NOTE ACCREDITO FORNITORE GESTIONE MAGAZZINO PER SCONTI SU ACQUISTI

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1 ARGOMENTO SISTEMA NOTE ACCREDITO FORNITORE GESTIONE MAGAZZINO TWENTY MANUALE OPERATIVO NOTE ACCREDITO FORNITORE GESTIONE MAGAZZINO PER SCONTI SU ACQUISTI Prima di affrontare l argomento NOTE DI ACCREDITO (FORNITORE) per la GESTIONE MAGAZZINO affrontiamo l argomento CAUSALI MOVIMENTI DI MAGAZZINO Gli articoli di magazzino sono movimentati con delle registrazioni di Prima Nota, che formeranno lo storico dei movimenti di ogni articolo. CAUSALI MOVIMENTI DI MAGAZZINO Nella gestione magazzino è fondamentale la CAUSALE di movimento articoli, definite in: GESTIONE MAGAZZINO GESTIONE MOVIMENTI VARIAZIONE CAUSALI MOVIMENTI 29/06/06 16/11/2006 Mauro 1/15

2 DEFINIZIONE CAUSALI Posizionarsi nella tabella Causali Movimenti di Magazzino, selezionare la cartella Carico/Scarico/Tutti e ciccare nella riga corrispondente alla causale che si desidera definire: Possiamo definire 40 causali per movimentare gli articoli di magazzino, di cui 20 per i movimenti di carico e 20 per i movimenti di scarico. La descrizione della causale e una nomenclatura puramente indicativa, ciò che l applicazzione osserva nel movimentare gli articoli solo, il codice della causale ed il tipo della causale. CODICE DELLA CAUSALE Le Causali DISPARI per i movimenti di CARICO (da codice 1 a codice 39) Le Causali PARI per i movimenti di SCARICO (da codice 2 a codice 40) CODICI CAUSALE POSITIVI e NEGATIVI Ove richiesto, come in Prima Nota Movimenti di Magazzino, il CODICE della causale può essere POSITIVO o NEGATIVO in relazione alla tipologia della registrazione che dobbiamo effettuare. Normalmente si effettuano registrazioni per incrementare i carichi e per incrementare gli scarichi. Nel caso di ERRORI o di NOTE DI ACREDITO dovremo registrare movimenti che DECREMENTINO i carichi e DECREMENTINO gli scarichi. Es.: carico tradizionale: 1 ACQUISTO Storno per errore -1 STORNO o RETTIFICA ACQUISTO La descrizione STORNO o RETTIFICA è aggiunta automaticamente dall applicazione riconoscendo la causale negativa (-1) 16/11/2006 Mauro 2/15

3 TIPO CAUSALE Il tipo Causale determina la tipologia del movimento che si desidera effettuare (F1 sul campo TIPO della tabella definizione causali) TIPOLOGIA DELLA CAUSALE 0. AGGIORNA IL PREZZO UNITARIO 1. NON AGGIORNA IL PREZZO UNITARIO 2. MOVIMENTO SENZA VALORE 3. MOVIMENTIO SENZA QUANTITA 4. SCORPORO IVA 5. INVENTARIO INIZIALE ARTICOLI 6. SENZA QUANTITA E SENZA VALORE 7. INVENTARIO INIZIALE DEPOSITI 8. MOVIMENTA SOLO DEPOSITO Le tipologie di movimento descritte influenzano i movimenti dell articolo. 16/11/2006 Mauro 3/15

4 NOTE DI ACCREDITO Le note di Accredito sono di varia natura, per esempio RESO MERCE SOSTITUZIONE MERCE SCONTI SU ACQUISTI ecc. Questo manuale operativo affronta l argomento relativo a: SCONTI SU ACQUISTI In pratica quando per esempio IL FORNITORE APPLICA UNO SCONTO TRIMESTRALE, SU ALCUNI ORDINI. La domanda che ci poniamo è:??? COME FACCIO A REGISTRARE IN PRIMA NOTA MAGAZZINO??? Proviamo a ragionare: In precedenza ho sicuramente effettuato dei movimenti di carico, manualmente in prima nota magazzino, oppure ho registrato attraverso gli strumenti messi a disposizione sulla Gestione Ordini Fornitori (tasto STOCK nel singolo Ordine oppure con la Contabilizzazione Periodica). Avrò quindi movimentato gli articoli INCREMENTANDO sia il VALORE che la QUANTITA di CARICO. Nel caso in cui ci giunga dal Fornitore una Nota di Acredito per un ulteriore sconto trimestrale sugli articoli acquistati dovrò movimentare gli articoli DECREMENTANDO il VALORE di CARICO lasciando inalterate le altre informazioni registrate. Per prima cosa verifichiamo l esistenza, e se non la troviamo, creiamo una Causale di Magazzino che movimenti gli articoli SENZA QUANTITA cioè di tipo 3 Per esempio Codice Causale 29: N.ACC.SCONTO 16/11/2006 Mauro 4/15

5 Una volta verificata l esistenza di una causale che mi permatta di registrare movimenti SENZA QUANTITA posso procedere con le registrazioni di magazzino. La procedura di registrazione può avvenire attraverso: REGISTRAZIONE DA PRIMA NOTA MAGAZZINO REGITRAZIONE DA ORDINI FORNITORI REGISTRAZIONE DA PRIMA NOTA MAGAZZINO GESTIONE MAGAZZINO GESTIONE MOVIMENTI INSERIMENTO PRIMA NOTA MOVIMENTI MAGAZZINO Il tipo di movimento identifica la causale che in precedenza ho definito nalla tabella Variazione Causali Movimenti. 16/11/2006 Mauro 5/15

6 Nella posizione Tipo Movimento posso usare i tasti funzione: F1 F2 F3 Viasulizzo TUTTE le causali Visualizzo le causali di CARICO Visualizzo la causali di SCARICO Es. con tasto funzione F3 E posso selezionare dalla tabella la causale che desidero utilizzare (nel caso dell esempio la Causale 29) che NON MOVIMENTA QUANTITA : 16/11/2006 Mauro 6/15

7 Dovrò rendere la causale NEGATIVA in quanto intendo DECREMENTARE i valori di ACQUISTO: E procedo con la registrazione di ogni singolo articolo indicando sia la quantità che il valore unitario di ogni movimento. E ovvio che il valore unitario che indicherò dovrà corrispondere al valore dell ulteriore sconto che il fornitore mi ha assegnato. Con questa tipologia di registrazione otterò una diminuzione del VALORE totale di CARICO dell articolo che andrò a movimentare. Nell esempio di questa registrazione diminuirò il valore complessivo di carico di 150,00 Euro senza modificare la quantità ed otterrò di conseguenza un VALORE MEDIO DI ACQUISTO corretto. 16/11/2006 Mauro 7/15

8 REGITRAZIONE DA ORDINI FORNITORI Per ottenere lo stesso risultato del paragrafo precedente posso utilizzare la Gestione Ordini Fornitori. In questo caso posso inserire un Ordine Fornitore e agire come segue: GESTIONE VENDITE GESTIONE ORDINI FORNITORI INSERIMENTO ORDINI FORNITORI Selezionando ORDINE FORNITORE E procedendo all inserimento di Ordine con le stesse modalità di un Ordine normale, ponendo la massima attenzione alla Causale di Magazzino! 16/11/2006 Mauro 8/15

9 Indico nella casella corrispondente alla CAUSALE MAGAZZINO il codice causale -29 : Elenco i prodotti soggetti a Nota di Acredito con quantità e prezzo unitario corrispondente allo sconto che il fornitore mi ha applicato Posso scegliere anche di indicare quantità = 1 ed indicare lo sconto complessivo che il fornitore mi ha applicato, in quanto la movimentazione degli articoli avverrà per il solo valore! 16/11/2006 Mauro 9/15

10 A questo punto procedo con l Evasione dell Ordine E con il tasto STOCK registro immediatatamente a Prima Nota Magazzino ottenendo delle registrazioni che daranno gli stessi risultati indicati nel paragrafo precedente, cioè una o una serie di registrazioni che DECREMENTERANNO il VALORE di CARICO lasciando inalterate le altre informazioni. 16/11/2006 Mauro 10/15

11 COPIA DI ORDINI Qualora una Nota di Accredito corrisponda in toto ad un Ordine Fornitore già presente nel Sistema Informativo possiamo COPIARE l ordine e modificare la Causale Magazzino: Rintraccio l Ordine da Sistema Informativo, entro in correzione e mi posiziono sul corpo documento Utilizzo il tasto copia per copiare integralmente il documento E confermo la copia sempre all interno dell archivio ORDINI FORNITORI 16/11/2006 Mauro 11/15

12 L applicazione chiede conferma delle informazioni proposte per la copia e le confermo con il tasto esegui A questo punto mi trovo un documento già compilato uguale all origine ed effettuo le seguento modifiche: Cambio la causale magazzino da 1 carico a -29 STORNO N.ACC.SCONTO 16/11/2006 Mauro 12/15

13 Modifico il corpo documento assegnando i prezzi relativi allo sconto che il fornitore mi ha applicato: dall originale prezzo di acquisto Al prezzo corrispondente allo sconto (per esempio applico 10 Euro di sconto su ogni articolo) 16/11/2006 Mauro 13/15

14 Nel caso in cui il fornitore mi applichi uno sconto rispetto al prezzo di acquisto netto (nell esempio 115,00 Euro) pari ad una percentuale (es. 10%) posso anziché indicare il prezzo netto di sconto (es. 11,50 Euro) applicare uno sconto proporzionato affinché il prezzo unitario corrisponda al valore dello sconto (Es. 90%) Mi spiego meglio: Se su un prodotto che costa 115,00 Euro il fornitore mi applica il 10% sconto, lo sconto è pari a 11,50 Euro, pertanto come prezzo di acquisto posso indicare dirattamente 11,50 Euro. Se però preferisco partire dal costo unitario (115,00 Euro) e determinare un valore unitario di 11,50 Euro dovrò applicare lo sconto del 90% A questo punto posso evadere l orcdine. 16/11/2006 Mauro 14/15

15 Procedo quindi all evasione dell ìordine ed alla sua contabilizzazione E con il tasto STOCK registro immediatatamente a Prima Nota Magazzino ottenendo delle registrazioni che daranno gli stessi risultati indicati nel paragrafo precedente, cioè una o una serie di registrazioni che DECREMENTERANNO il VALORE di CARICO lasciando inalterate le altre informazioni. Restiamo a Vs disposizione per qualsiasi chiarimento e/o suggerimenti per migliorare la procedura. Buon Lavoro Sistemi e Informatica srl Assistenza Software 16/11/2006 Mauro 15/15