R.C.S. Luxembourg B
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- Gustavo Abbate
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1 R.C.S. Luxembourg B Relazione Semestrale non Certificata al 31 luglio 211 Non si accettano sottoscrizioni effettuate sulla base delle relazioni finanziarie. Le sottoscrizioni saranno considerate valide solo se effettuate sulla base dell'ultimo prospetto pubblicato, accompagnato dall'ultima relazione annuale e dalla relazione semestrale più recente, qualora sia stata pubblicata successivamente., è un marchio registrato di Deutsche Bank AG
2 Indice Pagina Gestione e Amministrazione 3 Informazioni per i Residenti di Hong Kong SAR 5 Prospetto del Patrimonio Netto 6 Dati significativi al 31 luglio Conto Economico e Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 36 Statistiche 46 Prospetto degli Investimenti* Commodity Euro 79 European Inflation Dynamic Aktien Plus 84 Branchen Stars 86 CROCI Germany 88 CROCI Dividend Plus 89 Commodity 9 Accelerator 135% 94 Tosca Mid Cap Equity Fund 95 Germany Covered Bond Fund 96 Accelerator 135% II 98 CROCI Alpha 99 EMLIN TM Sovereign Bond Fund 11 Agriculture Euro 12 CROCI Alpha II 14 PWM CROCI Multi Fund 16 Europa Gewinnstufen III 18 Europa Gewinnstufen II 19 Sloane Robinson Asia 111 Traxis Global Equity Macro 114 Nota Integrativa ai Rendiconti Finanziari 117 Informativa agli Azionisti 143 * Al 31 luglio 211 non era stato presentato alcun prospetto degli investimenti per i comparti CROCI World 1, Commodity Harvest, SALSA Euro, Currency Returns Plus, Alpha Collect, Express, Bonus, CROCI Sectors Fund, FX Concepts Global Currency Fund, AIMhedge Index, Alpha Control, CROCI Asia Pacific Fund, dbxmacro Trading Index Fund, dbxthf Equity Hedge Index Fund, dbx THF Event Driven Index Fund, dbxthf Systematic Macro Index Fund, dbxthf Equity Market Neutral Index Fund, dbxthf Credit and Convertible Index Fund e Precious Metals, data la struttura degli stessi. 1 Al 6 maggio 211, il comparto è denominato CROCI World in precedenza CROCI World Giants.
3 Gestione e Amministrazione Sede legale 69, route d'esch L147 Lussemburgo Granducato del Lussemburgo Consiglio di Amministrazione Werner Burg Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore, Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, boulevard Konrad Adenauer, L1115 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo KlausMichael Vogel, Membro del Comitato Direttivo, Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, boulevard Konrad Adenauer, L1115 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo Freddy Brausch, Socio, Linklaters LLP 35, avenue John F. Kennedy, L1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo Banca Depositaria RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L436 EschsurAlzette Granducato del Lussemburgo Agente Amministrativo, Soggetto incaricato dei Pagamenti, Agente Domiciliatario e Agente per le Quotazioni RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L436 EschsurAlzette Granducato del Lussemburgo Agente per la Custodia dei Registri ed i Trasferimenti RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L436 EschsurAlzette Granducato del Lussemburgo Società di Gestione Advisors 2, boulevard Konrad Adenauer L1115 Lussemburgo Granducato del Lussemburgo Collocatore Deutsche Bank AG, che agisce tramite la propria filiale di Londra Winchester House 1, Great Winchester Street Londra EC2N 2DB Regno Unito Gestore degli Investimenti 1 State Street Global Advisors Limited 2, Churchill Place, Canary Wharf Londra E14 5HJ Regno Unito Toscafund Asset Management LLP 7 Piano 9 Long Acre Londra WC2E 9RA Regno Unito Traxis Partners LP 6 Fith Avenue 26 Piano New York 12 U.S.A 1 Esclusivamente in relazione a determinati Comparti, come indicato in maggior dettaglio nella presente relazione. 3
4 Gestione e Amministrazione Segue Sloane Robinson LLP 2 st Dunstan s Hill London EC3 R 8HY Regno Unito Società di Revisione Ernst & Young S.A. 7, rue Gabriel Lippmann Parc d Activité Sydrall 2 L5365 Munsbach Granducato del Lussemburgo Consulente Legale della Società Linklaters LLP 35, avenue John F. Kennedy L1855 Lussemburgo Granducato del Lussemburgo Rappresentante ad Hong Kong RBC Dexia Trust Services Hong Kong Limited 51 Piano, Central Plaza 18 Harbour Road Wanchai Hong Kong I termini indicati con iniziale maiuscola hanno to stesso significato ad essi attributo nel Prospetto vigente. 4
5 Informazioni per i Residenti di Hong Kong SAR Al 29 luglio 211, solo 2 Comparti di : Commodity EMLIN TM Sovereign Bond Fund di seguito congiuntamente denominati "Comparti Autorizzati" sono autorizzati e offerti a Hong Kong SAR Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong e inclusi nella Relazione Semestrale non Certificata per l esercizio chiuso al 31 luglio 211. In relazione a ciascun Comparto Autorizzato, soltanto le seguenti Classi di Azioni sono disponibili per gli investitori: Commodity : solo Azioni di classe R1CB e I1C. EMLIN TM Sovereign Bond Fund: solo Azioni di classe R1CA e I1C. I Comparti di, ad esclusione dei Comparti Autorizzati, non possono essere venduti a Hong Kong SAR, né a soggetti residenti a Hong Kong. La Banca Depositaria ritiene che abbia gestito i Comparti Autorizzati, sotto tutti gli aspetti di rilievo, in conformità alle disposizioni dello Statuto e del Prospetto. Branchen Stars non è più autorizzato dalla Securities and Futures Commission a decorrere dal 2 luglio 211. Branchen Stars replica la performance dell'indice Deutsche Bank CROCI Sectors TM. Al 31 luglio 211, nessun elemento costitutivo dell'indice Deutsche Bank CROCI Sectors TM superava il 1% della ponderazione dell'indice. La performance di Branchen Stars I1C nel periodo di riferimento è stata pari al,29%, mentre la performance dell Indice Deutsche Bank CROCI Sectors TM nel medesimo periodo è stata pari al 1,66%. La performance di Branchen Stars R1CA nel periodo di riferimento è stata pari al,67%, a fronte di una performance del 1,66% registrata dell Indice Deutsche Bank CROCI Sectors TM nello stesso periodo. La differenza di performance tra il Comparto e l'indice è in parte riconducibile al fatto che il Comparto contiene anche un elemento di copertura valutaria. Commodity replica la performance dell Indice Deutsche Bank Commodity TM. L Indice Deutsche Bank Commodity TM al 31 luglio 211 comprendeva i seguenti elementi costitutivi, alcuni dei quali rappresentavano oltre il 1% della ponderazione dell indice. Gas Naturale : 35,% Light Crude Petrolio : 2,% Mais : 3,94% Oro : 2,61% Alluminio : 7,62% Grano : 5,32% Argento :,15% Zinco : 7,62% Rame Grade A : 1,7% Soia : 5,31% Nickel Primario : 7,62% Piombo Standard : 3,1% Nel periodo di riferimento, la performance di Commodity I1C è stata del 4,42%, la performance di Commodity R1CB del 4,66% e quella dell Indice Deutsche Bank Commodity TM del 4,15%. EMLIN TM Sovereign Bond Fund replica la performance dell'indice Deutsche Bank Emerging Market Local Unhedged TM. Al 31 luglio 211, nessun elemento costitutivo dell'indice Deutsche Bank Emerging Market Local Unhedged TM superava il 1% della ponderazione dell'indice. La performance di EMLIN TM Sovereign Bond Fund I1C nel periodo di riferimento è stata pari al 1,22%, mentre la performance dell Indice Deutsche Bank Emerging Market Local Unhedged TM nel medesimo periodo è stata pari a 1,19%. 5
6 Prospetto del Patrimonio Netto al 31 luglio 211 Commodity Euro European Inflation 215 Dynamic Aktien Plus Branchen Stars Nota ATTIVO Portafoglio d'investimento al valore di mercato Liquidità in banca Crediti da cessione di investimenti Crediti per sottoscrizioni Crediti nei confronti della controparte 6 dello swap Interessi attivi e dividendi netti Utile netto non realizzato su contratti 11 forward su cambi Utile non realizzato su swap 6 Altre attività TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperti bancari Debiti per acquisto di investimenti Debiti per rimborsi Debiti nei confronti della controparte 6 dello swap Interessi passivi Interessi passivi su CFD Perdita netta non realizzata su 11 contratti forward su cambi Perdita non realizzata su contratti 12 future Perdita netta non realizzata su swap Perdita netta non realizzata su CFD 7 Commissione della Società di Gestione Imposte e oneri vari 486. Altre passività TOTALE PASSIVO TOTALE PATRIMONIO NETTO Le note allegate sono parte integrante dei presenti rendiconti finanziari. 6
7 Prospetto del Patrimonio Netto segue al 31 luglio 211 CROCI Germany CROCI Dividend Plus Commodity Accelerator 135% Tosca Mid Cap Equity Fund Germany Covered Bond Fund GBP Le note allegate sono parte integrante dei presenti rendiconti finanziari. 7
8 Prospetto del Patrimonio Netto segue al 31 luglio 211 Accelerator 135% II CROCI Alpha EMLIN TM Sovereign Bond Fund Agriculture Euro Nota ATTIVO Portafoglio d'investimento al valore di mercato Liquidità in banca Crediti da cessione di investimenti Crediti per sottoscrizioni Crediti nei confronti della controparte 6 dello swap Interessi attivi e dividendi netti Utile netto non realizzato su contratti 11 forward su cambi Utile non realizzato su swap 6 Altre attività TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperti bancari Debiti per acquisto di investimenti Debiti per rimborsi Debiti nei confronti della controparte 6 dello swap Interessi passivi Interessi passivi su CFD Perdita netta non realizzata su 11 contratti forward su cambi Perdita non realizzata su contratti 12 future Perdita netta non realizzata su swap Perdita netta non realizzata su CFD 7 Commissione della Società di Gestione Imposte e oneri vari 2.63 Altre passività TOTALE PASSIVO TOTALE PATRIMONIO NETTO Le note allegate sono parte integrante dei presenti rendiconti finanziari. 8
9 Prospetto del Patrimonio Netto segue al 31 luglio 211 CROCI Alpha II CROCI World* Commodity Harvest* SALSA Euro* Currency Returns Plus* PWM CROCI Multi Fund * Nessun prospetto degli investimenti al 31 luglio 211 data la struttura del comparto. Le note allegate sono parte integrante dei presenti rendiconti finanziari. 9
10 Prospetto del Patrimonio Netto segue al 31 luglio 211 Alpha Collect* Express* Europa Gewinnstufen III Bonus* Nota ATTIVO Portafoglio d'investimento al valore di mercato Liquidità in banca 886 Crediti da cessione di investimenti Crediti per sottoscrizioni Crediti nei confronti della controparte 6 dello swap Interessi attivi e dividendi netti 1 Utile netto non realizzato su contratti 11 forward su cambi Utile non realizzato su swap Altre attività TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperti bancari Debiti per acquisto di investimenti Debiti per rimborsi Debiti nei confronti della controparte 6 dello swap Interessi passivi Interessi passivi su CFD Perdita netta non realizzata su 11 contratti forward su cambi Perdita non realizzata su contratti 12 future Perdita netta non realizzata su swap 6 Perdita netta non realizzata su CFD 7 Commissione della Società di Gestione Imposte e oneri vari 1.7 Altre passività TOTALE PASSIVO TOTALE PATRIMONIO NETTO * Nessun prospetto degli investimenti al 31 luglio 211 data la struttura del comparto. Le note allegate sono parte integrante dei presenti rendiconti finanziari.
11 Prospetto del Patrimonio Netto segue al 31 luglio 211 Europa Gewinnstufen II CROCI Sectors Fund* FX Concepts Global Currency Fund* AIMhedge Index* Alpha Control* CROCI Asia Pacific Fund* * Nessun prospetto degli investimenti al 31 luglio 211 data la struttura del comparto. Le note allegate sono parte integrante dei presenti rendiconti finanziari. 11
12 Prospetto del Patrimonio Netto segue al 31 luglio 211 dbxmacro Trading Index Fund* dbxthf Equity Hedge Index Fund* dbxthf Event Driven Index Fund* dbxthf Systematic Macro Index Fund* Nota ATTIVO Portafoglio d'investimento al valore di mercato Liquidità in banca Crediti da cessione di investimenti Crediti per sottoscrizioni Crediti nei confronti della controparte 6 dello swap Interessi attivi e dividendi netti 182 Utile netto non realizzato su contratti 11 forward su cambi Utile non realizzato su swap 6 Altre attività TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperti bancari Debiti per acquisto di investimenti Debiti per rimborsi Debiti nei confronti della controparte 6 dello swap Interessi passivi Interessi passivi su CFD Perdita netta non realizzata su 11 contratti forward su cambi Perdita non realizzata su contratti 12 future Perdita netta non realizzata su swap Perdita netta non realizzata su CFD 7 Commissione della Società di Gestione Imposte e oneri vari Altre passività TOTALE PASSIVO TOTALE PATRIMONIO NETTO * Nessun prospetto degli investimenti al 31 luglio 211 data la struttura del comparto. Le note allegate sono parte integrante dei presenti rendiconti finanziari.
13 Prospetto del Patrimonio Netto segue al 31 luglio 211 dbxthf Equity Market Neutral Index Fund* dbxthf Credit and Convertible Index Fund* Sloane Robinson Traxis Global Equity Asia Macro Precious Metals* Consolidato * Nessun prospetto degli investimenti al 31 luglio 211 data la struttura del comparto. Le note allegate sono parte integrante dei presenti rendiconti finanziari. 13
14 Dati Significativi al 31 luglio 211 Commodity Euro European Inflation 215 Dynamic Aktien Plus Valore patrimoniale netto per azione R1C R1CA R1CB R1CC SGD R1CE R1CE R1CFXC R1CS CHF R1CU R1CU R1D GBP A I1C I1CAltarius I1CB I1CD I1CDB I1CE I1CE I1CFXC I1CG GBP I1CP I1CS CHF I1CU I1CU I1D R1C1 R1C2 R1C3 R1C4 R1C5 R1C6 R1C8 R1C9 R1C1 R1C11 R1C12 GBP FXC CHF E U I4C I4CE I4D GBP I5D GBP I6D GBP R3CE R3CU R5C CHF I5C CHF DB FXC 186,91 161,82 81, ,55 16,93 12,3 131,84 18,17 17, ,77 14
15 15 Dati Significativi al 31 luglio , , , , ,27 Numero di azioni in circolazione R1C R1CA R1CB R1CC R1CE R1CE R1CFXC R1CS R1CU R1CU R1D A I1C I1CAltarius I1CB I1CD I1CDB I1CE I1CE I1CFXC I1CG I1CP I1CS I1CU I1CU I1D R1C1 R1C2 R1C3 R1C4 R1C5 R1C6 R1C8 R1C9 R1C1 R1C11 R1C12 FXC E U I4C I4CE I4D I5D I6D R3CE R3CU R5C I5C DB FXC Commodity Euro ,4 European Inflation , , ,1 16, Dynamic Aktien Plus
16 Dati Significativi al 31 luglio 211 segue Branchen Stars CROCI Germany CROCI Dividend Plus Valore patrimoniale netto per azione R1C R1CA R1CB R1CC SGD R1CE R1CE R1CFXC R1CS CHF R1CU R1CU R1D GBP A I1C I1CAltarius I1CB I1CD I1CDB I1CE I1CE I1CFXC I1CG GBP I1CP I1CS CHF I1CU I1CU I1D R1C1 R1C2 R1C3 R1C4 R1C5 R1C6 R1C8 R1C9 R1C1 R1C11 R1C12 GBP FXC CHF E U I4C I4CE I4D GBP I5D GBP I6D GBP R3CE R3CU R5C CHF I5C CHF DB FXC 126,55 142,11 1,43 16, ,73 147,47 121,53 117,59 155,5 99,25 16
17 17 Dati Significativi al 31 luglio 211 segue , , , ,32 177, Numero di azioni in circolazione R1C R1CA R1CB R1CC R1CE R1CE R1CFXC R1CS R1CU R1CU R1D A I1C I1CAltarius I1CB I1CD I1CDB I1CE I1CE I1CFXC I1CG I1CP I1CS I1CU I1CU I1D R1C1 R1C2 R1C3 R1C4 R1C5 R1C6 R1C8 R1C9 R1C1 R1C11 R1C12 FXC E U I4C I4CE I4D I5D I6D R3CE R3CU R5C I5C DB FXC Branchen Stars , , 7.676, ,35 CROCI Germany 31.1, CROCI Dividend Plus
18 Dati Significativi al 31 luglio 211 segue Commodity Accelerator 135% Tosca Mid Cap Equity Fund Germany Covered Bond Fund GBP Valore patrimoniale netto per azione R1C R1CA R1CB R1CC SGD R1CE R1CE R1CFXC R1CS CHF R1CU R1CU R1D GBP A I1C I1CAltarius I1CB I1CD I1CDB I1CE I1CE I1CFXC I1CG GBP I1CP I1CS CHF I1CU I1CU I1D R1C1 R1C2 R1C3 R1C4 R1C5 R1C6 R1C8 R1C9 R1C1 R1C11 R1C12 GBP FXC CHF E U I4C I4CE I4D GBP I5D GBP I6D GBP R3CE R3CU R5C CHF I5C CHF DB FXC 22,88 8,38 7,27 11,38 99, ,26 1,17 19,9 11,1 98, ,87 97,76 93,83 123,89 16,14 18
19 19 Dati Significativi al 31 luglio 211 segue , , , ,96 3., 7.551, , , ,51 Numero di azioni in circolazione R1C R1CA R1CB R1CC R1CE R1CE R1CFXC R1CS R1CU R1CU R1D A I1C I1CAltarius I1CB I1CD I1CDB I1CE I1CE I1CFXC I1CG I1CP I1CS I1CU I1CU I1D R1C1 R1C2 R1C3 R1C4 R1C5 R1C6 R1C8 R1C9 R1C1 R1C11 R1C12 FXC E U I4C I4CE I4D I5D I6D R3CE R3CU R5C I5C DB FXC Commodity , Accelerator 135% 1.518, , ,2 Tosca Mid Cap Equity Fund , 36.76, Germany Covered Bond Fund
20 Dati Significativi al 31 luglio 211 segue Accelerator 135% II CROCI Alpha EMLIN TM Sovereign Bond Fund Agriculture Euro Valore patrimoniale netto per azione R1C R1CA R1CB R1CC SGD R1CE R1CE R1CFXC R1CS CHF R1CU R1CU R1D GBP A I1C I1CAltarius I1CB I1CD I1CDB I1CE I1CE I1CFXC I1CG GBP I1CP I1CS CHF I1CU I1CU I1D R1C1 R1C2 R1C3 R1C4 R1C5 R1C6 R1C8 R1C9 R1C1 R1C11 R1C12 GBP FXC CHF E U I4C I4CE I4D GBP I5D GBP I6D GBP R3CE R3CU R5C CHF I5C CHF DB FXC 97,86 9,29 8,92 9,29 89, ,34 11, ,78 8,68 86,6 8,7 8, ,2 123,85 2
21 21 Dati Significativi al 31 luglio 211 segue , Numero di azioni in circolazione R1C R1CA R1CB R1CC R1CE R1CE R1CFXC R1CS R1CU R1CU R1D A I1C I1CAltarius I1CB I1CD I1CDB I1CE I1CE I1CFXC I1CG I1CP I1CS I1CU I1CU I1D R1C1 R1C2 R1C3 R1C4 R1C5 R1C6 R1C8 R1C9 R1C1 R1C11 R1C12 FXC E U I4C I4CE I4D I5D I6D R3CE R3CU R5C I5C DB FXC Accelerator 135% II 8.238,75 8., 2.143, 2.896, ,29 CROCI Alpha 54.68, ,48 EMLIN TM Sovereign Bond Fund , , , , ,72 663, Agriculture Euro
22 Dati Significativi al 31 luglio 211 segue CROCI Alpha II CROCI World Commodity Harvest SALSA Euro Valore patrimoniale netto per azione R1C R1CA R1CB R1CC SGD R1CE R1CE R1CFXC R1CS CHF R1CU R1CU R1D GBP A I1C I1CAltarius I1CB I1CD I1CDB I1CE I1CE I1CFXC I1CG GBP I1CP I1CS CHF I1CU I1CU I1D R1C1 R1C2 R1C3 R1C4 R1C5 R1C6 R1C8 R1C9 R1C1 R1C11 R1C12 GBP FXC CHF E U I4C I4CE I4D GBP I5D GBP I6D GBP R3CE R3CU R5C CHF I5C CHF DB FXC 87,76 87, ,56 91,74 94, , ,26 97,94 98, , , ,95 12,19 97,63 115, ,38 115,89 22
23 23 Dati Significativi al 31 luglio 211 segue , , 141, Numero di azioni in circolazione R1C R1CA R1CB R1CC R1CE R1CE R1CFXC R1CS R1CU R1CU R1D A I1C I1CAltarius I1CB I1CD I1CDB I1CE I1CE I1CFXC I1CG I1CP I1CS I1CU I1CU I1D R1C1 R1C2 R1C3 R1C4 R1C5 R1C6 R1C8 R1C9 R1C1 R1C11 R1C12 FXC E U I4C I4CE I4D I5D I6D R3CE R3CU R5C I5C DB FXC CROCI Alpha II , , 448, ,4 CROCI World , ,91 647, 1.566,26 13, , ,81 Commodity Harvest 8.521,45 17,31 212, SALSA Euro
24 Dati Significativi al 31 luglio 211 segue Currency Returns Plus PWM CROCI Multi Fund Alpha Collect Valore patrimoniale netto per azione R1C R1CA R1CB R1CC SGD R1CE R1CE R1CFXC R1CS CHF R1CU R1CU R1D GBP A I1C I1CAltarius I1CB I1CD I1CDB I1CE I1CE I1CFXC I1CG GBP I1CP I1CS CHF I1CU I1CU I1D R1C1 R1C2 R1C3 R1C4 R1C5 R1C6 R1C8 R1C9 R1C1 R1C11 R1C12 GBP FXC CHF E U I4C I4CE I4D GBP I5D GBP I6D GBP R3CE R3CU R5C CHF I5C CHF DB FXC 963,2 94,15 98,65 97,72 96,94 95,89 97,8 93,57 113,18 14,15 11,16 24
25 25 Dati Significativi al 31 luglio 211 segue , 1.24, , , , , , , Numero di azioni in circolazione R1C R1CA R1CB R1CC R1CE R1CE R1CFXC R1CS R1CU R1CU R1D A I1C I1CAltarius I1CB I1CD I1CDB I1CE I1CE I1CFXC I1CG I1CP I1CS I1CU I1CU I1D R1C1 R1C2 R1C3 R1C4 R1C5 R1C6 R1C8 R1C9 R1C1 R1C11 R1C12 FXC E U I4C I4CE I4D I5D I6D R3CE R3CU R5C I5C DB FXC Currency Returns Plus , PWM CROCI Multi Fund 9.674, , Alpha Collect
26 Dati Significativi al 31 luglio 211 segue Express Europa Gewinnstufen III Bonus Europa Gewinnstufen II Valore patrimoniale netto per azione R1C R1CA R1CB R1CC SGD R1CE R1CE R1CFXC R1CS CHF R1CU R1CU R1D GBP A I1C I1CAltarius I1CB I1CD I1CDB I1CE I1CE I1CFXC I1CG GBP I1CP I1CS CHF I1CU I1CU I1D R1C1 R1C2 R1C3 R1C4 R1C5 R1C6 R1C8 R1C9 R1C1 R1C11 R1C12 GBP FXC CHF E U I4C I4CE I4D GBP I5D GBP I6D GBP R3CE R3CU R5C CHF I5C CHF DB FXC 13,14 99,17 6,52 61,87 68,76 72,2 82,24 68,39 77,28 12,76 126,6 121,68 11,92 99,72 26
27 27 Dati Significativi al 31 luglio 211 segue 131.5, Numero di azioni in circolazione R1C R1CA R1CB R1CC R1CE R1CE R1CFXC R1CS R1CU R1CU R1D A I1C I1CAltarius I1CB I1CD I1CDB I1CE I1CE I1CFXC I1CG I1CP I1CS I1CU I1CU I1D R1C1 R1C2 R1C3 R1C4 R1C5 R1C6 R1C8 R1C9 R1C1 R1C11 R1C12 FXC E U I4C I4CE I4D I5D I6D R3CE R3CU R5C I5C DB FXC Express 64.37, Europa Gewinnstufen III 76.3, , , , , , , 8.986, , , , Bonus , Europa Gewinnstufen II
28 Dati Significativi al 31 luglio 211 segue CROCI Sectors Fund FX Concepts Global Currency Fund AIMhedge Index Alpha Control Valore patrimoniale netto per azione R1C R1CA R1CB R1CC SGD R1CE R1CE R1CFXC R1CS CHF R1CU R1CU R1D GBP A I1C I1CAltarius I1CB I1CD I1CDB I1CE I1CE I1CFXC I1CG GBP I1CP I1CS CHF I1CU I1CU I1D R1C1 R1C2 R1C3 R1C4 R1C5 R1C6 R1C8 R1C9 R1C1 R1C11 R1C12 GBP FXC CHF E U I4C I4CE I4D GBP I5D GBP I6D GBP R3CE R3CU R5C CHF I5C CHF DB FXC 164, ,51 88,53 1,76 93,55 9.3, ,42 114,66 113,59 1,43 11,4 14,42 28
29 29 Dati Significativi al 31 luglio 211 segue 85.24,1 Numero di azioni in circolazione R1C R1CA R1CB R1CC R1CE R1CE R1CFXC R1CS R1CU R1CU R1D A I1C I1CAltarius I1CB I1CD I1CDB I1CE I1CE I1CFXC I1CG I1CP I1CS I1CU I1CU I1D R1C1 R1C2 R1C3 R1C4 R1C5 R1C6 R1C8 R1C9 R1C1 R1C11 R1C12 FXC E U I4C I4CE I4D I5D I6D R3CE R3CU R5C I5C DB FXC CROCI Sectors Fund 288, , , , ,15 825,57 FX Concepts Global Currency Fund , ,33 AIMhedge Index 24.22, 14., 113.3, Alpha Control
30 Dati Significativi al 31 luglio 211 segue CROCI Asia Pacific Fund dbxmacro Trading Index Fund Valore patrimoniale netto per azione R1C R1CA R1CB R1CC SGD R1CE R1CE R1CFXC R1CS CHF R1CU R1CU R1D GBP A I1C I1CAltarius I1CB I1CD I1CDB I1CE I1CE I1CFXC I1CG GBP I1CP I1CS CHF I1CU I1CU I1D R1C1 R1C2 R1C3 R1C4 R1C5 R1C6 R1C8 R1C9 R1C1 R1C11 R1C12 GBP FXC CHF E U I4C I4CE I4D GBP I5D GBP I6D GBP R3CE R3CU R5C CHF I5C CHF DB FXC 138, ,84 95,33 95, , ,76 98,54 97,42 98,23 3
31 31 Dati Significativi al 31 luglio 211 segue 18, 7.886,3 Numero di azioni in circolazione R1C R1CA R1CB R1CC R1CE R1CE R1CFXC R1CS R1CU R1CU R1D A I1C I1CAltarius I1CB I1CD I1CDB I1CE I1CE I1CFXC I1CG I1CP I1CS I1CU I1CU I1D R1C1 R1C2 R1C3 R1C4 R1C5 R1C6 R1C8 R1C9 R1C1 R1C11 R1C12 FXC E U I4C I4CE I4D I5D I6D R3CE R3CU R5C I5C DB FXC CROCI Asia Pacific Fund , , ,4 3.79, , , 7., dbxmacro Trading Index Fund
32 Dati Significativi al 31 luglio 211 segue dbxthf Equity Hedge Index Fund dbxthf Event Driven Index Fund dbxthf Systematic Macro Index Fund dbxthf Equity Market Neutral Index Fund Valore patrimoniale netto per azione R1C R1CA R1CB R1CC SGD R1CE R1CE R1CFXC R1CS CHF R1CU R1CU R1D GBP A I1C I1CAltarius I1CB I1CD I1CDB I1CE I1CE I1CFXC I1CG GBP I1CP I1CS CHF I1CU I1CU I1D R1C1 R1C2 R1C3 R1C4 R1C5 R1C6 R1C8 R1C9 R1C1 R1C11 R1C12 GBP FXC CHF E U I4C I4CE I4D GBP I5D GBP I6D GBP R3CE R3CU R5C CHF I5C CHF DB FXC 1,34 1,71 1,8 99,95 99,2 99,7 95,74 96,4 32
33 33 Dati Significativi al 31 luglio 211 segue 6.43, , Numero di azioni in circolazione R1C R1CA R1CB R1CC R1CE R1CE R1CFXC R1CS R1CU R1CU R1D A I1C I1CAltarius I1CB I1CD I1CDB I1CE I1CE I1CFXC I1CG I1CP I1CS I1CU I1CU I1D R1C1 R1C2 R1C3 R1C4 R1C5 R1C6 R1C8 R1C9 R1C1 R1C11 R1C12 FXC E U I4C I4CE I4D I5D I6D R3CE R3CU R5C I5C DB FXC dbxthf Equity Hedge Index Fund , ,34 dbxthf Event Driven Index Fund 5., 5., dbxthf Systematic Macro Index Fund , ,5 dbxthf Equity Market Neutral Index Fund
34 Dati Significativi al 31 luglio 211 segue dbxthf Credit and Convertible Index Fund Sloane Robinson Traxis Global Equity Asia Macro Precious Metals Valore patrimoniale netto per azione R1C R1CA R1CB R1CC SGD R1CE R1CE R1CFXC R1CS CHF R1CU R1CU R1D GBP A I1C I1CAltarius I1CB I1CD I1CDB I1CE I1CE I1CFXC I1CG GBP I1CP I1CS CHF I1CU I1CU I1D R1C1 R1C2 R1C3 R1C4 R1C5 R1C6 R1C8 R1C9 R1C1 R1C11 R1C12 GBP FXC CHF E U I4C I4CE I4D GBP I5D GBP I6D GBP R3CE R3CU R5C CHF I5C CHF DB FXC 14,39 14,96 98, ,91 98,41 97,35 1,17 11,8 13,64 11,9 13,76 34
35 35 Dati Significativi al 31 luglio 211 segue ,92 5., Numero di azioni in circolazione R1C R1CA R1CB R1CC R1CE R1CE R1CFXC R1CS R1CU R1CU R1D A I1C I1CAltarius I1CB I1CD I1CDB I1CE I1CE I1CFXC I1CG I1CP I1CS I1CU I1CU I1D R1C1 R1C2 R1C3 R1C4 R1C5 R1C6 R1C8 R1C9 R1C1 R1C11 R1C12 FXC E U I4C I4CE I4D I5D I6D R3CE R3CU R5C I5C DB FXC dbxthf Credit and Convertible Index Fund 1., Sloane Robinson Asia 9.279, , , , Traxis Global Equity Macro 68.85, 1.14, , 19.51,22 Precious Metals
36 Conto Economico e Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto per il Periodo chiuso al 31 luglio 211 Commodity Euro European Inflation 215 Dynamic Aktien Plus Dynamic Bond Alpha liquidato a decorrere dal 28/4/11 Nota PATRIMONIO NETTO ALL'INIZIO DEL PERIODO RICAVI Dividendi netti Interessi netti su obbligazioni Interessi bancari Altri ricavi TOTALE RICAVI SPESE Commissione della Societa di Gestione Commissione di Performance 13 Tassa di Sottoscrizione Oneri bancari Interessi passivi Interessi su swaps Altri oneri Commissione Fissa TOTALE SPESE UTILE/PERDITA NETTOA SU INVESTIMENTI Utile/perdita nettoa realizzatoa sulla cessione di investimenti Utile/perdita nettoa realizzatoa su CFD Utile/perdita nettoa realizzatoa su swap Utile/perdita nettoa realizzatoa su contratti forward su cambi Utile/perdita nettoa realizzatoa su future Utile/perdita nettoa realizzatoa su cambi UTILE/PERDITA NETTOA REALIZZATOA Variazione della plus/minus valenza netta non realizzata su investimenti Variazione della plus/minus valenza netta non realizzata su future Variazione della plus/minus valenza netta non realizzata su contratti forward su cambi Variazione della plusvalenza/minusvalenza netta non realizzata su CFD Variazione della plus/minus valenza netta non realizzata su swap AUMENTO/DIMINUZIONE NETTOA DEL PATRIMONIO NETTO DERIVANTE DA OPERAZIONI EVOLUZIONE DEL CAPITALE Sottoscrizioni di azioni Rimborsi di azioni Dividendi distribuiti 1 Conversioni valutarie PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DEL PERIODO Le note allegate sono parte integrante dei presenti rendiconti finanziari. 36
37 Conto Economico e Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto segue per il Periodo chiuso al 31 luglio 211 Branchen Stars CROCI Germany CROCI Dividend Plus Dynamic Cash liquidato a decorrere dal 28/4/11 Commodity Accelerator 135% Le note allegate sono parte integrante dei presenti rendiconti finanziari. 37
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