Versione 2015E PROTOCOLLO: CRS/SG-PAC/150507

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1 San Marino, 7 maggio 2015 Versione 2015E Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo Rilascio Versione 2015E DISTRIBUZIONE DVD GEST DR ADP MXI Server MXI Desk MXI AD MXI Mobiledesk Webdesk MXI AsincDB MXI Passcom MXI Shaker bsp2015e c b 1.8b 2.9c e Versioni AS DICHIARATIVI secondo rilascio 2015, anno di competenza 2014 Presenti su tutti i prodotti dotati del modulo dichiarativi. Invio telematico Modello 730 e Agenzia Entrate Gestione completa Modelli UNI, U50, U60, U61 Calcolo IMU/TASI di tutti i modelli Stampe fiscali UNI quadri base dei soggetti privati Stampe di servizio di tutti i modelli Invio telematico Modello 770 Diritto Camerale FATTURA PA Servizio Entaksi-Passepartout Solo Sostitutiva basato sullo spazio occupato Import di Fatture PA già trasmesse ancora da conservare. La trasmissione ad Entaksi sarà rilasciata nei prossimi giorni. Riferimento Amministrazione (1.2.6) come attributo del Cliente basato sul nuovo archivio Amministrazioni Pubbliche (solo per Fatture PA da Emissione Revisione Documenti) Anteprima allegati in Docuvision Anteprima in Docuvision della Fattura PA in formato XML per aziende con Trasmissione Conservazione Passepartout Fattura PA da Parcellazione: - Righe Descrittive - Soggetto Emittente terzo intermediario - Dati Pagamento - Allegati Il servizi Fattura PA sono attivabili secondo le condizioni commerciali previste dal Listino e dalle Tabelle Prezzi per quantità, su tutti i prodotti o idesk che gestiscono magazzino (anche nella versione limitata alla fatturazione c/terzi) o parcellazione. La fattura PA non viene gestita dai prodotti AS. CONTABILITA Riporto automatico delle Fatture Ricevute da fornitori con regimi agevolati (senza ritenute) nell archivio delle certificazioni. Tranne Solution ANTIRICICLAGGIO Nuovo parametro di configurazione per operare con data terminale o con data di sistema. Businesspass SINCRONIZZAZIONE ARTICOLI MEXAL-PASSWEB Nuova Gestione della Sincronizzazione Articoli tra Mexal e sito E-Commerce. Mexal Per maggiori dettagli, comprese le novità minori e le correzioni, si faccia riferimento alle pagine seguenti della presente circolare oppure alla documentazione pubblicata su accessibile tramite la voce di menu? Documentazione di versione di Mexal e Businesspass. Si comunica che a partire dalla prossima versione prevista entro il mese di maggio, la funzione di Produzione Bolle di Lavorazione sarà disponibile in modalità Wide Screen. Tramite il parametro Compatibilità Collage sarà comunque possibile utilizzare le videate nel formato precedente. Simone Casadei Valentini Direttore Area Gestionale Pier Paolo Pasolini Direttore Area Dichiarativi Pagina 1 di 23

2 Calendario di pubblicazione della versione Risorsa modalità d aggiornamento Prodotti Pubblicazione Installazioni LIVE Tutti Immediata Live Update per installazioni Windows Businesspass Immediata Differenze Binarie Linux su FTP Tutti Immediata Live Update per installazioni Linux Tutti Immediata Live Update per installazioni Windows Mexal Venerdì 8 maggio ore DVD ISO su FTP Tutti Venerdì 8 maggio ore Aggiornamenti archivi richiesti Tipologia Aggiornamento Note Archivi generali Richiesto Viene richiesto al primo accesso dopo l aggiornamento dei programmi. Archivi aziendali Richiesto AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE DELL INSTALLAZIONE: procedere dal menù Servizi Aggiornamento archivi Dati aziendali senza alcuna azienda aperta. AGGIORNAMENTO DELLA SINGOLA AZIENDA: viene effettuato all ingresso nell azienda dal menù Aziende Apertura azienda richiamando la sigla ed entrando con OK. Piano dei Conti Standard (80/81) Non Richiesto ADP Bilancio e Budget Richiesto Viene richiesto al primo accesso all interno del modulo ADP Bilancio e Budget dal menù Moduli ADP Bilancio e budget Apertura azienda/bilancio UE. Dichiarativi Richiesto Eseguire la funzione presente nei menù: DR SERVIZI MODELLI UNICO AGGIORNAMENTO ARCHIVI ANNUALI GESTIONE DIRITTO CAMERALE AGG. ARCHIVI Note importanti sull aggiornamento Aggiornamento Dichiarativi FASE 1- PRELIMINARE Prima di eseguire le operazioni di aggiornamento archivi DR, coloro che desiderano impostare automaticamente in tutte le dichiarazioni la generazione dei versamenti IMU/TASI in un unica delega F24, possono farlo preventivamente senza dover necessariamente specificare questa impostazione su ogni pratica. Operare in questo modo: Accedere al menu DR Tabelle modelli UNICO Dati IMU e TASI LIMITI E PARAMETRI IMU Nella prima videata impostare ad S il parametro Versamento IMU/TASI in unica delega F24 Coloro che preferiscono continuare a gestire due prospetti F24 distinti per IMU e TASI (come lo scorso anno) non devono fare nulla. Per maggiori dettagli consultare il paragrafo Versamenti IMU/TASI del presente documento. FASE 2 - AGGIORNAMENTO ARCHIVI Per tutte le installazioni redditi eseguire nell'ordine i menù DR SERVIZI MODELLI UNICO AGGIORNAMENTO ARCHIVI: - AGGIORNAMENTO ARCHIVI AGGIORNAMENTO ARCHIVI UNI - AGGIORNAMENTO ARCHIVI U50 - AGGIORNAMENTO ARCHIVI U60 - AGGIORNAMENTO ARCHIVI U61 Si consiglia di stampare eventuali messaggi visualizzati al termine di determinate fasi, in modo da mantenere traccia delle azioni eseguite in fase di aggiornamento. ATTENZIONE: La fase di aggiornamento dei prospetti compensazione provvede a marcare in definitivo tutte le deleghe F24 dello scorso anno che non sono già state marcate dall utente, in modo da fissarne il contenuto. Le deleghe che sono bloccate in definitivo dal programma di aggiornamento archivi sono marcate con la lettera A, in modo da differenziarle rispetto a quelle marcate S/T/B dall'utente. Per quanto riguarda il blocco dei crediti residui Redditi (tributi di tipo 'R'), l'operazione avverrà nel momento in cui l'utente predisporrà la dichiarazione ed attiverà il riporto in F24 dei versamenti di Unico In questo modo è possibile utilizzare i crediti residui della scorsa dichiarazione fino a quando si compilerà effettivamente la nuova dichiarazione. Da quel momento infatti i crediti ed il loro utilizzo in F24 confluiscono in dichiarazione al fine di determinare il nuovo saldo ed eventuali residui sono di conseguenza bloccati. DIRITTO CAMERALE E abilitato il calcolo del Diritto Camerale per l'anno Occorre eseguire la voce di menù ANNUALI GESTIONE DIRITTO CAMERALE - AGGIORNAMENTO ARCHIVI DIRITTO CAMERALE. La funzione deve essere eseguita entrando nel programma senza aprire alcuna azienda; solo in questa condizione il menù è attivo. Per effettuare una elaborazione massiva dei diritti camerali di tutte le aziende si suggerisce di effettuare l ELABORAZIONE DIRITTO CAMERALE, operando da azienda STD. Diversamente il calcolo può essere effettuato anche operando da singola azienda direttamente da immissione/revisione. La sostanziale novità di quest anno consiste in una riduzione del 35% dell importo del diritto annuale rispetto a quanto dovuto lo scorso anno. Pagina 2 di 23

3 NOTA BENE: Ad oggi non è ancora stato reso disponibile l elenco delle camere di commercio che applicano la maggiorazione. Attualmente nel programma la tabella delle maggiorazioni CCIAA è quella del CONTROLLO SU FATTURA PA In presenza del solo modulo Docuvision base, richiamando aziende ove, in versioni precedenti, era attiva la modalità di trasmissione fattura PA Azienda o Intermediario, appare il messaggio: Si è verificato un problema durante il controllo della licenza d uso per l azienda AAA Funzionalità Fattura PA trasmit. Azienda/Interm. Non disponibile in questa azienda. Scegliendo Ripeti controllo [Invio] il programma verifica nuovamente la disponibilità, nel codice contratto, del modulo Docuvision Workflow digitale; l opzione Disattiva funzionalità [Shift+F3] disabilita la gestione della fattura PA all interno dell azienda. Principali novità introdotte Dichiarativi secondo rilascio 2015, anno di competenza 2014 Presenti su tutti i prodotti dotati del modulo dichiarativi Funzioni abilitate: - Invio telematico Modello 730 ad esclusione del INPS che risulta temporaneamente disabilitato. Si comunica che non è ancora disponibile il modulo di controllo Entratel. - Gestione completa Modelli UNI, U50, U60, U61 - Calcolo IMU/TASI di tutti i modelli - Stampe fiscali UNI (solo quadri base dei soggetti privati). - Stampe di servizio di tutti i modelli (ad esclusione della stampa Prospetti di riparto e Stampa forniture telematico) - Simulazione studi di settore aziende (i calcoli sono ancora effettuati con Gerico2014) Funzioni temporaneamente disabilitate: - Stampe fiscali UNI (quadri diversi da quelli base dei soggetti privati) - Stampe fiscali U50, U60, U61 - Consolidato Nazionale Mondiale - Studi di settore legati ai dichiarativi - Invio telematico Unico Ricordiamo che in caso di consultazione e/o rinvio di dichiarazioni anno precedente a fronte di variazioni e/o integrazioni, occorre utilizzare l'ambiente di copia creato appositamente per questo scopo. Pagina 3 di 23

4 Modello 770 Versione 2015E E' abilitata la creazione file telematico del Modello 770 Semplificato e Ordinario. Si comunica che non è ancora disponibile il relativo modulo di controllo Entratel. In gestione del 770 sono ora disponibili due distinti Import: Import da Movimenti Contabili CONT- (presente anche negli anni precedenti) Import da Certificazione Unica CU- (con preventiva funzione di export movimenti per 770 indicata nella parte relativa alla Certificazione Unica). Inoltre vengono resi disponibili i dati relativi al Ravvedimento Operoso prelevati dalla contabilità. Le due tipologie CU e CONT di Import sono complementari con i seguenti distinguo: I dati dei percipienti (anagrafica, movimenti, Lav.Autonom) acquisiti eseguendo una delle due tipologie di import NON SARANNO SOVRASCRITTI dall import dell altra tipologia. E quindi importante eseguire per PRIMA la tipologia di import (CONT,CU) i cui dati si presumono più completi. Qualora la SECONDA tipologia di import presentasse dei percipienti NON presenti nella tipologia del PRIMO import, questi si AGGIUNGONO al 770. In pratica, quando uno stesso percipiente (uguale per Codice Percipiente) è presente in entrambe le tipologie di import ( come di norma), questo risulta associato alla prima tipologia eseguita ed è modificabile solo da questa. Gli import possono essere rieseguiti e le modifiche riguarderanno esclusivamente i percipienti a loro associati, secondo le regole di cui sopra. ESEMPI: Import da CONT : Percip1 con Ritenuta 1; Percip2 con Ritenuta 2; Percip3 con Ritenuta 3 Import da CU : Percip1 con Ritenuta 1; Percip2 con Ritenuta 2u; Percip4 con Ritenuta Il Percipiente 2 ha ritenuta importata da Contabilità e da Certificazione Unica: Caso 1: Eseguo Prima import da CONT e poi quello da CU Percip1 con Ritenuta 1; Percip2 con Ritenuta2; Percip3 con Ritenuta 3; Percip4 con Ritenuta 4 Il Percip4 potrà essere modificato solo con un successivo import di tipo CU Percipiente 2 con Ritenuta2 Caso 2: Eseguo Prima import da CU e poi quello da CONT Percip1 con Ritenuta 1 ; Percip2 con Ritenuta2u; Percip3 con Ritenuta 3; Percip4 con Ritenuta 4 Il Percip3 potrà essere modificato solo con un successivo import di tipo CONT Percipiente 2 con Ritenuta 2u Se la compilazione della C.U. è avvenuta direttamente a seguito dell elaborazione contabile, eseguire l import da movimenti contabili oppure import da C.U. è equivalente. Se la C.U. non rispecchia i dati contabili, allora conviene PRIMA eseguire l import da C.U. e, nel caso, eseguire poi l import da Movimenti Contabili. Al riguardo occorre porre attenzione quando: o Nella C.U. il quadro del Lavoro Autonomo è stato generato dalla precedente compilazione dei Movimenti contabili Questo è il caso ottimale, da noi sempre indicato, in quanto dalla lettura dei movimenti vengono compilati i quadri riepilogativi del 770. o Nella C.U. il quadro del Lavoro Autonomo è stato inserito manualmente (forzando il quadro (*)) e differisce dagli importi dei movimenti presenti/assenti nella C.U. In questo caso i quadri riepilogativi del 770 vanno compilati manualmente con apposita forzatura. Pagina 4 di 23

5 UNICO RA Terreni - RB Fabbricati Versione 2015E IRPEF In data 30/04/2015 l Agenzia Entrate ha diffuso una errata corrige che apporta modifiche alla circolare calcoli del modello 730 e alle specifiche tecniche del modello Unico Persone Fisiche. Tra le diverse variazioni, ne è prevista una riguardante il campo Casi particolari IMU. Tale campo può assumere valore 3 quando l immobile ad uso abitativo si trova nello stesso comune dell abitazione principale e comporta la tassazione Irpef dell immobile al 50%. Il valore 3 è stato attribuito dai programmi di aggiornamento archivi della versione 2015D a tutti gli immobili ad uso abitativo con utilizzo 2, 9, 10, 15, se risultanti nello stesso comune dell abitazione principale (così come da specifiche tecniche). L errata corrige del 30/04/2015, nell esempio riportato a pag.55 della circolare calcoli 730 e a pag. 42 delle specifiche tecniche Unico Persone Fisiche, non prevede più i casi particolari IMU = 3 per gli utilizzi 9, 10, 15. Tale modifica non è però stata apportata allo specchietto denominato Coerenza tra utilizzo e codice casi particolari IMU (pag. 41 di UNI e pag.54 di 730), il quale prevede ancora i suddetti utilizzi. Dato che le indicazioni modificate dall errata corrige risultano contraddittorie ed il controllo telematico, in questi casi illustrati, determina lo scarto della dichiarazione con possibilità di conferma, abbiamo ritenuto di non apportare modifiche alla gestione dei fabbricati. Di conseguenza, negli immobili dove risulta impostato il caso particolare IMU 3, tale valore è rimasto. Rimaniamo in attesa di ulteriori chiarimenti per valutare se apportare modifiche alla procedura. E in ogni caso facoltà dell utente azzerare il valore se lo ritiene opportuno. IMU/TASI I calcoli IMU e TASI hanno subito le seguenti modifiche: Terreni e Fabbricati. In merito ai comuni estinti che sono stati oggetto di fusione dal 2015, il calcolo IMU e TASI avviene prelevando le aliquote necessarie all acconto, dall anagrafica del comune estinto; le aliquote necessarie al calcolo del saldo sono prelevate dall anagrafica del nuovo comune. Terreni e Fabbricati. Nel calcolo TASI non interviene più il parametro Deliberato presente lo scorso anno in tabella TASI. L acconto viene ora determinato sempre con le aliquote e detrazioni riferite all anno precedente, il saldo viene determinato con le aliquote e detrazioni riferite all anno corrente. Fabbricati. Istituzione di un nuovo parametro Abitazione principale pensionato residente all estero (si trova nei Parametri IMU/TASI [F3]). Se impostato ad S ai fini IMU l immobile è considerato abitazione principale; ai fini TASI l imposta è dovuta per un terzo (Art. 9-bis comma 1 e 2 della L.80/2014). Terreni. L impostazione del parametro Terreno Montano determina l esenzione dall imposta IMU solo se in anagrafica del comune il parametro Comune montano DL MEF 28/2014 è impostato ad S oppure se è impostato a C e nel terreno è indicato che si tratta di Terreno proprietario a conduzione diretta. Diversamente vengono determinati acconto e saldo IMU. Terreni. E implementata la determinazione della detrazione IMU agricola. Si tratta di una detrazione di 200 Euro spettante ai coltivatori diretti che posseggono terreni situati nell elenco (allegato 0A) con riferimento all art.1 comma 1-b D.L. 04/01/2015. Per usufruire di questa detrazione occorre che siano impostati i seguenti parametri: Nei Parametri IMU/TASI [F3] del terreno il parametro Terreno proprietario a conduzione diretta deve essere impostato ad S Nei Parametri IMU/TASI [F3] del terreno il nuovo parametro Detrazione IMU agricola deve essere impostato ad S Nell anagrafica del comune il parametro Detrazione terreni montani art.1 comma 1-bis D.L.04/01/2015 deve valere S o P. La detrazione viene rapportata al periodo e alla percentuale di possesso e in caso di più terreni condotti direttamente, viene ripartita in base al valore IMU del terreno, senza superare l importo massimo di 200 Euro. Qualora nell anagrafica del comune il parametro Detrazione terreni montani art.1 comma 1-bis D.L.04/01/2015 sia impostato ad S o P e il terreno sia a conduzione diretta, viene visualizzato un messaggio indicante che ricorrono le condizioni per determinare la detrazione IMU agricola. Per applicare le detrazioni l utente dovrà impostare il nuovo parametro Detrazione IMU agricola. Pagina 5 di 23

6 Versamenti IMU/TASI Versione 2015E Quest anno viene data la possibilità di riportare i versamenti IMU e TASI in un unico prospetto compensazione F24. Per fare questo occorre impostare ad S il parametro Versamenti IMU/TASI in Delega F24 unica. Si trova nel quadro Versamenti IMU-TASI, nel prospetto attivabile con il pulsante Modalità Vers. [F8]. Il valore di default è N, quindi la procedura genera due distinti prospetti compensazione come lo scorso anno. Se si desidera impostarlo ad S su tutte le dichiarazioni operare come indicato nelle Note importanti sull aggiornamento del presente documento. Se l operazione non viene eseguita prima di aggiornare gli archivi, il parametro rimarrà ad N in tutte le dichiarazioni ma potrà essere modificato operando dal quadro Versamenti IMU-TASI e rimarrà memorizzato. All interno del prospetto Modalità Vers. [F8] è stata inoltre introdotta un opzione che consente di escludere la creazione dei modelli di versamento F24. Il parametro è denominato Versamenti IMU/TASI Non riportati in Delega F24. Se valorizzato ad S non avviene il riporto in F24 di tutti i versamenti IMU/TASI. Se invece si desidera escludere dal riporto in F24 solo uno specifico versamento di uno specifico comune, lasciare questo parametro vuoto e valorizzare l omonimo parametro presente all interno del singolo versamento, denominato Esclusione del versamento in acconto/saldo in F24 ; questo parametro è gestito distintamente tra IMU e TASI. ELENCO VERSAMENTI IMU/TASI/IMPOSTA DI SCOPO La stampa in oggetto è stata modificata unificando tutti i versamenti. Ora è possibile scegliere se stampare solo uno specifico versamento, scegliendo tra IMU, TASI e Imposta di scopo oppure selezionarli tutti (opzione di default). E possibile inoltre scegliere se stampare solo i dati di acconto, saldo oppure tutti (opzione di default). In corrispondenza di ogni versamento viene inoltre riportato l eventuale importo compensato in delega F24. Sono infine evidenziati i totali parziali di ogni versamento e quelli complessivi. La stampa delle compensazioni, dettagliata per singolo tributi, è presente anche nella stampa Lista terreni/fabbricati IMU/TASI/Imp.di scopo. Pagina 6 di 23

7 FatturaPA Servizio solo sostitutiva basato sullo spazio occupato Versione 2015E La presente versione rilascia la gestione Solo Sostitutiva della FatturaPA basata sullo spazio di conservazione occupato e non sul numero di documenti. Questa nuova gestione, a differenza della modalità All Inclusive, prevede l acquisto del solo servizio di Conservazione; la generazione del file XML, la firma e la trasmissione allo SDI utilizzando la Posta Elettronica Certificata deve essere eseguita in autonomia dall utente. Di seguito le caratteristiche del servizio Solo Sostitutiva basato sullo spazio occupato: Generazione XML, firma e invio tramite PEC: l attivazione di questa modalità di servizio rende disponibili in Mexal e Businesspass la generazione della Fattura PA in formato XML, ne consente la firma e la trasmissione allo SDI utilizzando la Posta Elettronica Certificata, vengono attivati i cruscotti di gestione e possono essere abbinate le ricevute. Attivabile per singola per Partita IVA: lo spazio di conservazione può essere utilizzato solo dall azienda la cui Partita IVA è stata indicata in YouPass all atto dell acquisto. Non può essere condiviso né da altre aziende della medesima installazione né da aziende con la stessa Partita IVA eventualmente presenti in altre installazioni. In YouPass è possibile acquistare sulla medesima installazione diverse modalità per la gestione della FatturaPA: sulla stessa installazione di Mexal o Businesspass possono quindi essere presenti aziende con servizio: All Inclusive Decennale che utilizzano un monte fatture comune senza indicazione della specifica P. IVA All Inclusive Decennale per Partita IVA All Inclusive Annuale per Partita IVA Solo Sostitutiva Annuale per Partita IVA Resta comunque il vincolo secondo il quale sulla singola Partita IVA può essere attivata solo una delle quattro opzioni disponibili. Operativamente, per attivare la gestione Solo Sostitutiva occorre entrare in YouPass, selezionare Installazioni Fatture PA. Viene presentata la lista delle installazioni. Individuata l installazione interessata, cliccare sull icona Dettaglio per aprire la finestra di selezione delle varie configurazioni della FatturaPA. Viene visualizzata la scheda per l acquisto dei diversi servizi. Selezionare Archiviazione Sostitutiva, indicare il numero di gigabyte desiderati e la Partita IVA dell azienda presente nell installazione a cui assegnare lo spazio di conservazione. Cliccare su Aggiungi e infine confermare tramite il pulsante Salva impostazioni. Pagina 7 di 23

8 La variazione effettuata su YouPass non genera un nuovo Codice Contratto. Entrando in Aziende Anagrafica azienda, premendo [ShF11] Configura FatturaPA il gestionale rileva la nuova attivazione e viene impostato automaticamente il parametro Conservazione Passepartout. Anche il parametro Trasmissione differita viene attivato automaticamente. Nel campo PEC mittente si deve indicare l indirizzo di posta elettronica certificata dell azienda per la quale si sta eseguendo la configurazione. I campi Login e Password sono quelli che il gestionale utilizza per i servizi di comunicazione con Entaksi e sono quelli scelti dall utente durante la registrazione sul sito Entaksi. La procedura guidata di configurazione FatturaPA richiamerà in automatico la pagina web per la registrazione su Entaksi. Dopo aver completato la registrazione su Entaksi si deve ritornare nella finestra di configurazione FatturaPA per inserire Login e Password prestando attenzione ai caratteri maiuscoli/minuscoli. Come già detto sopra, il SERVIZIO SOLO SOSTITUTIVA prevede solo il servizio di conservazione e non anche la trasmissione allo SDI, pertanto la generazione del file XML, la firma e la trasmissione allo SDI utilizzando la Posta Elettronica Certificata deve essere eseguita in autonomia dall utente. Ciò comporta che nella finestra di configurazione della FatturaPA occorre indicare Trasmittente FatturaPA e Emittente FatturaPA per definire i soggetti (Azienda o Intermediario) che emettono e trasmettono la FatturaPA. Si ricorda che EMITTENTE è colui che crea fisicamente la fattura elettronica (genera il file XML) e la firma, mentre TRASMITTENTE è colui che trasmette la fattura già firmata. Fattura PA Import fatture trasmesse ancora da conservare Nelle aziende in cui è gestita la fattura PA, sono state rilasciate alcune funzionalità che consentono di: Importare all interno del modulo Docuvision fatture firmate ed inviate esternamente al gestionale; memorizzare le notifiche ricevute dal Sistema di Interscambio inerenti le fatture PA inviate e associarle al documento di Docuvision rappresentante la relativa fattura PA; eliminare documenti di Docuvision di tipo Fattura PA contenenti la sola notifica ricevuta dal Sistema di Interscambio al fine di inserire tale file di notifica all interno del documento di Docuvision corrispondente alla fattura PA di pertinenza. Queste funzioni consentiranno di porre in conservazione sostitutiva tali documenti e possono essere utilizzate dalle aziende aventi le seguenti impostazioni: 1) Anagrafica azienda Configura FatturaPA Trasmissione e conservazione Passepartout: Sì Sarà possibile inviare in sola conservazione le fatture PA gestite in autonomia (per quanto concerne firma e inoltro al Sistema di Interscambio) prima dell attivazione del servizio di Trasmissione e conservazione Passepartout. NOTA BENE: l utente deve avere l accortezza di inoltrare tali fatture prima che il conservatore esterno crei il primo pacchetto di conservazione dei documenti. Le fatture verranno scalate da quelle acquistate e ancora disponibili. 2) Anagrafica azienda Configura FatturaPA Trasmissione fattura PA: Azienda/Intermediario L utente può portare in conservazione le fatture PA dall usuale funzione di Docuvision GESTIONE ARCHIVIAZIONE, associando al relativo volume la firma del responsabile della conservazione e la marca temporale. 3) Anagrafica azienda Configura FatturaPA Conservazione Passepartout: Sì L utente potrà portare in sola conservazione le fatture PA gestite in autonomia (per quanto concerne firma e inoltro al Sistema di Interscambio) prima dell attivazione del servizio di Conservazione Passepartout e tutte le fatture PA che creerà, firmerà e invierà in autonomia da Docuvision da questa versione. NOTA BENE: l utente deve avere l accortezza di inoltrare i documenti gestiti in autonomia prima che il conservatore esterno crei il primo pacchetto di conservazione dei documenti. Le fatture verranno scalate dallo spazio acquistato per la sola conservazione. Pagina 8 di 23

9 Si riporta un riepilogo delle casistiche disponibili e di quali funzionalità devono essere utilizzate a seconda dell esigenza in cui ricade l azienda. GESTIONE FATTURAPA DELL AZIENDA FATTURE PA & RICEVUTE ESTERNE A DOCUVISION FATTURE PA & RICEVUTE GIÀ IN DOCUVISION DA RIUNIRE IN UN SOLO DOC.TO FATTURE PA IN DOCUVISION & RICEVUTE ESTERNE A DOCUVISION Trasmissione fattura PA Azienda/Intermediario IMPORT FATTURE PA per le sole fatture; GESTIONE RICEVUTE FATTURE PA per le ricevute CONTROLLO DOCUMENTI TIPO RICEVUTA PA GESTIONE RICEVUTE FATTURE PA Trasmissione e conservazione Passepartout Sì IMPORT FATTURE PA sia per le fatture che per le ricevute CONTROLLO DOCUMENTI TIPO RICEVUTA PA GESTIONE RICEVUTE FATTURE PA o IMPORT FATTURE PA (opzione solo ricevute) Conservazione Passepartout Sì IMPORT FATTURE PA per le sole fatture; GESTIONE RICEVUTE FATTURE PA per le ricevute CONTROLLO DOCUMENTI TIPO RICEVUTA PA GESTIONE RICEVUTE FATTURE PA IMPORT FATTURE PA MODULI DOCUVISION SERVIZI IMPORT FATTURE PA La funzione permette di creare in automatico documenti di tipo Fattura PA prelevando da una specifica directory i file che, esternamente da Docuvision, sono stati firmati ed inoltrati al Sistema di Interscambio. Inoltre, nel caso di un azienda con gestione FatturaPA uguale a Trasmissione e conservazione Passepartout, il programma consente di associare le relative ricevute ai documenti appena creati o a documenti di tipologia Fattura PA già in archivio. DIRECTORY FATTURA PA Permette di indicare la directory in cui risiedono i file delle fatture da riportare. Nel campo è disponibile il comando Elenco directory [F2] per selezionare un percorso da riportare nel campo. IMPORT RICEVUTE Impostato a S consente di importare ed associare le ricevute ai documenti fattura PA relativi. DIRECTORY RICEVUTE Permette di indicare la directory in cui risiedono le ricevute da riportare all interno dei documenti di Docuvision contenenti la fattura PA di pertinenza. Viene proposto il percorso indicato nel campo Directory fattura PA ma tramite il comando Elenco directory [F2] è possibile selezionarne uno alternativo. Confermati i dati, la procedura verifica se nella directory indicata nel primo campo sono presenti fatture PA con le seguenti caratteristiche: file xml (con firma digitale già inclusa) oppure file xml.p7m; file che corrispondono all azienda in uso (viene confrontata la partita Iva o il codice fiscale del soggetto indicato nella sezione CedentePrestatore del file xml con i corrispondenti campi dell anagrafica azienda). Qualora non fosse presente alcun file con tali caratteristiche viene dato il messaggio Non presenti fatture da importare, in caso contrario viene proposto l elenco dei file selezionabili. Selezionata una o più fatture, il programma verifica che il soggetto indicato nel file xml come CessionarioCommittente sia codificato in azienda come cliente con attiva la gestione della fattura PA nella sua anagrafica. Per effettuare tale controllo viene confrontata la partita Iva del CessionarioCommittente con quella dei nominativi clienti dell azienda; se assente viene confrontato il codice fiscale. Pagina 9 di 23

10 Se presente l anagrafica del cliente, la procedura crea un documento in Docuvision associato alla classe 600 Operazione contabile purché nella stessa classe ( \siglaazienda\dvallegati\documenti\600) non sia già presente un file con uguale nome. In tal caso l import documento non viene effettuato. A conclusione dell operazione di import appare un riepilogo con l elenco dei documenti creati. I documenti creati risultano firmati e trasmessi (in anagrafica hanno la dicitura FT accanto al campo Ricerca, e stato Trasmesso). La procedura imposta la descrizione del documento con la dicitura Fattura n. seguita dal numero documento e dalla ragione sociale del destinatario della fattura. Tali informazioni sono recuperate dal contenuto del file xml; anche per il codice Uff.PA viene riportato quanto presente nel file xml. Come data del documento (campo Data ) e di inoltro (campo Trasm ) viene impostata la data della fattura indicata nel file xml acquisito. Se nella videata principale della funzione IMPORT FATTURE PA si è richiesto di importare le ricevute (campo Import ricevute uguale a Sì) la procedura controlla che nella directory specificata (campo Directory ricevute ) siano presenti uno o più file corrispondenti a tale tipologia, e riporta il relativo elenco nell usuale modalità della funzione GESTIONE RICEVUTE FATTURA PA. Come da prassi, il programma verifica che le ricevute presenti nella directory corrispondono a fatture PA firmate e trasmesse già memorizzate in Docuvision. Pagina 10 di 23

11 CONTROLLO DOCUMENTI TIPO RICEVUTA PA MODULI DOCUVISION SERVIZI CONTROLLO DOCUMENTI TIPO RICEVUTA PA Versione 2015E Sino alla versione 2015C, l archiviazione delle ricevute in Docuvision doveva essere fatta generando nuovi documenti di tipo Fattura PA; questi non risultavano in alcun modo connessi al documento fattura relativo. Esempio: Documento n. 8 corrispondente alla fattura PA inoltrata: ITRSSMRA75M28H501J_A.xml; Documento n. 21 corrispondente alla ricevuta del sistema di interscambio: ITRSSMRA75M28H501L_A_RC_001.xml. La nuova funzionalità di Moduli Docuvision Servizi CONTROLLO DOCUMENTI TIPO RICEVUTA PA consente di abbinare tali ricevute alle fatture a cui fanno riferimento. Accedendo alla funzionalità, la procedura verifica la presenza di documenti marcati come Fattura PA, che hanno il nome file strutturato come quello previsto per le ricevute (P.Iva_progressivo_sigla che identifica la ricevuta_numero.xml/zip) e li riporta in elenco. Il comando Modifica documento [F7] permette di accedere all anagrafica del documento senza dover necessariamente passare dalla funzione di GESTIONE DOCUMENTO. Il pulsante Visualizza documento [F8] apre la visualizzazione del file allegato al documento selezionato. Una volta selezionate le ricevute che si intendono abbinare alle relative fatture (tramite il comando Seleziona deseleziona [Invio] o Seleziona tutto [Shift+F7], alla conferma il programma cancella questi documenti dall archivio di Docuvision riportando in automatico i relativi file allegati all interno del programma GESTIONE RICEVUTE FATTURE PA, al fine di allegare le ricevute ai documenti Fattura PA eventualmente presenti in archivio. Nell esempio: Documento n. 8: ITRSSMRA75M28H501J_A.xml (fattura) e IT _A_RC_001.xml (ricevuta di consegna); Documento n. 9: documento cancellato. Pagina 11 di 23

12 CRUSCOTTO FATTURE PA Se l azienda ha attiva la sola Conservazione Passepartout, nella videata del Cruscotto appare l informazione dello spazio acquistato ed utilizzato, oltre alla voce Fatture pronte per la conservazione. Qui confluiscono tutte le fatture PA che si trovano in uno stato finale del processo, ossia che hanno agganciata una ricevuta di notifica esito, o di decorsi i termini oppure una notifica di non recapito, e che possono essere inoltrate ad Entaksi per la conservazione sostitutiva. Se l azienda ha attivo il servizio di Conservazione e Trasmissione Passepartout la voce Fatture pronte per la conservazione appare unicamente se in GESTIONE DOCUMENTO sono presenti fatture PA in stato Rifiutato, Accettato, Decorsi i termini, Non recapitato che risalgono ad una precedente gestione (quindi con trasmittente Azienda o Intermediario) oppure sono state memorizzate acquisendole dall esterno (ad esempio dalla funzione di IMPORT FATTURE PA). Posizionandosi sulla voce Fatture pronte per la conservazione, con il pulsante Dettaglio [Invio] si accede all elenco delle fatture. Selezionato un file, con il comando Modifica documento [F7] si accede direttamente al documento di Docuvision, senza dover obbligatoriamente richiamarlo dalla voce di menu Moduli Docuvision GESTIONE DOCUMENTO. Pagina 12 di 23

13 Il comando Filtro [Shift+F5] permette di selezionare unicamente le fatture trasmesse entro una specifica data, oppure di escludere quelle aventi notifica di rifiuto. Alla conferma con OK il programma procederà all invio cumulativo di tutte le fatture presenti in elenco. Attualmente si tratta di una funzione di futuro rilascio, per cui alla conferma viene dato il messaggio L inivio al servizio di conservazione verrà abilitato nelle prossime versioni. L invio delle fatture determinerà un decremento delle fatture fruibili o dello spazio a disposizione (a seconda della configurazione vigente nell azienda). Nella videata del Cruscotto è attivo il pulsante Fatture in conservazione [F5] che consente di prendere visione dello stato in cui si trovano le fatture rispetto alla procedura di conservazione. Tali dati saranno di futuro utilizzo (si rimanda alla documentazione del prossimo rilascio). Fattura PA Anteprima XML e Allegati Nelle aziende ove è attivo il servizio di Trasmissione e conservazione Passepartout della fattura Pa con trasmissione differita, è ora possibile visualizzare il contenuto del file xml. La visualizzazione avviene all interno di una finestra gestita esclusivamente da Passepartout. Si ricorda che il file.xml viene realmente creato a seguito dell inoltro del documento dalla funzione CRUSCOTTO FATTURA PA. Nei documenti di tipo fattura Pa è disponibile il pulsante Allegati FatturaPa [ShF11] che permette di visualizzare gli allegati eventualmente inclusi all interno del documento. Fattura PA Riferimento Amministrazione E stata implementata la gestione del campo <RiferimentoAmministrazione> come richiesto dalle norme tecniche di compilazione del file XML. L implementazione riguarda tre ambiti del gestionale: anagrafica clienti, emissione/revisione documenti, archivio riferimenti amministrazioni pubbliche: ANAGRAFICA CLIENTE In anagrafica del cliente è disponibile il campo Riferimento amministrazione PA, alfanumerico di venti caratteri dove inserire il riferimento richiesto dall amministrazione. Pagina 13 di 23

14 Sul campo è attivo il pulsante F2 per visualizzare l elenco dei riferimenti amministrazioni codificati nell archivio dedicato tramite la funzione Contabilità Tabelle Riferimenti Amministrazioni Pubbliche. Aperta la finestra di ricerca, il pulsante F4 consente di creare un nuovo riferimento o di variare quelli già presenti. Viene inoltre richiesto il parametro Obbligo riferimento movimenti che se impostato a S attiva il controllo bloccante durante la creazione del documento di magazzino, onde evitare la generazione di fatture senza riferimento a quelle amministrazioni che invece lo richiedono. EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI L informazione può variare ad ogni documento e quindi è disponibile nella finestra dei Riferimenti esterni (come già avviene per i campi <DatiOrdineAcquisto>, <DatiContratto>, <DatiConvenzione>). Viene proposto il dato specificato nell anagrafica del cliente. Se nel cliente il parametro Obbligo riferimento movimenti è impostato a S e il campo Riferimento amministrazione PA è vuoto, viene visualizzato il messaggio bloccante Riferimento amministrazione richiesto ma non specificato. Sul campo è attivo il pulsante F2 per visualizzare l elenco dei riferimenti amministrazioni già codificati nell archivio dedicato che sono abbinati al cliente impostato del documento oppure generici (non abbinati a cliente). Aperta la finestra di ricerca, il pulsante F4 consente di creare un nuovo riferimento mentre Sh+F4 permette di variare quelli già presenti. NOTA BENE: il codice del riferimento amministrazione inserito nel documento viene salvato così come immesso a prescindere dalla tabella. Pertanto è possibile gestire correttamente l informazione anche se il codice inserito non è stato codificato in Contabilità Tabelle Riferimenti Amministrazioni Pubbliche. Si ricorda che le stesse informazioni possono essere inserite nel piede del documento tramite [F11] Appalti pubblici e [F4] Riferimenti esterni. Pagina 14 di 23

15 ARCHIVIO RIFERIMENTI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Versione 2015E È stato implementato un nuovo archivio apposito in Contabilità Tabelle Riferimenti Amministrazioni Pubbliche, dove poter codificare i vari riferimenti amministrazione per poterli ricercare agevolmente in anagrafica clienti e in emissione/revisione documenti. Il codice del riferimento amministrazione inserito nel documento viene salvato così come immesso a prescindere dalla tabella. Pertanto è possibile gestire correttamente l informazione anche se il codice inserito non è stato codificato in Contabilità Tabelle Riferimenti Amministrazioni Pubbliche. La tabella dunque è solo un ausilio per agevolare l operatività. Cliccando con il mouse nell area specifica della barra di ordinamento posizionata in alto, è possibile eseguire dinamicamente ordinamenti diversi; per ognuno dei campi presenti in tale barra: Cliente, Codice, Descrizione, ecc. Cliccando nuovamente sulla stessa voce della barra di ordinamento si ottiene l ordinamento inverso. È possibile ricercare il riferimento tramite il campo di ricerca full text, attivabile cliccando l icona della lente visibile a destra, o posizionandosi direttamente sulla riga a sinistra dell icona oppure tramite il tasto funzione F9. Il pulsante [F4] Nuovo consente la codifica di un nuovo riferimento amministrazione: CLIENTE Codice del cliente ente pubblico a cui collegare il riferimento. Il campo è facoltativo ma, se il dato viene specificato, il riferimento amministrazione compare nelle ricerche effettuate all interno di un anagrafica cliente o da emissione/revisione documenti, solo se il codice dell anagrafica cliente o il codice del cliente del documento coincidono con il codice presente nel riferimento amministrazione. In quelle funzioni è comunque consentita la visualizzazione anche di tutti gli altri riferimenti tramite il pulsante [F3] Tutti. CODICE Codice riferimento amministrazione come richiesto dall ente. DESCRIZIONE Descrizione facoltativa del riferimento. Il campo non viene riportato nella FatturaPA in quanto non previsto dal tracciato XML. AREA Descrizione facoltativa dell area a cui appartiene il riferimento. Il campo non viene riportato nella FatturaPA in quanto non previsto dal tracciato XML. NOTA Nota facoltativa del riferimento. Il campo non viene riportato nella FatturaPA in quanto non previsto dal tracciato XML. Pagina 15 di 23

16 Fattura PA da Parcellazione Studio Versione 2015E DATI PAGAMENTO Implementata la gestione dei dati di pagamento nel blocco 2.4 <DatiPagamento> del file XML FatturaPA generato da parcellazione studio. RIGHE DESCRITTIVE Implementato l inserimento delle righe descrittive (righe precedute da punto o da virgola) presenti nella parcella all interno del blocco <AltriDatiGestionali> del file XML FatturaPA generato da parcellazione studio (Sol ). Le righe descrittive posizionate sotto un articolo vengono riportate come blocco <AltriDatiGestionali> all interno del blocco <DettaglioLinee> relativo all articolo a cui si riferiscono. NOTA BENE: il campo <RiferimentoTesto> previsto all interno del blocco <AltriDatiGestionali> può contenere massimo 60 caratteri, pertanto eventuali righe descrittive più lunghe vengono troncate. NOTA BENE: le righe descrittive di testata (non precedute da articolo) NON vengono riportate nel file XML. SOGGETTO EMITTENTE TERZO Implementata la gestione del soggetto emittente terzo all interno del file XML FatturaPA generato da parcellazione studio. Ora, nel caso in cui nella configurazione della FatturaPA si sia impostato un soggetto Intermediario come Emittente FatturaPA, vengono inseriti all interno del file XML il blocco di dati 1.5 <TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente> ed il campo 1.6 <SoggettoEmittente>. ALLEGATI Implementata la gestione degli allegati all interno del file XML FatturaPA generato da parcellazione studio. La modalità di inserimento degli allegati nella parcella è la medesima già presente in emissione/revisione documenti. Riporto automatico delle fatture ricevute da fornitori regimi agevolati (senza ritenuta) nell archivio delle certificazioni Con questa versione, quando si registra in primanota una fattura ricevuta (FR) da un fornitore rientrante in un regime agevolato (campo REGIME AGEVOLATO impostato a U [Superminimo] o N [Nuove iniziative] all interno della finestra Dati percipiente/regime agevolato nell anagrafica del fornitore) è stata implementato il riporto automatico del documento anche all interno dell archivio per le certificazioni. Ora, solo a partire dall anno 2015, alla conferma dell operazione contabile viene aperta una finestra specifica che consente appunto di eseguire tale memorizzazione automatica. I campi richiesti nella videata sono i seguenti: TIPO PRESTAZIONE in questo campo si deve riportare il tipo prestazione da riportare all interno del modello 770. Viene proposto in automatico il tipo prestazione memorizzato nell anagrafica del fornitore. In ogni caso sul campo è attivo il pulsante Tab. prestazioni [F2] che consente di ricercare il tipo prestazione. IVA Campo di sola visualizzazione che riporta il totale dell IVA derivante dall operazione di primanota. Tale campo viene evidenziato al fine del calcolo del Totale da pagare. IMPORTO NON SOGGETTO RDA Importo non soggetto a ritenuta d acconto che deve comunque essere riportato all interno del modello 770. In automatico la procedura propone in questo campo la somma di tutti i conti di costo presenti nella registrazione di primanota. Pagina 16 di 23

17 SPESE ANTICIPATE NON SOGGETTE RDA Ammontare delle eventuali spese anticipate non soggette a ritenuta d acconto presenti nel documento. Questo campo viene sempre proposto vuoto, è compito dell utente modificare eventualmente il campo precedente e suddividere l importo riportandone una parte in questo campo. INSESIRE ALTRE SOMME DA ESCLUDERE DAL 770 Ammontare di eventuali somme non soggette a ritenuta d acconto da escludere dal modello 770 (fondo cassa o altre somme). Anche questo campo viene sempre proposto vuoto, è compito dell utente modificare eventualmente i campi precedenti e suddividere l importo in maniera coerente. TOTALE DA PAGARE - Campo di sola visualizzazione che evidenzia appunto il totale da pagare (viene calcolato come sommatoria dei 4 campi precedenti). L importo deve coincidere con l ammontare complessivo del fornitore presente nella registrazione contabile; in caso di mancata corrispondenza viene visualizzato un apposito messaggio bloccante che impedisce di proseguire con la memorizzazione dell operazione. Se vengono azzerati tutti i campi di input relativi agli importi e si conferma con F10, viene visualizzato un messaggio d avvertimento che informa l utente che l operazione NON viene memorizzata nell archivio delle certificazioni. L automatismo di riporto automatico avviene SOLO in fase di immissione primanota e non in revisione e/o cancellazione. ATTENZIONE Le fatture ricevute (FR) che sono già state registrate in primanota ma non ancora riportate nell archivio delle operazioni con soggetti in regime agevolato, devono essere inserite manualmente in quest ultimo affinché le elaborazioni delle certificazioni e del modello 770 possano riportare i risultati corretti. In alternativa è possibile cancellare la registrazione di primanota e reinserirla utilizzando questa versione; in questo modo il riporto avverrà contestualmente all inserimento dell operazione contabile come sopra descritto. Antiriciclaggio: nuovo parametro di configurazione per operare con data terminale o con data di sistema Businesspass La nuova versione contiene un parametro nella configurazione della Gestione Antiriciclaggio che permette di scegliere se lavorare in data terminale piuttosto che solo in data di sistema. Per quello che riguarda l annullamento o la rettifica delle identificazioni e delle operazioni, ora possono essere fatte anche in una data diversa da quella di sistema. Tutte le installazioni di Businesspass LIVE già dotate del modulo ANTIRICICLAGGIO saranno aggiornate automaticamente alla nuova versione del modulo. Per le installazioni di Businesspass in locale, è necessario accedere alla directory Aggiornamenti\Antiriciclaggio presente all interno dell area ftp accessibile ai Partner. La directory Antiriciclaggio contiene due file di istruzioni: Aggiornamento_antiriciclaggio.pdf e InstallazioneAntiriciclaggio.pdf Installazione: da utilizzare per installare ex-novo il modulo antiriciclaggio. Aggiornamento: da utilizzare per aggiornare installazioni preesistenti del modulo. Pagina 17 di 23

18 Nuova Gestione Sincronizzazione Articoli Mexal-Passweb Versione 2015E È stata aggiornata la funzione di sincronizzazione tra Mexal e il sito E-Commerce gestito tramite Passweb. Nella funzione viene ora visualizzata la lista articoli con i relativi Dati E-Commerce. I dati presenti a lista sono: Web, Offerte e Novità, il primo indica la presenza o meno del prodotto sul sito, gli altri due indicano se il prodotto è inserito tra le offerte e/o novità. È comunque possibile, dalla lista, entrare nell anagrafica del singolo articolo per impostare gli ulteriori dati E- Commerce dalla videata relativa. Attraverso l uso del filtro (lente di ingrandimento o F9 da tastiera), o del filtro avanzato (Shift+F5), è possibile applicare una selezione degli articoli a lista e, con il pulsante Imposta Dati E-Commerce, effettuare una variazione in blocco di tali dati. È possibile stampare la lista articoli con il pulsante Stampa. Tramite il tasto Sincronizza viene lanciata la sincronizzazione di articoli e clienti dal gestionale al sito, viene inoltre richiesto se procedere con la sincronizzazione delle immagini, con un ulteriore selezione delle stesse in base alla data. Pagina 18 di 23

19 Aziende Altre implementazioni e correzioni Versione 2015E ANAGRAFICA AZIENDA: Con le sole versioni 2015D e 2015D2 su server Linux quando il programma si connetteva ad Entaksi per ricevere la delega da firmare compariva il seguente errore: MzipLoadLibrary - Errore caricamento libmxservermzip (Sol ). Contabilità RUBRICA CLIENTI/FORNITORI: Nella rubrica clienti e fornitori, se il soggetto non ha specificato nel campo 'Residenza fiscale': Italia, oppure nel campo 'Paese': Italia o San Marino, sono stati disabilitati gli automatismi sul CAP e sul Comune (Sol ). INSERIMENTO PRIMANOTA: Inserendo in prima nota la registrazione di una fattura cliente o fornitore e procedendo con l'inserimento della scadenza, se erano già presenti tante scadenze da riempire la videata, non era possibile posizionarsi con il mouse sui campi delle ultime tre rate (Sol ). In caso di rubriche clienti/fornitori contenente un elevato numero di anagrafiche, in certe condizioni, alla ricerca dei clienti/fornitori da immissione prima nota si poteva verificare l errore intetno: violazione protezione di memoria (Sol ). REVISIONE PRIMANOTA: Con la gestione dell'art.36, entrando nell'azienda generale e revisionando le operazioni di primanota, se si impostava nel parametro 'Sotto az ' la T (Tutte) il programma non mostrava tutte le scritture di prima nota (Sol.42431). GESTIONE CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI: Inserendo un cespite con ammortamento primo anno al 100%, immettendo una determinata percentuale di deducibilità ed effettuando un'operazione di apporto, se si eseguiva l'ammortamento in base ai giorni di possesso, il programma non teneva conto nell'ammortamento della percentuale di deducibilità inserita.( Sol ). Magazzino ANAGRAFICA ARTICOLI: Avendo impostato in 'Magazzino default anagrafica' il totale dei magazzini, attivando la visualizzazione del dettaglio costi prezzi d'acquisto in anagrafica articoli, i seguenti prezzi:- d'inventario- medio caricomedio ponderato- medio scarico non venivano valorizzati, mentre entrando in anagrafica - magazzini/progressivi i dati erano riportati. Ora vengono visualizzati anche nel dettaglio totale magazzini, coerentemente con quanto presente nei progressivi dell anagrafica articolo (Sol 41963). Non risultava attivo il pulsante 'Esc' in anagrafica articoli in fase di ricerca estesa (F9). Per azzerare i dati inseriti bisognava cliccare con il muose sulla 'x' della ricerca (Sol 42164). EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Da questa versione è possibile visualizzare e modificare anche i RIFERIMENTI ESTERNI relativi ai documenti di origine (movimenti e ordini). Ad esempio dalla fattura di visualizzano e modificano sia i riferimenti esterni della fattura stessa, sia quelli relativi alle bolle e agli ordini da cui deriva (Sol ). Se i documenti origine sono più di uno compare la dicitura VARIE ed è attivo il pulsante [F2] Dettaglio riferimenti per consentirne la visualizzazione ed eventuale modifica. Pertanto, ad esempio, trasformando un ordine cliente in bolla di consegna, nella colonna ORDINE sono visualizzati i riferimenti esterni immessi precedentemente nell ordine, mentre nella colonna ATTUALE è possibile inserire i riferimenti esterni specifici per il nuovo documento (nell esempio la bolla). Quando ad esempio la bolla di consegna viene trasformata in fattura, nella colonna MOVIMENTO sono visualizzati i riferimenti immessi precedentemente nella bolla, mentre nella colonna ATTUALE è possibile inserire i riferimenti esterni specifici per il nuovo documento (nell esempio la fattura). In fase di emissione/revisione documento con codici strutturati, visualizzando l'eventuale cartella abbinamenti, la descrizione presente aveva un limite di 20 caratteri; adesso risulta possibile visualizzare la descrizione come proposta nella cartella abbinamenti dell'anagrafica articolo (Sol ). Accedendo ad emissione revisione documenti in modalità Lista, se la finestra Documento di magazzino veniva spostata, operando su articoli che hanno descrizione lunga, e/o righe di note, la finestra di dettaglio contenete tali informazioni rimaneva a posizione fissa, ricoprendo la riga su cui si stava inserendo l'articolo (Sol ). SCHEDE MOVIMENTI DI MAGAZZINO / SCHEDA ARTICOLI: Ordinamento documenti nella scheda articoli e movimenti di magazzino: in caso di documenti creati a parità di data ora vengono proposti prima quelli di carico e poi quelli di scarico per evitare l'errata visualizzazione di esistenze negative (Sol ). Produzione BOLLA DI LAVORAZIONE COLLEGAMENTO OC BL: Lavorando con 2 terminali aperti, uno in bolle di lavorazione e l'altro in emissione/revisione documenti, se da bolle di lavorazione si collegava una riga di OC aperta in visualizzazione sul secondo terminale, dopo il collegamento della riga da BL, confermando successivamente il documento OC il riferimento alla BL non veniva memorizzato. Questo creava dei problemi che potevano essere risolti Pagina 19 di 23