Flusso e documenti del ciclo attivo. Lis8ni di vendita Offerta Ordine cliente Documento di trasporto (bolla) FaCure

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1 Ciclo a(vo

2 Ciclo a(vo Insieme delle a(vità con cui i prodo( dell azienda vengono porta8 nelle mani dei clien8 in cambio dell equivalente valore monetario, incluse le a(vità di marke8ng e vendita FUNZIONI: accecazione ordini, distribuzione fisica, facurazione, contabilità clien8, controllo credito e incasso ATTIVITA : Verifica della disponibilità dei prodo(, accecazione ed evasione ordini cliente, spedizione e distribuzione prodo(, facurazione cliente dei prodo( consegna8, registrazione dei pagamen8 ricevu8, ges8one delle sta8s8che

3 Flusso e documenti del ciclo attivo Lis8ni di vendita Offerta Ordine cliente Documento di trasporto (bolla) FaCure

4 ERP: L area vendite

5 Obie(vi Funzioni base dei sistemi per il flusso a(vo Definire le condizioni commerciali dei prodo( e contracuali dei clien8 Fornire i suppor8 informa8vi per le funzioni opera8ve tracamento offerte e ordini esecu8vi, organizzazione spedizioni e documen8 di trasporto, facurazione a(ve, definizione sta8s8che commerciali di primo livello Nei sistemi più evolu8 Gruppi d acquisto e catene commerciali Ordini aper8 Flussi complessi di controllo, validazione e spedizione Vendita direca Centri di distribuzione remo8.

6 StruCure di base Le anagrafiche commerciali dei clien8 e dei prodo( di vendita Le strucure da8 che definiscono lis8ni, scon8s8che, rappor8 di agenzia I documen8 di processo, che rappresentano i fenomeni transazionali complessi I piani di processo, quali piano di spedizione, piano di facurazione

7 Anagrafiche commerciali Clien8 e conta( commerciali Riferimen8 commerciali, indirizzi di spedizione merce e vecori collega8, valuta e lingua, modalità di pagamento, scon8 finanziari, par8colarità IVA, coordinate bancarie, fido, catene commerciali o gruppi d acquisto, condizioni commerciali, agenzia parametri di classificazione, Prodo( di vendita Descrizioni commerciali mul8lingua, unità di misura di vendita, 8po di confezione/imballo, peso, volume e ingombri lineari, aliquota IVA, codifica collegata al cliente, documentazione commerciale/tecnica di supporto, codici a barre associa8 all ar8colo, parametri di classificazione,

8 Anagrafiche commerciali Condizioni commerciali Aree di intervento i lis8ni, le condizioni di scon8s8ca, le condizioni di agenzia Modalità sequenza di scelte sulle aree di intervento (albero decisionale) Condizioni di intervento Se il sistema traca le informazioni necessarie Se esiste sul sistema un algoritmo che implementa la condizione e la funzione è fra quelle disponibili Se la funzione è ragionevolmente eseguibile

9 Anagrafiche commerciali Lis8ni Collezione di prezzi di ar8coli Elemen8 che influenzano i prezzi cliente e sua gerarchia ar8colo acualizzato o neutro valuta data valutazione Metodologie tabellare semplice definizione algoritmica definizione strucure da8 condizionali (alberi decisionali)

10 Anagrafiche commerciali Esempio di lis8no di vendita con strucura decisionale Listino Italia Categoria cliente Casa Contract Zona Nord Centro Sud Art_1 Art_2... Art_N Articolo Articolo Art_1... Art_N Art_1... Art_N Art_1... Art_N Verdi Rossi Altri Cliente Prezzo Prezzo... Prezzo Prezzo... Prezzo Prezzo... Prezzo Prezzo Prezzo Prezzo Prezzo Prezzo

11 Anagrafiche commerciali Lis8ni alcune complessità Prezzo come maggiorazione o diminuzione di altro prezzo Prezzo come ricarico di un costo Prezzo a scaglioni di quan8tà o di valore

12 Anagrafiche commerciali Esempio di modello concecuale per lis8no Listino Albero decisionale Esplora Codice Descrizione Data validità Valuta... Ricerca Elemento decisionale Valore Formulazione scelta... Reperisce Scaglione Quantità Valore... Dettaglia Prezzo Data Valore...

13 Anagrafiche commerciali Condizioni di scon8s8ca Elemen8 che influenzano gli scon8 cliente e sua gerarchia ar8colo acualizzato o neutro e sua gerarchia data valutazione Metodologie concecualmente simili a quelle applicate sui lis8ni Alcune complessità scon8 in cascata, a scaglioni di quan8tà e valore, compos8 Sconto composto Valore residuo Sconto effettivo 40% 60,0% 40,0% + 10% 54,0% 46,0% + 5% 51,3% 48,7%

14 Anagrafiche commerciali Condizioni di agenzia Elemen8 che influenzano le condizioni di agenzia agente e sua gerarchia cliente e sua gerarchia ar8colo acualizzato o neutro e sua gerarchia data valutazione modalità di pagamento scon8s8ca Metodologie concecualmente simili a quelle applicate sui lis8ni Alcune complessità provvigioni in cascata, provvigioni a scaglioni di quan8tà e valore Altre problema8che modalità di liquidazione, assunzione del rischio, an8cipo provvigionale, rimborso spese, definizione obie(vi e premi,

15 Predisposizione ordine aperto Dati offerta Ordine esecutivo Ordine aperto Offerta Preventivazione Clienti Ordine Dati offerta esecutiva Articoli, Processi di Condizioni commerciali, Clienti vendita Conferma ordine Dati ordini multipli Raccolta ordini Documenti Definizione piano spedizione Dati piano spedizione Dati ordine singolo DDT Spedizione Logistica Fattura Definizione piano fatturazione Dati DDT multipli Dati DDT singoli Piani Dati piano fatturazione Fatturazione Amministrazione

16 Documen8 di processo Testa dei documen8 di processo Iden8ficazione documento protocollo, data inserimento, data conferma, stato (proposto,confermato, evadibile, parzialmente evaso, chiuso, sospeso, ), causale o 8pologia Iden8ficazione cliente cliente di riferimento, indirizzi aggiun8vi, riferimen8 del cliente Condizioni commerciali cliente di facurazione, valuta, modalità di pagamento, lis8no e scon8s8ca da u8lizzare, agen8 Da8 spedizione 8po e modo trasporto, vecore, aspeco esteriore dei beni, data/ora inizio trasporto/ri8ro beni, da8 specifici dei DDT Da8 generali 8po di movimentazione logis8ca, 8po di movimentazione contabile e IVA, note descri(ve

17 Documen8 di processo Riga dei documen8 di processo Iden8ficazione riga numero di riga, stato della riga; legami con righe documen8 origine e des8nazione, quan8tà transitate da un documento all altro, 8pologia della riga Iden8ficazione prodoco di vendita codice e descrizione ar8colo, codice e descrizione commerciale, unità di misura nel flusso vendite e nel flusso logis8co Da8 spedizione colli, volumi e ingombri dell ar8colo, data di consegna richiesta e prevista, Condizioni commerciali quan8tà ar8colo, prezzo di lis8no, scon8s8ca, prezzo neco, agen8 associa8 alla riga con rela8ve provvigioni Da8 logis8ci deposito da movimentare e 8pologia di movimento Da8 amministra8vi aliquota IVA, nomenclatura combinata, contropar8ta contabile, competenze contabili, centri di costo/ricavo e loro valori. Da8 generali riferimen8 esterni o interni della singola riga, note, tes8 aggiun8vi o ogge( collega8

18 Documen8 di processo Esempio di legami fra righe documen8

19 Documen8 di processo Piede dei documen8 di processo Da8 generali tes8 o ogge( associa8 al documento Condizioni commerciali finali sconto complessivo, sconto finanziario, spese aggiun8ve (trasporto, incasso, ), Totalizzatori totale valore documento,totale imponibile e IVA (castelleco IVA), totale colli, peso neco, peso lordo, volume, scadenze di pagamento (data e valore),

20 Documen8 di processo Esempio di modello concecuale per documento di processo

21 Piani di processo Raggruppamen8 di righe di documen8 defini8 per generare in blocco i documen8 di processo del passo successivo ed eventualmente altri documen8 che sono funzionali alla fase Piano di spedizione Definisce una spedizione di prodo(, raggruppando le righe degli ordini che devono essere spedite in un unico passo, anche se legate a clien8 e a ordini diversi Vincoli di logis8ca, di organizzazione, di percorso, di disponibilità Piano di facurazione Processo di facurazione differita Vincoli di date, vincoli lega8 alla 8pologia e stato del documento origine

22 Piani di processo Esempio di modello concecuale per piano di processo

23 Procedure di base Procedure di flusso Preven8vazione Raccolta ordini 8po raccolta: direca, differita, via Web socofasi: validazione commerciale, validazione tecnica, conferma cliente Spedizione 8po spedizione: direca, organizzata documen8 associa8: lista di prelievo (picking- list), e8chece, packing list, documento di trasporto flussi coinvol8: logis8ca

24 Procedure di base FaCurazione 8po facurazione: direca, di massa documento associato: facura flussi coinvol8: contabilità ordinaria e finanziaria, effe(, provvigioni agen8, sta8s8che commerciali Procedure di analisi Repor8ng ordinato (conceco di portafoglio), facurato, marginalità Dimensioni di analisi clien8 o loro raggruppamen8 agen8 e loro gerarchie ar8coli o loro raggruppamen8 tempo e sua gerarchia (giorno, mese, trimestre e anno) U8lizzo di sistemi informazionali con metodologie di data warehousing

25 Flussi evolu8 Condizioni commerciali Gruppi d acquisto e catene commerciali Accordi quadro elemen8 che entrano in gioco tempo qualificazione obie(vo: marchio, linea prodoco, singolo prodoco quan8ficazione obie(vo: quan8tà, valori risultato: prezzi, scon8, premi valore, omaggi in merce, omaggi altra merce Ordini aper8

26 Flussi evolu8 Processi Controllo e validazione Outsourcing delle spedizioni Meccanismi diversi emissione documen8 Postel EDI PDF. Vendita direca Centri di distribuzione remo8.