5. eseguire la funzione Registrazione Movimenti Contabili e proseguire con la registrazione delle operazioni elencate;

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1 Obiettivi didattici: saper registrare operazioni contabili riferite a Fatture di Acquisto e di Vendita, Pagamenti e Incassi; saper compilare i documenti di pagamento (assegni, cambiali, bonifici, ecc ) saper ricercare e movimentare le voci contabili del Piano dei Conti aziendale; saper gestire l Anagrafica dei Clienti e dei Fornitori stampare il Libro Giornale e i Registri Iva Come procedere: 1. Creare una nuova Esercitazione Libera e denominarla Esercitazione Nr 29_06 ; 2. Selezionarla e personalizzarne la password di accesso; 3. Aprire l Esercitazione per lo svolgimento 4. andare al Modulo Contabilità e personalizzare i dati dell Azienda ; 5. eseguire la funzione Registrazione Movimenti Contabili e proseguire con la registrazione delle operazioni elencate; Operazione n. 1 In data 21/1/.. acquistato dalla Serpico srl di Verona, un capannone industriale, con fattura nr 32 per l importo di ,00 + iva 21%. Regolamento con assegno bancario; Compilare il testo dell Operazione per compilare rapidamente la parte relativa all intestazione del movimento, selezionare (con il mouse) la data 21/1, quindi cliccare sulla casella Data Reg selezionare il Tipo Reg: Registro Acquisti; cliccare sulla casella Data Doc; selezionare nel testo il numero del documento (32) e successivamente cliccare sulla casella Num Doc; scrivere il numero di protocollo. selezionare la porzione di testo significativa acquistato dalla Serpico srl di verona, un capannone industriale e cliccare sulla casella Descrizione Registrazione selezionare nel testo l importo

2 cliccare sulla prima riga vuota e compilare i dati richiesti della parte tabellare del movimento cliccare sul pulsante e selezionare dal Piano dei Conti, il Conto da movimentare selezionare il Tipo Riga I (Imponibile) selezionare il codice Iva 21% cliccare la casella Importo cliccare su Salva per inserire la riga compilata nella tabella compilare la seconda riga, Tipo Riga % (Imposta), del movimento come da figura, per calcolare automaticamente l importo dell Iva cliccare sul pulsante Salvare la riga nella tabella compilare la terza riga, Tipo Riga T, del movimento come da figura, aggiungere il nuovo Fornitore all anagrafica e per calcolare automaticamente l importo del Totale Documento cliccare sul pulsante Salvare la riga nella tabella cliccare su Chiudi

3 compilare l Assegno Bancario per l importo di per il pagamento della Fattura nr 32. Cliccare sul pulsante nella finestra successiva per compilare l Assegno cliccare sul pulsante compilare la data dell Assegno e Cliccare sul pulsante Emissione Assegno per registrare in contabilità la relativa operazione è possibile personalizzare il testo dell operazione, Cliccare sulle caselle gialle vuote per selezionare, dal Piano dei Conti, le voci contabili da movimentare, quindi Cliccare sul pulsante Contabilizza cliccare su OK cliccare su Chiudi e ancora nella finestra successiva su Chiudi cliccare su No per ritornare alla lista dei Documenti di Pagamento emessi per la Fattura selezionata nella finestra successiva è possibile controllare i Documenti di Pagamento ed il relativo stato di registrazione : Emesso; Addebitato; Presentato allo Sconto; ecc Operazione n. 2 In data 22/1/.. riceviamo fattura nr 24 del 15/1/.. da Ferrodi Spa, per acquisto di un impianto di produzione: costo complessivo ,00. Emesse 3 cambiali: 1) ,00 scadenza 22/4/..; 2) ,00 scadenza 22/7/..; 3) ,00 scadenza 22/10/.. Procedere con la rilevazione contabile della Fattura di acquisto, la Compilazione ed Emissione dei Pagherò. dopo aver compilato i dati per la registrazione del Movimento Contabile, riferito alla fattura di acquisto, Cliccare sul pulsante per compilare e registrare l emissione dei Pagherò

4 cliccare sul pulsante Cambiale per compilare i Pagherò relativi al regolamento della Fattura; compilare il Pagherò del 22/1/.. scadenza 22/4/.. per l importo di ,00; cliccare sul pulsante Emettiamo la Cambiale per registrare contabilmente l emissione; cliccare sul pulsante Acquisto Bollo Cambiale per registrare contabilmente l operazione; ritornare alla finestra Gestione Effetti di Pagamento e Incasso e cliccare sul pulsante Cambiale per compilare il Pagherò del 22/1/.. scadenza 22/7/.. per l importo di ,00;

5 compilare il Pagherò del 22/1/.. scadenza 22/7/.. per l importo di ,00; cliccare sul pulsante Emettiamo la Cambiale per registrare contabilmente l emissione; cliccare sul pulsante Acquisto Bollo Cambiale per registrare contabilmente l operazione; compilare il Pagherò del 22/1/.. scadenza 22/10/.. per l importo di ,00; cliccare sul pulsante Emettiamo la Cambiale per registrare contabilmente l emissione; cliccare sul pulsante Acquisto Bollo Cambiale per registrare contabilmente l operazione; dopo la compilazione, l emissione delle cambiali e l acquisto dei bolli, nella finestra successiva saranno riepilogati i documenti di pagamento e le relative scadenze riferiti alla Fattura selezionata. I Pagherò non risultano ancora Pagati. Operazione n. 3 In data 23/1/.. addebitato in banca l Assegno emesso a saldo della Fatt 32 del 21/1 a favore di Serpico srl; per registrare l operazione Cliccare sul pulsante Lista Op nella finestra Registrazione Movimenti contabili.

6 selezionare, nella lista, l operazione relativa all acquisto del capannone industriale fattura nr 32 di Cliccare sul pulsante Ok cliccare sul pulsante nella finestra Gestione Effetti di Pagamento e Incasso cliccare sulla riga dell Assegno del 21/1 precedentemente Emesso a favore di Serpico srl; nella finestra Dati Effetto di Pagamento Selezionato cliccare sul pulsante Apri Documento

7 nella finestra Compila Assegno Bancario cliccare sul pulsante Addebito Assegno su c/c cliccare sulle caselle gialle vuote per selezionare, dal Piano dei Conti, le voci contabili da movimentare, quindi, cliccare sul pulsante Contabilizza Operazione n. 4 In data 5/3/.. ricevuta fattura nr 56 del 3/3/.. per l acquisto di materiale idraulico da Durante sas per l importo compreso iva 21% di ,50. Operazione n. 5 In data 8/3/.. eseguito bonifico di ,50 a favore di Durante sas per acconto fattura nr 56 del 3/3. Applicate Commissioni Bancarie pari a 5,00 ; Dopo aver compilato il movimento come da figura precedente, cliccare sul pulsante Pagam e nella finestra successiva sul pulsante Bonifico Compilare/correggere i dati (Data esecuzione e Importo) e Cliccare sul pulsante Contabilizza addebito in Banca, per registrare il relativo movimento contabile

8 Operazione n. 6 In data 8/3/.. emessa Fattura nr 1 a GHE Hotels per vendita di 10 vasche con idromassaggio 3.785,00 + iva 21% ciascuna. Emettiamo Tratta per l intero importo scadenza 8/5/..; dopo aver compilato il movimento relativo alla registrazione della fattura di Vendita, cliccare sul pulsante Incassi; compilare la Tratta registrare l emissione registrare l acquisto del Bollo Operazione n. 7 In data 18/3/.. emessa Fattura nr 2 a Gruppo Aurora Resort Spa per vendita di 25 vasche con idromassaggio 3.150,00 + iva 21% ciascuna. Operazione n. 8 In data 18/3/.. emettiamo 3 Tratte con scadenza 18/4, 18/5 e 18/6, ciascuna per l importo pari ad 1/3 della somma complessiva della Fattura nr 2 a Gruppo Aurora Resort Spa; dopo aver compilato il movimento relativo alla registrazione della fattura di Vendita, cliccare sul pulsante Incassi; compilare la Tratta con scadenza 18/4 registrare l emissione registrare l acquisto del Bollo ripetere le operazioni per tutte le Tratte con scadenza 18/5 e 18/6. gli importi Effetti Attivi e da Incassare sono comprensivi dei Bolli sulle Tratte emesse.

9 Operazione n. 9 In data 15/4/.. presentata all incasso la tratta in scadenza il 18/4 relativa a Fattura nr 2 emessa a Gruppo Aurora Resort Spa; Cliccare sul pulsante Lista Op e selezionare l operazione relativa alla registrazione contabile della Fattura di Vendita nr 2 emessa a Gruppo Aurora Resort Spa Cliccare sul pulsante Incassi e nella finestra successiva cliccare sulla riga corrispondente alla Tratta, già emessa, con scadenza 18/4 Cliccare sul pulsante Apri documento e nella finestra successiva cliccare sul pulsante Presentazione all Incasso compilare/modificare i dati richiesti e registrare il Movimento Contabile relativo alla Presentazione all Incasso Operazione n. 10 In data 18/4/.. accreditata in Banca la tratta in scadenza il 18/4; nella finestra Compilazione Cambiale, cliccare sul pulsante Accredito alla Scadenza, per registrare il movimento contabile riferito all accredito in Banca

10 Operazione n. 11 In data 8/5/.. presentata all incasso Tratta in scadenza l 18/5/..; (vedi Operazione n. 9) Operazione n. 12 In data 8/5/.. accreditata in c/c Tratta in scadenza l 18/5/..; (vedi Operazione n. 10) Operazione n. 13 In data 16/5/.. emettiamo assegno bancario di ,00 a favore di Durante sas per saldo fattura nr 56 del 3/3; nella finestra Registrazione Movimenti Contabili, cliccare sul pulsante Lista Op e selezionare l operazione relativa alla registrazione della fattura nr 56 del 3/3; cliccare sul pulsante Pagam; compilare e registrare il movimento relativo all Emissione dell AB; Operazione n. 14 In data 15/6/.. presentata all incasso la tratta in scadenza il 18/6; (vedi Operazione n. 9) Operazione n. 15 In data 18/6/.. accreditato in banca l importo relativo alla tratta in scadenza il 18/6; (vedi Operazione n. 10) Operazione n. 16 In data 18/6/.. addebitato in banca l assegno di ,00 a favore di Durante sas per saldo fattura nr 56 del 3/3; Cliccare sul pulsante Lista Op, nella finestra Registrazione Movimenti; selezionare l operazione relativa alla registrazione contabile della Fattura di Acquisto nr 56 ricevuta da Durante sas; cliccare sul pulsante Pagam; selezionare l Assegno Bancario già Emesso; cliccare sul pulsante Apri Documento; cliccare sul pulsante Addebito Assegno in C/C e registrare il relativo Movimento Contabile. Al termine, dopo avere registrato i movimenti contabili riferiti a tutte le operazioni, procedere con la stampa del Libro Giornale e dei Registri Iva