Novità Principali - 1/2013

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1 Novità Principali - 1/ Supporto per Office Office Starter e click to run Anagrafiche Pagina Documenti Manutenzione Clienti/Fornitori Operatori Distinta Base Aggiornamento Abi-Cab Aggiornamento Nomenclature combinate Contabilità Campo Numero doc. Riferimento Stampa Schede Contabili Stampa Brogliaccio Statistiche Fatturati Mensili Enasarco Liquidazione iva periodica Attività Gestione Prima Nota Riepilogo movimenti Iva per cassa D.L. n. 83/ Applicazione del regime Decorso del termine: requisiti Decorso del termine: liquidazione periodica Uscita dal regime Stampa Export contabilità generale verso suite Ipsoa e B.Point Scadenzario Selezione accorpamento scadenze Distinta effetti Articoli Ubicazioni per Articolo Versamenti di lavorazione Magazzino Stampa Giornale Documenti Interrogazione/Ricerca Ubicazioni per Articolo Copia righe da Data di consegna di testa Listini Stampa Listini Configurazione Promozioni Wolters Kluwer Italia S.r.l. Sede operativa: Via Nazionale, 62/1 (s.s. 47 per Padova) Belvedere di Tezze sul Brenta (VI) Tel Fax info@artelnet.it S.r.l. a Socio Unico Dir. Coord. di Wolters Kluwer N.V. Sede legale: Centro Direzionale Milanofiori Strada 1, Pal. F Assago MI Capitale sociale: int. vers. Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA R.E.A. di Milano N

2 8.3 Manutenzione Promozioni tramite foglio Excel Promozioni Esportazione su foglio Excel Promozioni Importazione da foglio Excel Gestire i dati nel foglio Excel Principali controlli ed errori Produzione Risorse Interne e Risorse Esterne Trasferimenti di Produzione Rilevazioni Riferimenti all ordine di lavorazione Dettaglio quantità scartata Versamenti di Produzione Servizio Creazione Nuova Ditta Wolters Kluwer Italia S.r.l. Sede operativa: Via Nazionale, 62/1 (s.s. 47 per Padova) Belvedere di Tezze sul Brenta (VI) Tel Fax info@artelnet.it S.r.l. a Socio Unico Dir. Coord. di Wolters Kluwer N.V. Sede legale: Centro Direzionale Milanofiori Strada 1, Pal. F Assago MI Capitale sociale: int. vers. Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA R.E.A. di Milano N

3 1 Supporto per Office 2013 Microsoft Office 2013 è supportato in Arca Evolution a partire dalla versione 1/2013. Si ricorda che la versione minima di Microsoft Office supportata è Office N.B.: poiché con Access 2013 non è possibile aprire file Access 2010, i file mdb creati da Arca Evolution non saranno accessibili da Access Office Starter e click to run Non è supportata l integrazione con Office Starter e versioni di Office installate attraverso la modalità click-to-run. Come dichiarato da Microsoft (vedi pagina), Office Starter non prevede la possibilità di recuperare dati esterni da Excel, né di inviare la posta con Outlook (poiché tale prodotto non viene nemmeno installato). Le installazioni click-to-run non possono essere viste da Arca poiché viene utilizzata la tecnologia di virtualizzazione di Microsoft. Riportiamo la documentazione di Microsoft. Che cos'è Click-to-Run? Click-to-Run è un nuovo modo per fornire e aggiornare Microsoft Office per i clienti a banda larga. Click-to-Run utilizza le tecnologie di virtualizzazione e streaming di Microsoft. Come funziona Click-to-Run? I prodotti Click-to-Run utilizzano lo streaming, come accade anche per i video. Prima che l'intero file venga scaricato, è possibile vedere la prima parte del filmato. Analogamente, con Click-to-Run, è possibile iniziare a utilizzare Office prima che l'intera suite o l'intero prodotto sia stato scaricato. Quando si utilizza l'applicazione, il resto di Office viene scaricato in modalità non interattiva in background. Un altro aspetto di Office Click-to-Run è lo specifico modo in cui Office viene memorizzato dopo essere stato scaricato nel computer. Click-to-Run utilizza la tecnologia di virtualizzazione di Microsoft in modo da contenere Office 2010 all'interno di uno spazio per le applicazioni virtualizzato. Quest'area virtuale consente di separare Office dalle normali applicazioni e file system presenti sul disco rigido. In questo modo Office 2010 Click-to-Run è in grado di coesistere con qualsiasi altra versione di Office già installata nel computer. Office Click-to-Run presenta anche altri vantaggi. Per ulteriori informazioni, visitare il seguente sito blog Microsoft: Quindi per l integrazione tra Office ed Arca, è necessaria una versione di Office che esponga un modello ad oggetti in modo da consentire ad Arca di pilotare Office. Pagina 3

4 2 Anagrafiche 2.1 Pagina Documenti Nella finestra di gestione dei Clienti/Fornitori e degli Agenti è stata potenziata la pagina di visualizzazione dei Documenti aggiungendo un link per cambiare la visualizzazione dalle Teste documento alle Righe documento : Visualizzazione per TESTE DOCUMENTO Questo link fa in modo di visualizzare le righe. Visualizzazione per RIGHE DOCUMENTO Per ritornare alla visualizzazione per Teste, cliccare su questo link. Tra le colonne disponibili nella visualizzazione per Righe, è stata aggiunta la colonna Matricole. Al click sulla voce Visualizza verrà mostrato l elenco matricole movimentate dalla riga corrispondente: Pagina 4

5 2.2 Manutenzione Clienti/Fornitori Come si può notare dalle immagini, il menu delle Anagrafiche è stato riorganizzato. Sotto al nodo Strumenti sono state aggiunte le nuove procedure di Manutenzione Clienti e di Manutenzione Fornitori : Attualmente in queste finestre è possibile eseguire l operazione per la modifica del flag Iva esigibilità differita. Si dovrà scegliere come re-impostare il campo: Ed infine si selezioneranno le anagrafiche interessate: Pagina 5

6 2.3 Operatori La finestra di gestione degli Operatori ha subito un restyling. In questa nuova veste grafica è possibile vedere in un unica soluzione tutte le impostazioni di ogni singolo utente. Attivando il flag corrispondente alla mansione da attribuire all operatore, si attiverà il link Impostazioni con il quale si potranno effettuare diversi settaggi. Ad esempio, per gli operatori addetti alle vendite comparirà la seguente finestra: Per i terminali di Rileva, si potrà specificare l elenco delle risorse gestite: Pagina 6

7 Per gli addetti alla rilevazione tempi, sarà selezionabile la richiesta della password per l accesso: Per gli addetti Logistica, sarà possibile definire il ruolo agente e le policies del menu dell applicativo Web Logistica: Per i terminali Logistica, si imputerà l indirizzo IP: La finestra degli Operatori può essere richiamata anche dalle voci di menu: - Vendite al banco\configurazione\adetti alle vendite al Banco - Produzione\Tabelle\Addetti ai Versamenti di Produzione - Produzione\Tabelle\Terminali di Rilevazione Tempi - Produzione\Tabelle\Addetti alla Rilevazione Tempi In questi casi la form mostrerà solo gli operatori della mansione scelta ed il relativo flag sarà evidenziato in grassetto: Pagina 7

8 2.4 Distinta Base È stata modificata la schermata delle distinte base in modo da facilitare l individuazione di eventuali materiali e/o cicli fuori data validità. Legenda colori nell elenco dei Materiali: [Nero] Il materiale è utilizzato in una fase e la data validità non è scaduta. [Grigio] Il materiale è utilizzato in una fase, ma la data di validità è scaduta. [Rosso] Il materiale non è utilizzato in una fase, la data di validità non è scaduta.. [Rosso chiaro] Il materiale non è utilizzato in una fase e la data di validità è scaduta. Legenda colori in Cicli, Varianti e Fasi: [Nero] Il materiale/ciclo rispetta la data validità. [Grigio] Il materiale/ciclo è fuori data validità. È stata inoltre aggiunta la possibilità, in sola visualizzazione, di nascondere eventuali materiali e cicli che risultano scaduti. Per farlo sarà sufficiente premere il link mostra solo in validità posto alla destra del campo Validità nella testa della distinta. Visualizzazione normale Pagina 8

9 Dopo aver cliccato mostra solo in validità 2.5 Aggiornamento Abi-Cab Sono stati aggiornati gli archivi dei codici Abicab all elenco di Gennaio Aggiornamento Nomenclature combinate Sono stati aggiornati gli archivi dei codici INTRA all elenco dell anno Pagina 9

10 3 Contabilità 3.1 Campo Numero doc. Riferimento Il campo per indicare il Numero Documento di Riferimento, presente sia nella gestione documenti sia nella gestione delle scritture contabili, è stato allargato in modo da contenere fino a 15 caratteri, anziché i 10 caratteri delle versioni precedenti. Nella gestione contabile, il campo Numero Partita resta invariato, cioè con una lunghezza massima di 10 caratteri. Tale campo verrà valorizzato con gli ultimi 10 caratteri del Numero Doc. di Riferimento. Questo campo è stato allungato a 15 caratteri. Il numero Partita è di 10 caratteri e viene valorizzato con la parte finale del campo Numero doc : Di conseguenza sono stati allargati anche i campi Numero Doc. presenti nelle scadenze e nei movimenti di ritenuta: Pagina 10

11 3.2 Stampa Schede Contabili È stato modificato il flag Escludi Saldi a zero in modo che, per default, esso sia non impostato. 3.3 Stampa Brogliaccio Nella stampa del Brogliaccio, i dati del plafond saranno stampati in corrispondenza delle righe IVA. 3.4 Statistiche Fatturati Mensili Nella finestra di stampa dei Fatturati Mensili è stato aggiunto il filtro per causali contabile. 3.5 Enasarco In seguito alla modifica delle aliquote dei contributi Enasarco, sono stati modificati i campi di percentuali Enasarco, presenti nelle schede fornitori e nei movimenti di ritenuta, in modo da poter imputare fino a 3 decimali. Infatti, essendo il contributo per gli anni 2013 uguale a 13.75%, la parte a carico dell agente e a carico dell azienda risulta di 6.875%. Nelle versioni precedenti era possibile inserire solo 2 decimali. Pagina 11

12 3.6 Liquidazione iva periodica In occasione dell introduzione della funzionalità di conteggio automatico delle operazioni con iva per cassa per decorso del termine o uscita dal regime, è stata rivisitata la procedura di generazione delle liquidazioni periodiche. Nei rami iva dedicati al 2012 e 2013 le voci di menu Stampa e riepilogo movimenti sono state invertite. La scheda dell attività ospita nuove informazioni che nella precedente versione erano dislocate in altre sezioni o addirittura inesistenti, tra cui il regime iva, spostato dall anagrafica della ditta e l opzione per l attivazione del regime per cassa. Il flusso operativo è rimasto conforme a quanto definito nelle versioni precedenti, con le quali si passa attraverso la generazione della liquidazione periodica mensile o trimestrale e nel caso di multiattività anche di quella riepilogativa dopo aver generato quelle per singola attività Attività Le operazioni di aggiornamento delle procedure per la gestione del regime iva di cassa e della multiattività nella liquidazione iva, hanno portato alla modifica della scheda delle attività configurate nell azienda. Dopo l aggiornamento la voce codici di liquidazione sarà sostituita dalla più appropriata Attività e spostata in testa all elenco delle voci. PRIMA DOPO In questa sezione sono state spostate anche alcune informazioni che nella precedente versione erano presenti nella procedura di liquidazione iva. PRIMA Pagina 12

13 DOPO REGIME IVA La definizione del regime iva è stata introdotta a livello di singola attività, eliminandola dalla scheda dei dati della ditta. Ciò permetterà di poter gestire più agevolmente le multiattività con regimi iva differenti. Nella precedente versione necessariamente ogni singola attività ereditava il regime iva stabilito nella definizione dei dati aziendali. NOTA In fase di aggiornamento le attività presenti verranno automaticamente impostate in base al regime iva presente nei dati aziendali ELIMINATO POSTICIPO COMPETENZA IVA Nella precedente versione era nominato Trasporto ma di fatto il suo utilizzo non cambia. Se il codice attività viene utilizzato in una causale contabile verrà automaticamente riportato l attributo anche nella stessa, in modo tale che nella scrittura contabile la data di competenza iva verrà posticipata al trimestre successivo, tipica agevolazione permessa ai regimi trimestrali speciali. Viene abilitato soltanto per attività in regime trimestrale. Pagina 13

14 INTERESSI TRIMESTRALI Nella precedente versione era presente nella procedura guidata per la generazione della liquidazione iva, venendo applicato indistintamente all imposta da versare anche quando non richiesto dalle caratteristiche dell attività. Ora viene impostato nella singola attività per permetterne l applicazione, quando richiesto. Viene abilitato soltanto per attività in regime trimestrale. NOTA In fase di aggiornamento verranno analizzate le liquidazioni effettuate ed in presenza di percentuali di interesse verranno automaticamente impostate nell attività, potranno comunque essere rimosse dall utilizzatore. Il campo sarà visibile soltanto per regimi trimestrali e non più editabile. Verrà calcolato l importo dell interesse trimestrale in base a quello indicato nella scheda dell attività ed eventualmente riportato nella liquidazione iva riepilogativa in caso di multiattività. PLAFOND Spostato dalla procedura guidata per la generazione della liquidazione iva alla scheda dell attività. Pagina 14

15 NOTA In fase di aggiornamento verranno analizzate le liquidazioni effettuate ed in presenza di utilizzo del plafond, verrà impostato in base ai dati rilevati. L attivazione della pagina dedicata alla gestione del plafond sarà abilitata in base all impostazione nella scheda dell attività. ELIMINATO IVA PER CASSA D.L. N. 83/12 Introdotto con la versione corrente per porre o rimuovere l adesione al regime di cassa su tutte le operazioni iva effettuate dall azienda. NOTA In fase di aggiornamento verranno analizzate le cessioni effettuate negli ultimi 3 anni: in presenza di scritture contabili di vendita con iva ad esigibilità differita, ancorché effettuate secondo il precedente regime, verrà automaticamente attivata l opzione di adesione al regime. Nel caso in cui l attività non presenti i requisiti necessari per l esercizio di tale regime sarà cura dell utilizzatore disattivare l opzione. PREVALENTE Attributo introdotto nella scheda dell attività per indicare quale codice risulta predominante rispetto agli altri. Verrà assunto come codice primario nelle operazioni iva nel caso non sia opportunamente codificato nei codici iva o causale contabile. Dovrà essere presente sempre e solo un attività prevalente, le regole applicate al database garantiranno il rispetto di tale richiesta. L eventuale cambio di attività prevalente scelto dall utente avverrà previo avviso e direttamente nell attività che si desidera impostare. NOTA In fase di aggiornamento verranno analizzate le operazioni iva effettuate negli ultimi 3 anni ed impostata come prevalente l attività più utilizzata. Pagina 15

16 Anche se la procedura di aggiornamento si incarica di assegnare automaticamente dette impostazioni si consiglia all utilizzatore un attenta verifica della situazione risultante in base alle esigenze Gestione Tramite questa procedura possono essere generate ed interrogate le liquidazioni periodiche effettuate al fine di produrre in una successiva fase la relativa stampa. Nella toolbar le consuete funzioni per creare, modificare e cancellare la liquidazione. Definizione dei parametri su cui calcolare la liquidazione. Dopo la creazione della nuova liquidazione saranno abilitati. Riepilogo dei totali. Il prospetto è stato modificato per ricevere anche in unica soluzione sia i totali a debito che a credito. Sarà possibile definire il livello di dettaglio dei totali visualizzati ed esportarli in excel. NUOVA LIQUIDAZIONE E DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO La fase di creazione prevede il necessario inserimento di alcuni parametri per l individuazione delle operazioni da riepilogare nella liquidazione periodica. Dopo la creazione della nuova liquidazione sarà necessario effettuare il calcolo per a- bilitare la funzione di salvataggio. Lo sfondo giallo nel link avverte l utente che è stato modificato un parametro essenziale per cui potrebbe rendersi necessario un ricalcolo, al fine di ottenere dei totali aggiornati in base ai parametri correnti. Pagina 16

17 ANNO IMPOSTA Viene impostato in base al ramo iva interessato dall operazione. Si ricorda, inoltre, che è possibile effettuare le liquidazioni dell anno successivo fino al 31/03. TIPO LIQUIDAZIONE Indica che è configurata una sola attività e di conseguenza verrà preselezionata per il conteggio senza intervento necessario da parte dell utente. In caso di multiattività viene proposta la generazione della liquidazione per singola attività, per cui si necessita l indicazione anche del relativo codice. Nel caso siano già state generate le liquidazioni del periodo per ogni attività presente, sarà proposta la generazione di quella riepilogativa. Trattasi soltanto di una proposta per cui l utente, in questo caso, avrà la possibilità di agire diversamente. In caso di multiattività il flusso operativo prevede la generazione delle liquidazioni per ogni singola attività prima di poter effettuare quella riepilogativa, poiché i dati vengono calcolati sulla base di quelle singole. CODICE ATTIVITÀ In caso di unica attività verrà impostato automaticamente all unica attività rilevata senza possibilità di intervento dell utente. In caso di multiattività sarà un dato necessario per la generazione della liquidazione per attività. Non visibile nella liquidazione riepilogativa. PERIODO La selezione del periodo viene proposta in base al tipo di regime iva indicato nell attività. In caso di regime mensile saranno disponibili i 13 voci nell elenco a discesa: 12 mesi e l ultima voce per la liquidazione dell intero anno. In caso di regime trimestrale saranno disponibili 5 voci: 4 trimestri e l ultima per il riepilogo annuale. Pagina 17

18 I periodi per i quali è già stata generata la liquidazione non saranno disponibili per la selezione e saranno disabilitati. Sarà automaticamente proposto il primo periodo non elaborato. Da questa versione è stata introdotta la possibilità di interrogare la liquidazione per riepilogare i totali impostando un intervallo di tempo non necessariamente coincidente con un periodo iva mensile o trimestrale. La funzionalità è progettata per la semplice interrogazione per cui non sarà disponibile il salvataggio in questa modalità e non sarà disponibile in caso di liquidazione riepilogativa. INCLUSIONE OPERAZIONI CON IVA PER CASSA PER DECORSO DEL TERMINE O USCITA DAL REGIME La normativa prevede che decorso il termine di un anno dall effettuazione dell operazione l iva diventi comunque esigibile nel periodo utile successivo. La norma viene applicata anche in caso di revoca dell opzione di adesione al regime per cassa a tutte le operazioni sospese, per cui è previsto il trattamento, in attesa di incasso. Per permettere una maggiore flessibilità di intervento viene data la possibilità all utilizzatore di escludere dal conteggio anche tali partite nel caso si dovesse rispettare particolari situazioni che ne prevedessero l esigenza. La creazione di una nuova liquidazione proporrà attiva l opzione di inclusione delle operazioni per decorso come previsto dalla normativa. Il caso meno frequente di inclusione per uscita dal regime dovrà essere opportunamente selezionato dall utente al verificarsi della situazione (si ricorda che la revoca dell opzione può avvenire dopo il primo triennio). In tal caso verranno riepilogate tutte le operazioni da incassare con iva per cassa fino alla fine del periodo in liquidazione (vedi Iva per cassa D.L. n. 83/12 a pag. 34). NOTA La funzionalità è predisposta per l elaborazione dei documenti emessi in regime di iva per cassa non interamente corrisposti alla data di fine periodo in liquidazione secondo i requisiti disposti nei paragrafi in seguito descritti (vedi Decorso del termine: requisiti). Tale considerazione vale anche in caso di interrogazione per data in quanto l analisi del periodo antecedente sarà comunque effettuata senza considerare l eventuale data iniziale di estrazione. CALCOLO LIQUIDAZIONE Dopo aver impostato i parametri necessari per il calcolo della liquidazione agendo sulla funzione preposta verranno riepilogati i totali nel pannello inferiore. Sarà e- videnziato il link nel caso l utilizzatore avesse modificato i parametri di calcolo dall ultimo conteggio effettuato, per cui si rende necessario un nuovo ricalcolo per ottenere dei totali aggiornati in base alla selezione. Pagina 18

19 MODIFICA DI UNA LIQUIDAZIONE ESISTENTE La funzione di modifica delle liquidazioni ha lo scopo di permetterne il ricalcolo in caso siano state variate le scritture contabili, per cui sarà resa disponibile esclusivamente la funzione di ricalcolo, ma non sarà possibile alterare i parametri fondamentali di elaborazione tranne la possibilità di includere o escludere dal ricalcolo eventuali partite con iva per RIEPILOGO TOTALI Il riepilogo dei totali elaborati è stato interamente revisionato ed integrato con informazioni e funzionalità supplementari rispetto alla precedente versione. Oltre alle classiche viste sui totali a debito e credito sarà possibile visualizzare i totali in unico prospetto. La differente colorazione dei totali a debito ed a credito ne facilita l individuazione. Il prospetto presenta, oltre ad imponibile ed imposta, anche la colonna del totale che individua l imposta esigibile e detraibile. Pagina 19

20 I totali vengono sempre riepilogati fino al dettaglio per singolo codice iva e suddivisi in sezione tra: Per ogni sezione vengono riepilogati i totali anche per singolo registro, facoltà accessibile soltanto con la generazione delle liquidazioni dalla nuova procedura. Nella sezione dedicata alle operazioni con reverse charge si potrà notare la suddivisione per tipo di operazione in base all identificazione adottata nella scrittura contabile. La lettura del prospetto avviene dall alto al basso considerando che i totali sono riportati in corrispondenza dell intestazione delle sezioni. Lo sviluppo verso il basso identifica il dettaglio che raccoglie i subtotali che costituiscono ogni livello di sezione. Le righe con totali sono rappresentate in grassetto. Ogni codice iva viene riepilogato di seguito al registro iva cui appartiene l operazione. In corrispondenza della riga del registro sono raccolti i totali relativi. NOTA Nelle liquidazioni generate prima dell aggiornamento la suddivisione per registro non sarà disponibile. Tutte le operazioni con iva sospesa vengono riepilogate suddivise tra operazioni con iva per cassa o effettuate nei confronti di soggetti cui è applicato il regime di sospensione d imposta di cui all art. 6 del DPR 633/72 (enti pubblici). Nella sezione dell iva per cassa vengono riepilogato l ammontare delle operazioni incluse per decorso del termine di un anno o uscita dal regime in base alle impostazioni selezionate per l elaborazione. Pagina 20

21 Anche in questo caso è possibile ottenere il dettaglio per registro/codice iva dell ammontare delle operazioni relative. Al fine di rendere più agevole il tracciabilità delle operazioni incluse è disponibile l interrogazione del dettaglio tramite il pulsante a fianco della descrizione. Si può utilizzare una serie di filtri per ottenere un elenco che offra una consultazione più agevole. Sarà sufficiente indicare i filtri ed applicarli all elenco tramite il pulsante a destra. La colonna ID riporta il link per vedere direttamente la scrittura contabile in cui è stata registrata l operazione iva. Nell elenco verranno riportate le operazioni iva interessate con il relativo residuo da portare in liquidazione. In calce è visibile l ammontare complessivo dell operazione. Pagina 21

22 All applicazione del filtro i campi verranno disabilitati fino alla successiva rimozione. Per modificare la vista con nuovi filtri sarà, quindi, necessario procedere alla rimozione ed alla successiva applicazione Nella barra strumenti principale sono disponibili le funzioni per stampare l elenco e vedere la prima nota relativa alla scrittura contabile. E disponibile anche la funzionalità per esportare l elenco in excel, ovviamente previa installazione ed attivazione del prodotto. Nella sezione degli acquisti (totali a credito) vengono riepilogate anche tutte le operazioni effettuate in regime di reverse charge (cessione compensativa) suddivise per tipologia e registro in base a quanto dichiarato nella scrittura contabile. Nella sezione delle vendite saranno riepilogate le integrazioni per cessioni compensative derivanti da acquisti in reverse charge ed UE suddivise per registro. In questo banale esempio viene utilizzato lo stesso registro iva vendite per l integrazione sia per l acquisto da San Marino che per acq. Rottami, ma impostando il corretto registro sarà possibile notarne la suddivisione. Pagina 22

23 Per agevolare la consultazione del prospetto è possibile definire il livello di dettaglio per la visualizzazione in modo da ottenere un elenco ridotto che riporti soltanto i totali delle varie sezioni. In calce al prospetto di riepilogo sono presenti alcuni pulsanti per regolare il dettaglio delle informazioni presenti. La normale visualizzazione prevede il massimo dettaglio di informazione, quindi, fino al codice iva. Diminuendo il livello di dettaglio saranno riepilogati i totali fino al dettaglio per registro Agendo ulteriormente sarà possibile ottenere un elenco ancor più ridotto mettendo in evidenza i totali con maggior chiarezza fino a ridurre ai totali essenziali a credito e debito. Pagina 23

24 Sarà possibile procedere fino al dettaglio minimo Al raggiungimento del dettaglio minimo o massimo verranno opportunamente disabilitate le funzioni di navigazione non necessarie. Per passare direttamente alla visualizzazione con dettaglio minimo si dovrà utilizzare il primo simbolo costituito dalla doppia freccia verso sinistra. Allo stesso modo sarà possibile agire sulle rispettive funzioni per aumentare il livello di dettaglio. Agendo direttamente sull etichetta del pannello come suggerito si potrà aumentare o diminuire il dettaglio con maggior velocità. Tramite questo piccolo pannello di controllo sarà possibile navigare agevolmente attraverso i vari livelli di dettaglio. Per agevolare ulteriori controlli ed avvalersi di strumenti alternativi è stata introdotta la possibilità di esportare in excel il contenuto correntemente visualizzato nell elenco. Pagina 24

25 Multiattività Come riscontrato nell analisi dei paragrafi precedenti (vedi Gestione) è stata introdotta la possibilità di riepilogare liquidazioni periodiche iva anche in presenza di attività con regime iva non omogeneo, ovvero con regime mensile e trimestrale. A tal proposito sarà necessario configurare opportunamente le attività. La creazione di nuove liquidazioni verrà proposta seguendo il criterio di generazione delle singole liquidazioni mensili, poi quelle trimestrali ed infine il riepilogo trimestrale includendo anche le attività mensili del periodo. Dopo aver generato tutte le liquidazioni singole del periodo viene proposta la generazione di quella riepilogativa. Avendo attività in regime misto viene assunto come periodo di riepilogo il trimestre. Pagina 25

26 Verranno riepilogati i dati calcolati nelle singole attività per il periodo ed il risultato sarà immediatamente visibile nel prospetto. In caso di liquidazione riepilogativa viene proposto in testa all elenco il totale esigibile/detraibile rilevato a partire dalle singole liquidazioni. La vista viene sempre proposta estesa al massimo dettaglio. È possibile ricorrere agli strumenti per adeguare la vista ad un dettaglio inferiore e/o filtrando soltanto per importi a credito/debito. È possibile ricorrere agli strumenti per adeguare la vista ad un dettaglio inferiore e/o filtrando soltanto per importi a credito/debito. Pagina 26

27 Pagina 27 Il pannello del riepilogo è modificabile soltanto in caso di liquidazione per unica attività o riepilogativa. Il conteggio degli interessi trimestrali in questo caso viene effettuato soltanto sulla base della liquidazione trimestrale.

28 REGISTRAZIONI CONTABILI Nel pannello dedicato alle registrazioni contabili saranno riepilogate le scritture per la rilevazione di quanto dovuto. Si ricorda che l utente deve esprimere la volontà di creare le scritture abilitando l opzione del pannello del riepilogo ed avrà quindi la possibilità di visualizzare l anteprima dei movimenti. Si ricorda che caso di primo utilizzo viene richiesta la configurazione di causali e conti preposti alle rilevazioni contabili e che alcune di questi vengono automaticamente riportati dalle impostazioni globali. Tutte le informazioni presenti possono essere inserite e modificate direttamente nel pannello di definizione e saranno mantenute per il successivo utilizzo. Le voci presenti nelle impostazioni globali verranno riportate automaticamente nel caso di cancellazione o richiesta dell utilizzatore tramite la funzione di ripristino impostazioni presente in calce alla prima pagina di definizioni. Voci che possono essere riportate dalle impostazioni. Viene sempre proposta in base alla data odierna in quanto serve esclusivamente per attribuire una data di effettuazione alle scritture contabili generate. Pagina 28

29 L intestazione della pagina appare in colore rosso nel caso siano modificate alcune voci necessarie per la generazione delle scritture (Es.: modifica di una causale, conto, data, importo del riepilogo o ricalcolo. Si ricorda che la liquidazione nasce in forma provvisoria fino alla stampa in forma definitiva, per cui anche le scritture contabili generate devono mantenere tale stato. A tal fine viene richiesta l identificazione di un codice di simulazione da attribuire alle registrazioni, esso verrà automaticamente rimosso al momento della stampa definitiva. Avviso in caso di omissione del codice richiesto abilitando l anteprima o registrando la liquidazione. In caso di inserimento o modifica delle registrazioni sarà possibile verificarle direttamente nella procedura di liquidazione periodica. In caso di semplice vista di una liquidazione le registrazioni saranno recuperate direttamente attraverso la procedura di prima nota. Pagina 29

30 STAMPA La stampa della liquidazione ha subito le modifiche sostanziali per ricevere la soluzioni descritte, per cui si noterà il riepilogo delle attività come effettuato in fase di generazione/anteprima. STAMPA SENZA DETTAGLIO PLAFOND MOBILE La stampa in oggetto è stata adeguata per stampare soltanto gli ultimi 13 periodi del progressivo di utilizzo. Pagina 30

31 A richiesta è possibile stampare l intero storico di utilizzo del plafond mobile Prima Nota Nella gestione di prima nota sono stati inseriti alcuni controlli per avvisare l utente nel caso stia intervenendo in modifica o cancellazione di scritture già riepilogate in liquidazione periodica Riepilogo movimenti Il riepilogo dei movimenti presentati in liquidazione ospiterà anche l ammontare delle operazioni incluse per decorso/uscita e saranno evidenziate in colore rosso e font corsivo. Le righe saranno visibili soltanto previo salvataggio della liquidazione del rispettivo periodo. ESEMPIO Pagina 31

32 Si considerino le seguenti scritture contabili. La selezione dei movimenti per l anno 2012 non porta alcun risultato in quanto la sola fattura emessa presenta iva per cassa e nessun incasso nell anno in esame. Effettuando la selezione per l anno 2013 saranno e- stratte le operazioni interessate dalla fattura di vendita num. 2 e dall incasso dell acconto per la fattura num. 1. NOTA Si ricorda che per le operazioni con iva ad esigibilità immediata la data competenza è determinata dalla data di competenza iva nella riga del movimento contabile, mentre per le registrazioni in regime per cassa viene considerato il momento di effettuazione dell incasso nel sistema informativo contabile, ovvero la data di registrazione del relativo movimento. Effettuando la liquidazione periodica di gennaio, mese interessato dalle 2 operazioni, si noterà l aggiunta anche dell operazione del 2012 per effetto del decorso del termine. Pagina 32

33 Essendo decorso un anno tra la data di effettuazione dell operazione e la fine del periodo di liquidazione, l ammontare dell imposta del documento relativo al 2012 sarà inclusa. Non viene rilevata dalla procedura di riepilogo movimenti in quanto non calcolata nella liquidazione. Dopo il salvataggio della liquidazione l operazione sarà visibile anche nel riepilogo (corsivo rosso) delle operazioni relative al periodo di liquidazione dell imposta in cui è stata introdotta. Come data di competenza iva viene assunta la fine del periodo della relativa liquidazione, in questo caso Pagina 33

34 3.7 Iva per cassa D.L. n. 83/12 Come ormai noto, con il Decreto Crescita il legislatore ha introdotto un nuovo regime che prevede, dal 1 dicembre 2012, con riferimento alle operazioni effettuate a partire da tale data (D.M. Economia e Finanze dell 11/10/2012), la possibilità di liquidazione dell IVA secondo una contabilità di cassa (c.d. regime IVA per cassa o cash accounting ). L introduzione del nuovo regime, ad opera dell art. 32-bis del D.L. n. 83/12, ha abrogato, di fatto, la precedente disciplina dell IVA per cassa introdotta dall art. 7 del D.L. n.185/08. La c.d. IVA per cassa interessa, potenzialmente, tutti i soggetti titolari di partita Iva. Con il recente Provvedimento 21/11/12 l Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di esercizio dell opzione per l applicazione del regime: da un lato, l opzione si desume dal comportamento concludente del contribuente (l applicazione della regola stabilisce l esercizio dell opzione), dall altro, va comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta effettuata. Possono optare per il nuovo regime i soggetti passivi IVA che nell anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d affari non superiore a 2 milioni di euro. Tuttavia, qualora il volume d affari superi nel corso dell anno la soglia di 2 milioni di euro, il soggetto optante è obbligato ad uscire dal regime dell IVA per cassa ed a riprendere l applicazione delle regole ordinarie dell IVA a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata. In merito alle regole di funzionamento della nuova IVA per cassa, per chi esercita l opzione, l IVA relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi di imposta diviene esigibile all atto dell incasso dei relativi corrispettivi; parallelamente il diritto alla detrazione dell IVA relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Tuttavia, decorso un anno dal momento di effettuazione dell operazione, anche in assenza di incasso delle fatture emesse o pagamento delle fatture ricevute, l imposta diviene comunque esigibile e quindi deve concorrere immediatamente alla liquidazione dell IVA, a meno che il cliente/committente non risulti assoggettato a procedure concorsuali. Per aderire a tale regola sono state apportate importanti modifiche al conteggio della liquidazione periodica iva che verranno in seguito illustrate. Punto qualificante della nuova normativa e diversamente dalla precedente, risulta essere la disposizione secondo cui, in ogni caso, l acquirente/committente può detrarre l IVA a credito nel momento di effettuazione dell operazione, a prescindere dal fatto che il pagamento della fattura sia stato eseguito o meno salvo il caso in cui anche l acquirente abbia optato per il regime dell IVA per cassa. Si assume, quindi, che l adesione al nuovo regime faccia capo a tutte le operazioni esercitate dal soggetto, escluse le eccezioni previste dalla norma, indipendentemente dall avvenuta adesione al regime da parte del soggetto con cui si intraprende l operazione. Al fine di fornire ulteriori chiarimenti, l'agenzia ha recentemente reso noto un depliant informativo che in pochi punti e con un linguaggio chiaro e semplice fornisce le caratteristiche principali del nuovo regime. Clicca per visualizzare il testo online dal sito dell agenzia Le regole dettate dal nuovo regime sono già in gran parte espletate dalle procedure operative del prodotto in quanto immutate rispetto al precedente regime. Sono state apportate alcune modifiche alla gestione della liquidazione iva e di carattere generale al funzionamento della prima nota. Pagina 34

35 3.7.1 Applicazione del regime Con il precedente regime l applicazione della norma faceva capo necessariamente ad ogni singola operazione in quanto applicabile in modo simmetrico tra i soggetti, ovvero, ad operazione passiva ai fini iva (a debito) corrispondeva una esigibilità differita al momento dell incasso del corrispettivo, e nel contempo per il committente/cessionario corrispondeva una detraibilità differita, gestione non molto efficace che ne ha sicuramente frenato l utilizzo. Secondo le disposizioni del nuovo regime di Iva per cassa, in ogni caso, il diritto alla detrazione dell imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato pagato. In base a queste disposizioni viene introdotta l opzione di adesione al regime per tutte le operazioni svolte dal soggetto, per cui sarà necessario abilitare un attributo nell anagrafica delle attività. ATTIVITÀ Considerate le eccezioni previste dalla norma, viene mantenuta la massima flessibilità adottata in precedenza per l applicazione del regime per singolo soggetto o singola operazione come per il precedente regime, per cui gli attributi nell anagrafica del soggetto e nella scrittura contabile o documento saranno comunque utilizzabili. ANAGRAFICA CLIENTE Pagina 35

36 PRIMA NOTA Nella gestione delle scritture contabili in prima nota si otterrà l abilitazione automatica dell attributo in precedenza descritto in base all abilitazione simultanea dell attività e dell anagrafica del soggetto, come descritto nella tabella seguente. Attività Soggetto Prima Nota NOTA Al soggetto potrebbero far capo operazioni per le quali non deve essere applicato il regime (es. operazioni con inversione contabile, acquisti intracomunitari, ecc), per cui rimane sempre a disposizione dell utilizzatore la facoltà di applicare o meno il regime su ogni singola operazione. Per agevolare il rispetto della norma nel proporre la registrazione con iva per cassa si tiene in considerazione il tipo di operazione: in presenza di acquisti intracomunitari o con metodo dell inversione contabile non verrà proposta iva per cassa anche se opportunamente configurato come descritto. Nel caso fosse prevista la seguente configurazione nell anagrafica del soggetto nell inserimento di un operazione di acquisto in prima nota si otterrà Pagina 36

37 L eventuale forzatura verrà segnalata all utente anche se in modo non bloccante, sia all atto del cambiamento, che al momento del salvataggio. Applicazione dell attributo iva esigibilità differita in presenza di operazione di acquisto UE o inversione contabile. Applicazione di operazione UE o inversione contabile in presenza di iva ad esigibilità differita. Al momento dell effettiva registrazione. NOTA In caso di registrazione forzata nonostante i ripetuti avvisi la registrazione non sarà in ogni caso trattata con iva per cassa, in quanto non previsto, non comparirà nella liquidazione iva periodica ed e- ventuali pagamenti effettuati a mezzo delle procedure guidate, non eseguiranno le operazioni automatiche preposte alla liquidazione dell imposta all atto dell avvenuto pagamento. Nel caso di errata introduzione della registrazione sarà in ogni caso possibile modificarne lo stato, cancellare ed effettuare nuovamente le eventuali operazioni di pagamento e liquidazione periodica. Le regole generali di applicazione ai fini della liquidazione periodica dell imposta, non subiscono variazioni rispetto alle definizioni dell abrogato regime. Le operazioni effettuate in regime per cassa saranno riepilogate nelle liquidazioni periodiche all atto del pagamento del corrispettivo. Tuttavia per ottemperare a quanto richiesto dalla normativa viene introdotta la funzionalità di liquidazione automatica delle operazioni con iva per cassa decorso del termine o uscita dal regime. Pagina 37

38 GESTIONE DOCUMENTI Identici controlli vengono applicati in fase di introduzione di fatture di acquisto dalla gestione documentale. SUGGERIMENTO Si ricorda che al fine di agevolare l applicazione dell attributo per la gestione dell iva per cassa a tutta l anagrafica è stata introdotta una procedura guidata per la manutenzione veloce (vedi 2.2 Manutenzione Clienti/Fornitori). Dovrà essere cura dell utilizzatore applicarlo nei termini corretti per ottenere un risultato adeguato al rispetto della norma. LIMITI: PRIMA NOTA Poiché nella scrittura contabile viene permesso l utilizzo simultaneo di attività diverse per ogni operazione iva si rende necessario considerare che: - L attività viene proposta principalmente in base alla configurazione del codice iva. - In mancanza del codice attività nel codice iva corrispondente sarà utilizzato l eventuale codice nella causale associata alla scrittura. - In mancanza di altri dati, in ultima analisi, sarà proposta l attività definita come prevalente. Le indicazioni normative individuano alcune eccezioni in merito ai requisiti necessari per l adesione al regime di cassa, per cui si potrebbe configurare l esigenza di mantenere più attività ai fini IVA ma senza applicare il regime a tutte. L applicazione del regime dovrà essere decisa dall utilizzatore in base ai requisiti richiesti dalla norma. Le attività possono essere impostate nei codici iva o inserite manualmente. Pagina 38

39 Poiché una scrittura contabile può raccogliere simultaneamente operazioni iva registrate in differenti attività, in caso di registrazione di operazioni con differente regime in una medesimo movimento con iva per cassa, si otterrà al salvataggio della registrazione il messaggio: NOTA Non viene permessa la registrazione simultanea di operazioni iva con regime per cassa diversi. In caso si verificasse tale necessità si dovrà configurare opportunamente il sistema per effettuare registrazioni contabili separate o imputando tutte le operazioni all attività principale. Sarà, in ogni caso, permessa tale scrittura contabile nel caso non sia abilitato l attributo di registrazione con iva per cassa. In considerazione di tali limitazioni, in caso di gestione di multiattività con regime per cassa non applicato a tutte le attività si consiglia di impostare opportunamente causali contabili con relativo codice attività ed eventualmente rimuoverlo dai codici iva registrando, quindi, separatamente le operazioni per ognuna delle attività. La presenza di codice attività nella causale guiderà in modo più efficiente la procedura di registrazione contabile nel proporre adeguatamente il movimento con iva per cassa o meno. Attività Codice iva Causale contabile Prima nota Pagina 39

40 Attività Causale contabile Prima nota LIMITI: GESTIONE DOCUMENTI DOCUMENTO Verrà eseguito un test finale di congruenza tra le eventuali attività collegate ai codici iva delle righe, ed il regime per cassa applicato al documento, seguendo le medesime modalità applicate alla prima nota. CHIARIMENTI: IVA PER CASSA E PAGAMENTO NON IN CONTANTI Un recente chiarimento rilasciato dall agenzia delle entrate tramite la circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013, determina che: nel caso di pagamento del corrispettivo con mezzi diversi dal denaro contante ad esempio, mediante bonifico bancario lo stesso si considera incassato nel momento in cui si consegue l effettiva disponibilità delle somme, ossia quando si riceve l accredito sul proprio conto corrente, indipendentemente dalla sua formale conoscenza, che avviene attraverso l invio del documento contabile da parte della banca. Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta data disponibile, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata. Si ritiene opportuno ricordare che l iva per cassa viene liquidata esclusivamente all atto dell incasso del corrispettivo tramite le procedure guidate ben note e che, in base a quanto definito, deve coincidere con il momento in cui è provato l accredito del corrispettivo nel conto. Non viene data in nessun modo la possibilità di gestire eventuali storni di iva per cassa su registrazioni di insoluti, in quanto esso dovrebbe verificarsi soltanto in alternativa all avvenuto pagamento. Pertanto, si consiglia di procedere alla registrazione degli incassi con iva per cassa solo dopo verifica del buon fine dell operazione. Pagina 40

41 3.7.2 Decorso del termine: requisiti Le condizioni necessarie per il verificarsi della situazione esposta sono: ANNOTAZIONE DI UNA FATTURA CON APPLICAZIONE DI IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA. Nella pagina Dati Aggiuntivi della scrittura contabile viene impostato l attributo per iva esigibilità differita. IL SOGGETTO NON È UN ENTE PUBBLICO TRATTATO SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL ART. 6, CO. 5 D.P.R. 633/1972 E NON È SOTTOPOSTO A PROCEDURA CONCORSUALE. Nella pagina che raccoglie i dati contabili/amm.vi del soggetto non devono essere abilitati gli attributi evidenziati. Aggiunto con la release 1/2013 IL CODICE IVA ASSOCIATO ALL OPERAZIONE È INCLUSO IN LIQUIDAZIONE. Nella scheda del codice iva associato all operazione è attivo l attributo per inclusione in liquidazione. Pagina 41

42 LA SCRITTURA CONTABILE NON DEVE ESSERE FORZATAMENTE ESCLUSA DAL CONTEGGIO. Nella prima nota è stato aggiunto un attributo nella pagina dei dati aggiuntivi che si abilita soltanto per le operazioni con iva ad esigibilità differita. L abilitazione permette l esclusione dal conteggio in liquidazione iva delle operazioni con iva per cassa per decorrenza del termine o uscita dal regime. Viene altresì bloccata l integrazione dei movimenti contabili di incasso/pagamento, con le partite di storno dell imposta differita. Lo storno dell iva differita viene integrato automaticamente in base alla quota corrisposta nel movimento di incasso solo se eseguito esclusivamente attraverso le procedure guidate previste. L abilitazione non effettuerà l integrazione. NOTA La modifica di tale attributo dopo aver già effettuato incassi e/o la liquidazione periodica non apporterà automaticamente alcuna modifica al pregresso. L OPERAZIONE CON IVA PER CASSA DEVE ESSERE INTERAMENTE O PARZIALMENTE ANCORA DA CORRISPONDERE. Si considerano le fatture con data di riferimento anteriore al periodo di imposta in liquidazione riferito all anno precedente. FT : sarà considerata nella liquidazione di gennaio FT : sarà considerata nella liquidazione di gennaio FT : sarà considerata nella liquidazione di febbraio Pagina 42

43 3.7.3 Decorso del termine: liquidazione periodica Tutto l impianto previsto per la classificazione delle operazioni con iva per cassa trova applicazione nella fase di liquidazione periodica dell imposta, nella quale saranno resi esigibili/detraibili gli importi corrisposti a fronte dei pagamenti. Come illustrato nei paragrafi precedenti l ammontare delle operazioni viene posizionato all interno del prospetto di riepilogo (vedi RIEPILOGO TOTALI) e totalizzato opportunamente tra l imposta detraibile o esigibile. Chiaramente vengono riepilogate distintamente le operazioni passive e quelle attive. REGISTRAZIONI CONTABILI In una normale situazione di incasso l imposta diviene esigibile nel periodo di imposta in cui è stato corrisposto l importo, di conseguenza l iva imputata al conto in sospensione al momento della fatturazione, viene opportunamente girata all iva a debito o credito. INCASSO Mancando il momento di effettuazione dell incasso ordinario, sarà premura della procedura di liquidazione generare la scrittura contabile di storno dell iva sospesa e corretta imputazione all iva a credito o a debito. Pagina 43

44 Nella pagina di definizione dei parametri per la generazione delle registrazioni contabili è stata aggiunta la causale per raccogliere la scrittura di storno. Nel pannello delle impostazioni generali è stato aggiunto un vincolo (visibile nella ditta demo), che se opportunamente configurato sarà proposto al primo avvio della procedura. Dopo l aggiornamento dovrà essere cura dell utente creare una nuova causale di tipo normale per ospitare tale scrittura e configurare il vincolo. Pagina 44

45 NOTA In mancanza di indicazione della causale di storno nel pannello della registrazione contabile le righe di storno dell imposta sospesa saranno introdotte direttamente nella registrazione del giroconto ad erario. Pagina 45

46 3.7.4 Uscita dal regime La norma prevede che l uscita dal regime per cassa avvenga rendendo esigibile tutta l imposta non ancora liquidata ancora in attesa di pagamento del corrispettivo. L operazione dovrà essere eseguita manualmente dall operatore revocando l attributo dalla scheda dell attività e conseguentemente applicando alla successiva liquidazione l opzione di inclusione delle operazioni per uscita dal regime. ATTIVITÀ LIQUIDAZIONE Pagina 46

47 3.7.5 Stampa Come per il riepilogo a video, anche in stampa viene riportato separatamente l ammontare riferito alle operazioni con iva per cassa e/o sospesa per altro regime, nonché quello totalizzato per decorso dei termini. NOTA Nella stampa non viene riportato il dettaglio con il totale per registro all interno delle sezioni che compongono il credito ed il debito. Pagina 47

48 Medesima considerazione si abbia in merito alla esposizione di altri dati presenti nel riepilogo quali le operazioni di acquisto in reverse charge, riepilogate tra le operazioni a credito e per integrazione tra le operazioni a debito. Pagina 48

49 Sono esposte ma senza suddivisione per tipologia e registro come per l anteprima in fase di generazione. Pagina 49

50 3.8 Export contabilità generale verso suite Ipsoa e B.Point Si ricorda che dalla release 3/2012 SP1 è possibile procedere alla trasmissione delle registrazioni contabili alle suite Ipsoa e B.Point anche in assenza del modulo di contabilità generale. Soltanto dopo aver abilitato le opportune opzioni nelle preferenze globali saranno disponibili le voci di menu per effettuare suddette esportazioni. NOTA Poiché verrà effettuata l esportazione dei soli documenti emessi dopo l abilitazione delle opzioni, è necessario verificarne lo stato PRIMA di iniziare l emissione delle fatture. NUMERO RIFERIMENTO FATTURE RICEVUTE (SOLO SUITE IPSOA) In seguito all ampliamento del numero di riferimento dei documenti ricevuti da 10 a 15 caratteri (vedi 3.1 Campo Numero doc. Riferimento ), si avvisa che in presenza di numeri eccedenti la lunghezza consentita verrà riportata la parte finale del numero. Es registrato in arca sarà trasmesso come n suite IPSOA. Pagina 50

51 4 Scadenzario 4.1 Selezione accorpamento scadenze Nella finestra sono stati rimossi i campi Generato da, Ultima modifica di e le date, sia dalla pagina E- lenco sia dalla pagina Generale. Tali informazioni sono visibili dall icona Info presente in alto a destra della finestra. 4.2 Distinta effetti Nella finestra è stato rimosso il campo Eseguito da. Tali informazione sono visibile dall icona Info presente in alto a destra della finestra. Pagina 51

52 5 Articoli 5.1 Ubicazioni per Articolo Nella schermata degli articoli è stata aggiunta una nova pagina Ubicazioni nella quale è possibile definire quali ubicazioni proporre, per il determinato articolo, in modo fisso. Si noti che se si ha attivo il modulo Gestione Lotti e Matricole, la nuova griglia sarà visualizzata nella pagina Lotti che all occorrenza sarà rinominata in Lotti/Ubicazioni. La griglia è costituita dalle seguenti colonne: P Magazzino Desc. Magazzino Ubicazione Desc. Ubicazione Campo di tipo logico (vero/falso) che consente di impostare una ubicazione predefinita per ogni magazzino. Codice di magazzino a cui fa riferimento l ubicazione. Sono selezionabili i soli magazzini che hanno almeno un ubicazione. Descrizione del magazzino; campo non modificabile. Codice ubicazione. Descrizione dell ubicazione; campo non modificabile. Pagina 52

53 Inserendo una nuova riga in griglia sarà necessario specificare sia il codice magazzino che il codice ubicazione. Per ogni articolo è possibile inserire n ubicazioni, ma sarà possibile definire una sola ubicazione predefinita per magazzino. L inserimento di Ubicazioni per Articolo permette di scremare quanto proposto dalla schermata di ricerca del campo ubicazione quando questo può dipendere dall articolo, come ad esempio nelle righe del documento, così da mostrare i soli codici ubicazione configurati per quel determinato articolo. Per approfondimenti riguardo l utilizzo delle ubicazione preferenziali nei documenti vedere paragrafo Versamenti di lavorazione Nella tabella OWC Versamenti di Lavorazione dell anagrafica degli articolo sono disponibili due nuove colonne: Lotto e Matricole. Pagina 53

54 6 Magazzino 6.1 Stampa Giornale Nella finestra di stampa dei Movimenti è stato aggiunto il nuovo report PRO_GIORNALE1 il quale replica la stampa presente in ARCA Professional. Ricordiamo che per visualizzare tale report è necessario attivate il flag Report Aggiuntivi dalle Preferenze di Arca Evolution. Pagina 54

55 7 Documenti 7.1 Interrogazione/Ricerca Tra le colonne selezionabili sono stati aggiunti: - i dati che riguardano i vettori riportati nella testa del documento - i dati di Contabilità Analitica specificati nelle righe 7.2 Ubicazioni per Articolo È stata modificata la procedura di selezione delle ubicazioni di magazzino nelle righe del documento, in modo da tener conto di quanto eventualmente configurato nelle Ubicazioni per Articolo. Sono stati infatti modificati i campi Ubicazione A. e Ubicazione P. così da permettere la selezione delle ubicazioni secondo queste regola: Dopo aver definito nella riga del documento i codici di articolo e magazzino, se nell anagrafica dell articolo non sono state definite Ubicazioni per Articolo relative a quel determinato magazzino, saranno selezionabili tutte le ubicazioni di quel magazzino. Invece, se l articolo definito nella riga ha Ubicazioni per Articolo relative a quel magazzino, saranno visualizzate le sole ubicazioni definite in anagrafica articolo. Di seguito, avvalendosi di un esempio, si descrive come opera la procedura. Sono definiti i seguenti magazzini con rispettive ubicazioni: All interno dell anagrafica dell articolo ALIM Alimentatore sono state impostate le seguenti Ubicazioni per Articolo: Pagina 55

56 Dopo aver impostato Articolo e Magazzino nella riga del documento, saranno selezionabili, per i rispettivi magazzini, le seguenti ubicazioni: Nella riga con codici ALIM + M0001 saranno visualizzate le due ubicazioni definite nell articolo per il magazzino M0001. Nella riga con codici ALIM + M0002 sarà visualizzata l unica ubicazione definita nell articolo per il magazzino M0002. Nella riga con codici ALIM + M0003 saranno visualizzate tutte le ubicazioni perché non è stata specificata alcuna U- bicazione per Articolo per il magazzino M0003. Da notare che il funzionamento della schermata di selezione Ricerca con Giac/Disp, richiamabile con tasto destro del mouse dai campi ubicazione, differisce leggermente rispetto a quanto sopra detto. Pagina 56

57 Essa propone le ubicazioni filtrate come espresso in precedenza, ad eccezione del caso in cui ci sia un ubicazione che non dovrebbe essere visualizzata perché non indicata nell articolo, ma che ha valori di giacenza o disponibile: in questo caso la riga sarà mostrata ugualmente, ma colorata di grigio perché non gestibile nella riga del documento. In questa schermata è inoltre visualizzata in grassetto l eventuale ubicazione predefinita. Tra le Ubicazioni per Articolo è infatti possibile definire una ubicazione Predefinita ( ): supponiamo di avere un documento DDT configurato con causale di Scarico x Vendita in cui è presente un magazzino di default con codice M0001. Inserendo una nuova riga documento con codice articolo ALIM, oltre ad essere impostato automaticamente il magazzino di partenza, sarà valorizzato anche il codice ubicazione in base all ubicazione indicata come predefinita. Inserendo una nuova riga, sarà proposta l ubicazione predefinita se specificata all interno dell anagrafica articolo. 7.3 Copia righe da È stata modifica la finestra di selezione delle righe documenti da copiare aggiungendo, nella griglia delle teste documento, le colonne Numero doc. rif. e Data doc. rif.. Pagina 57

58 7.4 Data di consegna di testa Con questa versione di Arca Evolution è stata corretta un anomalia del campo Data Consegna della testa: se si modificava tale data, i campi Data Consegna delle righe venivano resi modificabili e il valore non era più vincolato alla data definita nella testata. Nella seguente tabella illustriamo il corretto comportamento del campo Data Consegna della testa (il cui tooltip recita: Data Consegna Globale inibisce data consegna per riga ) PRIMA ORA Si imposta la data di consegna della testa (da vuoto a 10/01/2013): in tutte le righe veniva messa questa data; il campo della riga veniva reso non modificabile. idem Si modifica la data di consegna della testa (da 10/01/2013 a 15/01/2013): nelle righe rimaneva il valore 10/01/2013; il campo di riga veniva reso modificabile. nelle righe si imposta la data 15/01/2013; il campo di riga viene reso non modificabile. Si modifica la data di consegna della testa (da 15/01/2013 a vuoto): nelle righe restava il valore 15/01/2013; il campo di riga veniva reso modificabile. idem Si imposta la data di consegna della testa (da vuoto a 10/01/2013): N.B.: nelle righe i campo Data Consegna sono valorizzati. in tutte le righe veniva messa questa data; il campo di riga veniva reso non modificabile. Sarà visualizzato un messaggio che informa sulla presenza di righe con data di consegna già indicata e che chiede la conferma della sovrascrittura delle data di consegna delle righe. Rispondendo Si: nelle righe viene impostata la data 10/01/2013; il campo di riga viene reso non modificabile. Rispondendo No: viene annullata la modifica della data consegna di testa; le righe non vengono modificate ed il campo Data Consegna di riga resta editabile. Pagina 58

59 8 Listini 8.1 Stampa Listini Nelle finestre delle stampe dei listini standard e avanzati è stato aggiunto il filtro Articoli Obsoleti. 8.2 Configurazione Promozioni Nella configurazione delle promozioni è stata aggiunta una nuova impostazione per poter decidere se le promozioni sono applicabili ai Fornitori. N.B.: nelle versioni precedenti, le promozioni venivano applicate ai fornitori anche quando la promozione era specificata per una determinata Famiglia Cliente/Fornitore, e tale Famiglia era indicate nella scheda di un fornitore, ma la promozione era stata pensata solo per i clienti. In fase di aggiornamento verrà impostato il flag solo se si trovano delle promozioni esplicitamente fatte a fornitori. 8.3 Manutenzione Promozioni tramite foglio Excel Nel menù Listini, alla voce Promozioni, è stata aggiunta una nuova procedura che permette di gestire l importazione, manutenzione e cancellazione delle promozioni tramite foglio Excel. La funzionalità è disponibile solo per installazioni con Microsoft SQL Server 2008 o superiore. Pagina 59

60 8.4 Promozioni Esportazione su foglio Excel Per accedere a tale funzionalità è necessario selezionare la voce Esporta Promozioni situata nel lato sinistro della prima pagina della form. Nella pagina successiva, sarà possibile selezionare la tipologia di promozione che si vuole esportare: Si noti che sarà possibile esportare le sole tipologie di promozioni che sono state abilitate in Configurazione Promozioni : Pagina 60

61 Decisa la tipologia di promozione a cui si vuole metter mano, sarà possibile scegliere quali promozioni e- sportare tramite dei filtri specifici collocati nell ultima pagina: A) Tipo promozione da esportare Le tipologie di promozioni possono essere ulteriormente distinte in base al loro tipo. I tipi presenti sono Sconto/Provvigione, Prezzo o Sconto/Provvigione e Prezzo ; tramite questa opzione si potrà scegliere se e quale tipo di promozione esportare. B) Dati da esportare In questo riquadro si ha un anteprima delle colonne che saranno riportate nel foglio Excel. I dati riportati dipendono sia dalla tipologia che dal tipo di promozione. Abilitando il campo logico Crea colonne dei valori originali saranno generate delle colonne aggiuntive in cui sono riportati i valori duplicati delle colonne che l utente può modificare. Tale funzionalità può rivelarsi utile nel caso in cui si vogliano effettuare modifiche alle promozioni esportate in vista di una successiva importazione, senza perdere i riferimenti dei vecchi valori. C) Filtri I filtri indicati nel riquadro C sono filtri generici che si riferiscono a tutte le promozioni. Di fatto è possibile selezionare le promozioni in base ai valori di: Data inizio validità Data fine validità Sconto Provvigione Pagina 61

62 D) Filtri I filtri indicati nel riquadro D sono filtri specifici che si riferiscono soltanto alla tipologia di promozione selezionata. Alla pressione del pulsante Esporta sarà aperto un nuovo foglio Microsoft Office Excel, nel quale saranno inseriti i dati delle promozioni: 8.5 Promozioni Importazione da foglio Excel Per eseguire l importazione delle promozioni da foglio MS Excel è necessario selezionare la voce Importa Promozioni situata nel menù a sinistra della prima pagina; sarà poi sufficiente procedere alla pagina successiva per accedere alla schermata in cui indicare il file da importare. Nota: È possibile importare soltanto file che in precedenza sono stati generati dalla procedura di export. Questa procedura non prevede l importazione di promozioni da file Excel generati da terze parti. Nota2: Per evitare problemi di prestazioni, non sarà possibile utilizzare la funzionalità di import se nel database sono presenti più di 100'000 promozioni. Per eseguire l importazione delle promozioni è necessario specificare nome e percorso fisico del file: Pagina 62

63 8.5.1 Gestire i dati nel foglio Excel Come già detto in precedenza, per importare, modificare o cancellare dei dati tramite la procedura Import Promozioni è necessario utilizzare un foglio Excel generato dalla procedura di export. L utilizzatore dovrebbe essere a conoscenza delle seguenti regole prima di metter mano ai dati sul foglio: Le sole colonne che dovranno essere modificate sono quelle che riportano i dati in blu. E possibile aggiungere nuove righe purché siano sempre all interno dell area contornata dal bordo rosso. E possibile indicare che una promozione deve essere eliminata in fase di import imputando la lettera X nella colonna Cancella. Si consiglia di non modificare altre parti del foglio di lavoro in quanto si potrebbe rendere il file non riconoscibile in fase di import. Si consiglia di utilizzare le formattazioni proposte dalla procedura di esportazione. Nel caso si stiano importando delle promozioni che fanno parte di una tipologia che gestisce diversi tipi ( Sconto/Provvigione, Prezzo o Sconto/Provvigione e Prezzo ) è necessario sapere che il dato Tipo non è a gestione dell utente. In poche parole una provvigione di tipo Prezzo non può, ad esempio, essere trasformata in una di tipo Sconto/Provvigione e Prezzo.. L unico modo per farlo è quello di eseguire due import, uno per cancellare la promozione obsoleta, l altro per re-inserirla modificata. Nell esempio sotto riportato si va a cancellare la promozione di tipo Sconto/Provvigione e Prezzo : Una volta eseguito l import - e quindi cancellata la promozione - sarà sufficiente modificare il foglio di calcolo in modo che, in base alle colonne blu valorizzate, sia creata una promozione di tipo Prezzo. E importante ricordare che il tipo della promozione non può essere scelto dall utente, ma è definito in base ai dati valorizzati sul foglio Excel: Pagina 63

64 8.5.2 Principali controlli ed errori Prima di importare in Arca i dati delle promozioni, sono eseguiti diversi controlli. Di seguito sono elencati i principali: Controllo su nome e/o percorso del file, se non corretto sarà riportato il seguente errore: Errore durante la lettura del foglio Excel; le principali cause sono elencate nel messaggio: Errore durante l importazione di promozioni senza codici articolo: Errore durante l importazione di promozioni che usano codici articolo non codificati nell anagrafica articolo: Controllo su eventuali promozioni doppie presenti all interno dello stesso foglio Excel: Eventuali errori dovuti all impossibilità di aggiornare il server saranno segnalati all utente tramite Messaggio dal Server. Nell esempio riportato si stava cercando di inserire due promozioni per lo stesso articolo le cui date di inizio/fine validità si accavalcavano): Pagina 64

65 9 Produzione 9.1 Risorse Interne e Risorse Esterne Nelle anagrafiche delle risorse interne e risorse esterne (terzisti) è stata modificata la tabella OWC Bolle Lavorazione aggiungendo i campi relativi al tempo della bolla, in modo da visualizzare quanto è impegnata una risorsa. Il valore espresso è la somma dei tempi delle fasi che compongono la bolla di lavorazione. Pagina 65

66 Essendo possibile impostare nella bolla di lavorazione i tempi delle fasi con diverse unità di misura, si è sentita la necessità di visualizzare i valori in tabella con un unità di misura comune. Si potrà scegliere con quale unità di misura visualizzare i tempi utilizzando il pulsante UM Tempo (unità di misura) che è posto sotto la griglia dati. 9.2 Trasferimenti di Produzione È stato modificato quanto riportato dalla procedura di trasferimento merce nel documento generato automaticamente, così da evitare di troncare informazioni di invio merce o il riferimento all ordine di lavorazione. In precedenza entrambe le informazioni erano indicate nella descrizione di riga, che può però contenere al massimo ottanta caratteri: non era insolito che i dati relativi al riferimento venissero troncati per l eccessiva lunghezza della descrizione della fase. Le modifiche apportate fan si che i dati di riferimento all ordine di lavorazione siano riportati nella descrizione di riga, mentre le informazioni d invio merce nelle note: Pagina 66

67 9.3 Rilevazioni Sono state apportate alcune modifiche al programma in modo da facilitare la consultazione delle rilevazioni di produzione Riferimenti all ordine di lavorazione Nella pagina Elenco della schermata Rilevazioni di Produzione sono state aggiunte cinque nuove colonne in cui sono riportate informazioni relative all ordine di lavorazione a cui fa riferimento la rilevazione Dettaglio quantità scartata Nella schermata Rilevazioni di Produzione è stata aggiunta una nuova pagina Scarti in cui è possibile visualizzare in modo dettagliato le quantità scartate durante la rilevazione. Pagina 67

68 9.3.3 Versamenti di Produzione Nella pagina Generale dei versamenti di produzione è stato aggiunto un collegamento che permette di visualizzare l eventuale rilevazione di chiusura. Da notare che anche nella form dei versamenti è stata aggiunta una pagina Scarti che riporta l eventuale elenco delle quantità scartate durante la fase di rilevazione. Pagina 68

69 10 Servizio 10.1 Creazione Nuova Ditta La procedura di creazione Ditta è stata arricchita con la possibilità di selezionare come base di partenza una ditta di Arca Professional o Sistema Impresa. Per usufruire di questa funzionalità bisogna che sia presente una installazione di Arca Professional / Sistema Impresa : in questo modo Arca Evolution riuscirà ad individuare la cartella dov è presente il database di sistema. Procedendo con il passo successivo, saranno visualizzate tutte le ditte presenti nel gestionale di partenza: tali ditte dovranno essere state testate e validate con la nuova funzionalità Verifica integrità dei dati presente in Arca Pro / S.I. dalla versione 1/2013 in poi. In base all esisto del test si potranno vedere i seguenti messaggi: Sarà possibile passare al prossimo passo solo se sarà apparso il primo messaggio, cioè quello che certifica la corretta integrità della base dati di partenza. Pagina 69