Applicativo ZTravel Versione Giugno 2019

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1 Applicativo ZTravel Versione Giugno 2019 EXPENSE... 3 Funzioni amministratore/ Cruscotti/ Gestione Note spese... 3 Calcolo nota spese contratto del credito... 3 Importazione trasferte a cavallo mese in nota spese - contratto del credito... 4 Riconoscimento indennità / spesa di pranzo contratto del credito... 4 Import Prepagate... 4 Modifica Delle Spese Inserite... 4 Inserimento rimborsi... 4 Menù approvatore/ modifica spese... 6 Parametri di invio automatico Nota spese... 7 Tabelle Note spese/compilazione/ Parametri invio automatico note spese... 7 Gestione Variazione Del Trattamento Contrattuale... 8 Setup ZTravel / Compilazione / Nota spese / Impostazioni generali... 8 Rapporto di lavoro /ZTravel /Trasferte e Note spese... 8 Pianificazione Trasferte Sezione Dati aggiuntivi... 8 Inserimento rimborsi... 9 Rimborsi Km Annuali Per Dipendente... 9 Setup ZTravel / Compilazione / Nota spese / Itinerario e rimborsi km... 9 Rapporto di lavoro /ZTravel / Trasferte / Note spese... 9 Tabelle / Note spese/ Tipologia spese... 9 Spese con importo fisso storicizzabile Tabelle / Note spese / Spese / Anagrafica spese Pag. 1/17

2 Nuove metodologie per la generazione delle indennità Tabelle / Note spese /Spese / Limiti spese MODULI COMUNI Gadget / HUB automatiche Tabelle/ Note Spese/ Compilazione / Anagrafica motivazioni Iter Approvativo In Base Alla Filiale Tabelle/ Archivi di base/ Flussi/Anagrafica formule Setup / Flusso autorizzativo / Note spese Setup / Flusso autorizzativo / Trasferte Rivisitazione Tabella Delegati all inserimento Tabelle / Archivi di base/ Impostazione delegati all inserimento Utilità / Utilità Files Esterni Gestione chiavi autenticazione Configurazione files esterni Gestione files esterni MODULO EXPFAE Fatturazione elettronica/ Gestione efatture MODULO TRAVEL Archivi di base/ flussi/ anagrafica formule Setup Flusso autorizzativo Setup Pag. 2/17

3 EXPENSE Funzioni amministratore/ Cruscotti/ Gestione Note spese Prevista una nuova opzione; forza liquidazione, che permette di far passare sia per le note spese in bozza che per quelle in attesa di approvazione direttamente alla prima fase di liquidazione prevista nei momenti operativi (lo stato delle richieste va al primo step che nei momenti operativi ha la spunta su neutro ). Sono stati ripristinati dei filtri nel campo funzionalità ; qui sotto l elenco di come funzionano. Tenere presente che quando si menzionano le indennità sono riferite a quelle generate dai calcoli del contratto del credito: Senza sforamento di % dei km modificati: Note spese comprensive di soli rimborsi chilometrici (senza nessun altra voce di spesa) per cui il dipendente ha rispettato il numero dei km di distanza tra le località, oppure ha modificato il numero dei km ma senza sforare la % indicata in Tabelle/ Trasferte/ Controlli / Limiti di spesa, campo "% differenza km"; Spese non documentate: note spese comprensive, nella sezione spese, SOLO di spese non documentate (se sono presenti sia spese non documentate che qualsiasi altra voce di spesa, oppure anche una sola diaria, l intera nota è esclusa da questa visualizzazione); % km + spese non documentate: Note spese che comprendono entrambe le casistiche sopra; quindi che hanno solo spese non documentate e rimborsi km per cui sono stati rispettati i limiti del numero km commentati sopra; Note spese con solo indennità: Sono visualizzate le note spese in cui sono presenti solo diarie, senza spese; Sforamento % km e senza spese Sono visualizzate le note spese in cui : I rimborsi chilometrici sono stati sforati; Non sono presenti spese. Se in setup è attivo Abilita inserimento note per approvazione" ora anche l amministratore può inserire note durante l approvazione. Calcolo nota spese contratto del credito Pag. 3/17

4 Quando è attivo in Setup ZTravel / Calcolo Abilita calcolo indennità trasferte a cavallo mese, quando l utente inserisce trasferte a cavallo mese in nota spese vengono eseguiti i seguenti controlli: Se il mese di partenza coincide con la mensilità della nota spese, la trasferta viene creata spezzata. La parte riferita al mese successivo viene creata sul rimborso riferito alla mensilità successiva; Se il mese di partenza è superiore alla mensilità della nota spese, non è consentito l inserimento; Se il mese di partenza è inferiore alla mensilità della nota spese, l inserimento è consentito e la trasferta viene spezzata nella stessa nota spese e creata come trasferta arretrata. Importazione trasferte a cavallo mese in nota spese - contratto del credito Quando è attivo in Setup ZTravel / Calcolo Abilita calcolo indennità trasferte a cavallo mese, se la nota spese della mensilità di partenza non è nello stato di bozza, viene creata la trasferta spezzata sul primo mese successivo disponibile come arretrata. Riconoscimento indennità / spesa di pranzo contratto del credito Nel codice controllo 4 è stato aggiunto un controllo e, se il Parametro 2 è valorizzato con 1, se ORA PARTENZA <=inizio pranzo E ORA ARRIVO >=fine pranzo (inizio e fine pranzo sono gli orari impostati sul pranzo in Tabelle/ Fiscalità / Italia/ Fasce orario). allora il giorno viene conteggiato (nei giorni minimi) ed il pranzo riconosciuto. Import Prepagate Ora viene gestito anche l import delle fatture elettroniche. Occorre definire nella variabile TIPODOC i seguenti valori: - S= fattura; - E= fattura elettronica; - N= tutti gli altri casi Modifica Delle Spese Inserite Ora è possibile: - Modificare la data della spesa; - Modificare la spesa inserita (senza dover effettuare una cancellazione, come avveniva fino ad ora); - Modificare le spese generate automaticamente per effetto di ripartizione automatica ; Inserimento rimborsi Al posizionamento del mouse sulla spesa, con modifica si procede come di consueto; Pag. 4/17

5 Con aggiorna è possibile agire sia sulla data, che sulla voce: Con Modifica si variano tutti gli altri dati. questa icona sta ad indicare informazioni aggiuntive sulla spesa, quali: - Se fa parte di un documento di cui sono stati inseriti gli estremi, che sia esso ricevuta fattura ecc (come nella figura sopra); - Se è una delle spese originate da una ripartizione automatica; viene data l informazione di quale era la spesa originaria; Viene data evidenza anche dell ORIGINE della spesa, dove: Movimento da carte di credito; Pag. 5/17

6 Movimento da agenzia viaggi / ufficio viaggi; Spesa da App mobile; Spesa prepagata azienda importata da flussi esterni Controlli: - Le spese evidenziate dalle icone sopra non sono modificabili; - Se viene modificata la data e la spesa fa parte di un documento, il programma richiede all utente se deve essere modificata anche la data del documento; - se la spesa è collegata ad un documento in cui sono presenti più di una spesa, il programma informa l utente che la modifica avverrà anche sulle altre spese oggetto originate dalla stessa voce. per aggiornare la spesa; senza dover re inserire i dati della stessa. Ad esempio, quando sono presenti allegati, oppure nominativi di persone a cui si è offerto, ecc. La schermata proposta è: Quando viene scelta questa opzione su una spesa originata da una ripartizione automatica, il programma propone come Nuova voce di spesa la voce da ripartire; Nella fase 2 Completa dati nuova voce di spesa sono proposti gli stessi dati inseriti in precedenza, che possono essere integrati / modificati. Ovviamente sono eseguiti i controlli formali sulle impostazioni presenti sul nuovo inserimento. Menù approvatore/ modifica spese E stato aggiunto il filtro raggruppa per documento, che è attivato di default, perché questa è la modalità di visualizzazione applicata fino ad oggi; se lo si clicca, l elenco delle spese viene eseguito per spese; quindi a fronte di un documento con più spese, sono esposte tot righe quante sono le spese: Pag. 6/17

7 Parametri di invio automatico Nota spese L esigenza: in particolari casi fare in modo che le note spese siano inviate automaticamente in liquidazione da un processo schedulato che deve seguire determinate regole. I particolari casi menzionati, che sono gestiti in questa release sono: note spese senza spese da rimborsare; note spese contenenti solo trasferte annullate. L impostazione della regola da seguire è da attuare in Tabelle Note spese/compilazione/ Parametri invio automatico note spese Pag. 7/17

8 Se il periodo è impostato con N^ GG da creazione nota spese, viene richiesto anche il numero giorni. Il processo schedulato hftr_bautosendns Verifica che: - ci siano note spese in bozza con le caratteristica specificate nelle regole in tipologia note spese (senza rimborsi oppure con solo trasferte annullate); - le invia in liquidazione oppure all approvazione definita dall iter autorizzativo (a seconda dell impostazione del campo modalità di invio ): o se il periodo è qualsiasi, tutte le note spese in bozza che hanno superato i precedenti controlli; o se il periodo è n gg precedenti le invia se sono trascorsi i giorni definiti in numero gg dalla o data in cui i rimborsi sono stati creati alla data di esecuzione del processo; se il periodo definito è ns mesi precedenti invia tutte le note spese riferite a mesi antecedenti a quello di esecuzione del processo. Nei parametri può avere come variabile il codice azienda, pidcompany (nel processo, riga Parameters, indicare il codice azienda di 6 caratteri), (virgola) il codice della regola. Ipotizzando di schedulare per azienda 1 e regola 2; nei parametri indicare: ,2 Gestione Variazione Del Trattamento Contrattuale Fino ad oggi il trattamento contrattuale definito per ognuno nel rapporto di lavoro, poteva essere modificato solo dalla Pianificazione trasferta, quando abilitata la sezione Dati aggiuntivi. Con la modifica invece sarà possibile farlo anche dall inserimento di nuove trasferte nei rimborsi spesa. Oltre ad aggiungere questa possibilità, attivabile da setup, sono previsti alcuni parametri che inibiscono la modifica se la trasferta è stata creata dal modulo di pianificazione o se il dipendente NON è abilitato. Nuovi campi aggiunti: Setup ZTravel / Compilazione / Nota spese / Impostazioni generali Nella sezione Opzioni generali, Attiva compilazione trattamento contrattuale se spuntato in Gestione rimborsi l utente può modificare il trattamento contrattuale impostato automaticamente; Quando scelto, compare Disabilita modifica per trasferte importate se scelto, l utente può decidere di inserire il trattamento contrattuale solo nel caso in cui la trasferta sia inserita direttamente dal modulo EXPENSE; quando importata da TRAVEL, la modifica del campo è inibita. Rapporto di lavoro /ZTravel /Trasferte e Note spese Disabilita modifica trattamento contrattuale ; se scelto, si effettua una forzatura sul dipendente; quando nelle impostazione è stato scelto di consentire la modifica del trattamento contrattuale. Pianificazione Trasferte Sezione Dati aggiuntivi Pag. 8/17

9 Trattamento contrattuale ; il campo può essere disabilitato in due occasioni: 1. Quando è stato disabilitato mediante l obbligatorietà parametrica del setup (come oggi) 2. Quando, nel rapporto di lavoro del dipendente, è attivo il flag Disabilita modifica trattamento contrattuale Inserimento rimborsi In tutte le sezioni, tranne quella dell Elenco trasferte, viene visualizzato anche il trattamento contrattuale con possibilità o meno di modifica solo se nel setup valido per il dipendente intestatario della trasferta, è spuntato Attiva compilazione trattamento contrattuale In base all attivazione di Disabilita modifica per trasferte importate nel setup o il flag Disabilita modifica trattamento contrattuale nel rapporto di lavoro, il programma si comporta in questo modo: o Se ALMENO UNO DEI FLAG è attivo, il campo NON può essere modificato; o Se NESSUNO DEI FLAG è attivo, il campo può essere modificato; Rimborsi Km Annuali Per Dipendente L esigenza è quella di: - applicare il rimborso chilometrico per fascia annuale, già presente all interno dell applicativo, calcolando la somma utile per la fascia, non per la coppia tipo auto / modello auto ma in base al numero km effettuati dal dipendente; - visualizzare quanti KM sono già stati richiesti dal dipendente dal rapporto di lavoro del dipendente. Setup ZTravel / Compilazione / Nota spese / Itinerario e rimborsi km Nella sezione Opzioni rimborsi km, quando attivo il valore Annuale nel campo Attiva rimborso km per fascia, troviamo in Modalità di calcolo le opzioni : Tipo auto Modello auto la somma dei km annuali viene effettuata raggruppando per Tipo auto e Modello auto; Dipendente la sommatoria viene effettuata raggruppando per dipendente, quindi sono considerati tutti i chilometri inseriti. Rapporto di lavoro /ZTravel / Trasferte / Note spese Nella sezione Note spese, solo se per il setup è attiva l impostazione Attiva rimborso km per fascia = Annuale ed il valore Dipendente in Modalità di calcolo, viene esposto il campo Totale km percorsi in sola visualizzazione, non modificabile. Tabelle / Note spese/ Tipologia spese Quando la spesa è negativa, compare anche il campo Non decurtare importo da rimborsare. Pag. 9/17

10 Da utilizzare in casi in cui la spesa negativa si riferisce a un pre pagato azienda (esempio: storno Carta Airplus), per cui gli importi non devono essere decurtati dal totale da rimborsare. Spese con importo fisso storicizzabile Per gestire l inserimento delle indennità a forfait lato utente, è necessario storicizzare l importo fisso presente oggi sull anagrafica della voce di spesa per consentire, in maniera più agevole, il cambio dell importo al verificarsi di una modifica contrattuale. Tabelle / Note spese / Spese / Anagrafica spese Aggiunta una nuova sezione Importo fisso in cui sono richiesti i dettagli degli importi e le date di validità degli stessi: In inserimento di una spesa ad importo fisso, il valore viene assegnato utilizzando come parametro per le date di validità, la data della spesa. Nuove metodologie per la generazione delle indennità Occorreva poter gestire il calcolo delle seguenti indennità: Erogazione indennità per trasferte di un giorno con partenza prima delle ore 08:00 e rientro dopo le ore 17:00 Riconoscimento di una differente erogazione dell indennità, a seconda che si tratti del giorno di partenza della trasferta oppure del rientro Conseguenti implementazioni al calcolo: Tabelle / Note spese /Spese / Limiti spese 1. Prima di accedere alla sezione Limiti parametrici nella combobox relativa alle durate, è presente il nuovo valore Fascia oraria. o E cambiata l intestazione delle colonne Durata da (HHmm) e Durata a (HHmm) in base alla valorizzazione del campo precedente: o Se = Fascia oraria Pag. 10/17

11 Dalle (HHmm) Alle (HHmm) E possibile definire l orario di partenza e/o di rientro dalla trasferta o Se DIVERSO da Fascia oraria Durata da (HHmm) Durata a (HHmm) Come nelle precedenti release i valori inseriti scandiscono il numero di ore di durata della trasferta. Quando si utilizza la nuova metodologia, Fascia oraria Dalle/ alle, il calcolo controlla se il dipendente nelle ore indicate era in trasferta o meno. Se era in trasferta, la condizione si verifica, altrimenti no. Esempio con Campi impostati con Dalle 08:00 Alle 17:00 - Per le trasferte di un giorno la partenza deve avvenire prima delle ore 08:00 e il rientro dopo le ore 17:00 perché il calcolo si fermi sulla riga; - Per i giorni intermedi delle trasferte di più giorni la condizione si verifica; - Per il primo giorno di partenza delle trasferte di più giorni la condizione si verifica solo se si è partiti prima delle 08:00; - Per l ultimo giorno delle trasferte di più giorni la condizione si verifica solo se si è arrivati dopo le 17:00 Esempio con campi impostati con Dalle 12:00 alle 14:00 (sulla spesa pranzo personale) - Se il dipendente è partito alle 11:59 e rientrato alle 14:01 la riga viene letta, e questi sono gli orari limite; - Se il dipendente è partito alle 13:00 e rientrato alle 19:00 la riga viene scartata; - Se il dipendente è partito alle 07:00 e rientrato alle 14:00 la riga viene scartata. 2. Nel dettaglio dei limiti parametrici, nuova colonna Giorno trasferta che può assumere i valori: Tutti (default) Non viene fatto alcun filtro sui giorni Unico giorno Si valorizza solo se il giorno oggetto di calcolo è l unico della trasferta Partenza (più gg) Si valorizza solo se il giorno oggetto di calcolo è il giorno di partenza della trasferta di più giorni Rientro (più gg) Si valorizza solo se il giorno è il giorno di rientro della trasferta di più giorni. MODULI COMUNI Gadget / HUB Il gadget My activity list" ora è "Lista attività - Trasferte e Note Spese". automatiche In tutte le previste, sia per TRAVEL che per EXPENSE, comprese quelle via mobile, ora è possibile inserire anche la variabile dei riferimenti contabili inseriti nella richiesta. La variabile aggiunta, già prevista in altre tipologie di ${RIFCONTTR} Pag. 11/17

12 Tabelle/ Note Spese/ Compilazione / Anagrafica motivazioni L esigenza è quella di avere la possibilità che per certe motivazioni sia necessaria la pianificazione trasferta mentre per altre devono essere utilizzate solo Inserimento Rimborsi. Solo per le motivazioni con processo T2 Note spese, è aggiunto un nuovo campo nella sezione Controlli note spese denominato Consenti utilizzo solo da pianificazione trasferta. Quando l utente esegue l inserimento di una nuova trasferta in nota spese, viene eseguito un controllo sul campo e: Se ATTIVO, la motivazione NON è visibile nell elenco delle motivazioni; Se NON ATTIVO, la motivazione è visibile. Iter Approvativo In Base Alla Filiale L esigenza è quella di variare l iter approvativo a seconda della filiale di cui fa parte l intestatario della richiesta; esempio: Filiale di Lodi: iter di approvazione a 2 livelli; Filiale di Milano: iter di approvazione a 1 livello. Tabelle/ Archivi di base/ Flussi/Anagrafica formule Prevista la nuova variabile Filiale/ dipendenza dipendente, sia per TRAVEL che per EXPENSE, che dà la possibilità di scegliere, e pilotare la formula, e di conseguenza il ciclo approvativo, in base alla filiale di cui fa parte il dipendente. La lettura dei dati storici della filiale del dipendente avviene secondo le modalità scelte nelle opzioni previste per questo caso in Setup / Flusso autorizzativo (commentate in seguito). Setup / Flusso autorizzativo / Note spese Nuovi campi per definire la modalità di lettura dei dati validi nel rapporto di lavoro. Ovvero, se nei momenti operativi è impostata una formula che deve leggere la filiale del dipendente (ma anche altre variabili che prevedono una lettura sul rapporto di lavoro), l impostazione di questi nuovi campi scandisce la data di validità del dato che deve essere letto. Data di riferimento per invio nota spese Data inizio nota spese: nota spese di gennaio 2019, inviata a febbraio 2019 dato valido a gennaio 2019 data invio nota spese: nota spese di gennaio 2019, inviata a febbraio 2019 dato valido a febbraio 2019 Setup / Flusso autorizzativo / Trasferte Data di riferimento per invio trasferta Data inizio trasferta: trasferta di gennaio 2019, inviata a dicembre 2018 dato valido a gennaio 2019; data invio trasferta: trasferta di gennaio 2019, inviata a dicembre 2018 dato valido a dicembre 2018 Rivisitazione Tabella Delegati all inserimento Pag. 12/17

13 Tabelle / Archivi di base/ Impostazione delegati all inserimento Ora è possibile impostare più di 5 utenti delegati; e per ognuno definire date di validità diverse: Utilità / Utilità Files Esterni Implementazioni relative ai collegamenti per il download di dati da aree sftp che richiedono l autenticazione tramite utente e chiave; fino ad oggi non gestibile. Un altra grossa novità è la possibilità di scaricare file zippati e protetti da password. Le implementazioni trovano la loro applicazione nel download dei files zippati contenenti le spese inserite dall App Soldo, e per l invio delle anagrafiche a Soldo tramite la scrittura del file sulla loro area. - Con la funzione Gestione chiavi autenticazione viene generata la coppia di chiavi: o o pubblica, da fornire al gestore dell sftp; privata, da tenere per ottenere l autenticazione prima del download, (viene confrontata con quella fornita al fornitore). - La funzione in cui si impostano le credenziali di accesso alle aree non si chiama più Configurazione GPG, ma Configurazione file esterni, perché non gestisce più unicamente il tipo di decriptazione GPG, come spiegato in seguito; - Gestione file esterni è una funzionalità nuova con cui si possono lanciare manualmente i download dalle varie aree e tenere sotto controllo la situazione. Gestione chiavi autenticazione Per la creazione della coppia di chiavi. I record già presenti consentono solo la cancellazione oppure il download delle chiavi generate. Il download viene eseguito per la chiave pubblica, da fornire al gestore dell area sftp a cui ci si collega. Con Nuovo, sono fornite informazioni relative alla funzione: Pag. 13/17

14 Con Avanti, in Fase 2, sono richiesti: Tipo operazione Generazione per generare le chiavi pubblica, da fornire all esterno, e privata, tenuta in memoria. Upload nel caso in cui le chiavi siano già state generate da processi esterni; per aggiornare il DMS. Tipologia Scegliere la modalità di criptatura tra quelle proposte; DSA2048 è disponibile solo se la versione java è 8.x. Azienda non è possibile inserire la Passphrase / conferma passphrase Inserire una password e confermarla; non sono fatti controlli particolari. In Fase 3: Viene data la possibilità di scaricare la chiave pubblica da fornire all esterno. Configurazione files esterni Configurare qui le credenziali per la lettura e il download dei files esterni. DEFINIZIONE Azienda non è possibile inserire la Codice assegnato dal programma Pag. 14/17

15 Descrizione libera Tipo operazione Download ZTravel si deve collegare ed eseguire il download di un file (esempio: prelevare il file contenente i dati degli estratti conto); Upload ZTravel si deve collegare ed eseguire l upload di un file (per esempio mandare il file contenente le anagrafiche a Soldo). DATI COLLEGAMENTO (Solo se scelto download) Percorso file LOCALE, FTP, SFTP. Compilazione obbligatoria Autenticazione Visibile solo se Percorso file = SFTP / Campo obbligatorio. Scegliere il tipo di autenticazione tra Utente e password, Utente e chiave privata Server / Porta Visibili solo se Percorso file <> LOCALE, obbligatori. Username Visibile solo se Percorso file <> LOCALE, obbligatorio Password visibile solo se Percorso file = FTP OPPURE Percorso file = SFTP E Autenticazione = Utente e password. Obbligatorio Chiave privata da utilizzare Ricerca sulle chiavi create in precedenza (nella ricerca si tiene conto dei filtri di popolazione). Visibile solo se Percorso file = SFTP e Autenticazione = Utente e chiave privata, obbligatorio. Percorso fisico Campo testo, obbligatorio DATI RICERCA E SALVATAGGIO FILE Visibile solo se Tipo operazione = Download Cerca file Uguale a, Contiene. Campo obbligatorio Nome file / Estensione Campi testo e obbligatori Sicurezza files Nessuna / File compresso / File compresso con password / File criptato con GPG Campo obbligatorio. Scegliere la tipologia di file da scaricare. Tipo password Visibile solo se Sicurezza files = File compresso con password ; opzioni Da licenza Fissa Password Visibile solo se Tipo password = Fissa / obbligatorio Chiave di crittografia Visibile solo se Sicurezza files = File criptato con GPG / Chiave 1, Chiave 2 /obbligatorio Percorso e nome file destinazione Campo testo obbligatorio/ se scelto File compresso o File compresso con password, viene richiesto solo il percorso. Pag. 15/17

16 DATI UPLOAD Visibile solo se Tipo operazione = Upload Percorso e nome file per upload Campo testo obbligatorio. Indicare da dove prelevare il file. Percorso file FTP / SFTP / obbligatorio Autenticazione Visibile solo se Percorso file = SFTP Utente e password / Utente e chiave privata / obbligatorio Server / Porta Campi obbligatori Username Campo obbligatorio Password visibile solo se ( Percorso file = FTP OR ( Percorso file = SFTP AND Autenticazione = Utente e password ))/ obbligatorio Chiave privata da utilizzare Visibile solo se Percorso file = SFTP AND Autenticazione = Utente e chiave privata E possibile eseguire la ricerca delle chiavi generate dalla funzione specifica; alla ricerca sono applicati i filtri di popolazione, se presenti sulle aziende. Campo obbligatorio Percorso destinazione Campo testo, obbligatorio. Indicare dove caricare il file. Gestione files esterni Consente di eseguire manualmente le diverse configurazioni create e/o consultare i log delle esecuzioni precedenti (anche se schedulate). Esecuzione Seleziona la funzione da eseguire (Griglia SINISTRA), dove sono elencate tutte le parametrizzazioni effettuate nella funzione Gestione files esterni: Pag. 16/17

17 Seleziona la riga, riportandola sulla destra (Ordine di esecuzione) Sono eseguite le funzioni come stabilite dall utente; al termine, viene mostrato il log dell esecuzione (con switch sul tab Log esecuzioni ). MODULO EXPFAE Fatturazione elettronica/ Gestione efatture Aggiunta l opzione su ogni movimento, che ne evidenzia: MODULO TRAVEL Archivi di base/ flussi/ anagrafica formule Per le variabili: "Almeno un anticipo con modalità di pagamento" e "Tutti gli anticipi con modalità di pagamento" sono stati aggiunti i seguenti valori: - R = Ricarica carta prepagata - S = Carta Soldo Setup Flusso autorizzativo Non approva in automatico, per un delegato, le sue richieste Ora l opzione è disponibile anche per il delegato di trasferte. Setup Nel testo della mail prevista per gli approvatori ora è prevista la variabile ${IMPANTICIPI}. Pag. 17/17