MAGAZZINO FISCALE (agg. alla rel )

Transcript

1 MAGAZZINO FISCALE (agg. alla rel ) Per ottenere valori corretti nell inventario al LIFO o FIFO è necessario andare in Magazzino Fiscale ed elaborare i dati dell anno che ci serve valorizzare. Bisogna tener presente che è possibile elaborare i dati Lifo/Fifo anche a magazzino già chiuso, quindi a gennaio si chiude l inventario e poi si fanno i calcoli del valore al momento del pagamento delle imposte. Prima di tutto è necessario andare in Modifica Anagrafiche Azienda, pulsante Fatturazione e Ordini e controllare tutti i dati inseriti nella tablet Altri Dati Vendite con particolare attenzione ai dati inseriti nelle caselle Primo anno da gestire e Anno esercizio in corso. Posso inserire anche dati di anni precedenti che non ho gestito con DMT. Nel caso che abbia iniziato nel 2006 ma voglia inserire anche i dati del 2004 e del 2005 andrò ad inserire: 1.o anno da gestire = 2004 Anno es. in corso = 2006 Se non devo inserire nessun dato precedente allora: 1.o anno da gestire = 2006 Anno es. in corso = 2006 Questi anni vengono automaticamente variati quando consolido il Lifo/Fifo. Nel nostro caso, l esercizio in corso è il 2010, ma ci sono i dati dal 2004.

2 AUTOCOMPOSIZIONE ELABORAZIONE DATI DA MOVIMENTI DI MAGAZZINO A questo punto posso andare in Magazzino Fiscale ed Elaborare dati dai movimenti di magazzino (lo si trova in Strumenti) per ottenere i dati Lifo/Fifo ed avere il valore del magazzino Il programma, per calcolare il valore, considera solo i movimenti di carico. Per il calcolo della giacenza considera tutti i movimenti di magazzino. Nel passo 1 di 3 deve essere scelto l esercizio di riferimento. E possibile scegliere non solo l anno ma anche una data terminale, ad esempio sino al 30/09 perché voglio che il mio magazzino fiscale abbia un valore preciso al 30/09. Se non ci sono problemi di date scelgo solo l esercizio e confermo le date proposte (01/01/xx e 31/12/xx). Più avanti ci sono le spiegazioni in caso di elaborazione fino ad una data diversa da 31/12.. Confermando il programma passa direttamente al passo 2 di 3 dell elaborazione dove è possibile fare delle selezioni. Il filtro Articoli con giacenza a zero potrebbe essere messo a SI, in modo che il programma generi, negli articoli con giacenza uguale a zero, la riga dell anno elaborato. Serve per fare in modo che il programma sappia sempre la giacenza dell articolo anche quando l articolo è uguale a 0. Il filtro Articoli con giacenza negativa non dovrebbe essere valorizzato perché non dovrebbero esserci articoli con giacenze negative. In teoria prima eseguo l inventario a quantità e sistemo tutti gli articoli con giacenze negative e poi elaboro il magazzino fiscale. Se ho dei dubbi sulla giacenza di articoli inserisco SI in questo filtro.

3 Non consigliamo di effettuare l elaborazione con filtri aggiuntivi (ad esempio, da Codice a Codice) a meno di non dover elaborare parzialmente dei dati e solo perché sono stati variati dei valori nei movimenti di carico. Il passo 3 di 3 attende solo la conferma dell elaborazione. Al termine dell elaborazione posso visualizzare ogni singolo articolo. Per ogni anno elaborato ho l esistenza finale ed il valore. Nel caso raffigurato il valore dell articolo nel 2010, viene preso dai 5 pz in giacenza nel 2004, da 2 pz valorizzati nel 2005 e da 1 pz valorizzato nel STAMPA Una volta elaborati i dati è necessario effettuare una stampa per vedere il valore complessivo del magazzino. Nel Passo 1 di 4 è possibile scegliere se stampare un anno intero o una valorizzazione periodica (fino ad una certa data). Nel passo 2 di 4 devo scegliere l anno: NON POSSO STAMPARE ANNI CHE NON HO ELABORATO. Quindi, se non posso andare al Passo 3 di 4 vuol dire che non posso stampare quell anno perché non esiste. Anche in questo caso il punto critico è il passo 3 di 4 e in questo caso Vi possono essere molte possibilità, dato che vi sono molti filtri. Dato per scontato che venga effettuata una stampa completa i filtri da controllare sono:

4 Articoli con giacenza a zero Articoli con giacenze negative Note SI SI Se metto SI su entrambi: la stampa è molto lunga ma vengono evidenziati sia gli articoli con giacenza zero sia quelli con giacenza negativa (senza specificare la quantità) SI o NO SI o NO In questo caso la stampa è meno lunga della precedente ma vengono evidenziati solo gli articoli con giacenza zero o quelli con giacenza negativa (senza specificare la quantità) NO NO In questo caso la stampa è molto più corta perché NON vengono evidenziati gli articoli con giacenza zero e quelli con giacenza negativa. Se i controlli sulla giacenza sono stati già effettuati sull Inventario ritengo che questa scelta sia la migliore. Le stampe che si possono scegliere per la stampa finale sono 3: Stampe Ridotto (ValorizzazioneArticoli.rpt) Standard (MagazzinoFiscaleAnnoCorrente.rpt) Valorizzazione Per Gruppi (ValorizzazionePerGruppo.rpt) nota Nuova stampa. Molto più rapida e corta. Evidenzia una riga per ogni articolo, valorizzandolo per l anno richiesto. Non evidenzia gli altri ventuali anni. E la stampa che evidenzia tutti gli anni nei quali l articolo ha avuto delle esistenze. Anche se lunga e impegnativa da leggere sarebbe la stampa più corretta da tenere in archivio o da dare al consulente. Stampa MOLTO stringata. Evidenzia solo il valore fiscale con totali per, ad esempio, Categoria merceologica o per Classificazione Articolo o altre scelte. Sono tre stampe diverse che ottengono lo stesso risultato: il valore del magazzino con metodo LIFO o FIFO. Scegliere la stampa che più si adatta alle Vs. esigenze. CONSOLIDAMENTO Attraverso il consolidamento verrà effettuata la storicizzazione dei dati dell anno corrente e verrà predisposto l archivio per il nuovo anno (anno in corso). Premendo il pulsante della barra degli strumenti Consolida, verrà visualizzata la finestra all interno della quale sono contenute le informazioni relative al consolidamento degli anni stabiliti in anagrafica Azienda.

5 In quest esempio rileviamo che il primo esercizio attivato è il 2004, che sto consolidando il 2010 e che sto creando lo spazio per contenere i dati del Se si raggiunge il massimo degli anni da gestire, il programma richiede se azzerare il primo anno (2004) o cumularlo con il AUTOCOMPOSIZIONE ELABORAZIONE DATI DA MOVIMENTI DI MAGAZZINO fino ad una data inferiore al 31/12/xx E possibile calcolare il valore del magazzino ad una certa data. Avviando l elaborazione dati da movimenti di magazzino, nel passo 1 di 3 viene proposto l esercizio di riferimento ed il periodo di date per cui si vuole determinare la valorizzazione di magazzino. La data di inizio del periodo coinciderà sempre con la data d inizio esercizio, mentre la data di fine periodo potrà essere indicata a seconda delle proprie esigenze. L indicazione di una data di fine periodo differente da quella di fine esercizio comporterà la determinazione del valore fiscale sulla base dei movimenti di magazzino effettuati fino a quella data e la creazione di una riga di tipo periodico sulla scheda di ciascun articolo. Per il passo successivo, 2 di 3 mantenere le stesse scelte suggerite precedentemente. Effettuata l elaborazione per il periodo desiderato, sulla scheda di ciascun articolo la riga elaborata è contrassegnata come Periodica, ad indicare il suo stato non definitivo. Due periodici: al 30/01 e al 30/09 Dopo aver creato le valorizzazioni periodiche è possibile eseguire l eliminazione dei dati creati con queste elaborazioni. Dal menu Modifica > Elimina movimenti periodici, oppure dall omonimo pulsante sulla barra degli strumenti, è possibile attivare la funzionalità. Stampa Nel Passo 1 di 4 scegliamo Stampa valorizzazioni periodiche. Nel passo successivo devo scegliere l anno e se ho già creato delle valorizzazioni periodiche, le trovo elencate: per andare avanti devo solamente spuntare la valorizzazione che desidero stampare. NON POSSO STAMPARE ANNI CHE NON HO ELABORATO. Quindi, se non posso andare al Passo 3 di 4 vuol dire che non posso stampare quell anno perché non esiste. Dal passo successivo seguire le istruzioni precedentemente descritte.