MANUALE AMMINISTRATORE. Edizione Luglio 2014

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1 MANUALE AMMINISTRATORE Edizine Lugli 2014 Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli 2014

2 INDICE INTRODUZIONE 05 ACCESSO AMMINISTRATORE 05 Prim Access 06 Dmanda Segreta 06 Access Amministratre successiv alla creazine di un peratre 7 Struttura hme page 8 Multiazienda 8 FUNZIONI AMMINISTRATIVE 9 Gestine Azienda 9 Gestine Rapprti 9 Visualizzare e mdificare i dati di un rapprt 10 Abilitare un rapprt 10 Eliminare un rapprt 10 Creare un nuv rapprt 10 Creare un rapprt da un già esistente 11 Gestine Operatri 11 Creare un nuv peratre 11 Abilitare un peratre 12 Visualizzare e mdificare i dati di un peratre 12 Eliminare un peratre 13 SERVIZI ON-LINE 14 Aziende Subrdinate 14 Situazine Rapprti 14 Gircnti & Bnifici 16 Bnific SEPA 16 Gircnt 19 Archivi Gircnti 19 Archivi Bnifici SEPA 20 Rubrica 20 Ester 22 Bnific Ester 22 Gircnt Ester 22 Archivi Ordini Ester 23 Rubrica 23 Pagamenti/Carte 24 Deleghe F24 24 Inseriment Deleghe 24 Archivi Deleghe 25 Effetti 27 Ricarica Cellulare 28 Pagament Bllettini 29 Esiti Ricariche 34 Esiti Bllettini 34 Ricarica Carte Prepagate 35 Sald Carte Prepagate 35 Archivi Ricariche Carte Prepagate 36 Rubrica 36 Paschi Avvisa 36 Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

3 Brsa n line 37 Listin 37 Inseriment Ordini 38 Interr./Revca Ordini 41 Interr. Mvimenti 41 Set Minim 41 Analisi Prtafgli 42 Inf 43 Dcumenti n line 43 Prdtti Strutturati 43 Fndi n-line 44 Prtafgli Fndi 44 Sttscrizine 44 Ulteriri Qute 45 Switch 45 Situazine Ordini 46 Prfil Investitre 46 Sttscrizini 46 Plizze MPV 46 Previdenza 46 CORPORATE BANKING INTERBANCARIO 47 Funzini Infrmative 48 C/C Ordinari 48 Riepilg Saldi C/C Ordinari 49 Riepilg Mvimenti C/C Ordinari 49 C/C Anticipi 50 Riepilg Saldi C/C Anticipi 50 C/C Peridici 51 Riepilg Saldi C/C Peridici 51 C/C Prtafgli 51 Riepilg Saldi C/C Prtafgli 52 Dssier Titli 52 Cnferme F24 53 Quietanze F24 53 Allineament Archivi RID Banca Azienda 53 Flussi Liberi 54 Rendicntazine POS 54 Rendicntazine Assegni 54 Avvis Bnific Ester 54 Infrmative Mandati SEDA 55 ESITI 55 Funzini Dispsitive 56 Mdalità di inseriment dispsizini ed invi flussi 57 PAGAMENTI 66 Assegni 66 Bnifici Gircnti Stipendi 66 Bnifici 67 Gircnti 67 Stipendi 68 Pagament Effetti 69 Pagamenti Esteri 71 Bnific SEPA 72 Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

4 INCASSI 77 Presentazine MAV 77 Presentazine RIBA 77 Incassi RID 77 Presentazine RID 78 Allineament Archivi RID 80 Trasferimenti RID 82 Sepa Direct Debit B2B 83 Sepa Direct Debit Cre 85 Mandati Incass SEDA 87 DELEGHE F24 89 C/C prpri della Banca 89 C/terzi altre Banche 91 Stat Avanzament F24 93 Revca delega F24 93 Quietanze F24 94 FONDI PENSIONE 95 Funzini Generali 96 Situazine Spedizini 96 Situazine Prentazini 98 Gestine Stric 99 Lista ABI/CAB 99 Gestine Destinatari 100 ESPORTAZIONI 102 Esprtazine Flussi 102 C/C Ordinari 103 C/C Anticipi 103 C/C Peridici 103 C/C Prtafgli 104 Dssier Titli 104 Allineament Archivi RID Banca Azienda 104 ESITI 105 SICUREZZA 106 Cambi passwrd peratre 106 Cambi passwrd dispsitiva 106 Firma Digitale 106 Mdifica Dmanda/Rispsta 106 ASSISTENZA AL CLIENTE 106 Banca Mnte dei Paschi di Siena S.p.A. desidera precisare cme i cntenuti del presente manuale si riferiscan alle funzini di installazine attualmente presenti sul servizi. In relazine all impegn prfus per miglirare il servizi ed aggiungere nuve funzini, il presente manuale ptrebbe nn essere allineat cn i servizi effettivamente ergati. In presenza di dubbi e/ chiarimenti si cnsiglia di cntattare il servizi di Assistenza Tecnica. I dati utilizzati cme esempi sn fittizi. Quest dcument nn può essere riprdtt in nessuna sua parte, né intrdtt inserit in un archivi, né trasmess in qualsivglia frma md (via elettrnica, meccanica, ftcpia, registrazine, altr) se nn per scpi strettamente persnali dell utente e stt la sua respnsabilità. Banca Mnte dei Paschi di Siena S.p.A. tutti i diritti sn riservati. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

5 INTRODUZIONE Il PaschiInAzienda prevede due tipi di accessi: 1. Access Amministratre 2. Access Operatre Si effettua l Access Amministratre per intervenire sulle abilitazini dell azienda e per definire i prfili abilitativi degli Operatri, cn la pssibilità di assegnare lr un peratività diversa sulla base delle necessità dell azienda stessa. L amministratre, inltre, può effettuare sia perazini infrmative che dispsitive. Il PaschiInAzienda può, quindi, essere utilizzat sia dall Amministratre, che è autmaticamente abilitat a tutte le funzini su tutti i rapprti, che da più peratri gnun dei quali è abilitat dall Amministratre a specifiche funzini su determinati rapprti. In particlare, l Access Amministratre permette di gestire: i dati Anagrafici dell Azienda e la mdalità di Sicurezza per l invi dei flussi dispsitivi; i rapprti che l azienda ha sia cn Banca Mnte dei Paschi di Siena che cn altre Banche Passive e le relative abilitazini; le funzini degli peratri abilitati all utilizz del servizi; la rubrica dei destinatari; l stric dei flussi infrmativi e dispsitivi. L amministratre, inltre, può: perare in temp reale sui rapprti di Banca Mnte dei Paschi di Siena; interagire, secnd gli standard del Crprate Banking Interbancari, sia cn Banca Mnte dei Paschi di Siena che cn le altre Banche cn cui pera, cn l'invi di flussi dispsitivi e la ricezine di flussi infrmativi. ACCESSO AMMINISTRATORE Dp aver generat il certificat sul brwser del prpri cmputer (vedi Manuale Attivazine), si può accedere al servizi PaschiInAzienda. Al prim access sn presenti i seguenti dati: i Dati Anagrafici dell'azienda e dell Amministratre; i Rapprti press Banca Mnte dei Paschi di Siena indicati in fase di sttscrizine cntratt; NON sn presenti: I rapprti esistenti press altre banche; Altri peratri che dvrann, eventualmente, essere creati dall'amministratre. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

6 - PRIMO ACCESSO Si deve accedere al sit e, dalla sezine Paskey, selezinare il link PaschiInAzienda. Inserire il Cdice Azienda e cliccare sul tast Prsegui. Si visualizzerà la finestra, Scelta Certificat Digitale : selezinare il certificat, rappresentat da una stringa di 23 cifre di cui le prime 10 indican il rapprt telematic e ultime 8 la data di installazine, e cliccare sul tast OK. Si visualizza la pagina seguente: Inserire la Passwrd di Access nel camp Passwrd Amministratre e cliccare sul tast Entra. La Passwrd di Access che si utilizza la prima vlta è quella cnsegnata dalla filiale ed è cmpsta da 10 cifre; per mtivi di sicurezza, risulta scaduta ed il sistema, in autmatic, ne richiede la variazine. Inserire nel camp: - Passwrd Amministratre: la Passwrd di Access di 10 cifre cnsegnata dalla filiale; - Nuva Passwrd: una nuva passwrd di access persnale cmpsta da un minim di 8 fin ad un massim di 10 caratteri alfanumerici. Attenzine: il sistema distingue le maiuscle dalle minuscle. - Cnferma Nuva Passwrd: la nuva passwrd. e cliccare sul tast Accedi. Attenzine: la Passwrd di Access dell Amministratre si blcca dp 7 tentativi cnsecutivi errati; è necessari rivlgersi alla prpria filiale per riceverne una nuva. - DOMANDA SEGRETA Al prim access dell Amministratre, si richiede che venga impstata la Dmanda Segreta. Si tratta di una funzinalità che aumenta la sicurezza del servizi. Infatti durante le perazine dispsitive n-line, può succedere che ltre alla passwrd dispsitiva, venga richiest di inserire la rispsta alla dmanda segreta impstata. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

7 Scegliere una dmanda tra quelle presenti inserirne una a scelta. Inserire la relativa rispsta. Inserire un numer di telefn, cnfermarl e cliccare sul tast Prsegui per accedere alla Hme page del PaschiInAzienda. Si può mdificare la Dmanda Segreta da Sicurezza Mdifica Dmanda/Rispsta. Per resettarla, invece, è necessari rivlgersi alla prpria filiale. Dp aver cmpletat il prim access, cnsigliam di persnalizzare anche la Passwrd Dispsitiva; cliccare dal menù di sinistra, su Sicurezza Cambi Passwrd Dispsitiva e prcedere cme segue: - Vecchia Passwrd: inserire la Passwrd Dispsitiva di 10 cifre cnsegnata dalla filiale. - Nuva Passwrd: inserire una Passwrd Dispsitiva persnale cmpsta da un minim di 8 fin ad un massim di 10 caratteri alfanumerici. Il sistema distingue le maiuscle dalle minuscle. - Cnferma Nuva Passwrd: reinserire la nuva passwrd. La passwrd dispsitiva scade gni 30 girni. Attenzine: la Passwrd Dispsitiva si blcca dp 7 tentativi di inseriment cnsecutivi errati; è necessari rivlgersi alla prpria filiale per ricevere una nuva Passwrd Dispsitiva. - ACCESSO AMMINISTRATORE SUCCESSIVO ALLA CREAZIONE DI UN OPERATORE Al prim access amministratre nn sn presenti peratri, pertant, dp aver creat almen un peratre, cambia la mdalità di access. Accedere al sit e, dalla sezine Paskey, selezinare il link PaschiInAzienda. Inserire il Cdice Azienda e cliccare sul tast Prsegui. Si visualizzerà la finestra, Scelta Certificat Digitale : selezinare il certificat e cliccare sul tast OK. Si visualizza la pagina seguente: Inserire la Passwrd di Access dell Amministratre nel camp Passwrd, selezinare la vce Amministratre e cliccare sul tast Prsegui per cmpletare l access amministratre. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

8 - STRUTTURA HOME PAGE Nella HOME page del sit sn presenti 2 sezini: Segnalazini: si visualizzan i messaggi che la Banca invia al Cliente. Ultime richieste di spedizine: è riprtat un riepilg delle spedizini effettuate da tutti gli peratri. Dal menù di sinistra, si può accedere alle seguenti sezini: SERVIZI ON-LINE per perare in temp reale sui Rapprti di Banca Mnte dei Paschi di Siena. CORPORATE BANKING INTERBANCARIO per inviare e ricevere flussi secnd gli standard CBI sia cn Banca Mnte dei Paschi di Siena che altre Banche. (peratività multibanca e mnbanca). FACTORING per effettuare perazini relative ai cnti factring. SICUREZZA per mdificare le passwrd, sia Operatre che Dispsitiva, per accedere all area riservata alla Firma Digitale e per mdificare la Dmanda Segreta. Multiazienda Il servizi può essere utilizzat anche in mdalità Multiazienda: ssia, l azienda Capgrupp può scegliere di gestire, cn l stess PaschiInAzienda, altre aziende ad essa cllegate (Subrdinate). In quest cas, cn l access alle Funzini Amministrative, è pssibile gestire i prfili abilitativi anche delle aziende Subrdinate. E necessari richiedere alla prpria filiale l attivazine del servizi in mdalità Multiazienda Successivamente l amministratre del grupp è in grad di intervenire sui prfili abilitativi di tutte le aziende del grupp perand direttamente cme amministratre dell azienda Capgrupp. Benché sia pssibile gestire le aziende del grupp in md indipendente l una dall altra, in linea generale è preferibile che gli peratri e l amministratre sian definiti a livell dell azienda Capgrupp e sian abilitabili ad perare sui rapprti di tutte le aziende del grupp. Entrand nelle funzini amministrative dell azienda Capgrupp, l amministratre è quindi in grad di: Visualizzare e mdificare i dati anagrafici di tutte le aziende del grupp. Visualizzare, inserire mdificare i rapprti per tutte le aziende del grupp. Abilitare ai servizi i rapprti di tutte le aziende del grupp. Visualizzare, creare, mdificare peratri (Sl per l azienda Capgrupp). Abilitare gli peratri ai servizi. Abilitare gli peratri ai rapprti di tutte le aziende del grupp. Gestire la rubrica dei destinatari di tutte le aziende del grupp. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

9 FUNZIONI AMMINISTRATIVE Dalle Funzini Amministrative, il cliente può gestire: i dati dell azienda; i rapprti; gli peratri; Gestine Azienda Da Funzini Amministrative/Gestine Azienda si visualizzan i dati dell Azienda: Singla se si tratta di unica azienda; Capgrupp se si è in mdalità Multiazienda. Per mdificare i dati è sufficiente selezinare l azienda e cliccare sul tast Mdifica Verificare che tutti i campi in verde sian cmpilati. In particlare, fare attenzine a: "Cdice Sia": inserire il cdice cmunicat dalla filiale. "Cdice Fiscale": inserire la partita Iva se si tratta di scietà. "Mdalità di sicurezza": scegliere la tiplgia di sicurezza che gli peratri utilizzerann per l invi dei flussi. Il Cliente può scegliere tra: Firme Assegnate dalla Banca: l peratre invierà i flussi inserend una passwrd numerica di 8 cifre assegnata dalla filiale ad un più firmatari; la filiale stabilisce, d intesa cn il Cliente, l imprt massim per l invi di gni fluss e la mdalità di firma singla cngiunta. Passwrd Dispsitiva Singla: gni peratre invierà i flussi inserend una passwrd dispsitiva persnale. L imprt massim per l invi di gni fluss è stabilit dal Cliente nel camp Limite massim imprt fluss". Passwrd Dispsitiva Cngiunta: i flussi sarann inviati sl inserend la passwrd dispsitiva persnale di 2 peratri. L imprt massim per l invi di gni fluss è stabilit dal Cliente nel camp Limite massim imprt fluss". Limite massim imprt fluss": quest camp si attiva sl se in Mdalità di sicurezza è selezinat Passwrd Dispsitiva Singla Passwrd Dispsitiva Cngiunta ; inserire una cifra elevata per nn aver limiti nell'invi di gni singl fluss. ABI CAB: è già presente l ABI della Banca; inserire il CAB della prpria filiale. Infine cliccare sul tast OK presente in fnd alla pagina e cnfermare sempre cn OK al messaggi Vui prcedere alla mdifica? Gestine Rapprti In Gestini Rapprti sn presenti tutti i rapprti press Banca Mnte dei Paschi di Siena cn le relative abilitazini che il Cliente ha richiest in fase di sttscrizine del cntratt. I Rapprti di Banca Mnte dei Paschi di Siena cllegati al servizi successivamente all attivazine del PaschiInAzienda, sarann abilitati autmaticamente ai servizi richiesti. Sarà necessari, però, cllegare tali Rapprti ad gni peratre da Funzini Amministrative/Gestine Operatri. I Rapprti di Banca Passiva, invece, sarann cllegati autmaticamente al PaschiInAzienda cn la ricezine del prim fluss di rendicntazine (nelle Segnalazini presenti nella HOME page del sit si visualizzerà il messaggi: rapprt inserit autmaticamente). In quest cas, Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

10 però, sarà necessari sia abilitare il rapprt che cllegarl ad gni peratre da Funzini Amministrative/Gestine Operatri. Cliccand su Funzini Amministrative/Gestini Rapprti si può selezinare l Azienda (se in mdalità Multiazienda) e scegliere di visualizzare la lista dei rapprti presenti, cliccand direttamente sul tast Cerca, ppure di inserire un nuv rapprt. Visualizzare e mdificare i dati di un rapprt Da Funzini Amministrative/Gestini Rapprti, cliccare sul tast Cerca per visualizzare la lista dei rapprti presenti. Selezinare il rapprt che si vule visualizzare e cliccare prima sul tast Dettagli e, successivamente, su Mdifica. Eseguire le mdifiche necessarie; cnsigliam di mdificare sl il camp Descrizine. Cliccare sul tast OK presente in fnd alla pagina e cnfermare sempre cn OK al messaggi Vui prcedere alla mdifica? Abilitare un rapprt Da Funzini Amministrative/Gestini Rapprti, cliccare sul tast Cerca per visualizzare la lista dei rapprti presenti. Selezinare il rapprt che si vule abilitare e cliccare prima sul tast Dettagli e, successivamente, su Abilitazini. Si visualizza la lista delle abilitazini: cliccare a destra sul tast "Mdifica e selezinare le vci alle quali si vule abilitare il rapprt. Cliccand in alt sul link "Clicca qui per selezinare tutte le funzini" si abilita il rapprt a tutte le funzini presenti. Cliccare sempre a destra su "Cnferma" e OK al messaggi Vui prcedere alla mdifica? Eliminare un rapprt Da Funzini Amministrative/Gestini Rapprti, cliccare sul tast Cerca per visualizzare la lista dei rapprti presenti. Selezinare il rapprt che si vule eliminare, cliccare sul tast Elimina e cnfermare cn OK al messaggi Vui eliminare il rapprt? In via eccezinale, può essere necessari inserire un nuv rapprt. In quest cas si può creare un nuv rapprt ppure creare un rapprt da un già esistente. Creare un nuv rapprt Da Funzini Amministrative/Gestini Rapprti, cliccare sul tast Nuv. Nella pagina Inserisci i dati di un rapprt è necessari cmpilare tutti i campi in rss: ABI, CAB, Divisa, Tip, numer cnt e Descrizine. Cliccare sul tast OK presente in fnd alla pagina e cnfermare sempre cn OK al messaggi Vui prcedere all inseriment? Nella pagina Dettagli, cliccare sul tast Abilitazini e successivamente a destra sul tast "Mdifica"; in alt sul link "Clicca qui per selezinare tutte le funzini" per abilitare il nuv rapprt a tutte le funzini, e, infine, sempre a destra su "Cnferma". Cliccare su OK al messaggi Vui prcedere alla mdifica? Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

11 Attenzine: è necessari assciare il nuv rapprt ad gni peratre da funzini amministrative/gestine peratri. Creare un rapprt da un già esistente Da Funzini Amministrative/Gestini Rapprti, cliccare sul tast Cerca per visualizzare la lista dei rapprti presenti. Selezinare il rapprt da duplicare e cliccare sul tast Duplica. Eseguire le mdifiche facend attenzine ai campi bbligatri in rss. Cliccare sul tast OK presente in fnd alla pagina e cnfermare sempre cn OK al messaggi Vui prcedere all inseriment? Gestine Operatri L access alla sezine Gestine Operatri cnsente di creare nuvi peratri, di verificare le funzini ed i rapprti ai quali l Operatre è abilitat ed, eventualmente, effettuare delle variazini. Cliccand su Funzini Amministrative/Gestini Operatri si può scegliere di inserire un nuv peratre ppure di visualizzare la lista degli peratri presenti. Creare un nuv peratre Accedere dal menù di sinistra, nella sezine Funzini Amministrative e cliccare su Gestine Operatri : si visualizzerà una pagina di ricerca. Cliccare sul tast Nuv Inserire i dati richiesti (quelli in rss sn bbligatri; il camp Cdice Utente può avere da un minim di 1 ad un massim di 20 caratteri alfanumerici nn cntenenti spazi.) Cliccare su OK per cnfermare l inseriment. Per abilitare il nuv peratre a Funzini e Rapprti, cliccare: sul tast Rapprti: Selezinare i Rapprti ai quali si vule abilitare il nuv Operatre. Cliccare sul link Selezina Tutti per selezinare tutti i rapprti presenti. Cliccare su Cnferma per cnfermare le mdifiche e successivamente OK al messaggi Vui prcedere alla mdifica? sul tast Funzini: Le funzini di un nuv Operatre sarann tutte in diviet; cliccare a destra sul tast Mdifica e selezinare le funzini alle quali si vule abilitare il nuv Operatre. Cliccand in alt sul link "Clicca qui per selezinare tutte le funzini" si abilita il nuv Operatre a tutte le funzini presenti. Cliccare sempre a destra su Cnferma e OK al messaggi Vui prcedere alla mdifica? Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

12 Abilitare un peratre In questa sezine si può scegliere su quali rapprti può perare l peratre e quali funzini abilitare. Da Funzini Amministrative/Gestini Operatri, cliccare sul tast Cerca per visualizzare la lista degli peratri presenti. Selezinare l peratre e cliccare prima sul tast Dettagli e, successivamente: sul tast Rapprti (se il servizi è in mdalità Multiazienda, selezinare prima l azienda cui appartengn): Selezinare i Rapprti ai quali si vule abilitare l Operatre. Cliccare sul link Selezina Tutti per selezinare tutti i rapprti presenti. Cliccare su Cnferma per cnfermare le mdifiche e successivamente OK al messaggi Vui prcedere alla mdifica? sul tast Funzini: Se sn presenti dei segni di diviet, cliccare a destra sul tast Mdifica e selezinare le funzini alle quali si vule abilitare l Operatre. Cliccand in alt sul link "Clicca qui per selezinare tutte le funzini" si abilita l Operatre a tutte le funzini presenti. Cliccare sempre a destra su Cnferma e OK al messaggi Vui prcedere alla mdifica? Visualizzare e mdificare i dati di un peratre In questa sezine si può assegnare sia una nuva passwrd peratre che dispsitiva. Da Funzini Amministrative/Gestini Operatri, cliccare sul tast Cerca per visualizzare la lista degli peratri presenti. Selezinare l peratre per il quale si vule apprtare mdifiche e cliccare prima sul tast Dettagli e, successivamente, su Mdifica : Se in Mdalità di Sicurezza, presente in Gestine Azienda, è stat selezinat Firme Assegnate dalla Banca, allra è necessari inserire nel camp Cdice Firmatari il relativ cdice di 15 cifre presente nella busta chiusa cnsegnata dalla filiale. Per resettare la dmanda segreta: inserire un flag alla vce Resettare Dmanda Segreta all access. Per assegnare una nuva passwrd peratre: inserire la passwrd peratre sia nel camp Nuva passwrd che Cnferma passwrd ; nel camp Stat selezinare Attiv, in Tentativi lgin falliti inserire 0. Per assegnare una nuva passwrd dispsitiva: inserire la passwrd dispsitiva sia nel camp Nuva passwrd dispsitiva n-line che Cnferma passwrd dispsitiva n-line ; nel camp Stat passwrd dispsitiva n-line selezinare Attiv, in Tentativi passwrd falliti inserire 0. Attenzine: Le passwrd, sia peratre che dispsitiva, pssn avere da un minim di 5 ad un massim di 10 caratteri alfanumerici. Il sistema distingue le maiuscle dalle minuscle. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

13 Inltre, La passwrd peratre ha una scadenza annuale, mentre quella dispsitiva ha una scadenza mensile. Cliccare sul tast Cnferma presente in fnd alla pagina e, successivamente, OK al messaggi Vui prcedere alla mdifica? Eliminare un peratre Da Funzini Amministrative/Gestini Operatri, cliccare sul tast Cerca per visualizzare la lista degli peratri presenti. Selezinare l peratre che si vule eliminare e cliccare prima sul tast Elimina e, successivamente su OK al messaggi Vui eliminare l peratre? Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

14 SERVIZI ON-LINE Da SERVIZI ON LINE è pssibile interrgare ed perare in temp reale sui Rapprti di Banca Mnte dei Paschi di Siena cllegati al PaschiInAzienda. Cliccand su SERVIZI ON LINE si può accedere alle seguenti sezini: Aziende Subrdinate Situazine Rapprti Gircnti & Bnifici Ester Pagamenti/Carte Paschi Avvisa Brsa n line Dcumenti n line Prdtti Strutturati Fndi n line Sttscrizini Plizze MPV Previdenza AZIENDE SUBORDINATE Questa sezine cnsente di perare in temp reale sui Rapprti che le aziende subrdinate hann press Banca Mnte dei Paschi di Siena. L access al servizi è effettuat dall azienda Capgrupp. Accedere in Servizi n-line Aziende Subrdinate per visualizzare l elenc delle Aziende Subrdinate presenti. Selezinare l azienda sulla quale si vule perare e cliccare sul tast Selezina. Si aprirà una nuva pagina del brwser relativa sl alla sezine servizi n-line dell azienda subrdinata. SITUAZIONE RAPPORTI Questa sezine cnsente di interrgare i rapprti di Banca Mnte dei Paschi di Siena cllegati al PaschiInAzienda. Accedere in Servizi On Line Situazine Rapprti. Selezinare il rapprt che si vule interrgare e cliccare sull pzine desiderata. Si pssn interrgare le seguenti tiplgie di rapprti: - Cnt Crrente (CC) - Dssier Titli (TI) - Gestine Patrimni Mbiliari (GP) - Plizze Vita (PV) - Cnti In Valuta (ES) (dalle re 7:30 alle re 18 circa, dal Lunedì al Venerdì) - Carta Spider (CP) I dati visualizzati pssn essere esprtati in frmat test Excel. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

15 Dp aver selezinat il rapprt desiderat, si pssn effettuare le seguenti tiplgie di interrgazini: Ultimi mvimenti e sald: si visualizzan gli ultimi mvimenti del cnt selezinat cn il dettagli del Sald Finale, Liquid e Dispnibile. Mvimenti dal... al...: si può effettuare l'interrgazine dei mvimenti selezinand una delle seguenti pzini temprali: - Oggi - Ultimi 30 girni - Ultimi 3 mesi - Ultimi 6 mesi - Ultimi 12 mesi - Dal prim del mese ad ggi - dal girn (gg/mm/aaaa) al girn (gg/mm/aaaa) Crdinate Bancarie: si visualizza l'intestatari, il cdice IBAN ed il cdice BIC del rapprt selezinat. Cndizini, Spese e Tassi: si visualizza l'elenc delle cndizini del cnt selezinat, aggirnate alla data e ra in cui si effettua l'interrgazine. Assegni: si può interrgare l stat degli assegni relativi al carnet emess sul rapprt selezinat. Partite indispnibili dal... al...: selezinand il cnt effetti si visualizzan le partite da maturare (castellett). Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

16 GIROCONTI & BONIFICI Il 1 febbrai 2014, per effett del Reglament dell Unine Eurpea 260/2012 e del Prvvediment di Banca d Italia del febbrai 2013, il servizi nazinale Bnific Italia è stat sstituit dal servizi eurpe Bnific Sepa Credit Transfer (SCT) Il servizi SEPA cnsente di effettuare pagamenti vers beneficiari sia nazinali che eurpei In questa sezine si pssn effettuare Gircnti e Bnifici. Si può, inltre, interrgare l archivi sia dei gircnti che dei bnifici effettuati e gestire la Rubrica dei destinatari. Accedere in Servizi n-line Gircnti & Bnifici. Si visualizza il seguente menù: Bnific SEPA Gircnt Archivi Gircnti Archivi Bnifici SEPA Rubrica BONIFICO SEPA Il Bnific SEPA, Sepa Credit Transfert (SCT), è l strument unificat di bnific scelt dal Cnsigli Eurpe per i Pagamenti - Eurpean Payments Cuncil (EPC) per i crrentisti delle banche appartenenti all'area Unica dei Pagamenti in Eur - Single Eur Payments Area (SEPA). Il Bnific SEPA, dunque, può essere utilizzat per disprre pagamenti su cnti di banche italiane ed eurpee aderenti alla SEPA. La SEPA cmprende ad ggi i seguenti paesi: I 16 paesi della UE che utilizzan l'eur (Italia, Germania, Francia, Spagna, Prtgall, Grecia, Austria, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Belgi, Lussemburg, Slvacchia, Slvenia, Cipr e Malta). Gli 11 paesi della UE che utilizzan una valuta diversa dall'eur sul territri nazinale ma effettuan cmunque pagamenti in eur (Regn Unit, Svezia, Danimarca, Estnia, Lettnia, Lituania, Plnia, Ungheria, Repubblica Ceca, Bulgaria, Rmania). I 4 paesi di Eurpean Free Trade Assciatin (EFTA) (Svizzera, Nrvegia, Islanda, Liechtenstein) più il Principat di Mnac. Il 1 febbrai 2014, per effett del Reglament dell Unine Eurpea 260/2012 e del Prvvediment di Banca d Italia del febbrai 2013, il servizi nazinale Bnific Italia è stat sstituit dal servizi eurpe Bnific Sepa Credit Transfer (SCT) Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

17 - Bnific SEPA Accedere in Servizi n-line Gircnt & Bnifici Bnific SEPA Si visualizza la seguente pagina: nella sezine "Dati di Addebit" selezinare il Rapprt di Addebit ed inserire l Imprt del bnific nel frmat xxxx,xx. nella sezine "Dati di Accredit" si può cliccare sul link "Rubrica Bnifici" per richiamare i dati di un beneficiari memrizzat in Rubrica altrimenti è necessari inserire i seguenti dati: - Cdice Paese IBAN: selezinare il cdice della nazine relativ all'iban del beneficiari. - IBAN: inserire l'iban del cnt di accredit - BIC: inserire il BIC della banca del beneficiari; si può cliccare sul link Cerca BIC per facilitare la ricerca. (Attenzine: nn è bbligatri per i Bnifici nazinali) - Beneficiari: inserire il nme del beneficiari del bnific SEPA Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

18 - Paese Residenza: selezinare la nazine di residenza del beneficiari - Causale: inserire la causale del bnific SEPA - Data Accredit: selezinare la data di accredit intesa cme il mment in cui la banca del Beneficiari dispne dell'imprt ed è tenuta ad accreditarl al su cliente Attenzine: la Banca cnsidera i bnifici richiesti dp le 18:30 cme ricevuti il girn successiv. Cliccare sul tast "Prsegui" Nella pagina di Cnferma Esit dell Operazine si visualizza: - Il numer Riferiment Operazine e numer C.R.O. (quest ultim sl se il bnific è stat effettuat durante l rari di apertura di sprtell). - Il tast Aggiungi in Rubrica per memrizzare i dati del beneficiari nella Rubrica Beneficiari. - Il tast Stampa per stampare la pagina di Cnferma Esit Operazine. - Il tast PDF per salvare il bnific sul prpri cmputer in frmat pdf. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

19 - Gircnt Da questa sezine si pssn effettuare Gircnti tra i rapprti di cnt crrente di Banca Mnte dei Paschi di Siena cllegati al PaschiInAzienda. Accedere in Servizi n-line Gircnti & Bnifici Gircnt Si visualizza la seguente pagina: Selezinare il Cnt di Addebit e di Accredit; Inserire l imprt, la causale e cliccare sul tast Prsegui per accedere alla pagina Invi Dati. Cntrllare i dati di Riepilg, inserire la passwrd dispsitiva e cliccare sul tast Esegui per terminare la prcedura di gircnt. - Archivi Gircnti Da Archivi Gircnti si pssn visualizzare i gircnti effettuati dalla sezine Servizi n line negli ultimi 40 girni ed il relativ esit. Accedere in Servizi n-line Gircnti & Bnifici Archivi Gircnti Selezinare un perid di ricerca (ggi, ultimi 7 girni, ultimi 15 girni, ultimi 40 girni), specificarne un a scelta, e cliccare sul tast Esegui Si visualizza la lista dei gircnti effettuati cn il relativ Stat. Selezinare un gircnt e cliccare sul tast Dettagli per visualizzarne i dati di riepilg. E pssibile stampare tale pagina cliccand sul tast Stampa ppure salvare il bnific sul prpri cmputer in frmat pdf, cliccand sul tast PDF. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

20 - Archivi Bnifici SEPA Da Archivi Bnifici SEPA si pssn visualizzare i Bnifici SEPA effettuati dalla sezine Servizi n line negli ultimi 180 girni ed il relativ esit. Accedere in Servizi n-line Gircnti & Bnifici Archivi Bnifici SEPA Selezinare un perid di ricerca (ggi, ultimi 7 girni, ultimi 15 girni, ultimi 40 girni, ultimi 180 girni), specificarne un a scelta, e cliccare sul tast Esegui Si visualizza la lista dei bnifici effettuati cn il relativ Stat. Selezinare un bnific e cliccare sul tast Dettagli per visualizzarne i dati di riepilg. E pssibile stampare tale pagina cliccand sul tast Stampa ppure salvare il bnific sul prpri cmputer in frmat pdf, cliccand sul tast PDF. - Rubrica In questa sezine è pssibile inserire e gestire i destinatari delle perazini di Bnifici, Bnifici Esteri, Ricariche Telefniche e Carte Prepagate. Accedere in Servizi n-line Gircnti & Bnifici Rubrica Si visualizza la lista dei nminativi memrizzati nella rubrica. Attenzine: si pssn memrizzare sin a 150 nminativi. E pssibile: effettuare la ricerca cn l ausili dei filtri Destinatari Sprannme, cmpiland i relativi campi e cliccand su Ricerca rdinare i nminativi in rdine alfabetic per Destinatari per Sprannme inserire un nuv destinatari Per gni destinatari si può cliccare su: per eliminare il destinatari. per visualizzarne i dettagli. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

21 Per aggiungere un nuv nminativ nella Rubrica è necessari cliccare su Nuv Destinatari. Nella pagina Anagrafica Destinatari inserire il Nme la Ragine Sciale del Destinatari, il Sprannme che gli si vule attribuire e cliccare sul tast Prsegui. Nella pagina Nuva Operazine scegliere per quale tip di perazine si vule memrizzare il destinatari, ssia se per Bnifici, Ricariche Telefniche Carte Prepagate. Cliccare sul tast Prsegui per inserire il dettagli dell perazine scelta; in particlare, per: Bnific: inserire Nte, Iban, Causale e imprt. Bnific Ester: inserire il BIC la Ragine Sciale della Banca, la Causale, la lcalità e scegliere la Nazine. Ricarica Telefnica: inserire il numer di telefn ed eventuali nte. Carta Prepagata: inserire il numer della carta ed eventuali nte. Cnfermare l perazine cliccand prima sul tast Prsegui e, nella pagina successiva, sul tast Cnferma. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

22 ESTERO In questa sezine è pssibile effettuare bnifici esteri e gircnti esteri. Accedere in Servizi n-line Ester. Si visualizza il seguente menù: Bnific Ester Gircnt Ester Archivi Ordini Ester Rubrica - Bnific Ester E dispnibile una Guida alla Dispsizine di Bnific Ester visualizzabile cliccand sul link clicca qui presente nella pagina Bnific Ester Dati di Addebit. - Gircnt Ester In questa sezine è pssibile effettuare un gircnt tra due cnti ester di Banca Mnte dei Paschi di Siena (Tiplgia ES) entrambi cllegati al PaschiInAzienda. Il servizi è dispnibile dalle alle di gni girn lavrativ. In tutte le pagine è presente un tast Help che cntiene tutte le infrmazini relative alla cmpilazine della pagina visualizzata. Per facilitarne la cmpilazine, alcuni campi sn sggetti a cntrlli di cngruità sn supprtati da funzini di ricerca. Se si effettua negziazine di divisa, nella maschera di riepilg, si visualizza un Timer cambi cn cui si avvisa il cliente circa il temp a dispsizine per accettare il cambi prpst. Accedere in Servizi n-line Ester Gircnt Ester. La pagina che si visualizza è divisa in 2 sezini: ACQ./VEN. DIVISA: questa tabella è riprtata in gni maschera del bnific e nn si può scrivere nei campi presenti. In particlare: nel camp Inf sn riprtati i messaggi di errre infrmativi; nel camp Riferiment Operazine si visualizzerà, dp aver inviat il gircnt, il cdice univc attribuit all perazine. CONTI DI ADDEBITO E DI ACCREDITO: inserire, bbligatriamente, i dati richiesti. In particlare: Cnt di addebit: scegliere, fra i cnti dispnibili, il cnt ester (cdice ES) sul quale addebitare il gircnt; Divisa: tale camp si aut-cmpila in base alla valuta del cnt di addebit scelt; Cnt di accredit: scegliere, fra i cnti dispnibili, il cnt ester (cdice ES) sul quale accreditare il gircnt; Divisa: tale camp si aut-cmpila in base alla valuta del cnt di accredit scelt; Scegliere il cnt di addebit spese: scegliere su quale cnt addebitare le spese del gircnt. Se nn si effettua nessuna scelta, si applicherann i seguenti criteri: Se un dei due cnti è in EUR le spese sarann addebitate su quest. Se entrambi i cnti sn in EUR le spese sarann addebitate sul cnt di addebit. Se entrambi i cnti sn in divise diverse da EUR le spese sarann addebitate sul cnt di addebit. Imprt: inserire l'imprt del gircnt che deve essere espress bbligatriamente nella divisa del cnt di addebit nella divisa del cnt di Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

23 accredit, inserend, se necessaria la virgla di separazine dei decimali dai numeri interi. Esempi: se l'imprt è espress in EUR USD i decimali sarann due, se espress in JPY nn sarann ammessi decimali. Divisa: inserire la divisa del cnt di addebit del cnt di accredit. Cliccare sul tast Prsegui per passare alla pagina di Riepilg. Cntrllare i dati presenti nella sezine Riepilg, inserire la passwrd dispsitiva e cliccare sul tast Esegui Transazine per terminare la prcedura di gircnt. - Archivi Ordini Ester Accedere in Servizi n-line Ester Archivi Ordini Ester. Inserire, nel camp Lista rdini dal. al.., il perid di ricerca nel frmat ggmmaaaa senza aggiungere ulteriri caratteri, e cliccare sul tast Avanti per visualizzare l Archivi degli Ordini effettuati sui cnti ester. - Rubrica Vedi Rubrica nella sezine Servizi n-line Gircnti & Bnifici Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

24 PAGAMENTI/CARTE Dalla sezine Pagamenti/Carte è pssibile effettuare le seguenti perazini: Deleghe F24 Inseriment Deleghe Archivi Deleghe Effetti Ricarica Cellulare Pagament Bllettini Esiti Ricariche Esiti Bllettini Ricarica Carte Prepagate Sald Carte Prepagate Archivi Ricariche Carte Prepagate Rubrica - DELEGHE F24 Da questa sezine si pssn pagare le deleghe F24 direttamente n line. Si pssn inserire le deleghe impstand nel camp Data pagament il girn in cui si desidera pagare e inviarle, per prentarne il pagament, fin ad un massim di 25 girni prima della data pagament indicata. La revca della prentazine può essere effettuata in qualsiasi mment fin alla data pagament inclusa; successivamente la cancellazine del pagament può essere effettuata, fin al terz girn lavrativ successiv, cntattand la filiale di riferiment del Cnt Crrente indicat per l addebit. - Inseriment Deleghe Accedere in Servizi n line Pagamenti/Carte Deleghe F24 Inseriment Deleghe. Selezinare la tiplgia di delega da inserire tra Mdell F24 e Mdell F24 versamenti cn elementi identificativi. Si visualizza la seguente pagina che riprduce tutte le sezini presenti nel mdell F24 cartace. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

25 Dp aver cmpilat la delega, inserire la data di pagament, selezinare il cnt crrente di addebit e cliccare sul tast Inserisci. Si visualizza il seguente messaggi: Operazine eseguita crrettamente. Per disprre il pagament ricrdarsi di selezinare Autrizza dalla sezine Archivi Deleghe Accedere quindi alla sezine Archivi Deleghe. - Archivi Deleghe Da questa sezine si può cnsultare l archivi delle deleghe inserite. In particlare, si può: Mdificare, duplicare, eliminare inviare per il pagament le deleghe da autrizzare. Revcare le deleghe inviate fin al girn della data pagament inclus. Stampare la quietanza, in frmat PDF, delle deleghe F24 pagate. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

26 Gli stati pssibili di una delega sn: - Da autrizzare* - Autrizzat - Pagat - Errre: cntrlla la dispnibilità cntatta la tua filiale - Delega Revcata - Errre Si trvan in stat Da autrizzare* le deleghe che devn essere inviate per il pagament. Tali deleghe sn mdificabili: è sufficiente selezinare la delega e cliccare sul tast Mdifica. Si può inviare al pagament una delega in stat Da autrizzare* fin a 25 girni prima della scadenza, selezinandla e cliccand sul tast Autrizza. Tali deleghe si trverann in stat Autrizzat e sarann autmaticamente pagate il girn della lr scadenza. Attenzine: per inviare una delega al pagament nn viene richiesta la passwrd dispsitiva. Le deleghe pagate si trverann in stat Pagat. Per tali deleghe è dispnibile la quietanza in frmat.pdf. Una delega si può trvare nell stat Errre: cntrlla la dispnibilità cntatta la tua filiale se, nel mment in cui il sistema ha cercat di pagare la delega F24 precedentemente inviata, la dispnibilità sul cnt di addebit era insufficiente. Si può revcare sl una delega in stat Autrizzat. L stat della delega diventerà Delega Revcata. Si può revcare anche una delega in stat Pagat, ma sl nell stess girn del pagament. Per quest tip di deleghe è dispnibile una ricevuta della revca della delega in frmat.pdf. Nn si può revcare una delega in stat Da autrizzare*. Tale delega può essere sl eliminata. Una delega pagata, che cntiene degli errri nei dati inseriti, ma nn più revcabile n line, può essere annullata dalla prpria filiale entr tre girni successivi al pagament. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

27 Le deleghe errate, si trverann in stat Errre. Per visualizzare la descrizine dell errre è sufficiente selezinare la delega e cliccare sul tast Mdifica L archivi Deleghe può cntenere al massim 10 deleghe in stat nn definitiv, ssia: Da autrizzare*, Errre Autrizzat. Nn si pssn inserire altre deleghe sin a quand nn risultan in stat Pagat. Per inserire altre deleghe è necessari autrizzare una delega cn scadenza in girnata, in md che l stat risulti Pagat, eliminare una delega già inserita. Tutte le deleghe in stat Pagat, invece, pssn essere cnservate. - EFFETTI Da questa sezine si pssn pagare sl effetti senza spese, entr le re del girn di scadenza, addebitandli su un rapprt di Banca Mnte dei Paschi di Siena cllegat al PaschiInAzienda. Accedere in Servizi n line Pagamenti/Carte - Effetti. Si visualizza la seguente pagina: Selezinare il cnt di addebit, inserire il numer dell effett, l imprt e cliccare sul tast Prsegui Verificare i dati di riepilg, inserire la passwrd dispsitiva e cliccare sul tast Esegui per terminare la prcedura. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

28 - RICARICA CELLULARE Questa sezine cnsente di effettuare la ricarica del cellulare. Accedere in Servizi n line Pagamenti/Carte - Ricarica Cellulare. Si visualizza la seguente pagina: Selezinare il cnt di addebit ed il gestre; inserire il numer di cellulare che si vule ricaricare e cliccare sul tast Prsegui. Cliccare sul link Rubrica Destinatari per inserire i dati di un Destinatari memrizzat nella Rubrica. Nella pagina successiva, selezinare l imprt della ricarica e cliccare sul tast Prsegui. Verificare i dati di riepilg, inserire la passwrd dispsitiva e cliccare sul tast Esegui per terminare la prcedura di ricarica del cellulare. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

29 - PAGAMENTO BOLLETTINI Da questa sezine si pssn pagare i seguenti bllettini: - Bllettin Pstale Premarcat - Bllettin Pstale Bianc - MAV Bancari - MAV Pstale - RAV - Bllettin Freccia Accedere in Servizi n line Pagamenti/Carte Pagament Bllettini. Si visualizza la seguente pagina: Prima di prcedere cn il pagament del bllettin scelt, cnsigliam di apprfndire la cnscenza del servizi cliccand sul link maggiri infrmazini. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

30 Cliccare il link del bllettin che si vule pagare per visualizzarne il fac-simile al fine di identificare i dati necessari per il pagament. Selezinare una delle tiplgie di bllettin previste e cliccare sul tast Prsegui per visualizzare la pagina "Inseriment dati". Selezinare il cnt di addebit ed inserire i dati richiesti; alcuni campi sn linkabili per visualizzare le relative indicazini sul fac-simile del bllettin. Cliccare sul tast Prsegui per visualizzare i dati di riepilg. Inserire la passwrd dispsitiva e cliccare sul tast Esegui per terminare la prcedura. Nella pagina Cnferma Esit Operazine cliccare sul tast Stampa per stampare una pagina di prmemria cn gli estremi del pagament effettuat. Attenzine: le perazini di pagament bllettin sarann registrate sulla Cntabile Peridica se le cndizini del prpri cnt crrente ne prevedn l'invi. Maggiri Infrmazini Bllettin Pstale Bianc Pui utilizzare il servizi Pagament bllettini per effettuare il pagament delle tue utenze e per le spese cmuni. Attravers quest servizi pui, infatti, pagare: Bllettin Pstale Bianc. Generalmente quest tip di bllettin viene emess da scietà d enti di qualsiasi natura a frnte di cnti crrenti pstali aperti press Bancpsta. Infrmazini generali Durante la prcedura di pagament ti sarà richiest semplicemente di inserire alcuni cdici che trverai direttamente sulle diverse tiplgie di bllettin. Per facilitare la cmpilazine delle pagine abbiam inserit anche alcuni aiuti cn indicazini sul significat dei cdici richiesti ed esempi grafici di dve trvarli sul bllettin che stai pagand. Gli estremi dell'perazine di pagament sarann inseriti nella Cntabile peridica che ricevi se le tue cndizini di cnt prevedn l'invi di tale dcument. Ti ricrdiam però che alcuni beneficiari dei pagamenti effettuati cn i bllettini spraindicati ptrebber nn cnferire a detta Cntabile valre legale di quietanza di pagament. La sezine Archivi Pagamenti Bllettini ti cnsente di visualizzare gli ultimi bllettini pagati e di disprre, a secnda del lr stat e, sl per alcune tiplgie di bllettini, la revca. In questa sezine è anche pssibile stampare la quietanza di pagament. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

31 Infrmazini Bllettini Pstali Bianc e Premarcat "nn in cnvenzine" Si precisa che per queste tiplgie di bllettini il pagament può essere effettuat a valere su cnti crrenti aperti su Pste Italiane previa verifica da parte di Bancpsta dell'esistenza del cnt stess e, per i bllettini bianchi, della crrettezza dell'anagrafica del creditre. A frnte di esit psitiv della richiesta di validazine verrà prpst anche l'imprt delle cmmissini da applicare al pagament. Dp aver cmpilat i campi bbligatri e digitat la passwrd dispsitiva verrà inviata la cnferma di pagament a Bancpsta e, successivamente, verrà visualizzata l attestazine di pagament. Tutta l perazine avviene in temp reale. La quietanza di pagament può essere stampata dalla sezine Archivi Pagamenti - Bllettini. L addebit dell perazine avverrà nella girnata lavrativa successiva per I bllettini pagati entr le re 23:45. Ricrda che fin a quand nn avrai digitat la passwrd dispsitiva ptrai sempre annullare l'perazine, successivamente l'perazine nn sarà in alcun md revcabile. Il servizi è attiv sempre, festivi cmpresi, gni girn dalle 00:15 alle 23:45. Bllettin Pstale Premarcat Pui utilizzare il servizi Pagament bllettini per effettuare il pagament delle tue utenze e per le spese cmuni. Attravers quest servizi pui, infatti, pagare: Bllettin Pstale Premarcat.Generalmente quest tip di bllettin viene emess da scietà di servizi pubblici e privati cn l'esigenza di riscutere crediti che utilizzan anche i canali tradizinali per gli incassi cmmerciali e sprattutt le dmiciliazini bancarie (ad esempi: acqua, luce, gas, telefn, e similari). Imprtante: Per una serie di bllettini pstali premarcati il pagament è attiv anche press i nstri sprtelli bancari a seguit della sttscrizine di appsita cnvenzine tra Banca ed il creditre e le cmmissini di pagament sn estremamente ecnmiche. Visualizza l'elenc dei cnti crrenti pstali cnvenzinati. Per semplicità identifichiam tali bllettini cme Bllettini Pstali Premarcati "in cnvenzine"; per vvi mtivi per Bllettini "nn in cnvenzine" identifichiam i bllettini pstali premarcati per i quali il pagament è previst esclusivamente nline, e per i quali nn esiste specifica cnvenzine tra Banca e creditre. Si specifica inltre che da internet banking si pssn pagare i Bllettini Pstali Premarcati "nn in cnvenzine" a valere su C/C pstali che hann dat autrizzazine ad essere pagati nline. Infrmazini generali Durante la prcedura di pagament ti sarà richiest semplicemente di inserire alcuni cdici che trverai direttamente sulle diverse tiplgie di bllettin. Per facilitare la cmpilazine delle pagine abbiam inserit anche alcuni aiuti cn indicazini sul significat dei cdici richiesti ed esempi grafici di dve trvarli sul bllettin che stai pagand. Gli estremi dell'perazine di pagament sarann inseriti nella Cntabile peridica che ricevi se le tue cndizini di cnt prevedn l'invi di tale dcument. Ti ricrdiam però che alcuni beneficiari dei pagamenti effettuati cn i bllettini spraindicati ptrebber nn cnferire a detta Cntabile valre legale di quietanza di pagament. La sezine Archivi Pagamenti - Bllettini ti cnsente di visualizzare gli ultimi bllettini pagati e di disprre, a secnda dell stat degli stessi, la revca. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

32 Infrmazini Bllettini Pstali Bianc e Premarcat "nn in cnvenzine" Si precisa che per queste tiplgie di bllettini il pagament può essere effettuat a valere su cnti crrenti aperti su Pste Italiane previa verifica da parte di Bancpsta dell'esistenza del cnt stess e, per i bllettini bianchi, della crrettezza dell'anagrafica del creditre. A frnte di esit psitiv della richiesta di validazine verrà prpst anche l'imprt delle cmmissini da applicare al pagament. Dp aver cmpilat i campi bbligatri e digitat la passwrd dispsitiva verrà inviata la cnferma di pagament a Bancpsta e, successivamente, verrà visualizzata l attestazine di pagament. Tutta l perazine avviene in temp reale. La quietanza di pagament può essere stampata dalla sezine Archivi Pagamenti - Bllettini. L addebit dell perazine avverrà nella girnata lavrativa successiva per I bllettini pagati entr le re 23:45. Ricrda che fin a quand nn avrai digitat la passwrd dispsitiva ptrai sempre annullare l'perazine, successivamente l'perazine nn sarà in alcun md revcabile. Il servizi è attiv sempre, festivi cmpresi, gni girn dalle 00:15 alle 23:45. Infrmazini Bllettini Pstali Premarcat "in cnvenzine" Bllettin MAV Pstale Bancari Pui utilizzare il servizi Pagament bllettini per effettuare il pagament delle tue utenze e per le spese cmuni. Attravers quest servizi pui, infatti, pagare: Bllettin Mav (Mediante Avvis) Pstale Bancari. Generalmente quest tip di bllettin viene emess da alcuni enti pubblici quali scule, amministrazini lcali, cmuni nnchè cndmini, scietà finanziarie che gestiscn credit al cnsum. Infrmazini generali Durante la prcedura di pagament ti sarà richiest semplicemente di inserire alcuni cdici che trverai direttamente sulle diverse tiplgie di bllettin. Per facilitare la cmpilazine delle pagine abbiam inserit anche alcuni aiuti cn indicazini sul significat dei cdici richiesti ed esempi grafici di dve trvarli sul bllettin che stai pagand. Gli estremi dell'perazine di pagament sarann inseriti nella Cntabile peridica che ricevi se le tue cndizini di cnt prevedn l'invi di tale dcument. Ti ricrdiam però che alcuni beneficiari dei pagamenti effettuati cn i bllettini spraindicati ptrebber nn cnferire a detta Cntabile valre legale di quietanza di pagament. La sezine Archivi Pagamenti - Bllettini ti cnsente di visualizzare gli ultimi bllettini pagati e di disprre, a secnda dell stat dei bllettini, la revca. Bllettin RAV Pui utilizzare il servizi Pagament bllettini per effettuare il pagament delle tue utenze e per le spese cmuni. Attravers quest servizi pui, infatti, pagare: Bllettin Rav (Ruli Mediante Avvis). Gli utilizzatri tipici del servizi sn i cncessinari che trattan la riscssine di smme iscritte a rul (ad esempi: tasse sulle cncessini gvernative, sulla nettezza urbana, sanzini per vilazini del cdice della strada, iscrizine agli albi prfessinali) i quali effettuan pi il recapit a dmicili del bllettin unitamente alle cartelle di pagament. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

33 Infrmazini generali Durante la prcedura di pagament ti sarà richiest semplicemente di inserire alcuni cdici che trverai direttamente sulle diverse tiplgie di bllettin. Per facilitare la cmpilazine delle pagine abbiam inserit anche alcuni aiuti cn indicazini sul significat dei cdici richiesti ed esempi grafici di dve trvarli sul bllettin che stai pagand. Gli estremi dell'perazine di pagament sarann inseriti nella Cntabile peridica che ricevi se le tue cndizini di cnt prevedn l'invi di tale dcument. Ti ricrdiam però che alcuni beneficiari dei pagamenti effettuati cn i bllettini spraindicati ptrebber nn cnferire a detta Cntabile valre legale di quietanza di pagament. La sezine Archivi Pagamenti - Bllettini ti cnsente di visualizzare gli ultimi bllettini pagati e di disprre, a secnda dell stat degli stessi, la revca. Bllettin Bancari Freccia Pui utilizzare il servizi Pagament bllettini per effettuare il pagament delle tue utenze e per le spese cmuni. Attravers quest servizi pui, infatti, pagare: Bllettin Bancari Freccia. Il bllettin bancari Freccia è un servizi di pagament del tutt analg al bllettin pstale che utilizza le strutture interbancarie esistenti e nn il circuit pstale. Il servizi cnsiste in un bllettin bancari precmpilat per effettuare il pagament a favre dell'ente che l ha emess. Infrmazini generali Durante la prcedura di pagament ti sarà richiest semplicemente di inserire alcuni cdici che trverai direttamente sulle diverse tiplgie di bllettin. Per facilitare la cmpilazine delle pagine abbiam inserit anche alcuni aiuti cn indicazini sul significat dei cdici richiesti ed esempi grafici di dve trvarli sul bllettin che stai pagand. Gli estremi dell'perazine di pagament sarann inseriti nella Cntabile peridica che ricevi se le tue cndizini di cnt prevedn l'invi di tale dcument. Ti ricrdiam però che alcuni beneficiari dei pagamenti effettuati cn i bllettini spraindicati ptrebber nn cnferire a detta Cntabile valre legale di quietanza di pagament. La sezine Archivi Pagamenti - Bllettini ti cnsente di visualizzare gli ultimi bllettini pagati e di disprre, a secnda dell stat degli stessi, la revca. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

34 - ESITI RICARICHE Accedere in Servizi n line Pagamenti/Carte Esiti Ricariche. Si visualizza l elenc delle ricariche cellulari effettuate negli ultimi 60 girni. - ESITI BOLLETTINI In questa sezine si visualizza l archivi degli ultimi pagamenti bllettini effettuati. Accedere in Servizi n line Pagamenti/Carte Esiti Bllettini. Si visualizza l elenc dei pagamenti bllettini effettuati: Un pagament bllettin si può trvare in un dei seguenti stati: - In attesa di pagament: Il bllettin assume quest stat quand il pagament viene effettuat al di furi dell'peratività di sprtell. Per revcare un pagament in quest stat, selezinarl e cliccare sul tast Revca. - Pagat: Il bllettin assume quest stat, quand il pagament viene effettuat in rari di apertura sprtell, ppure quand il pagament è stat effettuat al di furi dell'rari di sprtell ed è stat eseguit successivamente il mviment di addebit sul cnt crrente del debitre. Il pagament in quest stat si può revcare esclusivamente cntattand la filiale entr la stessa girnata slare di pagament. - Pagament nn eseguit: Il bllettin assume quest stat, quand il pagament è stat effettuat al di furi dell'peratività di sprtell e sn stati rilevati prblemi all'att della cnferma del mviment da parte della banca. - Annullat da PaschiInAzienda: Il bllettin si trva in quest stat, quand è stat revcat direttamente da PaschiInAzienda. - Annullat da Filiale: Il bllettin si trva in quest stat, quand è stat revcat dalla filiale. Selezinare il pagament interessat e cliccare sul tast Dettagli per visualizzare il dettagli del pagament, se il pagament è in stat In attesa di pagament, sul tast Revca per revcarl. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

35 - RICARICA CARTE PREPAGATE In questa sezine si può ricarica una carta prepagata emessa dal Grupp MPS. Accedere in Servizi n line Pagamenti/Carte Ricarica Carte Prepagate. Si visualizza la seguente pagina: Selezinare il rapprt di addebit, inserire il numer della Carta Prepagata e cliccare sul tast Prsegui. Cliccare sul link Rubrica Destinatari per inserire i dati di un Destinatari memrizzat nella Rubrica. Nella pagina successiva, selezinare l imprt della ricarica e cliccare sul tast Prsegui. Verificare i dati di riepilg, inserire la passwrd dispsitiva e cliccare sul tast Esegui per terminare la prcedura di ricarica carte prepagate. - SALDO CARTE PREPAGATE Da questa sezine si può visualizzare il sald di una carta prepagata emessa dal Grupp MPS di cui si è titlari. Accedere in Servizi n line Pagamenti/Carte Sald Carte Prepagate. Selezinare la carta di cui si vule cnscere il sald e cliccare sul tast Esegui. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

36 - ARCHIVIO RICARICHE CARTE PREPAGATE In questa sezine si pssn ricercare le ricariche delle carte prepagate effettuate dal PaschiInAzienda. Accedere in Servizi n line Pagamenti/Carte Archivi Ricariche Carte Prepagate. Selezinare il perid di ricerca, la carta sulla quale effettuare la ricerca (si può selezinare una carta di cui si è titlari inserire il numer di una sulla quale si è effettuat una ricarica; si può anche scegliere di visualizzare le ricariche di tutte le carte) e cliccare sul tast Esegui. - RUBRICA Vedi Rubrica nella sezine Servizi n-line Gircnti & Bnifici PASCHI AVVISA Paschi Avvisa è il servizi che cnsente di essere infrmati al verificarsi di particlari eventi, in particlare: - Ordini di brsa eseguiti ed ineseguiti - Revche eseguite ed ineseguite - Sald cn cadenza prefissata ( girnalier, settimanale, mensile, a data prefissata ) - Mvimenti per causali ( accredit stipendi, emissine assegni, prelievi, pagamenti, versamenti, interessi, ecc. ) - Quand il sald di cnt crrente ha varcat le sglie definite ( inferire a..., superire a...) Per sttscrivere il servizi è necessari leggere ed accettare le cndizini cntrattuali e cncludere l perazine inserend la passwrd dispsitiva. Successivamente, dalla sezine Canali di Avvis si può censire l indirizz ed il numer di cellulare sui quali ricevere gli avvisi. Dalla sezine Nuv Avvis, invece, si scelgn gli eventi per i quali si vule essere avvisati. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

37 BORSA ON-LINE Da Brsa n-line, è pssibile accedere alle seguenti sezini: - Listin - Inseriment Ordini - Interr./Revca Ordini - Interr. Mvimenti - Set Minim - Analisi Prtaflgi - Inf - Listin Da questa sezine si accede al Listin di Brsa Italiana. Si può visualizzare il listin effettuand una ricerca: - per lettera dell alfabet; - selezinand la vce interessata dall elenc delle categrie di prdtti finanziari dispnibile (Azini, MiB 30 ecc.); - per nme del titl pagina del listin; Cliccare sul cdice ISIN, presente nella prima clnna, per accedere alla pagina di Inseriment Ordini cn il camp Cdice Titl già valrizzat. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

38 - Inseriment Ordini La prima vlta che si inserisce un rdine, ptrebbe essere richiest di prendere visine del dcument Abi-Patti Chiari e della Nta Infrmativa Mifid. In seguit, per inserire un rdine: Accedere in Servizi n line Brsa n-line Inseriment Ordini. Selezinare il dssier titli ed effettuare la ricerca del titl in un dei seguenti mdi: - Inserire nella sezine Titl, il Cdice Titl e cliccare sul tast Prsegui. - Inserire, nella sezine Ricerca Titl per cdice ISIN, il Cdice ISIN e cliccare sul tast Trva. - Inserire, nella sezine Ricerca Titl per Anagrafica, almen 2 caratteri del nme titl, scegliere se si trvan all inizi all intern della descrizine e cliccare sul tast Trva. In quest cas, si visualizza la lista dei titli che sddisfan la ricerca; selezinare la freccia presente nella prima clnna per accedere alla pagina successiva. Il risultat della ricerca sarà l access alla pagina Cmpravendita titli Inseriment parametri cn i dati relativi al titl scelt già presenti. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

39 Cliccare sul punt interrgativ bianc, presente in alt a destra, per visualizzare una descrizine riepilgativa di tutti i parametri presenti nella pagina. Inserire i dati richiesti (quelli in rss sn bbligatri), la passwrd dispsitiva e cliccare sul tast Prsegui. Il sistema effettua una serie di cntrlli sulla crrettezza e cngruenza dei dati inseriti prima di accedere alla pagina Cmpravendita Titli Richiesta di Cnferma. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

40 Cliccare sul tast: - Stampa per stampare la pagina. - Bk per visualizzare le infrmazini relative al titl ggett di cmpravendita cmprese le qutazini. - Rifiuta per rifiutare l rdine - Cnferma per cnfermare l rdine inserit. Dp aver cnfermat l rdine, si visualizza la pagina Cnferma Inseriment Ordine riepilgativa dell rdine effettuat. Cliccare sul tast Stampa per stampare la cnferma d rdine. Attenzine: cnsigliam di cnservare una cpia della cnferma d rdine ai sensi e per gli effetti delle dispsizini Cnsb vigenti. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

41 - Interr./Revca Ordini Questa sezine cnsente l interrgazine degli rdini inseriti cn la pssibilità di revcarli. Accedere in Servizi n line Brsa n-line Interr./Revca Ordini. Inserire i parametri di ricerca e cliccare sul tast Prsegui per visualizzare l elenc degli rdini inseriti. Per gni rdine è pssibile: Visualizzarne il dettagli cliccand sulla lente presente nella prima clnna. Inserire una richiesta di Revca cliccand sul R presente nella prima clnna. - Interrgazine Mvimenti Questa sezine cnsente di interrgare i mvimenti raggruppati per titl. Accedere in Servizi n line Brsa n-line Interrgazine Mvimenti. Inserire i parametri di ricerca e cliccare sul tast Prsegui per visualizzare l elenc dei mvimenti raggruppati per titl. Per gni mviment è pssibile visualizzarne il dettagli cliccand sulla lente presente nella prima clnna. - Set Minim In questa pagina si pssn ricercare le infrmazini che cnsentn al cliente di valutare tutti gli aspetti necessari, nnché previsti nell ambit del prtcll della IX Iniziativa Patti Chiari, per cmprendere le caratteristiche dell strument finanziari ed il relativ rischi cnness prima di decidere se dare crs men all immissine dell rdine sul mercat di negziazine. In particlare, si visualizzan le seguenti infrmazini: Tiplgia strument (es.: azini) Grupp strument (es.: azini italiane) Sttgrupp strument (es.: rdinarie) Cdice ISIN Mercat di qutazine Mercat di negziazine Divisa di trattazine Ente emittente strument Settre emittente Classe di rischi strument Strument cmpless Presenza cnflitt di interessi Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

42 - Analisi Prtafgli Da questa pagina si ha la valrizzazine del prtafgli suddivisa per cmparti e aggirnata in temp reale cn gli ultimi prezzi di mercat, gli rdini inviati sul mercat, gli rdini eseguiti ed il cambi della divisa di trattazine del titl. E dispnibile inltre una rappresentazine grafica, per asset class, mlt intuitiva del patrimni cmplessiv. Si visualizzan le seguenti infrmazini: Cliente: è riprtat il dssier titli, nella frma Agenzia/Depsit/Sttdepsit, ggett di peratività. Intestatari: nme e cgnme dell'intestatari del dssier titli. C/C: estremi del cnt crrente ggett di peratività. Sald C/C: indica il sald del cnt crrente. Sald C/C dispnibile: indica il sald dispnibile. Cntrvalre perazini titli illiquide: rappresenta la smmatria del cntrvalre degli rdini eseguiti la cui valuta deve ancra maturare. Cntrvalre P/T: Rappresenta la smmatria del cntrvalre a termine delle perazini di prnt cntr termine. Cntrvalre Titli: Rappresenta la smmatria dei cntrvalri a prezz di mercat di tutti i titli in giacenza. Titl: Cdice intern e nme del titl. Quantità: Quantità in giacenza al girn precedente. Prz Caric: Prezz medi stric. Dif %: Differenza percentuale tra il prezz di mercat e quell di caric. Val in Eur: Cntrvalre in Eur della quantità in giacenza. Int.: Intestatari dve è in giacenza il titl. Ordini: Quantità ttale degli rdini di cmpravendita in essere. Quantità rdini in essere: ammntare degli rdini eseguiti. Ttale patrimni: Quantità ttale degli eseguiti in giacenza. Da questa pagina è pssibile effettuare anche perazini di acquist e vendita sui titli presenti in prtafgli, attivand gli appsiti bttni A e V. Il bttne lente di ingrandiment cnsente di visualizzare il dettagli dell rdine. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

43 - Inf Cliccand su "Inf" si apre un pp-up che cnsente di accedere alla seguente dcumentazine: Prspett Infrmativ sui rischi generali di investiment Cndizini Descrizine parametri di brsa Orari per inseriment rdini di brsa Segmentazine dei mercati azinari Dispsizini in materia di ltt minim di negziazine (AVVISO n 108 Brsa Italiana 7-gen-2002) Trading After Hurs PattiChiari DOCUMENTI ON LINE Da questa sezine si può aderire al servizi Dcumenti n line per ricevere sul PaschiInAzienda i dcumenti ufficiali inviati dalla Banca in sstituzine di quelli cartacei. Per utilizzare il servizi è necessari seguire 3 fasi: 1. Adesine e Revca: per aderire revcare il servizi. 2. Cnfigurazine: per scegliere per quali rapprti ricevere i dcumenti n line e se si vule essere avvisati della dispnibilità di un nuv dcument. 3. Cnsultazine: per visualizzare e scaricare i dcumenti n line ricevuti. Accedere in Servizi n line Dcumenti n line Adesine e Revca. Cliccare sul link Cndizini Cntrattuali, accettarle ed inserire la passwrd dispsitiva. Cliccare, dal menù di sinistra, su Dcumenti n line Cnfigurazine. Cliccare il link aggiungere i rapprti e selezinare i rapprti per i quali si vule ricevere i dcumenti n line. Cliccare il link elenc dei dcumenti per visualizzare la lista dei dcumenti che si può ricevere per gni tiplgia di rapprt. Cliccare il link essere avvisat per cnfigurare la mdalità di ricezine (sms ) dell avvis relativ alla dispnibilità di un nuv dcument n line. Per visualizzare un dcument n line: Accedere in Servizi n line Dcumenti n line Cnsultazine. Si visualizza la lista dei dcumenti nn letti e, quindi, da scaricare. Se nn ci sn dcumenti da scaricare, cliccare sul tast Ricerca per ricercare i dcumenti nell archivi di quelli già ricevuti e scaricati. Attenzine: i dcumenti n line ricevuti, sarann dispnibili nel PaschiInAzienda per 13 mesi dalla data di ricezine. PRODOTTI STRUTTURATI Questa sezine cnsente l interrgazine dei prpri Prdtti Strutturati. In particlare, da: Sald Rapprt PS.: si può cntrllare il sald delle perazini effettuate ad una certa data, la lr tiplgia e la stima del valre di mercat (mark t market). Mvimenti Cntabili: si può visualizzare, a frnte delle perazini effettuate, l elenc dei mvimenti cntabili di accredit/addebit quali cmmissini, premi, interessi incassati e/ pagati. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

44 FONDI ON-LINE Questa sezine cnsente di investire ed perare sui Fndi Sistema Prima di PRIMA SGR. A tal fine, è necessari avere un Dssier Titli cllegat al PaschiInAzienda. Si pssn effettuare le seguenti perazini: - Prima sttscrizine - Sttscrizine di ulteriri qute - Rimbrs delle qute pssedute - Cnversine delle qute pssedute in qute di altri Fndi (Switch). Inltre, in qualsiasi mment, si può visualizzare la cmpsizine aggirnata del prpri Prtafgli Fndi. - Prtafgli Fndi Accedere in Servizi n line Fndi n line Prtafgli Fndi. Selezinare un Dssier Titli tra quelli presenti, e cliccare sul tast Prsegui per visualizzare la cmpsizine aggirnata del prpri Prtafgli Fndi. - Sttscrizine Per sttscrivere un dei Fndi Sistema Prima, è necessari: Accedere in Servizi n line Fndi n line Sttscrizine. Prendere visine dei dcumenti relativi alla famiglia di Fndi che si vule sttscrivere. Dichiarare di aver pres visine dei seguenti dcumenti: Dcument sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari. Prspett infrmativ. Reglament di gestine. Dcumenti MIFID. Dichiarare di aver pres att dell esistenza di una situazine di cnflitt di interessi del cllcatre. Selezinare un dssier titli e una tiplgia di Fnd tra quelli presenti e cliccare sul tast Prsegui. Nella pagina successiva, selezinare la Linea d investiment, inserire l imprt che si vule versare e cliccare sul tast Prsegui. Attenzine: Le perazini dispsitive in Fndi (sttscrizine, ulteriri qute, switch, revca) ptrebber subire una sspensine dalle re fin alle re 7.00 del girn successiv per cnsentire il necessari aggirnament degli archivi. Inserire la passwrd dispsitiva e cliccare sul tast Esegui per terminare la prcedura di Sttscrizine. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

45 - Ulterire Qute Per sttscrivere ulteriri qute di un dei Fndi Sistema Prima già psseduti, è necessari: Accedere in Servizi n line Fndi n line Ulteriri Qute. Prendere visine dei dcumenti relativi alla famiglia di Fndi che si vule sttscrivere. Dichiarare di aver pres visine dei seguenti dcumenti: Dcument sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari. Prspett infrmativ. Reglament di gestine. Dcumenti MIFID. Dichiarare di aver pres att dell esistenza di una situazine di cnflitt di interessi del cllcatre. Selezinare un dssier titli e cliccare sul tast Prsegui per visualizzare l elenc dei Fndi psseduti. Selezinare il Fnd per il quale si vule sttscrivere ulteriri qute, inserire l imprt che si vule versare e cliccare sul tast Prsegui. Attenzine: Le perazini dispsitive in Fndi (sttscrizine, ulteriri qute, switch, revca) ptrebber subire una sspensine dalle re fin alle re 7.00 del girn successiv per cnsentire il necessari aggirnament degli archivi. Inserire la passwrd dispsitiva e cliccare sul tast Esegui per terminare la prcedura di sttscrizine di ulteriri qute. - Switch Da questa sezine è pssibile effettuare un Rimbrs sia parziale che ttale delle qute pssedute ppure un switch tra fndi. Per prcedere cn il rimbrs l switch, è necessari: Accedere in Servizi n line Fndi n line Switch. Prendere visine dei dcumenti relativi alla famiglia di Fndi che si vule sttscrivere. Dichiarare di aver pres visine dei seguenti dcumenti: Dcument sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari. Prspett infrmativ. Reglament di gestine. Dcumenti MIFID. Dichiarare di aver pres att dell esistenza di una situazine di cnflitt di interessi del cllcatre. Selezinare un dssier titli e cliccare sul tast Prsegui per visualizzare l elenc dei Fndi psseduti. Selezinare il Fnd sul quale si vule perare e cliccare sul tast Rimbrs Ttale Rimbrs Parziale ppure Switch secnd il tip di perazine che si vule effettuare. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

46 Attenzine: Le perazini dispsitive in Fndi (sttscrizine, ulteriri qute, switch, revca) ptrebber subire una sspensine dalle re fin alle re 7.00 del girn successiv per cnsentire il necessari aggirnament degli archivi. Cmpletare i campi previsti in base alla tiplgia di perazine scelta e cliccare sul tast Prsegui. Inserire la passwrd dispsitiva e cliccare sul tast Esegui per terminare la prcedura. - Situazine Ordini Accedere in Servizi n line Fndi n line Situazine Ordini. Selezinare un Dssier Titli e un Fnd tra quelli presenti, un perid di ricerca e cliccare sul tast Prsegui per visualizzare l elenc degli rdini inseriti, inviati, strnati e cntabilizzati. E pssibile revcare sl gli rdini in stat Inserit : è necessari selezinare l rdine e cliccare sul tast Revca Ordine. Inserire la passwrd dispsitiva per cnfermare la revca dell rdine. - Prfil Investitre Da questa sezine la Banca raccglie le infrmazini relative al prfil di rischi degli investitri in base al Reglament 11522/98 della Cnsb. E sufficiente selezinare il Dssier Titli e cliccare sul tast Prsegui per avviare la prcedura di prfilazine. SOTTOSCRIZIONI Da questa sezine è pssibile sttscrivere n line le qute di cllcamenti azinari (OPV) in crs e mnitrare l stat delle sttscrizini eseguite. POLIZZE MPV Questa sezine cnsente di sttscrivere Plizze MPV nline, scegliend, tra quelle dispnibili, la sluzine che più si adatta alle prprie esigenze previdenziali, di risparmi e di investiment. PREVIDENZA Questa sezine permette di visualizzare n line il sald della psizine e il dettagli dei versamenti ai fndi pensine aperti sttscritti. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

47 CORPORATE BANKING INTERBANCARIO Il servizi del Crprate Banking Interbancari (CBI) cnsente all Azienda Cliente di lavrare direttamente cn tutte le Banche cn le quali intrattiene rapprti e che aderiscn al circuit interbancari. Dalla sezine Crprate Banking Interbancari, si può accedere alle seguenti funzini: Funzini Infrmative: funzini del CBI per visualizzare i flussi infrmativi ricevuti dalle Banche e gli esiti delle perazini dispsitive effettuate. Funzini Dispsitive: funzini del CBI per creare ed inviare flussi dispsitivi (Stipendi, bnifici, RIBA, RID, MAV, F24 ecc.) Funzini Generali: funzini di servizi del PaschiInAzienda per verificare l stat dei flussi inviati, gestire la lista dei destinatari ed effettuare l esprtazine dei flussi infrmativi e dispsitivi. Le funzini della sezine CBI nn agiscn in temp reale, ma tramite l invi e la ricezine di flussi che sn immessi nel circuit interbancari. In particlare, i flussi infrmativi relativi alle rendicntazine girnaliere sn aggirnati al girn precedente, mentre i flussi dispsitivi nn attengn all effettiva esecuzine delle dispsizini ma sl all invi alla Banca delle stesse. Il servizi può essere utilizzat anche in mdalità Multiazienda: ssia, l azienda Capgrupp può scegliere di gestire, cn l stess PaschiInAzienda, altre aziende ad essa cllegate (Subrdinate). Infatti, per gni sezine del CBI è pssibile scegliere l azienda ed il relativ rapprt su cui perare. (fatta eccezine per le deleghe F24 che pssn essere inviate in mdalità diversa a secnda che si invii una delega dell Azienda Capgrupp della Subrdinata) L peratività sia dell Azienda Capgrupp che Subrdinata è legata ai prfili abilitativi impstati dall access alle Funzini Amministrative (Vedi Manuale Amministratre). Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

48 FUNZIONI INFORMATIVE Nelle Funzini Infrmative, il Cliente può visualizzare ed, eventualmente, scaricare sul prpri cmputer, i dati che riceve dalle Banche cn cui pera, relativi a: Rendicntazine (cnti crrenti rdinari, anticipi, peridici ecc) Esiti (Riba, RID, MAV, ecc) Cnferme e Quietanze (F24) Allineamenti Archivi RID Banca Azienda. Attenzine: tali dati sn inviati dalle Banche passive qutidianamente e sn relativi al girn precedente. Sarann dispnibili nel PaschiInAzienda per almen 130 girni slari ad eccezine delle Cnferme e Quietanze F24 che, invece, sarann dispnibili per almen un ann. L access alle Funzini Infrmative, e alle relative sezini, è cnsentit sl agli peratri abilitati. Il menù delle Funzini Infrmative prevede le seguenti sezini: C/C Ordinari Riepilg Saldi C/C Ordinari Riepilg Mvimenti C/C Ordinari C/C Anticipi Riepilg Saldi C/C Anticipi C/C Peridici Riepilg Saldi C/C Peridici C/C Prtafgli Riepilg Saldi C/C Prtafgli Dssier Titli Cnferme F24 Quietanze F24 Allineament Archivi RID Banca Azienda Flussi Liberi Rendicntazine POS Rendicntazine Assegni Avvis Bnific Ester Infrmativa Mandati SEDA ESITI Esiti Bllettini Bancari Esiti MAV Esiti RIBA Esiti RID Esiti Incassi Dmiciliati Esiti Dispsizini Pagament Esiti Pagament Effetti Esiti Pagamenti Esteri Esiti Sepa Direct Debit Esiti Bnifici Sepa C/C Ordinari Questa sezine cnsente di interrgare i prpri rapprti di cnt crrente rdinari. Accedere in Funzini Infrmative C/C Ordinari Selezinare l azienda ed il rapprt che si vule interrgare. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

49 Per gni rapprt presente, si può visualizzare: Estratt cnt di perid: inserire un perid di ricerca e prcedere cme segue Cliccare sul tast Stampa per visualizzare la lista dei mvimenti relativi al perid scelt. Cliccare sul link Stampa Pagina 1/1 per stampare la pagina. Cliccare sul tast Visualizza per avere la lista dei mvimenti relativi al perid scelt; per gni mviment, si può cliccare sulla relativa freccia per visualizzarne il dettagli. Cliccare sul tast Esprta per esprtare i mvimenti relativi al perid scelt in frmat excel pdf. Nella pagina successiva, cliccare prima sul link Lista Prentazini e, successivamente, sul link DISPONIBILE presente nella clnna Stat, per prcedere cn il dwnlad del file. Estratt cnt mese crrente: si visualizza la lista dei mvimenti relativi al mese crrente; per gni mviment, si può cliccare sulla relativa freccia per visualizzarne il dettagli. Estratt cnt ultimi 3 mesi: si visualizza la lista dei mvimenti relativi all ultim trimestre; per gni mviment, si può cliccare sulla relativa freccia per visualizzarne il dettagli. Ricerca saldi: inserire un perid di ricerca per visualizzare la lista del sald cntabile girnalier; per gni sald cntabile, si può cliccare sulla relativa freccia per visualizzarne il dettagli. Ricerca mvimenti: inserire un perid di ricerca e prcedere cme segue Cliccare sul tast Stampa per visualizzare la lista dei mvimenti relativi al perid scelt. Cliccare sul tast Visualizza per avere la lista dei mvimenti relativi al perid scelt; per gni mviment, si può cliccare sulla relativa freccia per visualizzare il dettagli. Cliccare sul tast Esprta per esprtare i mvimenti relativi al perid scelt in frmat excel pdf. Nella pagina successiva, cliccare prima sul link Lista Prentazini e, successivamente, sul link DISPONIBILE presente nella clnna Stat, per prcedere cn il dwnlad del file. Riepilg Saldi C/C Ordinari Questa sezine cnsente di visualizzare il sald cntabile relativ ad una singla data. Accedere in Funzini Infrmative Riepilg Saldi C/C Ordinari. Inserire una data nel frmat gg/mm/aaaa e cliccare sul tast Cnferma : si visualizzerà il sald cntabile di gni rapprt cllegat al PaschiInAzienda relativ al girn scelt Riepilg Mvimenti C/C Ordinari Questa sezine cnsente di visualizzare, stampare ed, eventualmente, esprtare i mvimenti di un più rapprti relativi ad un perid scelt. Accedere in Funzini Infrmative Riepilg Mvimenti C/C Ordinari Selezinare l azienda ed il rapprt che si vule interrgare. Si può anche scegliere di effettuare un interrgazine per tutte le aziende cllegate ed i relativi rapprti. Cliccare sul tast Stampa per visualizzare la lista dei mvimenti relativi al perid scelt. Cliccare sul link Stampa Pagina 1/1 per stampare la pagina. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

50 Cliccare sul tast Visualizza per avere la lista dei mvimenti relativi al perid scelt; per gni mviment, si può cliccare sulla relativa freccia per visualizzarne il dettagli. Cliccare sul tast Esprta per esprtare i mvimenti relativi al perid scelt in frmat excel pdf. Nella pagina successiva, cliccare prima sul link Lista Prentazini e, successivamente, sul link DISPONIBILE presente nella clnna Stat, per prcedere cn il dwnlad del file. C/C Anticipi In questa sezine è pssibile interrgare i prpri cnti crrente anticipi. Accedere in Funzini Infrmative C/C Anticipi. Selezinare l azienda ed il rapprt che si vule interrgare. Per gni rapprt presente, si può effettuare: Ricerca Saldi: inserire un perid di ricerca e cliccare sul tast Cnferma per visualizzare la lista saldi. Cliccare sulla freccia presente nella clnna Saldi Pratiche per avere la lista dei Saldi pratiche del Rendicnt. Cliccare sulla freccia presente nella clnna Mvimenti Sald Pratica per visualizzarne i relativi mvimenti. Ricerca Saldi Pratica: inserire un perid di ricerca e cliccare sul tast Cnferma per visualizzare la Lista pratiche. Cliccare sulla freccia presente nella clnna Lista Saldi per avere la lista dei saldi relativa ad una pratica. Cliccare sulla freccia presente nella clnna Mvimenti per visualizzare i mvimenti relativi alla pratica. Attenzine: se si effettua una ricerca per numer pratica, ccrre inserire tale numer allineat a destra e cn "zeri" nn significativi a sinistra fin al raggiungiment della sua lunghezza massima definita; es.: Ricerca Mvimenti Pratica: inserire un perid di ricerca e cliccare sul tast Cnferma per visualizzare la Lista pratiche. Cliccare sulla freccia presente nella clnna Lista Mvimenti per avere il dettagli dei mvimenti relativi alla pratica. Attenzine: se si effettua una ricerca per numer pratica, ccrre inserire tale numer allineat a destra e cn "zeri" nn significativi a sinistra fin al raggiungiment della sua lunghezza massima definita; es.: Riepilg Saldi C/C Anticipi Questa sezine cnsente di visualizzare, per gni rapprt C/C Anticipi presente, il sald iniziale e finale relativ ad una singla data cntabile. Accedere in Funzini Infrmative Riepilg Saldi C/C Anticipi. Inserire una data nel frmat gg/mm/aaaa e cliccare sul tast Cnferma : si visualizzerà il sald iniziale e finale di gni cnt Anticipi cllegat al PaschiInAzienda relativ al girn scelt. Cliccare sulla freccia presente nella clnna Saldi Pratiche per avere i saldi relativi alle pratiche del Rendicnt. Cliccare sulla freccia presente nella clnna Mvimenti Sald Pratica per avere il dettagli dei mvimenti relativi ad una pratica. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

51 C/C Peridici Questa sezine è cnsente l interrgazine dei cnti crrente peridici. Accedere in Funzini Infrmative C/C Peridici. Selezinare l azienda ed il rapprt che si vule interrgare. Per gni rapprt presente, si può effettuare: Ricerca Saldi: inserire un perid di ricerca e cliccare sul tast Cnferma per visualizzare la lista saldi. Dalla clnna Estratt Cnt è pssibile accedere al dettagli mvimenti, alla versine stampabile e alla visualizzazine della tabella in frmat excel ed in frmat pdf. Ricerca Mvimenti: inserire un perid di ricerca e prcedere cme segue Cliccare sul tast Stampa per visualizzare la lista dei mvimenti relativi al perid scelt. Cliccare sul link Stampa Pagina 1/1 per stampare la pagina. Cliccare sul tast Visualizza per avere la lista dei mvimenti relativi al perid scelt; per gni mviment, si può cliccare sulla relativa freccia per visualizzarne il dettagli. Cliccare sul tast Esprta per esprtare i mvimenti relativi al perid scelt in frmat excel pdf. Nella pagina successiva, cliccare prima sul link Lista Prentazini e, successivamente, sul link DISPONIBILE presente nella clnna Stat, per prcedere cn il dwnlad del file. Riepilg Saldi C/C Peridici Questa sezine cnsente di visualizzare, per gni rapprt C/C Peridici presente, il sald relativ ad una singla data cntabile. Accedere in Funzini Infrmative Riepilg Saldi C/C Peridici. Inserire una data nel frmat gg/mm/aaaa e cliccare sul tast Cnferma : si visualizzerà il sald cntabile dei cnti crrente Peridici cllegati al PaschiInAzienda relativi al girn scelt. C/C Prtafgli In questa sezine è pssibile interrgare i prpri cnti crrente di prtafgli. Accedere in Funzini Infrmative C/C Prtafgli. Selezinare l azienda ed il rapprt che si vule interrgare. Per gni rapprt presente, si può visualizzare: Estratt cnt di perid: inserire un perid di ricerca e prcedere cme segue Cliccare sul tast Stampa per visualizzare la lista dei mvimenti relativi al perid scelt. Cliccare sul link Stampa Pagina 1/1 per stampare la pagina. Cliccare sul tast Visualizza per avere la lista dei mvimenti relativi al perid scelt; per gni mviment, si può cliccare sulla relativa freccia per visualizzarne il dettagli. Cliccare sul tast Esprta per esprtare i mvimenti relativi al perid scelt in frmat excel pdf. Nella pagina successiva, cliccare prima sul link Lista Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

52 Prentazini e, successivamente, sul link DISPONIBILE presente nella clnna Stat, per prcedere cn il dwnlad del file. Estratt cnt mese crrente: si visualizza la lista dei mvimenti relativi al mese crrente; per gni mviment, si può cliccare sulla relativa freccia per visualizzarne il dettagli. Estratt cnt ultimi 3 mesi: si visualizza la lista dei mvimenti relativi all ultim trimestre; per gni mviment, si può cliccare sulla relativa freccia per visualizzarne il dettagli. Ricerca saldi: inserire un perid di ricerca per visualizzare la lista del sald cntabile girnalier; per gni sald cntabile, si può cliccare sulla relativa freccia per visualizzarne il dettagli. Ricerca mvimenti: inserire un perid di ricerca e prcedere cme segue Cliccare sul tast Stampa per visualizzare la lista dei mvimenti relativi al perid scelt. Cliccare sul tast Visualizza per avere la lista dei mvimenti relativi al perid scelt; per gni mviment, si può cliccare sulla relativa freccia per visualizzarne il dettagli. Cliccare sul tast Esprta per esprtare i mvimenti relativi al perid scelt in frmat excel pdf. Nella pagina successiva, cliccare prima sul link Lista Prentazini e, successivamente, sul link DISPONIBILE presente nella clnna Stat, per prcedere cn il dwnlad del file. Riepilg Saldi C/C Prtafgli Questa sezine cnsente di visualizzare, per gni rapprt di prtafgli, il sald cntabile relativ ad una singla data. Accedere in Funzini Infrmative Riepilg Saldi C/C Prtafgli. Inserire una data nel frmat gg/mm/aaaa e cliccare sul tast Cnferma : si visualizzerà il sald cntabile di gni rapprt di Prtafgli cllegat al PaschiInAzienda relativ al girn scelt. Dssier Titli In questa sezine si pssn interrgare i Dssier Titli. Accedere in Funzini Infrmative Dssier Titli. Selezinare l azienda e l ABI della Banca di cui si vule interrgare i Dssier Titli. Per gni ABI presente, si può effettuare: Ricerca Saldi: inserire un perid di ricerca e cliccare sul tast Cnferma ; per gni sald cntabile, si può cliccare sulla relativa freccia per visualizzarne il dettagli. Ricerca Mvimenti: inserire un perid di ricerca e cliccare sul tast Cnferma per visualizzare la lista mvimenti. Per gni mviment, si può cliccare sulla relativa freccia per visualizzarne il dettagli. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

53 Cnferme F24 E necessari accedere in Cnferme F24 dp l invi di un fluss di Deleghe F24. Tale sezine, infatti, cnsente di verificare l accettazine il rifiut delle deleghe F24 inviate, da parte della Banca. Accedere in Funzini Infrmative Cnferme F24. Inserire un perid di ricerca e cliccare sul tast Cnferma. Per gni fluss di Deleghe F24 inviat, si visualizzerà la data in cui è stat creat il fluss, l esit (ACCETTATA RIFIUTATA) e il numer prtcll. Se la delega è in stat Rifiutata, è sufficiente cliccare il relativ link per visualizzarne il dettagli. Quietanze F24 Questa sezine cnsente, il girn successiv alla data di pagament, di visualizzare e stampare la delega F24 quietanzata. Accedere in Funzini Infrmative Quietanze F24. Inserire un perid di ricerca e cliccare sul tast Cnferma. Per gni Delega inviata, si visualizza la data di pagament, il numer di prtcll e l esit (PAGATO ppure NON PAGATO) Cliccare sulla freccia presente nella clnna Delega per accedere alla pagina Stampa deleghe F24. Si visualizzan i dati di riepilg della delega selezinata ed i seguenti 3 tasti: Stampa Deleghe (PDF): cnsente di visualizzare e stampare il file pdf della delega inviata. Attenzine: il file stampat nn cstituisce quietanza di pagament della delega. Quietanze pagament (PDF): si può stampare la quietanza in cui la Banca ha inviat l identificativ univc di pagament (Prtcll Telematic) che è il riferiment ufficiale ntificat all Agenzia delle Entrate e che sstituisce la quietanza cartacea. Cpie cnfrmi (PDF): si può stampare sl una cpia cnfrme della delega cn gli estremi del pagament nel cas in cui la Banca nn invia nella quietanza l identificativ univc di pagament. La quietanza cartacea, arriverà direttamente all indirizz pstale del Cliente. Allineament Archivi RID Banca Azienda In questa sezine è pssibile visualizzare la rispsta alle richieste di Allineament Archivi Rid precedentemente presentate. Accedere in Funzini Infrmative Allineament Archivi Rid Banca Azienda. Selezinare l azienda e l ABI della Banca su cui si vule effettuare l interrgazine. Inserire un perid di ricerca, scegliere la causale e cliccare sul tast Cnferma. Per gni allineament, cliccare sulla relativa freccia per visualizzarne il dettagli. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

54 Flussi liberi Questa sezine cnsente di visualizzare i flussi che sn scambiati liberamente tra Banca (sia attiva che passiva) e Cliente. Accedere in Funzini Infrmative Flussi liberi. Selezinare l azienda e l ABI della Banca di cui si vule visualizzare i flussi liberi. Inserire un perid di ricerca e cliccare sul tast Cnferma. Per gni fluss liber, cliccare sulla relativa freccia per visualizzarne il dettagli. Rendicntazine POS Questa sezine cnsente di visualizzare i flussi liberi relativi alla rendicntazine dei pagamenti avvenuti tramite POS Accedere in Funzini Infrmative Rendicntazine POS. Selezinare l azienda e l ABI della Banca di cui si vule visualizzare la rendicntazine. Inserire un perid di ricerca e cliccare sul tast Cnferma. Cliccare sulla freccia presente nella prima clnna per visualizzare la rendicntazine POS relativa al perid scelt. Rendicntazine Assegni Questa sezine cnsente di visualizzare i flussi liberi relativi alla rendicntazine dei pagamenti avvenuti tramite assegni. Accedere in Funzini Infrmative Rendicntazine Assegni. Selezinare l azienda e l ABI della Banca di cui si vule visualizzare la rendicntazine. Inserire un perid di ricerca e cliccare sul tast Cnferma Cliccare sulla freccia presente nella prima clnna per visualizzarne il dettagli. Avvis Bnific Ester Da questa sezine si pssn visualizzare i messaggi relativi alla ricezine di fndi tramite bnific ester. Generalmente, tali messaggi sn inviati dalla Banca press la quale è appggiat il cnt crrente di destinazine del bnific ester e, la stessa Banca può richiedere al cliente istruzini sull esecuzine dell accredit. Accedere in Funzini Infrmative Avvis Bnific Ester. Selezinare l azienda e l ABI della Banca Creditre. Nella sezine Ricerca Avvisatura Bnific, inserire, eventualmente, un più filtri per la ricerca e cliccare sul tast Elenc Avvisi Ricerca. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

55 Si visualizza la lista degli avvisi ricevuti: selezinare l avvis ricercat e cliccare sul tast Visualizza per accedere alla pagina Dettagli Avvisatura Bnific cn tutti i dati relativi al bnific ester ricevut. Attenzine: se la Banca richiede al cliente istruzini sull accredit del bnific ester, nella pagina Dettagli Avvisatura Bnific si visualizzerà il tast Istruzini ed il cliente è bbligat a frnirle. Se presente, cliccare sul stat Istruzini e cmpilare le seguenti sezini: Distinta: inserire il nme/numer distinta. IBAN cmmissini: inserire l IBAN del cnt sul quale addebitare le cmmissini. Istruzini Accredit: inserire le istruzini relative all accredit; si può anche suddividere l imprt cmplessiv del bnific destinandl a più cnti crrenti dei quali è necessari inserire l IBAN. Cmunicazini Valutarie: inserire le infrmazini richieste. Cliccare prima sul tast Memrizza e, nella pagina successiva, sul tast Spedisci per prcedere cn la spedizine del fluss. INFORMATIVE MANDATI SEDA In questa sezine è pssibile visualizzare la rispsta alle richieste SEDA precedentemente inviate. ESITI Da questa sezine è pssibile visualizzare i seguenti esiti: - Esiti Bllettini Bancari relativi ai pagamenti Bllettini Bancari effettuati dai debitri dell azienda che utilizza il PaschiInAzienda. - Esiti MAV relativi alle presentazini MAV effettuate. - Esiti RIBA relativi alle presentazini RIBA effettuate. - Esiti RID relativi alle presentazini RID effettuate. - Esiti Incassi Dmiciliati Attenzine: la ricezine degli Esiti dipende, principalmente, dagli accrdi Cliente-Banca. - Esiti Dispsizini Pagament relativi alle Dispsizini di Pagament effettuate da Funzini Dispsitive Pagamenti Assegni/Bnifici/Gircnti/Stipendi. Per avere gli Esiti di tali dispsizini, in fase di inseriment della dispsizine manuale, è necessari scegliere nel camp Richiesta Esit la vce Richiesta Strn e Ordinat e, successivamente, cliccare sul tast Calcl Identificatre. - Esiti Pagament Effetti - Esiti Pagamenti Esteri - Esiti Incassi Dmiciliati - Esiti Sepa Direct Debit - Esiti Bnifici Sepa Per gni tiplgia di esit che si vule visualizzare, è necessari: Accedere alla sttsezine Esiti interessata da Funzini Infrmative Esiti. Selezinare l azienda e l ABI della Banca di cui si vule visualizzare gli Esiti. Inserire un perid di ricerca e cliccare sul tast Cnferma per visualizzare la lista degli esiti ricevuti nel perid selezinat. Cliccare sulla freccia presente nella prima clnna per visualizzare il dettagli dell esit. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

56 FUNZIONI DISPOSITIVE Nelle Funzini Dispsitive, il Cliente può creare ed inviare flussi dispsitivi, relativi a: Pagamenti (assegni, bnifici, stipendii ecc) Incassi (Riba, RID, MAV, ecc) Deleghe F24 Fndi Pensine Il menù delle Funzini Dispsitive prevede le seguenti sezini: PAGAMENTI Assegni Bnifici Gircnti Stipendi Pagament Effetti Pagamenti Esteri Bnific SEPA INCASSI Presentazine MAV Presentazine RIBA Presentazine RID Allineament Archivi RID Trasferiment RID Sepa Direct Debit B2B Sepa Direct Debit Cre Mandati Incass SEDA DELEGHE F24 C/C prpri della Banca Cnt Terzi altre Banche Stat Avanzament F24 FONDI PENSIONE Fnd Paschiprevidenza Fnd Cmeta Fnd Kaleid La mdalità di inseriment delle dispsizini e di invi flussi è uguale per tutte le sezini su indicate. Il fluss è l insieme di dispsizini raggruppate stt una distinta Le fasi per la creazine ed invi di un fluss sn 3: 1- Inseriment dispsizini: le dispsizini pssn essere inserite sia manualmente che imprtandle da un file cstruit secnd gli standard stabiliti dall Assciazine Crprate Banking Interbancari. Al mment dell inseriment gni dispsizine viene assciata ad un nme/numer distinta e memrizzata. Dp aver inserit tutte le dispsizini si può prcedere cn la creazine del fluss. Le dispsizini sn ancra mdificabili. 2- Creazine fluss: si sceglie il grupp di dispsizini raggruppate per distinta e si crea il fluss. Dp aver creat il fluss, le dispsizini nn sn più mdificabili. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

57 3- Spedizine fluss: per inviare il fluss alla Banca, l peratre abilitat a disprre sul cnt di appggi del fluss stess, l deve autrizzare (firmare) e spedire. Attenzine: fintant che il fluss nn è stat firmat e spedit cn success alla Banca le dispsizini restan all intern del PaschiInAzienda e la Banca nn le prende in caric. MODALITA DI INSERIMENTO DISPOSIZIONI E INVIO FLUSSI Si tratta di funzini cmuni a tutti i servizi dispsitivi (Pagamenti Incassi Deleghe F24 Fndi Pensine) Nella Figura 1 si visualizza la pagina principale di un servizi dispsitiv (assegni, bnifici, stipendi, incassi riba, deleghe F24 ecc) attravers la quale si pssn inserire le dispsizini, creare, spedire i flussi e mnitrarne l stat. Figura 1: pagina principale di un servizi dispsitiv. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

58 La pagina è suddivisa in 5 sezini: 1- Selezina Azienda e Rapprti 2- Inseriment Dispsizini 3- Gestine Distinte 4- Ricerca Dispsizini 5- Gestine Flussi La funzine n 1 è prpedeutica alle altre. Infatti, in base al tip di perazine che si deve effettuare, è bbligatri selezinare prima l azienda ed il rapprt e, successivamente, scegliere la sezine in cui accedere: 1 Selezina Azienda e Rapprti Selezinare l azienda (se in mdalità Multiazienda) ed il rapprt cn il quale si vule perare. 2 - Inseriment Dispsizini: Le dispsizini pssn essere inserite sia manualmente che imprtandle da un file di test, frmattat secnd gli standard previsti dall Assciazine CBI. Inseriment Manuale: cliccare sul tast Manuale per visualizzare la dispsizine; cmpilare i campi in rss bbligatri e cliccare sul tast Memrizza. Attenzine: per assciare più dispsizini stt un unica distinta è necessari inserire nel camp Distinta l stess nme/numer distinta. Nell Inseriment manuale della dispsizine è pssibile assciare il beneficiari ad una rubrica destinatari. A tal fine è necessari inserire un flag alla vce E' pssibile abilitare il censiment del destinatari, cntestualmente all'inseriment della dispsizine e, successivamente, scegliere se assciare il destinatari della dispsizine ad un Nuv Grupp ad un Grupp Esistente. Inseriment Da File : cliccare sul tast Da file per imprtare un file di test frmattat secnd gli standard previsti dall Assciazine CBI (Standard Tecnici CBI dal sit Nella prima maschera inserire il nme/numer distinta (massim 12 caratteri). Nella secnda maschera cliccare sul tast Sfglia per acquisire il file, selezinare il tracciat del file (in genere è Standard lunghezza variabile) e il Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

59 tip di file (se cmpress nn cmpress), e, infine, cliccare sul tast Imprta. La prcedura di imprtazine è cmpletata. Cliccare sul link: Vai alla lista imprtazini per visualizzare l esit dell imprtazine. Se dalla clnna Descrizine Esit il fluss è stat imprtat crrettamente, si può cliccare sul tast Fluss per creare, firmare e spedire il fluss Cliccand sul link (Dettagli ) si visualizza la descrizine dell esit imprtazine. In cas di errri la descrizine riprta le dispsizini che nn sn crrette, il mtiv dell errre e la psizine (numer prgressiv) cn cui queste si presentan nel file imprtat. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

60 Sempre nella sezine Inseriment Dispsizini, cliccand sul tast Elenc si può visualizzare la lista delle imprtazini già effettuate cn i relativi esiti. Tutte le dispsizini inserite sia manualmente che imprtate da file sn in stat memrizzate e pssn essere successivamente mdificate. 3 Gestine Distinte: In questa sezine si visualizzan le distinte create nella sezine Inseriment Dispsizini per prcedere cn l invi del fluss. Cliccare sul tast Elenc per visualizzare la lista delle distinte (Lista Raggruppamenti fluss). Nella pagina Lista Raggruppamenti fluss, per gni distinta, è pssibile cliccare sui seguenti tasti: Dispsizini per visualizzare le dispsizini che cmpngn la distinta. Mdifica Dispsizini per effettuare delle mdifiche massive a tutte le dispsizini presenti nella distinta selezinata. In particlare si pssn mdificare i campi: nme distinta, data accredit, cnt rdinante e riferiment. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

61 Attenzine: questa funzine nn è presente per il servizi Deleghe F24. Crea, Firma e Spedisci per accedere alla pagina di spedizine. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

62 Crea, Firma e Spedisci sn fasi distinte, eseguibili anche separatamente ma cnsequenziali; si può spedire direttamente cliccand sul tast Spedisci Attenzine: cn Cnferma Creazine e/ Cnferma Firma il fluss NON VIENE SPEDITO In particlare, in questa pagina si visualizza un riepilg del fluss cn l indicazine della distinta, del ttale dispsizini che cntiene e del ttale imprti. Inltre, si visualizza il Livell Di Sicurezza Impstat dall amministratre in Funzini Amministrative / Gestine Azienda (Vedi Manuale Amministratre). Nell esempi su riprtat il Livell di Sicurezza Impstat è Passwrd Dispsitiva Singla, pertant l peratre, per spedire il fluss, dvrà selezinare l Utente, inserire la passwrd dispsitiva e cliccare sul tast Spedisci. Attenzine: dp aver spedit un fluss è necessari verificare l stat della spedizine da Funzini Generali Situazine Spedizini ppure, dalla pagina principale di un servizi dispsitiv, cliccand sul tast Elenc presente nella sezine Gestine Flussi. Per una crretta spedizine, il fluss si deve trvare in stat Spedit. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

63 4 Ricerca Dispsizini: In questa sezine è pssibile effettuare una ricerca delle single dispsizini utilizzand vari criteri (data, imprt, nme del destinatari, distinta ecc.). Cliccand sul tast: - Cerca Memrizzate si effettua la ricerca tra le dispsizini memrizzate e quindi mdificabili, Per quest tip di dispsizini è pssibile: Creare un fluss (Crea Fluss) Visualizzare il dettagli della dispsizine (Visualizza) Creare una nuva dispsizine (Nuv) Duplicare una dispsizine già esistente (Duplica) Mdificare una dispsizine presente nell elenc (Mdifica) Cancellare una dispsizine (Cancella) - Cerca in Flussi si effettua la ricerca tra le dispsizini che sn già state incluse in un fluss e, quindi, nn più mdificabili. Per quest tip di dispsizini è pssibile: Visualizzare il dettagli della dispsizine (Visualizza) Creare una nuva dispsizine (Nuv) Duplicare una dispsizine già esistente (Duplica) Aggirnare l elenc delle dispsizini (Aggirna) 5 Gestine Flussi: In questa sezine è pssibile gestire i flussi creati e visualizzare l stat di quelli spediti. Cliccare sul tast Elenc per visualizzare la lista dei flussi spediti. Per gni fluss si visualizzan le seguenti clnne: - Dettagli: cliccare sulla freccia per visualizzare il dettagli della spedizine. - Stampa: cliccare sull icna della stampante per visualizzare e stampare il dettagli del fluss. - Data Creazine: si visualizza la data e l ra in cui il fluss è stat creat. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

64 - Servizi: indica la tiplgia di fluss che è stata inviata; es. Riba, Bnifici, F24 ecc. - Distinta: indica il nme/numer distinta del fluss inviat. - Abi: si visualizza l ABI della banca sulla quale è stat inviat il fluss. - Tt. Imp.+: si visualizza l imprt ttale dei pagamenti cntenuti nel fluss inviat. - Tt. Imp.-: si visualizza l imprt ttale degli incassi cntenuti nel fluss inviat. - N.Disp.: indica il numer di dispsizini di cui è cmpst il fluss. - Stat: il fluss, a secnda che sia stat inviat a Banca MPS (Banca Attiva) ad una Banca Passiva, si può trvare in un dei seguenti stati. STATO Descrizine Banca MPS Banca Passiva CREATO Il fluss è creat crrettamente ed è in attesa di essere firmat X X UNA FIRMA Il fluss è stat firmat da chi detiene tale pssibilità, ma deve essere ancra spedit. X X DUE FIRME Il fluss è stat firmat da chi detiene tale pssibilità, ma deve essere ancra spedit. X X ERR. CREAZIONE Il sistema nn è riuscit a creare il fluss, di slit per errri di cngruenza dei dati. X X IN ERRORE Il fluss è stat creat, ma l autrizzazine alla spedizine richiesta alla Banca è stata negata Esempi: Rapprt nn abilitat al prdtt. X X IN ATTESA Fluss in crs di spedizine X X SPEDITO Il fluss è stat inviat crrettamente, ma deve essere ancra accettat. X X ACCETTATO Pres in caric dalla banca attiva (autrizzazine di filiale) X PARZ. ACCETTATO Il fluss è stat parzialmente accettat dall peratre di filiale di banca attiva. X ERRATO Il fluss spedit è stat autmaticamente rifiutat dalla Banca. X RIFIUTATO Il fluss è stat rifiutat dall peratre di filiale della banca attiva. X Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

65 RIFIUTATO RETE La rete ha rifiutat un fluss dirett a una banca passiva. X IN CARICO BANCA La banca passiva ha ricevut il fluss X Gli Stati da CREATO a IN ATTESA si riferiscn a flussi che NON SONO STATI SPEDITI e, pertant, sn ancra all intern del PaschiInAzienda. Gli Stati da ACCETTATO a IN CARICO BANCA si riferiscn a rispste, frnite dalla Banca Attiva Passiva, relative ai flussi spediti. ATTENZIONE: i flussi di Deleghe F24 si pssn trvare sl in stat SPEDITO IN CARICO BANCA; i flussi di Revche F24 si pssn trvare sl in stat SPEDITO - I Firmatari: indica l peratre che ha spedit il fluss. - II Firmatari: sl nel cas in cui il fluss è stat spedit cn Firme Cngiunte, si visualizza il 2 peratre che l ha firmat. - Data Spedizine: indica la data e l ra in cui il fluss è stat spedit. - Data Cnferma: si visualizza la data e l ra in cui il fluss è stat cnfermat. Cliccare sul tast: - Aggirna per aggirnare la lista delle spedizini in temp reale. - Cancella Fluss per cancellare il fluss selezinat; le dispsizini ritrnerann in stat memrizzat. Attenzine: si pssn cancellare sl i flussi in errre. - Cancella Fluss e Dispsizini per cancellare sia il fluss che le dispsizini che nn sarann più recuperabili. Attenzine: si pssn cancellare sl i flussi in errre. - Firma e Spedisci per accedere alla pagina di spedizine sl per i flussi in stat Creat, Una Firma, Due Firme. - Elimina Firma per eliminare la firma di un fluss in stat Una Firma Due Firme. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

66 PAGAMENTI Nel paragraf precedente sn state delineate le perazini da seguire per creare e spedire un fluss. Tali funzini sn cmuni a tutti i servizi, sia che si spedisca un fluss di Bnifici, che di Incassi Riba una Delega F24. Di seguit, invece, indicherem gli aspetti peculiari di gni singl servizi. Assegni - Accedere, dalla sezine Crprate Banking Interbancari, in Funzini Dispsitive Pagamenti Assegni. - Selezinare l azienda, se in mdalità multiazienda, e il rapprt sul quale si vule perare. - Per la mdalità di Inseriment Dispsizini, vai al relativ link. Nell inseriment manuale, nel camp bbligatri Mdalità di pagament si può scegliere la tiplgia di assegn che la Banca deve emettere tra: Assegn circlare Assegn circlare nn trasferibile Assegn di quietanza (FAD) Bnifici - Gircnti - Stipendi Dal 1 febbrai 2014, per effett del Reglament dell Unine Eurpea 260/2012 e del Prvvediment di Banca d Italia del febbrai 2013, il servizi nazinale Bnific Italia è stat sstituit dal servizi eurpe Bnific Sepa Credit Transfer (SCT) Il servizi SEPA cnsente di effettuare pagamenti sia vers beneficiari nazinali che eurpei. Si pssn disprre flussi di Bnifici SEPA, utilizzand il nuv tracciat standard XML/CBI. In alternativa, fin al 1º febbrai 2016, si può richiedere, al prpri gestre, l'attivazine del servizi di cnversine tracciati e cntinuare ad utilizzare il tracciat BON CBI per disprre Bnifici SEPA A seguit della cnversine autmatica, sarann applicate le cmmissini dei Bnifici SEPA per quant previst dal prpri cntratt di cnt crrente. Per infrmazini in merit, invitiam a cntattare la prpria Filiale. Nnstante, il Bnific SEPA abbia caratteristiche, tempi di esecuzine e mdalità di funzinament del tutt simili al Bnific Italia, è tuttavia, necessari tener presente alcune differenze per evitare prblemi in sede di cnversine. Pertant, in fase di inseriment di una dispsizine di Bnific Italia Stipendi, è necessari fare attenzine ai seguenti campi: Causale : inserire una causale al massim di 140 caratteri perché quest è il limite del camp crrispndere nel Bnific SEPA ("Remittance Infrmatin"); eventuali caratteri aggiuntivi sarann eliminati in fase di cnversine in Bnific SEPA Data Valuta Banca Beneficiari Data Esecuzine Addebit : valrizzare sl una dei due campi in quant il Bnific SEPA prevede l inseriment sl della Data Addebit Attenzine: il Transactin ID, generat dal Bnific SEPA, ha una lunghezza diversa rispett al CRO generat invece dal Bnific Itali, quindi, sin al 1 febbrai, ptrebbe essere trncat. Successivamente, verrà trasmess per inter. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

67 Bnifici - Accedere, dalla sezine Crprate Banking Interbancari, in Funzini Dispsitive Pagamenti Bnifici. - Selezinare l azienda, se in mdalità multiazienda, e il rapprt sul quale si vule perare. - Per la mdalità di Inseriment Dispsizini, vai al relativ link. Nell inseriment manuale fare attenzine ai seguenti campi: Data Valuta Banca Beneficiari : crrispnde alla data in cui si desidera che la Banca del Beneficiari effettui l accredit. Data Esecuzine Addebit : rappresenta la data in cui si desidera che il prpri cnt sia addebitat. Attenzine: è cnsentit inserire sl una delle due date; la data inserita nn deve essere antecedente a quella dierna. Richiesta Esit : nn è bbligatri, ma cnsente di richiedere alla banca un esit dell perazine. In particlare, cn: Richiesta Ordinat: si ha la cnferma che l imprt è stat accreditat sul cnt crrente del beneficiari. Richiesta Strn: si riceve un infrmativa nel cas in cui il bnific nn è stat accreditat sul c/c del beneficiari quindi la banca ha strnat l imprt. Richiesta Strn e Ordinat: si verifican entrambe le situazini su descritte. Accrdi Predefiniti: per le banche del Grupp MPS, tale camp sttintende che l'esit nn è richiest. Attenzine: cn Richiesta Ordinat Richiesta Strn ppure Richiesta Strn e Ordinat, è necessari cliccare sul tast Calcl Identificatre per generare un cdice univc che identifica l perazine Gircnti In questa sezine si pssn effettuare Gircnti Girfndi sl su rapprti di addebit di Banche Passive. I Gircnti tra cnti di Banca Mnte dei Paschi di Siena si pssn effettuare sl dalla sezine Servizi n line Gircnti. - Accedere, dalla sezine Crprate Banking Interbancari, in Funzini Dispsitive Pagamenti Gircnti. - Selezinare l azienda, se in mdalità multiazienda, e il rapprt di Banca Passiva sul quale si vule perare. - Per la mdalità di Inseriment Dispsizini, vai al relativ link. Nell inseriment manuale: Scegliere la causale dell perazine tra Gircnt Girfnd. Il camp Ragine Sciale del Beneficari è già precmpilat. Inserire l IBAN del cnt di accredit. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

68 Stipendi - Accedere, dalla sezine Crprate Banking Interbancari, in Funzini Dispsitive Pagamenti Stipendi. - Selezinare l azienda, se in mdalità multiazienda, e il rapprt sul quale si vule perare. - Per la mdalità di Inseriment Dispsizini, vai al relativ link. Nell inseriment manuale fare attenzine ai seguenti campi: Data Valuta Banca Beneficiari : crrispnde alla data in cui si desidera che la Banca del Beneficiari effettui l accredit. Data Esecuzine Addebit : rappresenta la data in cui si desidera che il prpri cnt sia addebitat. Attenzine: è cnsentit inserire sl una delle due date; la data inserita nn deve essere antecedente a quella dierna. Richiesta Esit : nn è bbligatri, ma cnsente di richiedere alla banca un esit dell perazine. In particlare, cn: Richiesta Ordinat: si ha la cnferma che l imprt è stat accreditat sul cnt crrente del beneficiari. Richiesta Strn: si riceve un infrmativa nel cas in cui il bnific nn è stat accreditat sul c/c del beneficiari quindi la banca ha strnat l imprt. Richiesta Strn e Ordinat: si verifican entrambe le situazini su descritte. Accrdi Predefiniti: per le banche del Grupp MPS, tale camp sttintende che l'esit nn è richiest. Attenzine: cn Richiesta Ordinat Richiesta Strn ppure Richiesta Strn e Ordinat, è necessari cliccare sul tast Calcl Identificatre per generare un cdice univc che identifica l perazine Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

69 Pagament Effetti Gli effetti si pssn pagare sia mediante avvis che inserend le dispsizini manualmente da file. In entrambi i casi è necessari: - Accedere, dalla sezine Crprate Banking Interbancari, in Funzini Dispsitive Pagamenti Pagament Effetti. - Selezinare l azienda, se in mdalità multiazienda, e scegliere la mdalità di pagament. ATTENZIONE: è imprtante ricrdare che: Le dispsizini di Pagament Effetti sui cnti di Banca MPS pssn essere inviate entr le re del girn lavrativ antecedente la scadenza. L addebit viene eseguit il girn di scadenza, cn pari valuta. Pagament Mediante Avvis Nella sezine Ricerca Avvisi Pagament, inserire un più criteri di ricerca (si cnsiglia si inserire la data di scadenza) e cliccare sul tast Elenc Avvisi Ricevuti. Si visualizza la pagina seguente: Nella sezine Pagament/rifiut pagament avvisi : 1. Selezinare il cnt sul quale addebitare gli effetti. 2. Inserire il nme/numer distinta. 3. Selezinare gli avvisi da pagare. 4. Cliccare sul tast Paga. 5. Nella pagina successiva, cliccare sul link Crea Fluss per prcedere cn la spedizine dell stess. Attenzine: seguend la prcedura sin al punt 4 si assegna, agli avvisi selezinati, sl l stat pagat, ma il fluss nn è ancra stat inviat. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

70 Rifiut Pagament Effett Mediante Avvis Si può prcedere cn il Rifiut del Pagament Effetti mediante avvis sl se l avvis è stat emess da una Banca Passiva. Nn è cnsentit, invece, rifiutare il pagament di effetti il cui avvis è stat emess da Banca MPS; in quest cas il fluss sarà rifiutat. Per rifiutare il pagament di effetti mediante avvis, inserire, nella sezine Ricerca Avvisi Pagament, un più criteri di ricerca (si cnsiglia si inserire la data di scadenza) e cliccare sul tast Elenc Avvisi Ricevuti. Si visualizza la pagina seguente: Nella sezine Pagament/rifiut pagament avvisi : 1. Selezinare il cnt. 2. Inserire il nme/numer distinta. 3. Selezinare gli avvisi da rifiutare. 4. Cliccare sul tast Rifiuta pagament. 5. Nella pagina successiva, cliccare sul link Crea Fluss per prcedere cn la spedizine dell stess. Attenzine: seguend la prcedura sin al punt 4 si assegna, agli avvisi selezinati, sl l stat rifiutat, ma il fluss nn è ancra stat inviat. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

71 Mdifica dell stat del pagament di un Effett Mediante Avvis Per mdificare l stat del pagament di un effett mediante avvis, inserire, nella sezine Ricerca Avvisi Pagament, un più criteri di ricerca (si cnsiglia si inserire la data di scadenza) e cliccare sul tast Elenc Avvisi Ricevuti. Si visualizza la pagina seguente: Prcedere cn le seguenti perazini: 1. selezinare gli avvisi da mdificare. 2. nella sezine in alt a destra Mdifica stat avvisi, selezinare il nuv stat da assegnare e cliccare sul tast Assegna. Inseriment dispsizini manuale da file Da Funzini Dispsitive Pagamenti Pagament Effetti, selezinare l azienda, se in mdalità multiazienda, e nella sezine Gestine Effetti, cliccare sul tast Pagati Nn Pagati a secnda che si vglia creare un effett pagat nn pagat. Si visualizza la pagina principale di un servizi dispsitiv dalla quale si può prcedere cn l inseriment delle dispsizini,sia manualmente che imprtandle da un file, e cn l invi del fluss. (Vai al link Inseriment Dispsizini ) Pagamenti Esteri Accedere, dalla sezine Crprate Banking Interbancari, in Funzini Dispsitive Pagamenti Pagamenti Esteri. Selezinare l azienda, se in mdalità multiazienda, e il rapprt sul quale si vule perare. Attenzine: si può utilizzare un "Cnt Crrente Ordinari" un "Cnt Ester in Divisa" indipendentemente dalla divisa di reglament del pagament ester. Per la mdalità di Inseriment Dispsizini, vai al relativ link. Nell inseriment manuale, è bbligatri inserire nn sl i campi in rss ma anche quelli in verde e arancine. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

72 Bnific SEPA Il Bnific Sepa, Sepa Credit Transfer (SCT), è l strument unificat di bnific scelt dal Cnsigli Eurpe per i Pagamenti Eurpean Payents Cuncil per i crrentisti delle banche appartenenti l Area Unica dei Pagamenti in Eur Single Eur Payments Area (SEPA). Il Bnific SEPA, dunque, può essere utilizzat per disprre pagamenti su cnti di banche italiane ed eurpee aderenti alla SEPA. La SEPA cmprende a ggi i seguenti paesi: I 16 paesi della UE che utilizzan l eur (Italia, Germania, Austria, Francia, Spagna, Prtgall, Grecia, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Belgi, Lussemburg, Slvenia, Slvacchia, Cipr e Malta). I 11 paesi della UE che utilizzan una valuta diversa dall eur sul territri nazinale ma che effettuan cmunque pagamenti in eur (Regn Unit, Svezia, Danimarca, Estnia, Lettnia, Lituania, Plnia, Repubblica Ceca, Ungheria, Bulgaria, Rmania). I 4 paesi di Eurpean Free Trade Assciatin (EFTA) (Svizzera, Nrvegia, Islanda, Liechtenstein) più il Principat di Mnac e la Repubblica di San Marin Dal 1 febbrai 2014, per effett del Reglament dell Unine Eurpea 260/2012 e del Prvvediment di Banca d Italia del febbrai 2013, il servizi nazinale Bnific Italia è stat sstituit dal servizi eurpe Bnific Sepa Credit Transfer (SCT) Pertant invitiam ad utilizzare da subit il servizi Bnific Sepa anche per i bnifici nazinali. I flussi di Bnifici SEPA pssn essere dispsti utilizzand il nuv tracciat standard ML/CBI. In alternativa, fin al 1º febbrai 2016, si può richiedere l'attivazine del servizi di cnversine tracciati e cntinuare ad utilizzare il tracciat BON CBI per disprre di Bnifici SEPA. Invitiam a cntattare il prpri gestre per richiedere l'attivazine del servizi di cnversine tracciati e richiedere supprt e assistenza in merit. Infrmazini generali Dispnibilità: il Bnific SEPA è a dispsizine di tutti i clienti titlari di cnt crrente per disprre pagamenti su cnti in Italia nei Paesi spra elencati. Le banche, tuttavia, nn sn bbligate a ffrire quest servizi e quindi, in fase di dispsizine, il sistema verifica la raggiungibilità della Banca Destinataria. In cas di esit negativ, il Cliente dvrà utilizzare il Bnific rdinari (Bnific Italia) per pagamenti dmestici il Bnific Ester per pagamenti esteri, secnd le cnsuete mdalità. Infrmazini bbligatrie: l rdinante deve indicare i cdici IBAN e BIC del beneficiari. Tempi di esecuzine: l accredit dei fndi alla banca del beneficiari avviene al massim il secnd girn lavrativ successiv alla Data Ricezine. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

73 Data Ricezine: è il mment in cui è stat richiest il servizi. Banca Mnte dei Paschi cnsidera i bnifici richiesti dp le 18:30 cme ricevuti il girn successiv. Data Addebit: è il mment in cui la banca che dvrà effettuare il pagament, addebita il cnt dell rdinante. Tale data ptrà essere uguale alla Data Ricezine ppure successiva fin a un massim di 30 girni lavrativi. Al Cliente nn sarà pssibile indicare una data di addebit antecedente alla data di creazine della dispsizine. Data Accredit: è il mment in cui la banca del beneficiari riceve l imprt dalla banca dell rdinante ed è tenuta ad accreditarl al prpri cliente. Valuta di Addebit: la data valuta di addebit del cnt dell rdinante crrispnde alla data cntabile di addebit. Nn è pssibile richiedere l applicazine di valuta di addebit antecedente alla data cntabile di addebit. Il Bnific SEPA è un strument di pagament che nn prevede, in fase di invi, ulteriri interventi manuali da parte della Filiale. Per inserire un Bnific SEPA: Accedere, dalla sezine Crprate Banking Interbancari, in Funzini Dispsitive Pagamenti Bnific SEPA. Selezinare l azienda, se in mdalità multiazienda, e il rapprt sul quale si vule perare. Cliccare sul tast Manuale per inserire i dati del Bnific SEPA Le sezini Dati anagrafici azienda mittente e Titlare C/C di addebit sn già cmpilate cn i dati dell intestatari del PaschiInAzienda. Se il debitre effettiv è divers dal titlare del cnt di addebit allra, nella sezine Debitre Effettiv, cliccare sul link Inserisci per inserire i dati richiesti; cliccare sul tast Cnferma per ritrnare alla pagina di cmpilazine del Bnific SEPA. Sezine Dati Bnific : Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

74 - Distinta: inserire un nme un numer da assciare alla dispsizine. Per assciare più dispsizini stt un unica distinta è necessari inserire in quest camp l stess nme/numer distinta. - Imprt: inserire l imprt del Bnific SEPA nel frmat xxxx,xx - Data di addebit: è la data in cui la banca che effettua il pagament addebita il cnt dell rdinante. Tale data può essere psticipata fin a 30 girni lavrativi. Nn è pssibile indicare una data di addebit antecedente alla data di creazine della dispsizine. La data di addebit, quindi, crrispnde alla data di esecuzine del Bnific SEPA. L accredit dell imprt al beneficiari avviene: il girn stess (D+0) se il beneficiari è un crrentista MPS; il girn lavrativ successiv all addebit (D+1) nel cas di bnifici dispsti vers beneficiari crrentisti di altre banche. Per garantire il rispett della data di accredit desiderata i flussi di bnifici SEPA devn cntenere sl dispsizini cn la stessa data di esecuzine. Pertant, la data di esecuzine da indicare dvrà essere: uguale alla data di accredit desiderata (D+0) se il beneficiari è crrentista MPS; il girn lavrativ precedente alla data di accredit desiderata (D-1) se il beneficiari è crrentista di altre banche Esempi: Per le dispsizini di stipendi da accreditare il girn 27 dvrann essere predispsti due flussi: dispsizini vers crrentisti MPS cn data di esecuzine 27 dispsizini vers crrentisti di altre banche cn data di esecuzine 26 Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

75 - Rag. Sc. Beneficiari: inserire la Ragine Sciale del Beneficiari del Bnific SEPA. Cliccare sul tast Ricerca Beneficiari per ricercare un beneficiari già memrizzat in gestine destinatari. - Iban Accredit: inserire il cdice IBAN del Beneficiari. Cliccare sul tast Verifica IBAN per un cntrll frmale. Attenzine: se nel camp Iban Accredit si inserisce un cdice IBAN italian, allra è bbligatri cmpilare il camp Categria Pagament (ISO) - BIC Banca Accredit: quest camp è bbligatri se è stat inserit un IBAN nn italian. Inserire il cdice BIC SWIFT della banca estera del Beneficiari. - Categria Pagament (ISO) : il camp è bbligatri se in Iban Accredit è stat inserit un IBAN Italian. Selezinare la categria di pagament apprpriata. Se si selezina la vce <Altra Categria> allra diventa bbligatri cmpilare anche il camp Altra Categria. - Altra Categria : il camp è bbligatri se in Categria Pagament (ISO) è stata selezinata la vce <Altra Categria>. Specificare liberamente la categria a cui si riferisce il bnific. - Causale cdificata : specificare la causale dettagliata dell perazine. Il camp è facltativ. - Mdalità di pagament: selezinare la mdalità di pagament scegliend tra cn esit all rdinante e senza esit all rdinante. - ID Bnific (URI): si visualizza il cdice univc che identifica la singla dispsizine di pagament fin al Beneficiari. - Infrmazini di ricnciliazine: cliccand sul tast aggiungi ricnciliazine, si pssn inserire, in frmat nn strutturat, fin a 10 Infrmazini di ricnciliazine, gnuna per un massim di 140 caratteri. Sezine Titlare CC Accredit : Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

76 - Tip anagrafica: scegliere se il titlare del CC di Accredit è un Privat un Azienda. Attenzine: se il titlare del CC di Accredit è un Privat, allra cmpilare il camp Cdice fiscale/p.iva ppure i campi Identificativ Privat e Tip ID Privat. Se il titlare del CC di Accredit è invece un Azienda, allra cmpilare sl un dei campi in arancine. Cliccand sul quadratin E' pssibile inserire il destinatari, cntestualmente all'inseriment della dispsizine si pssn memrizzare i dati del creditre in una rubrica destinatari assciandli ad un Nuv Grupp ad un Grupp Esistente. Se il creditre effettiv è divers dal titlare del cnt di accredit allra, nella sezine Creditre effettiv, cliccare sul link Inserisci per inserire i dati richiesti; cliccare sul tast Cnferma per ritrnare alla pagina di cmpilazine del Bnific SEPA. Nella sezine Ricnciliazine cliccare sul tast Ricnciliazine per inserire le Infrmazini di Ricnciliazine in frmat strutturat. In particlare cmpilare le sezini: Infrmazini di ricnciliazine Emittente dcument Intestatari dcument Cliccare sul tast Cnferma per trnare alla cmpilazine del Bnific SEPA. Nella sezine Richiesta esit al beneficiari selezinare Richiesta esit creditre ed inserire la Ragine sciale del creditre per ricevere l esit dall stess. Sezine Cmunicazini Valutarie : In base all imprt del Bnific SEPA e ai paesi ggett della transazine, può essere necessari frnire, per legge, le infrmazini relative alla Cmunicazine Valutaria Statistica (CVS). Cme da Cmunicazine R.V. n. 2007/1 della Banca D Italia: Premess quant spra, a decrrere dal 1º gennai 2008, si dispne quant segue. 1. La sglia di esenzine di eur prevista per le segnalazini di CVS e Matrice valutaria (cfr. Istruzini UIC N. 2001/2 del 16 Ottbre 2001) è elevata a eur per le perazini tra residenti e nn residenti dei paesi membri dell'unine eurpea nnché dell'islanda Liechtenstein, Nrvegia e Svizzera. Resta ferma la sglia di eur per le perazini tra residenti e nn residenti negli altri paesi. Pertant, se l imprt del Bnific SEPA è inferire uguale alla sglia per la Cmunicazine Valutaria Statistica (CVS) allra si deve cliccare sul link Inserisci per inserire i dati relativi alle causali valutarie. Dp aver inserit tutti i dati richiesti, cliccare sul tast Memrizza per salvare il Bnific SEPA. Nella pagina successiva, cliccare sul link "VAI AI BONIFICI MEMORIZZATI" per prcedere cn la spedizine del fluss ppure cliccare sul tast "Nuva dispsizine" per inserire un nuv Bnific SEPA. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

77 INCASSI Presentazine MAV Accedere, dalla sezine Crprate Banking Interbancari, in Funzini Dispsitive Incassi Presentazine MAV. Selezinare l azienda, se in mdalità multiazienda, e il rapprt sul quale si vule perare. Per la mdalità di Inseriment Dispsizini, vai al relativ link. Nell inseriment manuale, è bbligatri inserire tutti i campi in rss. Presentazine RIBA Accedere, dalla sezine Crprate Banking Interbancari, in Funzini Dispsitive Incassi Presentazine RIBA. Selezinare l azienda, se in mdalità multiazienda, e il rapprt sul quale si vule perare. Per la mdalità di Inseriment Dispsizini, vai al relativ link. Nell inseriment manuale, è bbligatri inserire tutti i campi in rss. Attenzine: Dal 1 giugn 2010 cambian le tempistiche degli incassi a mezz RiBa. Cn le nuve regle intrdtte dal reglament interbancari, le presentazini devn essere inviate entr 10 girni lavrativi antecedenti la scadenza se dmiciliate su questa Banca e entr 14 girni lavrativi se dmiciliate su altre Banche. Le presentazini che nn rispettan tali limiti sn cmunque accettate ma le single scadenze vengn psticipate al prim girn lavrativ utile. Nel cas si desideri che le dispsizini presentate furi temp sian rifiutate, ccrre rivlgersi alla prpria Filiale Centr P.M.I. Incassi RID Il 1 febbrai 2014, per effett del Reglament dell Unine Eurpea 260/2012 e del Prvvediment di Banca d Italia del febbrai 2013, il servizi nazinale Incass RID, ad eccezine dei RID ad imprt fiss e dei RID finanziari, è stat sstituit dal servizi eurpe Incass Sepa Direct Debit (SDD) Pertant, invitiam ad utilizzare già da subit il servizi Incass Sepa Direct Debit (SDD) per gli incassi dmestici vers i Paesi SEPA in md da verificare in anticip le nvità. Per utilizzare il servizi Incass Sepa Direct Debit (SDD) è necessari sttscrivere il cntratt di servizi incass press la prpria Filiale, dve si può richiedere anche l attivazine del Servizi Allineament Archivi (SEDA). I flussi di Incass Sepa Direct Debit (SDD) pssn essere dispsti utilizzand il nuv tracciat standard XML/CBI. In alternativa, fin al 1 febbrai 2016, è pssibile richiedere al prpri gestre l attivazine del servizi di cnversine tracciati e cntinuare ad utilizzare il tracciat RID CBI per disprre Incassi Sepa Direct Debit (SDD). Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

78 Il prpri gestre è a dispsizine per richiedere supprt e assistenza in merit. Al mment è pssibile effettuare: Presentazine Rid Sepa Direct Debit B2B Sepa Direct Debit Cre Presentazine RID In questa sezine si pssn presentare i RID in frmat: tradizinale: per i RID ad imprt fiss e RID finanziari sin a febbrai 2016 da cnvertire in SEPA Direct Debit Accedere, dalla sezine Crprate Banking Interbancari, in Funzini Dispsitive Incassi Presentazine RID. Selezinare l azienda, se in mdalità multiazienda, e il rapprt sul quale si vule perare. Per la mdalità di Inseriment Dispsizini, vai al relativ link. In particlare per: Inseriment Da File : se si imprta un file da cnvertire in SDD, è necessari imprtare il file in frmat standard CBI arricchit dei recrd 16 e 17. Inseriment Manuale : è bbligatri inserire tutti i campi in rss ed è pprtun fare attenzine ai determinati campi secnd il frmat scelt (tradizinale da cnvertire) - Frmat Tradizinale Inserire i campi bbligatri in rss. Tip Incass Rid: scegliere la tiplgia di Rid che si vule presentare. Sezine Dati Identificativi Incass : selezinare frmat Tradizinale e cmpilare il camp ABI Banca Dmiciliataria - Frmat da Cnvertire in SEPA DD Il servizi di cnversine in SEPA DD cnsente di inviare i flussi in tracciat standard RID integrat cn alcuni dati bbligatri necessari per creare le dispsizini di incass SDD. Quand si selezina Frmat da Cnvertire in SEPA DD, si visualizza il seguente pp-up: Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

79 Cliccare sul tast OK per prseguire. E bbligatri inserire i seguenti dati: Identificativ SEPA Creditre: è il cdice che identifica univcamente l azienda nell ambit SEPA ed è presente nel cntratt SDD sttscritt in filiale; è frmat da 23 caratteri. IBAN Cnt Debitre: inserire l iban del debitre Tip Sequenza Incass: indica la mdalità di addebit. Selezinare: Prim Incass: se è la prima vlta che si richiede l addebit sul cnt del debitre. Si tratta del prim incass in asslut. Incass Ricrrente: per gli incassi dal secnd in pi esclus l ultim. Ultim Incass: si riferisce all ultim addebit; in quest cas, la banca del debitre, dp aver addebitat l ultima rata, prvvede alla cancellazine del mandat dai prpri archivi e, da quel mment, il creditre nn può più inviare richieste di addebit su quel cnt a men che nn sttscriva un nuv mandat. Incass Una Tantum: quand l addebit si esaurisce cn la singla dispsizine, pertant il creditre è autrizzat ad addebitare il cnt del debitre una sla vlta. Data Sttscrizine Mandat: inserire la data in cui è stat sttscritt il mandat. Dati Debitre Inserire bbligatriamente: Ragine Sciale Debitre Tip Cdice: selezinare la stessa tiplgia di cdice scelta nella funzine Incassi Allineament Archivi RID Tip Cdice Debitre. Cdice Cliente: inserire l stess Cdice Cliente inserit nella funzine Incassi Allineament Archivi RID Cdice Debitre. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

80 Allineament Archivi RID L Allineament Archivi Rid è un attività prpedeutica alla presentazine RID ed è necessaria per inviare le pre-autrizzazini alle Banche Debitrici. Attenzine: dal 30 aprile 2014, per dispsizine di Banca d Italia e successiva circlare ABI, nn è più pssibile attivare nuve deleghe/preautrizzazini RID; pertant, la prcedura Allineament Elettrnic Archivi è blccata per tale dispsizine. Al fine di agevlare la migrazine dal servizi nazinale Incass RID, al servizi eurpe Incass Sepa Direct Debit (SDD) che prevede dei dati aggiuntivi del debitre, è stat predispst a livell interbancari, un messaggi di inquiry nell Allineament Elettrnic Archivi del Rid. A tal fine è stata aggiunta la causale 91211: Richiesta dati per migrazine Sepa Direct Debit. Pertant, per gni delega attiva, l Azienda può inviare un messaggi AEA cn tale causale. Le Banche dmiciliatarie, entr 7 girni lavrativi, invian un messaggi di rispsta cn causale: Cmunicazine dati per migrazine Sepa Direct Debit: per rispsta psitiva; in quest cas il messaggi è cmplet dei dati relativi all autrizzazine RID; Dinieg Cmunicazine dati per migrazine Sepa Direct Debit: per rispsta negativa; in quest cas si riprta il cdice di mtivazine del rifiut: 18 Autrizzazine revcata. 19 Mancata autrizzazine 37 Psizine trasferita cn prcedura interbancaria di trasferibilità 38 Psizine trasferita per cessine sprtelli bilaterale tra banche. Le rispste delle Banche dmiciliatarie si cnsultan dalle Funzini Infrmative Allineament Archivi RID Banca - Azienda Accedere, dalla sezine Crprate Banking Interbancari, in Funzini Dispsitive Incassi Allineament Archivi RID. Selezinare l azienda, se in mdalità multiazienda, e il rapprt sul quale si vule perare. Nella sezine Inseriment Dispsizini valrizzare prima il camp Causale e, successivamente, scegliere la mdalità di Inseriment Dispsizini (vai al relativ link). Nell inseriment manuale, è bbligatri inserire tutti i campi in rss. E pprtun fare attenzine ai seguenti campi: Cdice Riferiment: inserire il cdice che sceglie il creditre per ricnscere il debitre. C/C Debitre: imprtante perché il numer di cnt crrente del debitre si inserisce sl in questa sezine e nn viene più richiest in fase di inseriment della dispsizine RID. Tip Cdice Debitre: selezinare la tiplgia di cdice scelta; la stessa tiplgia dvrà essere selezinata nel camp Tip Cdice in fase di inseriment manuale della dispsizine RID. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

81 Cdice Debitre: inserire il Cdice Debitre; l stess cdice dvrà essere inserit nel camp Cdice Cliente in fase di inseriment manuale della dispsizine RID. Ragine Sciale Sttscrittre: inserire la ragine sciale del Debitre. Cdice Fiscale Sttscrittre: inserire il cdice fiscale del debitre intes cme persna fisica. Attenzine: nn inserire la Partita Iva della scietà. Selezinare la vce Da cnvertire in SEDA se si vule cnvertire il fluss in SEDA. Si visualizzerà il seguente messaggi: Se si sceglie di cliccare su OK, si può prcedere cn la cmpilazine dei campi: Tip Mandat Tip Incass Identificativ Creditre Nme Creditre Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

82 Trasferimenti RID Questa sezine cnsente il trasferiment autmatic delle psizini RID, dmiciliate su una banca, press altra banca. Accedere, dalla sezine Crprate Banking Interbancari, in Funzini Dispsitive Incassi Trasferimenti RID. Selezinare l azienda, se in mdalità multiazienda, e il rapprt sul quale si vule perare. Nella sezine Inseriment Dispsizini cliccare sul tast Manuale (Per l inseriment dispsizini da File vai al relativ link). Nella pagina che si visualizza è bbligatri inserire tutti i campi in rss. Attenzine: I campi Cdice Sia Azienda e Causale sn già cmpilati e nn pssn essere mdificati. Nel camp Tip Cdice Debitre selezinare la stessa tiplgia di cdice scelta nella funzine Incassi Allineament Archivi RID Tip Cdice Debitre. Nel camp Cdice Debitre inserire l stess cdice inserit nella funzine Incassi Allineament Archivi RID Cdice Debitre Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

83 Sepa Direct Debit B2B La presentazine Sepa Direct Debit versine B2B può essere utilizzata sl vers i debitri classificati dalla prpria banca cme nn cnsumatri (il cnsumatre è la persna fisica) micrimprese (impresa cn rganic inferire a 10 persne e il cui fatturat annuale è inferire a 2 milini di eur) Richieste di addebiti Sepa Direct Debit B2B diretti su cnti di debitri classificati cme Cnsumatri sarann rifiutati Il Sepa Direct Debit B2B nn prevede la facltà di strn. Le dispsizini pssn essere inserite sia manualmente che imprtand un file elabrat secnd il nuv tracciat standard XML/CBI. Inseriment manuale Sepa Direct Debit B2B: Selezinare l azienda, se in mdalità multiazienda, e il rapprt sul quale si vule perare. Cliccare sul tast Manuale La sezine Mittente fisic è già cmpilata cn i dati dell intestatari del PaschiInAzienda e nn può essere mdificata Nella sezine Dati distinta : i campi Nme Creditre, IBAN Creditre, Tiplgia Dispsizine sn già precmpilati e nn pssn essere mdificati. E necessari inserire bbligatriamente i seguenti campi: Distinta : per assciare più dispsizini stt un unica distinta è necessari inserire in quest camp l stess nme/numer distinta. Identific. Sepa Creditre : inserire il cdice identificativ del Creditre che l identifica univcamente in ambit SEPA. E cmpst da 23 caratteri ed è presente sul cntratt SDD. Data Incass Richiesta : inserire la data di scadenza dell incass, ciè la data in cui sarà addebitat il cnt del debitre. Sequenza Incass : indica la mdalità di addebit. Selezinare - Prim: se è la prima vlta che si richiede l addebit sul cnt del debitre. Si tratta del prim incass in asslut. - Ricrrente: per gli incassi dal secnd in pi esclus l ultim. - Ultim: si riferisce all ultim addebit; in quest cas, la banca del debitre, dp aver addebitat l ultima rata, prvvede alla cancellazine del mandat dai prpri archivi e, da quel mment, il creditre nn può più inviare richieste di addebit su quel cnt a men che nn sttscriva un nuv mandat. - Una Tantum: quand l addebit si esaurisce cn la singla dispsizine, pertant il creditre è autrizzat ad addebitare il cnt del debitre una sla vlta. Gli altri dati sn facltativi Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

84 Nella sezine Dati Principali Dispsizine : i seguenti campi sn bbligatri: Imprt : inserire l imprt della dispsizine in frmat xxxx,xx Identificativ End t End : è un camp già precmpilat e rappresenta l identificativ univc della dispsizine all intern della stessa distinta; è mdificabile ma in quest cas nn si deve ripetere l stess valre per le successive dispsizini della stessa distinta. Identificativ Mandat : è presente sul mandat;rappresenta il cdice univc, assegnat dal creditre ed è cmpst da 35 caratteri; nn pssn cesistere due debitri cn l stess cdice identificativ. Data Sttscr. Mandat : è la data in cui è stat sttscritt il mandat ed è presente sul mandat stess. Nme Debitre : inserire il nme del debitre; cliccand sul tast Ricerca Destinatari si pssn recuperare i dati di un debitre precedentemente memrizzati. IBAN Debitre : inserire l IBAN del debitre; se inizia cn IT, il successiv camp BIC risulta nn attiv altrimenti per IBAN diversi da IT sarà bbligatri inserire anche il camp BIC Banca Debitre. BIC Banca Debitre : il camp è bbligatri sl se nel camp IBAN è stat valrizzat cn un cdice paese divers da IT nn sn bbligatri i campi: Causale Incass Dati ricnciliazine Cliccand sul quadratin E' pssibile abilitare il censiment del destinatari, cntestualmente all'inseriment della dispsizine si pssn memrizzare i dati del debitre in una rubrica destinatari assciandli ad un Nuv Grupp ad un Grupp Esistente. La cmpilazine delle seguenti sezini, invece, è facltativa: Dati Accessri Dispsizine Altri Dati Debitre Dati Mandat Originale Debitre Effettiv Creditre Effettiv Cmunicazini Valutarie Ricnciliazini Strutturate Dp aver inserit tutti i dati richiesti, cliccare sul tast Memrizza per salvare la dispsizine Sepa Direct Debit B2B. Nella pagina successiva si può accedere alle dispsizini memrizzate, per prcedere cn la spedizine del fluss, ppure si può cliccare sul tast "Nuva dispsizine" per inserirne una nuva. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

85 Sepa Direct Debit Cre La presentazine Sepa Direct Debit versine Cre può essere utilizzata sl vers i debitri classificati dalla prpria banca cme Cnsumatri (il cnsumatre è la persna fisica) Nel Sepa Direct Debit Cre il debitre ha facltà di richiedere il rimbrs di un addebit autrizzat e già effettuat entr 8 settimane dall addebit. In cas di addebiti nn autrizzati, ciè in cui il debitre nn abbia firmat alcun mandat, è sempre pssibile richiedere il rimbrs entr 13 mesi dall addebit. I flussi Sepa Direct Debit Cre pssn essere inviati cn tiplgia CORE ppure COR1. COR1 è una mdalità perativa del CORE e differisce per il numer minim di girni che intercrrn tra l invi della dispsizine di addebit e la sua data di esecuzine. ATTENZIONE: il servizi COR1 è utilizzabile sn cn banche passive che hann aderit. Banca Mnte dei Paschi di Siena, per ra, nn ha aderit e, quindi, ffre il servizi sl cme banca prpnente. Le dispsizini pssn essere inserite sia manualmente che imprtand un file elabrat secnd il nuv tracciat standard XML/CBI. Inseriment manuale Sepa Direct Debit Cre: Selezinare l azienda, se in mdalità multiazienda, e il rapprt sul quale si vule perare. Cliccare sul tast Manuale La sezine Mittente fisic è già cmpilata cn i dati dell intestatari del PaschiInAzienda e nn può essere mdificata Nella sezine Dati distinta : i campi Nme Creditre, IBAN Creditre, Tiplgia Dispsizine sn già precmpilati e nn pssn essere mdificati. Tiplgia Dispsizine : selezinare la vce CORE ppure COR1. Ricrdiam che COR1 è una mdalità perativa del CORE e differisce per il numer minim di girni che intercrrn tra l invi della dispsizine di addebit e la sua data di esecuzine. ATTENZIONE: il servizi COR1 è utilizzabile sn cn banche passive che hann aderit. Banca Mnte dei Paschi di Siena, per ra, nn ha aderit e, quindi, ffre il servizi sl cme banca prpnente. E necessari inserire bbligatriamente i seguenti campi: Distinta : per assciare più dispsizini stt un unica distinta è necessari inserire in quest camp l stess nme/numer distinta. Identific. Sepa Creditre : inserire il cdice identificativ del Creditre che l identifica univcamente in ambit SEPA. E cmpst da 23 caratteri ed è presente sul cntratt SDD. Data Incass Richiesta : inserire la data di scadenza dell incass, ciè la data in cui sarà addebitat il cnt del debitre. Sequenza Incass : indica la mdalità di addebit. Selezinare - Prim: se è la prima vlta che si richiede l addebit sul cnt del debitre. Si tratta del prim incass in asslut. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

86 - Ricrrente: per gli incassi dal secnd in pi esclus l ultim. - Ultim: si riferisce all ultim addebit; in quest cas, la banca del debitre, dp aver addebitat l ultima rata, prvvede alla cancellazine del mandat dai prpri archivi e, da quel mment, il creditre nn può più inviare richieste di addebit su quel cnt a men che nn sttscriva un nuv mandat. - Una Tantum: quand l addebit si esaurisce cn la singla dispsizine, pertant il creditre è autrizzat ad addebitare il cnt del debitre una sla vlta. Gli altri dati sn facltativi Nella sezine Dati Principali Dispsizine sn bbligatri i seguenti campi: Imprt : inserire l imprt della dispsizine in frmat xxxx,xx Identificativ End t End : è un camp già precmpilat e rappresenta l identificativ univc della dispsizine all intern della stessa distinta; è mdificabile ma in quest cas nn si deve ripetere l stess valre per le successive dispsizini della stessa distinta. Identificativ Mandat : è presente sul mandat;rappresenta il cdice univc, assegnat dal creditre ed è cmpst da 35 caratteri; nn pssn cesistere due debitri cn l stess cdice identificativ. Data Sttscr. Mandat : è la data in cui è stat sttscritt il mandat ed è presente sul mandat stess. Nme Debitre : inserire il nme del debitre; cliccand sul tast Ricerca Destinatari si pssn recuperare i dati di un debitre precedentemente memrizzati. IBAN Debitre : inserire l IBAN del debitre; se inizia cn IT, il successiv camp BIC risulta nn attiv altrimenti per IBAN diversi da IT sarà bbligatri inserire anche il camp BIC Banca Debitre. BIC Banca Debitre : il camp è bbligatri sl se nel camp IBAN è stat valrizzat cn un cdice paese divers da IT. I campi Causale Incass e Dati ricnciliazine nn sn bbligatri Cliccand sul quadratin E' pssibile abilitare il censiment del destinatari, cntestualmente all'inseriment della dispsizine si pssn memrizzare i dati del debitre in una rubrica destinatari assciandli ad un Nuv Grupp ad un Grupp Esistente. La cmpilazine delle seguenti sezini, invece, è facltativa: Dati Accessri Dispsizine Altri Dati Debitre Dati Mandat Originale Debitre Effettiv Creditre Effettiv Cmunicazini Valutarie Ricnciliazini Strutturate Dp aver inserit tutti i dati richiesti, cliccare sul tast Memrizza per salvare la dispsizine Sepa Direct Debit B2B. Nella pagina successiva si può accedere alle dispsizini memrizzate, per prcedere cn la spedizine del fluss, ppure si può cliccare sul tast "Nuva dispsizine" per inserirne una nuva. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

87 Mandati Incass SEDA Il servizi Incass SDD prevede che l Azienda Creditrice sia tenuta a raccgliere e cnservare la preautrizzazine all addebit in cnt (mandat) ricevuta dal prpri cliente/debitre. Eventuali variazini sui dati del mandat, la cancellazine dell stess, devn essere cmunicati all Azienda direttamente dal debitre. Per replicare le funzinalità previste nel servizi Allineament Elettrnic Archivi (AEA) del RID, a livell interbancari, è stat sviluppat il servizi aggiuntiv Mandati Incass SEDA al fine di garantire alle aziende analghi livelli di servizi e gestire cn maggire facilità la migrazine su SDD Per utilizzare il servizi Mandati Incass SEDA è necessari scegliere una Banca di Allineament, attravers la quale inviare e ricevere i messaggi di allineament sui mandati. Per attivarl, invece, è necessari sttscrivere il relativ cntratt cn la Banca di Allineament; per infrmazini apprfndimenti è necessari cntattare il prpri Gestre in Filiale L utilizz del servizi SEDA è facltativ ed è dispnibile in 2 versini: SEDA BASE: cnsente di effettuare verifiche sul cnt del debitre in anticip rispett all invi della prima richiesta di addebit e di inviare/ricevere infrmazini sui mandati (sttscrizini, mdifiche e revche) SEDA AVANZATO: ltre alle funzinalità della versine BASE, cnsente di delegare alle banche dei debitri/banche dmiciliatarie le attività di acquisizine/cnservazine dei mandati. Inseriment manuale Mandati Incass SEDA: Selezinare l azienda, se in mdalità multiazienda, e la Banca sulla quale si vule perare. Cliccare sul tast Manuale Nella sezine Dati Generali : Tip Richiesta : selezinare la tiplgia di richiesta che si effettua cn l inseriment del Mandat Incass SEDA; scegliere tra: - Richiesta Apertura - Richiesta Variazine - Richiesta Cessazine - Accettazine/Rifiut Distinta : per assciare più dispsizini stt un unica distinta è necessari inserire in quest camp l stess nme/numer distinta. i campi Nme Mittente Fisic, ABI Banca Allineament, Identificativ (CUC) e Issuer sn già precmpilati e nn pssn essere mdificati. Nella sezine Dati Creditre : Il camp Nme Creditre è già precmpilat e nn può essere mdificat. E necessari inserire bbligatriamente i seguenti campi: BIC Banca Creditre Identific. Sepa (Privat) : inserire il cdice identificativ del Creditre che l identifica univcamente in ambit SEPA. E cmpst da 23 caratteri ed è presente sul cntratt SDD. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

88 Gli altri dati sn facltativi Nella sezine Dati Debitre è necessari inserire bbligatriamente i seguenti campi: Nme Debitre : inserire il nme del debitre; cliccand sul tast Ricerca Destinatari si pssn recuperare i dati di un debitre precedentemente memrizzati. IBAN Debitre : inserire l IBAN del debitre; Cd. Fisc. Sttscrittre : inserire il cdice fiscale del debitre intes cme persna fisica. Attenzine: nn inserire la Partita Iva della scietà. Gli altri dati sn facltativi Cliccand sul quadratin E' pssibile abilitare il censiment del destinatari, cntestualmente all'inseriment della dispsizine si pssn memrizzare i dati del debitre in una rubrica destinatari assciandli ad un Nuv Grupp ad un Grupp Esistente. La sezine Dati Mandat si riferisce al Tip Richiesta inserita nella sezine Dati Generali. Pertant se in Tip Richiesta è stata selezinata Richiesta Apertura, allra si visualizzerà Dati Mandat (Apertura). E necessari inserire bbligatriamente i seguenti campi: Identificativ Mandat : è presente sul mandat;rappresenta il cdice univc, assegnat dal creditre ed è cmpst da 35 caratteri; nn pssn cesistere due debitri cn l stess cdice identificativ. Identificativ Richiesta : identificativ, assegnat dal mittente / creditre, che identifica univcamente la richiesta di dmiciliazine di un nuv mandat Data Sttscr. Mandat : è la data in cui è stat sttscritt il mandat ed è presente sul mandat stess. Sequenza Incass : indica la mdalità di addebit. Selezinare - Ricrrente: per gli incassi dal secnd in pi esclus l ultim. - Una Tantum: quand l addebit si esaurisce cn la singla dispsizine, pertant il creditre è autrizzat ad addebitare il cnt del debitre una sla vlta. Gli altri dati sn facltativi Attenzine: se in Tip Richiesta è stata selezinata Richiesta Variazine, allra ltre alla sezine Dati Mandat (Variazine), si visualizzerà anche la sezine: Dati Mandat Originale (Sl Quelli da Variare) dve i campi bbligatri, sn Id Mandat Originari e Nme Creditre Origin. La cmpilazine delle seguenti sezini, che si visualizzan sl in cas di Richiesta Apertura e Richiesta Variazine, invece, è facltativa: Creditre Effettiv Debitre Effettiv Dp aver inserit tutti i dati richiesti, cliccare sul tast Memrizza per salvare la dispsizine Mandati Incass SEDA. Nella pagina successiva si può accedere alle dispsizini memrizzate, per prcedere cn la spedizine del fluss, ppure si può cliccare sul tast "Nuva dispsizine" per inserirne una nuva. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

89 DELEGHE F24 Le deleghe F24 pssn essere pagate da "C/C prpri della Banca" ppure da C/Terzi Altre Banche. Da Cnti prpri della Banca si può addebitare la delega sl sui cnti dell azienda tenuti press Banca MPS. Da "Cnti Terzi Altre Banche" la delega F24 può essere addebitata sui cnti della azienda tenuti press banche passive (altre banche) ppure si può pagare la delega di un sggett giuridic divers dal titlare del PaschiInAzienda addebitandla sul cnt persnale del sggett stess (cnti terzi). Le deleghe devn essere inviate: nn prima del 25 girn precedente la data di pagament; nn ltre le re 24:00 della data di pagament. Attenzine: se il servizi è in mdalità Multiazienda, l azienda Capgrupp ptrà inviare le prprie deleghe F24 sia da C/C prpri della Banca" che da C/Terzi Altre Banche a secnda che l addebit sia su rapprti di Banca MPS di altre Banche. Le deleghe delle aziende Subrdinate pssn essere inviate sl da C/Terzi Altre Banche - C/C prpri della Banca Da questa sezine si può effettuare il pagament delle deleghe F24 cn addebit sui cnti crrenti di Banca Mnte dei Paschi di Siena cllegati al PaschiInAzienda. Accedere, dalla sezine Crprate Banking Interbancari, in Funzini Dispsitive Deleghe F24 - C/C prpri della Banca Selezinare il rapprt di Banca Mnte dei Paschi di Siena su cui si vule addebitare la delega. (In quest camp nn si visualizzan i cnti di Banca Passiva) Nella sezine Inseriment, cliccare sul tast Manuale. Inserire il nme/numer della Distinta e cliccare sul tast Nrmale Accise Elem. Identificativi secnd il tip di impste che il sggett giuridic deve pagare. Si aprirà una pagina che riprduce il mdell F24 cme quell cartace (vedi Figura 3) Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

90 Figura 3 Md. F24 Cmpilare le sezini interessate. Attenzine: Il camp Sald, presente in tutte le sezini, si aut-cmpilerà sl alla fine della prcedura. Il tast Cerca cnsente di cmpilare autmaticamente alcuni campi. Per esempi: dp aver digitat il camp Cmune di nascita del Dmicili Fiscale, cliccand sul tast Cerca si cmpleterà il camp Prvincia. Il tast Verifica cnsente di cntrllare se i dati sn frmalmente validi. La freccia presente in alcuni campi, cnsente la selezine del valre tra quelli ammessi senza digitarl. Nella sezine Estremi del versament, inserire la data intesa cme il girn in cui si vule pagare la delega. Attenzine: tale data NON può essere anterire alla data in cui si cmpila la delega. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

91 Cliccare sul tast Calcla e Verifica : in autmatic sarann eseguiti i cntrlli su tutta la delega e si aut-cmpilerà il camp Sald presente in tutte le sezini. Cliccare sul tast Memrizza e, successivamente, selezinare il link Vai alle Deleghe Memrizzate. Selezinare la delega da spedire e cliccare sul tast Crea Fluss per accedere alla pagina di spedizine. Si visualizzerann i dati di riepilg del fluss cn l indicazine del numer/nme distinta, del ttale dispsizini che cntiene e del ttale imprt. Selezinare l Utente, inserire la passwrd e cliccare sul tast Spedisci. Verificare da Funzini Generali - Situazine Spedizini che il fluss sia in stat Spedit. Verificare, circa due re dp la spedizine, da Funzini Infrmative Cnferme F24 che la delega spedita sia in stat Accettata ; nel cas fsse in stat Rifiutata è sufficiente cliccare il relativ link per visualizzarne il dettagli. Il girn successiv alla data di pagament della delega, si può accedere alla pagina Stampa Deleghe F24 per visualizzarne e stamparne la quietanza. - C/terzi altre Banche Da questa sezine si può effettuare il pagament della delega F24 addebitandla sui cnti dell azienda tenuti press banche passive (altre banche) ppure si può pagare la delega di un altr sggett giuridic addebitandla sul cnt persnale del sggett stess (cnti terzi). In questa sezine nn si sceglie il cnt di addebit, csi cme per la sezine C/C prpri della Banca, ma si inserisce direttamente ABI-CAB e n Cnt Crrente. Accedere, dalla sezine Crprate Banking Interbancari, in Funzini Dispsitive Deleghe F24 - C/terzi altre Banche. Nella sezine Inseriment, cliccare sul tast Manuale. Inserire il nme/numer Distinta Nella sezine Crdinate bancarie del Cnt di Addebit inserire ABI, CAB e numer di cnt crrente. Cliccand sul tast Cerca si può selezinare un cnt crrente di Banca MPS ppure si può effettuare una ricerca tra i destinatari. Nella sezine Cnt di addebit intestat a: scegliere se Intestatari della delega Mittente del fluss. Attenzine: una selezine errata cmprterà il rifiut della delega. Nella sezine Spedizine della quietanza cartacea: selezinare se la stessa deve essere spedita al Titlare del cnt di addebit ppure ad Altr indirizz. Se si sceglie di inviare la quietanza cartacea ad Altr indirizz, allra si dvrà cmpilare anche la sezine Destinatari quietanza cartacea. Cliccand sul tast Cerca si può effettuare una ricerca tra i destinatari. Cliccare sul tast Nrmale Accise Elem. Identificativi secnd il tip di impste che il sggett giuridic deve pagare. Si aprirà una pagina che riprduce il mdell F24 cme quell cartace (vedi Figura 3) Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

92 Figura 3 Md. F24 Cmpilare le sezini interessate. Attenzine: Il camp Sald, presente in tutte le sezini, si aut-cmpilerà sl alla fine della prcedura. Il tast Cerca cnsente di cmpilare autmaticamente alcuni campi. Per esempi: dp aver digitat il camp Cmune di nascita del Dmicili Fiscale, cliccand sul tast Cerca si cmpleterà il camp Prvincia. Il tast Verifica cnsente di cntrllare se i dati sn frmalmente validi. La freccia presente in alcuni campi, cnsente la selezine del valre tra quelli ammessi senza digitarl. Nella sezine Estremi del versament, inserire la data intesa cme il girn in cui si vule pagare la delega. Attenzine: tale data NON può essere anterire alla data in cui si cmpila la delega. Manuale Amministratre PaschiInAzienda - Lugli

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