Note di Rilascio Utente - SaaS Versione e successive

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1 AGGIIORNAMENTII Note di Rilascio Utente - SaaS Versione e successive CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO Note di Rilascio Utente - Versione (da pagina 2) Note di Rilascio Utente - Versione (da pagina 28)

2 Note di Rilascio Utente Versione Tutti gli Applicativi INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l aggiornamento. La Release può essere utilizzata come aggiornamento della versione e successive. Manuali distribuiti con l aggiornamento Contabile Gestione di Casi Particolari (nome file m1casipa.pdf ) Paghe As.Fi.So.Im./Mod.730-4: Paghe/730/Paghe (nome file m3m7304p.pdf) Studio/Associazioni Fatturazione Conto Terzi (nome file m7fatcte.pdf ) Parc/Assoc - PRESTAZIONI GIORNALIERE (nome file m7prinot.pdf ) Parc/Assoc - TARIFFARIO (nome file m7tariff.pdf ) Associazioni Associazione - GESTIONE CASSA (nome file m7casass.pdf ) Come consultare la documentazione dalla Barra degli strumenti La documentazione consultabile in B.Point SOLUTION PLATFORM, è suddivisa in sezioni: **** ULTIMI DOCUMENTI RILASCIATI Posta nella parte superiore dell elenco, con tutti i documenti rilasciati con l aggiornamento. **** GUIDE OPERATIVE Contiene le guide di riferimento di tipo operativo. **** MANUALI Suddivisi per aree di competenza: CONTABILE-FISCALE-PAGHE-AZIENDALE-STUDIO/ASSOCIAZIONI. **** STORICO NOTE DI RILASCIO Posta a fondo elenco, con le note di rilascio distribuite a partire dalla release La suddivisione delle note di rilascio è per tipologia di utenza: Ver xx - NR TUTTI gli UTENTI Informazioni su Moduli utilizzati da tutti gli utenti Ver xx - NR Contab.-Fiscale- Informazioni su Adempimenti a carattere CONTABILE, FISCALE Gest.Studio e GESTIONE dello STUDIO Ver xx - NR Utenti Paghe Informazioni su Moduli utilizzati per la GESTIONE DEL PERSONALE Ver xx - NR Utenti Azienda Informazioni sul Modulo AZIENDALE WEB SEMINAR Per formare ed aggiornare il personale di Studio in tempi rapidi Comodamente dallo Studio, seguire il corso in diretta (possibilità di rivederlo in un momento successivo il corso è anche disponibile in modalità registrata) Subito operativi, i Web Seminar offrono una formazione puntuale, approfondita ed interattiva Filo diretto con WKI, i Web Seminar sono tenuti direttamente dagli esperti WKI ai quali, in modo interattivo, è possibile porre domande e chiedere chiarimenti durante l evento. Per saperne di più, consulta la Scheda Prodotto su CONTENUTO AGGIORNAMENTO Ricalcoli automatici 2 Paghe - Generazione codici DM 2 Diagnostici 3 Paghe - Qualifica assicurativa INPS "4" 3 Schedario Clienti - Banca Dati Anag. 3 Estrapolatore / Query e Report 3 Modulo Contabile 3 Ratei/Risconti, nuove funzionalità 3 Modello 730 e Modello Unico Persone Fisiche 7 Modello Travaso verso applicativi Paghe 7

3 Modello Magnetico Multifile 7 Estrapolatore telematico 7 Modello 730 Rettificativo 7 Recupero da file telematico 730/ Pubblicazioni su WebPublisher 7 Modelli Unico 7 Avvertenza 7 Modello Unico Enti NON Commerciali 7 Generazione Telematico 8 Verifica acconti forzati 8 Funzione "DC Dichiarazioni Complementari" 8 Modello Unico Società di Persone e Modello Unico Enti NON Commerciali 8 Controlli SOGEI 8 Studi di Settore 8 Rilascio GERICO versione Guida Operativa Fiscale 'on-line' 8 Modello IRAP 9 Funzione "DC Dichiarazioni Complementari" 9 Controlli SOGEI 9 Dichiarazione Consolidato Nazionale e Mondiale 11 Stampe ministeriali 11 Generazione Telematico 11 Controlli SOGEI 12 Modello ICI 12 Stampa Dichiarazione ICI 12 Modello RED 12 Telematico 12 Dichiarazione UniEmens 12 UNIEMENS Elemento <Incentivo> 12 Paghe e Stipendi e Co.Co.Co. 13 Assistenza Fiscale - Sostituti d'imposta 13 Travaso Quadri Avvertenza 16 Errata Corrige - Note di Rilascio Paghe e Stipendi 16 UniEMens - Documento tecnico Nuova modalità richiesta CIG 16 Avvertenza 17 UniEMens - Nuova <Qualifica1> "4" Pulitori 17 Avvertenza 17 Aggiornamento Tabelle ANF 20 Fondo EST - Accordo rinnovo 6 Aprile 20 Giornaliera - Stampa cartellino 22 Istanza Rettifica Tributi Sospesi - Ripresa Versamenti Abruzzo 23 Collocamento - Nodo apprendisti Regione Marche 24 ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare 25 ConQuest - Maturazione permessi contratto Terziario 25 Aziendale - Gestione Vendite 25 Parametrizzazione Moduli 25 Associazioni e Parcellazione 26 Gestione Studio/CED 26 Fatturazione c/terzi 26 Gestione Fatturazione 26 Travaso dati contabili 26 Ricalcoli automatici Paghe - Generazione codici DM Con l'allineamento della procedura alla nuova modalità di richiesta della CIG (Documento tecnico Nuova modalità richiesta CIG), la procedura genera nell'archivio tabelle i seguenti codici DM: E500 E600 G911 *40 G941 G942 *39 *603 Questi nuovi codici vengono generati nella tabella "Righi DM" (scelta PAGHE ) ed inseriti nelle tabelle "Codici Comuni DM" (scelta PAGHE ) dopo l'installazione di questo aggiornamento. Nel caso in cui le tabelle "Codici Comuni DM" non dispongano di sufficienti campi disponibili per l'inserimento dei nuovi codici, viene stampato un report in cui vengono evidenziati il settore contributivo e sottocodice della tabella interessata con l'elenco dei codici che non sono stati inseriti. Intervenire all'interno della tabella "Codici Comuni DM" per eliminare eventuali codici obsoleti (per es. 1ACC, 2ACC, CONG, SDO) ed inserire i codici che non sono stati inseriti automaticamente. I codici *39, *40,*603 sono righi fittizi per la gestione della CIGO,CIGS e SOL, richiesta tramite ticket; detti codici vengono utilizzati in luogo dei codici 39, 40 e G603 attualmente utilizzati per la gestione della CIGO, CIGS e SOL, richiesta senza il rilascio del ticket da parte dell'inps. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 2 di 26

4 Diagnostici Paghe - Qualifica assicurativa INPS "4" Con il Messaggio INPS n dell'11 Maggio u.s., è stato istituito il codice "Qualifica1 4" che assume il nuovo significato di "Pulitore alle dipendenze di proprietari di fabbricati". Il codice "Qualifica1 4", non è più valido dal 1/1/2007 ed era utilizzato per identificare gli apprendisti non soggetti all'assicurazione infortuni. Inoltre, il Tipo contribuzione "94", utilizzato fino ad oggi (paghe del mese di Maggio 2011), che identificava i pulitori, non deve più essere utilizzato a partire dalle paghe del mese di Giugno Dopo l'installazione di questo aggiornamento, accedendo nell'adempimento PAGHE, viene eseguito in automatico un diagnostico, al termine del quale viene stampato l'elenco di eventuali dipendenti, attualmente in Forza, collegati alla Qualifica ass. INPS "4". Verificare la corretta impostazione dei dipendenti riportati in elenco in quanto, dal mese di Giugno 2011, la Qualifica1 "4" deve essere utilizzata per identificare i "pulitori alle dipendenze di proprietari di fabbricati". Schedario Clienti - Banca Dati Anag. Estrapolatore / Query e Report Scelta Schedario Clienti / Gestione Anagrafiche Scelta Introdotti due nuovi campi di selezione nella "Sezione 003 Estremi Cliente (Parcli)" in presenza del modulo PARCELLAZIONE: 22 - che contiene la prestazione di sconto 23 - che contiene la relativa percentuale. Modulo Contabile Ratei/Risconti, nuove funzionalità Vengono rilasciate alcune nuove funzionalità nella gestione dei Ratei/Risconti che permettono una migliore operatività. Non sono variate, in ogni caso, le modalità operative già conosciute. Attivazione dei Ratei/Risconti dal campo Tot. Docum. È possibile l attivazione del tasto funzione [F8]-Attivazione R/R in corrispondenza del campo <Tot. Docum.> (rimane sempre possibile attivarlo anche dal campo <Dt. Operaz.>. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 3 di 26

5 Funzione Riporto dati da castelletto Co.Ge. La nuova funzione Riporto dati da castelletto Co.Ge. permette di compilare in modo automatico il prospetto dei R/R, acquisendo l informazione dalla registrazione contabile. Un esempio Ipotizziamo di registrare una fattura di acquisto ripartendo il costo tra i conti e nel castelletto Co.Ge.: Confermata la registrazione, la procedura apre la maschera dei Ratei/Risconti e posiziona il cursore sul campo <Importo>. In corrispondenza del campo <Importo> è attivo il tasto [F8]-Riporto dati da castelletto Co.Ge. che permette di riportare i dati contabili dalla Prima Nota alla gestione dei Ratei/Risconti: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 4 di 26

6 A questo punto digitare le date di competenza. Tutti gli altri dati vengono valorizzati in automatico dalla procedura, se è stata compilata la tabella degli Automatismi Rettifiche. Funzione di valorizzazione automatica della tabella Automatismi Rettifiche Scelta CONTABILE 11/ Automatismi Rettifiche Qualora la tabella "Automatismi Rettifiche" non sia stata compilata, è possibile digitare il conto di contropartita e poi memorizzarlo in modo automatico in questa tabella: Riprendendo l'esempio precedente, dopo aver digitato il conto , la procedura richiede se eseguire la memorizzazione dello stesso nella tabella "Automatismi Rettifiche" relativa all azienda richiamata: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 5 di 26

7 È altresì possibile aggiungere un ulteriore conto alla tabella "Automatismi Rettifiche" qualora siano disponibili delle occorrenze libere. Qualora la tabella "Automatismi Rettifiche" sia già valorizzata (nell esempio è presente il conto ) viene proposto un menu a tendina per la selezione del conto (qualora siano presenti più conti, sarà possibile sceglierne uno dall'elenco proposto): Gestione Piano dei Conti Nella funzione "Gestione Piano dei Conti" è stato introdotto, a livello di singolo conto di costo o ricavo, la nuova opzione Attivazione R/R che attiva automaticamente la gestione dei Ratei/Risconti in Prima Nota: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 6 di 26

8 L utilizzo di un conto per il quale risulta attivata questa opzione, rende superflua l attivazione della gestione Ratei/Risconti dal tasto [F8]-Attivazione R/R. Modello 730 e Modello Unico Persone Fisiche Modello Travaso verso applicativi Paghe Abilitata la funzione di creazione del file magnetico da utilizzare per il travaso dei dati verso il modulo Paghe. Modello Magnetico Multifile Abilitata la funzione di creazione del file magnetico in modalità multifile. Estrapolatore telematico Allineata all'annualità 2011 la funzione Estrapolatore telematico. Modello 730 Rettificativo Abilitata la gestione dei modelli 730 Rettificativi. Recupero da file telematico 730/2011 Riattivata la funzione di importazione da telematico per l'acquisizione delle dichiarazioni dai file telematici 730/2011. Pubblicazioni su WebPublisher Allineata alle nuove immagini del 730/2011 la funzione di esportazione verso WebPublisher. Modelli Unico Avvertenza Modello Unico Enti NON Commerciali La Guida Operativa Fiscale 'on-line' verrà abilitata con il prossimo rilascio. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 7 di 26

9 Generazione Telematico E' possibile generare il file telematico da inviare all'amministrazione Finanziaria dei modelli Unico (tutti), comprensivo di Dichiarazioni IVA Annuale e Studi di Settore. Verifica acconti forzati Scelta FISCALE 22/23/ Riattivata la scelta "Verifica acconti forzati". Viene prodotto un tabulato con le anagrafiche per le quali risulta un versamento IRPEF a titolo di ravvedimento. La procedura verifica la presenza in archivio di dichiarazioni relative al precedente periodo di imposta con gli importi degli acconti (1^rata, 2^rata o entrambe) forzati con (M)anuale. Vengono determinati il Reddito Imponibile della 'dichiarazione Anno in Corso' e l'importo soggetto a 'Ravvedimento' risultante dalla differenza tra Minimo acconto dovuto per il 2010 e Somma acconti versati nel 2010 riportati nel tabulato. Funzione "DC Dichiarazioni Complementari" Disattivata la funzione "DC Dichiarazioni Complementari" in tutti i modelli Unico. Modello Unico Società di Persone e Modello Unico Enti NON Commerciali Controlli SOGEI È possibile eseguire i controlli SOGEI delle dichiarazioni dalle scelte: Gestione Dati società Utilità_1 CS.Controlli Sogei 11.Problematiche varie - 07.Interm./Telematico - 13.Procedura di utilità - 03.Controlli Sogei 11.Problematiche varie - 07.Interm./Telematico - 02.Enti N/Commerciali - 13.Procedura di utilità - 03.Controlli Sogei Studi di Settore Rilascio GERICO versione È stata pubblicata sul sito dell Agenzia delle Entrate la versione del 23 giugno 2011 del calcolo degli Studi di Settore. Le novità contenute nella nuova versione sono: Adeguata la visualizzazione del quadro Dati Complementari per lo Studio UG78U. Eliminata un anomalia che inibiva il calcolo dello Studio VM02U nel caso di unità locali nelle province di Agrigento, Benevento, Caserta, Caltanissetta, Enna, Ragusa. Eliminato il controllo bloccante in presenza di almeno un campo Ricavi (esclusi Aggi o ricavi fissi) nella sezione "Imprese multiattività": la somma di detti ricavi deve essere uguale a F00101+F00201 F00202+F00701 F00702 F00601+F00602, per gli Studi UM80U e UM85U. Adeguato il calcolo dell indicatore di Normalità Economica 'Durata delle scorte', in presenza di aggi, per gli Studi evoluti nel periodo di imposta Adeguata la visualizzazione in esito della territorialità in presenza di crisi, per gli Studi UD21U e UD33U. Adeguata la visualizzazione, nell esito, dei Risultati Congruità e Normalità in presenza di cause giustificative del non adeguamento agli indicatori di Normalità Economica segnalate dal contribuente, per tutti gli Studi. Modificata l interfaccia grafica per alcuni Studi. Guida Operativa Fiscale 'on-line' Abilitata la Guida Operativa Fiscale 'on-line' per gli Studi di Settore. I testi in essa contenuti sono tratti dalla collana "Dichiarazioni Fiscali 2011" pubblicata da IPSOA. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 8 di 26

10 Modello IRAP Funzione "DC Dichiarazioni Complementari" Disattivata la funzione "DC Dichiarazioni Complementari". Controlli SOGEI È possibile eseguire i controlli SOGEI delle dichiarazioni dalle scelte: Gestione Contribuenti Utilità_1 CS.Controlli Sogei 08.Telematico - 03.Controlli Sogei Utilizzo del linguaggio XML L'Agenzia delle Entrate, ha scelto di adottare, per la generazione del file telematico IRAP, il linguaggio XML "extensible Markup Language" (come da Specifiche Tecniche Modello IRAP 2011). I controlli SOGEI verificano la correttezza del file XML in due fasi: 1. prima fase di validazione della fornitura controllo formale del file creato sulla sua conformità allo schema associato (controllo formale); 2. seconda fase di controllo controllo sostanziale sui dati contenuti nel file, applicando regole specifiche per ciascun elemento. Qualora l'utente abbia omesso la compilazione di alcuni dati ritenuti indispensabili per il controllo formale del file (1^ fase), vengono visualizzati messaggi di errore specifici del linguaggio XML. I dati ritenuti indispensabili per il controllo formale del file sono: corretta compilazione del "FR Frontespizio" corretta compilazione del quadro "DG Dati Generali", compreso i dati relativi all'intermediario. Alcuni esempi di messaggi di errore Mancata compilazione "Data impegno" Segnalazioni SOGEI: La segnalazione indica la non corretta compilazione della sezione "Firma intermediario" Per la risoluzione delle segnalazioni, compilare la data dell impegno: Quadro "DG Dati Generali" in B.Point SOLUTION PLATFORM Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 9 di 26

11 e rieseguire il controllo SOGEI. Mancata compilazione dell'intermediario Segnalazioni SOGEI: La segnalazione indica la non corretta compilazione della sezione "Firma intermediario" Per la risoluzione delle segnalazioni, compilare i dati dell intermediario: Quadro "DG Dati Generali" in B.Point SOLUTION PLATFORM e rieseguire il controllo SOGEI. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 10 di 26

12 Successivamente al controllo formale, la procedura SOGEI esegue il controllo sostanziale - seconda fase - sui dati contenuti nel file. Un esempio dell esito In questo esempio il valore della produzione calcolato è differente da quello riportato nel file telematico generato. Dichiarazione Consolidato Nazionale e Mondiale Stampe ministeriali Abilitate le stampe ministeriali delle Dichiarazioni. Generazione Telematico E' possibile generare il file telematico da inviare all'amministrazione Finanziaria. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 11 di 26

13 Controlli SOGEI È possibile eseguire i controlli SOGEI delle dichiarazioni dalle scelte: Gestione Dati società Utilità_1 CS.Controlli Sogei 09.Telematico - 05.Controlli Sogei Modello ICI Stampa Dichiarazione ICI Abilitata la stampa ministeriale Dichiarazione ICI. Modello RED Telematico In fase di creazione telematico INPS vengono comprese anche le matricole IPOST, a seguito all accorpamento dei due enti. Dichiarazione UniEmens UNIEMENS Elemento <Incentivo> Nella sezione 'dati retributivi' della Denuncia individuale lavoratori dipendenti, sono stati introdotti nuovi valori all'interno dell'elemento <Incentivo>. L'elemento contiene informazioni relative alle misure incentivanti per le aziende a favore dell'occupazione. Nell'elemento sono ammessi i seguenti valori: <TipoIncentivo> Codice che identifica la tipologia dell incentivo: Codice LASD DISO WTOW Descrizione Incentivo per assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, art.7 ter, co.7, Decreto Legge n.5 del 10 febbraio 2009, conv., con modd, Legge n.33 del 9 aprile 2009 (codice già presente nelle precedenti versioni). Incentivo per assunzione a tempo pieno ed indeterminato di lavoratori beneficiari dell indennità di disoccupazione non agricola, con requisiti normali ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile, art.2 co.151 della Legge n.191 del 23 dicembre 2009 (Circ. 22/2011). Incentivo per l assunzione di lavoratori destinatari dell Azione di sistema Welfare To Work (Msg n.6106 del ). <CodEnteFinanziatore> Codice che identifica l Ente (Stato, Regione o Provincia autonoma) su cui grava l onere dell incentivo: Codice H00 H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 Descrizione Stato Regione Abruzzo Regione Basilicata Regione Calabria Regione Campania Regione Emilia Romagna Regione Friuli Venezia Giulia Regione Lazio Regione Liguria Regione Lombardia Regione Marche Regione Molise Regione Piemonte Regione Puglia Regione Sardegna Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 12 di 26

14 Codice H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 Descrizione Regione Sicilia Regione Toscana Regione Umbria Regione Valle d'aosta Regione Veneto Provincia auton. Trento Provincia auton. Bolzano I codici DISO e WTOW sono identificati solo con il codice H00 - Stato. <ImportoCorrIncentivo> Importo del beneficio spettante per il mese corrente (non previsto per codice DISO). <ImportoArrIncentivo> Importo del beneficio spettante per periodi pregressi (non previsto per WTOW). Per valorizzare queste informazioni nel tracciato telematico è stata predisposta la Tabella "Tipo Incentivo" (scelta ALTRI ADEMPIMENTI ): Con questo aggiornamento la tabella viene distribuita precaricata e non sono necessari interventi manuali da parte dell'utente. Paghe e Stipendi e Co.Co.Co. Assistenza Fiscale - Sostituti d'imposta Sono disponibili le procedure per il riporto dei dati risultanti dalle Dichiarazioni Mod.730 nella "Gestione Dipendente/Collaboratore sez.73 - Dati 730". Apportate in sintesi, le seguenti implementazioni: Nuove funzionalità per l'acquisizione dati tramite file [Locale] o [Server]. Acquisizione dati da telematico nei casi di acquisizione dati 730 da file (record M e 740/4) in presenza di stesso dipendente in forza in più aziende contemporaneamente (in precedenza non era possibile distinguere la ditta nella quale effettuare l'importazione dei dati). Stampa del report finale con i dipendenti per i quali è stata effettuata l'acquisizione e di quelli non acquisiti. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 13 di 26

15 Assistenza Fiscale collaboratori. Al fine di avere una suddivisione ottimale nella nota contabile dei rimborsi 730 effettuati a dipendenti e collaboratori, sono stati suddivisi alcuni parametri di chiusura nel cedolino paga, riassunti nella seguente tabella: Descrizione parametro Codice per dipendenti Codice Per collaboratori Rimborso IRPEF dichiarante 68 (*) 328 (**) Rimborso IRPEF coniuge 208 (*) 329 (**) Imposta sostitutiva rimborsata Dichiarante 272 (*) 330 (**) Imposta sostitutiva rimborsata Coniuge 273 (*) 331 (**) È necessario intervenire nella nota contabile per adeguare le tabelle di calcolo con i nuovi parametri introdotti. (*) Parametri già gestiti in precedenza da mantenere in sommatoria nella tabella di calcolo relativa al tributo (**) Parametri da riportare in sommatoria nella tabella di calcolo relativa al tributo Un esempio Tabella di calcolo - Tributo 1001: Tabella di calcolo - Tributo 1004: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 14 di 26

16 Nuovi campi <Imposta sostitutiva locazioni provincia L'Aquila>, per il Dichiarante e per il Coniuge, da versare con F24 utilizzando il nuovo codice tributo Anche gli interessi per incapienza si versano con il tributo 1616 mentre, gli interessi per rateazione, si versano con il codice tributo Sono stati introdotti i seguenti nuovi parametri: Descrizione parametro Codice per dipendenti Codice Per collaboratori (*) Interessi per incapienza Dichiarante 326 Interessi per rateizzazione Dichiarante 324 Importo rimborsato a seguito di rettifica Dichiarante Imposta trattenuta Coniuge 321 Interessi per incapienza Coniuge 327 Interessi per rateizzazione coniuge 325 Importo rimborsato a seguito di rettifica Coniuge (*) Il codice del parametro è indicato solo nei casi in cui è diverso da quello utilizzato per i dipendenti. È necessario intervenire nella nota contabile per adeguare le tabelle di calcolo con i nuovi parametri introdotti. Conguaglio RETTIFICATIVO. Viene emesso il seguente avviso: Non sono state apportate ulteriori variazioni alla gestione dei conguagli rettificativi. Conguaglio INTEGRATIVO. E' presente una nuova sezione in cui caricare i dati relativi ai conguagli integrativi. Questa nuova sezione viene automaticamente richiesta in caso di Conguaglio Integrativo di Tipo 1. In questi casi, i dati inseriti nella gestione "Modello 730 Ordinario" NON devono essere modificati in quanto i debiti devono essere trattenuti ed i crediti devono essere restituiti come da "Dichiarazione originale". I dati relativi al conguaglio integrativo verranno "conguagliati" con la busta paga di dicembre facendo riferimento al periodo di corresponsione emolumenti. Sono stati introdotti i seguenti nuovi parametri: Descrizione parametro Codice per dipendenti Codice Per collaboratori (*) Importo rimborsato Dichiarante Addizionale regionale rimborsata 338 Dichiarante Addizionale comunale rimborsata 339 Dichiarante Rimborso Tassazione Separata 342 Dichiarante Rimborso imposta sostitutiva Dichiarante Rimborso locazioni l'aquila Dichiarante Importo rimborsato Coniuge Addizionale regionale rimborsata 340 Coniuge Addizionale comunale rimborsata 341 Coniuge Rimborso Tassazione Separata Coniuge 343 Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 15 di 26

17 Descrizione parametro Codice per dipendenti Codice Per collaboratori (*) Rimborso imposta sostitutiva Coniuge Rimborso locazioni l'aquila Coniuge (*) Il codice del parametro è indicato solo nei casi in cui è diverso da quello utilizzato per i dipendenti. È necessario intervenire nella nota contabile per adeguare le tabelle di calcolo con i nuovi parametri introdotti. È possibile definire se, relativamente al periodo di applicazione dell'assistenza Fiscale per i collaboratori, occorre fare riferimento al periodo di corresponsione emolumenti o al periodo di competenza. Nella tabella "Dati identificativi utente" (Scelte PAGHE / ALTRI ADEMPIMENTI ) è presente il campo <Conguagli 730 collaboratori> in cui è possibile indicare: Questo campo viene impostato con il valore predefinito (E)molumenti. Il dato, essendo impostato all'interno della tabella "Dati identificativi utente", ha valenza per tutte le ditte gestite in archivio. Il sostituto non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di Assistenza Fiscale utilizzando importi da lui anticipati, né successivamente utilizzare, nel Modello 770 Semplificato, detti importi a scomputo di ritenute operate al fine di recuperare le somme anticipate effettuando versamenti inferiori rispetto al dovuto. A questo proposito, al fine di una corretta applicazione della disciplina degli scomputi di ritenute (D.P.R. 445/97 e successive modificazioni) di cui sopra e di una conseguente corretta compilazione del Modello 770 Semplificato, occorre eseguire, dopo avere effettuato l elaborazione di tutti i cedolini paga dell azienda, la procedura di Riproporzionamento rimborsi IRPEF730 (i dettagli sono riportati nel manuale Assistenza Fiscale Sostituti D'Imposta" al capitolo "Passaggio dati Paghe-730-Paghe ). I dettagli operativi sulla procedura, sono riportati nel manuale Assistenza Fiscale Sostituti D'Imposta" (al capitolo "Passaggio dati Paghe-730-Paghe ) aggiornato a questa versione (nome file 'm3m7304p'). Travaso Quadri 770 Avvertenza Errata Corrige - Note di Rilascio Quadro ST (ultimo capoverso da sostituire) E stata introdotta la nota "Q" per identificare i tributi che il sostituto ha accettato di versare, per conto del sostituito, a seguito della sospensione dei versamenti dal 6/04/2009 al 30/11/2009 disposta a seguito del Sisma Abruzzo. Quadro SX (terzo capoverso da sostituire) Il rigo SX1 punto 4, corrisponde alla somma dei versamenti in eccesso risultanti dai quadri ST e SV. Paghe e Stipendi UniEMens - Documento tecnico Nuova modalità richiesta CIG Allineamento della procedura alle specifiche tecniche Ver.1.2 con la nuova modalità di richiesta della CIG tramite ticket. Le modifiche riguardano le seguenti sezioni: uniemens - Inquadramento Lavoratore - <Recapiti del lavoratore> Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 16 di 26

18 uniemens - Dati retributivi - <Giorni Calendario - Eventi giorno ammortizzatori sociali> uniemens - Dati retributivi - <Gestione Eventi CIG> uniemens/paghe - Contributi ditta - <Ammortizzatori Sociali Debito/Credito> uniemens/paghe - Contributi ditta - <Ammortizzatori Sociali Debito/Credito Integrativo> uniemens/paghe - Contributi dipendente - <Ammortizzatori Sociali Debito/Credito> Avvertenza Le modalità di gestione della CIGO/CIGS e SOL restano quelle attualmente in uso: le sezioni in elenco, al momento, non sono gestite in automatico in quanto, non essendo ancora stata avviata, da parte dell'inps, la procedura di rilascio dei ticket alle richieste di domande di CIGO/CIGS e SOL. Dalla procedura PAGHE è stato dunque inibito l'inserimento del ticket all'interno della domanda. Queste funzioni saranno attivate in seguito al rilascio di detti codici da parte dell'inps. UniEMens - Nuova <Qualifica1> "4" Pulitori Con il Messaggio INPS n dell'11 Maggio u.s., è stato istituito il codice "Qualifica1 4" che assume il nuovo significato di "Pulitore alle dipendenze di proprietari di fabbricati". Il codice "Qualifica1 4", non è più valido dal 1/1/2007 ed era utilizzato per identificare gli apprendisti non soggetti all'assicurazione infortuni. Tutte le procedure che fino ad oggi eseguivano controlli mirati sui codici "4" o "5", sono state modificate; da questa versione eseguiranno il solo controllo del codice "5". Avvertenza Con un documento tecnico UNIEMENS, di prossima emanazione, sarà ufficializzato il nuovo significato attribuito alla "Qualifica1 4". La tabella "Qualifiche INPS", rilasciata con questo aggiornamento è stata già adeguata assegnando al codice "4" il nuovo significato "Pulitori". Il Tipo contribuzione "94" utilizzato fino ad oggi (paghe del mese di Maggio 2011), non deve più essere utilizzato a partire dalle paghe del mese di Giugno 2011; in fase di Elaborazione Contributi/Travaso UNIEMENS, nel caso in cui venga riscontrata la presenza del tipo contribuzione "94" in periodi paga successivi a quello di Maggio 2011, viene riportata una specifica segnalazione nel tabulato incongruenze generato al termine dell'elaborazione. Come gestire questa tipologia di lavoratori Righi DM10 Caricare i codici DM come indicato nella seguente videata: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 17 di 26

19 Contributi DM10 Caricare le tabelle contributi relative ai codici DM inseriti: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 18 di 26

20 Gli utenti che dispongono del modulo CONQUEST devono caricare le tabelle contributi all'interno del settore contributivo "00" e sottocodice "00". Con il prossimo rilascio di aggiornamento tabellare, queste tabelle, verranno automaticamente caricate all'interno del settore contributivo SE-09 Condomini e servizi di culto. Gestione Dipendente Prima di elaborare il cedolino di competenza Giugno 2011, richiamare i dipendenti interessati ed eseguire le modifiche: Ditte non attivate in CONQUEST 1. Modificare il campo <Qualifica ass. INPS> in "4 - Pulitore" 2. Modificare il campo <codice INPS per DM> in "400" se full-time o "400P" se part-time Ditte attivate in CONQUEST 1. Modificare il campo <Qualifica ass. INPS> in "4 - Pulitore" 2. Modificare il campo <Qualifica contrib.> in "4 - Pulitore" 3. Modificare il campo <Tipo Contribuzione> da "94" a "00". La procedura assegna automaticamente il codice DM "400" o "400P" in funzione di "dipendente full-time" o "dipendente part-time" Un esempio ditta NON CONQUEST Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 19 di 26

21 Se il campo <Part-Time> è uguale a (Si) inserire "400P" in corrispondenza del campo <Codice INPS per DM10>. Un esempio ditta CONQUEST Se il campo <Part-Time> è uguale a (Si), il codice INPS per DM10 viene automaticamente valorizzato in "400P". Diagnostico Tipo Contribuzione Scelta PAGHE Per individuare i lavoratori da modificare, eseguire il programma di utilità "Diagnostico Tipo Contribuzione". Al termine vengono stampati i dipendenti che hanno il "Tipo Contribuzione" corrispondente a quello richiesto a video dallo stesso diagnostico: Aggiornamento Tabelle ANF Con la Circolare n.83 del 13 Giugno 2011, l INPS ha pubblicato i nuovi livelli reddituali per il periodo 1 luglio giugno Le tabelle ANF, sono state aggiornate automaticamente dalle procedure di conversione e pertanto, non è necessaria alcuna operazione manuale. Fondo EST - Accordo rinnovo 6 Aprile Il rinnovo del contratto coinvolge soltanto il CCNL Terziario (l accordo non incide sulla contribuzione relativa agli altri CCNL serviti dall assistenza di Fondo Est - Turismo, Ortofrutta, Farmacie speciali). Contribuzioni dovute al Fondo: Periodo Fino a maggio 2011 Contributo mensile Ditta Dipendente Totale 10 euro (part-time: 7 euro) - 10 euro (part-time: 7 euro) Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 20 di 26

22 Periodo Da giugno 2011 Da gennaio 2012 Da gennaio euro (part-time: 7 euro) 10 euro (part-time: 7 euro) 10 euro (part-time e full-time) Contributo mensile 1 euro (part-time e full-time) 2 euro (part-time e full-time) 2 euro (part-time e full-time) 11 euro (part-time: 8 euro) 12 euro (part-time: 9 euro) 12 euro (part-time e full-time) Intervenire all'interno del parametro Fondo EST per inserire il contributo di 1 Euro nella sezione dipendente. È possibile inserire i valori previsti dalle successive scadenze gestendo i campi <Data inizio> e <Data termine> presenti all'interno del parametro contributivo. Un esempio Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 21 di 26

23 Analogamente occorre impostare il parametro contributivo relativo ai dipendenti part-time. In corrispondenza dell'ente previdenziale deve essere indicato, nel campo <Causale F24> il codice "EST1". Un esempio Giornaliera - Stampa cartellino È disponibile la stampa Calendario dettagliata nella modalità grafica. E' possibile riportare in stampa le: Note Scadenze Ore/Importi integrati manualmente E' possibile esportare in Excel i dati stampati. La stampa è disponibile anche per gli utenti Tandem. Con il prossimo rilascio sarà resa disponibile una ulteriore stampa in cui verranno riportate più sinteticamente, il calendario con le ore svolte per ogni giornata e le relative causali di assenza. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 22 di 26

24 Istanza Rettifica Tributi Sospesi - Ripresa Versamenti Abruzzo Scelta PAGHE Con la ripresa versamenti Abruzzo sono stati erroneamente utilizzati in F24, i tributi 5004, 3840 e 3854 in luogo dei tributi della sezione erario (per esempio 1001, 1002, 1004, 1012, 1053), saldo Addizionale regionale, saldo e acconto Addizionale comunale (segnalazione già anticipata con il precedente aggiornamento). In fase di travaso del quadro ST del Modello 770 la procedura suddivide, automaticamente, l'importo versato nei tributi corretti e produce una stampa di controllo. Con questo rilascio è stata predisposta l'istanza da trasmettere all'agenzia delle Entrate per la correzione dei dati erroneamente indicati nel Modello F24. Dopo la consueta selezione delle aziende, vengono richieste le seguenti informazioni: E' possibile ottenere la stampa dell'istanza nel formato grafico 'PCL' o con la stampa campi unione di Word. Istanza formato "Stampa Campi Unione Word" Richiedendo il formato "[L]ettera (.dot)", la procedura utilizza Microsoft Word con la modalità stampa unione, che produce documenti con contenuti diversi, forniti dalla procedura che richiama Word. Per il corretto funzionamento e per generare automaticamente il documento con Microsoft Word, è necessario che Microsoft Word sia installato sul PC dal quale si esegue la procedura. Richiedendo la stampa dell'istanza la procedura elabora le ditte interessate e, successivamente, richiamato Microsoft Word, visualizza un documento con le istanze delle ditte. Il documento generato può essere salvato in una qualsiasi cartella del PC oppure, può essere immediatamente stampato. Un esempio del "modulo istanza.dot" Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 23 di 26

25 In fase di stampa (dell'istanza) i campi racchiusi fra i caratteri << >> (per es. <<DIT_RAGIONE_SOC>>) vengono valorizzati con le informazioni prelevate dalla procedura PAGHE. Modifica Modello "istanza.dot" di Word Il modello "istanza.dot" viene distribuito con l aggiornamento nella cartella../prg/com/modelli/paghe del server. Per modificare questo documento è necessario avere l accesso a questa cartella; con Microsoft Word è possibile aprire il documento e, dopo aver apportato le modifiche, salvarlo all interno della stessa cartella con lo stesso nome. Nel salvare il documento occorre specificare Modello di Documento (*.dot) nella casella Tipo di File. Collocamento - Nodo apprendisti Regione Marche Scelta PAGHE Implementata la generazione del telematico SICO con il nodo apprendisti Regione Marche. All'interno della scelta Nodo Apprendisti, in corrispondenza del campo <Tipo nodo apprendisti> è possibile introdurre il codice "MA": Con l ultimo aggiornamento degli standard, è stato precisato che l apprendistato può essere inviato tramite accentramento. Nella Regione Marche è stato scelto di richiedere espressamente la sezione in oggetto solo per le comunicazioni UNILAV che sono di tipo apprendistato e dove la sede di lavoro sia Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 24 di 26

26 nella Regione Marche. Per questo motivo, nel campo <Valido per>, per la Regione Marche occorre indicare l'opzione [Solo per i dipendenti che hanno sede di lavoro nella regione del CPI]. Per le restanti regioni per le quali era già prevista la generazione del nodo apprendisti, le procedure di conversione hanno impostato questo campo con il valore predefinito [Tutti]. ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo Settembre Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare automaticamente le tabelle interessate ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi valori modificati. ConQuest - Maturazione permessi contratto Terziario L'accordo ha previsto un'introduzione graduale del monte ore dei permessi individuali legato all'anzianità di servizio. Per tutti i lavoratori assunti successivamente alla data di sottoscrizione dell accordo (15 marzo 2011), fermo restando il godimento delle ore di permesso in sostituzione delle 4 festività abolite nella misura di 32 ore, le ulteriori ore di permesso saranno riconosciute in misura pari al: 50% decorsi due anni dall'assunzione, 100% decorsi 4 anni dall'assunzione. I contratti che sono stati aggiornati sono i seguenti: SE TERZIARIO - Confcommercio SE VIAGGIATORI E PIAZZISTI SE CALL CENTER IN OUTSOURCING Per il ricalcolo della maturazione dei permessi, memorizzata nei cedolini paga già elaborati, è stato predisposto il programma "Ricalcolo permessi terziario" (scelta PAGHE ). La procedura ricalcola in modalità Reale o in modalità Simulata e stampa l'elenco dei dipendente e dei periodi paga interessati dalla variazione per la maturazione dei permessi. Aziendale - Gestione Vendite Parametrizzazione Moduli Scelte AZIENDALE Per le stampe in modalità Laser, in corrispondenza del campo <Tipo Modulo>, è possibile selezionare l orientamento di stampa: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 25 di 26

27 Associazioni e Parcellazione Gestione Studio/CED Nei "Dati Costanti Studio", sezione Ritenute, è stata inserita l opzione che, se selezionata, esegue il giroconto contabile della Ritenuta d Acconto nei casi di "Tipo pagamento", utilizzato in fattura/parcella, diverso da immediato. Con questo aggiornamento, il campo viene rilasciato valorizzato a (Sì) per tutti le Aziende già esistenti: Fatturazione c/terzi Gestione Fatturazione Scelta ASSOCIAZIONI GA / Scelta STUDIO GA Nella Gestione Aziende, scheda Altri Dati, è stata inserita l opzione che, se selezionata, esegue il giroconto contabile della Ritenuta d Acconto nei casi di "Tipo pagamento", utilizzato in fattura/parcella, diverso da immediato. Con questo aggiornamento, il campo viene rilasciato valorizzato a (Sì) per tutti le Aziende già esistenti: Travaso dati contabili Scelta ASSOCIAZIONI IF e TR / Scelta STUDIO IF e TR Nel travaso contabile delle fatture, sia immediato che differito, è possibile richiamare il modulo di inserimento dati INTRA, anche per le Fatture emesse con causale "205 Cessioni agricole tab.a/1". Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 26 di 26

28 Note di Rilascio Utente Versione Tutti gli Applicativi INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l aggiornamento. La Fix può essere utilizzata come aggiornamento della versione e successive. Come consultare la documentazione dalla Barra degli strumenti La documentazione consultabile in B.Point SOLUTION PLATFORM, è suddivisa in sezioni: **** ULTIMI DOCUMENTI RILASCIATI Posta nella parte superiore dell elenco, con tutti i documenti rilasciati con l aggiornamento. **** GUIDE OPERATIVE Contiene le guide di riferimento di tipo operativo. **** MANUALI Suddivisi per aree di competenza: CONTABILE-FISCALE-PAGHE-AZIENDALE-STUDIO/ASSOCIAZIONI. **** STORICO NOTE DI RILASCIO Posta a fondo elenco, con le note di rilascio distribuite a partire dalla release La suddivisione delle note di rilascio è per tipologia di utenza: Ver xx - NR TUTTI gli UTENTI Informazioni su Moduli utilizzati da tutti gli utenti Ver xx - NR Contab.-Fiscale- Informazioni su Adempimenti a carattere CONTABILE, FISCALE Gest.Studio e GESTIONE dello STUDIO Ver xx - NR Utenti Paghe Informazioni su Moduli utilizzati per la GESTIONE DEL PERSONALE Ver xx - NR Utenti Azienda Informazioni sul Modulo AZIENDALE WEB SEMINAR Per formare ed aggiornare il personale di Studio in tempi rapidi Comodamente dallo Studio, seguire il corso in diretta (possibilità di rivederlo in un momento successivo il corso è anche disponibile in modalità registrata) Subito operativi, i Web Seminar offrono una formazione puntuale, approfondita ed interattiva Filo diretto con WKI, i Web Seminar sono tenuti direttamente dagli esperti WKI ai quali, in modo interattivo, è possibile porre domande e chiedere chiarimenti durante l evento. Per saperne di più, consulta la Scheda Prodotto su CONTENUTO AGGIORNAMENTO Diagnostici 2 Modelli Unico - Quadro RF - Altre Variazioni in Diminuzione, campo 15) 2 Modulo Contabile 2 Comunicazione Over Gestione Contratti 2 Prospetto Plafond 2 Modello Dichiarazione Integrativa 5 Modelli Unico 7 Avvertenza 7 Dichiarazione Correttiva e Integrativa 7 Modello Unico Persone Fisiche 8 Stampa prospetto "Elenco Imposte" 8 Studi di Settore 8 Controlli SOGEI - Versione del 1/7/ Modello IRAP 8 Generazione Telematico 8 Dichiarazione Correttiva e Integrativa 8 Funzione "Cancella Dichiarazione" 9 Avvertenza 10 Avanzamento DR. Complementari 10 Esportazione dichiarazioni/importazioni dichiarazioni 10 Avvertenza 10 Funzioni di recupero dati disattivate 10 Modello

29 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi Funzioni "CD Cancella Dichiarazione/Quadri e "CT Cancellazione Totale 11 Paghe e Stipendi 11 Detassazione La gestione dell'errata applicazione 11 Diagnostici Modelli Unico - Quadro RF - Altre Variazioni in Diminuzione, campo 15) Dopo l installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nei moduli Modello Unico PF/SP/SC/ENC, viene eseguito un diagnostico (uno per ogni modulo) per individuare le dichiarazioni nelle quali è presente il dettaglio nel rigo "ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE - 15) Plusvalenze/ Sopravvenienze attive: differenza Civile/Fiscale" ma è assente l'importo nel relativo campo. Applicativo Rigo corrispon. Campo corrispondente Unico PF RF39 15) Plusvalenze/Sopravvenienze attive: differenza Civile/Fiscale Unico SP RF47 15) Plusvalenze/Sopravvenienze attive: differenza Civile/Fiscale Unico SC RF54 15) Plusvalenze/Sopravvenienze attive: differenza Civile/Fiscale Unico ENC RF41 15) Plusvalenze/Sopravvenienze attive: differenza Civile/Fiscale Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche per le quali occorre inserire l'importo indicato dal diagnostico. Modulo Contabile Comunicazione Over Gestione Contratti Il Provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 21/06/2011 ha modificato la struttura del tracciato telematico della Comunicazione Over (previsto dall originale Provvedimento del 22/12/2010) stabilendo tra le altre cose che, qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, occorre comunicare già da subito e contestualmente a ciascuna fattura di acconto o a saldo, l ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti. Si è reso dunque necessario: Aggiungere alla Gestione Contratti due nuovi importi relativi all Imponibile complessivo ed all IVA complessiva dell intero contratto. Integrare la funzione "CF. Codice Fiscale Corrispettivi con i dati riepilogativi del contratto, nonché con il nuovo campo <Modalità di pagamento: Acconto/Saldo/Importo non frazionato> e con il nuovo valore del campo <Natura Operazione: Imponibile con IVA a margine>. Con l'occasione è stato attivato il nuovo bottone [Quadratura] che permette la stampa di raffronto tra i dati presenti nella funzione "CF. Codice Fiscale Corrispettivi e le registrazioni effettuate in Prima Nota IVA con le causali dei Corrispettivi (di regola da 300 a 310), di cui i primi costituiscono sottoinsieme. Prospetto Plafond L elaborazione del Prospetto Plafond viene ora effettuata esclusivamente in fase di simulazione della Liquidazione IVA e non più in fase di stampa della Liquidazione e dei Registri IVA. Le modifiche in sintesi La tabella del Plafond viene aggiornata esclusivamente dalla funzione SI. Simulazione Chiusura IVA (l aggiornamento è subordinato all attivazione dell'opzione <Prospetto Plafond:S>) che predispone tutti i dati necessari per la stampa del Prospetto Plafond. Nella stampa della Liquidazione IVA, eseguita dalla Chiusura IVA Periodica, viene riportato il Prospetto Plafond così come elaborato dalla funzione SI. Simulazione Chiusura IVA (la tabella del Plafond non viene più aggiornata dalla Chiusura IVA Periodica ). Nella stampa dei Registri IVA delle fatture (o dei corrispettivi) viene riportato, appena sopra il riepilogo della Liquidazione e non più in appendice alle registrazioni, il Prospetto del Plafond così come elaborato dalla funzione SI Simulazione Chiusura IVA (la tabella del Plafond non viene più aggiornata dalla funzione di stampa dei Registri IVA). Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 2 di 13

30 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi L archiviazione dei Registri e delle chiusure IVA, stampa il Prospetto Plafond nel file delle chiusure (modello CHIVA), nella pagina immediatamente precedente a quella in cui viene esposto il riepilogo della Liquidazione. Gestione Versamenti Situazioni Chiusure IVA Introdotto il nuovo prospetto intestato Periodo compilazione plafond (attivo solo per le aziende con Plafond) che mostra, mese per mese, la situazione del Prospetto Plafond. Per consultarlo occorre accedere alla funzione "Situazione Chiusure IVA", presente all interno della Gestione Versamenti : Il prospetto indica se è stata eseguita o meno l elaborazione del Prospetto Plafond nel mese indicato, ovvero, se è stata attivata la forzatura: L elaborazione della tabella del Plafond viene eseguita esclusivamente dalla funzione SI. Simulazione Chiusura IVA (l aggiornamento è subordinato all attivazione dell'opzione <Prospetto plafond:s>): Controlli sui mesi precedenti a quello elaborato Sono stati attivati alcuni importanti controlli di sequenzialità delle operazioni: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 3 di 13

31 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi È possibile eseguire la Liquidazione di un periodo solo se è stata già eseguita la Liquidazione di tutti i periodi precedenti; in caso contrario la procedura segnala il periodo a partire dal quale occorre rieseguire tutte le liquidazioni dalla funzione SI. Simulazione Chiusura IVA : È possibile eseguire la Liquidazione di un periodo solo se in tutti i periodi precedenti l importo Disponibile Finale risulta uguale al Disponibile Iniziale del mese successivo; in caso contrario la procedura segnala il periodo a partire dal quale occorre rieseguire tutte le liquidazioni tramite la funzione SI. Simulazione Chiusura IVA. Qualora venga inserito o modificato un movimento in presenza di un Prospetto Plafond già elaborato per il periodo stesso o per un periodo successivo, vengono automaticamente azzerati gli importi del Prospetto Plafond per il periodo stesso e per i successivi ; inoltre viene segnalata la necessità di eseguire nuovamente tutte le liquidazioni tramite la funzione SI. Simulazione Chiusura IVA. Nel caso di contabilità presso terzi i messaggi indicano il periodo a partire dal quale occorre eseguire la simulazione (di regola il mese successivo a quello in cui si è verificata l incongruenza): Stampe Effettive ed Archiviazione Il Prospetto Plafond viene ora stampato, insieme alle Chiusura, immediatamente prima del Riepilogo della Liquidazione, in un apposita pagina del Registro IVA delle fatture (o dei corrispettivi) intestata e numerata. Pertanto: la stampa dei Registri IVA non riporta più il Prospetto Plafond; la stampa dei Registri e Chiusure IVA stampa il Prospetto Plafond immediatamente prima del Riepilogo della Liquidazione; l Archiviazione dei Registri e Chiusure IVA stampa il prospetto nel file delle chiusure (modello CHIVA), nella pagina immediatamente precedente a quella in cui viene esposto il Riepilogo della Liquidazione. Procedura Disabilita Registri La procedura "Disabilita Registri" cancella il Prospetto Plafond solo se viene specificamente richiesto dall operatore. Forzatura tabella Plafond Nella tabella Plafond, in corrispondenza del campo <Tipo Esportatore> è stato previsto il nuovo valore L che permette di accedere alla gestione delle liquidazioni (si tratta dei dati visualizzati tramite il prospetto Periodo compilazione plafond sopra descritto): Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 4 di 13

32 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi Da questa funzione è possibile la manutenzione manuale dell'opzione di Liquidazione (l'indicazione del Periodo è irrilevante, la funzione opera per l'intero anno solare): Modello 730 Dichiarazione Integrativa Scelta FISCALE Gestione Contribuente Dichiarazioni DC. Dichiarazioni Complementari Attiva Integrativa È possibile la gestione del Modello 730 Integrativo. Per procedere è necessario selezionare la tipologia di Dichiarazione Integrativa che si intende elaborare: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 5 di 13

33 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi Nella tabella che segue sono descritte le tre tipologie ammesse per gestire il Modello 730 Integrativo con alcune specifiche, per ognuna di esse: Cod. casella 730 integ" Cod. 1 Cod. 2 Cod. 3 Tipologia di variazione Modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel Modello 730 originario che non riguardano i dati del Sostituto d imposta. La variazione deve determinare un maggior importo a credito, un minor debito ovvero, un imposta pari a quella determinata con il Modello 730 originario. Modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel Modello 730 originario che riguardano esclusivamente i dati del Sostituto d imposta. Modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel Modello 730 originario relativi sia al Sostituto d imposta che ad altri dati. La variazione deve determinare un maggior importo a credito, un minor debito ovvero, un imposta pari a quella determinata con il Modello 730 originario. Tipologia Mod Modello Integrativo Modello Ordinario Modello Ordinario Viene compilata la casella Integrativo dati sostituto errati con il codice (3) Operazioni eseguite dalla procedura Ricalcolo e ricompilazione del Mod , ad eccezione della I^ e II^ o unica, rata di ACCONTO IRPEF (nei righi 94 e 95 del PL Dichiarante e nei righi 114 e 115 del PL Coniuge, devono essere riportati i dati del Mod originale) e dell ACCONTO Addizionale Comunale (nel rigo 97 del PL Dichiarante e nel rigo 117 del PL Coniuge, devono essere riportati i dati del Mod originale). Non vengono compilati i righi 151 e 152 del PL. Nel PL risultano compilati anche i righi 151 e 152 (La Dichiarazione Integrativa deve essere liquidata con i criteri della Dichiarazione Ordinaria). Rideterminazione degli Acconti, IRPEF e Addizionale Comunale (Nel PL i righi 151 e 152 risultano compilati). Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 6 di 13

34 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi Modelli Unico Avvertenza A partire dal periodo di imposta 2009 NON è più possibile compilare la Dichiarazione Integrativa e Correttiva relativa al Modello IRAP dalla scelta Dichiarazioni Complementari presente nei modelli Unico. Dichiarazione Correttiva e Integrativa Scelta FISCALE 22/23/24-01.Gestione Contribuente Dichiarazioni DC. Dichiarazioni Complementari Rilascio delle procedure per la gestione della Dichiarazione Integrativa e della Dichiarazione Correttiva. Modalità operative L attivazione della Dichiarazione Integrativa/Correttiva è consentita solo se sono state eseguite le funzioni Dichiarazione telematica e Creazione telematico per la Dichiarazione Originaria. La gestione si attiva dalla funzione DC. Dichiarazioni Complementari : Attivando una dichiarazione Integrativa/Correttiva è possibile salvare la Dichiarazione Originaria (rispondendo Sì alla domanda - scelta consigliata) e visualizzarla successivamente nella scelta "Visualizza dichiarazioni salvate" (rispondendo No alla domanda non viene eseguita la copia della Dichiarazione originaria). In funzione della selezione viene valorizzato automaticamente il campo <INTEGRATIVA> oppure <CORRETTIVA> presente nei "Dati Generali". Procedere con la modifica della Dichiarazione originaria. Nella funzione "EI. Estremi Imposte", nella sezione Differenze Debiti/Crediti tra Dichiarazione Originaria e Dichiarazione Correttiva/Integrativa vengono evidenziati, per singolo tributo, gli importi a Debito/Credito determinati con la Dichiarazione Originaria e quelli con la Dichiarazione Correttiva/Integrativa; con lo specifico tasto funzione è possibile stamparli.. "DG. Dati Generali" dopo la modifica alla Dichiarazione Originaria: La funzione Attiva integrativa riporta nella sezione dei quadri compilati presente nei "Dati Generali": 0 se sulla Dichiarazione originaria il quadro era valorizzato [N] 1 se sulla Dichiarazione originaria il quadro era valorizzato [S] Modificare manualmente il valore dei campi (con 0, 1, 2, 3) in relazione alle rettifiche effettuate secondo la seguente tabella: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 7 di 13

35 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi Terminato il completamento, eseguire la stampa ministeriale in modalità Reale del Modello Unico e procedere all invio telematico. Modello Unico Persone Fisiche Stampa prospetto "Elenco Imposte" Scelta FISCALE 22/23/ La stampa del prospetto "Elenco Imposte", sia in modalità Analitica che in modalità Sintetica, è stata implementata con l'inserimento della 1^ e della 2^ rata di Acconto, relative alla CEDOLARE SECCA. Nel prospetto Analitico i dati vengono riportati nella colonna "Altre Imposte". Studi di Settore Controlli SOGEI - Versione del 1/7/2011 Rilascio delle procedure di controllo SOGEI degli Studi di Settore integrate nei modelli Unico. I controlli sono presenti nella scelta, di ogni modulo: "Gestione Contribuenti/Società Utilità_1 CS.Controlli Sogei oppure dalla scelta esterna di ogni applicativo: 22. Unico PF Controlli Sogei 23. Unico SP Controlli Sogei 24. Unico SC Controlli Sogei ENC Controlli Sogei Modello IRAP Generazione Telematico È possibile generare il file telematico (anche degli Enti Pubblici), da inviare all'amministrazione Finanziaria, dalle scelte: Gestione Contribuente Utilità DT.Dichiarazione Telematica 08.Telematico - 01.Generazione Telematico Dichiarazione Correttiva e Integrativa Scelta FISCALE Gestione Contribuente Dichiarazioni DC. Dichiarazioni Complementari Rilascio delle procedure per la gestione della Dichiarazione Integrativa e della Dichiarazione Correttiva. Modalità operative L attivazione della Dichiarazione Integrativa/Correttiva è consentita solo se sono state eseguite le funzioni Dichiarazione telematica e Creazione telematico per la Dichiarazione Originaria. La gestione si attiva dalla funzione DC. Dichiarazioni Complementari : Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 8 di 13

36 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi Attivando una dichiarazione Integrativa/Correttiva, è possibile salvare la Dichiarazione Originaria (rispondendo Sì alla domanda - scelta consigliata) e visualizzarla successivamente nella scelta "Visualizza dichiarazioni salvate" (rispondendo No alla domanda non viene eseguita la copia della Dichiarazione originaria). In funzione della selezione viene valorizzato automaticamente il campo <INTEGRATIVA> oppure <CORRETTIVA> presente nei "Dati Generali". Procedere con la modifica della dichiarazione originaria. Nella funzione "EI. Estremi Imposte", nella sezione Differenze Debiti/Crediti tra Dichiarazione Originaria e Dichiarazione Correttiva/Integrativa vengono evidenziati, per singolo tributo, gli importi a Debito/Credito determinati con la Dichiarazione Originaria e quelli con la Dichiarazione Correttiva/Integrativa; con lo specifico tasto funzione è possibile stamparli.. "DG. Dati Generali" dopo la modifica alla Dichiarazione Originaria: La funzione Attiva integrativa riporta nella sezione dei quadri compilati presente nei "Dati Generali": 0 se sulla Dichiarazione originaria il quadro era valorizzato [N] 1 se sulla Dichiarazione originaria il quadro era valorizzato [S] (Esempio di Modello IRAP Persona Fisica) Modificare manualmente il valore dei campi (con 0, 1, 2, 3) in relazione alle rettifiche effettuate secondo la seguente tabella: Terminato il completamento, eseguire la stampa ministeriale in modalità Reale del Modello IRAP e procedere all invio telematico. Funzione "Cancella Dichiarazione" Scelta FISCALE Gestione Contribuente Utilità CD. Cancella Dichiarazione Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 9 di 13

37 Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi Avvertenza La funzione Cancella dichiarazione (in tutte le opzioni previste) eseguita dal modulo Dichiarazione IRAP, cancella la sola Dichiarazione IRAP. La funzione Cancella dichiarazione (in tutte le opzioni previste) eseguita dai moduli Dichiarazione UNICO, cancella la sola Dichiarazione UNICO e non la Dichiarazione IRAP. A - Cancellazione della Dr. per l anno fiscale Sono possibili due opzioni: Selezionando "A Cancellazione della Dr. in linea e delle DR. salvate vengono cancellate le Dichiarazioni IRAP in linea con le eventuali Integrative o Correttive e la Dichiarazione IRAP Originaria salvata. Selezionando "B Cancellazione della sola Dr. in linea e ripristino dell ultima salvata vengono cancellate le Dichiarazioni IRAP in linea con le eventuali Integrative o Correttive e viene ripristinata la Dichiarazione IRAP Originaria salvata. B - Cancellazione completa della Dr. Vengono cancellate: le Dichiarazioni IRAP in linea, con le eventuali Integrative o Correttive; la Dichiarazione IRAP Originaria; TUTTE le Dichiarazioni IRAP degli anni precedenti presenti in archivio. Avanzamento DR. Complementari Scelta FISCALE Avanzamento Dichiarazioni Complementari Vengono stampate le anagrafiche per le quali sono presenti Dichiarazioni Integrative/Correttive e lo "stato di avanzamento lavori" di queste ultime. Esportazione dichiarazioni/importazioni dichiarazioni Scelta FISCALE Esportazione dichiarazione / 03.Importazione dichiarazione È possibile esportare/importare le Dichiarazioni IRAP. Avvertenza Entrambe le funzioni eseguite dal modulo Dichiarazione IRAP, provvedono all'esportazione/ importazione della sola Dichiarazione IRAP (per le Dichiarazioni Unico, eseguire l'esportazione/importazione dai moduli Dichiarazione UNICO). Funzioni di recupero dati disattivate Quando le tipologie di dichiarazione sono diverse tra Unico e IRAP, per esempio Dichiarazione Unico Ordinaria e Dichiarazione IRAP Integrativa, sono inibite alcune operazioni di recupero dati. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 10 di 13