 Beni di prima necessita' 9.03 Servizi di pubblica utilità 4.75 Salute 4.74 Liquidità 0.03 Altri 7.53 Paesi in % Francia Germania Paesi Bassi Spagna Belgio 8.08 Finlandia 7.21 Italia 6.79 Austria 3.32 Irlanda 2.72 Altri 2.97 Technip 2.25 Publicis 1.93 Reed Elsevier 1.92 Legrand 1.83 Koninklijke Dsm 1.71 SES 1.65 Infineon 1.62 Solvay 1.56 Banco de Sabadell 1.52 Kerry Group 1.52 Totale Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSEMUM SW CSEMUM.S Deutsche Boerse :00-17:30 XMHC GY XMHC.DE London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CEUM LN, CEM1 LN CEUM.L, CEM1.L Euronext CEUM FP -

101 CS ETF II (CH) on Gold Classe A Il fondo investe fisicamente in oro senza usare strumenti derivati su commodity. L'obiettivo d'investimento del fondo è di replicare il rendimento dell'oro sul mercato spot al netto delle commissioni di gestione e altre spese. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Conforme alla normativa UCITS III No 31 maggio Patrimonio netto (in mln.) 1' Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.33 Indice di riferimento London Gold Fixing PM Indice di riferimento GOLDLNPM Sottostante ca. 1/10 di oncia Categoria A (con distribuzione) CH CSGOLD SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito con distribuzione Ultima distribuzione Distribuzione 0.00 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS ETF II (CH) on Gold London Gold Fixing PM Performance netta in - in % 1) Lingotti d'oro con un peso standard di ca. 400 once e con una purezza di almeno 995/0: 2' (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Numero di lingotti d'oro 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSGOLD SW CSGOLD.S CS ETF 101

102 CS ETF II (CH) on Gold - hedged CHF Classe A Il fondo investe fisicamente in oro senza usare strumenti derivati su commodity. L'obiettivo d'investimento del fondo è di replicare il rendimento dell'oro sul mercato spot al netto delle commissioni di gestione e altre spese. L'esposizione valutaria dell'oro in è coperta rispetto al franco svizzero. Credit Suisse AG, Index Solutions Team CHF Conforme alla normativa UCITS III No 31 maggio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.38 Indice di riferimento London Gold Fixing PM (Hedged into CHF) Indice di riferimento GLDLNCHF Sottostante ca. 1/10 di oncia (senza considerare la copertura del rischio di cambio) Categoria A (con distribuzione) CHF CH CSGLDC SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito con distribuzione Ultima distribuzione Distribuzione 0.00 Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS ETF II (CH) on Gold - hedged CHF London Gold Fixing PM (Hedged into CHF) Performance netta in CHF - in % 1) Lingotti d'oro con un peso standard di ca. 400 once e con una purezza di almeno 995/0: 1' (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Numero di lingotti d'oro 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange CHF 09:00-17:30 CSGLDC SW CSGLDC.S 102

103 CS ETF II (CH) on Gold - hedged Classe A Il fondo investe fisicamente in oro senza usare strumenti derivati su commodity. L'obiettivo d'investimento del fondo è di replicare il rendimento dell'oro sul mercato spot al netto delle commissioni di gestione e altre spese. L'esposizione valutaria dell'oro in è coperta rispetto all'euro. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Conforme alla normativa UCITS III No 31 maggio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.39 Indice di riferimento London Gold Fixing PM (Hedged into ) Indice di riferimento GLDLN Sottostante ca. 1/10 di oncia (senza considerare la copertura del rischio di cambio) Categoria A (con distribuzione) CH CSGLDE SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito con distribuzione Ultima distribuzione Distribuzione 0.00 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS ETF II (CH) on Gold - hedged London Gold Fixing PM (Hedged into ) Performance netta in - in % 1) Lingotti d'oro con un peso standard di ca. 400 once e con una purezza di almeno 995/0: (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Numero di lingotti d'oro 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSGLDE SW CSGLDE.S CS ETF 103

104 CS ETF (IE) on CS Global Alternative Energy Classe B L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel fornire il rendimento netto totale dell Indice di Riferimento (ossia il Credit Suisse Global Alternative Energy Total Return), dedotte commissioni e spese. L'Indice di Riferimento offre un'esposizione globale alle società attive nel settore dell'energia alternativa. L'indice è calcolato in. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.65 Indice di riferimento CS Global Alternative Energy Index (NR) Indice di riferimento CSAETRUS Categoria B IE00B3YKW880 CSAE SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 30 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on CS Global Alternative Energy CS Global Alternative Energy Index (NR) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Categorie in % 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Paesi in % Energia eolica Idroelettrica / geotermia / pile a combustibile / batterie Gas naturale Bioenergia / biocarburanti Energia solare Attività liquide e strumenti assimilati 0.00 USA Corea del Sud Spagna Regno Unito 5.61 Singapore 5.57 Canada 4.71 Portogallo 4.29 Russia 3.43 Cile 3.15 Altri Applied Materials 9.75 Iberdrola 9.17 LG Chemicals 8.92 NEXTERA Energy 8.41 Archer-Daniels Midl BG 5.65 WILMAR Intern EDP-Energias de Protugal 4.32 Bunge 3.58 Anadarko Petroleum 3.54 Totale Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSAE SW CSAE.S Deutsche Boerse :00-17:30 CEBP GY CEBP.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSAE IM CSAE.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CSAE LN, CAE1 LN CSAE.L, CAE1.L Euronext CSAE FP CSAE.PA 104

105 CS ETF (IE) on CSI 300 SWAP-BASED Descrizione indice di riferimento L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel fornire la performance dell Indice di Riferimento (ossia il CSI 300) al netto di commissioni e spese del Fondo. L Indice di Riferimento è un indice ponderato sulla capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero e concepito per riflettere la performance delle Azioni A (titoli emessi da società costituite nella Repubblica Popolare Cinese esclusa Hong Kong (la RPC ), che vengono negoziate nelle borse valori di Shanghai e Shenzhen e sono quotate in Yuan cinesi ( CNY ), avendo come obiettivo generale i 300 titoli a maggior capitalizzazione di mercato e a maggior liquidità fra tutte le Azioni A negoziate su tali borse. Gli investitori devono essere consapevoli che gli ETF offshore che investono nel mercato cinese delle azioni A negoziano sui mercati secondari con premi e sconti più ingenti ripetto a quelli consueti. Ciò riflette la natura restrittiva del programma Qualified Foreign Institutional Investors (QFII). Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.50 Swap spread 1.22 Indice di riferimento CSI 300, customised by conversion into and re-investment of net dividends IE00B5VG7J94 CSCSI3 SW Numero di valore Valore netto d'inventario (NAV) per quota Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Dati relativi all'indice di riferimento N. di costituenti dell'indice di riferimento 65 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on CSI 300 CSI 300, customised by conversion into and re-investment of net dividends Performance netta in - in % 1) Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo) Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice di riferimento) Fondo Indice di riferimento Ponderazione per settore dell'indice di riferimento (%) Paesi in % Svezia Germania Italia Paesi Bassi Finlandia 8.88 Belgio 3.49 Austria anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Finanza Industria Materiali Beni voluttuari 8.80 Beni di prima necessita' 7.98 Energia 7.71 Salute 5.08 Servizi di pubblica utilità 2.66 Liquidità 0.00 Altri 3.12 Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione 10 maggiori costituenti dell'indice di riferimento Philips Elec 8.40 Daimlerchrysler 6.68 Saipem Spa 5.26 FIAT 4.84 Lufthansa 4.09 UPM-Kymmene 3.72 Volvo 3.63 Atlas Copco 3.56 COMMERZBANK AG ORD NPV 3.06 Beiersdorf 3.04 Totale Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSCSI3 SW CSCSI3.S Deutsche Boerse :00-17:30 CEBH GY CEBH.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSCSI3 IM CSCSI3.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CCSI LN, CCS1 LN CCSI.L, CCS1.L Euronext CCSI FP - CS ETF 105

106 CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial AverageSM Classe B L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel fornire il rendimento netto totale dell Indice di Riferimento (ossia il Dow Jones Industrial AverageSM ), dedotte commissioni e spese. L Indice di Riferimento è un indice di titoli azionari che comprende società rinomate e di grandi dimensioni costituite negli Stati Uniti. L indice copre tutti i settori produttivi ad eccezione dei trasporti e dei pubblici servizi e gli elementi costitutivi sono selezionati a discrezione dei redattori del Wall Street Journal. L Indice di Riferimento è ponderato ai prezzi e rappresenta società statunitensi a disposizione degli investitori di tutto il mondo e al 3 settembre 2009 èrappresentativo di un universo di 15 settori con 30 elementi costitutivi. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.33 Indice di riferimento DJ Industrials (NR) Indice di riferimento DJINR Categoria B IE00B53L4350 CSINDU SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 32 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial AverageSM DJ Industrials (NR) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Categorie in % 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta IBM Chevron Corp M 5.36 Exxon Mobil Corp McDonald's 5.13 Caterpillar Intl. Finance 5.03 United Technologies 4.72 Boeing 4.38 Wal-Mart Stores 4.25 Travelers Comp Totale Valori industriali Servizi al consumatore Tecnologia Petrolio e gas Servizi sanitari e servizi sociali Finanza Beni di consumo 6.35 Telecomunicazioni 4.61 Prodotti base 3.04 Liquidità disponibile 0.04 Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSINDU SW CSINDU.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRU GY SXRU.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSINDU IM CSINDU.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CIND LN, CID1 LN CIND.L, CID1.L Euronext CIND FP CIND.PA 106

107 CS ETF (IE) on EONIA SWAP-BASED Descrizione indice di riferimento L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel fornire il rendimento netto totale dell Indice di Riferimento (ossia il Credit Suisse EONIA Total Return), dedotte commissioni e spese. L'Indice di Riferimento è rappresentativo del mercato monetario in. Performance netta in (base ) e performance annua 1) % 1% Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.14 Swap spread 0.00 Indice di riferimento CS EONIA Index (RI) Indice di riferimento CSMMEUTR IE00B42SXC22 CSEO SW Numero di valore Valore netto d'inventario (NAV) per.82 quota Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa CS ETF (IE) on EONIA CS EONIA Index (RI) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Metodo di replica Il fondo punta a conseguire il proprio obiettivo investendo in swap. Si richiama l attenzione degli investitori sul fatto che sebbene l utilizzo di swap sia un modo efficiente per il fondo di perseguire il proprio obiettivo di investimento, l impiego di questi strumenti derivati comporta anche rischi per gli investitori, incluso il rischio che la controparte dello swap si dichiari insolvente. Si fa tuttavia presente agli investitori che quest esposizione alla controparte sarà gestita conformemente ai limiti di investimento della normativa UCITS II. Gli swap saranno ridefiniti in ogni giorno lavorativo e si prevede che la controparte degli swap sia Credit Suisse Securities (Europe) Limited. Si ritiene che gli swap siano garantiti da azioni blue chip europee liquide e di alta qualità («paniere sostitutivo»). Tutti i dettagli in merito saranno pubblicati quotidianamente sul sito Internet CS ETF Nell improbabile eventualità che una controparte degli swap risulti insolvente, gli investitori saranno esposti solo agli attivi inclusi nel paniere sostitutivo. Ulteriori rischi associati al fondo sono descritti nel Profilo del fondo e nella sezione intitolata «Fattori di rischio» del prospetto informativo del fondo, disponibili sul sito anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSEO SW CSEO.S Deutsche Boerse :00-17:30 CEBR GY CEBR.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSEO IM CSEO.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CSEO LN, CEO1 LN CSEO.L, CEO1.L Euronext CSEO FP CSEO.PA CS ETF 107

108 CS ETF (IE) on O STOXX 50 Classe B L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel fornire il rendimento netto totale dell Indice di Riferimento (ossia l O STOXX 50 ), dedotte commissioni e spese. L'Indice di Riferimento è un indice di titoli azionari, con grande capitalizzazione di mercato, in genere costituiti nell'eurozona. I titoli quotati sulle borse valori europee sono idonei all investimento. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.20 Indice di riferimento O STOXX 50 (NR) Indice di riferimento SX5T Categoria B IE00B53L3W79 CSSX5E SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 53 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on O STOXX 50 O STOXX 50 (NR) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) 2 15% 1 5% -5% -1-15% -2 Fondo Indice di riferimento Categorie in % 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Finanza Beni di consumo Prodotti base Valori industriali Petrolio e gas 9.59 Servizi pubblici 6.55 Servizi sanitari e servizi sociali 6.43 Tecnologia 5.35 Telecomunicazioni 5.32 Altri 3.62 Paesi in % Francia Germania Spagna Italia 7.95 Paesi Bassi 7.10 Belgio 3.28 Irlanda 0.66 Finlandia 0.62 Altri 0.02 Totale 5.58 Sanofi-Aventis 5.40 Siemens 4.31 BASF 4.14 Banco Santander 3.82 Bayer 3.75 SAP 3.62 Anheuser 3.29 ENI 3.19 Unilever 3.01 Totale Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSSX5E SW CSSX5E.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRT GY SXRT.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSSX5E IM CSSX5E.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CSX5 LN, CS51 LN CSX5.L, CS51.L Euronext CSX5 FP CSX5.PA 108

109 CS ETF (IE) on Fed Funds Effective Rate SWAP-BASED Descrizione indice di riferimento L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel fornire il rendimento netto totale dell Indice di Riferimento (ossia il Credit Suisse Fed Funds Effective Rate Total Return), dedotte commissioni e spese. L'Indice di Riferimento è rappresentativo del mercato monetario in. Performance netta in (base ) e performance annua 1) % Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) 7.64 Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.14 Swap spread 0.22 Indice di riferimento CS Fed Funds Index (RI) Indice di riferimento CSMMUSTR IE00B3XDJG53 CSFF SW Numero di valore Valore netto d'inventario (NAV) per quota Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 99 CS ETF (IE) on Fed Funds Effective Rate CS Fed Funds Index (RI) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Metodo di replica Il fondo punta a conseguire il proprio obiettivo investendo in swap. Si richiama l attenzione degli investitori sul fatto che sebbene l utilizzo di swap sia un modo efficiente per il fondo di perseguire il proprio obiettivo di investimento, l impiego di questi strumenti derivati comporta anche rischi per gli investitori, incluso il rischio che la controparte dello swap si dichiari insolvente. Si fa tuttavia presente agli investitori che quest esposizione alla controparte sarà gestita conformemente ai limiti di investimento della normativa UCITS II. Gli swap saranno ridefiniti in ogni giorno lavorativo e si prevede che la controparte degli swap sia Credit Suisse Securities (Europe) Limited. Si ritiene che gli swap siano garantiti da azioni blue chip europee liquide e di alta qualità («paniere sostitutivo»). Tutti i dettagli in merito saranno pubblicati quotidianamente sul sito Internet CS ETF Nell improbabile eventualità che una controparte degli swap risulti insolvente, gli investitori saranno esposti solo agli attivi inclusi nel paniere sostitutivo. Ulteriori rischi associati al fondo sono descritti nel Profilo del fondo e nella sezione intitolata «Fattori di rischio» del prospetto informativo del fondo, disponibili sul sito -1% 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta 0. - Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSFF SW CSFF.S Deutsche Boerse :00-17:30 CEBQ GY CEBQ.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSFF IM CSFF.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CSFF LN, CFF1 LN CSFF.L, CFF1.L Euronext CSFF FP CSFF.PA CS ETF 109

110 CS ETF (IE) on FTSE Classe B L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel fornire il rendimento netto totale dell Indice di Riferimento (ossia il FTSE ), dedotte commissioni e spese. L'Indice di Riferimento è un indice di titoli azionari, con grande capitalizzazione di mercato, in genere costituiti nel Regno Unito. I titoli quotati sulla Borsa Valori di Londra sono idonei all investimento. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda GBP Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.33 Indice di riferimento FTSE (RI) Indice di riferimento TUKXG Categoria B GBP IE00B53HP851 CSUKX SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 102 Performance netta in GBP (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on FTSE FTSE (RI) Performance netta in GBP - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Categorie in % 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta % 2 15% 1 Finanza Petrolio e gas Beni di consumo Prodotti base Servizi al consumatore 8.35 Servizi sanitari e servizi sociali 7.97 Valori industriali 7.09 Telecomunicazioni 6.57 Servizi pubblici 4.47 Altri % -5% HSBC Holdings 7.88 BP 5.52 Vodafone 5.34 Royal Dutch Shell 'A' 5.19 GlaxoSmithKline 4.42 British Am. Tobacco 4.27 Royal Dutch Shell 'B' 3.83 Diageo Cap 3.14 BHP Billiton 2.79 Rio Tinto 2.60 Totale Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange GBP 09:00-17:30 CSUKX SW CSUKX.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRW GY SXRW.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSUKX IM CSUKX.MI London Stock GBx 08:00-16:30 CUKX LN CUKX.L Exchange Euronext CUKX FP CUKX.PA

111 CS ETF (IE) on FTSE MIB Classe B L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel fornire il rendimento netto totale dell Indice di Riferimento (ossia il FTSE MIB), dedotte commissioni e spese. L Indice di Riferimento è un indice di titoli azionari che comprende le 40 azioni più liquide e a maggior capitalizzazione di mercato quotate sulla Borsa Italiana e selezionate da FTSE Italia Joint Executive Group. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.33 Indice di riferimento FTSE MIB (RI) Indice di riferimento TFTMIBE Categoria B IE00B53L4X51 CSMIB SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 43 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on FTSE MIB FTSE MIB (RI) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Categorie in % 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Finanza Petrolio e gas Servizi pubblici Valori industriali 9.58 Beni di consumo 8.10 Telecomunicazioni 4.03 Prodotti base 3.97 Tecnologia 1.72 Servizi al consumatore 1.51 Altri 0.45 ENI Enel Unicredit Spa 9.49 Assicurazioni Gen Intesa Sanpaolo 7.86 Saipem Spa 4.72 Telecom Italia 4.03 Tenaris 3.97 FIAT Ind Snam Rete Gas 3.17 Totale CS ETF Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSMIB SW CSMIB.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRY GY SXRY.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSMIB IM CSMIB.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CMIB LN, CMB1 LN CMIB.L, CMB1.L Euronext CMIB FP CMIB.PA 111

112 CS ETF (IE) on iboxx Govt 1-3 Classe B L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare il rendimento dell Indice di Riferimento (ossia il Markit iboxx Sovereigns 1-3 (dedotte commissioni e spese)). L'Indice di Riferimento è un indice di titoli obbligazionari che include obbligazioni sovrane emesse da governi nell Eurozona con una scadenza residua compresa fra uno e tre anni. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.23 Indice di riferimento Markit iboxx Sov. 1-3Y (RI) (Mid) (06/10) Indice di riferimento IBOXXMJN Categoria B IE00B3VTMJ91 CSBGE3 SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa Paesi in % Italia Germania Francia Spagna Paesi Bassi 6.99 Belgio 5.13 Austria 3.22 Irlanda 1.24 Finlandia 1.17 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on iboxx Govt 1-3 Markit iboxx Sov. 1-3Y (RI) (Mid) (06/10) Performance netta in - in % 1) Fondo (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Scadenze in anni >30 Numero di posizioni Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in % 1.00 Duration media sino alla scadenza in anni 1.98 Composizione del portafoglio in % Obbligazioni Attività liquide e strumenti assimilati 0.04 Totale.00 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Ripartizione per rating in % 1 8% 6% 4% 2% AAA AA AA 5.12 BBB BBB Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale Paesi Bassi Germania Francia Germania Germania Francia Italy BTP Francia France GOVT Italia Totale Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSBGE3 SW CSBGE3.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRN GY SXRN.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSBGE3 IM CSBGE3.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CBE3 LN, CE31 LN CBE3.L, CE31.L Euronext CBE3 FP CBE3.PA 112

113 CS ETF (IE) on iboxx Govt 3-7 Classe B L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare il rendimento dell Indice di Riferimento (ossia il Markit iboxx Sovereigns 3-7 (dedotte commissioni e spese)). L Indice di Riferimento è un indice obbligazionario che include obbligazioni sovrane emesse da governi nell Eurozona con una scadenza residua compresa fra tre e sette anni. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.).26 Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.23 Indice di riferimento Markit iboxx Sov. 3-7Y (RI) (Mid) (06/10) Indice di riferimento IBOXXMJP Categoria B IE00B3VTML14 CSBGE7 SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa Paesi in % Francia Germania Italia Spagna Paesi Bassi 6.59 Belgio 6.56 Austria 4.53 Irlanda 2.95 Finlandia anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Performance netta in (base ) e performance annua 1) Fondo CS ETF (IE) on iboxx Govt 3-7 Markit iboxx Sov. 3-7Y (RI) (Mid) (06/10) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Scadenze in anni 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >30 Numero di posizioni Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in % 1.63 Duration media sino alla scadenza in anni 4.86 Composizione del portafoglio in % Obbligazioni Attività liquide e strumenti assimilati 0.02 Totale.00 Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Ripartizione per rating in % 2 15% 1 5% AAA AA AA 6.56 BBB BBB Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale France GOVT Germania Austria France GOVT Germania Germania France GOVT Germania Paesi Bassi France GOVT Totale Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSBGE7 SW CSBGE7.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRP GY SXRP.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSBGE7 IM CSBGE7.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CBE7 LN, CE71 LN CBE7.L, CE71.L Euronext CBE7 FP CBE7.PA CS ETF 113

114 CS ETF (IE) on iboxx Govt 7-10 Classe B L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare il rendimento dell Indice di Riferimento (ossia il Markit iboxx Sovereigns 7-10 (dedotte commissioni e spese)). L Indice di Riferimento è un indice obbligazionario che include obbligazioni sovrane emesse da governi nell Eurozona con una scadenza residua compresa fra sette e dieci anni. Credit Suisse AG, Index Solutions Team Irlanda Conforme alla normativa UCITS III Sì 31 luglio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total Expense Ratio (TER) in % 0.23 Indice di riferimento Markit iboxx Sov. 7-10Y (RI) (Mid) (06/10) Indice di riferimento IBOXXMJO Categoria B IE00B3VTN2 CSBGE0 SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito Capitalizzazione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa Paesi in % Italia Germania Francia Spagna 8.79 Belgio 8.28 Paesi Bassi 5.75 Austria 5.61 Irlanda 2.60 Finlandia anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS ETF (IE) on iboxx Govt 7-10 Markit iboxx Sov. 7-10Y (RI) (Mid) (06/10) Performance netta in - in % 1) Fondo (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Scadenze in anni >30 Composizione del portafoglio in % Obbligazioni Attività liquide e strumenti assimilati 0.12 Totale.00 Numero di posizioni Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in % 2.50 Duration media sino alla scadenza in anni 8.47 Ripartizione per rating in % 25% 2 15% 1 5% -5% AAA AA AA 8.27 BBB BBB Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale Belgio Germania BRD Francia Germania France OAT Germania Francia France OAT Francia Totale Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange :00-17:30 CSBGE0 SW CSBGE0.S Deutsche Boerse :00-17:30 SXRQ GY SXRQ.DE Borsa Italiana :00-17:25 CSBGE0 IM CSBGE0.MI London Stock Exchange , GBx 08:00-16:30 CBE0 LN, CE01 LN CBE0.L, CE01.L Euronext CBE0 FP CBE0.PA 114

115 CS ETF (CH) on SBI Domestic Government 1-3 Classe A L indice Swiss Bond Index Domestic Government 1-3, sottoindice dell SWX Bond Index SBI, è calcolato in franchi svizzeri dalla SIX Swiss Exchange ed è composto da titoli di Stato elvetici con vita residua compresa tra uno e tre anni. Credit Suisse AG, Index Solutions Team CHF Conforme alla normativa UCITS III No 31 maggio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.20 Indice di riferimento SBI Domestic Govt. 1-3Y (RI) (Mid) Indice di riferimento SBGM1T Categoria A (con distribuzione) CHF CH CSBGC3 SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito con distribuzione Ultima distribuzione Distribuzione 1.50 Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa Numero di posizioni Fondo 4 Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS ETF (CH) on SBI Domestic Government 1-3 SBI Domestic Govt. 1-3Y (RI) (Mid) Performance netta in CHF - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Scadenze in anni >30 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in % Duration media sino alla scadenza in anni 1.82 Composizione del portafoglio in % Obbligazioni 99. Attività liquide e strumenti assimilati 0.10 Totale.00 Ripartizione per rating in % 3% 2% 1% -1% AAA.00 AA (Bucket) 0.00 A (Bucket) 0.00 BBB (Bucket) 0.00 BB (Bucket) 0.00 B (Bucket) 0.00 CCC (Bucket) 0.00 CC 0.00 C 0.00 D 0.00 Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale Confed Confed Confed Totale.00 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange CHF 09:00-17:30 CSBGC3 SW CSBGC3.S CS ETF 115

116 CS ETF (CH) on SBI Domestic Government 3-7 Classe A Lo Swiss Bond Index Domestic Government 3 7 è un sottoindice dello SWX Bond Index SBI, ed è composto da titoli di stato svizzeri con una durata residua compresa fra tre e sette anni. L indice è calcolato in CHF da parte della SIX Swiss Exchange. Credit Suisse AG, Index Solutions Team CHF Conforme alla normativa UCITS III No 31 maggio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.19 Indice di riferimento SBI Domestic Govt. 3-7Y (RI) (Mid) (01/05) Indice di riferimento SBGM3T Categoria A (con distribuzione) CHF CH CSBGC7 SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito con distribuzione Ultima distribuzione Distribuzione 1.24 Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa Numero di posizioni Fondo 6 Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS ETF (CH) on SBI Domestic Government 3-7 SBI Domestic Govt. 3-7Y (RI) (Mid) (01/ 05) Performance netta in CHF - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Scadenze in anni 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >30 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in % Duration media sino alla scadenza in anni 4.72 Composizione del portafoglio in % Obbligazioni Attività liquide e strumenti assimilati 0.33 Totale.00 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Ripartizione per rating in % 25% 2 15% 1 5% -5% AAA.00 AA (Bucket) 0.00 A (Bucket) 0.00 BBB (Bucket) 0.00 BB (Bucket) 0.00 B (Bucket) 0.00 CCC (Bucket) 0.00 CC 0.00 C 0.00 D 0.00 Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale Confed Confed Confed Confed Confed Totale.00 Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange CHF 09:00-17:30 CSBGC7 SW CSBGC7.S 116

117 CS ETF (CH) on SBI Domestic Government 7-15 Classe A Lo Swiss Bond Index Domestic Government 7-15 è un sottoindice dello SWX Bond Index SBI, ed è composto da titoli di stato svizzeri con una durata residua superiore a sette anni. L indice è calcolato in CHF da parte della SIX Swiss Exchange. Credit Suisse AG, Index Solutions Team CHF Conforme alla normativa UCITS III No 31 maggio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.24 Indice di riferimento SBI Domestic Govt. 7-15Y (RI) (Mid) (01/05) Indice di riferimento SBGM7T Categoria A (con distribuzione) CHF CH CSBGC0 SW Numero di valore Quota (NAV).65 Trattamento del reddito con distribuzione Ultima distribuzione Distribuzione 1.24 Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa Numero di posizioni Fondo 8 Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS ETF (CH) on SBI Domestic Government 7-15 SBI Domestic Govt. 7-15Y (RI) (Mid) (01/ 05) Performance netta in CHF - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Scadenze in anni >30 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in % 0.42 Duration media sino alla scadenza in anni 9.71 Composizione del portafoglio in % Obbligazioni Attività liquide e strumenti assimilati 0.27 Totale.00 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Ripartizione per rating in % AAA.00 AA (Bucket) 0.00 A (Bucket) 0.00 BBB (Bucket) 0.00 BB (Bucket) 0.00 B (Bucket) 0.00 CCC (Bucket) 0.00 CC 0.00 C 0.00 D 0.00 Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale Confed Confed Confed Confed Confed Schweiz. Eidg Totale.00 Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange CHF 09:00-17:30 CSBGC0 SW CSBGC0.S CS ETF 117

118 CS ETF (CH) on SLI Classe A Lo Swiss Leader Index (SLI) comprende i 30 maggiori titoli in termini di dimensioni e liquidità del mercato azionario Svizzero. A differenza di un indice ponderato in funzione della capitalizzazione, all interno dell SLI il peso specifico di ogni singolo titolo è limitato, nella fattispecie al 9% per i quattro titoli con la maggiore capitalizzazione di borsa e al 4,5% per tutti gli altri titoli. Il calcolo dell indice avviene in tempo reale in CHF. Credit Suisse AG, Index Solutions Team CHF Conforme alla normativa UCITS III No 31 maggio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.39 Indice di riferimento SLI Swiss Leader Index (RI) Indice di riferimento SLIC Categoria A (con distribuzione) CHF CH CSSLI SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito con distribuzione Ultima distribuzione Distribuzione 0.52 Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 33 Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS ETF (CH) on SLI SLI Swiss Leader Index (RI) Performance netta in CHF - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Categorie in % 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta UBS Nestlé 8.99 Roche 8.97 Novartis 8.92 Cie Financiere Richemont 4.94 Syngenta 4.72 Swiss Re 4.56 CS Group 4.41 Zurich Fin. Services 4.21 ABB 4.20 Totale Finanza Servizi sanitari e servizi sociali Valori industriali Beni di consumo Prodotti base 7.33 Petrolio e gas 4.13 Telecomunicazioni 2.27 Liquidità disponibile 0.01 Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange CHF 09:00-17:30 CSSLI SW CSSLI.S 118

119 CS ETF (CH) on SMI Classe A Lo Swiss Market Index è un indice ponderato per il valore di borsa del flottante relativo a società svizzere con un elevata capitalizzazione di mercato. Lo SMI comprende i 20 maggiori titoli con la liquidità più elevata sul mercato azionario elvetico, di cui rappresentano l 85% della capitalizzazione complessiva. L indice è calcolato in tempo reale in CHF. Credit Suisse AG, Index Solutions Team CHF Conforme alla normativa UCITS III No 31 maggio Patrimonio netto (in mln.) 3' Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.39 Indice di riferimento SMI (RI) Indice di riferimento SMIC Categoria A (con distribuzione) CHF CH CSSMI SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito con distribuzione Ultima distribuzione Distribuzione 0.50 Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 20 Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS ETF (CH) on SMI SMI (RI) Performance netta in CHF - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Categorie in % 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Nestlé Novartis Roche UBS 6.29 ABB 5.06 Cie Financiere Richemont 4.51 Zurich Fin. Services 4.24 Syngenta 4.19 CS Group 3.30 Swiss Re 2.77 Totale Servizi sanitari e servizi sociali Beni di consumo Finanza Valori industriali 9.81 Prodotti base 5.02 Petrolio e gas 1.92 Telecomunicazioni 1.05 Liquidità disponibile 0.00 Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange CHF 09:00-17:30 CSSMI SW CSSMI.S Deutsche Boerse :00-17:30 XMT GY XMT.DE CS ETF 119

120 CS ETF (CH) on SMIM Classe A Lo Swiss Market Index Mid (SMIM ) è un indice ponderato per il valore di borsa del flottante relativo a società svizzere con una capitalizzazione media di mercato. Lo SMIM comprende i 30 maggiori titoli del mercato azionario svizzero dopo i 20 dell SMI in termini di dimensioni e di liquidità. Il calcolo dell indice avviene in tempo reale in CHF. Credit Suisse AG, Index Solutions Team CHF Conforme alla normativa UCITS III No 31 maggio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.49 Indice di riferimento SMI MID (RI) Indice di riferimento SMIMC Categoria A (con distribuzione) CHF CH CSSMIM SW Numero di valore Quota (NAV) Trattamento del reddito con distribuzione Ultima distribuzione Distribuzione 0.60 Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Numero di posizioni Fondo 31 Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS ETF (CH) on SMIM SMI MID (RI) Performance netta in CHF - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Indice di riferimento Categorie in % 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Kühne & Nagel 7.41 Schindler Holding PC 7.22 Sonova Holding AG 5.88 Sika 5.18 Aryzta 5.09 Swatch Group 4.85 Swiss Prime Site AG 4.81 Baloise 4.60 Lindt & Sprüngli AG 4.49 Swiss Life 4.04 Totale Valori industriali Finanza Beni di consumo 19. Servizi sanitari e servizi sociali Servizi al consumatore 6.29 Prodotti base 3.72 Tecnologia 2.47 Liquidità disponibile 0.01 Informazioni su quotazione e negoziazione Borsa Data di quotazione Moneta di negoziazione Orari di negoziazione (ora locale) Codice Bloomberg Reuters RIC SIX Swiss Exchange CHF 09:00-17:30 CSSMIM SW CSSMIM.S

121 CS MACS Absolut Classe P Il fondo mira a conseguire un rendimento adeguato sfruttando le possibilità di diversificazione a livello internazionale. Il patrimonio è investito prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile e, in misura limitata, in azioni e titoli assimilabili alle azioni. Inoltre, il fondo può detenere strumenti del mercato monetario in via sussidiaria e investire nel settore immobiliare e nelle commodities. Fidel Kasikci dal Francoforte Germania 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.49 Benchmark (BM) CB CS MACS Absolut Categoria P DE000A0M6355 CSMCABP GR Numero di valore Quota (NAV) Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS MACS Absolut P CB CS MACS Absolut Lipper Global Mixed Asset Cons - Global Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) (Settore) Fondo Benchmark Settore Allocazione per classi di attivo in % Obbligazioni Alternatives Azioni Attività liquide e strumenti assimilati Allocazione azioni in % % 1 5% -5% -1-15% Europa USA Emerging Markets Australia 3.26 Giappone 1.81 Credit Suisse MACS Indici impiegati Azioni MSCI World TR net Azioni MSCI Europe TR - Net 8.00 Dividends Obbligazioni JPM EMU TR 1-10 Y Mercato JPM Cash ECU 1M monetario Altri DJUBS TR anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 2) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Allocazione in obbligazioni in % Obbligazioni societarie Covered bond/abs Sovereign/Agencies Obbligazioni governative Inflation Linked Bonds 5.85 Obbligazioni di paesi emergenti 5.46 Global Bonds 2.55 Totale.00 Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale CS OREAL 8.81 DB X-Tr. IBOXX Gl IL SEB ImmoInvest 3.63 DB X-Tr. MSCI 2.78 USA TR CS ETF on SMI 2.16 Ishares PLC 2.07 Ishares III - ISHS 1.80 Templeton Global 1.64 Bond Ishares MSCI Eu Ex UK Pictet Swiss 1.26 Totale

122 CS MACS Classic 20 Classe B Il fondo mira a conseguire un rendimento adeguato sfruttando le possibilità di diversificazione a livello internazionale. Il patrimonio è investito prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile e, in misura limitata, in azioni e titoli assimilabili alle azioni. Inoltre, il fondo può detenere strumenti del mercato monetario in via sussidiaria e investire nel settore immobiliare e nelle commodities. Frank Schorling dal Germania 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.79 Benchmark (BM) CB CS MACS Classic 20 Categoria B DE000A0M64G8 CSMCCZB GR Numero di valore Quota (NAV) Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa Indici impiegati Azioni MSCI World TR net Azioni MSCI Europe TR - Net 8.00 Dividends Obbligazioni JPM EMU TR 1-10 Y Mercato JPM Cash ECU 1M monetario Altri DJUBS TR anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 2) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS MACS Classic 20 B CB CS MACS Classic 20 Lipper Global Mixed Asset Cons - Global Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) (Settore) % 2 15% 1 5% -5% -1-15% Fondo Benchmark Settore Allocazione per classi di attivo in % Obbligazioni Azioni Alternatives Attività liquide e strumenti assimilati 1.59 Allocazione in obbligazioni in % Eurobonds Inflation Linked Bonds Global Bonds 8.98 Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 6.56 Obbligazioni dei mercati emergenti 5.85 Obbligazioni Convertibili 5.02 Totale.00 Allocazione azioni in % Europa USA/Canada Asia ex Japan Giappone 5.65 America Latina 2.57 Australia 2.43 Rest of Emerging Markets 6.85 Principali posizioni Cedola Scadenza in % del % totale DB X-Tr. IBOXX Gl IL Franklin Templeton 5.60 Invest. Ishares MSCI Eu. Ex 4.36 UK Allianz Emerging 3.65 Markets Bond Ishares Iboxx Euro 3.53 CS SICAV One (Lux) 3.13 Glb.Convert RBS Jim Rogers Int. Commodity ETF 2.71 Canada Siemens Ontario Totale

123 CS MACS Classic 40 Classe B Il fondo mira a ottimizzare il rendimento complessivo ottenuto grazie a proventi riscossi a intervalli regolari e alle oscillazioni delle quotazioni, sfruttando al contempo le opportunità di diversificazione internazionale. Il patrimonio è investito in azioni globali, strumenti assimilabili alle azioni, titoli a reddito fisso e variabile, di norma con una ripartizione equiponderata tra le varie asset class. Il fondo può detenere strumenti del mercato monetario in via sussidiaria e investire nel settore immobiliare e nelle commodities. Frank Schorling, Thomas Schaniel dal , , Germania 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.89 Benchmark (BM) CB CS MACS Classic 40 Categoria B DE000A0M64L8 CSMCCTB GR Numero di valore Quota (NAV) Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa Indici impiegati Azioni MSCI World TR net Azioni MSCI Europe TR - Net Dividens Obbligazioni JPM EMU TR 1-10 Y Mercato JPM Cash ECU 1M monetario Altri DJUBS TR anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 2) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS MACS Classic 40 B CB CS MACS Classic 40 Lipper Global Mixed Asset Bal - Global Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) (Settore) Fondo Benchmark Settore Allocazione per classi di attivo in % Azioni Obbligazioni Alternatives Attività liquide e strumenti assimilati 1.75 Allocazione in obbligazioni in % Eurobonds Inflation Linked Bonds 8.54 Global Bonds 8.31 Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 7.82 Obbligazioni dei mercati emergenti 5.78 Obbligazioni Convertibili 4.92 Totale Allocazione azioni in % Europa USA/Canada Asia ex Japan 8.27 Giappone 5.81 Australia 2.95 America Latina 2. Rest of Emerging Markets 5. Principali posizioni Cedola Scadenza in % del % totale Ishares MSCI Eu. Ex UK CS ETF (IE) On 4.89 MSCI Usa Ishares DAX 4.06 CS ETF (IE) on MSCI 3.36 UK DB X-Tr. IBOXX Gl IL Franklin Templeton 3.26 Invest. Amundi Etf Msci 2.97 Nordic CS OREAL 2.78 RBS Jim Rogers Int Commodity ETF CS ETF (Lux) MSCI 2.69 EMU MID CAP Totale Credit Suisse MACS 123

124 CS MACS Classic 60 Classe P Il fondo mira a ottimizzare il rendimento complessivo ottenuto grazie a proventi riscossi a intervalli regolari e alle oscillazioni delle quotazioni, sfruttando al contempo le opportunità di diversificazione internazionale. Il patrimonio è investito principalmente in azioni globali e strumenti assimilabili alle azioni; in misura limitata anche in titoli a reddito fisso e variabile. Il fondo può detenere strumenti del mercato monetario in via sussidiaria e investire nel settore immobiliare e nelle commodities. Frank Schorling, Nedelko Bozic dal , , Germania 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.49 Benchmark (BM) CB CS MACS Classic 60 Categoria P DE000A0M6397 CSMCCFP GR Numero di valore Quota (NAV) Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS MACS Classic 60 P CB CS MACS Classic 60 Lipper Global Mixed Asset Bal - Global Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) (Settore) Fondo Benchmark Settore Allocazione per classi di attivo in % Azioni Obbligazioni Alternatives Attività liquide e strumenti assimilati 1.01 Allocazione azioni in % Europa USA/Canada Asia ex Japan 9.00 Giappone 5.88 America Latina 3.08 Australia 3.01 Rest of Emerging Markets 6.48 Indici impiegati Azioni MSCI Wordl TR net Azioni MSCI Europe TR - Net Dividends Obbligazioni JPM EMU TR 1-10 Y Mercato JPM Cash ECU 1M monetario Altri DJUBS TR anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 2) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Allocazione in obbligazioni in % Eurobonds Prestiti obbligazionari ad alto rendimento Global Bonds Inflation Linked Bonds 9.64 Obbligazioni Convertibili 8.66 Obbligazioni dei mercati emergenti 8.34 Totale.00 Principali posizioni Cedola Scadenza in % del % totale Ishares MSCI Eu. Ex UK CS ETF (IE) On 9.36 MSCI Usa Ishares DAX 5.44 CS OREAL 4.24 CS ETF (IE) on MSCI 3.86 UK SPDR MSCI EM Asia 3.72 ETF CS ETF (Lux) MSCI 3.50 EMU MID CAP Amundi Etf Msci 3.47 Nordic CS ETF (Lux) on 3.46 MSCI Em. Markets SEB ImmoInvest 3.22 Totale

125 CS MACS Dynamic Classe B Il portafoglio con allocazione dinamica è flessibile ed è in grado di modificare la propria esposizione alle varie asset class. L orientamento del fondo in termini di rischio e di tipologia d investimento varia a seconda della situazione di mercato e delle previsioni a breve/medio termine. Il patrimonio può essere investito in azioni globali, titoli a reddito fisso, strumenti alternativi e derivati. Team MACS dal Germania 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.89 Benchmark (BM) CB CS MACS Dynamic Categoria B DE000A0M64J2 CSMCDYB GR Numero di valore Quota (NAV) Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS MACS Dynamic B CB CS MACS Dynamic Lipper Global Mixed Asset Flex - Global Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) (Settore) Fondo Benchmark Settore Allocazione per classi di attivo in % Azioni Obbligazioni Alternatives Attività liquide e strumenti assimilati 2.40 Allocazione azioni in % Europa Emerging Markets USA Giappone 5.00 Credit Suisse MACS Indici impiegati Azioni MSCI World TR net Azioni MSCI Europe TR - Net Dividends Obbligazioni JPM EMU TR 1-10 Y Mercato JPM Cash ECU 1M monetario Altri DJUBS TR anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 2) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Allocazione in obbligazioni in % Obbligazioni governative Obbligazioni dei mercati emergenti Obbligazioni societarie Collateralised Inflation Linked Bonds 12. Prestiti obbligazionari ad alto rendimento Totale.00 Principali posizioni Cedola Scadenza in % del % totale Ishares DJ Euro Stoxx DB X-Tr. MSCI USA 8.82 TR DB X-Tr. IBOXX Eur 7.95 Sov. Easy ETF FTSE Epra 6.19 Eurozone Xetra Gold Ossiam ETF Istoxx 4.88 Eur. Min. Var. DBX Tracker MSCI 4.78 Ishares FTSE 4.24 Ishares EB. Rexx 4.19 ishares Markit iboxx 3.74 Euro HY Totale

126 CS MACS Funds 20 Classe P Il fondo mira a conseguire un rendimento adeguato sfruttando le possibilità di diversificazione a livello internazionale. Il patrimonio è investito prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile e, in misura limitata, in azioni e titoli assimilabili alle azioni. Inoltre, il fondo può detenere strumenti del mercato monetario in via sussidiaria e investire nel settore immobiliare e nelle commodities. Team MACS dal Germania 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.49 Benchmark (BM) CB CS MACS Funds 20 Categoria P DE000A0M64A1 CSMCFTP GR Numero di valore Quota (NAV) Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS MACS Funds 20 P CB CS MACS Funds 20 Lipper Global Mixed Asset Cons - Global Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) (Settore) Fondo Benchmark Settore Allocazione per classi di attivo in % Obbligazioni Azioni Alternatives Attività liquide e strumenti assimilati Allocazione azioni in % % 1 5% -5% -1-15% Europa Emerging Markets America del Nord Giappone 5.00 Indici impiegati Azioni MSCI World TR net Azioni MSCI Europe TR - Net 8.00 Dividends Obbligazioni JPM EMU TR 1-10 Y Mercato JPM Cash ECU 1M monetario Altri DJUBS TR anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 2) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Allocazione in obbligazioni in % Eurobonds Global Bonds Inflation Linked Bonds Obbligazioni dei mercati emergenti 7.00 Totale.00 Principali posizioni Cedola Scadenza in % del % totale BGF Euro Bd Fd DWS Invest AXA World 8.73 AXA World 6.46 Aberdeen Gl Sicav 5.00 Em Mkt Eq Fd Schroder Euro Corp Neuberger Berman 4.54 high Yield BD Fd. CS OREAL 4.44 MFS Meridian EM 4.23 Debt Fd BFG Euro Markets 3.93 Totale

127 CS MACS Funds 40 Classe P Il fondo mira a ottimizzare il rendimento complessivo ottenuto grazie a proventi riscossi a intervalli regolari e alle oscillazioni delle quotazioni e delle valute, sfruttando al contempo le opportunità di diversificazione internazionale. Il patrimonio è investito in azioni globali, strumenti assimilabili alle azioni, titoli a reddito fisso e variabile, di norma con una ripartizione equiponderata tra le varie asset class. Il fondo può detenere strumenti del mercato monetario in via sussidiaria e investire nel settore immobiliare e nelle commodities. Team MACS dal Germania 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.49 Benchmark (BM) CB CS MACS Funds 40 Categoria P DE000A0M64B9 CSMCFDP GR Numero di valore Quota (NAV) Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa Indici impiegati Azioni MSCI World TR net Azioni MSCI Europe TR - Net Dividends Obbligazioni JPM EMU TR 1-10 Y Mercato JPM Cash ECU 1M monetario Altri DJUBS TR anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 2) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS MACS Funds 40 P CB CS MACS Funds 40 Lipper Global Mixed Asset Bal - Global Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) (Settore) Fondo Benchmark Settore Allocazione per classi di attivo in % Azioni Obbligazioni Alternatives Attività liquide e strumenti assimilati 4.31 Allocazione in obbligazioni in % Eurobonds Global Bonds Inflation Linked Bonds Obbligazioni dei mercati emergenti 5.00 Totale Allocazione azioni in % Europa Emerging Markets America del Nord Giappone 6.00 Principali posizioni Cedola Scadenza in % del % totale DWS Invest 8.40 AXA World 7.62 BGF Euro Bd Fd 7.55 BFG Euro Markets 5.45 FAST Europe 5.17 Metzler Eur. Growth 4. BNP Paribas USA 4.87 Growth Eq AXA World 4.49 Neuberger Berman 4.48 high Yield BD Fd. Henderson Horizon 3.78 American Equity Fd. Totale Credit Suisse MACS 127

128 CS MACS Funds 60 Classe P Il fondo mira a ottimizzare il rendimento complessivo ottenuto grazie a proventi riscossi a intervalli regolari e alle oscillazioni delle quotazioni e delle valute, sfruttando al contempo le opportunità di diversificazione internazionale. Il patrimonio è investito principalmente in azioni globali e strumenti assimilabili alle azioni; in misura limitata anche in titoli a reddito fisso e variabile. Il fondo può detenere strumenti del mercato monetario in via sussidiaria e investire nel settore immobiliare e nelle commodities. Team MACS dal Germania 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) 7.64 Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.49 Benchmark (BM) CB CS MACS Funds 60 Categoria P DE000A0M64C7 CSMCFFP GR Numero di valore Quota (NAV) Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS MACS Funds 60 P CB CS MACS Funds 60 Lipper Global Mixed Asset Bal - Global Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) (Settore) Fondo Benchmark Settore Allocazione per classi di attivo in % Azioni 64. Alternatives Obbligazioni 7.61 Attività liquide e strumenti assimilati 6.81 Allocazione azioni in % Europa America del Nord Emerging Markets Giappone 6.00 Indici impiegati Azioni MSCI World TR net Azioni MSCI Europe TR - Net Dividends Obbligazioni JPM EMU TR 1-10 Y Mercato JPM Cash ECU 1M monetario Altri DJUBS TR anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 2) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Allocazione in obbligazioni in % Global Bonds Inflation Linked Bonds Obbligazioni dei mercati emergenti Totale.00 Principali posizioni Cedola Scadenza in % del % totale CS OREAL 9.42 BFG Euro Markets 8.76 FAST Europe 7.73 Henderson Horizon 7.01 American Equity Fd. Metzler Eur. Growth 5.68 Alken European 4.88 Opportunities T. Rowe Price Japan 4.88 Eq BNP Paribas USA 4.77 Growth Eq Axa Framlington UK 4.21 Select Jupiter Global Fd 3.98 Totale

129 CS MACS Global Equity Classe P Il patrimonio del fondo è investito prevalentemente in azioni globali e in strumenti assimilabili alle azioni, senza limiti di tipo geografico. Non vi sono benchmark di riferimento che limitino la scelta dei titoli e l allocazione settoriale. La selezione dei titoli in portafoglio è ispirata ad una prospettiva d investimento a lungo termine. Alexander Hipp dal Francoforte Germania 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.49 Benchmark (BM) MSCI World (NR) Categoria P DE000A0M64E3 CSMCGEP GR Numero di valore Quota (NAV) Investimento Minimo 10'000 Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS MACS Global Equity P MSCI World (NR) Performance netta in - in % 1) Acquisiti Vendite (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Valute in % GBP 7.62 CHF 4.31 JPY 0.03 CAD 0.02 AUD 0.02 SEK 0.00 NOK anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Paesi in % Transazioni importanti Europa America del Nord Germania Emerging Markets Regno Unito Giappone 4.63 Cina 2.26 Russia 1.48 CS ETF (Lux) on MSCI Em. Markets 8.49 SSGA US Equity Fund 4.53 Ishares-MSCI Japan 4.36 Ishares MSCI Eu. Ex UK 2.89 SPDR MSCI EM Asia ETF 2.88 DB X-TR MSCI EM Latam Trn Index 2.60 Henkel 2.47 VW 2.23 BASF 2.22 Novartis 2.22 Totale Credit Suisse MACS 129

130 CS PF (CH) Privilege Classe A Il fondo investe in azioni, obbligazioni e strumenti di mercato monetario in tutto il mondo, attenendosi alle disposizioni della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e le ordinanze relative alla LPP (OPP2 e OPP3) in merito agli investimenti di capitale. Il fondo distribuisce i propri ricavi. Christoph Christen dal CHF 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex post) in % 1.18 Benchmark (BM) CB CS PF (CH) Privilege Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria A (con distribuzione) CHF CH CSPRIVG SW Numero di valore 1021 Quota (NAV). Ultima distribuzione Distribuzione 1.20 Investimento Minimo 1 Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Scadenze in anni 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >10 Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS Portfolio Fund (CH) Privilege CB CS PF (CH) Privilege Performance netta in CHF - in % 1) (Fondo) (Benchmark) % 1 5% -5% -1-15% -2 Fondo Benchmark Allocazione per classi di attivo in % Obbligazioni 45. Azioni Attività liquide e strumenti assimilati 9.10 Alternatives 1.68 Composizione del portafoglio in % Allocazione in valute in % CHF JPY GBP 3.26 CAD 1.54 AUD 1.46 Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Totale Europa Il Regno Unito USA Altri Giappone Canada Pacifico e Emerging Markets Euroland Totale Allocazione in obbligazioni in % Obbligazioni Inflation Linked Bonds Totale.00 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 3) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Duration e rendimento Duration media sino alla scadenza in anni 3.55 Modified duration in anni 3.11 Principali posizioni Cedola Scadenza in % del % totale CSIMF Inflation Linked Bds Nestlé 3.85 CSIMF Eq S&M Cap 3.80 CH CSIMF Mid Yield 3.39 Bonds CHF Novartis 2.96 Roche 2.93 CSIMF MM CHF CS FI GL INF L 2.72 Capitalisation Pfandbriefbank Confed Totale

131 CS PF (Lux) Balanced (Euro) Classe B L'obiettivo di investimento è di massimizzare il rendimento complessivo in, investendo su scala mondiale - per principio in parti uguali - in azioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile. La quota del patrimonio allocata in azioni e titoli affini può variare dal 3 al 6. Il portafoglio può inoltre essere integrato da strumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltre investire in immobili e materie prime fino a un massimo del 2 del suo patrimonio. Urs Hiller dal marzo Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.73 Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (Euro) Categoria B LU CSPLBAL LX Numero di valore Quota (NAV) Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 2) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in % 1.15 Duration media sino alla scadenza in anni 4.29 Modified duration in anni 3. Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B CB CS PF (Lux) Balanced (Euro) Lipper Global Mixed Asset Bal - Global Performance netta in - in % 1) Acquisiti Vendite (Fondo) (Benchmark) (Settore) Fondo Benchmark Settore Allocazione per classi di attivo in % Azioni Obbligazioni Alternatives Attività liquide e strumenti assimilati 4.40 Composizione del portafoglio in % Allocazione in valute in % JPY 4.42 CAD 2.56 GBP 2.42 AUD 2.26 HKD 2.11 CHF 1.17 Altri 4.15 Liquidità Overlay monetario Obbligazioni Azioni Invest.Altern. Totale Euroland Il Regno Unito Canada Asia USA Giappone Altri Emerging Markets Totale Transazioni importanti Allocazione in obbligazioni in % Azioni (e titoli di tipo azionario) Obbligazioni Fondi d'investimento aperti 5.51 Investimenti indicizzati 3.68 Fondi d'investimento chiusi 0.01 Totale.00 Principali posizioni Cedola Scadenza in % del % totale ETFS ETC on Gold 3.58 Rabobank DB X-Trackers 1.69 CS SICAV One 1.66 Europ Eq. Div. Plus HSBC Finance CSF Comdty Ind. Pl Germania CS Sicav One (L) 0.78 Glob. Convert. Germania Roche Totale Credit Suisse Portfolio Fund 131

132 CS PF (Lux) Balanced (Sfr) Classe B L'obiettivo di investimento è di massimizzare il rendimento complessivo in CHF, investendo su scala mondiale - per principio in parti uguali - in azioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile. La quota del patrimonio allocata in azioni e titoli affini può variare dal 3 al 6. Il portafoglio può inoltre essere integrato da strumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltre investire in immobili e materie prime fino a un massimo del 2 del suo patrimonio. Urs Hiller dal CHF 31 marzo Patrimonio netto (in mln.) 1' Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.73 Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (Sfr) Categoria B CHF LU CRSPBSI LX Numero di valore Quota (NAV) Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in % 0.74 Duration media sino alla scadenza in anni 3.96 Modified duration in anni anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 2) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B CB CS PF (Lux) Balanced (Sfr) Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced Performance netta in CHF - in % 1) (Fondo) (Benchmark) (Settore) Fondo Benchmark Settore Allocazione per classi di attivo in % Azioni Obbligazioni Alternatives Attività liquide e strumenti assimilati 2.54 Composizione del portafoglio in % Allocazione in valute in % CHF JPY 4.46 GBP 3.68 CAD 2.46 AUD 2.33 HKD 2.19 Altri 4.25 Liquidità Overlay Obbligazioni Azioni Invest. Invest.Altern. Totale monetario Altern Asia Euroland Il Regno Unito Canada USA Giappone Altri Emerging Markets Totale Transazioni importanti Acquisiti Vendite - - Allocazione in obbligazioni in % Azioni (e titoli di tipo azionario) Obbligazioni Fondi d'investimento aperti 4.85 Investimenti indicizzati 3.33 Fondi d'investimento chiusi 0.01 Totale.00 Principali posizioni Cedola Scadenza in % del % totale ETFS ETC on Gold 3.27 Nestlé 2.92 Roche 2.06 Novartis 1.96 DB X-Trackers 1.72 CS SICAV One 1.43 Europ Eq. Div. Plus UBS 0.83 ABB 0.81 CSF Comdty Ind. Pl Germania Totale

133 CS PF (Lux) Balanced (US$) Classe B L'obiettivo di investimento è di massimizzare il rendimento complessivo in, investendo su scala mondiale - per principio in parti uguali - in azioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile. La quota del patrimonio allocata in azioni e titoli affini può variare dal 3 al 6. Il portafoglio può inoltre essere integrato da strumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltre investire in immobili e materie prime fino a un massimo del 2 del suo patrimonio. Urs Hiller dal marzo Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.73 Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (US$) Categoria B LU CRSPBUI LX Numero di valore Quota (NAV) Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 2) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in % 0.82 Duration media sino alla scadenza in anni 3.82 Modified duration in anni 3.42 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B CB CS PF (Lux) Balanced (US$) Lipper Global Mixed Asset Bal - Global Performance netta in - in % 1) Acquisiti Vendite (Fondo) (Benchmark) (Settore) Fondo Benchmark Settore Allocazione per classi di attivo in % Azioni Obbligazioni Alternatives Attività liquide e strumenti assimilati 5.57 Composizione del portafoglio in % Allocazione in valute in % JPY 7.30 GBP 6.07 CAD 4.30 AUD 3.12 HKD 3.06 CHF 2.65 Altri 6.47 Liquidità Overlay monetario Obbligazioni Azioni Invest.Altern. Totale USA Giappone Asia Euroland Il Regno Unito Canada Altri Emerging Markets Totale Transazioni importanti Allocazione in obbligazioni in % Azioni (e titoli di tipo azionario) Obbligazioni Fondi d'investimento aperti 5.04 Investimenti indicizzati 3.20 Fondi d'investimento chiusi 0.01 Totale.00 Principali posizioni Cedola Scadenza in % del % totale ETFS ETC on Gold 3.10 US Treasury US Treasury DB X-Trackers 1.94 US Treasury US Treasury CS SICAV One 1.31 Europ Eq. Div. Plus Caterpillar Fin T-NTS United States of Am. Dexia Municipal Totale Credit Suisse Portfolio Fund 133

134 CS PF (Lux) Growth (Euro) Classe B L'obiettivo di investimento del fondo è di massimizzare il rendimento complessivo in, investendo su scala mondiale in azioni/titoli affini nonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quota allocata in azioni e titoli affini deve ammontare stabilmente ad almeno il 6 del patrimonio netto. Il portafoglio può essere integrato da strumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltre investire in immobili e materie prime fino a un massimo del 2 del suo patrimonio. Urs Hiller dal marzo Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.93 Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (Euro) Categoria B LU CSPLGRO LX Numero di valore Quota (NAV) Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 2) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in % 0.72 Duration media sino alla scadenza in anni 3.99 Modified duration in anni 3.66 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B CB CS PF (Lux) Growth (Euro) Lipper Global Mixed Asset Agg - Global Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) (Settore) Fondo Benchmark Settore Allocazione per classi di attivo in % Azioni Alternatives Obbligazioni Attività liquide e strumenti assimilati 2.09 Composizione del portafoglio in % Allocazione in valute in % JPY 4.57 CAD 3.30 GBP 2.91 HKD 2.52 AUD 1.96 CHF 1.61 Altri 5.53 Liquidità Overlay monetario Obbligazioni Azioni Invest.Altern. Totale Euroland Asia Il Regno Unito Canada USA Giappone Altri Emerging Markets Totale Transazioni importanti Acquisiti Vendite - - Allocazione in obbligazioni in % Azioni (e titoli di tipo azionario) Obbligazioni Fondi d'investimento aperti 6.10 Investimenti indicizzati 3.93 Fondi d'investimento chiusi 0.01 Totale.00 Principali posizioni Cedola Scadenza in % del % totale ETFS ETC on Gold 3.87 CS SICAV One 2.07 Europ Eq. Div. Plus DB X-Trackers 1.52 Sanofi-Aventis 1.18 CSF Comdty Ind. Pl Rabobank Totale 0.96 Apple 0.91 CS Sicav One (L) 0.88 Glob. Convert. Germania Totale

135 CS PF (Lux) Growth (Sfr) Classe B L'obiettivo di investimento del fondo è di massimizzare il rendimento complessivo in CHF, investendo su scala mondiale in azioni/titoli affini nonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quota allocata in azioni e titoli affini deve ammontare stabilmente ad almeno il 6 del patrimonio netto. Il portafoglio può essere integrato da strumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltre investire in immobili e materie prime fino a un massimo del 2 del suo patrimonio. Urs Hiller dal CHF 31 marzo Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.93 Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (Sfr) Categoria B CHF LU CRSPGSI LX Numero di valore Quota (NAV) 157. Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 2) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in % 0.64 Duration media sino alla scadenza in anni 4.28 Modified duration in anni 3.96 Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B CB CS PF (Lux) Growth (Sfr) Lipper Global Mixed Asset CHF Aggressive Performance netta in CHF - in % 1) (Fondo) (Benchmark) (Settore) Fondo Benchmark Settore Allocazione per classi di attivo in % Azioni Obbligazioni Alternatives Attività liquide e strumenti assimilati 0.97 Composizione del portafoglio in % Allocazione in valute in % CHF JPY 5.15 GBP 4.34 CAD 3.25 HKD 2.72 AUD 2.15 Altri 5.77 Liquidità Overlay monetario Obbligazioni Azioni Invest.Altern. Totale Asia Euroland Canada USA Giappone Altri Il Regno Unito Emerging Markets Totale Credit Suisse Portfolio Fund Transazioni importanti Acquisiti Vendite - - Allocazione in obbligazioni in % Azioni (e titoli di tipo azionario) Obbligazioni Fondi d'investimento aperti 5.24 Investimenti indicizzati 3.51 Fondi d'investimento chiusi 0.01 Totale.00 Principali posizioni Cedola Scadenza in % del % totale Nestlé 4.26 ETFS ETC on Gold 3.46 Roche 3.14 Novartis 2.85 DB X-Trackers 1.98 CS SICAV One 1.41 Europ Eq. Div. Plus ABB 1.38 UBS 1.25 Syngenta 1.04 Apple 0.96 Totale

136 CS PF (Lux) Growth (US$) Classe B L'obiettivo di investimento del fondo è di massimizzare il rendimento complessivo in, investendo su scala mondiale in azioni/titoli affini nonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quota allocata in azioni e titoli affini deve ammontare stabilmente ad almeno il 6 del patrimonio netto. Il portafoglio può essere integrato da strumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltre investire in immobili e materie prime fino a un massimo del 2 del suo patrimonio. Urs Hiller dal marzo Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.93 Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (US$) Categoria B LU CRSPGUI LX Numero di valore Quota (NAV) Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 2) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in % 0.49 Duration media sino alla scadenza in anni 3.41 Modified duration in anni 3.09 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B CB CS PF (Lux) Growth (US$) Lipper Global Mixed Asset Aggressive Performance netta in - in % 1) Acquisiti Vendite (Fondo) (Benchmark) (Settore) Fondo Benchmark Settore Allocazione per classi di attivo in % Azioni Alternatives Obbligazioni Attività liquide e strumenti assimilati 5.28 Composizione del portafoglio in % Allocazione in valute in % JPY 8.66 GBP 7.81 CAD 5.55 HKD 4.07 AUD 3.46 CHF 3.42 Altri 9.20 Liquidità Overlay monetario Obbligazioni Azioni Invest.Altern. Totale USA Giappone Asia Euroland Il Regno Unito Canada Altri Emerging Markets Totale Transazioni importanti Allocazione in obbligazioni in % Azioni (e titoli di tipo azionario) Obbligazioni Fondi d'investimento aperti 5.31 Investimenti indicizzati 3.32 Fondi d'investimento chiusi 0.01 Totale.00 Principali posizioni Cedola Scadenza in % del % totale ETFS ETC on Gold 3.23 DB X-Trackers 2.51 Caterpillar Fin CS SICAV One 1.19 Europ Eq. Div. Plus Nestlé 0.76 Apple 0.73 Rabobank CS Sicav One (L) 0.60 Glob. Convert. US Treasury HSBC Holdings 0.56 Totale

137 CS PF (Lux) Income (Euro) Classe A & B L'obiettivo di investimento del fondo è di conseguire un adeguato rendimento in sfruttando le opportunità di diversificazione internazionale. Il fondo investe su scala globale in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/ titoli affini. La quota allocata in titoli a reddito fisso e variabile deve ammontare stabilmente ad almeno il 5 del patrimonio netto. Il portafoglio può essere integrato da strumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltre investire in immobili e materie prime fino a un massimo del 2 del suo patrimonio. Urs Hiller dal marzo Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.53 Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (Euro) Categoria A (con distribuzione) Categoria B (ad accumulazione) Valuta della classe LU LU00918 Codice CRSIEAI LX CRSIEBI LX Bloomberg Numero di valore Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in % 1.41 Duration media sino alla scadenza in anni 4. Modified duration in anni anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B CB CS PF (Lux) Income (Euro) Lipper Global Mixed Asset Cons - Global Performance netta in - in % 1) Acquisiti Vendite (Fondo) (Benchmark) (Settore) 25% 2 15% 1 5% -5% -1-15% -2 Fondo Benchmark Settore Allocazione per classi di attivo in % Obbligazioni Azioni Alternatives Attività liquide e strumenti assimilati 3.50 Composizione del portafoglio in % Allocazione in valute in % JPY 5.23 CAD 1.98 GBP 1.97 AUD 1.55 HKD 1.50 CHF 0.70 Altri 2.63 Liquidità Overlay monetario Obbligazioni Azioni Invest.Altern. Totale Euroland Il Regno Unito Canada Asia USA Giappone Altri Emerging Markets Totale Transazioni importanti Allocazione in obbligazioni in % Obbligazioni Azioni (e titoli di tipo azionario) Fondi d'investimento aperti 4.30 Investimenti indicizzati 3.42 Fondi d'investimento chiusi 0.01 Totale.00 Principali posizioni Cedola Scadenza in % del % totale ETFS ETC on Gold 3.34 DB X-Trackers 1.74 Rabobank Rabobank CS SICAV One 1.18 Europ Eq. Div. Plus Bayr Landesbank France OAT Comm. Bk of Austral Italia Italien Totale Credit Suisse Portfolio Fund 137

138 CS PF (Lux) Income (Sfr) Classe A & B L'obiettivo di investimento è di conseguire un adeguato rendimento in CHF sfruttando le opportunità di diversif. internazionale. Il fondo investe su scala globale in titoli a reddito fisso/ variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a reddito fisso e variabile deve ammontare stabilmente ad almeno il 5 del patr. netto. Il portafoglio può essere integrato da strumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltre investire in immobili e materie prime fino a un massimo del 2 del suo patrimonio. Urs Hiller dal CHF 31 marzo Patrimonio netto (in mln.) 1' Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.53 Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (Sfr) Categoria A (con distribuzione) Categoria B (ad accumulazione) Valuta della CHF CHF classe LU LU Codice CRSISAI LX CRSISBI LX Bloomberg Numero di valore Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in % 0.85 Duration media sino alla scadenza in anni 3.98 Modified duration in anni anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B CB CS PF (Lux) Income (Sfr) Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative Performance netta in CHF - in % 1) Acquisiti Vendite (Fondo) (Benchmark) (Settore) Fondo Benchmark Settore Allocazione per classi di attivo in % Obbligazioni Azioni Alternatives Attività liquide e strumenti assimilati 2.30 Composizione del portafoglio in % Allocazione in valute in % 15% 1 5% -5% -1-15% -2 CHF JPY 5.57 GBP 2.75 CAD 2.00 AUD 1.72 HKD 1.57 Altri 2.60 Liquidità Overlay Obbligazioni Azioni Invest. Invest.Altern. Totale monetario Altern Asia Euroland Il Regno Unito Canada USA Giappone Altri Emerging Markets Totale Transazioni importanti Allocazione in obbligazioni in % Obbligazioni Azioni (e titoli di tipo azionario) Fondi d'investimento aperti 4.55 Investimenti indicizzati 3.10 Fondi d'investimento chiusi 0.01 Totale.00 Principali posizioni Cedola Scadenza in % del % totale ETFS ETC on Gold 3.05 DB X-Trackers 1.75 Nestlé 1.42 CS SICAV One 1.37 Europ Eq. Div. Plus Roche 1.02 Rabobank Novartis 0.95 Dexia Municipal Dexia Municipal Rabobank Totale

139 CS PF (Lux) Income (US$) Classe A & B L'obiettivo di investimento del fondo è di conseguire un adeguato rendimento in sfruttando le opportunità di diversificazione internazionale. Il fondo investe su scala globale in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/ titoli affini. La quota allocata in titoli a reddito fisso e variabile deve ammontare stabilmente ad almeno il 5 del patrimonio netto. Il portafoglio può essere integrato da strumenti del mercato monetario. Il fondo può inoltre investire in immobili e materie prime fino a un massimo del 2 del suo patrimonio. Urs Hiller dal marzo Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.53 Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (US$) Categoria A (con distribuzione) Categoria B (ad accumulazione) Valuta della classe LU LU Codice CRSIUAI LX CRSIUBI LX Bloomberg Numero di valore Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in % 0.81 Duration media sino alla scadenza in anni 3.79 Modified duration in anni anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B CB CS PF (Lux) Income (US$) Lipper Global Mixed Asset Conservative Performance netta in - in % 1) Acquisiti Vendite (Fondo) (Benchmark) (Settore) Fondo Benchmark Settore Allocazione per classi di attivo in % Obbligazioni Azioni Alternatives Attività liquide e strumenti assimilati 6.95 Composizione del portafoglio in % Allocazione in valute in % JPY 6.80 GBP 3.56 CAD 2.26 AUD 2.18 HKD 1.93 CHF 1.52 Altri 3.45 Liquidità Overlay monetario Obbligazioni Azioni Invest.Altern. Totale USA Giappone Asia Euroland Il Regno Unito Canada Altri Emerging Markets Totale Transazioni importanti Allocazione in obbligazioni in % Obbligazioni Azioni (e titoli di tipo azionario) Fondi d'investimento aperti 4.08 Investimenti indicizzati 3.00 Fondi d'investimento chiusi 0.01 Totale.00 Principali posizioni Cedola Scadenza in % del % totale US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury ETFS ETC on Gold 2.92 DB X-Trackers 2.32 Rabobank T-NTS United States of Am. Bayr Landesbank US Treasury Totale Credit Suisse Portfolio Fund 139

140 CS PF (Lux) Reddito (Euro) Classe A & B L obiettivo di investimento è di conseguire un adeguato rendimento sfruttando le opportunità di diversificazione internazionale. Il fondo investe in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/ titoli affini stilati in. La quota allocata in titoli a reddito fisso e variabile deve ammontare stabilmente ad almeno il 5 del patrimonio netto. Gli impegni in società domiciliate in Italia vengono sovrapponderati nel portafoglio, che può essere integrato da strumenti del mercato monetario. Francesco Spadaccia dal Milano 31 marzo Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.43 Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Reddito (Euro) Categoria A (con distribuzione) Categoria B (ad accumulazione) Valuta della classe LU LU Codice CRSILAI LX CRSILBI LX Bloomberg Numero di valore Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in % 2.34 Duration media sino alla scadenza in anni 6.83 Modified duration in anni anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 2) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B CB CS PF (Lux) Reddito (Euro) Lipper Global Mixed Asset Cons - Global Performance netta in - in % 1) Acquisiti Vendite (Fondo) (Benchmark) (Settore) Fondo Benchmark Settore Allocazione per classi di attivo in % Obbligazioni Azioni Attività liquide e strumenti assimilati Composizione del portafoglio in % Allocazione in valute in % 2 15% 1 5% -5% -1-15% ITL 3.37 GBP 2.78 JPY 2.05 AUD 1.51 SEK 1.12 ISK 0.87 Altri 0.46 Liquidità Obbligazioni Azioni Totale Pacifico e Emerging Markets Euroland Il Regno Unito USA Altri Europa America del Nord Totale Transazioni importanti Allocazione in obbligazioni in % Obbligazioni Azioni (e titoli di tipo azionario) Fondi d'investimento aperti 1.65 Obbligazioni fondiarie 0.12 Totale.00 Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale Italia Italia EIB Germania CDEP Italia Italia Italia Italy BTP Iberdrola Totale

141 CS Premium (CH) Bond (Euro) Classe A L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un rendimento adeguato in con una contestuale conservazione del capitale. Gli impieghi saranno effettuati prevalentemente su titolii investment grade a reddito fisso e a bassa cedola. Il rating all'interno del fondo si situa mediamente nella fascia da media ad alta. Non sono da escludere oscillazioni dei corsi a breve termine. Il fondo può investire anche in obbligazioni denominate in valute diverse dal, previa copertura totale in dell'esposizione valutaria. Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Premium (CH) Bond (Euro) CB CS Premium (CH) Bond (Euro) (Fondo) (Benchmark) 35% 3 25% 2 15% 1 5% -5% Maurizio Pedrini dal settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.01 Benchmark (BM) CB CS Premium (CH) Bond (Euro) Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria A (con distribuzione) CH CSBFPRM SW Numero di valore Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione 3.40 Riscatti Giornalieri Tassazione UE In scope 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Numero di posizioni Fondo 60 Performance netta in - in % 1) Fondo Benchmark Scadenze in anni 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >15 Valute in % prima della copertura dopo la copertura GBP FRF JPY CHF Duration e rendimento Fondo Rendimento lordo del portafoglio in % 1.51 Duration media sino alla scadenza in anni 4.48 Modified duration in anni 3.70 Composizione del portafoglio in % Obbligazioni finanziarie Obbligazioni industriali Covered bond/abs Servizi pubblici Sovereign/Agencies 3.46 Obbligazioni governative 1.82 Strumenti derivati 1.73 Attività liquide e strumenti assimilati 1.34 Totale Ripartizione per rating in % AAA AA AA 3.50 AA A A 5.79 A BBB BBB 8.08 BBB Average = A- Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale Royal Bk of Scotl Muenchener Hypo NRW Bank Res Ferre FR Bayerische Landesbank Morgan Stanley Electricite France Procter & Gamble Pohjola BK Totale Totale anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 3) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Credit Suisse Premium 141

142 CS Real Estate Fund Green Property Classe A Il Credit Suisse Real Estate Fund Green Property investe in nuovi progetti edilizi di alto tenore qualitativo da realizzarsi in regioni economiche svizzere prospere. Nella scelta dei nuovi progetti edili il focus è posto sulla loro sostenibilità. Gli immobili e i progetti devono rispondere ai requisiti stringenti di greenproperty, il sigillo di qualità per immobili sostenibili che valuta criteri qualitativi e quantitativi nelle cinque dimensioni utilizzo, infrastruttura, energia, materiali e ciclo di vita e abbraccia aspetti di natura sia ecologica, sia economica e sociale. Il fondo immobiliare ha inoltre la possibilità di investire fino a un massimo del 1 del suo intero patrimonio nello sviluppo di nuovi progetti edilizi. Le contrattazioni sono garantite fuori borsa. Il Credit Suisse Real Estate Fund Green Property è accessibile solo a investitori qualificati. Urs Frey, Jean-Claude Maissen dal , , CHF 31 dicembre Patrimonio netto (in mln.) Patrimonio investito (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI) Cifre chiave dell ultima chiusura semestrale o annuale * Margine di utile operativo (margine EBIT) in % Rendimento dell investimento in % 0.99 Redditività del capitale proprio (ROE) in % 0.99 Performance in % Reddito della distribuzione degli utili in % n/a Quota di utile distribuito in % n/a Coefficiente di indebitamento in % n/a Tasso di perdita sugli affitti in % 1.37 Total Expence Ratio (TERref) in % 0.49 Aggio / disaggio in % * Calcolo per i mesi Categoria A (con distribuzione) Moneta delle classi di quote CHF CH Numero di valore Stock price Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione 1.60 Aggio / disaggio (mensile) in % 9.34 Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS Real Estate Fund Green Property SXI Real Estate Funds (RI) Performance netta in CHF - in % 1) 6.8 (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Struttura immobiliare in % (dell ultima chiusura semestrale o annuale) % 2 15% 1 5% -5% -1 Ufficio Appartamenti Vendita 8.30 Parcheggi 6.15 Depositi 2.85 Tempo libero 1.05 Altri 0.25 Ripartizione geografica in % (dell ultima chiusura semestrale o annuale) Regione 40. Regione Centrale Regione occidentale Regione Orientale 7.15 Regione Lago di Ginevra 2.25 Regione nordoccidentale

143 CS Real Estate Fund Hospitality Classe A Il Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality (CS REF Hospitality) investe prevalentemente in immobili «Hospitality» come centri congressi, immobili residenziali con servizi simili a quelli offerti dagli hotel, hotel, forme abitative residenziali e disponibili per periodi di tempo limitati, immobili sanitari nonché in alloggi in tutta la. La partecipazione a società d'esercizio è esclusa per legge. Il fondo detiene gli immobili in possesso diretto. I possessori di quote di partecipazione con domicilio in non sono pertanto soggetti alla tassa sul reddito e sul patrimonio per la parte dei proventi (o del patrimonio) che proviene dalla proprietà immobiliare diretta. Il CS REF Hospitality è quotato sulla SIX Swiss Exchange da Lucas Meier dal CHF 31 dicembre Patrimonio netto (in mln.) 3.50 Patrimonio investito (in mln.) 1' Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI) Cifre chiave dell ultima chiusura semestrale o annuale * Margine di utile operativo (margine EBIT) in % Rendimento dell investimento in % 0.58 Redditività del capitale proprio (ROE) in % 0.59 Performance in % 3.48 Reddito della distribuzione degli utili in % n/a Quota di utile distribuito in % n/a Coefficiente di indebitamento in % 2.00 Tasso di perdita sugli affitti in % 0.63 Total Expence Ratio (TERref) in % 0.60 Aggio / disaggio in % * Calcolo per i mesi Categoria A (con distribuzione) Moneta delle classi di quote CHF CH Numero di valore Quota (NAV).39 Ultima distribuzione Distribuzione 0.85 Aggio / disaggio (mensile) in % 8.58 Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS Real Estate Fund Hospitality SXI Real Estate Funds (RI) Performance netta in CHF - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Struttura immobiliare in % (dell ultima chiusura semestrale o annuale) % 1 5% -5% -1 Hotel, cinema, ristoranti Vendita Appartamenti 8.95 Depositi 2.00 Ufficio 1.95 Parcheggi 0.10 Altri Ripartizione geografica in % (dell ultima chiusura semestrale o annuale) Regione meridionale 47. Regione Centrale Regione Lago di Ginevra Regione occidentale Regione nordoccidentale 7.65 Regione Orientale 2.30 Credit Suisse Real Estate Fund 143

144 CS Real Estate Fund International Classe A Il fondo investe in immobili commerciali di buona qualità in ubicazioni interessanti in Europa, Asia e America settentrionale, centrale e meridionale. Le posizioni sono in gran parte dotate di copertura monetaria. Il fondo è negoziato fuori borsa ed è limitato a investitori istituzionali con un unità di treasury professionale. Rainer Scherwey dal CHF 31 dicembre Patrimonio netto (in mln.) 2'135. Patrimonio investito (in mln.) 2' Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI) Cifre chiave dell ultima chiusura semestrale o annuale * Margine di utile operativo (margine EBIT) in % Rendimento dell investimento in % 1. Redditività del capitale proprio (ROE) in % 2.23 Performance in % Reddito della distribuzione degli utili in % n/a Quota di utile distribuito in % n/a Coefficiente di indebitamento in % 5.89 Tasso di perdita sugli affitti in % 6.45 Total Expence Ratio (TERref) in % 0.93 Aggio / disaggio in % -3. * Calcolo per i mesi Categoria A (con distribuzione) Moneta delle classi di quote CHF CH Numero di valore Stock price Quota (NAV) 1' Ultima distribuzione Distribuzione Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS Real Estate Fund International SXI Real Estate Funds (RI) Performance netta in CHF - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Valute in % (dopo la copertura) CHF CAD GBP 1.17 AUD 0.75 JPY 0.31 CLP 0.31 NZD 0.28 MXN anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Struttura immobiliare in % (dell ultima chiusura semestrale o annuale) Ufficio Vendita Parcheggi 7.45 Hotel, cinema, ristoranti 2.15 Depositi 1.15 Appartamenti 0.30 Altri 0.65 Ripartizione geografica in % (dell ultima chiusura semestrale o annuale) Canada Germania USA Australia Paesi Bassi UK 8.20 Giappone 7.38 Cile 1.66 Messico

145 CS Real Estate Fund Interswiss Classe A Il Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss investe prevalentemente in immobili a uso commerciale, in edifici residenziali attrattivi a lungo termine e in progetti di costruzione. Il fondo consente a investitori istituzionali e a clienti privati di accedere a un portafoglio diversificato con immobili interessanti, ubicati preferibilmente in città svizzere o nei loro agglomerati. Il fondo è quotato sulla SIX Swiss Exchange. Radhia Rüttimann dal CHF 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) 1' Patrimonio investito (in mln.) 1' Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI) (07/02) Cifre chiave dell ultima chiusura semestrale o annuale * Margine di utile operativo (margine EBIT) in % Rendimento dell investimento in % 6.35 Redditività del capitale proprio (ROE) in % 6.11 Performance in % Reddito della distribuzione degli utili in % 2.40 n/a Quota di utile distribuito in % n/a Coefficiente di indebitamento in % Tasso di perdita sugli affitti in % 3.66 Total Expence Ratio (TERref) in % 0.70 Aggio / disaggio in % * Calcolo per i mesi Categoria A (con distribuzione) Moneta delle classi di quote CHF CH Numero di valore Stock price Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione 8.40 Aggio / disaggio (mensile) in % Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS Real Estate Fund Interswiss SXI Real Estate Funds (RI) (07/02) Performance netta in CHF - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Struttura immobiliare in % (dell ultima chiusura semestrale o annuale) Ufficio Vendita Appartamenti Hotel, cinema, ristoranti 6.75 Parcheggi 6.35 Depositi 4.65 Altri 5.10 Ripartizione geografica in % (dell ultima chiusura semestrale o annuale) Regione Regione nordoccidentale Regione Lago di Ginevra Regione Berna Regione Centrale 1.70 Regione occidentale 1.25 Regione meridionale 0.40 Credit Suisse Real Estate Fund 145

146 CS Real Estate Fund LivingPlus Classe A Il fondo investe in residenze per anziani, in soluzioni abitative moderne che offrono una serie di servizi integrati e in concetti abitativi d avanguardia in affascinanti località svizzere. Il fondo consente a investitori istituzionali e privati l accesso a un portafoglio diversificato di immobili abitativi realizzati secondo moderni principi di utilizzo ricomprendenti l offerta di servizi. Il fondo è quotato sulla SIX Swiss Exchange. La valuta del fondo è il CHF. Il fondo detiene partecipazioni dirette negli immobili in cui investe; pertanto i possessori di quote in non sono assoggettati a imposte sul patrimonio o sul reddito relativamente alla quota del fondo investita in immobili. Adrian Lehmann dal CHF 31 dicembre Patrimonio netto (in mln.) 1' Patrimonio investito (in mln.) 2' Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI) Cifre chiave dell ultima chiusura semestrale o annuale * Margine di utile operativo (margine EBIT) in % Rendimento dell investimento in % 1.07 Redditività del capitale proprio (ROE) in % 1.08 Performance in % 9.02 Reddito della distribuzione degli utili in % n/a Quota di utile distribuito in % n/a Coefficiente di indebitamento in % Tasso di perdita sugli affitti in % 8.22 Total Expence Ratio (TERref) in % 0.66 Aggio / disaggio in % * Calcolo per i mesi Categoria A (con distribuzione) Moneta delle classi di quote CHF CH Numero di valore Stock price Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione 3.10 Aggio / disaggio (mensile) in % Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS Real Estate Fund LivingPlus SXI Real Estate Funds (RI) Performance netta in CHF - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Struttura immobiliare in % (dell ultima chiusura semestrale o annuale) Appartamenti 65. Ufficio 9.00 Hotel, cinema, ristoranti 6.95 Parcheggi 5.25 Vendita 5.25 Depositi 0.85 Altri 6.80 Ripartizione geografica in % (dell ultima chiusura semestrale o annuale) Regione nordoccidentale Regione Regione Berna Regione Centrale 8.60 Regione Lago di Ginevra 8.20 Regione Orientale 7.05 Regione occidentale 6.15 Regione meridionale

147 CS Real Estate Fund PropertyPlus Classe A Il Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus investe in immobili destinati ad uso commerciale o misto e in immobili residenziali situati in zone economicamente interessanti della. Il fondo privilegia soprattutto sostanza edilizia di recente realizzazione e progetti per nuove costruzioni. Il fondo consente a investitori istituzionali e privati l accesso a un portafoglio diversificato di immobili moderni e di qualità elevata. Il fondo è quotato sulla SIX Swiss Exchange. Il fondo detiene partecipazioni dirette negli immobili in cui investe; pertanto i possessori di quote in non sono assoggettati a imposte sul patrimonio o sul reddito relativamente alla quota del fondo investita in immobili. Credit Suisse AG, Jean-Claude Maissen dal , , CHF 31 dicembre Patrimonio netto (in mln.) Patrimonio investito (in mln.) 1' Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI) Cifre chiave dell ultima chiusura semestrale o annuale * Margine di utile operativo (margine EBIT) in % Rendimento dell investimento in % 1.67 Redditività del capitale proprio (ROE) in % 1.66 Performance in % 7.60 Reddito della distribuzione degli utili in % n/a Quota di utile distribuito in % n/a Coefficiente di indebitamento in % Tasso di perdita sugli affitti in % 3.79 Total Expence Ratio (TERref) in % 0.67 Aggio / disaggio in % * Calcolo per i mesi Categoria A (con distribuzione) Moneta delle classi di quote CHF CH Numero di valore Stock price Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione 4.10 Aggio / disaggio (mensile) in % Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS Real Estate Fund PropertyPlus SXI Real Estate Funds (RI) Performance netta in CHF - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Struttura immobiliare in % Vendita Appartamenti Ufficio Tempo libero Parcheggi 8.75 Depositi 4.00 Altri 6.00 Ripartizione geografica in % (dell ultima chiusura semestrale o annuale) Regione Regione Centrale Regione nordoccidentale Regione Orientale 9.55 Regione Lago di Ginevra 7.55 Regione occidentale 6.60 Regione Berna 5.65 Credit Suisse Real Estate Fund 147

148 CS Real Estate Fund Siat Classe A Il fondo investe prevalentemente in abitazioni plurifamiliari dislocate in centri medio-grandi sul territorio svizzero e nei relativi agglomerati urbani. Nel fondo sono presenti inoltre alcuni immobili a destinazione commerciale concessi in locazione a locatari con ottimo profilo. Il fondo è quotato sulla SIX Swiss Exchange. Stephan Auf der Maur dal CHF 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) 1' Patrimonio investito (in mln.) 2' Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI) (07/02) Cifre chiave dell ultima chiusura semestrale o annuale * Margine di utile operativo (margine EBIT) in % Rendimento dell investimento in % 6.60 Redditività del capitale proprio (ROE) in % 6.45 Performance in % Reddito della distribuzione degli utili in % 5.25 n/a Quota di utile distribuito in % n/a Coefficiente di indebitamento in % Tasso di perdita sugli affitti in % 2.57 Total Expence Ratio (TERref) in % 0.76 Aggio / disaggio in % * Calcolo per i mesi Categoria A (con distribuzione) Moneta delle classi di quote CHF CH Numero di valore Stock price Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione 5.40 Aggio / disaggio (mensile) in % Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS Real Estate Fund Siat SXI Real Estate Funds (RI) (07/02) Performance netta in CHF - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Struttura immobiliare in % (dell ultima chiusura semestrale o annuale) Appartamenti Ufficio Vendita Parcheggi 6.75 Hotel, cinema, ristoranti 2.45 Depositi 1.15 Altri 0.70 Ripartizione geografica in % (dell ultima chiusura semestrale o annuale) Regione Regione nordoccidentale Regione Lago di Ginevra Regione Centrale Regione Orientale 9.50 Regione Berna 4.75 Regione occidentale 3.25 Regione meridionale

149 CS Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 Classe B Il fondo focalizza i propri investimenti su azioni di società domiciliate in o incluse nell'spi. I criteri della stock selection includono la valutazione della società, lo scenario economico-finanziario, il posizionamento e la qualità della gestione aziendale. L'obiettivo è di superare l'spi sul lungo termine. Le fluttuazioni del valore delle quote del fondo possono differire in modo sostanziale da quelle dell'spi. L'esposizione long può arrivare al 13 e l'esposizione short al -3. Il gestore del fondo può avvalersi del leverage potenziale in misura massima del 25%. Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS Select Fund (CH) Swiss Equities 130/ 30 B SPI (RI) (Fondo) (Benchmark) Marcel Schibli dal CHF 31 maggio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.78 Benchmark (BM) SPI (RI) Categoria B CHF CH CSEQSSA SW Numero di valore Quota (NAV) Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Performance netta in CHF - in % 1) Fondo Benchmark Categorie in % Fondo Settore sanitario Valori finanziari Beni di consumo non ciclici Valori industriali Beni di consumo ciclici Materiali 6.44 Tecnologia informatica 1.95 Servizi di telecomunicazioni Attività liquide e strumenti assimilati anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Transazioni importanti Acquisiti Vendite N-Akt. Partners Group Holding Akt. Ams Ag N-Akt. Swiss Re Ag N-Akt. Partners Group Holding N-Akt. Abb Ltd N-Akt. Zurich Insurance Group Ag N-Akt. Credit Suisse Group Ag N-Akt. Schmolz + Bickenbach Ag Akt. Daetwyler Holding Ag N-Akt. Forbo Holding Ag Esposizione al rischio Massimo Portafoglio Long Equity % Short Equity % Grado di investimento Esposizione totale % Nestlé Roche Novartis ABB 7.17 UBS 6.12 CS Group 5.17 Swiss Re 4.80 Swatch Group 4.58 Syngenta 3.69 Clariant 3.60 Totale Credit Suisse Select Fund 149

150 CS Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities Classe A Il portafoglio, ampiamente diversificato (25 30 titoli), si compone di fondi immobiliari svizzeri e di azioni del settore immobiliare. La performance si orienta sull SXI Swiss Real Estate TR Index. I fondi immobiliari, quotati in borsa, investono principalmente in edifici ad uso abitativo in. I titoli azionari sono anch essi quotati e le rispettive società investono quasi esclusivamente in edifici ad uso ufficio e in superfici commerciali in. Christoph Bieri dal CHF 31 maggio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Benchmark (BM) SXI Swiss Real Estate (RI) Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria A (con distribuzione) Moneta delle classi di quote CHF CH Numero di valore Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione ) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A SXI Swiss Real Estate (RI) Performance netta in CHF - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Struttura immobiliare in % Ripartizione geografica in % 3 25% 2 15% 1 Uffici e commercio al dettaglio Abitare Artigianato ed altri settori 8.70 Regione Regione Centrale Regione occidentale Regione Orientale 7.30 Regione Berna 6.80 Regione meridionale 2.50 Estero % Categorie in % Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark Fondi immobiliari società anonime Attività liquide e strumenti assimilati anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Top 5 posizioni in % UBS Swiss Mixed Sima Swiss Prime Site AG PSP Swiss Property CS RE Fd Siat 7.97 Allreal Holding AG 6.64 CS RE Fd Interswiss 5.44 Mobimo Hld. AG 5.27 CS Real Estate Living Plus 4.94 UBS SWISS Res Anfos 4.44 Swiss Re Immoplus 3.79 Totale

151 CS Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities Classe I Il portafoglio, ampiamente diversificato (25 30 titoli), si compone di fondi immobiliari svizzeri e di azioni del settore immobiliare. La performance si orienta sull SXI Swiss Real Estate TR Index. I fondi immobiliari, quotati in borsa, investono principalmente in edifici ad uso abitativo in. I titoli azionari sono anch essi quotati e le rispettive società investono quasi esclusivamente in edifici ad uso ufficio e in superfici commerciali in. Christoph Bieri dal CHF 31 maggio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Benchmark (BM) SXI Swiss Real Estate (RI) Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria I Moneta delle classi di quote CHF CH Numero di valore Quota (NAV) 1' ) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I SXI Swiss Real Estate (RI) Performance netta in CHF - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Struttura immobiliare in % Ripartizione geografica in % 35% 3 25% 2 15% 1 Uffici e commercio al dettaglio Abitare Artigianato ed altri settori 8.70 Regione Regione Centrale Regione occidentale Regione Orientale 7.30 Regione Berna 6.80 Regione meridionale 2.50 Estero % Credit Suisse Select Fund Categorie in % Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark Fondi immobiliari società anonime Attività liquide e strumenti assimilati anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Top 5 posizioni in % UBS Swiss Mixed Sima Swiss Prime Site AG PSP Swiss Property CS RE Fd Siat 7.97 Allreal Holding AG 6.64 CS RE Fd Interswiss 5.44 Mobimo Hld. AG 5.27 CS Real Estate Living Plus 4.94 UBS SWISS Res Anfos 4.44 Swiss Re Immoplus 3.79 Totale

152 CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation Classe B Lo scopo del fondo è quello di generare il maggior rendimento possibile rettificato per il rischio in un ottica di lungo periodo, attraverso investimenti diversificati in strumenti correlati a commodity su scala mondiale. Il fondo investe principalmente in fondi d investimento, prodotti strutturati, strumenti derivati e altri titoli per assumere un esposizione nei confronti dei mercati delle commodity. Dietmar Peetz, Daniel Schmitt dal , , 31 maggio Patrimonio netto (in mln.) 1' Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.14 Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (RI) Categoria B LU CSCOALB LX Numero di valore Quota (NAV) Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation B DJ-UBS Commodity Index (RI) Performance netta in - in % 1) -2.5 (Fondo) 1.6 (Benchmark) Fondo Benchmark Settore commodity in % Energia Agricoltura Metalli industriali Minerali preziosi Bestiame 5. Attività liquide e strumenti assimilati 0.20 Paesi in % USA Jersey 0.44 Paesi Bassi 0.10 Altri anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta 0. - Principali collateral in portafoglio in % Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury Bill Totale

153 CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation Classe R CHF Lo scopo del fondo è quello di generare il maggior rendimento possibile rettificato per il rischio in un ottica di lungo periodo, attraverso investimenti diversificati in strumenti correlati a commodity su scala mondiale. Il fondo investe principalmente in fondi d investimento, prodotti strutturati, strumenti derivati e altri titoli per assumere un esposizione nei confronti dei mercati delle commodity. Dietmar Peetz, Daniel Schmitt dal , , 31 maggio Patrimonio netto (in mln.) 1' Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.14 Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hedged into CHF) Categoria R (ad accumulazione / hedged) CHF LU CSCALCR LX Numero di valore Quota (NAV) Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hedged into CHF) Performance netta in CHF - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Settore commodity in % Energia Agricoltura Metalli industriali Minerali preziosi Bestiame 5. Attività liquide e strumenti assimilati anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Paesi in % USA Jersey 0.44 Paesi Bassi 0.10 Altri 4.91 Principali collateral in portafoglio in % Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury Bill Totale Credit Suisse SICAV One 153

154 CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation Classe R Lo scopo del fondo è quello di generare il maggior rendimento possibile rettificato per il rischio in un ottica di lungo periodo, attraverso investimenti diversificati in strumenti correlati a commodity su scala mondiale. Il fondo investe principalmente in fondi d investimento, prodotti strutturati, strumenti derivati e altri titoli per assumere un esposizione nei confronti dei mercati delle commodity. Dietmar Peetz, Daniel Schmitt dal , , 31 maggio Patrimonio netto (in mln.) 1' Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.14 Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hedged into ) Categoria R (ad accumulazione / hedged) LU CSCALER LX Numero di valore Quota (NAV) Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation R DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hedged into ) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Settore commodity in % Energia Agricoltura Metalli industriali Minerali preziosi Bestiame 5. Attività liquide e strumenti assimilati 0.20 Paesi in % USA Jersey 0.44 Paesi Bassi 0.10 Altri anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Principali collateral in portafoglio in % Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury Bill Totale

155 CS SICAV One (Lux) Equity Eurozone Classe B Obiettivo del fondo è conseguire i rendimenti più elevati possibile investendo in società europee prevalentemente caratterizzate da elevata redditività, solida struttura finanziaria e una gestione di successo. Julio Alberto Giró dal maggio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.16 Benchmark (BM) MSCI EMU (NR) Categoria B LU CSEEZAB LX Numero di valore Quota (NAV) 9.84 Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS SICAV One (Lux) Equity Eurozone B MSCI EMU (NR) Acquisiti Vendite ATOS VOESTALPINE INFINEON TECHNOLOGIES reg ASML HOLDING SAP NOKIA AKZO NOBEL CAP GEMINI - ALCATEL-LUCENT Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark (Fondo) (Benchmark) Simulazione basata su record di dati di Equis Europe e classe di quote F con commissione di gestione rideterminata ( ) Performance netta in - in % 1) Fondo Benchmark Categorie in % Valori finanziari Valori industriali Beni di consumo ciclici Beni di consumo non ciclici Settore sanitario Energia Materiali Servizi pubblici Attività liquide e strumenti assimilati Altri anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Transazioni importanti Sanofi-Aventis 4. Anh-Busch InBev 4.11 Allianz 3.56 SAP 2.91 Sociéte Generale 2.83 Henkel 2.72 Schneider Electric 2.49 Deutsche Telekom 2.44 Danone 2.31 BNP Paribas 2.28 Totale Credit Suisse SICAV One 155

156 CS SICAV One (Lux) Equity Eurozone Classe I Obiettivo del fondo è conseguire i rendimenti più elevati possibile investendo in società europee prevalentemente caratterizzate da elevata redditività, solida struttura finanziaria e una gestione di successo. Julio Alberto Giró dal maggio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.02 Benchmark (BM) MSCI EMU (NR) Categoria I LU CSEEZAI LX Numero di valore Quota (NAV) 1' Investimento Minimo (in mln.) 1 Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS SICAV One (Lux) Equity Eurozone I MSCI EMU (NR) Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark (Fondo) (Benchmark) Simulazione basata su record di dati di Equis Europe e classe di quote F con commissione di gestione rideterminata ( ) Performance netta in - in % 1) Fondo Benchmark Categorie in % Valori finanziari Valori industriali Beni di consumo ciclici Beni di consumo non ciclici Settore sanitario Energia Materiali Servizi pubblici Attività liquide e strumenti assimilati Altri anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Transazioni importanti Acquisiti Vendite ATOS VOESTALPINE INFINEON TECHNOLOGIES reg ASML HOLDING SAP NOKIA AKZO NOBEL CAP GEMINI - ALCATEL-LUCENT Sanofi-Aventis 4. Anh-Busch InBev 4.11 Allianz 3.56 SAP 2.91 Sociéte Generale 2.83 Henkel 2.72 Schneider Electric 2.49 Deutsche Telekom 2.44 Danone 2.31 BNP Paribas 2.28 Totale

157 CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property Classe B L obiettivo del fondo è generare il massimo rendimento in rettificato in termini di rischio investendo a livello internazionale in azioni e titoli simili di società immobiliari e in REIT (Real Estate Investment Trusts) chiusi domiciliati, o che svolgono la maggior parte delle proprie attività, nei paesi emergenti. Werner Richli dal maggio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.20 Benchmark (BM) FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10) Categoria B LU CSEQGPB LX Numero di valore Quota (NAV) 8.60 Riscatti Giornalieri Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/ 10) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Categorie in % Beni immobili diversi Homebuilding REITs (Società d'investimento immobiliare) Materiali da costruzione e componenti Attività liquide e strumenti assimilati Altri Paesi in % Cina Brasile Sudafrica Tailandia 8.16 Filippine 7.73 Indonesia 5.34 Russia 5.00 Malesia 1.85 Emirati arabi uniti 1.79 Altri 7.29 Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark China Land & Invest China Res. Land 6.26 Growthpoint Prop Immofinanz Immo 4.24 BR Malls Participacoes 4.19 Yuexiu Property 3.59 Ayala Land 3.03 Sino-Ocean Land 2.85 Central Pattana 2.48 Redefine Prop Totale Credit Suisse SICAV One Transazioni importanti Acquisiti China Resources Sino-Ocean Land Emlak Growthpoint Resilient Vendite LBS LPN BR Properties BR Malls Urbi 157

158 CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property Classe I L obiettivo del fondo è generare il massimo rendimento in rettificato in termini di rischio investendo a livello internazionale in azioni e titoli simili di società immobiliari e in REIT (Real Estate Investment Trusts) chiusi domiciliati, o che svolgono la maggior parte delle proprie attività, nei paesi emergenti. Werner Richli dal maggio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a. 0. Total expense ratio (ex ante) in % 1.19 Benchmark (BM) FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) Categoria I LU CSEQGIU LX Numero di valore Quota (NAV) 9.59 Riscatti Giornalieri Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark Fondo Benchmark Categorie in % Beni immobili diversi Homebuilding REITs (Società d'investimento immobiliare) Materiali da costruzione e componenti Attività liquide e strumenti assimilati Altri Paesi in % Cina Brasile Sudafrica Tailandia 8.16 Filippine 7.73 Indonesia 5.34 Russia 5.00 Malesia 1.85 Emirati arabi uniti 1.79 Altri 7.29 China Land & Invest China Res. Land 6.26 Growthpoint Prop Immofinanz Immo 4.24 BR Malls Participacoes 4.19 Yuexiu Property 3.59 Ayala Land 3.03 Sino-Ocean Land 2.85 Central Pattana 2.48 Redefine Prop Totale Transazioni importanti Acquisiti China Resources Sino-Ocean Land Emlak Growthpoint Resilient Vendite LBS LPN BR Properties BR Malls Urbi 158

159 CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property Classe R CHF L obiettivo del fondo è generare il massimo rendimento in rettificato in termini di rischio investendo a livello internazionale in azioni e titoli simili di società immobiliari e in REIT (Real Estate Investment Trusts) chiusi domiciliati, o che svolgono la maggior parte delle proprie attività, nei paesi emergenti. Werner Richli dal maggio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.19 Categoria R (ad accumulazione / hedged) CHF LU CSEQGRC LX Numero di valore Quota (NAV) 7. Riscatti Giornalieri Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF Performance netta in CHF - in % 1) Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo) Fondo Categorie in % Fondo Beni immobili diversi Homebuilding REITs (Società d'investimento immobiliare) 2.60 Materiali da costruzione e componenti 0.25 Attività liquide e strumenti assimilati 3.14 Altri 6.77 Paesi in % Cina Brasile Sudafrica Tailandia 8.16 Filippine 7.73 Indonesia 5.34 Russia 5.00 Malesia 1.85 Emirati arabi uniti 1.79 Altri China Land & Invest China Res. Land 6.26 Growthpoint Prop Immofinanz Immo 4.24 BR Malls Participacoes 4.19 Yuexiu Property 3.59 Ayala Land 3.03 Sino-Ocean Land 2.85 Central Pattana 2.48 Redefine Prop Totale Credit Suisse SICAV One Transazioni importanti Acquisiti China Resources Sino-Ocean Land Emlak Growthpoint Resilient Vendite LBS LPN BR Properties BR Malls Urbi 159

160 CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property Classe R L obiettivo del fondo è generare il massimo rendimento in rettificato in termini di rischio investendo a livello internazionale in azioni e titoli simili di società immobiliari e in REIT (Real Estate Investment Trusts) chiusi domiciliati, o che svolgono la maggior parte delle proprie attività, nei paesi emergenti. Werner Richli dal maggio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.20 Categoria R (ad accumulazione / hedged) LU CSEQGRE LX Numero di valore Quota (NAV) 7. Riscatti Giornalieri Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R Performance netta in - in % 1) Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo) Fondo Categorie in % Fondo Beni immobili diversi Homebuilding REITs (Società d'investimento immobiliare) 2.60 Materiali da costruzione e componenti 0.25 Attività liquide e strumenti assimilati 3.14 Altri 6.77 Paesi in % Cina Brasile Sudafrica Tailandia 8.16 Filippine 7.73 Indonesia 5.34 Russia 5.00 Malesia 1.85 Emirati arabi uniti 1.79 Altri China Land & Invest China Res. Land 6.26 Growthpoint Prop Immofinanz Immo 4.24 BR Malls Participacoes 4.19 Yuexiu Property 3.59 Ayala Land 3.03 Sino-Ocean Land 2.85 Central Pattana 2.48 Redefine Prop Totale Transazioni importanti Acquisiti China Resources Sino-Ocean Land Emlak Growthpoint Resilient Vendite LBS LPN BR Properties BR Malls Urbi 160

161 CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets Classe B Lo scopo del fondo consiste nel conseguire il miglior rendimento possibile ponderato per il rischio in, investendo in società con sede in mercati emergenti o società globali che svolgono la maggior parte delle loro attività in mercati emergenti. Global Equity Investment Group, Powered by HOLT dal maggio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.19 Benchmark (BM) MSCI EM (NR) Categoria B LU CSEMRGB LX Numero di valore Quota (NAV) 9.60 Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B MSCI EM (NR) Performance netta in - in % 1) Acquisiti Vendite TSMC Cielo SA Porto Seguro Ecopetrol SA Shoprite Holdings Limited Kumba Iron Ore Limited Turk Telekomunikasyon A.S. NHN Corp. Foxconn International Holdings Ltd OTP Bank PLC (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Categorie in % Valori finanziari Tecnologia informatica Energia Beni di consumo ciclici Servizi di telecomunicazioni Valori industriali Materiali Beni di consumo non ciclici Attività liquide e strumenti assimilati Altri Valute in % HKD KRW TWD 9.40 BRL 7.68 ZAR IDR 4.13 MXN 3.43 Altri Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark Paesi in % Transazioni importanti Cina Corea del Sud Brasile 11. Taiwan 9.35 Russia 7.27 Sudafrica 6.86 India 6.27 Indonesia 4.11 Hong Kong 3.42 Altri ICBC 3.17 China Mobile 2.76 Cnooc 2.68 Vale ADR 2.66 TSMC 2.65 Lukoil ADR 2.53 Samsung Electronics 2.45 Hyundai Motor 2.38 Hon Hai Precision Industry 2.35 Great Wall Motor 2.30 Totale Credit Suisse SICAV One 161

162 CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets Classe I Lo scopo del fondo consiste nel conseguire il miglior rendimento possibile ponderato per il rischio in, investendo in società con sede in mercati emergenti o società globali che svolgono la maggior parte delle loro attività in mercati emergenti. Global Equity Investment Group, Powered by HOLT dal maggio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a. 0. Total expense ratio (ex ante) in % 1.19 Benchmark (BM) MSCI EM (NR) Categoria I LU CSEMRGI LX Numero di valore Quota (NAV) 1' Investimento Minimo (in mln.) 1 Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I MSCI EM (NR) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Categorie in % Valori finanziari Tecnologia informatica Energia Beni di consumo ciclici Servizi di telecomunicazioni Valori industriali Materiali Beni di consumo non ciclici Attività liquide e strumenti assimilati Altri Valute in % HKD KRW TWD 9.40 BRL 7.68 ZAR IDR 4.13 MXN 3.43 Altri Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark Paesi in % Cina Corea del Sud Brasile 11. Taiwan 9.35 Russia 7.27 Sudafrica 6.86 India 6.27 Indonesia 4.11 Hong Kong 3.42 Altri Transazioni importanti Acquisiti Vendite TSMC Cielo SA Porto Seguro Ecopetrol SA Shoprite Holdings Limited Kumba Iron Ore Limited Turk Telekomunikasyon A.S. NHN Corp. Foxconn International Holdings Ltd OTP Bank PLC ICBC 3.17 China Mobile 2.76 Cnooc 2.68 Vale ADR 2.66 TSMC 2.65 Lukoil ADR 2.53 Samsung Electronics 2.45 Hyundai Motor 2.38 Hon Hai Precision Industry 2.35 Great Wall Motor 2.30 Totale

163 CS SICAV One (Lux) Equity Japan Value Classe B Il Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value persegue un approccio «deep value» basato sulla disciplina classica di Graham & Dodd. Il fondo investe in imprese sottovalutate con sede o attività economica principale in Giappone. Le decisioni d investimento non vengono prese sulla base di un benchmark, tuttavia l MSCI Japan Index può essere utilizzato dagli investitori come termine di riferimento sul lungo termine. L approccio di tipo value può generare, nel lungo periodo, risultati superiori alla media, in quanto educa l investitore a non rischiare somme troppo elevate su un singolo investimento. Gregor Trachsel dal JPY 31 maggio Patrimonio netto (in mln.) 16' Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.21 Benchmark (BM) MSCI Japan (NR) Categoria B JPY LU CSEJPVB LX Numero di valore Quota (NAV) Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa Performance netta in JPY (base ) e performance annua 1) Acquisiti Vendite MITSUBISHI STEEL FUJIMORI KOGYO MITSUBISHI ELECTRIC GAKKEN COCA-COLA CENTRAL JAPAN SHIZUOKAGAS TEIKOKU ELECTRIC MFG - INPEX CS SICAV One (Lux) Equity Japan Value B MSCI Japan (NR) Performance netta in JPY - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark % 1 5% -5% -1-15% -2-25% Fondo Benchmark Categorie in % Valori industriali Materiali Beni di consumo non ciclici Servizi pubblici Beni di consumo ciclici Valori finanziari Tecnologia informatica Energia Attività liquide e strumenti assimilati Altri anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Transazioni importanti Mitsubishi Electric Cor 1.54 Komori Corp 1.52 Mitsubishi Chemical 1.51 Mitsubishi Heavy Ind Hokkaido Electric Power 1.46 Mitsubishi Gas Chem Rengo 1.41 Okinawa Electric Power 1.40 SATO Holdings 1.39 Coca-Cola 1.38 Totale Credit Suisse SICAV One 163

164 CS SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus Classe A & B Il comparto investe in un portafoglio ampiamente diversificato di azioni europee, dal quale ci si aspetta un rendimento del dividendo superiore alla media. Felix Maag, Nicola Nolè dal , , 31 maggio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.91 Benchmark (BM) MSCI Europe (NR) Categoria A Categoria B (con distribuzione) (ad accumulazione) Valuta della classe LU LU Codice CSEUEQA CSEUEQB LX Bloomberg LX Numero di valore Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione Riscatti Giornalieri Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Performance netta in (base ) e performance annua 1) Acquisiti Vendite ISHARES DJ O STOXX 50 ISHARES DJ O STOXX 50 - NESTLE reg - ROYAL DUTCH SHELL a - BHP BILLITON - HSBC HOLDINGS 7.8 CS SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B MSCI Europe (NR) 11.1 Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Categorie in % Valori finanziari Beni di consumo non ciclici Settore sanitario Energia Valori industriali Beni di consumo ciclici Materiali Servizi di telecomunicazioni Attività liquide e strumenti assimilati Altri Valute in % Transazioni importanti GBP CHF SEK 5.46 NOK 3.57 CZK DKK 0.00 Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark Paesi in % Regno Unito Francia Germania Paesi Bassi 9.77 Svezia 5.19 Norvegia 3.39 Italia 3.35 Finlandia 2.45 Altri 2.24 Nestlé 4.32 Royal Dutch Shell 'A' 3.80 HSBC Holdings 3.57 BHP Billiton 3.54 Roche 3.18 GlaxoSmithKline 2.67 British Am. Tobacco 2.61 Vodafone 2.58 Sanofi-Aventis 2.50 BASF 2.49 Totale

165 CS SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus Classe I Il comparto investe in un portafoglio ampiamente diversificato di azioni europee, dal quale ci si aspetta un rendimento del dividendo superiore alla media. Felix Maag, Nicola Nolè dal , , 31 maggio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.01 Benchmark (BM) MSCI Europe (NR) Categoria I LU CSEUEQI LX Numero di valore Quota (NAV) 1' Investimento Minimo (in mln.) 1 Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Performance netta in (base ) e performance annua 1) Acquisiti Vendite ISHARES DJ O STOXX 50 ISHARES DJ O STOXX 50 - NESTLE reg - ROYAL DUTCH SHELL a - BHP BILLITON - HSBC HOLDINGS 9.1 CS SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I MSCI Europe (NR) 11.1 Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Categorie in % Valori finanziari Beni di consumo non ciclici Settore sanitario Energia Valori industriali Beni di consumo ciclici Materiali Servizi di telecomunicazioni Attività liquide e strumenti assimilati Altri Valute in % Transazioni importanti GBP CHF SEK 5.46 NOK 3.57 CZK DKK 0.00 Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark Paesi in % Regno Unito Francia Germania Paesi Bassi 9.77 Svezia 5.19 Norvegia 3.39 Italia 3.35 Finlandia 2.45 Altri 2.24 Nestlé 4.32 Royal Dutch Shell 'A' 3.80 HSBC Holdings 3.57 BHP Billiton 3.54 Roche 3.18 GlaxoSmithKline 2.67 British Am. Tobacco 2.61 Vodafone 2.58 Sanofi-Aventis 2.50 BASF 2.49 Totale Credit Suisse SICAV One 165

166 CS SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus Classe R CHF Il comparto investe in un portafoglio ampiamente diversificato di azioni europee, dal quale ci si aspetta un rendimento del dividendo superiore alla media. Felix Maag, Nicola Nolè dal , , 31 maggio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.89 Categoria R (ad accumulazione / hedged) CHF LU CSEEDRC LX Numero di valore Quota (NAV) Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) - - Beta - - Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R CHF Performance netta in CHF - in % 1) Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo) Fondo Categorie in % Fondo Valori finanziari Beni di consumo non ciclici Settore sanitario Energia Valori industriali Beni di consumo ciclici 8.79 Materiali 8.19 Servizi di telecomunicazioni 6.91 Attività liquide e strumenti assimilati 0.79 Altri 7.86 Valute in % Paesi in % 15% 1 5% -5% -1-15% GBP CHF SEK 5.46 NOK 3.57 CZK DKK 0.00 In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questa classe sono implementate strategie di copertura mediante transazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta della classe contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo. Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati da un deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispetto alla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiare di un apprezzamento della valuta del fondo. Transazioni importanti Acquisiti Vendite ISHARES DJ O STOXX 50 ISHARES DJ O STOXX 50 - NESTLE reg - ROYAL DUTCH SHELL a - BHP BILLITON - HSBC HOLDINGS Regno Unito Francia Germania Paesi Bassi 9.77 Svezia 5.19 Norvegia 3.39 Italia 3.35 Finlandia 2.45 Altri 2.24 Nestlé 4.32 Royal Dutch Shell 'A' 3.80 HSBC Holdings 3.57 BHP Billiton 3.54 Roche 3.18 GlaxoSmithKline 2.67 British Am. Tobacco 2.61 Vodafone 2.58 Sanofi-Aventis 2.50 BASF 2.49 Totale

167 CS SICAV One (Lux) Global Convertibles Classe B Il fondo offre un esposizione gestita attivamente ai titoli convertibili globali con una strategia multi asset class estremamente efficace nella scelta di azioni, credito e volatilità su una base diversificata globalmente e mirata a massimizzare il rendimento rettificato in termini di rischio. Il profilo di rischio è paragonabile a quello di un classico fondo bilanciato. Il fondo investe principalmente in titoli convertibili di emittenti pubblici e privati. Come complemento, possono figurare in portafoglio anche obbligazioni, azioni e prodotti strutturati tradizionali. Gli investimenti avvengono su scala globale senza limitazioni di paese o valuta. Zurich Convertible Bonds Team dal maggio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.47 Benchmark (BM) UBS Global CB Focus (RI) (Hedged into ) Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria B LU CGBCVBE LX Numero di valore Quota (NAV) Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Numero di posizioni Fondo 149 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS SICAV One (Lux) Global Convertibles B UBS Global CB Focus (RI) (Hedged into ) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) 3 25% 2 15% 1 5% -5% -1 Fondo Benchmark Categorie in % Valori finanziari Tecnologia informatica Beni di consumo ciclici Settore sanitario Energia 8.63 Materiali 8.03 Telecomunicazioni 7.35 Attività liquide e strumenti assimilati 2.52 Altri Duration e rendimento 3) Delta in% Rendimento lordo del portafoglio in % Duration media sino alla scadenza in anni 4.20 Modified duration in anni ) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioni convertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicare alcune supposizioni. 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 4) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Ripartizione per rating in % AAA 3.87 AA (Bucket) 0.96 A (Bucket) BBB (Bucket) BB (Bucket) B (Bucket) CCC (Bucket) 0.09 Average = BB+ Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale Amgen KDDI CV Orix Intel Intel China Petrol & Chem. KFW BILLION EXPRESS Aabar Invest Microchip Techn Totale Credit Suisse SICAV One 167

168 CS SICAV One (Lux) Global Convertibles Classe R CHF Il fondo offre un esposizione gestita attivamente ai titoli convertibili globali con una strategia multi asset class estremamente efficace nella scelta di azioni, credito e volatilità su una base diversificata globalmente e mirata a massimizzare il rendimento rettificato in termini di rischio. Il profilo di rischio è paragonabile a quello di un classico fondo bilanciato. Il fondo investe principalmente in titoli convertibili di emittenti pubblici e privati. Come complemento, possono figurare in portafoglio anche obbligazioni, azioni e prodotti strutturati tradizionali. Gli investimenti avvengono su scala globale senza limitazioni di paese o valuta. Zurich Convertible Bonds Team dal maggio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.47 Benchmark (BM) UBS Global CB Focus (RI) (Hedged into CHF) Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria R (ad accumulazione / hedged) CHF LU CGBCVRC LX Numero di valore Quota (NAV) Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Numero di posizioni Fondo 149 Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF UBS Global CB Focus (RI) (Hedged into CHF) Performance netta in CHF - in % 1) (Fondo) (Benchmark) 3 25% 2 15% 1 5% -5% -1 Fondo Benchmark Categorie in % Valori finanziari Tecnologia informatica Beni di consumo ciclici Settore sanitario Energia 8.63 Materiali 8.03 Telecomunicazioni 7.35 Attività liquide e strumenti assimilati 2.52 Altri Duration e rendimento 3) Delta in% Rendimento lordo del portafoglio in % Duration media sino alla scadenza in anni 4.20 Modified duration in anni ) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioni convertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicare alcune supposizioni. 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 4) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Ripartizione per rating in % AAA 3.87 AA (Bucket) 0.96 A (Bucket) BBB (Bucket) BB (Bucket) B (Bucket) CCC (Bucket) 0.09 Average = BB+ Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale Amgen KDDI CV Orix Intel Intel China Petrol & Chem. KFW BILLION EXPRESS Aabar Invest Microchip Techn Totale

169 CS SICAV One (Lux) Global Convertibles Classe R Il fondo offre un esposizione gestita attivamente ai titoli convertibili globali con una strategia multi asset class estremamente efficace nella scelta di azioni, credito e volatilità su una base diversificata globalmente e mirata a massimizzare il rendimento rettificato in termini di rischio. Il profilo di rischio è paragonabile a quello di un classico fondo bilanciato. Il fondo investe principalmente in titoli convertibili di emittenti pubblici e privati. Come complemento, possono figurare in portafoglio anche obbligazioni, azioni e prodotti strutturati tradizionali. Gli investimenti avvengono su scala globale senza limitazioni di paese o valuta. Zurich Convertible Bonds Team dal maggio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.48 Benchmark (BM) UBS Global CB Focus (RI) (Hedged into ) Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria R (ad accumulazione / hedged) LU CGBCVRE LX Numero di valore Quota (NAV) Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Numero di posizioni Fondo 149 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS SICAV One (Lux) Global Convertibles R UBS Global CB Focus (RI) (Hedged into ) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) 3 25% 2 15% 1 5% -5% -1 Fondo Benchmark Categorie in % Valori finanziari Tecnologia informatica Beni di consumo ciclici Settore sanitario Energia 8.63 Materiali 8.03 Telecomunicazioni 7.35 Attività liquide e strumenti assimilati 2.52 Altri Duration e rendimento 3) Delta in% Rendimento lordo del portafoglio in % Duration media sino alla scadenza in anni 4.20 Modified duration in anni ) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioni convertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicare alcune supposizioni. 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 4) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Ripartizione per rating in % AAA 3.87 AA (Bucket) 0.96 A (Bucket) BBB (Bucket) BB (Bucket) B (Bucket) CCC (Bucket) 0.09 Average = BB+ Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale Amgen KDDI CV Orix Intel Intel China Petrol & Chem. KFW BILLION EXPRESS Aabar Invest Microchip Techn Totale Credit Suisse SICAV One 169

170 CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus Classe A & B Il comparto investe in un portafoglio azionario ampiamente diversificato su scala mondiale, con l aspettativa che tale portafoglio generi rendimenti da dividendo superiori alla media. Felix Maag, Aude Scheuer dal , , 31 maggio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.83 Benchmark (BM) MSCI World (NR) Categoria A Categoria B (con distribuzione) (ad accumulazione) Valuta della classe LU LU Codice CSGEDPA CGSEDPB LX Bloomberg LX Numero di valore Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione Riscatti Giornalieri Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta 0. - Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B MSCI World (NR) Performance netta in - in % 1) 25% 2 15% 1 5% -5% -1-15% Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark Valori finanziari Valori industriali Beni di consumo non ciclici Energia Settore sanitario Beni di consumo ciclici Tecnologia informatica Materiali Attività liquide e strumenti assimilati Altri (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Categorie in % Valute in % GBP CAD 5.98 HKD 3.96 CHF 3.83 JPY 3.26 AUD 3.22 SGD 2. Altri 3.43 Paesi in % USA Regno Unito Canada 5.96 Francia 4.37 Germania Paesi Bassi 3.69 Hong Kong 3.59 Giappone 3.22 Altri Transazioni importanti Acquisiti Vendite SPDR S&P500 TRUST unit 1 SPDR S&P500 TRUST unit 1 GLAXOSMITHKLINE NEW YORK COMMUNITY BANCORP BRITISH LAND ABBOTT LABORATORIES CHEVRON PFIZER MERCK & CO - Chevron 2.34 Merck 2.13 Microsoft 1.93 Philip Morris Intl Novartis 1.61 Royal Dutch Shell 'A' 1.55 Standard & Poor's DRT S HSBC Holdings 1.50 Transcanada 1.49 British Am. Tobacco 1.45 Totale

171 CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus Classe R CHF Il comparto investe in un portafoglio azionario ampiamente diversificato su scala mondiale, con l aspettativa che tale portafoglio generi rendimenti da dividendo superiori alla media. Felix Maag, Aude Scheuer dal , , 31 maggio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1. Categoria R (ad accumulazione / hedged) CHF LU CSGEDRC LX Numero di valore Quota (NAV) 9.89 Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) - - Beta - - Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) Acquisiti Vendite SPDR S&P500 TRUST unit 1 SPDR S&P500 TRUST unit 1 GLAXOSMITHKLINE NEW YORK COMMUNITY BANCORP BRITISH LAND ABBOTT LABORATORIES CHEVRON PFIZER MERCK & CO CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF Performance netta in CHF - in % 1) 9.5 (Fondo) Fondo Categorie in % Fondo Valori finanziari Valori industriali Beni di consumo non ciclici Energia Settore sanitario Beni di consumo ciclici Tecnologia informatica 9.13 Materiali 7.05 Attività liquide e strumenti assimilati 0.63 Altri Valute in % GBP CAD 5.98 HKD 3.96 CHF 3.83 JPY 3.26 AUD 3.22 SGD 2. Altri 3.43 In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questa classe sono implementate strategie di copertura mediante transazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta della classe contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo. Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati da un deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispetto alla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiare di un apprezzamento della valuta del fondo. Transazioni importanti Paesi in % 15% 1 5% -5% -1-15% -2 USA Regno Unito Canada 5.96 Francia 4.37 Germania Paesi Bassi 3.69 Hong Kong 3.59 Giappone 3.22 Altri Chevron 2.34 Merck 2.13 Microsoft 1.93 Philip Morris Intl Novartis 1.61 Royal Dutch Shell 'A' 1.55 Standard & Poor's DRT S HSBC Holdings 1.50 Transcanada 1.49 British Am. Tobacco 1.45 Totale Credit Suisse SICAV One 171

172 CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) Classe B L obiettivo d investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (CHF) consiste principalmente nel proteggere il capitale reale e incrementarne il valore nel lungo termine sia con rendite correnti che con guadagni realizzati su capitali e valute. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondi d investimento, prodotti strutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categorie d investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumenti alternativi. Team MACS dal CHF 31 maggio Patrimonio netto (in mln.) 11. Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.48 Benchmark (BM) CB CS SICAV One (Lux) IS Balanced (Sfr) Categoria B CHF LU CSOIBSB LX Numero di valore Quota (NAV).23 Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 2) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B CB CS SICAV One (Lux) IS Balanced (Sfr) Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced Performance netta in CHF - in % 1) (Fondo) (Benchmark) (Settore) Fondo Benchmark Settore Allocazione per classi di attivo in % Azioni Obbligazioni Alternatives Attività liquide e strumenti assimilati 3.50 Composizione del portafoglio in % Allocazione in valute in % 2 15% 1 5% -5% -1 CHF GBP 3.50 JPY 1.40 Liquidità Obbligazioni Azioni Invest.Altern. Totale Emerging Markets Euroland Il Regno Unito USA Giappone Altri Totale Transazioni importanti Acquisiti Vendite - - Duration Modified duration in anni 4.80 Allocazione in obbligazioni in % Obbligazioni societarie Obbligazioni governative Prestiti obbligazionari ad alto rendimento Inflation Linked Bonds 8.50 Obbligazioni dei mercati emergenti 7.20 Totale.00 CS ETF (IE) on MSCI EMU Vanguard Stock Index 9.87 CS ETF (IE) S&P Vanguard Inv. Grade Bd 7.10 CSIF on Switzerland Bond Index AAA-AA 6. CS ETF (Lux) on MSCI Em. Markets 3. CSIF on Switzerland Bond Index AAA-AA 3.88 Ishares Iboxx Euro 3.82 Vanguard Gvt Bond Index 3.55 Ishares FTSE 3.43 Totale

173 CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) Classe B L obiettivo d investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (CHF) è quello di conseguire un rendimento il più elevato possibile in franchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondi d investimento, prodotti strutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categorie d investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumenti alternativi. Team MACS dal CHF 31 maggio Patrimonio netto (in mln.) 4.55 Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.63 Benchmark (BM) CB CS SICAV One (Lux) IS Capital Gains Or. (Sfr) Categoria B CHF LU CSOICSB LX Numero di valore Quota (NAV).15 Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 2) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B CB CS SICAV One (Lux) IS Capital Gains Or. (Sfr) Lipper Global Mixed Asset CHF Aggressive Performance netta in CHF - in % 1) Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark) Performance anno solare / performance da inizio anno (Settore) 25% 2 15% 1 5% -5% -1-15% Fondo Benchmark Settore Allocazione per classi di attivo in % Azioni Obbligazioni Alternatives Attività liquide e strumenti assimilati 2.00 Composizione del portafoglio in % Allocazione in valute in % CHF GBP JPY 2.40 Liquidità Obbligazioni Azioni Invest.Altern. Totale Emerging Markets Euroland Il Regno Unito USA Giappone Altri Totale Credit Suisse SICAV One Duration Modified duration in anni 5.80 Transazioni importanti Acquisiti Vendite - - Allocazione in obbligazioni in % Obbligazioni societarie 36. Obbligazioni governative Obbligazioni dei mercati emergenti Inflation Linked Bonds Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 11. Totale.00 Vanguard Stock Index CS ETF (IE) on MSCI EMU CS ETF (IE) S&P CS ETF (Lux) on MSCI Em. Markets 5.31 Ishares FTSE 4.99 ZKB SXI Real Estate Funds Tracker 3.06 UBS 3.03 UBS ETF MSCI Japan 2.74 CSIF on Switzerland Bond Index AAA-AA 2.65 CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial 2.35 Totale

174 CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) Classe B L obiettivo d investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (CHF) è quello di conseguire un adeguato rendimento in franchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondi d investimento, prodotti strutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categorie d investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumenti alternativi. Team MACS dal CHF 31 maggio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.28 Benchmark (BM) CB CS SICAV One (Lux) IS Income Oriented (Sfr) Categoria B CHF LU CSOIISB LX Numero di valore Quota (NAV).59 Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 2) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B CB CS SICAV One (Lux) IS Income Oriented (Sfr) Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative Performance netta in CHF - in % 1) (Fondo) (Benchmark) (Settore) Fondo Benchmark Settore Allocazione per classi di attivo in % Obbligazioni Azioni Alternatives Attività liquide e strumenti assimilati 9.20 Composizione del portafoglio in % Allocazione in valute in % 15% 1 5% -5% -1 CHF GBP 1.30 JPY 1.10 Liquidità Obbligazioni Azioni Invest.Altern. Totale Emerging Markets Euroland Il Regno Unito USA Giappone Altri Totale Transazioni importanti Acquisiti Vendite - - Duration Modified duration in anni 4. Allocazione in obbligazioni in % Obbligazioni societarie Obbligazioni governative Inflation Linked Bonds 9.10 Obbligazioni dei mercati emergenti 6.70 Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 6.30 Totale.00 CSIF on Switzerland Bond Index AAA-AA 9.25 Vanguard Gvt Bond Index 8.63 Vanguard Inv. Grade Bd 8.34 CSIF on Switzerland Bond Index AAA-AA 6.54 Vanguard Global Bond Index 5.56 CS ETF (IE) on MSCI EMU 5.48 DB X-Trackers 5.06 Vanguard Stock Index 4.67 CS ETF (IE) S&P Ishares Iboxx Euro 3.49 Totale

175 CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Classe B Il CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short persegue un rendimento assoluto positivo; inoltre vengono sfruttate le inefficienze dei mercati azionari delle small e mid cap in Europa. Il nucleo si concentra nell area germanofona. I portfolio manager acquistano le azioni dalle quali si attendono le performance migliori e contemporaneamente vendono azioni di società che, secondo la propria valutazione, conseguiranno risultati inferiori al mercato. L obiettivo è costruire un portafoglio con una volatilità più ridotta, una minore correlazione con i mercati azionari e una performance al ponderata in base al rischio migliore rispetto a un fondo long-only. Felix Meier dal maggio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Comm. sulla perf. in % del valore massimo Benchmark (BM) DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity (-Hgd) Categoria B LU CSSMLSB LX Numero di valore Quota (NAV) anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Fund Exposures Esposizione totale Long exposure Short exposure Net exposure Number of long positions Number of short positions Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity (-Hgd) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Performance mensile storica in % 1) Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD % 1 5% -5% -1 Credit Suisse SICAV One 175

176 Allocazione per paese in % Posizioni Posizioni Net long short Austria Belgio Danimarca Finlandia Francia Germania Gibraltar Irlanda Italia Norvegia Paesi Bassi Regno Unito Spagna Svezia Allocazione per settore in % Posizioni Posizioni Net long short Apparecchi medicali di alta gamma Beni di consumo ciclici Beni di consumo non ciclici Energia Materiali Servizi di telecomunicazioni Servizi pubblici Settore sanitario Tecnologia informatica Altri Esposizione netta per paese Germania 7.65% Regno Unito 6.73% Danimarca Austria Spagna Belgio Irlanda Gibraltar Finlandia Italia Norvegia 2.68% 2.15% 1.36% 1.23% 1.03% 0.76% 0.75% % 0.0 Svezia Francia -0.04% -0.16% -0.33% Paesi Bassi -1.67% -4% -2% 2% 4% 6% 8% 1 Esposizione netta per settore Beni di consumo ciclici Tecnologia informatica Settore sanitario Beni di consumo non ciclici Materiali Energia Servizi di telecomunicazioni Servizi pubblici Apparecchi medicali di alta gamma Valori finanziari Valori industriali -2.63% -0.01% -0.01% -0.54% 0.75% 0.69% 2.26% 2.19% 2.97% 5.64% 12.44% -5% 5% 1 15% 176

177 CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Classe I Il CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short persegue un rendimento assoluto positivo; inoltre vengono sfruttate le inefficienze dei mercati azionari delle small e mid cap in Europa. Il nucleo si concentra nell area germanofona. I portfolio manager acquistano le azioni dalle quali si attendono le performance migliori e contemporaneamente vendono azioni di società che, secondo la propria valutazione, conseguiranno risultati inferiori al mercato. L obiettivo è costruire un portafoglio con una volatilità più ridotta, una minore correlazione con i mercati azionari e una performance al ponderata in base al rischio migliore rispetto a un fondo long-only. Felix Meier dal maggio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Comm. sulla perf. in % del valore massimo Benchmark (BM) DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity (-Hgd) Categoria I LU CSSMLSI LX Numero di valore Quota (NAV) 1' Investimento Minimo (in mln.) 1 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Fund Exposures Esposizione totale Long exposure Short exposure Net exposure Number of long positions Number of short positions Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short I DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity (-Hgd) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Performance mensile storica in % 1) Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD % 1 5% -5% Credit Suisse SICAV One 177

178 Allocazione per paese in % Posizioni Posizioni Net long short Austria Belgio Danimarca Finlandia Francia Germania Gibraltar Irlanda Italia Norvegia Paesi Bassi Regno Unito Spagna Svezia Allocazione per settore in % Posizioni Posizioni Net long short Apparecchi medicali di alta gamma Beni di consumo ciclici Beni di consumo non ciclici Energia Materiali Servizi di telecomunicazioni Servizi pubblici Settore sanitario Tecnologia informatica Altri Esposizione netta per paese Germania 7.65% Regno Unito 6.73% Danimarca Austria Spagna Belgio Irlanda Gibraltar Finlandia Italia Norvegia 2.68% 2.15% 1.36% 1.23% 1.03% 0.76% 0.75% % 0.0 Svezia Francia -0.04% -0.16% -0.33% Paesi Bassi -1.67% -4% -2% 2% 4% 6% 8% 1 Esposizione netta per settore Beni di consumo ciclici Tecnologia informatica Settore sanitario Beni di consumo non ciclici Materiali Energia Servizi di telecomunicazioni Servizi pubblici Apparecchi medicali di alta gamma Valori finanziari Valori industriali -2.63% -0.01% -0.01% -0.54% 0.75% 0.69% 2.26% 2.19% 2.97% 5.64% 12.44% -5% 5% 1 15% 178

179 CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Classe R CHF Il CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short persegue un rendimento assoluto positivo; inoltre vengono sfruttate le inefficienze dei mercati azionari delle small e mid cap in Europa. Il nucleo si concentra nell area germanofona. I portfolio manager acquistano le azioni dalle quali si attendono le performance migliori e contemporaneamente vendono azioni di società che, secondo la propria valutazione, conseguiranno risultati inferiori al mercato. L obiettivo è costruire un portafoglio con una volatilità più ridotta, una minore correlazione con i mercati azionari e una performance al ponderata in base al rischio migliore rispetto a un fondo long-only. Felix Meier dal maggio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Comm. sulla perf. in % del valore massimo Categoria R (ad accumulazione / hedged) CHF LU CSSMLRC LX Numero di valore Quota (NAV) anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Fund Exposures Esposizione totale Long exposure Short exposure Net exposure Number of long positions Number of short positions Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ Short R CHF Performance netta in CHF - in % 1) 2.1 Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo) Fondo Performance mensile storica in % 1) Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD % 1 5% -5% -1 Credit Suisse SICAV One 179

180 Allocazione per paese in % Posizioni Posizioni Net long short Austria Belgio Danimarca Finlandia Francia Germania Gibraltar Irlanda Italia Norvegia Paesi Bassi Regno Unito Spagna Svezia Allocazione per settore in % Posizioni Posizioni Net long short Apparecchi medicali di alta gamma Beni di consumo ciclici Beni di consumo non ciclici Energia Materiali Servizi di telecomunicazioni Servizi pubblici Settore sanitario Tecnologia informatica Altri Esposizione netta per paese Germania 7.65% Regno Unito 6.73% Danimarca Austria Spagna Belgio Irlanda Gibraltar Finlandia Italia Norvegia 2.68% 2.15% 1.36% 1.23% 1.03% 0.76% 0.75% % 0.0 Svezia Francia -0.04% -0.16% -0.33% Paesi Bassi -1.67% -4% -2% 2% 4% 6% 8% 1 Esposizione netta per settore Beni di consumo ciclici Tecnologia informatica Settore sanitario Beni di consumo non ciclici Materiali Energia Servizi di telecomunicazioni Servizi pubblici Apparecchi medicali di alta gamma Valori finanziari Valori industriali -2.63% -0.01% -0.01% -0.54% 0.75% 0.69% 2.26% 2.19% 2.97% 5.64% 12.44% -5% 5% 1 15% 180

181 CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Classe R Il CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short persegue un rendimento assoluto positivo; inoltre vengono sfruttate le inefficienze dei mercati azionari delle small e mid cap in Europa. Il nucleo si concentra nell area germanofona. I portfolio manager acquistano le azioni dalle quali si attendono le performance migliori e contemporaneamente vendono azioni di società che, secondo la propria valutazione, conseguiranno risultati inferiori al mercato. L obiettivo è costruire un portafoglio con una volatilità più ridotta, una minore correlazione con i mercati azionari e una performance al ponderata in base al rischio migliore rispetto a un fondo long-only. Felix Meier dal maggio Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Comm. sulla perf. in % del valore massimo Categoria R (ad accumulazione / hedged) LU CSSMLRU LX Numero di valore Quota (NAV) anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Fund Exposures Esposizione totale Long exposure Short exposure Net exposure Number of long positions Number of short positions Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ Short R Performance netta in - in % 1) 2.9 Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo) Fondo Performance mensile storica in % 1) Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD % 1 5% -5% -1 Credit Suisse SICAV One 181

182 Allocazione per paese in % Posizioni Posizioni Net long short Austria Belgio Danimarca Finlandia Francia Germania Gibraltar Irlanda Italia Norvegia Paesi Bassi Regno Unito Spagna Svezia Allocazione per settore in % Posizioni Posizioni Net long short Apparecchi medicali di alta gamma Beni di consumo ciclici Beni di consumo non ciclici Energia Materiali Servizi di telecomunicazioni Servizi pubblici Settore sanitario Tecnologia informatica Altri Esposizione netta per paese Germania 7.65% Regno Unito 6.73% Danimarca Austria Spagna Belgio Irlanda Gibraltar Finlandia Italia Norvegia 2.68% 2.15% 1.36% 1.23% 1.03% 0.76% 0.75% % 0.0 Svezia Francia -0.04% -0.16% -0.33% Paesi Bassi -1.67% -4% -2% 2% 4% 6% 8% 1 Esposizione netta per settore Beni di consumo ciclici Tecnologia informatica Settore sanitario Beni di consumo non ciclici Materiali Energia Servizi di telecomunicazioni Servizi pubblici Apparecchi medicali di alta gamma Valori finanziari Valori industriali -2.63% -0.01% -0.01% -0.54% 0.75% 0.69% 2.26% 2.19% 2.97% 5.64% 12.44% -5% 5% 1 15% 182

183 CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index Classe B Stile d investimento Il Fondo è a gestione passiva e investe prevalentemente in strumenti derivati e, su base accessoria, anche su certificati, al fine di replicare nel modo più fedele possibile la performance dell indice di riferimento, detenendo una posizione di liquidità sino al 5% al fine di gestire le coperture valutarie. Obiettivo del fondo è offrire all'investitore un rendimento collegato alla performance del sottostante Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index. Il Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index è un indice hedge fund diversificato investibile comprendente i dieci indici settoriali ponderati in base ai pesi delle componenti del Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index, un indice hedge fund asset-weighted ampiamente riconosciuto. Brian Peterson dal New York 30 novembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Subscription Settimanale Redemption Settimanale Benchmark (BM) DJ CS AllHedge Index (weekly) Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria B LU CSALLBU LX Numero di valore Quota (NAV) Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B DJ CS AllHedge Index (weekly) Performance netta in - in % 1) Fondo (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Categorie in % Event Driven Global Macro Long/Short Equity Multi-Strategy Fixed Income Arbitrage 7.73 Managed Futures 6.53 Emerging Markets 6.37 Equity Market Neutral 2.12 Convertible Arbitrage 1.36 Dedicated Short Bias 0.16 Queste cifre rappresentano le ponderazioni settoriali dell indice Dow Jones Credit Suisse AllHedge sottostante. Il fondo investe nell indice tramite uno swap e, accessoriamente, tramite certificati. Il fondo può detenere liquidità e attività liquide fino al 5%. Numero di posizioni 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Vantaggi Uno dei primi fondi index tracker nel comparto hedge fund con una struttura OICVM regolamentata - Offre un esposizione al mercato degli hedge fund efficiente dal punto di vista dei costi e ben diversificata, con un maggior grado di liquidità rispetto agli hedge fund in generale - L indice ha registrato rendimenti aggiustati per il rischio competitivi con quelli dei portafogli attivi - I fondi tracker ben diversificati minimizzano il rischio legato alla scelta di investire in un singolo gestore/in una singola strategia o in prodotti multi-strategy - Trasparenza in merito ai fondi in portafoglio e ai criteri di selezione / - Nessuna commissione di performance Rischi - Dal momento che gli hedge fund utilizzano spesso i derivati, le vendite allo scoperto e la leva finanziaria, i fondi stessi possono rivelarsi estremamente volatili ed esporre gli investitori a un elevato rischio di perdite, ivi compreso il rischio di perdere in tutto o in parte il capitale investito - Il fondo investe in prodotti derivati per riprodurre l andamento dell indice sottostante. Considerata la natura dei derivati e i costi che il loro utilizzo può comportare, il relativo valore potrebbe non coincidere esattamente con quello dell indice sottostante - Eventuali riscatti netti di grande entità potrebbero comportare un ritardo nelle operazioni di rimborso - Per ulteriori informazioni sui rischi si prega di consultare il prospetto informativo. Credit Suisse Solutions 183

184 CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index Classe I Stile d investimento Il Fondo è a gestione passiva e investe prevalentemente in strumenti derivati e, su base accessoria, anche su certificati, al fine di replicare nel modo più fedele possibile la performance dell indice di riferimento, detenendo una posizione di liquidità sino al 5% al fine di gestire le coperture valutarie. Obiettivo del fondo è offrire all'investitore un rendimento collegato alla performance del sottostante Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index. Il Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index è un indice hedge fund diversificato investibile comprendente i dieci indici settoriali ponderati in base ai pesi delle componenti del Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index, un indice hedge fund asset-weighted ampiamente riconosciuto. Brian Peterson dal New York 30 novembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Subscription Settimanale Redemption Settimanale Benchmark (BM) DJ CS AllHedge Index (weekly) Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria I LU CSALLID LX Numero di valore Quota (NAV) 1' Investimento Minimo (in mln.) 1 Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index I DJ CS AllHedge Index (weekly) Performance netta in - in % 1) Fondo (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Categorie in % Event Driven Global Macro Long/Short Equity Multi-Strategy Fixed Income Arbitrage 7.73 Managed Futures 6.53 Emerging Markets 6.37 Equity Market Neutral 2.12 Convertible Arbitrage 1.36 Dedicated Short Bias 0.16 Queste cifre rappresentano le ponderazioni settoriali dell indice Dow Jones Credit Suisse AllHedge sottostante. Il fondo investe nell indice tramite uno swap e, accessoriamente, tramite certificati. Il fondo può detenere liquidità e attività liquide fino al 5%. Numero di posizioni 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % 9. - Tracking Error (Ex post) Beta Vantaggi 15% 1 5% -5% -1-15% Uno dei primi fondi index tracker nel comparto hedge fund con una struttura OICVM regolamentata - Offre un esposizione al mercato degli hedge fund efficiente dal punto di vista dei costi e ben diversificata, con un maggior grado di liquidità rispetto agli hedge fund in generale - L indice ha registrato rendimenti aggiustati per il rischio competitivi con quelli dei portafogli attivi - I fondi tracker ben diversificati minimizzano il rischio legato alla scelta di investire in un singolo gestore/in una singola strategia o in prodotti multi-strategy - Trasparenza in merito ai fondi in portafoglio e ai criteri di selezione / - Nessuna commissione di performance Rischi - Dal momento che gli hedge fund utilizzano spesso i derivati, le vendite allo scoperto e la leva finanziaria, i fondi stessi possono rivelarsi estremamente volatili ed esporre gli investitori a un elevato rischio di perdite, ivi compreso il rischio di perdere in tutto o in parte il capitale investito - Il fondo investe in prodotti derivati per riprodurre l andamento dell indice sottostante. Considerata la natura dei derivati e i costi che il loro utilizzo può comportare, il relativo valore potrebbe non coincidere esattamente con quello dell indice sottostante - Eventuali riscatti netti di grande entità potrebbero comportare un ritardo nelle operazioni di rimborso - Per ulteriori informazioni sui rischi si prega di consultare il prospetto informativo. 184

185 CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index Classe R CHF Stile d investimento Il Fondo è a gestione passiva e investe prevalentemente in strumenti derivati e, su base accessoria, anche su certificati, al fine di replicare nel modo più fedele possibile la performance dell indice di riferimento, detenendo una posizione di liquidità sino al 5% al fine di gestire le coperture valutarie. Obiettivo del fondo è offrire all'investitore un rendimento collegato alla performance del sottostante Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index. Il Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index è un indice hedge fund diversificato investibile comprendente i dieci indici settoriali ponderati in base ai pesi delle componenti del Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index, un indice hedge fund asset-weighted ampiamente riconosciuto. Brian Peterson dal New York 30 novembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Subscription Settimanale Redemption Settimanale Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria R (ad accumulazione / hedged) CHF LU CSALLRC LX Numero di valore Quota (NAV) Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF Performance netta in CHF - in % 1) Fondo Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo) Fondo Categorie in % Event Driven Global Macro Long/Short Equity Multi-Strategy Fixed Income Arbitrage 7.73 Managed Futures 6.53 Emerging Markets 6.37 Equity Market Neutral 2.12 Convertible Arbitrage 1.36 Dedicated Short Bias 0.16 Queste cifre rappresentano le ponderazioni settoriali dell indice Dow Jones Credit Suisse AllHedge sottostante. Il fondo investe nell indice tramite uno swap e, accessoriamente, tramite certificati. Il fondo può detenere liquidità e attività liquide fino al 5%. Numero di posizioni 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Vantaggi Uno dei primi fondi index tracker nel comparto hedge fund con una struttura OICVM regolamentata - Offre un esposizione al mercato degli hedge fund efficiente dal punto di vista dei costi e ben diversificata, con un maggior grado di liquidità rispetto agli hedge fund in generale - L indice ha registrato rendimenti aggiustati per il rischio competitivi con quelli dei portafogli attivi - I fondi tracker ben diversificati minimizzano il rischio legato alla scelta di investire in un singolo gestore/in una singola strategia o in prodotti multi-strategy - Trasparenza in merito ai fondi in portafoglio e ai criteri di selezione / - Nessuna commissione di performance Rischi - Dal momento che gli hedge fund utilizzano spesso i derivati, le vendite allo scoperto e la leva finanziaria, i fondi stessi possono rivelarsi estremamente volatili ed esporre gli investitori a un elevato rischio di perdite, ivi compreso il rischio di perdere in tutto o in parte il capitale investito - Il fondo investe in prodotti derivati per riprodurre l andamento dell indice sottostante. Considerata la natura dei derivati e i costi che il loro utilizzo può comportare, il relativo valore potrebbe non coincidere esattamente con quello dell indice sottostante - Eventuali riscatti netti di grande entità potrebbero comportare un ritardo nelle operazioni di rimborso - Per ulteriori informazioni sui rischi si prega di consultare il prospetto informativo. Credit Suisse Solutions 185

186 CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index Classe R Stile d investimento Il Fondo è a gestione passiva e investe prevalentemente in strumenti derivati e, su base accessoria, anche su certificati, al fine di replicare nel modo più fedele possibile la performance dell indice di riferimento, detenendo una posizione di liquidità sino al 5% al fine di gestire le coperture valutarie. Obiettivo del fondo è offrire all'investitore un rendimento collegato alla performance del sottostante Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index. Il Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index è un indice hedge fund diversificato investibile comprendente i dieci indici settoriali ponderati in base ai pesi delle componenti del Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index, un indice hedge fund asset-weighted ampiamente riconosciuto. Brian Peterson dal New York 30 novembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Subscription Settimanale Redemption Settimanale Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria R (ad accumulazione / hedged) LU CSALLRE LX Numero di valore Quota (NAV) Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R Performance netta in - in % 1) Fondo Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo) Fondo Categorie in % Event Driven Global Macro Long/Short Equity Multi-Strategy Fixed Income Arbitrage 7.73 Managed Futures 6.53 Emerging Markets 6.37 Equity Market Neutral 2.12 Convertible Arbitrage 1.36 Dedicated Short Bias 0.16 Queste cifre rappresentano le ponderazioni settoriali dell indice Dow Jones Credit Suisse AllHedge sottostante. Il fondo investe nell indice tramite uno swap e, accessoriamente, tramite certificati. Il fondo può detenere liquidità e attività liquide fino al 5%. Numero di posizioni 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Vantaggi Uno dei primi fondi index tracker nel comparto hedge fund con una struttura OICVM regolamentata - Offre un esposizione al mercato degli hedge fund efficiente dal punto di vista dei costi e ben diversificata, con un maggior grado di liquidità rispetto agli hedge fund in generale - L indice ha registrato rendimenti aggiustati per il rischio competitivi con quelli dei portafogli attivi - I fondi tracker ben diversificati minimizzano il rischio legato alla scelta di investire in un singolo gestore/in una singola strategia o in prodotti multi-strategy - Trasparenza in merito ai fondi in portafoglio e ai criteri di selezione / - Nessuna commissione di performance Rischi - Dal momento che gli hedge fund utilizzano spesso i derivati, le vendite allo scoperto e la leva finanziaria, i fondi stessi possono rivelarsi estremamente volatili ed esporre gli investitori a un elevato rischio di perdite, ivi compreso il rischio di perdere in tutto o in parte il capitale investito - Il fondo investe in prodotti derivati per riprodurre l andamento dell indice sottostante. Considerata la natura dei derivati e i costi che il loro utilizzo può comportare, il relativo valore potrebbe non coincidere esattamente con quello dell indice sottostante - Eventuali riscatti netti di grande entità potrebbero comportare un ritardo nelle operazioni di rimborso - Per ulteriori informazioni sui rischi si prega di consultare il prospetto informativo. 186

187 CS Solutions (Lux) Megatrends Classe B L obiettivo del fondo è generare il massimo rendimento in. Il fondo investe prevalentemente in azioni globali (circa 60 titoli) e comprende inoltre veicoli di investimento collettivi a gestione attiva e passiva. Gli investimenti si focalizzano sui megatrend del CS ( mondo multipolare, demografia e sostenibilità ). Un megatrend rappresenta una variazione di grande portata e durata all'interno della società oppure un cambiamento progressivo che copre più decenni o secoli e che spesso affonda le proprie radici in un progresso tecnologico di grande rilevanza, in un riequilibrio geopolitico oppure in un cambiamento ambientale (ad es. a livello climatico). imacs Funds Team dal novembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.12 Benchmark (BM) MSCI AC World (NR) Categoria B LU CSSMEBU LX Numero di valore Quota (NAV) Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Solutions (Lux) Megatrends B MSCI AC World (NR) Performance netta in - in % 1) Acquisiti Vendite MTN GROUP GAZPROM OAO reg s adr LVMH MERCK & CO SBERBANK adr APPLE PICTET SICAV - PICTET-TIMBER i TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES adr - SIAM COMMERCIAL BANK nvdr (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark % 1 5% -5% -1-15% -2-25% Fondo Benchmark Categorie in % Valori industriali Valori finanziari Settore sanitario Tecnologia informatica Beni di consumo non ciclici Beni di consumo ciclici Energia Materiali Attività liquide e strumenti assimilati Altri Valute in % Transazioni importanti SGD 7.21 GBP 6.55 JPY 5.89 CHF 5.86 HKD 4.22 IDR 2.17 THB 1.55 Altri 2.88 Paesi in % USA Germania 7.53 Singapore 7.19 Regno Unito 6.53 Giappone Francia 3.20 Russia 3.02 Paesi Bassi 2.83 Altri Ishares MSCI Korea 3.70 Allianz China Fund 3.00 Pictet Funds SICAV 2.88 Rosneft Oil Co Deere & Comp 2.40 Merck 2.28 Sabmiller 2.20 Honda Motor 2.12 Swatch Group 2.10 BASF 2.06 Totale Credit Suisse Solutions 187

188 CS Solutions (Lux) Megatrends Classe I L obiettivo del fondo è generare il massimo rendimento in. Il fondo investe prevalentemente in azioni globali (circa 60 titoli) e comprende inoltre veicoli di investimento collettivi a gestione attiva e passiva. Gli investimenti si focalizzano sui megatrend del CS ( mondo multipolare, demografia e sostenibilità ). Un megatrend rappresenta una variazione di grande portata e durata all'interno della società oppure un cambiamento progressivo che copre più decenni o secoli e che spesso affonda le proprie radici in un progresso tecnologico di grande rilevanza, in un riequilibrio geopolitico oppure in un cambiamento ambientale (ad es. a livello climatico). imacs Funds Team dal novembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0. Benchmark (BM) MSCI AC World (NR) Categoria I LU CSSMTRI LX Numero di valore Quota (NAV) Investimento Minimo (in mln.) 1 Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Solutions (Lux) Megatrends I MSCI AC World (NR) Performance netta in - in % 1) Acquisiti Vendite MTN GROUP GAZPROM OAO reg s adr LVMH MERCK & CO SBERBANK adr APPLE PICTET SICAV - PICTET-TIMBER i TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES adr - SIAM COMMERCIAL BANK nvdr (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark % 1 5% -5% -1-15% -2-25% Fondo Benchmark Categorie in % Valori industriali Valori finanziari Settore sanitario Tecnologia informatica Beni di consumo non ciclici Beni di consumo ciclici Energia Materiali Attività liquide e strumenti assimilati Altri Valute in % Transazioni importanti SGD 7.21 GBP 6.55 JPY 5.89 CHF 5.86 HKD 4.22 IDR 2.17 THB 1.55 Altri 2.88 Paesi in % USA Germania 7.53 Singapore 7.19 Regno Unito 6.53 Giappone Francia 3.20 Russia 3.02 Paesi Bassi 2.83 Altri Ishares MSCI Korea 3.70 Allianz China Fund 3.00 Pictet Funds SICAV 2.88 Rosneft Oil Co Deere & Comp 2.40 Merck 2.28 Sabmiller 2.20 Honda Motor 2.12 Swatch Group 2.10 BASF 2.06 Totale

189 CS Solutions (Lux) Megatrends Classe R CHF L obiettivo del fondo è generare il massimo rendimento in. Il fondo investe prevalentemente in azioni globali (circa 60 titoli) e comprende inoltre veicoli di investimento collettivi a gestione attiva e passiva. Gli investimenti si focalizzano sui megatrend del CS ( mondo multipolare, demografia e sostenibilità ). Un megatrend rappresenta una variazione di grande portata e durata all'interno della società oppure un cambiamento progressivo che copre più decenni o secoli e che spesso affonda le proprie radici in un progresso tecnologico di grande rilevanza, in un riequilibrio geopolitico oppure in un cambiamento ambientale (ad es. a livello climatico). imacs Funds Team dal novembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.12 Categoria R (ad accumulazione / hedged) CHF LU CSSMERS LX Numero di valore Quota (NAV) Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) - - Beta - - Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS Solutions (Lux) Megatrends R CHF Performance netta in CHF - in % 1) Acquisiti Vendite MTN GROUP GAZPROM OAO reg s adr LVMH MERCK & CO SBERBANK adr APPLE PICTET SICAV - PICTET-TIMBER i TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES adr - SIAM COMMERCIAL BANK nvdr (Fondo) 15% 1 5% -5% -1-15% -2-25% Fondo Categorie in % Fondo Valori industriali Valori finanziari Settore sanitario Tecnologia informatica Beni di consumo non ciclici Beni di consumo ciclici 8.50 Energia 4.29 Materiali 3.52 Attività liquide e strumenti assimilati 1.27 Altri Valute in % SGD 7.21 GBP 6.55 JPY 5.89 CHF 5.86 HKD 4.22 IDR 2.17 THB 1.55 Altri 2.88 In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questa classe sono implementate strategie di copertura mediante transazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta della classe contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo. Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati da un deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispetto alla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiare di un apprezzamento della valuta del fondo. Transazioni importanti Paesi in % USA Germania 7.53 Singapore 7.19 Regno Unito 6.53 Giappone Francia 3.20 Russia 3.02 Paesi Bassi 2.83 Altri Ishares MSCI Korea 3.70 Allianz China Fund 3.00 Pictet Funds SICAV 2.88 Rosneft Oil Co Deere & Comp 2.40 Merck 2.28 Sabmiller 2.20 Honda Motor 2.12 Swatch Group 2.10 BASF 2.06 Totale Credit Suisse Solutions 189

190 CS Solutions (Lux) Megatrends Classe R L obiettivo del fondo è generare il massimo rendimento in. Il fondo investe prevalentemente in azioni globali (circa 60 titoli) e comprende inoltre veicoli di investimento collettivi a gestione attiva e passiva. Gli investimenti si focalizzano sui megatrend del CS ( mondo multipolare, demografia e sostenibilità ). Un megatrend rappresenta una variazione di grande portata e durata all'interno della società oppure un cambiamento progressivo che copre più decenni o secoli e che spesso affonda le proprie radici in un progresso tecnologico di grande rilevanza, in un riequilibrio geopolitico oppure in un cambiamento ambientale (ad es. a livello climatico). imacs Funds Team dal novembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.12 Categoria R (ad accumulazione / hedged) LU CSSMERE LX Numero di valore Quota (NAV) Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) - - Beta - - Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Solutions (Lux) Megatrends R Performance netta in - in % 1) Acquisiti Vendite MTN GROUP GAZPROM OAO reg s adr LVMH MERCK & CO SBERBANK adr APPLE PICTET SICAV - PICTET-TIMBER i TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES adr - SIAM COMMERCIAL BANK nvdr (Fondo) 15% 1 5% -5% -1-15% -2-25% Fondo Categorie in % Fondo Valori industriali Valori finanziari Settore sanitario Tecnologia informatica Beni di consumo non ciclici Beni di consumo ciclici 8.50 Energia 4.29 Materiali 3.52 Attività liquide e strumenti assimilati 1.27 Altri Valute in % SGD 7.21 GBP 6.55 JPY 5.89 CHF 5.86 HKD 4.22 IDR 2.17 THB 1.55 Altri 2.88 In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questa classe sono implementate strategie di copertura mediante transazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta della classe contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo. Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati da un deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispetto alla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiare di un apprezzamento della valuta del fondo. Transazioni importanti Paesi in % USA Germania 7.53 Singapore 7.19 Regno Unito 6.53 Giappone Francia 3.20 Russia 3.02 Paesi Bassi 2.83 Altri Ishares MSCI Korea 3.70 Allianz China Fund 3.00 Pictet Funds SICAV 2.88 Rosneft Oil Co Deere & Comp 2.40 Merck 2.28 Sabmiller 2.20 Honda Motor 2.12 Swatch Group 2.10 BASF 2.06 Totale

191 CS Solutions (Lux) Megatrends Classe R GBP L obiettivo del fondo è generare il massimo rendimento in. Il fondo investe prevalentemente in azioni globali (circa 60 titoli) e comprende inoltre veicoli di investimento collettivi a gestione attiva e passiva. Gli investimenti si focalizzano sui megatrend del CS ( mondo multipolare, demografia e sostenibilità ). Un megatrend rappresenta una variazione di grande portata e durata all'interno della società oppure un cambiamento progressivo che copre più decenni o secoli e che spesso affonda le proprie radici in un progresso tecnologico di grande rilevanza, in un riequilibrio geopolitico oppure in un cambiamento ambientale (ad es. a livello climatico). imacs Funds Team dal novembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.12 Categoria R (ad accumulazione / hedged) GBP LU CSSMTRS LX Numero di valore Quota (NAV) Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) - - Beta - - Performance netta in GBP (base ) e performance annua 1) CS Solutions (Lux) Megatrends R GBP Performance netta in GBP - in % 1) Acquisiti Vendite MTN GROUP GAZPROM OAO reg s adr LVMH MERCK & CO SBERBANK adr APPLE PICTET SICAV - PICTET-TIMBER i TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES adr - SIAM COMMERCIAL BANK nvdr (Fondo) 15% 1 5% -5% -1-15% -2-25% Fondo Categorie in % Fondo Valori industriali Valori finanziari Settore sanitario Tecnologia informatica Beni di consumo non ciclici Beni di consumo ciclici 8.50 Energia 4.29 Materiali 3.52 Attività liquide e strumenti assimilati 1.27 Altri Valute in % SGD 7.21 GBP 6.55 JPY 5.89 CHF 5.86 HKD 4.22 IDR 2.17 THB 1.55 Altri 2.88 In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questa classe sono implementate strategie di copertura mediante transazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta della classe contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo. Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati da un deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispetto alla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiare di un apprezzamento della valuta del fondo. Transazioni importanti Paesi in % USA Germania 7.53 Singapore 7.19 Regno Unito 6.53 Giappone Francia 3.20 Russia 3.02 Paesi Bassi 2.83 Altri Ishares MSCI Korea 3.70 Allianz China Fund 3.00 Pictet Funds SICAV 2.88 Rosneft Oil Co Deere & Comp 2.40 Merck 2.28 Sabmiller 2.20 Honda Motor 2.12 Swatch Group 2.10 BASF 2.06 Totale Credit Suisse Solutions 191

192 CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy Classe B Il fondo Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondi multi-strategia conforme alla Direttiva UCITS III. Il fondo CS Prima Multi-Strategy investe adottando strategie multiple nell universo della liquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta a rendimenti allettanti ponderati in base al rischio attraverso una gestione di portafoglio attiva e può adottare varie strategie di investimento alternative, tra cui: titoli azionari, event driven, convertibili, macro, credit, managed futures, reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercati emergenti. Il fondo è domiciliato nel e riceverà l autorizzazione a essere trattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia a investitori istituzionali che individuali e offre liquidità settimanale. Credit Suisse AG dal dal lancio 30 novembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Subscription Settimanale Redemption Settimanale Comm. sulla perf. in % del valore massimo Categoria B LU CSPMSBE LX Numero di valore Quota (NAV).39 Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B Performance netta in - in % 1) 1.4 (Fondo) Fondo Performance mensile storica in % 1) Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD Strategie in % Long/Short Equity Event Driven Fixed Income Arbitrage Global Macro Convertible Arbitrage 8.42 Equity Market Neutral 6.02 Managed Futures 5.76 Emerging Markets 3.57 Attività liquide e strumenti assimilati 1. 3% 2% 1% -1% -2% -3% -4% Numero di posizioni Fondo 19 Posizioni principali Blackrock European Fd 7.02 Fundlogic Alternatives 7.02 Gam Star Fund Global Rates 6.25 Brevan Howard FD 5.88 World Invest SICAV Abs. Ret Totale

193 CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy Classe I Il fondo Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondi multi-strategia conforme alla Direttiva UCITS III. Il fondo CS Prima Multi-Strategy investe adottando strategie multiple nell universo della liquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta a rendimenti allettanti ponderati in base al rischio attraverso una gestione di portafoglio attiva e può adottare varie strategie di investimento alternative, tra cui: titoli azionari, event driven, convertibili, macro, credit, managed futures, reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercati emergenti. Il fondo è domiciliato nel e riceverà l autorizzazione a essere trattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia a investitori istituzionali che individuali e offre liquidità settimanale. Credit Suisse AG dal dal lancio 30 novembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Subscription Settimanale Redemption Settimanale Comm. sulla perf. in % del valore massimo 5.00 Categoria I LU CSPMSIE LX Numero di valore Quota (NAV) 1' Investimento Minimo (in mln.) 1 Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I Performance netta in - in % 1) 1.9 (Fondo) Fondo Performance mensile storica in % 1) Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD Strategie in % Long/Short Equity Event Driven Fixed Income Arbitrage Global Macro Convertible Arbitrage 8.42 Equity Market Neutral 6.02 Managed Futures 5.76 Emerging Markets 3.57 Attività liquide e strumenti assimilati 1. 4% 3% 2% 1% -1% -2% -3% Credit Suisse Solutions Numero di posizioni Fondo 19 Posizioni principali Blackrock European Fd 7.02 Fundlogic Alternatives 7.02 Gam Star Fund Global Rates 6.25 Brevan Howard FD 5.88 World Invest SICAV Abs. Ret Totale

194 CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy Classe R CHF Il fondo Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondi multi-strategia conforme alla Direttiva UCITS III. Il fondo CS Prima Multi-Strategy investe adottando strategie multiple nell universo della liquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta a rendimenti allettanti ponderati in base al rischio attraverso una gestione di portafoglio attiva e può adottare varie strategie di investimento alternative, tra cui: titoli azionari, event driven, convertibili, macro, credit, managed futures, reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercati emergenti. Il fondo è domiciliato nel e riceverà l autorizzazione a essere trattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia a investitori istituzionali che individuali e offre liquidità settimanale. Credit Suisse AG dal dal lancio 30 novembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Subscription Settimanale Redemption Settimanale Comm. sulla perf. in % del valore massimo Categoria R (ad accumulazione / hedged) CHF LU CSPMSRC LX Numero di valore Quota (NAV) Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF Performance netta in CHF - in % 1) 1.0 (Fondo) Fondo Performance mensile storica in % 1) Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD Strategie in % 3% 2% 1% -1% -2% -3% -4% -5% Long/Short Equity Event Driven Fixed Income Arbitrage Global Macro Convertible Arbitrage 8.42 Equity Market Neutral 6.02 Managed Futures 5.76 Emerging Markets 3.57 Attività liquide e strumenti assimilati 1. Numero di posizioni Fondo 19 Posizioni principali Blackrock European Fd 7.02 Fundlogic Alternatives 7.02 Gam Star Fund Global Rates 6.25 Brevan Howard FD 5.88 World Invest SICAV Abs. Ret Totale

195 CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy Classe R GBP Il fondo Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondi multi-strategia conforme alla Direttiva UCITS III. Il fondo CS Prima Multi-Strategy investe adottando strategie multiple nell universo della liquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta a rendimenti allettanti ponderati in base al rischio attraverso una gestione di portafoglio attiva e può adottare varie strategie di investimento alternative, tra cui: titoli azionari, event driven, convertibili, macro, credit, managed futures, reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercati emergenti. Il fondo è domiciliato nel e riceverà l autorizzazione a essere trattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia a investitori istituzionali che individuali e offre liquidità settimanale. Credit Suisse AG dal dal lancio 30 novembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Subscription Settimanale Redemption Settimanale Comm. sulla perf. in % del valore massimo Categoria R (ad accumulazione / hedged) GBP LU CSPMSRS LX Numero di valore Quota (NAV) Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa Numero di posizioni Fondo 19 Posizioni principali Blackrock European Fd 7.02 Fundlogic Alternatives 7.02 Gam Star Fund Global Rates 6.25 Brevan Howard FD 5.88 World Invest SICAV Abs. Ret Totale Performance netta in GBP (base ) e performance annua 1) CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R GBP Performance netta in GBP - in % 1) (Fondo) Fondo Performance mensile storica in % 1) Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD Strategie in % Long/Short Equity Event Driven Fixed Income Arbitrage Global Macro Convertible Arbitrage 8.42 Equity Market Neutral 6.02 Managed Futures 5.76 Emerging Markets 3.57 Attività liquide e strumenti assimilati 1. 2% 1% -1% -2% -3% -4% Credit Suisse Solutions 195

196 CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy Classe R Il fondo Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondi multi-strategia conforme alla Direttiva UCITS III. Il fondo CS Prima Multi-Strategy investe adottando strategie multiple nell universo della liquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta a rendimenti allettanti ponderati in base al rischio attraverso una gestione di portafoglio attiva e può adottare varie strategie di investimento alternative, tra cui: titoli azionari, event driven, convertibili, macro, credit, managed futures, reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercati emergenti. Il fondo è domiciliato nel e riceverà l autorizzazione a essere trattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia a investitori istituzionali che individuali e offre liquidità settimanale. Credit Suisse AG dal dal lancio 30 novembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Subscription Settimanale Redemption Settimanale Comm. sulla perf. in % del valore massimo Categoria R (ad accumulazione / hedged) LU CSPMSRU LX Numero di valore Quota (NAV).02 Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R Performance netta in - in % 1) 1.5 (Fondo) Fondo Performance mensile storica in % 1) Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD Strategie in % Long/Short Equity Event Driven Fixed Income Arbitrage Global Macro Convertible Arbitrage 8.42 Equity Market Neutral 6.02 Managed Futures 5.76 Emerging Markets 3.57 Attività liquide e strumenti assimilati 1. 3% 2% 1% -1% -2% -3% -4% Numero di posizioni Fondo 19 Posizioni principali Blackrock European Fd 7.02 Fundlogic Alternatives 7.02 Gam Star Fund Global Rates 6.25 Brevan Howard FD 5.88 World Invest SICAV Abs. Ret Totale

197 CS (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF Classe A L obiettivo d investimento principale del Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF è preservare il valore reale del capitale e realizzare una rivalutazione a lungo termine dello stesso attraverso il conseguimento di utili di capitale e di cambio e generare un reddito superiore alla media nell ambito del profilo di rischio. Il fondo investe su scala globale in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti a gestione sia passiva che attiva e in singoli investimenti. Vengono effettuati investimenti in azioni, obbligazioni, valute e titoli immobiliari liquidi. La quota del patrimonio investita in azioni può oscillare tra il 3 e il 6. Team MACS dal CHF 31 dicembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Benchmark (BM) CB CS (CH) Interest & Div. Focus Balanced CHF Categoria A (con distribuzione) CHF CH CSTRAUC SW Numero di valore Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione 5.20 Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Indici impiegati Azioni MSCI Emerging Markets (NR) Azioni MSCI UK (NR) Azioni MSCI Japan (NR) Azioni MSCI US (NR) Azioni MSCI EMU (NR) Azioni MSCI Switzerland (NR) Obbligazioni CS CHF Customized Bond Index Mercato Citigroup CHF 1M Euro Deposit monetario Oro London pm Gold fixing Commodity DJ UBS Commodities Index (TR) Hedge Funds HFRX Global Hedge Fund Index, hedged in CHF Investimento SIX Real Estate Funds (TR) immobiliare Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF A CB CS (CH) Interest & Div. Focus Balanced CHF Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced Performance netta in CHF - in % 1) Acquisiti Vendite (Fondo) (Benchmark) (Settore) Fondo Benchmark Allocazione per classi di attivo in % Azioni Obbligazioni Alternatives Attività liquide e strumenti assimilati 6.46 Composizione del portafoglio in % Allocazione in valute in % CHF GBP 3.23 JPY 2.52 Altri Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Invest.Altern. Totale Europa Pacifico e Emerging Markets Emerging Markets America del Nord Asia Giappone Global Totale Transazioni importanti Allocazione in obbligazioni in % Traditional Bonds Prestiti obbligazionari ad alto rendimento Inflation Linked Bonds Asset backed security Obbligazioni di paesi emergenti 8.21 Totale.00 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 2) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Credit Suisse Triamant 197

198 CS (CH) Interest & Dividend Focus Balanced Classe A L obiettivo d investimento principale del Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced è preservare il valore reale del capitale e realizzare una rivalutazione a lungo termine dello stesso attraverso il conseguimento di utili di capitale e di cambio e generare un reddito superiore alla media nell ambito del profilo di rischio. Il fondo investe su scala globale in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti a gestione sia passiva che attiva e in singoli investimenti. Vengono effettuati investimenti in azioni, obbligazioni, valute e titoli immobiliari liquidi. La quota del patrimonio investita in azioni può oscillare tra il 3 e il 6. Team MACS dal dicembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Benchmark (BM) CB CS (CH) Interest & Div. Focus Balanced Categoria A (con distribuzione) CH CSTRAUE SW Numero di valore Quota (NAV) 1' Ultima distribuzione Distribuzione 9.40 Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Indici impiegati Azioni MSCI Emerging Markets (NR) Azioni MSCI UK (NR) Azioni MSCI Japan (NR) Azioni MSCI US (NR) Azioni MSCI EMU (NR) Azioni MSCI Switzerland (NR) Obbligazioni CS Customized Bond Index Mercato Citigroup 1M Euro Deposit monetario Oro London pm Gold fixing Commodity DJ UBS Commodities Index (TR) Hedge Funds HFRX Global Hedge Fund Index, hedged in Investimento immobiliare BAIF UCITS OEF Real Estate Index () Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS (CH) Interest & Dividend Focus Balanced A CB CS (CH) Interest & Div. Focus Balanced Lipper Global Mixed Asset Bal - Global Performance netta in - in % 1) Acquisiti Vendite (Fondo) (Benchmark) (Settore) Fondo Benchmark Allocazione per classi di attivo in % Azioni Obbligazioni Alternatives Attività liquide e strumenti assimilati 6.15 Composizione del portafoglio in % Allocazione in valute in % JPY 2.71 GBP 2.69 Altri Liquidità Obbligazioni Azioni Invest.Altern. Totale Europa Emerging Markets America del Nord Pacifico e Emerging Markets Global Totale Transazioni importanti Allocazione in obbligazioni in % Traditional Bonds Prestiti obbligazionari ad alto rendimento Inflation Linked Bonds Obbligazioni di paesi emergenti Asset backed security 8.75 Totale.00 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 2) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. 198

199 CS (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF Classe A L obiettivo d investimento principale del Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF è realizzare una rivalutazione a lungo termine del capitale attraverso un maggiore orientamento agli utili di capitale e di cambio e conseguire un reddito superiore alla media nell ambito del profilo di rischio. Il fondo investe su scala globale in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti a gestione sia passiva che attiva e in singoli investimenti. L universo d investimento comprende azioni, obbligazioni, titoli immobiliari liquidi e valute. La quota del patrimonio investita in azioni può oscillare tra il 52,5% e l 82,5%. Team MACS dal CHF 31 dicembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Benchmark (BM) CB CS (CH) Interest & Div. Focus Capital Gains CHF Categoria A (con distribuzione) CHF CH CSTRKAC SW Numero di valore Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione 4.60 Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Indici impiegati Azioni MSCI Emerging Markets (NR) Azioni MSCI UK (NR) Azioni MSCI Japan (NR) Azioni MSCI US (NR) Azioni MSCI EMU (NR) Azioni MSCI Switzerland (NR) Obbligazioni CS CHF Customized Bond Index Mercato Citigroup CHF 1M Euro Deposit monetario Oro London pm Gold fixing Commodity DJ UBS Commodities Index (TR) Hedge Funds HFRX Global Hedge Fund Index, hedged in CHF Investimento SIX Real Estate Funds (TR) immobiliare Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF A CB CS (CH) Interest & Div. Focus Capital Gains CHF Lipper Global Mixed Asset CHF Aggressive Performance netta in CHF - in % 1) Acquisiti Vendite (Fondo) (Benchmark) (Settore) Fondo Benchmark Allocazione per classi di attivo in % Azioni Obbligazioni Alternatives Attività liquide e strumenti assimilati 6.12 Composizione del portafoglio in % Allocazione in valute in % CHF GBP 3.95 JPY 3.32 Altri Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Invest.Altern. Totale Pacifico e Emerging Markets Emerging Markets America del Nord Europa Global Totale Transazioni importanti Allocazione in obbligazioni in % Prestiti obbligazionari ad alto rendimento Asset backed security Inflation Linked Bonds Obbligazioni di paesi emergenti Traditional Bonds 0.00 Totale.00 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 2) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Credit Suisse Triamant 199

200 CS (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains Classe A L obiettivo d investimento principale del Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains è realizzare una rivalutazione a lungo termine del capitale attraverso un maggiore orientamento agli utili di capitale e di cambio e conseguire un reddito superiore alla media nell ambito del profilo di rischio. Il fondo investe su scala globale in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti a gestione sia passiva che attiva e in singoli investimenti. L universo d investimento comprende azioni, obbligazioni, titoli immobiliari liquidi e valute. La quota del patrimonio investita in azioni può oscillare tra il 52,5% e l 82,5%. Team MACS dal dicembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Benchmark (BM) CB CS (CH) Interest & Div. Focus Capital Gains Categoria A (con distribuzione) CH CSTRKAE SW Numero di valore Quota (NAV) 1' Ultima distribuzione Distribuzione 7.40 Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Indici impiegati Azioni MSCI Emerging Markets (NR) Azioni MSCI UK (NR) Azioni MSCI Japan (NR) Azioni MSCI US (NR) Azioni MSCI EMU (NR) Azioni MSCI Switzerland (NR) Obbligazioni CS Customized Bond Index Mercato Citigroup 1M Euro Deposit monetario Oro London pm Gold fixing Commodity DJ UBS Commodities Index (TR) Hedge Funds HFRX Global Hedge Fund Index, hedged in Investimento immobiliare BAIF UCITS OEF Real Estate Index () Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains A CB CS (CH) Interest & Div. Focus Capital Gains Lipper Global Mixed Asset Agg - Global Performance netta in - in % 1) Acquisiti Vendite (Fondo) (Benchmark) (Settore) Fondo Benchmark Allocazione per classi di attivo in % Azioni Alternatives Obbligazioni Attività liquide e strumenti assimilati 9.59 Composizione del portafoglio in % Allocazione in valute in % GBP 4.06 JPY 3.54 Altri Liquidità Obbligazioni Azioni Invest.Altern. Totale Europa America del Nord Emerging Markets Pacifico e Emerging Markets Global Totale Transazioni importanti Allocazione in obbligazioni in % Prestiti obbligazionari ad alto rendimento Traditional Bonds Asset backed security Inflation Linked Bonds Obbligazioni di paesi emergenti Totale.00 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 2) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. 200

201 CS (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF Classe A L obiettivo d investimento principale del Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF è preservare il valore reale del capitale e conseguire un reddito superiore alla media nell ambito del profilo di rischio. Il fondo investe su scala globale in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti a gestione sia passiva che attiva e in singoli investimenti. L universo d investimento comprende azioni, obbligazioni, titoli immobiliari liquidi e valute. La quota del patrimonio investita in obbligazioni o titoli monetari può oscillare tra il 32,5% e il 92,5%. Team MACS dal CHF 31 dicembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Benchmark (BM) CB CS (CH) Interest & Div. Focus Income CHF Categoria A (con distribuzione) CHF CH CSTREIC SW Numero di valore Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione 6.20 Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Indici impiegati Azioni MSCI Emerging Markets (NR) Azioni MSCI UK (NR) Azioni MSCI Japan (NR) Azioni MSCI US (NR) Azioni MSCI EMU (NR) Azioni MSCI Switzerland (NR) Obbligazioni CS CHF Customized Bond Index Mercato Citigroup CHF 1M Euro Deposit monetario Oro London pm Gold fixing Commodity DJ UBS Commodities Index (TR) Hedge Funds HFRX Global Hedge Fund Index, hedged in CHF Investimento SIX Real Estate Funds (TR) immobiliare Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF A CB CS (CH) Interest & Div. Focus Income CHF Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative Performance netta in CHF - in % 1) Acquisiti Vendite (Fondo) (Benchmark) (Settore) 15% 1 5% -5% -1-15% -2-25% -3 Fondo Benchmark Allocazione per classi di attivo in % Obbligazioni Azioni Alternatives Attività liquide e strumenti assimilati 6.91 Composizione del portafoglio in % Allocazione in valute in % CHF GBP 2.79 JPY 1.45 Altri Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Invest.Altern. Totale Europa America del Nord Pacifico e Emerging Markets Emerging Markets Global Totale Transazioni importanti Allocazione in obbligazioni in % Traditional Bonds Inflation Linked Bonds Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 7.99 Asset backed security 7.32 Obbligazioni di paesi emergenti 6.01 Obbligazioni Convertibili 4.80 Totale.00 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 2) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Credit Suisse Triamant 201

202 CS (CH) Interest & Dividend Focus Income Classe A L obiettivo d investimento principale del Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income è preservare il valore reale del capitale e conseguire un reddito superiore alla media nell ambito del profilo di rischio. Il fondo investe su scala globale in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti a gestione sia passiva che attiva e in singoli investimenti. L universo d investimento comprende azioni, obbligazioni, titoli immobiliari liquidi e valute. La quota del patrimonio investita in obbligazioni o titoli monetari può oscillare tra il 32,5% e il 92,5%. Team MACS dal dicembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Benchmark (BM) CB CS (CH) Interest & Div. Focus Income Categoria A (con distribuzione) CH CSTREIE SW Numero di valore Quota (NAV) 1' Ultima distribuzione Distribuzione Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa Indici impiegati Azioni MSCI Emerging Markets (NR) Azioni MSCI UK (NR) Azioni MSCI Japan (NR) Azioni MSCI US (NR) Azioni MSCI EMU (NR) Azioni MSCI Switzerland (NR) Obbligazioni CS Customized Bond Index Mercato Citigroup 1M Euro Deposit monetario Oro London pm Gold fixing Commodity DJ UBS Commodities Index (TR) Hedge Funds HFRX Global Hedge Fund Index, hedged in Investimento immobiliare BAIF UCITS OEF Real Estate Index () Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS (CH) Interest & Dividend Focus Income A CB CS (CH) Interest & Div. Focus Income Lipper Global Mixed Asset Cons - Global Performance netta in - in % 1) Acquisiti Vendite (Fondo) (Benchmark) (Settore) Fondo Benchmark Allocazione per classi di attivo in % Obbligazioni Azioni Alternatives Attività liquide e strumenti assimilati 6.44 Composizione del portafoglio in % Allocazione in valute in % JPY 1.60 GBP 1.36 Altri Liquidità Obbligazioni Azioni Invest.Altern. Totale Europa America del Nord Emerging Markets Pacifico e Emerging Markets Global Totale Transazioni importanti Allocazione in obbligazioni in % Traditional Bonds Inflation Linked Bonds Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 8.89 Obbligazioni di paesi emergenti 8.38 Asset backed security 7.01 Obbligazioni Convertibili 4.77 Totale.00 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 2) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. 202

203 CS Fund (Lux) Bond Medium Maturity Classe A & B L obiettivo dell investimento è conseguire un interessante reddito costante in in base all evoluzione del mercato dei titoli obbligazionari in a breve e media scadenza. Il fondo investe in obbligazioni a media scadenza denominate in, altri strumenti a reddito fisso e strumenti a tasso variabile del segmento investment grade, puntando su emittenti di prim ordine. Il fondo può anche investire in obbligazioni convertibili e in obbligazioni a opzione. Luc Mathys dal settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.68 Benchmark (BM) CGBI Eurodollar BBB- or Better 3-5Y (08/11) Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria A (con distribuzione) Categoria B (ad accumulazione) Valuta della classe LU LU Codice CSBMMUA CSBMMUB LX Bloomberg LX Numero di valore Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione Riscatti Giornalieri Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Numero di posizioni Fondo 108 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Fund (Lux) Bond Medium Maturity B CGBI Eurodollar BBB- or Better 3-5Y (08/11) Lipper Global Bond Medium Term Track record precedente di Orchis Medium Term Fixed Income (aprile 19, agosto 15, 2011). Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) (Settore) Fondo Benchmark Settore Scadenze in anni >15 Valute in % prima della copertura dopo la copertura Duration e rendimento Fondo Rendimento lordo del portafoglio in % 1.19 Duration media sino alla scadenza in anni 3.86 Modified duration in anni 3.61 Composizione del portafoglio in % Obbligazioni industriali Obbligazioni finanziarie Sovereign/Agencies Covered bond/abs 5.08 Obbligazioni governative 4.55 Servizi pubblici 0.18 Attività liquide e strumenti assimilati 0.98 Totale anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 3) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Ripartizione per rating in % AAA AA AA 4.46 AA A A A BBB BBB 6.88 Average = A Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale Fannie Mae Freddie Mac GECC Bank of America DNB Boligkreditt Freddie Mac Freddie Mac Amazon.Com Philip Morris Intl John Hancock Totale Credit Suisse Fund 203

204 CSF (Lux) Bond Short Maturity Classe A & B L obiettivo d investimento di questo comparto è quello di conseguire un flusso reddituale costante in. Questo comparto investe in titoli di debito a breve scadenza nel segmento investment grade, nonché in ulteriori titoli a reddito fisso o variabile stilati per almeno due terzi in. Il comparto può investire anche in valute diverse dall. La quota di patrimonio del comparto non coperta contro non può eccedere il 1. Luc Mathys dal settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a. 2) 0.40 Total expense ratio (ex ante) in % 0.63 Benchmark (BM) CGBI EuroBIG 1-3Y Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria A (con distribuzione) Categoria B (ad accumulazione) Valuta della classe LU LU Codice CSFBSEA CSFBSEB LX Bloomberg LX Numero di valore Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione Riscatti Giornalieri Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 2) Please note that following a decision by the Fund s Management Company, Credit Suisse Fund Management S.A., as from September 1, 2011 the Annual Management Charge ("AMC") is being charged at a reduced rate of 0.4. The Management Company reserves the right to reinstate the full AMC at its discretion: in the event that such a decision is taken, an update to this footnote will be made in advance indicating the future date of reinstatement. 3) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Numero di posizioni Fondo 178 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Fund (Lux) Bond Short Maturity B CGBI EuroBIG 1-3Y Lipper Global Bond Short Term Performance netta in - in % 1) 0.8 (Fondo) 3.5 (Benchmark) (Settore) Fondo Benchmark Settore Scadenze in anni >15 Valute in % prima della copertura dopo la copertura PLN HUF CZK Composizione del portafoglio in % Obbligazioni governative Obbligazioni finanziarie Obbligazioni industriali Sovereign/Agencies Covered bond/abs Servizi pubblici 2.79 Attività liquide e strumenti assimilati 0.36 Totale anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 4) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento Ripartizione per rating in % Duration e rendimento 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% -1% AAA AA AA 0.72 AA A A 8.41 A BBB BBB BBB Average = A- Fondo Rendimento lordo del portafoglio in % 0.78 Duration media sino alla scadenza in anni 1.79 Modified duration in anni 1.69 Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale Italia Italia ICO ICO Barclays Bank Italia Oest KB CADES GE Capital EU Nat. Australia Bk Totale

205 CSF (Lux) Bond Short Maturity Classe A & B L obiettivo d investimento di questo comparto è quello di conseguire un flusso reddituale costante in. Questo comparto investe in titoli di debito a breve scadenza nel segmento investment grade, nonché in ulteriori titoli a reddito fisso o variabile stilati per almeno due terzi in. Il comparto può investire anche in valute diverse dall. La quota di patrimonio del comparto non coperta contro non può eccedere il 1. Luc Mathys dal settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a. 2) 0.40 Total expense ratio (ex ante) in % 0.62 Benchmark (BM) CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3Y Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria A (con distribuzione) Categoria B (ad accumulazione) Valuta della classe LU LU Codice CSFBSUA CSFBSUB LX Bloomberg LX Numero di valore Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione Riscatti Giornalieri Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 2) Please note that following a decision by the Fund s Management Company, Credit Suisse Fund Management S.A., as from September 1, 2011 the Annual Management Charge ("AMC") is being charged at a reduced rate of 0.4. The Management Company reserves the right to reinstate the full AMC at its discretion: in the event that such a decision is taken, an update to this footnote will be made in advance indicating the future date of reinstatement." 3) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Fund (Lux) Bond Short Maturity B CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3Y Lipper Global Bond Short Term Performance netta in - in % 1) Fondo (Fondo) 1.9 (Benchmark) (Settore) Fondo Benchmark Settore Scadenze in anni >15 Valute in % prima della copertura dopo la copertura Numero di posizioni Duration e rendimento Fondo Rendimento lordo del portafoglio in % 0.79 Duration media sino alla scadenza in anni 1.85 Modified duration in anni 1.70 Composizione del portafoglio in % Obbligazioni finanziarie Obbligazioni industriali Sovereign/Agencies Obbligazioni governative 9.14 Servizi pubblici 1.99 Covered bond/abs 1.16 Attività liquide e strumenti assimilati 0.71 Totale Ripartizione per rating in % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% AAA AA AA 4.08 AA A A A BBB BBB 7.77 BBB Average = A Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale Freddie Mac Freddie Mac Fannie Mae Fannie Mae Fannie Mae GECC JPMorgan Chase Morgan Stanley Bank of America National Australia Bk Totale anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 4) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Credit Suisse Fund 205

206 CSF (Lux) Bond Classe A & B L obiettivo dell investimento è conseguire un interessante reddito costante in in base all evoluzione del mercato dei titoli obbligazionari in a media e lunga scadenza. Il fondo investe in obbligazioni a media-lunga scadenza denominate in, altri strumenti a reddito fisso e strumenti a tasso variabile del segmento investment grade, puntando su emittenti di prim ordine. Michel Berger dal settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.72 Benchmark (BM) CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/11) Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria A (con distribuzione) Categoria B (ad accumulazione) Valuta della classe LU LU Codice CSBA CSBB LX Bloomberg LX Numero di valore Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione Riscatti Giornalieri Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Numero di posizioni Fondo 245 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Fund (Lux) Bond B CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/ 11) Lipper Global Bond Track record precedente di Orchis Fixed Income ( ) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) (Settore) Fondo Benchmark Settore Scadenze in anni 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Valute in % >10 prima della copertura dopo la copertura.00 - Duration e rendimento Fondo Rendimento lordo del portafoglio in % 1.98 Duration media sino alla scadenza in anni 7.92 Modified duration in anni 5.65 Composizione del portafoglio in % Obbligazioni.00 Totale.00 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 3) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Ripartizione per rating in % AAA AA AA 3.69 AA A A A BBB BBB 8.92 BBB Average = A Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale Freddie Mac US Treasury Notes Freddie Mac Fannie Mae IADB KFW BNG Rabobank Bank of America Freddie Mac Totale

207 CSF (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) Classe B L'obiettivo del fondo è avvicinarsi il più possibile al Dow Jones - UBS Commodity Index investendo in diversi derivati. Il fondo persegue inoltre un miglioramento del rendimento mediante la gestione attiva dei derivati. La bassa correlazione con le tradizionali categorie d'investimento fa del fondo un ideale strumento di diversificazione del portafoglio. Inoltre, offre una buona protezione dai rischi d'inflazione nel caso di un'ascesa dei prezzi delle materie prime. Christopher Burton, Nelson Louie dal , New York, New York CHF Investimento Minimo None 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.63 Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (RI) (CHF-Hgd Daily)(06/ 11) Categoria B CHF LU CSFLBSB LX Numero di valore Quota (NAV) Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B DJ-UBS Commodity Index (RI) (CHF-Hgd Daily)(06/11) Performance netta in CHF - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Settore commodity in % Agricoltura Energia Metalli industriali Minerali preziosi Bestiame anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Principali collateral in portafoglio in % Principali posizioni Cedola Scadenza in % del % totale US Treasury US Treasury Bill Freddie Mac United States of America US Treasury T-NTS United States of Am. US Treasury US Treasury United States of America US Treasury Totale Credit Suisse Fund 207

208 CSF (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) Classe I L'obiettivo del fondo è avvicinarsi il più possibile al Dow Jones - UBS Commodity Index investendo in diversi derivati. Il fondo persegue inoltre un miglioramento del rendimento mediante la gestione attiva dei derivati. La bassa correlazione con le tradizionali categorie d'investimento fa del fondo un ideale strumento di diversificazione del portafoglio. Inoltre, offre una buona protezione dai rischi d'inflazione nel caso di un'ascesa dei prezzi delle materie prime. Christopher Burton, Nelson Louie dal , New York, New York CHF 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.63 Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (RI) (CHF-Hgd Daily)(06/ 11) Categoria I CHF LU CSFLBSA LX Numero di valore Quota (NAV) Investimento Minimo (in mln.) 3 Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I DJ-UBS Commodity Index (RI) (CHF-Hgd Daily)(06/11) Performance netta in CHF - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Settore commodity in % Agricoltura Energia Metalli industriali Minerali preziosi Bestiame anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Principali collateral in portafoglio in % Principali posizioni Cedola Scadenza in % del % totale US Treasury US Treasury Bill Freddie Mac United States of America US Treasury T-NTS United States of Am. US Treasury US Treasury United States of America US Treasury Totale

209 CSF (Lux) Commodity Index Plus (US$) Classe B L'obiettivo del fondo è avvicinarsi il più possibile al Dow Jones - UBS Commodity Index investendo in diversi derivati. Il fondo persegue inoltre un miglioramento del rendimento mediante la gestione attiva dei derivati. La bassa correlazione con le tradizionali categorie d'investimento fa del fondo un ideale strumento di diversificazione del portafoglio. Inoltre, offre una buona protezione dai rischi d'inflazione nel caso di un'ascesa dei prezzi delle materie prime. Christopher Burton, Nelson Louie dal , New York, New York Investimento Minimo None 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.63 Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (RI) Categoria B LU CSFLCUB LX Numero di valore Quota (NAV) Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B DJ-UBS Commodity Index (RI) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Settore commodity in % Agricoltura Energia Metalli industriali Minerali preziosi Bestiame anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Principali collateral in portafoglio in % Principali posizioni Cedola Scadenza in % del % totale Freddie Mac US Treasury US Treasury US Treasury United States of America T-NTS United States of Am. US Treasury US Treasury Bill US Treasury Bill US Treasury Bill Totale Credit Suisse Fund 209

210 CSF (Lux) Commodity Index Plus (US$) Classe I L'obiettivo del fondo è avvicinarsi il più possibile al Dow Jones - UBS Commodity Index investendo in diversi derivati. Il fondo persegue inoltre un miglioramento del rendimento mediante la gestione attiva dei derivati. La bassa correlazione con le tradizionali categorie d'investimento fa del fondo un ideale strumento di diversificazione del portafoglio. Inoltre, offre una buona protezione dai rischi d'inflazione nel caso di un'ascesa dei prezzi delle materie prime. Christopher Burton, Nelson Louie dal , New York, New York 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.63 Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (RI) Categoria I LU CSFLCUI LX Numero di valore Quota (NAV) 5.50 Investimento Minimo (in mln.) 3 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I DJ-UBS Commodity Index (RI) Performance netta in - in % 1) (Fondo) 0.5 (Benchmark) Fondo Benchmark Settore commodity in % Agricoltura Energia Metalli industriali Minerali preziosi Bestiame anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Principali collateral in portafoglio in % Principali posizioni Cedola Scadenza in % del % totale Freddie Mac US Treasury US Treasury US Treasury United States of America T-NTS United States of Am. US Treasury US Treasury Bill US Treasury Bill US Treasury Bill Totale

211 CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest Classe A & B L obiettivo è conseguire il maggior rendimento possibile nel rispetto di specifiche regole di diversificazione del rischio attraverso un riposizionamento attivo tra le varie asset class del reddito fisso (quali titoli governativi, corporate bond, inflation-linked, mercati emergenti, sovranazionali, high yield, convertible bond e CDO) in grado di coprire un ampio ventaglio di livelli di qualità e cogliere quindi interessanti opportunità d investimento basate sull evoluzione del ciclo economico e del rispettivo andamento dei tassi d interesse e dei differenziali di credito, tenendo in debito conto la liquidità degli asset. Oliver Gasser dal settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.23 Benchmark (BM) CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria A (con distribuzione) Categoria B (ad accumulazione) Valuta della classe LU LU Codice CSFCYCA CSFCYCB LX Bloomberg LX Numero di valore Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione Riscatti Giornalieri Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B Fondo CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Scadenze in anni 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Valute in % >10 prima della copertura CHF 3.24 GBP 1.78 AUD 0.54 Numero di posizioni Composizione del portafoglio in % Obbligazioni Obbligazioni fondiarie 3.88 Fondi d'investimento aperti 1.26 Totale.00 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 3) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Ripartizione per rating in % 2 15% 1 5% -5% -1 Fondo AAA AA A BBB BB 7.00 B 1.00 Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale Germania KFW Germania Nordea Bank CADES Svezia US Treasury Sparbank Bolig Reg. SNS Bank US Treasury Totale Componenti del benchmark Barclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into ) Barclays World Infl.-Linked (RI) (Hgd. into ) Barclays Global EM (RI) (Hgd. into ) Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into ) 5.00 Duration e rendimento Fondo Rendimento lordo del portafoglio in % 2.12 Duration media sino alla scadenza in anni 2.49 Modified duration in anni 2.07 Credit Suisse Fund 211

212 CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest Classe I L obiettivo è conseguire il maggior rendimento possibile nel rispetto di specifiche regole di diversificazione del rischio attraverso un riposizionamento attivo tra le varie asset class del reddito fisso (quali titoli governativi, corporate bond, inflation-linked, mercati emergenti, sovranazionali, high yield, convertible bond e CDO) in grado di coprire un ampio ventaglio di livelli di qualità e cogliere quindi interessanti opportunità d investimento basate sull evoluzione del ciclo economico e del rispettivo andamento dei tassi d interesse e dei differenziali di credito, tenendo in debito conto la liquidità degli asset. Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest I CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest (Fondo) (Benchmark) 2 15% 1 5% -5% -1 Oliver Gasser dal settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.80 Benchmark (BM) CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria I LU CSFICIA LX Numero di valore Quota (NAV) 1' Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Numero di posizioni Fondo 166 Performance netta in - in % 1) Fondo Benchmark Scadenze in anni 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Valute in % >10 prima della copertura CHF 3.24 GBP 1.78 AUD 0.54 Composizione del portafoglio in % Obbligazioni Obbligazioni fondiarie 3.88 Fondi d'investimento aperti 1.26 Totale.00 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 3) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Ripartizione per rating in % Fondo AAA AA A BBB BB 7.00 B 1.00 Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale Germania KFW Germania Nordea Bank CADES Svezia US Treasury Sparbank Bolig Reg. SNS Bank US Treasury Totale Componenti del benchmark Barclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into ) Barclays World Infl.-Linked (RI) (Hgd. into ) Barclays Global EM (RI) (Hgd. into ) Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into ) 5.00 Duration e rendimento Fondo Rendimento lordo del portafoglio in % 2.12 Duration media sino alla scadenza in anni 2.49 Modified duration in anni

213 CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest Classe R CHF L obiettivo è conseguire il maggior rendimento possibile nel rispetto di specifiche regole di diversificazione del rischio attraverso un riposizionamento attivo tra le varie asset class del reddito fisso (quali titoli governativi, corporate bond, inflation-linked, mercati emergenti, sovranazionali, high yield, convertible bond e CDO) in grado di coprire un ampio ventaglio di livelli di qualità e cogliere quindi interessanti opportunità d investimento basate sull evoluzione del ciclo economico e del rispettivo andamento dei tassi d interesse e dei differenziali di credito, tenendo in debito conto la liquidità degli asset. Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest CHF (Fondo) (Benchmark) 15% 1 5% -5% -1 Credit Suisse Fund Oliver Gasser dal settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.23 Benchmark (BM) CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest CHF Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria R (ad accumulazione / hedged) CHF LU CSFCYRC LX Numero di valore Quota (NAV).13 Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Numero di posizioni Fondo 166 Performance netta in CHF - in % 1) Fondo Benchmark Scadenze in anni 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >10 Valute in % 0) prima della copertura CHF 3.24 GBP 1.78 AUD 0.54 In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questa classe sono implementate strategie di copertura mediante transazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta della classe contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo. Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati da un deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispetto alla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiare di un apprezzamento della valuta del fondo. Composizione del portafoglio in % Obbligazioni Obbligazioni fondiarie 3.88 Fondi d'investimento aperti 1.26 Totale.00 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 3) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Ripartizione per rating in % Fondo AAA AA A BBB BB 7.00 B 1.00 Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale Germania KFW Germania Nordea Bank CADES Svezia US Treasury Sparbank Bolig Reg. SNS Bank US Treasury Totale Componenti del benchmark Barclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into CHF) Barclays World Infl.-Linked (RI) (Hgd. into CHF) Barclays Global EM (RI) (Hgd. into CHF) Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into CHF) 5.00 Duration e rendimento Fondo Rendimento lordo del portafoglio in % 2.12 Duration media sino alla scadenza in anni 2.49 Modified duration in anni

214 CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest Classe R L obiettivo è conseguire il maggior rendimento possibile nel rispetto di specifiche regole di diversificazione del rischio attraverso un riposizionamento attivo tra le varie asset class del reddito fisso (quali titoli governativi, corporate bond, inflation-linked, mercati emergenti, sovranazionali, high yield, convertible bond e CDO) in grado di coprire un ampio ventaglio di livelli di qualità e cogliere quindi interessanti opportunità d investimento basate sull evoluzione del ciclo economico e del rispettivo andamento dei tassi d interesse e dei differenziali di credito, tenendo in debito conto la liquidità degli asset. Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest (Fondo) (Benchmark) 15% 1 5% -5% -1 Oliver Gasser dal settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.23 Benchmark (BM) CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria R (ad accumulazione / hedged) LU CSFCYRU LX Numero di valore Quota (NAV) Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Numero di posizioni Fondo 166 Performance netta in - in % 1) Fondo Benchmark Scadenze in anni 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Valute in % >10 prima della copertura CHF 3.24 GBP 1.78 AUD 0.54 In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questa classe sono implementate strategie di copertura mediante transazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta della classe contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo. Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati da un deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispetto alla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiare di un apprezzamento della valuta del fondo. Composizione del portafoglio in % Obbligazioni Obbligazioni fondiarie 3.88 Fondi d'investimento aperti 1.26 Totale.00 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 3) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Ripartizione per rating in % Fondo AAA AA A BBB BB 7.00 B 1.00 Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale Germania KFW Germania Nordea Bank CADES Svezia US Treasury Sparbank Bolig Reg. SNS Bank US Treasury Totale Componenti del benchmark Barclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into ) Barclays World Infl.-Linked (RI) (Hgd. into ) Barclays Global EM (RI) (Hgd. into ) Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into ) 5.00 Duration e rendimento Fondo Rendimento lordo del portafoglio in % 2.12 Duration media sino alla scadenza in anni 2.49 Modified duration in anni

215 CSF (Lux) Global Responsible Equities Classe B L obiettivo di questo fondo è quello di conseguire il rendimento più elevato possibile in euro sfruttando le possibilità offerte da una strategia di diversificazione internazionale. Il fondo investe almeno l 8 del suo patrimonio in azioni e titoli analoghi di tutto il mondo. Oltre a questo portafoglio azionario, il fondo può investire fino a un massimo del 2 in strumenti del mercato monetario. La selezione degli investimenti è incentrata prevalentemente sul rispetto delle norme e degli standard internazionali nei settori «Environment, Social and Corporate Governance (ESG)» e «UN Principles for Responsible Investments (PRI)». imacs Funds Team dal settembre Patrimonio netto (in mln.).10 Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.21 Benchmark (BM) DJ Sustainability World Index (NR) Categoria B LU CSFGREB LX Numero di valore Quota (NAV) Riscatti Giornalieri Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Fund (Lux) Global Responsible Equities B DJ Sustainability World Index (NR) Performance netta in - in % 1) Acquisiti Vendite - MCDONALD'S - KEPPEL - ABBOTT LABORATORIES (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Categorie in % Fondo Settore sanitario Valori finanziari Energia Beni di consumo non ciclici Tecnologia informatica Materiali 9.04 Valori industriali 7.87 Beni di consumo ciclici 7.15 Attività liquide e strumenti assimilati 1.70 Altri 4.96 Valute in % CHF GBP 9.47 AUD 7.77 HKD 3.58 JPY 2.95 DKK 2.13 CAD 1.47 Altri 3.79 Paesi in % Transazioni importanti USA Regno Unito 9.39 Australia 7.65 Germania 7.55 Francia 4.33 Corea del Sud 4.10 Cina 3.57 Giappone 2. Altri Samsung Electronics 2.52 Zurich Fin. Services 2.41 Oracle 2.40 Johnson & Johnson 2.34 Pepsico 2.25 Ecolab 2.23 Nike 2.18 Novo Nordisk 2.13 Roche 2.07 Novartis 2.02 Totale Credit Suisse Fund 215

216 CSF (Lux) Global Responsible Equities Classe I L obiettivo di questo fondo è quello di conseguire il rendimento più elevato possibile in euro sfruttando le possibilità offerte da una strategia di diversificazione internazionale. Il fondo investe almeno l 8 del suo patrimonio in azioni e titoli analoghi di tutto il mondo. Oltre a questo portafoglio azionario, il fondo può investire fino a un massimo del 2 in strumenti del mercato monetario. La selezione degli investimenti è incentrata prevalentemente sul rispetto delle norme e degli standard internazionali nei settori «Environment, Social and Corporate Governance (ESG)» e «UN Principles for Responsible Investments (PRI)». imacs Funds Team dal settembre Patrimonio netto (in mln.).10 Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.99 Benchmark (BM) DJ Sustainability World Index (NR) Categoria I LU CSFGREI LX Numero di valore Quota (NAV) 1' Investimento Minimo (in mln.) 3 Riscatti Giornalieri Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Tracking Error (Ex post) Beta Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Fund (Lux) Global Responsible Equities I DJ Sustainability World Index (NR) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) 35% 3 25% 2 15% 1 5% -5% -1 Fondo Benchmark Categorie in % Fondo Settore sanitario Valori finanziari Energia Beni di consumo non ciclici Tecnologia informatica Materiali 9.04 Valori industriali 7.87 Beni di consumo ciclici 7.15 Attività liquide e strumenti assimilati 1.70 Altri 4.96 Valute in % CHF GBP 9.47 AUD 7.77 HKD 3.58 JPY 2.95 DKK 2.13 CAD 1.47 Altri 3.79 Paesi in % USA Regno Unito 9.39 Australia 7.65 Germania 7.55 Francia 4.33 Corea del Sud 4.10 Cina 3.57 Giappone 2. Altri Transazioni importanti Acquisiti Vendite - MCDONALD'S - KEPPEL - ABBOTT LABORATORIES Samsung Electronics 2.52 Zurich Fin. Services 2.41 Oracle 2.40 Johnson & Johnson 2.34 Pepsico 2.25 Ecolab 2.23 Nike 2.18 Novo Nordisk 2.13 Roche 2.07 Novartis 2.02 Totale

217 CSF (Lux) Money Market Classe B L obiettivo dell investimento è conseguire un interessante reddito costante in in base all evoluzione degli strumenti di mercato monetario in. Il fondo investe in strumenti del mercato monetario denominato in del segmento investment grade, puntando su emittenti di prim ordine. Romeo Sakac dal settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.33 Benchmark (BM) Citigroup EMU 3M Euro Dep. Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria B LU CSLMMEB LX Numero di valore Quota (NAV).74 Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Fund (Lux) Money Market B Citigroup EMU 3M Euro Dep. Track record precedente di Orchis Money Market ( ) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Scadenze in mesi 25% 2 15% 1 5% >12 Ripartizione per rating in % % 12% 1 8% 6% 4% 2% AAA (Bucket) AA (Bucket) A (Bucket) BBB (Bucket) 1. Credit Suisse Fund 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Numero di posizioni Fondo 101 Valute in % prima della copertura dopo la copertura.00 - Duration e rendimento Fondo Rendimento lordo del portafoglio in % 0.18 Weighted Average Life 131- Weighted Average Maturity 112- Composizione del portafoglio in % Bonds with short maturity Commercial Paper Titoli a tasso variabile Attività liquide e strumenti assimilati 5.80 Totale.00 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 3) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale Roche LKB Baden-W NRW Bank Berlin ACOSS BFCM UBS London Euromortgage Deutsche Postbank Fin. Danish Ind Totale

218 CSF (Lux) Money Market Classe I L obiettivo dell investimento è conseguire un interessante reddito costante in in base all evoluzione degli strumenti di mercato monetario in. Il fondo investe in strumenti del mercato monetario denominato in del segmento investment grade, puntando su emittenti di prim ordine. Romeo Sakac dal settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.28 Benchmark (BM) Citigroup EMU 3M Euro Dep. Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria I LU CSLMMEI LX Numero di valore Quota (NAV) 1'007. Investimento Minimo (in mln.) 3 Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Numero di posizioni Fondo 101 Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Fund (Lux) Money Market I Citigroup EMU 3M Euro Dep. Track record precedente di Orchis Money Market ( ) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Scadenze in mesi 25% 2 15% 1 5% >12 Valute in % prima della copertura dopo la copertura.00 - Duration e rendimento Fondo Rendimento lordo del portafoglio in % 0.18 Weighted Average Life 131- Weighted Average Maturity 112- Composizione del portafoglio in % Bonds with short maturity Commercial Paper Titoli a tasso variabile Attività liquide e strumenti assimilati 5.80 Totale.00 Ripartizione per rating in % % 12% 1 8% 6% 4% 2% AAA (Bucket) AA (Bucket) A (Bucket) BBB (Bucket) 1. Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale Roche LKB Baden-W NRW Bank Berlin ACOSS BFCM UBS London Euromortgage Deutsche Postbank Fin. Danish Ind Totale anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 3) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. 218

219 CSF (Lux) Money Market Sfr Classe B L'obiettivo di investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in CHF, con una contestuale conservazione e stabilità del capitale. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in strumenti del mercato monetario nonché in titoli a reddito fisso e variabile a breve termine denominati in CHF ed emessi da debitori di prim'ordine. Il fondo può investire anche in obbligazioni denominate in valute diverse dal CHF, previa copertura totale in CHF dell'esposizione valutaria. CS MMF (Lux) Sfr B é stato fuso il nel CSF (Lux) MMF Sfr B Eric Suter dal CHF 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) 1' Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.11 Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro Dep. Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria B CHF LU CSFMMSB LX Numero di valore Quota (NAV) Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Numero di posizioni Fondo 96 Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS Fund (Lux) Money Market Sfr B Citigroup CHF 3M Euro Dep. Performance netta in CHF - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Scadenze in mesi 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >12 Valute in % prima della copertura dopo la copertura CHF Composizione del portafoglio in % Covered bond/abs Obbligazioni finanziarie Commercial Paper Obbligazioni governative 8.22 Sovereign/Agencies 6.64 Obbligazioni industriali 5.98 Servizi pubblici 4.98 Attività liquide e strumenti assimilati Altri 2.40 Totale.01 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 3) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. 0.1 Ripartizione per rating in % Duration e rendimento 0.0 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% -1% AAA AA AA 3.73 AA A (Bucket) A A A senza rating 2.82 Average = AA- Fondo Rendimento lordo del portafoglio in % 0.08 Weighted Average Life 139- Weighted Average Maturity 91- Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale POLH Société Générale Banque Fed Cred Mut LBK Baden-W UBS London Credit Agricole BNP Paribas Standard Chartered Swedish Export Cred NTT Docomo Totale Credit Suisse Fund 219

220 CSF (Lux) Money Market Classe B L obiettivo dell investimento è conseguire un interessante reddito costante in in base all evoluzione degli strumenti di mercato monetario in. Il fondo investe in strumenti del mercato monetario denominato in del segmento investment grade, puntando su emittenti di prim ordine. Romeo Sakac dal settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.23 Benchmark (BM) Citigroup 3M Euro Dep. Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria B LU CSLMMUB LX Numero di valore Quota (NAV).24 Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Fund (Lux) Money Market B Citigroup 3M Euro Dep. Track record precedente di Orchis Money Market ( ) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Scadenze in mesi 3 25% 2 15% 1 5% >12 Ripartizione per rating in % 12% 1 8% 6% 4% 2% -2% AAA (Bucket) AA (Bucket) A (Bucket) BBB (Bucket) ) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Numero di posizioni Fondo 76 Valute in % prima della copertura dopo la copertura.00 - Duration e rendimento Fondo Rendimento lordo del portafoglio in % 0.37 Weighted Average Life 135- Weighted Average Maturity 112- Composizione del portafoglio in % Commercial Paper Bonds with short maturity Titoli a tasso variabile 7.30 Attività liquide e strumenti assimilati 8.01 Totale.00 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 3) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale African Dev. Bank LBK Baden-W Prudential Queensland Stockholm Western Australian Allianz Temasek Financial UBS London ABN AMRO Bk Totale

221 CS Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) Classe B L obiettivo d investimento del fondo è il conseguimento di un rendimento corretto per il rischio superiore a quello del benchmark. A tale fine il fondo replica in maniera sintetica le caratteristiche di rischio/rendimento di un investimento obbligazionario tradizionale (tassi d interesse, solvibilità del debitore e divisa) utilizzando prodotti derivati di tipo standard. Grazie all estrema liquidità dei mercati e dei costi di transazione contenuti, il fondo gode di un elevato grado di flessibilità nell implementare la propria strategia che consiste nel posizionamento del fondo rispetto al benchmark in termini di duration, scadenze e grado di solvibilità creditizia. Il profilo di rischio/rendimento può essere paragonato a quello dei fondi obbligazionari tradizionali. Daniele Paglia dal settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.24 Benchmark (BM) JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10) Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria B LU CRRREEB LX Numero di valore Quota (NAV) Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) 35% 3 25% 2 15% 1 5% -5% Fondo Benchmark Valute in % prima della copertura dopo la copertura AUD CAD HKD GBP SGD JPY DKK SEK Others Portafoglio di base Liquidità 0.10 Hedged equities idx futures Hedged equities forwards Duration e rendimento Modified duration in anni anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 3) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Ripartizione per rating in % AAA AA BBB BBB BBB Credit Suisse Fund 221

222 CS Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) Classe I L obiettivo d investimento del fondo è il conseguimento di un rendimento corretto per il rischio superiore a quello del benchmark. A tale fine il fondo replica in maniera sintetica le caratteristiche di rischio/rendimento di un investimento obbligazionario tradizionale (tassi d interesse, solvibilità del debitore e divisa) utilizzando prodotti derivati di tipo standard. Grazie all estrema liquidità dei mercati e dei costi di transazione contenuti, il fondo gode di un elevato grado di flessibilità nell implementare la propria strategia che consiste nel posizionamento del fondo rispetto al benchmark in termini di duration, scadenze e grado di solvibilità creditizia. Il profilo di rischio/rendimento può essere paragonato a quello dei fondi obbligazionari tradizionali. Daniele Paglia dal settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.74 Benchmark (BM) JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10) Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria I LU CRSRREI LX Numero di valore Quota (NAV) 1' Investimento Minimo (in mln.) 3 Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Valute in % prima della copertura dopo la copertura AUD CAD HKD GBP SGD JPY DKK SEK Others Portafoglio di base Liquidità 0.10 Hedged equities idx futures Hedged equities forwards Duration e rendimento Modified duration in anni anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 3) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Ripartizione per rating in % AAA AA BBB BBB BBB

223 CS Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) Classe B L obiettivo d investimento del fondo è il conseguimento di un rendimento corretto per il rischio superiore a quello del benchmark. A tale fine il fondo replica in maniera sintetica le caratteristiche di rischio/rendimento di un investimento obbligazionario tradizionale (tassi d interesse, solvibilità del debitore e divisa) utilizzando prodotti derivati di tipo standard. Grazie all estrema liquidità dei mercati e dei costi di transazione contenuti, il fondo gode di un elevato grado di flessibilità nell implementare la propria strategia che consiste nel posizionamento del fondo rispetto al benchmark in termini di duration, scadenze e grado di solvibilità creditizia. Il profilo di rischio/rendimento può essere paragonato a quello dei fondi obbligazionari tradizionali. Daniele Paglia dal CHF 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.24 Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (RI) Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria B CHF LU CRRRESB LX Numero di valore Quota (NAV) Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B SBI Foreign AAA-BBB (RI) Performance netta in CHF - in % 1) 6.0 (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Valute in % prima della copertura dopo la copertura AUD CAD HKD SGD GBP JPY DKK Others Portafoglio di base Liquidità 0.00 Hedged equities idx futures Hedged equities forwards Duration e rendimento Modified duration in anni anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 3) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Ripartizione per rating in % 3 25% 2 15% 1 5% -5% BBB BBB BBB Credit Suisse Fund 223

224 CS Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) Classe B L obiettivo d investimento del fondo è il conseguimento di un rendimento corretto per il rischio superiore a quello del benchmark. A tale fine il fondo replica in maniera sintetica le caratteristiche di rischio/rendimento di un investimento obbligazionario tradizionale (tassi d interesse, solvibilità del debitore e divisa) utilizzando prodotti derivati di tipo standard. Grazie all estrema liquidità dei mercati e dei costi di transazione contenuti, il fondo gode di un elevato grado di flessibilità nell implementare la propria strategia che consiste nel posizionamento del fondo rispetto al benchmark in termini di duration, scadenze e grado di solvibilità creditizia. Il profilo di rischio/rendimento può essere paragonato a quello dei fondi obbligazionari tradizionali. Daniele Paglia dal settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.24 Benchmark (BM) JPM GBI USA Traded Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria B LU CSFRRUB LX Numero di valore Quota (NAV) Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B JPM GBI USA Traded Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Valute in % prima della copertura dopo la copertura Portafoglio di base Liquidità 4.50 Hedged equities idx futures 8.40 Hedged equities forwards Duration e rendimento Modified duration in anni 4.91 Composizione del portafoglio in % Attività liquide e strumenti assimilati.00 Totale.00 1 anno 3 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 3) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Ripartizione per rating in % 2 15% 1 5% -5% -1 A BBB Number of holdings fixed income portfolio Fondo 6 224

225 CSF (Lux) Total Return Engineered (Euro) Classe B L obiettivo d investimento del fondo è di conseguire un rendimento positivo indipendentemente dall andamento dei mercati. A tale fine il fondo replica in maniera sintetica le caratteristiche di rischio-rendimento di un investimento obbligazionario tradizionale (tassi d interesse, solvibilità del debitore e divisa) utilizzando derivati standard. Grazie all estrema liquidità dei mercati e ai costi di transazione contenuti il fondo gode di un elevata flessibilità nell implementare la propria strategia, ricorrendo a posizioni lunghe e corte a seconda delle scelte di ripartizione del rischio sulle varie dimensioni e strategie. Daniele Paglia dal settembre Patrimonio netto (in mln.) 9.33 Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.45 Benchmark (BM) LIBOR 3M Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria B LU CSTREEB LX Numero di valore Quota (NAV) Riscatti Giornalieri Tassazione UE Nel campo d'applicazione - nessuna tassa 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B LIBOR 3M Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Valute in % prima della copertura dopo la copertura AUD CAD HKD SGD GBP JPY DKK Others Portafoglio di base Liquidità 0.00 Hedged equities idx futures Hedged equities forwards Duration e rendimento Modified duration in anni 0.00 Composizione del portafoglio in % Azioni (e titoli di tipo azionario).00 Totale.00 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 3) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Ripartizione per rating in % 15% 1 5% -5% -1 AA.00 Credit Suisse Fund 225

226 CSF (Lux) Target Volatility (Euro) Classe B Questo fondo absolute return gestito attivamente mira a conseguire il massimo rendimento in mantenendo un livello di rischio predefinito. Il fondo investe in primo luogo in titoli a azioni e titoli simili ad azioni, titoli a reddito fisso, strumenti del mercato monetario e altri fondi. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare quote del fondo ogni giorno lavorativo bancario del. Questa classe di quote rinuncia a effettuare distribuzioni regolari. Le spese per le commissioni di brokeraggio e bancarie abituali riconducibili alle operazioni in titoli operate per il portafoglio sono a carico del fondo. Queste spese non sono riportate al paragrafo «Spese» della presente documentazione. Risposizionamento al 17 aprile (Vecchio nome del fondo: Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure (Euro)) Giuseppe Patara dal Milano 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.74 Comm. sulla perf. in % del valore massimo Benchmark (BM) LIBOR 3M Categoria B LU CSTRGEB LX Numero di valore Quota (NAV) Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa Scadenze in anni 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >10 Performance netta in (base ) 1) CS Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B LIBOR 3M Performance netta in - in % 1) Fondo Benchmark Composizione del portafoglio in % Liquidità Obbligazioni Azioni Invest.Altern. Totale Euroland USA Global Emerging Markets Il Regno Unito Altri Totale Allocazione per classi di attivo in % Duration Obbligazioni Azioni Alternatives 6.40 Attività liquide e strumenti assimilati 0.60 Rendimento lordo del portafoglio in % 1.62 Duration media sino alla scadenza in anni 1.65 Modified duration in anni anno 3 anni Volatilità annualizzata in % - - Information ratio - - Tracking Error (Ex post) - - Massima perdita in % 2) - - 2) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Composizione del portafoglio in % Obbligazioni Investimenti indicizzati Fondi d'investimento aperti Totale.00 Allocazione in valute in % Principali posizioni CHF 0.04 GBP 0.01 Cedola Scadenza % in % del totale 6.83 CS ETF (IE) on MSCI EMU Ishares DJ Stoxx EIB DB X-Trackers 5.06 EIB PIMCO Emerging 4.13 DBX Tracker MSCI 3.71 Japan Aberdeen EM Eq Fd 3.68 Italia ETFS ETC on Gold 2. Totale

227 CSF (Lux) Target Volatility (Euro) Classe I Questo fondo gestito attivamente mira a conseguire il massimo rendimento in mantenendo un livello di rischio predefinito. Il fondo investe in primo luogo in titoli a azioni e titoli simili ad azioni, titoli a reddito fisso, strumenti del mercato monetario e altri fondi. Ciascuna classe di attività può, in qualsiasi momento, costituire il 10 del patrimonio netto del fondo. Inoltre, fino al 3 del patrimonio netto del fondo può essere investito in emissioni di mercati emergenti e fino al 3 in futures su indici di materie prime. Allo scopo di raggiungere l esposizione di mercato mirata, come pure per aumentare l efficacia del portfolio management, il fondo può avvalersi di strumenti derivati su larga scala senza tuttavia mai generare un effetto leva. Risposizionamento al 17 aprile (Vecchio nome del fondo: Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure (Euro)) Giuseppe Patara dal Milano 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.94 Comm. sulla perf. in % del valore massimo Benchmark (BM) LIBOR 3M Categoria I LU CSTRGEI LX Numero di valore Quota (NAV) Investimento Minimo (in mln.) 3 Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa Scadenze in anni 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >10 Performance netta in (base ) 1) CS Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I LIBOR 3M Performance netta in - in % 1) Fondo Benchmark Composizione del portafoglio in % Liquidità Obbligazioni Azioni Invest.Altern. Totale Euroland USA Global Emerging Markets Il Regno Unito Altri Totale Allocazione per classi di attivo in % Duration Obbligazioni Azioni Alternatives 6.40 Attività liquide e strumenti assimilati 0.60 Rendimento lordo del portafoglio in % 1.62 Duration media sino alla scadenza in anni 1.65 Modified duration in anni anno 3 anni Volatilità annualizzata in % - - Information ratio - - Tracking Error (Ex post) - - Massima perdita in % 2) - - 2) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Composizione del portafoglio in % Obbligazioni Investimenti indicizzati Fondi d'investimento aperti Totale.00 Allocazione in valute in % Principali posizioni CHF 0.04 GBP 0.01 Cedola Scadenza % in % del totale 6.83 CS ETF (IE) on MSCI EMU Ishares DJ Stoxx EIB DB X-Trackers 5.06 EIB PIMCO Emerging 4.13 DBX Tracker MSCI 3.71 Japan Aberdeen EM Eq Fd 3.68 Italia ETFS ETC on Gold 2. Totale Credit Suisse Fund 227

228 31 ottobre 2012 CSPST (Lux) Global Equities Long/Short Classe B Il comparto Global Equities Long/Short investe in gestori di hedge fund che applicano strategie direzionali nei mercati azionari universali grazie a una flessibilità che consente loro di tenere posizioni short e long. Lasciato alla discrezione dei gestori, il livello di esposizione sistematica al mercato può quindi essere positivo o negativo (long o short). È previsto che il comparto abbia un certo grado di correlazione con i mercati azionari. La sua politica è di limitare la correlazione tra i gestori, in modo da ridurre la volatilità del portafoglio. Hechinger Bernard, Wiedemeijer Oliver, Keller Ulrich dal , , ,, 31 dicembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Subscription Mensile Redemption Mensile Comm. sulla perf. in % del valore massimo Categoria B LU CREGELA LX Numero di valore Quota (NAV) 1' Investimento Minimo 10'000 Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione Contact information Product Contact Rakhee Patel Phone rakhee.patel@credit-suisse.com Numero di posizioni Fondo 10 Posizioni principali Two Sigma Spectrum Cayman Amici Fund International Lansdowne Developed Markets Alkeon Growth GAM Holding AG 9.83 Totale Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/ Short B Performance netta in - in % 1) (Fondo) 15% 1 5% -5% -1-15% -2-25% Fondo Performance mensile storica in % 1) Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD Strategie in % 0) Equity Market Oriented Europe Diversified Equity Market Neutral Equity Market Oriented US Diversified Equity Market Oriented Technology Equity Market Oriented Health Care 9.70 Emerging Markets 8.30 Attività liquide e strumenti assimilati 8. Portfolio allocation and performance attribution # of Managers Strategy Allocation Est. Ret. MTD Est. Ret. YTD Strategy Attribution MTD 0) Equity Market Oriented Europe Diversified % % Equity Market Neutral % 4.67% -0.21% Equity Market Oriented US Diversified % Equity Market Oriented Technology % 11.18% -0.54% Equity Market Oriented Health Care % 5.95% -0.11% Emerging Markets % 1.79% 0.15% Attività liquide e strumenti assimilati N/A N/A N/A Totale.1 228

229 31 ottobre 2012 CSPST (Lux) Global Equities Long/Short Classe R CHF Il comparto Global Equities Long/Short investe in gestori di hedge fund che applicano strategie direzionali nei mercati azionari universali grazie a una flessibilità che consente loro di tenere posizioni short e long. Lasciato alla discrezione dei gestori, il livello di esposizione sistematica al mercato può quindi essere positivo o negativo (long o short). È previsto che il comparto abbia un certo grado di correlazione con i mercati azionari. La sua politica è di limitare la correlazione tra i gestori, in modo da ridurre la volatilità del portafoglio. Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/ Short R CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo) 1 5% -5% -1-15% -2-25% Hechinger Bernard, Wiedemeijer Oliver, Keller Ulrich dal , , ,, 31 dicembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Subscription Mensile Redemption Mensile Comm. sulla perf. in % del valore massimo Categoria R (ad accumulazione / hedged) CHF LU CSPG7RC LX Numero di valore Quota (NAV) Investimento Minimo 10'000 Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione Contact information Product Contact Rakhee Patel Phone rakhee.patel@credit-suisse.com Numero di posizioni Fondo 10 Posizioni principali Two Sigma Spectrum Cayman Amici Fund International Lansdowne Developed Markets Alkeon Growth GAM Holding AG 9.83 Totale Performance netta in CHF - in % 1) Fondo Performance mensile storica in % 1) Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD Strategie in % 0) Equity Market Oriented Europe Diversified Equity Market Neutral Equity Market Oriented US Diversified Equity Market Oriented Technology Equity Market Oriented Health Care 9.70 Emerging Markets 8.30 Attività liquide e strumenti assimilati 8. Portfolio allocation and performance attribution # of Managers Strategy Allocation Est. Ret. MTD Est. Ret. YTD Strategy Attribution MTD 0) Equity Market Oriented Europe Diversified % % Equity Market Neutral % 4.67% -0.21% Equity Market Oriented US Diversified % Equity Market Oriented Technology % 11.18% -0.54% Equity Market Oriented Health Care % 5.95% -0.11% Emerging Markets % 1.79% 0.15% Attività liquide e strumenti assimilati N/A N/A N/A Totale.1 Credit Suisse Prime Select Trust 229

230 31 ottobre 2012 CSPST (Lux) Global Equities Long/Short Classe R Il comparto Global Equities Long/Short investe in gestori di hedge fund che applicano strategie direzionali nei mercati azionari universali grazie a una flessibilità che consente loro di tenere posizioni short e long. Lasciato alla discrezione dei gestori, il livello di esposizione sistematica al mercato può quindi essere positivo o negativo (long o short). È previsto che il comparto abbia un certo grado di correlazione con i mercati azionari. La sua politica è di limitare la correlazione tra i gestori, in modo da ridurre la volatilità del portafoglio. Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/ Short R Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo) 15% 1 5% -5% -1-15% -2-25% Hechinger Bernard, Wiedemeijer Oliver, Keller Ulrich dal , , ,, 31 dicembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Subscription Mensile Redemption Mensile Comm. sulla perf. in % del valore massimo Categoria R (ad accumulazione / hedged) LU GREGLSH LX Numero di valore Quota (NAV) Investimento Minimo 10'000 Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione Contact information Product Contact Rakhee Patel Phone rakhee.patel@credit-suisse.com Numero di posizioni Fondo 10 Posizioni principali Two Sigma Spectrum Cayman Amici Fund International Lansdowne Developed Markets Alkeon Growth GAM Holding AG 9.83 Totale Performance netta in - in % 1) Fondo Performance mensile storica in % 1) Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD Strategie in % 0) Equity Market Oriented Europe Diversified Equity Market Neutral Equity Market Oriented US Diversified Equity Market Oriented Technology Equity Market Oriented Health Care 9.70 Emerging Markets 8.30 Attività liquide e strumenti assimilati 8. Portfolio allocation and performance attribution # of Managers Strategy Allocation Est. Ret. MTD Est. Ret. YTD Strategy Attribution MTD 0) Equity Market Oriented Europe Diversified % % Equity Market Neutral % 4.67% -0.21% Equity Market Oriented US Diversified % Equity Market Oriented Technology % 11.18% -0.54% Equity Market Oriented Health Care % 5.95% -0.11% Emerging Markets % 1.79% 0.15% Attività liquide e strumenti assimilati N/A N/A N/A Totale.1 230

231 31 ottobre 2012 CSPST (Lux) Multi Strategy Classe B Il fondo subordinato Multi Strategy mira a conseguire, mediante un portafoglio di hedge fund ampiamente diversificato, rendimenti assoluti con una scarsa volatilita, indipendentemente dal contesto dei mercati. Il patrimonio del fondo e ripartito fra le seguenti strategie: Long/Short Equity, Relative Value, Event Driven, Global Macro e Managed Futures. Al fine di mantenere bassa la volatilita complessiva, il gestore configura un portafoglio ben diversificato attraverso una scelta mirata di fondi target. Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy B (Fondo) 15% 1 5% -5% -1-15% -2 Hechinger Bernard, Wiedemeijer Oliver, Keller Ulrich dal Zurich 31 dicembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Subscription Mensile Redemption Mensile Comm. sulla perf. in % del valore massimo Categoria B LU CREMULS LX Numero di valore Quota (NAV) 1' Investimento Minimo 10'000 Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione Contact information Product Contact Damaris Reiser Phone damaris.reiser@credit-suisse.com Numero di posizioni Fondo 40 Posizioni principali Sector Healthcare FD 4.76 Exane Archimedes Fd 4.64 OCCO Eastern Europ Brevan Howard FD 4.39 Bridgewater Pure A Totale Performance netta in - in % 1) Fondo Performance mensile storica in % 1) Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD Strategie in % 0) Equity Market Oriented A reddito fisso Global Macro Event Driven Convertible Arbitrage 4.70 Emerging Markets 4.50 Multi-Strategy 4.20 Managed Futures 4.10 Attività liquide e strumenti assimilati 2.20 Altri 4.70 Portfolio allocation and performance attribution # of Managers Strategy Allocation Est. Ret. MTD Est. Ret. YTD Strategy Attribution MTD 0) Equity Market Oriented % 7.19% -0.21% A reddito fisso % % Global Macro % -1.09% -0.12% Event Driven % 8.87% 0.21% Convertible Arbitrage % 3.76% 0.01% Emerging Markets % 2.44% 0.08% Multi-Strategy % 1.33% -0.01% Managed Futures % -4.12% -0.08% Others % 0.06% -0.08% Attività liquide e strumenti assimilati N/A N/A N/A Totale.0 Credit Suisse Prime Select Trust 231

232 31 ottobre 2012 CSPST (Lux) Multi Strategy Classe I Il fondo subordinato Multi Strategy mira a conseguire, mediante un portafoglio di hedge fund ampiamente diversificato, rendimenti assoluti con una scarsa volatilita, indipendentemente dal contesto dei mercati. Il patrimonio del fondo e ripartito fra le seguenti strategie: Long/Short Equity, Relative Value, Event Driven, Global Macro e Managed Futures. Al fine di mantenere bassa la volatilita complessiva, il gestore configura un portafoglio ben diversificato attraverso una scelta mirata di fondi target. Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy I (Fondo) 15% 1 5% -5% -1-15% Hechinger Bernard, Wiedemeijer Oliver, Keller Ulrich dal Zurich 31 dicembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Subscription Mensile Redemption Mensile Comm. sulla perf. in % del valore massimo Categoria I LU CSPHUSI LX Numero di valore Quota (NAV) 1' Investimento Minimo (in mln.) 3 Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione Contact information Product Contact Damaris Reiser Phone damaris.reiser@credit-suisse.com Numero di posizioni Fondo 40 Posizioni principali Sector Healthcare FD 4.76 Exane Archimedes Fd 4.64 OCCO Eastern Europ Brevan Howard FD 4.39 Bridgewater Pure A Totale Performance netta in - in % 1) Fondo Performance mensile storica in % 1) Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD Strategie in % 0) Equity Market Oriented A reddito fisso Global Macro Event Driven Convertible Arbitrage 4.70 Emerging Markets 4.50 Multi-Strategy 4.20 Managed Futures 4.10 Attività liquide e strumenti assimilati 2.20 Altri 4.70 Portfolio allocation and performance attribution # of Managers Strategy Allocation Est. Ret. MTD Est. Ret. YTD Strategy Attribution MTD 0) Equity Market Oriented % 7.19% -0.21% A reddito fisso % % Global Macro % -1.09% -0.12% Event Driven % 8.87% 0.21% Convertible Arbitrage % 3.76% 0.01% Emerging Markets % 2.44% 0.08% Multi-Strategy % 1.33% -0.01% Managed Futures % -4.12% -0.08% Others % 0.06% -0.08% Attività liquide e strumenti assimilati N/A N/A N/A Totale.0 232

233 31 ottobre 2012 CSPST (Lux) Multi Strategy Classe R CHF Il fondo subordinato Multi Strategy mira a conseguire, mediante un portafoglio di hedge fund ampiamente diversificato, rendimenti assoluti con una scarsa volatilita, indipendentemente dal contesto dei mercati. Il patrimonio del fondo e ripartito fra le seguenti strategie: Long/Short Equity, Relative Value, Event Driven, Global Macro e Managed Futures. Al fine di mantenere bassa la volatilita complessiva, il gestore configura un portafoglio ben diversificato attraverso una scelta mirata di fondi target. Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) CS Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R CHF (Fondo) 1 5% -5% -1-15% -2 Hechinger Bernard, Wiedemeijer Oliver, Keller Ulrich dal Zurich 31 dicembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Subscription Mensile Redemption Mensile Comm. sulla perf. in % del valore massimo Categoria R (ad accumulazione / hedged) CHF LU CSPHCHF LX Numero di valore Quota (NAV) 1'041. Investimento Minimo 10'000 Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione Contact information Product Contact Damaris Reiser Phone damaris.reiser@credit-suisse.com Numero di posizioni Fondo 40 Posizioni principali Sector Healthcare FD 4.76 Exane Archimedes Fd 4.64 OCCO Eastern Europ Brevan Howard FD 4.39 Bridgewater Pure A Totale Performance netta in CHF - in % 1) Fondo Performance mensile storica in % 1) Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD Strategie in % 0) Equity Market Oriented A reddito fisso Global Macro Event Driven Convertible Arbitrage 4.70 Emerging Markets 4.50 Multi-Strategy 4.20 Managed Futures 4.10 Attività liquide e strumenti assimilati 2.20 Altri 4.70 Portfolio allocation and performance attribution # of Managers Strategy Allocation Est. Ret. MTD Est. Ret. YTD Strategy Attribution MTD 0) Equity Market Oriented % 7.19% -0.21% A reddito fisso % % Global Macro % -1.09% -0.12% Event Driven % 8.87% 0.21% Convertible Arbitrage % 3.76% 0.01% Emerging Markets % 2.44% 0.08% Multi-Strategy % 1.33% -0.01% Managed Futures % -4.12% -0.08% Others % 0.06% -0.08% Attività liquide e strumenti assimilati N/A N/A N/A Totale.0 Credit Suisse Prime Select Trust 233

234 31 ottobre 2012 CSPST (Lux) Multi Strategy Classe R Il fondo subordinato Multi Strategy mira a conseguire, mediante un portafoglio di hedge fund ampiamente diversificato, rendimenti assoluti con una scarsa volatilita, indipendentemente dal contesto dei mercati. Il patrimonio del fondo e ripartito fra le seguenti strategie: Long/Short Equity, Relative Value, Event Driven, Global Macro e Managed Futures. Al fine di mantenere bassa la volatilita complessiva, il gestore configura un portafoglio ben diversificato attraverso una scelta mirata di fondi target. Performance netta in (base ) e performance annua 1) CS Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R (Fondo) 15% 1 5% -5% -1-15% -2 Hechinger Bernard, Wiedemeijer Oliver, Keller Ulrich dal Zurich 31 dicembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Subscription Mensile Redemption Mensile Comm. sulla perf. in % del valore massimo Categoria R (ad accumulazione / hedged) LU CSPH LX Numero di valore Quota (NAV) 1' Investimento Minimo 10'000 Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione Contact information Product Contact Damaris Reiser Phone damaris.reiser@credit-suisse.com Numero di posizioni Fondo 40 Posizioni principali Sector Healthcare FD 4.76 Exane Archimedes Fd 4.64 OCCO Eastern Europ Brevan Howard FD 4.39 Bridgewater Pure A Totale Performance netta in - in % 1) Fondo Performance mensile storica in % 1) Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD Strategie in % 0) Equity Market Oriented A reddito fisso Global Macro Event Driven Convertible Arbitrage 4.70 Emerging Markets 4.50 Multi-Strategy 4.20 Managed Futures 4.10 Attività liquide e strumenti assimilati 2.20 Altri 4.70 Portfolio allocation and performance attribution # of Managers Strategy Allocation Est. Ret. MTD Est. Ret. YTD Strategy Attribution MTD 0) Equity Market Oriented % 7.19% -0.21% A reddito fisso % % Global Macro % -1.09% -0.12% Event Driven % 8.87% 0.21% Convertible Arbitrage % 3.76% 0.01% Emerging Markets % 2.44% 0.08% Multi-Strategy % 1.33% -0.01% Managed Futures % -4.12% -0.08% Others % 0.06% -0.08% Attività liquide e strumenti assimilati N/A N/A N/A Totale.0 234

235 31 ottobre 2012 CSPST (Lux) Multi Strategy Classe R GBP Il fondo subordinato Multi Strategy mira a conseguire, mediante un portafoglio di hedge fund ampiamente diversificato, rendimenti assoluti con una scarsa volatilita, indipendentemente dal contesto dei mercati. Il patrimonio del fondo e ripartito fra le seguenti strategie: Long/Short Equity, Relative Value, Event Driven, Global Macro e Managed Futures. Al fine di mantenere bassa la volatilita complessiva, il gestore configura un portafoglio ben diversificato attraverso una scelta mirata di fondi target. Performance netta in GBP (base ) e performance annua 1) CS Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R GBP (Fondo) 15% 1 5% -5% -1 Hechinger Bernard, Wiedemeijer Oliver, Keller Ulrich dal Zurich 31 dicembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Subscription Mensile Redemption Mensile Comm. sulla perf. in % del valore massimo Categoria R (ad accumulazione / hedged) GBP LU CSMSRBP LX Numero di valore Quota (NAV) 1' Investimento Minimo 10'000 Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione Contact information Product Contact Damaris Reiser Phone damaris.reiser@credit-suisse.com Numero di posizioni Fondo 40 Posizioni principali Sector Healthcare FD 4.76 Exane Archimedes Fd 4.64 OCCO Eastern Europ Brevan Howard FD 4.39 Bridgewater Pure A Totale Performance netta in GBP - in % 1) Fondo Performance mensile storica in % 1) Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD Strategie in % 0) Equity Market Oriented A reddito fisso Global Macro Event Driven Convertible Arbitrage 4.70 Emerging Markets 4.50 Multi-Strategy 4.20 Managed Futures 4.10 Attività liquide e strumenti assimilati 2.20 Altri 4.70 Portfolio allocation and performance attribution # of Managers Strategy Allocation Est. Ret. MTD Est. Ret. YTD Strategy Attribution MTD 0) Equity Market Oriented % 7.19% -0.21% A reddito fisso % % Global Macro % -1.09% -0.12% Event Driven % 8.87% 0.21% Convertible Arbitrage % 3.76% 0.01% Emerging Markets % 2.44% 0.08% Multi-Strategy % 1.33% -0.01% Managed Futures % -4.12% -0.08% Others % 0.06% -0.08% Attività liquide e strumenti assimilati N/A N/A N/A Totale.0 Credit Suisse Prime Select Trust 235

236 SICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr Classe A & B L obiettivo d investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in CHF con una contestuale conservazione del capitale. Il fondo investe in obbligazioni di prim ordine e, in misura limitata, anche in prestiti di media qualità, nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile, denominati per almeno due terzi in CHF. Il fondo può investire anche in valute diverse dal CHF, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto al CHF non deve superare il 1 del patrimonio del fondo. Eric Suter dal CHF 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a. 0. Total expense ratio (ex ante) in % 1.10 Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07) Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria A (con distribuzione) Categoria B (ad accumulazione) Valuta della CHF CHF classe LU LU Codice CSBNDSA CSBNDSB LX Bloomberg LX Numero di valore Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione Riscatti Giornalieri Giornalieri Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Numero di posizioni Fondo 62 Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) SICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07) Performance netta in CHF - in % 1) (Fondo) 4.9 (Benchmark) Fondo Benchmark Scadenze in anni 3 25% 2 15% 1 5% >15 Valute in % prima della copertura dopo la copertura CHF Duration e rendimento Fondo Rendimento lordo del portafoglio in % 0.73 Duration media sino alla scadenza in anni 5.47 Modified duration in anni 3.91 Composizione del portafoglio in % Obbligazioni finanziarie Obbligazioni governative Covered bond/abs Sovereign/Agencies Obbligazioni industriali Servizi pubblici 2.87 Attività liquide e strumenti assimilati 2.15 Totale.01 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 3) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Ripartizione per rating in % % 2 15% 1 5% -5% -1 AAA AA AA 4.44 AA A A 6.05 A BBB (Bucket) 2.38 D 0.10 Average = AA- Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale Europ. Inv. Bk Oest KB Bk Nedl Gemeenten NWB Financement Foncier Rabobank KFW Ontario General Electric Total Capital Totale

237 SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles Classe B Il fondo offre un esposizione difensiva gestita attivamente ai titoli convertibili globali con una strategia multi asset class estremamente efficace nella scelta di azioni, credito e volatilità su una base diversificata globalmente e mirata a massimizzare il rendimento rettificato in termini di rischio. Il profilo di rischio è paragonabile a quello di un fondo che investe in corporate bond. Il fondo investe principalmente in titoli convertibili di emittenti pubblici e privati. Come complemento, possono figurare in portafoglio anche obbligazioni, azioni e prodotti strutturati tradizionali.. Gli investimenti avvengono su scala globale senza limitazioni di paese o valuta. Convertible Bonds Team dal settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.41 Benchmark (BM) UBS Global CB Focus Inv.Gr. (RI) (-Hgd) (12/09) Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria B LU CS2GLCB LX Numero di valore Quota (NAV) Riscatti Giornalieri Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Numero di posizioni Fondo 57 Performance netta in (base ) e performance annua 1) SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles B UBS Global CB Focus Inv.Gr. (RI) (-Hgd) (12/09) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Categorie in % Tecnologia informatica Valori finanziari Settore sanitario Valori industriali Energia 9.14 Materiali 8.74 Beni di consumo ciclici 5.60 Attività liquide e strumenti assimilati 1.83 Altri 6.89 Duration e rendimento 3) Delta in% Rendimento lordo del portafoglio in % Duration media sino alla scadenza in anni 5.40 Modified duration in anni ) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioni convertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicare alcune supposizioni. 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 4) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Ripartizione per rating in % AAA 3.28 AA (Bucket) 3.31 A (Bucket) BBB (Bucket) BB (Bucket) 1.93 B (Bucket) 0.54 Average = BBB Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale Amgen Orix Lukoil Intl. Fin Medtronic Xilinx Inc Intel Siemens Financiering Microsoft Glencore Fin Wellpoint Totale Credit Suisse SICAV II 237

238 SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles Classe R CHF Il fondo offre un esposizione difensiva gestita attivamente ai titoli convertibili globali con una strategia multi asset class estremamente efficace nella scelta di azioni, credito e volatilità su una base diversificata globalmente e mirata a massimizzare il rendimento rettificato in termini di rischio. Il profilo di rischio è paragonabile a quello di un fondo che investe in corporate bond. Il fondo investe principalmente in titoli convertibili di emittenti pubblici e privati. Come complemento, possono figurare in portafoglio anche obbligazioni, azioni e prodotti strutturati tradizionali.. Gli investimenti avvengono su scala globale senza limitazioni di paese o valuta. Convertible Bonds Team dal settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.40 Benchmark (BM) UBS Global CB Focus Inv.Gr. (RI) (CHF-Hgd) (12/09) Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria R (ad accumulazione / hedged) CHF LU CS2GLRC LX Numero di valore Quota (NAV) Riscatti Giornalieri Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Numero di posizioni Fondo 57 Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R CHF Performance netta in CHF - in % 1) (Fondo) Fondo Benchmark Categorie in % Tecnologia informatica Valori finanziari Settore sanitario Valori industriali Energia 9.14 Materiali 8.74 Beni di consumo ciclici 5.60 Attività liquide e strumenti assimilati 1.83 Altri 6.89 Duration e rendimento 3) Delta in% Rendimento lordo del portafoglio in % Duration media sino alla scadenza in anni 5.40 Modified duration in anni ) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioni convertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicare alcune supposizioni. 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 4) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Ripartizione per rating in % AAA 3.28 AA (Bucket) 3.31 A (Bucket) BBB (Bucket) BB (Bucket) 1.93 B (Bucket) 0.54 Average = BBB Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale Amgen Orix Lukoil Intl. Fin Medtronic Xilinx Inc Intel Siemens Financiering Microsoft Glencore Fin Wellpoint Totale

239 SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles Classe R Il fondo offre un esposizione difensiva gestita attivamente ai titoli convertibili globali con una strategia multi asset class estremamente efficace nella scelta di azioni, credito e volatilità su una base diversificata globalmente e mirata a massimizzare il rendimento rettificato in termini di rischio. Il profilo di rischio è paragonabile a quello di un fondo che investe in corporate bond. Il fondo investe principalmente in titoli convertibili di emittenti pubblici e privati. Come complemento, possono figurare in portafoglio anche obbligazioni, azioni e prodotti strutturati tradizionali.. Gli investimenti avvengono su scala globale senza limitazioni di paese o valuta. Convertible Bonds Team dal settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.41 Benchmark (BM) UBS Global CB Focus Inv.Gr. (RI) (-Hgd) (12/09) Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria R (ad accumulazione / hedged) LU CS2GLRE LX Numero di valore Quota (NAV) Riscatti Giornalieri Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Numero di posizioni Fondo 57 Performance netta in (base ) e performance annua 1) SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R Performance netta in - in % 1) (Fondo) Fondo Benchmark Categorie in % Tecnologia informatica Valori finanziari Settore sanitario Valori industriali Energia 9.14 Materiali 8.74 Beni di consumo ciclici 5.60 Attività liquide e strumenti assimilati 1.83 Altri 6.89 Duration e rendimento 3) Delta in% Rendimento lordo del portafoglio in % Duration media sino alla scadenza in anni 5.40 Modified duration in anni ) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioni convertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicare alcune supposizioni. 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) 0. - Massima perdita in % 4) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Ripartizione per rating in % AAA 3.28 AA (Bucket) 3.31 A (Bucket) BBB (Bucket) BB (Bucket) 1.93 B (Bucket) 0.54 Average = BBB Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale Amgen Orix Lukoil Intl. Fin Medtronic Xilinx Inc Intel Siemens Financiering Microsoft Glencore Fin Wellpoint Totale Credit Suisse SICAV II 239

240 SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) Classe A & B L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito in costante e indicizzato all'inflazione. A tal fine il fondo investe, nel mondo intero, almeno due terzi del suo patrimonio netto in base al principio della ripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzati all'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titoli di debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondo può investire anche in valute diverse dall', ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto all' non deve superare il 1 del patrimonio del fondo. Daniele Paglia dal settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.20 Benchmark (BM) Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07) Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria A (con distribuzione) Categoria B (ad accumulazione) Valuta della classe LU LU Codice CSILBEA CSILBEB LX Bloomberg LX Numero di valore Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione Riscatti Giornalieri Giornalieri Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Numero di posizioni Fondo 57 Performance netta in (base ) e performance annua 1) SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/ 07) Performance netta in - in % 1) (Fondo) (Benchmark) 35% 3 25% 2 15% 1 5% -5% Fondo Benchmark Scadenze in anni 25% 2 15% 1 5% >15 Valute in % prima della copertura dopo la copertura Duration e rendimento Fondo Rendimento lordo del portafoglio in % 0.67 Duration media sino alla scadenza in anni 5.08 Modified duration in anni 4.35 Composizione del portafoglio in % Prestiti dello Stato Obbligazioni societarie Obbligazioni finanziarie Attività liquide e strumenti assimilati 0.37 Altri 4.15 Totale.00 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 3) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Ripartizione per rating in % AAA AA AA 1.27 AA A A 3.48 A BBB BBB 7.83 BBB Average = A+ Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale Germania Germania France GOVT Finnish Governm Paesi Bassi Buoni Poliennali Belgio Finlandia Germania Italia Totale

241 SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr Classe B L obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in CHF, con una contestuale conservazione e stabilità del capitale. Il fondo investe almeno due terzi dei suoi valori patrimoniali in strumenti del mercato monetario denominati in CHF nonché in titoli a reddito fisso e variabile a breve termine di debitori di prim'ordine. Il fondo può investire anche in obbligazioni denominate in valute diverse dal CHF, previa copertura totale in CHF dell'esposizione valutaria. Eric Suter dal CHF 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.11 Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro Dep. Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria B CHF LU CSMMSFB LX Numero di valore Quota (NAV) 1' Riscatti Giornalieri Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Numero di posizioni Fondo 68 Performance netta in CHF (base ) e performance annua 1) SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B Citigroup CHF 3M Euro Dep. Performance netta in CHF - in % 1) (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Scadenze in mesi 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >12 Valute in % prima della copertura dopo la copertura CHF Composizione del portafoglio in % Covered bond/abs Obbligazioni finanziarie Commercial Paper Obbligazioni governative 9.42 Sovereign/Agencies 7.48 Obbligazioni industriali 5.52 Servizi pubblici 2.85 Attività liquide e strumenti assimilati Altri 2.98 Totale.01 3 anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 3) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Ripartizione per rating in % Duration e rendimento 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% -1% AAA AA AA 4.92 AA A A A senza rating 3.63 Fondo Rendimento lordo del portafoglio in % 0.08 Weighted Average Life 128- Weighted Average Maturity 89- Average = AA Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale BNP Paribas UBS London Société Générale Credit Agricole Standard Chartered POLH DE Pfandbriefbank Municipality Fin Banque Fed Cred Mut Energie Beheer Totale Credit Suisse SICAV II 241

242 SICAV II (Lux) Credit Suisse Corporate Short Duration (Euro) Classe A & B L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un rendimento costante in con una contestuale conservazione del capitale. Il fondo investe su scala mondiale in titoli di debito (obbligazioni, notes e altri valori simili a tasso fisso o variabile) che spaziano dal segmento agli impegni di alta qualità fino "lower investment grade". Il fondo può investire anche in altre valute, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto all' non deve superare il 1 del patrimonio del fondo. Maurizio Pedrini dal settembre Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.20 Benchmark (BM) LIBOR 3M Swinging single pricing (SSP) 2) Sì Categoria A (con distribuzione) Categoria B (ad accumulazione) Valuta della classe LU LU Codice CSTOPEA CSTOPEB LX Bloomberg LX Numero di valore Quota (NAV) Ultima distribuzione Distribuzione Riscatti Giornalieri Giornalieri Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione 2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodo per calcolare il valore d inventario netto di un fondo d investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagli investitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all SSP chi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costi di transazione poiché con tale sistema l addebito di questi ultimi viene integrato direttamente nel calcolo del valore d inventario netto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive e riscatta le quote. Numero di posizioni Fondo 59 Performance netta in (base ) e performance annua 1) SICAV II (Lux) Credit Suisse Corporate Short Duration (Euro) B LIBOR 3M Performance netta in - in % 1) -0.8 (Fondo) (Benchmark) Fondo Benchmark Scadenze in anni 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >15 Valute in % prima della copertura dopo la copertura GBP CHF Composizione del portafoglio in % Obbligazioni industriali Obbligazioni finanziarie Servizi pubblici 5.84 Obbligazioni governative 4.15 Sovereign/Agencies 1.28 Covered bond/abs 0.92 Attività liquide e strumenti assimilati 0. Totale anni 5 anni Volatilità annualizzata in % Information ratio Tracking Error (Ex post) Massima perdita in % 3) ) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento. Ripartizione per rating in % Duration e rendimento 2 15% 1 5% -5% -1 AAA 2.22 AA 2.77 AA A A A BBB BBB BBB Average = BBB+ Fondo Rendimento lordo del portafoglio in % 1.13 Duration media sino alla scadenza in anni 2.20 Modified duration in anni 1.22 Principali Cedola Scadenza in % del posizioni % totale Veolia John Deere Capital Novartis ENBW Intl. Finance Dekabank Deutsche Bahn Fin. Svenska Handelsbank 3M Bank of America Procter & Gamble Totale

243 243

244 Glossario Vita media residua La vita media residua alla scadenza degli investimenti inclusi in un fondo obbligazionario. Volatilità annualizzata La volatilità annualizzata è un indicatore del rischio di un fondo e descrive l intervallo di rendimento entro cui si dovrebbe collocare la performance del portafoglio. Maggiore è la volatilità, maggiore è l incertezza sul probabile rendimento di un fondo e maggiore è il rischio a cui è esposto. La volatilità annualizzata può essere calcolata utilizzando la deviazione standard annualizzata lognormale della distribuzione dei rendimenti di un fondo. Benchmark È l indice che viene utilizzato come termine di paragone quando si misura la performance di un fondo. I benchmark permettono agli investitori di confrontare la performance dei gestori di fondi ed esprimere un giudizio equilibrato e oggettivo. Beta Il beta è un fattore che descrive la sensibilità del rendimento di un fondo al suo indice di mercato. Valori inferiori a 1 indicano che il fondo è di tipo difensivo, ovvero i suoi movimenti in entrambe le direzioni sono minori rispetto a quelli dell indice. Valori superiori a 1 indicano che il fondo è posizionato aggressivamente, mentre un valore beta pari a 1 significa che i movimenti del fondo dovrebbero essere in linea con quelli del mercato. Tassazione UE Il 1º luglio 2005 è entrata in vigore la Direttiva europea sulla tassazione dei redditi da risparmio, che è applicabile ai pagamenti di interessi internazionali (e ai prodotti associati con una componente di interessi) alle persone fisiche domiciliate nell UE, a prescindere dal paese di domicilio dell emittente dei titoli fruttiferi (a eccezione del caso in cui il paese di domicilio dell emittente sia la ). Di seguito sono riportate le aliquote applicate: dall 1/7/2005 al 30/6/2008: 15% dall 1/7/2008 al 30/6/2011: 2 dall 1/7/2011: 35% Un sistema proprietario di identificazione introdotto da Credit Suisse illustra in che misura sono interessati i prodotti, distinguendo tra le seguenti designazioni. Attuale classificazione fiscale in merito alla tassazione UE Soggetto alla Direttiva UE, tassazione applicabile: Soggetto alla Direttiva UE, tassazione non applicabile: Soggetto alla Direttiva UE, esentasse: Non soggetto alla Direttiva UE: il prodotto è soggetto alla tassazione UE il prodotto non è soggetto alla tassazione UE poiché soddisfa una delle regole di esenzione (ad es. obbligazioni grandfathered, fondi con basso reddito da interesse imponibile) il prodotto non è soggetto alla tassazione UE, poiché le distribuzioni sono soggette anche alla ritenuta alla fonte svizzera nel caso di soggetti stranieri il prodotto non è soggetto alla tassazione UE Distribuzione Un dividendo corrisposto ai titolari di quote, in genere su base annuale, che può essere composto da reddito derivante sia dal fondo d investimento che da plusvalenze realizzate. L ammontare della distribuzione è determinata dal gestore del fondo. Duration (duration modificata) La duration mostra la scadenza media ponderata dei flussi di cassa di un obbligazione (ovvero i pagamenti di interessi e rimborsi del capitale). La duration è anche un parametro di rischio per le obbligazioni. Quando il livello dell interesse varia dell 1%, la variazione attesa del prezzo dell obbligazione corrisponde più o meno alla duration, espressa in percentuale. Il luogo in cui è domiciliato il fondo d investimento. Il domicilio del fondo definisce la legge ai sensi della quale è disciplinato il fondo ed è particolarmente importante a fini fiscali. 244

245 Rendimento lordo del portafoglio Il rendimento lordo del portafoglio è il rendimento complessivo di un portafoglio al lordo della detrazione delle commissioni ed è pari al rendimento d investimento dei titoli inclusi nel portafoglio. Information ratio La sovraperformance di un fondo può essere attribuita all abilità del gestore di portafoglio o ai movimenti di mercato. Maggiore è l information ratio e maggiore è il contributo attribuibile all abilità del gestore. Per ottenere l information ratio si calcola la differenza tra il rendimento annualizzato di un fondo e il rendimento annualizzato medio del suo benchmark e la si divide per il tracking error delle due componenti. (International Securities Identification Number) Identificazione del fondo: equivalente internazionale del Codice Valor svizzero. Commissione d emissione Commissione addebitata agli investitori quando acquistano quote del fondo. Commissione di gestione Remunerazione corrisposta alla società di gestione del fondo per la gestione dello stesso. La commissione di gestione è espressa su base annua come percentuale del patrimonio del fondo e detratta giornalmente dal patrimonio del fondo su base proporzionale. Massima perdita La massima perdita è la flessione massima del prezzo registrata nel periodo di tempo osservato. Rendimento netto del portafoglio Media ponderata dei rendimenti alla scadenza di tutti i titoli inclusi nel fondo, al netto della detrazione della commissione di gestione del fondo. Registrazione alla vendita al pubblico retail Il fondo è registrato e può essere venduto sui mercati retail dei paesi elencati. Total return Aumento di valore complessivo di un fondo d investimento nell arco di un certo periodo di tempo, espresso in percentuale, al lordo di distribuzioni e apprezzamenti. Il rendimento cumulato è il rendimento complessivo dell investimento conseguito nel corso di numerosi anni. L incremento di valore medio nell arco di tre e cinque anni rappresenta la performance annuale media degli ultimi 36 e 60 mesi. Tracking error Il tracking error mostra (in %) la deviazione del rendimento di un fondo rispetto al rendimento di un benchmark nell arco di un determinato periodo di tempo. Un tracking error basso è indicativo di un portafoglio a gestione passiva. Total expense ratio (TER) Il TER mostra le spese complessive di un fondo in relazione al suo patrimonio complessivo ed è espresso in percentuale. Tali spese includono commissioni di gestione, commissioni di negoziazione, spese legali, commissioni a favore del revisore contabile e altre spese operative. Valore del patrimonio netto Il valore del patrimonio netto delle quote di un fondo è il valore di mercato corrente del fondo in una particolare data di riferimento, al netto di eventuali passività, diviso per il numero di quote in circolazione. In genere il valore del patrimonio netto è calcolato e pubblicato su base giornaliera (tranne che per i fondi immobiliari). Informazioni 245

246 Come si leggono i Factsheets A B XYZ D E M F G I J K L N O P H C Informazioni essenziali Credit Suisse Logo Nome del comparto e tranche Nome completo del comparto. Mese del Factsheet e Paese Mese di produzione del Factsheet e paese di riferimento. Politica di Investimento Una breve descrizione dell obiettivo del fondo, delle principali classi di investimento e dei mercati in cui investe. Questa sezione riporta le principali informazioni del Comparto. Dove necessario, alcune informazioni sono diverse a seconda della classe di investimento del comparto. Grafico delle performance/rendimenti Grafico che illustra il movimento mensile di un comparto e del benchmark, ribasato a, e il rendimento annuale per ciascuno dei cinque anni civili precedenti, nella valuta di riferimento del comparto. Tabella delle performance Tabella che indica il rendimento complessivo netto di un comparto e del benchmark su vari orizzonti temporali, da un mese a cinque anni e dal lancio, alla fine del mese di riferimento del Factsheet nella valuta di riferimento del comparto. Disclaimer / Note Avvertenze per la lettura e l interpretazione dei dati e sulla responsabilità della società di collocamento. A B XYZ C Scomposizioni (Fondi Fixed Income) Scadenze in % Il grafico a barre rappresenta la scomposizione percentuale delle scadenze nel portafoglio del comparto, in termini di intervalli temporali predefiniti, alla fine del mese di riferimento del Factsheet. F D G E I J K L N M O P H Ripartizione per rating in % Grafico a torta che illustra la quota di ogni categoria di rating in un portafoglio a reddito fisso. Valute in % Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione valutaria di un comparto prima e dopo la copertura valutaria. Numero di posizioni Elenca il numero di posizioni nel portafoglio del fondo e del relativo benchmark. Composizione del portafoglio in % La tabella rappresenta la scomposizione del portafoglio del comparto per asset class alla fine del mese di riferimento del Factsheet. Duration e rendimento Mostra i principali dati statistici relativi alla parte reddito fisso del portafoglio. Questa sezione riporta le principali statistiche che descrivono l andamento del comparto rispetto all andamento del suo indice di riferimento. La tabella indica, in percentuale, le principali posizioni del comparto alla fine del mese di riferimento del Factsheet.La tabella riporta informazioni su Coupon e Scadenze per gli investimenti a reddito fisso. 246

247 Scomposizioni (Fondi Equity) Categorie in % Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione settoriale del comparto e del benchmark alla fine del mese di riferimento del Factsheet. A B Credit Suisse Equity Fund (Lux) XYZ 30 Settembre 2010 C Valute in % Grafico a torta che illustra la ripartizione valutaria del portafoglio. Paesi in % Grafico a torta che mostra, in percentuale, la ripartizione geografica del comparto alla fine del mese di riferimento del Factsheet. Transazioni importanti Table depicting the largest transactions within the Fund s portfolio since last month s end. Questa sezione riporta le principali statistiche che descrivono l andamento del comparto rispetto all andamento del suo indice di riferimento. La tabella indica, in percentuale, le 10 principali posizioni del comparto alla fine del mese di riferimento del Factsheet. D dal E Patrimonio netto (in mln.) Data di lancio Commissione di gestione in % p.a. Total expense ratio (ex ante) in % Ind. di rotazione del portafoglio in % Commissione di emissione Benchmark (BM) Categoria B Numero di valore Quota (NAV) Riscatti Retail sales registration: EU taxation Performance netta in (base ) 1) 46.3 F Performance netta in - in % 1) mese mesi YTD G 1 anno anni anni ITD 2) Categorie in % Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark Q Valute in % Paesi in % R S Transazioni importanti Acquisiti Vendite T 12 mesi 36 mesi U V Totale H Scomposizioni (Fondi Portfolio) Allocazione per classi di attivo in % Grafico a torta che mostra, in percentuale, la ripartizione del comparto per classi di attivi alla fine del mese di riferimento del Factsheet. Allocazione in valute in % Grafico a torta che illustra la ripartizione valutaria del portafoglio. Composizione del portafoglio in % Matrice delle asset class e ripartizione per valuta all'ultimo giorno di negoziazione del mese. Scadenze in % Il grafico a barre rappresenta la scomposizione percentuale delle scadenze nel portafoglio del comparto, in termini di intervalli temporali predefiniti, alla fine del mese di riferimento del Factsheet. Questa sezione riporta le principali statistiche che descrivono l andamento del comparto rispetto all andamento del suo indice di riferimento. Duration e rendimento Mostra i principali dati statistici relativi alla parte reddito fisso del portafoglio. Allocazione in obbligazioni in % Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione delle posizioni obbligazionarie di un comparto per classi di attivi alla fine del mese di riferimento del Factsheet. La tabella indica, in percentuale, le principali posizioni del comparto alla fine del mese di riferimento del Factsheet.La tabella riporta informazioni su Coupon e Scadenze per gli investimenti a reddito fisso. A B Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) XYZ Performance netta in (base ) e performance annua 1) D dal Patrimonio netto (in mln.) E Data di lancio Commissione di gestione in % p.a. Total expense ratio (ex ante) in % Benchmark (BM) Categoria B Numero di valore Quota (NAV) Tassazione UE Scadenze in anni Z 1 anno 3 anni AA 30 Novembre Performance netta in - in % 1) ITD 3) Allocazione per classi di attivo in % Allocazione in valute in % Composizione del portafoglio in % Obbligazioni Invest.Altern. Azioni Liquidità Totale Y Duration e rendimento 10 posizioni in Top % Allocazione in obbligazioni in % AC Totale.00 AD Totale W AB H F G X C Informazioni 247