CHALLENGE ENERGY EQUITY FUND TABELLA DEGLI INVESTIMENTI AL 30 GIUGNO 2015
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1 TABELLA DEGLI INVESTIMENTI AL 30 GIUGNO ) INVESTIMENTI A) VALORI MOBILIARI AMMESSI AD UNA BORSA VALORI UFFICIALE O NEGOZIATI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO 1) VALORI MOBILIARI QUOTATI: AZIONI AUSTRALIA Alumina Ltd AUD ,06 Amcor Ltd AUD ,27 BHP Billiton Ltd AUD ,42 Boral Ltd AUD ,07 Caltex Australia Ltd AUD ,15 Fortescue Metals Group Ltd AUD ,05 Iluka Resources Ltd AUD ,05 Incitec Pivot Ltd AUD ,11 Newcrest Mining Ltd AUD ,16 Orica Ltd AUD ,13 Origin Energy Ltd AUD ,20 Rio Tinto Ltd AUD ,38 Santos Ltd AUD ,13 South32 Ltd GBP ,15 Woodside Petroleum Ltd AUD ,41 WorleyParsons Ltd AUD ,03 Totale Australia ,77 AUSTRIA OMV AG EUR ,09 Voestalpine AG EUR ,11 Totale Austria ,20 BELGIO Solvay SA EUR ,18 Umicore SA EUR ,09 Totale Belgio ,27 BERMUDA Axalta Coating Systems Ltd USD ,09 Nabors Industries Ltd USD ,09 Seadrill Ltd NOK ,08 Totale Bermuda ,26 CANADA Agnico-Eagle Mines Ltd CAD ,14 Agrium Inc CAD ,30 AltaGas Ltd CAD ,09 ARC Resources Ltd CAD ,12 Barrick Gold Corp CAD ,27 Baytex Energy Corp CAD ,07 Cameco Corp CAD ,12 Canadian Natural Resources Ltd CAD ,64 Canadian Oil Sands Ltd CAD ,08 210
2 Cenovus Energy Inc CAD ,28 Crescent Point Energy Corp CAD ,18 Eldorado Gold Corp CAD ,06 Enbridge Inc CAD ,86 Encana Corp CAD ,20 Enerplus Corp CAD ,04 First Quantum Minerals Ltd CAD ,20 Franco-Nevada Corp CAD ,16 Goldcorp Inc CAD ,28 Husky Energy Inc CAD ,14 Imperial Oil Ltd CAD ,25 Inter Pipeline Ltd CAD ,17 Keyera Corp CAD ,13 Kinross Gold Corp CAD ,06 MEG Energy Corp CAD ,06 Methanex Corp CAD ,11 Paramount Resources Ltd CAD ,03 Pembina Pipeline Corp CAD ,24 Peyto Exploration & Development Corp CAD ,08 Potash Corp of Saskatchewan Inc CAD ,55 PrairieSky Royalty Ltd CAD ,08 Silver Wheaton Corp CAD ,15 Suncor Energy Inc CAD ,84 Teck Resources Ltd CAD ,13 Tourmaline Oil Corp CAD ,11 TransCanada Corp CAD ,63 Turquoise Hill Resources Ltd CAD ,08 Veresen Inc CAD ,08 Vermilion Energy Inc CAD ,10 West Fraser Timber Co Ltd CAD ,08 Yamana Gold Inc CAD ,06 Totale Canada ,25 CURAĮAO Schlumberger Ltd USD ,34 Totale Curaįao ,34 DANIMARCA Novozymes A/S DKK ,24 Totale Danimarca ,24 FINLANDIA Neste Oyj EUR ,07 Stora Enso OYJ EUR ,13 UPM-Kymmene OYJ EUR ,20 Totale Finlandia ,40 FRANCIA Air Liquide SA EUR ,96 Arkema SA EUR ,10 Imerys SA EUR ,06 211
3 Lafarge SA EUR ,27 Technip SA EUR ,14 Total SA EUR ,29 Totale Francia ,82 GERMANIA BASF SE EUR ,75 Evonik Industries AG EUR ,07 Fuchs Petrolub AG EUR ,07 HeidelbergCement AG EUR ,25 K+S AG EUR ,17 LANXESS AG EUR ,12 Linde AG EUR ,76 Symrise AG EUR ,17 ThyssenKrupp AG EUR ,22 Totale Germania ,58 IRLANDA CRH Plc EUR ,50 James Hardie Industries Plc AUD ,13 Weatherford International Plc USD ,20 Totale Irlanda ,83 ISRAELE Delek Group Ltd 410 ILS ,03 Israel Chemicals Ltd ILS ,08 Israel Corp Ltd 283 ILS ,02 Totale Israele ,13 ITALIA Eni SpA EUR ,98 Saipem SpA EUR ,06 Totale Italia ,04 GIAPPONE Air Water Inc JPY ,06 Asahi Kasei Corp JPY ,22 Daicel Corp JPY ,08 Hitachi Chemical Co Ltd JPY ,04 Hitachi Metals Ltd JPY ,07 Idemitsu Kosan Co Ltd JPY ,04 Inpex Corp JPY ,23 JFE Holdings Inc JPY ,24 JSR Corp JPY ,07 JX Holdings Inc JPY ,21 Kaneka Corp JPY ,04 Kansai Paint Co Ltd JPY ,08 Kobe Steel Ltd JPY ,11 Kuraray Co Ltd JPY ,09 Maruichi Steel Tube Ltd JPY ,02 212
4 Mitsubishi Chemical Holdings Corp JPY ,18 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc JPY ,05 Mitsubishi Materials Corp JPY ,09 Mitsui Chemicals Inc JPY ,06 Nippon Paint Holdings Co Ltd JPY ,09 Nippon Steel Corp JPY ,43 Nitto Denko Corp JPY ,29 OJI Paper Co Ltd JPY ,07 Shin-Etsu Chemical Co Ltd JPY ,54 Showa Shell Sekiyu KK JPY ,04 Sumitomo Chemical Co Ltd JPY ,20 Sumitomo Metal Mining Co Ltd JPY ,16 Taiheiyo Cement Corp JPY ,07 Taiyo Nippon Sanso Corp JPY ,04 Teijin Ltd JPY ,08 TonenGeneral Sekiyu KK JPY ,06 Toray Industries Inc JPY ,26 Toyo Seikan Kaisha Ltd JPY ,06 Totale Giappone ,37 JERSEY Glencore Plc GBP ,99 Petrofac Ltd GBP ,08 Randgold Resources Ltd GBP ,13 Totale Jersey ,20 LUSSEMBURGO ArcelorMittal EUR ,22 Subsea 7 SA NOK ,05 Tenaris SA EUR ,14 Totale Lussemburgo ,41 PAESI BASSI Akzo Nobel NV EUR ,39 Core Laboratories NV USD ,10 Koninklijke DSM NV EUR ,23 Koninklijke Vopak NV EUR ,08 LyondellBasell Industries NV USD ,89 OCI NV EUR ,05 Totale Paesi Bassi ,74 NUOVA ZELANDA Fletcher Building Ltd NZD ,08 Totale Nuova Zelanda ,08 NORVEGIA Norsk Hydro ASA NOK ,12 Statoil ASA NOK ,43 Yara International ASA NOK ,20 Totale Norvegia ,75 213
5 PORTOGALLO Galp Energia SGPS SA EUR ,10 Totale Portogallo ,10 SPAGNA Repsol SA EUR ,01 Repsol YPF SA EUR ,39 Totale Spagna ,40 SVEZIA Boliden AB SEK ,11 Lundin Petroleum AB SEK ,08 Totale Svezia ,19 SVIZZERA EMS-Chemie Holding AG 669 CHF ,07 Givaudan SA 806 CHF ,35 Holcim Ltd CHF ,37 Sika AG 188 CHF ,17 Syngenta AG CHF ,83 Transocean Ltd CHF ,13 Totale Svizzera ,92 REGNO UNITO Amec Foster Wheeler Plc GBP ,11 Anglo American Plc GBP ,45 Antofagasta Plc GBP ,10 BG Group Plc GBP ,24 BHP Billiton Plc GBP ,92 BP Plc GBP ,63 Croda International Plc GBP ,13 Ensco Plc USD ,12 Fresnillo Plc GBP ,05 Johnson Matthey Plc GBP ,21 Mondi Plc GBP ,17 Rexam Plc GBP ,14 Rio Tinto Plc GBP ,16 Royal Dutch Shell Plc A shs GBP ,39 Royal Dutch Shell Plc B shs GBP ,51 Tullow Oil Plc GBP ,11 Totale Regno Unito ,44 STATI UNITI D AMERICA Air Products & Chemicals Inc USD ,60 Airgas Inc USD ,16 Albemarle Corp USD ,13 Alcoa Inc USD ,29 Anadarko Petroleum Corp USD ,86 Antero Resources Corp USD ,05 Apache Corp USD ,46 214
6 Ashland Inc USD ,17 Avery Dennison Corp USD ,12 Baker Hughes Inc USD ,57 Ball Corp USD ,20 Cabot Oil & Gas Corp USD ,28 Cameron International Corp USD ,22 Celanese Corp USD ,23 CF Industries Holdings Inc USD ,32 Cheniere Energy Inc USD ,33 Chesapeake Energy Corp USD ,14 Chevron Corp USD ,90 Cimarex Energy Co USD ,22 Cobalt International Energy Inc USD ,06 Concho Resources Inc USD ,28 ConocoPhillips USD ,61 CONSOL Energy Inc USD ,11 Continental Resources Inc/OK USD ,08 Crown Holdings Inc USD ,16 Devon Energy Corp USD ,49 Diamond Offshore Drilling Inc USD ,04 Dow Chemical Co USD ,26 Eastman Chemical Co USD ,26 Ecolab Inc USD ,65 EI du Pont de Nemours & Co USD ,23 Energen Corp USD ,11 EOG Resources Inc USD ,02 EQT Corp USD ,26 Exxon Mobil Corp USD ,45 FMC Corp USD ,14 FMC Technologies Inc USD ,20 Freeport-McMoRan Inc USD ,43 Halliburton Co USD ,78 Helmerich & Payne Inc USD ,16 Hess Corp USD ,37 HollyFrontier Corp USD ,16 International Flavors & Fragrances Inc USD ,19 International Paper Co USD ,41 Kinder Morgan Inc/Delaware USD ,49 Marathon Oil Corp USD ,39 Marathon Petroleum Corp USD ,60 Martin Marietta Materials Inc USD ,17 MeadWestvaco Corp USD ,16 Monsanto Co USD ,07 Mosaic Co USD ,33 Murphy Oil Corp USD ,15 National Oilwell Varco Inc USD ,43 Newmont Mining Corp USD ,27 Noble Energy Inc USD ,35 Nucor Corp USD ,31 Occidental Petroleum Corp USD ,28 Oceaneering International Inc USD ,10 ONEOK Inc USD ,17 Packaging Corp of America USD ,13 Phillips USD ,91 Pioneer Natural Resources Co USD ,44 PPG Industries Inc USD ,67 215
7 Praxair Inc USD ,73 Range Resources Corp USD ,18 Rock-Tenn Co USD ,19 Sealed Air Corp USD ,23 Sherwin-Williams Co USD ,48 Sigma-Aldrich Corp USD ,36 Southwestern Energy Co USD ,19 Spectra Energy Corp USD ,46 Tesoro Corp USD ,22 Valero Energy Corp USD ,67 Vulcan Materials Co USD ,24 Westlake Chemical Corp USD ,07 Whiting Petroleum Corp USD ,15 Williams Cos Inc USD ,86 Totale Stati Uniti d America ,61 TOTALE VALORI MOBILIARI QUOTATI: AZIONI ,34 2) VALORI MOBILIARI QUOTATI: OBBLIGAZIONI ITALIA Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/02/ EUR ,41 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/05/ EUR ,41 Totale Italia ,82 TOTALE VALORI MOBILIARI QUOTATI: OBBLIGAZIONI ,82 3) VALORI MOBILIARI QUOTATI: FONDI DI INVESTIMENTO STATI UNITI D AMERICA Health Care Select Sector SPDR Fund USD ,19 Totale Stati Uniti d America ,19 TOTALE VALORI MOBILIARI QUOTATI: FONDI DI INVESTIMENTO ,19 TOTALE VALORI MOBILIARI AMMESSI AD UNA BORSA VALORI UFFICIALE O NEGOZIATI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO ,35 B) ALTRI VALORI MOBILIARI 1) ALTRI VALORI MOBILIARI: FONDI DI INVESTIMENTO IRLANDA Liquidity Fund SA Class* EUR ,42 PRIMA Funds Plc - Short Term Bond Fund EUR ,14 Totale Irlanda ,56 * Si riferisce a parti correlate, come indicato alla Nota Non OICVM. 2 OICVM. 216
8 SPAGNA Mediolanum Fondcuenta FI* EUR ,24 Mediolanum Premier FI* EUR ,25 Totale Spagna ,49 TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI: FONDI DI INVESTIMENTO ,05 TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI ,05 TOTALE INVESTIMENTI ,40 CONTANTE E ALTRO ATTIVO NETTO ,60 TOTALE ATTIVO NETTO ,00 * Si riferisce a parti correlate, come indicato alla Nota OICVM. 217
9 RIPARTIZIONE ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI (espressa in percentuale dell ) Petrolio 48,46 Prodotti chimici 18,16 Miniere, industria pesante 4,93 Servizi pubblici 3,28 Fondi di investimento 3,24 Metalli non ferrosi 3,01 Costruzioni, materiale da costruzione 2,56 Metalli preziosi 2,29 Prodotti forestali e industria cartaria 1,41 Holding e societā finanziarie 1,39 Imballaggio e container 1,03 Imprese commerciali 0,99 Altri servizi 0,89 Stati, province e municipalitā 0,82 Meccanica, macchinari 0,29 Agricoltura e pesca 0,20 Farmaceutici e cosmetici 0,19 Attrezzature da ufficio, computer 0,12 Trasporti 0,08 Semiconduttori elettronici 0,04 Varie 0,02 TOTALE INVESTIMENTI 93,40 CONTANTE E ALTRO ATTIVO NETTO 6,60 TOTALE ATTIVO NETTO 100,00 218
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Gennaio-Aprile Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
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