In alcune particolari circostanze, il calcolo dell'addizionale comunale di Bagnoli di Sopra non risultava conforme alle specifiche.

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1 Installazione Aggiornamento Prima di eseguire l aggiornamento B.Point Ver Eseguire il salvataggio degli archivi Verificare che la versione installata sia e successive Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio NOTE e prestare DI RILASCIO attenzione ad eventuali avvertenze riportate Diagnostici automatici Paghe/Co.Co.Co. - Travaso770/S Nella casella S47, colonna 3, deve essere riportato il Bonus IRPEF maturato nel 2015 ed utilizzato in F24 fino al 16/03/2016; la procedura indicava erroneamente nella casella S47, colonna 3, i Crediti presenti sino alla delega del mese 01 - Scadenza 16/01/ (per le ditte pagamento del mese di dicembre "nell'anno di competenza") e del mese 02 - scadenza 16/02/ (per le ditte mese precedente pagamento del mese di dicembre "prima del 12 gennaio"). Al primo ingresso nei moduli Paghe e Co.Co.Co. viene prodotto un diagnostico in cui sono elencate le ditte con la presenza del codice tributo 1655 a credito maturato nel 2015 e utilizzato entro il 16/03/2016. Interventi manuali a cura dell utente: Per le ditte elencate, occorre rieseguire il Travaso Quadro 770/S (Scelta PAGHE ALTRI ADEMPIMENTI ), e al termine dello stesso, verificare la corretta compilazione della casella S47, colonna 3. Modello Addizionale Comunale di Bagnoli di Sopra In alcune particolari circostanze, il calcolo dell'addizionale comunale di Bagnoli di Sopra non risultava conforme alle specifiche. Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo MODELLO 730, viene eseguito un diagnostico per individuare le dichiarazioni dei contribuenti domiciliati nel comune in oggetto con l'importo dell'addizionale comunale errato. Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica per le quali occorre eseguire la funzione "RD Ricostruzione dichiarazione" per ricalcolare l'importo dell'addizionale comunale IRPEF. Modello 730 e UNICO Persone Fisiche - Addizionale Comunale di Montepulciano In alcune particolari circostanze, il calcolo dell'addizionale comunale di Montepulciano non risultava conforme alle specifiche. Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso ai moduli MODELLO 730 e/o UNICO PF, viene eseguito un diagnostico per individuare le dichiarazioni dei contribuenti domiciliati nel comune in oggetto con l'importo dell'addizionale comunale errato. Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica per le quali occorre eseguire la funzione "RD Ricostruzione dichiarazione" per ricalcolare l'importo dell'addizionale comunale IRPEF.

2 NOVITÀ Versione MODULO CONTABILE Reverse Charge Descrizione Causale Analitica art.17 comma 6, lettera C): nuova descrizione CESSIONE CONSOLE, TABLET, LAPTOP... 17/6 l.c) Tipo di intervento Adeguamento Normativo Nuova funzionalità Piano dei Conti Aggiornamento PdC di Riferimento Bilancio UE Dati per Nota Integrativa brl e Leasing FISCALE Modello 770 Telematico Entratel e Controlli Sogei Compilazione quadro SY da CU 2016: avvertenza Stampa di Riconciliazione tra Quadro ST e CU 2016 (Lavoro Autonomo) Modelli UNICO Rilascio Controlli SOGEI Verifica acconti forzati Studi di Settore Rilascio versione del 27 maggio 2016 di Gerico Studi di Settore Rilascio versione del 19 maggio 2016 dei Controlli / Parametri SOGEI PAGHE e STIPENDI Cassa Edile Allineamento MUT Versione Modello Durc Intestazione DTL modello DURC Uniemens Allineamento Documento Tecnico ASSOCIAZIONI / STUDIO Associazioni Gestione Effetti Studio Gestione Effetti Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 2 di 11

3 Dettaglio argomenti Sommario CONTABILE - Aggiornamento PdC di Riferimento... 3 CONTABILE - Causale Analitica art.17 comma 6, lettera C): nuova descrizione... 4 Leasing - Dati per Nota Integrativa brl Telematico Entratel e Controlli Sogei Stampa di Riconciliazione tra Quadro ST e CU 2016 (Lavoro Autonomo) Compilazione quadro SY da CU FISCALE - MODELLO UNICO... 6 FISCALE - STUDI DI SETTORE... 7 Paghe Stampa Modello Durc... 7 Paghe Cassa Edile- Mut Versione Paghe Uniemens - Allineamento documento tecnico Associazioni / Studio - Gestione Effetti CONTABILE - AGGIORNAMENTO PDC DI RIFERIMENTO Aggiornamento del PdC di riferimento (scelta 11/12/ ) finalizzato principalmente all adeguamento degli allacciamenti dei sottoconti in relazione alle novità di Unico PdC Imprese Rilasciati i seguenti conti: IVA IN SOSPENSIONE ART.17 TER DPR 633/ CORRISPETTIVI DA INCASSARE (TICKET RESTAURANT) CANONI DI MANUTENZIONE PRO-RATA IVA INDETR. ART.17 TER DPR 633/ CORRISPETTIVI DA TICKET RESTAURANT Ricordiamo che con la release e erano già stati inseriti i seguenti nuovi sottoconti: SPESE PER PREST. RESE DA PROFESS. (NO R.A.) BENI IMPORTO INF. 516,46 EURO (MAGGIOR. 40%) LEASING (MAGGIORAZIONE 40%) AMM.TO IMMOBILIZZ. MATERIALI (MAGGIORAZIONE 40%) SPESE MANUT./RIPARAZ. SU BENI PROPRI DED. 80% PdC Professionisti Rilasciati i seguenti conti: TRANS. CANONI DI MANUTENZIONE TRANS. PRO-RATA IVA INDETR. ART.17 TER DPR 633/ CANONI DI MANUTENZIONE PRO-RATA IVA INDETR. ART.17 TER DPR 633/72 Ricordiamo che con la release e erano già stati inseriti i seguenti nuovi sottoconti: TRANS.SPESE PER PREST. RESE DA PROFESS.(NO R.A.) SPESE PER PREST. RESE DA PROFESS.(NO R.A.) TRANS.LEASING (MAGGIORAZIONE 40%) TRANS.BENI IMPORTO INF. 516,46 EURO (MAGGIOR. 40%) LEASING (MAGGIORAZIONE 40%) AMM.TO IMMOBILIZZ. MATERIALI (MAGGIORAZIONE 40%) BENI IMPORTO INF. 516,46 EURO (MAGGIOR. 40%) Precisazioni: i conti contrassegnati dalle locuzioni "(MAGGIORAZIONE 40%) / (MAGGIOR. 40%)" possono essere utilizzati per la registrazione dell'ulteriore deduzione del 40%: solo nel caso non si utilizzino gli applicativi Cespiti e Leasing per la gestione dei beni strumentali; esclusivamente in contabilità semplificata (imprese e professionisti). Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 3 di 11

4 Trattandosi di una deduzione extracontabile non è possibile utilizzare tali conti in contabilità ordinaria, non essendo possibile prevedere un'adeguata contropartita patrimoniale (per i professionisti in contabilità semplificata occorrerà utilizzare eventualmente un conto di ricavo non imponibile). Poiché tali conti si possono utilizzare solo nel caso in cui non si utilizzino gli applicativi Cespiti e Leasing per la gestione dei beni strumentali, le procedure di contabilizzazione dei suddetti applicativi non verranno modificate. Funzionalità: la procedura aggiorna automaticamente gli indirizzamenti al Bilancio UE e/o alla Dichiarazione dei redditi (ad esclusione delle percentuali di deducibilità) dei conti presenti nel PdC utente al momento dell'installazione di questo aggiornamento se, nella funzione Gestione Automatismi PdC al campo <Agg.automatico>, è attiva una delle opzioni: 1) del Bilancio UE, 2) del modello Unico, 3) completo 1+2) Nella scelta del menu esterno "Stampa Indir. Conti Red." è possibile stampare gli allacciamenti dei conti alle voci del Bilancio UE ed i riferimenti ai redditi, richiedendo il Tipo stampa: 2 Elenco sottoconti allacciati ai riferimenti quadri". È possibile anche richiedere il tabulato nel formato Excel. Aggiornamento manuale dal PdC di riferimento La sincronizzazione degli abbinamenti può anche essere eseguita manualmente mediante le funzioni presenti all interno della scelta del menu esterno Gestione Piano dei Conti, sottoscelta 7 - Aggiornamento da Piano dei Conti di Riferimento e: 2 - Indirizzamento Conti/Quadro redditi 3 - Abbinamento Conti/Voci Bilancio UE Funzione 2 - Indirizzamento Conti/Quadro redditi : è possibile stampare un tabulato diagnostico oppure, aggiornare automaticamente i riferimenti ai quadri di impresa o di lavoro autonomo delle Dichiarazioni dei redditi, dell IRAP, degli Studi di Settore e, al termine di questa operazione stampare un report finale. Funzione 3 - Abbinamento Conti/Voci Bilancio UE : è analoga alla funzione precedente ma i riferimenti, sono alle Voci del Bilancio UE della struttura 3, compatibile con TuttoBilancio. Queste due funzioni, nella modalità aggiornamento : non agiscono in alcun modo sui conti non abbinati al PdC di riferimento; per i conti che risultano abbinati, sostituiscono automaticamente i riferimenti già presenti con quelli rilevati dal PdC di riferimento. CONTABILE - CAUSALE ANALITICA ART.17 COMMA 6, LETTERA C): NUOVA DESCRIZIONE Con la Circolare 21/E del 21/5/2016 avente a oggetto "Reverse charge per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop art. 17, sesto comma, lett. c) del DPR n. 633 del 1972", l'agenzia delle entrate ha fornito i necessari chiarimenti sulle disposizioni contenute nel D.Lgs. 11/2/2016, n. 24, (G.U. n.52 del 3/3/2016) che ha recentemente modificato l art. 17 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, con effetto a decorrere dal 2/5/2016. A livello di procedura è stata adeguata la descrizione della Causale Analitica 02: CESSIONE COMPUTER 17/6 l.c) modificata in CESSIONE CONSOLE, TABLET, LAPTOP... 17/6 l.c). LEASING - DATI PER NOTA INTEGRATIVA BRL Al fine di addivenire ad una perfetta quadratura dei prospetti dei Leasing contenuti nella Nota Integrativa BRL, sono state effettuate le seguenti modifiche ai calcoli. Le modifiche effettuate sono le seguenti: a4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio: Nell'anno di fine contratto, se cade nel corso dell'esercizio, la quota di ammortamento non viene più calcolata. a3) Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio a5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario - di cui rettifiche Nell'anno di fine contratto, se cade nel corso dell'esercizio, viene compilato il campo a3) nel caso di riscatto oppure il campo a5) nel caso in cui il bene non sia riscattato. c3) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio - di cui scadenti nell'esercizio successivo Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 4 di 11

5 Nell'anno di fine contratto, se cade nel corso dell'esercizio, il campo " di cui scadenti nell'esercizio successivo " non viene più compilato. Con successivo aggiornamento verrà rilasciata una procedura di calcolo sequenziale per azienda, da attivare nel caso in cui venisse rilevata una squadratura nelle tabelle di Tuttobilancio TELEMATICO ENTRATEL E CONTROLLI SOGEI Disponibili le procedure di generazione del file telematico Entratel ed i Controlli Sogei del modello 770/ STAMPA DI RICONCILIAZIONE TRA QUADRO ST E CU 2016 (LAVORO AUTONOMO) È stato predisposto un nuovo tabulato di stampa che ha la funzione di supporto alla riconciliazione tra: i versamenti presenti nel quadro ST del modello 770/2016; i versamenti presenti nella Gestione Analitica delle ritenute di lavoro autonomo; le ritenute di lavoro autonomo certificate nel modello CU La stampa viene eseguita dalla scelta SS "Stampe Simulate", selezionando l'opzione "Quadro T" e poi quella "Rip. Versamenti per documento". Di seguito un esempio, con 5 percipienti, in cui abbiamo: un blocco di versamenti con codice tributo 1038 di 851,00 euro, con Causale Q; un blocco di versamenti con codice tributo 1040 di 1.900,00 euro, con Causale A (1.500,00 euro) e con Causale M (400,00 euro). Dal riepilogo dei versamenti del quadro ST del modello 770, è possibile verificare i versamenti per tributo e quelli complessivi: Dal riepilogo delle ritenute dalla gestione CU, è possibile verificare i dati aggregati per Causale e quelli complessivi: Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 5 di 11

6 Dal riepilogo delle ritenute dalla gestione CU per percipiente, è possibile verificare i dati aggregati per Causale e quelli complessivi: ATTENZIONE La quadratura tra i suddetti prospetti è chiaramente indicativa, laddove: nella CU 2016 non vi è un dettaglio per codice tributo, bensì solo per Causale, mentre nel modello 770 non vi è un dettaglio per Causale, bensì solo per codice tributo COMPILAZIONE QUADRO SY DA CU 2016 Si segnala che è in corso di predisposizione una funzione di "copia", dal modello di lavoro autonomo della CU 2016 al quadro SY del modello 770/2017, delle seguenti sezioni del suddetto quadro: SY, sezione II : Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (persone giuridiche); SY, sezione IV: Dati fiscali di lavoro autonomo percepiti da soggetti non residenti, privi di Codice Fiscale italiano, per i quali non è stato possibile trasmettere la CU 2016 per carenza del Codice Fiscale stesso. La suddetta funzionalità sarà rilasciata con successivo aggiornamento. FISCALE - MODELLO UNICO Rilascio Controlli SOGEI Versione del 19 maggio 2016 Unico PF Versione del 12 maggio 2016 Unico SP Versione del 19 maggio 2016 Unico SC Versione del 19 maggio 2016 Unico ENC È possibile eseguire i controlli SOGEI delle dichiarazioni dalle scelte: Gestione Dati Utilità_1 CS.Controlli Sogei 11. Funzionalità varie Gestione intermediario/telematico Procedure di utilità Controlli Sogei (Unico PF) 11.Funzionalità varie - 07.Interm./Telematico - 13.Procedura di utilità - 03.Controlli Sogei (Unico SP) 11. Funzionalità varie - 07.Interm./Telematico - 02.Enti N/Commerciali /01.Società di Capitali- 13.Procedura di utilità - 03.Controlli Sogei Verifica acconti forzati Scelta FISCALE 22/23/ Riattivata la scelta "Verifica acconti forzati". Viene prodotto un tabulato con le anagrafiche per le quali risultino dei versamenti da effettuare a titolo di ravvedimento. Le imposte interessate dalla procedura sono le seguenti: Irpef (Ires se Persone Giuridiche) Irap Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 6 di 11

7 Contributi Previdenziali (solo per Persone Fisiche) Cedolare Secca (solo per Persone Fisiche) La procedura verifica la presenza in archivio di dichiarazioni relative al precedente periodo di imposta con gli importi degli acconti (1^rata, 2^rata o entrambe) forzati con (M)anuale; vengono determinati il Reddito Imponibile della 'dichiarazione Anno in Corso' e l'importo soggetto a 'Ravvedimento' risultante dalla differenza tra Minimo acconto dovuto per il 2015 e Somma acconti versati nel FISCALE - STUDI DI SETTORE Rilascio GERICO Versione del 27 maggio 2016 La versione del 27 maggio 2016 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente: Per gli studi WK23U, WK24U, WK25U, YK03U, YK04U, YK05U, YK18U nel quadro D - sezione Tipologia dell attività - si rimuove un anomalia nel controllo di sommatoria percentuale dei campi con valori decimali della colonna Totale Incarichi. Le modifiche apportate a GERICO non comportano effetti sui risultati di congruità, di coerenza e di normalità elaborati con la precedente versione Rilascio Controlli SOGEI Versione del 19 maggio 2016 Viene rilasciata la "Procedura di controllo Studi di settore/parametri", necessaria per controllare le dichiarazioni Unico 2016 contenenti gli allegati relativi agli studi di settore ed ai parametri. PAGHE STAMPA MODELLO DURC Scelta PAGHE Introdotto nuovo campo [Direz.Ter.Lavoro] che consente di intestare il modulo DURC ad una DTL a scelta dall'operatore qualora, per la Provincia della Sede Legale Aziendale, non sia prevista una propria DTL (es. MONZA E BRIANZA per la quale si fa riferimento a MILANO). In corrispondenza di questo campo utilizzare il tasto funzione [F9] per visualizzare l'elenco delle DTL presenti in tabella. In caso di selezione di più aziende contemporaneamente (Tutte o gruppi di Aziende), per le ditte con la Sede Legale Aziendale in una provincia in cui non è prevista una propria DTL, l'intestazione della certificazione viene lasciata in bianco (non compilata). PAGHE CASSA EDILE- MUT VERSIONE Allineata la procedura alla versione del MUT che prevede le seguenti novità: Nodo CNCE_Lavoratore (Accantonamenti): Modifiche a seguito delle Comunicazioni CNCE 591 e in merito agli Accordi relativi al Fondo Nazionale APE e l introduzione del Contributo Minimo APE Lavoratore. Validità campi dalle denunce di Maggio 2016: LV_ContributoAPE: Importo del Contributo APE per il lavoratore comprensivo dell integrazione al minimo. LV_IntegrazioneAPE: Eventuale Importo dell integrazione al minimo (35 euro) del Contributo APE Lavoratore (già compreso nel Contributo APE Lavoratore). LV_FlagGGOreAltroAccantonamento: Eventuale condizione di verifica/abilitazione dell'indicazione del valore del campo LV_GGOreAltroAccantonamento: L utilizzo di questo campo deve essere espressamente concordato con le singole Casse Edili interessate. Cassa Edile Imperia (IM00): Condizione di esclusione dall'indicazione del Numero di Giorni Lavorati per Buoni Pasto nel mese. Valori 1=Assenza di giornate con ore lavorate > 4; 2=Pasti forniti dal datore di lavoro; 3=Impresa che applica ccnl integrativo altra prov. Nodo CNCE_Riepilogo: RI_ContributoAPE: Importo Totale dei Contributi APE Lavoratori già compreso nel Totale Contributi Cassa Edile (campo RI_ImportoContributi). Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 7 di 11

8 RI_IntegrazioneAPE: Totale degli eventuali Importi dell integrazione al minimo (35 euro) del Contributo APE Lavoratore (già compreso nel Contributo APE Lavoratore). DATI INTEGRATIVI DITTA e DIPENDENTE Scelta PAGHE e Scelta PAGHE Al fine di gestire il tag " LV_FlagGGOreAltroAccantonamento " è stato previsto all'interno delle Gestioni Dati integrativi Ditta e Dati integrativi Dipendente il nuovo campo <GG/Ore Altro Acc.to> DATI INTEGRATIVI DITTA per la casse edile di Imperia (codice cassa edile = IM00) previsto help con i seguenti valori: 0 Non interessato (valore predefinito) 1 - Assenza di giornate con ore lavorate > Pasti forniti dal datore di lavoro 3 - Impresa che applica CCNL integrativo altra prov DATI INTEGRATIVI DIPENDENTE per la cassa edile di Imperia (codice cassa edile = IM00) previsto help con i seguenti valori: 0 Come ditta (valore predefinito) 1 - Assenza di giornate con ore lavorate > Pasti forniti dal datore di lavoro 3 - Impresa che applica CCNL integrativo altra prov Il campo <GG/Ore Altro Acc.to> è stato inserito anche nella Gestione Dati Mensile (Scelta ) al fine di visualizzare ed eventualmente modificare i dati impostati per il mese in elaborazione. GESTIONE DATI MENSILE Scelta PAGHE Al fine di gestire i tag " LV_ContributoAPE " e "LV_IntegrazioneAPE" nella scelta Gestione Dati Mensile - EL Elenco Lav. Occupati -sezione Imponibili sono stati previsti due nuovi campi: Contributo APE: Importo del Contributo APE per il lavoratore comprensivo dell integrazione al minimo. Integrazione APE: Eventuale Importo dell integrazione al minimo (35 euro) del Contributo APE Lavoratore (già compreso nel Contributo APE Lavoratore). Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 8 di 11

9 I campi <Contributo APE> Mensile- Sezione RI Riepilogo e <Integrazione APE> sono stati implementati anche nella Gestione Dati ELABORAZIONE MENSILE CASSA EDILE Scelta PAGHE Per valorizzare i nuovi campi richiesti <Contributo APE> e <Integrazione APE> occorre gestire apposite tabelle di calcolo e collegarle all'interno della Gestione Totalizzatori Cassa Edile (accessibile tramite il tasto funzione [F7] attivato in corrispondenza della richiesta dell'anno e mese della procedura di Elaborazione Mensile Cassa Edile). Il collegamento delle tabelle di calcolo nella Gestione Totalizzatori deve essere effettuato sia nella prima pagina (al fine della compilazione dei campi nella Gestione Dati Mensile- EL Elenco Lav. Occupati- sezione Imponibili) sia nella terza pagina (al fine della compilazione dei campi nella Gestione Dati Mensile- Sezione RI Riepilogo). AVVERTENZA In presenza di tabelle totalizzatori caricate per Codice APE occorre effettuare il collegamento per tutte le tabelle gestite. Per visualizzare l'elenco delle tabelle presenti utilizzare il tasto funzione [F7] attivato in corrispondenza del campo [Codice APE]. Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 9 di 11

10 PAGHE UNIEMENS - ALLINEAMENTO DOCUMENTO TECNICO Allineata la procedura al documento tecnico Uniemens che prevede le seguenti novità: Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: inserita nuova causale L063 in <CausaleRecMat> di <MatACredAltre> di <MatACredito> di <Maternita> di <DatiRetributivi> inseriti codici DD16, DDSB in <TipoIncentivo> di <Incentivo> di <DatiRetributivi> inserite causali M310, M311 in <CausaleADebito> di <AltreADebito> di <DatiRetributivi> inseriti codici ENBT, CALL e ANBA in <CodConv> di <Conv> di <ConvBilat> di <DatiParticolari> di <DatiRetributivi> Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: inserita causale L932 di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> ASSOCIAZIONI / STUDIO - GESTIONE EFFETTI Scelta di menu: Associazione - 01.Attività Giornaliere - 04.Gestione Effetti Parcellazione - 04.Gestione Effetti Implementata le funzione "Gestione Effetti" e di "Cambio banca su effetti" abilitando 2 nuovi bottoni che consentono l'inserimento/variazione della banca di addebito dell'effetto. Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 10 di 11

11 Cliccare sul primo bottone per ottenere l'elenco delle banche gestite per l'azienda / Studio richiamato. Cliccare sul secondo bottone per inserire nuove banche. Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 11 di 11