IS357_03_01 Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers FINANZIARIA

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1 FINANZIARIA OGGETTO: aggiornamento della procedura FINANZIARIA dalla versione alla versione Nell inviarvi quanto in oggetto Vi ricordiamo che gli aggiornamenti vanno effettuati tempestivamente e nella sequenza di arrivo. I problemi derivanti da aggiornamenti non effettuati, effettuati in ritardo o fuori sequenza, non sono coperti dal contratto di assistenza. Confermandoci a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, Vi invitiamo a visitare il sito E- Procedure, raggiungibile dal menù della procedura, consultando il quale potete trovare: - il contenuto degli aggiornamenti in corso di realizzazione; - il database delle domande ricorrenti (lo stesso utilizzato dal nostro servizio di Help-Desk); - le note pratiche relative alle operazioni da svolgere in occasione di scadenze ed adempimenti (es. 770, conto consuntivo, bilancio di previsione, revisione liste elettorali, ecc.); - i video-corsi ed altre interessanti novità. Cordialmente. Matelica, lì 21/12/2012 Halley Informatica Area Ragioneria Pagina 1 di 35

2 ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO... 3 Cosa fare prima di effettuare l aggiornamento... 3 Cosa fare per effettuare l aggiornamento... 3 OPERAZIONI ESEGUITE DALL AGGIORNAMENTO VERS OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOPO L AGGIORNAMENTO OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOPO L AGGIORNAMENTO ISTRUZIONI PER L AVVIO DI STATUS_CLIENTE ADEGUAMENTI NORMATIVI CON LA PRESENTE VERSIONE MIGLIORIE CON LA VERS MIGLIORIE CON LA PRESENTE VERSIONE ERRORI RISOLTI CON LA VERS ERRORI RISOLTI CON LA VERS ERRORI RISOLTI CON LA PRESENTE VERSIONE ULTIME DALLE TESORERIE VERS ULTIME DALLE TESORERIE VERS ULTIME DALLE TESORERIE CON LA PRESENTE VERSIONE ALLEGATO 1: CALCOLO DELL ACCONTO IVA Metodo storico...29 Metodo previsionale...29 Metodo analitico...29 ALLEGATO 2: STAMPA BILANCI DI PARTITA DOPPIA Pagina 2 di 35

3 ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO Cosa fare prima di effettuare l aggiornamento - Accertarsi che tutte le postazioni abilitate all uso della procedura siano a fine lavoro (per esserne certi chiudere tutte le applicazioni aperte) - Accertarsi che le copie di sicurezza siano state effettuate almeno il giorno precedente l esecuzione dell aggiornamento. - Verificare che la versione della procedura FINANZIARIA sia o superiore (le operazioni che seguono vanno effettuate dall unità centrale) : 1. entrare nell AMBIENTE Halley Informatica 2. selezionare la funzione GESTIONE DEL SISTEMA, quindi la funzione [7] GESTIONE PROCEDURE (è possibile scorrere l elenco delle procedure con l utilizzo delle frecce) 3. verificare che la procedura PF FINANZIARIA sia alla versione o SUPERIORE (in caso contrario sarà necessario effettuare gli aggiornamenti) 4. uscire con [/], ritornare al menù principale di gestione del sistema. - Per i Sistemi Operativi Windows, assicurarsi che durante l esecuzione dell aggiornamento non siano attivi programmi antivirus (esempio:norton Antivirus, MCAfee Virus Scan, ecc..) Cosa fare per effettuare l aggiornamento Le operazioni che seguono vanno effettuate dall Unità centrale. Per i server con sistema operativo WINDOWS - Inserire il cd-rom nel lettore - il cd si avvia in automatico. Se compaiono 2 scelte (AGGIORNAMENTI VIDEOCORSI), selezionare Aggiornamenti, verrà proposta la maschera di seguito riportata. Se nel cd-rom non sono presenti i video-corsi compare direttamente la seguente maschera. - Per eseguire l aggiornamento è necessario consultare o stampare le lettere delle procedure in elenco; una volta consultate le lettere nella colonna CONSULTATO compare SI - selezionare il tasto ESEGUI AGGIORNAMENTO - al termine dell aggiornamento di ogni procedura in basso a sinistra comparirà il messaggio Aggiornamento terminato regolarmente, selezionare il tasto [C]ontinua. Pagina 3 di 35

4 Per i server con sistema operativo LINUX - Selezionare AGGIORNAMENTO PROCEDURE; - scegliere CAMBIA [D]rive; - inserire il percorso [spazio (con barra spaziatrice)/cd] come nell esempio: facendo bene attenzione ad inserire uno spazio prima della / ; - selezionare CONTINUA. In entrambi i casi attendere che il programma segnali la fine dell aggiornamento. La versione della procedura FINANZIARIA verrà aggiornata alla versione Nel caso in cui l aggiornamento non sia andato a buon fine è possibile ripeterlo. Procedure in multisessione con Sistema Operativo Windows Aggiornare un ente alla volta come segue: 1. dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, uscire e chiudere la finestra dell'ambiente Halley 2. aprire nuovamente la finestra dell'ambiente Halley e procedere all'aggiornamento di un altro ente 3. ripetere le stesse operazioni per tutti gli enti da aggiornare Procedure in multisessione con Sistema Operativo Linux Aggiornare un ente alla volta come segue: 1. dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, selezionare "Altre Funzioni", digitare Manutenzione tecnica Halley e successivamente digitare exit (in minuscolo) 2. selezionare l altro ente da aggiornare (cliccare con [?] per avere l elenco degli enti) 3. procedere con l aggiornamento dell ente selezionato 4. ripetere per ogni ente da aggiornare Pagina 4 di 35

5 OPERAZIONI ESEGUITE DALL AGGIORNAMENTO VERS L aggiornamento modifica il menù della Finanziaria ed esegue il recupero dei profili degli operatori (FN 3344) ATTIVAZIONE NUOVO MENÚ Il menù della procedura che prima appariva come di seguito: Dopo l aggiornamento risulterà simile alla seguente immagine: Novità introdotte con il nuovo menù Pagina 5 di 35

6 Oltre al menù della procedura vero e proprio, che consente l accesso alle funzioni, sono stati aggiunti i cosiddetti banner. La loro introduzione consente una comunicazione tempestiva ed efficace tra l utente e la Halley. Direttamente dal menù della procedura infatti l utente può accedere a tutta una serie di informazioni costantemente aggiornate provenienti dal settore produzione, dal servizio assistenza e servizio normativa e dall editoria. I banner si suddividono in 4 sezioni, corrispondenti ognuna ad un diverso contenuto: 1_ Ultime dalla Produzione: direttamente da questo banner sarà possibile collegarsi al sito degli aggiornamenti, leggere l ultima lettera di aggiornamento, il manuale della procedura, la relazione obiettivi progetto (ROP) e accedere alla sezione dei report della procedura; inoltre sarà possibile accedere ai corsi di formazione online e visualizzare il numero di accessi ai servizi egov del portale comunale; altra possibilità offerta sarà quella di attivare la teleassistenza. 2_ FAQ: questo banner consente un filo diretto con il servizio di assistenza. È possibile infatti collegarsi al sito delle FAQ online ed effettuare autonomamente la ricerca delle soluzioni ai propri quesiti. Inoltre, i tecnici propongono le soluzioni più ricorrenti o importanti da porre all attenzione dell utente. 3_ Assistenza normativa/quesiti: oltre alla possibilità di collegarsi al sito il banner propone le ultime novità di carattere normativo (l accesso al sito ed alle relative notizie è condizionato dall abbonamento al servizio Consulenza Normativa ); inoltre, vi è la possibilità di consultare l archivio dei quesiti finora posti dagli utenti. 4_ Editoria: questo banner consente il collegamento al portale Halley Editrice; vengono presentate le ultime pubblicazioni edite, ed è possibile consultare la rivista incomune, mensile online di approfondimento. Pagina 6 di 35

7 Impostazione della data di lavoro sul nuovo menù Per modificare la data di lavoro è necessario cliccare sull icona e digitare la data desiderata nella maschera che si apre. La data che viene inserita sarà la stessa per tutte le procedure. Accesso alla procedure con la nuova interfaccia grafica Per accedere alle altre procedure Inventario, P.D.- I.V.A., Economato cliccare sul nome della procedura nella parte alta del menù. Da qui sarà possibile accedere alle procedure che lavorano con la nuova interfaccia grafica cioè che hanno le seguenti maschere: Inventario nuovo Pagina 7 di 35

8 Economato nuovo (Si ricorda che, come già comunicato nella lettera di aggiornamento alla versione xx e tramite circolare, a partire dalla data del 30 giugno 2013 non saranno più apportate modifiche, adeguamenti di legge, migliorie e correzioni di errore sulle versioni inferiori alla dell Economato. A partire dalla data del 30 giugno 2013, migliorie, adeguamenti di legge, correzioni di errore e modifiche in genere saranno apportate ESCLUSIVAMENTE sulla versione di Economato o superiore. Il termine del 30 giugno 2013 è improrogabile. Si consiglia pertanto di provvedere al passaggio GRATUITO dalla vecchia alla nuova versione della procedura Economato) Accesso alle procedure con la vecchia interfaccia grafica (*) Invece per accedere alle procedure con la vecchia interfaccia (*) - Economato, Inventario Beni, Contabilità IVA (Fatturazione) è necessario cliccare, dal menu dell ambiente sulla scritta TUTTE LE PROCEDURE ATTENZIONE! Lavorare sul nuovo menù di una di queste procedura senza che sia stata fatta la relativa conversione dei dati, comporterebbe la perdita dei nuovi dati inseriti. Pagina 8 di 35

9 e poi si scelga la procedura interessata: (*) Inventario con interfaccia vecchia Pagina 9 di 35

10 (*) Economato con interfaccia vecchia Selezione del servizio nella procedura CONTABILITA IVA Nel menù dell I.V.A. non è più visibile nella parte alta il servizio selezionato per default. Ora è necessario definire un servizio per default dalla funzione DATI GENERALI / DATI GENERALI PROCEDURA e, successivamente, su SERVIZIO IVA DEFAULT. Comunque, entrando nelle varie funzioni sarà sempre possibile cambiare il servizio da quella specifica funzione, senza per forza entrare ogni volta nei Dati generali. Pagina 10 di 35

11 Accesso alla procedura ORDINI E MAGAZZINI Per accedere al modulo degli ORDINI E MAGAZZINI accedere alla Finanziaria e cliccare sulla funzione Ordini e magazzini Accesso alla consultazione delle lettere di aggiornamento Per consultare la lettera di aggiornamento si veda il banner Ultime dalla produzione a sinistra del menù della procedura e si clicchi su Lettera aggiornamento. Thai report A seguito dell aggiornamento del menù della Finanziaria è cambiata la modalità di accesso alle statistiche THAI REPORT Per poter accedere alle statistiche è necessario cliccare su GESTIONE REPORT Pagina 11 di 35

12 RECUPERO PROFILI RAGIONERIA Una delle novità introdotte con il nuovo menù è che tutte le procedure della ragioneria non hanno più dei profili specifici, ma uno unico con il quale viene gestito l accesso alle funzioni di tutte le procedure (FINANZIARIA, ECONOMATO, IVA, INVENTARIO). Si è posta quindi la necessità di recuperare per ogni operatore i relativi profili generando di conseguenza un profilo cumulativo di quelli ad esso associati. Ad ogni nuovo profilo verrà attribuito un nome tipo profilo xx (dove xx è un numero progressivo attribuito dal programma). Il recupero avverrà in maniera automatica in fase di aggiornamento. Ovviamente si tenderà a ridurre al minimo il numero di profili generati per evitare confusione, per cui, in linea di massima, il meccanismo sarà il seguente: 1) Con l aggiornamento verranno consegnati 5 profili STANDARD che avranno le stesse caratteristiche dei vecchi profili standard, ma x tutte procedure insieme: RESPONSABILE con livello accesso 9 a tutte le funzioni TUTTO ABILITATO con livello accesso 9 a tutte le funzioni tranne quelle di manutenzione SOLA CONSULTAZIONE con livello accesso 1 a tutte le funzioni GESTIONE SOLO ALCUNE VOCI DI BILANCIO con livello accesso 8 a tutte le funzioni CONSULTAZIONE SOLO ALCUNE VOCI con livello accesso 2 a tutte le funzioni 2) Se un operatore ha uno stesso profilo standard (per profili standard si intendono RESPONSABILE - TUTTO ABILITATO - SOLA CONSULTAZIONE - GESTIONE ALCUNE VOCI DI BILANCIO - CONSULTAZIONE ALCUNE VOCI DI BILANCIO) sulle procedure FINANZIARIA - ECONOMATO - IVA verrà associato il profilo standard corrispondente (vedi punto 1): PROCEDURA PROFILO NUOVO PROFILO FINANZIARIA RESPONSABILE ECONOMATO RESPONSABILE RESPONSABILE IVA RESPONSABILE (NB: La procedura IB è stata esclusa dal controllo in quanto essendo ancora pochi gli enti che lavorano con il nuovo IB e non essendo riconosciuto il profilo del vecchio IB, l automatismo non funzionerebbe) 3) Per tutti i profili PERSONALIZZATI verrà creato un profilo XXX 4) Per gli utenti che hanno abilitata una sola procedura, non verrà creato un profilo XXX, ma verrà creato il profilo con lo stesso nome di quello standard, con di fianco la sigla della procedura. Es.: PROCEDURA PROFILO NUOVO PROFILO GENERATO FINANZIARIA NON ABILITATO ECONOMATO RESPONSABILE RESPONSABILE EC IVA NON ABILITATO Oppure PROCEDURA PROFILO NUOVO PROFILO GENERATO FINANZIARIA PROFILO PERSONALIZZATO ECONOMATO NON ABILITATO PROFILO XXX IVA NON ABILITATO Per istruzioni dettagliate relative alla gestione dei profili si consiglia di consultare la lettera di aggiornamento dell Ambiente vers Pagina 12 di 35

13 OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOPO L AGGIORNAMENTO ATTENZIONE! Dopo l aggiornamento: - si consiglia di eseguire la funzione Manutenzione / Lavori su archivio operazioni / Profili recuperati su nuovo menù per stampare un dettaglio della situazione (PROFILI) di ogni operatore: Nuovo profilo e profilo assegnato precedentemente per ogni procedura. - si raccomanda di eseguire la funzione MANUTENZIONE/Controlli sui progressivi/progressivi voci di bilancio e sanare eventuali incongruenze riscontrate con la password RIS4, qualora l operatore non si fosse accorto di eventuali anomalie precedenti. OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOPO L AGGIORNAMENTO Si consiglia di eseguire anche i seguenti aggiornamenti, qualora si abbiano anche queste procedure: - IB CP EC AT EG Pagina 13 di 35

14 ISTRUZIONI PER L AVVIO DI STATUS_CLIENTE Per avviare le elaborazioni necessarie, il Cliente deve collegarsi ad una procedura Halley da un qualsiasi client con accesso ad Internet. Nel Vecchio Ambiente (pre H2006) si tratterà di selezionare la nuova voce Status sistema aggiunta nella barra superiore dei menù: Mentre nel Nuovo Ambiente (post 5.00.xx) si tratta di cliccare una voce nel menù a scomparsa situato sotto la gestione delle comunicazioni: Selezionando la funzione, si attiva l elaborazione che consente di ricavare i dati previsti e di salvarli automaticamente in un file status_<data_del_giorno>.html, posto in una cartella nel client dal percorso predefinito (c:\h\status). Quando l elaborazione è finita (pochi istanti) appare la seguente maschera: A questo punto il Cliente può consultare il file appena generato cliccando sul bottone Consulta, e poi inviarlo ad Halley Informatica attraverso il clic sul bottone Invia, che permette di aprire una maschera che consente di selezionare lo status_file appena generato e di inviarlo. Pagina 14 di 35

15 Di seguito riportiamo l elenco delle modifiche apportate, suddivise per tipologia. Il numero riportato dopo ogni descrizione, è il numero di registrazione nel Giornale della Procedura, lo stesso che Vi viene fornito quando richiedete una modifica al programma. ADEGUAMENTI NORMATIVI CON LA PRESENTE VERSIONE ADEGUAMENTO PROCEDURA PER ART. 18 D.L. 83/2012 (FN 3412) Con questo aggiornamento è stata adeguata la procedura per consentire l adempimento dell art. 18 del decreto Legge n. 83/2012 AMMINISTRAZIONE APERTA. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet Infatti, dal 1 gennaio 2013, la pubblicazione dei dati sul sito internet costituirà condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni a imprese, professionisti e consulenti, di importo complessivo superiore a euro nel corso dell anno solare La mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni, configurando una violazione di legge e rappresentando elemento ostativo alla erogazioni degli importi stabiliti/dovuti, devono essere rilevate d ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo sotto la propria diretta responsabilità. Le informazioni desumibili dalla procedura Finanziaria verranno desunte dalle liquidazioni o dagli impegni/sub-impegni e dai beneficiari. Altre informazioni invece, non sono presenti nella Finanziaria, ma sono reperibili nella procedura Atti. Pertanto per consentire la pubblicazione automatica di tali informazioni nella sezione TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO è INDISPENSABILE essere in possesso delle procedure Finanziaria, Atti Amministrativi (versione ) e E-gov Halley ( ). Le informazioni riportate nel portale web dell'ente saranno le seguenti a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; L utente deve prestare attenzione all inserimento dei dati: specie per ciò che concerne le sovvenzioni per motivi socio-sanitari, che richiedono cautela per motivi di privacy. Per questo è stata prevista, una nuova flag Pubblica solo le iniziali nella scheda anagrafica da attivare qualora per motivi, ad esempio di salute, non si voglia far conoscere il nome del beneficiario. In tal caso, entrare nella funzione BENEFICIARI E RITENUTE / BENEFICIARI / GESTIONE BENEFICIARI, ricercare il beneficiario interessato e inserire la flag su Pubblica solo le iniziali. b) l'importo; viene letto dalla liquidazione ed in mancanza dall impegno o sub-impegno in cui deve essere inserito, ovviamente, il codice beneficiario. Nelle funzioni di gestione degli impegni/sub e liquidazioni è stato aggiunto un campo Pubblicazione dal /al per consentire all operatore di scegliere da quale operazione finanziaria (impegno/sub o Pagina 15 di 35

16 liquidazione) desumere le informazioni da pubblicare e per definire il tempo (DAL / AL) in cui queste debbano essere sul sito. ATTENZIONE: Nel caso in cui nell operazione finanziaria non si sia inserito il beneficiario, questo verrà letto dalle eventuali fatture associate all operazione, insieme al relativo importo. c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; viene presa dal campo CAUSALE dell operazione finanziaria (liquidazione o impegno/sub) d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; viene acquisito dalla procedura Atti; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; entrare nella funzione BENEFICIARI E RITENUTE / BENEFICIARI / GESTIONE BENEFICIARI, ricercare il beneficiario interessato, cliccare sul verrà visualizzato l elenco di quelle già caricate (ovviamente inizialmente l elenco sarà vuoto). Sarà quindi possibile cliccare su Aggiunta per inserirne di nuove oppure cliccare su per assegnarla al beneficiario Pagina 16 di 35

17 f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio. Il LINK AL PROGETTO, CONTRATTO E CAPITOLATO viene letto dalla procedura Atti; Per caricare il LINK AL CURRICULUM, invece è necessario entrare nella funzione BENEFICIARI E RITENUTE / BENEFICIARI / GESTIONE BENEFICIARI, ricercare il beneficiario-consulente interessato, cliccare su e poi su Aggiunta scegliere come Tipo allegato il Curriculum Vitae e cliccare la modalità di aggiunta da File (se si è già in possesso di un file) o da Scansione se si vuole scansionare un documento. PATTO DI STABILITÁ (FN 3410) Monitoraggio: è stato adeguato il programma al decreto legge 174 / 2012 sulle somme per estinzione anticipata dei mutui, da detrarre dagli importi delle entrate. Per importare in maniera definitiva i nuovi modelli, dopo aver effettuato l'aggiornamento, è necessario: - selezionare la funzione BILANCI E GEST. CORRENTE/Patto di stabilità - selezionare GESTIONE CORRENTE E PREVISIONE e cliccare sul tasto AGGIORNAMENTO FILE DI CALCOLO/Per la Gestione corrente In questo modo, la procedura sostituisce integralmente il file Excel relativo, con la conseguente perdita dei dati. Si rende pertanto necessario eseguire la stampa dei dati presenti sui file Excel in uso e, una volta ripristinato il file Excel corretto, procedere di nuovo al calcolo (se eseguito in precedenza) e all'inserimento dei dati manuali. Pagina 17 di 35

18 MIGLIORIE CON LA VERS MASTRO (FN 3382) Nella consultazione del mastro, andando nel dettaglio di una operazione, alla fine della pagina si vedeva una riga relativa alla lista sottostante che non era ben coperta dalla maschera in primo piano. Migliorata la grafica. DATI GENERALI DATI TESORERIA (FN 3400) Per esigenze di alcune tesorerie il codice ente deve essere alfanumerico, quindi è stato introdotto un nuovo campo "cod. ente alfanumerico" da 10 caratteri. IVA MIGLIORATO IL CALCOLO DELL ACCONTO IVA (CP 509) Prevista la possibilità di calcolare l acconto IVA con i 3 metodi previsti per legge (storico, previsionale, analitico - effettivo) Per le istruzioni dettagliate si consulti l allegato 1 IVA - DATA ULTIMO DOCUMENTO DOPO RIAPERTURE (CP 1274) Dopo le riaperture degli archivi dei servizi IVA occorreva manualmente accedere ai vari servizi e per ogni sezionale (acquisti/vendite/corrispettivi) modificare la "data ultimo documento" (che risulta in bianco) inserendo 01/01/201X in modo che tale data venisse proposta in automatico in fase di aggiunta documento. Ora non è più necessario intervenire manualmente:il programma in fase di inserimento del documento proporrà in automatico IVA STAMPA BILANCI (CP 1256) La funzione BILANCI E PARTITARI / STAMPA BILANCI è stata rivista nella grafica e nella funzionalità. Le stampe, invece, non sono state modificate. Per le istruzioni dettagliate si consulti l allegato 2 Pagina 18 di 35

19 IVA STAMPA VERSAMENTI EFFETTIVI NELLA LIQUIDAZIONE (CP 1050) Nella funzione DATI GENERALI / DATI GENERALI SERVIZI / DICHIAR. PERIODICHE, se si entra nel dettaglio di una Dichiarazione periodica, ovvero di una LIQUIDAZIONE mensile o trimestrale, si può vedere che la maschera è stata leggermente modificata per consentire la gestione dei versamenti effettivi relativi al debito di imposta risultante dalla liquidazione periodica. Fino ad ora si supponeva che il versamento corrispondesse sempre al debito d imposta rilevato dalla stampa della liquidazione. PRIMA DELLA MODIFICA DOPO LA MODIFICA IMPORTO CREDITO è diventato CREDITO UTILIZZATO: il campo va movimentato qualora si compensi il credito IVA con un altro tipo di imposta IMPORTO DEBITO e INTERESSI 1% sono stati spostati nella sezione VERSAMENTO PERIODICO Importo da versare (prima era Importo debito) Corrisponde all importo dovuto in F24 comprensivo degli interessi e non arrotondato (=quanto si dovrebbe versare). Viene aggiornato dalla stampa della liquidazione. È dato da: IMPORTO LIQUIDAZIONE + INTERESSI 1% di cui interessi 1% Pagina 19 di 35

20 Sono gli interessi calcolati sull imposta dovuta risultante dalla stampa della liquidazione per i contribuenti trimestrali. Totale versamento E un importo che viene proposto in automatico dal programma uguale all Importo da versare ma se il versamento differisce da quanto si sarebbe dovuto versare, allora è necessario aggiornare questo campo se si desidera gestire i versamenti effettivi e far si che il programma ne tenga conto nella stampa della liquidazione annuale. L importo che si deve inserire è l importo immesso nell F24 che comprende l imposta dovuta e gli interessi trimestrali e gli eventuali arrotondamenti. (= quanto si è versato effettivamente, quindi può differire dall Importo a debito) di cui interessi 1% Sono gli interessi sull importo realmente versato per i contribuenti trimestrali. Nella STAMPA della LIQUIDAZIONE nel prospetto riepilogativo i campi relativi ai versamenti sono movimentati nel seguente modo: Totale versamenti Viene calcolato solo nella liquidazione annuale ed e la somma dell Importo da versare Interessi 1% solo se importo a debito è > =25,83. Non comprende gli interessi perché gli interessi vengono evidenziati in un altro rigo specifico della liquidazione. Versamento non effettuato E il campo Importo debito Interessi 1% della liquidazione precedente se era < 25,83 Se si inserisce la flag nel campo Stampa versamenti nella stampa della Liquidazione annuale si otterrà a fine pagina un riepilogativo come il seguente: Nella liquidazione periodica: il prospetto con gli estremi del versamento è relativo al mese stesso, cioè stampo la liquidazione di febbraio, effettuo il versamento, inserisco l importo nelle Dich. periodiche nel campo Totale versamento e ripeto la stampa di febbraio con la flag Stampa versamenti COSA SI DEVE FARE PER GESTIRE I VERSAMENTI EFFETTIVI Visto che il programma movimenta in automatico il campo Totale versamento ponendolo uguale all Importo da versare, l operatore dovrà inserire l importo effettivamente versato SOLO SE DIVERSO Pagina 20 di 35

21 DALL IMPORTO CHE AVREBBE DOVUTO VERSARE. I contribuenti trimestrali devono compilare anche di cui interessi 1%. Poi, se desiderano avere la stampa della liquidazione con gli estremi del versamento è sufficiente ristampare la liquidazione di quel mese inserendo la flag su Stampa versamenti. Al termine della stampa verrà visualizzato il seguente messaggio: significa che si sta ripetendo la stampa della liquidazione e che nel Servizio interessato l importo del Totale del versamento è già presente (proprio perchè un primo calcolo della liquidazione è già stato fatto) ed è diverso da quello calcolato nella stampa appena fatta. Se l importo presente nel Totale versamento è corretto rispondere di NO di modo che non venga sovrascritto. Nell esempio: l operatore ha rilanciato la stampa della liquidazione una seconda volta a distanza di tempo dalla prima. Nei dati generali del servizio/dichiarazioni periodiche è presente il valore di 170,00 nel campo Totale versamento; in fase di stampa liquidazione il programma controlla se quel campo contiene un valore diverso dal debito d imposta appena calcolato. Se differiscono allora appare il messaggio di cui sopra e l operatore può scegliere se memorizzare (aggiornare) il Totale versamento nelle Dich. periodiche o no. Se lo aggiorna verrà memorizzato 174,54 altrimenti viene lasciato il valore già presente 170,00 DICHIARAZIONE IVA Di seguito si specifica come vengono calcolati alcuni righi della Dichiarazione IVA: Per compilare il quadro VH della Dichiarazione IVA annuale il programma legge il campo IMPORTO DA VERSARE. Ora calcoliamo in automatico anche il rigo VH13 a patto che l acconto venga calcolato con la nuova funzione 5.7 Calcolo acconto IVA Per il VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali viene fatta la sommatoria degli importi presenti nel campo di cui interessi 1% dell Importo da versare Per il VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto viene fatta la somma degli importi presenti nel campo Totale versamento ( che si ricorda comprende anche gli interessi trimestrali) Pagina 21 di 35

22 MIGLIORIE CON LA PRESENTE VERSIONE MENU DESCRIZIONI TRONCATE (FN 3426) Con la grafica del nuovo menù le descrizioni di alcune funzioni risultavano troncate, per renderle più leggibili, sono state abbreviate. STATISTICHE FINANZIARIE (FN 3338) Si modifica l'impostazione di estrazione dati finanziari in base alle date di riferimento, facendo in modo che se gli anni di inizio e fine estrazione sono diversi, il periodo di estrazione degli anni intermedi vadano dal 1^ Gennaio al 31 Dicembre. IMPEGNI (3389) Modificata la stampa OPERAZIONI IN USCITA/Elenchi impegni e sub-impegni/impegni e sub-impegni di modo che il campo "Importo" presente eseguendo l estrazione della lista in html (icona explorer) risulti determinato come differenza tra la colonna "Attuale" e "Sub-impegnato". INVENTARIO BENI (IB 433) Nella gestione dei beni imm.li / dati catastali/altri dati2, nel caso di fabbricati e' prevista l'indicazione del campo "CONSISTENZA VANI". Sarebbe più opportuno mettere la descrizione "Consistenza" generico, con indicata l'unita' misura (come già previsto), per coerenza alla modalità con cui e' presentata nelle visure catastali. Pagina 22 di 35

23 ERRORI RISOLTI CON LA VERS ERRATA LETTURA DELLA DATA DI SESSIONE: (FN 3366) A seguito dell errata lettura della data di sessione, si verificavano le seguenti problematiche: Se da mastro si entrava nel corpo di un movimento, i valori non erano in euro ma in lire, non venivano riportati i decimali; entrando invece direttamente sull' operazione il problema non si presentava. Dopo essere entrati ed usciti dalla situazione contabile dell impegno, gli importi risultavano errati. Non venivano letti i capitoli abilitati per l'utente con il profilo "SOLO ALCUNE VOCI DI BILANCIO". ACCERTAMENTI: (FN 3374) Inserendo un accertamento, dopo aver digitato un importo maggiore del "da accertare", veniva segnalato il messaggio "IMPORTO INFERIORE AL LIQUIDATO DISPONIBILITA' XX,XX". Il controllo risultava errato in quanto trattandosi di entrate deve essere data la possibilità di sfondare. MASTRO MESSAGGIO DI ERRORE NELLA STAMPA: (FN 3368) Nella stampa del mastro usciva il messaggio "LUNGHEZZA RECORD ERRARA TENTATA OPERAZIONE DI LETTURA SCRITTURA TRAMITE PUNTATORE FILE ISTR. XX ROUTINE READR ISTR. XX ROUTINE XXXXXX ISTR. XXX ROUTINE XXXXXX ISTR. XXXX MAIN PFWEBB" VARIAZIONI DI BILANCIO (FN 3370) Eseguendo la stampa di una proposta di variazione dalla funz. BILANCI E GEST. CORRENTE/Proposte e variazioni di bilancio/proposte e variazioni al bilancio, se veniva utilizzato un capitolo in cui risultava già inserita in precedenza una variazione definitiva, il campo "Di cui proposte rec." risultava errato. TRASFERIMENTO ALLA CORTE DEI CONTI (FN 3375) Dopo aver eseguito l aggiornamento alla , creando il file da trasmettere alla corte dei conti per i modelli in cui e' prevista la suddivisione dell'avanzo, usciva il messaggio LOADER SUB DINAMICA O:SUB d:/hpfo SUB PFAVAM.HBO VARIABILE TBINI NON PRESENTE SUL MAIN SERVER BENEFICIARI MESSAGGIO DI ERRORE NELLA STAMPA (FN 3371) Eseguendo la stampa dell'elenco creditori debitori veniva segnalato il messaggio :"ROUTINE PFBANS RIGA xxx ERRORE NUM. TROPPO GRANDE [#15] ISTR. INCRE DECVAL ISTR. xxx R. PFBANS ISTR. xxx R. PFSTCD" ERRORI RISOLTI CON LA VERS ACCERTAMENTI STAMPA ELENCO (FN 3390) Eseguendo la lista explorer dalla funzione OPERAZIONI IN ENTRATA/Elenco accertamenti e sub accertamenti/accertamenti e sub accertamenti, nella colonna "Cod.bil." ovvero codice di bilancio, veniva indicata solo la risorsa. Mancavano il titolo e la categoria. IMPEGNI STAMPA ELENCO (FN 3377) Dopo l'aggiornamento alla versione , eseguendo la stampa dell'elenco degli impegni, se il capitolo e da sei caratteri, nel "totale capitolo" veniva indicato il capitolo con un troncamento dei primi due caratteri ad esempio risultava 1408/04 invece di /04, mentre nella colonna "voce bilancio", venivano indicati degli asterischi ***** IMPEGNI STAMPA ELENCO (FN 3379) In fase d'inserimento degli impegni, l'assestato proposto risultava errato, in quanto non considerava le variazioni di bilancio. IMPEGNI STAMPA ELENCO (FN 3391) Effettuando l'estrazione della lista degli impegni in internet explorer, il cod.responsabile risultava errato. Assegnava l ultimo valore rimasto in memoria. IMPEGNI STAMPA ELENCO (FN 3398) Eseguendo la stampa elenco impegni e sub-impegni, ordinamento per intervento, viene proposto in automatico dal titolo 1 al tit.3, e pur modificando il filtro impostato, non ne veniva tenuto conto, quindi Pagina 23 di 35

24 venivano sempre estratti gli impegni dal titolo 1 al 3 sia su cartaceo che sulla lista internet explorer ed excel. IMPEGNI STAMPA ELENCO (FN 3401) Eseguendo la stampa dell'elenco impegni, se un impegno che ha più di 100 sub impegni, la stampa risultava errata:stampava dal sub 1 al 99, per il n.100 considerava un impegno principale e dal 101 in avanti ricominciava da 1, quindi si avevano due numeri 1, due numeri 2 e così via BILANCIO CORRENTE CAPITOLO (FN 3384) In fase di aggiunta consecutiva di due capitoli, andando ad aggiungere il secondo, subito dopo aver indicato l'articolo usciva il messaggio di errore: 'CODICE DI BILANCIO INCOMPLETO' e poi si bloccava tutto. BILANCIO CORRENTE CAPITOLO (FN 3399) Dopo aver inserito un nuovo capitolo nella funzione BILANCI E GEST.CORRENTE/Gestione voci di bilancio/gestione voci se si usciva senza aver digitato la freccia in basso, usciva il messaggio: ERRORE SINTASSI COMANDO comando manca; alla fine del comando ^vis l_com [progr:[sub:gcmd] ] [main:pf0:pfbili]. VARIAZIONI DI BILANCIO (FN 3393) Cercando un capitolo all'interno di una variazione già inserita, cliccando sul binocolo posto sopra l'elenco dei capitoli, la ricerca non funzionava, cioè non veniva selezionata la riga che contiene quel capitolo. VARIAZIONI DI BILANCIO (FN 3394) Inserendo una variazione su un capitolo sfondato usciva il messaggio: "Stanziamento assestato a competenza inferiore al valore dell'impegnato!". Rispondendo Si, la variazione veniva confermata, il mastro risultava aggiornato, ma il capitolo no, la variazione non veniva considerata, era necessario far girare il controllo progressivi. Nonostante l errore sia stato ormai rimosso, si suggerisce di eseguire ugualmente la funzione MANUTENZIONE/Controlli sui progressivi/progressivi voci di bilancio e sanare eventuali incongruenze riscontrate con la password [RIS4], qualora l operatore non si fosse accorto di eventuali anomalie precedenti. VARIAZIONI DI BILANCIO (FN 3396) Dopo aver eseguito l'aggiornamento alla versione XX, nella stampa delle variazioni, scelta F Analitica (dettaglio capitoli), nel campo "Cod.Bilancio" non veniva indicata più la voce economica, esempio , ma solo STATISTICHE FINANZIARIE RIEPILOGO PER TITOLI BILANCIO (FN 3386) Nelle statistiche finanziarie impostando le formule come sommatoria di due campi, ad esempio C16+C17 ovvero (Proposte di variazione)+(stanziamento assestato competenza), se veniva messa la spunta su "Stampa solo i totali" non funzionavano. Nella funzione Riepilogo per titoli di bilancio si presentava la stessa anomalia in quanto e' direttamente impostata per totali. Qualora si effettuavano statistiche finanziarie in cui uno stesso campo veniva selezionato per anni diversi, il capitolo veniva ripetuto n volte, uno per ciascun anno. BILANCIO DI PREVISIONE - STAMPA SINTETICA (FN 3385) Effettuando la stampa sintetica delle voci di bilancio nel bilancio di previsione, non venivano più stampati gli elementi, c'era solo l'intestazione e non veniva segnalato nessun messaggio di errore. STIPENDI (FN 3387) Nella stampa di controllo dal personale, venivano indicati degli zeri su ogni colonna. STIPENDI (FN 3388) Nella stampa di controllo dal personale, nella prima pagina veniva regolarmente indicato mese di novembre 2012, mentre nella seconda e nella terza gennaio 2012, nella quarta febbraio 2012 (in alcuni casi novembre 2012)... DATI GENERALI (FN 3397) Pagina 24 di 35

25 Entrando nella funzione MANUTENZIONE/Dati generali procedura bottone Progressivi, provando a modificare un progressivo qualsiasi senza convertire il codice d'accesso, ma dando invio sul messaggio: Password errata, poi digitando la freccia in basso, il progressivo veniva azzerato. IVA - ALLA RIAPERTURA DELL'ANNO NON VENIVANO RIPORTATI I SEZIONALI (CP 1277) Se si aprivano gli archivi di un servizio, poi si eliminavano e si riaprivano di nuovo, i sezionali non venivano ricreati nel nuovo anno. IVA - IRAP NON SI VEDEVA IL RIGO IR34/12 A VIDEO (CP 1305 ) Nell IRAP quadro IR al rigo 34/12 a video non si vedeva la casella ma se ci si posizionava si poteva inserire comunque l'importo IVA SE DATA SUPERIORE AL SISTEMA NON SI AGGIORNAVANO SERVIZIO E ANNO SUL MENU' (CP 1197) Se nel menù si inseriva una data superiore a quella del sistema, il servizio del menù rimaneva quello dell'anno precedente. ERRORI RISOLTI CON LA VERS #7 INDICIZZAZIONE ERRATA ENTRANDO NELLE FUNZIONI DI MENU' (FN 3413) Entrando nelle funzioni della procedura compare il messaggio di errore:"...errore INDICIZZAZIONE ERRATA #7 NUMERO DESCRITTORE: xxx NOME: xxxx...". Il problema si presenta solo per chi non ha la procedura Contabilità IVA (Fatturazione) per cui non venivano recuperati i profili degli operatori. Pagina 25 di 35

26 ERRORI RISOLTI CON LA PRESENTE VERSIONE PROCEDURA (FN 3421) Eseguendo l'aggiornamento della Finanziaria alla versione in un solo caso si è verificato il messaggio di errore: "ERRORE NELLA SCRITTURA DEL RECORD UTILITA' CONTABILITA' ECONOMICA" dando invio venivano segnalati altri errori simili. Entrando nel menù della procedura veniva visualizzato ancora il vecchio menù. Tale anomalia si è verificata a causa della presenza di lettere accentate nelle descrizioni delle funzioni, una situazione non compatibile per un particolare s.o. linux. PROCEDURA (FN 3423) Inserendo una data di lavoro superiore alla data di sistema, continuava a dare messaggio "La data selezionata e' superiore alla data di sistema" e non andava più avanti. IMPEGNI (FN 3424) Nella consultazione degli impegni cliccando sul tasto destro del mouse e scegliendo 'ON LINE/Consultazione atti definitivi' veniva aperta la maschera dei preliminari. LIQUIDAZIONI (FN 3417) Provando ad inserire una prenotazione di liquidazione veniva segnalato l'errore: "OPERATORE NON ABILITATO" e non veniva permessa l'aggiunta. LIQUIDAZIONI (FN 3428) Eseguendo la stampa delle liquidazioni dalla funzione OPERAZIONI IN USCITA/Elenchi liquidazioni/liquidazioni, nel totale generale tutte le colonne risultavano valorizzate a 0,00. MANDATI DA MUTUI (FN 3422) Effettuando la modifica dei dati delle rate di un mutuo dalla funzione 'Mandati alla scadenza mutui', entrando nel dettaglio della rata, risultava una sovrapposizione di maschere oppure si bloccava. MASTRO (FN 3418) Selezionando nel mastro il campo "competenza/residui" e indicando i parametri "Da Anno" "ad Anno", impostando un intervallo esempio dal 2000 a 2007 la stampa non teneva conto dei filtri selezionati, ovvero c erano anche operazioni di anni non rientranti nel range. EQUILIBRI DI BILANCIO (FN 3425) Eseguendo il calcolo degli Equilibri di Bilancio con modalità 8)Previsione assestata oppure 9)Previsione assestata+proposte, nella colonna dell'avanzo, nel titolo III veniva riportato lo stesso importo del titolo II. CUD (FN 3415) Effettuando la stampa del cud di anni precedenti, ad esempio 2008 usciva il messaggio: "Loader Sub Dinamica( ): SUB SCUxS.HBO variabile XXSEN non presente sul MAIN..." e non veniva permessa la relativa stampa. R.P.P COMUNITA' MONTANE (FN 3408) Nella sezione della popolazione del territorio, venivano sommati i totali dei vari comuni ma l'altitudine minima e massima e la densità degli abitanti per km erano errati (non dovevano essere sommati ma calcolati in modo adeguato). Il quadro sbagliato era il TRASFERIMENTO ALLA CORTE DEI CONTI (FN 3419) Eseguendo la funzione Trasferimento alla corte dei conti e selezionando il primo quadro, Gestione delle entrate, usciva il messaggio: #15 numero troppo grande rout. crebis - pfcoco. STAMPA P.E.G. PER CENTRO DI COSTO (FN 3431) Eseguendo la stampa del P.E.G. per centro di costo, impostando un determinato centro di costo inizio e fine, compariva il messaggio: non sono stati trovati capitoli corrispondenti ai parametri impostati. RELAZIONE AL RENDICOTNO ( FN 3429) Nella stampa della Relazione al Rendiconto nel paragrafo 2.2.2, manca il salto pagina per lo schema della "Variazione in aumento dei residui attivi" Pagina 26 di 35

27 PARTITA DOPPIA-IVA MESSAGGIO DI ERRORE SU CALCOLO ACCONTO IVA (CP 1317) Calcolando l'acconto Iva esce il messaggio:" Window non trovata Funzione:sel windows w_codi1 (progr: (sub:edo)) (main: pf0:piaci) INVENTARIO BENI - BENI (IB 431) Dalla funzione finanziaria/caricamento beni da fattura, dopo aver scelto il modello e ricercato la fattura e cliccato su bottone 'aggiunta' in inventario, si pare la maschera per la ricerca dei beni. Le diciture 'aggiunta beni' e 'aggiunta dettagli' erano troncate a destra. INVENTARIO BENI - CONTO DEL PATRIMONIO ( IB 430) In caso di presenza di svalutazioni, dismissioni parziali, importi negativi per rettifiche, la stampa del conto patrimonio a livello di dettaglio, evidenziava degli importi diversi rispetto a quella del modello ufficiale. Pagina 27 di 35

28 ULTIME DALLE TESORERIE VERS Tipo tesoreria 79 - Iside (RR 254) A seguito del passaggio degli enti dal regime TUM (Tesoreria Unica Mista) a TU (tesoreria Unica ordinaria), è stato necessario introdurre il cod.04 FRUTTIFERO BANCA D'ITALIA, nella tabella dei codici imputazione. ULTIME DALLE TESORERIE VERS Tipo tesoreria 16 UNI IT - XML (RR 256) Effettuando la validazione del file xml, veniva segnalato: "Errore di validazione file: \banca\rev xml Motivo: Element content is invalid according to the DTD/Schema. Expecting: dati_a_disposizione_ente. Sorgente:<sospeso> Linea:80. Dipendeva dall errata collocazione delle informazioni relative ad operazioni aggiunte per sostituzione. Tipo tesoreria 16 UNI IT - XML (RR 258) Nel flusso xml della distinta, trasmettere il conto vincolato anche per le reversali. Tipo tesoreria 38 Cassa rurale ed artigiana San Giovanni Rotondo (RR 257) Nel tracciato della tesoreria, relativo alle variazioni di bilancio, nei record dei 'corpi', i campi relativi agli importi (IMPORTO COMPETENZA - IMPORTO RESIDUO E IMPORTO CASSA) sono previsti da 14 caratteri mentre noi ne trasmettevamo solo 13. Tipo tesoreria 57 Monte dei Paschi di Siena (RR 255) Nel tracciato standard per la trasmissione della distinta devono essere previsti solo inserimenti. Per OIL e Amalfi anche variazioni ed annulli. Tipo tesoreria 115 Servizi Bancari Associati (RR 248) Attivazione gestione OIL (con tracciato xml). ULTIME DALLE TESORERIE CON LA PRESENTE VERSIONE Tipo tesoreria 104 Gruppo B.P. Emilia Romagna (RR 259) UNIMATICA escludeva dei mandati segnalando il seguente messaggio d'errore "MANCA INFORMAZIONE DESTINAZIONE ENTE PAGANTE". Dipendeva dal fatto che era stato impostato il tipo fondo infruttifero, mentre per i mandati può essere solo fruttifero. Ora è stato impostato di default sempre come fruttifero. Pagina 28 di 35

29 Allegato 1: Calcolo dell acconto IVA Premessa normativa Come si calcola L acconto Iva può essere calcolato scegliendo, in base alla convenienza, tra tre diversi metodi di calcolo. In particolare, è possibile adottare uno dei seguenti metodi: storico previsionale analitico. Metodo storico Applicando il metodo storico, l acconto Iva è pari all'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente. In altre parole, la base di calcolo, su cui applicare l 88%, è pari al debito d imposta risultante: per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell anno precedente per i contribuenti trimestrali ordinari dalla dichiarazione annuale Iva o dal modello Unico Metodo previsionale Con il metodo previsionale l acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre. Con questo metodo, l acconto è pari all 88% dell Iva che si prevede di dover versare: per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili in sede di dichiarazione annuale Iva o di Unico, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali speciali. Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente. Metodo analitico Il calcolo con il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In particolare, l acconto è pari al 100% dell importo risultante da un apposita liquidazione che tiene conto dell Iva relativa alle seguenti operazioni: operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1 dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1 ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali) operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1 novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali) operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1 dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1 ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali). Fonte: Iter da seguire nella procedura IVA Halley Pagina 29 di 35

30 1) Entrare nella funzione OPERAZIONI PERIODICHE / CALCOLO ACCONTO IVA 2) Scegliere il Metodo di calcolo acconto: STORICO PREVISIONALE ANALITICO/EFFETTIVO 3) Il programma propone in automatico la relativa % di calcolo: 88% per il metodo storico e previsionale e 100% per quello analitico 4) Inserire l importo su cui calcolare l acconto 5) Fare Invio: il programma movimenterà il campo Acconto IVA 6) Non sono obbligati al versamento i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d acconto non superiore a 103,29 euro. 7) A questo punto si può cliccare su Memorizza dati generali per poter salvare i dati nella maschera DATI ANNUALI presente nella funzione DATI GENERALI / DATI GENERALI SERVIZI / DATI ANNUALI. Questa maschera funge da promemoria di ciò che è stato elaborato nel Calcolo dell Acconto. Nel caso in cui si sceglie il metodo ANALITICO EFFETTIVO sul campo Importo su cui calcolare acconto compare l icona Calcola l importo su cui calcolare l acconto che, cliccata, fa aprire la maschera CALCOLO IMPORTO PER ACCONTO che consente di calcolare la liquidazione IVA al 20 dicembre dell anno interessato. Pagina 30 di 35

31 8) Cliccare su per calcolare l importo e su per confermarlo 9) Se si desidera stampare la liquidazione calcolata al 20/12/201X è sufficiente cliccare su Pagina 31 di 35

32 Allegato 2: Stampa bilanci di partita doppia La funzione di Stampa bilanci è stata rivista nella grafica e nella funzionalità: rispetto a prima è stata aggiunta la possibilità di una consultazione a video flessibile del bilancio attraverso la struttura ad albero. Le stampe non sono state modificate, quindi rimangono presenti le stesse che c erano prima. 1) Una volta scelti i parametri cliccare su per lanciare l estrazione dei dati; 2) Viene aperta una nuova maschera in cui a sinistra si ha la struttura del bilancio (tipo il mastro in Finanziaria), quindi l oggetto che si desidera consultare mentre a destra è visualizzato il contenuto, cioè l elenco dei conti/sottoconti movimentati con relativo importo del Dare, Avere ed il Saldo. 3) Se si vuole consultare solo una tipologia di mastro, che può essere ad esempio ATTIVITA /PASSIVITA o COSTI/RICAVI, basta cliccare a sinistra sul rigo del relativo mastro. 4) 5) Una volta fatta l estrazione si può scegliere l output finale tra: Pagina 32 di 35

33 Stampa: stampa dall impostazione e grafica tradizionale Esempio Pagina 33 di 35

34 Stampa in html: il bilancio viene stampato in modalità html. (Prima l icona era diversa ) Esempio Stampa Excel: viene visualizzata tale maschera per poter scegliere se stampare o meno i totali di ciascun mastro Esempio Pagina 34 di 35

35 Esportazione dati Excel: si tratta di una semplice estrazione in excel dei dati visualizzati Pagina 35 di 35