NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. RELEASE Versione 2016.1.4 Applicativo: GECOM Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: 2016.1.4 (Update) Data di rilascio: 12/05/2016 Riferimento: Anomalie Corrette Classificazione: Guida utente ANOMALIE CORRETTE Gestione e stampa modello IVA TR... 3 RIMB38B... 3 Modello rimborso credito Iva Trimestrale... 3 Estrazione dati per analisi bilancio... 3 ABCEE... 3 Stampa bilancio di esercizio IV Direttiva CEE... 3 Interrogazione situazione contabile semplificate... 3 INQSITS... 3 Export... 3 Gestione Nota Integrativa... 3 NICEE... 3 Gestione Nota Integrativa... 3 Stampa registro Iva semplificate/stampa registri e Liquidazione Iva... 4 MIVAS/REGIVA... 4 Stampe 2016... 4 Interrogazione partitari semplificate... 4 MINQS... 4 MINQS e PARTS... 4 MINQS Professionista con contabilità semplificata... 4 Stampa situazione contabile ordinarie... 5 MSIT... 5 Tipo Elaborazione Stampa situazione contabile... 5 Interrogazioni partitari ordinarie... 5 MINQ... 5 Ordine del numero di registrazione... 5 Gestione Prima nota... 5 MPRI... 5 Data di registrazione... 5 1
NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. Filtri di Ricerca... 5 Causale 8... 5 Iva di cassa... 6 Interrogazione situazione contabile ordinarie... 6 INQSIT... 6 Situazione contabile con prospetto imposte del 2015... 6 Stampa partitari e aggiornamento conti ordinarie... 6 MPART... 6 Data di registrazione... 6 Stampa riepilogo Iva quater... 6 RIEQUA... 6 Ditta quater con iva da versare nel 2015... 6 2
ANOMALIE CORRETTE Gestione e stampa modello IVA TR RIMB38B Modello rimborso credito Iva Trimestrale Se in fase di creazione di un modello Iva TR per l anno 2016, sul campo Mittente telematico si eseguiva la ricerca attraverso la funzione F2, la maschera di ricerca non veniva aperta. Estrazione dati per analisi bilancio ABCEE Stampa bilancio di esercizio IV Direttiva CEE Richiamando il programma, questo andava in errore. Interrogazione situazione contabile semplificate INQSITS Export L esecuzione dell export in excel terminava andando in errore. Gestione Nota Integrativa NICEE Gestione Nota Integrativa In alcuni casi se si era già generato il file xbrl e successivamente si andava a compilare la sezione "Finanziamenti effettuati dai soci della società" e poi si rigenerava il file xbrl, l anteprima visualizzava solo l ultimo prospetto. In alcuni casi, eseguendo il ricalcolo parziale (campo Crea nota integrativa del Ricalcolo da archivi contabili impostato a P ) di prospetti analitici su di un bilancio abbreviato, venivano persi dei valori all interno delle tabelle di dettaglio conti per i conti patrimoniali. Il ricalcolo effettuato direttamente sulla riga non aveva problemi. In alcuni casi, elaborando la nota integrativa non apparivano, nel dettaglio conti, i saldi del periodo precedente. Il problema si verificava solo per i conti economici. 3
ANOMALIE CORRETTE In presenza di una ditta con variazione storica riguardante il piano dei conti (ad esempio fino al 2015 piano dei conti utilizzato 91 poi variato dal 2016 con il piano dei conti 80 e codice riclassificazione 89) se si eseguiva il ricalcolo da archivi contabili da NICEE, la procedura segnalava "non trovata correlazione..." per diversi conti. Il problema si verificava poiché non veniva letto lo storico. Dopo aver eseguito il Ricalcolo da archivi contabili, l applicativo riportava come Schema previsto le sezioni delle partecipazioni verso controllate/collegate della nota integrativa (correttamente in quanto presente un valore in bilancio per le Altre immobilizzazioni finanziarie), ma su tali sezioni non era attiva la funzione "Disabilita sezione". Per le voci "crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica abbr." e "debiti suddivisi per area geografica abbreviato" pur compilando lo schema (schema abbreviato) non era possibile inserire un commento né in testata e né nel piede. Per poter gestire tali commenti era necessario eseguire prima l'importazione dei testi standard. Eseguendo il prelievo dei dati contabili per il bilancio da GEPRMUL senza essere prima essere entrati in NICEE la procedura visualizzava a video il seguente messaggio: Codice di riclassificazione nota integrativa diverso da quello indicato nel bilancio. Stampa registro Iva semplificate/stampa registri e Liquidazione Iva MIVAS/REGIVA Stampe 2016 Nelle stampe relative al 2016, la dicitura Fuori campo iva, in alcuni casi, si sovrapponeva alle righe successive. Interrogazione partitari semplificate MINQS MINQS e PARTS Se si eseguiva il comando MINQS per una ditta professionista, la visualizzazione e la successiva stampa dei partitari risultavano corretti, eseguendo invece la stampa degli stessi partitari con il comando PARTS nella riga del pagamento era erroneamente presente un conto che in realtà non era stato movimentato. MINQS Professionista con contabilità semplificata Si verificava un anomalia se per una fattura di vendita registrata nel 2015 l incasso, effettuato con apposita causale riservata alle ditte professioniste, avveniva l anno successivo: in questo caso, infatti, nella visualizzazione del partitario del 2016 il ricavo era raddoppiato. 4
ANOMALIE CORRETTE Stampa situazione contabile ordinarie MSIT Tipo Elaborazione Stampa situazione contabile Eseguita la stampa CESP2 per il 2015 in modalità definitiva ( Tipo di stampa D ), nella stampa della situazione contabile era necessario impostare a SI l'opzione relativa alla simulazione degli ammortamenti perché fosse presente la ripresa fiscale del super ammortamento. Interrogazioni partitari ordinarie MINQ Ordine del numero di registrazione Con alcune impostazioni particolari, la stampa delle righe dei movimenti era disallineata. Gestione Prima nota MPRI Data di registrazione Inserendo una registrazione in MPRI, posizionandosi nella data di registrazione, se si tentava di inserire il calendario e si selezionava Annulla, il programma andava in errore. Filtri di Ricerca Se per una ditta in contabilità semplificata si effettuava una ricerca dei movimenti utilizzando i filtri impostando come data 01/01/2015 ed effettuando la ricerca per causale, il programma, in alcuni casi, terminava in errore. Causale 8 In alcune situazioni, provando ad incassare una fattura con Iva di cassa indicando una data antecedente la data di registrazione della fattura, la procedura correttamente segnalava con un messaggio che l'operazione non era possibile, ma non era più possibile uscire dalla registrazione. 5
ANOMALIE CORRETTE Iva di cassa Registrando una fattura di vendita, il campo Esigibilità iva veniva impostato automaticamente a 2 e nel caso in cui il parametro veniva variato, ad esempio indicando Iva ad esigibilità immediata, nella maschera successiva veniva rilasciato il messaggio "Contrasto codici iva ed esigibilità di cassa". Interrogazione situazione contabile ordinarie INQSIT Situazione contabile con prospetto imposte del 2015 In presenza di un cespite acquistato ad inizio 2015 se era stato eseguito il CESP2 definitivo per il 2015 e nel 2016 il valore del cespite viene incrementato e viene inserita anche l'agevolazione del super ammortamento si verificava un anomalia nella situazione contabile con prospetto imposte del 2015. In questo caso, infatti, il valore per il super ammortamento era erroneamente esposto in diminuzione. Stampa partitari e aggiornamento conti ordinarie MPART Data di registrazione Eseguendo la stampa MPART per il 2016 con il parametro "Ditte quater raggruppate" impostato a Sì, la stampa prodotta in formato.pdf risultava corretta, mentre eseguendo l' Export e la scelta Analisi dati venivano riportati solamente i movimenti della ditta principale. Stampa riepilogo Iva quater RIEQUA Ditta quater con iva da versare nel 2015 In presenza di una ditta in quater con Iva da versare nel 2015 per la quale non era ancora stata chiusa la dichiarazione Iva se si eseguiva il comando RIEQUA per la stampa del primo trimestre 2016, il debito del 2015 veniva riportato di nuovo nel 2016. 6