Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO. KING GESTIONALE KING STUDIO CESPITI Rel C. DATALOG Soluzioni Integrate

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1 KING Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO KING GESTIONALE KING STUDIO CESPITI Rel C DATALOG Soluzioni Integrate

2 - 2 - Manuale di Aggiornamento Sommario 1 PER APPLICARE L AGGIORNAMENTO DICHIARAZIONI Impostazioni Corrispettivi Fatture di vendita Stampa collegamenti IVA 11: QUADRO VT Ripresa procedura TAX... 9

3 Bollettino C PER APPLICARE L AGGIORNAMENTO L aggiornamento è disponibile tramite il sistema di aggiornamento automatico in remoto. 1. Per effettuare l aggiornamento, dal Desktop entrare nella funzione Da Avvio (Start) Programmi King 4.70 Aggiornamenti Aggiorna da Web 2. Appare la seguente maschera:

4 - 4 - Manuale di Aggiornamento 3. Scegliere la voce nel riquadro giallo: I C Aggiornamento da B su B II C Aggiornamento Storico su Per effettuare l aggiornamento selezionare la voce: questo aggiornamento può essere installato su qualsiasi versione di partenza che sia la (installazione da CD) o superiore. La scelta dipende quindi dalla versione di partenza, ed in particolare: i. Se avete la versione B è sufficiente effettuare l aggiornamento selezionando la voce b ii. Se avete la versione 4.70 (installazione da CD). oppure una versione superiore (ma non la B) occorre effettuare l aggiornamento selezionando la voce a 4. I passaggi successivi sono automatici, e cambiano in base alla configurazione adottata: nel caso i dettagli non fossero noti, potete richiedere all assistenza l invio della documentazione specifica. Per effettuare i passaggi dati alla procedura dichiarativa IVA ANNUALE (completi di quadri VT) è necessario aver effettuato l installazione della release Tax IVA 7.1/A1

5 Bollettino C DICHIARAZIONI Nella dichiarazione IVA 2007 è diventata obbligatoria la suddivisione dei consumatori finali per regione: la procedura di stampa collegamenti iva11 e la ripresa dalla procedura tax sono quindi state modificate per gestire completamente il quadro VT Impostazioni Le vendite ai consumatori finali posso essere registrate attraverso i movimenti contabili dei corrispettivi oppure tramite la registrazione delle fatture di vendita. I consumatori finali vengono individuati dal fatto che nell anagrafica del cliente è presente il codice fiscale alfanumerico di 16 caratteri mentre la partita iva non è stata specificata Corrispettivi Per quanto riguarda i corrispettivi, il collegamento alla regione avviene se nella Struttura Dei Corrispettivi è stato indicato il codice del punto vendita che è stato predisposto per effettuare l invio telematico. L impostazione nella struttura agisce anche in modo retroattivo per cui è possibile recuperare i dati del 2006 senza operazioni aggiuntive. Se nella struttura non è stata impostato il punto vendita l importo dei corrispettivi verranno inseriti nella riga che contiene i valori non assegnabili. I punti vendita devono essere definiti nella maschera di impostazione della società dopo avere selezionato l attivazione della trasmissione dei corrispettivi tramite l apposito campo. Per ogni singolo punto vendita verrà specificata la provincia in cui è ubicato per cui di conseguenza si risale alla regione di appartenenza.

6 - 6 - Manuale di Aggiornamento Fatture di vendita In questo caso sono stati predisposti i seguenti automatismi al fine di individuare la regione in cui è avvenuta la vendita : 1) Nella società è stata specificata solo la sede legale Le fatture relative ai consumatori finali vengono attribuite alla regione a cui appartiene la provincia della sede legale 2) Nella società è stata impostata una sede operativa Le fatture relative ai consumatori finali vengono attribuite alla regione a cui appartiene la provincia della sede operativa 3) Nella società sono presenti più sede operative In questo caso se le provincie delle sedi operative corrispondono alla stessa regione le fatture vengono attribuite alla regione stessa. Nel caso in cui le regioni sono differenti non è possibile risalire alla regione corretta per cui l ammontare delle fatture relative ai consumatori finali verrà attribuita nella riga che contiene i valori non assegnabili.

7 Bollettino C Stampa collegamenti IVA 11: QUADRO VT Il quadro VT è stato opportunamente modificato per riportare i valori suddivisi per regione. Il totale delle operazioni imponibili verso i consumatori finali viene calcolato come differenza tra le il totale delle operazioni imponibili ( Totale del quadro VE ) e le operazioni imponibili verso soggetti iva che corrispondono ai movimenti iva emessi nei confronti dei clienti che hanno il codice fiscale alfanumerico di 16 caratteri e non hanno la partita iva. In questo valore oltre alle fatture emesse nei confronti dei clienti rientreranno anche i movimenti iva dei corrispettivi. Esempio di stampa (con dati completi) Nota importante: Il valore del campo VT1 Totale Operazioni imponibili viene ripartito sulle 21 regioni, e successivamente arrotondato per ogni regione. Per effetto di questa operazione matematica, l utente potrebbe rilevare una leggera incongruenza tra il totale e la somma dei valori parziali attribuiti ad ogni regione. In fase di passaggio alla procedura fiscale (come meglio evidenziato in seguito) sarà necessario intervenire a rettifica dei valori automaticamente ripresi.

8 - 8 - Manuale di Aggiornamento Esempio di stampa (con dati mancanti)

9 Bollettino C Ripresa procedura TAX Eseguendo la ripresa da procedura contabile nella procedura tax, viene effettuato un controllo che su tutti i consumatori finali sia assegnata la regione. In mancanza di tale dato, non è possibile trasferire completamente i dati del quadro VT: al termine della trasmissione viene segnalato il seguente messaggio. Nel quadro VT della procedura TAX troveremo solo i valori del rigo VT1: i righi successivi dovranno essere inseriti in modo manuale. Compilando correttamente Anagrafica della società e Struttura Corrispettivi, eseguendo la ripresa verranno trasferiti anche i righi da VT2 A VT22 ( la ripresa può essere effettuata anche dal singolo quadro ) : Effettuato il passaggio, il programma potrebbe evidenziare una squadratura tra il Totale Operazione Imponibile vs. consumatori finali e la somma dei singoli importi per regione (tramite apposito messaggio entrando nel quadro). La squadratura è dovuta alla ripartizione del valore totale sulle regioni e al successivo arrotondamento matematico (sulla singola regione): richiede un intervento manuale di rettifica, per attribuire la differenza.

10 Manuale di Aggiornamento Proprietà letteraria riservata by DATALOG SRL E vietata la riproduzione totale e/o parziale del presente manuale. Datalog potrà apportare, senza effettuare nessuna comunicazione ed in qualsiasi momento, modifiche alle caratteristiche descritte, aggiunta o eliminazione di parti della procedura, per ragioni di natura tecnica o commerciale. Le componenti dei programmi descritti si riferiscono al prodotto completo di tutti i moduli integrabili presenti e futuri, non sempre quindi installati con la procedura di base. Le informazioni contenute nel presente possono essere modificate senza preventivo avviso o comunicazione. La comunicazione di tali informazioni e/o la loro utilizzazione da parte degli utenti non comporta l assunzione, nemmeno in forma implicita, di alcuna obbligazione da parte della DATALOG S.r.l. verso tali utenti. In particolare la DATALOG S.r.l. non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi errore che possa apparire in questo documento. Qualsiasi altro utilizzo sarà considerato come una violazione della licenza d uso. Non viene assunta nessuna responsabilità per l uso e l affidabilità del software ovvero il suo utilizzo per uno specifico scopo. Tutti i marchi citati sono registrati dai legittimi proprietari.