Fatturiamo. Versione 5. Manuale per l utente. Active Software

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1 Ftturimo Versione 5 Mnule per l utente Active Softwre Vi Dnte Trieste emil info@ctiveweb.it Se questo documento ppre nell finestr del vostro browser Internet di defult, richimte il comndo Registr come o Slv come del menu Archivio per registrre il corrispondente file PDF sul vostro disco rigido. Fte quindi doppio clic sull icon del file per prire il mnule con l ppliczione di defult di gestione dei file PDF; con tle ppliczione srà molto più rpido e fcile consultrlo e ricercre gli rgomenti che vi interessno. Ftturimo - Mnule per l'utente! 1

2 Avvertenze Acquistndo Ftturimo, l utente ccett le seguenti condizioni:. I dischi progrmm di Ftturimo non possono essere duplicti se non per crere delle copie di bck-up per proprio uso. b. Il mnule d uso di Ftturimo non può essere copito, distribuito o trdotto in ltre lingue, intermente o in prte, senz il consenso scritto d prte di Active Softwre. c. Active Softwre declin ogni responsbilità per eventuli dnni o perdite di dti provocti dl non corretto uso di Ftturimo. d. L cessione d ltri di Ftturimo obblig il cedente cessrne l uso e non trttenere lcun copi. Grnzi Active Softwre grntisce il supporto sul qule l ppliczione softwre è registrt, d difetti di mterile e di mnifttur. Nel cso improbbile in cui il disco si dimostri difettoso, esso verrà sostituito. Il prodotto originle dovrà in tl cso essere restituito l produttore entro 90 giorni dll dt dell cquisto. Mrchi registrti Apple, Mcintosh sono mrchi registrti di Apple Computer, Inc. 4D è mrchio registrto di ACI. 2! Ftturimo - Mnule per l'utente

3 Indice degli rgomenti Indice degli rgomenti Introduzione 7 A chi serve Ftturimo 7 Tbelle e Moduli 7 Instllzione ed vvio 8 Instllre Ftturimo su Mc OS X 8 Configurzione richiest 8 Instllre l ppliczione 8 Primo vvio dell ppliczione o di un suo ggiornmento 8 Finestr di personlizzzione 9 Instllre Ftturimo su Windows 10 Configurzione richiest 10 Instllre il progrmm 10 Avvire Ftturimo 10 Eliminre i dti d esempio 11 Crere un copi di slvtggio dei dti 11 Tutoril 12 Inserire l sched di un nuovo cliente 12 Inserire le prestzioni 14 Crere e compilre un fttur 17 Stmpre l fttur 20 Registrre il pgmento di un fttur 21 Funzionlità comuni 23 Plette 23 Menù dei comndi 23 File 23 Modific 24 Tbelle 24 Moduli 24 Elborzioni 24 Finestr 24 Videt principle con l elenco delle schede 25 Cmbire l lrghezz delle colonne 25 Ordinmento veloce delle schede in elenco 25 Selezionre (evidenzire) le schede nell elenco 26 Pulsnti 26 Menu comprs dei comndi 29 Ricerc rpid 29 Collezioni 30 Collezioni Intelligenti 32 Sched di inserimento 34 Pulsnti 34 Ftturimo - Mnule per l'utente! 3

4 Indice degli rgomenti Inserire dti nelle schede 35 Crere un nuov sched 35 Univocità dei codici identifictivi 35 Richimre nell sched i dti di ltre tbelle 36 Elenchi inclusi nelle schede 38 Stmpe 39 Anteprim video 39 Moduli 40 Introduzione 40 Angrfic Clienti 41 Accedere ll tbell 41 Crtteristiche specifiche 41 Cmpi dell sched di inserimento/modific 41 Ricerc rpid 42 Stmpe 42 Elborzioni 43 Prestzioni 44 Accedere ll tbell 44 Crtteristiche specifiche 44 Cmpi dell sched di inserimento/modific 44 Ricerc rpid 44 Stmpe 44 Aliquote IVA 45 Accedere ll tbell 45 Crtteristiche specifiche 45 Cmpi dell sched di inserimento/modific 45 Stmpe 45 Modlità di pgmento 46 Accedere ll tbell 46 Crtteristiche specifiche 46 Cmpi dell sched di inserimento/modific 46 Collezioni Intelligenti 46 Stmpe 46 Bnche 47 Accedere ll tbell 47 Crtteristiche specifiche 47 Ricerc rpid 47 Stmpe 47 Tipologie di Prestzioni 48 Accedere ll tbell 48 Crtteristiche specifiche 48 Ricerc rpid 48 Stmpe 48 Conti 49 Accedere ll tbell 49 Crtteristiche specifiche 49 Stmpe 49 4! Ftturimo - Mnule per l'utente

5 Indice degli rgomenti Cpitoli di entrt e uscit 50 Accedere ll tbell 50 Crtteristiche specifiche 50 Stmpe 50 Visite 51 Accedere ll tbell 51 Crtteristiche specifiche 51 Ricerc rpid 51 Stmpe 51 Lvorzioni 52 Accedere ll tbell 52 Crtteristiche specifiche 52 Ricerc rpid 52 Stmpe 52 Elborzioni 53 Documenti 54 Accedere l modulo 54 Crere un nuovo documento 54 Stmpre il documento 57 Stmp in definitivo 58 Scdenze 59 Ftturzione dei DDT 59 Convertire un Avviso in Fttur 60 Crere un Fttur d un singolo DDT 60 Crere un Fttur d Preventivo 60 Cmbire il numero di un documento 61 Duplicre un documento 61 Limitzioni 62 Ricerc rpid 62 Collezioni Intelligenti 62 Stmpe 62 Elborzioni 63 Scdenzrio 64 Accedere l modulo 64 Crtteristiche specifiche 64 Cmpi dell sched di inserimento/modific 64 Incsso delle scdenze 65 Ricevute bncrie 66 Ricerc rpid 67 Collezioni Intelligenti 68 Stmpe 68 Elborzioni 68 Prim not di Css 69 Accedere l modulo 69 Cmpi dell sched di inserimento/modific 69 Registrzioni crete utomticmente 70 Crere le registrzioni reltive d un giroconto 70 Ricerc veloce 70 Ftturimo - Mnule per l'utente! 5

6 Indice degli rgomenti Stmpe 71 Elborzioni 71 Preferenze 72 Accedere lle Preferenze 72 Pnnello Conttori 72 Pnnello Angrfic 73 Pnnello Lvorzioni 74 Pnnello Documenti 74 Pnnello Documenti > Opzioni di stmp 74 Pnnello Documenti > Modlità di stmp 74 Pnnello Scdenzrio clienti 75 Pnnello Stmpe 75 Pnnello Vrie 76 Pnnello Dti utente 76 Competenz dei documenti 77 Crere un documento di competenz di un esercizio precedente 77 Importzione ed esportzione 78 Introduzione 78 Accedere lle funzioni di Importzione/Esportzione 78 Nome dei file di testo e sequenz dei cmpi 78 Cmpi id 78 Angrfic 79 Prestzioni 80 Tipologie di prestzioni 80 Modlità di pgmento 80 Bnche 80 Aliquote IVA 81 Cpitoli di entrt e uscit 81 Conti Css 81 Lvorzioni 81 Visite 82 Documenti 82 Scdenzrio clienti 83 Prim not di css 84 Risoluzione di problemi 85 6! Ftturimo - Mnule per l'utente

7 Introduzione I Introduzione!A chi serve Ftturimo!Tbelle e Moduli A chi serve Ftturimo Ftturimo è un ppliczione di preventivzione e ftturzione con gestione opzionle delle ritenute d'cconto e dei contributi css e previdenz ed Ensrco. Ftturimo gestisce un rchivio lvorzioni, lo scdenzrio clienti e l prim not di css. Permette inoltre di stmpre preventivi, vvisi di prcell, ftture, note di ccredito e DDT, si su crt binc che su moduli prestmpti, ricevute bncrie e solleciti di pgmento. Produce il riepilogo IVA, il riepilogo delle ritenute, il riepilogo dei contributi, l certificzione (per i clienti) delle somme e dei vlori ssoggettti ritenut d'cconto e vrie sttistiche. Tbelle e Moduli Angrfic e Visite Clienti Tbell Prestzioni Lvorzioni Documenti (preventivi, vvisi di prcell, ftture, note di ccredito, DDT) Scdenzrio Clienti Prim Not di Css Bnche Modlità di Pgmento Aliquote ed esenzioni IVA Tipologie di Prestzioni Cpitoli di Entrt e Uscit Conti Css Ftturimo - Mnule per l'utente! 7

8 Instllzione ed vvio 1 Instllzione ed vvio!instllzione e vvio su Mcintosh!Instllzione e vvio su Windows!Eliminre i dti d esempio!copie di slvtggio (bckup) Instllre Ftturimo su Mc OS X Configurzione richiest Processore Intel Mc OS X 10.5 o successivo 1 GB RAM (consiglito 2 GB) Risoluzione monitor 1280x1024 Instllre l ppliczione Per instllre l ppliczione trscinte l icon Ftturimo nell crtell Appliczioni del vostro disco rigido. Primo vvio dell ppliczione o di un suo ggiornmento Fte doppio clic sull icon Ftturimo presente nell crtell Appliczioni. Appre l finestr di dilogo qui lto 1 che chiede dove crere l mbiente di lvoro dell ppliczione (l crtell che conterrà tutti i suoi file dei dti e di supporto). Premete il pulsnte Cre mbiente di lvoro... e scegliete l crtell in cui crere l crtell dell mbiente di lvoro; l ppliczione si rivvierà e vi chiederà se desiderte importre dei dti di prov nel dtbse. Attenzione - Il nuovo mbiente di lvoro non viene creto se l crtell d voi scelt contiene già un file o un crtell il cui nome è Ftturimo. L suddett finestr potrebbe pprire nche dopo il primo lncio di un ggiornmento dell ppliczione. In tl cso premete il pulsnte Apri file.4dd e quindi, medinte l clssic finestr di dilogo di pertur file, loclizzte ed prite il file Ftturimo.4DD. Attenzione - Se non trovte il file Ftturimo.4DD ed invece vete un file Ftturimo.dt, rinominte tle file in Ftturimo.4DD prim di prirlo. 1 Alcune versioni di Ftturimo non visulizzno quest finestr l primo vvio e creno utomticmente l crtell dell mbiente di lvoro nell crtell /Utenti/<utente>/Libreri/Appliction Support/Ftturimo/UserDt. 8! Ftturimo - Mnule per l'utente

9 Instllzione ed vvio Dopo ver perto tle file potrebbero verificrsi due situzioni: ) Appre l finestr Dtbse Convertion: premete il pulsnte Convert dtbse per convertire i file dell ppliczione ll'ultim versione. b) Appre l finestr "Wrning - This dt file is going to be converted to work with 4D Appliction v12": premete il pulsnte OK per convertire i file dell ppliczione ll'ultim versione. Finestr di personlizzzione Se è l prim volt in ssoluto che lncite Ftturimo llor pprirà l finestr di personlizzzione. Se vete già cquistto l licenz d uso llor inserite i dti richiesti, il codice di ttivzione 1 ricevuto vi emil e premete il pulsnte Registr. Se invece non vete ncor cquistto l licenz d uso (e perciò non vete ncor il vostro codice di ttivzione) m volete fre un giro di prov llor premete il pulsnte Demo 2 in bsso sinistr. NOTA - In modlità Demo in ogni tbell/modulo è possibile inserire un numero limitto di schede e sulle stmpe ppre un scritt indicnte che l ppliczione viene utilizzt in tle modlità. Se invece è l prim volt che lncite un ggiornmento pgmento dell ppliczione, llor un finestr di dilogo vi chiederà di inserire il nuovo codice di ttivzione 1. L ppliczione infine vi chiederà se volete invire un emil 3 d Active Softwre riportnte i dti di registrzione di Ftturimo. In cso ffermtivo, verrà creto un nuovo messggio emil nel vostro softwre di post di defult comprensivo di tutti i dti di registrzione, bello pronto per essere spedito. Se decidete di non invire tle emil, potete nche effetture l registrzione online ll pgin web 1 Alcune versioni di Ftturimo non richiedono l inserimento del codice di ttivzione in qunto dispongono di un diverso sistem di protezione. 2 Alcune versioni di Ftturimo non contemplno l modlità Demo. 3 Alcune versioni di Ftturimo non contemplno l predisposizione dell emil di registrzione. Ftturimo - Mnule per l'utente! 9

10 Instllzione ed vvio Instllre Ftturimo su Windows Configurzione richiest Processore Pentium 4 o superiore Windows XP, Vist, 7 1 GB RAM (consiglito 2 GB) Risoluzione monitor 1280x1024 Instllre il progrmm L seguente procedur è vlid si per un "prim" instllzione del progrmm che per l instllzione di un ggiornmento. NOTA L procedur di ggiornmento lsci l loro posto di file dei dti per cui, qundo eseguite l nuov versione, ritroverete tutti i dti d voi in precedenz inseriti. 1. Inserite il CD nel vostro computer. Dopo qulche istnte pprirà l finestr di benvenuto del progrmm di Setup. 2. Seguite le istruzioni che ppiono video per eseguire l'instllzione del progrmm. Se sul computer è già instllt un precedente versione del progrmm, il Setup di instllzione se ne ccorge ed instll soltnto i file necessri d ggiornre il softwre ll ultim versione, conservndo i file dei dti. Oltre d instllre l ggiornmento, il Setup esegue un specie di bckup: inftti cre un crtell VersPrec ll interno dell crtell del progrmm e in ess spost i file dell versione precedente ed un copi dei file dei dti. Avvire Ftturimo Selezionte l voce Ftturimo dl menù Strt>Progrmmi>Ftturimo. Se ppre l finestr Dtbse Convertion, premete il pulsnte Convert dtbse per convertire i file del progrmm ll'ultim versione. Se è l prim volt in ssoluto che lncite Ftturimo llor pprirà l finestr di personlizzzione. Se vete già cquistto l licenz d uso llor inserite i dti richiesti, il codice di ttivzione ricevuto vi emil e premete il pulsnte Registr. Se invece non vete ncor cquistto l licenz d uso (e perciò non vete ncor il vostro codice di ttivzione) m volete fre un giro di prov llor premete il pulsnte Demo in bsso sinistr. NOTA In modlità DEMO in ogni tbell/modulo è possibile inserire un numero limitto di schede e sulle stmpe ppre un scritt indicnte che il progrmm viene utilizzto in tle modlità. Se invece è l prim volt che lncite un ggiornmento pgmento, llor un finestr di dilogo vi chiederà di inserire il nuovo codice di ttivzione. L ppliczione infine vi chiederà se volete invire un emil d Active Softwre riportnte i dti di registrzione di Ftturimo. In cso ffermtivo, verrà creto un nuovo messggio emil nel vostro softwre di post di defult comprensivo di tutti i dti di registrzione, bello pronto per essere spedito. Se decidete di non invire tle emil, potete nche effetture l registrzione online ll pgin web 10! Ftturimo - Mnule per l'utente

11 Instllzione ed vvio Eliminre i dti d esempio Le vrie tbelle e moduli potrebbero contenere dei dti d esempio che potete usre per esercitrvi con l ppliczione. Termint l fse di prov, per eliminre tli dti procedete come segue: 1. Selezionte il comndo Preferenze dl menù Ftturimo. Appre l finestr Preferenze. 2. Fte clic sul menu comprs in lto sinistr e selezionte il pnnello Vrie. 3. Nel pnnello che ppre fte clic sul pulsnte Restrt inizile. Crere un copi di slvtggio dei dti È molto importnte eseguire un copi dei dti d voi inseriti nell ppliczione. Se ccidentlmente doveste perdere un prte o tutti i dti, potrete ripristinrli dll copi di slvtggio. Più frequentemente si esegue quest operzione meglio è. Dovete copire il file Ftturimo.4DD, contenente i dti d voi inseriti, dll crtell dell mbiente di lvoro su un ltro supporto (CD / DVD, chivett USB, disco rigido esterno) semplicemente trscinndoli oppure usndo un opportuno softwre di bckup. ATTENZIONE: Uscite d Ftturimo prim di eseguite quest operzione. Ftturimo - Mnule per l'utente! 11

12 Tutoril 2 Tutoril!Esercitzione psso-psso sull uso di Ftturimo In questo Tutoril verrete portti, psso-psso, scoprire le principli funzionlità di Ftturimo usndo i dti dimostrtivi già presenti nelle vrie tbelle. Le operzioni che fremo sono le seguenti: Inserire l sched di un nuovo cliente. Predisporre un voce per il contributo css/previdenz. Crere un fttur con contributo css/previdenz e clcolo dell ritenut d cconto. Stmpre l fttur e ggiornre in utomtico lo scdenzrio clienti. Incssre il pgmento di un delle scdenze dell fttur. Prim di inizire vvite l ppliczione seguendo le istruzioni che trovte nel cpitolo precedente. Inserire l sched di un nuovo cliente Per crere l sched di un nuovo cliente prim di tutto dobbimo prire l tbell Angrfic. 1. Selezionte il comndo Angrfic dl menu Tbelle, oppure fte clic su Angrfic nell plette. Apprirà l videt principle dell tbell Angrfic. 2. Premete il pulsnte + (Nuovo) in fondo ll elenco. Apprirà l sched vuot per il nuovo cliente. 12! Ftturimo - Mnule per l'utente

13 Tutoril 3. Digitte rosmr nel cmpo codice e premete il tsto di tbulzione dell tstier. L brr d inserimento si sposterà nel cmpo rgione socile. 4. Digitte Rossi Mrio e premete il tsto di tbulzione dell tstier. L brr d inserimento si sposterà nel cmpo indirizzo. 5. Digitte un indirizzo picere e, utilizzndo sempre il tsto di tbulzione, digitte dei dti picere negli ltri cmpi dell indirizzo e nei cmpi codice fiscle e prtit IVA. 6. Fte clic sul menu comprs ll destr del cmpo pgmento. Apprirà un menu comprs con l elenco delle modlità di pgmento già presenti nell tbell Modlità di pgmento ( cui potete ccedere selezionndo il comndo Modlità di pgmento dl menu Tbelle). 7. Selezionte l voce Ricevut bncri 30/60 FM nel menu comprs. L voce pprirà nel cmpo grigio ed il reltivo codice nel cmpo binco. 8. Fte clic nel cmpo gillo bnc d ppoggio, digitte Gorizi e premete il tsto di tbulzione. L bnc Css di risprmio di Gorizi ppre perché presente nell tbell Bnche ( cui potete ccedere selezionndo il comndo Bnche dl menu Tbelle) ed il suo codice è crg. NOTA I cmpi di colore gillo vengono chimti cmpi codice intelligente e permettono di recuperre il codice di un elemento presente in un ltr tbell digitndo in modo nturle prte del nome dell elemento (d es. le prime lettere dell rgione socile di un cliente o, come in questo cso, un prte dell denominzione dell bnc, Gorizi ). Ftturimo - Mnule per l'utente! 13

14 Tutoril 9. Premete il pulsnte Registr in lto destr. Ritornerete ll videt principle dell tbell Angrfic. Notte il sottomenu Stmp nel menu File ed il menu Elborzioni nell brr dei menu. In essi trovte vrie possibili stmpe ed elborzioni di cui potete trovre descrizione più vnti in questo mnule. Se prite l videt principle di un qulunque ltr tbell o modulo, potete notre che i comndi di tli menu sono pertinenti ll tbell o modulo perto. Ecco che d esempio il sottomenu Stmp dell tbell Angrfic contiene i comndi per stmpre vri tipi di elenchi, le etichette ed il prospetto cliente; mentre il menu Elborzioni consente d esempio di invire SMS. Ritornimo ll videt principle del modulo Angrfic ed osservimo lcuni pulsnti nell prte inferiore dell finestr. Il pulsnte + permette di ggiungere/crere un nuov sched (l bbimo utilizzto poco f). Il pulsnte mtit permette di visulizzre l sched del nomintivo selezionto nell elenco e di pportrvi eventuli modifiche. Il pulsnte permette di eliminre le schede dei nomintivi evidenziti nell elenco. Il pulsnte Ricerc pre un finestr di dilogo in cui potete impostre un criterio di ricerc per estrpolre lcuni nomintivi dll elenco completo. Il pulsnte Ordin pre un finestr di dilogo in cui potete impostre un criterio di ordinmento dei nomintivi che ppiono nell elenco. Il menu comprs <Comndi> contiene comndi per gestire le schede evidenzite nell elenco. Nell ngolo in lto destr dell finestr notte invece il cmpo per l ricerc veloce. Permette di ricercre velocemente un nomintivo, digitndo d esempio prte dell rgione socile di un cliente. Troverete i pulsnti ppen descritti ed il cmpo per l ricerc veloce nell videt principle di tutte le tbelle/moduli, in cui hnno esttmente le stesse funzionlità. Quindi, imprto per uno, imprto per tutti. Inserire le prestzioni In quest sezione creeremo due prestzioni: un normle (l descrizione di un prestzione che siete soliti ftturre) ed un specile (l voce reltiv l contributo css e previdenz in grdo tr l ltro di clcolre utomticmente l importo). 1. Selezionte il comndo Prestzioni dl menu Tbelle, oppure fte clic su Prestzioni nell plette. Apprirà l videt principle dell tbell Prestzioni. 2. Premete il pulsnte + (Nuovo) in fondo ll elenco. Apprirà l sched vuot per un nuov prestzione. 14! Ftturimo - Mnule per l'utente

15 Tutoril 3. Digitte po nel cmpo codice e premete il tsto di tbulzione dell tstier. L brr d inserimento si sposterà nel cmpo prestzione. 4. Digitte Prestzione orri. 5. Fte clic nel cmpo unità misur e digitte N. 6. Fte clic nel cmpo prezzo e digitte 50,00 7. Brrte l csell Soggetto ritenut d cconto. 8. Fte clic sul menu comprs ll destr del cmpo liquot IVA e selezionte l voce 21%. 9. Premete il pulsnte Registr in lto destr. Ritornerete ll videt principle dell tbell Prestzioni. 10. Premete di nuovo il pulsnte + (Nuovo) in fondo ll elenco. Apprirà l sched vuot in cui inserirete i dti di un prestzione un po prticolre: il contributo css e previdenz. Ftturimo - Mnule per l'utente! 15

16 Tutoril 11. Digitte ccp4 nel cmpo codice. 12. Digitte Contributo Css e Previdenz 4% nel cmpo prestzione. 13. Brrte l csell % contributo css e previdenz. Notte che l etichett del cmpo ll sinistr dell csell h cmbito il nome d prezzo percentule. 14. Digitte 4 nel cmpo percentule. 15. Deselezionte l csell Soggetto ritenut d cconto. 16. Fte clic sul menu comprs ll destr del cmpo liquot IVA e selezionte l voce 21%. 17. Premete il pulsnte Registr in lto destr. Ritornerete ll videt principle dell tbell Prestzioni. Avete così creto due prestzioni che potrete richimre in fse di emissione di un fttur. Vorremmo sottolinere per inciso che Ftturimo non è un ppliczione prettmente dedict l mondo dei professionisti. Possono inftti utilizzre il nostro softwre nche coloro che vengono rticoli e prodotti (bst ricordre che è possibile effetture l ftturzione periodic dei DDT) o gli rtigini che hnno disposizione nche un modulo per gestire le lvorzioni. Se però vete bisogno di qulcos di più completo (gestione mgzzino, ordini fornitori, ftture ricevute, corrispettivi) llor forse l ppliczione più dtt lle vostre esigenze è MyBusiness. 16! Ftturimo - Mnule per l'utente

17 Tutoril Crere e compilre un fttur Or creeremo un fttur intestt l sig. Rossi Mrio reltiv d un prestzione lui offert. Nell fttur inseriremo il contributo css e previdenz e l ppliczione clcolerà il reltivo importo così come l ritenut d cconto. 1. Selezionte il comndo Documenti dl menu Moduli, oppure fte clic su Documenti nell plette. Apprirà l videt principle del modulo Documenti. 2. Premete il pulsnte + (Nuovo) in fondo ll elenco. Apprirà l finestr di dilogo che vi chiede di scegliere il tipo di documento d crere. 3. Lscite selezionto il tipo Fttur e fre clic sul pulsnte Continu. Apprirà l sched vuot per l stesur dell nuov fttur. Ovvimente l fttur viene numert progressivmente ed un pposito conttore viene utomticmente ggiornto nelle Preferenze dell ppliczione. 4. Digitte rossi nel cmpo gillo codice intelligente cliente e premete il tsto di tbulzione dell tstier. L rgione socile del cliente Rossi Mrio ppre ll sinistr del cmpo gillo. 5. Fte clic sull linguett del pnnello Dti ccessori e controllte se l indirizzo di ftturzione è corretto. 6. Fte clic sull linguett del pnnello Pgmento. Notte che si l modlità di pgmento che l bnc d ppoggio che vevte ssocito l cliente ll inizio di questo Tutoril vengono riportte e proposte in quest fttur. Volendo, qui potete modificre si l un che l ltr. Ftturimo - Mnule per l'utente! 17

18 Tutoril 7. Fte clic sull linguett del pnnello Prestzioni. Questo è il pnnello in cui vengono inserite le prestzioni che devono essere ftturte l cliente. Procedimo or con l inserimento dell descrizione dell prestzione d ftturre l cliente. Le prestzioni ggiunte ll fttur ppiono nell elenco l centro dell videt d inserimento. 8. Premete il pulsnte + (Nuovo) in fondo ll elenco (vuoto) delle prestzioni. Apprirà l schermt Documenti - Righe medinte l qule potrete richimre l descrizione predefinit di un prestzione precedentemente inserit nell tbell Prestzioni, modificre tle descrizione, inserire il prezzo unitrio e l quntità, scegliere eventulmente l liquot IVA e clcolre l importo totle. 9. Digitte orri nel cmpo gillo codice intelligente prestzione e premete il tsto di tbulzione dell tstier. L descrizione Prestzione orri ppre nel cmpo sottostnte, il costo orrio 50,00 ppre nel cmpo prezzo e l liquot IVA 21% ppre nell omonimo cmpo. Questi vlori sono stti semplicemente copiti dll sched dell prestzione che vete creto nel prgrfo precedente; potete modificrli vostro picimento. 10. Aggiungete ll descrizione dell prestzione tutte le informzioni necessrie chirire l oggetto di ciò che stte ftturndo. 11. Digitte il numero di ore ftturte (20) nel cmpo quntità e premete il tsto di tbulzione. Verrà clcolto l importo (1000,00). 12. Premete il pulsnte Registr in lto destr. Ritornerete ll schermt principle dell fttur. Notte gli importi clcolti dell imponibile e dell IVA l 21%, l importo dell ritenut d cconto e gli importi totli del documento. NOTA Se l fttur non è soggett ll ritenut d cconto non dovete fr ltro che cncellre il contenuto del cmpo ritenut d cconto %. Se le percentuli per il clcolo dell ritenut d cconto sono diverse d quelle proposte, potete modificre tli vlori nelle Preferenze. 18! Ftturimo - Mnule per l'utente

19 Tutoril Mnc d inserire il contributo css e previdenz il cui importo verrà clcolto utomticmente dl progrmm. 13. Premete nuovmente il pulsnte + (Nuovo) in fondo ll elenco delle prestzioni. Apprirà nuovmente l schermt Documenti - Righe. 14. Digitte ccp4 nel cmpo gillo codice intelligente prestzione e premete il tsto di tbulzione dell tstier. L dicitur Contributo Css e Previdenz 4% ppre nel cmpo sottostnte; si trtt dell second prestzione, quell un po prticolre che vete creto nel prgrfo precedente. Notte l importo: è stto clcolto utomticmente pplicndo il 4% ll ttule imponibile totle dell fttur (1000,00). Notte nche il menu comprs tipo rig: indic che quell corrente è un rig di fttur reltiv d un Contributo css e previdenz. Le righe fttur di questo tipo vengono inftti prese in considerzione nell stmp del riepilogo contributi. 15. Premete il pulsnte Registr in lto destr. Ritornerete ll schermt principle dell fttur con gli importi totli del documento riclcolti. Avete così creto l vostr prim fttur che tr un ttimo potrete stmpre. Ftturimo - Mnule per l'utente! 19

20 Tutoril Stmpre l fttur Per stmpre l fttur che vete ppen compilto: 1. Fte clic sul pulsnte Stmp documento in lto destr. Apprirnno, in sequenz, due finestr di dilogo: l prim consente di scegliere il formto dell crt, l second i prmetri di stmp. 2. Nell second finestr di dilogo premete il pulsnte Print per stmpre l fttur. NOTA L suddett finestr di dilogo (l figur qui finco mostr quell in mbiente Mc OS X) offre lcune interessnti opzioni. Il pulsnte Preview mostr l nteprim video dell fttur stmpt. Il pulsnte PDF offre un serie di opzioni che consentono di crere il file PDF dell fttur. In prticolre, l opzione Sve s PDF... permette di slvre l fttur in un file PDF sul disco, mentre l opzione Mil PDF cre utomticmente un messggio emil nell ppliczione di post elettronic di defult e vi lleg il PDF dell fttur. Al termine dell stmp un finestr di dilogo vi chiede se l stmp è definitiv. 3. Rispondente ffermtivmente ll richiest premendo il pulsnte Si. 4. Fte clic sull linguett del pnnello Pgmento. Notte che l elenco delle scdenze or contiene due scdenze: l prim l fine mese successivo quello dell dt dell fttur e l second l successivo ultimo giorno del mese. L importo di entrmbe è esttmente l metà dell importo netto d corrispondere. 5. Premete il pulsnte Registr in lto destr. Ritornerete ll videt principle del modulo Documenti. Avete così stmpto l vostr prim fttur con Ftturimo. Come vete potuto vedere poco f, con Ftturimo potete crere nche ltri tipi di documenti: DDT, note di ccredito, vvisi di prcell e preventivi. E inoltre possibile convertire un vviso di prcell in fttur, crere un fttur d un preventivo, eseguire l ftturzione periodic dei DDT, stmpre il riepilogo dell IVA, il riepilogo dei contributi e il riepilogo delle ritenute. 20! Ftturimo - Mnule per l'utente

21 Tutoril Registrre il pgmento di un fttur Supponimo or che il signor Rossi Mrio bbi pgto l importo dovuto ll prim scdenz di pgmento dell fttur emess suo tempo. Provvedimo perciò registrre il pgmento. Per frlo dobbimo ndre nello Scdenzrio che, tr le vrie opzioni, permette di stmpre le ricevute bncrie, crere i file Ri.B. e stmpre i solleciti di pgmento. 1. Selezionte il comndo Scdenzrio dl menu Moduli, oppure fte clic su Scdenzrio nell plette. Apprirà l videt principle del modulo Scdenzrio elencnte tutte le scdenze ncor d incssre. 2. Premete il pulsnte Ricerc nell prte bss dell finestr. Apprirà l finestr di dilogo che permette di impostre il criterio di ricerc. 3. Digitte rossi nel cmpo Cliente e premete il pulsnte Ricerc. Nell elenco pprirnno solmente le due scdenze che dovete incssre dl signor Rossi. 4. Fte clic sull prim per evidenzirl. 5. Fte clic sul menu comprs <Comndi> nell ngolo in bsso destr e selezionte l voce Incsso scdenz. Appre l finestr di dilogo che permette di impostre i dti dell incsso. Come potete notre i cmpi Dt incsso, Importo e Descrizione sono già precompilti. 6. Selezionte l voce Bnc nel menu comprs ll destr del cmpo Conto. 7. Digitte incsso nel cmpo gillo codice intelligente del Cpitolo e premete il tsto di tbulzione. Il cpitolo d entrt Incsso fttur pprirà nell pposito cmpo. Ftturimo - Mnule per l'utente! 21

22 Tutoril 8. Premete il pulsnte Registr. Notte or il visto che ppre nell colonn inc. (incsso) ed un numero ll su destr nell colonn PN (Prim not). Indicno che l scdenz è stt pgt dl cliente e che l incsso è stto registrto con quel numero progressivo nell Prim not di css. 9. Selezionte il comndo Prim not di css dl menu Moduli, oppure fte clic su Prim not di css nell plette. Apprirà l videt principle del modulo Prim not di css elencnte le registrzioni di entrt e uscit del mese in corso. Se l elenco è vuoto llor vuol dire che non ci sono registrzioni l cui dt cde nel mese corrente. 10. Fte clic nel cmpo per l ricerc veloce in lto destr, digitte rossi e premete il tsto Invio dell tstier. Nell elenco ecco pprire l registrzione di incsso ppen effettut. Utilizzndo i comndi del sottomenu Stmpe del modulo Prim not di css potete stmpre i riepiloghi sintetici o dettgliti dei conti monetri ed nche un bilncio delle entrte e delle uscite suddivise per cpitolo. Questo Tutoril si conclude qui. Confidimo che si stto utile per offrirvi un visione d insieme bbstnz esustiv delle funzionlità di Ftturimo. Sperimo però che si stto soprttutto d iuto per iutrvi muovere ll interno dell nostr ppliczione, vendo come obiettivo principle quello per il qule Ftturimo è stto creto: fre le ftture. 22! Ftturimo - Mnule per l'utente

23 Funzionlità comuni 3 Funzionlità comuni!plette e menù dei comndi!finestr principle di un modulo!sched di inserimento!stmpre Plette All vvio di Ftturimo, nell prte sinistr dello schermo ppre l plette dei moduli principli di cui è compost l ppliczione. Fcendo clic, d esempio, sul pulsnte Angrfic, si prirà l finestr del reltivo modulo. Menù dei comndi L brr dei menu di Ftturimo è compost di seguenti menu: Ftturimo (solo in Mc OS X), File, Modific, Tbelle, Moduli, Elborzioni, Finestr. I comndi del sottomenu Stmp del menu File e del menu Elborzioni cmbino di volt in volt second dell tbell/modulo ttivo. Il menu Finestr vri nel senso che elenc di volt in volt le finestre correntemente perte. Gli ltri menu restno invece invriti. File Cmbi mbiente di lvoro... - Apre l finestr medinte l qule potete crere un nuovo mbiente di lvoro o prire un file dti Ftturimo.4DD situto in un ltro mbiente di lvoro. Chiudi - Chiude l finestr in primo pino. Preferenze - Apre l finestr nell qule potete specificre lcuni prmetri dell ppliczione, quli d esempio il numero dell ultim fttur emess. In Mc OS X questo comndo si trov nel menu Ftturimo. Personlizzzione - Apre l finestr nell qule potete inserire/ modificre i dti ziendli che ppiono nelle vrie stmpe (ftture, vvisi di prcell, resoconti, riepiloghi e sttistiche). Impost Pssword - Apre un finestr di dilogo medinte l qule potete impostre un pssword che vi verrà chiest l prossimo lncio dell ppliczione per poter ccedere ll stess. Invi suggerimenti - Cre un nuovo messggio emil nel vostro softwre di post medinte il qule potete invire un suggerimento o comunicre un bug. Sito Active - Apre l pgin inizile del sito web di Active Softwre. Import e Esport - L spiegzione dettglit dei questi due comndi viene dt nel cpitolo Importzione ed esportzione. Ftturimo - Mnule per l'utente! 23

24 Funzionlità comuni Stmp - Il contenuto del sottomenu cmbi second dell tbell/modulo ttivo e rccoglie comndi per l stmp di elenchi, resoconti, sttistiche, ecc. L spiegzione dettglit dei vri comndi viene dt l cpitolo 4. Il comndo Elenco, se non specificto diversmente, produce l stmp delle schede nello stesso ordine in cui ppiono nell videt principle. Esci - Chiude l ppliczione. In Mc OS X questo comndo si trov nel menu Ftturimo. Modific Rccoglie i tipici comndi per il tgli, copi, incoll, cncell, ecc. Tbelle Richimndo i comndi elencti, si ccede lle reltive tbelle nelle quli è possibile inserire dti che possono poi essere richimti di veri e propri moduli dell ppliczione. Moduli Richimndo i comndi elencti, si ccede i veri e propri moduli dell ppliczione. NOTA Se l finestr di un tbell/modulo è già pert, richimndo nuovmente il reltivo comndo dl menu Tbelle/Moduli, l finestr viene portt in primo pino. Se fte tle operzione tenendo premuto il tsto Alt dell tstier, potete prire un nuov finestr sull tbell/ modulo. Elborzioni Il contenuto di questo menù cmbi second dell tbell/modulo ttivo e rccoglie comndi per elborzioni di vrio genere. L spiegzione dettglit dei vri comndi viene dt nel cpitolo 4. Finestr Questo menù offre i clssici comndi per contrrre e ridimensionre le finestre, per portre in primo pino tutte le finestre dell ppliczione. Elenc inoltre le finestre ttulmente perte evidenzindo con un visto l finestr in primo pino. E sufficiente selezionre il nome di un ltr finestr per portrl in primo pino. 24! Ftturimo - Mnule per l'utente

25 Funzionlità comuni Videt principle con l elenco delle schede Aprendo un tbell o un modulo (Angrfic, Prestzioni, Documenti, ecc.), selezionndo l reltiv voce dl menu oppure fcendo clic sull plette, ppre l cosiddett finestr principle che include l elenco delle schede rchivite. Due conttori indicno rispettivmente il numero di schede ttulmente selezionte ed il numero totle di schede nell tbell/modulo. Ecco qui sotto l videt principle dell tbell Angrfic. Cmbire l lrghezz delle colonne Potete modificre l lrghezz delle colonne dell elenco delle schede. Per frlo: 1. Posizionte il cursore del mouse su un rig di seprzione delle colonne nell re delle etichette delle colonne. 2. Premete e tenete premuto il pulsnte del mouse e trscintelo verso sinistr per restringere l colonn sinistr o verso destr per llrgrl. L colonn destr verrà rispettivmente llrgt o ristrett. Nell mggior prte dei csi i cmpi ll interno delle colonne verrnno ristretti/llrgti. Ordinmento veloce delle schede in elenco Per ordinre velocemente le schede presenti nell elenco: 1. Posizionte il cursore del mouse sull etichett dell colonn su cui volete eseguire l ordinmento delle schede. 2. Fte clic sull etichett. Le schede in elenco verrnno ordinte sull reltiv colonn. Sotto l etichett dell colonn pprirà un fondino sfumto per denotre che l elenco è ordinto. Il tringolino con l punt rivolt verso l lto indic che l ordinmento è scendente (dll A ll Z). Ftturimo - Mnule per l'utente! 25

26 Funzionlità comuni Se fte ncor clic sull etichett, le schede verrnno ordinte con criterio discendente (dl più grnde l più piccolo ); in questo cso l punt del tringolo srà rivolt verso il bsso. NOTA Tle funzione non è ttiv su lcune colonne. In tl cso, fcendo clic sull reltiv etichett non succede null. Vedi nche il pulsnte Ordin in Funzionlità comuni - Pulsnti. Selezionre (evidenzire) le schede nell elenco Per selezionre un singol sched nell elenco, fte clic sull reltiv rig. Per ggiungere ll selezione un ltr sched, tenete premuto il tsto Comndo / Ctrl e fte clic sull rig dell sched d ggiungere. Per ggiungere ll selezione un ltr sched e tutte le schede che si trovno tr l sched già evidenzit e quell su cui si vuole fre clic, tenete premuto il tsto Miuscolo e fte clic sull rig dell sched d ggiungere. NOTA Per duplicre o modificre un sched (vedi prossimo prgrfo), nell elenco deve essere evidenzit solo un sched. Pulsnti L finestr principle di ogni tbell/modulo contiene tutti o lcuni dei pulsnti qui di seguito descritti (tr prentesi l combinzione di tsti dell scorcitoi di tstier Mc OS/Windows). Nuovo (Comndo-N/Ctrl-N) Present un videt con i cmpi vuoti che consente di immettere i dti di un nuov sched. Duplicre un sched Tenendo premuto il pulsnte Alt e fcendo clic su questo pulsnte, è possibile duplicre l sched evidenzit nell elenco. L dupliczione cre un nuov sched esttmente identic quell evidenzit, d esclusione del codice o del progressivo. Se si duplic l sched di un tbell (Angrfic, Prestzione, ecc.), l ppliczione chiede, ttrverso l sottostnte finestr di dilogo, di specificre il codice d ssegnre l duplicto: Se invece si duplic un documento (fttur, DDT, ecc.) o un registrzione di prim not di css, l ppliczione numer utomticmente il duplicto ggiornndo i conttori nelle Preferenze. 26! Ftturimo - Mnule per l'utente

27 Funzionlità comuni Modific (Comndo-M/Ctrl-M) Fcendo clic su un delle righe dell elenco si evidenzi l sched corrispondente; premendo poi il pulsnte Modific, nell finestr pprirà l videt con i dti dell sched. Se l sched non è blocct (nessun ltro utente o processo l st modificndo), i dti visulizzti possono essere modificti. In cso contrrio pprirà l finestr di dilogo sottostnte che vi illustrerà il motivo per cui l sched non può essere modifict e vi offrirà lcune opzioni: Il pulsnte Attendi vi permette di restre in ttes che l sched di liberi. Il pulsnte Visulizz vi permette di consultre l sched in questione (ed nche le ltre schede in elenco) m non di modificrl. Il pulsnte Più trdi chiude l finestr di dilogo e non esegue lcun tipo di ccesso ll sched evidenzit. Cncell (Comndo-E/Ctrl-E) Questo pulsnte permette di cncellre le schede evidenzite nell elenco. Se lcune schede non possono essere cncellte (perché in uso o per qulche ltro motivo), l ppliczione ve lo comunicherà; dll elenco scomprirnno le schede cncellte e rimrrnno evidenzite quelle che non è stto possibile eliminre. Ricerc (Comndo-F/Ctrl-F) Apre un finestr ttrverso l qule è possibile impostre un criterio di ricerc delle schede. L ricerc può essere ftt su più cmpi contempornemente. Ftturimo - Mnule per l'utente! 27

28 Funzionlità comuni ESEMPIO È possibile ricercre le ftture emesse in un determinto periodo ed intestti d uno specifico cliente. Per l mggior prte dei criteri, l ricerc selezionerà le schede nelle quli il cmpo contiene l string inserit nel cmpo di ricerc. Per lcuni cmpi (in specil modo i codici), l ricerc selezionerà le schede nell quli il cmpo corrisponde esttmente ll string inserit nel criterio di ricerc. Tli cmpi vengono etichettti d nell finestr di ricerc. Volendo eseguire su tli cmpi delle ricerche del tipo inizi con, termin con, contiene l voce digitt, bisogn usre il crttere L esempio sottostnte esemplific tle preciszione. ESEMPIO lett@: cerc tutte le schede il cui cmpo inizi con cerc tutte le schede il cui cmpo termin con cerc tutte le schede il cui cmpo contiene rdi Ordin (Comndo-O/Ctrl-O) Apre un finestr ttrverso l qule è possibile impostre un criterio di ordinmento delle schede. Prim di eseguire l ordinmento dovete impostre il reltivo criterio. Per frlo procedete come segue: 1. Fte clic su uno dei cmpi dell elenco di sinistr e premete poi il pulsnte >>. Il cmpo pprirà nell elenco Criterio. 2. Fte clic sull A nell colonn di destr del Criterio per cmbire l direzione dell ordinmento d scendente ( A ) discendente ( D ). 3. Ripetete l operzione precedente se desiderte ggiungere un ulteriore cmpo l criterio. 4. Premete il pulsnte Ordin per ordinre le schede presenti nell elenco. Il pulsnte << toglie un cmpo dl criterio di ordinmento. Il pulsnte Su spost di un livello verso l lto il cmpo selezionto nell colonn Criterio. Il pulsnte Giù spost di un livello verso il bsso il cmpo selezionto nell colonn Criterio. ESEMPIO L figur precedente indic un criterio che rggrupperà i documenti per rgione socile del cliente e li ordinerà, per ogni cliente, per dt documento discendente. 28! Ftturimo - Mnule per l'utente

29 Funzionlità comuni Menu comprs dei comndi Questo menu comprs permette di eseguire lcune operzioni sulle schede evidenzite nell elenco: Mostr tutti - Ricerc tutte le schede registrte nell tbell/ modulo e le visulizz nell elenco. Evidenzi tutti - Selezion (evidenzi) tutte le schede presenti nell elenco. Ometti evidenziti - Toglie dll elenco (non le cncell) le schede evidenzite. Estri evidenziti - Toglie dll elenco (non le cncell) tutte le schede non evidenzite lscindo solo quelle evidenzite. Mostr omessi - Toglie dll elenco (non le cncell) le schede evidenzite e mostr quelle non presenti nell elenco. Aggiungi Collezione - Aggiunge le schede evidenzite d un collezione seleziont trmite un pposit finestr di dilogo. Vedi Collezioni qui sotto. Rimuovi dll Collezione - Rimuove le schede evidenzite dll collezione seleziont nell elenco Collezioni. Vedi Collezioni qui sotto. Il menu comprs <Comndi> può contenere ltri comndi specifici del modulo l cui finestr è in primo pino. Ricerc rpid Nell prte lt dell videt principle trovte il cmpo per l ricerc rpid. Si utilizz per eseguire ricerche veloci di schede. Tle funzione permette inftti di visulizzre rpidmente l elenco delle schede che soddisfno il criterio senz dover pssre ttrverso le opzioni di ricerc più complete e complesse ttivbili con il pulsnte pposito (vedi Ricerc in Funzionlità comuni - Pulsnti). Per eseguire un ricerc rpid, digitte l voce d ricercre nel cmpo dell finestr e premete il tsto Tbultore, Invio o Return dell tstier. Fte clic sull X per visulizzre tutte le schede memorizzte. Il cmpo o i cmpi sui quli viene eseguit l ricerc rpid verrnno specificti nei cpitoli reltivi d ogni tbell o modulo. Ftturimo - Mnule per l'utente! 29

30 Funzionlità comuni Collezioni Le collezioni permettono di rccogliere un serie di schede in modo del tutto rbitrrio. Potete crere un numero virtulmente infinito di collezioni usndo l pposito elenco nell prte sinistr dell finestr principle. Crere un nuov collezione 1. Fte clic sul pulsnte + che si trov sotto l elenco Collezioni. Nell elenco pprirà un voce Nuov_collezione. Impostre il nome dell collezione 1. Fte un clic e, dopo un pio di secondi, un ltro clic sull voce Nuov_collezione. Il nome dell collezione divent editbile e potete così digitre il nome che intendete dre ll nuov collezione. 2. Confermte il nome dell collezione premendo il tsto Enter/Invio dell tstier. Aggiungere schede d un collezione 1. Selezionte un o più schede nell'elenco principle destr. 2. Selezionte il comndo Aggiungi Collezione dl menu comprs <Comndi>. Appre un finestr di dilogo con l elenco delle collezioni. 3. Cliccte sull collezione ll qule volete ggiungere le schede evidenzite. 30! Ftturimo - Mnule per l'utente

31 Funzionlità comuni Visulizzre nell elenco principle le schede pprtenenti d un collezione 1. Fte clic, nell elenco Collezioni, sul nome di un collezione. Nell elenco principle destr pprirnno le schede pprtenenti ll collezione seleziont. Rimuovere un o più schede d un collezione 1. Fte clic, nell elenco Collezioni, sul nome di un collezione. Nell elenco principle destr pprirnno le schede pprtenenti ll collezione seleziont. 2. Selezionte nell elenco le schede che desiderte rimuovere dll collezione. 3. Selezionte il comndo Rimuovi dll Collezione dl menu comprs <Comndi>. Eliminre un inter collezione 1. Fte clic, nell elenco Collezioni, sul nome dell collezione che desiderte eliminre. 2. Premete il pulsnte. L collezione viene elimint; non vengono invece eliminte le schede che d ess pprtenevno. Ftturimo - Mnule per l'utente! 31

32 Funzionlità comuni Collezioni Intelligenti Le collezioni intelligenti visulizzno, nell elenco principle, le schede che soddisfno un determinto criterio di ricerc d voi specificto con l pposit finestr di dilogo. Si trtt perciò di collezioni dinmiche i cui componenti cmbino con l ggiunt, modific e cncellzione delle schede. Crere un nuov collezione intelligente 1. Fte clic sul pulsnte + che si trov sotto l elenco Collezioni Intelligenti. Apprirà l finestr di dilogo in cui dovrete dre un nome ll collezione intelligente e definire i criteri di ricerc ssociti. Un criterio di ricerc viene ggiunto utomticmente e voi dovrete modificrlo. 2. Nel cmpo Nome digitte il nome che desiderte ssegnre ll collezione intelligente. 3. Fte clic nel cmpo Vlore dove ppre l voce nuovo_criterio. Apprirnno i menu comprs medinte i quli potete scegliere il cmpo l qule pplicre il criterio di ricerc e l opertore di confronto. 4. Usndo gli ppositi menu comprs scegliete il cmpo e l opertore, mentre nel cmpo Vlore digitte il vlore d cercre. NOTA Opertori consentiti in bse l tipo di cmpo: Testo = inizi con contiene Importo, Dt, Or = # > >= < =< Csell di selezione = (d es. Lvorzione d ftturre) Numero progressivo >= <= (d es. Numero documento) Menu comprs = (d es. Regime liquot IVA) 32! Ftturimo - Mnule per l'utente

33 Funzionlità comuni NOTA NOTA Ecco come devono essere scritti i vlori per lcuni tipi di cmpo: Dt (vedi not successiv) Or 18:30 Csell di selezione True o Flse Menu comprs Per esteso un delle voci del menu (d es. imponibile ) Per i cmpi di tipo Dt, nel cmpo Vlore, oltre d un specific dt, potete nche inserire l string <oggi> eventulmente seguit d un numero preceduto dl segno + o -. Ad esempio, il criterio Dt documento >= <oggi>-6 restituirà tutti i documenti emessi negli ultimi 7 giorni. 5. Per ggiungere un ltro criterio, premete il pulsnte + in bsso sinistr e ripetete i pssi 3-4 precedenti per completre l nuov regol. 6. Medinte gli ppositi pulsnti rdio scegliete se devono essere soddisftte tutte le regole specificte ffinché un sched veng inclus nell collezione intelligente oppure se bst che ne veng soddisftt un qulunque per includere l sched. 7. Qundo vete finito di definire l collezione intelligente premete il pulsnte Chiudi. ESEMPIO L collezione intelligente dell figur qui sopr mostr solo le ftture l cui dt documento è compres nel periodo che v dl 18/10/08 l 24/10/08. Visulizzre le schede che soddisfno i criteri di un collezione intelligente 1. Fte clic, nell elenco Collezioni Intelligenti, sul nome di un collezione. Nell elenco principle destr pprirnno le schede trovte in bse i criteri ssociti ll collezione su cui vete ftto clic. Modificre il nome e/o i criteri di ricerc di un collezione intelligente 1. Fte doppio clic, nell elenco Collezioni Intelligenti, sul nome dell collezione che desiderte modificre. Appre l finestr di dilogo descritt in precedenz. 2. Modificte il nome e/o i criteri con le stesse modlità già descritte qui sopr per l crezione di un nuov collezione intelligente. Eliminre un collezione intelligente 1. Fte clic, nell elenco Collezioni Intelligenti, sul nome dell collezione che desiderte eliminre. 2. Premete il pulsnte. L collezione viene elimint; non vengono invece eliminte le schede che ess visulizzv. Ftturimo - Mnule per l'utente! 33

34 Funzionlità comuni Sched di inserimento Come detto nel prgrfo precedente, l inserimento e l modific delle schede delle tbelle/moduli può vvenire in un sched di inserimento stndrd le cui crtteristiche principli vengono descritte in questo prgrfo. Pulsnti Nell prte lt di ogni sched ppiono lcuni pulsnti che vengono qui di seguito descritti (tr prentesi l corrispondente combinzione di tsti). Nvigtori (Miuscolo <, <, >, Miuscolo >) Consentono di consultre in sequenz le schede correntemente selezionte (prim sched, sched precedente, sched successiv, ultim sched). Se cpitte su un sched che non può essere modifict per qulche motivo (d es. perché in uso presso un ltro utente o processo), l scritt Modific cmbierà in Visulizz ed l suo finco pprirà un segnle d ttenzione. Fcendo clic su di esso pprirà un finestr esplictiv dell rgione per cui l sched non può essere modifict. Registr (Enter) Registr i dti immessi o modificti nell sched. Esci (Esc) Permette di uscire d un sched modifict senz registrre le modifiche; un finestr vi chiederà di confermre l uscit senz l registrzione delle modifiche. 34! Ftturimo - Mnule per l'utente

35 Funzionlità comuni Pnnelli Alcune schede contengono un mole di dti tle d richiedere più di un videt per essere visulizzti. Per ccedere d un di tli videte è sufficiente fre clic sull etichett del reltivo pnnello (es. Pgmento ). Pulsnte di ridimensionmento Nell ngolo bsso destr dell sched trovte un piccol mnigli che vi consente di ridimensionre l finestr. Fre clic sull mnigli, tenete premuto il pulsnte del mouse e trscinte verso l lto o verso il bsso; second dei csi, gli elenchi inclusi nell sched verrnno llungti o ccorciti ed lcuni cmpi si sposternno. Inserire dti nelle schede Crere un nuov sched Per crere un nuov sched procedete come segue: 1. Fte clic sul pulsnte + sotto l elenco delle schede nell videt principle. Apprirà l videt vuot pront ricevere i dti dell nuov sched. 2. Inserite i dti nei vri cmpi dell sched. 3. Premete il pulsnte Registr per registrre i dti dell nuov sched. I dti dell sched verrnno registrti e ritornerete ll elenco. Nei cmpi di colore binco è possibile inserire dei vlori. Nei cmpi di colore ugule quello dello sfondo l inserimento non è possibile perché contengono vlori di ltre tbelle (generlmente richimti con un opportuno codice) che non possono essere modific qui, oppure contengono vlori clcolti. Univocità dei codici identifictivi I codici che identificno un sched sono unici nell rchivio di pprtenenz. Ciò signific che, nell fse di inserimento di un nuov sched, non è possibile inserire un codice già usto. Se si verific tle situzione, pprirà un opportuno messggio d errore. Dopo ver confermto l registrzione di un nuov sched, il suo codice non potrà più essere modificto. Ftturimo - Mnule per l'utente! 35

36 Funzionlità comuni Richimre nell sched i dti di ltre tbelle In qusi tutte le schede delle vrie tbelle e moduli, lcuni dti devono essere inseriti prendendoli d ltre tbelle. Per fre ciò dovete inserire nel cmpo pposito il codice che identific univocmente l sched nell tbell riferit. In quest sched reltiv d un Fttur emess, gli estremi del cliente sono stti richimti digitndo il reltivo codice ( KK ) nell pposito cmpo. A second dei csi, i dti presi dll tbelle vengono semplicemente visulizzti, e quindi non sono modificbili, oppure vengono copiti fisicmente nell sched ed in tl cso possono essere modificti ed i cmbimenti non toccno l tbell originri. Se non ricordte il codice di un sched non preoccuptevi. L ppliczione offre due diversi sistemi per trovrlo velocemente: l ricerc sul cmpo principle e il menù comprs. Ricerc sul cmpo principle con il codice intelligente Tle funzione è ttiv in tutti i cmpi codice di colore gillo. Per cmpo principle si intende, d esempio, l rgione socile dei clienti, l descrizione delle prestzioni, l denominzione delle bnche, ecc. Per ricercre il vlore richiesto che desiderte inserire in un sched procedete così: 1. Nel cmpo codice di colore gillo digitte un prte qulunque del dto presente nel cmpo principle e premete il tsto di tbulzione sull tstier. ESEMPIO Se cercte il codice del cliente Mgic Compositions srà sufficiente digitre, d esempio, mgic. Se l ppliczione trov un unic sched il cui codice inizi con o il cui cmpo principle contiene l string digitt, verrà immeditmente inserito il codice e visulizzt l descrizione complet. 36! Ftturimo - Mnule per l'utente

37 Funzionlità comuni Se invece l ppliczione trov più schede il cui codice inizi con o il cui cmpo principle contiene l string digitt, llor visulizz l elenco delle schede trovte. 2. In tl cso fte clic nell elenco sull sched richiest. Il codice ed i dti dell sched seleziont pprirnno nell sched che li richim. Nell elenco delle schede trovte potete modificre l lrghezz delle colonne (trscinndo le linee di seprzione delle colonne nell rig dell intestzione), l colonn d ordinmento e l direzione dello stesso (cliccndo sull intestzione dell colonn). Menù comprs Per richimre i dti di lcune tbelle che, teoricmente, rccolgono poche schede, viene usto un menu di possibili scelte che ppre fcendo clic sul menu comprs ll destr del cmpo codice. 1. Premete e tenete premuto il pulsnte del mouse sul menu comprs ll destr del cmpo codice, selezionte l voce desidert nel menu che ppre e rilscite il pulsnte. L voce seleziont viene inserit nell sched. Ftturimo - Mnule per l'utente! 37

38 Funzionlità comuni Elenchi inclusi nelle schede Alcune schede di lcune tbelle/moduli rccolgono un numero virtulmente illimitto di dti omogenei; l loro visulizzzione ll interno dell sched vviene ttrverso degli elenchi inclusi. L inserimento, l modific e l cncellzione delle righe degli elenchi inclusi vviene premendo sugli ppositi pulsnti, i quli dottno modlità del tutto nloghe quelle già descritte per le schede (vedi Funzionlità comuni - Pulsnti). L inserimento e l modific vvengono in un pposit videt oppure direttmente nell elenco. Nell prte centrle di quest videt si noti l elenco delle prestzioni inserite in fttur. Con modlità nloghe quelle descritte nel precedente prgrfo Cmbire l lrghezz delle colonne, potete cmbire l lrghezz delle colonne e l ordinmento delle righe. E possibile ordinre gli elenchi inclusi solo su lcune colonne. L ultim colonn di lcuni elenchi contiene dei numeri multipli di 10. Essi consentono di numerre le righe e di ordinrle in fse di stmp. Nell sched di un rig di tli elenchi trovte un cmpo rig in cui potete inserire un numero picere per cmbire l ordine delle righe. ESEMPIO Per inserire l rig con numero 30 tr quelle con numero 10 e 20 dovete digitre d esempio il numero 15 l posto di 30. L effetto di quest operzione si vedrà solo stmpndo un documento (fttur, ecc.) oppure ordinndo per quell colonn (vedi prgrfo successivo). 38! Ftturimo - Mnule per l'utente

39 Funzionlità comuni Altre operzioni sui dti dell elenco Il menù comprs <Comndi> posizionto l livello dei pulsnti di gestione dell elenco, permette di eseguire operzioni di vrio genere sui dti dell elenco (es.: ricercre un prestzione, inserire un rig di sconto, ecc.). Stmpe Tutte le funzioni di stmp fnno pprire, in sequenz, due finestr di dilogo: l prim consente di scegliere il formto dell crt, l second i prmetri di stmp (possono fre eccezione quest regol le stmpe delle ftture e dei DDT come vedremo più vnti). Anteprim video È possibile eseguire un nteprim video dell stmp premendo il pulsnte Preview (Mc OS X) nell second finestr di dilogo di stmp oppure brrndo l csell Preview on screen e quindi premendo il pulsnte Stmp (Windows). Ftturimo - Mnule per l'utente! 39

40 Moduli 4 Moduli Descrizione moduli Funzionlità Introduzione Le funzionlità di bse dell finestr principle di ogni modulo e delle schede di inserimento stndrd vengono descritte nel cpitolo 3. Qui di seguito verrnno descritte solo le funzionlità tipiche di ogni modulo. 40! Ftturimo - Mnule per l'utente

41 Moduli Angrfic Clienti Accedere ll tbell 1. Selezionte il comndo Angrfic dl menù Tbelle. Apprirà l videt con l elenco dei clienti. Crtteristiche specifiche I nomintivi di clienti registrti in quest tbell possono essere richimti nelle schede delle Lvorzioni e dei Documenti. Cmpi dell sched di inserimento/modific Gestione Ensrco - Se quest csell è brrt, nelle ftture intestte l cliente verrnno utomticmente eseguiti i clcoli per il conteggio del contributo Ensrco (vedi Contributo Ensrco in Moduli - Documenti). Sluto - Il testo inserito in questo cmpo ppre nell stmp delle buste, etichette, preventivi, solleciti (esempi: Spettbile, Egregio Sig., Gent.m Sig., ecc.). Cellulre - Se vete derito l servizio di invio SMS (vedi Invi SMS nel prgrfo Elborzioni), fte precedere il numero di cellulre dl codice 39 (d es ). Se il nomintivo h più cellulri, seprte i numeri con un virgol. Emil - Indirizzo emil. Fcendo clic sull etichett blu ll sinistr di questo cmpo viene vvit l ppliczione di post elettronic di defult (d es. Mil) e creto un messggio intestto ll indirizzo emil specificto nel cmpo. Sito internet - Indirizzo del sito internet (URL). Fcendo clic sull etichett blu ll sinistr di questo cmpo viene vvito il browser internet di defult (d es. Sfri) e potrete visitre il sito internet corrispondente. Destinzione - Le informzioni inserite in questi cmpi vengono utomticmente ricopite nei corrispondenti cmpi dell sched di un DDT emesso sul cliente specificto. Pgmento - L modlità di pgmento qui specifict viene utomticmente ricopit nell sched di un documento (preventivo, vviso di prcell, fttur, not di ccredito) emesso sul cliente. Bnc d ppoggio - L bnc qui specifict viene utomticmente ricopit nell sched di un documento (fttur, not di ccredito, ecc.) emesso sul cliente. Dell bnc vengono visulizzti l denominzione, l ABI, il CAB, il numero del c/c, il BIC e il BBAN o IBAN. Conttti - Nel pnnello Conttti potete registrre un elenco di conttti per ogni nomintivo immesso. Per ognuno dei conttti è possibile inserire il nome dell person, il numero di cellulre, l indirizzo emil ed eventuli note o ltre informzioni. Per ggiungere un conttto: 1. Premete il pulsnte +. Apprirà un nuov rig nell elenco con l voce ***NOME*** nell colonn nome. 2. Inserite le informzioni nei vri cmpi. Per cncellre un conttto: 1. Fte clic con il mouse in uno qulsisi dei cmpi dell rig del conttto d cncellre. 2. Premete il pulsnte. Per invire un emil d uno dei conttti, fte clic nel reltivo cmpo emil e premete il pulsnte Emil; viene vvit l ppliczione di post elettronic di defult (d es. Mil) e creto un messggio intestto ll indirizzo emil specificto nel cmpo. Ftturimo - Mnule per l'utente! 41

42 Moduli Visite - Nel pnnello Visite potete registrre le visite, gli ppuntmenti, gli incontri, ecc. per ogni nomintivo immesso. Per ccedere ll elenco completo delle visite, che permette d esempio di stmpre l list degli ppuntmenti previsti per oggi, richimte il comndo Visite del menu Moduli (vedi Visite). Per ggiungere un visit/ppuntmento: 3. Premete il pulsnte +. Apprirà un nuov rig nell elenco con dt e or corrente. 4. Inserite le informzioni nei vri cmpi. Per cncellre un visit/ppuntmento, 1. Fte clic con il mouse in uno qulsisi dei cmpi dell rig dell visit/ppuntmento d cncellre. 2. Premete il pulsnte. Ricerc rpid - rgione socile Stmpe Elenco Elenco dei nomintivi visulizzti nell elenco. Elenco con conttti Stmp, per ogni nomintivo visulizzto nell elenco, l elenco dei conttti. Rubric telefonic Elenco completo dei nomintivi presenti nell rchivio suddivisi per inizile ed ordinti lfbeticmente per rgione socile. Etichette A4 Stmp gli indirizzi dei nomintivi visulizzti nell elenco su ppositi fogli A4 d 3 x 8 etichette fustellte. Buste Stmp gli indirizzi dei nomintivi visulizzti nell elenco su formto bust. Prospetto cliente Riport l elenco delle ftture (tutte o solo quelle ncor perte), le scdenze già incsste, il sldo d incssre per ogni fttur ed il sldo complessivo. Le ftture con modlità di pgmento Immedito - I, le quli non movimentno lo scdenzrio, non vengono prese in considerzione. Elenco clienti Stmp l elenco clienti come d rt. 37 comm 8 del D. L. 223/06. Non essendo d oggi ncor emnto il provvedimento con le specifiche tecniche per l invio telemtico, quest versione effettu solo l stmp dei dti; un futur versione eseguirà nche l esportzione in pposito file. 42! Ftturimo - Mnule per l'utente

43 Moduli Elborzioni Invi SMS Permette di invire un messggio SMS di lunghezz mssim 640 crtteri i numeri di cellulre dei nomintivi presenti nell elenco (mssimo 1000 numeri di cellulre). Nell finestr di dilogo dovete specificte i seguenti dti prim di procedere con l invio: Mittente - Il mittente del messggio che pprirà sul cellulre dei destintri (mssimo 11 crtteri). Se specificte un numero di cellulre, le risposte dei destintri rrivernno utomticmente sul cellulre vente quel numero. Messggio - Il testo del messggio può vere un lunghezz mssim di 640 crtteri. Se il testo super l lunghezz di 160 crtteri verrà invito un Long Messge, il cui costo in termini di crediti SMS srà pri l numero di blocchi di 153 crtteri contenuti nel testo del messggio (d esempio un messggio di 350 crtteri cost 3 crediti SMS). Il conttore Crediti SMS mostr il numero di crediti SMS che verrnno sclti per ogni SMS. SMS flsh - Se tle csell è brrt, l ppliczione spedirà gli SMS in formto Flsh, ossi SMS che vengono visulizzti direttmente sul telefonino senz lcun intervento d prte del destintrio. Viene proposto il vlore specificto nel pnnello Angrfic delle Preferenze. Richiedi notifiche di ricezione - Se tle csell è brrt, vengono richieste le notifiche di ricezione in modo d poter conoscere l dt e l or di consegn degli SMS inviti. Il resoconto delle consegne può essere consultto nell re riservt del sito del gestore. Viene proposto il vlore specificto nel pnnello Angrfic delle Preferenze. Invio differito - Brrndo quest csell e vlorizzndo i due cmpi potrete spedire l SMS in modlità differit: i messggi srnno cioè consegnti ll dt ed or specificte. Al termine dell operzione, nell elenco dei nomintivi vengono evidenziti quelli nell cui sched il cmpo cellulre è vuoto ed i quli non è stto ovvimente invito lcun SMS. Leggete le informzioni sul cmpo cellulre in Cmpi dell sched di inserimento/modific in quest sezione per spere come devono essere strutturti i numeri di cellulre ffinché possno essere usti senz errori d quest funzione. Contttte Active Softwre per vere mggiori informzioni sulle modlità ed i costi del servizio. Esport emil conttti Esport i seguenti dti di tutti i conttti delle schede in elenco: rgione socile, nome conttto, indirizzo emil conttto. Ftturimo - Mnule per l'utente! 43

44 Moduli Prestzioni Accedere ll tbell 1. Selezionte il comndo Prestzioni dl menù Tbelle Apprirà l videt con l elenco delle prestzioni. Crtteristiche specifiche Le prestzioni inserite in quest tbell possono essere riportte, digitndo semplicemente il loro codice identifictivo, nelle righe di dettglio dei documenti (preventivi, vvisi di prcell, ftture, note di ccredito). Ciò consente di memorizzre un volt per tutte le descrizioni più spesso uste nei documenti senz doverle riscrivere ogni volt. L descrizione di un prestzione può essere modifict nel documento in cui è stt riportt senz con questo intccre l descrizione originri. Cmpi dell sched di inserimento/modific I vlori di tutti i cmpi, esclus l tipologi, vengono riportti nell rig di dettglio di un documento (preventivo, vviso di prcell, fttur, not di ccredito) se in ess si digit il codice dell prestzione richiest. Prezzo - Può contenere un prezzo vero e proprio o un percentule (vedi sotto). % contributo css e previdenz - Se si brr tle csell, il vlore inserito nel cmpo prezzo non viene considerto come importo m come percentule. Inserendo in un documento un prestzione con tle csell brrt, l ppliczione pplic l percentule ll importo imponibile su cui viene clcolt l ritenut d cconto ed inserisce l importo risultnte nel cmpo prezzo dell rig documento. Ricerc rpid - descrizione prestzione Stmpe Elenco Elenco delle prestzioni visulizzte nell elenco. Prestzioni per tipologi Elenco delle prestzioni selezionte rggruppte per tipologi. Listino per tipologi Elenco delle prestzioni selezionte rggruppte per tipologi. Nell stmp ppiono i prezzi. 44! Ftturimo - Mnule per l'utente

45 Moduli Aliquote IVA Accedere ll tbell 1. Selezionte il comndo Aliquote IVA dl menù Tbelle Apprirà l videt con l elenco delle liquote e delle esenzioni IVA. Crtteristiche specifiche Le liquote registrte in quest tbell possono essere richimte nelle schede del modulo Documenti. Cmpi dell sched di inserimento/modific Aliquot - Vlore numerico necessrio l clcolo dell impost. Il vlore 0 (zero) indic un esenzione. Descrizione - È l voce che ppre nei menù comprs reltivi nelle schede dei documenti (preventivi, vvisi di prcell, ftture, note di ccredito). Stmpe Elenco Elenco delle liquote visulizzte nell elenco. Ftturimo - Mnule per l'utente! 45

46 Moduli Modlità di pgmento Accedere ll tbell 1. Selezionte il comndo Modlità di pgmento dl menù Tbelle Apprirà l videt con l elenco delle modlità di pgmento. Crtteristiche specifiche Le modlità di pgmento registrte in quest tbell possono essere richimte nelle schede dell tbell Angrfic e del modulo Documenti. Cmpi dell sched di inserimento/modific Numero di pgmenti - Numero di scdenze che vengono crete negli scdenzri qundo si stmp in definitivo un fttur o not di ccredito. Il vlore 0 (zero) indic ll ppliczione di non movimentre lo scdenzrio. Primo pgmento - Numero di giorni o mesi che intercorrono dll dt dell fttur ll dt di scdenz del primo pgmento. Intervllo - Numero di giorni o mesi che intercorrono d un dt di scdenz ll dt successiv. Giorno fisso - Numero del giorno fisso l qule viene spostt l dt di scdenz del pgmento. Può essere un giorno qulunque, ed in tl cso si deve digitre il numero del giorno nel cmpo (es. 15), oppure l ultimo giorno del mese, ed in tl cso si deve brrre l csell Fine mese. Ctegori pgmento - Gruppo di pprtenenz dell modlità di pgmento. È importnte selezionre l voce Ricevut bncri-rb nelle modlità di pgmento con ricevut bncri; solo le scdenze reltive ftture in cui è indict un modlità di pgmento pprtenente tle ctegori verrnno prese in considerzione nell stmp delle ricevute bncrie. Giorni o mesi? Per definire l intervllo per il primo pgmento e per i successivi nonché il giorno fisso, potete specificre un certo numero di giorni o di mesi. Se uste il numero di giorni, un scdenz viene clcolt sommndo esttmente il numero di giorni ll dt di prtenz. Quindi, d esempio, se l dt dell fttur è il ed il primo pgmento vviene dopo 30 giorni, l prim scdenz verrà clcolt l ; se poi si pplicsse il giorno fisso 31, l scdenz verrebbe portt l Se invece uste un numero di mesi, ll dt di prtenz verrà sommto il numero di mesi selezionto nell pposito menu comprs. Quindi, d esempio, se l dt dell fttur è il ed il primo pgmento vviene dopo 1 mese, l prim scdenz verrà clcolt l Collezioni Intelligenti Per il cmpo ctegori dovete usre uno dei seguenti vlori di ricerc: I, RD, RB, T e l string vuot (rispettivmente Immedito, Rimess dirett, Ricevut bncri, Trtt). Stmpe Elenco Elenco delle modlità di pgmento visulizzte nell elenco. 46! Ftturimo - Mnule per l'utente

47 Moduli Bnche Accedere ll tbell 1. Selezionte il comndo Bnche dl menù Tbelle Apprirà l videt con l elenco delle bnche. Crtteristiche specifiche Nell compilzione di un fttur è importnte specificre l bnc del cliente, se il pgmento prescelto é l ricevut bncri; in questo modo l procedur di stmp delle ricevute riporterà, su ogni ricevut, l indiczione dell bnc (denominzione, ABI, CAB, BIC, BBAN/IBAN) che eseguirà l incsso. Tr i prmetri richiesti dll funzione di stmp delle ricevute c è poi l bnc ll qule vengono presentte le ricevute stesse; tle bnc deve essere stt precedentemente inserit nell tbell in questione. Aziendle - Quest csell consente di evidenzire i conti ziendli. Tli conti pprirnno in un menù comprs nell finestr di dilogo di stmp delle ricevute bncrie. Ricerc rpid - denominzione bnc Stmpe Elenco Elenco delle bnche visulizzte nell elenco. Ftturimo - Mnule per l'utente! 47

48 Moduli Tipologie di Prestzioni Accedere ll tbell 1. Selezionte il comndo Tipologie di Prestzioni dl menù Tbelle Apprirà l videt con l elenco delle tipologie. Crtteristiche specifiche Le tipologie di prestzioni registrte in quest tbell possono essere richimte nelle schede dell tbell Prestzioni. Ricerc rpid - tipologi Stmpe Elenco Elenco delle tipologie visulizzte nell elenco. 48! Ftturimo - Mnule per l'utente

49 Moduli Conti Accedere ll tbell 1. Selezionte il comndo Conti Css dl menu Tbelle Apprirà l videt con l elenco dei conti. Crtteristiche specifiche I conti registrti in quest tbell vengono usti nelle schede del modulo Prim not di css; qui inftti vengono registrte le entrte ed uscite nei vri conti. Un conto può essere l css, il c/c bncrio o il c/c postle. Alcune stmpe sttistiche del modulo Prim not di css consentono di ottenere l situzione dei vri conti (vedi Prim not di css - Stmpe). Stmpe Elenco Elenco dei conti visulizzti nell elenco. Ftturimo - Mnule per l'utente! 49

50 Moduli Cpitoli di entrt e uscit Accedere ll tbell 1. Selezionte il comndo Cpitoli di entrt e uscit dl menu Tbelle Apprirà l videt con l elenco dei cpitoli. Crtteristiche specifiche I cpitoli registrti in quest tbell possono essere richimti nelle schede del modulo Prim not di css; in questo modo è possibile imputre gli importi delle spese e degli incssi specifici Cpitoli di entrt e uscit. Il cmpo tipo serve distinguere i cpitoli reltivi d entrte ed uscite. Tle distinzione risult utile nell sttistic Bilncio dell Prim Not di Css (vedi Prim not di Css - Stmpe). Stmpe Elenco Elenco dei cpitoli visulizzti nell elenco. 50! Ftturimo - Mnule per l'utente

51 Moduli Visite Accedere ll tbell 1. Selezionte il comndo Visite dl menù Moduli Apprirà un finestr di dilogo che vi chiede se volete visulizzre le visite/ppuntmenti di oggi o degli ultimi 7 giorni. 2. Fte clic sul pulsnte Oggi o Settimn. Apprirà l videt con l elenco delle visite. Crtteristiche specifiche In questo modulo ppiono tutte le visite, gli ppuntmenti, gli incontri, ecc. che vete inserito nel pnnello Visite dell sched Angrfic clienti (vedi Visite in Moduli - Angrfic clienti). D notre che potete inserire le visite/ppuntmenti nche direttmente in questo modulo. Ricerc rpid - rgione socile cliente Stmpe Elenco Elenco delle visite visulizzte nell elenco. Utile d esempio per stmpre l list degli ppuntmenti previsti per oggi o per l settimn ppen inizit. Ftturimo - Mnule per l'utente! 51

52 Moduli Lvorzioni Accedere ll tbell 1. Selezionte il comndo Lvorzioni dl menù Moduli Apprirà l videt con l elenco delle lvorzioni. Crtteristiche specifiche In questo modulo potete inserire le lvorzioni (servizi, prestzioni, consulenze, ecc.) che vete effettuto per i vostri clienti. Le lvorzioni vengono numerte utomticmente. Nell tbell Timer potete registrre il tempo dedicto in più fsi d un lvorzione. Per vvire un registrzione, premete il pulsnte Strt. Apprirà un nuov rig nell tbell in cui vengono impostti l dt e l or corrente; nel cmpo prezzo (IVA esclus) viene riportto il prezzo orrio di defult (IVA esclus) specificto nel pnnello Lvorzioni delle Preferenze. Al termine del tempo dedicto quest fse dell lvorzione, premete il pulsnte Stop. Nel cmpo durt pprirà l durt dell fse di lvorzione e verrnno clcolti l importo przile e totle e l durt totle. Il cmpo quntità permette di moltiplicre n volte l durt. Cncellndo il contenuto del cmpo durt disbilitte l funzione timer; potete così usre i cmpo quntità e prezzo per clcolre un importo reltivo, d esempio, del mterile usto nell lvorzione che ndrà sommrsi ll importo totle dell stess. L csell di selezione D ftturre permette di selezionre le lvorzioni che possono essere ftturte (vedi Ftturzione qui sotto). L csell di selezione Ftturt vi permette di mrchire le lvorzioni che vete già ftturto mnulmente. Tle csell viene invece brrt in utomtico qundo uste l procedur di ftturzione delle lvorzioni (vedi Ftturzione qui sotto). Il pulsnte Stmp sched permette di stmpre l sched lvorzione con tutti i dti delle sottoschede Timer. Ricerc rpid - rgione socile cliente - numero lvorzione Stmpe Elenco Elenco delle lvorzioni visulizzte nell elenco. 52! Ftturimo - Mnule per l'utente

53 Moduli Elborzioni Ftturzione Permette di crere in utomtico delle ftture, dei DDT o degli vvisi di prcell in cui vengono riportti i dti delle lvorzioni. L funzione cerc tutte le lvorzioni d ftturre e non ncor ftturte e le rggrupp per cliente. Per ogni cliente cre un fttur, un DDT o un vviso di prcell (in cui riport l su modlità di pgmento e l su bnc). Ogni rig del documento così creto f riferimento d un lvorzione: nell descrizione dell presentzione viene riportt l descrizione dell lvorzione, nell quntità viene messo 1, il prezzo unitrio e l'importo corrispondernno ll'importo totle dell lvorzione, mentre l'liquot IVA srà quell specifict nel pnnello Documenti delle Preferenze. Se pplicbile, il contributo Ensrco viene clcolto utomticmente. I documenti risultnti dovrnno essere completti specificndo, in ogni rig prestzione, l liquot IVA (se non è stt specifict l liquot di defult nel pnnello Documenti delle Preferenze) e se l prestzione è soggett ritenut d cconto; in questo modo l ppliczione potrà clcolre l importo dell IVA ed eventulmente quello dell ritenut d cconto. Ftturimo - Mnule per l'utente! 53

54 Moduli Documenti Accedere l modulo 1. Selezionte il comndo Documenti dl menù Moduli Apprirà l videt con l elenco delle ftture e delle note di ccredito non ncor stmpte in definitivo. L prim colonn dell elenco indic il tipo (F=ftture, D=documento di trsporto DDT, N=not di ccredito, A=vviso di prcell, P=preventivo), il numero e l dt di emissione del documento. Le ultime tre colonne visulizzno un visto se il documento è stto stmpto in definitivo (SD), se il DDT è stto ftturto (DF), se il documento è stto incssto completmente (I). Crere un nuovo documento 1. Premete il pulsnte + sotto l elenco dei documenti nell videt principle. Viene visulizzt un finestr nell qule potete scegliere il tipo di documento d crere. 2. Fte clic con il mouse sul pulsnte di scelt reltivo l documento d crere e premete il pulsnte Continu. Apprirà l sched vuot di un nuovo documento. 54! Ftturimo - Mnule per l'utente

55 Moduli Il documento viene numerto utomticmente dll ppliczione che prende come riferimento il reltivo conttore indicto nel pnnello Conttori delle Preferenze. Il conttore usto è quello situto nel gruppo reltivo ll esercizio corrente. L dt odiern viene inserit utomticmente nei cmpi dt del documento e dt competenz. Il cmpo dt competenz viene preso in considerzione nell stmp del Riepilogo IVA. Qulor si desideri sospendere un fttur dl riepilogo di un determinto periodo, è sufficiente cncellre il contenuto del cmpo competenz (pprirà ). Qundo si vuole inserire tle fttur nel riepilogo di un determinto periodo, è sufficiente inserire nel cmpo competenz un dt che cd nel periodo desiderto. Digitndo nell pposito cmpo il codice di un cliente, nel documento ppiono i suoi dti e vi vengono ricopiti l destinzione, l modlità di pgmento, l bnc dll su sched ngrfic. Potete modificre l destinzione, il pgmento e l bnc proposti. Il cmpo riferimento può essere utilizzto in svriti modi: per indicre un person di riferimento, un numero di preventivo, un commess, ecc. Ritenut d cconto L percentule dell ritenut d cconto e l percentule dell imponibile vengono inseriti utomticmente (nelle ftture, note di ccredito ed vvisi di prcell) e corrispondono lle percentuli specificte nel pnnello Documenti delle Preferenze. Se nelle vostre ftture non dovete mi pplicre l ritenut d cconto llor cncellte il contenuto degli ppositi cmpi delle Preferenze così d non dover cncellre ogni volt il contenuto dei corrispondenti cmpi dell fttur. L imponibile di ritenut, sul qule viene clcolt l ritenut, viene clcolto sommndo gli importi delle righe del documento in cui è brrt l csell Soggetto ritenut d cconto (vedi Elenco prestzioni qui sotto). L importo dell ritenut d cconto viene clcolto pplicndo l percentule dell ritenut d cconto d un quot percentule (d es. 50%) dell imponibile di ritenut. Contributo Ensrco L csell Ensrco viene brrt utomticmente se, nell sched ngrfic dell ditt cui è intestto il documento, l csell Gestione Ensrco è brrt. I clcoli per il contributo vengono eseguiti solo se tle csell è brrt. Nel cmpo esercizio dovete specificre l nno di competenz Ensrco del documento; per defult viene proposto l nno dell dt corrente. Ciò permette, d esempio, di emettere un fttur nel 2010 m fr sì che il suo esercizio di competenz Ensrco si il 2009; in questo cso, il clcolo dell'imponibile Ensrco viene ftto sui documenti con competenz Ensrco Ftturimo - Mnule per l'utente! 55

56 Moduli L percentule del contributo Ensrco viene inserit utomticmente (nelle ftture e note di ccredito) e corrisponde ll percentule specifict nel pnnello Documenti delle Preferenze. L imponibile del contributo Ensrco è il minimo tr i seguenti importi: - imponibile del documento - differenz tr il mssimle provvigionle (inserito nel pnnello Documenti delle Preferenze ed il totle delle provvigioni mturte nell esercizio Ensrco di competenz con l ditt cui è intestto il documento. Quest ultimo importo viene clcolto dll ppliczione sommndo l'imponibile documento di tutti i documenti intestti ll ditt corrente in cui è brrt l csell Ensrco e che sono stti emessi nell esercizio Ensrco di pertinenz del documento corrente e prim del documento stesso. L importo del contributo Ensrco viene clcolto pplicndo l percentule del contributo Ensrco ll imponibile del contributo Ensrco. Elenco prestzioni Le prestzioni devono essere inserite nell pposito elenco premendo il pulsnte + situto sotto l ngolo bsso sinistr dell elenco delle prestzioni (vedi Elenchi inclusi nelle schede in Funzionlità comuni). L inserimento vviene trmite un sched come quest: Digitndo nell pposito cmpo il codice di un prestzione precedentemente inserit nell tbell Prestzioni, nell sched vengono ricopiti l descrizione, l unità di misur, l liquot IVA, il prezzo e lo stto dell csell Soggetto ritenut d cconto registrti nell sched dell prestzione. Se però nell sched dell prestzione richimt l csell % contributo css e previdenz è brrt, llor l ppliczione trtt il vlore del cmpo prezzo dell sched prestzione come se fosse un percentule e l pplic ll imponibile dell ritenut d cconto; l importo risultnte dl clcolo viene inserito nel cmpo prezzo dell rig documento. IMPORTANTE Il clcolo ppen descritto viene ftto l momento sull importo corrente dell imponibile di ritenut. Se l imponibile dovesse cmbire dopo tle operzione, cncellte l rig e ricretel. NOTA Nel Tutoril (cpitolo 2) trovte le istruzioni psso psso per crere un fttur con contributo css e previdenz. 56! Ftturimo - Mnule per l'utente

57 Moduli Le righe del documento in cui l csell Soggetto ritenut d cconto è brrt sono le uniche concorrere l clcolo dell importo imponibile su cui verrà pplict l ritenut d cconto. Il menù comprs tipo rig permette di indicre il tipo dell rig del documento che è fondmentle ffinché l ppliczione poss eseguire correttmente determinti clcoli ed elborzioni. Le righe di tipo Contributo css e previdenz, d esempio, sono le sole venir prese in considerzione dll stmp del riepilogo dei contributi. Rig di sconto Il comndo Rig sconto del menù comprs <Comndi> posizionto ll destr dei pulsnti di gestione delle righe del documento, permette di inserire, nell elenco prestzioni, un rig di sconto. Un pposit finestr consente di specificre lo sconto % d pplicre ll imponibile totle del documento e l liquot IVA dell importo dello sconto. IMPORTANTE Il clcolo dello sconto viene ftto l momento sull importo corrente dell imponibile. Se l imponibile dovesse cmbire dopo tle operzione, cncellte l rig sconto e ricretel. Stmpre il documento Per stmpre il documento correntemente video: 1. Premete il pulsnte Stmp documento. Un dilogo vi vvertirà se mncno dei dti indispensbili ll stmp del documento o se in lcune righe è specifict l quntità m non i prezzi. L ppliczione stmp il documento utilizzndo l modlità scelt nel pnnello Documenti > Modlità di stmp delle Preferenze, dove è possibile, d esempio, scegliere uno dei 7 modelli predefiniti. Se optte per l modlità di stmp Modello stndrd o Modello predefinito, nell ngolo lto sinistr del documento stmpto pprirnno i dti dell vostr ziend che vete inserito nell finestr di Personlizzzione oppure il logo inserito nel pnnello Stmpe delle Preferenze. Sempre in questo pnnello potete inserire, trmite l importzione di un file, le informzioni fisse (d es. condizioni di vendit, bnche, note, ecc.) che desiderte ppino nel piè di pgin dei documenti stmpti in modlità Modello stndrd. L ppliczione stmp il numero di copie del documento specificte nei cmpi Copie del pnnello Documenti > Opzioni di stmp delle Preferenze, dove trovte ltre opzioni reltive ll stmp dei documenti. Se nel pnnello Dti ccessori dell sched d inserimento è stt specifict l Destinzione, nell stmp delle ftture e dei DDT in modlità Modello stndrd l indirizzo di destinzione ppre destr e quello dell intestzione sinistr. Se nel documento viene pplict un ritenut d cconto e/o un contributo Ensrco, llor l ppliczione stmp, in fondo ll ultim pgin, nche il prospetto delle ritenute. In fondo ll ultim pgin del documento vengono riportte le dte di scdenz dei pgmenti con i reltivi importi. Ftturimo - Mnule per l'utente! 57

58 Moduli vono essere stmpre dopo srà invece necessrio inserire d esempio un Z in tle cmpo. Stmp in definitivo Al termine dell stmp di un fttur o di un not di ccredito un pposit finestr di dilogo vi chiede se l stmp è definitiv. Confermndo tle richiest, l ppliczione cre nello Scdenzrio Clienti un numero di scdenze pri l numero di pgmenti indicto nell sched dell modlità di pgmento specifict nel documento (vedi Modlità di pgmento) Se l modlità di pgmento pprtiene ll ctegori Immedito-I e se il suo numero di pgmenti è ugule 1, llor verrà cret nche un registrzione di Prim not di css legt ll scdenz cret, l qule srà utomticmente incsst. Il conto d movimentre può essere specificto nel pnnello Documenti delle Preferenze. Nell sched di un documento stmpto in definitivo verrà brrt l csell Stmpto in definitivo. Potete modificre tle stto fcendo clic nell csell brrt; se confermte l vrizione di stto, l ppliczione cncell tutte le scdenze reltive l documento. Un documento stmpto in definitivo non può essere né modificto né cncellto. Per modificre/ cncellre un documento stmpto in definitivo dovete togliere il visto ll csell Stmpto in definitivo. Annullre l stmp in definitivo Nell sched di un documento stmpto in definitivo l csell Stmpto in definitivo è brrt. Potete modificre tle stto fcendo clic nell csell; se confermte l vrizione di stto, l ppliczione cncell tutte le scdenze reltive l documento. NOTA Se un delle scdenze è legt d un registrzione di Prim not di css (vedi nche Scdenzrio - Incsso delle scdenze), l operzione non verrà portt termine. Dovete prim individure e cncellre tle registrzione per poter modificre lo stto del documento. 58! Ftturimo - Mnule per l'utente

59 Moduli Scdenze Il pnnello Pgmento dell sched di un fttur o not di ccredito contiene l elenco delle scdenze generte con l stmp in definitivo (vedi Stmp in definitivo qui sopr). Con le solite modlità è possibile ggiungere, modificre e cncellre le scdenze. Nell elenco ppiono gli importi, le dte delle scdenze ed un visto in corrispondenz delle scdenze incsste ed il progressivo dell registrzione di Prim not di css (colonn PN) cui è ssocit un scdenz incsst (vedi nche Scdenzrio - Incsso delle scdenze). Se il netto d corrispondere e l somm degli importi delle scdenze non coincidono, pprirà l scritt *totli diversi*. L importo totle delle scdenze incsste viene indicto nel cmpo incssto. Ftturzione dei DDT L procedur di ftturzione dei DDT rggrupp i DDT per cliente e gener un unic fttur per ogni cliente contenente gli rticoli di più DDT. Per ftturre i DDT: 1. Richimte il comndo Ftturzione DDT dl menu Elborzioni. Apprirà un finestr che vi chiederà di specificre il cliente d ftturre, il periodo in cui sono stti emessi i DDT o i numeri dei DDT d ftturre e l dt d ssegnre lle ftture che verrnno crete. In quest finestr è possibile specificre nche solo il cliente o i DDT d ftturre. Il cliente deve essere specificto indicndone il codice nel cmpo gillo del codice intelligente (vedi Ricerc sul cmpo principle in Funzionlità comuni). Ftturimo - Mnule per l'utente! 59

60 Moduli 2. Specificte i prmetri di selezione dei DDT e premete il pulsnte Continu. Ftturimo cerc i DDT del cliente, se specificto, venti le seguenti crtteristiche: - hnno l csell DDT d ftturre brrt, - non sono ncor stti ftturti. Gener quindi tnte ftture qunti sono i clienti dei DDT trovti. Nelle nuove ftture viene inserit l modlità di pgmento indict nell sched ngrfic di ogni cliente. Al termine dell operzione un finestr flottnte mostrerà l intervllo numerico delle ftture ppen crete. Se si cncell un fttur genert con l ftturzione dei DDT, nei DDT interessti verrà ripristinto il visto nell csell DDT d ftturre. Convertire un Avviso in Fttur Per trsformre in fttur l'vviso di prcell selezionto: 1. Nell elenco dell videt principle del modulo, fte clic sull vviso d trsformre in fttur. 2. Selezionte il comndo Converti Avviso in Fttur dl menu comprs <Comndi> nell prte inferiore dell videt principle. Crere un Fttur d un singolo DDT Quest funzione cre un fttur il cui contenuto srà identico quello del DDT selezionto. Se pplicbili, vengono utomticmente clcolte l ritenut d cconto ed il contributo Ensrco. 1. Nell elenco dell videt principle del modulo, fte clic sul DDT d cui crere l fttur. 2. Selezionte il comndo Cre Fttur d DDT dl menu comprs <Comndi> nell prte inferiore dell videt principle. Crere un Fttur d Preventivo Questo comndo cre un fttur o un vviso di prcell il cui contenuto srà identico quello del preventivo selezionto. Se pplicbili, vengono utomticmente clcolte l ritenut d cconto ed il contributo Ensrco. 1. Nell elenco dell videt principle del modulo, fte clic sul preventivo d cui crere l fttur. 2. Selezionte il comndo Cre Fttur d Preventivo dl menu comprs <Comndi> nell prte inferiore dell videt principle. Apprirà un finestr di dilogo che vi consente di scegliere se crere un fttur o un vviso di prcell. 3. Scegliete il tipo di documento d crere e premete il pulsnte Cre. 60! Ftturimo - Mnule per l'utente

61 Moduli Cmbire il numero di un documento E possibile cmbire il numero e l esercizio di competenz di un documento: 1. Nell elenco dell videt principle del modulo, fte clic sul documento di cui volete cmbire il numero e/o l esercizio di competenz. 2. Selezionte il comndo Cmbi numero documento dl menu comprs <Comndi> nell prte inferiore dell videt principle. Apprirà un finestr di dilogo che permette di specificre il nuovo numero d ssegnre l documento e l esercizio di competenz. NOTA Tle operzione non esegue lcun ggiornmento dei conttori nel pnnello Conttori delle Preferenze. Duplicre un documento E' possibile duplicre un documento. Quest funzione è utile d esempio per crere un not di ccredito prtendo d un fttur. 1. Nell elenco dell videt principle, fte clic sul documento che desiderte duplicre. 2. Premete e tenete premuto il tsto Opzione/Alt e fte clic sul pulsnte +. Un finestr di dilogo vi chiederà il tipo di documento d produrre. 3. Selezionte il tipo del nuovo documento d crere e fte clic sul pulsnte Continu. Ftturimo - Mnule per l'utente! 61

62 Moduli Limitzioni Un DDT ftturto non può essere né modificto né cncellto. Per modificre/cncellre un DDT ftturto dovete prim eliminre l fttur prodott con l ftturzione dei DDT. Un documento stmpto in definitivo non può essere né modificto né cncellto. Per modificre/ cncellre un documento stmpto in definitivo dovete prim togliere il visto dll csell Stmpto in definitivo. Nell sched di un rig di un fttur genert con l ftturzione dei DDT il cmpo codice prestzione non è inseribile. Un rig di un fttur genert con l ftturzione dei DDT non può essere cncellt. L modific/cncellzione di un documento in cui è stto clcolto il contributo Ensrco m che non è l ultimo documento emesso verso l ditt committente, è un operzione molto rischios. Inftti il clcolo dei contributi Ensrco può risultre errto. Ricerc rpid - numero documento - rgione socile cliente Collezioni Intelligenti Per il cmpo tipo documento dovete usre uno dei seguenti vlori di ricerc: F, D, N, A, P (rispettivmente fttur, DDT, not di ccredito, vviso di prcell, preventivo). Stmpe Elenco Elenco dei documenti visulizzti nell elenco. Posizioni perte Elenc, per ogni cliente, le ftture non incsste d un determint dt. Per ogni fttur vengono riportti l'importo netto, l'importo totle incssto entro l dt specifict, l'importo d vere. Riepilogo IVA Riepilogo privo di vlenz fiscle (inftti non viene stmpto su moduli vidimti) e utile unicmente per clcolre l impost d versre nel periodo e come riepilogo per il commercilist. Riport l elenco delle ftture e note di ccredito l cui dt di competenz (cmpo competenz nell sched di un fttur) è compres nel periodo specificto nell pposit finestr di ricerc. Per ogni fttur vengono riportti gli imponibili e le imposte distinti per liquot. In fondo ll elenco vengono riportti i totli degli imponibili e delle imposte distinti per liquot. Tle stmp contiene tutti i dti utili ll compilzione del cosiddetto spesometro. Se nel periodo preso in considerzione ci sono ftture sospese (quelle emesse nel periodo m con dt di competenz ugule ), l procedur ne stmperà un opportuno elenco. In contemporne con l stmp viene nche creto, nell crtell dell mbiente di lvoro, un file di testo tbulto ( RiepFEm.txt ) contenente tutti i dti del riepilogo. Tle file può essere importto direttmente in un foglio di clcolo o dtbse. Riepilogo ritenute Cerc le ftture e le note di ccredito emesse in un determinto periodo e, per ogni documento, riport gli estremi, l imponibile totle di ritenut e reltiv percentule, l importo dell ritenut ed i totli generli. 62! Ftturimo - Mnule per l'utente

63 Moduli Riepilogo contributi Selezion le righe, reltive ftture/note emesse in un determinto periodo, in cui è seleziont l voce Contributo css e previdenz nel menù comprs tipo rig e, per ogni tipo di contributo, elenc gli estremi dei documenti e gli importi dei contributi, ed i totli per contributo e generle. Certificzione clienti Questo è un servizio per i clienti. Stmp l certificzione delle somme soggette ritenut d'cconto che i clienti dovrebbero produrre. Il comndo cerc le ftture e le note di ccredito emesse in un determinto periodo e stmp, per ogni cliente, un dichirzione con l elenco delle ftture d voi emesse in cui viene pplict un ritenut d cconto. Ftturto per cliente sintetico Cliente per cliente fornisce il ftturto del periodo preso in considerzione. In contemporne con l stmp viene nche creto, nell crtell dell mbiente di lvoro, un file di testo tbulto ( FtturtoXCliente.txt ) che riport, per ogni cliente, il codice e l rgione socile, l'imponibile, il totle IVA e l prtit IVA o il codice fiscle. Tle file può essere importto direttmente in un foglio di clcolo o dtbse. Ftturto per cliente dettglito Come sopr m per ogni cliente viene riportto l'elenco delle ftture (numero, dt, imponibile). Elborzioni Ftturzione DDT Vedi Ftturzione dei DDT qui sopr. Ftturimo - Mnule per l'utente! 63

64 Moduli Scdenzrio Accedere l modulo 1. Selezionte il comndo Scdenzrio dl menù Moduli. Apprirà l videt con l elenco delle scdenze ncor perte (non incsste, cioè con dt incsso ugule ) e, nell prte bss sinistr, l importo totle delle scdenze selezionte. L second colonn dell elenco contiene il tipo dell modlità di pgmento reltiv ll scdenz (d es. RB st per ricevut bncri). L colonn inc. visulizz un visto se l scdenz è stt incsst. L colonn PN riport il progressivo dell registrzione di Prim not di css cui è ssocit un scdenz incsst (vedi Documenti - Stmp in definitivo e Scdenzrio - Incsso delle scdenze). Crtteristiche specifiche Le scdenze vengono crete utomticmente stmpndo in definitivo le ftture e le note di ccredito. Cmpi dell sched di inserimento/modific importo rt - Importo d incssre ll scdenz. pgmento - Modlità di pgmento indict nell reltiv fttur/not. scdenz - Dt di scdenz dell rt. dt incsso - Dt dell effettivo incsso dell rt. registrzione Prim not - Progressivo dell registrzione di Prim not ssocit ll scdenz (vedi Documenti - Stmp in definitivo e Scdenzrio - Incsso delle scdenze). 64! Ftturimo - Mnule per l'utente

65 Moduli Cmpi dedicti lle ricevute bncrie (vedi Ricevute bncrie qui sotto): dt presentzione - Dt dell presentzione dell ricevut bncri ll bnc. Cmpo gestito utomticmente dll procedur di stmp delle ricevute bncrie. bnc - Bnc ll qule è stt presentt l ricevut bncri. Cmpo gestito utomticmente dll procedur di stmp delle ricevute bncrie. scontt - Quest csell indic che l ricevut è già stt presentt llo sconto. E un promemori che serve ricordre ll utente di non registrre l incsso nell Prim not di css ll scdenz. Incsso delle scdenze L ppliczione consente di registrre l incsso di un scdenz e crere in utomtico un registrzione nel modulo Prim not di css. Per registrre l incsso di un scdenz: 1. Nell elenco dell videt principle dello Scdenzrio, fte clic sull scdenz d incssre. 2. Selezionte il comndo Incsso scdenz dl menu comprs <Comndi>. Apprirà un finestr di dilogo che vi consente di specificre i prmetri dell incsso. 3. Specificte l dt dell incsso, il conto, il cpitolo d entrt, l descrizione e premete il pulsnte Registr. L ppliczione genererà un registrzione nel modulo Prim not di css riportnte i dti specificti nell finestr di dilogo. L scdenz e l registrzione srnno legte tr di loro. Ricordte che un scdenz legt d un registrzione di Prim not di css non può essere cncellt; per frlo bisogn prim cncellre l registrzione. Nell sched di un scdenz legt d un registrzione di Prim not di css non si possono modificre l importo rt, l dt di scdenz, l dt incsso; per poterli modificre bisogn prim cncellre l registrzione. Ftturimo - Mnule per l'utente! 65

66 Moduli Ricevute bncrie L ppliczione consente di stmpre le ricevute bncrie ed nche di crere le Ri.B. elettroniche d presentre in bnc. Stmpre le ricevute Per stmpre le ricevute procedete come segue: 1. Selezionte il comndo Ricevute Bncrie dl sottomenu Stmp del menu File. Apprirà un finestr di dilogo in cui dovrete inserire i prmetri dell elborzione. 2. Specificte l intervllo temporle delle scdenze. 3. Brrte l csell Rggrupp per dt di scdenz se desiderte crere un'unic ricevut che riport più scdenze con stesse crtteristiche (cliente, dt scdenz, bnc). Quest opzione consente di stmpre però solo le ricevute non ncor presentte (non stmpte in definitivo). 4. Brrte l csell Includi le ricevute già stmpte in definitivo se desiderte ristmpre nche le ricevute già stmpte in definitivo. Quest opzione non è ttiv se vete brrto l opzione Rggrupp per dt di scdenz. 5. Specificte l bnc ll qule intendete presentre le ricevute con il menu comprs Bnc ssuntrice. NOTA Il menu comprs elenc solo le bnche nell cui sched l csell di selezione Aziendle è brrt (vedi Bnche). 6. Brrte l csell Ricerc bnc ssuntrice se desiderte stmpre solo le ricevute in cui è specifict l bnc ssuntrice specifict l punto 4. L csell srà brrt di defult se nel pnnello Scdenzrio Clienti delle Preferenze l csell Ricerc bnc ssuntrice è brrt. 7. Brrte l csell Ricevute portte llo sconto se desiderte brrre l csell Scontt in tutte le schede delle scdenze elborte (vedi Cmpi dell sched di inserimento/modific qui sopr). L ppliczione ricerc tutte le scdenze venti le seguenti crtteristiche: ) Sono reltive ftture in cui è specifict un modlità di pgmento pprtenente ll ctegori Ricevut bncri-rb (vedi Modlità di pgmento). b) L loro dt di scdenz è compres nell intervllo specificto. 66! Ftturimo - Mnule per l'utente

67 Moduli c) Non sono ncor stte presentte d lcun bnc (cmpo dt presentzione vuoto, ovvero ). Questo criterio non viene dottto se nell finestr di dilogo vete brrto l csell Includi le ricevute già stmpte in definitivo. d) Se vete brrto l csell Ricerc bnc ssuntrice, l bnc ssuntrice indict nell loro sched deve corrispondere quell specifict con il menu comprs Bnc ssuntrice cui. Al termine dell stmp l ppliczione vi chiederà se l stmp delle ricevute è definitiv. Se premete il pulsnte Si, l ppliczione inserirà i seguenti dti nelle schede delle scdenze non ncor presentte d lcun bnc: - l dt odiern nel cmpo dt presentzione; - l identifictivo dell istituto l qule verrnno presentte nel cmpo bnc; - il visto nell csell Scontt se nell finestr di dilogo è stto specificto che le ricevute vengono portte llo sconto. Crere le Ri.B. elettroniche Per poter crere le Ri.B. dovete prim inserire il codice SIA voi ssegnto (rivolgetevi l vostro istituto di credito per ottenerlo) nell pposito cmpo del pnnello Scdenzrio clienti delle Preferenze. Per crere le Ri.B. procedete come segue: 1. Selezionte il comndo Cre Ri.B. dl menu Elborzioni. Le successive operzioni sono identiche quelle richieste per l stmp delle ricevute bncrie (vedi Stmpre le ricevute qui sopr). Vi verrà comunque chiesto di specificre il nome del file che conterrà le Ri.B. e l crtell in cui crerlo. IMPORTANTE Il nome del file deve contenere l estensione.rib (es. RibOtt.RIB). Un volt crete, le Ri.B. non possono più essere ricrete. Notte inftti che nell finestr di dilogo del comndo l csell di selezione Includi le ricevute già stmpte in definitivo è disbilitt. Presentre le ricevute di uno stesso periodo più bnche Se desiderte presentre le ricevute di uno stesso periodo più istituti di credito, dovete procedere come segue: 1. Premete il pulsnte Ricerc nell videt principle. 2. Nell finestr di ricerc che ppre, indicte l intervllo temporle delle scdenze (Scdenz d), brrre l csell Ricevut bncri e premete il pulsnte Ricerc. Nell elenco pprirnno tutte le scdenze che soddisfno il criterio di ricerc specificto. 3. Modificte le schede delle ricevute bncrie in elenco inserendo, nel cmpo bnc ssuntrice, l bnc cui le presenterete. 4. Procedete con l stmp delle ricevute o con l crezione delle Ri.B., come indicto in precedenz, stndo ttenti brrre l csell Ricerc bnc ssuntrice nell finestr di dilogo di selezione delle ricevute. In questo cso l ricerc delle ricevute dotterà nche il criterio d) descritto in Stmpre le ricevute qui sopr. Ricerc rpid - numero fttur/not - rgione socile cliente Ftturimo - Mnule per l'utente! 67

68 Moduli Collezioni Intelligenti Per il cmpo ctegori pgmento dovete usre uno dei seguenti vlori di ricerc: I, RD, RB, T e l string vuot (rispettivmente Immedito, Rimess dirett, Ricevut bncri, Trtt). Stmpe Elenco Elenco delle scdenze visulizzte nell elenco. Ricevute bncrie Vedi prgrfo Ricevute bncrie qui sopr. Scdenze per cliente Le scdenze visulizzte nell elenco vengono rggruppte per cliente e viene riportto il totle degli importi per ogni cliente e generle. Solleciti Le scdenze visulizzte nell elenco vengono rggruppte per cliente e viene stmpt un letter per ogni cliente riportnte le scdenze reltive, l importo totle delle stesse e l importo ncor d pgre. Nell stmp ppre l'indiczione Scdut nel cso in cui l scdenz non si incsst e l dt di scdenz è precedente ll dt odiern. Nel pnnello Scdenzrio clienti delle Preferenze potete inserire due testi, uno di pertur ed uno di chiusur, per l letter di sollecito. Elborzioni Cre Ri.B. Vedi Crere Ri.B. qui sopr. 68! Ftturimo - Mnule per l'utente

69 Moduli Prim not di Css Accedere l modulo 1. Selezionte il comndo Prim not di css dl menu Moduli Apprirà l videt con l elenco delle registrzioni di css del mese corrente. In fondo ll elenco ppiono nche i totli delle entrte, delle uscite ed il sldo. Se in un rig ppre l indictore sc vuol dire che l scrittur è legt d un scdenz cliente (vedi più vnti). Cmpi dell sched di inserimento/modific progressivo - Viene gestito utomticmente dll ppliczione che prende come riferimento il numero indicto nel pnnello Conttori delle Preferenze. dt - L ppliczione propone l dt corrente. entrt/uscit - Importi di entrt o uscit di denro. conto - Conto interessto dll entrt o uscit di denro (l css, il c/c bncrio, il c/c postle, ecc.). cpitolo e/u - Cpitolo di entrt o uscit cui f riferimento l entrt o l uscit di css. Utile per produrre lcune stmpe sttistiche (vedi Bilncio nel prgrfo Stmpe più vnti). scdenz cliente - Indicno l dt dell scdenz cui è legt l scrittur. Ftturimo - Mnule per l'utente! 69

70 Moduli Registrzioni crete utomticmente Alcune registrzioni vengono crete utomticmente con le seguenti operzioni: Premendo il pulsnte Incsso nell videt del modulo Scdenzrio Clienti (vedi Scdenzrio Clienti - Incsso delle scdenze). Stmpndo in definitivo un fttur o not di ccredito in cui è specifict un modlità di pgmento di ctegori Immedito-I con numero di pgmenti pri 1 (vedi Modlità di pgmento e Documenti - Stmp in definitivo). Cncellndo un registrzione cret con un di queste operzioni, si rende non incsst l scdenz cliente legt d ess. Nell sched di un registrzione cret con un di queste operzioni non si possono modificre gli importi e l dt. Crere le registrzioni reltive d un giroconto Per registrre un giroconto è necessrio crere due scritture: un di uscit d un conto ed un di entrt in un ltro. L ppliczione però semplific l procedur di crezione medinte un prticolre funzione di dupliczione di un scrittur. Per crere un giroconto procedete come segue: 1. Premete il pulsnte + nell videt dell elenco e registrte l scrittur di uscit d un conto. 2. Selezionte l scrittur ppen cret nell elenco. 3. Tenete premuto il tsto Opzione/Alt dell tstier e fte clic sul pulsnte +. Apprirà l finestr di dilogo che vi chiede se volete duplicre l registrzione seleziont. 4. Fte clic sull csell di selezione Giroconto. Nell finestr pprirnno i cmpi Cpitolo e Conto. 5. Specificte il Conto ed eventulmente il Cpitolo, quindi premete il pulsnte Continu. Nell elenco pprirà l registrzione di entrt nell ltro conto. Ricerc veloce - progressivo - descrizione 70! Ftturimo - Mnule per l'utente

71 Moduli Stmpe Elenco Elenco delle registrzioni visulizzte nell elenco. Riepilogo conti sintetico Stmp l situzione sintetic di tutti i conti di cui vengono riportti i totli dei cmpi entrt e uscit ed il sldo. L elborzione rigurd solo le registrzioni visulizzte l momento nell elenco. Il sldo di ogni conto è rele solo se l elborzione viene ftt su tutte le registrzioni; ltrimenti è semplicemente l differenz tr le entrte e le uscite delle operzioni selezionte. Riepilogo conti dettglito Stmp l situzione dettglit di tutti i conti di cui vengono riportte tutte le registrzioni con i totli dei cmpi entrt e uscit ed il sldo. L elborzione rigurd solo le registrzioni visulizzte l momento nell elenco. Il sldo di ogni conto è rele solo se l elborzione viene ftt su tutte le registrzioni; ltrimenti è semplicemente l differenz tr le entrte e le uscite delle operzioni selezionte. Bilncio Elbor le scritture del periodo specificto e produce un semplice bilncio dove ppiono i totli per ogni cpitolo, il totle di tutti i cpitoli d entrt, il totle di tutti i cpitoli d uscit ed il sldo reltivo. Elborzioni Inizilizzzione scritture Clcol il sldo di ogni conto prendendo in considerzione tutte le scritture l cui dt è precedente quell specifict dll'utente nell pposit finestr di dilogo; cncell poi tli scritture e cre, per ogni conto, un scrittur di pertur riportnte l importo del sldo (sldo inizile). Nelle scritture di pertur viene riportt l dt indict dll utente nell pposit finestr di dilogo. Ftturimo - Mnule per l'utente! 71

72 Moduli Preferenze Accedere lle Preferenze 1. Selezionte il comndo Preferenze dl menù File Apprirà l finestr reltiv. L finestr è suddivis in pnnelli selezionbili ttrverso l pposito menù comprs (1) nell prte lt dell finestr. Pnnello Conttori L numerzione delle ftture, dei DDT, degli vvisi di prcell, dei preventivi e delle registrzioni di prim not viene gestit utomticmente dll ppliczione. In questo pnnello trovte i conttori che vi fnno vedere, per ogni esercizio, qul è il numero dell ultimo documento di un determinto tipo d voi creto. Impostzione inizile dei conttori Qundo uste l ppliczione per l prim volt come utente registrto, dovrete impostre i conttori. Se non sono presenti i conttori dell esercizio corrente prtite dl psso 1, ltrimenti ndte direttmente l psso Premete il pulsnte +. Apprirà un finestr di dilogo che vi chiede di inserire l nno dell esercizio (es ). 2. Specificte l nno e premete il pulsnte OK. 72! Ftturimo - Mnule per l'utente

73 Moduli 3. Digitte, per ogni tipologi, il numero dell ultimo documento che vete emesso finor. Il primo documento che creerete con Ftturimo vrà il numero successivo quello specificto nel corrispondente cmpo. NOTA I pssi 1-2 srnno sufficienti, ll inizio di ogni nno, per crere i conttori del nuovo esercizio. Buchi nell numerzione dei documenti Supponimo, d esempio, che l ultim fttur che vete emesso si l 255 e che l fttur 97 si stt cncellt per errore. Per reinserirl procedete come segue: 1. Aprite il pnnello Conttori delle Preferenze. 2. Digitre 96 nel cmpo Fttur/Not di ccredito quindi premete il pulsnte Registr. 3. Crete un nuov fttur nel modulo Documenti. L nuov fttur vrà il numero Aprite nuovmente il pnnello Conttori delle Preferenze per ripristinre il conttore ll ultimo numero dell fttur. 5. Digitre 255 nel cmpo Fttur/Not di ccredito quindi premete il pulsnte Registr. NOTA Attenzione modificre i conttori: può cpitre che il numero successivo quello inserito in uno dei conttori si già stto usto d un ltr sched nello stesso esercizio. In tl cso l nuov sched non potrà essere cret. Pnnello Angrfic Invio SMS (vedi Invi SMS in Angrfic - Elborzioni) Usernme, pssword - Dti necessri per poter usufruire del servizio di invio SMS. SMS flsh - Se tle csell è brrt, l ppliczione spedirà gli SMS in formto Flsh, ossi SMS che vengono visulizzti direttmente sul telefonino senz lcun intervento d prte del destintrio. L'impostzione di quest csell viene ripropost nell finestr di dilogo di invio degli SMS. Richiedi notifiche di ricezione - Se tle csell è brrt, l ppliczione richiederà le notifiche di ricezione in modo d poter conoscere l dt e l or di consegn degli SMS inviti. L'impostzione di quest csell viene ripropost nell finestr di dilogo di invio degli SMS. Crediti SMS disponibili - Questo pulsnte permette di conoscere qunti crediti per l invio di SMS sono ncor disponibili. Acquist crediti SMS - Questo pulsnte pre l pgin web del sito di Active Softwre in cui è possibile cquistre i crediti SMS. Stto invio SMS - Questo pulsnte vi port nell're riservt del sito del fornitore del servizio di invio SMS in cui potete consultre il resoconto delle consegne. Le credenzili per il login sono l usernme e l pssword che dovete inserire negli omonimi cmpi descritti qui sopr. Ftturimo - Mnule per l'utente! 73

74 Moduli Pnnello Lvorzioni Prezzo orrio di defult - Il vlore specificto in questo cmpo viene proposto in tutte le nuove righe dell tbell Timer ll interno dell sched di un lvorzione. Specificte un prezzo l netto di IVA (vedi Lvorzioni). Pnnello Documenti Aliquot IVA di defult per l ftturzione - Il vlore specificto in questo cmpo viene pplict tutte le righe fttur generte in utomtico d ltri moduli (d es. in fse di ftturzione delle lvorzioni - vedi Ftturzione in Lvorzioni - Elborzioni). Codice Conto per pgmenti immediti - Il conto che viene utomticmente movimentto nell Prim not di css qundo si stmp in definitivo un fttur o un not di ccredito l cui modlità di pgmento pprtiene ll ctegori Immedito-I ed h un numero di pgmenti pri 1 (vedi Documenti - Stmp in definitivo). Ritenut d cconto % di defult - L percentule specifict in questo cmpo viene riportt nel corrispondente cmpo di tutte le ftture, note di ccredito o vvisi di prcell che vengono creti. Imponibile % su cui clcolre l ritenut - L percentule specifict in questo cmpo viene riportt nel corrispondente cmpo di tutte le ftture, le note di ccredito o gli vvisi di prcell che vengono creti. Mssimle Ensrco - L importo provvigionle nnuo mssimo per ditt committente i fini del clcolo del contributo Ensrco. Ensrco % di defult - L percentule specifict in questo cmpo viene riportt nel corrispondente cmpo di tutte le ftture o note di ccredito che vengono creti. Pnnello Documenti > Opzioni di stmp Copie - Tli cmpi consentono di specificre il numero di copie che vengono stmpte per ogni tipo di documento. Righe vuote in test - Permettono di specificre il numero di righe vuote che vengono inserite prim dell intestzione di un documento stmpto in modlità Modello stndrd. Un rig occup un fsci lt circ 7 mm. Righe dettglio - Consentono di specificre il numero di righe di dettglio che devono pprire su ogni pgin dei documenti stmpti in modlità Modello stndrd. Dicitur delle ftture - Permette di specificre l dicitur che pprirà nell stmp delle ftture in modlità Modello stndrd (d es. FATTURA o PARCELLA ). Pnnello Documenti > Modlità di stmp Modlità di stmp dei documenti - Le vrie opzioni, selezionbili per ogni documento con l pposito menu comprs, sono le seguenti: Modello stndrd - Oltre i dti viene stmpt tutt l prte grfic (testi fissi, riqudri, ecc.) di defult dell ppliczione. Nel documento stmpto ci srnno nche i dti dell ziend inseriti nell finestr di Personlizzzione oppure il logo inserito nel pnnello Stmpe. Solo i dti - Vengono stmpti solo i dti vribili (nessun testo fisso, riqudro o line). Nel CD di Ftturimo trovte dei file in formto ClrisWorks, PICT e WMF contenenti invece l prte grfic ed i testi fissi (i quli potete ggiungere d es. il vostro logo) che possono essere usti come moduli prestmpti d usre con quest opzione. A second del tipo di stmpnte che uste potreste dover riposizionre in blocco tutt l prte grfic ffinché i dti cdno perfettmente nei riqudri loro ssegnti. Trovte informzioni dettglite nell crtell Personlizzre le stmpe del CD di Ftturimo. 74! Ftturimo - Mnule per l'utente

75 Moduli Pnnello Scdenzrio clienti Ricerc bnc ssuntrice... - Lo scopo di quest csell di selezione viene descritto nel prgrfo dedicto ll stmp delle ricevute fiscli (vedi Scdenzrio - Ricevute bncrie). Codice SIA (Ri.B.) - Il codice voi ssegnto (rivolgetevi l vostro istituto di credito per ottenerlo) è necessrio per l crezione delle Ri.B. (vedi Crere le Ri.B. elettroniche in Scdenzrio - Ricevute bncrie). Lettere di sollecito: Testo di pertur/chiusur - In questi cmpi potete inserire i testi stndrd di pertur e chiusur delle lettere di sollecito dei pgmenti (vedi Solleciti in Scdenzrio - Stmpe). Pnnello Stmpe Dti dell ziend nell intestzione - Tli pulsnti rdio permettono di scegliere cos verrà stmpto nell ngolo lto sinistr di documenti quli ftture, DDT, note di ccredito, vvisi di prcell, preventivi, solleciti, schede di lvorzione. Le opzioni disponibili sono le seguenti: Stmp i dti dell ziend - Vengono stmpti i dti inseriti nel pnnello Dti utente. Non stmpre i dti dell ziend - L re viene lscit in binco. D usre qundo si stmp su crt intestt. Us il logo - Verrnno stmpti il logo ed i dti ziendli inseriti nel sottostnte riqudro. L dimensione del riqudro coincide con lo spzio utile nell stmp. Per inserire il logo ed i dti ziendli, vete due possibilità: - Copirli negli Appunti dl documento in cui sono stti creti, fre clic nel riqudro e premete l combinzione di tsti Mel-V (Ctrl-V in Windows) per incollrli. - Premere il pulsnte Cric file logo che permette di scegliere un file PDF il cui contenuto pprirà nel riqudro. Quest opzione è disponibile solo per l Modlità di stmp Modello stndrd (vedi Pnnello Documenti > Modlità di stmp qui sopr). Ftturimo - Mnule per l'utente! 75