Gestione delle Anagrafiche e delle Tabelle

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1 Release 4.90 Manuale Operativ INTRODUZIONE Gestine delle Anagrafiche e delle Tabelle In quest manuale sn descritte le prcedure di inseriment delle anagrafiche e delle tabelle utilizzate per la gestine della scietà, e le mdalità di cmpilazine della Struttura Cntabile e Iva, dalla cui crretta impstazine dipende il crrett funzinament della maggir parte degli autmatismi della prcedura.

2 2 Manuale Operativ Indice degli argmenti 1 ANAGRAFICHE DI BASE Pian dei Cnti Anagrafica Clienti Versine per l Azienda Versine per l Studi Anagrafica Frnitri Versine per l Azienda Versine per l Studi Stampa Infrmativa Privacy TABELLE DI BASE Tabella Tiplgie Anagrafica Tabella Causali Cntabili Tabella Valute Tabella Nazini Tabella Cdici IVA Tabella Esclusine Peridi Tabella Nstre Banche Tabella Cndizini di Pagament Tabella Settri STRUTTURA CONTABILE E STRUTTURA I.V.A Struttura I.V.A Struttura Cntabilità Gestine partite: cntrlli nel cas di gestine senza Partite Aperte Riferimenti nei mvimenti Ratei/Riscnti I PARAMETRI DELLA PROCEDURA Cartelle cntabilità Cartelle Vendite, Magazzini e Acquisti STAMPE DI ANAGRAFICHE E TABELLE Stampa Pian dei Cnti Stampa Tabelle Stampa Anagrafica Clienti/ Anagrafica Frnitri Stampa Scheda Richiesta dati (clienti e frnitri) Stampa Articli Di Magazzin Stampa Etichette (Mdul Opzinale)... 64

3 INTRODUZIONE: Gestine delle Anagrafiche e delle Tabelle Anagrafiche di Base In questa sezine sn illustrati tutti gli archivi e le tabelle principali della prcedura. 1.1 Pian dei Cnti Nel cas in cui la creazine della scietà sia avvenuta da Crea Scietà Nuva, è necessari prcedere al caricament del Pian dei Cnti. I sttcnti da caricare per pter partire sn i seguenti: Stt Cnti principali Stt Cnti Opzinali Clienti Frnitri Vendite Acquisti I.V.A. acquisti I.V.A. vendite I.V.A. a debit I.V.A. a credit I.V.A. indetraibile Bilanci di apertura Bilanci di chiusura Prfitti e perdite Utile di esercizi Perdita di esercizi Utile esercizi precedente Perdita esercizi precedente Cassa I.V.A. crrispettivi I.V.A. in sspensine Cst per I.V.A. pr rata Crrispettivi nn incassati Abbuni Scnti Ratei passivi Ratei attivi Riscnti passivi Riscnti attivi Ritenute d accnt Minusvalenze patrimniali Plusvalenze da alienazini Ammrtamenti rdinari Ammrtamenti anticipati Fndi ammrtament Fndi ammrtament anticipat Si accede alla funzine dal Menù Archivi Pian Cnti:

4 4 Manuale Operativ Gestine Singl Di difett si è psizinati sulla sezine Gestine Singl; sn presenti i campi: Cdice: in quest camp digitare la cdifica che si intende assegnare al cnt in creazine, tenend presente che la sequenza di registrazine di un sttcnt necessita della previa creazine del relativ mastr e del cnt. Ad esempi, per registrare il sttcnt Clienti Italiani assegnand il cdice , è necessari registrare il mastr Crediti cn cdice e creare il cnt Clienti cn il cdice , la prcedura verificherà che il numer di caratteri dei tre livelli di raggruppament sia cnfrme a quant impstat durante il caricament della scietà (il cdice del cnt può essere al massim di 10 caratteri). Grupp/cnt: riprta la descrizine del Grupp e del Cnt. Descrizine: immettere la descrizine che si desidera assciare al cnt. Desc. Sezine Oppsta: visibile sl per quei gruppi cnti (nn è visibile a livell di sttcnt) per i quali il camp Analisi di segn è attiv, cnsente l indicazine di una descrizine che viene autmaticamente assciata al cnt in fase di stampa bilanci qualra l stess venga stampat nella sezine ppsta a seguit di un analisi di segn. Tip: permette di selezinare la tiplgia del cnt, necessaria alla prcedura affinché sian attivati gli autmatismi. Le selezini pssibili sn le seguenti: Nrmale [di default il prgramma è psizinat su questa selezine] Cespiti Rate Riscnt Fnd Spesa/Ricav Nrmale cn data valuta (per i cnti finanziari che verrann gestiti cn la data valuta: la prcedura chiederà bbligatriamente la cmpilazine del camp Data Valuta, gni vlta che si richiama un di questi cnti). Cnt di Cllegament (tale cnt ptrà essere cllegat alle Anagrafiche Clienti e Frnitri 1, ma nn ptrà essere mvimentat in Prima Nta 2 ) Gruppi di bilanci: è necessari indicare la sezine di bilanci cui apparterrà il cnt. Il prgramma effettua un cntrll e inibisce la registrazine di un sttcnt ecnmic facente cap ad un grupp patrimniale (e viceversa). Valuta: se selezinat permette di gestire il cnt (ssia mantenere i saldi) anche in divise differenti da quella definita per l intera scietà (valuta di bilanci). Analisi di segn: cnsente di stampare il cnt nel grupp di bilanci pprtun a secnda del segn del sald del cnt. Dettagli per cnt (per il Mastr): se selezinat in fase di stampa del bilanci verrann espsti anche i cnti che l cmpngn. Dettagli per sttcnt (per il Cnt): se selezinat durante la stampa del bilanci ne verrann espsti i sttcnti che l cmpngn. 1 - Le maschere clienti e frnitri richiaman dal camp Cnt di Cllegament una lista che visualizza i sli cnti definiti cn il tip L ed appartenenti al grupp delle Attività se Clienti delle Passività se Frnitri. In cas di impstazine di più cnti di cllegament, i successivi devn avere l stess mastr del cnt di cllegament Clienti/Frnitri precedentemente impstat: tutti i cnti di cllegament clienti devn avere l stess mastr e tutti i cnt di cllegament frnitri devn avere l stess mastr. E invece pssibile avere due cnti di cllegament clienti/frnitri in due cnti differenti. 2 - Su tutte le funzini di Prima Nta è attiv un cntrll che nn permette la mvimentazine dei cnti di cllegament creati cme tali nel pian dei cnti, e anche dei cnti direttamente indicati nei campi adibiti ai cnti di cllegament della Struttura Cntabilità.

5 INTRODUZIONE: Gestine delle Anagrafiche e delle Tabelle - 5 Cnt Cassa: permette di definire i cnti patrimniali di cassa, per i quali si vule attivare i cntrlli di sald negativ in Prima Nta: durante l input dei mvimenti cntabili, la prcedura verifica per questi cnti il sald e, nel cas di sald negativ, avvisa l utente cn un messaggi. Dare \ Avere \ Sald: campi che visualizzan i ttali relativ al cnt su cui si è psizinati. In fnd alla maschera sn presenti le Vci: Cllegament Vci esterne per visualizzare l appsita funzine per il cllegament della singla vce del Pian dei cnti alle eventuali vci di riclassificazine di bilanci, ai quadri Iva e delle Dichiarazini dei redditi (se gestiti). Cllegament rapid Bil.CEE che permette la visualizzazine degli stessi cllegamenti tramite la funzine di cllegament rapid (che presenta ulteriri funzinalità specifiche). Sezine Analitica: cnsente di indicare, per singl cnt: l bbligatrietà della richiesta del centr di cst/cmmessa/dettagli il centr di cst predefinit (preferenziale) Per maggiri dettagli si veda il Manuale Cntabilità Analitica. In fnd alla maschera sn presenti i pulsanti: Cnferma Pulisci Esci. Il pulsante Sspendi cnsente di inibire l utilizz dei cnti su cui si è psizinati; l perazine nn prvvederà ad annullare il cnt, che sarà cmunque recuperabile mediante la pressine del pulsante Ripristina. Qualra fsse necessari annullare definitivamente il cnt sspes, invece, sarà necessari eseguire la funzine Annull Sspesi dal menu Manutenzine Sspesi (si veda, in prpsit il paragraf relativ). Il pulsante Duplica cnsente di effettuare la duplica del sttcnt su cui si è psizinati; viene prpsta la seguente finestra, nella quale il prgramma richiede unicamente l inseriment di un nuv cdice cnt e l perazine sarà resa definitiva cn la pressine del pulsante Cnferma.

6 6 Manuale Operativ Gestine Tabellare La cartella Gestine Tabellare cnsente una visualizzazine strutturata dell inter pian cnti in esame, ed una più agevle manutenzine: Diversamente dalla Gestine Singl, la lista dei cnti nn deve essere richiamata, ma è cnsultabile direttamente a vide; è, dunque, pssibile intervenire in variazine dei cnti inseriti mdificandli direttamente dalla griglia. Nella parte bassa della maschera sn presenti gli stessi flag previsti anche nella Gestine singl, mentre nella griglia centrale sn presenti 3 clnne: Cnt: riprta il cdice specific del cnt, mettendne il cdice del mastr del cnt precedenti, e gli eventuali 0 dei cdici mastr e cnt successivi Descrizine: riprta la descrizine del cnt (cn pssibilità di mdifica) Tip: riprta la natura del cnt (cn pssibilità di mdifica)

7 INTRODUZIONE: Gestine delle Anagrafiche e delle Tabelle - 7 La particlarità della Gestine Tabellare riguarda la pssibilità di mdificare velcemente la descrizine dei cnti (ltre a tutti gli altri attributi assciati) e la pssibilità di utilizzare una mdalità di inseriment di nuvi mlt velce. Mdifica della descrizine dei cnti E pssibile mdificare la descrizine dei cnti già presenti, agend sulla griglia sui flag psti in fnd. In particlare, psizinati sul camp descrizine, facend Dppi click su un cnt premend il tast F2 si entra in mdifica della descrizine: Effettuata la mdifica, cn Invi si cnferma il dat Inseriment nuvi cnti E pssibile inserire nuvi cnti, scrivendne direttamente il cdice nelle righe vute. Al termine di gni Grupp di Cnti si trva una riga vuta, nella quale è pssibile prcedere per effettuare gli inserimenti: inserend un Sttcnt, quest verrà assegnat al cnt che, nella struttura ad alber, precede la riga vuta. All stess md, inserend un nuv Cnt, quest verrà assegnat al Mastr (Grupp) che, nella struttura ad alber, precede la riga vuta. Per esempi: digitand nell spazi indicat dalla freccia il cdice..002 si tterrà il cnt Seguend la struttura ad alber del Pian dei Cnti, creata su tre livelli: Mastr Cnt Sttcnt e facend riferiment ad una struttura di un Pian dei Cnti tip (un carattere per il Mastr, due per il Cnt e tre per il Sttcnt):

8 8 Manuale Operativ Avrem la pssibilità di scrivere, nella riga vuta al termine di gni grupp di cnti:..nnn (2 punti + 3 cifre): per ttenere una cdifica autmatica di un sttcnt.nn (1 punt + 2 cifre): per ttenere una cdifica autmatica di un cnt N (1 cifra): per ttenere una cdifica autmatica di un mastr Dve N rappresenta un numer, a scelta dell utente, e dve il numer di caratteri dipende dalla struttura di pian cnti adttata. In questa mdalità, in fase di inseriment di un nuv Cnt nn è quindi necessari digitare l inter cdice del Cnt (cmpst dai caratteri dei tre livelli), ma sl la parte del cdice relativa al livell che si sta inserend. Il punti identifican il livell: se il cdice nn è precedut da punti si andrà ad inserire un Mastr, se precedut da un punt si prcederà cn l inseriment di un Cnt, mentre se precedut da due punti si andrà ad inserire un Sttcnt. Per identificarne il livell basterà apprre davanti al Cdice del Cnt del Sttcnt che si vule inserire, rispettivamente un due puntini, ppure un unic numer se si desidera inserire un mastr; vlend inserire la seguente struttura di cnti: si prcederà ad inserire nel seguente md i tre livelli di cnti: Digitand il Cdice 1 nella clnna Cdifica per inserire il Mastr, quindi, la descrizine Digitand il Cdice.01 nella clnna Cdifica per inserire il Cnt, quindi, la descrizine Digitand il Cdice..001 nella clnna Cdifica per inserire il Sttcnt, quindi, la descrizine

9 INTRODUZIONE: Gestine delle Anagrafiche e delle Tabelle Anagrafica Clienti Versine per l Azienda La funzine permette l inseriment di tutte le infrmazini relative ai Clienti della scietà, che sarann prpste in autmatic durante l inseriment dei dati cntabili e gestinali. Si accede alla funzine dal Menù Archivi Clienti: Il camp Cdice cnsente di digitare fin ad un massim di dieci caratteri alfanumerici; il prim carattere deve essere la lettera C, che identifica l anagrafica cme Cliente, se il prim carattere digitat nn è la lettera C, il prgramma la antepne in autmatic, nel cas in cui i caratteri digitati fsser già dieci, dp la segnalazine ccrre reimpstare il cdice. Segun i dati anagrafici (su cui nn ci dilungherem data la intuitività degli stessi) i campi per l inclusine dei numeri di telefn e dei numeri per eventuali cllegamenti via Mdem e l indirizz per la psta elettrnica ( ). Esclusine da allegati: se attivat, esclude il cliente dalla stampa dell allegat. Data Stampa Infrmativa: viene riprtata la data in cui viene stampata la lettera infrmativa. Sui campi Cdice Fiscale e Partita Iva viene eseguit un cntrll per verificarne l effettiva presenza dei dati inseriti e la lr cngruità, nel cas in cui il cliente sia di nazinalità Italiana; inseriti nel camp cdice fiscale 11 caratteri numerici, il prgramma riprpne autmaticamente nel camp Partita Iva l stess cdice inserit, evitand csì di reimputare manualmente la partita dp la digitazine del cdice fiscale. Inserit invece un cdice fiscale alfanumeric, se l stess risulta essere quell di una persna fisica

10 10 Manuale Operativ autmaticamente viene selezinat il flag Persna Fisica e vengn cmpilati i campi Dati di Nascita e Sess nella cartella Dati Anagrafici. Nel cas in cui nn fsse inserit il cdice fiscale e/ la partita Iva, la prcedura visualizza un messaggi di avvis, che chiede all utente se vule frzare l inseriment in mancanza di tali infrmazini. Il messaggi viene visualizzat anche nel cas di inseriment di dati nn cngrui. Cartella Dati Anagrafici Cntiene ulteriri infrmazini riguardanti le persne fisiche, ssia data, lug di nascita e sess; tali campi nn sn abilitati a men che, nella parte superire dell scherm, nn sia stat marcat il check bx Persna Fisica. Riferiment: un camp che viene utilizzat per indicare la persna che nrmalmente si cntatta press il Cliente stess. Lettera d intent: cntiene i dati relativi alla eventuale lettera d intent cui fare riferiment per l esenzine I.V.A. gduta dagli esprtatri abituali. I.V.A. abituale: cntiene il cdice I.V.A. relativa all aliquta all esenzine abitualmente applicata sulle fatture a quel Cliente. Cdice Banca: serve ad indicare la banca della scietà (Nstra Banca) sulla quale si intendn appggiare i pagamenti del Cliente. Perid di esenzine dal. Al :questi due campi permettn di definire il perid d esenzine in cui applicare il cdice d esenzine IVA (presente nell anagrafica stessa). La cmpilazine dei due campi cmprta l applicazine men, in autmatic, dell esenzine IVA in base alla data d emissine del dcument: al caricament del dcument di trasprt, dell evasine dell rdine, in base alla data del dcument generat, il sistema prvvede a rendere esente nn esente il dcument stess. Frzatura I.V.A.: (camp editabile slamente se nel camp precedente I.V.A. abituale è stat indicat un cdice IVA nn di esenzine) cnsente di indicare il tip di gestine da attivare. E pssibile scegliere un de seguenti valri: Cntabilità: la frzatura avverrà sl in cntabilità., mentre i dcumenti di vendita cntinuerann a prelevare l IVA dall anagrafica degli articli. Sempre: la frzatura è ttale, quindi anche sui dcumenti di vendita Minre: la frzatura avverrà sl quand l aliquta dell IVA da frzare risulterà minre di quella derivante dall anagrafica dell articl L attivazine degli autmatismi è quindi legata al camp precedente I.V.A. abituale: il camp cmb Frzatura I.V.A. rimane quindi ingrigit (senza pssibilità di selezinare alcun valre) quand il camp IVA abituale è vut ppure presenta un cdice IVA d esenzine 3 Questa indicazine può cinvlgere anche le funzini di gestine dei dcumenti di vendita: in questa iptesi, la clnna IVA della griglia di dettagli del dcument viene infatti autmaticamente valrizzata in md da effettuare la frzatura dell IVA abituale del cliente se si verifica una della cndizini favrevli: Il tip di frzatura sull anagrafica clienti è Sempre. Il tip di frzatura sull anagrafica clienti è Minre e l aliquta dell IVA abituale del cliente è minre di quella dell IVA prevista sull anagrafica dell articl. 3 La gestine è alternativa all eventuale esenzine: infatti se un cliente è esente, quest infrmazine è sufficiente a sstituire l Iva legata all articl. Un cdice iva esente, indicat nel camp IVA ABITUALE, è ricnscibile dal fatt che l aliquta sulla tabella dei cdici IVA è pari a zer

11 INTRODUZIONE: Gestine delle Anagrafiche e delle Tabelle - 11 Cntrpartita: cntiene il cdice del cnt di cntrpartita nrmalmente usat per la registrazine delle fatture di quel Cliente (per esempi il cnt Ricavi da Vendite). Stt il cnt di ricav e è pssibile specificare il sistema autmatic di inseriment del cnt di ricav all att del caricament fatture (differite, accmpagnatrie prfrma): questa funzinalità è stata cncepita per pter far variare il cnt ricav sul dcument nn sl in base all articl ma anche in base al cliente. In sstanza è ra pssibile definire per gni cliente se il cnt di ricav indicat sul dcument deve essere ripres dall anagrafica clienti dall anagrafica articli ppure cmbinat. Si pssn presentare le seguenti casistiche: A - Cntrpartita indicat nell articl: indipendentemente dal cnt di ricav inserit nell anagrafica cliente all att del caricament della fattura verrà prelevat il cnt indicat nell anagrafica articli. C - Frzatura Cntrpartita Ttale: all att del caricament della fattura verrà prelevat il cnt indicat nell anagrafica clienti indipendentemente dal cnt di ricav inserit nell anagrafica articli. M - Frzatura mastr dal cliente: in quest cas la prcedura all att del caricament del dcument effettua una cmbinazine tra mastr della cntrpartita indicata nell anagrafica clienti e il cnt e stt cnt del cnt di ricav indicat nell anagrafica articli: pniam ad esempi il cas che il cnt del cliente sia e che il cnt dell articl sia ; In quest cas avend l stess mastr il cnt prpst sarà uguale a quell dell anagrafica articli. Se il mastr della cntrpartita è differente da quell del cnt ricav articl ad esempi allra il cnt ricav prpst all att del caricament fatture sarà 0 (mastr del cliente) 10 (cnt articl) e 811 (sttcnt articl). Se il cnt di ricav nat dalla cmbinazine cliente/articl nn è presente nel Pian Cnti della scietà la prcedura visualizzerà il seguente messaggi: Cliccand sul pulsante OK la prcedura assegnerà alla fattura il cnt di ricav indicat nell anagrafica articli. Frzatura mastr e Cnt del cliente: in quest cas la prcedura all att del caricament del dcument effettua una cmbinazine tra mastr e il cnt della cntrpartita indicata nell anagrafica clienti e il stt cnt del cnt di ricav indicat nell anagrafica articli. Se il cnt nn esiste nel pian dei cnti verrà prpst quell indicat nell anagrafica articli.

12 12 Manuale Operativ Frzatura Primi due caratteri dal cliente: in quest cas la prcedura all att del caricament del dcument effettua una cmbinazine tra mastr e il prim carattere del cnt della cntrpartita indicata nell anagrafica clienti e il secnd carattere del cnt e l inter stt cnt del cnt di ricav indicat nell anagrafica articli. Se il cnt nn esiste nel pian dei cnti verrà prpst quell indicat nell anagrafica articli. Frzatura Primi quattr caratteri dal cliente: in quest cas la prcedura all att del caricament del dcument effettua una cmbinazine tra mastr, cnt e prim carattere del sttcnt relativ alla cntrpartita dell anagrafica clienti e gli ultimi due caratteri del sttcnt relativ al cnt di ricav indicat nell anagrafica articli. Se il cnt nn esiste nel pian dei cnti verrà prpst quell indicat nell anagrafica articli. Frzatura Primi cinque caratteri dal cliente: in quest cas la prcedura all att del caricament del dcument effettua una cmbinazine tra mastr, cnt e primi due caratteri del sttcnt relativ alla cntrpartita dell anagrafica clienti e l ultim carattere del sttcnt relativ al cnt di ricav indicat nell anagrafica articli. Se il cnt nn esiste nel pian dei cnti verrà prpst quell indicat nell anagrafica articli. Nta Bene: Gli ultimi tre punti si riferiscn a una gestine del Pian dei Cnti di tip Ordinaria cn struttura Cnt di Cllegament: cnt di stat patrimniale cui farann cap le registrazini imputate al Cliente. (per esempi Clienti Italia). Deve essere scelt tra i cnti del Pian dei cnti definiti cme Tip = Cllegament. Settre Attività: cdice di attività selezinat tra quelli registrati nella relativa tabella utilizzabile a fini statistici. Valuta: cdice della divisa in cui pera nrmalmente il Cliente. Agente: cdice dell agente registrat. Spediziniere: cdice dell spediziniere abituale utilizzat per cn l specific Cliente. L spediziniere viene gestit dall appsita tabella. Cartella Dati Cntabili Cntiene ulteriri dati riguardanti la gestine del Cliente: Il flag Listin persnalizzat, se marcat, cnsente l us di un listin specific per il singl Cliente. Si tratta di un listin particlare che può cesistere cn quell standard indicat nel camp Cdice Listin nel quale si ptrann memrizzare sl i prezzi differenti dal nrmale listin.

13 INTRODUZIONE: Gestine delle Anagrafiche e delle Tabelle - 13 Il flag Usa prezzi cn I.V.A. abilita l eventuale utilizz dei prezzi cmprensivi di Iva durante il caricament dei dcumenti; le anagrafiche cn attivat quest flag, nn pssn essere utilizzate sulla funzine di Caricament Ordini. Il camp Cdice Listin cntiene il cdice del Listin usat nrmalmente dal Cliente (per la Gestine Listini si veda il Manuale Vendite e Magazzin). Sn presenti due campi usati per gli Scnti: cn il lr utilizz è pssibile attribuire un trattament differenziat per gni Cliente, utilizzand ad esempi gli stessi listini cme base di partenza. I valri sn espressi in percentuale e supprtan 2 decimali. Sn calclati in cascata secnd l rdine di espsizine a vide. Il camp Fid e il camp Scpert cntengn rispettivamente l ammntare del fid cncess e dell scpert raggiunt. Si tratta di campi la cui attivazine è legata alle scelta effettuate nella cartella Gestine Fid in Archivi Parametri Parametri Prcedura. (Mdul Clienti Plus). Il camp Cnd. Pagament richiede il cdice delle cndizini di pagament slitamente applicate al Cliente. La casella immediatamente successiva cntiene il girn del mese nel quale far generare tutte le date di scadenza: lasciandl a zer, le scadenze sarann calclate direttamente sulle specifiche indicate per quel tip di pagament. Il cntenut del camp ha prirità su quant impstat nella Tabella Cndizini di Pagament. I campi Perid esclusine calcl scadenze permettn di specificare fin a due peridi differenti in cui le scadenze devn essere escluse (tipic è l esempi di Agst e delle feste natalizie) e fann cap all pprtuna e mnima tabella. Il camp Dcument preferenziale è cllegat ad una lista a tendina: Se si gestiscn anche le Vendite al Banc, una vlta richiamat il cliente, il prgramma prpne di difett il dcument che qui è stat evidenziat. I sei check bx successivi, se marcati, permettn di ttenere le seguenti funzinalità: Fatturare le Ricevute Fiscali: per perare la scelta se fatturare i dcumenti R.F. Gestine mvimenti in valuta: per gestire la registrazine dei mvimenti anche nella valuta del Cliente. Raggruppa cntratti in fattura: per raggruppare i cntratti (mdul Assistenze ) Raggruppa rdini in D.d.t.: permette di raggruppare più rdini su una sla blla di cnsegna, fatti salvi i cntrlli frmali per stabilire se i dati delle testate degli rdini sn cngruenti e si crrispndn ai criteri di raggruppament. Raggruppa D.d.t. in fattura: cnsente di emettere una sla fattura per tutte le blle, anche qui fatti salvi i cntrlli per verificare che i dati delle testate delle blle sian cngruenti. Raggruppa Ricevute Bancarie: cme spra cnsente di ttimizzare la gestine per singl cliente raggruppand le RB per data. Sggett a Ritenuta: cnsente di indicare i clienti che sn sggetti a Ritenute (es. sui crrispettivi dvuti dal cndmini all appaltatre). Sblcca Fid: per fare in md che, anche nel cas in cui un cliente abbia superat il fid/scpert, nn vengan attivati i cntrlli (blcchi) in fase di evasine dei dcumenti. Pensat per i casi in cui la direzine decide eccezinalmente di accettare la registrazine del dcument per un singl cliente anche se questi ha superat il fid (senza ricrrere alla mdifica dell imprt del fid). Prcedura Cncrsuale da/a: per impstare il perid di durata della prcedura cncrsuale (imprtante sprattutt nell ambit della gestine dell iva per cassa).

14 14 Manuale Operativ Cartella Nte Cnsente di registrare, in frmat test liber, delle nte infrmative sul Cliente. Cartella Persnalizzazini All installazine della prcedura, essa appare vuta e può cntenere i campi aggiunti cn la funzine di persnalizzazine n fly. Tlbar e Icne Sulla maschera clienti sn presenti alcune icne che permettn il lanci di funzini l esecuzine di prgrammi esterni in maniera mlt rapida. Tali icne, sia cme aspett sia cme funzinalità assciata, sn definibili direttamente dall Utente. La prcedura ne prevede sette, che cnsentn di eseguire le seguenti funzini di caricament (da sinistra vers destra). Inltre, è prevista anche un icna particlare per il richiam di dcumenti wrd, che appare (nel casi sia attivata la gestine) a fianc del pst del pulsante cn i punti di sspensine. Icna Funzine Assciata Banche Cliente: cliccand sul pulsante si apre la maschera che cnsente l inseriment delle banche d appggi del cliente. Psizinandsi sulla clnna ABI, e premend il tast F5, viene aperta la lista cntenente l elenc delle banche italiane, cmplete di cdici ABI e CAB. Se la banca interessata nn dvesse essere cmpresa nell elenc, è pssibile inserire manualmente i dati e quindi cnfermare: da quel mment il dat è aggirnat e dispnibile anche per essere inserit nelle altre maschere di input della prcedura E presente un flag Preferenziale che permette di definire la banca preferenziale del cliente. Per gni cliente è pssibile selezinare una sla ( nessuna) banca preferenziale; nel cas di una sla banca, questa viene registrata autmaticamente cme preferenziale. A seguit dell attivazine del flag, sui dcumenti di vendita e nell scadenzari verrà prpsta autmaticamente la banca preferenziale cme banca d appggi del cliente (mdificabile per singl mviment). Pian dei cnti: richiama la relativa anagrafica. Diversi Destinatari: cliccand sul pulsante si apre la maschera che cnsente di registrare il cdice e i relativi recapiti dei diversi destinatari del cliente (richiamabili in fase di Caricament dei dcumenti di vendita) Stampa Anagrafiche Clienti: premend il pulsante è pssibile effettuare una stampa dell elenc dei clienti presenti negli archivi di una data scietà (per maggiri dettagli si vedan i relativi paragrafi del presente manuale) Stampa Infrmativa 675/96: alla pressine di tale pulsante si apre un dcument Wrd nella quale viene specificata la ragine sciale del cliente e la relativa nrmativa del cnsens al trattament dei dati persnali, al fine di statistiche e ricerche di mercat. Prima di effettuare la stampa, l utente può eseguire l anteprima di stampa del dcument e verificarne le crrette impstazini. Dp aver eventualmente effettuat la stampa,

15 INTRODUZIONE: Gestine delle Anagrafiche e delle Tabelle - 15 l utente dvrà chiudere il dcument senza salvare i cambiamenti Gestine Cntatti Clienti (Mdul Aggiuntiv Fax E Mail): alla pressine del pulsante appare una maschera che permette di inserire i nminativi delle persne cn cui slitamente si gestiscn cntatti. In tal md sarà pssibile avere una rubrica suddivisa per cliente / frnitre dve si ptrann inserire tutti i dati utili all identificazine della singla persna. Se per un determinat cliente vengn caricati dei cntatti cn l indicazine dell indirizz di psta elettrnica, all att dell invi di un dcument via e mail (Mdul Aggiuntiv Fax E Mail ) è pssibile specificare quale cntatt inviare il messaggi Saldi e Dettagli Iva Clienti: tale funzine permette un cntrll analitic da parte dell'utente della situazine IVA relativa alle fatture emesse a clienti. Inltre, frnisce il numer di fatture, gli impnibili suddivisi per aliqute e le relative impste registrate, ltre al ttale impnibile e impsta cn dare e avere Uscita dalla maschera: equivale al pulsante Esci pst sul fnd della maschera Richiam delle statistiche annuali sul vendut: cnsente di richiamare la funzine di statistiche annuali sul vendut/rdinat cliente per l ann in elabrazne. Richiam e Stampa Dcumenti Wrd - Nel cas in cui è stat indicat, nei Parametri della Prcedura cartella Vendite Principali, il Percrs Dcumenti Wrd per clienti, verrà visualizzat il pulsante a lat a fianc del cdice cliente. Al richiam in variazine di un anagrafica, la funzinalità permette di aprire richiamare e aprire un dcument Wrd, precedentemente salvat nel percrs indicat nel camp Percrs Dcument Wrd nei Parametri Della Prcedura, il cui nme file ha la seguente struttura: CLI_<cdcli>.dc. Se, richiamat un cliente, cliccand sul pulsante la prcedura nn trva un file cn il nme richiest, visualizza un messaggi di errre: Impssibile stampare il file. Questa funzinalità cnsente di legare un dcument creat cn Wrd ad un specific cliente, e di richiamare tale dcument direttamente dall anagrafica dell stess, cn la pssibilità di mdificarl, cnsultarl, stamparl, ecc. In fnd alla maschera sn presenti i pulsanti: Cnferma Pulisci Persnalizza Sspes - Esci.

16 16 Manuale Operativ Versine per l Studi Per quant riguarda la versine studi, all apertura della vce di menù si visualizza la seguente maschera, diversa nella cartella Dati Anagrafici: Nn ci sn differenze rispett a ciò che si è vist nell Anagrafica Clienti per la versine Azienda. Nella cartella Dati Cntabili si ha invece: Le restanti funzinalità sn le medesime viste nel paragraf precedente.

17 INTRODUZIONE: Gestine delle Anagrafiche e delle Tabelle Anagrafica Frnitri Versine per l Azienda La funzine permette l inseriment di tutte le infrmazini relative ai Frnitri della scietà, che sarann più men cmplete in base all utilizz del mdul Ordini a Frnitri della sla Cntabilità. Essend la gestine mlt simile a quella prevista per l anagrafica clienti, si rimanda al paragraf precedente per la spiegazine di alcune funzini. Si accede alla funzine dal Menù Archivi Frnitri: Per quant riguarda la parte superire della schermata, i campi per il frnitre sn gli stessi visti per l anagrafica Cliente (per la descrizine, si rimanda alla lettura del relativ paragraf). Cme per l anagrafica clienti, sn presenti le cartella Nte e Persnalizzazini. Cartella Dati Anagrafici Il camp Lettera d intent si riferisce agli estremi dell eventuale lettera d intent da ni inviata al frnitre. Cdice Tribut per assciare, ai frnitri definiti cme percipienti, il cdice tribut da assciare di difett durante l inseriment delle fatture cn ritenute. Tip frnitre: è pssibile specificare se è un frnitre nrmale un terzista, entrambi, ai fini della gestine degli Ordini frnitre. Cnt cst indica il cnt di cntabilità cui addebitare la cntrpartita usuale per il frnitre. Il Cnt cllegament indica il cnt di patrimniale a cui riprta il Frnitre stess.

18 18 Manuale Operativ Cartella Dati Cntabili Il flag Listin persnalizzat, se marcat, cnsente la memrizzazine di un listin per il frnitre. Il camp Valuta cnsente di inserire il cdice della divisa usata nrmalmente dal frnitre, se diversa da quella di bilanci. check bx per l abilitazine della Gestine mvimenti in valuta per la registrazine dei mvimenti in valuta estera. Raggruppament pagamenti (Mdul Bnifici a Frnitre): l abilitazine del relativ flag cnsente di riunire tutti i bnifici di una stessa fattura e in generale tutti quelli aventi la medesima dalla data di scadenza. Cartella Percipienti Il flag Percipiente cnsente di definire se il frnitre è un percipiente. Per tutti i frnitri impstati cme percipiente verrà richiest di impstare i dati della ritenuta in fase di inseriment/pagament della fattura di acquist. Cdice Tribut per assciare, ai frnitri definiti cme percipienti, il cdice tribut che verrà prpst in fase di inseriment/pagament della fattura. Flag Nn residente: abilitare il flag quand il frnitre nn è residente in Italia. Cn l attivazine di quest flag è pssibile inserire i successivi campi presenti nella maschera; in cas cntrari, gli stessi rimangn disabilitati. Nazine di residenza: cdice della nazine di residenza; nella tabella delle nazini si dvrà specificare il cdice stat ester che verrà utilizzat nella prcedura di trasferiment alle dichiarazini. Indirizz di residenza: indirizz di residenza estera Lcalità di residenza: lcalità di residenza estera (indicare per estes CAP, lcalità e prvincia nell stess camp) Cdice di identificazine ester: cdice di identificazine iva ester del frnitre.

19 INTRODUZIONE: Gestine delle Anagrafiche e delle Tabelle - 19 Tlbar Sulla maschera frnitri sn presenti alcune icne che permettn l esecuzine di funzini di prgrammi esterni in maniera mlt rapida. Tali icne, sia cme aspett sia cme funzinalità assciata, sn definibili direttamente dall Utente. La prcedura ne prevede sette, che cnsentn di eseguire le seguenti funzini di caricament (già descritte nel paragraf relativ all anagrafica clienti): Banche Frnitri Diversi Destinatari Saldi e Dettagli Iva Frnitri Stampe Anagrafiche Frnitri Stampa Infrmativa 675/96 Cntatti Frnitre Richiam delle statistiche annuali sull acquistat Uscita dalla maschera Ed è presente anche il pulsante per il richiam dcumenti wrd, che (cme nell anagrafica clienti) cerca un file in un percrs definit nei Parametri della prcedura, cn nme file: FOR_<cdcli>.dc In fnd alla maschera sn presenti i pulsanti: Cnferma Pulisci Persnalizza Duplica Sspendi Esci.

20 20 Manuale Operativ Versine per l Studi Per quant riguarda la versine studi, all apertura della vce di menù si visualizza la seguente maschera, diversa nella cartella Dati Anagrafici: Cme si nta la differenza tra le due anagrafiche si riduce ai sli campi Tip Frnitre e Settre Attività presenti nella versine Azienda. Nella cartella Dati Cntabili si ha invece: Rispett a quant vist nella crrispndente cartella presente nella versine Azienda, si nta slamente l assenza del flag per la selezine del listin persnalizzat. Il rest delle funzinalità presenti nell anagrafica sn le medesime viste nel paragraf precedente.

21 INTRODUZIONE: Gestine delle Anagrafiche e delle Tabelle Stampa Infrmativa Privacy La prcedura cnsente di stampare da un unica funzine le infrmative sulla privacy selezinand i nminativi da stampare e, autmaticamente, di aggirnare nelle anagrafiche la data della stampa (quest evita la ristampa della lettera nelle estrazini successive). Per utilizzare la nuva maschera si deve estrarre manualmente la funzine di Stampa infrmativa 675/96 e inserirla nel menù principale. Una vlta selezinata la funzine, si apre la seguente maschera:

22 22 Manuale Operativ Sn richiesti i seguenti dati: Stampa da: selezinare se la stampa è relativa ai clienti ai frnitri (è prpst clienti) Tip: scegliere se si devn estrarre sl i nminativi mvimentati in un perid ppure i nminativi in un range di cdici. Selezinand il flag Tutti è pssibile impstare nei campi Da cdice A cdice il range dei clienti/frnitri da estrarre. Selezinand il flag Mvimentati è necessari impstare l intervall di date in cui cnsiderare la mvimentazine cntabile dei clienti/ frnitri. Ristampa: la stampa dell infrmativa aggirna nell anagrafica dei clienti e frnitri la data di stampa in md tale di identificare i nminativi per i quali è già stata inviata la lettera. Se il flag ristampa nn è attiv, nn vengn cnsiderati nelle selezini i nminativi ai quali è stata inviata la lettera. Se il flag ristampa è attiv, invece vengn cnsiderati anche i nminativi per i quali risulta già inviata la lettera. Alla cnferma, viene segnalat il numer dei nminativi cmpresi nella selezine in md tale che l utente venga a cnscenza del numer di lettere da stampare (la stampa va diretta sulla stampante, senza anteprima). Una vlta effettuata la stampa, viene aggirnat il camp presente in anagrafica denminat Data Stampa Infrmativa.

23 INTRODUZIONE: Gestine delle Anagrafiche e delle Tabelle Tabelle di base In questa parte del manuale vengn illustrate le caratteristiche delle tabelle principali della prcedura, che sarann di supprt a tutte le perazini gestite dal prgramma. Per tutte le tabelle di seguit descritte: in fnd alla maschera sn presenti i pulsanti: Cnferma Pulisci Persnalizza Esci. 2.1 Tabella Tiplgie Anagrafica La Tabella Tiplgie Anagrafica cnsente l assciazine di una tiplgia anagrafica al fine di gestire i legami tra tiplgia anagrafica nelle Anagrafiche Clienti e Frnitri e tiplgia dcument, per permettere l assciazine di cdici dcument specifici per quella tiplgia. Si accede alla funzine dal Menù Archivi Tabelle Scietà Tabella Tiplgie Anagrafica: La tabella è mlt semplice: presenta il camp Cdice (massim 4 caratteri) e la relativa Descrizine.

24 24 Manuale Operativ 2.2 Tabella Causali Cntabili Tramite le causali, la prcedura prvvede ad identificare il tip di mviment che si sta imputand, e attiva gli eventuali autmatismi ad ess cllegati. Per pter perare è necessari aver inserit le seguenti causali: Causali principali Liquidazine I.V.A. Fatture di Acquist e di Vendita Registrazine Incassi e pagamenti Apertura di bilanci prvvisria Apertura di bilanci definitiva Apertura Clienti e Apertura Frnitri Chiusura bilanci Scnti (pzinale) Abbuni (pzinale) Ratei (pzinale) Riscnti (pzinale) Ventilazine I.V.A. (pzinale) Incass I.V.A. in sspensine (pzinale a secnda della mdalità di gestine adttata) Ecc Si accede alla funzine dal Menù Archivi Tabelle Scietà Cntabilità: Causali Cntabili: Nella casella indicata cn Cdice Caus. Cntabile inserire il cdice che si desidera sia utilizzat per richiamare la causale, di massim quattr caratteri alfanumerici Nella casella Descrizine digitare la descrizine da assciare alla causale Nella casella Tip causale ccrre indicare il tip di causale dal quale dipendn gli autmatismi di Prima Nta. Le tiplgie di causali (definite da prgramma) e le cntabilità alle quali si applican sn riassunte nell schema seguente. Per causali di mvimentazine di fatture nte di credit, nel camp Prtcll è pssibile inserire l identificativ di un più prtclli (a tal prpsit il prtcll è cstituit da una lettera dell alfabet da anteprre alla numerazine dei vari tipi di fatture). Gestine Valuta, se marcat, indica che tale causale può gestire i mvimenti in divisa differente da quella impstata cme predefinita per la scietà. In causali di pagament di fattura, Abilita Scnt/Abbun se marcat abilita la pssibilità di gestire in autmatic gli scnti gli abbuni durante la registrazine del pagament.

25 INTRODUZIONE: Gestine delle Anagrafiche e delle Tabelle - 25 Tip Causale Descrizine Tip Cntabilità BD Blletta dganale Ordinaria PC Pagament cllabratri Ordinaria - Prfessinisti in Ordinaria AC Fattura acquisti Cee Ordinaria - Semplificata - Prfessinisti BA Bilanci di apertura Ordinaria - Semplificata - Prfessinisti BC Bilanci di chiusura Ordinaria - Semplificata - Prfessinisti CO Crrispettivi Ordinaria - Semplificata - Prfessinisti DD Diversi a diversi Ordinaria - Semplificata - Prfessinisti FC Fattura cliente Ordinaria - Semplificata - Prfessinisti FF Fattura frnitre Ordinaria - Semplificata - Prfessinisti IC Ratei passivi Semplificata - Prfessinisti in Semplificata IR Ratei attivi Semplificata - Prfessinisti in Semplificata NA Nta credit acquisti cee Ordinaria - Semplificata - Prfessinisti NC Nta credit cliente Ordinaria - Semplificata - Prfessinisti NF Nta credit frnitre Ordinaria - Semplificata - Prfessinisti NV Nta credit vendite cee Ordinaria - Semplificata - Prfessinisti RA Riscnti attivi Semplificata - Prfessinisti in Semplificata RP Riscnti passivi Semplificata - Prfessinisti in Semplificata VC Fattura vendite cee Ordinaria - Semplificata - Prfessinisti PS Pagament cllabratri in sempl. Semplificata - Prfessinisti in Semplificata RC Rilevazine csti Semplificata - Prfessinisti in Semplificata RR Rilevazine ricavi Semplificata - Prfessinisti in Semplificata SC Rilevazine csti in diminuzine Semplificata - Prfessinisti in Semplificata SR Rilevazine ricavi in diminuzine Semplificata - Prfessinisti in Semplificata I Flag Escludi da Girnale Bllat Esclusi da brgliacci di Prima Nta Escludi da Mastrini Escludi da Bilanci permettn di indicare, se necessari, quelle causali che nn si desidera che vengan stampate e visualizzate nelle rispettive funzini. Il flag Gestine Iva in Sspensine serve per indicare le causali Iva di tip FC che vengn utilizzate per la registrazine delle fatture cn Iva in sspensine. Il flag Gestine Autmatica Partita abilita l autmatism che cnsente, all att del pagament di una fattura da Prima Nta, di saldare la partita relativa al pagament di una fattura il cui imprt risulti superire a quell del cnt Cassa (Banca pagament per Cntanti) digitat nel dettagli del mviment: in sstanza una vlta effettuat il sald della partita dalla funzine Sald partite, viene creata una partita fittizia A00000 di imprt pari alla differenza tra il ttale fattura e l imprt del cnt identificativ del pagament Abilita Reverse Charge: cnsente di attivare la Gestine Cmmerci Rttami la gestine del Reverse Charge (subappalti edilizia). Alcuni campi vengn disabilitati nel cas in cui la causale in variazine sia già stata utilizzata per effettuare mvimenti. Quest cntrll è stat predispst per nn cmprmettere la crrettezza delle infrmazini inserite precedentemente.

26 26 Manuale Operativ I campi Centr di Cst Cmmessa Dettagli - Nte Data Valuta servn per abilitare men la gestine dei relativi campi nella griglia di Prima Nta sulla singla causale, ptend indicare tra: Facltativ vengn visualizzati i campi ma la cmpilazine nn è bbligatria; Obbligatri vengn visualizzati i campi e la lr cmpilazine è bbligatria; Invisibile nn vengn visualizzati i relativi campi in griglia. Il pulsante Cntrlli dare/avere (che viene abilitat sl se la causale è del tip DD - diversi a diversi) permette di impstare, per singla causale, quali sn i cnti assciabili alle registrazini di prima nta in dare e quali in avere. Alla pressine del pulsante: Si apre una finestra cn due griglie, DARE e AVERE, nelle quali è pssibile inserire i cdici ammissibili per il dare e per l avere. Per gni griglia è pssibile impstare nei campi Da Cnt / A Cnt il mastr, il cnt, ppure i singli sttcnti, che rappresentan l intervall ammissibile, purchè nella riga i cnti sian dell stess livell. Cn il pulsante Cnferma si registran le impstazini inserite/mdificate, mentre e cn il pulsante Elimina si cancellan interamente le stesse sia nel dare che nell avere, anche se precedentemente inserite. In quest ultim cas, sarà visualizzat un messaggi di richiesta cnferma da parte dell utente ( Cnferma Eliminazine Dettagli per Causale XXXX? ). E pssibile inserire per gni riga un range di cnti della stessa natura e livell; ciò permette di pter includere eventuali mdifiche apprtate al Pian del Cnti e velcizzarne la selezine Se si impsta un mastr, significa che verrann accettati tutti i sttcnti appartenenti a quel mastr; se viene impstat un range di mastri, verrann accettati tutti i sttcnti appartenenti ai mastri facenti parte del range impstat. Ciò dett per i mastri vale anche per l inseriment dei cnti. Nn viene effettuat il cntrll sui range, in particlare che questi sian presenti sia in dare che in avere, dat che questa e una cndizine che si può verificare nella registrazine cntabile; i cntrlli, inltre, vengn attivati per la causale, nn esistn le definizini per la causale guidata.

27 INTRODUZIONE: Gestine delle Anagrafiche e delle Tabelle Tabella Valute In questa tabella si pssn memrizzare tutte le diverse divise estere cn le quali si intende lavrare, ltre al cdice che bbligatriamente identifica la mneta di bilanci (ad es. EURO = EURO) cn il crrispndente cambi che sarà l inter. Si accede alla funzine dal Menù Archivi Tabelle Scietà Tabella Valute: Cdice Valuta: cdice da assciare alla valuta, cn lunghezza massima quattr caratteri alfanumerici (es. EURO per Mneta Eurpea, USD per Dllari Statunitensi ecc.) Descrizine: descrizine che crrispnde alla valuta. Numer decimali: numer di decimali nrmalmente usati per la divisine della mneta. I seguenti 3 campi eran utilizzati dal sistema nelle versini precedenti la rel. 4.50, e servivan per una crretta gestine delle valute nel perid di passaggi Lira Eur; nelle versini attuali questi campi (in particlare il camp Trianglazine) vann cmpilati csì per tutte le valute: Cambi: impstare il valre 1,00000 (per tutte le valute). Valuta appartenente all U.M.E. flag che deve essere abilitat sl per la valuta Eur Tip trianglazine: il camp nn va attivat Attualmente, per una crretta gestine delle valute, è sufficiente cmpilare il camp Cambi Eur (in quant il sistema è impstat per perare cn l Eur cme valuta di bilanci). Cambi Eur deve essere inserit il rapprt di cambi tra la valuta in definizine e l Eur (utilizzat cme valuta di bilanci). Quest camp avrà quindi sempre il valre 1,00000 per la valuta Eur, mentre per tutte le altre valute è necessari cnsiderare il tass di cambi Valuta_Estera / Valuta_Eur. In quest md, sulle registrazini cntabili e sui dcumenti, un valre espress in valuta estera sarà cnvertit in eur mltiplicandl per il Cambi Eur (indicat), mentre un valre espress direttamente in Eur sarà cnvertit nella crrispndente valuta estera dividendl per il Cambi Eur. Data cambi:per indicare la data d aggirnament del rapprt di cambi Eur

28 28 Manuale Operativ Gestine Cambi Stric (per Prima Nta Iva) per salvare il valre girnalier dei cambi e applicarl in autmatic nella prima nta iva in base alla data del dcument. Impstand il flag si attiva il pulsante Dettagli Cambi che cnsente di aprire la maschera d impstazine del cambi girnalier visualizzare i cambi strici. Vengn visualizzati i valri dei cambi in rdine di data decrescente in md da visualizzare per primi i cambi più recenti. Il nuv cambi deve essere inserit nella prima riga vuta, prima di tutti gli altri. E pssibile in gni cas scrrere nella griglia e mdificare cambi precedenti.

29 INTRODUZIONE: Gestine delle Anagrafiche e delle Tabelle Tabella Nazini In questa tabella si pssn memrizzare le sigle e le relative descrizini delle Nazini cn le quali la scietà ha cntatti; per i paesi in cui viene gestita una cdifica ricnducibile alla nstra Partita Iva, è pssibile indicarne il numer in cifre; in tal md, durante il caricament di tali partite nelle Anagrafiche Clienti e Frnitri, la Prcedura effettuerà un cntrll sulla lunghezza. Si accede alla funzine dal Menù Archivi Tabelle Scietà Tabella Nazini: Cdice Nazine: cdice di 2 caratteri alfanumerici Descrizine: nme della nazine che si intende inserire La casella CEE deve essere cntrassegnata nel cas in cui la nazine dvesse appartenere alla Unine Eurpea; da quest flag dipende la pssibilità di generare Fatture Cee cn l autmatism dell autfattura. I due campi indicati cme Lungh. P.I. Eurpea servn per inserire la lunghezza del cdice della partita Iva eurpea. I campi sn due affinché pssa essere effettuat il cntrll anche per i paesi che prevedn due diverse lunghezze di Partita Iva (ad esempi, il Regn Unit). Cdice Valuta, serve ad indicare la mneta crrente della nazine. La valuta deve essere selezinata tra quelle previste nella tabella valute per essere accettata. Per i 12 paesi aderenti all UME è bbligatria l indicazine della valuta EURO al fine di gestire crrettamente gni tip di transazine. Cdice Stat Ester: attivand la lista cllegata al camp verrann visualizzati i cdici di stat ester presenti nella nuva tabella; per gestire crrettamente il passaggi alle dichiarazini (770) in presenza di frnitri esteri è quindi necessari che l utente cmpili il cdice dell stat ester per le nazini esistenti.

30 30 Manuale Operativ 2.5 Tabella Cdici IVA In questa tabella è necessari memrizzare i cdici relativi alle aliqute Iva cn le quali la scietà lavra. Si accede alla funzine dal Menù Archivi Tabelle Scietà Tabella Cdici Iva: Cdice: cdifica che si intende assegnare all aliquta all articl di esenzine; la lunghezza massima è di quattr caratteri alfanumerici Descrizine: stringa descrittiva del cdice imputat (apparirà sui registri Iva nella sezine relativa alle ttalizzazini) Aliquta: valre percentuale (ad es. 20 per il 20%). Tale camp dvrà essere lasciat vut qualra si stesse imputand un cdice di esenzine Iva; % Indetraibile: aliquta relativa alla parte indetraibile (ad es. 20 per l indetraibilità al 20%, che sttintende una detraibilità dell 80%); Cdice Iva Detraibile: il cdice Iva da assciare alla parte detraibile dell impnibile, vviamente se si tratta di un cdice Iva cn una percentuale di indetraibilità diversa da zer e da 100 (ttalmente indetraibile); Cdice Iva Indetraibile: cdice Iva da assciare alla parte indetraibile dell impnibile, sempre che si tratti di un cdice Iva cn una percentuale di indetraibilità diversa da zer e da 100 (ttalmente indetraibile); Titl di indetraibilità: riferiment legislativ relativ all indetraibilità in ggett; il camp è di 120 caratteri, e la descrizine indicata sarà stampata nel castellett dei dcumenti Iva. Aggirnament Plafnd, se cntrassegnat cnsente, durante la registrazine di fatture di vendita, di aggirnare autmaticamente il camp Plafnd Utilizzat, presente nella Struttura Iva; Ventilazine, se cntrassegnat, indica che il cdice Iva in creazine verrà utilizzat per la registrazine dei Crrispettivi sggetti al regime della Ventilazine Iva; Esclusine Bllat: esclude, dalla stampa del girnale bllat, le registrazini generate cn il cdice Iva in ggett; Cllegament Quadr E e Cllegament Quadr F: cnterrann il riferiment ad una tabella che gni ann verrà frnita, necessaria per cllegare il cdice Iva in trattament alle relative righe della dichiarazine annuale Iva. Gestine Iva Agricltura: è un camp flag che, se attivat, indica che il cdice Iva è sggett al regime agricltura.

31 INTRODUZIONE: Gestine delle Anagrafiche e delle Tabelle - 31 Per le fatture in esenzine Iva deve essere addebitat, in autmatic, un imprt di bll; i due campi seguenti asslvn il cmpit: Imprt Bll: l imprt del bll da addebitare per le fatture in esenzine Iva. Limite Scagline deve cntenere il limite di nn applicabilità dell imprt bll. Valre Allegat cliente/frnitre: funzine al mment nn dispnibile. I pagamenti utilizzati nei dcumenti di vendita, dvrann avere la cndizine di Addebit Blli in Fattura e dvrà essere prevista, nella tabella Definizine Spese e Scnti, una vce Spese Blli (Tip 32). Nta: Il calcl dei blli per le fatture esenti avviene sl se il cdice Iva di esenzine è inserit nel camp Assg. Iva delle funzini di caricament dei dcumenti di vendita (nella cartella Cliente). Sull utilizz dei vari autmatismi legati ai diversi regimi Iva si veda il Manuale Cntabilità. 2.6 Tabella Esclusine Peridi In questa tabella si pssn memrizzare una serie di peridi cntraddistinti da una data di inizi ed una di fine, da utilizzare nell ambit dell Anagrafica dei Clienti, per escludere tali peridi dal calcl autmatic delle scadenze determinate dalla cndizine di pagament. Si accede alla funzine dal Menù Archivi Tabelle Scietà Tabella Esclusine Peridi: Il camp Cdice Perid Esclusine serve ad identificare l element della tabella. Può avere dimensine massima di quattr caratteri alfanumerici Data Da: data dalla quale far partire il perid da escludere Data A: data crrispndente alla fine del perid da escludere. Flag Frzare al girn fiss di pagament: cn il flag attiv, le scadenze vengn prtate al girn fiss di pagament, mentre, se il flag, è disattiv, sarà spstata al prim girn dp il perid di esclusine. Esempi: cn un pagament RB che ha cme girn fiss il 5 e data dcument 01/06/2009. Nel vecchi metd le scadenze sn calclate nelle seguenti date: 05/07/2009 (1 rata) 05/09/2009 (scadenza spstata al girn fiss dp il perid di esclusine) 05/09/2009 (3 rata) Nel nuv metd le scadenze sn calclate nelle seguenti date: 05/07/2009 (1 rata) 01/09/2009 (scadenza spstata al prim girn dp il perid di esclusine) 05/09/2009 (3 rata)

32 32 Manuale Operativ 2.7 Tabella Nstre Banche Tabella in cui si memrizzan le infrmazini anagrafiche riguardanti tutte le Banche cn le quali la scietà lavra. Si accede alla funzine dal Menù Archivi Tabelle Scietà Tabella Nstre Banche: Oltre al Cdice da assciare a ciascuna banca (massim quattr caratteri alfanumerici), si hann i campi, mlt intuitivi, in cui inserire i dati di us più cmune. Sn presenti inltre: Cnt Cntabile è utilizzat per assciare alla banca in definizine, il cdice del cnt del prpri Pian dei Cnti per cnsentire, in md autmatic, perazini di cntabilizzazine e di gestine degli effetti; Cnt prtafgli è anch ess un cnt del Pian dei Cnti. Si utilizza cme cnt di transizine per la gestine degli effetti; Cnt Effetti frnitri/bnifici per inserire il cnt da utilizzare nelle registrazini che vengn generate in autmatic dalle funzini Cnferma effetti frnitri (mdul Frnitri plus ) e Cnferma bnifici (mdul Bnifici a Frnitre ) per la gestine dei pagamenti delle fatture passive. Il camp Fid può cntenere il fid di cassa cncess dalla banca; Il camp Prtafgli può essere usat per inserirvi l ammntare del prtafgli (castellett) assciat alla banca; Il numer del Cnt crrente; Ttalizzazine per distinta effetti: quest camp cnsente di scegliere il tip di ttalizzazine nel cas di Stampa distinta effetti: le pzini sn G Ttale per Girn, M Ttale per mese, D Ttale per Decade, N - Nessun Ttale (vver il ttale finale); Cdice Paese/Cntrll: camp che può cmprendere 4 caratteri, rispettivamente 2 per il C. Paese e 2 per il C. cntrll (quest ultim cambia in base al cnt crrente). Cdice CIN: carattere di cntrll (1) relativ al cnt crrente

33 INTRODUZIONE: Gestine delle Anagrafiche e delle Tabelle - 33 Cdice SWIFT: cdice che identifica l agenzia a livell internazine Cdici BBAN e IBAN Il cdice BBAN è un insieme cstituit dai seguenti elementi: CIN + ABI + CAB + N c/t crrente Il cdice IBAN, in aggiunta alla struttura del cdice BBAN, prevede anche l indicazine del: Cdice Paese (2 caratteri) e del Cdice di Cntrll (2 caratteri). Percentuale Anticip Fatture: Funzine al mment nn dispnibile. Per quant riguarda i campi ABI e CAB, in inseriment, è pssibile richiamare, cn il tast F5 assciat al camp CAB, la lista relativa all archivi delle banche inserit nella prcedura. Nel cas di inseriment di una nuva banca, invece, autmaticamente alla cnferma si prelevan le infrmazini digitate per essere archiviate e rese dispnibili.

34 34 Manuale Operativ 2.8 Tabella Cndizini di Pagament In questa tabella si pssn memrizzare le diverse cndizini di pagament che sarann utilizzate per il calcl delle scadenze delle fatture emesse ricevute. La tabella cnsente, inltre, di indicare il girn fiss del mese nel quale far generare tutte le date di scadenza e i peridi di esclusine dal calcl (classic esempi: il mese di Agst e le feste natalizie). In particlare durante il calcl delle scadenze, il prgramma verifica cmunque che se esistn gli stessi campi cmpilati nell anagrafica del cliente e, nel cas, questi ultimi prevalgn rispett a quelli definiti in tabella. Analg discrs per l anagrafica frnitre (in quest cas si cnsidera però sl il camp Girn di Pagament, nn essend presente il perid di esclusine delle scadenze). Si accede alla funzine dal Menù Archivi Tabelle Scietà Tabella Cndizini di Pagament: Nella casella Cd. Cnd. Pagament inserire il cdice identificativ della cndizine di pagament, di lunghezza massima quattr caratteri alfanumerici; Nella casella Descrizine è necessari indicare la descrizine da attribuire al cdice imputat; Il camp Tip permette la scelta tra i seguenti pagamenti predefiniti dalla prcedura: BO - Bnific CA - Cassa PC - Cntanti RB - Ricevuta Bancaria RD - Rimessa Diretta TA - Tratta Accettata TR - Tratta In Num. Girni indicare il numer di girni che intercrrn dalla data di emissine del dcument alla prima scadenza; In Numer Rate indicare il numer di rate del pagament; In GG tra Rate indicare i girni di intervall intercrrenti tra le single rate; Scnt %: quest camp è utilizzabile se nella Definizine spese e scnti è impstata una vce per gestirne il funzinament; Spese bancarie: è pssibile indicare l imprt cmplessiv delle spese bancarie per tutti gli effetti che sn stati emessi. Tale imprt verrà addebitat autmaticamente in fattura;

35 INTRODUZIONE: Gestine delle Anagrafiche e delle Tabelle - 35 Fine Mese: se marcat, indica che le scadenze verrann calclate a partire dalla fine del mese di emissine della fattura e nn dalla data della stessa; Iva su prima rata: se marcat, l impsta è addebitata interamente sulla prima rata; Addebit blli in fattura: per la gestine dei dcumenti cn addebit blli. Prima rata di sla Iva: se marcat, cnsente di impstare alla prima rata unicamente l imprt relativ all Iva. Girn di Pagament: digitare il girn fiss nel quale si vule far generare tutte le date di scadenza. Perid di esclusine 1 e 2: indicare, richiamand la lista assciata, il/i peridi di esclusine delle scadenze. Tiplgia effett: per scegliere tra Ricevuta Bancaria RID MAV, ppure Nn Definit nel cas nn venga scelta alcuna pzine. 2.9 Tabella Settri Questa tabella cnsente di memrizzare una suddivisine, per settri, dei prpri Clienti e/ Articli di Magazzin; attravers tale legame è pssibile ttenere una serie di statistiche sul vendut. Si accede alla funzine dal Menù Archivi Tabelle Scietà Tabella Settri: La tabella è mlt semplice ed è cmpsta da sl due campi: il Cdice cn lunghezza massima di quattr caratteri alfanumerici e la relativa Descrizine.

36 36 Manuale Operativ 3 Struttura Cntabile e Struttura I.V.A. 3.1 Struttura I.V.A. Attravers questa funzine, si memrizzan una serie di infrmazini riguardanti l Iva, tenute separate per ciascun ann slare apert 4. La funzinalità è di fndamentale imprtanza, in quant cnsente per l impstazine dei parametri e delle mdalità di gestine dell Iva adttate dall azienda: per i dettagli, si rimanda la lettura al manuale Gestine dell Iva. 3.2 Struttura Cntabilità In questa particlare funzine, sn memrizzate le infrmazini necessarie per l esecuzine di una serie di autmatismi: nel cas in cui la scietà sia stata creata cme nuva, ccrre cmpilarla interamente, mentre, negli altri casi, la tabella può essere ripresa dalla scietà di prvenienza dalla struttura standard. La struttura Cntabile rappresenta il cure della prcedura, in quant è qui che vengn impstati i cnti e le causali che la prcedura utilizzerà per generare autmaticamente i mvimenti cntabili all esecuzine della Liquidazine Iva fine mese, Bilanci di Apertura, Bilanci di Chiusura, Registrazini ratei e riscnti, Pagamenti Ritenute d accnt, ecc. E pertant imprtantissim verificare che i dati inseriti all intern della Struttura Cntabilità sian crretti. Si accede alla funzine dal Menù Cntabilità Servizi Struttura Cntabilità: 4 I dati inseriti nella Struttura IVA in un esercizi, sarann pi autmaticamente riprtati all esercizi successiv tramite la funzine di Apertura IVA Annuale ( di Apertura Nuv Esercizi)

37 INTRODUZIONE: Gestine delle Anagrafiche e delle Tabelle - 37 Le caselle relative alle dimensini dei Mastri, dei Cnti e dei Sttcnti sn impstabili in fase di creazine ra sl visualizzabili. Partite aperte: si tratta di un flag che, se abilitat, cnsente la gestine per l intera scietà delle partite aperte, ssia la pssibilità di visualizzare i dati cntabili di Clienti e Frnitri rdinati per numer di partita, cn il sald di ciascuna (per maggiri dettagli si rimanda al paragraf Gestine partite: cntrlli nel cas di gestine senza Partite Aperte Cnd. Pag: è pssibile indicare una cndizine di pagament che verrà successivamente prpsta (cn pssibilità di mdificarla) all att dell inseriment di registrazini cntabili in Prima Nta Iva; Fissa: la lgica di quest flag è legata al precedente camp: la sua abilitazine cnsente di rendere immdificabile in Prima Nta la cndizine di pagament precedentemente inserita. Cnt cllegament Clienti: è il cnt di difett nel quale riepilgare i saldi delle anagrafiche Clienti. Tale cnt viene immediatamente assciat al nuv cliente, nel cas in cui nella sua anagrafica nn sia indicat un cnt di cllegament vlutamente divers. Cnt Cllegament Frnitri: cme per il camp precedente, è il cnt di difett nel quale riepilgare i saldi delle anagrafiche Frnitri mdificabile per singla anagrafica. Cnt Vendite: inserire il cnt di difett nel quale riepilgare i ricavi dalle vendite. In particlare tale cnt sarà utilizzat di difett nel cas in cui, nell'anagrafica dell'articl, nn è stat inserit il cnt di riferiment; altr cas di utilizz, è durante il caricament di dcumenti di vendita che riguardan i csiddetti "Articli Asterisc", ssia quegli articli che nn rientran tra le merci di magazzin (e quindi nn hann la relativa anagrafica - si veda a tal prpsit il Manuale Vendite e Magazzin). Cnt Acquisti: inserire il cnt di difett nel quale riepilgare i csti degli acquisti. Cme per il Cnt Vendite, è utilizzat nel cas di dcumenti riguardanti gli articli privi del cnt nell'anagrafica privi della stessa anagrafica (Articli Asterisc). Valuta di bilanci: serve a specificare la valuta in cui sarann espressi tutti gli elabrati cntabili per la scietà. Cambi Eur/Valuta: indica il cambi di parità fissa della valuta di bilanci rispett alla mneta Eur. Nel cas di valuta extra UME, in tale camp viene inserit il cambi rispett all'eur (il valre inserit, al cntrari di ciò che accade per la valuta appartenente all'eur, svlge semplicemente un rul di prmemria). Per la valuta Eur il camp Cambi dvrà avere il valre 1, Secnda Valuta: se inserita, cnsente di stampare i dcumenti di vendita (D.d.t., Fatture, Fatture Accmpagnatrie) cn l imprt espress anche nella secnda valuta. Cnt Riserva Eur. Cnver.: camp utilizzat per specificare il cnt del Pian dei Cnti utilizzat dal prgramma di cnversine per cnvertire la valuta nazinale in Eur: l utente era tenut a specificarl al fine di effettuare crrettamente le scritture di quadratura tra Eur e Lira durante la cnversine del database da Lire a Eur. Nelle pagine seguenti andiam ad analizzare le single cartelle.

38 38 Manuale Operativ La cartella Iva Cnti cntiene i cnti che il prgramma utilizzerà per la generazine dei mvimenti autmatici relativi alla liquidazine dell Iva (Calcl Iva a fine mese) e all apertura annuale del credit (Dati Dichiarazine Iva). Cartella Iva Cnti La cartella Bilanci di Apertura cntiene i cnti e le causali che il prgramma utilizzerà per la generazine dei mvimenti autmatici di apertura. Cartella Bilanci Apertura

39 INTRODUZIONE: Gestine delle Anagrafiche e delle Tabelle - 39 La cartella Bilanci di Chiusura cntiene i cnti e le causali che il prgramma utilizzerà per la generazine dei mvimenti autmatici di chiusura. Cartella Bilanci Chiusura La cartella Causali e Cnti cntiene le causali ed i cnti utilizzati dalla prcedura per la generazine dei mvimenti autmatici (ad esempi gli scnti e gli abbuni) e per la generazine dei mvimenti relativi ai ratei ed ai riscnti (si rimanda la lettura al paragraf Riferimenti nei mvimenti Ratei/Riscnti) Cartella Causali e Cnti

40 40 Manuale Operativ La cartella Iva Reg. Speciali cnsente di indicare i cnti del pian dei cnti utilizzati dal prgramma in presenza di regimi speciali IVA, cme ad esempi il regime dell agricltura ppure dell IVA frfetaria. Cartella Iva Reg. Speciali La cartella Clienti e Frnitri permette di strutturare e gestire la cdifica autmatica (autcdifica) sia dei Clienti sia dei Frnitri. L eventuale impstazine di una particlare struttura di cdifica / autcdifica dei cdici Clienti / Frnitri deve essere effettuata prima di prcedere cn l inseriment dei dati anagrafici. Cartella Clienti e Frnitri

41 INTRODUZIONE: Gestine delle Anagrafiche e delle Tabelle - 41 La cartella Iva Causali cntiene le causali che il prgramma utilizzerà per la generazine dei mvimenti autmatici relativi alla liquidazine dell Iva (Calcl Iva a fine mese) e all apertura annuale del credit (Dati Dichiarazine Iva). Cartella Iva Causali La cartella Accant, Impste cntiene le causali ed i cnti utilizzati dal prgramma in fase di emissine degli articli cntabili relativi alla rilevazine delle impste crrenti, anticipate e differite. Cartella Accant. Impste

42 42 Manuale Operativ La cartella Ritenuta cntiene le causali ed i cnti utilizzati dalla prcedura per la registrazine delle ritenute in sspensine e delle ritenute lavratri autnmi. Inltre, cntiene una sezine dedicata all attivazine della ritenuta sulle fatture clienti (Ritenute sui crrispettivi dvuti dal cndmini all appaltatre). Cartella Ritenuta La cartella Enasarc, cllegata alla gestine delle ritenute, viene abilitata impstand le causali e i cnti che la prcedura utilizzerà per la generazine autmatica delle scritture cntabili. Alla registrazine del mviment di pagament (dalla funzine Gestine Incassi e Pagamenti) di una fattura di un frnitre/agente che presenta il flag Percipiente abilitat in Anagrafica Frnitri, viene generat un mviment di gircnt tra l agente e i cnti di rilevazine della ritenuta Enasarc (il mviment utilizza i cnti e la causale indicata in questa cartella). Cartella Enasarc/Enpals

43 INTRODUZIONE: Gestine delle Anagrafiche e delle Tabelle Gestine partite: cntrlli nel cas di gestine senza Partite Aperte Nel cas in cui nn sia stat attivat il flag relativ alle Partite Aperte, alcune vci a menù nn sn attive. Cntabilità Servizi Struttura Cntabile: In fase di Creazine della Scietà è imprtante definire crrettamente l attivazine men del flag sul camp Partite aperte, in quant, una vlta inseriti dei mvimenti, nn è più pssibile apprtare questa mdifica. Flag Parte aperte nn attiv: mdalità di gestine La disabilitazine della gestine a Partite Aperte è riservata alle Scietà che gestiscn sl la Cntabilità e nn il Cicl Attiv (in quest cas, è necessari che avere l abilitazine alla Gestine delle Partite per la generazine delle scadenze). Se si è decis di nn gestire delle partite aperte, in Struttura Cntabile è necessari: Cnd.Pag: indicare bbligatriamente un cdice pagament, di tip Rimessa Diretta cn numer rate = 0, che sarà utilizzat per le Fatture cn ritenuta (ved. in seguit). Fissa 5 : il camp viene autmaticamente abilitat (nn è pssibile disabilitarl) In Prima Nta Iva sarann disabilitate le funzini legate alle scadenze e attivati una serie di cntrlli, i quali permettn di gestire crrettamente le perazini d inseriment dei mvimenti cntabili gestiti senza partite: Nn è pssibile utilizzare causali cntabili legate alla gestine dell Iva in sspensine 6 Nn è pssibile inserire le cndizini di pagament I tasti Partitari e Scadenze sn disabilitati (nn vengn cmpilate le tabelle relative all scadenzari) In Prima Nta Diversi e Diversi sarann disabilitate le seguenti funzini: La clnna Partite ed il pulsante Sald Partite sn visibili ma nn utilizzabili Il tast Crea Partita è disabilitat. Nn è pssibile inserire righe cn partita fittizia A00000 Le stesse limitazini si estendn alla gestine della Prima Nta Mvimenti Multipli. 5 se attiv, quest camp nn permette di variare le cndizini di pagament in inseriment in Prima Nta Iva 6 La gestine delle Fatture in Sspensine d Impsta richiede una scadenza che ne identifichi la partita, la quale servirà per gestire a psteriri l Iva a debit, al fine di attribuirla alla liquidazine della data d incass fattura e nn a quella d emissine. Questa gestine nn è attiva se anche la Gestine delle Partite nn è attiva.

44 44 Manuale Operativ Funzini disabilitate cn Gestine partite nn attiva Gestine partite Gestine Gircnt Gestine Saldacnt Chiusura autmatica partite Clienti e Frnitri Sistema Partite / Scadenze Gestine effetti Gestine variazine effetti Gestine accettazine tratte Assegnazine effetti Stampa effetti Stampa distinte effetti cnfermate Cnferma effetti Gestine richiam effetti Dettagli effetti nn incassati Stampa dettagli effetti a rischi Gestine incassi effetti Gestine insluti Gestine effetti frnitri Selezine effetti frnitri Stampa effetti da ritirare Cnferma effetti ritirati Gestine incassi e pagamenti Incassi cliente Pagamenti frnitri Recuper crediti Cnsultazine mastrini e partitari Anticip Fatture Assegnazine anticip fatture Stampa distinta anticip fatture Cnferma anticip fatture Gestine incassi anticip fatture Stampa estratt cnt Gestine bnifici Selezine bnifici Stampa bnifici Cnferma bnifici Stampa mastrini e partitari Nella lista delle stampe prducibili sn stati esclusi i partitari Clienti e Frnitri Scadenziari E disabilitat il check bx che attiva i partitari E disabilitat il pulsante Scadenze a piè pagina E disabilitata cartella Scadenze nella testata della pagina Stampa scadenziari Stampa analisi debiti/crediti Stampa scadenziari per agente Stampa scadenziari per fasce Manutenzine scadenziari Riprese Ripresa bilanci di apertura Clienti/Frnitri: è pssibile selezinare sl i Frnitri Percipienti Ripresa saldi apertura Clienti/Frnitri a griglia: i mvimenti sarann generati senza scadenze cllegate Ripresa saldi Iva in Sspensine Situazine saldi Iva in Sspensine Flag Parte aperte nn attiv: gestine delle fatture percipienti La registrazine delle fatture percipienti (fatture di acquist cn gestine della ritenuta) sn un cas particlare, che richiedn l attivazine al determinati autmatismi vinclati alla gestine delle partite (la gestine delle ritenute si appggia necessariamente ad una scadenza). La prcedura assume quindi un cmprtament divers in queste casistiche: In seguit alla registrazine della fattura di acquist in Prima Nta Iva, sarann generate le Scadenze, create sulla base del cdice di pagament definit di difett nel camp CndPag. della Struttura Cntabile. Se il cdice inserit in Prima Nta diversi a diversi è un frnitre percipiente, la clnna Partite della griglia ed il pulsante Sald Partite sn abilitati ed editabili.

45 INTRODUZIONE: Gestine delle Anagrafiche e delle Tabelle Riferimenti nei mvimenti Ratei/Riscnti La prcedura, tramite l appsita funzine, cnsente di effettuare le registrazini autmatiche dei Ratei e dei Riscnti; attravers il flag Riprta su registrazine riferimenti dcument l utente può scegliere se riprtare il numer del mviment della registrazine che ha generat il rate/riscnt ppure riprtare il numer del dcument e la relativa data. Si accede alla funzine dal Menù Cntabilità Servizi Struttura Cntabilità: Cn questa mdalità (flag attiv), è quindi imprtante indicare, durante la registrazine del dcument in prima nta DD (ppure di Rilevazine Csti/Ricavi), il numer del dcument stess (dat nn bbligatri), per pter indicare nelle registrazini di Ratei/Riscnti il numer del dcument cn la relativa data; in cas cntrari verrebbe effettuata una registrazine cntenente nelle Nte la dicitura Dcument n. senza nessun camp. Nella funzine di generazine dei ratei/riscnti il cmprtament è il seguente: Flag Disattiv: riprta il numer del mviment della scrittura che genera il rate/riscnt. Flag Attiv: riprta il numer del dcument e la relativa data.

46 46 Manuale Operativ 4 I Parametri della Prcedura La funzine permette l'immissine di tutti i parametri della scietà. I dati sn suddivisi in cartelle e tutte le infrmazini pssn essere ggett di persnalizzazine (attravers la Persnalizzazine "On, Fly!"); Sn presenti unicamente i parametri abilitati dalla licenza che l'utente ha acquistat. In fnd alla maschera di gni cartella sn presenti i pulsanti: Cnferma Persnalizza Esci per effettuare le perazini di cnferma dei dati variati/inseriti. Si accede alla funzine dal Menù Archivi Parametri Parametri Prcedura. La funzine è divisa in cartelle. 4.1 Cartelle cntabilità I parametri della prcedura cntengn delle cartelle relative alla cntabilità e altre relative alle vendite. Cartella Cntabilità

47 INTRODUZIONE: Gestine delle Anagrafiche e delle Tabelle - 47 Trattament Effetti: cnsente di definire le mdalità perative cn le quali effettuare la cntabilizzazine delle ricevute bancarie. Per la spiegazine dettagliata si veda il capitl Gestine Effetti del Manuale Cntabilità. Gestine Pagamenti Diretti: la cmpilazine dei campi C.t Prtafgli e Causale Cntabile (cllegati alle relative liste richiamabili cn F5 cn il pulsante in evidenza un implica l altr) cnsentn il ricnsciment dei Pagamenti Diretti. Trattament Tratte: l attivazine del flag Accettazine Tratte abilita la gestine di detta funzinalità, e permette l indicazine della Causale Accettazine Tratte e del C.t Prtafgli nei relativi campi, che sarann utilizzati per la generazine dei mvimenti cntabili. La stampa del bllat chiude il perid cntabile: cn questa pzine è pssibile ttenere la chiusura del perid cntabile a seguit della stampa del girnale bllat, indicand se trattasi di stampa di prva (nn chiude il perid) definitiva (chiude il perid). Attiva Cntrll Fatture Frnitre (Mdul Opzinale FrnPlus): permette di attivare la funzine per il cntrll dei dcumenti prvenienti dal frnitre. All'att del riceviment della fattura frnitre, è pssibile infatti richiamare la blla cui la fattura si riferisce, e generare autmaticamente il dcument passiv. Gestine SaldaCnt: cnsente di definire le mdalità perative cn le quali effettuare i gircnti dei pagamenti clienti e frnitri da una partita ad un altra, mantenend tuttavia la Situazine strica dei gircnti precedentemente effettuati. L attivazine del flag Gestine cn Gircnt permette la generazine, per gni registrazine di SaldaCnt, di una nuva scrittura cntabile. Nel camp Causale GirCnt è pssibile indicare, richiamand la lista cllegata, la causale cntabile che verrà prpsta all att dell effettuazine del gircnt. Per maggiri dettagli, si veda il Manuale Cntabilità nel quale è dettagliata la funzine cmpleta. Ricerca Anagrafica cn Partita Iva in PN Iva: per effettuare la ricerca delle anagrafiche cn la Partita Iva presente in Prima Nta Iva. Cartella Gestine Cespiti Permette di impstare i parametri per il mdul di gestine dei beni ammrtizzabili, per la cui spiegazine dettagliata è pssibile far riferiment al Manuale Cespiti.

48 48 Manuale Operativ Cartella Gestine Bilanci e Cllegamenti Cntiene i riferimenti per l impstazine del CEE Parametri Bilanci CEE: Nuva Riclassificazine del Bilanci CEE (BCE): per attivare la nuva gestine dei bilanci Bilanci CEE: per attivare (nella vecchia mdalità) la gestine del Bilanci in frma rdinaria Nta Integrativa Ordinaria: per attivare (sia nella nuve che nella vecchia mdalità) la nta integrativa rdinaria Usa Scietà Mdell: cnsente di utilizzare i cllegamenti della scietà MODELLO alle varie matrici di riclassificazine Abilita riclassificazini CEE alternative: cnsente di abilitare la funzine di creazine di riclassificazini alternative ed il riferimenti per la scelt del metd di stampa del Bilanci Parametri Bilanci Cntabile: Metd per il calcl bilanci: per scegliere il metd di generazine della stampa, tra: N nuv metd: il nuv metd miglira ntevlmente i tempi di elabrazine delle stampe, e esegue una serie di cntrlli e crrezini V Vecchi metd R Richiede metd: viene richiest in fase di stampa se fare il vecchi il nuv

49 INTRODUZIONE: Gestine delle Anagrafiche e delle Tabelle - 49 Cartella Gestine F24 Telematic Cntiene i dati relativi al tip di invi del mdell F24 Telematic.

50 50 Manuale Operativ 4.2 Cartelle Vendite, Magazzini e Acquisti Vediam ra le cartelle prprie della gestine Vendite e Magazzin. Cartella Vendite - Principali E pssibile attivare e definire alcune gestini particlari della scietà. Gestine esplsine distinta base: cn questa scelta si attiva la mvimentazine autmatica relativa alla cmpnentistica definita nella gestine distinta base, a frnte di mvimenti relativi a prdtti finiti. Attivand il flag, viene attivat anche il camp Gestine scarichi al prim livell. Gestine scarichi al prim livell: quest flag cnsente di indicare la mdalità cn la quale si vule gestire l scaric autmatic delle materie prime generat dai mvimenti di magazzin. Selezinand il flag, gli scarichi generati autmaticamente dalla prcedura sarann effettuati al prim livell di distinta base. Se il flag nn è selezinat, gli scarichi vengn fatti fin all ultim livell di Distinta Base. E selezinabile se è abilitat il camp Gestine esplsine distinta base. Abilitare la gestine fferte clienti: permette di attivare le pzini per la gestine fferte clienti attivand/disattivand la funzine di cnferma rdini.

51 INTRODUZIONE: Gestine delle Anagrafiche e delle Tabelle - 51 Gestine vendite al banc: permette di attivare la gestine Vendita al banc, ed insieme le Ricevute Fiscali e gli Scntrini. Tip di ricevute fiscali emesse: si può scegliere tra: Sl ricevute per prestazine di servizi: ad esempi per prestazini di mandpera, parrucchiere, ecc Sl ricevute per cessine di beni Sia prestazine di servizi sia cessine di beni. Descrizine Articl Variabile: l attivazine del flag permette di mdificare liberamente, in tutti i dcumenti del cicl attiv e passiv, la descrizine standard degli articli prelevata dall anagrafica dell Articl sul caricament dcumenti di vendita. Generazine Fattura all intern del DDT: cnsente di generare direttamente la fattura direttamente dalla maschera di registrazine del DDT senza dver necessariamente utilizzare la funzine di Generazine Fatture Us data fattura cme data di Cntabilizzazine F e BF: pzine per utilizzare la data del dcument cme data di registrazine in Cntabilizzazine Fatture e Fatture Accmpagnatrie. Cdice Depsit principale: nel cas si gestisser più depsiti, si inserisce il cdice di quell principale. Disabilita gestine Decimali e UM: pzine che cnsente la disabilitazine della gestine dei decimali del prezz e delle unità di misura alternative. Stampa Dettagli Kit: gli articli kit cnfezine sn quegli articli cmpsti da altri articli detti cmpnenti. Nella stampa di Dcumenti Accmpagnatri, Fatture e Ordini Clienti, è pssibile decidere di stampare l elenc delle parti che cmpngn l articl kit, cn la relativa quantità unitaria. Le stampe nelle quali è pssibile riprtare l elenc degli articli che cmpngn il kit sn: Ordini clienti Dcumenti di trasprt Fatture Attiva Gestine Listini Cliente cn Scaglini: per abilitare la gestine dei prezzi di vendita in base alla quantità venduta (scnt per quantità anziché scnt percentuale). 7 Percrs dcumenti Wrd per articli/clienti/frnitri: in quest camp è pssibile indicare un percrs dve l utente desidera salvare eventuali dcumenti Wrd assciati ad un articl di magazzin, ad un cliente, ad un frnitre. Definit il percrs desiderat in un di questi campi, autmaticamente dalla rispettiva anagrafica Articli / Clienti / Frnitri sarà visualizzat un pulsante a fianc del camp Cdice : Premend tale pulsante viene richiamat e apert direttamente il dcument assciat al cdice in variazine. 7 Mdalità attiva sl in presenza del mdul LISTPLUS in licenza.

52 52 Manuale Operativ Si pensi, per esempi, ad una scheda tecnica di prdtt: cn questa funzinalità, è pssibile richiamare la scheda e mdificarla direttamente dall anagrafica dell articl al quale si riferisce. I dcumenti Wrd, che dvrann quindi essere salvati nel percrs indicat, dvrann avere un nme particlare, al fine di permettere alla prcedura di ricnscere l assciazine cn l element anagrafic; nell specific, il nme del file.dc deve avere la seguente struttura: ART_<cdicearticl>.dc CLI_ <cdicecliente>.dc FOR_<cdicefrnitre>.dc per i dcumenti assciati a cdici articli per i dcumenti assciati a cdici clienti per i dcumenti assciati a cdici frnitri

53 INTRODUZIONE: Gestine delle Anagrafiche e delle Tabelle - 53 Cartella Vendite Altri Parametri Cambi della valuta sui dcumenti: È pssibile decidere quale criteri di raggruppament impiegare per la generazine di DdT e fatture accmpagnatrie a frnte dell evasine rdini clienti in valuta e per la generazine di fatture in valuta a frnte di DdT. E pssibile scegliere tra tre pssibilità: Mantiene il cambi del dcument di rigine: lasciare invariat il cambi indicat sui dcumenti raggruppand sl i dcumenti cn cambi uguale; Cambi prelevat dalla tabella Valute: unifrmare il cambi dei dcumenti a quant indicat nella tabella valute e quindi raggrupparli; Richiesta manuale del cambi: indicare il cambi da utilizzare per unifrmare i dcumenti e quindi raggrupparli. Cntrll quantità giacente/cntrll prezz di vendita: nella gestine dei dcumenti è pssibile ttenere segnalazini relative ad articli nel cas si indichin quantità superiri alla giacenza un prezz di vendita inferire al cst medi ultim (secnd quant impstat nel successiv camp). Queste segnalazini (impstabili anche per la singla categria mercelgica intervenend sulla relativa tabella - si veda a tal prpsit il Manuale Vendite e Magazzin) pssn essere: Nessun Cntrll/Sl Segnalazine/ Segnalazine Frzabile/Segnalazine Blccante. Cst per cntrll prezz: nella gestine dei dcumenti è pssibile ttenere segnalazini relative ad articli per i quali si indica un prezz inferire al cst di acquist (ultim medi) - (impstabili anche per la singla categria mercelgica intervenend sulla relativa tabella - si veda a tal prpsit il Manuale Vendite e Magazzin). Stampa descrizine aggiuntiva articl: permette di attivare la stampa, nei vari dcumenti, della secnda riga di descrizine inserita nell anagrafica dell articl. Aggirnare il dcument evas: la funzine cnsente di aggirnare le righe d rdine frnitre, cllegate al mviment di magazzin generat dal riceviment merce, a seguit della variazine e/ cancellazine del mviment stess. E pssibile scegliere tra: N - Nn Aggirnare: nn viene attivata alcuna funzine di aggirnament (l rdine frnitre nn sarà aggirnat al variare del mviment di magazzin). D - Chiedere cnferma: alla variazine del mviment di magazzin viene richiest all utente se prcedere men cn l aggirnament dell rdine cllegat. S - Aggirnare in autmatic: l'aggirnament degli rdini frnitri avverrà autmaticamente alla cnferma della variazine dei mvimenti di magazzin.

54 54 Manuale Operativ Persnalizza le Distinte Base per singla riga: se selezinat, in fase di inseriment di un ltt di prduzine di un rdine cliente è pssibile cstruire distinte base specifiche per gni singla riga del dcument; se nn selezinat è pssibile cstruire distinte base specifiche per tutt il ltt per tutt l rdine (si veda il Manuale Prduzine). Aggirnare il dcument evas: attravers le pzini della lista a tendina, è pssibile impstare il tip di aggirnament che deve essere fatt sui dcumenti evasi. In particlare: permette la variazine dei dati dell'ordine Cliente alla variazine della Blla generata all'att dell'evasine dell'rdine; permette la variazine dei dati della Blla, ed eventualmente dell'ordine Cliente, alla variazine della Fattura generata dalla blla stessa; - nn aggirnare: la prcedura nn crregge l'ordine Cliente quand avvengn variazini sulla Blla da ess generata, né crregge la Blla quand avvengn variazini nella Fattura; - chiedere cnferma: l'aggirnament viene attuat esclusivamente dp aver dat cnferma; - aggirnare in autmatic: l'aggirnament viene attuat in md cmpletamente autmatic. Abilita mdifica Categrie Mercelgiche: attivand il flag è pssibile mdificare, manualmente, la Categria Mercelgica (assegnata nel mment in cui si inserisce l'anagrafica dell'articl di magazzin) prpsta di difett (funzine descritta, insieme all'anagrafica degli articli, nel Manuale Vendite e Magazzin). Abilita Riferiment Ordini Ns Cliente in Blla: cnsente di riprtare, nel dcument di trasprt, il riferiment sia all rdine del cliente, sia il riferiment al nstr rdine. Campi da utilizzare per la valrizzazine: i campi sn cllegati alla lista che cnsente di impstare cn quale valre principale più due valri alternativi (scelti tra Cst Ultim/Cst Medi/Prezzi da Listini di Vendita ed eventualmente prezzi caricati dall'utente) prcedere al ricalcl dei csti. La funzinalità è trattata nel dettagli nel Manuale Vendite e Magazzin relativamente al Ricalcal dei Csti per la Distinta Base.

55 INTRODUZIONE: Gestine delle Anagrafiche e delle Tabelle - 55 Cartella Magazzin Abilita Gestine Immagini per Articl: se attiv, all apertura della finestra di inseriment/variazine degli articli, dp aver inserit il cdice articl, verrà prpsta una nuva maschera per la gestine delle immagini cllegate. Filtri Aggiuntivi: la funzine cnsente di creare un ulterire filtri che verrà prpst pi nelle maschere di stampa del magazzin. per la spiegazine dettagliata si veda al manuale Gestine del Magazzin.

56 56 Manuale Operativ Altre cartelle: Cartella Gestine Matricle Mdul Opzinale Matricle: Il mdul Gestine Matricle permette di gestire gli articli di magazzin assciand ad gnun di essi un numer seriale (matricla) che differenzia gni articl dall altr. Attravers la cartella Matricle è pssibile abilitare/disabilitare la gestine delle stesse al fine di impstare la struttura dei cdici delle Matricle; per la spiegazine dettagliata si veda al manuale Mduli Aggiuntivi. Cartella Gestine Fid Mdul Opzinale Clienti Plus: La cartella Gestine Fid permette l impstazine di eventuali cntrlli blcchi su specifici dcumenti in funzine del fid e dell scpert cntabile cncess al cliente, ancra, indipendentemente da questi, per eventuali sspesi nn di natura cntabile. Per la spiegazine dettagliata si veda il relativ paragraf nel manuale Mduli Aggiuntivi. Cartella Gestine Acquisti Mdul FrnPlus: La cartella Acquisti presenta un flag che, se abilitat, in cas di riceviment parziale della merce abilita la pssibilità di psticipare la cnsegna della quantità residua sull Ordine Frnitre ad una determinata data indicata dall utente. Per la spiegazine dettagliata della funzine si veda il relativ paragraf nel manuale Mduli Aggiuntivi Cartella Struttura Prduzine Cdifica Ltti Calcl Fabbisgni (Mduli Prduzine): In queste cartelle è pssibile impstare i parametri di gestine della prduzine; per la spiegazine dettagliata si veda il Manuale Prduzine. Cartella Cdici a Barre ed Etichette Tipi Utilizz e Dispsitivi Cllegati (Mduli Vendite al Banc): In queste cartelle è pssibile impstare i parametri di gestine delle vendite al banc; per la spiegazine dettagliata si veda il Manuale Vendite al Banc.

57 INTRODUZIONE: Gestine delle Anagrafiche e delle Tabelle Stampe di Anagrafiche e Tabelle Nel menù Archivi è dispnibile la funzine Stampe, che permette di effettuare le stampe dei dati anagrafici e delle tabelle. Da quest Menù è pssibile eseguire le seguenti funzini di stampa, gnuna delle quale presenterà un appsita maschera di filtr per la selezine dei dati. Per tutte le stampe di seguit descritte: Cn Cnferma si visualizza l anteprima di stampa, cn Esci si annulla il prcess. Dall anteprima, cliccand sul pulsante si prcede alla Stampa 5.1 Stampa Pian dei Cnti Permette di ttenere una stampa cartacea (cn relativa anteprima) del pian dei cnti, rdinat secnd vari parametri. Il prim camp (a tendina) della maschera di filtr permette di scegliere il tip di rdinament (per Cdice Descrizine) che l utente vule ttenere in stampa. Il secnd cnsente di effettuare la stampa scegliend tra i seguenti parametri: Lista: la prcedura prvvede ad rdinare i cnti per cdice; Lista per tip: la prcedura prvvede ad rdinare i cnti per tip di cnt (attività, passività, cst, ricav, cnt d'rdine). I campi Da/A permettn di selezinare un determinat intervall di cnti da visualizzare in stampa.

58 58 Manuale Operativ 5.2 Stampa Tabelle Permette di avere un elenc cartace dei dati presenti nelle tabelle della scietà. La stampa può essere prdtta per tutte le tabelle parte di esse, rdinata alfabeticamente per cdice per descrizine. È pssibile selezinare le single tabelle cn il muse (psizinandsi cn il cursre sulla relativa tabella da stampare e ciccand una vlta cn il tast sinistr del muse); ppure è pssibile selezinare tutte le tabelle tramite il relativ pulsante (Selezina Tutte). È inltre prevista la pssibilità di predisprre il tip di rientament secnd il quale prcessare la stampa delle tabelle; sn presenti in tal sens due check utili alla definizine delle impstazini del fgli di stampa: Default printer: in quest cas la stampa sarà avviata riprendend le impstazini del fgli (layut) definite nella funzine Impsta Stampante e Caratteri Stampa in Orizzntale: in quest cas la stampa verrà avviata in mdalità rizzntale e sarà valida sl la sessine crrente di stampa. Infatti una vlta cnclusa l perazine, uscend e rientrand nella funzine, sarà pssibile ntare che per riavviare nuvamente la stampa rizzntale sarà necessari riabilitare il check in quant di difett risulterà selezinata l pzine Default Printer. Nel cas in cui il layut impstat nella funzine Impsta Stampante e Caratteri sia di tip rizzntale si rivela del tutt inutile selezinare tale pzine. Alla pressine del pulsante Cnferma è pssibile la scelta dell rdinament per cdice descrizine cn il quale si vule prcedere alla stampa.

59 INTRODUZIONE: Gestine delle Anagrafiche e delle Tabelle Stampa Anagrafica Clienti/ Anagrafica Frnitri Permettn di ttenere una stampa dell elenc dei clienti/frnitri. Il prim camp a tendina permette di scegliere il tip di rdinament in stampa (per Cdice Descrizine). Il secnd cnsente di effettuare la stampa scegliend tra i seguenti parametri: Elenc: criteri che cnsente di ttenere un elenc dei clienti/frnitri cn cdice, ragine sciale e dati anagrafici. Rubrica: criteri che cnsente di ttenere una stampa cmpleta dell'anagrafica clienti/frnitri cn tutti i dati sia anagrafici che cntabili ed amministrativi (cndizini di pagament, cnt di cllegament, cntrpartita di difett, ecc.) I campi Da/A permettn di selezinare un determinat intervall di clienti da visualizzare in stampa.

60 60 Manuale Operativ 5.4 Stampa Scheda Richiesta dati (clienti e frnitri) Cnsente di stampare una scheda da inviare ai clienti/frnitri, all scp di ttenere la cnferma l aggirnament dei dati anagrafici. La prcedura utilizza Micrsft Wrd: per un bun funzinament, è quindi cnsigliabile nn utilizzare cntempraneamente Wrd in quant quest prgramma viene attivat e disattivat in md autmatic dalla prcedura gestinale per il temp necessari all elabrazine. Si accede dal menù Archivi Stampe Stampa scheda richiesta dati: E pssibile scegliere se perare sulle anagrafiche dei Clienti dei Frnitri. E pssibile scegliere cme Tip di stampa tra le seguenti pzini: Tutti: cn questa pzine, vengn cnsiderate tutte le anagrafiche esistenti cn la pssibilità di indicare un intervall di cdici nei campi Da A Cdice. Mvimentati: per selezinare sl le anagrafiche che sn state mvimentate nel registr iva; cn questa pzine, vengn visualizzati i campi Da A Data per indicare il perid di riferiment: Effettuate le selezini iniziali, è pssibile effettuare la stampa direttamente sulla stampante ppure generare i dcumenti in frmat pdf in md tale di pterli inviare via mail al destinatari.

61 INTRODUZIONE: Gestine delle Anagrafiche e delle Tabelle - 61 Stampa Premend il pulsante stampa viene richiest se effettivamente si vule prcedere cn la stampa indicand il numer di nminativi che rispndn alle selezini. Cnfermand vengn generati singli dcumenti wrd in base al dcument campine RichDatiCliFr.dc (è pssibile persnalizzare il dcument campine spstandl nella cartella dei reprts persnalizzati). Genera dcumenti PDF Premend il pulsante viene richiesta la cartella in cui devn essere salvati i files: (per attivare questa pzine è necessari disprre del prgramma Exprt t PDF)

62 62 Manuale Operativ Se nella cartella sn già presenti dei files cn estensine PDF viene richiest se devn essere cancellati tutti i dcumenti prima dell inseriment dei nuvi dcumenti. Se si decide di nn cancellare i dcumenti i dcumenti cn l stess nme verrann aggirnati. Prima di iniziare la generazine dei files viene richiest se effettivamente si vule prcedere cn la generazine indicand il numer di nminativi che rispndn alle selezini. Al termine dell elabrazine viene inviat il seguente messaggi cn il quale è pssibile aprire in autmatic la cartella in cui sn stati generati i dcumenti:

63 INTRODUZIONE: Gestine delle Anagrafiche e delle Tabelle - 63 Esempi di stampa della scheda di richiesta dei dati anagrafici clienti e frnitri

64 64 Manuale Operativ 5.5 Stampa Articli Di Magazzin Permette di ttenere un elenc di tutti gli articli presenti in magazzin, cn l indicazine del cdice, della descrizine, del prezz e dei cdici Iva acquisti e vendite. Il prim camp a tendina permette di scegliere il tip di rdinament in stampa (per Cdice Descrizine). I campi Da/A permettn di selezinare un determinat intervall di articli da visualizzare in stampa. 5.6 Stampa Etichette (Mdul Opzinale) Permette di ttenere la stampa delle etichette degli articli e dei svrappacchi. La funzine è descritta dettagliatamente nel Manuale Vendite al Banc, ed è richiamabile da: menù Archivi Stampe Etichette) menù Vendite Gestine Svrappacchi Stampa Etichette)