BavInTesoreria MANUALE OPERATORE. Edizione Novembre 2009

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1 BavInTesreria MANUALE OPERATORE Edizine Nvembre 2009 Manuale Operatre BavInTesreria - Nvembre 2009

2 INDICE INTRODUZIONE 4 ACCESSO OPERATORE 4 Prim Access 4 Struttura hme page 6 SERVIZI ON-LINE 7 Situazine Rapprti 7 Prdtti Strutturati 7 CORPORATE BANKING INTERBANCARIO 8 Funzini Infrmative 9 C/C Ordinari 9 Riepilg Saldi C/C Ordinari 10 Riepilg Mvimenti C/C Ordinari 10 Cnferme F24 11 Quietanze F24 11 Allineament Archivi RID Banca Azienda 11 Rendicntazine POS 12 ESITI 12 Funzini Dispsitive 13 Mdalità di inseriment dispsizini ed invi flussi 14 PAGAMENTI 22 Stipendi 22 INCASSI 22 Presentazine MAV 22 Presentazine RIBA 22 Presentazine RID 22 Allineament Archivi RID 23 Trasferimenti RID 24 DELEGHE F24 24 C/C prpri della Banca 24 Stat Avanzament F24 26 Revca delega F24 26 Quietanze F24 27 Funzini Generali 28 Situazine Spedizini 28 Situazine Prentazini 30 Lista ABI/CAB 31 Gestine Destinatari 31 ESPORTAZIONI 33 Esprtazine Flussi 33 C/C Ordinari 34 Allineament Archivi RID Banca Azienda 34 ESITI 35 Manuale Operatre BavInTesreria - Nvembre

3 ENTI ON LINE 36 Funzini Infrmative 36 Interrgazini Ente 36 Interrgazini Di Bilanci 37 Interrgazini Dcumenti 37 Ricerca Avanzata 38 Grafici 41 Funzini Dispsitive 42 Flussi Vers Banca 42 Flussi Da Banca 42 FIRMA DIGITALE 43 Riepilg 43 Flussi 43 Dcumenti 44 Invi Alla Firma 48 Firma 50 Banca 51 Messaggi 53 Amministrazine 53 Aiut ACCESSO AD 56 Funzini Infrmative 56 Interrgazini Flussi 56 Interrgazini Utenti 58 Ricerca Utenti 59 Grafici 60 Funzini Dispsitive 61 Flussi Vers Banca 61 SICUREZZA 63 Cambi passwrd peratre 63 Cambi passwrd dispsitiva 63 Firma Digitale 63 ASSISTENZA AL CLIENTE 63 Banca Antnveneta S.p.A. desidera precisare cme i cntenuti del presente manuale si riferiscan alle funzini di installazine attualmente presenti sul servizi. In relazine all impegn prfus per miglirare il servizi ed aggiungere nuve funzini, il presente manuale ptrebbe nn essere allineat cn i servizi effettivamente ergati. In presenza di dubbi e/ chiarimenti si cnsiglia di cntattare il servizi di Assistenza Tecnica. I dati utilizzati cme esempi sn fittizi. Quest dcument nn può essere riprdtt in nessuna sua parte, né intrdtt inserit in un archivi, né trasmess in qualsivglia frma md (via elettrnica, meccanica, ftcpia, registrazine, altr) se nn per scpi strettamente persnali dell utente e stt la sua respnsabilità. Banca Antnveneta S.p.A. tutti i diritti sn riservati. Manuale Operatre BavInTesreria - Nvembre

4 INTRODUZIONE Il BavInTesreria prevede due tipi di accessi: 1. Access Amministratre 2. Access Operatre L Access Operatre cnsente di: perare in temp reale sui rapprti di Banca Antnveneta; interagire, secnd gli standard del Crprate Banking Interbancari, sia cn Banca Antnveneta che cn le altre Banche cn cui pera, cn l'invi di flussi dispsitivi e la ricezine di flussi infrmativi. L peratività è legata sia alle abilitazini rilasciate dalla filiale in fase di sttscrizine del cntratt che a quelle impstate dall Ente dalle Funzini Amministrative (Vedi Manuale Amministratre). Dal menù dell Access Operatre si accede alle 2 aree principali del servizi: SERVIZI ON-LINE per perare in temp reale sui Rapprti di Banca Antnveneta. CORPORATE BANKING INTERBANCARIO per inviare e ricevere flussi secnd gli standard CBI sia cn Banca Antnveneta che cn altre Banche (peratività mnbanca e multibanca). ACCESSO OPERATORE Dp aver scaricat il certificat digitale sul prpri cmputer si può effettuare l access al servizi. - PRIMO ACCESSO Accedere al sit e, dalla sezine Internet Banking, selezinare il link BavInTesreria. Per accedere cme Operatre è necessari cliccare su Access Operatre. Si visualizzerà la pagina seguente: Manuale Operatre BavInTesreria - Nvembre

5 Inserire il Cdice Azienda e cliccare sul tast Prsegui. Si visualizzerà la finestra, Scelta Certificat Digitale : selezinare il certificat, rappresentat da una stringa di 23 cifre di cui le prime 10 indican il rapprt telematic e ultime 8 la data di installazine, e cliccare sul tast OK. Nella pagina seguente, relativa ai dati di access: selezinare Operatre, inserire il Cdice Operatre e la passwrd peratre, nel camp Passwrd, e cliccare sul tast Prsegui per cmpletare l access dell peratre. Al prim access si inserisce la passwrd peratre creata dall Amministratre; per mtivi di sicurezza, risulta scaduta ed il sistema, in autmatic, ne richiede la variazine. Inserire nel camp: - Passwrd di Access: la Passwrd Operatre creata dall Amministratre. - Nuva Passwrd: una nuva Passwrd Operatre persnale cmpsta da un minim di 5 fin ad un massim di 10 caratteri alfanumerici. Il sistema distingue le maiuscle dalle minuscle. - Cnferma Nuva Passwrd: la nuva passwrd. La Passwrd Operatre ha una scadenza annuale, ma può essere mdificata in qualsiasi mment dal menù Sicurezza Cambi Passwrd Operatre. Attenzine: la Passwrd Operatre si blcca dp 7 tent ativi di inseriment cnsecutivi errati; è necessari effettuare l Access Amministratre ed accedere alle funzini amministrative gestine peratri per rigenerare una nuva Passwrd Operatre. (Vedi Manuale Amministratre) Dp aver cmpletat il prim Access Operatre, c nsigliam di persnalizzare anche la Passwrd Dispsitiva; cliccare dal menù di sinistra, su Sicurezza Cambi Passwrd Dispsitiva e prcedere cme segue: - Vecchia Passwrd: inserire la Passwrd Dispsitiva creata dall Amministratre. Manuale Operatre BavInTesreria - Nvembre

6 - Nuva Passwrd: inserire una Passwrd Dispsitiva persnale cmpsta da un minim di 5 fin ad un massim di 10 caratteri alfanumerici. Il sistema distingue le maiuscle dalle minuscle. - Cnferma Nuva Passwrd: reinserire la nuva passwrd. La passwrd dispsitiva scade gni 30 girni. Attenzine: la Passwrd Dispsitiva si blcca dp 7 tentativi di inseriment cnsecutivi errati; è necessari effettuare l Access Amministratre ed accedere alle funzini amministrative gestine peratri per rigenerare una nuva Passwrd Dispsitiva. (Vedi Manuale Amministratre) - STRUTTURA HOME PAGE Nella HOME page del sit sn presenti 2 sezini: Segnalazini: si visualizzan i messaggi che la Banca invia al Cliente. Ultime richieste di spedizine: è riprtat un riepilg delle spedizini effettuate da tutti gli peratri. Dal menù di sinistra, si può accedere alle seguenti sezini: SERVIZI ON-LINE per perare in temp reale sui Rapprti di Banca Antnveneta. CORPORATE BANKING INTERBANCARIO per inviare e ricevere flussi secnd gli standard CBI sia cn Banca Antnveneta che altre Banche. (peratività multibanca e mnbanca) ENTI ON LINE per eseguire interrgazini relative al crrett svlgiment del servizi da parte del tesriere, di scambiare in autmatic flussi di tesreria, di sttscrivere gli rdinativi cn firma digitale. INC@SSIPIU per mnitrare, da un lat, l'perat di incass della banca e, dall'altr, di interagirvi attravers l'invi di flussi. SICUREZZA: per mdificare le passwrd, sia Operatre che Dispsitiva, e per accedere all area riservata alla Firma Digitale. Manuale Operatre BavInTesreria - Nvembre

7 SERVIZI ON-LINE Da SERVIZI ON LINE è pssibile interrgare ed perare in temp reale sui Rapprti di Banca Antnveneta cllegati al BavInTesreria. Cliccand su SERVIZI ON LINE si può accedere alle seguenti sezini: Situazine Rapprti Prdtti Strutturati SITUAZIONE RAPPORTI Questa sezine cnsente di interrgare i rapprti di Banca Antnveneta cllegati al BavInTesreria. Accedere in Servizi On Line Situazine Rapprti. Selezinare il rapprt che si vule interrgare e cliccare sull pzine desiderata. Si pssn interrgare le seguenti tiplgie di rapprti: Cnt Crrente (CC) Dssier Titli (TI) Cnti In Valuta (ES) (dalle re 7:30 alle re 18 c irca, dal Lunedì al Venerdì) I dati visualizzati pssn essere esprtati in frmat test, Mney/Quicken Excel. PRODOTTI STRUTTURATI Questa sezine cnsente l interrgazine dei prpri Prdtti Strutturati. In particlare, da: Sald Rapprt PS.: si può cntrllare il sald delle perazini effettuate ad una certa data, la lr tiplgia e la stima del valre di mercat (mark t market). Mvimenti Cntabili: si può visualizzare, a frnte delle perazini effettuate, l elenc dei mvimenti cntabili di accredit/addebit quali cmmissini, premi, interessi incassati e/ pagati. Manuale Operatre BavInTesreria - Nvembre

8 CORPORATE BANKING INTERBANCARIO Il servizi del Crprate Banking Interbancari (CBI) cnsente all Ente Cliente di lavrare direttamente cn tutte le Banche cn le quali intrattiene rapprti e che aderiscn al circuit interbancari. Dalla sezine Crprate Banking Interbancari, si può accedere alle seguenti funzini: Funzini Infrmative: funzini del CBI per visualizzare i flussi infrmativi ricevuti dalle Banche e gli esiti delle perazini dispsitive effettuate. Funzini Dispsitive: funzini del CBI per creare ed inviare flussi dispsitivi (Stipendi, RIBA, RID, MAV, F24 ecc.) Funzini Generali: funzini di servizi del BavInTesreria per verificare l stat dei flussi inviati, gestire la lista dei destinatari ed effettuare l esprtazine dei flussi infrmativi e dispsitivi. Le funzini della sezine CBI nn agiscn in temp reale, ma tramite l invi e la ricezine di flussi che sn immessi nel circuit interbancari. In particlare, i flussi infrmativi relativi alle rendicntazine girnaliere sn aggirnati al girn precedente, mentre i flussi dispsitivi nn attengn all effettiva esecuzine delle dispsizini ma sl all invi alla Banca delle stesse. Manuale Operatre BavInTesreria - Nvembre

9 FUNZIONI INFORMATIVE Nelle Funzini Infrmative, il Cliente può visualizzare ed, eventualmente, scaricare sul prpri cmputer, i dati che riceve dalle Banche cn cui pera, relativi a: Rendicntazine (cnti crrenti rdinari) Esiti (Riba, RID, MAV, ecc) Cnferme e Quietanze (F24) Allineamenti Archivi RID Banca Azienda. Attenzine: tali dati sn inviati dalle Banche passive qutidianamente e sn relativi al girn precedente. Sarann dispnibili nel BavInTesreria per almen 130 girni slari ad eccezine delle Cnferme e Quietanze F24 che, invece, sarann dispnibili per almen un ann. L access alle Funzini Infrmative, e alle relative sezini, è cnsentit sl agli peratri abilitati. Il menù delle Funzini Infrmative prevede le seguenti sezini: C/C Ordinari Riepilg Saldi C/C Ordinari Riepilg Mvimenti C/C Ordinari Cnferme F24 Quietanze F24 Allineament Archivi RID Banca Azienda Rendicntazine POS ESITI Esiti Bllettini Bancari Esiti MAV Esiti RIBA Esiti RID Esiti Dispsizini Pagament C/C Ordinari Questa sezine cnsente di interrgare i prpri rapprti di cnt crrente rdinari. Accedere su Funzini Infrmative C/C Ordinari Selezinare il rapprt che si vule interrgare. Per gni rapprt presente, si può visualizzare: Estratt cnt di perid: inserire un perid di ricerca e prcedere cme segue Cliccare sul tast Stampa per visualizzare la lista dei mvimenti relativi al perid scelt. Cliccare sul link Stampa Pagina 1/1 per stampare la pagina. Cliccare sul tast Visualizza per avere la lista dei mvimenti relativi al perid scelt; per gni mviment, si può cliccare sulla relativa freccia per visualizzarne il dettagli. Cliccare sul tast Esprta per esprtare i mvimenti relativi al perid scelt in frmat excel pdf. Nella pagina successiva, c liccare prima sul link Lista Prentazini e, successivamente, sul link DISPONIBILE presente nella clnna Stat, per prcedere cn il dwnlad del file. Manuale Operatre BavInTesreria - Nvembre

10 Estratt cnt mese crrente: si visualizza la lista dei mvimenti relativi al mese crrente; per gni mviment, si può cliccare sulla relativa freccia per visualizzarne il dettagli. Estratt cnt ultimi 3 mesi: si visualizza la lista dei mvimenti relativi all ultim trimestre; per gni mviment, si può cliccare sulla relativa freccia per visualizzarne il dettagli. Ricerca saldi: inserire un perid di ricerca per visualizzare la lista del sald cntabile girnalier; per gni sald cntabile, si può cliccare sulla relativa freccia per visualizzarne il dettagli. Ricerca mvimenti: inserire un perid di ricerca e prcedere cme segue Cliccare sul tast Stampa per visualizzare la lista dei mvimenti relativi al perid scelt. Cliccare sul tast Visualizza per avere la lista dei mvimenti relativ i al perid scelt; per gni mviment, si può cliccare sulla relativa freccia per visualizzare il dettagli. Cliccare sul tast Esprta per esprtare i mvimenti relativi al perid scelt in frmat excel pdf. Nella pagina successiva, c liccare prima sul link Lista Prentazini e, successivamente, sul link DISPONIBILE presente nella clnna Stat, per prcedere cn il dwnlad del file. Riepilg Saldi C/C Ordinari Questa sezine cnsente di visualizzare il sald cntabile relativ ad una singla data. Accedere su Funzini Infrmative Riepilg Saldi C/C Ordinari. Inserire una data nel frmat gg/mm/aaaa e cliccare sul tast Cnferma : si visualizzerà il sald cntabile di gni rapprt cllegat al BavInTesreria relativ al girn scelt Riepilg Mvimenti C/C Ordinari Questa sezine cnsente di visualizzare, stampare ed, eventualmente, esprtare i mvimenti di un più rapprti relativi ad un perid scelt. Accedere su Funzini Infrmative Riepilg Mvimenti C/C Ordinari Selezinare il rapprt che si vule interrgare. Si può anche scegliere di effettuare un interrgazine per tutte le aziende cllegate ed i relativi rapprti. Cliccare sul tast Stampa per visualizzare la lista dei mvimenti relativi al perid scelt. Cliccare sul link Stampa Pagina 1/1 per stampare la pagina. Cliccare sul tast Visualizza per avere la lista dei mvimenti relativi al perid scelt; per gni mviment, si può cliccare sulla relativa freccia per visualizzarne il dettagli. Cliccare sul tast Esprta per esprtare i mvimenti relativi al perid scelt in frmat excel pdf. Nella pagina successiva, c liccare prima sul link Lista Prentazini e, successivamente, sul link DISPONIBILE presente nella clnna Stat, per prcedere cn il dwnlad del file. Manuale Operatre BavInTesreria - Nvembre

11 Cnferme F24 E necessari accedere in Cnferme F24 dp l invi di un fluss di Deleghe F24. Tale sezine, infatti, cnsente di verificare l accettazine il rifiut delle deleghe F24 inviate, da parte della Banca. Accedere su Funzini Infrmative Cnferme F24. Inserire un perid di ricerca e cliccare sul tast Cnferma. Per gni fluss di Deleghe F24 inviat, si visualizzerà la data in cui è stat creat il fluss, l esit (ACCETTATA RIFIUTATA) e il numer prtcll. Se la delega è in stat Rifiutata, è sufficiente cliccare il relativ link per visualizzarne il dettagli. Quietanze F24 Questa sezine cnsente, il girn successiv alla data di pagament, di visualizzare e stampare la delega F24 quietanzata. Accedere su Funzini Infrmative Quietanze F24. Inserire un perid di ricerca e cliccare sul tast Cnferma. Per gni Delega inviata, si visualizza la data di pagament, il numer di prtcll e l esit (PAGATO ppure NON PAGATO) Cliccare sulla freccia presente nella clnna Delega per accedere alla pagina Stampa deleghe F24. Si visualizzan i dati di riepilg della delega selezinata ed i seguenti 3 tasti: Stampa Deleghe (PDF): cnsente di visualizzare e stampare il file pdf della delega inviata. Attenzine: il file stampat nn cstituisce quietanza di pagament della delega. Quietanze pagament (PDF): si può stampare la quietanza in cui la Banca ha inviat l identificativ univc di pagament (Prtcll Telematic) che è il riferiment ufficiale ntificat all Agenzia delle Entrate e che sstituisce la quietanza cartacea. Cpie cnfrmi (PDF): si può stampare sl una cpia cnfrme della delega cn gli estremi del pagament nel cas in cui la Banca nn invia nella quietanza l identificat iv univc di pagament. La quietanza cartacea, arriverà direttamente all indirizz pstale del Cliente. Allineament Archivi RID Banca Azienda In questa sezine è pssibile visualizzare la rispsta alle richieste di Allineament Archivi Rid precedentemente presentate. Accedere su Funzini Infrmative Allineament Archivi Rid Banca Azienda. Selezinare l ABI della Banca su cui si vule effettuare l interrgazine. Inserire un perid di ricerca, scegliere la causale e cliccare sul tast Cnferma. Per gni allineament, cliccare sulla relativa freccia per visualizzarne il dettagli. Manuale Operatre BavInTesreria - Nvembre

12 Rendicntazine POS Questa sezine cnsente di visualizzare i flussi liberi relativi alla rendicntazine dei pagamenti avvenuti tramite POS Accedere su Funzini Infrmative Rendicntazine POS. Selezinare l ABI della Banca di cui si vule visualizzare la rendicntazine. Inserire un perid di ricerca e cliccare sul tast Cnferma. Cliccare sulla freccia presente nella prima clnna per visualizzare la rendicntazine POS relativa al perid scelt. ESITI Da questa sezine è pssibile visualizzare i seguenti esiti: - Esiti Bllettini Bancari relativi ai pagamenti Bllettini Bancari effettuati dai debitri dell Ente che utilizza il BavInTesreria. - Esiti MAV relativi alle presentazini MAV effettuate. - Esiti RIBA relativi alle presentazini RIBA effettuate. - Esiti RID relativi alle presentazini RID effettuate. Attenzine: la ricezine degli Esiti dipende, principalmente, dagli accrdi Cliente-Banca. - Esiti Dispsizini Pagament relativi alle Dispsizini di Pagament effettuate da Funzini Dispsitive Pagamenti Assegni/Bnifici/Gircnti/Stipendi. Per avere gli Esiti di tali dispsizini, in fase di inseriment della dispsizine manuale, è necessari scegliere nel camp Richiesta Esit la vce Richiesta Strn e Ordinat e, successivamente, cliccare sul tast Calcl Identificatre. Per gni tiplgia di esit che si vule visualizzare, è necessari: Accedere alla sttsezine Esiti interessata da Funzini Infrmative Esiti. Selezinare l ABI della Banca di cui si vule visualizzare gli Esiti. Inserire un perid di ricerca e cliccare sul tast Cnferma per visualizzare la lista degli esiti ricevuti nel perid selezinat. Cliccare sulla freccia presente nella prima clnna per visualizzare il dettagli dell esit. Manuale Operatre BavInTesreria - Nvembre

13 FUNZIONI DISPOSITIVE Nelle Funzini Dispsitive, il Cliente può creare ed inviare flussi dispsitivi, relativi a: Pagamenti (stipendi) Incassi (Riba, RID, MAV, ecc) Deleghe F24 L access alle Funzini Dispsitive, e alle relative sezini, è cnsentit sl agli peratri abilitati (Vedi Manuale Amministratre). Il menù delle Funzini Dispsitive prevede le seguenti sezini: PAGAMENTI Stipendi INCASSI Presentazine MAV Presentazine RIBA Presentazine RID Allineament Archivi RID Trasferimenti RID DELEGHE F24 C/C prpri della Banca Stat Avanzament F24 La mdalità di inseriment delle dispsizini e di invi flussi è uguale per tutte le sezini su indicate. Il fluss è l insieme di dispsizini raggruppate stt una distinta Le fasi per la creazine ed invi di un fluss sn 3: 1- Inseriment dispsizini: le dispsizini pssn essere inserite sia manualmente che imprtandle da un file cstruit secnd gli standard stabiliti dall Assciazine Crprate Banking Interbancari. Al mment dell inseriment gni dispsizine viene assciata ad un nme/numer distinta e memrizzata. Dp aver inserit tutte le dispsizini si può prcedere cn la creazine del fluss. Le dispsizini sn ancra mdificabili. 2- Creazine fluss: si sceglie il grupp di dispsizini raggruppate per distinta e si crea il fluss. Dp aver creat il fluss, le dispsizini nn sn più mdificabili. 3- Spedizine fluss: per inviare il fluss alla Banca, l peratre abilitat a disprre sul cnt di appggi del fluss stess, l deve autrizzare (firmare) e spedire. Attenzine: fintant che il fluss nn è stat firmat e spedit cn success alla Banca le dispsizini restan all intern del BavInTesreria e la Banca nn le prende in caric. Manuale Operatre BavInTesreria - Nvembre

14 MODALITA DI INSERIMENTO DISPOSIZIONI E INVIO FLUSSI Si tratta di funzini cmuni a tutti i servizi dispsitivi (Pagamenti Incassi Deleghe F24) Nella Figura 1 si visualizza la pagina principale di un servizi dispsitiv (assegni, bnifici, stipendi, incassi riba, deleghe F24 ecc) attravers la quale si pssn inserire le dispsizini, creare, spedire i flussi e mnitrarne l stat. Figura 1: pagina principale di un servizi dispsitiv. La pagina è suddivisa in 5 sezini: 1- Selezina Azienda e Rapprti 2- Inseriment Dispsizini 3- Gestine Distinte 4- Ricerca Dispsizini 5- Gestine Flussi La funzine n 1 è prpedeutica alle altre. Infatti, in base al tip di perazine che si deve effettuare, è bbligatri selezinare prima il rapprt e, successivamente, scegliere la sezine in cui accedere: Manuale Operatre BavInTesreria - Nvembre

15 1 Selezina Azienda e Rapprti Selezinare il rapprt cn il quale si vule perare. 2 - Inseriment Dispsizini: Le dispsizini pssn essere inserite sia manualmente che imprtandle da un file di test, frmattat secnd gli standard previsti dall Assciazine CBI. Inseriment Manuale: cliccare sul tast Manuale per visualizzare la dispsizine; cmpilare i campi in rss bbligatri e cliccare sul tast Memrizza. Attenzine: per assciare più dispsizini stt un unica distinta è necessari inserire nel camp Distinta l stess nme/numer distinta. Nell Inseriment manuale della dispsizine è pssib ile assciare il beneficiari ad una rubrica destinatari. A tal fine è necessari inserire un flag alla vce E' pssibile abilitare il censiment del destinatari, cntestualmente all'inseriment della dispsizine e, successivamente, scegliere se assciare il destinatari della dispsizine ad un Nuv Grupp ad un Grupp Esistente. Inseriment Da File : cliccare sul tast Da file per imprtare un file di test frmattat secnd gli standard previsti dall Assciazine CBI (Standard Tecnici CBI dal sit Nella prima maschera inserire il nme/numer distinta (massim 12 caratteri). Nella secnda maschera cliccare sul tast Sfglia per acquisire il file, selezinare il tracciat del file (in genere è Standard lunghezza variabile) e il tip di file (se cmpress nn cmpress), e, infine, cliccare sul tast Imprta. Manuale Operatre BavInTesreria - Nvembre

16 La prcedura di imprtazine è cmpletata. Cliccare sul link: Vai alla lista imprtazini per visualizzare l esit dell imprtazine. Se dalla clnna Descrizine Esit il fluss è stat imprtat crrettamente, si può cliccare sul tast Fluss per creare, firmare e spedire il fluss Cliccand sul link (Dettagli ) si visualizza la descrizine dell esit imprtazine. In cas di errri la descrizine riprta le dispsizini che nn sn crrette, il mtiv dell errre e la psizine (numer prgressiv) cn cui queste si presentan nel file imprtat. Sempre nella sezine Inseriment Dispsizini, cliccand sul tast Elenc si può visualizzare la lista delle imprtazini già effettuate cn i relativi esiti. Tutte le dispsizini inserite sia manualmente che imprtate da file sn in stat memrizzate e pssn essere successivamente mdificate. Manuale Operatre BavInTesreria - Nvembre

17 3 Gestine Distinte: In questa sezine si visualizzan le distinte create nella sezine Inseriment Dispsizini per prcedere cn l invi del fluss. Cliccare sul tast Elenc per visualizzare la lista delle distinte (Lista Raggruppamenti fluss). Nella pagina Lista Raggruppamenti fluss, per gni distinta, è pssibile cliccare sui seguenti tasti: Dispsizini per visualizzare le dispsizini che cmpngn la distinta. Mdifica Dispsizini per effettuare delle mdifiche massive a tutte le dispsizini presenti nella distinta selezinata. In particlare si pssn mdificare i campi: nme distinta, data accredit, cnt rdinante e riferiment. Attenzine: questa funzine nn è presente per il servizi Deleghe F24. Manuale Operatre BavInTesreria - Nvembre

18 Crea, Firma e Spedisci per accedere alla pagina di spedizine. Crea, Firma e Spedisci sn fasi distinte, eseguibili anche separatamente ma cnsequenziali; si può spedire direttamente cliccand sul tast Spedisci Attenzine: cn Cnferma Creazine e/ Cnferma Firma il fluss NON VIENE SPEDITO In particlare, in questa pagina si visualizza un riepilg del fluss cn l indicazine della distinta, del ttale dispsizini che cntiene e del ttale imprti. Inltre, si visualizza il Livell Di Sicurezza Impstat dall amministratre in Funzini Amministrative / Gestine Azienda (Vedi Manuale Amministratre). Nell esempi su riprtat il Livell di Sicurezza Impstat è Passwrd Dispsitiva Singla, pertant l peratre, per spedire il fluss, dvrà selezinare l Utente, inserire la passwrd dispsitiva e cliccare sul tast Spedisci. Attenzine: dp aver spedit un fluss è necessari verificare l stat della spedizine da Funzini Generali Situazine Spedizini ppure, dalla pagina principale di un servizi dispsitiv, cliccand sul tast Elenc presente nella sezine Gestine Flussi. Per una crretta spedizine, il fluss si deve trvare in stat Spedit. Manuale Operatre BavInTesreria - Nvembre

19 4 Ricerca Dispsizini: In questa sezine è pssibile effettuare una ricerca delle single dispsizini utilizzand vari criteri (data, imprt, nme del destinatari, distinta ecc.). Cliccand sul tast: - Cerca Memrizzate si effettua la ricerca tra le dispsizini memrizzate e quindi mdificabili, Per quest tip di dispsizini è pssibile: Creare un fluss (Crea Fluss) Visualizzare il dettagli della dispsizine (Visualizza) Creare una nuva dispsizine (Nuv) Duplicare una dispsizine già esistente (Duplica) Mdificare una dispsizine presente nell elenc (Mdifica) Cancellare una dispsizine (Cancella) - Cerca in Flussi si effettua la ricerca tra le dispsizini che sn già state incluse in un fluss e, quindi, nn più mdificabili. Per quest tip di dispsizini è pssibile: Visualizzare il dettagli della dispsizine (Visualizza) Creare una nuva dispsizine (Nuv) Duplicare una dispsizine già esistente (Duplica) Aggirnare l elenc delle dispsizini (Aggirna) 5 Gestine Flussi: In questa sezine è pssibile gestire i flussi creati e visualizzare l stat di quelli spediti. Cliccare sul tast Elenc per visualizzare la lista dei flussi spediti. Per gni fluss si visualizzan le seguenti clnne: - Dettagli: cliccare sulla freccia per visualizzare il dettagli della spedizine. - Stampa: cliccare sull icna della stampante per visualizzare e stampare il dettagli del fluss. - Data Creazine: si visualizza la data e l ra in cui il fluss è stat creat. Manuale Operatre BavInTesreria - Nvembre

20 - Servizi: indica la tiplgia di fluss che è stata inviata; es. Riba, Bnifici, F24 ecc. - Distinta: indica il nme/numer distinta del fluss inviat. - Abi: si visualizza l ABI della banca sulla quale è stat inviat il fluss. - Tt. Imp.+: si visualizza l imprt ttale dei pagamenti cntenuti nel fluss inviat. - Tt. Imp.-: si visualizza l imprt ttale degli incassi cntenuti nel fluss inviat. - N.Disp.: indica il numer di dispsizini di cui è cmpst il fluss. - Stat: il fluss, a secnda che sia stat inviat a Banca Antnveneta (Banca Attiva) ad una Banca Passiva, si può trvare in un dei seguenti stati. STATO Descrizine BAV Banca Passiva CREATO Il fluss è creat crrettamente ed è in attesa di essere firmat. UNA FIRMA Il fluss è stat firmat da chi detiene tale pssibilità, ma deve essere ancra spedit. DUE FIRME Il fluss è stat firmat da chi detiene tale pssibilità, ma deve essere ancra spedit. ERR. CREAZIONE Il sistema nn è riuscit a creare il fluss, di slit per errri di cngruenza dei dati. IN ERRORE Il fluss è stat creat, ma l autrizzazine alla spedizine richiesta alla Banca è stata negata Esempi: Rapprt nn abilitat al prdtt. IN ATTESA Fluss in crs di spedizine SPEDITO Il fluss è stat inviat crrettamente, ma deve essere ancra accettat. ACCETTATO Pres in caric dalla banca attiva (autrizzazine di filiale) PARZ. ACCETTATO Il fluss è stat parzialmente accettat dall peratre di filiale di banca attiva. ERRATO Il fluss spedit è stat autmaticamente rifiutat dalla Banca. RIFIUTATO Il fluss è stat rifiutat dall peratre di filiale della banca attiva. Manuale Operatre BavInTesreria - Nvembre

21 RIFIUTATO RETE La rete ha rifiutat un fluss dirett a una banca passiva. IN CARICO BANCA La banca passiva ha ricevut il fluss Gli Stati da CREATO a IN ATTESA si riferiscn a flussi che NON SONO STATI SPEDITI e, pertant, sn ancra all intern del BavInTesreria. Gli Stati da ACCETTATO a IN CARICO BANCA si riferiscn a rispste, frnite dalla Banca Attiva Passiva, relative ai flussi spediti. ATTENZIONE: i flussi di Deleghe F24 si pssn trvare sl in stat SPEDITO IN CARICO BANCA; i flussi di Revche F24 si pssn trvare sl in stat SPEDITO - I Firmatari: indica l peratre che ha spedit il fluss. - II Firmatari: sl nel cas in cui il fluss è stat spedit cn F irme Cngiunte, si visualizza il 2 peratre che l ha firmat. - Data Spedizine: indica la data e l ra in cui il fluss è stat spedit. - Data Cnferma: si visualizza la data e l ra in cui il fluss è stat cnfermat. Cliccare sul tast: - Aggirna per aggirnare la lista delle spedizini in temp reale. - Cancella Fluss per cancellare il fluss selezinat; le dispsizini ritrnerann in stat memrizzat. Attenzine: si pssn cancellare sl i flussi in errre. - Cancella Fluss e Dispsizini per cancellare sia il fluss che le dispsizini che nn sarann più recuperabili. Attenzine: si pssn cancellare sl i flussi in errre. - Firma e Spedisci per accedere alla pagina di sped izine sl per i flussi in stat Creat, Una Firma, Due Firme. - Elimina Firma per eliminare la firma di un fluss in stat Una Firma Due Firme. Manuale Operatre BavInTesreria - Nvembre

22 PAGAMENTI Nel paragraf precedente sn state delineate le perazini da seguire per creare e spedire un fluss. Tali funzini sn cmuni a tutti i servizi, sia che si spedisca un fluss di Stipendi, che di Incassi Riba una Delega F24. Di seguit, invece, indicherem gli aspetti peculiari di gni singl servizi. Stipendi - Accedere, dalla sezine Crprate Banking Interbancari, in Funzini Dispsitive Pagamenti Stipendi. - Selezinare il rapprt sul quale si vule perare. - Per la mdalità di Inseriment Dispsizini, vai al relativ link. Nell inseriment manuale, il camp Data valuta accredit nn è bbligatri; tuttavia se ne cnsiglia l inseriment. INCASSI Presentazine MAV Accedere, dalla sezine Crprate Banking Interbancari, in Funzini Dispsitive Incassi Presentazine MAV. Selezinare il rapprt sul quale si vule perare. Per la mdalità di Inseriment Dispsizini, vai al relativ link. Nell inseriment manuale, è bbligatri inserire tutti i campi in rss. Le dispsizini raggruppate stt la stessa distinta devn avere la st essa Frma di Incass, ssia tutte Dp Incass ppure Salv Bun Fine. Se il fluss spedit cntiene dispsizini cn Frme di Incass miste, allra nell stat del fluss si visualizza ERRORE CREAZIONE per vilazine mgeneità. Presentazine RIBA Accedere, dalla sezine Crprate Banking Interbancari, in Funzini Dispsitive Incassi Presentazine RIBA. Selezinare il rapprt sul quale si vule perare. Per la mdalità di Inseriment Dispsizini, vai al relativ link. Nell inseriment manuale, è bbligatri inserire tutti i campi in rss. Le dispsizini raggruppate stt la stessa distinta devn avere la stessa Frma di Incass, ssia tutte Dp Incass ppure Salv Bun Fine. Se il fluss spedit cntiene dispsizini cn Frme di Incass miste, allra nell stat del fluss si visualizza ERRORE CREAZIONE per vilazine mgeneità. Presentazine RID In questa sezine si pssn presentare 3 tiplgie di RID: 1. Cmmerciali 2. Utenze 3. Velci ATTENZIONE: Per pter utilizzare la nuva tiplgia di Rid detta Rid velci, è necessari cntattare la prpria filiale per cncrdare l'abilitazine al servizi e le cndizini ecnmiche. In cas cntrari, i flussi sarann RIFIUTATI. L'azienda/Ente mittente deve avere un cdice Manuale Operatre BavInTesreria - Nvembre

23 SIA censit e almen una firma elettrnica abilitata, in quant nn e' pssibile utilizzare le firme di cmd. Si cnsiglia di spedire i flussi destinati a Ba nca Antnveneta prima delle re 14, in quant per quelli spediti dp tale rari nn è garantita la lavrazine entr il girn stess. Accedere, dalla sezine Crprate Banking Interbancari, in Funzini Dispsitive Incassi Presentazine RID. Selezinare il rapprt sul quale si vule perare. Per la mdalità di Inseriment Dispsizini, vai al relativ link. Nell inseriment manuale, è bbligatri inserire tutti i campi in rss. E pprtun fare attenzine ai seguenti campi: Tip Incass Rid: scegliere la tiplgia di Rid che si vule presentare. Data Limite Pagament: nn è un camp bbligatri; tuttavia, cme regla di cmpsizine del camp nn sggett a specifici cntrlli applicativi, si cnsiglia di inserire una data frmalmente valida che cincida cn un girn lavrativ cmpres fra il prim e il trentesim girn lavrativ successiv alla data valuta destinatari. Tip Cdice: selezinare la stessa tiplgia di cdice scelta nella funzine Incassi Allineament Archivi RID Tip Cdice Debitre. Cdice Cliente: inserire l stess Cdice Cliente inserit nella funzine Incassi Allineament Archivi RID Cdice Debitre. Frma di Incass: le dispsizini raggruppate stt la stessa distinta devn avere la stessa Frma di Incass, ssia tutte Dp Incass ppure Salv Bun Fine. Se il fluss spedit cntiene dispsizini cn Frme di Incass miste, allra nell stat del fluss si visualizza ERRORE CREAZIONE per vilazine mgeneità. Allineament Archivi RID La presentazine dell Allineament Archivi Rid è un attività prpedeutica alla presentazine RID per inviare le pre-autrizzazini alle Banche Debitrici. Da Funzini Infrmative Allineament Archivi RID Banca Azienda si visualizza la rispsta della Banca del Debitre relativa alla richiesta di pre-autrizzazine presentata. Accedere, dalla sezine Crprate Banking Interbancari, in Funzini Dispsitive Incassi Allineament Archivi RID. Selezinare il rapprt sul quale si vule perare. Nella sezine Inseriment Dispsizini valrizzare prima il camp Causale e, successivamente, scegliere la mdalità di Inseriment Dispsizini (vai al relativ link). Nell inseriment manuale, è bbligatri inserire tutt i i campi in rss. E pprtun fare attenzine ai seguenti campi: Cdice Riferiment: inserire il cdice che sceglie il creditre per ricnscere il debitre. C/C Debitre: imprtante perché il numer di cnt crrente del debitre si inserisce sl in questa sezine e nn viene più richiest in fase di inseriment della dispsizine RID. Tip Cdice Debitre: selezinare la tiplgia di cdice scelta; la stessa tiplgia dvrà essere selezinata nel camp Tip Cdice in fase di inseriment manuale della dispsizine RID. Cdice Debitre: inserire il Cdice Debitre; l stess cdice dvrà essere inserit nel camp Cdice Cliente in fase di inseriment manuale della dispsizine RID. Ragine Sciale Sttscrittre: inserire la ragine sciale del Debitre. Cdice Fiscale Sttscrittre: inserire il cdice fiscale del debitre intes cme persna fisica. Attenzine: nn inserire la Partita Iva della scietà. Manuale Operatre BavInTesreria - Nvembre

24 Trasferimenti RID Questa sezine cnsente il trasferiment autmatic delle psizini RID, dmiciliate su una banca, press altra banca. Accedere, dalla sezine Crprate Banking Interbancari, in Funzini Dispsitive Incassi Trasferimenti RID. Selezinare il rapprt sul quale si vule perare. Nella sezine Inseriment Dispsizini cliccare sul tast Manuale (Per l inseriment dispsizini da File vai al relativ link). Nella pagina che si visualizza è bbligatri inserire tutti i campi in rss. Attenzine: I campi Cdice Sia Azienda e Causale sn già cmpilati e nn pssn essere mdificati. Nel camp Tip Cdice Debitre selezinare la stessa tiplgia di cdice scelta nella funzine Incassi Allineament Archivi RID Tip Cdice Debitre. Nel camp Cdice Debitre inserire l stess cdice inserit nella funzine Incassi Allineament Archivi RID Cdice Debitre DELEGHE F24 Le deleghe F24 pssn essere pagate da "C/C prpri della Banca" addebitand la delega sl sui cnti dell Ente tenuti press Banca Antnveneta. Le deleghe devn essere inviate: nn prima del 25 girn precedente la data di pagament; nn ltre le re 24:00 della data di pagament. - C/C prpri della Banca Da questa sezine si può effettuare il pagament delle deleghe F24 cn addebit sui cnti crrenti di Banca Antnveneta cllegati al BavInTesreria. Accedere, dalla sezine Crprate Banking Interbancari, in Funzini Dispsitive Deleghe F24 - C/C prpri della Banca Selezinare il rapprt di Banca Antnveneta su cui si vule addebitare la delega. (In quest camp nn si visualizzan i cnti di Banca Passiva) Nella sezine Inseriment, cliccare sul tast Manuale. Inserire il nme/numer della Distinta e cliccare sul tast Nrmale Accise IVA Immatric. Aut secnd il tip di impste che il sggett giuridic deve pagare. Si aprirà una pagina che riprduce il mdell F24 cme quell cartace (vedi Figura 3) Manuale Operatre BavInTesreria - Nvembre

25 Figura 3 Md. F24 Cmpilare le sezini interessate. Attenzine: Il camp Sald, presente in tutte le sezini, si aut-cmpilerà sl alla fine della prcedura. Il tast Cerca cnsente di cmpilare autmaticamente alcuni campi. Per esempi: dp aver digitat il camp Cmune di nascita del Dmicili Fiscale, cliccand sul tast Cerca si cmpleterà il camp Prvincia. Il tast Verifica cnsente di cntrllare se i dati sn frmalmente validi. La freccia presente in alcuni campi, cnsente la selezine del valre tra quelli ammessi senza digitarl. Nella sezine Estremi del versament, inserire la data intesa cme il girn in cui si vule pagare la delega. Attenzine: tale data NON può essere anterire alla data in cui si cmpila la delega. Cliccare sul tast Calcla e Verifica : in autmatic sarann eseguiti i cntrlli su tutta la delega e si aut-cmpilerà il camp Sald presente in tutte le sezini. Manuale Operatre BavInTesreria - Nvembre