AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY - ME
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1 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY - ME OBBLIGAZIONARIO 30/11/2016 Informazioni chiave Valore quota (NAV) : 105,39 ( ) Data di valorizzazione : 30/11/2016 Patrimonio in gestione : 675,16 ( m ilioni ) Codice ISIN : LU di riferimento : 100% JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED HEDGED O Obiettivo di investimento L'obiettivo di questo Comparto consiste nel superare, su un orizzonte di investimento di 3 anni, l'indice JP MORGAN EMBI Global Diversified Hedged Euro, investendo almeno il 50% del patrimonio netto del Comparto in obbligazioni e/od obbligazioni convertibili di emittenti di paesi in via di sviluppo e denominate in una Valuta del G5. Gli investimenti in obbligazioni emesse da società con una proprietà statale inferiore al 100% non supereranno tuttavia il 25% del patrimonio netto del Comparto. Profilo di rischio / rendimento A rischio più basso, rendimento potenzialmente più basso A rischio più alto, rendimento potenzialmente più alto L'SRRI corrisponde al profilo di rischio e di rendimento riportato nel KIID. La categoria di rischio associata a questo fondo non è garantita e potrà evolversi nel tempo. L appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l assenza di rischi. Performance Evoluzione della performance (base 100) * Indicatori Yield 5,54% 4,67% Modified Duration ¹ 6,28 6,43 SPS ² 23,64 20,70 Rating medio ³ BB BB+ Numero di posizioni in porta foglio Numero emittenti 81 - ¹ La Modified Duration (in punti) rappresenta la variazione percentuale del prezzo a fronte di un evoluzione dell 1% del tasso di riferimento ² SPS: Sensibilità Ponderata dallo Spread ³ Basato sulle obbligazioni e sui CDS, eccetto qualunque altro derivato. 09/14 10/14 11/14 12/14 01/15 02/15 03/15 04/15 05/15 06/15 07/15 08/15 09/15 10/15 11/15 12/15 01/16 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16 09/16 10/16 11/16 (105,73) (105,42) Performance * Analisi dei rendimenti A partire dal 1 mese 3 m esi 1 a nno 3 a nni 5 a nni Da l A partire dal 31/12/ /10/ /08/ /11/ /09/2014 Porta foglio 8,59% -4,35% -5,41% 6,45% - - 2,51% 7,09% -4,36% -5,48% 5,53% - - 2,38% Scosta m ento 1,50% 0,02% 0,07% 0,92% - - 0,13% Performance annuale * Porta foglio -0,61% ,74% Scosta m ento -1,35% Indicatore(i) rolling Data di lancio Perdita massima -8,38% Tempo di recupero (giorni) 85 Mese peggiore 11/2016 Performance peggiore -4,35% Mese migliore 06/2016 Performance migliore 3,67% * Le performance riportate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ciascun anno civile. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il valore degli investimenti può variare al rialzo o al ribasso in base all'evoluzione dei mercati. Performance ricondotte su base annua (365 giorni) per i periodi superiori a un anno. 1 a nno 3 a nni 5 a nni Porta foglio 7,39% - - Volatilità dell'indice 6,40% - - Tracking Error ex-post 1,38% - - Information ratio 0, Sharpe Ratio 0, amundi.com
2 Sergei Strigo Gestore di portafoglio Ma xim Vydrine, CFA Gestore di portafoglio Commento del gestore L'evento clou del mese di novembre è stato naturalmente la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane, che ha avuto come impatto principale sui mercati del reddito fisso un allargamento e irripidimento della curva USA. Tale sviluppo deriva dalla previsione di un allentamento della politica fiscale negli USA, poiché il fatto che tanto il potere esecutivo quanto quello legislativo siano sotto il controllo di un unico partito permette a Trump di mantenere la sua promessa di spesa per infrastrutture. Questa politica fiscale più morbida degli USA, finalizzata soprattutto alla spesa infrastrutturale, presumibilmente si tradurrà in una maggiore crescita negli Stati Uniti e in un aumento della domanda di materie prime, con ricadute positive anche per i fondamentali e la crescita degli EM. D'altro canto, ci aspettiamo uno USD più forte nei prossimi mesi, il che rischia naturalmente di pesare sulle valute EM. Mentre assistiamo a un perdurare delle pressioni disinflazionistiche negli EM, e in particolare nei paesi più grandi come Russia, Brasile e Sudafrica, la pressione sul fronte valutario ci lascia neutri sul debito locale EM. In tale contesto, potremmo aspettarci che le divise EM paghino il prezzo più alto dello shock causato dall'esito delle elezioni americane, permettendo ai fondamentali EM di stabilizzarsi e quindi al debito in valuta forte di restare resiliente. Il fondo (azione IU) ha registrato un rendimento di -4,34% durante il mese, performando in linea con il benchmark. I corporate EM hanno mostrato un andamento decisamente migliore dei titoli di stato nel sell-off successivo alle elezioni USA e la nostra allocazione fuori benchmark ai corporate EM ha portato un contributo positivo ai rendimenti mensili relativi. Sono stati apportati scarsi cambiamenti alle nostre allocazioni geografiche relative durante il mese. Abbiamo ridotto la nostra esposizione generale al rischio sul debito in valuta forte dopo le elezioni, mantenendoci comunque sovraponderati. Le nostre allocazioni geografiche relative restano pressoché invariate, con Brasile, Argentina, Russia e Indonesia tra le principali sovraponderazioni. Performance Attribution 11/ Obbligazioni OCSE -0,09-0,38-0,92-1,21 0,78 0,53 Esposizione ai mercati obbligazionari -0,04-0,24-0,58-1,88 0,42-0,01 Allocazione per mercato -0,02-0,10 0,17 0,48 0,20 0,52 Allocazione per segmento curva -0,03-0,04-0,51 0,19 0,17 0,02 Obblighi emergenti 0,17 3,40 0,52 2,01 1,83 7,44 Esposizione ai mercati emergenti -0,31 1,29-0,22 0,94 0,37 0,55 Assegnazione mercati emergenti 0,48 2,11 0,74 1,07 1,46 6,89 Tra ding ,64 Spese Spesse fisse e variabili -0,06-1,31-0,76-0,82-0,73-0,94 Perform a nce Totale sovraperformance 0,02% 1,71% -1,16% -0,02% 1,88% 6,39% Performance assoluta de portafoglio -4,34% 8,80% -0,42% 7,07% -3,69% 23,21% Attribuzione di performance della classe istituzionale Indicatori di rischio statistico (ex-ante) Rischio totale Tracking Error 1,16% Rischio obbligazionario - Allocazione segmenti curve 0,10% Esposizione ai mercati obbligazionari 0,22% Spread Credito 0,23% Allocazione mercati obbligazionari 0,98% Rischio di credito - Credito 0,01% Esposizione ai mercati emergenti 1,48% Rischio valutario - Valute emergenti 0% Valute inter-blocchi (, JPY, CAD) 0,06% Valute intra-blocchi 0% Esposizione al dollaro US 0,09% Rischio azionario - Esposizione ai mercati azionari 0% Allocazione settoriale 0% Allocazione mercati azionari 0% Effetto diversificazione 2,02% Source RiskMetrics Il rischio azioni si riferisce al contributo di esposizione azionaria approvata dell AMF N GP Sede legale: 90, boulevard Pasteur Francia RCS
3 Ripartizione del portafoglio per paese Ripartizione del portafoglio per paese In percentuale dell attivo * Sensibilità ponderata dello Spread (SPS ) * Russia 8,80 % Altri 5,43 Messico 7,38 % Messico 2,33 Brasile 7,05 % Argentina 2,24 Indonesia 6,47 % Brasile 2,05 Argentina 5,40 % Venezuela 2,03 Turchia 3,96 % Indonesia 1,69 La Cina 3,84 % Russia 1,45 UKRAINE 3,50 % Turchia 1,32 Venezuela 3,00 % UKRAINE 0,90 Uruguay 2,71 % DOMINICAN REPUB 0,69 Libano 2,58 % Uruguay 0,63 Ungheria 2,47 % Kazakistan 0,56 Kazakistan 2,37 % Libano 0,40 DOMINICAN REPUB 2,20 % La Cina 0,35 Altri 22,51 % Ungheria 0,24 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % * Derivati e. * Derivati e. Allocazione di sensibilità per segmento curva Allocazione di sensibilità per curva di tassi Modified Duration Modified Duration *** USD 1,24 3,67 USD 4,91 0,28 0,73 1,01 GBP 0,01 GBP 0,01 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3, [0-7 anni] [7-35 anni] Derivati inclusi Ripartizione del portafoglio per rating *** Derivati inclusi Allocazione per rating e tipo di emittente In percentuale dell attivo 50 % 40 % 30 % 20 % 30,24 % 25,13 % 22,39 % Categoria di investimento Categoria speculativa % dell'a ttivo % dell'a ttivo Stati emergenti (debito esterno) 19,61% 30,24% Garantiti 0,25% - Quasi-Stati 0,30% 1,17% Finanza 0,13% 1,73% Industria 1,89% 6,74% Quasi-Stati emergenti 11,36% 10,82% Tota le 33,54% 50,70% 10 % 0 % 3,30 % 3,00 % 0,18 % AAA AA A BBB BB B CCC CC NR approvata dell AMF N GP Sede legale: 90, boulevard Pasteur Francia RCS
4 Allocazione settoriale In percentuale dell attivo Governativi Quasi-Stati Finanza Industria Garantiti Stati emergenti (debito esterno) Quasi-Stati emergenti 1,47 % 1,86 % 0,25 % 8,62 % 22,18 % 49,84 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % % dell'attivo % del peso sull' indice Governa tivi 0% 0,55% Governativi 0% 0,55% Qua si-governa tivi 1,47% - Sovranazionali 0,30% - Enti locali 1,17% - Fina nzia ri 1,86% - Risparmio e prestiti ipotecari 1,86% - Beni Industriali 8,62% - Energia 4,68% - Beni strumentali 0,18% - Consumi ciclici 0,54% - Consumi non ciclici 1,11% - Trasporti 0,44% - Telecomunicazioni e tecnologia 1,37% - Materiali di base 0,31% - Ga ra ntiti 0,25% - Obbligazioni collateralizzate 0,25% - Stati emergenti (debito esterno) 49,84% 75,77% Stati emergenti (debito esterno) 49,84% 75,77% Quasi-Stati emergenti 22,18% 23,68% Quasi-stati emergenti: Servizi pubblici 1,45% 2,00% Quasi-Stati emergenti: Agenzie 1,37% 6,92% Quasi-Stati emergenti: Industria 15,53% 10,39% Quasi-Stati emergenti: Finanza 3,82% 4,38% Sensibilità ponderata dello Spread (SPS ) Governativi Quasi-Governativi 0,30 Finanziari 0,27 Beni Industriali 2,08 Garantiti 0,04 Stati emergenti (debito esterno) 13,44 Quasi-Stati emergenti 6,19 0 2,5 5 7, ,5 15 approvata dell AMF N GP Sede legale: 90, boulevard Pasteur Francia RCS
5 Top 15 emittenti Settore Paese % di attivi PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX) Quasi-Stati emergenti MEXICO 4,68% INDONESIA Stati emergenti (debito esterno) INDONESIA 4,12% ARGENTINA (REPUBLIC) Stati emergenti (debito esterno) ARGENTINA 3,97% PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV Beni Industriali BRAZIL 3,33% UKRAINE Stati emergenti (debito esterno) UKRAINE 3,22% TURKEY Stati emergenti (debito esterno) TURKEY 3,11% PETROLEOS DE VENEZUELA SA Quasi-Stati emergenti VENEZUELA 3,00% URUGUAY Stati emergenti (debito esterno) URUGUAY 2,71% UNITED MEXICAN STATES Stati emergenti (debito esterno) MEXICO 2,69% LEBANESE REPUBLIC Stati emergenti (debito esterno) LEBANON 2,58% ESKOM HOLDINGS LTD Quasi-Stati emergenti SOUTH AFRICA 2,53% HUNGARY (REPUBLIC OF) Stati emergenti (debito esterno) HUNGARY 2,47% RUSSIA Stati emergenti (debito esterno) RUSSIA 2,40% VNESHECONOMBANK Quasi-Stati emergenti RUSSIA 2,36% BRAZIL Stati emergenti (debito esterno) BRAZIL 2,23% Top 25 allocazione del rischio per valuta 125 % 100 % 101,45 % 75 % 50 % 25 % 0 % 0,03 % -1,38 % -25 % GBP USD Wght% (PTF) Wght% (REF) Indicatori di rischio storico Modified Duration 7,5 Sensibilità ponderata dello Spread (SPS ) , , / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2016 approvata dell AMF N GP Sede legale: 90, boulevard Pasteur Francia RCS
6 Caratteristiche principali Forma giuridica OICVM Luxembourgeois Società di gestione Amundi Luxembourg SA Banca depositaria CACEIS BANK LUXEMBOURG Data di creazione del comparto 27/05/2014 Data di lancio 27/05/2014 Valuta di riferimento del comparto Valuta di riferimento della classe Tipologia dei dividendi Az. ad Accumulazione Codice ISIN LU Codice Bloomberg ABGEMEC LX Sottoscrizione minima iniziale 1 Millesimo di quota/azione / 1 Millesimo di quota/azione Frequenza di calcolo della quota Giornaliera Ora limite di ricezione degli ordini Istruzioni pervenute giornalmente G entro 14:00 Spese di sottoscrizone 2,50% Commissioni di gestione annuali max 0,55% T.I. Commissioni legate al rendimento Si Spese di rimborso (massimo) 0% Spese correnti 1,11% ( prelevati ) Orizzonte d'investimento minimo consigliato 3 anni Performance storiche dell'indice di riferimento 31/03/2003: % JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED HEDGED Informazioni legali Il presente documento è fornito a puro titolo informativo e non costituisce in alcun caso una raccomandazione, una sollecitazione o un offerta, un consiglio o un invito all acquisto o alla vendita di quote o azioni di FCI, FCIA, SICAV, comparto di SICAV e SPPICAV, presentati in questo documenti ( gli OIC ), e non deve essere assolutamente interpretato come tale. Il presente documento non costituisce la base di un contratto o di un impegno di qualsivoglia natura. Tutte le informazioni ivi contenute possono essere modificate senza preavviso. La società di gestione declina qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, che possa derivare dall utilizzo delle informazioni contenute nel presente informazioni. La società di gestione non può essere ritenuta in alcun caso responsabile delle decisioni assunte in base a queste informazioni. Le informazioni ivi contenute sono comunicate in via riservata e non devono essere copiate, riprodotte, modificate, tradotte o divulgate senza il preventivo accordo scritto della società di gestione, a terzi o in paesi in cui tale divulgazione o utilizzo sia contrario alle disposizioni legali e normative o imponga alla società di gestione o ai suoi fondi di conformarsi ad obblighi di registrazione presso autorità di tutela di questi paesi. Non tutti gli OIC sono sistematicamente registrati nel paese di giurisdizione di tutti gli investitori. L attività d investimento implica determinati rischi: le performance passate degli OIC, riportate nel presente documento, e le simulazioni realizzate in base ad esse non costituiscano un indicatore affidabile delle future performance. Esse non sono quindi indicative delle performance future degli OIC. I valori delle quote o delle azioni degli OIC sono soggetti alle oscillazioni del mercato; gli investimenti realizzati possono quindi variare sia al ribasso che in rialzo. Di conseguenza, i sottoscrittori degli OIC possono perdere la totalità o una parte del capitale inizialmente investito. Prima di procedere a qualsiasi sottoscrizione, le persone interessate agli OIC devono verificare la compatibilità di tale sottoscrizione con le leggi alle quali sono soggette e le conseguenze fiscali di un investimento di questo tipo, e devono prendere visione dei documenti normativi vigenti di ogni OIC. La fonte dei dati del presente documento è la società di gestione, salvo diversa indicazione. La data dei dati del presente documento è quella riportata sotto la dicitura SINTESI, nell intestazione del documento, salvo diversa indicazione. Il presente materiale è esclusivamente destinato ad investitori e distributori istituzionali, professionisti, qualificati e sofisticati. Non deve essere diffuso al pubblico, a clienti privati o ad investitori al dettaglio in qualsivoglia giurisdizione, né a soggetti statunitensi. Inoltre, ciascuno di tali investitori deve essere, nell Unione Europea, un investitore professionista, così come definito nella Direttiva 2004/39/EC del 21 aprile 2004 sui Mercati di strumenti finanziari ( MIFID ) o, a seconda dei casi, nei singoli regolamenti locali e, per quanto riguarda l offerta in Svizzera, deve essere un investitore qualificato, in base al significato attribuito dalla Legge federale svizzera sui piani di investimento collettivi del 23 giugno 2006 (CISA), dall Ordinanza svizzera sui piani di investimento collettivi del 22 novembre 2006 (CISO) e dalla Circolare FINMA 08/8 sull Offerta pubblica ai sensi della legislazione sui Piani di investimento collettivi del 20 novembre Il presente materiale non può essere in alcun caso distribuito nell Unione Europea ad investitori non professionisti, così come definiti nella MIFID o in ciascun regolamento locale o, in Svizzera, ad investitori che non siano conformi alla definizione di investitori qualificati stabilita dalla legislazione e dai regolamenti in vigore. approvata dell AMF N GP Sede legale: 90, boulevard Pasteur Francia RCS
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