Applicativo PAGHE PROJECT

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1 Applicativo PAGHE PROJECT Paghe per Aziende, Banche ed Assicurazioni, Enti Pubblici Versione del 11 Aprile 2014 Elenco contenuti 1 - Importazione dati da tabelle predefinite Autoliquidazione INAIL 2013/ Modello 770/ Sgravio L.247/ Trattenuta sindacale Enti pubblici - ListaPosPA implementazioni Enti pubblici - Calcolo ratei 13ma, forzatura giorni Enti pubblici - calcolo elementi paga Enti pubblici - Maggiorazione 18% - nuove implementazioni Archivio telematico F24 EP Diretto e F24 Diretto Supporto magnetico per le banche SEPA - Implementazioni Fondi di previdenza complementare: adeguamenti Pegaso Modalità di esposizione del centro di costo nel cedolino Trattenute sul netto Contabilità Nuove suddivisioni COMIMPHR - Installazione processi standard Recupero dati Anagrafico Nuove funzioni a menu...27 Versione Data rilascio Pag. 1 / 29

2 1 - Importazione dati da tabelle predefinite Gli archivi indicati di seguito devono essere OBBLIGATORIAMENTE copiati in quanto necessari alle elaborazioni. Si ricorda che per procedere all'effettiva copia dei dati è necessario attivare l'opzione Copia dati. ATTENIONE: Durante la fase di importazione Archivi Predefiniti l'applicativo effettua le seguenti verifiche: se il dato non esiste, si procede alla copia; se il dato esiste, viene aggiornato solo se ha mantenuto la caratteristica di Predefinito ossia non risulta essere stato modificato dall'utente IMPORTANTE Si ricorda che, dopo aver effettuato la copia tabelle predefinite nel proprio ambiente di lavoro, è obbligatorio prendere visione delle relative stampe prodotte. Entrare nello spool di stampa e verificare le seguenti stampe: Copia tabelle predefinite che contiene le sole segnalazioni di tipo [INSERITO] e/o [AGGIORNATO] Copia tabelle predefinite - segnalazioni che contiene le segnalazioni di tipo [SALTATO] e/o [ERRORE], quindi da verificare da parte dell'utente Quest'ultima evidenzia i record che, nell'ambiente in cui è stata eseguita la copia, non sono più predefiniti [SALTATO] o hanno delle incongruenze tecniche [ERRORE]. Pertanto, per ogni segnalazione emessa nella stampa Copia tabelle predefinite - segnalazioni, non è stato aggiornato o inserito il record dalla relativa copia. In tal caso, la verifica e la relativa manutenzione e/o integrazione è a cura dell'utente. Al fine di prendere atto dell'impostazione fornita con l'aggiornamento, in merito a tali record, collegarsi all'ambiente Predefinito con la chiave indicata nella stampa. 1.1 UNIEMENS versione Con questa versione sono state apportate le modifiche indicate nell'allegato tecnico release del 21/03/2014. Inseriti i seguenti codici nella tabella "Indirizzamento elementi" (da: Tabelle Previdenziali INPS Denuncia UniEmens UNIEMens), presente solo nell'ambiente Predefinito : LICE "Bonus per assunzione lavoratori licenziati - DD n. 264 del " (circ. INPS n. 32 del 13/03/2014); M302 "Restituzione bonus lavoratori licenziati DD n. 264 del " (circ. INPS n. 32 del 13/03/2014). Aggiornata la data di fine validità (da 31/12/2999 a 31/12/2014) dei seguenti codici nella tabella "Indirizzamento elementi" (da: Tabelle Previdenziali INPS Denuncia UniEmens Versione Data rilascio Pag. 2 / 29

3 UNIEMens), presente solo nell'ambiente Predefinito : G704 "Solidarietà: maggiorazione 20% arretrati 2010, 2011, 2012 e 2013"; G705 "Solidarietà: maggiorazione 20% periodi correnti". Inserito il seguente nuovo codice per lavoratori agricoli nella tabella "Quadro/codice" (da: Tabelle - Previdenziali - Indirizzamenti): A1 "Denuncia dei lavoratori per la cui assunzione si è richiesto di accedere al bonus per assunzione lavoratori licenziati - DD n. 264 del ". Per eseguire la copia degli archivi predefiniti, operare come segue: Da: Utilità - Aggiornamento - Copia tabelle predefinite Copia: Versione AGG_ Aggiornamento_versione Cod Argomento TAB.PREV.IND.MOD. Tab.prev.def.INDIRIAMENTO MODULISTICA Cod Elemento MOD.DMAG_A1 MOD.DMAG_A1 1.2 SANILOG - UNIEMENS L'INPS, con la circolare n. 47 del 28/03/2014, detta le istruzioni per l'indicazione nella denuncia Uniemens dei contributi dovuti al fondo di assistenza sanitaria SANILOG. A seguito di ciò, nella tabella "Indirizzamento elementi" (da: Tabelle - Previdenziali - INPS - Denuncia UniEmens - UNIEmens) presente solo nell'ambiente Predefinito, è stato inserito il seguente codice: FSL1 "Fondo di assistenza SANILOG" 1.3 INDENNITA' VOLO UNIEMENS L'INPS, con la circolare n. 48 del 02/04/2014, detta le istruzioni per l'applicazione dell'esclusione dalla base imponibile, per l'anno 2014, ai fini contributivi dell'indennità volo. A seguito di ciò nell'uniemens, nella denuncia individuale, vengono predisposti dei nuovi elementi. Si fa presente che l'applicativo verrà aggiornato quando i suddetti elementi verranno ufficializzati nel documento tecnico UNIEMENS. 1.4 Sanilog ed Ente Bilaterale E.B.M. - Tabella quadro/codice per indirizzamenti contributi L'Agenzia delle Entrate con le risoluzioni n. 31 del 13/03/2014 e n. 36 del 03/04/2014 ha istituito le seguenti nuove causali per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi a favore rispettivamente del fondo SANILOG e dell'ente bilaterale metalmeccanici: FSL1 contributi per il finanziamento del FONDO SANILOG EBMC contributi per il finanziamento dell'ente bilaterale E.B.M. Tali codici sono stati inseriti nella tabella "Quadro/codice" (da: Tabelle - Previdenziali - Indirizzamenti). Per eseguire la copia degli archivi predefiniti, operare come segue: (Da: Utilità - Aggiornamento Copia tabelle predefinite Copia) Versione Data rilascio Pag. 3 / 29

4 Versione AGG_ Aggiornamento_versione_ Cod Argomento TAB.PREV.IND.MOD. Tab.prev.def. INDIRIAMENTO MODULISTICA Cod Elemento (selezionare l'elemento che interessa) COD.FSL1 Fondo SANILOG COD.EBMC Ente E.B.M. In fase di aggiornamento, una conversione imposterà il flag sul campo "Esposizione su modello", nella definizione del contributo R61 Sanilog (da: Tabelle - Previdenziali - Contributi - Contributo) e inserirà il contributo nella tabella di indirizzamento dei contributi (da: Tabelle - Previdenziali - Indirizzamenti - Dal Contributo) nel record con la seguente chiave: cod settore "0000" cod inquadramento "0000" cod rapporto "0000" 1.5 Dato mensile (Da: Tabelle Generiche) I seguenti dati mensili: 40 Retr. ridotta 30% 41 Retr. ridotta 50% 42 Retr. ridotta 80% 43 Retr. ridotta 90% 44 Retr. ridotta 2/3 47 Giorni INPDAP sino ad ora utilizzati nella routine 200-calcolo elementi paga, sono stati dismessi e dichiarati "liberi", mentre il dato mensile: 45 Malattia < di 15gg anch'esso utilizzato nella routine di calcolo 200, è stato dismesso da tale uso e risulta ora utlizzato come dato per Forz. ratei 13ma e.p. A seguito di ciò anche le voci paga DMSxx DMAxx DMTxx sono state adeguate nella descrizione per ognuno dei corrispondenti dati mensili sopra indicati. E' possibile procedere all'aggiornamento della tabella operando come segue: (da: Utilità Aggiornamento Copia tabelle predefinite Copia) Versione AGG_ Aggiornamento_versione_ Cod Argomento HR_DATI_MENSILI Tabella Dati mensili Cod Elemento COD.DATO_40_45 COD.DATO_40_45 Versione AGG_ Aggiornamento_versione_ Cod Argomento HR_DATI_MENSILI Tabella Dati mensili Cod Elemento COD.DATO_47 COD.DATO_47 Versione AGG_ Aggiornamento_versione_ Cod Argomento TAB_VOCI PAGA_DEF Definizione voce paga Cod Elemento DEF_VOCI_D.M.40 Definizione voci paga - Dato mensile 40 Versione Data rilascio Pag. 4 / 29

5 DEF_VOCI_D.M.41 DEF_VOCI_D.M.42 DEF_VOCI_D.M.43 DEF_VOCI_D.M.44 DEF_VOCI_D.M.45 DEF_VOCI_D.M.47 Definizione voci paga - Dato mensile 41 Definizione voci paga - Dato mensile 42 Definizione voci paga - Dato mensile 43 Definizione voci paga - Dato mensile 44 Definizione voci paga - Dato mensile 45 Definizione voci paga - Dato mensile INAIL - Minimali di retribuzione giornaliera L'INAIL, con circolare n. 21 del 27/03/2014, ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi di rendita per l'anno Pertanto, nella tabella Regola per calcolo imponibile (da: Tabelle - INAIL) sono stati variati i seguenti codici: Generica (con part-time 14 mensilità) Generica (con part-time 13 mensilità) Facchini (con part-time 14 mensilità) Facchini (con part-time 13 mensilità) ATTENIONE: I nuovi valori sono stati inseriti con validità 01/01/ /12/2999, mentre quelli validi per l'anno precedente, sono stati storicizzati con data fine validità 31/12/2013. Per gli utenti che avessero la necessità di ricalcolare i cedolini dei mesi precedenti, elaborati con i valori validi nel 2013, deve opportunamente modificare le date di validità dei record presenti nella Regola per calcolo imponibile (da: Tabelle INAIL Regola per calcolo imponibile). E' possibile procedere all'aggiornamento della tabella operando come segue: (da: Utilità Aggiornamento Copia tabelle predefinite Copia) Versione AGG_ Aggiornamento_versione Cod Argomento TAB.INAIL_CALC.IMP Tabelle INAIL Regole di calcolo imponibile Cod Elemento REG.CALC.IMP. Generiche Versione AGG_ Aggiornamento_versione Cod Argomento TAB.INAIL_CALC.IMP Tabelle INAIL Regole di calcolo imponibile Cod Elemento REG.CALC.IMP._05 Facchini 1.7 Inquadramento territoriale (Da: Dati comuni Tabelle Generiche Inquadramento territoriale) Comune M326 Scarperia e San Piero Al comune M326 Scarperia e San Piero è stato inserito il codice di avviamento postale (codice 50038). Versione Data rilascio Pag. 5 / 29

6 1.7.2 Rettifica CAP Durante il caricamento del presente aggiornamento la conversione z02 Rettifica tabella CAP Comuni M322 M328 M329 ha rettificato, nella tabella CAP, il codice di avviamento postale dei seguenti comuni: M322 Castelfranco Piandisco' (CAP errato CAP corretto 52026) M328 Crespina Lorenzana (CAP errato CAP corretto 56042) M329 Pratovecchio Stia (CAP errato CAP corretto 52015) 1.8 Voci incentivi per UNIEMens Inserite le voci paga ad importo per la gestione degli incentivi sulla denuncia UNIEMens. Le voci create sono le seguenti: WINC01 "Inc.lav.amm.der. -LASD" WINC02 "Inc.lav.ind.dis. -DISO" WINC03 "Inc.Welf.ToWork -WTOW" WINC04 "Inc.lav.sos.red. -CREM" WINC05 "Inc.giov.genit. -GIOV" WINC06 "Inc.lav.mobil. -MOBI" WINC07 "Ctb.mens.lav.mobilita' -MOAP" WINC08 "Inc.lav.beneficiari ASPI" WINC09 "Bonus ass.lav.lic. -LICE" WARR01 "Arr.inc.lav.amm.der. -LASD" WARR02 "Arr.inc.lav.ind.dis. -DISO" WARR04 "Arr.inc.lav.sos.red. -CREM" WARR05 "Arr.inc.giov.genit. -GIOV" WARR06 "Arr.inc.lav.mobil. -MOBI" WARR07 "Arr.ctb.mens.lav.mobil. -MOAP" WARR08 "Arr.inc.lav.beneficiari ASPI" WARR09 "Arr.bonus ass.lav.lic. -LICE" E' possibile procedere all'aggiornamento della tabella operando come segue: (da: Utilità Aggiornamento Copia tabelle predefinite Copia) Versione AGG_ Aggiornamento_versione Cod Argomento TAB_VOCI PAGA Tabelle voci paga Cod Elemento VOCI_INC_UNIEMENS Voci per incentivi in UNIEmens 1.9 INAIL - Coefficienti rateazione Autoliquidazione 2013/2014 L'INAIL, con istruzioni operative del 07/04/2014 pubblicate sul sito, comunica i coefficienti da applicare per i datori di lavoro che si avvalgono del pagamento rateale. E' possibile procedere all'aggiornamento della tabella operando come segue: (da: Utilità Aggiornamento Copia tabelle predefinite Copia) Versione AGG_ Aggiornamento_versione Versione Data rilascio Pag. 6 / 29

7 Cod Argomento TAB.INAIL_PARAMETRITabelle INAIL - Parametri Cod Elemento PARAMETRI Parametri Autoliquidazione 1.10 Inpgi sgravio L.247/ Regole di calcolo Con il seguente aggiornamento sono state modificate le voci presenti nei cod. regola calcolo sgravio INPGI (S019 S020 e S021) poiché erano associate solo le voci INPGI e non le voci INPS. Pertanto, è necessario rieseguire la copia sotto indicata. Per eseguire la copia degli archivi predefiniti, operare come segue: (Da: Utilità - Aggiornamento Copia tabelle predefinite Copia) Versione AGG_ Aggiornamento_versione_ Cod Argomento TAB.PREV_SGRL247_07 Regola per calcolo sgravio L.247/07 Cod Elemento REGOLE_INPGI Per sgravio ctb. INPGI 2 - Autoliquidazione INAIL 2013/2014 Con questo rilascio, è stata implementata la gestione della riduzione legge 147/2013 ed è stato completato l'adeguamento al calcolo dell'autoliquidazione in base alle istruzioni ufficiali INAIL. Inoltre, il tracciato del file da inviare all'istituto è stato adeguato alle nuove specifiche, in particolare: sono state tolte le cifre decimali è stato eliminato il tipo record 200 è stato tolto il limite di 1000 record per ogni supporto ATTENIONE: Agli utenti interessati alla rateazione degli interessi, segnaliamo che per quest'anno l'inail ha deciso di far effettuare il versamento della prima rata con il 50% del premio, la seconda e la terza rata con ognuna il 25% del premio. Per sistemare automaticamente gli importi delle rate e dei relativi interessi, sarà necessario rieseguire la funzione Ottenimento Rate e Interessi (da: Elaborazioni annuali / Gestione INAIL), eliminando le eventuali forzature manuali. 2.1 Posizioni INAIL (Da: Anagrafici Azienda/Ente Posizioni INAIL) E' presente il nuovo campo percentuale Riduzione legge 147/ Ottenimento premio e anticipo (Da: Elaborazioni annuali / Gestione INAIL) L'eventuale percentuale presente nel campo Riduzione legge 147/2013 (Anagrafici Azienda/Ente Posizioni INAIL) sarà utilizzata per calcolare la Rata del premio per l'anno 2014 (e non la Regolazione dell'anno 2013). Versione Data rilascio Pag. 7 / 29

8 2.3 Gestione premio e anticipo (Da: Elaborazioni annuali / Gestione INAIL) L'eventuale valore della Riduzione legge 147/2013 sarà presente, e forzabile, nella tabella in oggetto. 3 - Modello 770/2014 Con il presente aggiornamento sono stati adeguati tutti i programmi necessari per la compilazione del Modello 770/ Ottenimento dati aggiuntivi per 770 (Da: Elaborazioni annuali Gestione CUD) E' disponibile la funzione che permette di completare la Parte B del modello, contenente tutti i dati fiscali. Le caselle valorizzate dalla seguente funzione saranno consultabili dalla Gestione dati CUD nelle ultime due sezioni B Dati fiscali 770 e B Dati TFR 770. Come per le caselle già presenti sul Modello CUD, anche queste ultime possono essere estratte per una più facile quadratura con le funzioni di Estrazione dati e Stampa di controllo. 3.2 Ottenimento percipienti (Da: Elaborazioni annuali Gestione 770 Percipienti) Sono disponibili le funzioni utili all'ottenimento di tutte le caselle del Modello 770 relative ai percipienti e nello specifico: Ottenimento dati lavoratori dipendenti, per quanto riguarda la valorizzazione del quadro Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale ; Ottenimento dati lavoratori autonomi, per quanto riguarda la valorizzazione del quadro Comunicazione dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. 3.3 Utilità versamenti (Da: Stampe mensili Versamenti fiscali Utilità) Prima di effettuare l' Ottenimento dei sostituti, è necessario eseguire le due funzioni di utilità sotto indicate che permettono di completare i versamenti con le informazioni mancanti e necessarie al 770. Nello specifico: utilizzare la funzione Assegna data versamento che consente di impostare la data di versamento nella Gestione versamenti IRPEF per tutti i versamenti (dell'anno 2013) che dovranno confluire nei prospetti ST ed SV del Modello 770/2014; utilizzare la funzione Determina informazioni aggiuntive per 770 che consente di determinare il credito d'imposta sostitutiva derivante dalle operazioni di conguaglio su somme di cui al decreto 27 maggio 2008, n.93 assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria. Gli importi determinati Versione Data rilascio Pag. 8 / 29

9 verranno memorizzati nel campo Imposta sostitutiva a credito della Gestione versamenti e verranno utilizzati in seguito dalla funzione Ottenimento sostituti. 3.4 Ottenimento sostituti (Da: Elaborazioni annuali Gestione 770 Sostituti) E' disponibile la funzione utile all'ottenimento dei quadri relativi ai sostituti, nello specifico valorizza: Dati anagrafici da indicare nel frontespizio ; Prospetto ST Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive ; Prospetto SV Trattenute di addizionali comunali all'irpef ; Prospetto SX Riepilogo dei crediti e delle compensazioni ; Prospetto SY Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da art. 25 del D.L. n. 78/2010. Si ricorda che la funzione Ottenimento dati produrrà anche dei file.csv per agevolare l'utente nelle quadrature dei prospetti ST, SV ed SX. I file prodotti sono i seguenti: PROS_ST contenente tutti i versamenti confluiti nel prospetto ST; PROS_SV contenente tutti i versamenti confluiti nel prospetto SV; COMPENSAIONI contenente i versamenti in eccesso e le restituzioni effettuate dal sostituto e il corrispondente ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti E' inoltre presente la funzione CSV versamenti fiscali che permette di esportare in formato.csv nel file CSVversamenti tutti i versamenti che confluiranno durante l'ottenimento sostituti nei prospetti ST, SV ed SX. 3.5 Ottenimento del file per 770WEB / MD770 (Da: Elaborazioni annuali Gestione 770) La presente funzione permette di ottenere il file telematico di trasmissione dei dati Paghe per la denuncia agli applicativi 770. Si precisa che, per quanto riguarda gli applicativi 770 ucchetti, la relativa funzione di importazione compatibile, sarà presente nelle seguenti versioni: per l'applicativo 770WEB, versione o superiore; per l'applicativo OMNIA/MD770, versione o superiore. Per maggiori dettagli sul reperimento di ogni singola casella, consultare il manuale Modello 770 (2014) disponibile dal giorno 16 aprile 2014 nell'area riservata Myucchetti nella sezione Area tecnica - Portale PostVendita - Prodotti - HR Soluzioni - Paghe Project - Documentazione - Come fare per - Denunce. Inoltre, da quest'anno, in presenza dell'applicazione 770WEB, sarà possibile non solo Versione Data rilascio Pag. 9 / 29

10 generare il file direttamente nella gestione archivi dell'applicativo Modello 770 (attivando l'apposito check Crea file in applicativo Modello 770 ), ma sarà anche possibile eseguire l'importazione del file stesso direttamente dalla presente funzione. A tal fine sono stati aggiunti, nella videata di Ottenimento dell'archivio, i parametri utili all'importazione, con i quali l'utente potrà indicare quali quadri importare e con quale modalità di aggiornamento. Si precisa che il file verrà archiviato ed eventualmente importato in 770WEB nello stesso ambiente da cui si è lanciato l'ottenimento in Paghe Project. 4 - Sgravio L.247/2007 La legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, tra i numerosi ambiti di operatività, è intervenuta anche sulla regolamentazione dello sgravio contributivo in favore della contrattazione di secondo livello, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 24 dicembre 2007, n Nello specifico l articolo 4, comma 28, modificando l originario testo della norma, a far tempo dal 2012, ha provveduto a stabilizzare l'applicazione dell'incentivo. A seguito della stabilizzazione dell'applicazione dello sgravio, sono state introdotte delle implementazioni utili alla gestione dello stesso. 4.1 Azienda/Ente Rapporto di lavoro (Da: Anagrafici) Nella sezione Previdenziali dell'anagrafico Azienda/Ente e nella sezione Contributi del Rapporto di lavoro, sono stati introdotti i nuovi campi utili alla gestione dello sgravio contributivo per i prossimi anni. Inoltre, nell'anagrafico Azienda/Ente sono state introdotte due nuove opzioni utili all'applicazione dello sgravio per i dipendenti cessati: Calcola sgravio per cessati, che può assumere i seguenti valori: No Lo sgravio non verrà calcolato per i dipendenti che non risultano in forza alla data conguaglio Si Lo sgravio verrà applicato anche ai dipendenti cessati, con la possibilità di definire se lo stesso dovrà essere calcolato anche ai dipendenti liquidati. Con questa opzione lo sgravio verrà valorizzato nella sua misura intera, generando la restituzione al dipendente dei contributi pagati in precedenza sugli importi soggetti a sgravio e l'accantonamento a TFR della quota di TFP restituita. Solo contributi c/azienda (esclusa TFP) Lo sgravio, per i dipendenti cessati alla data di conguaglio, verrà calcolato solo per la quota di contribuzione carico azienda mentre lo sgravio relativo ai contributi dipendente e alla TFP non verranno valorizzati. calcola sgravio per dipendenti liquidati: nel caso in cui l'utente decida di valorizzare lo sgravio per i dipendenti cessati, è data la possibilità di includere oppure scartare i dipendenti liquidati. Versione Data rilascio Pag. 10 / 29

11 4.2 Regola di calcolo (Da: Tabelle Previdenziali Sgravio L.247/2007) La tabella è stata snellita, eliminando i campi non più utilizzati. Nella sezione Calcolo del tetto è stata inserita l'opzione Imponibile annuo ai fini previdenziali che permette di valorizzare la retribuzione contrattuale, utile alla valorizzazione del tetto, con le stesse regole utilizzate per la valorizzazione dell'imponibile previdenziale dichiarato sul CUD. Nello specifico, l importo viene determinato effettuando la sommatoria dell'imponibile applicato dei contributi di tutti i cedolini dell'anno redditi (da: Elaborazioni paghe Risultati mensili). L'imponibile applicato è reperito dal contributo che nella sua definizione ha il campo Considera in imponibile attivato (da: Tabelle Previdenziali Contributi Contributo). In presenza di più contributi così compilati viene preso l'imponibile maggiore. In presenza di tipologie "CRR, PRV ecc..." gli imponibili applicati verranno sommati. Il valore dell'imponibile determinato con l'opzione Imponibile annuo ai fini previdenziali e Da codice imponibile, verrà rettificato con le eventuali variabili retributive (retribuzioni A000/D000) di gennaio dell'anno dello sgravio e di gennaio dell'anno successivo, che vengono valorizzate dai seguenti progressivi (Anagrafici/Progressivi): "80000 Variazione retributiva in aumento A000 - corrente" "80001 Variazione retributiva in diminuzione D000 - corrente" "80002 Variazione retributiva in aumento A000 - altre competenze" "80003 Variazione retributiva in diminuzione D000 - altre competenze" 4.3 Assegna diritto/regola (Da: Utilità Sgravio L.247/2007) La funzione è stata adeguata per la gestione degli anni di sgravio aggiunti nell'anagrafico Azienda/Ente Rapporto di lavoro e per la gestione dei nuovi campi relativi alla gestione delle opzioni utili alla gestione dei rapporti cessati. 4.4 Archivio contratti depositati per domanda sgravio (Da: Utilità Sgravio L.247/2007) E' stato predisposto l'archivio utile alla registrazione dei contratti di secondo livello depositati ai fini della presentazione automatica della domanda di sgravio. L'utente che volesse automatizzare il processo di presentazione della domanda di sgravio, dovrà provvedere alla compilazione dell'archivio con le specifiche relative al contratto depositato e nello specifico: l'anno per il quale si vuole presentare la domanda di sgravio l'ente al quale la domanda deve essere presentata per gli enti INPS e INPS Lavoratori agricoli, la posizione per la quale la domanda viene presentata la tipologia di contratto depositato (aziendale o territoriale) E' inoltre possibile applicare ulteriori filtri di assegnazione, non obbligatori, utili a filtrare i dipendenti interessati alla domanda e, nello specifico: il codice cantiere Versione Data rilascio Pag. 11 / 29

12 la provincia di lavoro, che verrà determinata reperendo le informazioni dall'unità locale, dalla filiale, dal cantiere oppure dall'indirizzo dell'azienda. l'unità locale la filiale L'indicazione dei filtri di assegnazione, permetterà all'applicativo di reperire gli importi soggetti a sgravio solo se nel mese di erogazione degli stessi sono rispettati i filtri presenti nella domanda. Nella domanda, inoltre, sarà necessario indicare le informazioni relative al contratto depositato mentre gli importi relativi allo sgravio saranno determinati in automatico dall'applicativo durante la funzione di Recupero importi pregressi (da: Utilità Sgravio L.247/2007). 4.5 Recupero importi pregressi (Da: Utilità Sgravio L.247/2007) La funzione di recupero pregresso è stata adeguata per essere eseguita in modalità Genera domanda o in modalità Calcolo sgravio Tipo elaborazione Genera domanda Eseguendo la funzione in modalità Genera domanda, verranno rese disponibile le informazioni utili alla presentazione della domanda di sgravio. La generazione delle informazioni relative alla domanda di sgravio può essere eseguita sia Versione Data rilascio Pag. 12 / 29

13 dagli utenti che hanno compilato l'archivio dei contratti depositati, spuntando l'opzione Verifica presenza contratti depositati, sia per gli utenti che, pur non avendo compilato tale archivio, hanno la necessità di valorizzare le informazioni utili alla presentazione della domanda. L'anno/mese di elaborazione permette di escludere/includere i dipendenti cessati alla data di elaborazione, in funzione dell'opzione presente nell'anagrafico azienda/ente. Si precisa che, per l'esecuzione della funzione, non è necessaria la presenza del cedolino nell'anno mese di elaborazione. Non spuntando l'opzione Verifica presenza contratti depositati, la funzione esegue il calcolo dello sgravio per i dipendenti che, avendo il diritto, rientrano nella selezione, generando due stampe di controllo: DETTAGLIO - Recupero pregresso somme soggette a sgravio : contiene l'elenco delle voci da sgravare, suddivise per tipologia, riportando il dettaglio dei contributi azienda/dipendenti pagati Dati utili alla compilazione della domanda di Sgravio : contiene, per tipologia contratto, il valore delle erogazioni complessive, dei contributi azienda e dipendente pagati ed i relativi valori ricalcolati nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale (tetto). Nella stampa verranno riportati i totali azienda/istituto per tipologia contratto. Spuntando l'opzione Verifica presenza contratti depositati, la funzione esegue il calcolo dello sgravio per i dipendenti che, avendo il diritto, rientrano nella selezione e per i quali si trova riscontro nell'archivio dei contratti depositati. Oltre alla generazione delle stampe di controllo, che vengono generate suddivise con le regole definite nell'inserimento delle domande, verrà aggiornato anche l'archivio con le informazioni utili alla generazione della domanda (importi erogati entro il limite, numero dipendenti, sgravio azienda e sgravio dipendente). Esempio: La funzione di recupero pregresso viene eseguita, per l'anno 2013, per tutta l'azienda con l'opzione Verifica presenza contratti depositati uguale a Sì. Il contratto è depositato solo per la posizione INPS 001 e per la filiale di Roma. L'applicativo provvederà alla valorizzazione dello sgravio, per la presentazione della domanda, solo per i dipendenti che, avendo il diritto, hanno ricevuto importi soggetti a sgravio mentre lavoravano nella posizione INPS 001 e nella filiale di Roma, anche se la Versione Data rilascio Pag. 13 / 29

14 funzione è stata eseguita per l'intera azienda. Gli altri dipendenti, nonostante abbiano impostato il diritto, verranno scartati dalla funzione, in quanto per gli stessi non si è trovato il contratto di secondo livello depositato. Nel caso in cui l'utente esegua la funzione attivando l'opzione Verifica presenza contratti depositati e in modalità effettiva, verrà aggiornato l'archivio dei contratti depositati con gli importi relativi alle erogazioni, entro il tetto, e agli importi di sgravio spettanti. L'archivio, così compilato, sarà utile per la presentazione della domanda in formato.xml. Nel momento in cui si riceverà l'autorizzazione da parte dell'inps, sarà a carico dell'utente la compilazione del campo Domanda autorizzata. Si precisa che, poiché il calcolo dello sgravio viene effettuato sui singoli dipendenti, a causa degli arrotondamenti si potrebbe verificare una squadratura tra gli importi totali erogati entro il limite e lo sgravio dipendente (infatti è previsto che l'importo totale entro il limite, presente nella domanda, moltiplicato per l'aliquota massima dipendente non possa essere maggiore dello sgravio dichiarato). Per ovviare a tale segnalazione, poiché lo sgravio dipendente calcolato per singolo dipendente corrisponde al valore di sgravio effettivo, nella domanda verrà adeguato il valore delle erogazioni entro il limite, alla somma degli importi dello sgravio carico dipendente, emettendo apposita segnalazione sia nella stampa di controllo che nell'archivio dei contratti depositati Tipo elaborazione Calcolo sgravio Eseguendo la funzione in modalità Calcolo sgravio, verranno scritte a cedolino le voci relative agli importi da sgravare, utili alla valorizzazione dell'incentivo. Il recupero pregresso utile al calcolo dello sgravio può essere eseguita sia dagli utenti che hanno compilato l'archivio dei contratti depositati, spuntando l'opzione Verifica presenza contratti depositati, sia per gli utenti che non l'hanno compilato. Non spuntando l'opzione Verifica presenza contratti depositati, le voci relative al recupero Versione Data rilascio Pag. 14 / 29

15 pregresso verranno inserite nel cedolino dei dipendenti che, avendo il diritto, rientrano nella selezione. Spuntando l'opzione Verifica presenza contratti depositati, le voci relative al recupero pregresso verranno inserite nel cedolino dei dipendenti che, avendo il diritto, rientrano nella selezione e per i quali si trova riscontro nell'archivio dei contratti depositati per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione ( Domanda autorizzata = Si). Da questa versione non è più obbligatoria la presenza del cedolino nel quale si vuole effettuare il conguaglio in quanto, la funzione di recupero pregresso, è stata implementata per permettere l'inserimento delle voci in un determinato cedolino e, sarà la presenza delle stesse, a provocarne l'apertura. Tramite l'opzione Presenza cedolino obbligatoria, l'utente ha la possibilità di scegliere la modalità operativa da adottare. Relativamente ai dipendenti cessati, saranno le opzioni presenti nell'anagrafico azienda a definire il comportamento da utilizzare. 4.6 Generazione domanda di sgravio (Da: Utilità Sgravio L.247/2007) E' stata predisposta la funzione utile alla generazione delle domande di sgravio in formato.xml. Il tracciato è aggiornato all'ultima versione resa disponibile dall'inps. 5 - Trattenuta sindacale E' stata implementata la funzione di generazione del supporto magnetico per le banche in modo da permettere di versare l'importo di trattenuta sindacale destinato alla Segreteria Nazionale ripartito in più quote e quindi destinato a coordinate bancarie differenti. Per permettere tale gestione sono state modificate le seguenti funzioni. 5.1 Sindacato (Da: Dati comuni Tabelle Sindacati) Nella tabella in oggetto sono stati aggiunti i tre campi "Nazionale 1", "Nazionale 2" e "Nazionale 3" per permettere di ripartire in più percentuali la quota destinata alla Segreteria Nazionale. Si precisa che è necessario utilizzare tali campi solo se la percentuale nazionale Versione Data rilascio Pag. 15 / 29

16 deve essere ripartita. In caso contrario, come già avveniva fino alla versione , la quota di nazionale è determinata come risultante del totale ridotto delle quote da destinare a segreterie territoriali, provinciali e regionali. Analogamente sono stati aggiunti i campi per permettere di specificare le coordinate bancarie necessarie per versare le tre possibili ripartizioni in conti correnti differenti. Anche in questo caso si precisa che, in assenza di ripartizione della quota nazionale le coordinate bancarie utilizzate per effettuare il versamento a segreteria nazionale sono quelle specificate nel box "Coordinate bancarie (Segreteria Nazionale) - Segreteria nazionale 1". I due box successivi, ossia "Segreteria nazionale 2" e "Segreteria nazionale 3" permettono di codificare le coordinate bancarie da utilizzare per la seconda e la terza ripartizione della quota di nazionale. Le stesse implementazioni sono state apportate anche alla sezione relativa ai "Tipi sindacati". 5.2 Supporto magnetico per le banche (Da: Elaborazioni post-paghe Trattenute sindacali) E' stata adeguata la funzione per permettere di gestire l'implementazione sopra descritta. 5.3 Elenco trattenute sindacali (Da: Elaborazioni post-paghe Trattenute sindacali) E' stata modificata la funzione in oggetto per esporre nella stampa ottenuta selezionando come "Tipo stampa=per suddivisione/segreteria" le nuove percentuali con i relativi importi. 6 - Enti pubblici - ListaPosPA implementazioni (Da: Elaborazioni post-paghe - INPS denunce - INPS-UniEmens - ListaPosPA) Sono stati introdotti alcuni nuovi automatismi nella funzione di "Ottenimento": 6.1 Valorizzazione tag <AderenteCredito > Il tag <AderenteCredito45_2007> dell'elemento <GestCredito> viene ora compilato automaticamente se il dipendente si trova nelle seguenti condizioni: non ha la cassa pensione (1,2,3,4,5) non ha cassa previdenziale (6) ha la cassa credito valorizzata (9) Se tutte tre le condizioni sono vere, il tag <AderenteCredito45_2007> viene impostato a: 1 - Dipendenti 2 -Pensionati in funzione del valore impostato nel campo "Natura del rapporto" (da: Anagrafici - Rapporto di lavoro -sezione Rapporto/Organico) Versione Data rilascio Pag. 16 / 29

17 6.2 Valorizzazione della perc. quota TFR a fondo (quadro E1) Per la valorizzazione dell'elemento <PercTFR> relativo alla sezione <E1_FondoPensioneCompl> dove viene indicata la quota di TFR versato a fondo, è stata implementata una nuova possibilità di calcolo. Di seguito riassumiamo la sequenza delle operazioni di calcolo effettuate, operazioni che si interrompono quando una di queste ritorna esito positivo: 1) Lettura dell'archivio TFR (da: Elaborazioni paghe - T.F.R. - Dati mensili/annuali) se è valorizzato per il mese in elaborazione, si determina la percentuale come rapporto tra la retribuzione utile e la quota destinata a fondo (operazione già presente da tempo) 2) se la lettura precedente non dà alcun risultato, si passa alla lettura della sezione "Fondi contribuzioni aggiuntive" (da: Anagrafiche - Rapporto di lavoro - sezione Paghe - Enti - Fondi) e si considera il campo "Cod. regola prelievo TFR", regola utilizzata in questo caso solo per leggere la percentuale di prelievo impostata. ATTENIONE: a questo scopo possono essere utilizzate solo regole con tipo calcolo = "Retribuzione utile" (vedi funzione "Regola prelievo T.F.R." da: Tabelle - Previdenziali - Contribuzioni aggiuntive) 3) Se anche questa lettura dà esito negativo si passa alla sezione "Conferimento TFR" (da: Anagrafiche - Rapporto di lavoro - sezione Paghe - Enti - Fondi) considerando anche in questo caso la regola prelievo TFR associata. Si precisa che, nel caso 2), la regola di prelievo TFR non influenza i calcoli, ma viene utilizzata esclusivamente per determinale la perc. quota TFR a fondo. Le regole di prelievo TFR che possono essere utilizzate, sono ad esempio: Cod % retribuzione utile T.F.R. Cod % retribuzione utile T.F.R. Entrambe le regole possono essere copiate seguendo le istruzioni sotto indicate. (Da: Utilità - Aggiornamento Copia tabelle predefinite Copia) Versione AGG_ Aggiornamento_versione_ Cod Argomento TAB.REG.PRELIEVO TFR Tabella regole prelievo TFR Cod Elemento REGOLE_LISTAPOSPA Regole per ListaPosPa 6.3 Filtro di estrazione in "Ottenimento flusso XML" Nella pagina di lancio della funzione di "Ottenimento flusso XML", relativo al solo elemento <ListaPosPA> è stata aggiunta la possibilità di specificare un filtro di selezione, che può essere utilizzato per estrarre dati parziali. Nota: Il filtro è utilizzabile solo se si estrae il flusso ListaPosPA dal suddetto punto di menu, ovvero quando esso non è integrato nel flusso UniEmens. Versione Data rilascio Pag. 17 / 29

18 7 - Enti pubblici - Calcolo ratei 13ma, forzatura giorni La nuova funzione di calcolo ratei di 13ma mensilità, rilasciata con la precedente versione , è stata integrata con la possibilità di forzare manualmente il nr. giorni calcolati. Per effettuare la forzatura si deve utilizzare il dato mensile 45-Forz. ratei 13ma e.p.. Si precisa che il valore inserito è in completa sostituzione al rateo calcolato dalla funzione; per azzerare il rateo, inserire il valore 999, Enti pubblici - calcolo elementi paga Come specificato nel capitolo Importazione dati da tabelle predefinite, paragrafo Dato mensile, sono stati dismessi e dichiarati "liberi" alcuni dati mensili. Di conseguenza, la routine 200-Calcolo singolo elemento di paga, che faceva in qualche modo riferimento ad essi, è stata revisionata e sono stati eliminati i parametri ormai inutilizzabili, ovvero: Parametro 2, valori ammessi 1 =la voce deve essere valorizzata in caso di retribuzione ridotta 0 = la voce NON deve essere valorizzata in caso di retribuzione ridotta Parametro 3, valori ammessi 1 =la voce deve essere valorizzata in caso di malattia < 15gg 0 = la voce NON deve essere valorizzata in caso di malattia < 15gg Parametro 4, valori ammessi Codice tabella numerica: voci assenza figurative L'unico parametro ora previsto per la routine di calcolo 200 è il primo, ovvero il codice dell'elemento di paga da calcolare. Si precisa che i parametri eliminati erano considerati solo se l'impianto era definito di tipo "pubblico". 9 - Enti pubblici - Maggiorazione 18% - nuove implementazioni Con la presente versione si rilascia un'ulteriore implementazione alla gestione della maggiorazione del 18%. Tutte le caratteristiche della gestione sono illustrate nel manuale "MAGG18-Gestione maggiorazione 18% C.T.P.S." (da: Manuali - Manuale - EPMAN Manuali Enti pubblici) a cui si rimanda la lettura in modo da apprendere tutte le modalità operative e le operazioni di configurazione necessarie. Elenchiamo le principali novità: Introdotte due modalità di calcolo: A-Voce ad integrazione per raggiungere il 18% (già presente in precedenza) B-Voce con magg. 18% fissa e quota accessorie eccedente il 18% La modalità di calcolo desiderata si imposta con un nuovo parametro in Opzioni generali (da: Tabelle - Generali) L'identificazione di voce fissa o accessoria non è più contenuta in tabelle numeriche ma è ora identificata con il nuovo campo "Natura voce" presente nella tabella "Voce Versione Data rilascio Pag. 18 / 29

19 paga" (da: Tabelle - Voci paga) Anche l'indicazione di "considera" in somma/sottrazione nei calcoli magg. 18% è ora contenuta nella già citata tabella "Voce paga" Di conseguenza i parametri della routine di calcolo "3000-Calcolo magg. 18%" si sono ridotti a due, e sono stati eliminati i riferimenti alle tabelle numeriche E' a disposizione una nuova stampa/estrazione csv che consente agevolmente di controllare l'applicazione della maggiorazione del 18% (da: Elaborazioni paghe - Risultati mensili) Oltre a queste innovazioni si è preferito eliminare il doppio contributo introdotto con la versione del 13/12/2013, ovvero i contributi: CTPS Magg.18% CTPS Magg.18% Agg; CTPS-F.C. Magg.18% per la cui gestione erano stati definiti: l'imponibile 43-Maggiorazione 18% la regola M18 di calcolo imponibile Lo sdoppiamento dei contributi derivanti dalla magg.18% aveva lo scopo di evidenziare a cedolino l'ammontare della maggiorazione 18% applicata, ma questo sdoppiamento portava, in taluni casi, a problemi non risolvibili nel calcolo del contributo aggiuntivo 1% e del massimale contributivo. Si è pertanto optato per l'utilizzo di un solo contributo, quello di base per la C.T.P.S. (il 536 per il ctb pensione ed il 538 per il ctb Fondo credito), utilizzando, per dare l'informazione in merito alla quota di magg. 18% di volta in volta applicata, la voce calcolata (la voce predefinita EV110); quest'ultima verrà utilizzata (dalla prossima versione) anche dalla ListaPosPA per compilare gli elementi: <ConguaglioImponibile> <ImportoCong></ImportoCong> <ContribCongPens></ContribCongPens> <ContribCongCred></ContribCongCred> </ConguaglioImponibile> Una conversione automatica provvede ad eliminare contributi, regole, imponibili, definizione di tabelle numeriche e quant'altro non più necessario, ma solo dall'ambiente predefinito. Nell'ambiente di lavoro è stato eliminata la descrizione dell'imponibile 43 e identificato come soggetto a magg. 18% il contributo 536; non sono operate altre cancellazioni, gli eventuali adeguamenti alla nuova impostazione (consigliata) devono essere eseguiti manualmente. Per disporre delle voci EV110 e EV130 con le corrette impostazioni, effettuare la copia sotto riportata. Da: Utilità - Aggiornamento - Copia tabelle predefinite Copia: Versione AGG_ Aggiornamento_versione Cod Argomento TAB_VOCI PAGA_EEPP Tabelle voci paga per Enti Pubblici Cod Elemento MAGG. 18% Figurativo magg. 18% Versione Data rilascio Pag. 19 / 29

20 10 - Archivio telematico F24 EP Diretto e F24 Diretto 10.1 F24 EP Diretto(Enti Pubblici) (Da: Elaborazioni post-paghe Gestione modello F24EP Archivio telematico Ottenimento F24 EP Diretto) Con questo rilascio viene fornita all'utente la possibilità di generare un file per ogni progressivo modello F24 gestito. E' stato aggiunto un nuovo flag nella maschera di esecuzione dell'ottenimento del file Generazione archivio che ammette due valori: Standard e Un file per ogni progressivo modello F24EP. L'opzione Standard elabora il file come da sempre effettuato. L'opzione Un file per ogni progressivo modello F24EP produce tanti file quante sono le pagine di F24 gestite per ognuno dei contribuenti presenti nell'elaborazione. Verrà di conseguenza concatenato al nome del file indicato nella videata di lancio un progressivo di 3 cifre per distinguere i file. Si ricorda che in ciascun supporto dell F24 EP Diretto sono presenti: un tipo record A : record di testa con dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell invio telematico (fornitore). un tipo record M per ogni contribuente: record con dati anagrafici e di residenza del contribuente. record V (uno per ciascun progressivo modello): record che contiene tutti i dati presenti sul modello di versamento F24EP un record : record di coda con dati riepilogativi della fornitura. Il supporto in questione viene ottenuto per Cod. fornitore al quale sono associati i vari contribuenti. Viene di seguito fornito un esempio schematico di come vengono generati i file nel caso in cui venga ottenuto un fornitore al quale sono agganciati più codici fiscali azienda. Esempio: Nome file a video TE1404.TXT Cod fornitore Alfa Azienda CF Progressivo modello 1 Progressivo modello 2 Azienda CF Progressivo modello 1 Progressivo modello 2 Opzione Standard I file vengono generati come fino alla versione , cioè verrà generato un unico file. TE1404.TXT Versione Data rilascio Pag. 20 / 29

21 A Fornitore Alfa M Azienda CF V Progressivo modello 1 V Progressivo modello 2 M Azienda CF V Progressivo modello 1 V Progressivo modello 2 Opzione Un file per ogni progressivo modello F24EP In questo caso verranno generati 4 diversi file. TE TXT A Fornitore Alfa M Azienda CF V Progressivo modello 1 TE TXT A Fornitore Alfa M Azienda CF V Progressivo modello 2 TE TXT A Fornitore Alfa M Azienda CF V Progressivo modello 1 TE TXT A Fornitore Alfa M Azienda CF V Progressivo modello F24 Diretto (Da: Elaborazioni post-paghe Gestione modello F24 Ottenimento archivio telematico F24 Diretto) Con questo aggiornamento viene fornita all'utente la possibilità di generare i file dell'f24 con rotture differenti rispetto a quella da sempre gestita. E' stato aggiunto un nuovo flag nella videata di lancio dell'ottenimento del file Generazione archivio che ammette tre valori: Standard, Un file per ogni progressivo modello F24 e Un file per ogni banca passiva. Versione Data rilascio Pag. 21 / 29

22 L'opzione Standard elabora il file come da sempre effettuato. L'opzione un file per ogni progressivo modello F24 produce tanti file quante sono le pagine di F24 gestite. Per questa opzione, come avveniva già per la prima, verrà di conseguenza concatenato al nome del file indicato nella videata di lancio un progressivo di 3 cifre per distinguere i file prodotti. L'opzione Un file per ogni banca passiva permette di generare tanti file quante sono le banche che effettuano il versamento (banche passive). Le rotture per codice fiscale e tipo modello sono mantenute; la rottura per banca è determinata dal codice ABI della banca passiva. Per questa tipologia di generazione del file, verrà di conseguenza concatenato al nome del file indicato nella videata di lancio, il codice ABI della banca seguito da un progressivo di 3 cifre per distinguere i file prodotti. Si ricorda che In ciascun supporto dell F24 Diretto sono presenti: un tipo record A : record di testa con dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell invio telematico (fornitore). un tipo record M : record con dati anagrafici e di residenza del contribuente e del versante. n. record V (un record per ciascun progressivo modello): record che contiene tutti i dati presenti sul modello di versamento F24 un record : record di coda con dati riepilogativi della fornitura. Viene di seguito fornito un esempio schematico di come vengono generati i file nel caso in cui vengano ottenuti più codici fiscali azienda insieme e tutti i progressivi modello. Es. Nome file a video TL TXT Azienda CF Progressivo modello 1 ABI X Progressivo modello 2 ABI Y Azienda CF Progressivo modello 1 ABI Azienda CF Progressivo modello 1 ABI X Progressivo modello 2 ABI X Opzione Standard I file vengono generati come prima perciò verranno generati 3 file differenti. TL TXT A Azienda CF M V Progressivo modello 1 ABI X V Progressivo modello 2 ABI Y Versione Data rilascio Pag. 22 / 29

23 TL TXT A CF M V Progressivo modello 1 ABI TL TXT A Azienda CF M V Progressivo modello 1 ABI X V Progressivo modello 2 ABI X Opzione Un file per ogni progressivo modello F24 In questo caso verranno generati 5 diversi file. TL TXT A Azienda CF M V Progressivo modello 1 ABI X TL TXT A Azienda CF M V Progressivo modello 2 ABI Y TL TXT A CF M V Progressivo modello 1 ABI TL TXT A Azienda CF M V Progressivo modello 1 ABI X TL TXT A Azienda CF M V Progressivo modello 2 ABI X Versione Data rilascio Pag. 23 / 29

24 Opzione Un file per ogni banca passiva In questo caso verranno generati 4 diversi file. TL201404X001.TXT A Azienda CF M V Progressivo modello 1 ABI X ** TL201404Y002.TXT A Azienda CF M V Progressivo modello 2 ABI Y TL TXT A CF M V Progressivo modello 1 ABI TL201404X004.TXT A Azienda CF M V Progressivo modello 1 ABI X ** V Progressivo modello 2 ABI X ** I record contrassegnati da ** non sono all'interno dello stesso file perché la rottura per codice fiscale viene mantenuta. Le funzioni di ottenimento archivio sopra menzionate sono gestibili anche per il Cruscotto elaborazioni pertanto è stato aggiunto un nuovo parametro Generazione archivio nella tabella Gruppo (da: Elaborazioni paghe Cruscotto elaborazioni ) per i processi relativi a Ottenimento F24 EP Diretto e Ottenimento supporto F24 diretto per gestire le differenti rotture di file. Le possibilità sono le stesse indicate nei punti di menù dell'applicativo sopra menzionati Supporto magnetico per le banche SEPA - Implementazioni (Da: Dati comuni Tabelle Pagamento competenze Gruppo di addebito) Sono stati aggiunti i seguenti nuovi campi per gestire in modo completo le relative informazioni nel caso di intestatario del conto corrente di addebito diverso dall'azienda: Versione Data rilascio Pag. 24 / 29

25 Cod azienda/ente intestataria conto/corrente nel quale è possibile indicare un codice azienda presente nell'applicativo. Codice fiscale Intestatario conto/corrente nel quale è possibile indicare un codice fiscale relativo all'intestatario. Era già presente la sola informazione "Intestatario conto/corrente" nella quale indicare eventualmente la ragione sociale dell'intestatario. (Da: Elaborazioni paghe Gestione acconti) (Da: Elaborazioni paghe Accredito netti) (Da: Elaborazioni post-paghe Trattenute sindacali) (Da: Elaborazioni post-paghe Prestiti) (Da: Elaborazioni post-paghe Trattenute sul netto) (Da: Elaborazioni post-paghe Accrediti generici) (Da: Elaborazioni post-paghe Fondi previdenza complementare) Per le due tipologie di file SEPA gestite (SEPA CBI e SEPA ISO 1 portale 'Connexis' (BNP Paribas)) sono presenti alcune informazioni che identificano il debitore del pagamento nel tag <Dbtr> Titolare c/c addebito: ragione sociale (<Nm>) e codice fiscale (<Id>) <Dbtr> <Nm> ragione sociale <Id> <OrgId> <Othr> <Id> codice fiscale Prima del caricamento di questo aggiornamento il comportamento per la determinazione delle informazioni in questione era il seguente: <Nm> ragione sociale Se presente il campo Intestatario conto/corrente veniva indicato questo. In caso contrario veniva indicata la ragione sociale dell'azienda in elaborazione. <Id> codice fiscale Veniva sempre indicato il codice fiscale dell'azienda in elaborazione. Dopo il caricamento di questo aggiornamento è possibile gestire le nuove informazioni presenti nella tabella Gruppo di addebito e di conseguenza il comportamento del programma sarà il seguente: <Nm> ragione sociale Se compilato il campo Intestatario conto/corrente viene indicato questo. Se non compilato e compilato invece il nuovo campo Cod azienda/ente intestataria conto /corrente, viene impostata la ragione sociale dell'azienda indicata, reperita dall'anagrafico Azienda/Ente. Se non sono presenti entrambe le informazioni, nel tag viene impostata la ragione sociale Versione Data rilascio Pag. 25 / 29