Manuale G e c o m 770

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1 Manuale G e c o m 770

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3 Manuale G770 INDICE Prefazione... 1 Introduzione... 2 Guida all installazione... 4 Gestione modello Gestione tabelle Personalizzazione procedura Anagrafica C.A.F. / Professionisti Anagrafica percipienti Gestione comuni Gestione indirizzari Causali prestazioni MULTI Anagrafica mittenti Imposta password archivi di base Parametri PDF Parametri controlli telematici Gestione quadri Completamento dati Dati anagrafici Ditta Rappresentante Filiali Tabelle Invio PDF Annullamento dichiarazione Prelievo Dati Controllo Dati Chiusura 770 semplificato e ordinario Prelievo dati Stampa brogliacci Stampa moduli Controllo dati Import / Export Trasmissione telematica Semplificato 770 Ordinario Generazione dati Riepilogo spedizioni Annulla ultima spedizione Stampa elenco nominativo... 69

4 Manuale G Ricerca dichiarante / invio Elaborazione ricevute Copia telematico su dischetto Formattazione dischetti Copia ricevute da dischetto Situazione dichiarazioni Gestione dati telematico Controllo file telematico Gestione Comandi Dischetti Gestione Indirizzari Console Telematici Gestione Console Ripristino adempimenti su Console Inizializza scadenze/forniture su Console Gestione invio archivi PDF Invio Archiviazione dichiarazioni Pubblicazione documenti su portale Esportazione ditte su portale Esportazione tipi documento su portale Programmi di utilità Creazione archivi Conversione da anno precedente Estrazione dati per parcellazione Imposta invio/ricezione telematico Imposta impegno alla trasmissione telematica Appendice Utenti GECOM MULTI e/o STUDIO-Parcellazione Utenti GECOM PAGHE Utenti senza GECOM PAGHE, MULTI, STUDIO Utenti con GECOM PAGHE, MULTI e STUDIO-Parcellazione Utenti con GEST Utenti Teamportal: permessi applicativi ACLAPG... 96

5 INTRODUZIONE Prefazione Le informazioni contenute nel presente manuale sono da intendersi soggette a variazioni e modifiche senza alcun preavviso e non rappresentano alcun impegno da parte di TeamSystem. Il software illustrato in questo manuale viene ceduto in Licenza d uso e sulla base di un impegno di non divulgazione da parte dell utente; esso può essere utilizzato e duplicato soltanto in ottemperanza alle clausole riportate sulla relativa Licenza d Uso. Ogni inosservanza degli accordi stipulati inerenti alla suddetta Licenza d Uso verrà perseguita a termini di legge. TeamSystem 2012 I marchi citati nel presente manuale appartengono ai rispettivi proprietari. Si fa presente che questo lavoro, accurato e puntuale nei limiti consentiti dalle circostanze, esprime, sui molti temi indefiniti della complessa materia, unicamente il punto di vista della redazione la quale non si assume alcuna responsabilità. Manuale G770 /

6 INTRODUZIONE Introduzione GECOM 770 è un applicativo che permette la gestione, la stampa, e l invio telematico dei modelli 770. La procedura può essere utilizzata anche autonomamente e consente di predisporre un file, per più dichiaranti, con le informazioni e i dati dei quadri compilati da trasferire su altri computer con procedure di gestione 770. Il file generato può essere acquisito anche da utenti che utilizzano altri programmi di gestione 770, così come il cliente TeamSystem ha la possibilità di importare dati provenienti da altre procedure, purché il file sia stato generato secondo le specifiche ministeriali. Il collegamento agli applicativi GECOM PAGHE, MULTI, GEST770 e STUDIO consente una completa acquisizione delle informazioni anagrafiche e dei dati richiesti nei quadri specifici. Il programma di gestione riproduce i singoli quadri con la possibilità di inserimento e di intervento manuale per i quadri non prelevabili dai singoli applicativi. Riassumendo, l applicativo GECOM 770 presenta le seguenti caratteristiche: è autoinstallante; non richiede la presenza di applicativi GECOM; è integrabile agli applicativi PAGHE, MULTI, PARCELLAZIONE e GEST770 consente il trasferimento dei dati anagrafici e contabili dagli applicativi GECOM; permette la gestione dei Quadri non previsti dalle singole procedure collegate; permette la generazione del file Telematico (apposita Licenza d uso); consente la generazione delle dichiarazioni in formato PDF (apposita licenza d uso). Manuale G770 /

7 GECOM 770 Capitolo 1 Guida all installazione GECOM 770

8 INSTALLAZIONE Guida all installazione La sequenza operativa successiva all installazione dei programmi presenta delle differenze per gli utenti che hanno già utilizzato il programma GECOM 770 lo scorso anno rispetto a coloro che utilizzano la procedura per la prima volta: 1. Utenti che hanno utilizzato GECOM 770 lo scorso anno Dopo avere installato il programma attenendosi alle relative note di rilascio: accedere all applicativo G ; viene visualizzato il menu principale; eseguire il comando CNV2012 per adattare gli archivi dello scorso anno alla nuova procedura Viene proposto l elenco delle directory contenenti gli archivi dei vari applicativi gestiti. Confermare la schermata dopo essersi assicurati della correttezza delle informazioni visualizzate. Con la conversione vengono aggiornate le anagrafiche delle ditte in base alle variazioni apportate negli applicativi collegati, azzerati i dati numerici dello scorso anno, aggiornate le anagrafiche percipienti con l inserimento della qualifica, acquisendo queste informazioni dagli archivi del Modello dello scorso anno. Se per qualsiasi motivo si interrompe la conversione, la stessa può essere rieseguita. Una volta terminata, non è possibile eseguirla nuovamente; richiamando il comando di conversione comparirà a video il messaggio Conversione già effettuata. Manuale G770 /

9 INSTALLAZIONE 2. Utenti che NON hanno utilizzato GECOM 770 lo scorso anno Dopo avere installato il programma attenendosi alle relative note di rilascio: accedere all applicativo G ; viene visualizzato il menu principale; creare gli archivi necessari con il comando INSARC: Selezionando il pulsante Creazione il programma procede alla creazione completa di tutti gli archivi necessari alla procedura che non risultano già presenti. Pertanto, per gli utenti che utilizzano le procedure PAGHE, MULTI, REDDITI, STUDIO o GEST770 verranno creati solo gli archivi specifici della procedura G770. Per gli utenti che non utilizzano le procedure PAGHE, MULTI, REDDITI, STUDIO o GEST770 verranno creati anche gli archivi comuni (TABCOM, ISTAT, AGENDA, ATECOFIN, ecc.); a questo punto sarà possibile procedere con l esecuzione del comando WRISTAT (aggiornamento delle tabelle relative ai codici Istat, Ateco, ecc.) e con l installazione del cd contenente i Comuni d Italia (se non disponibile richiedere al proprio concessionario). Per il dettaglio delle funzionalità del comando INSARC si rinvia all apposito paragrafo (v. pag. 78). Manuale G770 /

10 G770 GESTIONE Gestione modello 770 La procedura Gestione modello 770 contiene tutte le funzioni necessarie alla gestione del modello di dichiarazione. E possibile accedere alla gestione delle tabelle, delle anagrafiche e dei quadri, così come ai programmi di stampa e di utility selezionando le relative voci del menù. Manuale G770 /

11 MODELLO 770 Capitolo 1 Gestione Tabelle 770

12 TABELLE 1 Gestione tabelle In questa cartella sono racchiuse tutte le tabelle utilizzate dalla procedura, alcune delle quali già fornite precaricate ed aggiornate secondo la normativa vigente. E comunque consigliato controllarne i contenuti prima di iniziare ad elaborare le dichiarazioni. Manuale G770 /

13 TABELLE 1.1 Personalizzazione procedura Questa tabella consente di personalizzare alcuni parametri dell applicativo G770 in funzione delle esigenze del singolo utente. E pertanto consigliabile che l utente provveda ad effettuare un controllo delle impostazioni presenti in via preventiva all elaborazione delle dichiarazioni. La tabella Personalizzazione procedura (comando PERSPRO) è suddivisa nelle schede Generale, Archivi PDF, MOD770 e TRA770. Nella parte inferiore di ciascuna scheda è stato inserito il riquadro Guida alla compilazione nel quale vengono evidenziate le istruzioni per la compilazione dello specifico campo selezionato. Scheda Generale In tale scheda sono presenti il campo relativo all anno d imposta di riferimento e quelli per l attivazione dei collegamenti alle altre procedure TeamSystem: Anno d imposta: Collegamento MULTI: Collegamento PAGHE: Collegamento PARCELLAZIONE: Collegamento GEST770: Attiva file di log per rilevazione su Office Pilot: Rilevazione su Office Pilot in tempo reale: inserire l'anno d'imposta di riferimento indicare Si se è presente la procedura MULTI indicare Si se è presente la procedura PAGHE indicare Si se è presente la procedura PARCELLAZIONE consente di abilitare l importazione automatica dei dati dalla procedura GEST770, mediante la funzione di prelievo di G (comando TRA770 o Prelievo dati di QUA770); indicando Si in tale campo verrà abilitato il campo Codice GEST770 presente nella gestione Dati anagrafici ditta (QUA770) nel quale è possibile indicare il corrispondente codice ditta all interno della procedura GEST770 indicando Si vengono registrate in un file (\C \R7FLOG) le operazioni svolte per ogni azienda e dipendente e i relativi tempi di elaborazione. L attivazione del campo è subordinata al possesso di una apposita licenza d uso (Lic. N. 1035). in presenza della procedura STUDIO OPRP, indicando Si in tale campo è possibile procedere alla rilevazione dei tempi su OPRP in tempo reale. In tal modo, in fase di caricamento dei quadri, variando il codice ditta, verrà automaticamente aggiornata la procedura OPRP. Manuale G770 /

14 TABELLE Creazione delle scadenze presunte su Con.Te.: in presenza della procedura CON.TE., indicando Si in tale campo il programma provvederà a generare la relativa scadenza all interno della procedura CON.TE. (con stato presunta ), contestualmente alla stampa della lettera di impegno alla trasmissione (comando STAIMP); tale scadenza verrà quindi convertita in fornitura da generare in seguito alla chiusura della dichiarazione e quindi in fornitura generata dopo la generazione del relativo file telematico. Indicando No, la scadenza verrà generata solo alla chiusura della dichiarazione (scadenza da generare ). Scheda Archivi PDF In tale scheda sono raggruppati i parametri di personalizzazione relativi all archiviazione/esportazione delle dichiarazioni: Esegue archiviazione PDF senza password: Generazione file XML per archiviazione con ARCHIVIA PLUS: Accoda al PDF la ricevuta di invio prelevata da Con.Te.: Esporta sul portale tutte le ditte non escluse: indicare Si per consentire, in archiviazione, la generazione dei file pdf senza apporre la password. indicando Si, in fase di archiviazione delle dichiarazioni (ARCH770- Archiviazione dichiarazioni ), oltre al relativo file.pdf, verrà generato anche il corrispondente file.xml per l archiviazione delle dichiarazioni tramite procedura ARCHIVIA PLUS. indicando Si in tale campo, nel file.pdf generato in fase di invio ( 770), archiviazione dichiarazioni (ARCH770) o pubblicazione su portale (PORTDOC) verrà accodata alla dichiarazione anche la relativa ricevuta di invio telematico rilasciata dall Agenzia delle Entrate, eventualmente presente nella procedura Con.Te. indicando Si, viene abilitato il trasferimento su portale di tutte le ditte, e relativi documenti, per le quali l utente non sia intervenuto a modificare il campo Export su portale in gestione Dati anagrafici ditta. Diversamente, indicando No, il trasferimento su portale verrà effettuato solo per le aziende per le quali l utente abbia indicato S (solo ditta) o D (ditta e documenti) nel suddetto campo Export su portale. Manuale G770 /

15 TABELLE Scheda MOD770 In tale scheda sono raggruppati i parametri di personalizzazione relativi alla stampa delle dichiarazioni (MOD770). Stampe laser in modalità fronte e retro: Manda i dati in stampa in un unico file per ditta: Generazione PDF in modalità fronte e retro: Stampa firma sui modelli: Stampa codice ditta sui modelli: Stampa numero protocollo telematico su frontespizio: Espone sempre il dettaglio (SX5- SX30) sul quadro SX: indicare Si se la stampa laser si vuole stampare con opzione Fronte/Retro. Per abilitare questa scelta è necessario che la stampante preveda, nel suo Hardware, la funzione di stampa fronte/retro indicando Si il file di stampa viene inviato alla stampante solo quando è completo di tutti i modelli che sono stati selezionati. Indicando No viene inviato alla stampante un file di stampa per ogni modello selezionato. indicando Si, in caso di stampa generata su file.pdf, tale file verrà predisposto in modo tale da consentire la successiva stampa su cartaceo in modalità fronte/retro, mantenendo su fogli separati le dichiarazioni relative ad aziende diverse. A tal fine, se necessario, il programma inserirà una pagina bianca al termine della dichiarazione dell azienda affinché la dichiarazione dell azienda successiva risulti stampata in un nuovo foglio. indicare Si per stampare nello spazio riservato alla firma dei modelli 770 il nome della Ditta (se persona fisica) o del legale rappresentante. indicando Si, il codice della ditta 770 viene stampato nei vari prospetti del modello. Diversamente, il codice ditta non viene stampato. indicando Si, nella prima pagina del frontespizio dei modelli 770 viene stampato il numero di protocollo di ricevuta telematica assegnato dall Agenzia delle Entrate alle dichiarazioni elaborate con esito positivo. indicare Si in questo campo per compilare in ogni caso le caselle da SX5 a SX30, anche in caso di assenza di crediti residui ed in assenza di compensazioni effettuate ai sensi dell art. 1 del DPR 445 del Manuale G770 /

16 TABELLE Scheda TRA770 In tale scheda sono raggruppati i parametri di personalizzazione relativi alla funzione di prelievo dati delle dichiarazioni (TRA770). Prelievo dati lavoro autonomo per data documento: Prelievo codici fiscali errati dei familiari a carico: Tfr maturato al netto delle rivalutazioni dell anno: Compila Inail dipendenti per associati in partecipazione: per gli utenti che dispongono dell applicativo MULTI e/o Parcellazione C/terzi e/o GEST770 è prevista la possibilità di prelevare i dati relativi al lavoro autonomo (Modello 770 Semplificato) per data del documento inserito in MULTI. Indicando Si vengono prelevati i movimenti per data documento; indicando No vengono prelevati i movimenti per mese di competenza. indicando Si il programma di prelievo trasferisce in Gestione modelli i codici fiscali dei familiari a carico, anche se risultano errati. in base alle istruzioni ministeriali, il punto 457 ( TFR maturato dal 1 gennaio 2001) deve essere compilato al netto della rivalutazione già assoggettata ad imposta sostitutiva, indicata nel punto 513 ( Rivalutazioni sul TFR già assoggettate ad imposta ). Indicare Si in questo campo se, in caso di licenziamento del dipendente, deve essere considerata come rivalutazione già assoggettata ad imposta anche la rivalutazione dell anno. indicando Si nel campo in oggetto, il programma provvede al prelievo della sezione Dati assicurativi Inail del Prospetto SD per gli associati in partecipazione di imprese non artigiane, riportando al campo Qualifica il codice Ulteriori categorie Z Altri (si ricorda che non è presente un codice specifico per indicare gli associati in partecipazione). Per riportare un diverso codice è possibile compilare il campo Categoria Inail della scheda Trattenute di DIPE. Manuale G770 /

17 TABELLE 1.2 Anagrafica C.A.F. / Professionisti La tabella Anagrafica C.A.F. / Professionisti (ANACAF) consente, agli utenti che non utilizzano l applicativo GECOM PAGHE, l inserimento dei dati anagrafici dei CAF e dei professionisti abilitati. Tali dati vengono stampati nel Frontespizio (CAF impresa) e riportati in gestione e stampa della Parte D Assistenza fiscale Comunicazioni Certificazioni Dati Lavoro Dipendente del modello 770 Semplificato (CAF dipendenti). Nel campo Tipo deve essere indicato il codice C nel caso in cui si tratti di C.A.F. oppure il codice P nel caso in cui si tratti di professionista. L informazione presente al campo Tipo viene utilizzata dalla procedura ai fini della corretta compilazione della sezione Visto di conformità presente nel frontespizio del modello 770. Manuale G770 /

18 TABELLE 1.3 Anagrafica percipienti La tabella Anagrafica percipienti (ANAPERC) consente di gestire l archivio contenente i dati anagrafici dei percipienti (dipendenti e professionisti). Durante il prelievo dati dalle procedure PAGHE e/o MULTI questo archivio viene aggiornato ed incrementato. In fase di inserimento viene proposto il codice progressivo del percipiente, permettendo comunque la creazione con codice diverso o disponibile in conseguenza di un annullamento; il tasto funzione F2 consente la ricerca per codice, ragione sociale, e codice fiscale. Con l annullamento del percipiente il programma controlla e segnala gli eventuali quadri compilati per lo stesso: se presenti, l annullamento non viene eseguito. L anagrafica percipienti è richiamabile anche dalla gestione quadri (QUA770) con il tasto funzione F4. Il campo Categorie particolari (Parte A, casella 10) viene compilato in automatico solo in presenza di eredi (Z). La Qualifica INAIL viene prelevata dall applicativo PAGHE, campo Categoria INAIL della scheda Trattenute di DIPE. Al campo Eventi eccezionali deve essere indicato il codice 1 (vittime di richieste estorsive), 3 (residenti al nell isola di Lampedusa e di Linosa, interessati dall emergenza umanitaria legata all afflusso di migranti dal Nord Africa), 4 (contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali), 5 (contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara), 6 (contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all 8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova). Nel caso in cui il percipiente sia interessato da uno dei predetti eventi; per gli utenti che dispongono del collegamento con la procedura PAGHE tale dato viene prelevato dall equivalente casella del modello CUD (archivio DATICUD visualizzabile mediante il comando GESCUD in PAGHE). Manuale G770 /

19 TABELLE Qualora le informazioni relative al percipiente vengano variate all interno del Quadro, automaticamente verranno aggiornate in anagrafica percipiente. Selezionando Il tasto Rapp.soc.estera è possibile inserire i dati richiesti nella sezione Rappresentante di società estera presente in alcuni quadri del modello Ordinario. I dati presenti in questa sezione vengono utilizzati anche per la compilazione della Comunicazione Dati Certificazione Lavoro Autonomo nella sezione riservata ai percipienti esteri. Manuale G770 /

20 TABELLE 1.4 Gestione comuni La tabella Gestione comuni (GESTCOM) contiene le anagrafiche dei comuni, degli estimi, degli uffici, dei codici attività, dei codici ISTAT e delle nature giuridiche. La tabella è fornita già compilata ed aggiornata; è comunque consigliato effettuare un controllo prima di iniziare ad utilizzare la procedura. Manuale G770 /

21 TABELLE 1.5 Gestione indirizzari Nella tabella Gestione indirizzari (GESTIND) vanno indicati gli indirizzari di collegamento agli archivi (che devono essere sullo stesso computer) da cui si vogliono prelevare i dati. Vengono richiesti i soli indirizzari delle procedure collegate al programma 770 (Tabella Personalizzazione procedura, Si ai campi Collegamento MULTI / PAGHE / PARCELLAZIONE / GEST770 ). In luogo dell indirizzario è possibile indicare la denominazione della START dell applicativo collegato. In tal caso il programma determinerà automaticamente, al momento dell utilizzo della procedura, l indirizzario di riferimento, ciò consente, qualora dovesse cambiare la directory, di non dover aggiornare tale tabella. Nel campo URL Teamportal è possibile indicare l URL di collegamento a TeamPortal qualora si desideri esportare ditte e documenti su portale. In fase di prima creazione vengono proposti automaticamente gli indirizzari in base a quanto indicato in personalizzazione procedura. Manuale G770 /

22 TABELLE 1.6 Causali prestazioni MULTI La tabella Causali prestazioni MULTI (CAUSMUL) è obbligatoria per gli utenti che hanno il collegamento con la procedura MULTI, mentre non è abilitata per gli altri utenti. La tabella è utile a stabilire un collegamento tra il codice causale utilizzato nelle ritenute della procedura Multi/Parcellazione ed il codice causale richiesto nella Comunicazione Dati Certificazioni Lavoro Autonomo, all interno del modello 770 Semplificato. In fase di prelievo dei dati relativi al lavoro autonomo, viene effettuata la conversione dei codici causale attribuendo quindi i nuovi codici. Nel caso in cui venga a mancare la corrispondenza di un codice causale verrà assegnata per default la causale A, per le prestazioni professionali, e la causale Q per le provvigioni. Manuale G770 /

23 TABELLE 1.7 Anagrafica mittenti La tabella Anagrafica mittenti (ANAMITT) è obbligatoria per effettuare l'invio telematico delle dichiarazioni; contiene i dati identificativi del soggetto responsabile dell'invio telematico (il codice del mittente andrà obbligatoriamente inserito in QUA770 Gestione Quadri > scelta Completamento dati > pag.av. > campo Codice mittente ). In particolare, sono presenti i seguenti campi: Tipologia invio telematico: Numero iscrizione albo: Direttore tecnico: Codice fiscale: il campo può assumere i seguenti valori: - Soggetti che inviano le proprie dichiarazioni - Amministrazione dello Stato - Ente Poste - Banche convenzionate - Altri intermediari (CAF dipendenti/pensionati; CAF imprese; Soc. ed enti di cui all art. 3, c. 2, DPR 322/98; Altri intermediari di cui all art. 3, c. 3, lett. a), b), c) ed e), DPR 322/98; Società degli ordini di cui all art. 3, Decr. Dir. 18/2/99) per i CAF, indicare il numero di iscrizione all albo per i CAF, indicare il nome del direttore tecnico per i CAF, indicare il codice fiscale del direttore tecnico Manuale G770 /

24 TABELLE Sede attivazione Entratel: Prefisso file telematici: Indirizzario file da inviare: Indirizzario ricevute: Nome immagine firma Larghezza immagine in pixel: Altezza immagine in pixel: Sede decentrata: indicare il codice sede Entratel attribuito dall Agenzia delle Entrate in fase di attivazione del servizio. Tale codice deve essere indicato nel caso in cui il mittente disponga di più sedi Entratel, con riferimento alle sedi diverse da quella principale. Diversamente, per la sede principale o unica sede Entratel (codice sede 000) non è necessaria la compilazione del campo in oggetto. Tale informazione viene utilizzata dalla procedura CON.TE. al fine di individuare l intermediario interessato, e determinare il relativo ambiente di sicurezza, nel caso in cui risultino inseriti più intermediari con medesimo codice fiscale e diversa sede Entratel. In presenza di più sedi è possibile anche indicare il codice 999 ; in tal caso, utilizzando la procedura CON.TE. il programma richiederà la selezione, da parte dell utente, dello specifico intermediario con cui si intende effettuare l operazione. in tale campo è possibile inserire un eventuale codice (3 caratteri alfanumerici) da inserire nella denominazione dei file telematici generati con riferimento al mittente selezionato; tale codice verrà anteposto alla denominazione standard assegnata dal programma. in tale campo è possibile indicare, per lo specifico mittente, il percorso della cartella in cui memorizzare i file telematici da inviare; in assenza, verrà utilizzato il percorso indicato al livello generale nel campo Indirizzario file da inviare presente nella sezione Trasmissione telematica 770 > Gestione indirizzari (comando INDTEL). in tale campo è possibile indicare, per lo specifico mittente, il percorso della cartella in cui memorizzare i file delle ricevute di invio telematico; in assenza, verrà utilizzato il percorso indicato al livello generale nel campo Indirizzario ricevute presente nella sezione Trasmissione telematica 770 > Gestione indirizzari (comando INDTEL). in tale campo è possibile indicare la denominazione del file immagine (.jpg) corrispondente alla firma dell intermediario che effettua l invio della dichiarazione. Nel caso di compilazione del campo e stampa in modalità grafica (.pdf), la firma verrà inserita nel frontespizio, nel campo Firma dell intermediario della sezione Impegno alla presentazione telematica. Sono presenti i tasti funzione F2 = Cerca immagine, F4 = Anteprima, F6 = Elimina. in tale campo è possibile specificare le dimensioni dell immagine relativa alla firma, in mancanza delle quale vengono determinate automaticamente dal programma va indicato "S" soltanto se il mittente è un ufficio periferico del CAF; in tal caso, è necessario compilare i successivi campi indicando Indirizzo e Comune della sede centrale alla quale è riferito il CAF inserito Manuale G770 /

25 TABELLE 1.8 Imposta password archivi di base La gestione della tabella Imposta password archivi di base (PWDBASE) consente di legare ad ogni utente (login) l accesso ai dati relativi alle aziende contenute in archivio. In questo modo ciascun utente potrà visualizzare, operare ed elaborare solamente le informazioni delle aziende selezionate ed associate alla propria login. Non attivando la tabella, l accesso agli archivi è esteso a tutti gli utenti. Per attivare la gestione delle password è necessario procedere come di seguito descritto: richiamare la tabella dalla login dell utente che diventa l unico gestore dei vari permessi effettuare la scelta Predefinito che consente la creazione della tabella con la login dell utente (la scelta è possibile solo se la tabella è vuota) selezionare il bottone Varia ed inserire una password confermare la password (viene controllato che sia uguale alla precedente) contrassegnare la casella Consente la visualizzazione per concedere la visualizzazione delle tabelle anche agli utenti non in possesso di password senza la possibilità di modifica contrassegnare la casella Utente abilitato senza password se si vuole concedere l accesso con possibilità di modifica all utente indicato nella login, senza la necessità di reimpostare la password entrando nelle tabelle contrassegnare la casella Entrano altri utenti con password se si vuole concedere ad altri utenti con login diverse l accesso alle tabelle utilizzando la stessa password indicata in tabella Manuale G770 /

26 TABELLE Gestione utenti / ditte : consente di assegnare a login specifiche le aziende da poter gestire. Dopo aver contrassegnato lo specifico campo premendo il tasto F9 viene visualizzato nella parte inferiore della videata il bottone Ditte per utente che consente di accedere ad una seconda pagina in cui vanno definite le operazioni per l assegnazione delle aziende da gestire. Viene richiesto il nome utente (il tasto F2 ne consente la ricerca). Selezionando l utente si sceglie il tipo di operazione da effettuare: abilitazione o disabilitazione di alcune aziende. In base alla scelta operata va compilata la lista delle aziende che possono o meno essere gestite. Viene proposto l elenco completo delle aziende presenti in archivio con il codice e la ragione sociale. A fianco di ciascuna è posta una casella per contrassegnare l azienda da abilitare o non abilitare a seconda della scelta effettuata precedentemente. Dopo tale operazione ciascun utente troverà in Gestione Quadri l elenco delle aziende assegnate. Gestione utenti / quadri : contrassegnando tale campo, nella parte inferiore della videata viene visualizzato il pulsante "Quadri per Utente" che consente di accedere ad una seconda pagina in cui, dopo aver indicato il Nome utente vanno definite le operazioni possibili in relazione ai vari quadri del modello. Per ciascun quadro sono possibili le seguenti opzioni: - accesso negato; - accesso consentito in lettura e scrittura; - accesso consentito in sola lettura. Gli utenti che non hanno il permesso di accesso a determinati quadri non potranno neanche richiedere la stampa degli stessi. Per ciascun utente, è inoltre possibile abilitare le funzioni di Chiusura dichiarazioni, Prelievo dati e Annullamento dichiarazioni. Di default tali funzioni sono disabilitate (flag su colonna Accesso negato ); per abilitarle l utente dovrà rimuovere il flag dalla colonna Accesso negato in corrispondenza dei singoli righi (in automatico il programma si posiziona sulla colonna Lettura e scrittura ). Default disabilita utente : gli utenti creati sono inizialmente disabilitati. La scelta consente quindi di abilitare l accesso ad un singolo utente. Manuale G770 /

27 TABELLE 1.9 Parametri PDF La tabella Parametri PDF (PARPDF) è obbligatoria per la predisposizione del modello 770 in formato PDF, da inviare tramite posta elettronica ai clienti destinatari del servizio (funzione Gestione invio archivi PDF > Invio ). La gestione PDF è subordinata al rilascio di apposita licenza d uso. Nel campo Indirizzo deve essere indicato l indirizzo del mittente; è possibile specificare anche l oggetto ed il testo da inserire nelle contenenti i file in formato PDF. L indirizzo del destinatario verrà prelevato dall apposito campo presente nella sezione Invio PDF (QUA770 > Dati anagrafici ); in tale sezione occorre impostare anche la password che verrà richiesta all apertura del file da parte del destinatario. Nel campo Directory archiviazione è possibile indicare la posizione nella quale si desidera effettuare l archiviazione degli stessi file (funzione Gestione invio archivi PDF > Archiviazione dichiarazioni ). Manuale G770 /

28 TABELLE 1.10 Parametri controlli telematici La tabella Parametri controlli telematici (PARTEL) viene utilizzata dal programma per eseguire il controllo della dichiarazione con il software Entratel all interno del menù di gestione dei quadri (QUA770). La tabella deve essere compilata esclusivamente per le installazioni in rete nel caso in cui Entratel sia installato su un client diverso da quello in cui risiede l applicativo G770. Se invece Entratel è installato sullo stesso client in cui si trova il programma G770 non è necessario compilare la presente tabella in quanto i percorsi vengono automaticamente prelevati dalle chiavi di registro di Windows. Tipo estensione del file esito: Attiva monitor in esecuzione: Entratel direttorio Java/ programmi: i sistemi Vista e Windows-seven non prevedono un editor predefinito per aprire i files txt (formato rilasciato dai controlli telematici). Indicando il tipo di estensione del file contenente l esito del controllo nel campo in oggetto per l apertura del file verrà utilizzato l editor associato all estensione indicata. contrassegnando tale campo, viene aperta una schermata in cui vengono visualizzati i comandi in esecuzione. Tale funzione può essere utilizzata per verificare eventuali anomalie. indicare il percorso in cui risiedono rispettivamente il software Java ed i programmi Entratel. Digitando invio in corrispondenza dei due campi viene visualizzato il tasto Default che consente di rilevare automaticamente gli indirizzari. Manuale G770 /

29 MODELLO 770 Capitolo 2 Gestione quadri 770 QUA770

30 QUA770 GESTIONE 2 Gestione quadri L opzione Modelli 770 (comando QUA770) permette di creare le Ditte e di compilare i relativi modelli 770. Le scelte identificate con la sigla del prospetto (SD, SA, SS, ecc.), consentono di accedere alla compilazione dei singoli prospetti che compongono i modelli 770 Semplificato ed Ordinario. Nella sezione di sinistra sono riportati i quadri del modello semplificato e nella sezione destra i quadri del modello ordinario. I quadri riepilogativi SS, ST, SV ed SX sono contenuti in entrambe le sezioni e vanno compilati in base al modello da presentare. In tale sede è possibile effettuare il controllo del contenuto della dichiarazione sulla base delle specifiche utilizzate dal software di controllo dell Agenzia delle Entrate (software Sogei). Il controllo viene attivato selezionando, dopo aver chiuso la dichiarazione, i tasti funzione F5, per il 770 Semplificato, o F6, per il 770 Ordinario. Tali funzioni risulteranno attive dopo l installazione dei relativi software di controllo ministeriali. Nelle pagine seguenti si descrivono le ulteriori funzionalità presenti nel comando QUA770, utili per l elaborazione del mod. 770: 1. Completamento dati 2. Dati anagrafici 3. Prelievo dati 4. Controllo dati 5. Chiusura 770 semplificato 6. Chiusura 770 ordinario Manuale G770 /

31 QUA770 GESTIONE 2.1 Completamento dati La scelta 1 Completamento Dati presente nella "Gestione modelli è composta da tre pagine e consente di completare le informazioni richieste nel frontespizio del modelli 770. Per istruzioni dettagliate in merito, si rinvia alle Istruzioni operative 770 allegate ai programmi. Per attivare in gestione quadri, la sezione relativa al 770 Ordinario è necessario contrassegnare il campo 770 Ordinario presente nella prima pagina del completamento dati. Pag. 1 Completamento dati Il campo Eventi eccezionali va compilato dal sostituto d imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di specifici eventi eccezionali: i codici ammessi sono: 1 vittime di richieste estorsive; 3 contribuenti residenti al nell isola di Lampedusa e di Linosa, interessati dall emergenza umanitaria legata all afflusso di migranti dal Nord Africa; 4 contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali; 5 contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara; 6 contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all 8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice dell evento che prevede un periodo di sospensione più ampio. Manuale G770 /

32 QUA770 GESTIONE Il campo Dichiar. integrativa/correttiva parziale consente di predisporre la dichiarazione correttiva nei termini o la dichiarazione integrativa mediante l invio delle singole comunicazioni che si intendono integrare o rettificare; tale facoltà è riconosciuta ai soli sostituti d imposta che hanno presentato il Mod. 770/Semplificato con un numero di comunicazioni superiori a 200. Per tale motivo, la variazione del campo Dichiar. integrativa/correttiva parziale è consentita solo nel caso in cui il numero complessivo delle certificazioni di lavoro dipendente e lavoro autonomo (indicate nella presente sezione) risulti superiore a 200. Il campo Forzatura numero sezione nel caso di dichiarazione trasmessa da più soggetti, consente di indicare se compilare la III o la IV sezione del riquadro Redazione della dichiarazione. Il campo in oggetto deve essere valorizzato esclusivamente nel caso in cui non siano presenti né righi di lavoro dipendente né righi di lavoro autonomo e risulterebbe quindi impossibile determinare automaticamente la sezione da compilare. Il campo Codice situazioni particolari consente la compilazione del corrispondente campo presente nella sezione Firma della dichiarazione del frontespizio del modello 770 Semplificato. Tale campo, a compilazione manuale, deve essere utilizzato solo a seguito di eventuali comunicazioni da parte dell Agenzia delle Entrate che introducano appositi codici per evidenziare situazioni particolari definite successivamente alla pubblicazione del modello di dichiarazione. Il campo Nelle col. da 2 a 7 di SX4 imp. inf.ad 1 euro va indicato S qualora nella compilazione delle colonne da 2 a 7 del rigo SX4 hanno concorso importi inferiori all unità di euro. Nella sezione Visto di conformità va indicato il C.A.F. o il professionista che appone il visto di conformità, richiamando uno degli elementi della tabella Anagrafica C.A.F. / professionisti ; nella corrispondente sezione del mod. 770 verranno compilate le caselle relative al C.A.F. o in alternativa quelle relative al professionista a seconda del valore ( C o P ) inserito al campo Tipo della suddetta tabella selezionata. Nella seconda pagina della scelta Completamento dati è obbligatorio indicare il codice mittente (selezionando un elemento della relativa tabella) ai fini della trasmissione telematica della dichiarazione. In questo modo alla chiusura della dichiarazione viene proposta la data di presentazione che, se confermata, viene scritta nei campi Data impegno presentazione 770 semplificato e Data impegno presentazione 770 ordinario. Questa informazione potrà essere variata o annullata. Se annullata verrà riscritta alla successiva chiusura della dichiarazione. Pag. 2 Completamento dati Manuale G770 /

33 QUA770 GESTIONE Il campo Invio avviso telematico all intermediario dovrà essere contrassegnato qualora il contribuente richieda che l eventuale invito dell Amministrazione Finanziaria a fornire chiarimenti venga inviato direttamente all intermediario incaricato della trasmissione della dichiarazione, mediante avviso telematico (Frontespizio > Firma della dichiarazione). Il campo Ricezione avviso telematico dovrà essere barrato dall intermediario al fine di accettare di ricevere l avviso telematico dall Amministrazione Finanziaria, come richiesto dal contribuente mediante il precedente campo Invio avviso telematico all intermediario. Nella terza pagina della scelta Completamento dati vanno indicati i quadri compilati e identificate le dichiarazioni integrative o correttive in caso di modello 770 Ordinario. Pag. 3 Completamento dati Il campo Codice situazioni particolari, analogo a quello presente con riferimento al modello Semplificato, consente la compilazione del corrispondente campo presente nella sezione Firma della dichiarazione del frontespizio del modello 770 Ordinario. Tale campo, a compilazione manuale, deve essere utilizzato solo a seguito di eventuali comunicazioni da parte dell Agenzia delle Entrate che introducano appositi codici per evidenziare situazioni particolari definite successivamente alla pubblicazione del modello di dichiarazione. Il campo Nelle col. da 2 a 7 di SX4 imp. inf.ad 1 euro va indicato S qualora nella compilazione delle colonne da 2 a 7 del rigo SX4 hanno concorso importi inferiori all unità di euro. Il campo Causale prestazione GEST770 quadro SF viene attivato in presenza delle seguenti condizioni: in tabella personalizzazione procedura è presente il collegamento con GEST770 in tabella indirizzari è indicato l indirizzario di collegamento con GEST770 la ditta presenta il 770 Ordinario nei dati anagrafici ditta (QUA770, scelta 2) è stato indicato il codice attribuito all azienda in GEST770. La causale prestazione in oggetto consente di scrivere nel quadro SF le ritenute provenienti da GEST770 che hanno il codice causale corrispondente a quello indicato. Manuale G770 /

34 QUA770 GESTIONE 2.2 Dati anagrafici La scelta 2 Dati anagrafici consente l accesso alle seguenti funzionalità: anagrafica ditta; anagrafica rappresentante; gestione filiali; gestione tabelle; invio dei file in formato PDF; annullamento della dichiarazione. Manuale G770 /

35 QUA770 GESTIONE Ditta In questa sezione sono racchiuse le informazioni anagrafiche dell azienda. Tale sezione risulta differenziata a seconda della natura del soggetto (persona giuridica o persona fisica). Accedendo in variazione dell anagrafica, all interno del campo Codice fiscale viene abilitato il tasto funzione F6 che consente di modificare la tipologia della ditta. In particolare, sono presenti i campi: Export su portale: E S D [spazio ] in tale campo è possibile definire se e con che modalità l azienda ed i relativi documenti devono essere esportati in TeamPortal. Sono previste le seguenti opzioni: Esclusa la ditta ed i relativi documenti non vengono mai esportati sul portale; Solo ditta viene esportata la ditta ma non i relativi documenti; Ditta e documenti viene esportata la ditta con i relativi documenti; (impostazione di default) le ditte per le quali il campo risulti non valorizzato, vengono esportate su portale, con i relativi documenti, solo nel caso in cui sia indicato Si al campo Esporta tutte le ditte non escluse presente nella tabella Personalizzazione procedura (v. pag. 9). Sede legale - mm/aaaa: deve essere indicata la sede legale con riferimento al momento di presentazione della dichiarazione; è necessario indicare mese ed anno di variazione della sede legale, qualora fosse diversa rispetto alla dichiarazione dello scorso anno. Manuale G770 /

36 QUA770 GESTIONE Domicilio Fiscale: Stato società: Situazione: Codice ATECO-2007: la sezione va compilata solo se il domicilio fiscale è diverso dalla sede legale. sono ammessi i seguenti valori: 1 Soggetto in normale attività 2 Soggetto in liquidazione per cessazione attività 3 Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa 4 Soggetto estinto sono ammessi i seguenti valori: 1 periodo d imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa. 2 periodi d imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione 3 periodo d imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa. 5 periodo d imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa. 6 periodo normale d imposta. nel frontespizio della dichiarazione, nella sezione Dati relativi al sostituto, al campo Codice attività deve essere indicato il codice dell attività economica sulla base della classificazione vigente al momento della presentazione del modello ovvero in base alla classificazione ATECO Il codice attività viene prelevato con le seguenti modalità: - per le anagrafiche (nuove o preesistenti) collegate solamente alla procedura PAGHE, viene riportato il codice attività presente nell archivio PAGHE (AZIE > Anagrafica); - per le anagrafiche (nuove o preesistenti) collegate alla procedura MULTI, oppure sia a MULTI che a PAGHE, viene riportato il codice presente nell archivio MULTI; Operazioni straordinarie/parziale: i due campi devono essere valorizzati per una corretta compilazione del 770 in presenza di operazioni straordinarie. Per istruzioni più dettagliate si rinvia alle Istruzioni operative allegate al rilascio dell applicativo G770. Il pulsante Riaggiorna consente di aggiornare i dati anagrafici dell azienda nel caso in cui vengano apportate delle modifiche all interno dell anagrafica ditta nella procedura collegata. Manuale G770 /

37 QUA770 GESTIONE Pulsante Dati Paghe In tale sezione sono racchiuse le informazioni relative alla tipologia di conguaglio applicata dall azienda (per cassa o per competenza) nei due anni precedenti quello di denuncia. Il campo Passaggio diretto dipendenti consente di compilare correttamente il prospetto ST, con riferimento ai dati relativi all assistenza fiscale, in presenza di passaggio diretto di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro (vedi Istruzioni operative ). Manuale G770 /

38 QUA770 GESTIONE Rappresentante In questa sezione devono essere inseriti i dati del legale rappresentante da riportare nel riquadro Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione presente nel frontespizio del mod Nel campo Codice carica va specificata la carica rivestita dal soggetto che presenta la dichiarazione, facendo riferimento all apposita tabella di codifica delle possibili cariche (tasto F1). I campi Data carica e Data fallimento sono a compilazione manuale dell utente e devono essere obbligatoriamente compilati nel caso in cui il valore presente al campo Codice carica della stessa sezione corrisponda a 3 (curatore fallimentare) o 4 (commissario liquidatore). Il campo Codice fiscale società o ente dichiarante deve essere compilato se la dichiarazione viene presentata da un soggetto diverso da persona fisica. In tal caso, oltre all informazione in oggetto dovranno essere indicati negli appositi campi il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società o ente dichiarante e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l ente dichiarante e il sostituto d imposta cui la dichiarazione si riferisce. I campi Codice Stato estero, Stato federato, provincia, contea, Località di residenza e Indirizzo estero, vanno compilati nel caso in cui il rappresentante firmatario della dichiarazione sia residente all estero. Manuale G770 /

39 QUA770 GESTIONE Filiali Inserire il comune e la provincia delle varie filiali. La tabella viene richiamata all interno del prospetto SD se al campo Filiale S/N dell anagrafica Ditta è stato indicato S Tabelle Questa funzione consente di accedere direttamente alle tabelle della procedura, rimanendo all interno della sezione Dati anagrafici. Manuale G770 /

40 QUA770 GESTIONE Invio PDF Tabella utile all inserimento dei parametri necessari per l invio, a mezzo posta elettronica, del modello 770 in formato PDF alle varie aziende destinatarie del servizio (funzione Gestione invio archivi PDF > Invio ). Indirizzo Password: Numero protocollo ad uso interno: inserire l indirizzo del destinatario dell invio. Selezionando il tasto F6 in variazione del campo l informazione può essere prelevata dall anagrafica Ditta. in tale campo è possibile inserire la password che il destinatario dovrà digitare al fine di accedere alla visualizzazione del file inviato; non valorizzando tale campo il programma provvederà automaticamente ad impostare come password il codice fiscale dell azienda. La stessa password verrà inserita anche nel file del 770 memorizzato con la procedura di archiviazione ( Gestione invio archivi PDF > Archiviazione dichiarazioni ) o pubblicato su TeamPortal ( Gestione invio archivi PDF > Pubblicazione documenti su portale ), a meno che l utente abbia indicato Si nel campo Eseguo archiviazione PDF senza password della tabella Personalizzazione procedura. tale campo consente di assegnare una propria numerazione/codifica alla singola dichiarazione 770 Semplificata o Ordinaria. Tale codice verrà utilizzato esclusivamente all interno della procedura CON.TE.: in particolare, il numero di protocollo interno potrà essere evidenziato in fase di verifica delle aziende contenute in una fornitura (F5 in corrispondenza di una fornitura evidenziata in Interrogazione forniture di CON.TE.). A tal fine sarà necessario impostare l apposito campo Gestione del protocollo interno della procedura CON.TE ( Tabella adempimenti > scheda Documenti ). Manuale G770 /

41 QUA770 GESTIONE Invio Semplificato/Ordinario In tali campi viene memorizzata la data in cui è stato effettuato l invio della dichiarazione 770 in formato PDF (semplificato o ordinario). La data viene riportata nel campo Data invio provvisorio o nel campo Data invio definitivo in base alla corrispondente impostazione specificata in fase di spedizione ( Gestione invio archivi PDF > Invio , campo Elaborazione ). Archiviazione/Pubblicazione su TeamPortal Semplificato/Ordinario In tali campi viene memorizzata la data in cui si è proceduto all operazione di archiviazione o di pubblicazione su TeamPortal della dichiarazione 770 in formato PDF (semplificato o ordinario) Annullamento dichiarazione La scelta Annullamento dichiarazione della sezione Dati anagrafici consente di eliminare tutti i dati prelevati e/o inseriti nella dichiarazione 770 relativa all azienda selezionata. Una volta confermato l annullamento della dichiarazione, il programma consente, mediante ulteriore messaggio di conferma, l eliminazione anche della parte anagrafica. Manuale G770 /

42 QUA770 GESTIONE 2.3 Prelievo Dati Per gli utenti che utilizzano gli applicativi PAGHE e/o MULTI e/o STUDIO - PARCELLAZIONE e/o GEST770 è presente la funzione di Prelievo dati che consente l'acquisizione automatica dei dati anagrafici e dei progressivi. Ad ogni prelievo le anagrafiche dei percipienti vengono aggiornate con i dati presenti negli archivi degli applicativi collegati, quindi le eventuali variazioni apportate manualmente vengono annullate. Nella funzione di prelievo sono presenti 5 possibilità di selezione richiamabili distintamente: 1) Lavoro dipendente - Associati: consente l acquisizione dei valori relativi ai dipendenti e agli associati in partecipazione per la compilazione del modello 770 Semplificato (Comunicazione Dati Certificazioni Lavoro Dipendente, Assimilati ed Assistenza fiscale - Parte A, Parte B, Parte C, Parte D; Associati in partecipazione: Comunicazione Dati Certificazioni Lavoro Autonomo) 2) Lavoro autonomo: consente l acquisizione dei valori relativi ai lavoratori autonomi per la compilazione del modello 770 Semplificato (Comunicazione Dati Certificazioni Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi Diversi) 3) Versamenti e compensazioni: consente l acquisizione dei dati necessari alla compilazione dei prospetti ST (Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive), SV (Trattenute add. comunali) ed SX (Riepilogo delle compensazioni). 4) Tutti i Quadri: effettua il prelievo dell intero modello 770, compresi i prospetti ST, SV ed SX. Questa scelta non trasferisce nel quadro ST i tributi inseriti manualmente dall utente in delega F24. Per prelevare tali tributi, è necessario effettuare l apposita scelta 5 Versamenti manuali. Manuale G770 /

43 QUA770 GESTIONE Blocco prelievo QUADRI ST e SV Nei prospetti ST ed SV è presente la possibilità di bloccare le singole righe acquisite dal prelievo. Se vengono effettuate variazioni nelle righe compilate dal prelievo dati, la singola riga dopo la variazione viene bloccata ed evidenziata con un asterisco. Questa condizione inibisce un eventuale nuovo prelievo del prospetto. All interno dei prospetti in oggetto viene evidenziato il tasto Sblocca prelievo che consente di prelevare nuovamente i dati dei versamenti permettendo di ripristinare la situazione iniziale. 5) Versamenti manuali: questa scelta consente di trasferire nei quadri ST e SV i tributi inseriti manualmente dall utente in delega F24. Il prelievo dei tributi manuali viene effettuato se: il tributo è stato inserito in delega utilizzando l opzione Gestione tributi ; la delega in cui il tributo è stato inserito risulta stampata ; l anno di riferimento del tributo coincide con quello di dichiarazione (ad eccezione delle addizionali regionali e comunali per le quali potrebbe essere evidenziato l anno precedente a quello di dichiarazione). La procedura non effettua il prelievo dei tributi automatici che sono stati variati dall utente in Gestione deleghe utilizzando l opzione Delega manuale. Per la denuncia di competenza dell anno 2011, il programma preleva i tributi presenti nelle deleghe con Periodo da 02/2011 a 01/2012. Se l azienda è collegata all applicativo PAGHE e retribuisce nel mese successivo, con chiusura per competenza (AZIE, scheda IRPEF ) vengono prelevati anche i tributi manuali presenti nelle deleghe con Periodo 02/2012, evidenziati, nel quadro ST con la lettera B al campo Note. L importo versato presente in delega F24 viene evidenziato ai punti Ritenute operate e Importo versato dei quadri ST e SV. Il periodo di riferimento (mm/anno) riportato nei quadri ST e SV è quello indicato in F24, in corrispondenza del singolo tributo. Per le addizionali all Irpef, se in delega F24 non è presente il mese di riferimento, nel relativo punto dei quadri ST e SV viene riportato il mese precedente a quello di versamento della delega. Addizionali Irpef Se l azienda retribuisce nel mese successivo con chiusura per competenza (AZIE, scheda IRPEF) vengono escluse dal prelievo le addizionali presenti nella delega con Periodo 02/2011. Le addizionali riferite all anno di dichiarazione vengono evidenziate nei quadri ST e SV con la lettera S al campo Note. Manuale G770 /

44 QUA770 GESTIONE Selezionando la scelta 5 Versamenti manuali viene proposta la seguente maschera attraverso la quale l utente può specificare quali tributi manuali prelevare dalla delega F24. Sono presenti le seguenti opzioni: Tutti: Ordinario + selezione: Selezione: vengono prelevati tutti i tributi manuali ammessi nei modelli 770 Semplificato ed Ordinario. I tributi ammessi nel modello 770 Ordinario vengono prelevati solo se l azienda è tenuta alla presentazione di predetto modello (Gestione modelli > sezione Completamento dati > campo 770 ordinario ). vengono prelevati tutti i tributi manuali ammessi nel modello 770 Ordinario, più quelli indicati dall utente nella schermata in esame (colonna Tributo ). vengono prelevati esclusivamente i tributi manuali indicati dall utente nella schermata in esame (colonna Tributo ). Manuale G770 /

45 QUA770 GESTIONE 2.4 Controllo Dati La scelta Controllo dati consente di rilevare a video eventuali errori o omissioni presenti nei dati anagrafici o nei vari prospetti del modello, nonché di richiamare il programma CONFIS (v. pag.56), al fine di generare una stampa di controllo dei dati fiscali. Per agevolare l utente nella correzione delle anomalie riscontrate è stata adottata la codifica prevista dalle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello 770/2012; anche la numerazione utilizzata per contrassegnare i vari campi all interno del programma G corrisponde a quella delle varie caselle del Modello stesso. Manuale G770 /

46 QUA770 GESTIONE Prospetti SA e SD Il controllo delle informazioni per la predisposizione del file telematico, oltre ad essere eseguito sull intera dichiarazione con l apposita scelta Controllo dati presente in Gestione quadri (QUA770), può essere effettuato per singolo percipiente tramite la scelta 9 Controllo telematico contenuta all interno del tasto cambia Sez. presente nella parte inferiore del prospetto SD o tramite il bottone controllo contenuto nella parte inferiore del prospetto SA. Manuale G770 /

47 QUA770 GESTIONE Prospetto SX Nel prospetto SX il controllo dei dati è attivo anche in fase di chiusura del quadro. Se i crediti utilizzati risultano superiori ai crediti disponibili la chiusura del prospetto non viene effettuata. Con la conferma del prospetto, il programma effettua il calcolo dell importo da richiedere in compensazione o a rimborso (colonna 6 o 7 della riga riservata all erario). Manuale G770 /

48 QUA770 GESTIONE Per calcolare l importo di chiusura della parte erario, viene effettuata la seguente operazione: SX4 colonna 2 SX4 colonna 3 + SX4 colonna 4 SX4 colonna 5 Insieme al dato viene richiesto in quale colonna esporlo tramite i bottoni riporto e rimborso, rispettivamente per la colonna 6 o 7. Se l importo da chiedere in compensazione o a rimborso è di competenza di un ente diverso dall erario, è cura dell utente spostare tale importo dal rigo SX5 (colonna 6 o colonna 7) nel rigo riferito allo specifico ente impositore. Chiudendo il prospetto, se l utente decide di portare in compensazione il credito, tale importo viene automaticamente trasferito nel campo SX32. Nel caso in cui il credito derivi da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi il relativo importo va inserito manualmente al campo SX Chiusura 770 semplificato e ordinario Le scelte Chiusura 770 semplificato e Chiusura 770 ordinario, consentono di bloccare la dichiarazione prima di procedere all invio telematico. La chiusura dei due modelli viene attivata digitando invio sulle rispettive scelte e viene evidenziata mediante apposita icona; con la medesima modalità è possibile riaprire una dichiarazione precedentemente chiusa (l icona che segnala la chiusura scompare). Con la chiusura della dichiarazione viene proposta la Data impegno presentazione 770 da riportare nel frontespizio (riquadro Impegno alla presentazione telematica ). Con la chiusura del modello 770 Semplificato viene effettuato il ricalcolo del quadro SS. Manuale G770 /

49 MODELLO 770 Capitolo 3 Prelievo Dati TRA770

50 TRA770 PRELIEVO 3 Prelievo dati L opzione Prelievo dati (comando TRA770) consente di prelevare in automatico i quadri di più aziende senza dover effettuare per ciascuna di esse la scelta Prelievo Dati all interno della Gestione quadri (QUA770). Al campo Quadro vanno indicati i prospetti che si desiderano prelevare: 1 quadro LD quadro LA per Associati in partecipazione 2 quadro LA 3 quadro ST SV - SX 4 tutti i quadri 5 Quadro ST, versamenti manuali Per il dettaglio delle singole scelte si rinvia al paragrafo Prelievo Dati (pag. 38) del precedente capitolo. Indicando 99 in tale campo, il programma effettua la chiusura dichiarazione delle ditte selezionate; viene proposta la Data impegno presentazione 770 da riportare nel frontespizio del modello. Indicando 98, per tutte le aziende selezionate, il programma effettua la riapertura delle dichiarazioni chiuse. Manuale G770 /

51 MODELLO 770 Capitolo 4 Stampa Brogliacci

52 BROGLIACCI 4 Stampa brogliacci Nella sezione Stampa brogliacci sono disponibili le seguenti scelte: Quadri compilati (comando STAQUA) Anagrafica ditte (STADIT) Anagrafica percipienti (STAPER) Elenco ditte (ELEDIT) Elenco tributi quadri ST/SV (STATRI) Impegno trasmissione (STAIMP) Nella stampa Quadri compilati, per il tipo di modello selezionato (S = Semplificato, O = Ordinario, E = Entrambi), vengono evidenziati la tipologia ed il numero dei quadri compilati, l elenco dei modelli utilizzati e se è già stata effettuata la chiusura della dichiarazione. Nelle stampe Anagrafica Ditte e Anagrafica percipienti vengono proposti i dati contenuti nelle relative anagrafiche (per il percipiente vengono stampati nominativo, codice fiscale, data di nascita, indirizzo, codice comune e codice regione di residenza). La stampa Elenco ditte produce un prospetto che riassume, per le aziende selezionate, alcune informazioni quali dati anagrafici, numero di telefono e fax, indirizzo , ecc. La stampa Elenco tributi quadri ST/SV consente di generare un tabulato riepilogativo delle ritenute e dei versamenti effettuati (prospetto ST ed SV). La scelta Impegno trasmissione consente di stampare un prospetto con il quale l intermediario si impegna a trasmettere in via telematica la dichiarazione indicata in fase di selezione della stampa. Manuale G770 /

53 BROGLIACCI Dopo aver indicato il codice della tabella contenente i dati dell intermediario che provvede all invio telematico, viene proposta, con possibilità di modifica, la data in cui lo stesso si assume l impegno a presentare la dichiarazione. Se la dichiarazione non è ancora stata chiusa, oltre ad essere stampata nel prospetto, la data indicata in questo campo viene trasferita nella sezione Completamento dati di QUA770 ( Data impegno presentazione 770: semplificato o ordinario ). Diversamente, se la dichiarazione è già stata chiusa, nel prospetto viene riportata la data di impegno presentazione 770 presente nel Completamento dati di QUA770. Nella sezione Dichiarazioni contribuente sono presenti due campi da compilare per consentire al contribuente, di: conferire l incarico per la presentazione del modello in via telematica; impegnarsi a fornire tempestivamente all intermediario eventuali variazioni di recapito. Predetti campi sono attivi se la stampa viene eseguita in modalità grafica. Manuale G770 /

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55 MODELLO 770 Capitolo 5 Stampa Moduli MOD770

56 MOD770 STAMPA 5 Stampa moduli La scelta Stampa moduli (comando MOD770) permette la stampa laser dei modelli 770 Semplificato ed Ordinario, con possibilità di selezionare, all interno di essi, i singoli prospetti che si desidera includere nella stampa (Frontespizio, Lavoro dipendente, Lavoro autonomo, SS, ST, SV, SX, ecc.). La stampa laser è subordinata al rilascio di apposita licenza d uso. La richiesta di stampa permette di selezionare: la data di stampa il tipo di dichiarazione da stampare (S = 770 Semplificato; O = 770 Ordinario ). l elenco delle aziende interessate, potendo indicare il codice (da a ) ovvero, con il tasto funzione F6, l elenco delle aziende nell ordine desiderato. Stampa di prova - indicando Si si procede con la stampa provvisoria dei quadri selezionati, senza effettuare il troncamento dei numeri; - indicando No (o spazio) si può procedere all effettiva stampa per la consegna o la conservazione dei modelli; in tal caso, dopo la conferma vengono abilitati appositi tasti funzione per la scelta del tipo di stampa desiderato (provvisoria, definitiva o ristampa). In caso di stampa definitiva ( Stampa di prova = N o spazio) il programma controlla che la dichiarazione sia chiusa, diversamente la stampa non viene eseguita. Manuale G770 /

57 MOD770 STAMPA Con la funzione Opzioni è possibile scegliere se stampare o meno i totali, se stampare i modelli per filiale ed è possibile selezionare le pagine o i nominativi alle quali si desidera limitare la stampa. Confermando le impostazioni adottate in questa schermata è possibile accedere ad una seconda pagina nella quale l utente potrà selezionare i singoli quadri da stampare nonché la tipologia di stampa. Manuale G770 /

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59 MODELLO 770 Capitolo 6 Controllo dati 770

60 CONTROLLO 6 Controllo dati 770 Nella sezione Controllo dati 770 sono disponibili le scelte di seguito descritte, che consento di stampare dei prospetti per agevolare l utente nel controllo dei dati previdenziali e fiscali. CONFIS Controllo dati fiscali modello 770 La stampa di controllo dei dati fiscali è composta di 4 prospetti. Di seguito sono riportati gli schemi con i relativi controlli che vengono effettuati dal programma per l anno di dichiarazione Prospetto 1 Descrizione tributi RITENUTE VERSATE 770 Lettura dal prospetto ST / SV degli importi dei versamenti (casella 7) dei codici tributo specificati a lato, esclusi i versamenti identificati dalla nota Q. I codici tributo relativi alle regioni a statuto speciale confluiscono nei corrispondenti codici tributo standard (es Sardegna - confluisce nel 1001). RITENUTE VERSATE F24 Lettura dal modello F24 degli importi dei versamenti dei codici tributo specificati a lato. Redditi lavoro dipendente 1001, 1002, 1004, 1013, 1618 Redditi lavoro dipendente tfr 1012, 1018 Redditi lavoro autonomo 1038, 1040, 1019, 1020 Assistenza fiscale compresi interessi per incapienza 4201, 4730, 4731, 3803, 3846, 3845, 1057, 1616 Imposta sostitutiva 1712, 1713 Addizionale regionale anno Addizionale regionale anno Addizionale comunale anno Addizionale comunale anno Addizionale comunale acconto 3847 Interessi per rateizzazione assistenza fiscale 1630, 3795, 3790 Imposta sostitutiva dl.93/ Manuale G770 /

61 CONTROLLO Imposta recuperata sosp. Abruzzo Somma di tutti i tributi presenti nel prospetto ST / SV, caratterizzati dal codice Q al campo Note (punto 10) Ritenute su pignoramenti 1049 Totali Totale 1 Totale 2 Differenza (totale 1 totale 2) Prospetto 2 Ritenute redditi di lavoro dipendente e assimilati da SD Interessi circolare n. 19/E e n. 36/E Ritenute redditi lavoro dipendente tfr RITENUTE EFFETTUATE 770 (lettura dai prospetti SD, SA e SY) Prospetto SD (B) casella Prospetto SD (B) casella 508 (imposta 2011) RITENUTE OPERATE 770 (lettura dal prospetto ST e SV, escludendo i tributi contraddistinti dalla nota Q ) Totale casella 2 e 3 dei codici 1001; 1002; 1004; 1013; 1618 Totale casella 8 con riferimento alle ritenute operate caratterizzate codice U al campo Note (punto 10) Totale casella 2 del codice 1012; 1018 Redditi lavoro autonomo Prospetto SA casella Totale casella 2 dei codici 1038; 1040; 1019; 1020 Assistenza fiscale (D) (N.B. gli interessi per in capienza sono compresi solo nella seconda colonna) Rimborsi assistenza fiscale Compensazioni dipendente Prospetto SD (D) caselle AZIE Progressivi > Assistenza fiscale, campi Credito saldo IRPEF (dovuto mese e mese succ.) + Progressivi > Addizionale regionale, campi Assistenza fiscale Imposta a credito (mese e mese succ.) + Progressivi > Addizionale comunale, campi Assistenza fiscale Imposta a credito (mese e mese succ.) + Ass. fisc. acc. add. com. Imposta a credito (mese e mese succ.) DIPE > Altri Dati > Assistenza fiscale > Compensato Totale casella 2 dei codici 4201; 4730; 4731; 3803; 3846; 3845; 1057; 1616 Imposta sostitutiva AZIE > Altri Dati > Acconto TFR > Tassaz. riv. TFR > Acconto + Saldo Totale casella 2 dei codici 1712 e 1713 Manuale G770 /

62 CONTROLLO Addizionale regionale 2010 Prospetto SD (B) casella 7 Totale casella 2 del codice 3802 senza codice S al campo Note Addizionale regionale 2011 Prospetto SD (B) casella 8 Totale casella 2 del codice 3802 con codice S al campo Note Addizionale comunale 2010 Prospetto SD (B) casella 9 Totale casella 2 del codice 3848 senza codice S al campo Note Addizionale comunale 2011 Prospetto SD (B) casella 12 Totale casella 2 del codice 3848 con codice S al campo Note Addizionale comunale acconto Prospetto SD (B) casella (se la differenza è maggiore di 0) Totale casella 2 del codice 3847 Interessi rateizzazione ass.fiscale (N.B. gli interessi per in capienza sono compresi solo nella prima colonna) Prospetto SD (D) casella Totale casella 2 dei codici 1630; 3795; 3790 Imposta sostitutiva dl 93/2008 Prospetto SD (B) casella Totale casella 2 del codice 1053 Ritenute su pignoramenti Prospetto SY (sez. I) Totale casella 4 Totale casella 2 del codice 1049 Restituzioni utilizzate Importi utilizzati a scomputo prospetto ST e SV Crediti riconosciuti Crediti riconosciuti per ulteriore detrazione e canoni di locazione (solo se poi non recuperati) AZIE > Progressivi > Irpef, campi Credito ulteriore detrazione figli / Credito ulteriore detrazione figli MS e Credito detrazione art. 16 / Credito detrazione art. 16 MS in base alla modalità di retribuzione dell azienda Crediti utilizzati AZIE > Altri Dati > Acconto TFR campo Cred. Utilizzato (codice tributo 1250 presente in F24) Totale casella 6 Totali Totale 3 Totale 4 Differenza (totale 3 totale 4) Eventuale differenza dovuta a crediti di fine anno o ad importi inferiori all euro Manuale G770 /

63 CONTROLLO Prospetto 3 Riepilogo Lettura dati da: A) Riporto credito SX 770/2011 (da riportare al campo SX4 col. 2 del mod. 770/2012) di cui Credito residuo azienda anno /2011 rigo SX4 col. 6 AZIE > Progressivi > Irpef, campo Credito Irpef B) Totale trattenuto Totale 3 (prospetto 2) + Imposta recuperata sosp. Abruzzo (prospetto 1) C) Totale versato Totale 1 (prospetto 1) Differenza (B A C) dovuta a credito residuo relativi all azienda anno 2011 corrispondenti al valore presente in AZIE sezione Progressivi Irpef, campo Credito Irpef + altri crediti da indicare al rigo SX4 col. 6 o 7 Prospetto 4 Quadratura SX Lettura dati da: A) Riporto credito SX Mod.770/2011 (SX4 col. 2) Mod. 770/2011, rigo SX4 col. 6 B) Credito 2010 compensato in F24 (SX4 col. 3) Gestione F24 C) Versamenti 2011 in eccesso e restituzioni (SX4 col. 4) AZIE > Progressivi > IRPEF, Add. regionale, Add. comunale e Assistenza fiscale D) Ammontare utilizzato a scomputo (SX4 col. 5) Prospetti ST colonna 4 (al netto degli importi indicati con la nota T ) e SV colonna 4. E) Credito residuo azienda anno 2011 AZIE > Progressivi - IRPEF campo Credito Irpef + Progressivi - Add. regionale campo Cred. add. residuo + Progressivi - Add. comunale campo Cred. add. residuo Differenza (A B + C D E) Altri crediti L importo E) + l importo Differenza vanno riportati nel rigo SX4 col. 6 o 7. CONDAT Stampa controllo dei dati mod. 770 Questa scelta consente di stampare l elenco delle anomalie rilevate dalla funzione di controllo dati presente in Gestione Modelli (QUA770). Manuale G770 /

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65 MODELLO 770 Capitolo 7 Import / Export dati

66 7 Import / Export 770 La sezione Import/Export Dati contiene le funzioni utili per generare un file, su formato ministeriale, per il trasferimento delle dichiarazioni e dei prospetti del modello 770 da un utente ad un altro e per importare i dati da tale tipologia di file. Generazione dati per export (comando EXPDAT): Questa scelta genera il file, contenente i dati per la compilazione del modello, da trasferire su altri computer per poi essere acquisito dalle varie procedure di gestione del modello 770. Viene richiesto il codice della ditta, il tipo di modello 770 (Semplificato o Ordinario) e se si desidera trasferire gli importi troncati all unità di euro (come avviene per il formato telematico). Il file prodotto, denominato MOD77012 viene salvato nella directory \C \sta. Formattazione dischetti (comando FORDSK): Questa scelta consente la formattazione dei dischetti su cui copiare il file da esportare. Questa fase può essere omessa in quanto la formattazione può essere effettuata direttamente in fase di copia del file su dischetto. Copia dati su dischetto (comando COPSUDSK): Questa scelta consente di: copiare su floppy il file di esportazione generato con il comando EXPDAT; salvare il file su un percorso a piacere (tasto Esporta ). Il file copiato su floppy o salvato su PC viene denominato MOD Copia dati da dischetto (comando COPDADSK): Questa scelta esegue la copia dei dati dal dischetto al computer, per poi acquisirli attraverso le funzioni Importazione dati 770 Semplificato/Ordinario (comandi IMP770S o IMP770O). In questa fase il file MOD77012 viene rinominato in DAT77012 e trasferito nella directory sta posta all interno di C Gestione comandi per dischi (comando COMDSK): Questa scelta contiene i comandi per la formattazione e la copia dei file da e su dischetto. Importazione dati 770 Semplificato / Ordinario (comandi IMP770S e IMP770O): Le scelte Importazione dati 770 Semplificato e Importazione dati 770 Ordinario permettono di trasferire negli archivi di G le dichiarazioni provenienti da altri computer, sempre su tracciato ministeriale. Il programma di importazione verifica la presenza su dischetto di un file da importare; in mancanza viene segnalato a video che l archivio non è stato trovato e viene richiesto all utente di specificare il percorso da seguire per la ricerca manuale del file. Manuale G770 /

67 Vengono richieste le seguenti informazioni: Dati dischetto: viene visualizzata la ditta contenuta nel file (presente su dischetto o in altra posizione del computer) che si intende importare; Codice ditta da assegnare: indicare il codice ditta nella quale trasferire i dati importati; Dati troncati: la casella deve essere barrata se nell archivio che si sta importando i dati sono troncati all unità di euro; Aggiorno anagrafiche percipienti: tale campo va barrato nel caso in cui, effettuando l importazione di percipienti già presenti nell anagrafica, si desideri aggiornare i dati anagrafici, se differenti da quelli presenti in archivio; Eseguo stampa anagrafiche modificate: consente di eseguire una stampa delle anagrafiche modificate. Tale campo può essere contrassegnato solo se è stato precedentemente inserito il flag nel campo Aggiorno anagrafiche percipienti. Se il programma rileva variazioni rispetto ai dati presenti, evidenzia apposita segnalazione. Manuale G770 /

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69 MODELLO 770 Capitolo 8 Trasmissione telematica 770

70 TELEMATICO 8 Trasmissione telematica 770 La sezione Trasmissione telematica 770 racchiude i programmi da utilizzare per la predisposizione dei file per l invio telematico delle dichiarazioni Semplificato 770 Ordinario Nelle scelte 770 Semplificato e 770 Ordinario sono raggruppati i comandi disponibili per la generazione del file telematico e per l acquisizione delle ricevute dell amministrazione finanziaria. Prima di procedere con la predisposizione dei file è consigliabile controllare la corretta impostazione delle pagine presenti nella sezione Completamento dati di QUA770. Manuale G770 /

71 TELEMATICO Generazione dati Questa scelta consente di generare i file per l invio telematico. Vengono richieste le seguenti informazioni: Data di generazione: Codice intermediario: Da codice a codice: viene proposta in automatico con possibilità di variazione. specificare il codice dell intermediario preventivamente creato in tabella Anagrafica mittenti. specificare i limiti per individuare le aziende da includere nella spedizione. Nella griglia sottostante verranno evidenziate le ragioni sociali delle aziende selezionate, collegate all intermediario selezionato. La generazione del file telematico viene effettuata solo con riferimento alle dichiarazioni che risultano chiuse. Manuale G770 /

72 TELEMATICO Riepilogo spedizioni Consente di controllare il contenuto del file di spedizione; viene proposto il numero dell ultima spedizione generata. Con F2 è possibile visualizzare l'elenco delle spedizioni. Richiamando il codice viene visualizzato l'elenco dei dichiaranti contenuti nella spedizione. Dopo l ottenimento della relativa ricevuta, in tale sezione è possibile inserire gli estremi della ricevuta stessa (campi Numero protocollo e Sotto numerazione ); tali informazioni possono essere automaticamente compilate mediante la funzione Elaborazione ricevute (ELA770S). Il tasto Annulla consente di annullare le forniture telematiche precedenti all ultima inviata. E inoltre possibile visualizzare la ricevuta di spedizione Entratel in formato PDF, sia per singola ditta, che per fornitura (pulsante Ricevute ). Il pulsante Ricevute è attivo solo se presente la procedura Console telematici Annulla ultima spedizione Questa scelta consente l annullamento dell ultima spedizione effettuata. Il programma richiede all utente un ulteriore conferma prima di procedere all annullamento. Manuale G770 /

73 TELEMATICO Stampa elenco nominativo Consente di stampare un elenco dei dichiaranti contenuti in ciascuna spedizione Ricerca dichiarante / invio Consente di verificare in quale spedizione è stato inserito un determinato dichiarante Elaborazione ricevute Consente di elaborare le ricevute per memorizzare i numeri di protocollo nelle dichiarazioni presentate. Viene richiesto il numero della spedizione cui si riferiscono le ricevute. Il programma ricerca il file contenente le ricevute nella directory indicata nella sezione Trasmissione telematica 770 > Gestione indirizzari (INDTEL). Tale file viene ricercato con il nome 77xaannn.REL, dove x rappresenta il tipo di dichiarazione ( S per semplificato o O per ordinario), aa rappresenta l anno ed nnn il numero di spedizione. Se tale file non viene trovato (in quanto ha un nome diverso da 77xaannn.REL), viene proposta una segnalazione a video ( File ricevute non presente ) e quindi viene visualizzato il nome del file ricercato nel campo Archivio da caricare (es. 77S10001.REL). Se il file da elaborare è salvato su floppy: Selezionare la scelta carica file e di seguito Copia Se il file da elaborare è salvato su PC: Selezionare la scelta carica file e di seguito Importa. Viene proposta una finestra di esplorazione delle risorse mediante la quale l utente può selezionare direttamente il file contenente le ricevute. In alternativa, con la scelta Modifica file è possibile variare la denominazione dell archivio da ricercare e caricare. Terminata l'operazione verrà riportato il numero di protocollo assegnato dall Agenzia delle Entrate nelle singole dichiarazioni con esito positivo. L'esito dell invio è visualizzabile nella scelta "Riepilogo spedizioni" (RIE770S/RIE770O) Copia telematico su dischetto Questa scelta consente di: copiare il file da spedire su floppy; salvare il file da spedire su un percorso a piacere (tasto Esporta ). In entrambi i casi viene richiesto il numero di spedizione (numero progressivo del file generato) Manuale G770 /

74 TELEMATICO Formattazione dischetti Consente la formattazione dei dischetti su cui copiare i file da spedire. Questa fase può essere omessa in quanto la formattazione può essere effettuata direttamente in fase di copia del telematico su dischetto Copia ricevute da dischetto Consente di copiare il file delle ricevute dal dischetto al computer. Sono esclusi da questa operazione gli utenti Windows con il programma ENTRATEL installato sullo stesso computer che hanno scelto di copiare direttamente il file Situazione dichiarazioni Consente di stampare un elenco delle ditte con lo stato della dichiarazione, la relativa data di trasmissione e, dopo l'elaborazione delle ricevute, gli estremi dell'invio telematico forniti dall'amministrazione finanziaria Gestione dati telematico Consente di visualizzare i dati inseriti nel file telematico e di apportare eventuali modifiche Controllo file telematico Tale scelta consente di eseguire il controllo del file telematico generato dalla procedura, sulla base delle specifiche utilizzate dal programma di controllo dell Agenzia delle Entrate (programma Sogei). Il comando Controllo file telematico può essere eseguito solamente se installata la procedura CONSOLE Telematici. 8.2 Gestione Comandi Dischetti In questa sezione sono racchiusi i comandi per la formattazione dei floppy e la copia del file su dischetto. 8.3 Gestione Indirizzari Gli utenti che per l invio telematico utilizzano il medesimo computer in cui è stata elaborata la denuncia possono inserire in questa tabella il percorso in cui salvare il file creato con la scelta Generazione Dati e quello da cui prelevare i file delle ricevute inviate dall Agenzia delle Entrate, evitando in tal modo di utilizzare il floppy. Indirizzario File da inviare: Indirizzario Ricevute: percorso a piacere; in assenza il file telematico viene generato nella cartella delle stampe della procedura (\C \sta). percorso a piacere Manuale G770 /

75 MODELLO 770 Capitolo 9 Console Telematici

76 CONSOLE 9 Console Telematici Se presente la procedura CONSOLE Telematici, i programmi del 770 si interfacceranno automaticamente con quest ultima. Sono presenti i programmi: 9.1 Gestione Console La scelta Gestione Console (comando CONSOLE) permette di accedere alla gestione della Console telematici. 9.2 Ripristino adempimenti su Console Tale scelta (comando RIPCONS) consente di ripristinare gli adempimenti standard TeamSystem sulla Console, qualora si sia intervenuto manualmente sulla Tabella adempimenti, della Console stessa, ad apportare modifiche. 9.3 Inizializza scadenze/forniture su Console Tale funzione (comando INICONS) deve essere utilizzata qualora si installi la procedura della Console solo dopo aver già lavorato sulla procedura 770. In questo caso il programma consente di trasferire sulla Console le scadenze delle aziende già chiuse e le forniture già estratte. Manuale G770 /

77 MODELLO 770 Capitolo 10 Gestione PDF modello 770

78 Gest. PDF 10 Gestione invio archivi PDF La cartella Gestione invio archivi PDF racchiude i programmi per: inviare all azienda dichiarante i modelli 770 generati in formato PDF ed effettuare l archiviazione degli stessi nella directory indicata in Tabella parametri PDF (PARPDF); esportare le ditte e il modelli 770 sul portale Team System. Sono presenti le seguenti opzioni: 10.1 Invio Questa scelta (comando 770) consente di effettuare l invio delle dichiarazioni in formato pdf. Elaborazione: P D specificare se si tratta di elaborazione: Provvisoria; viene aggiornato il campo Data invio provvisorio in QUA770 > Dati anagrafici > Invio PDF. Definitiva; viene aggiornato il campo Data invio definitivo in QUA770 > Dati anagrafici > Invio PDF. Manuale G770 /

79 Gest. PDF Data di stampa: Dichiarazione: Da codice a codice: Stampa di prova: S O viene proposta la data del giorno in cui viene effettuata la spedizione. specificare se si tratta di: 770 Semplificato 770 Ordinario indicare le ditte per le quali si vuole effettuare l invio delle dichiarazioni. indicare Si per stampare il modello senza effettuare il troncamento. Una volta confermate le impostazioni effettuate (tasto Conferma ), il programma propone una seconda schermata mediante la quale l utente potrà selezionare i quadri da stampare ed il tipo di stampa. L utente può selezionare le copie da generare utilizzando i pulsanti origecopia / Originale / Copia. Mediante il pulsante Genera viene generato il file pdf ed effettuato l invio. Il pulsante Anteprima consente di visualizzare la stampa della dichiarazione; il programma richiede se si desidera procedere con l invio dell elaborazione. Il pulsante Quadri consente di accedere alla selezione dei singoli prospetti della dichiarazione che si intendono includere nella stampa; in automatico vengono proposti tutti i prospetti del modello selezionato (semplificato o ordinario). Con la funzione opzioni è possibile scegliere se stampare o meno i totali, se stampare i modelli per filiale ed è possibile selezionare le pagine o i nominativi alle quali si desidera limitare la stampa. Il pulsante parametri permette all utente di accedere alla Tabella parametri PDF (PARPDF). Manuale G770 /

80 Gest. PDF 10.2 Archiviazione dichiarazioni Le dichiarazioni pdf possono essere archiviate in un apposita cartella, secondo il percorso indicato al campo Directory archiviazione della Tabella parametri PDF (PARPDF); ciò consente di rivedere e ristampare i documenti in modo semplice e immediato. La data di archiviazione delle dichiarazioni viene trasferita nell apposito campo all interno delle rispettive anagrafiche ditta (QUA770 > Dati anagrafici > Invio PDF > Archiviazione ) Pubblicazione documenti su portale Questo programma esporta i modelli 770, Semplificato e/o Ordinario, su TeamPortal. Quando un documento viene esportato viene aggiornata la relativa data di esportazione nell apposito campo all interno dell anagrafica ditta (QUA770 > Dati anagrafici > Invio PDF > Pubblicazione su Teamportal ). Per ripetere l esportazione dei modelli 770 è necessario rimuovere manualmente tale data oppure forzare l esportazione in fase di selezione delle ditte Esportazione ditte su portale Questo programma esporta le aziende del 770 sul Teamportal. Il programma deve essere ripetuto ogni volta che si variano i dati anagrafici aziendali oppure nel caso in cui vengano inserite nuove aziende Esportazione tipi documento su portale Questo programma esporta i tipi di documento sul Teamportal. Genererà la voce Modelli 770 sulla Tabella Gestione Tipi Documenti del portale. E sufficiente eseguire il programma una sola volta. I M P O R T A N T E Per attivare le funzioni di esportazione delle ditte e dei documenti su TeamPortal è necessario compilare il campo URL Teamportal di tabella Gestione indirizzari (GESTIND), indicando l URL di collegamento allo stesso (per esempio: Manuale G770 /

81 MODELLO 770 Capitolo 11 Programmi di utilità

82 UTILITA 11 Programmi di utilità Raggruppa i seguenti programmi: 11.1 Creazione archivi Il comando INSARC permette la creazione degli archivi utilizzati dall applicativo G770. Selezionando tale comando viene proposta la seguente videata nella quale viene evidenziato l elenco degli archivi necessari: Nella prima parte dell elenco vengono evidenziati i file specifici della procedura G770 (Q770, ANA770, QUA770, ZNOTE, R7TELE), e, a seguire, sono indicati i file comuni alle altre procedure TeamSystem (TABCOM, ISTAT, AGENDA, ATECOFIN, ATECO07, CORATEC). Manuale G770 /

83 UTILITA Mediante il pulsante Creazione (parte inferiore della videata), è possibile procedere alla creazione di tutti gli archivi che non risultano già presenti. Tale funzione, pertanto, consente di effettuare automaticamente la creazione completa degli archivi necessari. Il pulsante Elimina consente di eliminare gli archivi contrassegnati nella corrispondente casella della colonna seleziona ; a tal fine non è possibile selezionare gli archivi comuni ad altre procedure. Con riferimento a ciascun archivio vengono evidenziale le seguenti informazioni: seleziona: in tale colonna è possibile selezionare gli archivi dei quali si intende procedere all eliminazione (pulsante Elimina ); nome file: descrizione: directory: stato: N. record: Byte occupazione: nome e descrizione del contenuto dell archivio; cartella nella quale l archivio risulta presente o nella quale verrà creato; in tale colonna vengono contrassegnati gli archivi che risultano già presenti; numero di record memorizzati nell archivio e dimensione del file. Nella parte destra della maschera, sono disponibili i seguenti ulteriori pulsanti: Creazione file: consente di creare l archivio evidenziato; Elimina file: Seleziona tutti: Deselez. tutti: consente di eliminare l archivio evidenziato; consente di contrassegnare per l eliminazione (colonna seleziona ) tutti gli archivi specifici della procedura 770 (non gli archivi comuni ad altre procedure); consente di togliere tutti i flag dalla colonna seleziona 11.2 Conversione da anno precedente Il comando CNV2012 consente di adeguare gli archivi dell anno precedente alla nuova procedura per l anno in corso (v. pag. 4) Estrazione dati per parcellazione Programma di estrazione dati per addebito in parcellazione. Manuale G770 /

84 UTILITA 11.4 Imposta invio/ricezione telematico Il programma UTINVRI consente di compilare, per le aziende selezionate, i campi Invio avviso telematico all intermediario e/o Ricezione avviso telematico presenti nella sezione Completamento dati di QUA Imposta impegno alla trasmissione telematica Il programma UTIMPTR consente di compilare, per le aziende selezionate, il campo Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione presente nella sezione Completamento dati di QUA770. Manuale G770 /

85 MODELLO 770 Capitolo 12 Appendice

86 APPENDICE 12 Appendice La procedura prevede differenti modalità operative a seconda che l utente utilizzi o meno le altre procedure TeamSystem PAGHE, MULTI, STUDIO-Parcellazione Utenti GECOM MULTI e/o STUDIO-Parcellazione 1. Gestione tabelle Creare la tabella Personalizzazione procedura" (PERSPRO), indicando "Si" al campo Collegamento MULTI e/o Si al campo Collegamento PARCELLAZIONE. Indicare nei campi successivi della stessa tabella le scelte che si ritengono più opportune per la determinazione di alcuni dati da trasferire nei Quadri. Se si hanno percipienti diversi da quelli già presenti in MULTI, creare le anagrafiche tramite la tabella Anagrafica percipienti (ANAPERC), specificando nel campo Tipo percipiente F, per le persone fisiche (professionisti) e G per altri soggetti (associazioni senza personalità giuridica art. 5 lettera (c) T.U.). Il programma effettua il controllo sul codice fiscale e sulla completezza delle informazioni, segnalando eventuali inesattezze o dati obbligatori mancanti. Le anagrafiche percipienti possono essere create anche all'interno dei singoli quadri (QUA770), con il tasto funzione F4. 2. QUA770 Gestione Quadri Eseguire il comando QUA770 "Gestione quadri 770". Creare le ditte non già presenti dall anno precedente (G ) indicando al "Codice ditta" un numero non ancora utilizzato; il numero assegnato non necessariamente deve corrispondere al codice con cui la ditta è stata codificata in MULTI o STUDIO-Parcellazione. Viene richiesto poi il codice della ditta presente in MULTI o STUDIO-Parcellazione per poter prelevare i dati anagrafici (ditta e legale rappresentante) dal programma GESARC (gestione archivio ditte). Per creare una ditta non presente in MULTI, dopo aver indicato il "Codice ditta" premere INVIO nel "Codice MULTI". Richiamare la scelta "Prelievo dati". Il prelievo consente il trasferimento delle anagrafiche dei professionisti nell archivio percipienti nonché l acquisizione dei dati per il modello 770 Semplificato relativi alle ritenute d acconto e le provvigioni pagate nel Eseguire quindi le scelte 2 (Lavoro autonomo), 3 (Versamenti/Compensazioni ) oppure la scelta 4 (Tutti). Eseguire la scelta 5 (Versamenti manuali) se si desidera effettuare anche il prelievo dei tributi inseriti manualmente in F24. Il prelievo è ripetibile e non cancella gli eventuali dati inseriti nei percipienti creati manualmente. E possibile comunque compilare anche gli altri quadri non previsti per l applicativo MULTI imputando manualmente i dati nei campi corrispondenti alle caselle del modello. Manuale G770 /

87 APPENDICE Selezionare quindi la scelta relativa al quadro da compilare. Se il quadro prevede l'inserimento dei valori per percipiente, il programma chiede il codice percipiente. Si hanno le seguenti possibilità: a) tasto F2 per la ricerca dei percipienti della ditta presenti in archivio per i quali esistono dei dati relativi al quadro. b) tasto F3 per visualizzare, all interno di ogni singolo Quadro, i totali riferiti ai percipienti presenti c) tasto F4 per richiamare la gestione anagrafica percipiente (creazione e/o variazione). Digitando il tasto F2 è possibile effettuare la ricerca per nominativo, per codice o per codice fiscale. d) tasto F6 per la ricerca anagrafica di tutti i percipienti. Indicare le iniziali del nominativo da ricercare. Eseguire la scelta Completamento dati. Eseguire la scelta "Controllo dati" (consigliabile) che provvede a verificare e visualizzare le eventuali incongruenze rilevabili nelle anagrafiche percipienti (codice fiscale errato o mancante, provincia - comune di nascita - categoria mancanti), nelle varie sezioni e quadri. Eseguire, come operazione finale la Chiusura Dichiarazione necessaria per procedere alla stampa dei modelli ministeriali (MOD770) ed alla generazione del file telematico (GEN770S o GEN770O). 3. Particolarità nei prospetti Operazioni straordinarie: se ci sono aziende che durante l anno d imposta sono state interessate da operazioni straordinarie che hanno determinato l estinzione del soggetto preesistente, è necessario identificare l azienda (dichiarante ed estinta) compilando adeguatamente il campo Operazioni straordinarie della sezione Dati anagrafici - Ditta (vedi Istruzioni operative ). Comunicazioni dati lavoro autonomo: inserendo Si al campo Prelievo dati lavoro autonomo per data documento della tabella Personalizzazione procedura, qualora non sia stato compilato nella ritenuta il campo Mese/Anno Competenza, viene controllato dal prelievo l anno del documento. Di seguito sono indicate le modalità di calcolo delle singole caselle del prospetto in oggetto: Manuale G770 /

88 APPENDICE Causale: Ammontare lordo corrisposto: Somme non sogg. a ritenuta per regime convenzionale: Altre somme non sogg. a ritenuta: Imponibile: Ritenute a titolo d acconto: Ritenute a titolo d imposta: Ritenute sospese: Spese rimborsate: viene riportata la causale presente nella tabella causali; qualora non sia stata specificata viene inserita di default la causale A (per prestazioni professionali) o Q (per provvigioni). totale documento iva contributo int. 2% (solo in presenza di prestazioni professionali). campo manuale totale documento iva contributo int. 2% (solo in presenza di prestazioni professionali) imponibile ritenuta d acconto. imponibile ritenuta d acconto importo ritenute d acconto operate nell anno. importo ritenute d imposta operate nell anno. campo ad impostazione manuale per ogni operazione presente la procedura calcola la differenza fra il compenso lordo (comprensivo di eventuali spese) da assoggettare a ritenuta e la base imponibile Inps. Manuale G770 /

89 APPENDICE Redditi erogati da altri soggetti La sezione Redditi erogati da altri soggetti (campi da 39 a 47) deve essere compilata in caso di operazioni straordinarie che hanno determinato l estinzione del soggetto cedente e la prosecuzione dell attività da parte di altro soggetto, nel caso in cui il soggetto estinto non abbia rilasciato alcuna certificazione a fronte degli emolumenti erogati, ma vi abbia provveduto il soggetto subentrante. Tali campi devono essere compilati manualmente. Quindi in caso di operazioni straordinarie con estinzione del soggetto cedente e prosecuzione dell attività da parte del soggetto subentrante, ai fini della compilazione del 770 in relazione agli emolumenti erogati dal soggetto estinto, si possono verificare due distinte situazioni: A) Il soggetto estinto ha rilasciato la relativa certificazione. Nel 770 del soggetto dichiarante devono essere tenute distinte le situazioni riferibili al sostituto cessionario e quelle riferibili al sostituto cedente. Per le certificazioni rilasciate dal soggetto estinto, il sostituto d imposta dichiarante provvederà ad indicare il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura Codice fiscale nonché quello dell estinto nel rigo Codice fiscale del sostituto d imposta. Viceversa per le certificazioni rilasciate dal dichiarante, questi, avrà cura di indicare esclusivamente il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura Codice fiscale. B) Il soggetto estinto non ha rilasciato la relativa certificazione (la certificazione è stata rilasciata dal soggetto subentrante). Nel 770 del soggetto dichiarante, nell unica comunicazione intestata al sostituto subentrante viene certificato anche quanto corrisposto dal sostituto estinto, compilando altresì i punti da 39 a 47. Prelievo archivi MULTI - Avvertenze La casistica descritta al punto A viene gestita automaticamente dal programma dopo aver indicato nelle anagrafiche ditta del 770 i codici necessari per la gestione del prelievo (QUA770 Dati anagrafici ditta, campo Operazioni straordinarie pari a E nella ditta estinta e pari a D nella ditta dichiarante). Viceversa, in presenza della casistica descritta al punto B se l utente, ai fini della stampa delle certificazioni ha eliminato nella Gestione ritenute d acconto Multi gli estremi di pagamento dall anagrafica della ditta cedente trasferendo gli emolumenti nell anagrafica ditta del soggetto che subentra, con il prelievo dati 770 gli emolumenti erogati dal soggetto estinto vengono riportati nella dichiarazione intestata al soggetto dichiarante. La compilazione dei campi da 39 a 47 dovrà comunque essere effettuata manualmente, riportando i dati relativi agli emolumenti erogati dal soggetto estinto. Quadro ST: il pulsante Ordina, all interno del prospetto ST, consente di ordinare i vari tributi in base al relativo periodo; tale ordinamento viene comunque eseguito in automatico confermando l uscita dal quadro stesso. Manuale G770 /

90 APPENDICE 12.2 Utenti GECOM PAGHE 1. Gestione tabelle Creare la tabella Personalizzazione procedura" (PERSPRO), indicando "Si" al campo collegamento PAGHE. Indicare nei campi successivi della stessa tabella le scelte che si ritengono più opportune per la determinazione di alcuni dati da trasferire nei prospetti. Se si hanno percipienti diversi da quelli già presenti in PAGHE, creare le anagrafiche tramite la tabella Anagrafica percipienti (ANAPERC), specificando nel campo Tipo percipiente F, per le persone fisiche (dipendenti e professionisti) e G per altri soggetti (associazioni senza personalità giuridica art. 5 lettera (c) T.U.). Il programma effettua il controllo sul codice fiscale e sulla completezza delle informazioni, segnalando eventuali inesattezze o dati obbligatori mancanti. Le anagrafiche percipienti possono essere create anche all'interno dei singoli quadri (QUA770), con il tasto funzione F4. 2. QUA770- Gestione quadri Eseguire il comando QUA770 "Gestione quadri 770". Creare le ditte non già presenti dall anno precedente (G ) indicando al "Codice ditta" un numero non ancora utilizzato; il codice assegnato non necessariamente deve corrispondere al codice con cui l azienda è stata codificata in PAGHE. Viene richiesto poi il codice della ditta presente in PAGHE per poter prelevare i dati anagrafici; se si hanno aziende con più filiali è possibile conglobare i dati in un'unica ditta indicando 0 nella filiale; in questo caso i dati anagrafici vengono prelevati dalla prima filiale. Per creare una ditta non presente in PAGHE, dopo aver indicato il "Codice ditta" premere INVIO al campo "Codice PAGHE". Nella sezione Dati anagrafici - Ditta, è presente il pulsante dati Paghe che permette di visualizzare le informazioni relative al tipo di chiusura d anno (per cassa o per competenza) applicata dalla Ditta nell anno d imposta e nell anno precedente, con possibilità di variare il tipo chiusura dell anno precedente e di specificare se nell anno si sono verificati dei passaggi diretti di dipendenti. Richiamare la scelta "Prelievo dati". Il prelievo consente il trasferimento delle anagrafiche dei dipendenti nell archivio percipienti nonché l acquisizione dei dati per il Modello 770 Semplificato (Certificazioni Lavoro Dipendente e prospetti ST, SV ed SX). Eseguire quindi le scelte 1 (Lavoro Dipendente), 3 (Versamenti/Compensazioni), oppure la scelta 4 (Tutti). Eseguire la scelta 5 (Versamenti manuali) se si desidera effettuare anche il prelievo dei tributi inseriti manualmente in F24. Il prelievo è ripetibile e non cancella gli eventuali dati inseriti manualmente nei prospetti ST, SV ed SX nonché in alcuni campi della Sezione Lavoro Dipendente. E possibile comunque compilare anche gli altri prospetti non collegati all applicativo PAGHE imputando manualmente i dati nei campi corrispondenti alle caselle del modello. N.B.: il prelievo dati della Sezione Lavoro Dipendente viene fatto dal file DATICUD gestibile da PAGHE, tramite il comando GESCUD, quindi se si vogliono effettuare variazioni, prima di eseguire il prelievo, è necessario modificare i dati tramite il comando GESCUD, selezionando la scelta Dati relativi ai redditi e impostando il campo 1- Manuale = Si, oppure selezionando il comando GESCUD e rispondendo Si alla domanda Vuoi rieseguire il calcolo!!!, dopo avere effettuato le opportune modifiche all interno dell anagrafica dipendente nell anno di dichiarazione. Manuale G770 /

91 APPENDICE Selezionare quindi la scelta relativa al quadro da compilare. Se il quadro prevede l'inserimento dei valori per percipiente, il programma chiede il numero percipiente. Si hanno le seguenti possibilità: a) tasto F2 per la ricerca dei percipienti della ditta presenti in archivio per i quali esistono dei dati relativi al quadro. b) tasto F3 per visualizzare, all interno di ogni singolo Quadro, i totali riferiti ai percipienti presenti. c) tasto F4 per richiamare la gestione anagrafica percipiente (creazione e/o variazione). Digitando il tasto F2 è possibile effettuare la ricerca per nominativo, per codice o codice fiscale. d) tasto F6 per la ricerca anagrafica di tutti i percipienti. Indicare le iniziali del nominativo da ricercare. Selezionando il percipiente sono attivi le seguenti funzioni: a) tasto cambia Sez.. per trasferirsi nelle varie sezioni di cui si compone la certificazione dati Lavoro dipendente e per eseguire il controllo dati del singolo percipiente b) tasti rigo ag. +, Rigo ag - ; all interno delle sezioni per le quali è prevista la compilazione di più righi (es: Dati previdenziali ed assistenziali INPS, Indennità di fine rapporto ), viene segnalata l eventuale presenza di righi aggiuntivi con la possibilità di visualizzare i dati riferiti alle singole situazioni. Compilare la sezione Completamento dati. Eseguire la scelta "Controllo dati" (consigliabile) che provvede a verificare e visualizzare le eventuali incongruenze rilevabili dalle anagrafiche percipienti (codice fiscale errato o mancante, provincia-comune di nascita, categoria mancanti), nelle varie sezioni e quadri. Eseguire come operazione finale la Chiusura Dichiarazione necessaria per procedere alla stampa dei modelli ministeriali (MOD770) ed alla generazione del file telematico (GEN770S o GEN770O). 3. Particolarità nei prospetti Operazioni straordinarie: se ci sono aziende che durante l anno d imposta sono state interessate da operazioni straordinarie che hanno determinato l estinzione del soggetto preesistente, è necessario identificare l azienda (dichiarante ed estinta) compilando adeguatamente il campo Operazioni straordinarie della sezione Dati anagrafici - Ditta (vedi Istruzioni operative ). Sezione Lavoro dipendente Parte D Assistenza fiscale; i dati di questa sezione vengono prelevati dall anagrafica azienda, dall anagrafica dipendente e dall archivio storico (file STORIA, visualizzabile mediante il comando GESSTO) nell anno 2011 relativamente ai mesi da luglio a dicembre. Quadro ST; il pulsante dati Paghe permette di visualizzare le informazioni relative al tipo di chiusura d anno effettuata dalla Ditta nell anno d imposta e nell anno precedente, con possibilità di variare il tipo chiusura dell anno precedente e di specificare se nell anno si sono verificati dei passaggi diretti di dipendenti. Quadro ST: il pulsante Ordina, all interno del prospetto ST, consente di ordinare i vari tributi in base al relativo periodo; tale ordinamento viene comunque eseguito in automatico confermando l uscita dal quadro stesso. Manuale G770 /

92 APPENDICE Quadro ST: la data di versamento dei vari tributi viene prelevata dalla delega F24. In assenza del dato all interno della delega o in caso di delega non stampata, la data di versamento viene prelevata dalla tabella presente all interno del prospetto ST visualizzabile mediante il pulsante Date vers.. In tal caso l utente dovrà accedere in tale tabella e confermare o variare le date proposte da programma. Tabella Filiali (QUA770 > Dati anagrafici > scelta 3): viene creata automaticamente con il prelievo; serve per identificare i dipendenti nella stampa dei modelli per filiale (non serve ai fini fiscali). Manuale G770 /

93 APPENDICE 12.3 Utenti senza GECOM PAGHE, MULTI, STUDIO 1. Gestione tabelle Creare la tabella Personalizzazione procedura" (PERSPRO), indicando "No" ai campi 2, 3 e 4 (collegamento MULTI, PAGHE e STUDIO-Parcellazione). Se ci sono dipendenti che si sono avvalsi dei CAF per l'assistenza fiscale e la compilazione del Modello 730, creare la Tabella Anagrafica CAF" (ANACAF), riportando gli estremi dei CAF (partita I.V.A., denominazione, numero di iscrizione all'albo). Creare le anagrafiche dei percipienti (ANAPERC), specificando nel campo "Tipo di percipiente" F per le persone fisiche (dipendenti e professionisti) e G per altri soggetti (associazioni senza personalità giuridica art.5 lettera (c) T.U.). Il programma effettua il controllo sul codice fiscale e sulla completezza delle informazioni segnalando eventuali inesattezze o dati obbligatori mancanti. Le anagrafiche percipienti possono essere create anche all'interno dei singoli quadri in QUA QUA770 Gestione quadri Creare le ditte non già presenti dall anno precedente (G ) indicando al campo "Codice ditta" un numero non ancora utilizzato. Il programma richiede il "Tipo soggetto". Va indicato : F = se persona fisica G = se persona giuridica Richiamare la sezione Dati anagrafici al fine di inserire, nella scelta 2, i dati relativi al legale rappresentante. Compilare i prospetti previsti per il completamento del modello 770, richiamando le relative scelte ed inserendo i valori nei campi corrispondenti alle caselle dei modelli. Se il quadro prevede l'inserimento dei dati per percipiente, il programma chiede il numero percipiente. Sono attivi i seguenti tasti funzione: a) tasto F2 per visualizzare dopo la compilazione del quadro l'elenco dei percipienti nei quali sono stati inseriti dei valori; b) tasto F3 per visualizzare, all interno di ogni singolo Quadro, i totali riferiti ai percipienti presenti; c) tasto F4 permette di entrare in gestione anagrafica percipiente per crearne dei nuovi o variare quelli esistenti. Digitando il tasto F2 è possibile eseguire la ricerca per nominativo, codice, o codice fiscale; d) tasto F6 effettua la ricerca anagrafica di tutti i percipienti creati nella tabella Anagrafica percipienti. Indicare le iniziali del nominativo da ricercare. Selezionando il percipiente sono attive le seguenti funzioni: a) tasto cambia Sez.. per trasferirsi nelle varie sezioni di cui si compone la certificazione dati lavoro dipendente; b) tasti rigo ag. +, Rigo ag, all interno delle sezioni per le quali è prevista la compilazione di più righi (es: Dati previdenziali ed assistenziali INPS, Indennità di fine rapporto ); viene segnalata l eventuale presenza di righi aggiuntivi con la possibilità di visualizzare i dati riferiti alle singole situazioni. Manuale G770 /

94 APPENDICE Eseguire il Completamento dati. Eseguire la scelta "Controllo dati" (consigliabile) che provvede a verificare e visualizzare le eventuali incongruenze rilevabili dalle anagrafiche dei percipienti (codice fiscale errato o mancante, provincia- comune di nascita-categoria mancanti), nelle varie sezioni e quadri. Eseguire come operazione finale la Chiusura Dichiarazione necessaria per procedere alla stampa dei modelli ministeriali (MOD770) ed alla generazione del file telematico (GEN770S o GEN770O) Utenti con GECOM PAGHE, MULTI e STUDIO-Parcellazione Consultare le note relative alle singole procedure considerando però le seguenti varianti : 1. Gestione Tabelle Creare la tabella Personalizzazione procedura", (PERSPRO), indicando "Si" ai campi 2, 3 e 4. Indicare ai campi successivi le scelte che si ritengono più opportune per la determinazione di alcuni dati da trasferire nei quadri. Se si hanno percipienti diversi da quelli già presenti, creare le relative anagrafiche in tabella Anagrafica percipienti (ANAPERC), specificando il "Tipo percipiente". Le anagrafiche percipienti possono essere create anche all'interno dei singoli prospetti in QUA770, con il tasto funzione F4. 2. QUA770 Gestione quadri Eseguire il comando QUA770 "Gestione quadri 770". Creare le ditte non già presenti dall anno precedente (G ) indicando al campo "Codice ditta" un numero non ancora utilizzato; tale codice non necessariamente deve corrispondere al codice con cui l azienda è stata codificata in PAGHE, in MULTI, in STUDIO. Viene richiesto il codice della ditta presente in PAGHE, della ditta presente in MULTI e in STUDIO per poter prelevare i dati anagrafici (ditta, legale rappresentante, amministratori). Se si hanno aziende in PAGHE con più filiali è possibile conglobare i dati in un'unica ditta indicando 0 nella filiale. Nella sezione Dati anagrafici Ditta, è presente il pulsante dati Paghe che permette di visualizzare le informazioni relative al tipo di chiusura d anno effettuata dalla Ditta nell anno d imposta e nell anno precedente, con possibilità di variare il tipo chiusura dell anno precedente e di specificare se nell anno si sono verificati dei passaggi diretti di dipendenti. Richiamare la scelta "Prelievo dati". Il prelievo consente il trasferimento delle anagrafiche dei dipendenti nell archivio percipienti, nonché l acquisizione dei dati per il Modello 770 Semplificato (Certificazioni Lavoro Dipendente Autonomo e prospetti ST, SV ed SX). Eseguire le singole scelte oppure la scelta 4 (Tutti). Eseguire la scelta 5 (Versamenti manuali) se si desidera effettuare anche il prelievo dei tributi inseriti manualmente in F24. Il prelievo è ripetibile e non cancella gli eventuali dati inseriti manualmente nei quadri ST, SV, SX ed in alcuni campi delle sezioni Lavoro Dipendente e Autonomo. E possibile comunque compilare anche gli altri prospetti non collegati alle procedure in oggetto imputando manualmente i dati nei campi corrispondenti alle caselle del modello. Manuale G770 /

95 APPENDICE N.B.: il prelievo dati della sezione Lavoro Dipendente viene effettuato dal file DATICUD gestibile da PAGHE, tramite il comando GESCUD, quindi se si vogliono effettuare variazioni, prima di eseguire il prelievo, è necessario variare i dati tramite il comando GESCUD, selezionando la prima scelta Dati relativi ai redditi e variare il campo 1 inserendo Manuale = Si, oppure effettuare le variazioni nei progressivi del dipendente nell anno di dichiarazione, selezionare il comando GESCUD e rispondere Si alla domanda Vuoi rieseguire il calcolo!!!. All interno dei vari quadri sono presenti i seguenti tasti funzione: a) tasto F2 per la ricerca dei percipienti della ditta presenti in archivio per i quali esistono dei dati relativi al quadro; b) tasto F3 per visualizzare, all interno di ogni singolo Quadro, i totali riferiti ai percipienti presenti; c) tasto F4 per richiamare la gestione anagrafica percipiente (creazione e/o variazione). Digitando il tasto F2 è possibile effettuare la ricerca per nominativo, codice o codice fiscale; d) tasto F6 per la ricerca anagrafica di tutti i percipienti. Indicare le iniziali del nominativo da ricercare; Selezionando il percipiente sono attive le seguenti funzioni: a) tasto cambia Sez. per trasferirsi nelle varie sezioni di cui si compone la certificazione dati lavoro dipendente e per eseguire il controllo dati del singolo percipiente; b) tasti rigo ag. +, Rigo ag, all interno della sezione Dati previdenziali ed assistenziali INPS ed INPDAP, in presenza di Passaggio di qualifica, viene segnalata l esistenza di righi aggiuntivi con la possibilità di visualizzare i dati riferiti alle singole qualifiche. Eseguire la scelta Completamento dati. Eseguire la scelta "Controllo dati" (consigliabile) che provvede a verificare e visualizzare le eventuali incongruenze rilevabili dalle anagrafiche percipienti (codice fiscale errato o mancante, provincia comune di nascita - categoria mancanti) nelle varie sezioni e quadri. Eseguire come operazione finale la Chiusura Dichiarazione necessaria per procedere alla stampa dei modelli ministeriali (MOD770) ed alla generazione del file telematico (GEN770S/GEN770O). 3. Particolarità nei prospetti Operazioni straordinarie: se ci sono aziende che durante l anno d imposta sono state interessate da operazioni straordinarie che hanno determinato l estinzione del soggetto preesistente, è necessario identificare l azienda (dichiarante ed estinta) compilando adeguatamente il campo Operazioni straordinarie della sezione Dati anagrafici - Ditta (vedi Istruzioni operative). Quadro ST: il pulsante Ordina, all interno del prospetto ST, consente di ordinare i vari tributi per periodo; tale ordinamento viene comunque eseguito in automatico confermando l uscita dal quadro stesso. Quadro ST: il pulsante dati Paghe permette di visualizzare le informazioni relative al tipo di chiusura d anno applicata dalla Ditta nell anno d imposta e nell anno precedente, con possibilità di variare il tipo chiusura dell anno precedente e di specificare se nell anno si sono verificati dei passaggi diretti di dipendenti. Manuale G770 /

96 APPENDICE Quadro ST: la data di versamento dei vari tributi viene prelevata dalla delega F24. In assenza del dato all interno della delega o in caso di delega non stampata, la data di versamento viene prelevata dalla tabella presente all interno del quadro ST visualizzabile mediante il pulsante Date vers. In tal caso l utente dovrà accedere a tale tabella e confermare o variare le date proposte da programma. Comunicazione Dati Lavoro Autonomo: Inserendo Si al campo Prelievo dati lavoro autonomo per data documento della tabella Personalizzazione procedura, qualora non sia stato compilato nella ritenuta il campo Mese/Anno Competenza, viene controllato dal prelievo l anno del documento. Di seguito vengono riportate le modalità di calcolo di alcune caselle del prospetto in oggetto: Causale: Ammontare lordo corrisposto: Somme non sogg. a ritenuta per regime convenzionale: Altre somme non sogg. a ritenuta: Imponibile: Ritenute a titolo d acconto: Ritenute a titolo d imposta: Ritenute sospese: Spese rimborsate: viene riportata la causale presente nella tabella causali; qualora non sia stata specificata, viene inserita di default la causale A (per prestazioni professionali) o Q (per provvigioni). totale documento iva contributo int. 2% (solo in presenza di prestazioni professionali). campo manuale totale documento iva contributo int. 2% (solo in presenza di prestazioni professionali) imponibile ritenuta d acconto. imponibile ritenuta d acconto importo ritenute d acconto operate nell anno. importo ritenute d imposta operate nell anno. campo ad impostazione manuale. per ogni operazione presente la procedura calcola la differenza fra il compenso lordo (comprensivo di eventuali spese) da assoggettare a ritenuta e la base imponibile Inps Redditi erogati da altri soggetti La sezione Redditi erogati da altri soggetti (campi da 39 a 47) deve essere compilata in caso di operazioni straordinarie che hanno determinato l estinzione del soggetto cedente e la prosecuzione dell attività da parte di altro soggetto, nel caso in cui il soggetto estinto non abbia rilasciato alcuna certificazione a fronte degli emolumenti erogati, ma vi abbia provveduto il soggetto subentrante. Tali campi devono essere compilati manualmente. Quindi in caso di operazioni straordinarie con estinzione del soggetto cedente e prosecuzione dell attività da parte del soggetto subentrante, ai fini della compilazione del 770 in relazione agli emolumenti erogati dal soggetto estinto, si possono verificare due distinte situazioni: Manuale G770 /

97 APPENDICE A) Il soggetto estinto ha rilasciato la relativa certificazione. Nel 770 del soggetto dichiarante devono essere tenute distinte le situazioni riferibili al sostituto cessionario e quelle riferibili al sostituto cedente. Per le certificazioni rilasciate dal soggetto estinto, il sostituto d imposta dichiarante provvederà ad indicare il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura Codice fiscale nonché quello dell estinto nel rigo Codice fiscale del sostituto d imposta. Viceversa per le certificazioni rilasciate dal dichiarante, questi, avrà cura di indicare esclusivamente il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura Codice fiscale. B) Il soggetto estinto non ha rilasciato la relativa certificazione (la certificazione è stata rilasciata dal soggetto subentrante). Nel 770 del soggetto dichiarante, nell unica comunicazione intestata al sostituto subentrante viene certificato anche quanto corrisposto dal sostituto estinto, compilando altresì i punti da 39 a 47. Prelievo archivi MULTI - Avvertenze La casistica descritta al punto A viene gestita automaticamente dal programma dopo aver indicato nelle anagrafiche ditta del 770 i codici necessari per la gestione del prelievo (QUA770 Dati anagrafici ditta, campo Operazioni straordinarie pari a E nella ditta estinta e pari a D nella ditta dichiarante). Viceversa, in presenza della casistica descritta al punto B se l utente, ai fini della stampa delle certificazioni ha eliminato nella Gestione ritenute d acconto Multi gli estremi di pagamento dall anagrafica della ditta cedente trasferendo gli emolumenti nell anagrafica ditta del soggetto che subentra, con il prelievo dati 770 gli emolumenti erogati dal soggetto estinto vengono riportati nella dichiarazione intestata al soggetto dichiarante. La compilazione dei campi da 39 a 47 dovrà comunque essere effettuata manualmente, riportando i dati relativi agli emolumenti erogati dal soggetto estinto. Manuale G770 /

98 APPENDICE 12.5 Utenti con GEST Gestione tabelle Compilare la tabella Personalizzazione procedura" (PERSPRO), indicando "Si" al campo Collegamento GEST770. In tabella Gestione indirizzari (GESTIND) indicare la cartella contenente gli archivi della procedura GEST QUA770- Gestione quadri Eseguire il comando QUA770 "Gestione quadri 770". Creare le ditte non già presenti dall anno precedente (G ) indicando al "Codice ditta" un numero non ancora utilizzato; il codice assegnato non necessariamente deve corrispondere al codice con cui l azienda è stata codificata in GEST770. Viene richiesto poi il codice della ditta presente in GEST770 dalla quale prelevare i dati Eseguire la scelta Prelievo dati Procedere come indicato nei paragrafi precedenti. Manuale G770 /

99 MODELLO 770 Capitolo 13 Utenti Teamportal: Permessi applicativi ACLAPG

100 TEAMPORTAL ACLAPG 13 Utenti Teamportal: permessi applicativi ACLAPG La gestione dei permessi di accesso agli applicativi all interno di TeamPortal (ACLAPG) consente l impostazione di permessi inerenti la procedura G770 e le relative funzionalità. Dopo che l utente abilitato alla gestione dei permessi avrà selezionato (e confermato) la start e l ambito (globale/aziendale) all interno del quale desidera operare, verrà visualizzata la seguente maschera che, con riferimento alla procedura GECOM G , propone le seguenti opzioni: Manuale G770 /

101 TEAMPORTAL ACLAPG Menu Evolution Consente di abilitare/disabilitare la varie scelte presenti nel menù G770 Toolbar, GefSta, Opzioni generali Consente di abilitare/disabilitare i pulsanti della barra degli strumenti di Evolution, nonché le specifiche funzioni ad essi associate Manuale G770 /

102 TEAMPORTAL ACLAPG Funzioni procedura (in ACL) Consente di abilitare/disabilitare la visualizzazione e la gestione delle tabelle e dei quadri 770. Gestione abilitazione ditte Consente di abilitare/disabilitare la gestione delle singole aziende presenti nella procedura. Manuale G770 /