Convegno SPIN Roma 18/19 Aprile. Sistemi d avanguardiad

Transcript

1 Convegno SPIN Roma 18/19 Aprile Verso l unificazione l dei Mercati tramite Sistemi d avanguardiad

2 Cambiamenti del Mercato Ieri Reti nazionali Oggi Reti internazionali Banche Mercati Sistemi di regolamento

3 EVOLUZIONI EUROPEE Mercato Euronext MERCATI UNIFICATI Riduzione numero di aderenti (Modello USA) CONTI DI REGOLAMENTO RIDOTTI RETI E STANDARD UNICI UNIFICAZIONE RISCHI DI REGOLAMENTO Controparti centrali GARANZIE A COPERTURA DEI RISCHI DI REGOLAMENTO

4 EVOLUZIONI NAZIONALI EXPRESS II EXPRESS II R.N.I. L.U. 6.2 (HOST to HOST) Cash Monitoring Interfaccia Applicativa TERMINALE 3270 SWIFT/SWIFTNET

5 Attività del Gruppo CAD IT Sviluppo e distribuzione di soluzioni IT Divisione Banche ed altre Istituzioni finanziarie: Software packages Servizi di consulenza Technology informatica Mainframe platforms and Internet and On-line banking Web-based applications Package applicativi standard Familiarizzazione con il il Cliente Manutenzione e aggiornamento software Supporto Tecnico- Funzionale all utente Manufacturing Industry Division: ERP (SIGMA WEB) E-business Technology Web-based applications Altri Settori Consulenza e addestramento organizzativo Outsourcing Assistenza e Consulenza informatica

6 Divisione Banche - Offerta di prodotti e servizi per banche Software per il il trattamento degli strumenti finanziari New Tecnology per Internet Banking Consulenza funzionale e formazione 35 Gruppi di Banche - circa 200 banche clienti 21 Gruppi di banche utilizzano il nostro software Valore aggiunto sui servizi per chi utilizza il nostro software AREA FINANZA - Front, Middle and Back Office Asset Management Fund/Sicav Placement - Funds Depository Bank Tax Collection Trading (also on line via WEB) Private Banking Virtual Bankit Executive Training and Organizational Support Business Process Reengineering and Implementation e-learning Software per servizi alle banche Le nostre soluzioni sono state adottate da circa il 50% delle esattorie italiane Riscossioni esattoriali (anche via WEB) Servizi di tesoreria per P.A. Altri servizi per le banche

7 PUNTI DI ATTENZIONE PERCEPIRE E CAPIRE IL CAMBIAMENTO VELOCITA DI CAMBIAMENTO VELOCITA DI ADEGUAMENTO

8 SOLUZIONI PAESE PIAZZA DIVISA TIPO STRUMENTO FINANZIARIO CONTROPARTE CLIENTE Tabelle Nuova Gestione dei Regolamenti Dati del Settlement

9 SOLUZIONI SISTEMA CHE RISOLVA CON UN UNICO METODO NAZIONALI/ ESTERI - EUROPEI REGOLAMENTI TITOLI E DERIVATI

10 VENDITA 150 CLEARNET CMFA CMFB CMFC CMFD VENDITA 90 CMFE VENDITA 140 VENDITA 180 VENDITA 210 VENDITA 120 CMFA CMFB CMFC CLEARING HOUSE CMFD VENDITA 40 VENDITA 40 CMFE ACQUISTO 60 ACQUISTO 20 VENDITA 280

11 PRESTITO TITOLI RICEZIONE Garanzia CONSEGNA Lender Borrower CONSEGNA RICEZIONE Titoli

12 PRESTITO TITOLI Gestione margini (solo per garanzia denaro) Apertura Marginazioni integrative o di scorporo infravaluta Infravaluta Liquidazione anticipata delle commissioni OPEN Chiusura CLOSED

13 PRESTITO TITOLI - Borrowing / Lending automatico DPS Messaggi S.W.I.F.T. ISTITUTO Borrowing tra Istituto e Depositario Lending tra Istituto e Sottoposta Banca (sottoposta) Borrowing tra Sottoposta e Istituto

14 CONTROPARTI CENTRALI - Aderenti Indiretti e Give Up Mercato IDEM Broker / Sim Conto terzi CCG Conto specifico Aderente Generale Aderente Indiretto Give up

15 STANDARD ISO SR2001 SR2002 SR2003 Messaggi ISO15022 MUG GU GU GU Messaggi ISO 7775 GU GU ISO 7775 eliminato OGGI SR : Standards Release GU : General Use MUG : Message User Group

16 EVOLUZIONE nell utilizzo della Messaggistica Ieri Oggi SETTLEMENT RECONCILIATION SETTLEMENT CONFIRMATION CORPORATE ACTION

17 GESTIONE estesa della Messaggistica ISO Nuova Gestione dei Regolamenti TRADE INITIATION & CONFIRMATION SETTLEMENT & RECONCILIATION CORPORATE ACTION Possibilità di gestione del parallelo Nov / Nov ISO 7775 ISO 15022

18 GESTIONE dinamica dati di Settlement (Messaggi 54X) CATENA DEL SETTLEMENT STANDARD INSTRUCTION ATTRIBUZIONE AUTOMATICA QUALIFICATORI SEQUENZA E -PARTY- SOTTOSEQUENZA E1

19 ARCHIVI multipli e trattamento messaggi S.W.I.F.T. Caricamento flussi in entrata Consultazione Standardizzazione S.W.I.F.T. Caricamento flussi in uscita ARCHIVIO MESSAGGI

20 GESTIONE messaggistica inviata e/o ricevuta Archivio Messaggi Disponibili per: Altro Riconciliazione Depositari Carico Verifiche e quadrature eventi societari Spunta Operazioni automatiche Borrowing Lending Giri tra conti Settlement