GUARDIAN asset management software. Solutions. The safe partner for your business

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Gaetano Martinelli
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1 Portfolio Management GUARDIAN Solutions The safe partner for your business

2 Swiss-Rev si pone come società con un alto grado di specializzazione e flessibilità nell ambito di soluzioni software per il settore finanziario. I nostri clienti, a livello internazionale, sono rappresentati da società di gestione indipendenti, banche, fondi d investimento, hedge funds o Sicav che necessitano una soluzione software che fornisca un supporto globale, all avanguardia e flessibile all attività di gestione patrimoniale. Swiss-Rev è il risultato di oltre un decennio di competenze maturate nella creazione di software per il settore finanziario, rappresentato oggi da un pool di professionisti con competenze informatiche e finanziarie, per fornire la miglior soluzione possibile alle vostre esigenze e soddisfarle al meglio. La nostra soluzione, per il supporto globale alle vostre esigenze di gestione del risparmio, sia collettive che individuali, è basata sul software di gestione patrimoniale GUARDIAN. Il nostro obiettivo è mettere in condizione tutti i nostri clienti di ottenere la massima efficienza e automazione dei processi amministravi e operativi, garantendo inoltre elevata flessibilità e affidabilità nel configurare specifiche soluzione per la vostra società di gestione. Riduzione dei costi, miglioramento della qualità lavorativa e dell efficienza operativa sono dunque il risultato che possiamo offrire, frutto di continui aggiornamenti e sviluppi del software GUARDIAN.

fornisca un supporto globale, all avanguardia e flessibile all attività di gestione patrimoniale.

3 GUARDIAN è la soluzione per ottenere il completo supporto all attività di gestione patrimoniale, dal flusso dati con le banche depositarie, a funzionalità di portfolio management e risk control, fino alla creazione di reports automatici; tutto in un unico software. Oltre dieci anni di crescita, sviluppo, ampliamento e innovazione, per ambire ad ottenere il massimo risultato sui tre punti essenziali che guidano ogni nostra scelta di evoluzione del software: Intuitività Tutte le funzioni sono nate dalle specifiche esigenze di gestori patrimoniali, ponendo dunque al centro le idee di chi ogni giorno opera sui mercati finanziari. Massima automazione dell attività operativa ed amministrativa Forte impatto sulla riduzione dei costi e sull aumento dell efficienza e della qualità Centralità del sistema Qualunque utente della vostra azienda, dal gestore all addetto back office, si interfaccerà con un unico software, garantendo una notevole precisione operativa. lavorativa della vostra società di gestione.

Oltre dieci anni di crescita, sviluppo, ampliamento e innovazione, per ambire ad ottenere il massimo risultato sui tre punti essenziali che guidano ogni nostra scelta di evoluzione del software:

4 Interconnessione con Banche depositarie e Partners esterni BANCHE DEPOSITARIE INTERFACCIA AUTOMATICA FLUSSO DATI GUARDIAN - SERVER SOCIETÀ CLIENTE ADVISORS / PARTNERS ESTERNI INTERFACCIA INTERNET / INTRANET INTERFACCIA BROWSER INVIO ORDINI BROKERS Connessione completamente automatizzata con banche depositarie, providers e partners esterni. Elevata flessibilità, garantendo in meno di un mese la creazione dell interfaccia con qualsiasi istituto bancario, tramite FIX, SWIFT o protocolli alternativi. Ad oggi, interfacciati con oltre quindici banche nazionali e internazionali, garantiamo assoluta adattabilità e sicurezza nella gestione dei flussi. Swiss- rev Sa è anche software partner per alcuni di questi prestigiosi istituti bancari.

Elevata flessibilità, garantendo in meno di un mese la creazione dell interfaccia con qualsiasi istituto bancario, tramite FIX, SWIFT o protocolli alternativi.

5 Order Management BROKERS SALA GESTIONE INSERIMENTO OPERAZIONE CREAZIONE AUTOMATICA DELLA FICHE ORDINE E INVIO FLUSSO Elaborazione e gestione ordini di azioni, obbligazioni, fondi, futures, opzioni, warrant, swap, forex, e di qualsiasi altro strumento finanziario censito dai principali provider finanziari. BANCA DEPOSITARIA Database storico di tutte le transazioni eseguite, titoli, cambi divise e ratei. RICONCILIAZIONE AUTOMATICA OPERAZIONE DEPOSITARIA / GUARDIAN Elaborazione automatica del registro ordini ed eseguiti. Precompliance delle operazioni con il modulo di compliance & risk control. Creazione automatica della fiche e/o del flusso da inviare al broker e alla depositaria. Riconciliazione automatica dell operazione con l eseguito pervenuto alla depositaria e il database Guardian, con evidenza di operazioni pending ed eventuali mismatching.

BANCA DEPOSITARIA Database storico di tutte le transazioni eseguite, titoli, cambi divise e ratei.

6 Portfolio management Function alcuni esempi di funzionalità a supporto della gestione Visualizzazione dello stato patrimoniale dei rapporti in real time, con l aggiornamento in modalità push di tutti gli strumenti finanziari, compreso il calcolo dei margini futures e cambi. Configurazione totalmente personalizzabile della ripartizione degli assets per tipologia, suddivisione geografica e settoriali. Calcolo NAV in real time (per i fondi) con performance giornaliera e year to date. Possibilità di censire automaticamente singoli o elenchi titoli, con la sola indicazione del codice isin o Bloomberg ticker. Estrapolazione di tutti i dati in formato CSV o pdf, per elaborazione dei dati e successivo upload automatico. Simulazione di ordini in monte, dando la possibilità di allocare tutti o parte dei portafogli selezionati con un unico ordine. Creazione in automatico degli ordini da eseguire per ribilanciare il peso di ciascun titolo secondo un portafoglio modello (unit linked), e relativo invio ai brokers/depositaria. Calcolo della performance contribution di periodo, per titolo, tipologia, settore e divisa, oltre ad altre numerose funzioni a supporto dell attività di gestione patrimoniale. Possibilità di creare rapporti consolidati di più conti con banche depositarie diverse.

Configurazione totalmente personalizzabile della ripartizione degli assets per tipologia, suddivisione geografica e settoriali.

7 Compliance & risk control BROKERS ANALISI DI CONFORMITÀ DELL OPERAZIONE SECONDO I LIMITI OPERATIVI STABILITI. LIMITI UCITS E DA PROSPETTO INSERIMENTO OPERAZIONE PRECOMPLIANCE CREAZIONE E INVIO ORDINE BANCA DEPOSITARIA RICONCILIAZIONE AUTOMATICA OPERAZIONE DEPOSITARIA / GUARDIAN

LIMITI UCITS E DA PROSPETTO INSERIMENTO OPERAZIONE PRECOMPLIANCE

8 Pre compliance di tutti i limiti stabiliti per ogni transazione, sia di tipo normativo (da mandato di gestione, normativa UCITS per i fondi), che personalizzati. Compliance & risk control: pre Compliance Elaborazione e visualizzazione in real time dei limiti, con indicazione di vicinanza del livello massimo consentito e/o di sforamento. Calcolo del peso sul patrimonio di ciascuno strumento in tempo reale, obbligazioni valorizzate con rateo del giorno, controvalore futures e forward valorizzati istantaneamente. Profilazione delle funzioni abilitate per ogni utente oltre alla tracciabilità di tutte le operazione effettuate. Drastica riduzione degli errori e relativi costi a seguito dell implementazione di un rigoroso sistema di compliance degli ordini. Compliance & risk control: post Compliance Elaborazione di reports per l analisi di concentrazione del rischio, per emittente, tipologia titolo, area geografica. Report riepilogativo limiti ecceduti per il monte portafogli in gestione. Elaborazione quantitativa del rischio tramite calcolo VAR storico, parametrico, Montecarlo. Analisi quantitativa di portafoglio secondo i più diffusi indicatori e secondo le specifiche del cliente. Archivio storico di tutte le transazioni per funzione di elaborazione e audit.

Calcolo del peso sul patrimonio di ciascuno strumento in tempo reale, obbligazioni valorizzate con rateo del giorno, controvalore futures e forward valorizzati istantaneamente.

9 Reports di marketing Creazione in automatico di reports, anche multipagine, completamente personalizzati in funzione delle vostre specifiche esigenze. Personalizzazione del contenuto informativo del report con l inserimento di indicatori sintetici (sharpe, dev.standard, Var), grafici, performance contro benchmark, e tabelle di ripartizioni per titolo, settore, suddivisione geografica. Invio automatico dei reports (o factsheet per i fondi) ad una mailing list di utenti, con un intervallo di tempo stabilito. Esportazione dei rapporti in formato PDF o Csv, per elaborazione interne.

standard, Var), grafici, performance contro benchmark, e tabelle di ripartizioni per titolo, settore, suddivisione geografica.

10 Reports di marketing

11 Il modulo calcolo ristorni commissionali GUARDIAN Elaborazione di un report riepilogativo delle commissioni da incassare e/o da pagare, in funzione dei parametri impostati dall utente, alimentato in automatico dal flusso dati proveniente dalla banca depositaria. Elaborazione di un report riepilogante la scomposizione del total assets dei fondi/sicav, identificando l ammontare investito per ogni investitore per ciascun comparto, con contabilizzazione automatica delle sottoscrizioni, rimborsi e switch (solo fondi). Elaborazione di un report riepilogante la scomposizione del total assets dei fondi/sicav, identificando l ammontare investito per ogni investitore nei diversi comparti.

Elaborazione di un report riepilogante la scomposizione del total assets dei fondi/sicav, identificando l ammontare investito per ogni investitore per ciascun comparto,

12 Performance olutions Order Per informazioni Matteo Allevi ACCOUNT MANAGER rev.com Tel: (0) Mobile: (0) Report Swiss- Rev SA, Via Valdani 1, Chiasso (0) rev.com

com Tel: 0041- (0)91.9227.340 Mobile: 0041- (0)78.8227.

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