Oggetto Contabile (d)=- *(d) 581113 16/1/215 22/1/215 336 MANUALE URBANISTICA/EDILIZIA 21/1/215 276 2/2/215 1/11/215 45,9 263 12.71,7 1/E 1/6/215 12/6/215 3689 1 S.A.L. RISTRUTTURAZIONE PLESSO 11/6/215 2147 11/7/215 2/11/215 19.239,67** 132 14.419.636,44 SCOLASTICO CORSO LAGHI 79 4/E 13/7/215 27/7/215 3689 2 S.A.L. RISTRUTTURAZIONE PLESSO 21/7/215 2147 2/8/215 2/11/215 8.94,5** 92 7.446.484,6 SCOLASTICO CORSO LAGHI 79 14 1/7/215 27/7/215 196 KIT ESTINTORI RDO 27757 CIG. 22/7/215 24 21/8/215 16/12/215 2.954,5** 117 345.676,5 ZA41439B8 14 15/7/215 27/7/215 178 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI 23/7/215 241 22/8/215 16/12/215 2.68,31** 116 239.923,96 ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI FATTPA 1_15 22/7/215 27/7/215 362 BIBLIOTECA COMUNALE SISTEMAZIONE 23/7/215 2 22/8/215 28/1/215 66,** 67 44.22, CORNICIONE POSA DI DUE GUAINE RIMOZIONE E SUCCESSIVPOSA 1 FILA TEGOLE INTONACO E VERNICIATURA - valgioie costruzioni srl/fattpa 1_15-215/366 FATTPA 31_15 28/7/215 29/7/215 2875 SMONTAGGIO E REVISIONE POMPE NS. 28/7/215 247 27/8/215 2/11/215 1.32,** 67 88.44, PREV. 9171P - GRANCLIMA SRL/FATTPA 31_15-215/161,4 113 24/7/215 29/7/215 178 INTERVENTO DI RIPARAZIONE 29/7/215 242 28/8/215 16/12/215 84,97** 11 92.56,7 GUASTOIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN CORSO VANDEL GIARDINI 41/PA 3/6/215 16/7/215 2429 GESTIONE ECO CENTRO MESE DI 14/7/215 1816 29/8/215 6/1/215 3.874,** 38 147.212, APRILE/MAGGIO/GIUGNO 215 - AMICO S.C.S./41/PA-215/4726,28 15335492 3/6/215 2/7/215 43 LAVORO - Enel Sole Srl/15335492-6/7/215 245 29/8/215 2/11/215 16.587,82** 65 1.78.28,3 215/241,6 15335492 3/6/215 2/7/215 43 LAVORO - Enel Sole Srl/15335492-6/7/215 244 29/8/215 2/11/215 142,18** 65 9.241,7 215/241,6 PA/1 3/4/215 3/8/215 2819 LAVGGIO DIVISE - FALCO ANNA/PA/1-3/7/215 24 29/8/215 3/1/215 129,97** 62 8.58,14 215/158,56 4 27/7/215 29/7/215 3651 LAVORI AGGIUNTIVI SCUOLA DELL'INFANZIA AQUILONE VIE DEI COMUNI, 5A - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - 28/7/215 246 31/8/215 2/11/215 9.116,** 63 574.38, 2127539 31/7/215 6/8/215 336 SERVIZIO INTERNET AREA POLIZIA LOCALE E 4/8/215 1822 3/9/215 6/1/215 3,** 33 9.9, PUBBLICASICUREZZA - FASCIA 1 - TRIENNALE - FATT. IVA SPLIT P. 2127913 31/7/215 6/8/215 336 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI 6/8/215 1825 5/9/215 6/1/215 3.368,7** 31 14.429,7 AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P. 1118643 31/7/215 6/8/215 336 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 6/8/215 1824 5/9/215 6/1/215 1.171,79 31 36.325,49 SERVIZIO - FATTURA 1118643 31/7/215 6/8/215 336 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 6/8/215 1825 5/9/215 6/1/215 2.59,21 31 8.296,51 Stampato il 26/1/216 Pagina 1 di 35
Oggetto Contabile SERVIZIO - FATTURA (d)=- EX22148/215 19/8/215 31/8/215 3511 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE - 24/8/215 183 28/9/215 6/1/215 52,34** 8 418,72 PERIODO 1 NOVEMBRE 214-31 LUGLIO 215 - SCADENZA 24/8/215 Servizio di fornitura Gas Naturale 21 31/8/215 8/9/215 3366 SERVIZIO INUMAZIONE TUMULAZIONE 2/9/215 272 2/1/215 1/11/215 6.344,** 39 247.416, SALME CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERO DI BUTTIGLIERA ALTA PERIODO DI RIFERIMENTO 2 QUADRIMESTRE 215 - GESIT PIEMONTE DI MARIO E PIERPAOLO AIASSA SOCIETA' IN NOME COLLE TTIVO/21-215/6344 EX22148/215 19/8/215 31/8/215 3511 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE - 24/8/215 1834 6/1/215 6/1/215 74,21**, PERIODO 1 NOVEMBRE 214-31 LUGLIO 215 - SCADENZA 24/8/215 Servizio di fornitura Gas Naturale EX22148/215 19/8/215 31/8/215 3511 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE - 24/8/215 1832 6/1/215 6/1/215 13,99**, PERIODO 1 NOVEMBRE 214-31 LUGLIO 215 - SCADENZA 24/8/215 Servizio di fornitura Gas Naturale EX22148/215 19/8/215 31/8/215 3511 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE - 24/8/215 1833 6/1/215 6/1/215 14,**, PERIODO 1 NOVEMBRE 214-31 LUGLIO 215 - SCADENZA 24/8/215 Servizio di fornitura Gas Naturale EX22148/215 19/8/215 31/8/215 3511 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE - 24/8/215 1831 6/1/215 6/1/215 3,64**, PERIODO 1 NOVEMBRE 214-31 LUGLIO 215 - SCADENZA 24/8/215 Servizio di fornitura Gas Naturale EX22148/215 19/8/215 31/8/215 3511 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE - 24/8/215 1832 6/1/215 6/1/215 13,15**, PERIODO 1 NOVEMBRE 214-31 LUGLIO 215 - SCADENZA 24/8/215 Servizio di fornitura Gas Naturale EX22148/215 19/8/215 31/8/215 3511 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE - 24/8/215 1833 6/1/215 6/1/215 11,2**, PERIODO 1 NOVEMBRE 214-31 LUGLIO 215 - SCADENZA 24/8/215 Servizio di fornitura Gas Naturale EX22148/215 19/8/215 31/8/215 3511 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE - 24/8/215 1831 6/1/215 6/1/215 27,99**, PERIODO 1 NOVEMBRE 214-31 LUGLIO 215 - SCADENZA 24/8/215 Servizio di fornitura Gas Naturale EX22148/215 19/8/215 31/8/215 3511 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE - 24/8/215 1832 6/1/215 6/1/215 13,99**, PERIODO 1 NOVEMBRE 214-31 LUGLIO 215 - SCADENZA 24/8/215 Servizio di fornitura Gas Naturale EX22148/215 19/8/215 31/8/215 3511 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE - PERIODO 1 NOVEMBRE 214-31 LUGLIO 215 24/8/215 1833 6/1/215 6/1/215 14,**, Stampato il 26/1/216 Pagina 2 di 35 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- EX22148/215 19/8/215 31/8/215 3511 - SCADENZA 24/8/215 Servizio di fornitura Gas Naturale SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE - 24/8/215 1835 6/1/215 6/1/215 3,54**, PERIODO 1 NOVEMBRE 214-31 LUGLIO 215 - SCADENZA 24/8/215 Servizio di fornitura Gas Naturale EX22148/215 19/8/215 31/8/215 3511 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE - 24/8/215 1835 6/1/215 6/1/215 27,99**, PERIODO 1 NOVEMBRE 214-31 LUGLIO 215 - SCADENZA 24/8/215 Servizio di fornitura Gas Naturale 1/215 17/8/215 11/9/215 2236 INTERVENTO URGENTE DI SFALCIO ERBE 9/9/215 1815 9/1/215 6/1/215 488, -3-1.464, LUNGO I FOSSI - ANDRIONE RICCARDO/1/215-215/488 112849 31/8/215 11/9/215 336 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 9/9/215 1826 9/1/215 6/1/215 158,4-3 -475,2 SERVIZIO - FATTURA 21395 31/8/215 11/9/215 336 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI 9/9/215 1826 9/1/215 6/1/215 141,84** -3-425,52 AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P. 112549 31/8/215 11/9/215 336 RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A 9/9/215 1826 9/1/215 6/1/215 856, -3-2.568, POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 215) - FATTURA 93 31/7/215 11/9/215 3344 ASSUNZIONE INCARICO M.C. 2º TRANCHE 9/9/215 215 9/1/215 28/1/215 584,55 19 11.16,45 SERVIZI PRESTATI DAL 1/7/215 AL 31/7/215 - ES-ESSERESANI SRL/93-215/584,55 BL15442 8/9/215 11/9/215 572 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - 1/9/215 2435 1/1/215 21/12/215 16,** 72 11.52, Pitney Bowes Italia S.R.L./BL15442-215/195,2 33/PA3 31/8/215 11/9/215 827 IMPIANTO ASCENSORE VIA REANO 3-11/9/215 213 11/1/215 28/1/215 185,** 17 3.145, MUNICIPIO - BUTTUGLIERA ALTA MONTASCALE VIA DEI COMUNI 3 - COMPLESSO SCOLASTICO - BUTTIGLIERA ALTA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI PERIODO 1/7/212-3/6/215 - DETERMINAZIONE N. 23 DEL 29/6/212; CIG: Z3 33/PA3 31/8/215 11/9/215 827 IMPIANTO ASCENSORE VIA REANO 3 - MUNICIPIO - BUTTUGLIERA ALTA MONTASCALE VIA DEI COMUNI 3 - COMPLESSO SCOLASTICO - BUTTIGLIERA ALTA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI PERIODO 1/7/212-3/6/215-11/9/215 214 11/1/215 28/1/215 11,1** 17 188,7 Stampato il 26/1/216 Pagina 3 di 35 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- 213639 31/8/215 11/9/215 336 DETERMINAZIONE N. 23 DEL 29/6/212; CIG: Z3 CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER 11/9/215 1823 11/1/215 6/1/215 1.632,5** -5-8.162,5 CONCILIA - FATT. IVA SPLIT P. 46 11/9/215 18/9/215 1499 MANUTENZIONE VERDE 5 TAGLIO 15/9/215 1814 15/1/215 6/1/215 752,26** -9-6.77,34 8/215P.A. 9/9/215 18/9/215 355 AREE VERDI 5 E 6 INTERVENTO - aree verdi 15/9/215 1818 15/1/215 6/1/215 3.239,6-9 -29.156,4 5-6 intervento cig ZADC4F7D 1118644 31/7/215 18/9/215 336 RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A 15/9/215 1827 15/1/215 6/1/215 1.224, -9-11.16, POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD) - FATTURA FATTPA 5_15 15/9/215 18/9/215 1242 IMPIANTI ELETTRICI - C.EL.P. di Rolle 16/9/215 255 16/1/215 1/11/215 22,86** 25 571,5 Marino/FATTPA 5_15-215/1384,7 FATTPA 5_15 15/9/215 18/9/215 1242 IMPIANTI ELETTRICI - C.EL.P. di Rolle 16/9/215 256 16/1/215 1/11/215 289,62** 25 7.24,5 Marino/FATTPA 5_15-215/1384,7 FATTPA 5_15 15/9/215 18/9/215 1242 IMPIANTI ELETTRICI - C.EL.P. di Rolle 16/9/215 257 16/1/215 1/11/215 128,89** 25 3.222,25 Marino/FATTPA 5_15-215/1384,7 FATTPA 5_15 15/9/215 18/9/215 1242 IMPIANTI ELETTRICI - C.EL.P. di Rolle 16/9/215 258 16/1/215 1/11/215 716,49** 25 17.912,25 Marino/FATTPA 5_15-215/1384,7 16152185 16/9/215 22/9/215 3753 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA 21/9/215 182 21/1/215 6/1/215 133,7** -15-2.5,5 PERMESSO N. 424 DEL 5/6/215 SPETTACOLI DI DANZA - SIAE/16152185-215/163,11 34991545 16/9/215 22/9/215 3484 CANONE DI MANUTENZIONE PER IMPIANTI 21/9/215 299 21/1/215 16/11/215 2,** 26 5.2, ELEVATORI PERIODO 1/7/215-31/12/215 34991545 16/9/215 22/9/215 3484 CANONE DI MANUTENZIONE PER IMPIANTI 21/9/215 21 21/1/215 16/11/215 357,7** 26 9.3,2 ELEVATORI PERIODO 1/7/215-31/12/215 24 14/9/215 22/9/215 196 BASAMENTO PER PIANTANA CIG. Z8A14FB1E 21/9/215 259 21/1/215 1/11/215 1,** 2 2., - BUONO D'ORDINE 13 DEL 12/6/15 - CAP 13664 IMP 123/5 57523564 14/9/215 22/9/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/215 1895 21/1/215 19/1/215 59,6** -2-119,2 IT1E52339 PERIODO AGOSTO 215 - SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./57523564-215/72,71 575236387 14/9/215 22/9/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/215 1889 21/1/215 19/1/215 28,23** -2-56,46 IT1E523944 PERIODO AGOSTO 215 - SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./575236387-215/34,44 575236453 14/9/215 22/9/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/215 1896 21/1/215 19/1/215 25,76** -2-51,52 IT1E52339 PERIODO AGOSTO 215 - SCADENZA 21/1/215 -Edison Energia S.p.A./575236453-215/31,43 575236529 14/9/215 22/9/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT1E1526181 PERIODO AGOSTO 215 - SCADENZA 21/1/215 -Edison Energia S.p.A. 21/9/215 189 21/1/215 19/1/215 23,84** -2-47,68 Stampato il 26/1/216 Pagina 4 di 35 *(d)
Oggetto Contabile /575236529-215/29,8 (d)=- 575236632 14/9/215 22/9/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/215 189 21/1/215 19/1/215 2,2** -2-4,4 IT1E523751 PERIODO AGOSTO 215 - SCADENZA 21/1/215 -Edison Energia S.p.A./575236632-215/24,42 57523592 14/9/215 22/9/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/215 1896 21/1/215 19/1/215 45,18** -2-9,36 IT1E522859 PERIODO AGOSTO 215 - SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./57523592-215/55,12 575236684 14/9/215 22/9/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/215 189 21/1/215 19/1/215 19,** -2-38, IT1E5239 PERIODO AGOSTO 215 - SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./575236684-215/23,18 575236517 14/9/215 22/9/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/215 1898 21/1/215 19/1/215 24,11** -2-48,22 IT1E1534642 PERIODO AGOSTO 215 - SCADENZA 21/1/215 -Edison Energia S.p.A./575236517-215/29,41 575235983 14/9/215 22/9/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/215 1896 21/1/215 19/1/215 42,82** -2-85,64 IT1E52337 PERIODO AGOSTO 215 - SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./575235983-215/52,24 575236767 14/9/215 22/9/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/215 189 21/1/215 19/1/215 12,63** -2-25,26 IT1E522731 PERIODO AGOSTO 215 - SCADENZA 21/1/215 -Edison Energia S.p.A./575236767-215/15,41 57523679 14/9/215 22/9/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/215 189 21/1/215 19/1/215 15,67** -2-31,34 IT1E52446 PERIODO AGOSTO 215 - SCADENZA 21/1/215 -Edison Energia S.p.A./57523679-215/19,12 575235636 14/9/215 22/9/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/215 189 21/1/215 19/1/215 59,95** -2-119,9 IT1E189433 PERIODO AGOSTO 215 - SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./575235636-215/73,14 575235993 14/9/215 22/9/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/215 189 21/1/215 19/1/215 42,76** -2-85,52 IT1E18616 PERIODO AGOSTO 215 - SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./575235993-215/52,17 575233945 14/9/215 22/9/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/215 1893 21/1/215 19/1/215 17,2** -2-214,4 IT1E52436 PERIODO AGOSTO 215 - SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./575233945-215/214,41 575233945 14/9/215 22/9/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT1E52436 PERIODO AGOSTO 215 - SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./575233945-215/214,41 21/9/215 1894 21/1/215 19/1/215 87,72** -2-175,44 *(d) Stampato il 26/1/216 Pagina 5 di 35
Oggetto Contabile (d)=- 575235399 14/9/215 22/9/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/215 1899 21/1/215 19/1/215 72,7** -2-144,14 IT1E523745 PERIODO AGOSTO 215 - SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./575235399-215/87,93 575235586 14/9/215 22/9/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/215 1896 21/1/215 19/1/215 62,52** -2-125,4 IT1E153487 PERIODO AGOSTO 215 - SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./575235586-215/76,27 575231867 14/9/215 22/9/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/215 1891 21/1/215 19/1/215 2.53,76** -2-4.17,52 IT1E1536684 PERIODO AGOSTO 215 - SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./575231867-215/255,59 575233314 14/9/215 22/9/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/215 1898 21/1/215 19/1/215 297,71** -2-595,42 IT1E523748 PERIODO AGOSTO 215 - SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./575233314-215/363,21 575234866 14/9/215 22/9/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/215 1897 21/1/215 19/1/215 98,5** -2-197, IT1E347887 PERIODO AGOSTO 215 - SCADENZA 21/1/215 -Edison Energia S.p.A./575234866-215/12,17 575233993 14/9/215 22/9/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/215 1892 21/1/215 19/1/215 26,56** -2-53,12 IT1E525263 PERIODO AGOSTO 215 - SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./575233993-215/24,34 575233993 14/9/215 22/9/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/215 1893 21/1/215 19/1/215 96,4** -2-192,8 IT1E525263 PERIODO AGOSTO 215 - SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./575233993-215/24,34 575233993 14/9/215 22/9/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/215 1894 21/1/215 19/1/215 63,16** -2-126,32 IT1E525263 PERIODO AGOSTO 215 - SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./575233993-215/24,34 575234692 14/9/215 22/9/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/215 1891 21/1/215 19/1/215 18,88** -2-217,76 IT1E567459 PERIODO AGOSTO 215 - SCADENZA 21/1/215 -Edison Energia S.p.A./575234692-215/132,83 575233522 14/9/215 22/9/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/215 189 21/1/215 19/1/215 263,84** -2-527,68 IT1E2136385 PERIODO AGOSTO 215 - SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./575233522-215/321,88 575234837 14/9/215 22/9/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/215 1893 21/1/215 19/1/215 55,22** -2-11,44 IT1E522797 PERIODO AGOSTO 215 - SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./575234837-215/11,44 575234837 14/9/215 22/9/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT1E522797 PERIODO AGOSTO 215-21/9/215 1894 21/1/215 19/1/215 45,18** -2-9,36 Stampato il 26/1/216 Pagina 6 di 35 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- 575231588 14/9/215 22/9/215 2514 SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./575234837-215/11,44 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. 21/9/215 1891 21/1/215 19/1/215 4.51,93** -2-9.21,86 AGOSTO 215 - SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./575231588-215/553,33 57523491 14/9/215 22/9/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/215 1892 21/1/215 19/1/215 96,54** -2-193,8 IT1E52437 PERIODO AGOSTO 215 - SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./57523491-215/16,19 575234466 14/9/215 22/9/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/215 1898 21/1/215 19/1/215 128,8** -2-257,6 IT1E52463 PERIODO AGOSTO 215 - SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./575234466-215/157,14 17E/NORMATE 26/8/215 22/9/215 3738 VERIFICA PERIODICA MONTAFERETRI 22/9/215 1821 22/1/215 6/1/215 284,74** -16-4.555,84 MPO MATRICOLA 4/2-835/TO - CIG Z961568779 3178421 51 23/9/215 7/1/215 42 COD. UT. 31784 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./317842151-215 5/1/215 222 23/1/215 28/1/215 365,39** 5 1.826,95 315421 51 3117121 51 3118421 51 3135721 51 311721 51 31221 51 3112121 51 *(d) 23/9/215 7/1/215 42 COD. UT. 3154 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./31542151-215 5/1/215 221 23/1/215 28/1/215 83,28** 5 416,4 23/9/215 7/1/215 42 COD. UT. 31171 - FORNITURA ACQUA - 5/1/215 22 23/1/215 28/1/215 16,27** 5 81,35 PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./311712151-215 23/9/215 7/1/215 42 COD. UT. 31184 - FORNITURA ACQUA - 5/1/215 22 23/1/215 28/1/215 9,93** 5 49,65 PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./311842151-215 23/9/215 7/1/215 42 COD. UT. 31357 - FORNITURA ACQUA - 5/1/215 222 23/1/215 28/1/215 333,99** 5 1.669,95 PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./313572151-215 23/9/215 7/1/215 42 COD. UT. 3117 - FORNITURA ACQUA - 5/1/215 219 23/1/215 28/1/215 9,89** 5 49,45 PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./31172151-215 23/9/215 7/1/215 42 COD. UT. 312 - FORNITURA ACQUA - 5/1/215 22 23/1/215 28/1/215 34,89** 5 174,45 PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./3122151-215 23/9/215 7/1/215 42 COD. UT. 31121 - FORNITURA ACQUA - 5/1/215 221 23/1/215 28/1/215 8,54** 5 42,7 PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino Stampato il 26/1/216 Pagina 7 di 35
318221 51 3112521 51 3112421 51 3112221 51 3138821 51 3138521 51 3138421 51 3137821 51 3138621 51 3137921 51 3138321 51 Oggetto Contabile S.p.A./311212151-215 (d)=- *(d) 23/9/215 7/1/215 42 COD. UT. 3182 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./31822151-215 5/1/215 219 23/1/215 28/1/215 3,66** 5 18,3 23/9/215 7/1/215 42 COD. UT. 31125 - FORNITURA ACQUA - 5/1/215 219 23/1/215 28/1/215 9,91** 5 49,55 PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./311252151-215 23/9/215 7/1/215 42 COD. UT. 31124 - FORNITURA ACQUA - 5/1/215 219 23/1/215 28/1/215 9,91** 5 49,55 PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./311242151-215 23/9/215 7/1/215 42 COD. UT. 31122 - FORNITURA ACQUA - 5/1/215 219 23/1/215 28/1/215 9,91** 5 49,55 PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./311222151-215 23/9/215 7/1/215 42 COD. UT. 31388 - FORNITURA ACQUA - 5/1/215 221 23/1/215 28/1/215 99,12** 5 495,6 PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./313882151-215 23/9/215 7/1/215 42 COD. UT. 31385 - FORNITURA ACQUA - 5/1/215 221 23/1/215 28/1/215 35,37** 5 176,85 PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./313852151-215 23/9/215 7/1/215 42 COD. UT. 31384 - FORNITURA ACQUA - 5/1/215 221 23/1/215 28/1/215 67,22** 5 336,1 PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./313842151-215 23/9/215 7/1/215 42 COD. UT. 31378 - FORNITURA ACQUA - 5/1/215 22 23/1/215 28/1/215 9,95** 5 49,75 PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./313782151-215 23/9/215 7/1/215 42 COD. UT. 31386 - FORNITURA ACQUA - 5/1/215 221 23/1/215 28/1/215 99,8** 5 495,4 PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./313862151-215 23/9/215 7/1/215 42 COD. UT. 31379 - FORNITURA ACQUA - 5/1/215 221 23/1/215 28/1/215 82,63** 5 413,15 PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./313792151-215 23/9/215 7/1/215 42 COD. UT. 31383 - FORNITURA ACQUA - 5/1/215 22 23/1/215 28/1/215 28,18** 5 14,9 PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./313832151-215 Stampato il 26/1/216 Pagina 8 di 35
313821 51 3138221 51 3137721 51 3137121 51 3122421 51 3137521 51 3138721 51 313721 51 3137321 51 3158121 51 3137621 51 3137221 51 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 23/9/215 7/1/215 42 COD. UT. 3138 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./31382151-215 5/1/215 219 23/1/215 28/1/215 9,86** 5 49,3 23/9/215 7/1/215 42 COD. UT. 31382 - FORNITURA ACQUA - 5/1/215 22 23/1/215 28/1/215 35,36** 5 176,8 PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./313822151-215 23/9/215 7/1/215 42 COD. UT. 31377 - FORNITURA ACQUA - 5/1/215 219 23/1/215 28/1/215 9,89** 5 49,45 PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./313772151-215 23/9/215 7/1/215 42 COD. UT. 31371 - FORNITURA ACQUA - 5/1/215 221 23/1/215 28/1/215 35,52** 5 177,6 PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./313712151-215 23/9/215 7/1/215 42 COD. UT. 31224 - FORNITURA ACQUA - 5/1/215 22 23/1/215 28/1/215 28,3** 5 141,5 PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./312242151-215 23/9/215 7/1/215 42 COD. UT. 31375 - FORNITURA ACQUA - 5/1/215 22 23/1/215 28/1/215 19,44** 5 97,2 PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./313752151-215 23/9/215 7/1/215 42 COD. UT. 31387 - FORNITURA ACQUA - 5/1/215 219 23/1/215 28/1/215 9,79** 5 48,95 PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./313872151-215 23/9/215 7/1/215 42 COD. UT. 3137 - FORNITURA ACQUA - 5/1/215 222 23/1/215 28/1/215 27,95** 5 1.39,75 PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./31372151-215 23/9/215 7/1/215 42 COD. UT. 31373 - FORNITURA ACQUA - 5/1/215 219 23/1/215 28/1/215 9,8** 5 49, PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./313732151-215 23/9/215 7/1/215 42 COD. UT. 31581 - FORNITURA ACQUA - 5/1/215 221 23/1/215 28/1/215 119,7** 5 598,5 PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./315812151-215 23/9/215 7/1/215 42 COD. UT. 31376 - FORNITURA ACQUA - 5/1/215 222 23/1/215 28/1/215 314,61** 5 1.573,5 PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./313762151-215 23/9/215 7/1/215 42 COD. UT. 31372 - FORNITURA ACQUA - 5/1/215 219 23/1/215 28/1/215 9,79** 5 48,95 PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA Stampato il 26/1/216 Pagina 9 di 35
Oggetto Contabile (d)=- 3158221 23/9/215 7/1/215 42 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./313722151-215 COD. UT. 31582 - FORNITURA ACQUA - 5/1/215 222 23/1/215 28/1/215 1.59,82** 5 5.299,1 51 PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./315822151-215 3121121 23/9/215 7/1/215 42 COD. UT. 31211 - FORNITURA ACQUA - 5/1/215 222 23/1/215 28/1/215 152,41** 5 762,5 51 PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./312112151-215 3137421 23/9/215 7/1/215 42 COD. UT. 31374 - FORNITURA ACQUA - 5/1/215 22 23/1/215 28/1/215 9,93** 5 49,65 51 PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./313742151-215 3136921 23/9/215 7/1/215 42 COD. UT. 31369 - FORNITURA ACQUA - 5/1/215 221 23/1/215 28/1/215 131,** 5 655, 51 PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./313692151-215 3137621 23/9/215 7/1/215 42 COD. UT. 31376 - FORNITURA ACQUA - 5/1/215 22 23/1/215 28/1/215 9,93** 5 49,65 51 PERIODO 1 SEMESTRE 215 - SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./313762151-215 7X3457365 14/8/215 31/8/215 283 CONVENZIONE PA 6 5 BIMESTRE - 31/8/215 218 26/1/215 28/1/215 1.577,76** 2 3.155,52 SCADENZA 26/1/215 - Telecom Italia S.p.A./7X3457365-215/178,57 FATTPA 1_15 22/7/215 27/7/215 362 BIBLIOTECA COMUNALE SISTEMAZIONE 23/7/215 21 28/1/215 28/1/215 3.,**, CORNICIONE POSA DI DUE GUAINE RIMOZIONE E SUCCESSIVPOSA 1 FILA TEGOLE INTONACO E VERNICIATURA - valgioie costruzioni srl/fattpa 1_15-215/366 FATTPA 91_15 24/9/215 29/9/215 5 SERVIZIO SETTIMANALE A CANONE MENSILE 28/9/215 211 28/1/215 28/1/215 222,13**, - Ovunque di Sicuro Donato/FATTPA 91_15-215/271 27 23/9/215 29/9/215 196 MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI, 28/9/215 263 28/1/215 1/11/215 499,86** 13 6.498,18 IDRANTI E USCITE DI SICUREZZA - CIG. ZA119E93 - BUONO D'ORDINE 24 DEL 12/9/14 3/215P.A. 24/9/215 29/9/215 3711 SERVIZIO DISERBO STRADE, PIAZZE E 28/9/215 1817 28/1/215 6/1/215 1.35, -22-29.7, MARCIAPIEDI DEL COMUNE 46/215 22/9/215 29/9/215 364 RIPRISTINO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CON 28/9/215 241 28/1/215 3/1/215 2.533,** 2 5.66, POSA LUCCHETTI 2 28/9/215 5/1/215 472 SERVIZI DI SVUOTAMENTO CONTAINER INERTI DALL'ECOCENTRO COMUNALE E CONFERIMENTO C/O DISCARICA AUTORIZZATA - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 3/9/215 199 3/1/215 19/1/215 1.56,** -11-11.616, Stampato il 26/1/216 Pagina 1 di 35 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 2_15 28/9/215 5/1/215 279 LIBRI SCUOLA PRIMARIA - IL PENNINO 3/9/215 19 * 3/1/215 19/1/215 9.368,54-11 -13.53,94 SAS/FATTPA 2_15-215/9368,54 319 31/7/215 3/8/215 2615 CGG+CRD+CRT PERIODO 1/7/215-3/8/215 1828 31/1/215 6/1/215 37.12,95** -25-925.323,75 31/7/215 - FATTURA 32 15/7/215 6/8/215 2615 SERVIZIO SELEZIONE INGOMBRANTI E 4/8/215 1828 31/1/215 6/1/215 7.252,5** -25-181.312,5 CONFERIMENTO - FATTURA 255 E 31/8/215 18/9/215 7 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNAL - 15/9/215 1819 31/1/215 6/1/215 1.558,8** -25-38.97, FATTURA 3-215-FE 23/9/215 29/9/215 376 RIPRISTINO CAROTAGGI E FISSAGGI ARREDI 28/9/215 262 31/1/215 1/11/215 899,99** 1 8.999,9 VARI - NUOVA EDILCE SRL/3-215-FE- 215/2623 3-215-FE 23/9/215 29/9/215 376 RIPRISTINO CAROTAGGI E FISSAGGI ARREDI 28/9/215 261 31/1/215 1/11/215 879,1** 1 8.79,1 VARI - NUOVA EDILCE SRL/3-215-FE- 215/2623 3-215-FE 23/9/215 29/9/215 376 RIPRISTINO CAROTAGGI E FISSAGGI ARREDI VARI - NUOVA EDILCE SRL/3-215-FE- 215/2623 28/9/215 26 31/1/215 1/11/215 371,** 1 3.71, 1-215-FE 7/9/215 29/9/215 376 TINTEGGIATURA SOFFITTO PRESSO SCUOLA 28/9/215 211 31/1/215 16/11/215 1.,** 16 16., SECONDRIA CSO LAGHI BUTTIGLIERA ALTA E RIMOZIONE E POSA NUOVA GUAINA, RIPRISTINO LOCALE MENSA PRESSO SCUOLA SECONDARIA CSO LAGHI BUTTIGLIERA ALTA - NUOVA EDILCE SRL/1-215-FE-215/2311,61 1-215-FE 7/9/215 29/9/215 376 TINTEGGIATURA SOFFITTO PRESSO SCUOLA 28/9/215 212 31/1/215 16/11/215,16** 16 2,56 SECONDRIA CSO LAGHI BUTTIGLIERA ALTA E RIMOZIONE E POSA NUOVA GUAINA, RIPRISTINO LOCALE MENSA PRESSO SCUOLA SECONDARIA CSO LAGHI BUTTIGLIERA ALTA - NUOVA EDILCE SRL/1-215-FE-215/2311,61 4/PA 17/3/215 5/1/215 2599 PRODOTTI PULIZIA PER CENTRO COTTURA 2/1/215 1888 1/11/215 14/1/215 17,91** -18-1.942,38 SCUOLA INFANZIA C.SO LAGHI - Paper-Service di Trovato C./4/PA-215/131,65 FATTPA 6_15 3/9/215 5/1/215 343 PASTI DIPENDENTI - La Rava e la Fava 2/1/215 195 1/11/215 19/1/215 193,5** -13-2.515,5 SAS/FATTPA 6_15-215/21,24 FATTPA 1_15 3/9/215 5/1/215 3165 PASTI DIPENDENTI - Triple b di Garripoli 2/1/215 196 1/11/215 19/1/215 1.284,88** -13-16.73,44 Andrea/FATTPA 1_15-215/1336,28 8A8268 6/8/215 31/8/215 283 NUMERO LINEA 119322626-5 BIMESTRE 19/8/215 229 2/11/215 29/1/215 13,94** -4-415,76 215 - SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A8268-215/126,7 8A81915 6/8/215 31/8/215 283 NUMERO LINEA 11936738-5 BIMESTRE 19/8/215 23 2/11/215 29/1/215 89,86** -4-359,44 215 - SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A81915-215/19,62 8A85251 6/8/215 31/8/215 283 NUMERO LINEA 11936897-5 BIMESTRE 19/8/215 23 2/11/215 29/1/215 142,92** -4-571,68 Stampato il 26/1/216 Pagina 11 di 35 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- 8A85532 6/8/215 31/8/215 283 215 - SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A85251-215/174,28 NUMERO LINEA 119367366-5 BIMESTRE 19/8/215 226 2/11/215 29/1/215 86,67** -4-346,68 215 - SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A85532-215/15,73 8A81743 6/8/215 31/8/215 283 NUMERO LINEA 119321951-5 BIMESTRE 19/8/215 227 2/11/215 29/1/215 134,15** -4-536,6 215 - SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A81743-215/163,61 8A86281 6/8/215 31/8/215 283 NUMERO LINEA 119366966-5 BIMESTRE 19/8/215 229 2/11/215 29/1/215 54,61** -4-218,44 215 - SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A86281-215/66,59 8A81937 6/8/215 31/8/215 283 NUMERO LINEA 119348265-5 BIMESTRE 19/8/215 232 2/11/215 29/1/215 137,54** -4-55,16 215 - SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A81937-215/167,72 8A86937 6/8/215 31/8/215 283 NUMERO LINEA 119321324-5 BIMESTRE 19/8/215 231 2/11/215 29/1/215 262,** -4-1.48, 215 - SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A86937-215/319,63 8A86637 6/8/215 31/8/215 283 NUMERO LINEA 11932931-5 BIMESTRE 19/8/215 234 2/11/215 29/1/215 194,18** -4-776,72 215 - SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A86637-215/1142,25 8A86637 6/8/215 31/8/215 283 NUMERO LINEA 11932931-5 BIMESTRE 19/8/215 226 2/11/215 29/1/215 742,13** -4-2.968,52 215 - SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A86637-215/1142,25 8A81692 6/8/215 31/8/215 283 NUMERO LINEA 11937564-5 BIMESTRE 19/8/215 231 2/11/215 29/1/215 122,97** -4-491,88 215 - SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A81692-215/149,95 8A86658 6/8/215 31/8/215 283 NUMERO LINEA 11936664-5 BIMESTRE 19/8/215 228 2/11/215 29/1/215 9,77** -4-363,8 215 - SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A86658-215/11,66 8A81398 6/8/215 31/8/215 283 NUMERO LINEA 1113529471-5 BIMESTRE 19/8/215 226 2/11/215 29/1/215 9,34** -4-361,36 215 - SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A81398-215/11,14 8A8145 6/8/215 31/8/215 283 NUMERO LINEA 111344556-5 BIMESTRE 19/8/215 229 2/11/215 29/1/215 37,99** -4-151,96 215 - SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A8145-215/75,99 8A8145 6/8/215 31/8/215 283 NUMERO LINEA 111344556-5 BIMESTRE 19/8/215 23 2/11/215 29/1/215 24,36** -4-97,44 215 - SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A8145-215/75,99 8A86259 6/8/215 31/8/215 283 NUMERO LINEA 119322175-5 BIMESTRE 19/8/215 228 2/11/215 29/1/215 17,2** -4-428,8 215 - SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A86259-215/13,56 8A83435 6/8/215 31/8/215 283 NUMERO LINEA 11932243-5 BIMESTRE 19/8/215 227 2/11/215 29/1/215 14,31** -4-561,24 215 - SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A83435-215/171,18 8A8158 6/8/215 31/8/215 283 NUMERO LINEA 11932148-5 BIMESTRE 19/8/215 23 2/11/215 29/1/215 91,46** -4-365,84 Stampato il 26/1/216 Pagina 12 di 35 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- 8A84698 6/8/215 31/8/215 283 215 - SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A8158-215/111,48 NUMERO LINEA 119367749-5 BIMESTRE 19/8/215 229 2/11/215 29/1/215 31,81** -4-127,24 215 - SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A84698-215/112,16 8A84698 6/8/215 31/8/215 283 NUMERO LINEA 119367749-5 BIMESTRE 19/8/215 23 2/11/215 29/1/215 6,19** -4-24,76 215 - SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A84698-215/112,16 8A799288 6/8/215 31/8/215 283 NUMERO LINEA 111331818-5 BIMESTRE 19/8/215 233 2/11/215 29/1/215 62,38** -4-249,52 215 - SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A799288-215/76,2 8A799946 6/8/215 31/8/215 283 NUMERO LINEA 119348835-5 BIMESTRE 19/8/215 23 2/11/215 29/1/215 74,35** -4-297,4 215 - SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A799946-215/9,63 8A8316 6/8/215 31/8/215 283 NUMERO LINEA 111354739-5 BIMESTRE 19/8/215 226 2/11/215 29/1/215 15,38** -4-61,52 215 - SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A8316-215/183,38 15FVFN161 4/9/215 8/9/215 354 FATTURA IV TRIMESTRE II ANNO 4/9/215 212 3/11/215 28/1/215 83,3-6 -499,8 CONVENZIONE SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 15TVFN2246 4/9/215 8/9/215 354 FATTURA IV TRIMESTRE II ANNO 4/9/215 212 3/11/215 28/1/215 57,75** -6-3.46,5 CONVENZIONE SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. IVA versata dal comm.te ex art. 17 ter DPR 633/72. Scissione pagamenti. FATTPA 3_15 2/1/215 6/1/215 279 NOTA DI CREDITI SU FATT. N. FATTPA 2_15 5/1/215 19 * 4/11/215 19/1/215-9.368,54-16 149.896,64 DEL 28/9/215 FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA - IL PENNINO SAS/FATTPA 3_15-215/9368,54 34 5/1/215 6/1/215 347 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 6/1/215 192 5/11/215 19/1/215 3.154,55** -17-53.627,35 215/216 MESE SETTEMBRE - FATTURA P.A. 1123497 3/9/215 14/1/215 336 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 8/1/215 273 7/11/215 1/11/215 1.716, 3 5.148, SERVIZIO - FATTURA 1123158 3/9/215 14/1/215 336 RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A 8/1/215 273 7/11/215 1/11/215 644, 3 1.932, POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO - FATTURA 14342 3/9/215 14/1/215 246 MATERIALE PER UFFICIO DEMOGRAFICO - 8/1/215 24 7/11/215 28/1/215 157,** -1-1.57, Grafiche E.Gaspari S.r.l./ 14342-215/191,54 1522 1432 6/1/215 14/1/215 1249 ADDEBITO UTILIZZO CAMERE MORTUARIE - 8/1/215 296 7/11/215 1/11/215 298, 3 894, AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1522 1432-215/5 1522 1432 6/1/215 14/1/215 1249 ADDEBITO UTILIZZO CAMERE MORTUARIE - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1522 1432-8/1/215 297 * 7/11/215 1/11/215 22, 3 66, Stampato il 26/1/216 Pagina 13 di 35 *(d)
215/5 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 76 8/1/215 15/1/215 348 FATTURAZIONE DEL SERVIZIO INCASSO 9/1/215 191 8/11/215 19/1/215 574,14** -2-11.482,8 COMMISSIONI PER VOSTRO CONTO DA MARZO 214 A SETTEMBRE 215 - Acme Italia srl/76-215/7,45 33 28/9/215 15/1/215 3489 INFANZIA GIRANDOLA ROSONE TUBO CAPPA CUCINA E INFANZIA AQUILONE MANIGLIONE ANTIPANICO A DUE BATTENTI 9/1/215 264 8/11/215 1/11/215 13,7** 2 27,4 33 28/9/215 15/1/215 3489 INFANZIA GIRANDOLA ROSONE TUBO CAPPA 9/1/215 265 8/11/215 1/11/215 7,** 2 1.4, CUCINA E INFANZIA AQUILONE MANIGLIONE ANTIPANICO A DUE BATTENTI FATTPA 3_15 5/1/215 15/1/215 2563 DISTRIBUZIONE RECAPITO LUGLIO-AGOSTO- 9/1/215 253 8/11/215 1/11/215 1.34,2** 2 2.68,4 SETTEMBRE 215 - Ponte Bianco snc/fattpa 3_15-215/159,9 1522 1455 8/1/215 15/1/215 1249 RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 9/1/215 298 * 8/11/215 1/11/215 76,15 2 152,3 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1522 1455-215/76,15 12/15 3/9/215 15/1/215 3516 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI 9/1/215 29 8/11/215 28/1/215 345, -11-3.795, DISABILI MESE DI SETTEMBRE 215 115/15 3/9/215 15/1/215 3516 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI DISABILI MESE DI SETTEMBRE 215 3/9/215 21 8/11/215 28/1/215 63, -11-693, 151794/S 8/1/215 15/1/215 395 CANONE 4 TRIMESTRE 215, MANUTENZIONE 12/1/215 22 11/11/215 28/1/215 2.757,42** -14-38.63,88 CONTINUATIVA SW APPLICATIVO - A.P. SYSTEMS S.R.L./151794/S-215/3364,5 FATTPA 4_15 9/1/215 15/1/215 279 LIBRI SCUOLE PRIMARIE - IL PENNINO 12/1/215 19 * 11/11/215 19/1/215 9.254,83-23 -212.861,9 SAS/FATTPA 4_15-215/9254,83 1522 1471 9/1/215 15/1/215 1249 ADDEBITO UTILIZZO CAMERE MORTUARIE 12/1/215 297 * 11/11/215 1/11/215 3, -1-3, PERIODO I SEMESTRE 215 - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1522 1471-215/3 213455 3/9/215 15/1/215 336 CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER 12/1/215 225 11/11/215 4/12/215 1.632,5** 23 37.547,5 CONCILIA - FATT. IVA SPLIT P. 14/PA 9/1/215 15/1/215 2599 NOTA DI CREDTTO PARZIALE RIF. FATTURA 13/1/215 23 * 12/11/215 28/1/215 15,21** -15-228,15 ACCOMPAGNATORIA NR. 13/PA DEL 1/1/215 - Paper-Service di Trovato C./14/PA- 215/18,56 299 E 3/9/215 15/1/215 7 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO 14/1/215 26 13/11/215 28/1/215 21,6-16 -3.225,6 COTTURA MATERNA C.SO PERIODO 1/9/215-3/9/215 - FATTURA 149 3/9/215 21/1/215 3344 VISITA MEDICA PERIOD. E GIUDIZIO IDONEITA' SERVIZI PRESTATI DAL 1/9/215 AL 3/9/215 - ES-ESSERESANI SRL/149-215/348,25 19/1/215 267 18/11/215 1/11/215 348,25-8 -2.786, Stampato il 26/1/216 Pagina 14 di 35
Oggetto Contabile (d)=- 9/215 P.A. 14/1/215 21/1/215 355 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO PERIODO 19/1/215 216 18/11/215 28/1/215 1.433,24-21 -3.98,4 1/8/215-3/9/215 CIG Z34163AD7B 111955 3/9/215 21/1/215 2896 COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA INCASSI 19/1/215 2148 18/11/215 23/11/215 368,27 5 1.841,35 E 2547,38 AGGIO III TRIMESTRE 215 - FATTURA 765862 3/9/215 15/1/215 3475 IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI 14/1/215 27 19/11/215 28/1/215 1.627,92** -22-35.814,24 PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA V. - DEI COMUNI "AQUILONE" - FERRIERA NEL MESE DI SETTEMBRE 215 COME DA - VS. DET. N. 289 DEL 12.9.214 - Fattura emessa ex. Art 17- ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, 765864 3/9/215 15/1/215 3475 IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI 14/1/215 28 19/11/215 28/1/215 464,28** -22-1.214,16 PASTI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA - C.SO LAGHI "GIRANDOLA" NEL MESE DI SETTEMBRE 215 COME DA VS. DET. N. - 3 DEL 26.9.214 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 765863 3/9/215 15/1/215 3475 IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI 14/1/215 27 19/11/215 28/1/215 5.978,93** -22-131.536,46 PRESSO LA SCUOLE BRIZIO, JAQUERIO - E COLLODI NEL MESE DI SETTEMBRE 215 COME DA VS. DET. N. 3 DEL - 26.9.214 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera 57525595 13/1/215 21/1/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. 19/1/215 2123 19/11/215 16/11/215 5.13,2** -3-15.39,6 PERIODO SETTEMBRE 215 - SCADENZA 19/11/215 - Edison Energia S.p.A./57525595-215/6225,9 575255397 13/1/215 21/1/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/215 2123 19/11/215 16/11/215 1.967,4** -3-5.91,12 IT1E1536684 PERIODO SETTEMBRE 215 - SCADENZA 19/11/215 - Edison Energia S.p.A./575255397-215/2399,79 57525754 13/1/215 21/1/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/215 2125 19/11/215 16/11/215 17,44** -3-511,32 IT1E52463 PERIODO SETTEMBRE 215 - SCADENZA 19/11/215 - Edison Energia S.p.A./57525754-215/27,94 575256161 13/1/215 21/1/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/215 2114 19/11/215 16/11/215 24,15** -3-72,45 IT1E525263 PERIODO SETTEMBRE 215 - SCADENZA 19/11/215 - Edison Energia S.p.A./575256161-215/617,75 575256161 13/1/215 21/1/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT1E525263 PERIODO SETTEMBRE 215 - SCADENZA 19/11/215 - Edison Energia S.p.A./575256161-215/617,75 19/1/215 2115 19/11/215 16/11/215 29,34** -3-871,2 Stampato il 26/1/216 Pagina 15 di 35 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- 575256161 13/1/215 21/1/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/215 2119 19/11/215 16/11/215 247,1** -3-741,3 IT1E525263 PERIODO SETTEMBRE 215 - SCADENZA 19/11/215 - Edison Energia S.p.A./575256161-215/617,75 575256823 13/1/215 21/1/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/215 2126 19/11/215 16/11/215 298,68** -3-896,4 IT1E523748 PERIODO SETTEMBRE 215 - SCADENZA 19/11/215 - Edison Energia S.p.A./575256823-215/364,39 575257125 13/1/215 21/1/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/215 2122 19/11/215 16/11/215 246,31** -3-738,93 IT1E2136385 PERIODO SETTEMBRE 215 - SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./575257125-215/3,5 575256539 13/1/215 21/1/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/215 2115 19/11/215 16/11/215 1,13** -3-3,39 IT1E52436 PERIODO SETTEMBRE 215 - SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./575256539-215/432,88 575256539 13/1/215 21/1/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/215 2118 19/11/215 16/11/215 116,31** -3-348,93 IT1E52436 PERIODO SETTEMBRE 215 - SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./575256539-215/432,88 575256539 13/1/215 21/1/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/215 2119 19/11/215 16/11/215 177,9** -3-531,27 IT1E52436 PERIODO SETTEMBRE 215 - SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./575256539-215/432,88 575258811 13/1/215 21/1/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/215 212 19/11/215 16/11/215 57,9** -3-171,27 IT1E523745 PERIODO SETTEMBRE 215 - SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./575258811-215/69,65 57525861 13/1/215 21/1/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/215 2123 19/11/215 16/11/215 68,97** -3-26,91 IT1E567459 PERIODO SETTEMBRE 215 - SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./57525861-215/84,14 575258788 13/1/215 21/1/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/215 2117 19/11/215 16/11/215 58,17** -3-174,51 IT1E153487 PERIODO SETTEMBRE 215 - SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./575258788-215/7,97 575258991 13/1/215 21/1/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/215 2117 19/11/215 16/11/215 48,13** -3-144,39 IT1E522859 PERIODO SETTEMBRE 215 - SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./575258991-215/58,72 575258586 13/1/215 21/1/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 19/1/215 2124 19/11/215 16/11/215 7,73** -3-212,19 PODIT1E347887 PERIODO SETTEMBRE 215 - SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./575258586-215/86,29 575259647 13/1/215 21/1/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT1E523944 PERIODO SETTEMBRE 215-19/1/215 2121 19/11/215 16/11/215 24,26** -3-72,78 Stampato il 26/1/216 Pagina 16 di 35 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- 57525921 13/1/215 21/1/215 2514 SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./575259647-215/29,6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/215 2123 19/11/215 16/11/215 45,51** -3-136,53 IT1E25199 PERIODO SETTEMBRE 215 - SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./57525921-215/55,52 57525864 13/1/215 21/1/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/215 2114 19/11/215 16/11/215 67,52** -3-22,56 IT1E52437 PERIODO SETTEMBRE 215 - SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./57525864-215/74,27 575259315 13/1/215 21/1/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/215 2122 19/11/215 16/11/215 33,99** -3-11,97 IT1E186163 PERIODO SETTEMBRE 215 - SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./575259315-215/41,47 575258728 13/1/215 21/1/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/215 2122 19/11/215 16/11/215 6,1** -3-18,3 IT1E189433 PERIODO SETTEMBRE 215 - SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./575258728-215/73,21 575259985 13/1/215 21/1/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/215 2122 19/11/215 16/11/215 15,24** -3-45,72 IT1E52446 PERIODO SETTEMBRE 215 - SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./575259985-215/18,59 575259846 13/1/215 21/1/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/215 2126 19/11/215 16/11/215 2,1** -3-6,3 IT1E1526181 PERIODO SETTEMBRE 215 - SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./575259846-215/24,52 57525986 13/1/215 21/1/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/215 2122 19/11/215 16/11/215 19,58** -3-58,74 IT1E523751 PERIODO SETTEMBRE 215 - SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./57525986-215/23,89 575258751 13/1/215 21/1/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/215 2116 19/11/215 16/11/215 59,3** -3-177,9 IT1E52339 PERIODO SETTEMBRE 215 - SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./575258751-215/72,35 575259716 13/1/215 21/1/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/215 2117 19/11/215 16/11/215 22,79** -3-68,37 IT1E524594 PERIODO SETTEMBRE 215 - SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./575259716-215/27,8 575259174 13/1/215 21/1/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/215 2117 19/11/215 16/11/215 39,9** -3-117,27 IT1E52337 PERIODO SETTEMBRE 215 - SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./575259174-215/47,69 575259665 13/1/215 21/1/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT1E1534642 PERIODO SETTEMBRE 215 - SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./575259665-215/29,4 19/1/215 2125 19/11/215 16/11/215 19,35** -3-58,5 Stampato il 26/1/216 Pagina 17 di 35 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- 575259665 13/1/215 21/1/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/215 2126 19/11/215 16/11/215 4,45** -3-13,35 IT1E1534642 PERIODO SETTEMBRE 215 - SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./575259665-215/29,4 575258578 13/1/215 21/1/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/215 2115 19/11/215 16/11/215 39,9** -3-117,27 IT1E522797 PERIODO SETTEMBRE 215 - SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./575258578-215/78,19 575258578 13/1/215 21/1/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/215 2119 19/11/215 16/11/215 31,99** -3-95,97 IT1E522797 PERIODO SETTEMBRE 215 - SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./575258578-215/78,19 575259968 13/1/215 21/1/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/215 2122 19/11/215 16/11/215 17,74** -3-53,22 IT1E5239 PERIODO SETTEMBRE 215 - SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./575259968-215/21,64 5752659 13/1/215 21/1/215 2514 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/215 2122 19/11/215 16/11/215 12,13** -3-36,39 IT1E522731 PERIODO SETTEMBRE 215 - SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./5752659-215/14,8 32/215/PA 16/1/215 21/1/215 3244 SCUOLA PRIMARIA COLLODI - VIA DEI 2/1/215 2444 * 19/11/215 22/12/215 8.192,21** 33 27.342,93 COMUNI MANTENZ.STRAORD. DETERM. N. 483 DEL 23/12/14 CIG 5259777A CUP: E86D13175 IMPORTO LAVORI E SOMMINISTRAZIONI COME DA S.A.L. N. 2 DEL 1/1/215 - BKMM DI BESHAY ATEF/32/215/PA-215/911,44 8A16488 6/1/215 22/1/215 283 NUMERO LINEA 111331818-6 BIMESTRE 21/1/215 2374 2/11/215 16/12/215 62,** 26 1.612, 215 - SCADENZA 31/12/215 - Telecom Italia S.p.A./8A16488-215/75,64 5 3/9/215 28/1/215 3266 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA HC - FONDAZIONE 23/1/215 271 22/11/215 1/11/215 196,8-12 -2.361,6 TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./5-215/196,8 49 3/9/215 28/1/215 3266 ATTIVITA' DI ASSISTENZA HC - FONDAZIONE 23/1/215 271 22/11/215 1/11/215 278,8-12 -3.345,6 TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./49-215/278,8 5/15/P.A.(E) 22/1/215 28/1/215 1582 VENDITA BLOCCHETTI MENSA MESI 23/1/215 243 22/11/215 2/11/215 123,93** -2-2.478,6 SETTEMBRE 215 CIG.Z515F5846 EX3385/215 12/1/215 22/1/215 3511 FORNITURA GAS PERIODO 1/5/215-2/1/215 2231 23/11/215 3/12/215 8,73** 1 87,3 3/9/215 CONGUAGLIO 1/11/214-31/8/215 - SCADENZA 23/11/215 - Servizio di EX3385/215 12/1/215 22/1/215 3511 FORNITURA GAS PERIODO 1/5/215-3/9/215 CONGUAGLIO 1/11/214-31/8/215 - SCADENZA 23/11/215 - Servizio di 2/1/215 2231 23/11/215 3/12/215 131,25** 1 1.312,5 Stampato il 26/1/216 Pagina 18 di 35 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- 38/E 15/1/215 28/1/215 15 ASSIST.REG.CE 852/4 ANNO 215 CICLO ANALISI COMPRENSIVO DI PRELIEVO E TRASPORTO - MARAZZI SAS DI BONIZZI LILIANA E C./38/E-215/261,8 27/1/215 27 26/11/215 1/11/215 1.69,** -16-27.4, 476 15/1/215 28/1/215 2615 SERVIZIO CONFERIMENTO RSU C/O TRM SPA 27/1/215 214 26/11/215 16/11/215 11.177,31** -1-111.773,1 COMPETENZA MESE DI SETTEMBRE 215 RIF.TO PIANO FINANZIARIO CTS - FATTURA FVPA15125_2 15 26/1/215 28/1/215 3128 SPAZZATRICE BUKER GUYER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FATTURA 27/1/215 215 * 26/11/215 16/11/215 6.373,32** -1-63.733,2 7/E 21/1/215 28/1/215 3689 3 S.A.L. PLESSO SCOLASTICO CORSO LAGHI 27/1/215 2431 26/11/215 18/12/215 69.722,61** 22 1.533.897,42 79 - BUTTIGLIERA 493 15/1/215 28/1/215 2615 SERVIZIO SELEZIONE INGOMBRANTI E 28/1/215 214 27/11/215 16/11/215 7.641,8** -11-84.59,8 SERVIZIO MESE DI SETTEMBRE 215 - CONFERIMENTO FATTURA 5 P2 28/1/215 3/1/215 573 GESTIONE ATTIVITÀ DI CONSULENZA 29/1/215 269 28/11/215 1/11/215 2.718, -18-48.924, ORIENTATIVA E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER I PARTECIPANTI AL CANTIERE - Fattura di vendita 49 28/1/215 3/1/215 3732 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE 29/1/215 254 28/11/215 1/11/215 8.195,** -18-147.51, 96/PA 3/9/215 15/1/215 2429 GESTIONE ECO CENTRO MESE DI LUGLIO 14/1/215 198 29/11/215 19/1/215 4.619,** -41-189.379, 215 - AMICO S.C.S./96/PA-215/5635,18 97/PA 3/9/215 22/1/215 2429 PROGETTO JOVOLONTARIATO ANNO 215 E 21/1/215 217 29/11/215 28/1/215 1.16,56** -32-35.49,92 ATTIVITA' DI TUTORAGGIO E FORNITURA DPI - AMICO S.C.S./97/PA-215/135 423215P 3/9/215 28/1/215 137 PUBBLICAZIONE BANDO LAVORI DI 28/1/215 268 29/11/215 1/11/215 35,** -19-6.65, 654656 MANUTENZIONE SCUOLA - FATT. IVA IN SPLIT FATTPA 116_15 29/1/215 3/1/215 5 SERVIZIO SETTIMANALE A CANONE MENSILE 3/1/215 219 29/11/215 16/11/215 222,13** -13-2.887,69 - Ovunque di Sicuro Donato/FATTPA 116_15-215/271 4E/2 7/9/215 8/9/215 3312 RIPRISTINO PANNELLI DI DELIMITAZIONE 7/9/215 217 3/11/215 16/11/215 8,** -14-11.2, PASSAGGIO PEDONALE IN CORSO SUPERGA - C.E.B. COSTRUZIONI EDILI BRONSINO S.A.S. DI BRONSINO EMILIO & C./4E/2-215/976 5E/2 7/9/215 8/9/215 3312 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO E 7/9/215 218 3/11/215 16/11/215 75,** -14-1.5, SCARICO ACQUE BIANCHE IN VIA AL CASTELLO 7 - C.E.B. COSTRUZIONI EDILI BRONSINO S.A.S. DI BRONSINO EMILIO & C./5E/2-215/915 356 14/8/215 18/9/215 2615 SERVIZIO SELEZIONE INGOMBRANTI E SERVIZIO CONFERIMENTO - FATTURA 15/9/215 213 3/11/215 16/11/215 9.912,** -14-138.768, 373 14/8/215 18/9/215 2615 SERVIZIO CONFERIMENTO RSU C/O TRM SPA 15/9/215 213 3/11/215 16/11/215 3.169,91** -14-44.378,74 COMPETENZA MESE DI LUGLIO 215 RIF.TO PIANO FINANZIARIO CTR - FATTURA 373 14/8/215 18/9/215 2615 SERVIZIO CONFERIMENTO RSU C/O TRM SPA 15/9/215 214 3/11/215 16/11/215 7.673,97** -14-17.435,58 Stampato il 26/1/216 Pagina 19 di 35 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- 395 31/8/215 22/9/215 2615 COMPETENZA MESE DI LUGLIO 215 RIF.TO PIANO FINANZIARIO CTR - FATTURA CGG-CRD-CRT PERIODO 1/8/215-21/9/215 214 3/11/215 16/11/215 37.12,95** -14-518.181,3 31/8/215 - FATTURA 448 15/9/215 25/9/215 42 CONVENZIONE PROT. N. 3442 DEL 23/9/215 1813 3/11/215 6/1/215 1.123,39** -55-61.786,45 11/6/215 ODC Y2E*153 - TRATTAMENTO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO STRADE - Smat S.p.A/448-215 11EL 28/9/215 29/9/215 337 LIBRETTI INTERNAZIONALI FAMIGLIA - Manitto 28/9/215 191 3/11/215 19/1/215 18,** -42-756, Tipolitografia s.r.l./11el-215/21,96 68/FATTURE 29/9/215 5/1/215 124 VENDITA PROTEZIONI VARIE 3/9/215 2217 3/11/215 3/11/215 1.317,6**, 68/FATTURE 29/9/215 5/1/215 124 VENDITA PROTEZIONI VARIE 3/9/215 2218 3/11/215 3/11/215 1.49,2**, 68/FATTURE 29/9/215 5/1/215 124 VENDITA PROTEZIONI VARIE 3/9/215 2219 3/11/215 3/11/215 78,**, 68/FATTURE 29/9/215 5/1/215 124 VENDITA PROTEZIONI VARIE 3/9/215 222 3/11/215 3/11/215 351,36**, 68/FATTURE 29/9/215 5/1/215 124 VENDITA PROTEZIONI VARIE 3/9/215 2221 3/11/215 3/11/215 1.93,2**, PJ14382 3/9/215 6/1/215 3688 CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 5/1/215 193 3/11/215 19/1/215 384,62** -42-16.154,4 SPA/PJ14382-215/67,19 PJ14382 3/9/215 6/1/215 3688 CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 5/1/215 197 3/11/215 19/1/215 113,8** -42-4.749,36 SPA/PJ14382-215/67,19 PJ14382 3/9/215 6/1/215 3688 CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 5/1/215 194 3/11/215 19/1/215 93,72** -42-3.936,24 SPA/PJ14382-215/67,19 2133789 3/9/215 14/1/215 336 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI 8/1/215 274 3/11/215 1/11/215 1.164,8** -2-23.296, AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA -FATT. IVA SPLIT P. 275 E 3/9/215 15/1/215 7 SERVIZIO DI PULIZIA P.A. PERIODO 12/1/215 25 3/11/215 28/1/215 1.558,8** -33-51.44,4 1/9/215-3/9/215 - FATTURA 7/PA 3/9/215 21/1/215 1118 PRIMARIA JACQUERIO SOSTITUZIONE 19/1/215 266 3/11/215 1/11/215 95,** -2-1.9, SEDILE WC E SISTEMAZIONE VASCHETTE - GABRIELLI LIVIO E C. SRL/7/PA-215/115,9 PJ1646 31/1/215 9/11/215 3688 CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 5/11/215 2262 3/11/215 4/12/215 575,55** 4 2.32,2 SPA/PJ1646-215/986,9 PJ1646 31/1/215 9/11/215 3688 CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 5/11/215 2264 3/11/215 4/12/215 233,38** 4 933,52 SPA/PJ1646-215/986,9 PJ1646 31/1/215 9/11/215 3688 CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 5/11/215 2263 3/11/215 4/12/215 76,65** 4 36,6 SPA/PJ1646-215/986,9 FATTPA 11_15 31/1/215 9/11/215 3165 PASTI DIPENDENTI - Triple b di Garripoli 2/11/215 211 2/12/215 16/11/215 1.475,86** -16-23.613,76 Andrea/FATTPA 11_15-215/1534,89 EX14523/215 11/6/215 23/6/215 3511 FORNITURA GAS PERIDO FATTURATO 1-31 MAGGIO 215 CONGUAGLIO PERIODO 1 DICEMBRE 214-3 APRILE 215 - Servizio di 23/6/215 2232 * 3/12/215 3/12/215-678,28, Stampato il 26/1/216 Pagina 2 di 35 *(d)