Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO. Rel H6. DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit

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1 KING Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO Rel H6 DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit

2 - 2 - Manuale di Aggiornamento Sommario 1 PER APPLICARE L AGGIORNAMENTO Aggiornamento Patch Storica Aggiornamento di rete Aggiornamento singolo pc (monoutente o client di rete) CONTABILITA DICHIARAZIONI D INTENTO: Invio senza mese di riferimento IVA PER CASSA: Controlli su partita iva e codice fiscale VENDITE ORDINI MAGAZZINO Emissione Fatture: nuove annotazioni (dl 216/2012) Emissione Fatture: nuova gestione Art. 62 DL 1/ Gestione dei documenti Stampe dei documenti Variazione di documenti inseriti prima dell attivazione della gestione Ordini e Offerte Cliente: Stampa totale al netto dell Iva MODULI AGGIUNTIVI RITENUTE: Nuova stampa certificazioni PASSAGGIO DATI DICHIARAZIONI CERTIFICAZIONI E RIPRESA IN SKC Impostazioni preliminari nella procedura gestionale Registrazioni in Prima Nota IVA Anagrafica Fornitore Manutenzione Quadro per Dichiarazione 770 (anche per scheda compensi) Ripresa certificazioni di ritenute non versate Ripresa dati dalla procedura fiscale SKC... 40

3 Bollettino H6-3 1 PER APPLICARE L AGGIORNAMENTO L aggiornamento è disponibile tramite il sistema di aggiornamento automatico in remoto. 1. Per effettuare l aggiornamento, dal Desktop entrare nella funzione Da Avvio (Start) Programmi King 5.20 Aggiornamenti Aggiorna da Web 2. Appare la seguente maschera: 3. Scegliere la voce nel riquadro giallo: Per effettuare l aggiornamento è necessario aver installato il CD KING 5.20 e successivi aggiornamenti Gli aggiornamenti sono in ordine progressivo: la scelta dipende dalla versione di partenza:

4 - 4 - Manuale di Aggiornamento Se avete una versione Inferiore alla G effettuare prima l aggiornamento alla versione G utilizzando il metodo Aggiornamento Patch Storica (si veda relativo paragrafo), quindi scaricare la nuova versione selezionando la voce H6 Aggiornamento storico nel riquadro giallo. Se avete la versione G effettuare l aggiornamento selezionando la voce H6 Aggiornamento storico. Se avete la versione H5 effettuare l aggiornamento selezionando la voce numero 8 I passaggi successivi sono automatici, e cambiano in base alla configurazione adottata: nel caso i dettagli non fossero noti, potete richiedere all assistenza l invio della documentazione specifica (che varia secondo si aggiorni il programma in rete e/o in client).

5 Bollettino H Aggiornamento Patch Storica Da utilizzare per installare l aggiornamento G; in particolare: Se avete la versione Inferiore alla Effettuare l aggiornamento applicando: Dapprima il CD ROM 5.20 Quindi applicando la PATCH STORICA (si veda di seguito) Se avete una versione o superiore Effettuare l aggiornamento applicando direttamente la PATCH STORICA (si veda di seguito). La Patch Storica può essere scaricata dal sito Datalog: Area Clienti Area King: Aggiornamenti Manuali e Video Aggiornamenti King 5.20 Seguendo tale percorso, si arriva in una pagina dove è possibile procedere con lo scarico della patch di aggiornamento: Nelle prossime pagine sono descritti i passaggi operativi.

6 - 6 - Manuale di Aggiornamento Aggiornamento di rete Effettuare lo scarico del file di patch dal link: Quindi, posizionato il file sul server (in un qualsiasi percorso a scelta dell utente), eseguire il file con un doppio click. Viene chiesta la conferma/selezione del percorso d installazione del programma, modificabile eventualmente con il pulsante Sfoglia Proseguire quindi con il setup d installazione, fino alla maschera finale di avvenuto aggiornamento: cliccare su Fine. Terminata l installazione dell aggiornamento sul server, procedere con le operazioni di Aggiornamento singolo pc su ogni computer della rete.

7 Bollettino H Aggiornamento singolo pc (monoutente o client di rete) Effettuare lo scarico del file di patch dal link: Quindi, posizionato il file sul pc da aggiornare, (in un qualsiasi percorso a scelta dell utente) eseguire il file con un doppio click. Per le installazioni di rete, dopo aver aggiornato il server, è necessario lanciare l eseguibile per l aggiornamento del client da tutti i pc. Anche per i client viene chiesta la conferma/selezione del percorso d installazione del programma, modificabile eventualmente con il pulsante Sfoglia Proseguire quindi con il setup d installazione, fino alla maschera finale di avvenuto aggiornamento: cliccare su Fine.

8 - 8 - Manuale di Aggiornamento 2 CONTABILITA 2.1 DICHIARAZIONI D INTENTO: Invio senza mese di riferimento Con l attuale release è possibile inviare le dichiarazioni d intento entro la prima liquidazione iva utile, gestendo quindi liberamente il periodo d invio, senza indicare il mese di riferimento. La normativa prevede infatti la possibilità di inviare la dichiarazione d intento quando viene emessa la prima fattura al cliente; a tal fine nel programma dichiarativo è possibile imputare nel campo Mese il valore 0. Inoltre dalla Risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 82/E viene indicato che: L assolvimento dell adempimento, infatti, non è più richiesto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d intento ma entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l operazione realizzata senza applicazione dell imposta, ai sensi dell articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n Si evidenzia che il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l operazione costituisce il termine ultimo per eseguire Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti l adempimento. Resta ferma, quindi, la possibilità per i contribuenti che ricevono lettere d intento da esportatori abituali di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata [continua] Con la versione 12.1A del programma dichiarativo è consentita la compilazione del Periodo di riferimento nel frontespizio della comunicazione, indicando esclusivamente l anno di riferimento, nell ipotesi in cui la comunicazione sia effettuata avendo riguardo alla data di effettuazione dell operazione ovvero antecedentemente alla stessa. Pertanto, indicando 0 nel mese di riferimento, in fase di invio telematico, verranno allegate al file telematico tutte le fatture che hanno 0 nel campo Mese. Al fine di adeguare il passaggio dati tra il programma gestionale e quello dichiarativo, è possibile scegliere di inviare nel quadro Dl il valore 0 nel mese di riferimento, in modo che nel programma dichiarativo venga gestito liberamente il periodo d invio ai fini della generazione del file telematico. Si abilita la funzione dal menù Contabilità Servizi Struttura Iva, attivando il flag Dichiarazioni d intento Non trasmettere mese

9 Bollettino H6-9 In questo modo, nel programma dichiarativo in fase di ripresa dati, il campo Mese sarà compilato con il valore 0 : Ciò consente, in fase di creazione del file telematico, di gestire liberamente il periodo d invio della dichiarazione d intento.

10 Manuale di Aggiornamento 2.2 IVA PER CASSA: Controlli su partita iva e codice fiscale La gestione dell Iva per cassa prevede una serie di controlli che riguardano le anagrafiche clienti e fornitori e le causali contabili. Per una miglior comprensione della logica di funzionamento di questa gestione, si riporta di seguito un prospetto per illustrare i casi in cui l opzione dell iva per cassa è visibile e quelli in cui è visibile e attiva, in funzione delle anagrafiche: Clienti Visibilità opzione Opzione visibile e attiva Se c è la partita Iva SI SI Senza partita Iva Se è presente cod. fiscale NO NO Se il cod. fiscale non presente (vuoto) SI NO Codice nazione non Italia SI NO Se l Anagrafica Cliente ha un codice nazione non Italiano, l opzione è visibile ma non attiva, in quanto la normativa prevede diverse casistiche che non si possono automatizzare e che necessitano di una specifica valutazione. Fornitori Visibilità opzione Opzione visibile e attiva Se c è la partita Iva SI SI Senza partita Iva Se è presente cod. fiscale di 11 o 16 caratteri NO NO Se il cod. fiscale non presente (vuoto) SI NO Oppure cod. fiscale NON di 11 o 16 caratteri Codice nazione non Italia NO NO Se l Anagrafica Fornitore ha un codice nazione non Italiano l opzione non è visibile.

11 Bollettino H VENDITE ORDINI MAGAZZINO 3.1 Emissione Fatture: nuove annotazioni (dl 216/2012) Il Decreto Legge 216/2012 ha introdotto delle novità relative alle annotazioni da indicare sulle fatture emesse che rientrano in regimi in cui non è assoggettabile l iva e per alcuni regimi speciali. Riferimenti normativi In particolare, in riferimento alle diverse tipologie di fatturazione, vanno riportate le seguenti annotazioni: a) fattura non soggetta ad Iva, ai sensi degli art. da 7 a 7 septies del DPR 633/1972, emessa ad una partita iva di un altro paese CEE Inversione contabile b) fattura non soggetta ad Iva, ai sensi degli art. da 7 a 7 septies del DPR 633/1972, emessa ad una partita iva di un paese extra CEE: Operazione non soggetta con specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale c) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta(a norma dell'articolo 7-bis, comma 1 del DPR 633/1972: "Operazione non soggetta" d) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater del DPR 633/1972: "Operazione non imponibile" e) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6) del DPR 633/1972: "Operazione esente" f) operazioni soggette al regime del margine, a seconda dei casi: "Regime del margine - beni usati" "Regime del margine - oggetti d'arte" "Regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione"; g) operazioni soggette al regime del margine effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo, previsto dall'articolo 74-ter: "Regime del margine - agenzie di viaggio; h) fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio: "Autofatturazione Per le suddette operazioni è quindi necessario riportare l apposita e relativa annotazione nelle fatture emesse. A tale fine, devono essere utilizzati nel gestionale appositi codici nella Tabella Codici Iva relativi alle operazioni (elencate sopra) contenenti le annotazioni da stampare sulle fatture di vendita, dove: in Descrizione deve essere riportata la breve descrizione del tipo di operazione che verrà stampata sul registro iva in Titolo di Indetraibilità deve essere riportato il testo completo che sarà stampato sul documento di vendita. Nel seguito riportiamo degli esempi caso per caso.

12 Manuale di Aggiornamento Casistica a) Esempi di codici Iva con Inversione contabile

13 Bollettino H6-13 Casistica b) Esempi di codici Iva con Operazione non soggetta

14 Manuale di Aggiornamento Casistica c) Esempi di codici Iva con Operazione non soggetta

15 Bollettino H6-15 Casistica d) Esempi di codici Iva con Operazione non imponibile

16 Manuale di Aggiornamento Casistica e) Esempi di codici Iva con Operazione esente" Casistica f) Esempi di codici Iva con "Regime del margine - beni usati" oppure "Regime del margine - oggetti d'arte" oppure "Regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione"

17 Bollettino H6-17 Casistica g) Esempi di codici Iva con Regime del margine - agenzie di viaggio Casistica h) Esempi di codici Iva con Autofatturazione In questo caso l utente dovrà produrre un documento con la dicitura AUTOFATTURA e i riferimenti normativi operazione non soggetta.

18 Manuale di Aggiornamento 3.2 Emissione Fatture: nuova gestione Art. 62 DL 1/2012 L articolo 62 del DL n. 1/2012, dal 24/10/2012, impone la redazione scritta di contratti B2B (Business to Business) che hanno per oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari con consegna in Italia, con l obbligo di differenziare la fattura (ed il relativo pagamento) in base alla deperibilità del prodotto. Infatti, uno dei requisiti essenziali del contratto è costituito dai termini dei relativi pagamenti, a decorrere dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura Nella norma rientrano gli acquisti da parte della GDO e della distribuzione tradizionale, hotel ristoranti e pubblici esercizi. Sono invece esclusi i conferimenti in cooperativa da parte dei soci imprenditori. Secondo la normativa, le merci devono essere pagate a fine mese dal ricevimento della fattura entro un termine dalla data certa di ricevimento del documento stesso (definito grazie a posta elettronica certificata, raccomandata a.r., consegna fisica con data e firma del ricevente) quale : 30 giorni per le merci deteriorabili (tutti i tipi di latte, prodotti a base di carne che rispondono a determinati requisiti chimico-fisici, alimenti la cui scadenza o termine minimo di conservazione risulta minore di 60 giorni) 60 giorni per tutte le altre categorie di merci Devono quindi essere emesse fatture separate in caso di consegne di prodotti soggetti a tempi di pagamento diversi. A tal fine, è possibile impostare nella procedura gestionale opportuni automatismi per controllare che i documenti contengano tipologie di articoli differenti (potendo gestire per lo stesso documento una unica modalità di pagamento). La gestione si attiva dal menù Archivi Parametri Parametri della procedura, tabella Vendite Altri Parametri, abilitando: Gestione fatturazione Art. 62 (flag): per attivare la fatturazione di alimentari e prodotti deperibili, secondo quanto previsto dalla normativa (art. 62 DL 1/2012) Attivando la gestione, è necessario indicare come deve essere gestito ogni articolo di magazzino; dal menù Archivi Anagrafica Articoli viene visualizzato il campo: Tipologia per articolo 62: per indicare una delle tipologie di prodotto previste dalla normativa (art. 62 DL 1/2012), scegliendo tra:

19 Bollettino H6-19 Ad esempio, per l articolo indicato nell immagine sopra impostiamo la tipologia: Per il seguente articolo, impostiamo il campo così: Infine, per il seguente articolo, impostiamo il campo così: Utilizzando i dati di esempio sopra, svilupperemo gli esempi a seguire.

20 Manuale di Aggiornamento Gestione dei documenti L inserimento dei seguenti documenti è sottoposto ai controlli: Caricamento Ordine Cliente Caricamento DDt Caricamento Fattura Accompagnatoria La funzione Caricamento Fatture (immediate) è esclusa dai controlli, in quanto gli stessi sono effettuati già nei documenti di origine. I controlli in fase d inserimento del documento sono: 1. per ogni documento è possibile inserire solo articoli della stessa Tipologia per articolo 62: sarà possibile inserire a. Solo articoli di tipo D Deteriorabili pagamento a 30 gg b. Solo articoli di tipo A Altre categorie c. Articoli misti di tipo N- Non gestire e di uno dei tipi sopra indicati 2. la condizione di pagamento deve essere conforme con la Tipologia per articolo 62 degli articoli indicati (Il controllo viene effettuato in base ai parametri della condizione di pagamento, verificando il numero di giorni massimo e il la scadenza a fine mese) Inserito il documento, in fase di evasione dello stesso, dalle funzioni: Evasione Ordine Cliente Generazione Fattura Viene applicata come condizione di raggruppamento basata la Tipologia per articolo 62, così che non sia possibile raggruppare documenti con tipologia di pagamento differente. Esempio Dal Caricamento Ordine Cliente inseriamo un documento e nella prima riga indichiamo un prodotto con tipo Deteriorabili pagamento 30 gg Provando ad aggiungere un articolo di tipo Altre categorie viene segnalato il seguente errore bloccante

21 Bollettino H6-21 Cliccando su ok viene eliminata la riga relativa all articolo non congruente Alla Conferma del documento inoltre viene eseguito un controllo di coerenza tra la tipologia di articoli presenti e la condizione di pagamento: quindi, se per l ordine di prodotti D Deteriorabili per i quali è ammesso il pagamento a 30 gg inseriamo un pagamento a 60 gg, viene segnalato il seguente messaggio di avviso: Cui l utente può rispondere - No per correggere la condizione di pagamento - Sì per forzare comunque (a sua discrezione) l inserimento del documento Il documento potrà contenere anche articoli per i quali non deve essere gestito l articolo 62 e che quindi non influiranno sui controlli per le condizioni di pagamento.

22 Manuale di Aggiornamento Dal Caricamento Ordine Cliente inseriamo un altro documento: nella prima riga indichiamo un prodotto con tipo Altre Categorie, nella seconda un articolo Non Gestito. Lasciamo una condizione di pagamento a 30 giorni, che viene accettata in quanto inferiore ai 60 giorni previsti: Dall Evasione Ordini clienti procediamo con la generazione dei DDT (o della Fattura Accompagnatoria) Nel nostro esempio, vengono creati due distinti DDT Il non raggruppamento avviene in virtù di un campo, nella testata dell ordine, che viene automaticamente valorizzato con la tipologia di riferimento del primo articolo inserito, con tipologia valida. Anche nella Generazione fatture, in base alla regola di raggruppamento dell articolo 62, vengono create due distinte fatture: le due bolle non saranno raggruppate.

23 Bollettino H Stampe dei documenti I documenti soggetti all articolo 62 devono riportare i riferimenti alla normativa: a tal fine, è disponibile quindi una funzione che permette di riportare la dicitura opportuna, definita per i seguenti documenti: Ordini Cliente DDT Fattura Accompagnatoria Si dovranno quindi personalizzare i moduli di stampa per impostare tale funzione

24 Manuale di Aggiornamento Variazione di documenti inseriti prima dell attivazione della gestione Nel caso in cui si debbano variare documenti aperti, creati prima della attivazione del parametro Gestione fatturazione Art. 62, vengono eseguiti dei controlli di congruenza a livello informativo L utente dovrà quindi decidere se - lasciare il documento com è - oppure modificarlo per lasciare solo gli articoli di una tipologia. In questo caso, il documento verrà salvato con la tipologia Art. 62 corretta.

25 Bollettino H Ordini e Offerte Cliente: Stampa totale al netto dell Iva È disponibile la funzione 275 per stampare Offerte e Ordini Clienti con le spese e gli sconti, al netto dell iva. La funzione esegue il calcolo seguente: TotImponibNoIVA Totale merce + Totale spese - Totale sconti In precedenza, infatti, nella stampa dei moduli Offerte e Ordini Clienti la funzione IMPONIB non considerava le spese e gli sconti definiti nelle relative cartelle. Con la gestione dell iva era disponibile la funzione TotImponib che stampava: Totale merce + Totale iva + Totale spese - Totale sconti

26 Manuale di Aggiornamento 4 MODULI AGGIUNTIVI 4.1 RITENUTE: Nuova stampa certificazioni Con l attuale release è stata implementata la stampa delle certificazioni, al fine di produrre immediatamente dei file Pdf pronti per essere stampati ed eventualmente inviati per posta elettronica. Per la corretta gestione dei file Pdf, è necessario impostare innanzitutto il percorso di salvataggio degli stessi, dalla funzione Archivi Impostazioni Definizione Percorso Licenza e Archivi, come nell esempio indicato in figura Qualora l utente non indicasse nulla, entrando nella funzione di Stampa Certificazioni verrà visualizzato il seguente messaggio Si dovrà quindi indicare il percorso, nel menù indicato.

27 Bollettino H6-27 La stampa delle certificazioni è stata implementata sia nella scelta della società, dove è stata introdotta la lista standard delle società, sia nella generazione della certificazione, prodotta in formato Pdf. Dalla funzione Multi Società Gestione F24 IVA e Ritenute Stampa Certificazioni selezionare le società per le quali si vuole stampare la certificazione: Logica di funzionamento della maschera di Selezione società Si ricorda di seguito la logica di funzionamento della griglia di Selezione società. In fondo alla maschera, è presente un campo di Ricerca, nel quale si può impostare una stringa in cui effettuare la ricerca, dopo aver selezionato il Campo. Scelto il Campo e inserita la stringa di Ricerca, è sufficiente premere INVIO oppure sul tasto e se si vuole continuare la ricerca sul dato successivo, premere il tasto F8 o cliccare sul pulsante. Cliccando sull intestazione delle varie colonne, tutte le società vengono visualizzate in base all ordinamento scelto. Nella parte inferiore della griglia sono presenti inoltre i pulsanti: - Conferma : per confermare la ripresa delle società selezionate; - Definizione Filtri : per modificare il tipo di estrazione, in base ai filtri presenti nella sezione Parametri di filtro. Per tornare nella visualizzazione della maschera senza filtri, cliccare su Elimina Filtro ; - Seleziona Tutto : per selezionare tutte le società estratte in griglia; - Deseleziona Tutto : per escludere tutti i tipi di selezione precedentemente impostati; - Annulla : per uscire dalla maschera di Selezione società e quindi dalla funzione di ripresa dei dati. Selezionare quindi i percipienti per i quali stampare le certificazioni:

28 Manuale di Aggiornamento Successivamente viene presenta la maschera delle opzioni di stampa: Le opzioni proposte sono le medesime della versione precedente, è stata aggiunto solo il campo Firma, che prevede la possibilità di aggiungere la firma non autografa nel documento Pdf. I dati inseriti vengono salvati nell esperienze, pertanto quando si rientra nella maschera una seconda volta riprensentati.

29 Bollettino H6-29 Al Conferma viene presentata la maschera di selezione delle certificazioni: Nell area in alto a sinistra è visualizzato l elenco delle società scelte dalla prima griglia visualizzata Nell area sottostante viene visualizzato l elenco dei percipienti, le cui colonne sono ordinabili e selezionabili:

30 Manuale di Aggiornamento Eseguendo un doppio clic nel campo File è possibile visualizzare i Pdf I file vengono salvati nella directory CERT, nella sottocartella della società e quindi in quella dell anno di riferimento (ad esempio, King_Mono\PDF\CERT\DEMO\2012). Si può accedere al percorso di salvataggio cliccando sul pulsante Apri percorso files

31 Bollettino H6-31 Nell area di destra viene comunque visualizzata un anteprima del file Pdf della certificazione: In fondo sono presenti i pulsanti: - Seleziona tutto per generare anche un unico file pdf contenente tutte le certificazioni, al fine di velocizzare la stampa di tutte le certificazioni oppure per inviare le stesse via . Una volta cliccato viene presentato il seguente messaggio: Rispondendo Si verrà creato anche un unico file con tutte le certificazioni e viene presentato nella sezione di destra:

32 Manuale di Aggiornamento Con i tasti standard di Acrobat è possibile salvare il file dove si preferisce oppure procedere direttamente alla stampa. Contemporaneamente la griglia dei percipienti viene visualizzata con tutti i flag di selezione attivi Nota bene: si ricorda che le funzionalità di salvataggio o stampa sono riferite alla versione di Acrobat installato, pertanto possono differire da una release all altra.

33 Bollettino H Configurazione Colonne per personliazzare l ordinamento delle colonne; quando attivo, si può procedere allo spostamento di una colonna, cliccandoci sopra e spostandola con il mouse: Un volta terminata la configurazione si deve cliccare nuovamente sul pulsante.

34 Manuale di Aggiornamento - Ricerca si apre la maschera standard che permette di effettuare le ricerche: Nota tecnica Il cambio di tecnologia ha permesso di abbandonare il programma GST09.exe esterno al gestionale.

35 Bollettino H PASSAGGIO DATI DICHIARAZIONI 5.1 CERTIFICAZIONI E RIPRESA IN SKC 2013 Prima di descrivere le impostazioni e la logica per il passaggio dei dati, si ricorda che è necessario disporre della versione aggiornata del software contabile e dei software dichiarativi, ovvero: Versione Aggiornamento CONTABILITA rel H6 (e successive) Versione Aggiornamento SKC rel (e successive) Nelle prossime pagine vengono sintetizzate le operazioni per l impostazione corretta dei dati nel programma gestionale, ai fini della compilazione e del trasferimento dei dati al programma dichiarativo SKC Impostazioni preliminari nella procedura gestionale Registrazioni in Prima Nota IVA Per gestire correttamente il passaggio dati alla procedura dichiarativa del 770, durante la fase di inserimento delle fatture percipiente, devono essere compilati i dati relativi al Quadro del 770 e alla Causale presenti nella cartella Visualizzazione per 770.

36 Manuale di Aggiornamento Qualora l utente non abbia inserito tali dati, durante il trasferimento dei dati dal programma fiscale, verrà visualizzato un file.log con gli errori riscontrati. In tal caso è possibile impostare i campi in modo massivo su tutte le società gestite e per tutti i percipienti attraverso la funzione Multi Società Manutenzione Quadro 770 (si veda il paragrafo Manutenzione Quadro per Dichiarazione 770) Anagrafica Fornitore Percipiente italiano con domicilio coincidente all indirizzo di residenza Nell anagrafica di ciascun fornitore percipiente deve essere indicato l indirizzo nei relativi campi Percipiente italiano con domicilio diverso dall indirizzo di residenza Nel caso in cui il domicilio fiscale del percipiente italiano sia differente dalla residenza, è necessario abilitare il flag Domicilio fiscale nella scheda Percipienti dell anagrafica e compilare quindi i relativi campi:

37 Bollettino H6-37 Nella procedura dichiarativa verranno riportati l Indirizzo (non suddiviso tra Tipologia Indirizzo Nr. Civico) e la Località di Residenza: Il C.A.P. e la Provincia dovranno essere compilati dall utente, direttamente nel dichiarativo. In fase di ripresa verrà segnalata l assenza della provincia (campo obbligatorio) da un file.log: Percipiente estero Nell ipotesi di percipiente estero, è necessario abilitare il flag Non residente nella scheda Percipienti e compilare i campi che si attivano, relativi all indirizzo

38 Manuale di Aggiornamento Nel dichiarativo verranno ripresi i valori inseriti Manutenzione Quadro per Dichiarazione 770 (anche per scheda compensi) La funzione consente di modificare rapidamente i dati relativi alle ritenute versate nell anno, senza dover richiamare le singole registrazioni contabili. Si accede alla funzione dal menù Multi Società Manutenzione Quadro 770 All avvio della funzione appare una maschera con la lista delle società: selezionare quelle su cui si desidera effettuare il controllo e premere sul pulsante Conferma. Sono presenti le seguenti opzioni: Solo ritenute senza causale: estrae solo i movimenti senza Causale / Quadro (impostato di default) Tutte le ritenute: per estrarre tutte le ritenute (anche quella in cui è già stata inserita la causale o il quadro) Stesso quadro per tutti i percipienti: per compilare automaticamente il campo quadro per tutti i percipienti Stesso quadro per le ritenute di un percipiente: per compilare automaticamente il campo quadro per le ritenute di uno stesso percipiente. Ritenute relative all anno: anno che viene considerato per l estrazione delle ritenute (se assente, vengono considerati tutti gli esercizi). Di default è impostata l estrazione di Tutte le società che visualizza i movimenti di tutte le società selezionate: nel caso in cui si desideri effettuare il controllo per singola società, premendo sul combo è possibile selezionare la singola società.

39 Bollettino H6-39 Nella griglia sono visualizzati i seguenti dati: Codice Società (se l estrazione è stata effettuata per più società, in caso contrario la colonna viene omessa). Fornitore percipiente Ragione Sociale del percipiente Partita Data Documento Quadro: in questa colonna è possibile inserire il quadro LA Causale: in questa colonna è possibile inserire la causale relativa al tipo di prestazione (lavoro autonomo abituale, occasionale, ecc) Codice Imposta: viene riportato il codice tributo relativo alla ritenuta effettuata. L utente dovrà quindi specificare per le ritenute incomplete il Quadro e la Causale: tali dati si possono inserire direttamente in griglia oppure si possono richiamare dalla lista. Indicare prima il quadro e successivamente la causale. Per velocizzare la fase di inserimento, è possibile riportare il quadro inserito nella prima riga su tutte le righe di ritenuta presenti nella maschera oppure solo su quelle dello stesso percipiente. Per fare questo abilitare uno dei due flag presenti nella testata della maschera, posizionarsi nel campo nella prima riga vuota, indicare il quadro e premere il tasto Invio: automaticamente verrà riportato il quadro in base alla selezione del flag (su tutte le righe se è stato impostato tutti i percipienti oppure su tutte le righe riferite allo stesso fornitore se è stato impostato tutte le ritenute dello stesso percipiente ). Procedere quindi alla compilazione della causale. Alla conferma verranno automaticamente compilati i dati sia nella fattura sia nel relativo pagamento (se presente). In fondo alla maschera sono presenti i pulsanti Conferma Stampa Esci Ripresa certificazioni di ritenute non versate Nel caso in cui in contabilità siano state registrate operazioni soggette a ritenuta d acconto, per le quali però non si è registrato il relativo pagamento, è possibile effettuare la stampa delle relative certificazioni e la ripresa nel dichiarativo, attivando il flag Scheda Compensi. Estrarre i pagamenti dalla rilevazione della ritenuta dal menù Contabilità Servizi Struttura Contabilità

40 Manuale di Aggiornamento Ripresa dati dalla procedura fiscale SKC È possibile riprendere i dati relativi alle certificazioni dei compensi soggetti a ritenuta d acconto anche dalla procedura fiscale SKC. Questo tipo di ripresa è utile nel caso in cui si debbano modificare o integrare le certificazioni, operazioni non possibili all interno del programma gestionale. Per effettuare la ripresa è necessario aver riportato i dati dal dichiarativo delle Schede Compensi, attraverso la consueta funzione di Ripresa da Procedura Contabile Lanciato il passaggio dati, viene innanzitutto richiesto se riprendere TUTTE le fatture oppure SOLO quelle pagate: Terminata l elaborazione, l utente può eventualmente variare le certificazioni riprese nel programma SKC, intervenendo anche sui dettagli di ciascuna fattura certificata:

41 Bollettino H6-41 I dati compilati nel dichiarativo SKC, possono essere ripresi anche dalla procedura fiscale 770; in questo modo le variazioni manuali eventualmente apportate nel quadro GP della procedura SKC verranno riprese anche nel 770.

42 Manuale di Aggiornamento Proprietà letteraria riservata by DATALOG SRL E vietata la riproduzione totale e/o parziale del presente manuale. Datalog potrà apportare, senza effettuare nessuna comunicazione ed in qualsiasi momento, modifiche alle caratteristiche descritte, aggiunta o eliminazione di parti della procedura, per ragioni di natura tecnica o commerciale. Le componenti dei programmi descritti si riferiscono al prodotto completo di tutti i moduli integrabili presenti e futuri, non sempre quindi installati con la procedura di base. Le informazioni contenute nel presente possono essere modificate senza preventivo avviso o comunicazione. La comunicazione di tali informazioni e/o la loro utilizzazione da parte degli utenti non comporta l assunzione, nemmeno in forma implicita, di alcuna obbligazione da parte della DATALOG S.r.l. verso tali utenti. In particolare la DATALOG S.r.l. non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi errore che possa apparire in questo documento. Qualsiasi altro utilizzo sarà considerato come una violazione della licenza d uso. Non viene assunta nessuna responsabilità per l uso e l affidabilità del software ovvero il suo utilizzo per uno specifico scopo.tutti i marchi citati sono registrati dai legittimi proprietari.