MANUALE AMMINISTRATORE. Edizione Gennaio 2012

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1 MANUALE AMMINISTRATORE Edizine Gennai 2012 Manuale Amministratre PaschiInTesreria - Gennai 2012

2 INDICE INTRODUZIONE 5 ACCESSO AMMINISTRATORE 5 Prim Access 6 Access Amministratre successiv alla creazine di un peratre 7 Struttura hme page 8 FUNZIONI AMMINISTRATIVE 9 Gestine Azienda 9 Gestine Rapprti 9 Visualizzare e mdificare i dati di un rapprt 10 Abilitare un rapprt 10 Eliminare un rapprt 10 Creare un nuv rapprt 10 Creare un rapprt da un già esistente 11 Gestine Operatri 11 Visualizzare e mdificare i dati di un peratre 11 Abilitare un peratre 12 Creare un nuv peratre 12 Eliminare un peratre 13 SERVIZI ON-LINE 14 Situazine Rapprti 14 Prdtti Strutturati 14 CORPORATE BANKING INTERBANCARIO 15 Funzini Infrmative 16 C/C Ordinari 16 Riepilg Saldi C/C Ordinari 17 Riepilg Mvimenti C/C Ordinari 17 Cnferme F24 18 Quietanze F24 18 Allineament Archivi RID Banca Azienda 18 Rendicntazine POS 19 ESITI 19 Funzini Dispsitive 20 Mdalità di inseriment dispsizini ed invi flussi 21 PAGAMENTI 30 Stipendi 30 INCASSI 30 Presentazine MAV 30 Presentazine RIBA 30 Presentazine RID 30 Allineament Archivi RID 31 Trasferimenti RID 32 Manuale Amministratre PaschiInTesreria - Gennai

3 DELEGHE F24 32 C/C prpri della Banca 32 Stat Avanzament F24 34 Revca delega F24 34 Quietanze F24 35 Funzini Generali 36 Situazine Spedizini 36 Situazine Prentazini 38 Gestine Stric 39 Lista ABI/CAB 39 Gestine Destinatari 40 ESPORTAZIONI 43 Esprtazine Flussi 43 C/C Ordinari 43 Allineament Archivi RID Banca Azienda 44 ESITI 44 ENTI ON LINE 45 Funzini Infrmative 45 Interrgazini Ente 45 Interrgazini Di Bilanci 46 Interrgazini Dcumenti 46 Ricerca Avanzata 47 Grafici 50 Funzini Dispsitive 51 Flussi Vers Banca 51 Flussi Da Banca 51 FIRMA DIGITALE 52 Firma Digitale (cmplet) 53 Riepilg 53 Flussi 53 Dcumenti 54 Invi Alla Firma 60 Firma 62 Banca 63 Messaggi 65 Amministrazine 65 Aiut 66 Firma Digitale (ridtt) 67 Riepilg 67 Banca 67 Messaggi ACCESSO AD 69 Funzini Infrmative 69 Interrgazini Flussi 69 Interrgazini Utenti 71 Manuale Amministratre PaschiInTesreria - Gennai

4 Ricerca Utenti 72 Grafici 73 Funzini Dispsitive 74 Flussi Vers Banca 74 SICUREZZA 76 Cambi passwrd access 76 Cambi passwrd dispsitiva 76 Firma Digitale 76 ASSISTENZA AL CLIENTE 76 Banca Mnte dei Paschi di Siena S.p.A. desidera precisare cme i cntenuti del presente manuale si riferiscan alle funzini di installazine attualmente presenti sul servizi. In relazine all impegn prfus per miglirare il servizi ed aggiungere nuve funzini, il presente manuale ptrebbe nn essere allineat cn i servizi effettivamente ergati. In presenza di dubbi e/ chiarimenti si cnsiglia di cntattare il servizi di Assistenza Tecnica. I dati utilizzati cme esempi sn fittizi. Quest dcument nn può essere riprdtt in nessuna sua parte, né intrdtt inserit in un archivi, né trasmess in qualsivglia frma md (via elettrnica, meccanica, ftcpia, registrazine, altr) se nn per scpi strettamente persnali dell utente e stt la sua respnsabilità. Banca Mnte dei Paschi di Siena S.p.A. tutti i diritti sn riservati. Manuale Amministratre PaschiInTesreria - Gennai

5 INTRODUZIONE Il PaschiInTesreria prevede due tipi di accessi: 1. Access Amministratre 2. Access Operatre Si effettua l Access Amministratre per intervenire sulle abilitazini dell Ente e per definire i prfili abilitativi degli Operatri, cn la pssibilità di assegnare lr un peratività diversa sulla base delle necessità dell Ente stess. L amministratre, inltre, può effettuare sia perazini infrmative che dispsitive. Il PaschiInTesreria può, quindi, essere utilizzat sia dall Amministratre, che è autmaticamente abilitat a tutte le funzini su tutti i rapprti, che da più peratri gnun dei quali è abilitat dall Amministratre a specifiche funzini su determinati rapprti. In particlare, l Access Amministratre permette di gestire: i dati Anagrafici dell Ente e la mdalità di Sicurezza per l invi dei flussi dispsitivi; i rapprti che l Ente ha sia cn Banca Mnte dei Paschi di Siena che cn altre Banche Passive e le relative abilitazini; le funzini degli peratri abilitati all utilizz del servizi; la rubrica dei destinatari; l stric dei flussi infrmativi e dispsitivi. L amministratre, inltre, può: perare in temp reale sui rapprti di Banca Mnte dei Paschi di Siena; interagire, secnd gli standard del Crprate Banking Interbancari, sia cn Banca Mnte dei Paschi di Siena che cn le altre Banche cn cui pera, cn l'invi di flussi dispsitivi e la ricezine di flussi infrmativi. ACCESSO AMMINISTRATORE Dp aver generat il certificat sul brwser del prpri cmputer (vedi Manuale Attivazine), si può accedere al servizi PaschiInTesreria. Al prim access sn presenti i seguenti dati: i Dati Anagrafici dell'ente e dell Amministratre; i Rapprti press Banca Mnte dei Paschi di Siena indicati in fase di sttscrizine cntratt; NON sn presenti: I rapprti esistenti press altre banche; Altri peratri che dvrann, eventualmente, essere creati dall'amministratre. Manuale Amministratre PaschiInTesreria - Gennai

6 - PRIMO ACCESSO Si deve accedere al sit e, dalla sezine Paskey, selezinare il link PaschiInTesreria. Inserire il Cdice Azienda e cliccare sul tast Prsegui. Si visualizzerà la finestra, Scelta Certificat Digitale : selezinare il certificat, rappresentat da una stringa di 23 cifre di cui le prime 10 indican il rapprt telematic e ultime 8 la data di installazine, e cliccare sul tast OK. Si visualizza la pagina seguente: Inserire la Passwrd di Access nel camp Passwrd Amministratre e cliccare sul tast Entra. La Passwrd di Access che si utilizza la prima vlta è quella cnsegnata dalla filiale ed è cmpsta da 10 cifre; per mtivi di sicurezza, risulta scaduta ed il sistema, in autmatic, ne richiede la variazine. Inserire nel camp: - Passwrd Amministratre: la Passwrd di Access di 10 cifre cnsegnata dalla filiale; - Nuva Passwrd: una nuva passwrd di access persnale cmpsta da un minim di 8 fin ad un massim di 10 caratteri alfanumerici. Attenzine: il sistema distingue le maiuscle dalle minuscle. - Cnferma Nuva Passwrd: la nuva passwrd. e cliccare sul tast Accedi. Attenzine: la Passwrd di Access dell Amministratre si blcca dp 7 tentativi cnsecutivi errati; è necessari rivlgersi alla prpria filiale per riceverne una nuva. Dp aver cmpletat il prim access, cnsigliam di persnalizzare anche la Passwrd Dispsitiva; cliccare dal menù di sinistra, su Sicurezza Cambi Passwrd Dispsitiva e prcedere cme segue: Manuale Amministratre PaschiInTesreria - Gennai

7 - Vecchia Passwrd: inserire la Passwrd Dispsitiva di 10 cifre cnsegnata dalla filiale. - Nuva Passwrd: inserire una Passwrd Dispsitiva persnale cmpsta da un minim di 8 fin ad un massim di 10 caratteri alfanumerici. Il sistema distingue le maiuscle dalle minuscle. - Cnferma Nuva Passwrd: reinserire la nuva passwrd. La passwrd dispsitiva scade gni 30 girni. Attenzine: la Passwrd Dispsitiva si blcca dp 7 tentativi di inseriment cnsecutivi errati; è necessari rivlgersi alla prpria filiale per ricevere una nuva Passwrd Dispsitiva. - ACCESSO AMMINISTRATORE SUCCESSIVO ALLA CREAZIONE DI UN OPERATORE Al prim access amministratre nn sn presenti peratri, pertant, dp aver creat almen un peratre, cambia la mdalità di access. Accedere al sit e, dalla sezine Paskey, selezinare il link PaschiInTesreria. Inserire il Cdice Azienda e cliccare sul tast Prsegui. Si visualizzerà la finestra, Scelta Certificat Digitale : selezinare il certificat e cliccare sul tast OK. Si visualizza la pagina seguente: Inserire la Passwrd di Access dell Amministratre nel camp Passwrd, selezinare la vce Amministratre e cliccare sul tast Prsegui per cmpletare l access amministratre. Manuale Amministratre PaschiInTesreria - Gennai

8 - STRUTTURA HOME PAGE Nella HOME page del sit sn presenti 2 sezini: Segnalazini: si visualizzan i messaggi che la Banca invia al Cliente. Ultime richieste di spedizine: è riprtat un riepilg delle spedizini effettuate da tutti gli peratri. Dal menù di sinistra, si può accedere alle seguenti sezini: SERVIZI ON-LINE per perare in temp reale sui Rapprti di Banca Mnte dei Paschi di Siena. CORPORATE BANKING INTERBANCARIO per inviare e ricevere flussi secnd gli standard CBI sia cn Banca Mnte dei Paschi di Siena che altre Banche. (peratività multibanca e mnbanca) ENTI ON LINE per eseguire interrgazini relative al crrett svlgiment del servizi da parte del tesriere, di scambiare in autmatic flussi di tesreria, di sttscrivere gli rdinativi cn firma digitale. INC@SSIPIU per mnitrare, da un lat, l'perat di incass della banca e, dall'altr, di interagirvi attravers l'invi di flussi. SICUREZZA: per mdificare le passwrd, sia Operatre che Dispsitiva, e per accedere all area riservata alla Firma Digitale. Manuale Amministratre PaschiInTesreria - Gennai

9 FUNZIONI AMMINISTRATIVE Dalle Funzini Amministrative si pssn gestire: i dati dell Ente; i rapprti; gli peratri; Gestine Azienda Da Funzini Amministrative/Gestine Azienda si visualizzan i dati dell Ente: Per mdificarli cliccare sul tast Mdifica e verificare che tutti i campi in verde sian cmpilati. In particlare, fare attenzine a: Cdice Sia : inserire il cdice cmunicat dalla filiale. Cdice Fiscale : inserire la partita Iva se si tratta di scietà. Mdalità di sicurezza : scegliere la tiplgia di sicurezza che gli peratri utilizzerann per l invi dei flussi. Il Cliente può scegliere tra: Firme Assegnate dalla Banca: l peratre invierà i flussi inserend una passwrd numerica di 8 cifre assegnata dalla filiale ad un più firmatari; la filiale stabilisce, d intesa cn il Cliente, l imprt massim per l invi di gni fluss e la mdalità di firma singla cngiunta. Passwrd Dispsitiva Singla: gni peratre invierà i flussi inserend una passwrd dispsitiva persnale. L imprt massim per l invi di gni fluss è stabilit dal Cliente nel camp Limite massim imprt fluss". Passwrd Dispsitiva Cngiunta: i flussi sarann inviati sl inserend la passwrd dispsitiva persnale di 2 peratri. L imprt massim per l invi di gni fluss è stabilit dal Cliente nel camp Limite massim imprt fluss". Limite massim imprt fluss": quest camp si attiva sl se in Mdalità di sicurezza è selezinat Passwrd Dispsitiva Singla Passwrd Dispsitiva Cngiunta ; inserire una cifra elevata per nn aver limiti nell'invi di gni singl fluss. ABI CAB: è già presente l ABI della Banca; inserire il CAB della prpria filiale. Infine cliccare sul tast OK presente in fnd alla pagina e cnfermare sempre cn OK al messaggi Vui prcedere alla mdifica? Gestine Rapprti In Gestini Rapprti sn presenti tutti i rapprti press Banca Mnte dei Paschi di Siena cn le relative abilitazini che il Cliente ha richiest in fase di sttscrizine del cntratt. I Rapprti di Banca Mnte dei Paschi di Siena cllegati al servizi successivamente all attivazine del PaschiInTesreria, sarann abilitati autmaticamente ai servizi richiesti. Sarà necessari, però, cllegare tali Rapprti ad gni peratre da Funzini Amministrative/Gestine Operatri. I Rapprti di Banca Passiva, invece, sarann cllegati autmaticamente al PaschiInTesreria cn la ricezine del prim fluss di rendicntazine (nelle Segnalazini presenti nella HOME page del sit si visualizzerà il messaggi: rapprt inserit autmaticamente). In quest cas, però, sarà necessari sia abilitare il rapprt che cllegarl ad gni peratre da Funzini Amministrative/Gestine Operatri. Manuale Amministratre PaschiInTesreria - Gennai

10 Cliccand su Funzini Amministrative/Gestini Rapprti si può scegliere di visualizzare la lista dei rapprti presenti, cliccand direttamente sul tast Cerca, ppure di inserire un nuv rapprt. Visualizzare e mdificare i dati di un rapprt Da Funzini Amministrative/Gestini Rapprti, cliccare sul tast Cerca per visualizzare la lista dei rapprti presenti. Selezinare il rapprt che si vule visualizzare e cliccare prima sul tast Dettagli e, successivamente, su Mdifica. Eseguire le mdifiche necessarie; cnsigliam di mdificare sl il camp Descrizine. Cliccare sul tast OK presente in fnd alla pagina e cnfermare sempre cn OK al messaggi Vui prcedere alla mdifica? Abilitare un rapprt Da Funzini Amministrative/Gestini Rapprti, cliccare sul tast Cerca per visualizzare la lista dei rapprti presenti. Selezinare il rapprt che si vule abilitare e cliccare prima sul tast Dettagli e, successivamente, su Abilitazini. Si visualizza la lista delle abilitazini: cliccare a destra sul tast "Mdifica e selezinare le vci alle quali si vule abilitare il rapprt. Cliccand in alt sul link "Clicca qui per selezinare tutte le funzini" si abilita il rapprt a tutte le funzini presenti. Cliccare sempre a destra su "Cnferma" e OK al messaggi Vui prcedere alla mdifica? Eliminare un rapprt Da Funzini Amministrative/Gestini Rapprti, cliccare sul tast Cerca per visualizzare la lista dei rapprti presenti. Selezinare il rapprt che si vule eliminare, cliccare sul tast Elimina e cnfermare cn OK al messaggi Vui eliminare il rapprt? In via eccezinale, può essere necessari inserire un nuv rapprt. In quest cas si può creare un nuv rapprt ppure creare un rapprt da un già esistente. Creare un nuv rapprt Da Funzini Amministrative/Gestini Rapprti, cliccare sul tast Nuv. Nella pagina Inserisci i dati di un rapprt è necessari cmpilare tutti i campi in rss: ABI, CAB, Divisa, Tip, numer cnt e Descrizine. Cliccare sul tast OK presente in fnd alla pagina e cnfermare sempre cn OK al messaggi Vui prcedere all inseriment? Nella pagina Dettagli, cliccare sul tast Abilitazini e successivamente a destra sul tast "Mdifica"; in alt sul link "Clicca qui per selezinare tutte le funzini" per abilitare il nuv rapprt a tutte le funzini, e, infine, sempre a destra su "Cnferma". Cliccare su OK al messaggi Vui prcedere alla mdifica? Attenzine: è necessari assciare il nuv rapprt ad gni peratre da funzini amministrative/gestine peratri. Manuale Amministratre PaschiInTesreria - Gennai

11 Creare un rapprt da un già esistente Da Funzini Amministrative/Gestini Rapprti, cliccare sul tast Cerca per visualizzare la lista dei rapprti presenti. Selezinare il rapprt da duplicare e cliccare sul tast Duplica. Eseguire le mdifiche facend attenzine ai campi bbligatri in rss. Cliccare sul tast OK presente in fnd alla pagina e cnfermare sempre cn OK al messaggi Vui prcedere all inseriment? Gestine Operatri L access alla sezine Gestine Operatri cnsente di verificare le funzini ed i rapprti ai quali l Operatre è abilitat ed, eventualmente, effettuare delle variazini. Al prim access è presente sl l peratre standard, OPERxxxxxxxx dve xxxxxxxx è il Cdice Azienda. Cliccand su Funzini Amministrative/Gestini Operatri si può scegliere di visualizzare la lista degli peratri presenti, cliccand direttamente sul tast Cerca, ppure di inserire un nuv peratre. Visualizzare e mdificare i dati di un peratre In questa sezine si può assegnare sia una nuva passwrd peratre che dispsitiva. Da Funzini Amministrative/Gestini Operatri, cliccare sul tast Cerca per visualizzare la lista degli peratri presenti. Selezinare l peratre per il quale si vule apprtare mdifiche e cliccare prima sul tast Dettagli e, successivamente, su Mdifica : Se in Mdalità di Sicurezza, presente in Gestine Azienda, è stat selezinat Firme Assegnate dalla Banca, allra è necessari inserire nel camp Cdice Firmatari il relativ cdice di 15 cifre presente nella busta chiusa cnsegnata dalla filiale. Per assegnare una nuva passwrd peratre: inserire la passwrd peratre sia nel camp Nuva passwrd che Cnferma passwrd ; nel camp Stat selezinare Attiv, in Tentativi lgin falliti inserire 0. Per assegnare una nuva passwrd dispsitiva: inserire la passwrd dispsitiva sia nel camp Nuva passwrd dispsitiva n-line che Cnferma passwrd dispsitiva n-line ; nel camp Stat passwrd dispsitiva n-line selezinare Attiv, in Tentativi passwrd falliti inserire 0. Attenzine: Le passwrd, sia peratre che dispsitiva, pssn avere da un minim di 5 ad un massim di 10 caratteri alfanumerici. Il sistema distingue le maiuscle dalle minuscle. Inltre, La passwrd peratre ha una scadenza annuale, mentre quella dispsitiva ha una scadenza mensile. Cliccare sul tast Cnferma presente in fnd alla pagina e, successivamente, OK al messaggi Vui prcedere alla mdifica? Manuale Amministratre PaschiInTesreria - Gennai

12 Abilitare un peratre In questa sezine si può scegliere su quali rapprti può perare l peratre e quali funzini abilitare. Da Funzini Amministrative/Gestini Operatri, cliccare sul tast Cerca per visualizzare la lista degli peratri presenti. Selezinare l peratre e cliccare prima sul tast Dettagli e, successivamente: sul tast Rapprti: Selezinare i Rapprti ai quali si vule abilitare l Operatre. Cliccare sul link Selezina Tutti per selezinare tutti i rapprti presenti. Cliccare su Cnferma per cnfermare le mdifiche e successivamente OK al messaggi Vui prcedere alla mdifica? sul tast Funzini: Se sn presenti dei segni di diviet, cliccare a destra sul tast Mdifica e selezinare le funzini alle quali si vule abilitare l Operatre. Cliccand in alt sul link "Clicca qui per selezinare tutte le funzini" si abilita l Operatre a tutte le funzini presenti. Cliccare sempre a destra su Cnferma e OK al messaggi Vui prcedere alla mdifica? Creare un nuv peratre Accedere dal menù di sinistra, nella sezine Funzini Amministrative e cliccare su Gestine Operatri : si visualizzerà una pagina di ricerca. Cliccare sul tast Nuv Inserire i dati richiesti (quelli in rss sn bbligatri; il camp Cdice Utente può avere da un minim di 1 ad un massim di 20 caratteri alfanumerici nn cntenenti spazi.) Cliccare su OK per cnfermare l inseriment. Per abilitare il nuv peratre a Funzini e Rapprti, cliccare: sul tast Rapprti: Selezinare i Rapprti ai quali si vule abilitare il nuv Operatre. Cliccare sul link Selezina Tutti per selezinare tutti i rapprti presenti. Cliccare su Cnferma per cnfermare le mdifiche e successivamente OK al messaggi Vui prcedere alla mdifica? sul tast Funzini: Le funzini di un nuv Operatre sarann tutte in diviet; cliccare a destra sul tast Mdifica e selezinare le funzini alle quali si vule abilitare il nuv Operatre. Cliccand in alt sul link "Clicca qui per selezinare tutte le funzini" si abilita il nuv Operatre a tutte le funzini presenti. Cliccare sempre a destra su Cnferma e OK al messaggi Vui prcedere alla mdifica? Manuale Amministratre PaschiInTesreria - Gennai

13 Eliminare un peratre Da Funzini Amministrative/Gestini Operatri, cliccare sul tast Cerca per visualizzare la lista degli peratri presenti. Selezinare l peratre che si vule eliminare e cliccare prima sul tast Elimina e, successivamente su OK al messaggi Vui eliminare l peratre? Manuale Amministratre PaschiInTesreria - Gennai

14 SERVIZI ON-LINE Da SERVIZI ON LINE è pssibile interrgare ed perare in temp reale sui Rapprti di Banca Mnte dei Paschi di Siena cllegati al PaschiInTesreria. Cliccand su SERVIZI ON LINE si può accedere alle seguenti sezini: Situazine Rapprti Prdtti Strutturati SITUAZIONE RAPPORTI Questa sezine cnsente di interrgare i rapprti di Banca Mnte dei Paschi di Siena cllegati al PaschiInTesreria. Accedere in Servizi On Line Situazine Rapprti. Selezinare il rapprt che si vule interrgare e cliccare sull pzine desiderata. Si pssn interrgare le seguenti tiplgie di rapprti: Cnt Crrente (CC) Dssier Titli (TI) Gestine Patrimni Mbiliari (GP) Plizze Vita (PV) Cnti In Valuta (ES) (dalle re 7:30 alle re 18 circa, dal Lunedì al Venerdì) Carta Spider (CP) I dati visualizzati pssn essere esprtati in frmat test, Mney/Quicken Excel. PRODOTTI STRUTTURATI Questa sezine cnsente l interrgazine dei prpri Prdtti Strutturati. In particlare, da: Sald Rapprt PS.: si può cntrllare il sald delle perazini effettuate ad una certa data, la lr tiplgia e la stima del valre di mercat (mark t market). Mvimenti Cntabili: si può visualizzare, a frnte delle perazini effettuate, l elenc dei mvimenti cntabili di accredit/addebit quali cmmissini, premi, interessi incassati e/ pagati. Manuale Amministratre PaschiInTesreria - Gennai

15 CORPORATE BANKING INTERBANCARIO Il servizi del Crprate Banking Interbancari (CBI) cnsente all Ente Cliente di lavrare direttamente cn tutte le Banche cn le quali intrattiene rapprti e che aderiscn al circuit interbancari. Dalla sezine Crprate Banking Interbancari, si può accedere alle seguenti funzini: Funzini Infrmative: funzini del CBI per visualizzare i flussi infrmativi ricevuti dalle Banche e gli esiti delle perazini dispsitive effettuate. Funzini Dispsitive: funzini del CBI per creare ed inviare flussi dispsitivi (Stipendi, RIBA, RID, MAV, F24 ecc.) Funzini Generali: funzini di servizi del PaschiInTesreria per verificare l stat dei flussi inviati, gestire la lista dei destinatari ed effettuare l esprtazine dei flussi infrmativi e dispsitivi. Le funzini della sezine CBI nn agiscn in temp reale, ma tramite l invi e la ricezine di flussi che sn immessi nel circuit interbancari. In particlare, i flussi infrmativi relativi alle rendicntazine girnaliere sn aggirnati al girn precedente, mentre i flussi dispsitivi nn attengn all effettiva esecuzine delle dispsizini ma sl all invi alla Banca delle stesse. Manuale Amministratre PaschiInTesreria - Gennai

16 FUNZIONI INFORMATIVE Nelle Funzini Infrmative, il Cliente può visualizzare ed, eventualmente, scaricare sul prpri cmputer, i dati che riceve dalle Banche cn cui pera, relativi a: Rendicntazine (cnti crrenti rdinari) Esiti (Riba, RID, MAV, ecc) Cnferme e Quietanze (F24) Allineamenti Archivi RID Banca Azienda. Attenzine: tali dati sn inviati dalle Banche passive qutidianamente e sn relativi al girn precedente. Sarann dispnibili nel PaschiInTesreria per almen 130 girni slari ad eccezine delle Cnferme e Quietanze F24 che, invece, sarann dispnibili per almen un ann. L access alle Funzini Infrmative, e alle relative sezini, è cnsentit sl agli peratri abilitati. Il menù delle Funzini Infrmative prevede le seguenti sezini: C/C Ordinari Riepilg Saldi C/C Ordinari Riepilg Mvimenti C/C Ordinari Cnferme F24 Quietanze F24 Allineament Archivi RID Banca Azienda Rendicntazine POS ESITI Esiti Bllettini Bancari Esiti MAV Esiti RIBA Esiti RID Esiti Dispsizini Pagament C/C Ordinari Questa sezine cnsente di interrgare i prpri rapprti di cnt crrente rdinari. Accedere su Funzini Infrmative C/C Ordinari. Selezinare il rapprt che si vule interrgare. Per gni rapprt presente, si può visualizzare: Estratt cnt di perid: inserire un perid di ricerca e prcedere cme segue Cliccare sul tast Stampa per visualizzare la lista dei mvimenti relativi al perid scelt. Cliccare sul link Stampa Pagina 1/1 per stampare la pagina. Cliccare sul tast Visualizza per avere la lista dei mvimenti relativi al perid scelt; per gni mviment, si può cliccare sulla relativa freccia per visualizzarne il dettagli. Cliccare sul tast Esprta per esprtare i mvimenti relativi al perid scelt in frmat excel pdf. Nella pagina successiva, cliccare prima sul link Lista Prentazini e, successivamente, sul link DISPONIBILE presente nella clnna Stat, per prcedere cn il dwnlad del file. Manuale Amministratre PaschiInTesreria - Gennai

17 Estratt cnt mese crrente: si visualizza la lista dei mvimenti relativi al mese crrente; per gni mviment, si può cliccare sulla relativa freccia per visualizzarne il dettagli. Estratt cnt ultimi 3 mesi: si visualizza la lista dei mvimenti relativi all ultim trimestre; per gni mviment, si può cliccare sulla relativa freccia per visualizzarne il dettagli. Ricerca saldi: inserire un perid di ricerca per visualizzare la lista del sald cntabile girnalier; per gni sald cntabile, si può cliccare sulla relativa freccia per visualizzarne il dettagli. Ricerca mvimenti: inserire un perid di ricerca e prcedere cme segue Cliccare sul tast Stampa per visualizzare la lista dei mvimenti relativi al perid scelt. Cliccare sul tast Visualizza per avere la lista dei mvimenti relativi al perid scelt; per gni mviment, si può cliccare sulla relativa freccia per visualizzare il dettagli. Cliccare sul tast Esprta per esprtare i mvimenti relativi al perid scelt in frmat excel pdf. Nella pagina successiva, cliccare prima sul link Lista Prentazini e, successivamente, sul link DISPONIBILE presente nella clnna Stat, per prcedere cn il dwnlad del file. Riepilg Saldi C/C Ordinari Questa sezine cnsente di visualizzare il sald cntabile relativ ad una singla data. Accedere su Funzini Infrmative Riepilg Saldi C/C Ordinari. Inserire una data nel frmat gg/mm/aaaa e cliccare sul tast Cnferma : si visualizzerà il sald cntabile di gni rapprt cllegat al PaschiInTesreria relativ al girn scelt Riepilg Mvimenti C/C Ordinari Questa sezine cnsente di visualizzare, stampare ed, eventualmente, esprtare i mvimenti di un più rapprti relativi ad un perid scelt. Accedere su Funzini Infrmative Riepilg Mvimenti C/C Ordinari Selezinare il rapprt che si vule interrgare. Si può anche scegliere di effettuare un interrgazine per tutte le aziende cllegate ed i relativi rapprti. Cliccare sul tast Stampa per visualizzare la lista dei mvimenti relativi al perid scelt. Cliccare sul link Stampa Pagina 1/1 per stampare la pagina. Cliccare sul tast Visualizza per avere la lista dei mvimenti relativi al perid scelt; per gni mviment, si può cliccare sulla relativa freccia per visualizzarne il dettagli. Cliccare sul tast Esprta per esprtare i mvimenti relativi al perid scelt in frmat excel pdf. Nella pagina successiva, cliccare prima sul link Lista Prentazini e, successivamente, sul link DISPONIBILE presente nella clnna Stat, per prcedere cn il dwnlad del file. Manuale Amministratre PaschiInTesreria - Gennai

18 Cnferme F24 E necessari accedere in Cnferme F24 dp l invi di un fluss di Deleghe F24. Tale sezine, infatti, cnsente di verificare l accettazine il rifiut delle deleghe F24 inviate, da parte della Banca. Accedere su Funzini Infrmative Cnferme F24. Inserire un perid di ricerca e cliccare sul tast Cnferma. Per gni fluss di Deleghe F24 inviat, si visualizzerà la data in cui è stat creat il fluss, l esit (ACCETTATA RIFIUTATA) e il numer prtcll. Se la delega è in stat Rifiutata, è sufficiente cliccare il relativ link per visualizzarne il dettagli. Quietanze F24 Questa sezine cnsente, il girn successiv alla data di pagament, di visualizzare e stampare la delega F24 quietanzata. Accedere su Funzini Infrmative Quietanze F24. Inserire un perid di ricerca e cliccare sul tast Cnferma. Per gni Delega inviata, si visualizza la data di pagament, il numer di prtcll e l esit (PAGATO ppure NON PAGATO) Cliccare sulla freccia presente nella clnna Delega per accedere alla pagina Stampa deleghe F24. Si visualizzan i dati di riepilg della delega selezinata ed i seguenti 3 tasti: Stampa Deleghe (PDF): cnsente di visualizzare e stampare il file pdf della delega inviata. Attenzine: il file stampat nn cstituisce quietanza di pagament della delega. Quietanze pagament (PDF): si può stampare la quietanza in cui la Banca ha inviat l identificativ univc di pagament (Prtcll Telematic) che è il riferiment ufficiale ntificat all Agenzia delle Entrate e che sstituisce la quietanza cartacea. Cpie cnfrmi (PDF): si può stampare sl una cpia cnfrme della delega cn gli estremi del pagament nel cas in cui la Banca nn invia nella quietanza l identificativ univc di pagament. La quietanza cartacea, arriverà direttamente all indirizz pstale del Cliente. Allineament Archivi RID Banca Azienda In questa sezine è pssibile visualizzare la rispsta alle richieste di Allineament Archivi Rid precedentemente presentate. Accedere su Funzini Infrmative Allineament Archivi Rid Banca Azienda. Selezinare l ABI della Banca su cui si vule effettuare l interrgazine. Inserire un perid di ricerca, scegliere la causale e cliccare sul tast Cnferma. Per gni allineament, cliccare sulla relativa freccia per visualizzarne il dettagli. Manuale Amministratre PaschiInTesreria - Gennai

19 Rendicntazine POS Questa sezine cnsente di visualizzare i flussi liberi relativi alla rendicntazine dei pagamenti avvenuti tramite POS Accedere su Funzini Infrmative Rendicntazine POS. Selezinare l ABI della Banca di cui si vule visualizzare la rendicntazine. Inserire un perid di ricerca e cliccare sul tast Cnferma. Cliccare sulla freccia presente nella prima clnna per visualizzare la rendicntazine POS relativa al perid scelt. ESITI Da questa sezine è pssibile visualizzare i seguenti esiti: - Esiti Bllettini Bancari relativi ai pagamenti Bllettini Bancari effettuati dai debitri dell Ente che utilizza il PaschiInTesreria. - Esiti MAV relativi alle presentazini MAV effettuate. - Esiti RIBA relativi alle presentazini RIBA effettuate. - Esiti RID relativi alle presentazini RID effettuate. Attenzine: la ricezine degli Esiti dipende, principalmente, dagli accrdi Cliente-Banca. - Esiti Dispsizini Pagament relativi alle Dispsizini di Pagament effettuate da Funzini Dispsitive Pagamenti Assegni/Bnifici/Gircnti/Stipendi. Per avere gli Esiti di tali dispsizini, in fase di inseriment della dispsizine manuale, è necessari scegliere nel camp Richiesta Esit la vce Richiesta Strn e Ordinat e, successivamente, cliccare sul tast Calcl Identificatre. Per gni tiplgia di esit che si vule visualizzare, è necessari: Accedere alla sttsezine Esiti interessata da Funzini Infrmative Esiti. Selezinare e l ABI della Banca di cui si vule visualizzare gli Esiti. Inserire un perid di ricerca e cliccare sul tast Cnferma per visualizzare la lista degli esiti ricevuti nel perid selezinat. Cliccare sulla freccia presente nella prima clnna per visualizzare il dettagli dell esit. Manuale Amministratre PaschiInTesreria - Gennai

20 FUNZIONI DISPOSITIVE Nelle Funzini Dispsitive, il Cliente può creare ed inviare flussi dispsitivi, relativi a: Pagamenti (stipendi) Incassi (Riba, RID, MAV, ecc) Deleghe F24 L access alle Funzini Dispsitive, e alle relative sezini, è cnsentit sl agli peratri abilitati (Vedi Manuale Amministratre). Il menù delle Funzini Dispsitive prevede le seguenti sezini: PAGAMENTI Stipendi INCASSI Presentazine MAV Presentazine RIBA Presentazine RID Allineament Archivi RID DELEGHE F24 C/C prpri della Banca Stat Avanzament F24 La mdalità di inseriment delle dispsizini e di invi flussi è uguale per tutte le sezini su indicate. Il fluss è l insieme di dispsizini raggruppate stt una distinta Le fasi per la creazine ed invi di un fluss sn 3: 1- Inseriment dispsizini: le dispsizini pssn essere inserite sia manualmente che imprtandle da un file cstruit secnd gli standard stabiliti dall Assciazine Crprate Banking Interbancari. Al mment dell inseriment gni dispsizine viene assciata ad un nme/numer distinta e memrizzata. Dp aver inserit tutte le dispsizini si può prcedere cn la creazine del fluss. Le dispsizini sn ancra mdificabili. 2- Creazine fluss: si sceglie il grupp di dispsizini raggruppate per distinta e si crea il fluss. Dp aver creat il fluss, le dispsizini nn sn più mdificabili. 3- Spedizine fluss: per inviare il fluss alla Banca, l peratre abilitat a disprre sul cnt di appggi del fluss stess, l deve autrizzare (firmare) e spedire. Attenzine: fintant che il fluss nn è stat firmat e spedit cn success alla Banca le dispsizini restan all intern del PaschiInTesreria e la Banca nn le prende in caric. Manuale Amministratre PaschiInTesreria - Gennai

21 MODALITA DI INSERIMENTO DISPOSIZIONI E INVIO FLUSSI Si tratta di funzini cmuni a tutti i servizi dispsitivi (Pagamenti Incassi Deleghe F24 Fndi Pensine) Nella Figura 1 si visualizza la pagina principale di un servizi dispsitiv (assegni, bnifici, stipendi, incassi riba, deleghe F24 ecc) attravers la quale si pssn inserire le dispsizini, creare, spedire i flussi e mnitrarne l stat. Figura 1: pagina principale di un servizi dispsitiv. Manuale Amministratre PaschiInTesreria - Gennai

22 La pagina è suddivisa in 5 sezini: 1- Selezina Azienda e Rapprti 2- Inseriment Dispsizini 3- Gestine Distinte 4- Ricerca Dispsizini 5- Gestine Flussi La funzine n 1 è prpedeutica alle altre. Infatti, in base al tip di perazine che si deve effettuare, è bbligatri selezinare prima il rapprt e, successivamente, scegliere la sezine in cui accedere: 1 Selezina Azienda e Rapprti Selezinare il rapprt cn il quale si vule perare. 2 - Inseriment Dispsizini: Le dispsizini pssn essere inserite sia manualmente che imprtandle da un file di test, frmattat secnd gli standard previsti dall Assciazine CBI. Inseriment Manuale: cliccare sul tast Manuale per visualizzare la dispsizine; cmpilare i campi in rss bbligatri e cliccare sul tast Memrizza. Attenzine: per assciare più dispsizini stt un unica distinta è necessari inserire nel camp Distinta l stess nme/numer distinta. Nell Inseriment manuale della dispsizine è pssibile assciare il beneficiari ad una rubrica destinatari. A tal fine è necessari inserire un flag alla vce E' pssibile abilitare il censiment del destinatari, cntestualmente all'inseriment della dispsizine e, successivamente, scegliere se assciare il destinatari della dispsizine ad un Nuv Grupp ad un Grupp Esistente. Inseriment Da File : cliccare sul tast Da file per imprtare un file di test frmattat secnd gli standard previsti dall Assciazine CBI (Standard Tecnici CBI dal sit Nella prima maschera inserire il nme/numer distinta (massim 12 caratteri). Nella secnda maschera cliccare sul tast Sfglia per acquisire il file, selezinare il tracciat del file (in genere è Standard lunghezza variabile) e il Manuale Amministratre PaschiInTesreria - Gennai

23 tip di file (se cmpress nn cmpress), e, infine, cliccare sul tast Imprta. La prcedura di imprtazine è cmpletata. Cliccare sul link: Vai alla lista imprtazini per visualizzare l esit dell imprtazine. Se dalla clnna Descrizine Esit il fluss è stat imprtat crrettamente, si può cliccare sul tast Fluss per creare, firmare e spedire il fluss Cliccand sul link (Dettagli ) si visualizza la descrizine dell esit imprtazine. In cas di errri la descrizine riprta le dispsizini che nn sn crrette, il mtiv dell errre e la psizine (numer prgressiv) cn cui queste si presentan nel file imprtat. Manuale Amministratre PaschiInTesreria - Gennai

24 Sempre nella sezine Inseriment Dispsizini, cliccand sul tast Elenc si può visualizzare la lista delle imprtazini già effettuate cn i relativi esiti. Tutte le dispsizini inserite sia manualmente che imprtate da file sn in stat memrizzate e pssn essere successivamente mdificate. 3 Gestine Distinte: In questa sezine si visualizzan le distinte create nella sezine Inseriment Dispsizini per prcedere cn l invi del fluss. Cliccare sul tast Elenc per visualizzare la lista delle distinte (Lista Raggruppamenti fluss). Nella pagina Lista Raggruppamenti fluss, per gni distinta, è pssibile cliccare sui seguenti tasti: Dispsizini per visualizzare le dispsizini che cmpngn la distinta. Mdifica Dispsizini per effettuare delle mdifiche massive a tutte le dispsizini presenti nella distinta selezinata. In particlare si pssn mdificare i campi: nme distinta, data accredit, cnt rdinante e riferiment. Manuale Amministratre PaschiInTesreria - Gennai

25 Attenzine: questa funzine nn è presente per il servizi Deleghe F24. Crea, Firma e Spedisci per accedere alla pagina di spedizine. Manuale Amministratre PaschiInTesreria - Gennai

26 Crea, Firma e Spedisci sn fasi distinte, eseguibili anche separatamente ma cnsequenziali; si può spedire direttamente cliccand sul tast Spedisci Attenzine: cn Cnferma Creazine e/ Cnferma Firma il fluss NON VIENE SPEDITO In particlare, in questa pagina si visualizza un riepilg del fluss cn l indicazine della distinta, del ttale dispsizini che cntiene e del ttale imprti. Inltre, si visualizza il Livell Di Sicurezza Impstat dall amministratre in Funzini Amministrative / Gestine Azienda (Vedi Manuale Amministratre). Nell esempi su riprtat il Livell di Sicurezza Impstat è Passwrd Dispsitiva Singla, pertant l peratre, per spedire il fluss, dvrà selezinare l Utente, inserire la passwrd dispsitiva e cliccare sul tast Spedisci. Attenzine: dp aver spedit un fluss è necessari verificare l stat della spedizine da Funzini Generali Situazine Spedizini ppure, dalla pagina principale di un servizi dispsitiv, cliccand sul tast Elenc presente nella sezine Gestine Flussi. Per una crretta spedizine, il fluss si deve trvare in stat Spedit. Manuale Amministratre PaschiInTesreria - Gennai

27 4 Ricerca Dispsizini: In questa sezine è pssibile effettuare una ricerca delle single dispsizini utilizzand vari criteri (data, imprt, nme del destinatari, distinta ecc.). Cliccand sul tast: - Cerca Memrizzate si effettua la ricerca tra le dispsizini memrizzate e quindi mdificabili, Per quest tip di dispsizini è pssibile: Creare un fluss (Crea Fluss) Visualizzare il dettagli della dispsizine (Visualizza) Creare una nuva dispsizine (Nuv) Duplicare una dispsizine già esistente (Duplica) Mdificare una dispsizine presente nell elenc (Mdifica) Cancellare una dispsizine (Cancella) - Cerca in Flussi si effettua la ricerca tra le dispsizini che sn già state incluse in un fluss e, quindi, nn più mdificabili. Per quest tip di dispsizini è pssibile: Visualizzare il dettagli della dispsizine (Visualizza) Creare una nuva dispsizine (Nuv) Duplicare una dispsizine già esistente (Duplica) Aggirnare l elenc delle dispsizini (Aggirna) 5 Gestine Flussi: In questa sezine è pssibile gestire i flussi creati e visualizzare l stat di quelli spediti. Cliccare sul tast Elenc per visualizzare la lista dei flussi spediti. Per gni fluss si visualizzan le seguenti clnne: - Dettagli: cliccare sulla freccia per visualizzare il dettagli della spedizine. - Stampa: cliccare sull icna della stampante per visualizzare e stampare il dettagli del fluss. - Data Creazine: si visualizza la data e l ra in cui il fluss è stat creat. Manuale Amministratre PaschiInTesreria - Gennai

28 - Servizi: indica la tiplgia di fluss che è stata inviata; es. Riba, Bnifici, F24 ecc. - Distinta: indica il nme/numer distinta del fluss inviat. - Abi: si visualizza l ABI della banca sulla quale è stat inviat il fluss. - Tt. Imp.+: si visualizza l imprt ttale dei pagamenti cntenuti nel fluss inviat. - Tt. Imp.-: si visualizza l imprt ttale degli incassi cntenuti nel fluss inviat. - N.Disp.: indica il numer di dispsizini di cui è cmpst il fluss. - Stat: il fluss, a secnda che sia stat inviat a Banca MPS (Banca Attiva) ad una Banca Passiva, si può trvare in un dei seguenti stati. STATO Descrizine Banca MPS Banca Passiva CREATO Il fluss è creat crrettamente ed è in attesa di essere firmat. X X UNA FIRMA Il fluss è stat firmat da chi detiene tale pssibilità, ma deve essere ancra spedit. X X DUE FIRME Il fluss è stat firmat da chi detiene tale pssibilità, ma deve essere ancra spedit. X X ERR. CREAZIONE Il sistema nn è riuscit a creare il fluss, di slit per errri di cngruenza dei dati. X X IN ERRORE Il fluss è stat creat, ma l autrizzazine alla spedizine richiesta alla Banca è stata negata Esempi: Rapprt nn abilitat al prdtt. X X IN ATTESA Fluss in crs di spedizine X X SPEDITO Il fluss è stat inviat crrettamente, ma deve essere ancra accettat. X X ACCETTATO Pres in caric dalla banca attiva (autrizzazine di filiale) X PARZ. ACCETTATO Il fluss è stat parzialmente accettat dall peratre di filiale di banca attiva. X ERRATO Il fluss spedit è stat autmaticamente rifiutat dalla Banca. X RIFIUTATO Il fluss è stat rifiutat dall peratre di filiale della banca attiva. X Manuale Amministratre PaschiInTesreria - Gennai

29 RIFIUTATO RETE La rete ha rifiutat un fluss dirett a una banca passiva. X IN CARICO BANCA La banca passiva ha ricevut il fluss X Gli Stati da CREATO a IN ATTESA si riferiscn a flussi che NON SONO STATI SPEDITI e, pertant, sn ancra all intern del PaschiInTesreria. Gli Stati da ACCETTATO a IN CARICO BANCA si riferiscn a rispste, frnite dalla Banca Attiva Passiva, relative ai flussi spediti. ATTENZIONE: i flussi di Deleghe F24 si pssn trvare sl in stat SPEDITO IN CARICO BANCA; i flussi di Revche F24 si pssn trvare sl in stat SPEDITO - I Firmatari: indica l peratre che ha spedit il fluss. - II Firmatari: sl nel cas in cui il fluss è stat spedit cn Firme Cngiunte, si visualizza il 2 peratre che l ha firmat. - Data Spedizine: indica la data e l ra in cui il fluss è stat spedit. - Data Cnferma: si visualizza la data e l ra in cui il fluss è stat cnfermat. Cliccare sul tast: - Aggirna per aggirnare la lista delle spedizini in temp reale. - Cancella Fluss per cancellare il fluss selezinat; le dispsizini ritrnerann in stat memrizzat. Attenzine: si pssn cancellare sl i flussi in errre. - Cancella Fluss e Dispsizini per cancellare sia il fluss che le dispsizini che nn sarann più recuperabili. Attenzine: si pssn cancellare sl i flussi in errre. - Firma e Spedisci per accedere alla pagina di spedizine sl per i flussi in stat Creat, Una Firma, Due Firme. - Elimina Firma per eliminare la firma di un fluss in stat Una Firma Due Firme. Manuale Amministratre PaschiInTesreria - Gennai

30 PAGAMENTI Nel paragraf precedente sn state delineate le perazini da seguire per creare e spedire un fluss. Tali funzini sn cmuni a tutti i servizi, sia che si spedisca un fluss di Stipendi, che di Incassi Riba una Delega F24. Di seguit, invece, indicherem gli aspetti peculiari di gni singl servizi. Stipendi - Accedere, dalla sezine Crprate Banking Interbancari, in Funzini Dispsitive Pagamenti Stipendi. - Selezinare il rapprt sul quale si vule perare. - Per la mdalità di Inseriment Dispsizini, vai al relativ link. Nell inseriment manuale, il camp Data valuta accredit nn è bbligatri; tuttavia se ne cnsiglia l inseriment. INCASSI Presentazine MAV Accedere, dalla sezine Crprate Banking Interbancari, in Funzini Dispsitive Incassi Presentazine MAV. Selezinare il rapprt sul quale si vule perare. Per la mdalità di Inseriment Dispsizini, vai al relativ link. Nell inseriment manuale, è bbligatri inserire tutti i campi in rss. Presentazine RIBA Accedere, dalla sezine Crprate Banking Interbancari, in Funzini Dispsitive Incassi Presentazine RIBA. Selezinare il rapprt sul quale si vule perare. Per la mdalità di Inseriment Dispsizini, vai al relativ link. Nell inseriment manuale, è bbligatri inserire tutti i campi in rss. Attenzine: Dal 1 giugn 2010 cambian le tempistiche degli incassi a mezz RiBa. Cn le nuve regle intrdtte dal reglament interbancari, le presentazini devn essere inviate entr 10 girni lavrativi antecedenti la scadenza se dmiciliate su questa Banca e entr 14 girni lavrativi se dmiciliate su altre Banche. Le presentazini che nn rispettan tali limiti sn cmunque accettate ma le single scadenze vengn psticipate al prim girn lavrativ utile. Nel cas si desideri che le dispsizini presentate furi temp sian rifiutate, ccrre rivlgersi alla prpria Filiale Centr P.M.I. Presentazine RID In questa sezine si pssn presentare 2 tiplgie di RID: 1. Ordinari 2. Velce Manuale Amministratre PaschiInTesreria - Gennai

31 ATTENZIONE: Per pter utilizzare la nuva tiplgia di Rid detta Rid Velce, è necessari cntattare la prpria filiale per cncrdare l'abilitazine al servizi e le cndizini ecnmiche. In cas cntrari, i flussi sarann RIFIUTATI. L'azienda/Ente mittente deve avere un cdice SIA censit e almen una firma elettrnica abilitata, in quant nn e' pssibile utilizzare le firme di cmd. Accedere, dalla sezine Crprate Banking Interbancari, in Funzini Dispsitive Incassi Presentazine RID. Selezinare il rapprt sul quale si vule perare. Per la mdalità di Inseriment Dispsizini, vai al relativ link. Nell inseriment manuale, è bbligatri inserire tutti i campi in rss. E pprtun fare attenzine ai seguenti campi: Tip Incass Rid: scegliere la tiplgia di Rid che si vule presentare. Tip Cdice: selezinare la stessa tiplgia di cdice scelta nella funzine Incassi Allineament Archivi RID Tip Cdice Debitre. Cdice Cliente: inserire l stess Cdice Cliente inserit nella funzine Incassi Allineament Archivi RID Cdice Debitre. Allineament Archivi RID La presentazine dell Allineament Archivi Rid è un attività prpedeutica alla presentazine RID per inviare le pre-autrizzazini alle Banche Debitrici. Da Funzini Infrmative Allineament Archivi RID Banca Azienda si visualizza la rispsta della Banca del Debitre relativa alla richiesta di pre-autrizzazine presentata. Accedere, dalla sezine Crprate Banking Interbancari, in Funzini Dispsitive Incassi Allineament Archivi RID. Selezinare il rapprt sul quale si vule perare. Nella sezine Inseriment Dispsizini valrizzare prima il camp Causale e, successivamente, scegliere la mdalità di Inseriment Dispsizini (vai al relativ link). Nell inseriment manuale, è bbligatri inserire tutti i campi in rss. E pprtun fare attenzine ai seguenti campi: Cdice Riferiment: inserire il cdice che sceglie il creditre per ricnscere il debitre. C/C Debitre: imprtante perché il numer di cnt crrente del debitre si inserisce sl in questa sezine e nn viene più richiest in fase di inseriment della dispsizine RID. Tip Cdice Debitre: selezinare la tiplgia di cdice scelta; la stessa tiplgia dvrà essere selezinata nel camp Tip Cdice in fase di inseriment manuale della dispsizine RID. Cdice Debitre: inserire il Cdice Debitre; l stess cdice dvrà essere inserit nel camp Cdice Cliente in fase di inseriment manuale della dispsizine RID. Ragine Sciale Sttscrittre: inserire la ragine sciale del Debitre. Cdice Fiscale Sttscrittre: inserire il cdice fiscale del debitre intes cme persna fisica. Attenzine: nn inserire la Partita Iva della scietà. Manuale Amministratre PaschiInTesreria - Gennai

32 Trasferimenti RID Questa sezine cnsente il trasferiment autmatic delle psizini RID, dmiciliate su una banca, press altra banca. Accedere, dalla sezine Crprate Banking Interbancari, in Funzini Dispsitive Incassi Trasferimenti RID. Selezinare il rapprt sul quale si vule perare. Nella sezine Inseriment Dispsizini cliccare sul tast Manuale (Per l inseriment dispsizini da File vai al relativ link). Nella pagina che si visualizza è bbligatri inserire tutti i campi in rss. Attenzine: I campi Cdice Sia Azienda e Causale sn già cmpilati e nn pssn essere mdificati. Nel camp Tip Cdice Debitre selezinare la stessa tiplgia di cdice scelta nella funzine Incassi Allineament Archivi RID Tip Cdice Debitre. Nel camp Cdice Debitre inserire l stess cdice inserit nella funzine Incassi Allineament Archivi RID Cdice Debitre DELEGHE F24 Le deleghe F24 pssn essere pagate da "C/C prpri della Banca" addebitand la delega sl sui cnti dell Ente tenuti press Banca MPS. Le deleghe devn essere inviate: nn prima del 25 girn precedente la data di pagament; nn ltre le re 24:00 della data di pagament. - C/C prpri della Banca Da questa sezine si può effettuare il pagament delle deleghe F24 cn addebit sui cnti crrenti di Banca Mnte dei Paschi di Siena cllegati al PaschiInTesreria. Accedere, dalla sezine Crprate Banking Interbancari, in Funzini Dispsitive Deleghe F24 - C/C prpri della Banca Selezinare il rapprt di Banca Mnte dei Paschi di Siena su cui si vule addebitare la delega. (In quest camp nn si visualizzan i cnti di Banca Passiva) Nella sezine Inseriment, cliccare sul tast Manuale. Inserire il nme/numer della Distinta e cliccare sul tast Nrmale Accise IVA Immatric. Aut secnd il tip di impste che il sggett giuridic deve pagare. Si aprirà una pagina che riprduce il mdell F24 cme quell cartace (vedi Figura 3) Manuale Amministratre PaschiInTesreria - Gennai

33 Figura 3 Md. F24 Cmpilare le sezini interessate. Attenzine: Il camp Sald, presente in tutte le sezini, si aut-cmpilerà sl alla fine della prcedura. Il tast Cerca cnsente di cmpilare autmaticamente alcuni campi. Per esempi: dp aver digitat il camp Cmune di nascita del Dmicili Fiscale, cliccand sul tast Cerca si cmpleterà il camp Prvincia. Il tast Verifica cnsente di cntrllare se i dati sn frmalmente validi. La freccia presente in alcuni campi, cnsente la selezine del valre tra quelli ammessi senza digitarl. Nella sezine Estremi del versament, inserire la data intesa cme il girn in cui si vule pagare la delega. Attenzine: tale data NON può essere anterire alla data in cui si cmpila la delega. Manuale Amministratre PaschiInTesreria - Gennai

34 Cliccare sul tast Calcla e Verifica : in autmatic sarann eseguiti i cntrlli su tutta la delega e si aut-cmpilerà il camp Sald presente in tutte le sezini. Cliccare sul tast Memrizza e, successivamente, selezinare il link Vai alle Deleghe Memrizzate. Selezinare la delega da spedire e cliccare sul tast Crea Fluss per accedere alla pagina di spedizine. Si visualizzerann i dati di riepilg del fluss cn l indicazine del numer/nme distinta, del ttale dispsizini che cntiene e del ttale imprt. Selezinare l Utente, inserire la passwrd e cliccare sul tast Spedisci. Verificare da Funzini Generali - Situazine Spedizini che il fluss sia in stat Spedit. Verificare, circa due re dp la spedizine, da Funzini Infrmative Cnferme F24 che la delega spedita sia in stat Accettata ; nel cas fsse in stat Rifiutata è sufficiente cliccare il relativ link per visualizzarne il dettagli. Il girn successiv alla data di pagament della delega, si può accedere alla pagina Stampa Deleghe F24 per visualizzarne e stamparne la quietanza. - Stat Avanzament F24 In questa sezine è pssibile sia mnitrare l stat di avanzament delle deleghe F24 che di verificarne l accettazine il rifiut. E, inltre, pssibile visualizzare il dettagli della delega e stamparne la quietanza. Accedere, dalla sezine Crprate Banking Interbancari, in Funzini Dispsitive Deleghe F24 Stat Avanzament F24. Inserire, eventualmente, un filtr di ricerca e cliccare sul tast Cerca Per gni delega presente, si visualizzan i dati relativi a: Delega (data versament, cnt di addebit, n prtcll, nme cntribuente, n distinta, imprt, ecc.) Fluss (data spedizine e Stat del fluss) Cnferma (data ricezine ed Esit) Quietanza (data ricezine, Esit e IUD) Selezinare una delega e cliccare sul tast: Visualizza per avere il dettagli della delega; cliccand su Visualizza delega (pdf) si può aprire salvare il md. F24 Scarica per accedere alla pagina Stampa Deleghe F24 al fine di visualizzare e stampare la quietanza. - Revca delega F24 La Revca della delega F24 spedita sia da C/C prpri della Banca che da C/terzi altre Banche può essere effettuata sl se la stessa è in stat Accettata e nn si stata ancra pagata. (L accettazine della delega si può verificare da Funzini Infrmative Cnferme F24 ppure da Funzini Dispsitive Deleghe F24 Stat Avanzament F24 ). Accedere, dalla sezine Crprate Banking Interbancari, in Funzini Dispsitive Deleghe F24. Accedere alla sezine, C/C prpri della Banca C/terzi altre Banche, da cui si è spedita la delega. Nella sezine Cerca, cliccare sul tast Cerca in Flussi. Selezinare la delega che si vule revcare e cliccare sul tast Revca. Si visualizza la pagina per effettuare la spedizine del fluss di Revca. Manuale Amministratre PaschiInTesreria - Gennai