LEGGIMI UTENTE. versione 2015G

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1 LEGGIMI UTENTE versione 2015G

2 PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE NOTE IMPORTANTI SULL AGGIORNAMENTO DICHIARAZIONE REDDITI Eseguire nell ordine le voci di menù DR Servizi Modelli Unico Aggiornamento archivi: - AGGIORNAMENTO ARCHIVI AGGIORNAMENTO ARCHIVI UNI L aggiornamento è richiesto a seguito dell Errata Corrige Specifiche Tecniche 730 e Unico PF pubblicate in data 18/06/2015 sul sito dell Agenzia Delle Entrate; la modifica riguarda il calcolo dell Addizionale Regionale di Bolzano che determina in casi particolari una maggior imposta da versare. Per i soggetti con domicilio fiscale 01/01/2014 nella provincia di Bolzano E con compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche si rende necessario il ricalcolo dell Addizionale regionale dovuta. L aggiornamento archivi segnalerà le pratiche da controllare che hanno domicilio all 01/01/2014 nella provincia di Bolzano e il quadro RL (Unico PF) o Quadro D (Mod. 730) compilato, tramite il seguente messaggio: SIG/I D/C Cognome Nome Attenzione: Soggetto con domicilio fiscale nella provincia di Bolzano Ricontrollare addizionale regionale per errata corrige Agenzia Entrate Per le pratiche segnalate verificare se presente nel quadro RL il rigo RL21 (Unico PF) o nel quadro D il rigo D4 col.1 cod.7 (Mod. 730). Per l operatività da seguire consultare i paragrafi: - ALTRE IMPLEMENTAZIONI DR MODELLO 730 RICALCOLO e - ALTRE IMPLEMENTAZIONI DR UNICO PF RICALCOLO QUADRO RV ADEGUAMENTO TABELLE MEXALDB L aggiornamento a questa versione implica l adeguamento di una tabella di MexalDB. Il passaggio dalla versione archivi 9.04 di MexalDB, abbinato alle versioni di MexalBP dalla 2015E all attuale 9.05, implica l aggiunta di una nuova colonna alla tabella master del piano dei conti senza dover ricostruire quest ultima. DICHIARAZIONE REDDITI - INVIO TELEMATICO Presente su tutti i prodotti dotati del modulo Dichiarativi Sono abilitati i menu di generazione file telematico di tutti i modelli dichiarativi e il pulsante Simulaz. Controlli Telematico [F7] all interno della gestione pratiche redditi. A seguire la procedura di creazione dei flussi telematici. Dopo avere compilato le dichiarazioni e avere associato ad ogni pratica l'intermediario e la data dell'impegno (eventualmente sfruttando la stampa di servizio "Impegno alla trasmissione"), entrare nel menu Gestione invio telematico ed eseguire le seguenti operazioni: 1. Indicare il numero dell'intermediario con cui si vuole effettuare la spedizione e confermare. 2. Su una riga vuota premere il tasto INVIO e indicare un numero di trasmissione e la data di emissione della fornitura. 3. Premere il pulsante Lista Pratiche [F2] per ottenere la lista delle pratiche 'valide' per l'invio telematico, applicando eventualmente i filtri proposti oppure confermando la ricerca di tutte le dichiarazioni con OK [F10]; dopo avere ottenuto la lista pratiche confermare con INVIO le pratiche da trasmettere o premere il pulsante Includi Tutto [F7] per includerle tutte. Confermare con OK [F10] la lista. 2 PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE

3 4. Confermare con OK [F10] la videata in cui sono indicate tutte le pratiche incluse. Il programma richiederà conferma alla creazione del file telematico. Rispondere affermativamente. Se l'operazione va a buon fine, per ogni pratica della trasmissione interessata, il programma imposta lo stato del campo 'accorpato' inserendo una 'A'. Se si sono verificate delle incongruenze, il programma 'E'sclude la pratica dalla trasmissione (assegnandole un Num. Trasmissione = 99). 5. Se si desidera controllare il file con Entratel prima di trasmetterlo o copiarlo sul PC in cui si eseguirà l invio, utilizzare il pulsante Simulaz. Entratel [F7]. 6. Per trasmettere il file telematico con Entratel direttamente dal programma, utilizzare il pulsante Entratel Invio [Shift+F6]. A tale proposito consultare il capitolo SERVIZI ENTRATEL del presente manuale. In alternativa all invio diretto, eseguire il punto successivo per copiare il file sul proprio PC e trasmetterlo autonomamente. 7. Per copiare il file sul PC in cui si farà l invio, premere il pulsante Copia [F6]. Verranno visualizzati gli eventuali file da spedire. Controllare il comando di copia tramite il pulsante Comandi [F7]. Per effettuare la copia del file, è sufficiente posizionarsi sulla riga desiderata e premere il tasto INVIO. A questo punto il file copiato è pronto per essere controllato, autenticato ed inviato tramite i programmi forniti dall Amministrazione Finanziaria. ATTENZIONE: Si ricorda che per interpretare correttamente i messaggi segnalati dai diagnostici e sapere quali controlli bloccanti e non bloccanti vengono eseguiti sui file telematici, è utile la consultazione delle specifiche tecniche telematico. Tutta la documentazione è reperibile nel programma, all'interno della gestione dei singoli modelli dichiarativi, richiamando il pulsante Istruzioni [Shift+F12], oppure nel sito: Si fa presente inoltre che sul sito alla voce Servizio Segnalazione Errori Diagnostici 2015 è disponibile un documento (aggiornato periodicamente) che riepiloga le segnalazioni di errore dei moduli di controllo Entratel 2015, comprensivo delle note operative e suggerimenti per risolvere le problematiche riscontrate durante l'invio telematico delle dichiarazioni. FATTURA PA DA PARCELLAZIONE GESTIONE CIG E CUP Implementata la gestione dei codici CIG e CUP relativi agli appalti pubblici. Se l azienda gestisce lo scadenzario e il cliente ha attivo il parametro Gestione CIG-CUP Legge 136/2010, solo per i documenti parcella (sia definitiva che provvisoria), in testata (solo dopo aver inserito il cliente) e nel piede è disponibile il pulsante [Ctrl+F3] Appalti pubblici: PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE 3

4 Se il cliente intestatario ha attiva la gestione CIG-CUP e nella parcella non sono stati specificati i relativi dati, alla conferma del documento viene visualizzato l opportuno messaggio. Nel caso in cui il cliente intestatario ha attiva la gestione FatturaPA, compilati i dati CIG e/o CUP, se non siano stati specificati i Riferimenti esterni alla conferma del documento viene visualizzato l opportuno messaggio. NOTA BENE: si rammenta che per gestire i codici CIG e CUP all interno dei blocchi appositi della FatturaPA, si devono utilizzare gli appositi campi previsti nella finestra dei Riferimenti esterni spiegata più avanti. RIFERIMENTI ESTERNI Implementata la gestione dei riferimenti esterni da parcellazione. Solo per i documenti parcella (sia definitiva che provvisoria), in testata (solo dopo aver inserito il cliente) e nel piede è disponibile il pulsante [Ctrl+F2] Riferimenti esterni: 4 PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE

5 Normalmente sono gestiti i campi Doc. Sigla, Numero, Data. Nel caso in cui il cliente intestatario ha attiva la gestione FatturaPA, sono gestiti anche i campi Tipo, Riferimento Amministrazione, Dati Fattura Collegata, Data, necessari per riportare i dati nel blocco corrispondente nel file XML. In particolare, nella finestra dei Riferimenti esterni è disponibile il campo Tipo per indicare se i dati sono riferiti al Documento, al Contratto o alla Convenzione. Per quanto riguarda i casi Contratto e Convenzione la finestra dei Riferimenti esterni appare modificata in quanto i campi Doc.Sigla e Numero lasciano il posto ad un unico campo alfanumerico da 20 caratteri denominato Codice. Alla conferma del documento il programma provvede a generare il file XML della FatturaPA inserendo le informazioni corrette. Se sono presenti codici CIG e/o CUP ma mancano i riferimenti necessari, viene visualizzato il messaggio non bloccante Riferimenti esterni non specificati. Il CIG e/o il CUP presenti nel documento non saranno riportati nel file FatturaPA. Confermi il salvataggio del documento, con risposta predefinita N. Confermando la risposta predefinita N, il programma rimane sul documento permettendo l eventuale inserimento dei dati mancanti. Diversamente è possibile proseguire lasciando i riferimenti vuoti. NOTA BENE: se i riferimenti esterni non sono valorizzati, nel file XML non viene riportato alcun dato nei blocchi <DatiOrdineAcquisto>, <DatiContratto>, <DatiConvenzione> e quindi nemmeno i campi <CodiceCUP> e <CodiceCIG>. NOTA BENE: si rammenta che per utilizzare CIG e CUP l azienda deve gestire lo scadenzario (parametro contabile Ges.Estr.conto/Scad/Effet ). Per attivarlo su aziende che non lo gestiscono occorre utilizzare la funzione Servizi Variazioni - Parametri aziendali. Inoltre il cliente deve avere attivo il parametro Gestione CIG-CUP Legge 136/2010 disponibile nelle Condizioni commerciali. Per quanto riguarda i campi Riferimento Amministrazione, Dati Fattura Collegata e Data, vanno indicati se richiesti dall amministrazione a cui si emette parcella. RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE Il riferimento amministrazione è un dato alfanumerico di venti caratteri dove inserire il riferimento richiesto dall amministrazione e viene utilizzato per la compilazione del campo <RiferimentoAmministrazione> della FatturaPA. La gestione di questo campo riguarda tre ambiti del gestionale: anagrafica clienti, emissione/revisione documenti, archivio riferimenti amministrazioni pubbliche. PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE 5

6 In anagrafica del cliente è disponibile il campo Riferimento amministrazione PA, alfanumerico di venti caratteri dove inserire il riferimento richiesto dall amministrazione. Sul campo è attivo il pulsante F2 per visualizzare l elenco dei riferimenti amministrazioni codificati nell archivio dedicato tramite la funzione Contabilità Tabelle Riferimenti Amministrazioni Pubbliche (per i dettagli si rimanda all omonimo paragrafo del manuale). Aperta la finestra di ricerca, il pulsante F4 consente di creare un nuovo riferimento o di variare quelli già presenti. Viene inoltre richiesto il parametro Obbligo riferimento movimenti che se impostato a S attiva il controllo bloccante durante la creazione del documento di magazzino, onde evitare la generazione di fatture senza riferimento a quelle amministrazioni che invece lo richiedono. L informazione può variare ad ogni documento e quindi è disponibile nella finestra dei Riferimenti esterni durante l inserimento della parcella. Viene proposto il dato specificato nell anagrafica del cliente. Se nel cliente il parametro Obbligo riferimento movimenti è impostato a S e il campo Riferimento amministrazione PA è vuoto, viene visualizzato il messaggio bloccante Riferimento amministrazione richiesto ma non specificato. Sul campo è attivo il pulsante F2 per visualizzare l elenco dei riferimenti amministrazioni già codificati nell archivio dedicato tramite la funzione Contabilità Tabelle Riferimenti Amministrazioni Pubbliche (per i dettagli si rimanda all omonimo paragrafo del manuale) che sono abbinati al cliente impostato del documento oppure generici (non abbinati a cliente). Aperta la finestra di ricerca, il pulsante F4 consente di creare un nuovo riferimento mentre Sh+F4 permette di variare quelli già presenti. NOTA BENE: il codice del riferimento amministrazione inserito nel documento viene salvato così come immesso a prescindere dalla tabella. Pertanto è possibile gestire correttamente l informazione anche se il codice inserito non è stato codificato in Contabilità Tabelle Riferimenti Amministrazioni Pubbliche. DATI FATTURE COLLEGATE I campi inerenti i dati fatture collegate vengono utilizzati per la compilazione del blocco <DatiFattureCollegate> della FatturaPA.: DATI FATTURA COLLEGATA Indicare il riferimento della fattura collegata. Nel campo è accettato l inserimento di una stringa alfanumerica di venti caratteri come richiesto dalle norme tecniche di compilazione del file XML. DATA Data della fattura collegata. Si fa presente che inserendo questi dati la procedura deve completare le altre informazioni previste nel blocco e pertanto vengono valorizzati anche i campi <CodiceCUP> e <CodiceCIG>, riportando i CIG e CUP immessi nella finestra Appalti pubblici nel documento corrente che si sta generando. FATTURA PA CONTROLLO RICEVUTE DIRETTAMENTE DA CRUSCOTTO Nel cruscotto, esclusivamente per gli utenti che hanno abilitata la voce GESTIONE RICEVUTE FATTURA PA, è attivo il pulsante Gestione ricevute [F6], che consente di richiamare tale funzionalità senza dover accedere direttamente alla voce di menu (Sol ). 6 PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE

7 FATTURE UTILIZZATE DALL AZIENDA CON DETTAGLIO RIFIUTATE L eventuale invio di una fattura a fronte di un rifiuto da parte della PA determina l utilizzo di una delle fatture disponibili. Per questo motivo, nel caso di Trasmissione e conservazione Passepartout, nella riga Utilizzate dall azienda, è stato aggiunto tra parentesi il numero dei rifiuti a cui ha fatto seguito un nuovo invio. Nell esempio, il cruscotto riporta come numero di fatture utilizzate 5, che corrispondono a 4 fatture in quanto la fattura attualmente in stato Consegnato era stata precedentemente rifiutata dalla PA. Infatti, richiamando in dettaglio il documento in questione è possibile vedere i due differenti invii. PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE 7

8 Qualora la fattura venga nuovamente rifiutata, una volta importata la relativa ricevuta, il cruscotto non varia ulteriormente se non per il fatto che il documento dallo stato di Consegnato passa a Rifiutato. Solo quando il documento viene nuovamente variato al fine di un nuovo invio, la procedura aggiorna il contatore del dettaglio delle rifiutate nella riga Utilizzate dall azienda. 8 PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE

9 Nel caso di Trasmissione differita uguale a Sì, prima del terzo inoltro della fattura il cruscotto appare come nella videata seguente. Dopo l invio (che è contestuale al salvataggio del movimento di magazzino, nel caso l azienda non gestisca la trasmissione differita), il cruscotto ha un ulteriore variazione. ATTENZIONE: la voce Utilizzate dall azienda attualmente non include i documenti inoltrati a Entaksi tramite la voce Fatture pronte per la conservazione, così come le fatture che Entaksi ha inviato al Sistema di PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE 9

10 Interscambio dopo che tali documenti sono stati importati in conservazione. Tutti questi documenti sono comunque inclusi nella colonna Utilizzate dei TOTALI. FATTURE SCARTATE IN CONSERVAZIONE Le fatture PA emesse prima dell attivazione del servizio di Trasmissione e conservazione Passepartout o Conversazione Passepartout che risultano scartate dal Sistema di Interscambio, possono ora essere inoltrate ad Entaksi per la conservazione. Nel cruscotto, tali documenti risultano presenti alla voce Da ristampare/da acquisire. All interno di ogni singolo documento in tale stato è disponibile il comando Forza conservazione [F11]. Se utilizzato, in testata del documento viene riportata la dicitura Forza conser. e nel cruscotto la fattura verrà spostata all interno della voce Fatture pronte per la conservazione al fine di inoltrarle, con l usuale modalità, al conservatore esterno Entaksi. VISUALIZZAZIONE RICEVUTE CON FOGLIO DI STILE La visualizzazione delle ricevute di un documento di tipo Fattura PA viene ora effettuata tramite il foglio di stile. Poiché le ricevute rilasciate dal Sistema di Interscambio non gestiscono l informazione per l utilizzo del foglio di stile, tale riferimento viene riportato in automatico dalla procedura nel file creato nella cartella temp del client copia_di_ della ricevuta reale. Tale modifica e conseguente visualizzazione con il foglio di stile è possibile per le ricevute di tipo: Scarto, Consegna, Notifica Esito e Decorsi i termini. Non può essere applicata alla ricevuta di Non recapito in quanto questa è contenuta all interno di un file.zip. NUOVA VERSIONE ANTIRICICLAGGIO ADEGUAMENTO GRAFICO Con questa versione del modulo, sono state apportate diverse migliori grafiche, tra le quali: I filtri che permettono di scegliere quali operazioni visualizzare nell AUI, sono stati spostati all interno di un apposito tasto funzione [F6] 10 PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE

11 La finestra dell Archivio Unico Informatico è stata adattata all interfaccia wide Leggimi Utente v.2015g Da questa versione, per poter utilizzare il modulo Antiriciclaggio, occorre obbligatoriamente utilizzare l interfaccia wide GESTIONE STAMPE Per rendere più facile l utilizzo del modulo antiriciclaggio, con questa versione le stampe sono accessibili da due diverse voci di menu: Azienda / Applicazioni(X) / ANTI Stampe e Servizi : permette di scegliere quali stampe effettuare tra quelle di gestione Azienda / Applicazioni (X) / ANTI Stampe-Export Tabelle : permette di scegliere quali tabelle stampare o esportare tra quelle predefinite Le stampe strettamente legate all operazione continueranno ad essere lanciate dall interno della registrazione. NUOVE IMPLEMENTAZIONI Stampa IDENTIFICAZIONI : permette di effettuare una reportistica complessiva delle identificazioni suddivise per clienti Stampa NUMERAZIONE PROTOCOLLI : questa elaborazione permette di visualizzare se la corretta numerazione dell Archivio Unico Informatico è rispettata. Entrando con l utente amministratore, è anche possibile effettuare una rimunerazione. Questa funzione permette di rinumerare correttamente i protocolli delle operazioni in base alla data di inserimento partendo dalla data presente nel campo Data inizio rinumeraz. all interno della Tabella PARAMETRI AZIENDA-Numeratori. A seguito delle nuove implementazioni, il campo Codice all interno delle operazioni, non sarà più modificabile. LIVEUPDATE 2014 IN AMBIENTE LINUX Presente su tutti i prodotti Da questa versione è disponibile il Liveupdate 2014 anche in ambiente Linux. La 2015G prepara la struttura necessaria alla funzionalità, in particolare la componente Mxagent la cui installazione è prevista esclusivamente da setup standard per DVD-ROM. Per ambienti Linux, la versione risulta infatti distribuita esclusivamente tramite setup standard per DVD-ROM. Di fatto, la prima versione aggiornabile con Liveupdate 2014 sarà quella immediatamente successiva alla 2015G. Relativamente alla sequenza aggiornamenti, se la versione di partenza è 2015F2 o inferiore, è possibile raggiungere la 2015G esclusivamente con setup standard per DVD-ROM e poi da questa una futura versione tramite Liveupdate 2014 (oppure stesso setup standard se distribuito). In altre parole, per raggiungere versioni successive alla 2015G, Liveupdate 2014 e setup standard (quest ultimo quando pubblicata relativa ISO) divengono gli unici strumenti di aggiornamento per installazioni Linux, come già per tutte le installazioni Windows NON Live. L ultima versione che contempla differenze binarie e Liveupdate tradizionale per Linux resta quella precedente alla 2015G, ovvero la 2015F2. Per tutti i dettagli, consultare il manuale al seguente riferimento: sezione Servizi, modulo Aggiornamento programma. Quest ultimo, non prevede una ripetizione dell intera struttura per Linux, ma riporta all interno le puntuali e precise differenze operative, concentrate quasi tutte nello specifico paragrafo Installazione ed aggiornamento componente Mxagent specifiche differenze di ambienti Linux. PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE 11

12 ALTRE IMPLEMENTAZIONI INSTALLAZIONE LIVEUPDATE 2014 NON INSTALLA / AGGIORNA PIÙ I DRIVER PROTEZIONE HARDWARE Da questa versione, il Liveupdate 2014 non installa / aggiorna più i driver protezione hardware. Poiché tali driver variano con una frequenza estremamente bassa, la vecchia procedura li scaricava in ogni versione senza effettive necessità, a fronte invece di rischio errori socket o timeout durante il download dal repository pubblico Passepartout. Pertanto, in caso di reale variazione dei driver (comunicata preventivamente nella documentazione correlata alla rispettiva versione), occorrerà effettuare l aggiornamento esclusivamente tramite setup standard e selezionare specificatamente il parametro Hardware (Driver USB). CONTABILITA' RUBRICA CLIENTI/FORNITORI - TASTO APRI CODICE È stato implementato il tasto Apri Codice che permette di effettuare ricerche sui clienti/fornitori come avveniva precedentemente all introduzione della ricerca full text, quindi ricercando esclusivamente per Ragione Sociale. BANCHE E stato introdotto il nuovo campo Codice Univoco CBI( in sigla CUC), tale campo, numerico di 8 caratteri, viene assegnato dal sistema bancario fornendo il proprio Codice Sia ed è un campo necessario al fine dell emissione dei Bonifici SEPA che verranno gestiti in una delle prossime versioni. STAMPE MAGAZZINO Nelle stampe grafiche personalizzate dove è possibile filtrare i documenti di tipo PC e/o PF tramite il pulsante [F5] Preventivi, è stato implementato il campo di selezione Tipo riga per consentire di selezionare solo PC/PF trasformati in OC/OF, solo i sospesi, oppure tutti (Sol ). SERVIZI PERSONALIZZAZIONI SPRIX/ COLLAGE ADCOMMERCIALE È stata rilasciata la nuova funzione ADCOMMERCIALE, tramite questa funzione è possibile aggiornare la base dati di AD. Per le funzionalità si rimanda la manuale OnLine di sprix. (Sol ) MYDB - CAMPI NUMERICI UTILIZZARE IL PUNTO COME LA VIRGOLA Nei campi numerici di MyDB c è ora la possibilità di utilizzare il '.' (punto) in alternativa alla ',' (virgola) come nei campi numerici di tutto il programma (Sol ). DR QUADRO RA TERRENI QUADRO RB FABBRICATI Nel calcolo dei quadri in oggetto è stato introdotto un controllo in base al quale se la somma delle aliquote IMU e TASI applicate risulta maggiore del tetto massimo di 11,4 per mille (10,6 + 0,8), viene data una apposita segnalazione non bloccante 12 ALTRE IMPLEMENTAZIONI

13 MODELLO 730 RICALCOLO Per i soggetti con domicilio fiscale 01/01/2014 nella provincia di Bolzano E con compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche si rende necessario il ricalcolo dell Addizionale regionale Dovuta. Verificare se nel quadro D è stato compilato il rigo D4 col.1 cod.7, in questo caso entrare nel prospetto Attività Sportive Dilettantistiche e utilizzare il pulsante CALCOLO. Confermare il quadro e ricalcolare il Se la pratica in oggetto è stata inviata telematicamente occorrerà inviare il 730 integrativo. UNICO PERSONE FISICHE QUARTO RT E stato implementato il calcolo RT7 RT8 + RT9 colonna 2, al rigo RT10 della sezione I. La modifica è stata apportata anche al modello Unico Società di Persone ed Unico Enti non Commerciali (Sol ). RICALCOLO QUADRO RV Per i soggetti con domicilio fiscale 01/01/2014 nella provincia di Bolzano E con compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche si rende necessario il ricalcolo dell Addizionale regionale Dovuta. Verificare se nel quadro RL è stato compilato il rigo RL21. In questo caso operare come di seguito indicato: Se il pagamento delle imposte non è stato ancora effettuato ricalcolare la pratica per aggiornare RV2 e di conseguenza la delega F24. Se il pagamento delle imposte è stato effettuato Entrare nel quadro Generazione Delega F24 e marcare in definitiva la delega del 16/06/2015 Saldo + Primo acconto e solo successivamente ricalcolare la pratica per aggiornare RV2. Creare una delega F24 manuale recante la differenza di imposta da versare. STAMPE DI SERVIZIO STAMPA FORNITURE TELEMATICHE E stata implementata la stampa del Protocollo di invio della fornitura. Inoltre viene indicata una R qualora siano presenti le relative Ricevute di invio. La modifica è stata apportata in tutte le stampe forniture telematiche dei modelli Unico (Sol ). DOCUVISION GESTIONE DOCUMENTO Nella videata di ricerca documenti, per il campo di selezione Stato documento sono state aggiunte alcune opzioni relative ad eventuali documenti di tipologia fattura PA presenti in archivio. Le opzioni sono: - Inviati per conservazione [N], sono i documenti inoltrati al conservatore Entaksi che nella funzione del CRUSCOTTO FATTURA PA sono conteggiati alla voce Fatture inviate al sistema di conservazione all interno della finestra nominata Fatture in conservazione ; - Rifiutati per conservazione [U], sono i documenti inoltrati al conservatore e da questi rifiutati. Nella funzione del CRUSCOTTO FATTURA PA sono conteggiati alla voce Fatture rifiutate dal sistema di conservazione all interno della finestra nominata Fatture in conservazione ; - Accettati per conservazione [V], sono i documenti inoltrati al conservatore e da questi accettati. Nella funzione del CRUSCOTTO FATTURA PA sono conteggiati alla voce Fatture accettate dal sistema di conservazione all interno della finestra nominata Fatture in conservazione ; ALTRE IMPLEMENTAZIONI 13

14 - In conservazione [O], sono i documenti riportati, dal conservatore in un pacchetto di conservazione. Coincidono con quelli che nella funzione del CRUSCOTTO FATTURA PA sono conteggiati alla voce Fatture in conservazione all interno della finestra nominata Fatture in conservazione ; - Forzati in conservazione [Z], sono i documenti fattura PA con stato Scartato per i quali si è volutamente forzato lo stato al fine di poterli inviare al conservatore. Nelle aziende con attivo il servizio di Trasmissione e conservazione Passepartout, è ora possibile eliminare l ultima ricevuta presente nel documento in questione. Tale ricevuta, risulterà nuovamente recuperabile, dalla funzione GESTIONE RICEVUTE FATTURE PA. MEXAL DB NUOVI DATI Nella tabella master piano dei conti, clienti fornitori, PICO, è stato aggiunta la seguente colonna: CDS_CUC, codice, univoco, CBI assegnato dal consorzio CBI all'utente, gestito solo nei conti tipo classificati banca. MDS SPRIX NUOVI COMPONENTI SHAKER v058 Con la versione in oggetto viene rilasciata anche la nuova versione v058 per i componenti Shaker. CORREZIONI AZIENDE PARAMETRI DI BASE TABELLE E CODICI TRIBUTO F24 COORDINATE BANCARIE AZIENDA La gestione della tabella Coordinate Bancarie Azienda consentiva il collegamento a un codice mittente del servizio CBI solo se di pari codice banca. In presenza di più mittenti non era quindi possibile richiamare un mittente con codice diverso da quello della banca (Sol ). MAGAZZINO EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI In emissione revisione documenti con archivi di grosse dimensioni, con finestra elenco dei documenti in fase di ordinamento oppure di filtro o comunque in tutti quei casi dove per le dimensioni dell'archivio compare la finestra 'Ricerca dati. Premere ESC per interrompere', in caso di pressione del tasto con conseguente domanda 'Confermi interruzione Si/No?',se non si rispondeva al programma entro 30 sec,il programma si chiudeva con il messaggio: 'Chiususa applicazione per timeout attesa input da tastiera con semafori di transazioni in uso: S_MMAG Riferimenti: mx23.exe erdoc()' (Sol ). PRODUZIONE ELABORAZIONE MULTIPLA BOLLE DI LAVORO Eseguendo un operazione di scarico ad una certa fase, se veniva compilato almeno uno dei campi Stato PF o Nota PF, venivano correttamente generati i documenti di magazzino relativi all operazione richiesta, ma i prodotti finiti presenti in BL non venivano avanzati a livello di fase (Sol ). 14 CORREZIONI

15 STAMPE CONTABILI BILANCI BILANCIO FISCALE Stampando il bilancio fiscale la procedura in alcuni casi rilevava l'errore non correggibile file a indici rudt non aperto riferimenti mx12.exe stbifis() pxind.c nrkey_ext (Sol ). CONTABILI COLLEGAMENTO A RIGHI REDDITI In una azienda di raggruppamento, eseguendo la stampa contabile 'Collegamento a righi redditi', la procedura non rintracciava dati con nessuna selezione immessa (Sol ). CONTABILI PROVVIGIONI AGENTI Se attivo lo scadenzario a partite, la Stampa delle Provvigioni sul Maturato proponeva le note di credito con valore negativo, indipendentemente dalla data inserita nel campo Pagamenti fino a data. (Sol.42862) MAGAZZINO Nelle stampe di Testata (MMVDOCTE) filtrando i documenti per uno specifico magazzino, se la prima riga del documento e di tipo descrittivo, non venivano stampati gli articoli presenti nel documento ma solo le righe descrittive presenti; se si selezionava il totale dei magazzini, venivano stampati tutti gli articoli (Sol ). ANNUALI RACCORDO CONTABILITA CIVILE/FISCALE RICONCILIAZIONE IRAP DEDUZIONI IRAP DA IRES/IRPEF E DOCUVISION Nel menù Deduzioni irap da ires della Riconciliazione Irap, se veniva digitata l'icona di Docuvision presente sulla pulsantiera e successivamente si chiudeva Docuvision, il programma azzerava qualsiasi importo sul quale il cursore fosse posizionato (Sol ). DR ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE Nel caso in cui il contribuente sia esente IVA, il risultato del calcolo degli studi di settore non determina il volume d'affari e l'aliquota media, ma solo i ricavi puntuali per effettuare l'adeguamento. In questa situazione non veniva calcolata la maggiorazione del 3% a causa dell'assenza del volume d'affari, anche se sussistevano i requisiti per essere determinata. Si ricorda che la maggiorazione si applica solo alle attività soggette a studi di settore 'vecchi' (ossia non approvati o in revisione con la dichiarazione in esame) che, in caso di adeguamento alle risultanze degli studi di settore, devono applicare una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, come disposto dal D.P.R. 31 maggio 1999, n (Sol ) VERSAMENTI IMU/TASI Alla conferma della pratica appariva il seguente errore: Errore non correggibile Progressivo = 0 Non accettato Riferimenti: MXxx.exe ges_nnn() pxkred2.c grpprg() Il programma verrà terminato. Le condizioni per replicare l'errore erano: CORREZIONI 15

16 Nella modalità Versamenti IMU/TASI doveva essere impostato il versamento unico di IMU/TASI e il versamento unificato con il Saldo + I Acconto. La delega F24 del Saldo + I Acconto doveva essere stampata/inviata telematicamente in definitivo (Sol ) MODELLO 730 QUADRO TERRENI Nel caso di pratiche 730 congiunte, con terreni a conduzione diretta sia nel dichiarante che nel coniuge, al ricalcolo della pratica (F4 da scelta pratiche) i valori della conduzione diretta del coniuge venivano ricalcolati in modo non corretto (Sol.42837). GENERAZIONE TELEMATICO In caso di scelta del 2x1000 nel Modello 730 il controllo telematico restituiva il seguente errore: <sc:message>cvc-type.3.1.3: il valore 'X' dell'elemento 'sce:firma' non à valido. Il valore 'DatoCB_Type' non e' conforme ai vincoli [pattern] previsti per il tipo '{2}'. <sc:path>documentnode/documento730[1]/dichiarazionedich[1]/scelte[1]/scelta2permille[1]/firma[1] (Sol.42876). GENERAZIONE TELEMATICO INPS Solo per le installazioni Linux la generazione del file telematico INPS restituiva il seguente errore non correggibile: Errore non correggibile Impossibile leggere il file/usr1/businesspass/dati/datigen/telematico/tel730_400/ Quantità di record (0) fuori dai limiti ( )Riferimenti: mx115.exe tel_734xml() pxlib1.c getbuf_trov() Il programma verrà terminato(sol.42875). UNICO PERSONE FISICHE QUADRO RF Il programma calcolava in maniera errata il rigo RF43 colonna 3 Spese di cui Artt. 108, 109 c.5, sommando anche la colonna 1 Spese prestaz. alberghiere che ha valenza solo espositiva. Per verificare quali pratiche sono interessate a tale correzione, occorre eseguire, senza nessuna azienda aperta o da azienda STD, la seguente stampa di servizio DR - Unico Persone Fisiche - Stampe di servizio UNI - Stampa quadri dichiarazione e selezionare il quadro RF. Eseguendo la stampa in formato PDF, con la funzione Trova, individuare le pratiche che hanno valorizzato il campo RF43 colonna 1 Spese prestaz. alberghiere. Eseguendo il ricalcolo del quadro, all interno di ogni singolo quadro RF, il campo RF43 colonna 3 verrà corretto (Sol ). 16 CORREZIONI

17 UNICO SOCIETA DI CAPITALI FRONTESPIZIO Qualora si indicasse S nel campo Firma Attestazione, alla conferma del quadro, questa indicazione non veniva mantenuta, pertanto il campo veniva ripristinato a N (Sol.42817). STUDI DI SETTORE Non era possibile compilare lo studio di settore VK28U per il codice attività (Sol ). MODELLO 770 STAMPA BROGLIACCIO Eseguendo la funzione di stampa del brogliaccio, selezionando le opzioni B oppure T, veniva restituito il seguente errore non correggibile: Errore non correggibile File errato o non aperto Riferimenti: mx38.exe brog() pxlib7.c getrec_trov() Il programma verrà terminato (Sol ). GESTIONE INVIO TELEMATICO La variabile del campo 301 della parte B delle certificazioni di Lavoro Dipendente, veniva scaricata nel file telematico, come DB anziché DB001301, con conseguente errore da controllo Entratel: (***) Codice identificativo del campo non ammesso Valore dichiarato: DB (Sol ). CONTENUTO FILE TELEMATICO In fase di import file telematico NON venivano importati i campi: 141 della sezione Previdenza complementare, 223 della sezione Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta e dal 121 al 200 della sezione Rettifiche - Conguagli non effettuati o non completati - Dati del Caf o professionista abilitato. Qualora il file da importare sia stato generato con Businesspass, occorre procedere alla rigenerazione del file, per poi effettuare il corretto import (Sol ). DOCUVISION SERVIZI IMPORT FATTURE PA Con attiva la modalità All inclusive, effettuando l'import di fatture firmate ma già presenti in docuvision come documenti di tipo pdf, queste venivano gestite di tipologia Entaksi, e quindi non visualizzate, nel cruscotto, come Pronte per la conservazione bensì nello stato dettato dalla ricevuta associata (Sol ). La funzione non controllava se il documento di Docuvision in cui si stava importando un file fosse stato già inviato al conservatore esterno tramite la voce del cruscotto 'Fatture pronte per la conservazione (Sol ). In tal caso il documento di Docuvision non viene più variato a meno che non si trovi in stato Rifiuto conserv.. CORREZIONI 17

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19 WORLD TRADE CENTER EDIFICIO A VIA CONSIGLIO DEI SESSANTA, DOGANA REP. SAN MARINO TEL FAX INFO@PASSEPARTOUT.SM