WHITE PAPER. Release /06/2004. Documento valido solo per la versione Windows

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1 WHITE PAPER Release /06/2004 Documento valido solo per la versione Windows ESA SOFTWARE SPA 11/06/2004

2 INTRODUZIONE e/ è la nuova famiglia di soluzioni gestionali con cui ESA Software intende ribadire e rafforzare la propria posizione di leadership sul mercato delle piccole/medie imprese e dei commercialisti, rinnovando i successi di Spiga ed [esatto]. La scalabilità nativa del mondo di e/ costituisce un elemento unico nel panorama delle soluzioni gestionali per piccole/medie imprese e per commercialisti. L architettura del mondo di e/ è allo stato dell arte tecnologico: client/server a 3 livelli (server di dati, server di processi e interfaccia utente, con il client che può operare indifferentemente su Windows o in modalità e-business su browser internet). L elemento caratterizzante del mondo di e/ è internet, che diventa la base dell intero sistema informativo: e/ al centro della intranet in organizzazioni decentrate, rende disponibile tutte le funzioni applicative e permette di attivare qualsiasi processo aziendale da postazioni remote e/ implementa il modello di azienda estesa nella extranet, permettendo lo scambio dei documenti fra clienti/fornitori e l integrazione con applicazioni esterne, automatizzando i processi di acquisto e vendita, fornendo strumenti di lavoro alla forza vendita e servizi a valore aggiunto ai clienti. Il mondo di e/ offre alle imprese un unica piattaforma declinata in quattro configurazioni di prodotto, per rispondere alle esigenze gestionali in funzione del mercato e del target aziendale a cui verranno destinate. e/uno è la soluzione per le piccole aziende con esigenze minime in termini di informatizzazione. Privilegia l essenzialità funzionale e la semplicità d uso. e/due è dedicato alle piccole aziende con struttura organizzativa elementare, spesso in evoluzione, in cui si percepisce l importanza di un sistema informativo che automatizzi i processi, con un elevata copertura funzionale ed un buon livello di integrazione e parametrizzazione. e/tre risponde appieno alle esigenze delle medie imprese, dove l esigenza fondamentale è quella di disporre di una soluzione concepita per un azienda estesa, funzionalmente completa, personalizzabile e con un elevato livello di parametrizzazione. e/studio: la soluzione per commercialisti che consente di velocizzare l inserimento di dati ed in grado di fornire strumenti di supporto all attività consulenziale. Il passaggio dei dati contabili tra studio ed azienda risulta immediato. ESA SOFTWARE SPA 11/06/2004

3 INFORMAZIONI TECNICO-COMMERCIALI TABELLA CONFIGURAZIONE e/due Modulo Descrizione COGE Contabilità ordinaria, IVA, clienti/fornitori COPRO Contabilità per professionisti MULLIVA Multi attività IVA REGIVA Regimi IVA speciali EXTRACO Aree extracontabili INTRA Elenchi INTRA GESAMM Ammortamenti RITENU Ritenute RARI (*) Ratei e risconti SCADEN Scadenze PARTITE Partite (clienti/fornitori/conti generici) PARPRE (*) Partite presunte SOLPAG (*) Solleciti di pagamento F24 Delega di pagamento F24 IVAANN (*) Dichiarazione annuale IVA 770 (*) Dichiarazione sostituti d imposta CODIR (light) Contabilità direzionale (per livello 2) TESOR Tesoreria PARCEL (*) Parcellazione per professionisti COMAG Magazzino e logistica BARCODE Codici a Barre LOTMAT Lotti e matricole LISTINI Listini CONCOM Condizioni commerciali PREVEN Preventivi ORDCLI Ordini clienti GEVE Vendite SPEDIZ Spedizioni (Packing-Picking) EFFETTI Effetti PROVVI Provvigioni agenti ORDFOR Ordini fornitori ACQUISTI Acquisti PAGFOR Pagamenti fornitori STATIS Statistiche di vendita/acquisto DETTAGLIO Commercio al dettaglio (sede) DETTAGPV Commercio al dettaglio per il Punto Vendita BI-CATT Business Intelligence Ciclo attivo BI-CPASS Business Intelligence Ciclo passivo BI-COMAG (*) Business Intelligence Magazzino BI-CODIR Business Intelligence Co.Dir. BI-COGE Business Intelligence Contabilità DIBA Distinta base E-FAB Pianificazione fabbisogni E-COMMERCE Commercio elettronico E-PALMARI Acquisizione ordini da palmari E-CRM Gestione rapporti clienti E-HR Gestione presenze e beni assegnati E-Q Gestione qualità light VBA Visual Basic for Application MULTIAZIENDA Abilitazione aziende aggiuntive Pag.3

4 INFORMAZIONI TECNICO-COMMERCIALI CONFIGURAZIONI AUTONOME IN VENDITA e/due Configurazione Moduli inclusi CONTAB/2 COGE, INTRA, RARI, SCADEN, PARTITE, EFFETTI, MULTIAZIENDA BASE/2 COGE, INTRA, SCADEN, COMAG, CONCOM, LISTINI, GEVE, EFFETTI, PROVVI, STATIS, MULTIAZIENDA ESTESA/2 COGE, INTRA, SCADEN, PARTITE, COMAG, LISTINI, CONCOM, ORDCLI, GEVE, EFFETTI, ORDFOR, ACQUISTI, STATIS, PROVVI, MULTIAZIENDA ESTESAM/2 COGE, INTRA, SCADEN, PARTITE, COMAG, LISTINI, CONCOM, ORDCLI, GEVE, EFFETTI, ORDFOR, STATIS, PROVVI, DIBA, MULTIAZIENDA MODULI COMPLEMENTARI IN VENDITA e/due Moduli Agganciabile a: TESOR/2 CONTAB/2, BASE/2, ESTESA/2, ESTESAM/2 MULLIVA/2 CONTAB/2, BASE/2, ESTESA/2, ESTESAM/2 REGIVA/2 CONTAB/2, BASE/2, ESTESA/2, ESTESAM/2 EXTRACO/2 CONTAB/2, BASE/2, ESTESA/2, ESTESAM/2 GESAMM/2 CONTAB/2, BASE/2, ESTESA/2, ESTESAM/2 RITENU/2 CONTAB/2, BASE/2, ESTESA/2, ESTESAM/2 RARI/2 (*) BASE/2, ESTESA/2, ESTESAM/2 PARTITE/2 BASE/2 CODIR/2 (light) CONTAB/2, BASE/2, ESTESA/2, ESTESAM/2 BARCODE/2 BASE/2, ESTESA/2, ESTESAM/2 LOTMAT/2 BASE/2, ESTESA/2, ESTESAM/2 SPEDIZ/2 BASE/2, ESTESA/2, ESTESAM/2 PREVEN/2 BASE/2+ORDCLI/2, ESTESA/2, ESTESAM/2 ORDCLI/2 BASE/2 ORDFOR/2 BASE/2 ACQUISTI/2 BASE/2, ESTESAM/2 PAGFOR/2 CONTAB/2, BASE/2, ESTESA/2, ESTESAM/2 BI-CATT/2 (^) BASE/2, ESTESA/2, ESTESAM/2 BI-CPASS/2 (^) BASE/2, ACQUISTI2, ESTESA/2, ESTESAM/2 BI-COMAG/2 (*)(^) BASE/2, ESTESA/2, ESTESAM/2 BI-CODIR/2 (^) CODIR/2 BI-COGE/2 (^) CONTAB/2, BASE/2, ESTESA/2, ESTESAM/2 DIBA/2 BASE/2, ESTESA/2 VBA/2 CONTAB/2, BASE/2, ESTESA/2, ESTESAM/2 CONFIGURAZIONI COMPLEMENTARI IN VENDITA e/due Moduli Agganciabile a: DETTAG/2 (#) BASE/2, ESTESA/2, ESTESAM/2 DETTAGPV/2 (#) BASE/2, ESTESA/2, ESTESAM/2 E-FAB/2 (#) BASE/2, ESTESA/2, ESTESAM/2 E-COMMERCE2 BASE/2+ORDCLI/2, ESTESA/2, ESTESAM/2 E-PALMARI/2 BASE/2+ORDCLI/2, ESTESA/2, ESTESAM/2 E-CRM/2 BASE/2, ESTESA/2, ESTESAM/2 E-HR/2 CONTAB/2, BASE/2, ESTESA/2, ESTESAM/2 E-Q/2 CONTAB/2, BASE/2, ESTESA/2, ESTESAM/2 F24/2 CONTAB/2, BASE/2, ESTESA/2, ESTESAM/2 IvaAnn/2 CONTAB/2, BASE/2, ESTESA/2, ESTESAM/2 770/2 CONTAB/2, BASE/2, ESTESA/2, ESTESAM/2 Pag.4

5 INFORMAZIONI TECNICO-COMMERCIALI CLASSI DI UTENZA e/due Classi d utenza (posti di lavoro abilitati) Classe 00 Classe 01 Classe 02 Classe 03 Classe 04 Classe 05 Monoutenza fino a 3 utenti fino a 6 utenti fino a 9 utenti fino a 12 utenti fino a 15 utenti CLASSI DI UTENZA e-fab/2 e Dettag/2 Classi d utenza (posti di lavoro abilitati) Classe 01 Classe 03 Monoutenza/1 utente fino a 3 utenti (#) = questo codice prodotto utilizza la tabella Classi di utenza e-fab/2 (^) = obbligatorio l acquisto in bundle di almeno 1 client Data Analyzer (Microsoft) NOTE: I posti di lavoro di e-fab/2 sono calcolati considerando i soli utenti che utilizzano questo modulo. I posti di lavoro di Dettag/2 e di DettagPV/2 sono indipendenti dal numero dei posti di lavoro della configurazione a cui sono agganciati e sono calcolati considerando i posti di lavoro operanti sul solo dettaglio (in sede o presso ogni Punto vendita) con la seguente logica: 1 PC con cassa passiva = 1 pdl; 1 cassa attiva = 1 pdl; 1 PC (senza cassa che però usa funzioni di vendita al dettaglio) = 1 pdl I posti di lavoro delle configurazioni di e/ sono calcolati sommando gli utenti che utilizzano tutti i moduli, compreso gli utenti che utilizzano e-fab/2, escluso gli utenti che utilizzano Dettag/2 e DettagPV/2. Le configurazioni e i moduli complementari (ad esclusione di e-fab/2, Dettag/2 e DettagPV/2) devono avere la stessa classe della configurazione a cui vengono agganciati. e-commerce/2 ed e-crm/2 vengono venduti alla stessa classe della configurazione autonoma a cui viene agganciato, ma ha utenti e-commerce illimitati e-hr/2 viene venduto solo nella configurazione mono utente; può essere upgradato ai prodotti OMNIA e/o TIMECARD e-q/2 viene venduto solo nella configurazione mono utente; può essere upgradato al prodotto MyQ I posti di lavoro di Palmari/2 sono indipendenti dal numero dei posti di lavoro della configurazione a cui vengono agganciati e vanno calcolati considerando il numero dei palmari/agenti che si collegheranno al sistema Pag.5

6 INFORMAZIONI TECNICO-COMMERCIALI TABELLA CONFIGURAZIONE e/tre Modulo Descrizione COGE Contabilità ordinaria, IVA, clienti/fornitori MULLCON Multi attività contabile MULLIVA Multi attività IVA REGIVA Regimi IVA speciali EXTRACO Aree extracontabili INTRA INTRA GESAMM Ammortamenti RITENU Ritenute RARI (*) Ratei e risconti NOTAINT (*) Nota integrativa ANABIL (*) Analisi di bilancio SCADEN Scadenze PARTITE Partite (clienti/fornitori/conti generici) PARPRE (*) Partite presunte SOLPAG (*) Solleciti di pagamento F24 Delega di pagamento F24 IVAANN (*) Dichiarazione annuale IVA 770 (*) Dichiarazione sostituti d imposta CODIR Contabilità direzionale TESOR Tesoreria COMAG Magazzino e logistica BARCODE Codici a Barre LOTMAT Lotti e matricole LISTINI Listini CONCOM Condizioni commerciali PREVEN Preventivi ORDCLI Ordini clienti GEVE Vendite SPEDIZ Spedizioni (Packing-Picking) EFFETTI Effetti PROVVI Provvigioni agenti RDA (*) Richieste di acquisto ORDFOR Ordini fornitori ACQUISTI Acquisti PAGFOR Pagamenti fornitori STATIS Statistiche di vendita/acquisto DETTAGLIO Commercio al dettaglio (sede) DETTAGPV Commercio al dettaglio per Punto vendita BI-CATT (^) Business Intelligence Ciclo attivo BI-CPASS (^) Business Intelligence Ciclo passivo BI-COMAG(*)(^) Business Intelligence Magazzino BI-CODIR (^) Business Intelligence Co.Dir. BI-COGE (^) Business Intelligence Contabilità DIBA Distinta base E-FAB Pianificazione fabbisogni SKIPPER-I Schedulatore a capcità infinita SKIPPER-F Schedulatore a capacità finita JOB Avanzamento produzione JOBLINK Collegamento hw raccolta dati NOW Monitoraggio impianti Pag.6

7 INFORMAZIONI TECNICO-COMMERCIALI MYQ BASE Gestione qualità MYQ IND Gestione qualità industria E-COMMERCE Commercio elettronico E-PALMARI Acquisizione ordini da palmari E-CRM Gestione dei rapporti con i clienti E-HR Gestione presenze e beni assegnati E-Q Gestione qualità light VBA Visual Basic for Application MULTIAZIENDA Abilitazione aziende aggiuntive CONFIGURAZIONI AUTONOME IN VENDITA e/tre Configurazione Moduli inclusi AFC/3 COGE,MULCON, MULLIVA, REGIVA, EXTRACO, INTRA, GESAMM, RITENU, RARI, SCADEN, PARTITE, PARPRE, CODIR, TESOR, EFFETTI, PAGFOR, MULTIAZIENDA BASES/3 COGE,MULCON, MULLIVA, REGIVA, EXTRACO, INTRA, GESAMM, RITENU, RARI, SCADEN, PARTITE, PARPRE, CODIR, COMAG, LISTINI, CONCOM, GEVE, EFFETTI, PROVVI, PAGFOR, VBA, MULTIAZIENDA BASEC/3 COGE,MULCON, MULLIVA, REGIVA, EXTRACO, INTRA, GESAMM, RITENU, RARI, SCADEN, PARTITE, PARPRE, CODIR, COMAG, BARCODE, LOTMAT, LISTINI, CONCOM, ORDCLI, GEVE, SPEDIZ, EFFETTI, PROVVI, ORDFOR, ACQUISTI, PAGFOR, STATIS, VBA, MULTIAZIENDA ESTESAC/3 COGE,MULCON, MULLIVA, REGIVA, EXTRACO, INTRA, GESAMM, RITENU, RARI, SCADEN, PARTITE, PARPRE, SOLPAG, CODIR, TESOR, COMAG, BARCODE, LOTMAT, LISTINI, CONCOM, PREVEN, ORDCLI, GEVE, SPEDIZ, EFFETTI, PROVVI, RDA, ORDFOR, ACQUISTI, PAGFOR, STATIS, VBA, MULTIAZIENDA MODULI COMPLEMENTARI IN VENDITA e/tre Moduli Agganciabile a: TESOR/3 BASES/3, BASEC/3 PREVEN/3 BASE/C3 BI-CATT/3 BASES/3, BASEC/3, ESTESAC/3 BI-CPASS/ BASES/3, BASEC/3, ESTESAC/3 BI-COMAG/3 (*) BASEC/3, ESTESAC/3 BI-CODIR/3 AFC/3, BASES/3, BASEC/3, ESTESAC/3 BI-COGE/3 AFC/3, BASES/3, BASEC/3, ESTESAC/3 DIBA/3 BASEC/3, ESTESAC/3 JOBLINK/3 ( ) JOB/3 NOW/3 ( ) JOB/3 MYQ IND/3 ( ) MYQ BASE/3 CONFIGURAZIONI COMPLEMENTARI IN VENDITA e/tre Moduli Agganciabile a: DETTAG/3 (#) BASEC/3, ESTESAC/3 DETTAGPV/3 (##) BASEC/3, ESTESAC/3 E-FAB/3 (#) BASEC/3, ESTESAC/3 SKIPPER-I/3 ( ) E-FAB/3 SKIPPER-F/3 ( ) SKIPPER-I/3 JOB/3 ( ) E-FAB/3 MYQ BASE/3 ( ) AFC/3, BASES/3, BASEC/3, ESTESAC/3 Pag.7

8 INFORMAZIONI TECNICO-COMMERCIALI E-COMMERCE/3 BASES/3, BASEC/3, ESTESAC/3 E-PALMARI/3 BASES/3, BASEC/3, ESTESAC/3 E-CRM/3 BASES/3, BASEC/3, ESTESAC/3 E-HR/3 AFC/3, BASES/3, BASEC/3, ESTESAC/3 E-Q/3 AFC/3, BASES/3, BASEC/3, ESTESAC/3 F24/3 AFC/3, BASES/3, BASEC/3, ESTESAC/3 IvaAnn/3 AFC/3, BASES/3, BASEC/3, ESTESAC/3 770/3 AFC/3, BASES/3, BASEC/3, ESTESAC/3 CLASSI DI UTENZA e/tre Classi d utenza (posti di lavoro abilitati) Classe 03 Classe 04 Classe 05 fino a 9 utenti fino a 12 utenti fino a 15 utenti CLASSI DI UTENZA e-fab/3 Dettag/3 Classi d utenza (posti di lavoro abilitati) Classe 03 fino a 3 utenti CLASSI DI UTENZA DettagPV/3 Classi d utenza (posti di lavoro abilitati) Classe 01 Classe 03 1 utente fino a 3 utenti CLASSI DI UTENZA Skipper/3 e Job/3 Classi d utenza (posti di lavoro abilitati) Classe 99 utenti illimitati CLASSI DI UTENZA MyQ/3 Classi d utenza (posti di lavoro abilitati) Classe 05 fino a 5 utenti (#) = questo codice prodotto utilizza la tabella Classi di utenza e-fab/3 Dettag/3 (##) = questo codice prodotto utilizza la Tabella Classi DettagPV/3 ( ) = questo codice prodotto utilizza la Tabella Classi Skipper/3 e Job/3 ( ) = questo codice prodotto utilizza la tabella Classi MyQ/3 (^) = obbligatorio l acquisto in bundle di almeno 1 client Data Analyzer (Microsoft) NOTE : I posti di lavoro di e-fab/3 sono calcolati considerando i soli utenti che utilizzano questo modulo. I posti di lavoro di Dettag/3 e di DettagPV/3 sono indipendenti dal numero dei posti di lavoro della configurazione a cui sono agganciati e sono calcolati considerando i posti di lavoro operanti sul solo dettaglio (in sede o presso ogni punto vendita) con la seguente logica: 1 PC con cassa Pag.8

9 INFORMAZIONI TECNICO-COMMERCIALI passiva = 1 pdl; 1 cassa attiva = 1pdl; 1 PC ( senza cassa che pero usa funzioni di vendita al dettaglio) = 1 pdl I posti di lavoro di MyQ/3 sono calcolati considerando i soli utenti che utilizzano questo modulo, indipendentemente dagli utenti che utilizzano gli altri moduli di e/ I posti di lavoro delle configurazioni di e/ sono calcolati considerando gli utenti che utilizzano tutti i moduli, compreso gli utenti che utilizzano e-fab/3, escluso gli utenti che utilizzano Dettag/3, DettagPV/3 e MyQ/3. Le configurazioni e i moduli complementari (ad escluisione di e-fab/3, Dettag/3, DettagPV/3, Skipper/3, Job/3, MyQ/3) devono avere la stessa classe della configurazione a cui sono agganciati. La configurazione MyQ ind/3 deve avere la stessa classe della configurazione MyQ Base/3. e-commerce/2 ed e-crm/2 vengono venduti alla stessa classe della configurazione autonoma a cui viene agganciato, ma ha utenti e-commerce illimitati e-hr/2 viene venduto solo nella configurazione mono utente; può essere upgradato ai prodotti OMNIA e/o TIMECARD e-q/2 viene venduto solo nella configurazione mono utente; può essere upgradato al prodotto MyQ I posti di lavoro di Palmari/2 sono indipendenti dal numero dei posti di lavoro della configurazione a cui vengono agganciati e vanno calcolati considerando il numero dei palmari/agenti che si collegheranno al sistema TABELLA REQUISITI HW/SW INSTALLAZIONE e/ IN MONOUTENZA Requisiti Configurazione minima Configurazione consigliata Microprocessore Pentium Mhz Pentium Mhz o superiore Memoria RAM 256 MB 512 MB Scheda Video VGA 800x600 SVGA 1024x768 Hard disk ATA 100 ATA 100 Unità di backup Dischi rimovibili Tape Sistema operativo MS Windows 2000 Professional SP4 MS Windows XP Professional SP1 RDBMS SQL Server 2000 Personal + SP3 SQL Server 2000 Personal + SP3 INSTALLAZIONE e/ IN RETE PEER TO PEER Requisiti SERVER Configurazione minima Configurazione consigliata Microprocessore Pentium Mhz Pentium Mhz o superiore Memoria RAM Da 512 MB Da 1 GB Scheda Video VGA 800x600 SVGA 1024x768 Pag.9

10 INFORMAZIONI TECNICO-COMMERCIALI Hard disk ATA 100 ATA 100 Unità di backup Dischi rimovibili Tape Sistema operativo MS Windows 2000 Server SP4 MS Windows 2003 Server RDBMS SQL Server 2000 Personal + SP3 SQL Server 2000 Standard + SP3 Requisiti CLIENT Configurazione minima Configurazione consigliata Microprocessore Pentium Mhz Pentium Mhz o superiore Memoria RAM 256 MB 512 MB Scheda Video VGA 800x600 SVGA 1024x768 Hard disk ATA 100 ATA 100 Sistema operativo MS Windows 2000 Professional SP4 MS Windows XP Professional SP1 RDBMS SQL Server 2000 Personal + SP3 SQL Server 2000 Personal + SP3 INSTALLAZIONE e/ IN MODALITA CLIENT-SERVER Requisiti SERVER Configurazione minima Configurazione consigliata Microprocessore Pentium Mhz Pentium Mhz biproc Memoria RAM Da 512 MB Da 1 GB Scheda Video VGA 800x600 SVGA 1024x768 Hard disk UW-SCSI2 UW-SCSI160 Unità di backup Dischi rimovibili Tape Sistema operativo MS Windows 2000 Server SP4 MS Windows 2003 Server RDBMS SQL Server 2000 Standard + SP3 SQL Server 2000 Standard + SP3 Requisiti CLIENT Configurazione minima Configurazione consigliata Microprocessore Pentium Mhz Pentium Mhz o superiore Memoria RAM 256 MB 512 MB Scheda Video VGA 800x600 SVGA 1024x768 Hard disk ATA 100 ATA 100 Sistema operativo MS Windows 2000 Professional SP4 MS Windows XP Professional SP1 RDBMS SQL Server 2000 Personal + SP3 SQL Server 2000 Personal + SP3 N.B. I sistemi operativi su cui e/ è certificato sono Microsoft Windows 2000 (con Service Pack 4) nelle versioni Professional, Server ed Advanced Server, Microsoft Windows XP Professional (con Service Pack 1) e Microsoft Windows Server Non sono certificati i sistemi operativi Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME (Millennium Edition), Microsoft WinNT e Microsoft XP Home. Il gestore di database supportato è Microsoft SQL Server 2000 nelle versioni Standard Edition, Personal Edition ed Enterprise Edition. Non sono supportati le versioni Microsoft MSDE 1.0, Microsoft SQL Server 7.0 e Microsoft MSDE Pag.10

11 CARATTERISTICHE GENERALI CARATTERISTICHE GENERALI Architettura Tre livelli (Interfaccia, Logica e Database) Microsoft Windows DNA Tecnologia COM/DCOM Database: SQL Server / ADO Gestione delle transazioni e dell integrità referenziale Accesso via Internet - Interfaccia Web e Windows (MS-Office compatibile) Scambio dati XML Fornitura ambiente sviluppo e personalizzazioni (SDK) Personalizzazioni invariate nel tempo: componenti, VBA, Crystal Report V.B.A.: la personalizzazione della logica dei programmi nello standard Crystal Report: strumento per la personalizzazione di tutte le stampe prodotte dalla procedura Modularità: configurazione e personalizzazione della procedura nello standard Gestione accessi utenti differenziati per azienda Menu personalizzabile per singolo utente / possibilità di avere più menù specializzati Ricerca della voce di menu con posizionamento immediato Query Builder: ricerche parametriche su tutti i programmi di gestione, elaborazione e stampa Ricerche parametriche su liste di archivi e griglia selezione dati persistente Griglie personalizzabili per singolo utente/azienda: scelta colonne, dimensionamento, editabilità, ordinamento Impostazione form video a documenti Abbinamento stampante per programma/postazione di lavoro/tracciato di stampa Stampe con anteprima ed indirizzamento su disco, fax, configurabili per utente/programma Supporto completo delle stampanti laser, registri bollati anche su stampante ad aghi Export stampe su MS Office, PDF e altro Gestione legge su privacy (per trattamento informazioni) Gestione completa dell EURO Utilizzo esteso campi liberi Gestione lingue e divise estere Scambio documenti inter-intraziendali Stesso prodotto azienda/commercialista (passaggio di tutti gli archivi da cliente a studio) Help contestuale (manuale in linea) a livello di programma, con messaggio passivo e tooltip Conversioni archivi da Spiga ed Esatto Applicazioni intranet e internet: agenti, e-commerce, Customer Relationship Management Possibilità di eseguire stampe ed elaborazioni in background: demandare la stampa o l elaborazione ad un server appositamente configurato, che provvederà ad eseguirla in maniera differita. Dalle varie postazioni di lavoro è quindi possibile inviare la richiesta di stampa/elaborazione ad un particolare programma che ha la funzione di schedulare le richieste. Il server configurato come server di background accetterà la richiesta, la elaborerà ed eseguirà la stampa. Questo consente di eseguire contemporaneamente più stampe/elaborazioni e di non bloccare la postazione dell utente nell esecuzione di altre operazioni. L utente non è quindi bloccato durante l elaborazione o esecuzione della stampa/elaborazione; inoltre in fase di elaborazione può continuare ad operare sull archivio oggetto di stampa. Con una serie di impostazioni è possibile bilanciare in maniera efficace il lavoro di background, impostare dei percorsi centralizzati, definire alcune caratteristiche del servizio che possono essere differenziate anche per utente e/o azienda. Pag.11

12 CARATTERISTICHE GENERALI Installazione centralizzata dei report: in questo modo i report non devono risiedere su ogni client ma su un unico server, compreso naturalmente eventuali report personalizzati. La condivisione può essere globale, cioè valida per tutti gli utenti / aziende, oppure specializzata per utente e/o azienda. Possibilità di esportare in formato Excel (.xls), Testo (ascii) o csv o stampare il contenuto delle griglie siano esse di menù, di gestione o di lookup (liste di ricerca). Pag.12

13 ARCHIVI E TABELLE ARCHIVI E TABELLE Con i moduli Archivi Base e Archivi Azienda è possibile inserire la totalità delle anagrafiche, tabelle e archivi sovraziendali e aziendali comuni ai diversi moduli di gestione. E inoltre possibile inserire tabelle, anagrafiche e archivi, specifici per ogni modulo. Le tabelle contenute negli archivi base possono essere in comune a più aziende, evitando quindi all utente di dover inserire i medesimi dati su aziende diverse e consentendo di apportare modifiche una sola volta per tutte le aziende aventi lo stesso database comune. E possibile, inoltre: gestire un anagrafica soggetti comune, con unica codifica per tutti i soggetti (agenti, vettori, clienti, fornitori ecc.) gestire lo storico variazioni anagrafiche con riporto sui documenti dello stato dell anagrafica al momento dell emissione avere tabelle standard precaricate (es. località, banche, nomenclature combinate, ecc.) gestire piano dei conti parametrico a sei livelli. La parametrizzazione si traduce sia nella possibilità di codificare un piano dei conti o bilanciato o sbilanciato, sia nella possibilità di definire: numero di livelli, caratteri per ogni livello (fino ad un massimo di 12 caratteri escluso il separatore), tipo di caratteri per livello (alfanumerico, numerico), definizione del separatore per livello compilare schede anagrafiche clienti e fornitori complete di informazioni utili ad ogni operatore aziendale: con dati anagrafici, saldi contabili, fatturato, ordinato etc raggruppare i clienti/fornitori aventi stesse caratteristiche (sottoconto d appartenenza, contropartita, codice banca, codice pagamento, condizioni contrattuali). Si ha la possibilità di facilitare l inserimento di clienti/fornitori associando in questa fase un gruppo e proponendo quindi le caratteristiche inserite in quest ultimo, sul cliente/fornitore. Inoltre possono essere richieste elaborazioni/stampe/interrogazioni sui clienti/fornitori filtrando per gruppo di appartenenza utilizzare l azienda dimostrativa precaricata, anche dopo l attivazione eseguire copia archivi da aziende preesistenti gestire una codifica alfanumerica (con la possibilità di riempimento degli zeri per compatibilità ordinamenti e selezioni con archivi importati da applicazioni precedenti) inserire tutti i documenti in qualsiasi valuta; i diversi programmi provvedono ad elaborare in valuta di conto gestire valute con base cambio variabile gestire rapporti di cambio diretto e indiretto. (possibilità di gestione del Cross rate) parametrizzare il comportamento e i controlli di obbligatorietà, dei diversi tipi di pagamento creare pagamenti composti con combinazioni articolate di rate e tipi pagamento gestione e differenziazione delle sedi per ogni anagrafica (sedi amministrativa, sede diversa, altra sede) gestire descrizioni in lingua per le diverse gestioni (documenti, articoli, pagamenti, causali, ecc.) gestire modelli piano dei conti utilizzabili su più aziende. Tale possibilità si traduce nel poter gestire in comune a più aziende il medesimo piano dei conti, associando alle stesse lo stesso modello contenente determinate caratteristiche (bilanciato, sbilanciato, numero livelli, numero caratteri per livello, separatore tra livello, tipo di caratteri per ogni livello). In questo caso, è comunque possibile modificare la descrizione di ogni conto solo per un azienda, e definire per ogni singola azienda dei conti non gestiti. L operazione è possibile solo nel caso in cui le diverse aziende abbiano optato per avere uno stesso database comune definire l intestazione parametrica dei registri IVA e dei libri contabili sia a livello comune (valido per tutte le aziende) sia a livello aziendale (specifico per singola azienda). L intestazione può essere definita in maniera generica per tutti i tipi di Registri/Libri contabili Pag.13

14 ARCHIVI E TABELLE (bollati) oppure in maniera specifica per i vari bollati o tipi di bollato. E fornita già precaricata un intestazione generica comune che vale, quindi, per tutti i registri e per tutte le aziende. È comunque data la possibilità di indicare per un determinato bollato che non deve essere stampata l intestazione (bollato pre-intestato) per cui le varie funzioni si preoccuperanno di escludere dalla stampa le prime due righe. EXTRACO: AREE CONTABILI/EXTRACONTABILI Attivando il modulo si ha la possibilità di gestire le aree contabili ed extra contabili, per poter assegnare e distinguere, per singola area, i saldi del piano dei conti o dei clienti fornitori. La codifica delle aree contabili ed extracontabili consente di effettuare registrazioni distinte per area di competenza, permettendo di gestire movimenti di contabilità provvisori e movimenti di contabilità effettivi. Per area contabile s intende quell'area dove sono inseriti tutti i dati relativi al bilancio, al reddito e ai registri fiscali, mentre per area extracontabile s intende quella dove sono inseriti i movimenti che ancora non possono definirsi effettivi: ammortamenti di periodo, risconti futuri, fatture da ricevere, ecc.. Grazie a queste aree è possibile avere una chiara visione non solo dei movimenti effettivi, ma anche dei movimenti provvisori. In sede di cambio esercizio contabile, l utente ha la possibilità di scegliere: per quali aree extracontabili effettuare l apertura dei conti, riportandosi quindi i saldi anche nel nuovo esercizio di effettuare il cambio esercizio su un unica area contabile tra tutte quelle gestite oppure effettuare il cambio esercizio con rilevazione del risultato singolarmente per area contabile E possibile, inoltre: a livello due gestire diverse aree extracontabili in cui contabilizzare movimenti provvisori. A livello 3 è possibile gestire più aree contabili e più aree extracontabili, consentendo quindi una suddivisione dei saldi contabili effettivi e provvisori. CONTICLF: MODULO SOTTOCONTI MULTIPLI CLI/FOR Attivando il modulo è possibile gestire più sottoconti di appartenenza per ogni cliente e fornitore, con la possibilità quindi di movimentare uno stesso soggetto con sottoconti diversi. Con il programma di stampa mastrini è data possibilità di elaborare i movimenti relativi ad un cliente/fornitore considerando tutti i diversi conti con cui lo stesso è stato movimentato, oppure ottenere una stampa filtrando i movimenti di un cliente /fornitore per un solo sottoconto tra quelli di appartenenza. STOCAMB: MODULO STORICO CAMBI Attivando il modulo è possibile gestire lo storico cambi per poter avere la situazione delle quotazioni alle varie date. Questo permette in inserimento di un documento di avere la proposta del cambio alla data del documento stesso e non all ultima quotazione inserita. Pag.14

15 AREA AMMINISTRATIVA COGE: Contabilità Generale Il modulo contabilità rende disponibili le funzioni che permettono all azienda di far fronte a tutti gli adempimenti fiscali e normativi richiesti dalla vigente legislazione, fornendo al contempo un completo sistema di rilevazione e consuntivazione delle attività aziendali. Tramite il modulo è possibile: effettuare registrazioni contabili (effettive) ed extracontabili (provvisorie) effettuare registrazioni di prima nota senza limite di righe ottenere l incolonnamento degli importi dare/avere sul form di prima nota. parametrizzare in causali contabili la richiesta e la proposta dei campi di testata (numero protocollo/documento, data documento, data di competenza della liquidazione IVA, data di stampa nel registro IVA) differenziare per i movimenti IVA il periodo di competenza della liquidazione dal periodo di stampa del movimento sul registro IVA gestire registri IVA con più serie di numerazioni, con possibilità di assegnazione automatica del protocollo/documento in Prima nota gestire protocollazione bis/ter/quater/quinques sui documenti di acquisto gestire numerazione bis/ter/quater/quinques sui documenti di vendita(*) inserire movimenti contabili direttamente in qualsiasi valuta: il programma provvede ad elaborare in valuta di conto generare la movimentazione contabile a partire dal castelletto IVA rilevare automaticamente a seguito della registrazione di fattura di acquisto/nota di credito da fornitore intracomunitario due movimenti: l autofattura per pareggiare l IVA fittizia indicata nella fattura precedente e che sarà stampata nel registro delle vendite (causale autofattura) e un movimento di giroconto per pareggiare l IVA sul fornitore intra e sul cliente fittizio intra l automatismo di cui al punto precedente è attuabile anche per fornitori italiani (acquisti interni di oro/argento riverse charge) o extracomunitari. definire uno o più registri a cui far affluire le autofatture registrate in seguito al ricevimento di una fattura da fornitore intracomunitario effettuare interrogazioni specifiche in prima nota, attraverso query precaricate, per ottenere una visualizzazione dei movimenti per conto/cliente/fornitore, con possibilità, quindi di accedere direttamente ad una registrazione visualizzare i movimenti per signolo conto, cliente e/o fornitore in modo da verificare i progressivi contabili dei conti/clienti/fornitori rispetto alla movimentazione, attraverso il programma di visualizzazione mastrini. E possibile accedere alla gestione di prima nota posizionandosi su una riga di movimento risultante dall esecuzione del programma stesso imputare automaticamente la parte di IVA indetraibile o ad un conto creato appositamente o al conto di costo movimentato nella registrazione attivare automaticamente la gestione partite e saldaconto da prima nota, con possibilità di registrare automaticamente eventuali abbuoni, anticipi e differenze cambi effettuare incassi/pagamenti multipli con attivazione del saldaconto generazione automatica delle scadenze da prima nota registrare corrispettivi con più contropartite ricavo stampare mastrini su video o stampante stampare mastrini per registrazione o per competenza stampare mastrini per singolo conto o cliente fornitore, o intervallo di conti, clienti/fornitori, con possibilità di ottenere stampa delle contropartite movimentate nelle varie registrazioni, escludendo o meno le contropartite per le registrazioni di apertura di chiusura stampare bilancio in linea o a partite contrapposte, attuale o a data, con o senza dettaglio dei singoli clienti/fornitori, e con possibilità di stabilire a livello di piano dei conti o in fase di elaborazione il dettaglio di sottoconti desiderato gestire e riportare opzionalmente in stampa i conti d ordine Pag.15

16 AREA AMMINISTRATIVA determinare in fase di stampa bilancio di un esercizio di cui non è stata ancora effettuata l apertura dei conti, l utile/perdita presunta redarre il bilancio secondo IV e VII direttiva CEE stampare giornale, registri IVA e liquidazione IVA mensile e trimestrale in prova e in definitiva gestire i crediti speciali d imposta concessi ad inizio anno gestire il multiregistro IVA con conseguente stampa del registro riepilogativo stampare uno o più registri alla volta eseguire le stampa dei bollati nelle tre modalità: prova, definitiva e ristampa. In caso di stampa in prova o ristampa, è possibile la stampa sia per singoli periodi (mese o trimestre) che per l intero anno (i dodici mesi o quattro trimestri); in caso di stampa in definitiva, la possibilità di stampare i dodici mesi insieme dipende dalle impostazioni in parametri contabilità: l utente, infatti, può impostare la stampa della liquidazione nel registro vendite, corrispettivi in scorporo o ventilazione e dato che in questo caso è obbligatorio alternare la stampa della liquidazione e quella del registro IVA, il programma permette di lanciare solo la stampa di un mese (periodicità mensile) o di uno o tre mesi (periodicità trimestrale o trimestrale IV periodo). numerare o meno le pagine dei registri e i libri contabili, contestualmente alla stampa degli stessi, con la possibilità di stampare l anno per il libro giornale, nel caso specifico di societa' con esercizio non coincidente con l'anno solare, è possibile definire se la numerazione delle pagine debba riferirsi al primo dei due anni di contabilità, oppure all anno solare oggetto di stampa ordinare, in stampa dei registri IVA, i documenti da stampare sui registri scegliendo fra serie/data registro/numero e Data registro/serie/numero gestire un diverso layout di stampa a seconda del regime contabile dell azienda (ordinario o semplificato) impostare le selezioni di stampa da attuare in libro giornale, registri IVA, registro riepilogativo, stampa liquidazione, in una tabella di parametri contabilità evitando, pertanto, di dover riselezionare le medesime impostazioni ad ogni esecuzione di stampa effettuare il calcolo e la stampa dell acconto IVA secondo le tre modalità: storico, previsionale, liquidazione al 20/12. E possibile eseguire il calcolo con tutti e tre i metodi contemporaneamente e solo dopo aver ottenuto i tre risultati, scegliere il più conveniente, senza dover a priori definire il metodo di calcolo eseguire il calcolo e la stampa della liquidazione annuale avere una gestione completa del credito annuale IVA gestire più esercizi IVA e contabili in linea, con possibilità di definire caratteristiche diverse per ogni esercizio gestire esercizi contabili con durata parametrizzabile non necessariamente di 12 mesi avere un saldo contabile in linea anche se non è stato effettuato il cambio esercizio contabile effettuare in automatico le registrazioni di chiusura conti, rilevazione risultato d esercizio e apertura conti, attraverso il programma di cambio esercizio contabile definire un numero massimo di righe per ogni registrazione automatica generata dal cambio esercizio effettuare le registrazioni automatiche di chiusura, rilevazione utile e apertura conti, raggruppando i conti per mastro di appartenenza abilitare opzionalmente l aggiornamento asincrono progressivi per i saldi contabili movimentati dalla Prima nota. L aggiornamento asincrono, rivolto in realtà a sistemi medio-grandi, ha lo scopo di ottimizzare il lavoro di inserimento dati da più terminali demandando al server parte del lavoro che dovrebbe eseguire il client. Trasferendo al server il processo di aggiornamento dei saldi si ha come conseguenza da una parte uno snellimento delle attività dei terminali migliorandone la concorrenza e la contemporaneità ma dall altra si posticipa il l aggiornamento dei saldi avendoli disponibili non immediatamente ma poco dopo l inserimento dei movimenti di prima nota gestire il regime di esportatore abituale: plafond acquisti in esenzione IVA (fisso e mobile) Pag.16

17 AREA AMMINISTRATIVA avere una stampa dei saldi contabili dei conti e/o dei singoli clienti/fornitori, ottenendo un quadro generale della situazione contabile: infatti, la stampa mostra il saldo attuale, e, in base alle selezioni effettuate e per il periodo interessato, tutti i progressivi dare ed avere e l eventuale differenza in percentuale tra saldo iniziale e saldo finale gestire campi liberi in prima nota : di testata, di riga di castelletto IVA e di righe contabili riordinare i numeri di protocollo per le fatture di acquisto nel caso in cui si siano verificate delle situazioni di mancata sequenza contabilizzare automaticamente la ritenuta su fatture da professionisti (o comunque fatture con ritenuta d acconto), in fase di pagamento con saldaconto CONTICLF: MODULO SOTTOCONTI MULTIPLI CLI/FOR Attivando il modulo è data la possibilità di assegnare ad uno stesso cliente/fornitore più sottoconti di appartenenza, e di conseguenza è possibile: movimentare uno stesso cliente/fornitore con sottoconti diversi ottenere stampa mastrini per singolo cliente/fornitore o per un intervallo di clienti/fornitori con possibilità di filtrare le registrazioni per il sottoconto di appartenenza, o di stampare tutte le registrazioni con qualsiasi conto di appartenenza movimentato EXTRACO: MODULO AREE CONTABILI/EXTRACONTABILI Attivando il modulo è possibile: inserire movimenti di contabilità provvisori in diverse aree extracontabili (livello 2) suddividere il saldo contabile in diverse aree contabili ed extracontabili (livello 3) Pag.17

18 AREA AMMINISTRATIVA ottenere bilanci e mastrini con possibilità di selezionare le aree contabili ed extracontabili da includere nell elaborazione. Si ha, pertanto, la possibilità di inserire in corso d anno movimenti di contabilità non effettivi (simulazioni di ammortamento, ratei e risconti ecc.), che possono, o meno, essere inclusi in qualsiasi elaborazione contabile (mastrini, bilancio) al fine di ottenere situazioni contabili simulate anche in corso d anno non riportare nelle stampe effettive (libro giornale) i movimenti imputati ad aree extracontabili convertire un movimento extracontabile (provvisorio) in contabile (effettivo) effettuare cambio esercizio per unica area contabile effettuare opzionalmente l apertura conti per le aree extracontabili se si intende riportare il relativo saldo negli anni successivi MULLIVA: MULTIATTIVITA IVA Con il modulo si ottiene la gestione della contabilità separata art.36 dpr 633/72 gestire più attività IVA a fronte di un unica attività contabile avere la proposta automatica dell attività IVA in prima nota in base al registro IVA selezionato effettuare liquidazione per ogni singola attività IVA gestita e liquidazione riepilogativa per tutte le attività IVA gestite, con prospetto riepilogativo dell IVA a debito/credito per ogni attività suddivisione dei saldi IVA per attività stampa registri IVA per ogni singola attività gestita e stampa registro riepilogativo con i dati separati per attività REGIVA: REGIMI IVA SPECIALI Con l abilitazione del modulo si può avere la gestione dei seguenti regimi IVA, facendo fronte a tutti gli adempimenti fiscali e normativi previsti dalla vigente legislazione: prorata: se l azienda rientra nel regime di esenzione abituale con pro-rata pari a 0% (e quindi con indetraibilità al 100%), questo si riflette anche sulla generazione delle righe contabili. In questo caso particolare, è previsto un automatismo un prima nota per addebitare la parte di IVA su acquisti direttamente al conto di costo regime IVA agricolo (*) autotrasportatore distributori di carburante (art. 74) regime a margine (analitico-ordinario, globale, forfettario) (*) agenzie di viaggio (*) regime IVA subfornitura COORD COSEMP COPRO : CONTABILITA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, PROFESSIONISTA Con l abilitazione di ognuno dei moduli relativi si può far fronte alla gestione dei diversi regimi contabili : ordinaria, semplificata, professionista (*), adempiendo alle richieste normative e fiscali dettate dalla vigente legislazione. Attualmente la gestione dell azienda semplificata si traduce nella possibilità di tenere una contabilità semplificata "aziendale", registrando in partita doppia e stampando solo i registri IVA, quindi ottemperare a tutte le richieste di legge. Gli elementi principe al momento per consentire la contabilità semplificata sono: la stampa delle contropartite sui Registri IVA (in considerazione del fatto che il Libro Giornale non viene stampato e quindi altrimenti non sarebbe possibile individuare le contropartite utilizzate per le registrazioni) e il riporto anche della causale per descrivere il tipo di operazione la possibilità di non protocollare i documenti di acquisto NON IVA. Pag.18

19 AREA AMMINISTRATIVA MULLCONT: MULTI ATTIVITA CONTABILE Con l abilitazione del modulo si fa fronte alla gestione contabile di un soggetto esercitante attività contabili di diverso regime (ordinaria, semplificata, professionisti). E possibile, inoltre: gestire per ogni attività contabile, una o più attività IVA diverse ottenere stampa mastrini e bilancio per singola attività contabile o riepilogative per tutte le attività contabili gestite avere una gestione dei beni ammortizzabili, separata per attività contabile ognuna delle quali può avere, a tal proposito, caratteristiche diverse (appartenenza a gruppi e specie ministeriali differenti) eseguire cambio esercizio separato per attività contabile Pag.19

20 AREA AMMINISTRATIVA BILCEE: BILANCIO CEE Il modulo è finalizzato alla gestione della problematica relativa alla predisposizione del Bilancio CEE da depositare al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.. Esso consente anche la predisposizione di bilanci CEE di tipo "infrannuale", cioè per una sola frazione dell'esercizio; nonché la predisposizione di bilanci "riclassificati" con una struttura simile a quella CEE. Si presenta quindi come un valido ed efficace strumento per l'avvio di un'analisi di bilancio. Il Bilancio CEE è un bilancio redatto utilizzando una particolare forma a scalare (quella recepita con la IV Direttiva CEE), la cui struttura è disciplinata analiticamente dal Codice Civile. Il suo deposito è obbligatorio per le Società di Capitali (S.p.A, S.r.l., S.a.p.A), i Consorzi e le Società Cooperative. Nel modulo Bilancio CEE sono assicurati due obiettivi principali: la facilità di utilizzo del modulo; l'elasticità delle strutture di bilancio CEE (o riclassificato), ovviamente partendo sempre da una struttura di base del "tipo CEE". Alla luce di quanto sopra partendo da due strutture fondamentali: i dati contabili da una parte (saldi o movimenti di Prima Nota), la tabella di collegamento tra il Modello di Piano dei Conti di gestione (cioè quello contabile) ed i Piani dei Conti CEE (o riclassificati), sarà possibile non solo generare diverse forme di bilancio CEE (o riclassificato del "tipo CEE"), ma stamparle a parità di azienda elaborata. Ne deriva che, ad esempio, sulla stessa azienda per lo stesso periodo sarà possibile stampare il bilancio CEE in forma Ordinaria ed il bilancio CEE in forma Abbreviata. Su e/due è possibile utilizzare solo due schemi di riclassificazione CEE: quello completo e quello abbreviato; su e/tre esiste la possibilità di avere più schemi di riclassificazione CEE oltre a quello completo e a quello abbreviato. Tramite il modulo è possibile: gestire a video il bilancio cee, con possibilità di modifica dei valori indicati per ciascuna voce di bilancio, sia per il periodo corrente che per il periodo precedente. Il periodo potrebbe non coincidere con l'esercizio, ma essere infrannuale parametrizzare l intestazione riportata in stampa bilancio con possibilità di differenziare l intestazione della prima pagina da quella delle pagine successive. elaborare il bilancio CEE anche per periodi inferiori all'esercizio (ad esempio un mese, un trimestre, un semestre, ecc.), non solo su base mensile, ma anche giornaliera. In questo caso la comparazione può essere effettuata a scelta dell'utente sia con il periodo corrispondente dell'esercizio precedente (ad esempio I Semestre 2002 con I Semestre 2001), sia con altro periodo del medesimo esercizio (ad esempio II Semestre 2002 con I Semestre 2002, ecc.), od addirittura con l'intero esercizio precedente (o corrente) (ad esempio I Semestre 2002 con Esercizio 2001) ottenere in stampa sia una differenza in percentuale sia in valore assoluto tra i valori dei bilancio comparati. In stampa sono riportate due colonne: "Differenza in perc." e Differenza in valore, da stampare facoltativamente, dove sono riportate le differenze tra l'ammontare di ciascuna voce relativo alla colonna Esercizio precedente (o Periodo precedente) e l'ammontare relativo alla colonna Esercizio corrente (o Periodo corrente). Queste differenze diventano utili per la predisposizione da parte dell'utente della Nota Integrativa e di eventuali statistiche scegliere se stampare il bilancio CEE, in unità di euro (con evidenza degli arrotondamenti) oppure in centesimi Pag.20

21 AREA AMMINISTRATIVA MULLCONT: MULTI ATTIVITA CONTABILE Con l abilitazione del modulo si fa fronte alla gestione contabile di un soggetto esercitante attività contabili di diverso regime (ordinaria, semplificata, professionisti). Abilitando il modulo è possibile stampare il bilancio CEE solo per una determinata attività contabile oppure per tutte le attività contabili nel loro complesso. EXTRACO: MODULO AREE CONTABILI/EXTRACONTABILI Attivando il modulo è possibile: stampare il bilancio CEE per singola area contabile/extracontabile, oltre che per il complesso delle aree contabili. Pag.21

22 AREA AMMINISTRATIVA INTRA: ELENCHI INTRA Permette la realizzazione degli elenchi INTRASTAT previsti dalla normativa CEE sugli scambi intracomunitari, che devono essere consegnati alle dogane dalle aziende che effettuano acquisti o cessioni di merci con altri stati membri della Comunità Europea. Le prestazioni fornite sono: caricamento di operazioni di acquisto, cessione e rettifica anche a dati parziali con possibilità di integrazione successiva. Permette di acquisire immediatamente l'operazione al momento della rilevazione (es. arrivo o spedizione della merce) anche quando non sono ancora disponibili tutti i dati (es. provincia di origine, nomenclatura combinata,ecc..) possibilità di differenziare gli importi che devono essere considerati ai soli fini della contabilizzazione dagli importi da riportare solo negli elenchi intra Un documento fiscale come la fattura contiene una serie di spese: Trasporto, accessorie, documentate, incasso, bolli, ecc. che vanno solo in parte indicate ai fini INTRA; nel valore statistico devono essere comprese le spese di consegna (Trasposto, assicurazione, ecc.) sino al luogo di uscita o di entrata in Italia. lista di controllo che permette di verificare la completezza dei dati rilevati, prima di procedere all'emissione degli elenchi. Possibilità di configurare le verifiche della lista di controllo memorizzazione dei dati necessari alla compilazione degli elenchi (nomenclatura combinata, codice ISO, ecc.) negli archivi clienti, fornitori ed articoli. Permette di acquisire i dati ricorrenti in modo da ottenere la proposta automatica in fase di caricamento di acquisti, cessioni e rettifiche automatismi in fase di caricamento: il calcolo della massa netta, del numero di unità supplementari e dell'importo in valuta possono essere eseguiti automaticamente dal programma in base ai dati predisposti sugli archivi livello di dettaglio delle rilevazioni a discrezione dell'utente. E' possibile acquisire i dati per la compilazione degli elenchi a livello di totale documento, totale nomenclatura combinata, singolo articolo ecc., ed ottenere il raggruppamento automatico dei dati al livello di dettaglio richiesto dagli elenchi. Permette di adottare le modalità di rilevazione più adatte ad ogni singola azienda, data l'estrema varietà di situazioni che si possono originare (numero di nomenclature combinate gestite, numero di località di origine e provenienza differenti, volume totale di operazioni svolte, ecc.) gestione delle rilevazioni a solo titolo statistico (es. cessioni gratuite di beni di propria produzione, trasferimenti per lavorazione, ecc.) disponibilità di dati accessori di supporto alla rilevazione e verifica dei dati (es. Data e valore del cambio, Numero e data documento, ecc.) contabilizzazione automatica documenti intrastat. Tipicamente per i documenti intra di cessione verrà generato un solo movimento contabile (causale fattura emessa), mentre per gli acquisti intra verranno creati tre movimenti di prima nota e precisamente la fattura ricevuta vera e propria (causale fattura ricevuta intracomunitaria), l autofattura per pareggiare l IVA fittizia indicata nella fattura precedente e che sarà stampata nel registro delle vendite (causale autofattura) e un movimento di giroconto per pareggiare l IVA sul fornitore intra e sul cliente fittizio intra configurazione dei campi obbligatori nella stampa degli elenchi emissione degli elenchi su carta bianca con fincature stampate e su supporto magnetico Pag.22

23 AREA AMMINISTRATIVA GESAMM: Gestione Ammortamenti Il modulo consente di assolvere i compiti fiscali e civilistici dei beni utilizzati nell esercizio dell impresa e soggetti ad ammortamento, seguendo la gestione del bene dalla fase di acquisizione sino alla sua alienazione. Inoltre vengono generate automaticamente le registrazioni contabili per le quote di ammortamento di competenza dell esercizio e per la rilevazione di eventuali plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione dei beni(*), a ciò si aggiungono stampe di verifica della situazione dei cespiti, delle differenti categorie e la stampa del Registro Cespiti. Il criterio civilistico è disponibile su e/tre(*). Con il modulo Ammortamenti è possibile: gestire i coefficienti di ammortamento fiscale (tutte le aliquote ministeriali vengono fornite precaricate). Tale archivio consenti di gestire i coefficienti ministeriali fiscali come definiti dal D.M. 31/12/1988 e successive modifiche. In questa tabella è possibile: definire la percentuale di riferimento per l ammortamento fiscale specializzandola anche in base alla data di entrata in vigore; indicare una descrizione estesa che riprende la definizione ministeriale del coefficiente; indicare la percentuale di deducibilità SMART nel caso sia necessario differenziare la deducibilità per categorie (regime particolare: Autotrasportatori) richiamare direttamente la gestione cespiti (anagrafica cespite e/o movimenti cespiti) direttamente dalla prima nota in caso di inserimento di movimenti di Acquisto, Incremento, Decremento, Dismissione o movimenti generici quali valutazioni, svalutazioni ecc. personalizzare i dati fiscali per singolo cespite, in base alle date di inizio e fine validità classificare il cespite per categorie di ammortamento omogenee/generiche. Esistono dei gruppi/specie che hanno dei coefficienti ministeriali e descrizioni molto specifiche, ma che in ogni caso possono essere ricondotte ad una categoria generica. In questa tabella vengono definiti alcuni parametri comuni che condizionano il comportamento del modulo Ammortamenti senza differenziazione per azienda o per gruppo/specie gestire i cespiti complessi, cioè composti da più beni (relazione Padre/Componente) gestire i cespiti accessori, cioè associare ad un cespite più beni senza vincolo gerarchico (relazione Padre/Accessorio) gestire cespiti simulati, per realizzare ipotesi di nuovi acquisti gestire i cespite a quantità, con possibilità di registrare acquisti multipli nello stesso esercizio (categorie omogenee per anno di acquisizione) gestire l autonomia temporale del cespite: il calcolo dell ammortamento è indipendente dalla stampa del registro dei cespiti e dal calcolo delle spese di manutenzione (SMART) calcolare le quote di ammortamento fiscale, simulate e definitive per singolo cespite, con ammortamento ordinario, anticipato, accelerato, ridotto certificato e non gestire piani di simulazione attraverso i quali formulare ipotesi di ammortamento sulla base di diverse percentuali di calcolo, con un differente livello di personalizzazione: aziendale, per categoria, per singolo cespite gestire cespiti a deducibilità limitata o ad uso promiscuo, con possibilità di definire diverse tipologie di deducibilità limitata (per ogni tipologia possibilità di definire tetto massimo e percentuale di deducibilità) gestire l alienazione dei cespiti ceduti, demoliti, dismessi nel corso di esercizio, con il calcolo eventualmente del rateo d ammortamento stampare i riepiloghi dei cespiti acquisiti, ammortizzati, alienati nell esercizio stampare il brogliaccio analitico di tutte le movimentazioni che riguardano un bene strumentale stampare il registro dei cespiti ammortizzabili Pag.23