CONSULTINVEST MULTIMANAGER LOW VOLATILITY FONDO DI FONDI OICVM FLESSIBILE
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- Benedetta Violetta Damiani
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1 CONSULTINVEST MULTIMANAGER LOW VOLATILITY FONDO DI FONDI OICVM FLESSIBILE RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO
2 Nota di commento Il Fondo è un Fondo di Fondi Flessibile a bassa volatilità che si focalizza su esposizione a fondi obbligazionari e strategie con obiettivo di rendimento assoluto. A fine periodo il fondo ha una esposizione in maggioranza a fondi obbligazionari (50.4%), fondi con obiettivo di rendimento assoluto (17.0%) e liquidità (11.8%). Sono presenti inoltre fondi bilanciati e flessibili (9.4%), fondi di obbligazioni convertibili (4.9%), fondi azionari e azioni privilegiate americane (6.3%) e fondi sulle materie prime (0.2%). La componente obbligazionaria è caratterizzata dalla esposizione a diverse tipologie di strategie su titoli governativi nominali e indicizzati alla inflazione, credito societario investment grade e high yield, oltre ai titoli governativi emessi dai paesi emergenti, sia in valuta esterna, che in valuta domestica. In particolare la esposizione obbligazionaria del fondo è suddivisa tra 15.5% in fondi specializzati in obbligazioni societarie (sia investment grade, che high yield, di cui una parte specializzati su titoli a breve scadenza), 10.5% in fondi specializzati su obbligazioni sia governative, che societarie (di cui alcuni con obiettivo di rendimento assoluto), 5.8% in fondi di obbligazioni legate all inflazione, e 15.9% di fondi di obbligazioni dei paesi emergenti. E presente infine una piccola posizione (0.8%) in obbligazioni BEI in Real Brasiliano, in obbligazioni della Repubblica Argentina in Dollari (0.3), in CCT (0.8%) e in titoli di stato greci (0.8%). La strategia d investimento privilegia, quindi, titoli diversi dai governativi dei paesi sviluppati, investendo sia in obbligazioni societarie, che governative emesse dai paesi emergenti, sia di rating investment grade, che non investment grade o high yield, con l obiettivo di beneficiare dei maggiori rendimenti e cedole offerti da questi titoli rispetto ai governativi europei. Sono presenti alcuni fondi a breve scadenza e con obiettivo di rendimento assoluto. I fondi a obiettivo di rendimento assoluto sono in maggioranza di tipo long/short, sia market neutral, che con limitata esposizione al mercato. Anche i fondi flessibili e bilanciati in genere adottano strategie volte a limitare la volatilità e a conseguire rendimenti meno correlati rispetto ai mercati in cui investono. La liquidità è mantenuta in una ottica difensiva e per consentire di approfittare della eventuali opportunità offerte dai mercati. Il rischio valutario vede un esposizione quasi tutta sull Euro, realizzata anche tramite delle vendite a termine di valuta, oltre a 2.8% di Dollaro USA e 0.8% al Real Brasiliano. Sono comunque presenti esposizioni alle valute emergenti di alcuni fondi denominati in Euro pari a circa il 4%. Il fondo per proteggersi dal rischio di rialzo dei tassi USA e Euro, ha delle posizioni di copertura sui futures obbligazionari pari a circa il 3.5% del fondo. Le percentuali sopra indicate sono state determinate utilizzando un sistema di rielaborazione interno di dati non contabili della Consultinvest Asset Management SGR SpA. 2
3 CONSULTINVEST MULTIMANAGER LOW VOLATILITY CLASSE A - Flessibile dal 30/12/2016 al 30/06/2017 CONSULTINVEST MULTIMANAGER LOW VOLATILITY CLASSE C - Flessibile dal 30/12/2016 al 30/06/2017 3
4 CONSULTINVEST MULTIMANAGER LOW VOLATILITY CLASSE I - Flessibile dal 30/12/2015 al 30/06/2016 4
5 RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO CONSULTINVEST MULTIMANAGER LOW VOLATILITY SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/06/2017 ATTIVITA' Valore complessivo Situazione al 30/06/2017 In perc. del totale attività Valore complessivo Situazione a fine esercizio precedente In perc. del totale attività A. STRUMENTI FINANZIARI Q UO TATI , ,361 A1. Titoli di debito , ,296 A1.1 Titoli di Stato , ,288 A1.2 Altri , ,008 A2. Titoli di capitale A3. Parti di O.I.C.R , ,065 B. STRUMENTI FINANZIARI NO N QUO TATI , ,833 B1. Titoli di debito B2. Titoli di capitale B3. Parti di O.I.C.R , ,833 C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI , ,047 C1. Margini presso organismi di compensazione , ,047 e garanzia C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati D. DEPOSITI BANCARI D1. A vista D2. Altri E. PRO NTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIO NI ASSIMILATE F. PO SIZIONE NETTA DI LIQ UIDITA' , ,684 F1. Liquidita' disponibile , ,403 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da , ,200 regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da , ,919 regolare G. ALTRE ATTIVITA' , ,075 G1. Ratei attivi , ,050 G2. Risparmio di imposta G3. Altre , ,025 TOTALE ATTIVITA' , ,000 5
6 Sitazione al Situazione a fine esercizio 30/06/2017 precedente PASSIVITA' E NETTO Valore complessivo Valore complessivo H. FINANZIAMENTI RICEVUTI - - I. PRONTI CO NTRO TERMINE PASSIVI E O PERAZIONI - - ASSIMILATE L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI - - L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI M1. Rimborsi richiesti e non regolati M2. Proventi da distribuire M3. Altri N. ALTRE PASSIVITA' N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati N2. Debiti di imposta N3. Altre TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CL A Numero delle quote in circolazione Cl A Valore unitario delle quote Cl A VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CL C Numero delle quote in circolazione Cl C Valore unitario delle quote Cl C VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CL I Numero delle quote in circolazione Cl I Valore unitario delle quote Cl I 30/06/ /12/ , ,519 5,126 5, , ,386 5,119 5, , ,415 5,362 5,292 MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL SEMESTRE Quote emesse Cl A Quote rimborsate Cl A Quote emesse Cl C Quote rimborsate Cl C Quote emesse Cl I Quote rimborsate Cl I , , , , , ,885 6
7 Elenco dei principali strumenti finanziari in portafoglio alla fine del semestre in ordine decrescente di valore Titolo Divise Quantità/Nominale Controvalore % MLIS-MARSHALL WAC TP U F-EURBA EUR ,960% JB MS-AB RET EUROPE EQTY-CEUR EUR ,885% HSBC GIF-GEM DEBT TOT RT-L1 EUR ,806% JULIUS BAER MULTIBD-ABSOLUT RETURN-C-CAP EUR ,756% NORDEA 1 SIC-STAB RET-BIEUR EUR ,483% UBS CONVERT GLOBAL EUR-EURQ EUR ,363% PIMCO-GL REAL RTN-INVEURHDGACC EUR ,319% EXANE FDS 1 ARCHIMEDES FD A CAP INC EUR ,315% AMUNDI-GLOBAL INFLATION-MUC EUR ,314% SALAR FUND PLC-E1EUR EUR ,308% AXA WORLD FD-GL INFLAT I-ACC EUR ,300% POWERSHARES EM MAR SOV DE PT USD ,239% HSBC GIF-GLB EMMK LCL DB-ICE EUR ,153% AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BEURI EUR ,142% EPSILON FUND-EMG BND T-I EUR ,127% EVLI SHORT CORP BOND-B EUR ,086% NEUBERG BRM-SH DUR E-EUR IA EUR ,080% HSBC GIF-GL EMER MKT BD-IHEUR EUR ,068% JB EMERGING BD USD-C EUR EUR ,990% AXA WORLD-GL EMK BD-I(H)ACCEUR EUR ,988% AXA WORLD FD-GL INFLAT-I-R-EUR EUR ,987% M+G DYNAMIC ALLOCAT-CAEUR EUR ,968% M+G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A EUR ,967% ABERDEEN MULTI ASST GR-I2ACC EUR ,960% JB LOCAL EMERGING BND FND-C USD ,953% PICTET SICAV - EMERG LOCAL CCY-I-EUR-CAP EUR ,938% NORDEA 1-STABLE EQTY L/S-BIEUR EUR ,936% PIMCO GIS-EMERGING MKT-AC EUR ,908% FRANK TP INV EMKT BD-IAEURH1 EUR ,903% ANIMA FUNDS PLC - STAR HIGH POT EUR ,892% ISHARES S+P PREF STK INDX FN USD ,884% PICTET-GLOBAL EMERG DEBT-HIEUR EUR ,882% JPM INV-INC OPP CHC SHS C EUR CAP EUR ,877% THREADNEEDL PAN/EU AA-LE EUR EUR ,869% BGF-EUR SHORT DUR BOND-EURD2 EUR ,868% AXA WLD-GL INF SH DUR-I EUR EUR ,866% JB BF CRED OPPORTUNITIES-EUR EUR ,863% SHS LAZ GL INV FDS-EUROP ALT EUR INST EUR ,860% PIMCO-GL INV GD CREDIT-INV A EUR ,858% M+G GLOBAL CONVERTIBLE-CHEURA EUR ,855% PIMCO UNCONST BND-INVEURHEDGED EUR ,850% JB TOTAL RETURN BOND FD-C EUR ,845% PIMCO-EURO BD-INV ACC EUR ,832% INVESCO GLB TOT RET EUR BND-C EUR ,822% SCHRODER INTL EURO CORP-CAC EUR ,813% ITALY CCTS EU 15-15/12/2022 FRN EUR ,809% PICTET TOTAL RET-CO EUR-I EU EUR ,802% CAP GRP GLOBAL ALL FD-ZH EUR EUR ,800% EURIZON FUND-AZ STR FLES-Z EUR ,799% THREAD FOCUS-CRED OPP-IGA EUR ,794% M&G INVESTMENT FUNDS 3 - EUROP EUR ,784% HELLENIC REP 12-24/02/2042 FRN EUR ,780% AXA WORLD-EURO CREDIT PLS-I EUR ,779% FIDELITY-GLOB STR BOND-YAEH EUR ,770% PIMCO GLOBAL BOND-INV-EURHD-AC EUR ,768% BGF-EMERGING MARKETS BD-D2EURH EUR ,766% EXANE FDS 1 TEMPLIERS FD A CAP INC EUR ,765% BGF-FIXED INC GBL OP HED-EURD2 EUR ,764% EURIZON OPP-OBBLIZ FLESS-I EUR ,751% FRANK TEMP GLB BD-I-AC-H1-EUR EUR ,750% FIDELITY FDS-INTL BD-A ACCEURH EUR ,718% FINLABO DYNAMIC EQUITY-I EUR ,706% FRANK TP GLB TOT RT-I-AC-H1EUR EUR ,700% FISCH GL-OPPORTUNIST-BE EUR ,676% JPM INV-JPM GLBL MAC OPP-C EUR ,673% FISCH CB II CV BC UNITS B CAP EUR ,667% INVESCO EURO CORP BOND -C- EUR ,666% PIMCO-GLB H/Y BD-E EURHGD ACC EUR ,666% JPMORGAN SYSTEMATIC ALPH-CAEUR EUR ,574% OC EUR CSD CIC SHS CI EUR CAP EUR ,560% SYCOMORE PARTNERS FUND-IB EUR ,556% LYX ETF BARCL FLRATE EUR 0-7 EUR ,554% AXA WORLD-GL STRAT BD-IHEURA EUR ,553% AMUNDI FLOT R EUR CORP 1-3 EUR ,535% EUROPEAN INVT BK 10.5% 14-21/12/2017 BRL ,530% LYXOR IBOXX EUR LQD HY BB EUR ,516% AXA IM FIX INC INVEST US SHORT DUR -B-CA EUR ,507% 7
8 Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. Piazza Grande, MODENA Capitale Sociale i.v. C.F. e P. IVA Iscritta all Albo delle Società di Gestione del Risparmio (S.G.R.) in Sezione OICVM al n. 13 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Tel Fax sgr@consultinvest.it 8
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