Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO. KING GESTIONALE KING STUDIO CESPITI Rel D. DATALOG Soluzioni Integrate

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1 KING Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO KING GESTIONALE KING STUDIO CESPITI Rel D DATALOG Soluzioni Integrate

2 - 2 - Manuale di Aggiornamento Sommario 1 PER APPLICARE L AGGIORNAMENTO FONDO IMPOSTE Novità del Quadro RF Nuovi conti Mode Nuove Voci nella matrice VAR I Modifica dei conti Mode_ Novità Strutturali Novità Funzionali CREDITO IVAUTO (migliorie) Lista selezione dei conti Modalità di lavoro con colonne ridotte Consultazione mastrini del conto Percentuale di detrazione Maschera di riepilogo Posizionamento su sezione/quadro Calcolo credito Iva stimato Stampa dei dettagli... 16

3 Bollettino D PER APPLICARE L AGGIORNAMENTO L aggiornamento è disponibile tramite il sistema di aggiornamento automatico in remoto. 1. Per effettuare l aggiornamento, dal Desktop entrare nella funzione Da Avvio (Start) Programmi King 4.70 Aggiornamenti Aggiorna da Web 2. Appare la seguente maschera:

4 - 4 - Manuale di Aggiornamento 3. Scegliere la voce nel riquadro giallo: I A Aggiornamento n 1 su II B Aggiornamento n 2 su A III C Aggiornamento n 3 su B IV D Aggiornamento n 4 su C V E Aggiornamento n 5 su D VI E Aggiornamento Storico su (da CD Rom) Per effettuare l aggiornamento selezionare la voce interessato: l aggiornamento può essere installato su qualsiasi versione di partenza che sia la (installazione da CD) o superiore. La scelta dipende quindi dalla versione di partenza, ed in particolare: V. Se avete la versione D è sufficiente effettuare l aggiornamento selezionando la voce V. VI. Se avete la versione 4.70 (installazione da CD). oppure una versione superiore (ma non la D) occorre effettuare l aggiornamento selezionando la voce VI. 4. I passaggi successivi sono automatici, e cambiano in base alla configurazione adottata: nel caso i dettagli non fossero noti, potete richiedere all assistenza l invio della documentazione specifica.

5 Bollettino D FONDO IMPOSTE La versione contiene xxxx l aggiornamento del Fondo Imposte per la presentazione del 760 e della prima bozza degli studi di settore. La matrice VAR I e il Mode_ sono stati adeguati e modificati per accogliere le novità fiscali e migliore alcuni collegamenti. Per una corretta gestione del Fondo Imposte è necessario seguire alcuni accorgimenti: I collegamenti sono per anno, chi ha elaborato l anno 2005 e ha creato dei conti collegandoli sempre nell anno 2005 senza l opzione di estensione del collegamento all anno successivo, ritrova dei conti nel 2006 non collegati, il cui saldo non confluisce nel fondo imposte. Pertanto, prima di gestire l anno 2006 bisogna verificare che tutti i conti siano collegati con la funzione crea lista dei conti con saldo non collegati, se ne esistono di non abbinati alle voci mode_ si può procedere al collegamento manualmente. Oppure, se alcuni conti sono stati creati e gestiti solo nel 2005, si può lanciare la funzione di copia collegamenti da esercizio precedente. Questa funzione esegue la cancellazione dei collegamenti 2006 e copia tutti quelli eseguiti nel Dopo aver verificato che tutti conti con saldo sono collegati, si può accedere a tutte le funzioni del fondo imposte, con la sicurezza che tutti i saldi contabili siano riportati nei vari quadri gestiti nel fondo imposte.

6 - 6 - Manuale di Aggiornamento 2.1 Novità del Quadro RF Rispetto al 2006 le novità non sono molte rispetto al modello 2007, infatti sono state introdotte le seguente righe, che vanno a modificare le precendenti: RF 21 Oneri di utilità sociale RF 22 Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell art 164 del Tuir RF 47 Imposte anticipate Queste variazioni sono state integrate nel fondo imposte modificando sia alcuni conti nel Mode sia creando delle voci nuove nella matrice RF 2.2 Nuovi conti Mode Sono stati creati nuovi conti mode collegati a voci già esistenti e nuove, di seguito sono riportate tutti i conti nuovi, con tutte le casistiche associate: NUOVI CONTI MODE_ Risarcimento Sinistri straordinari(stud Prov Ord) Carburanti di consumo Altri Interessi Indeducibili Affitti passivi deducibile al 50% Manutenzione esterne deducibile al 50% COLLEGAMENTI ALLE MATRICI STUDI Impr: Altri proventi considerati ricavi (rigo F02) BCE 20) altri proventi straordinari ( ). VAR I Nessun collegamento al quadro RF STUDI Prof: 05.4 Carburanti Lubrificanti Impr: Metano, gas, lubrificanti, energia (rigo F16) BCE B6) Materie di Consumo ( ). VAR I Nessun collegamento al quadro RF STUDI Nessun collegamento agli Studi BCE C 17) Interessi verso altri ( ) VAR I Nuova voce in matrice Var I voce F155, disponibile dal 2006 STUDI Prof: 06.8 Altre Spese al 50% Impr:23.16 Canoni locazione Immobile al 50% (rigo F18D) BCE 8) per godimento beni di terzi ( ) VAR I Nuova voce in matrice Var I F3355 Spese per god. Beni di terzi ded. al 50%, disponibile dal 2006 STUDI Prof: 06.8 Altre Spese al 50% Impr: Manutenzioni (50%) (rigo F17) BCE B7) Costi per Servizi fornitori ( ) VAR I Nuova voce in matrice Var I F3354 Spese per acquisti di servizi ded. al 50% e V10 Manutenzione e riparazioni ded. 50% (plaf. 5%), disponibile dal 2006

7 Bollettino D Nuove Voci nella matrice VAR I Nella matrice Var I, per la gestione del quadro RF, sono state introdotte nuove voci per gestire nuove casistiche, di seguito sono riportate: Nuove voci IRES F155 Interessi passivi indeducibili F3353 Spese per acquisti di beni ded. al 50% F3354 Spese per acquisti di servizi ded. al 50% F3355 Spese per god. Beni di terzi ded. al 50% F3356 Oneri diversi di gestione ded. al 50% Note In questa voce è possibile gestire gli interessi indeducibili senza il calcolo del pro rata Gestione delle spese per l acquisto di beni deducibili al 50% NON auto. Gestione delle spese per l acquisto di servizi deducibili al 50% NON auto. Gestione delle spese per godimento di beni di servizio deducibili al 50% NON auto. Oneri diversi di gestione deducibili al 50% NON auto.

8 - 8 - Manuale di Aggiornamento 2.4 Modifica dei conti Mode_ La modifica dei conti Mode_ è stata necessaria per migliorare i collegamenti e integrare le informazioni con i cambiamenti fiscali avvenuti nel quadro RF. Pertanto per l utente si rende necessario verificare i collegamenti alle voci esposte nella lista delle modifiche al fine di avere una corretta valorizzazione dei quadri RF e Studi di settore: Modifiche Conti Mode Modifica Note Spese varie promiscue Utenze al 50% STUDI altri costi per servizi (no F13 e F16) (50%) VAR I collegato alle nuove voce F3354 Spese per acquisti di servizi ded. al 50% STUDI 13.8 Utenze (50%) Manca collegamento VAR I da collegare alle nuove voce F3354 Spese per acquisti di servizi ded. al 50% Integrazione alla nuova Voce Var I Integrazione alla nuova Voce Var I Altri interessi Oneri fin ded. al 80% Spese riscaldamento al 50% STUDI altri interessi passivi ed oneri VAR I collegato voce F3332 Costi per servizi auto deducibili all'80% Modificato collegamento VAR I da F3321 Carburanti e lubrificanti al 50% a F3354 Spese per acquisti di servizi ded. al 50% Affitto box ded. 50% Modificata descrizione in Affitto box ded. 50% (per Auto) Affitto box ded. 80% Modificata descrizione in Affitto box ded. 80% (per Auto) Imposte anticipate Ires Modificato collegamento VAR I F Imposte anticipate Ires Modificato collegamento VAR I F Ammortamento fabbricati civili Eliminato collegamento STUDI ammontare quote ammortamento Integrazione Studi di settore Per la determinazione dei soli costi per auto Per la determinazione dei soli costi per auto Per la determinazione dei soli costi per auto Nuova Voce RF47 Nuova Voce RF47 Variazioni per correzione Acc. F.do rischi su crediti non deducibili Rimborsi imposte non dedotte Collegato agli STUDI accantonamento per rischi Collegato agli STUDI Sopravvenienze gestione caratteristica Variazioni per correzione Integrazione voce Studi di settore Tutte le modifiche di collegamenti devono effettuarsi nell anno 2006, in modo da non modificare i dati elaborati negli anni precedenti.

9 Bollettino D Novità Strutturali All interno delle opzioni è stato inserito un ulteriore parametro per gestire meglio le perdite pregresse: Lo scopo di questa opzione è quello di definire l anno d inizio dell utilizzo del Fondo Imposte, impostando un corretto funzionamento degli automatismi legati alla gestione delle perdite. Siamo nel caso in cui un utente abbia gestito la contabilità con King da più di due anni, senza utilizzare il fondo imposte. Nel momento in cui viene scelto di utilizzare il fondo imposte sarà necessario indicare la data di inizio delle perdite, in questo modo tutti i campi del prospetto per la gestione delle perdite saranno editabili. Nei campi in giallo è così possibile riportare le perdite pregresse in moda da ottenere un calcolo corretto del reddito imponibile

10 Manuale di Aggiornamento 2.6 Novità Funzionali Per migliorare la leggibilità dei dati sono stati introdotti alcuni accorgimenti Come Segnalazione di campi non considerati nel calcolo delle variazioni: Le righe in colore grigio scuro indicano un campo di visualizzazione non considerato nel calcolo delle variazione in aumento e diminuzione. Ad esempio nella voce F392 viene presenta come indicazione che esiste un compenso non pagato rilevato in anni precedenti, ma non viene considerata nel calcolo, è solo una annotazione. Mentre nella riga sottostante alla voce F3921 è il campo di riporto del compenso effettivamente rilevato, con l indicazione del rigo dal quale viene letto il valore (voce F14) Funzione di ricerca: Per migliore la ricerca è stato creato un pulsante che permette di trovare più velocemente le informazioni. In fondo a destra è stata aggiunto il pulsante Ricerca : Cliccando sul campo che s intende cercare e successivamente sul pulsante Ricerca viene mostrata la seguente maschera: Nella barra blu è indicato su quale campo viene effettuata la ricerca, nel campo testo si può scrivere cosa si vuole cercare. Con le diverse opzione è possibile indicare se si desidera cercare un valore che comincia con il testo di ricerca (Inizio del campo), il testo sia una parte di quello che ci si aspetta di trovare nei risultati (Parte del campo), oppure l intero valore da ricercare (Campo intero) Variazioni IRAP: Per una comprensione maggiore del prospetto Irap, cliccando sui pulsanti Variazioni e Variazioni e conti non solo vengono mostrati i dettagli dei conti e delle variazioni ma quest ultime vengono visualizzate con tutti i valori contabili che contribuiscono a formare la variazione:

11 Bollettino D CREDITO IVAUTO (migliorie) Nella funzione Rimborso iva auto sono state inserite una serie di funzionalità al fine di migliorare l interfaccia utente e di velocizzarne l operazione di impostazione. 3.1 Lista selezione dei conti La multilista di selezione dei conti è stata sostituita con una nuova lista che contiene anche i saldi contabili dei quattro esercizi da elaborare e i saldo generale; in questo modo l utente può verificare in modo immediato se i conti sono stati movimentati e quale è l entità dell importo senza ricorrere alla stampa dei bilanci. La lista si basa sulla tabella temporanea tmplistacontiivaauto che viene creata all ingresso della procedura oppure quando si richiede una nuova elaborazione. Il saldo esposto considera tutti i movimenti contabili dell esercizio per cui il valore del 2006 contiene anche i movimenti superiori al 13/9/2006 che non verranno poi considerati in fase di elaborazione.

12 Manuale di Aggiornamento 3.2 Modalità di lavoro con colonne ridotte Considerando che nei quadri iva il numero delle colonne eccedeva la dimensione dello schermo per avere una visione completa dei dati da elaborare era necessario effettuare uno scorrimento verticale sulla griglia per visualizzare le singole colonne. E stata inserita una nuova modalità di lavoro attivabile con il flag Modalità colonne ridotte che modifica la struttura della griglia eliminando le colonne descrittive relative al Conto, al cliente/fornitore e al Codice Iva. L utente potrà quindi decidere in quale modalità operare ; l impostazione di lavoro viene mantenuta nelle esperienze per cui riprodotta al successivo utilizzo della funzione. In questa modalità è possibile visualizzare la descrizione di conto, fornitore e iva posizionandosi il cursore nella colonna che ne riporta il codice. 3.3 Consultazione mastrini del conto E stata inserita la possibilità di consultare direttamente il Mastrino del conto premendo il doppio click del mouse sul conto oppure con il tasto funzione F5. Si apre la maschera di consultazione dei mastrini per il periodo che va dal 1/1/2003 al 1/9/2006.

13 Bollettino D Percentuale di detrazione E stata inserita la possibilità di impostare una percentuale di detrazione dell iva in modo tale di applicarla in automatico sui movimenti per i quali non è stata detratta l iva Viene proposta come % il valore 40 ma l utente potrà in ogni caso impostare un nuovo valore; per applicare la percentuale si deve premere il pulsante posto di fianco al valore. Premendo il pulsante viene inviato il seguente messaggio di conferma In questo esempio vediamo che è stata applicata la % sulla prima e sulla quarta riga ; la seconda e la terza riga sono rimaste inalterate in quanto era già stata applicato il 50%. Le righe che contengono una % di detrazione modificata rispetto a quella definita nel documento originale vengono visualizzate con sfondo azzurro in modo tale di essere subito riconoscibili.

14 Manuale di Aggiornamento 3.5 Maschera di riepilogo Posizionamento su sezione/quadro Nella maschera di riepilogo è stata inserita la possibilità di posizionarsi direttamente nel quadro rappresentato dalla sezione e dell anno. Per attivare questa funzionalità bisogna posizionare il cursore nella zona che determina la sezione e l anno e premere il doppio click del mouse. In automatico verrà aperta la maschera dei movimenti posizionata nella sezione e nel quadro.

15 Bollettino D Calcolo credito Iva stimato Nel piede della maschera di riepilogo vengono riportati i valori del totale detrazione spettante e del totale minori costi/maggior ricavi sommando i valori dei singoli dei quattro anni. L utente potrà quindi impostare la % di tassazione stimata e in modo automatico verrà calcolato il credito iva stimato che considera oltre alla detrazione iva le imposte da calcolare sui minori costi o maggiori ricavi. In questo caso applicando come percentuale il 38% viene calcolato il credito iva sottraendo la parte relativa alle nuove imposte. Il valore della percentuale di tassazione viene salvato nella società in modo tale di essere riproposto nelle successive elaborazioni.

16 Manuale di Aggiornamento Stampa dei dettagli Nella sezione del riepilogo oltre alla stampa della maschera di riepilogo è stata inserita la possibilità di stampare anhe i dettagl idei movimenti contabili. Premendo il pulsante Stampa verrà ulteriormente richiesto se si vuole effettuare la stampa del riepilogo oppure dei dettagli. La stampa riporta i movimenti presenti nelle varie sezioni suddivise per anno e conto. I movimenti che hanno subito variazioni sia per la modifica della percentuale di iva detratta sia per la variazione di costi vengono evidenziati con sfondo.

17 Bollettino D Proprietà letteraria riservata by DATALOG SRL E vietata la riproduzione totale e/o parziale del presente manuale. Datalog potrà apportare, senza effettuare nessuna comunicazione ed in qualsiasi momento, modifiche alle caratteristiche descritte, aggiunta o eliminazione di parti della procedura, per ragioni di natura tecnica o commerciale. Le componenti dei programmi descritti si riferiscono al prodotto completo di tutti i moduli integrabili presenti e futuri, non sempre quindi installati con la procedura di base. Le informazioni contenute nel presente possono essere modificate senza preventivo avviso o comunicazione. La comunicazione di tali informazioni e/o la loro utilizzazione da parte degli utenti non comporta l assunzione, nemmeno in forma implicita, di alcuna obbligazione da parte della DATALOG S.r.l. verso tali utenti. In particolare la DATALOG S.r.l. non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi errore che possa apparire in questo documento. Qualsiasi altro utilizzo sarà considerato come una violazione della licenza d uso. Non viene assunta nessuna responsabilità per l uso e l affidabilità del software ovvero il suo utilizzo per uno specifico scopo. Tutti i marchi citati sono registrati dai legittimi proprietari.