OGGETTO: aggiornamento della procedura FINANZIARIA dalla versione alla versione

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1 CONTABILITA FINANZIARIA OGGETTO: aggiornamento della procedura FINANZIARIA dalla versione alla versione Nell inviarvi quanto in oggetto Vi ricordiamo che gli aggiornamenti vanno effettuati tempestivamente e nella sequenza di arrivo. I problemi derivanti da aggiornamenti non effettuati, effettuati in ritardo o fuori sequenza, non sono coperti dal contratto di assistenza. Confermandoci a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, Vi invitiamo a visitare il sito E- Procedure, raggiungibile dal menù della procedura, consultando il quale potete trovare: - il contenuto degli aggiornamenti in corso di realizzazione; - il database delle domande ricorrenti (lo stesso utilizzato dal nostro servizio di Help-Desk); - le note pratiche relative alle operazioni da svolgere in occasione di scadenze ed adempimenti (es. 770, conto consuntivo, bilancio di previsione, revisione liste elettorali, ecc.); - i video-corsi ed altre interessanti novità. Cordialmente. Matelica, li 3/4/09 Halley Informatica Area Finanziaria Pagina 1 di 25

2 ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO... 3 Cosa fare prima di effettuare l aggiornamento... 3 Cosa fare per effettuare l aggiornamento... 3 OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOPO L AGGIORNAMENTO... 5 ISTRUZIONI PER L AVVIO DI STATUS_CLIENTE... 6 MIGLIORIE... 7 ERRORI RISOLTI Pagina 2 di 25

3 ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO Cosa fare prima di effettuare l aggiornamento - Accertarsi che tutte le postazioni abilitate all uso della procedura siano a fine lavoro (per esserne certi chiudere tutte le applicazioni aperte) - Accertarsi che le copie di sicurezza siano state effettuate almeno il giorno precedente l esecuzione dell aggiornamento. - Verificare che la versione della procedura Contabilità Finanziaria sia (le operazioni che seguono vanno effettuate dall unità centrale) : 1. entrare nell AMBIENTE Halley Informatica 2. selezionare la funzione GESTIONE DEL SISTEMA, quindi la funzione [7] GESTIONE PROCEDURE (è possibile scorrere l elenco delle procedure con l utilizzo delle frecce) 3. verificare che la procedura Contabilità Finanziaria sia alla versione (in caso contrario sarà necessario effettuare gli aggiornamenti) 4. uscire con [/], ritornare al menù principale di gestione del sistema. - Per i Sistemi Operativi Windows, assicurarsi che durante l esecuzione dell aggiornamento non siano attivi programmi antivirus (esempio:norton Antivirus, MCAfee Virus Scan, ecc..) Cosa fare per effettuare l aggiornamento Le operazioni che seguono vanno effettuate dall Unità centrale. Per i server con sistema operativo WINDOWS - Inserire il cd-rom nel lettore - il cd si avvia in automatico. Se compaiono 2 scelte (AGGIORNAMENTI VIDEOCORSI), selezionare Aggiornamenti, verrà proposta la maschera di seguito riportata. Se nel cd-rom non sono presenti i video-corsi compare direttamente la seguente maschera. - Per eseguire l aggiornamento è necessario consultare o stampare le lettere delle procedure in elenco; una volta consultate le lettere nella colonna CONSULTATO compare SI - selezionare il tasto ESEGUI AGGIORNAMENTO - al termine dell aggiornamento di ogni procedura in basso a sinistra comparirà il messaggio Aggiornamento terminato regolarmente, selezionare il tasto [C]ontinua. Pagina 3 di 25

4 Per i server con sistema operativo LINUX - Selezionare AGGIORNAMENTO PROCEDURE; - scegliere CAMBIA [D]rive; - inserire il percorso [spazio (con barra spaziatrice)/cd] come nell esempio: facendo bene attenzione ad inserire uno spazio prima della / ; - selezionare CONTINUA. In entrambi i casi attendere che il programma segnali la fine dell aggiornamento. La versione della procedura FINANZIARIA verrà aggiornata alla versione Nel caso in cui l aggiornamento non sia andato a buon fine è necessario: - trascrivere in modo preciso eventuali messaggi visualizzati; - chiamare l assistenza Halley e comunicare il problema. Procedure in multisessione con Sistema Operativo Windows Aggiornare un ente alla volta come segue: 1. dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, uscire e chiudere la finestra dell'ambiente Halley 2. aprire nuovamente la finestra dell'ambiente Halley e procedere all'aggiornamento di un altro ente 3. ripetere le stesse operazioni per tutti gli enti da aggiornare Procedure in multisessione con Sistema Operativo Linux Aggiornare un ente alla volta come segue: 1. dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, selezionare "Altre Funzioni", digitare Manutenzione tecnica Halley e successivamente digitare exit (in minuscolo) 2. selezionare l altro ente da aggiornare (cliccare con [?] per avere l elenco degli enti) 3. procedere con l aggiornamento dell ente selezionato 4. ripetere per ogni ente da aggiornare Pagina 4 di 25

5 OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOPO L AGGIORNAMENTO 1) Se le procedure CONTABILITA IVA, INVENTARIO BENI e ECONOMATO risultano istallate, eseguire anche i seguenti aggiornamenti: CONTABILITA IVA v INVENTARIO BENI v ECONOMATO v Pagina 5 di 25

6 ISTRUZIONI PER L AVVIO DI STATUS_CLIENTE Per avviare le elaborazioni necessarie, il Cliente deve collegarsi ad una procedura Halley da un qualsiasi client con accesso ad Internet. Nel Vecchio Ambiente (pre H2006) si tratterà di selezionare la nuova voce Status sistema aggiunta nella barra superiore dei menù: Mentre nel Nuovo Ambiente (post 5.00.xx) si tratta di cliccare una voce nel menù a scomparsa situato sotto la gestione delle comunicazioni: Selezionando la funzione, si attiva l elaborazione che consente di ricavare i dati previsti e di salvarli automaticamente in un file status_<data_del_giorno>.html, posto in una cartella nel client dal percorso predefinito (c:\h\status). Quando l elaborazione è finita (pochi istanti) appare la seguente maschera: A questo punto il Cliente può consultare il file appena generato cliccando sul bottone Consulta, e poi inviarlo ad Halley Informatica attraverso il clic sul bottone Invia, che permette di aprire una maschera che consente di selezionare lo status_file appena generato e di inviarlo. Pagina 6 di 25

7 Di seguito riportiamo l elenco delle modifiche apportate, suddivise per tipologia. Il numero riportato dopo ogni descrizione, è il numero di registrazione nel Giornale della Procedura, lo stesso che Vi viene fornito quando richiedete una modifica al programma. MIGLIORIE RICERCA PER CODICE DI BILANCIO (FN 1811) All interno delle maggiori finestre di ricerca, è stata introdotta la possibilità di poter ricercare le varie operazioni attraverso il codice di bilancio. Tale funzionalità è stata introdotta all interno delle seguenti finestre di ricerca: - ricerca dei capitoli - ricerca degli impegni/accertamenti (sia definitivi che provvisori) - ricerca dei sub-impegni/sub-accertamenti - ricerca delle liquidazioni (sia definitive che provvisorie) - ricerca dei mandati/ordinativi - ricerca degli impegni/accertamenti pluriennali E inoltre, nelle relative liste in cui viene riportato il risultato della ricerca (l elenco delle operazioni estratte), è stato aggiunto il campo con il codice di bilancio. Per comprendere correttamente il funzionamento della ricerca per codice di bilancio è importante tener presente che: - il codice di bilancio è formato da 7 numeri; - nelle entrate il codice di bilancio è formato dal titolo (T), categoria (C) e risorsa (R) nella forma TCCRRRR; - nelle entrate, per i titoli da servizi per conto terzi, il codice di bilancio è formato dal titolo (T) e dal capitolo c.to terzi (Ca) nella forma TCaCa0000; - nelle uscite il codice di bilancio è formato dal titolo (T), funzione (F), servizio (S) e intervento (I), nella forma TFFSSII; - nelle uscite, per i titoli per servizi per conto terzi, il codice di bilancio è formato dal titolo (T) e dal capitolo c.to terzi (Ca), nella forma T0000CaCa. La ricerca tramite il codice di bilancio segue la stessa logica. Pagina 7 di 25

8 Per effettuare la ricerca utilizzando il campo Cod. Bilancio è OBBLIGATORIO indicare almeno il TITOLO. Riportiamo di seguito alcuni esempi di ricerca: ENTRATE Valore indicato nel campo Cod. Bilancio Quali operazioni estrae? 2 Tutte quelle del titolo Tutte quelle del titolo 1, categoria Tutte quelle del titolo 1, risorsa Tutte quelle del titolo 1, categoria 5, risorsa Tutte quelle del titolo Tutte quelle del titolo 6, capitolo c.to terzi 3 Si ricorda che per le comunità montane, il titolo da servizi per conto terzi è il 5 e non il 6. USCITE Valore indicato nel campo Cod. Bilancio Quali operazioni estrae? 2 Tutte quelle del titolo Tutte quelle del titolo 1, funzione Tutte quelle del titolo 1, intervento Tutte quelle del titolo 2, servizio 1 4 Tutte quelle del titolo Tutte quelle del titolo 4, capitolo c.to terzi Tutte quelle del titolo 2, funzione 3, servizio 2 La ricerca per codice di bilancio può essere combinata con gli altri parametri di ricerca (esempio: si possono ricercare tutti gli impegni del titolo 1 che hanno come descrizione PERSONALE ). FATTURE: NUOVE OPZIONI DI RICERCA (FN 262, FN 1350) Nella maschera di ricerca delle fatture sono state introdotte le seguenti nuove modalità di ricerca: per DESCRIZIONE, per IMPORTO, per CAPITOLO, per UFFICIO, per IMPORTO RIPARTIZIONE. Pagina 8 di 25

9 La ricerca per importo può essere effettuata sia sul totale del documento che sulle singole ripartizioni se si accede alla Ricerca su Ripartizioni La ricerca su Ripartizioni permette di ricercare i documenti in base al capitolo, importo ufficio su ogni singola registrazione finanziaria e su tutti i fornitori se nel campo Benef. Non si inserisce niente. Altrimenti se la Ricerca su Ripartizioni vuole essere limitata ai documenti di un fornitore specifico è necessario indicarlo nell apposito campo. FATTURE: CALCOLO AUTOMATICO DELL'IMPONIBILE ED IMPOSTA NEL CASO DI RITENUTE (FN 698, FN 1545) Nelle fatture di un beneficiario Soggetto a Ritenuta di Acconto l'operatore doveva inserire il codice ritenuta, l'imponibile e l'imposta manualmente. Ora, invece, è sufficiente selezionare il codice ritenuta ed il programma propone in automatico l'imponibile e calcola 'IMPOSTA. Pagina 9 di 25

10 ELENCHI FATTURE: NUOVE OPZIONI DI ORDINAMENTO ed ESTRAZIONE DEI DATI ESTRATTI (FN 387, FN 1427) Nelle funzione dalla alla che prevedono la possibilità di stampare un elenco dei documenti per Data, Capitolo, Ufficio, Beneficiario, è stata introdotta una nuova modalità di estrazione e di ordinamento delle fatture. Se si clicca su si ottiene la stampa di sempre in base ai parametri selezionati. Se, invece, si clicca sul nuovo tasto ordinato a piacere cliccando su esportandolo in Excel con si ottiene un elenco che può essere e può essere stampato o modificato RICERCA DIRETTA DEI SUB-IMPEGNI/SUB-ACCERTAMENTI (FN 1181, FN 740) La nuova funzionalità consente di ricercare direttamente i sub-impegni/sub-accertamenti senza passare necessariamente attraverso la ricerca degli impegni/accertamenti padre. Entrando nella gestione degli impegni/accertamenti e cliccando sul tasto, compariranno le scelte PRINCIPALE e SUB: cliccando su SUB, si potrà effettuare la ricerca direttamente sull archivio dei sub-impegni/sub-accertamenti. Pagina 10 di 25

11 Selezionando dalla lista un sub-impegno/sub-accertamento, la procedura visualizzerà l impegno/accertamento padre e, attraverso il tasto SUB-IMPEGNI o SUB- ACCERTAMENTI, si potrà consultare il sub-impegno/sub-accertamento richiesto. I tasti e all interno dell impegno/accertamento padre consentono di consultare il sub-impegno/sub-accertamento precedente o successivo presente nella lista iniziale (sempre passando attraverso l impegno/accertamento padre ). CONSULTAZIONE DELLA SITUAZIONE DI UN IMPEGNO NEGLI ANNI PRECEDENTI (O SUCCESSIVI) (FN 1784) Ora, attraverso la situazione contabile, è possibile andare a verificare l evoluzione di un residuo, di anno in anno, senza dover uscire dalla gestione, cambiare la data di lavoro e rientrare nella gestione. Per esempio, negli impegni, una volta ricercata l operazione, in alto a destra è presente il tasto : fino alla versione precedente, tramite questo tasto, si poteva vedere lo sviluppo dell impegno nell anno di consultazione, con la possibilità di accedere direttamente alle operazioni presenti. A partire da questa versione, cliccando sul tasto di cui sopra, comparirà un ulteriore scelta: Pagina 11 di 25

12 ATTUALE: consente di vedere la situazione contabile dell anno in corso (come avveniva in precedenza) ALTRI ANNI: una volta indicato l anno, consente di vedere la situazione contabile di altri anni, precedenti o successivi (se, per esempio, l anno di lavoro è già precedente all anno odierno). Cambiando anno non sarà possibile accedere direttamente alle operazioni presenti. Questa funzionalità è stata attivata in tutte quelle funzioni dove è presente la Situazione contabile (mandati, accertamenti, ecc..). DETTAGLIO DEL CODICE DI BILANCIO NELLE STAMPE DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (FN 1822) Nelle stampe che si eseguono all interno di impegni, sub-impegni e liquidazioni è stato evidenziato il codice di bilancio relativo al capitolo di imputazione dell operazione: oltre al codice di bilancio già presente, è stata aggiunta la descrizione dell intervento di appartenenza. MIGLIORIE NEL PASSAGGIO DA IMPEGNO PROVVISORIO A DEFINITIVO (FN 820, FN 1383) Quando si fa diventare definitivo un impegno provvisorio dalla funz Prenotaz. impegno-impegno provvisorio: - è possibile indicare la data che con cui sarà generato l impegno definitivo (automaticamente viene proposta la data di lavoro); - deve prendere Nelle stampe che si eseguono all interno di impegni, sub-impegni e liquidazioni è stato evidenziato il codice di bilancio relativo al capitolo di imputazione dell operazione: oltre al codice già presente, è stata stampata anche la descrizione del relativo intervento. Le funzionalità di cui sopra, sono state implementate anche per le proposte di liquidazione. LIQUIDAZIONI DA FATTURE: MIGLIORATO COLLEGAMENTO CON PROCEDURA ATTI (FN 1770) Se dagli ATTI si procede alla creazione della liquidazione da fatture, nella finestra in cui si devono specificare i dati dell atto di liquidazione, vengono presi direttamente quelli dell atto da cui sto effettuando la creazione. Pagina 12 di 25

13 MANDATI: CONTROLLO SULLA DATA DI EMISSIONE MANUALE (FN 1812) ESECUTIVITA' DELL ATTO NELL' In fase di emissione manuale, dalla funzione 2/4/1 OPERAZIONI IN USCITA/mandati e pagamenti/gestione mandati, quando viene associata un operazione ( impegni, subimpegni, liquidazioni) viene effettuato un controllo sulla data di esecutività del relativo atto. Se la data di esecutività è superiore a quella di lavoro viene segnalato: La data dell Operazione è inferiore a quella di esecutività dell Atto. Cliccando su OK esce un ulteriore messaggio: Si intende procedere?. Rispondendo [Si], si riesce ad andare avanti ugualmente. Nel caso di Interloquita, Annullata, Decaduta, Parzialmente annullata, Revocata, Attesa Esame, viene segnalato: L atto selezionato NON è Esecutivo! Anche in questo caso è possibile procedere comunque nell inserimento. MANDATI: AGGIUNTA TASTO EXCEL SULLE RIGHE DEL MANDATO (FN 1860) Sulle righe del mandato è stato aggiunto il tasto l'elenco ottenuto. per poter esportare e rielaborare CONTROLLO DI GESTIONE: CAMBIATA LA MASCHERA DI RICERCA DEI BUDGET (FN 1502) Nella funzione Gestione degli obiettivi annuali/gestione budget, la maschera di ricerca dei budget è stata modificata. Mentre prima era come quella presente nella funzione 5.1 Gestione budget dove vengono riportati i dati della previsione, ora riporta i dati della competenza: ASSESTATO, IMPEGNATO, PAGATO Pagina 13 di 25

14 CONTROLLO DI GESTIONE: NUOVA STAMPA OBIETTIVI ANNUALI-BUDGET (FN 1238) Nella funz Gestione degli Obiettivi annuali, è stata introdotta una nuova maschera per l'estrazione, visualizzazione e stampa dei budget associati ad un certo obiettivo. I dati estratti possono essere poi ordinati secondo dei parametri a scelta ed esportati in excel per poterli rielaborare o poter ottenere degli importi totali. ITER DA SEGUIRE: si entra nel dettaglio di un obiettivo; si clicca sul tasto vengono estratti in automatico TUTTI i budget collegati a quell'obiettivo e si attivano una serie di icone che permettono diverse opzioni: se si desidera filtrare l'estrazione dei budget in base ad uno dei parametri presenti (ufficio, responsabile, centro di costo...) una volta fatta l'estrazione dei budget è possibile esportare l'elenco in excel dove poi si potranno apportare modifiche o sommatorie prima di eseguire la stampa o l'esportazione in excel si ha la possibilità di ordinare la lista secondo diversi parametri. L'operatore è libero di scegliere l'ordinamento che preferisce permette di consultare il dettaglio del budget selezionato senza però poterlo modificare per uscire dall'estrazione dell'elenco INCREMENTO PER IL 2^ E 3^ ANNO: GLI INVESTIMENTI CON IMPORTO A ZERO (FN 1788) Trattandosi di investimenti, può capitare che per il 2^ e 3^ anno si decida di non voler calcolare l incremento con una % fissa (sempre limitata agli investimenti), ma si vogliano impostare le previsioni direttamente all interno della gestione della previsione/pluriennale, partendo da uno stanziamento pari a zero (per il 2^ e 3^ anno). Pagina 14 di 25

15 La nuova funzionalità consente di calcolare a zero le previsioni degli investimenti per il 2^ e 3^ anno. ESTRATTO CONTO: DATA DELLA LIQUIDAZIONE A RESIDUI (FN 1702) Nell'estratto conto nel dettaglio della fattura associata ad una liquidazione a residui veniva riportata come data della liquidazione X ma si è ritenuto opportuno visualizzare la data originaria di inserimento della liquidazione. In questo modo l'operatore che sta consultando l'estratto conto ha un quadro completo della situazione della fattura: può controllare con una sola consultazione (quindi senza uscire ed entrare nella sezione Liquidazioni) lo stato della fattura per riferirlo, poi all'eventuale fornitore. BENEFICIARI: AGGIORNATO COLLEGAMENTO CON LA PROCEDURA ANAGRAFE (FN 1797) E' stato aggiornato il collegamento Finanziaria Anagrafe che consentiva l'inserimento nell'anagrafe finanziaria di un beneficiario già presente nei Demografici: la tabella visualizzata è quella della procedura Anagrafe. Inoltre si è ritenuto opportuno disattivare il bottone DA DEMOGRAFICI nel caso in cui la procedura Anagrafe non fosse gestita BENEFICIARI: SE DITTA INDIVIDUALE SU MOD.770 INDICARE COGNOME E NOME (FN 1805) Nella funzione 6/2/1 BENEFCIARI E RITENUTE/Beneficiari/Gestione beneficiari, sul bottone [Dati 770] sono stati inseriti due nuovi campi Cognome e Nome da valorizzare in caso ditta individuale con cod.fiscale personale. Esempio: denominazione: Studio tecnico Rossi Mario, nel nuovo campo bisogna indicare cognome: Rossi nome:mario. Cio' solo ai fini del Mod.770. Pagina 15 di 25

16 BENEFICIARI: NON VIENE PERMESSA L ELIMINAZIONE DI UNA QUIETANZA GIA ASSOCIATA AD UN OPERAZIONE (FN 1772). Non viene più permessa l eliminazione di una quietanza se già associata ad un operazione, in tal caso viene segnalato uno specifico messaggio bloccante. In questo modo si evita che alcune operazioni (mandati/ordinativi) restino senza quietanza. POSSIBILITA DI MODIFICARE LA PERIODICITA DEGLI INTERESSI SU UN MUTUO MOVIMENTATO (FN 1799) Anche se un mutuo è stato movimentato, la procedura consente di variare la periodicità del calcolo degli interessi. Il vantaggio di questa nuova funzionalità sta solo nella possibilità di sistemare un errore di caricamento iniziale. Infatti, modificando la periodicità del calcolo degli interessi non si attiva il ricalcolo del piano di ammortamento (eventualmente sarà necessario effettuare il ricalcolo dalle VARIAZIONI AL PIANO DI AMMORTAMENTO all interno del piano di ammortamento). TRASFERIMENTO PROVVISORI APPROVATI ANCHE PER LE LIQUIDAZIONI (FN 1827) Dalla Finanziaria sarà possibile far diventare automaticamente definitive anche le proposte di liquidazione (sempre che vi sia il collegamento con la procedura ATTI). E possibile anche associare determine o altri tipi di atto alla liquidazione. RITENUTE:ELIMINATO IL MESSAGGIO"CONFERMANDO LA MODIFICA SI ANDRA' INCONTRO AD UN RICALCOLO ERRATO... CHE USCIVA AD OGNI MODIFICA (FN 1863) Effettuando una qualsiasi modifica all'interno di una ritenuta( funzione 6/7/1 BENEFICIARI E RITENUTE/Ritenute/Gestione codici ritenuta)usciva il messaggio: "Confermando la modifica si andrà incontro ad un ricalcolo errato su tutte le operazioni fatte con questo codice ritenuta. Si e' sicuri di voler proseguire?". Tale messaggio e stato tolto in quanto non aveva ragione di uscire perché i dati delle ritenute vengono memorizzati nell archivio delle singole operazioni (mandati/ordinativi. MODELLO 770: RITENUTE INDICATE AL NETTO DI EVENTUALI DETRAZIONI (FN 1002) Nelle funzioni riguardanti il mod.770, quindi stampa e trasferimento, per tutti i quadri tranne quello relativo agli assimilati (CUD) abbiamo ritenuto opportuno esporre l'importo delle ritenute operate a titolo d'imposta al netto di eventuali detrazioni. Normalmente per gli autonomi non si applicano detrazioni, però il programma le lascia gestire, quindi per evitare possibili errori ora vengono sempre decurtate dall imposta irpef. Diciamo che il beneficio di tale miglioria si avverte principalmente nel Prospetto ST/SV semplificato e Quadro ST/SV ordinario. Per l ottenimento di questo risultato e necessario valorizzare Pagina 16 di 25

17 nella detrazione, i campi: Cod.tributo, Percentuale di ritenuta, e apporre la flag sul campo Codice da trasferire sul Modello 770ST come si può vedere dall esempio sottostante. La modifica non ha effetto retroattivo pertanto per avere tale gestione anche per i compensi erogati nel 2008 e necessario procedere come segue: richiamare uno alla volta i mandati interessati dalla detrazione; posizionarsi nella riga di beneficiario interessta; posizionarsi nella ritenuta usata come detrazione e andare nel dettaglio cliccando sull icona e valorizzare nuovi campi di cui sopra. Per quanto riguarda il codice tributo e l aliquota devono essere indicati gli stessi dati della ritenuta irpef a cui la detrazione si riferisce. Pagina 17 di 25

18 CERTIFICATO RIEPILOGATIVO:STAMPARE IL CAMPO "ULTERIORE RESIDENZA" PRESENTE NELLA GESTIONE BENEFICIARI (FN 1773) Qualora nella funzione 6/2/1 vengano valorizzati i Dati ulteriore residenza nella stampa del certificato sia singolo che riepilogativo, vengono indicati in alto a destra sotto Spett.le, in sostituzione dei dati di residenza. CERTIFICATO RIEPILOGATIVO: E STATO INDICATO AL/ALLA SIG./SIG.RA E NATO/A (FN 1846) Nella testo del certificato riepilogativo sono state apportate delle modifiche in modo che possa andar bene anche se il beneficiario fosse di sesso femminile. TESORERIA:CREAZIONE DELL' PFARCPS DIRETTAMENTE NELLA FUNZIONE DEL TRASFERIMENTO (FN 1491) Al fine di velocizzare la gestione dei problemi relativi alla trasmissione dei flussi alla tesoreria, e stato ritenuto opportuno dare la possibilità di esportare su un file CSV, il contenuto del file PFARCPS (file di passaggio per la creazione dei dati da trasmettere al tesoriere). Quindi nella funzione 7/3/1 ALTRE PROCEDURE/Trasferimento dati tesoreria/trasf.dati distinta e mandato inf. e sufficiente aver prima eseguito il trasferimento, poi cliccare sull icona. Finora il file PFARCPS veniva creato nella directory PF1 e pertanto la relativa acquisizione da parte nostra risultava più complessa. Pagina 18 di 25

19 MANUTENZIONE: ELIMINATA FUNZIONE 8/3/13 CONTROLLO COLLEGAMENTI SUB- IMPEGNI (FN 1776) Dal menù è stata oscurata la funzione 8/3/13 MANUTENZIONE/Lavori su archivio operazioni/controllo collegamenti sub-impegni in quanto nella nuova finanziaria 11.xx.xx non serve più. Pagina 19 di 25

20 ERRORI RISOLTI NOTE DI CREDITO: CORRETTO CONTROLLO SULL'IMPORTO PAGATO (FN 1137) Nelle note di credito non era possibile inserire un importo nel pagato inferiore rispetto al totale (ad esempio - 80 sul totale di -100). Usciva un messaggio di controllo sul min-max poiché l'importo del pagato veniva considerato maggiore dell'importo della fattura. Corretto il controllo per cui se si ha una nota di -100 e sul pagato si ha l'esigenza di inserire -80, ora è possibile farlo. Il programma creerà, però, in automatico una ripartizione per -20, la differenza FATTURE DA ORDINE: PERMETTEVA DI ASSOCIARE UN ORDINE DI UN FORNITORE DIVERSO DA QUELLO DELLA FATTURA (FN 1852) Quando si inseriva il beneficiario e si cercava l'ordine, se non si trovava niente perchè si era sbagliato il beneficiario, riprovando a ricercare l'ordine questo veniva visualizzato MA ERA DI UN ALTRO BENEFICIARIO. Il programma permetteva, poi, di associare alla fattura l'ordine del beneficiario errato FATTURE DA ORDINE: SE ARROTONDAMENTI DIVERSI TRA FATTURA ED ORDINE, QUESTO RIMANEVA APERTO (FN 1780) Nel caso in cui si associava una fattura ad un ordine, e nell ordine erano presenti articoli con importo con più di 2 decimali, poteva accadere che per alcuni centesimi di differenza dovuti agli arrotondamenti l ordine non si chiudeva. Si precisa che la legge consente per i singoli articoli un prezzo con al massimo 5 decimali mentre nella fattura solo 2, di conseguenza l importo totale degli articoli presenti nell ordine può differire di qualche centesimo con l importo totale degli articoli associati alla fattura dove i prezzi vengono riportati con solo 2 decimali. Per ovviare a questo inconveniente per cui l ordine rimaneva aperto, si è inserito un messaggio di avvertimento ESEMPIO: si associano i seguenti articoli ad una fattura. La somma di questi articoli tenuto conto di tutti i decimali è di 14,32 euro Pagina 20 di 25

21 Cliccando su ASSEGNA A FATTURA appare il seguente messaggio: Nella fattura, infatti, gli importi dei singoli articoli vengono considerati già arrotondati ai 2 decimali e la loro somma è di 14,33, come si può vedere nel dettaglio della fattura. Quindi si ha una differenza di 0,01 centesimi di euro. Il programma ora dà la possibilità di scegliere come procedere Se al messaggio si risponde di SI: l ordine viene regolarmente chiuso come Evaso da Fattura. Se si risponde di NO: l ordine non viene chiuso FATTURE: COMANDO DI PROGRAMMA NON TROVATO...(FN 1817) In funzione 1.1.1/2.1 si ricercava la fattura, si entrava nel dettaglio riga di registrazione fattura e se si cliccava su operazioni manuali, inseriva la password, compariva una finestra con 'importo incassato/pagato'. Se si premeva ESC anche senza aver fatto modifiche appariva 'comando di programma non trovato comando corrente REGIST lista comandi: Gruppo corrente S_OPMAN progr:pfinf main PF0:PFFATT. IMPEGNI: ELENCO IMPEGNI COIN FATTURE: DATI FATTURE ERRATI (FN 1801) Eseguendo l elenco degli impegni con le relative fatture, i dati delle fatture stampate non risultano corretti. IMPEGNI: NON VENIVANO STAMPATI GLI IMPEGNI CON IMPORTO A ZERO (FN 1815) Eseguendo l elenco degli impegni, non venivano stampati gli impegni che avevano l importo a zero (nell elenco degli impegni aperti, comunque non vengono stampati anche ora). RESIDUI: RESIDUI DA RIPORTARE DIVISI PER ANNO: SALTO PAGINA ERRATO (FN 1800) Eseguendo l elenco dei residui da riportare divisi per anno, la procedura effettua un salto pagina errato se si selezionano particolari codici. LIQUIDAZIONI: SE DA FATTURE, MANCANO ALCUNE FATTURE (FN 1845) Se si prova a fare una ricerca delle fatture da liquidare all interno dell AGGIUNTA LIQUIDAZIONI DA FATTURE, non vengono trovate quelle che hanno una data di scadenza. ORDINATIVI: GENERATI DA REDDITI ASSIMILATI SENZA DEBITORE (FN 1786) Pagina 21 di 25

22 Se nella funzione 8/1 MANUTENZIONE/Dati generali bottone [Mamd/Ordinativi] non risultavano valorizzati nessuno dei due campi "Debitore Ordinativi redditi Assimilati" e "Reale Creditore", veniva generato un ordinativo senza debitore. Ora e stata resa obbligatoria la valorizzazione di uno dei due campi. MANDATI: NELL INSERIMENTO DI UN NUOVO CREDITORE NON PROPONEVA DA DEMOGRAFICI (FN 1774) Se nella funzione in fase di aggiunta di un mandato, si ricercava un creditore, scrivendo il nome da ricercare poi si cliccava su aggiunta, non uscivano le scelte "Normale" e "Da Demografici" come avviene, se invece di fare la ricerca di un creditore si va direttamente in aggiunta, oppure si clicca sull icona binocolo poi aggiunta. MANDATI: IN LIRE DOPO AVER AGGIUNTO UN NUOVO CREDITORE DA ANAGRAFE (FN 1796) In fase d inserimento di mandati con più righe, se il creditore veniva caricato da anagrafe, l'importo del mandato veniva visualizzato in lire piuttosto che in euro. MANDATI AUTOMATICI DA FATTURE: VENIVA PERMESSA L EMISSIONE DI MANDATI CON OPERAZIONI (IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI) DIVERSE DALL ANNO LAVORO. (FN 1855) Veniva permessa l emissione di mandati automatici da fatture a cui erano sono state agganciate operazioni ( impegni/sub/liquidazioni ) aventi date d inserimento diverse dall'anno di lavoro. ORDINI: NEL BUONO DI CONSEGNA LA DESCRIZIONE VENIVA TRONCATA (OM 176) nella stampa del buono di consegna, la descrizione viene troncata rispetto al testo inserito a video MASTRO: NELLA STAMPA NON RIPORTA LA DESCRIZIONE DEL CODICE AGGREGAZIONE (FN 1802) Nella stampa del mastro non viene riportata la descrizione del codice aggregazione. VARIAZIONI DI BILANCIO: IL PRIMO RESPONSABILE VIENE STAMPATO 2 VOLTE (FN 1816) Nell elenco degli storni/variazioni per risorsa/intervento, impostando la spunta su STAMPA CAPITOLI, su SINTETICA e su STAMPA RESPONSABILE, il primo responsabile viene stampato 2 volte. VARIAZIONI DI BILANCIO: DESCRIZIONE CAPITOLO TRONCATA (FN 1847) Nella stampa delle variazioni, la descrizione del capitolo risultava troncata. STATISTICHE DATI FINANZIARI: PER 2001 E PRECEDENTI, IMPORTI IN LIRE FORMATTATI EURO (FN 1832) Impostando la data 2001 o precedenti, mettendo la spunta su STAMPA SOLO I TOTALI e scegliendo l importo in euro, gli importi estratti risultavano in lire formattati euro. PATTO DI STABILITA 2009: VARIAZIONE DELLE DESCRIZIONI DI ALCUNE VOCI (FN 1804) a) la voce 680 è stata variata in Distribuzione di dividendi ; b) la voce 686 è stata variata in Cessione azioni o quote societarie e alienazioni. Anche il foglio Excel è stato di conseguenza aggiornato (è necessario eseguire l AGGIORNAMENTO DEL FILE DI CALCOLO per la gestione degli obiettivi, della previsione e della gestione corrente). CONTO DI BILANCIO: NELLA STAMPA PROSPETTO MOVIMENTI RESIDUI, INDICAVA ANCHE LE OPERAZIONI RESE INSUSSISTENTI NELL'ANNO PRECEDENTE (FN 1791) Eseguendo la stampa della funzione 4/1 C.TO DI BILANCIO E RENDIC./Conto di Bilancio - Prospetto movimenti residui in data 1/1/09 venivano considerate le operazioni (impegno/accertamento) rese insussistenti nell'anno precedente ad esempio 31/12/2008 anche se venivano valorizzate solo le colonne "capit.numero" e "Motivaz.credito" gli importi non venivano indicati. Pagina 22 di 25

23 CONTO DEL PATRIMONIO:LA VOCE 1030 DEL PASSIVO NON VENIVA VALORIZZATA COME LA 680 DELL'ATTIVO (FN 1826) Per quanto riguarda le colonne delle variazioni, la voce 1030 E)IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE del Passivo, non veniva valorizzata come la 680 D)OPERE DA REALIZZARE dell'attivo, in quanto veniva valorizzata solo la prima colonna "Consistenza iniziale". PREVISIONE: NEL PROSPETTO PER SERVIZI NON RISPOTAVA L IMPORTO DELLA RISORSA SE LA FUNZIONE/SERVIZIO ERA INDICATA DIRETTAMENTE SUL CAPITOLO DI ENTRATA (FN 1789) Il prospetto per servizi è stato allineato, come funzionamento, a quello per programmi e per progetti. Lo schema, di cui sotto, illustrerà il funzionamento: Caso (1) FUNZIONAMENTO GENERALE Funzione 1 Servizio 3 Cap. E 10/00 Previsione 1000,00 In questo caso, essendo indicati sul capitolo di entrata sia la funzione che il servizio, nella prospetto per funzioni/servizio tutta la previsione del suddetto capitolo (1000,00 euro) confluirà nella funzione/servizio impostata. Caso (2) Cap. E 10/00 Funzione 0 Servizio 0 Previsione 1000,00 Valore ripartito della previsione 800,00 Rimasto da ripartire 200,00 400,00 300,00 Cap. U 200/00 Cap. U 210/00 Funzione 2 Servizio 1 Funzione 4 Servizio 2 200,00 Non stampato 100,00 Cap. U 220/00 Funzione 5 Servizio 1 Pagina 23 di 25

24 Visto che nel capitolo di entrata la funzione/servizio sono a zero, le previsioni di entrata vengono ripartite tra le funzioni/servizi dei capitoli di uscita che il capitolo di entrata va a finanziare (nella gestione dei CAPITOLI FINANZIATI all interno della gestione della previsione/pluriennale). Se una parte della previsione del capitolo di entrata non finanzia alcun capitolo di uscita, questa parte non andrà a finire su alcuna funzione/servizio (i 200,00 di cui sopra). PREVISIONE: NEL PROSPETTO UN CAPITOLO VENIVA SOMMATO 2 VOLTE (FN 1839) In casi molto particolari, nel prospetto per programmi/servizi un capitolo veniva sommato 2 volte. PREVISIONE: CREAZIONE PREVISIONE DA PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE: NON TRASFERISCE I DATI (FN 1787) Con la creazione della previsione dal piano triennale delle opere pubbliche non vengono trasferiti i dati dei capitoli. BENEFICIARI: NUOVI DA DEMOGRAFICI INSERIVA UN INDIRIZZO ERRATO (FN 1402) In fase di aggiunta di un beneficiario da Demografici, nel caso in cui il cittadino aveva un cambio di indirizzo nello storico della scheda individuale, la procedura finanziaria in prima istanza visualizzava l'indirizzo corretto ma in fase di aggiunta inseriva il vecchio indirizzo. RITENUTE: NON FUNZIONAVANO GLI AGGANCI SUI CAMPI 1-2 CODICE RITENUTA CONTRIBUTIVA CORRISPONDENTE (FN 1543) Nonostante su un codice ritenuta irpef venissero collegate una o due ritenute contributive corrispondenti (INPS,INAIL), quando nel mandato veniva associata la ritenuta irpef ad un determinato creditore, non venivano inserite le ritenute contributive ad essa associate e di conseguenza non veniva aggiornato il calcolato dell imponibile irpef. RIEPILOGO PER CODICE TRIBUTO:SE VALORIZZATO IL CODICE TRIBUTO DELLA DETRAZIONE, VENIVA EFFETTUATO UN ACCORPAMENTO NELLA RITENUTA IRPEF (FN 1820) Se nella ritenuta relativa alla detrazione veniva valorizzato anche il codice tributo iirpef, nella stampa del Riepilogo per codice tributo, sulla ritenuta irpef, veniva indicata la detrazione con segno negativo (-) ma il netto risultava errato. Ora e stato ripristinato il corretto funzionamento per cui la detrazione viene indicata separatamente. CERTIFICATO RIEPILOGATIVO:TOTALE COLONNA "NON SOGGETTO" ERRATA (FN 1843) Nella colonna "Non soggetto" gli importi esposti per ciascun codice tributo venivano sommati, pertanto il totale risultava errato. MODELLO 770: CONTEGGIAVA OPERAZIONI CON PROGRESSIVO A ZERO (FN 1783) Nella stampa di controllo e nel relativo trasferimento (funzione 6/8/4-5) del Modello 770, venivano considerate anche operazioni (mandati/ordinativi) con progressivo a zero. MUTUI: MUTUI CON RATE CAPITALE NEGATIVE (FN 1806) Inserendo un nuovo mutuo, le rate capitale venivano tutte negative. DISTINTA: NELLA RISTAMPA SE C RANO SOLO ANNULLI NON USCIVA AFFATTO (FN 1809) La ristampa della distinta non usciva se conteneva solo annulli, se era presente almeno una rettifica veniva stampata correttamente. TESORERIA: MANDATO INFORMATICO:RACCORPAMENTO RIGHE CON PROGRESSIVO ERRATO (FN 1829) Pagina 24 di 25

25 Nel caso in cui veniva effettuato il raccorpamento per lo stesso beneficiario attivando l apposito campo Raggrupp.beneficiari con la stessa quietanza nella funzione 8/1 MANUTENZIONE/Dati generali bottone [Dati Tesoreria], dopo aver effettuato il trasferimento, all'interno del file PFDETTM.TXT le righe trasmesse non avevano una numerazione progressiva. TESORERIA: NELLE CARTE CONTABILI NON VENIVA PERMESSA L ASSOCIAZIONE DI UNA NOTA CREDITO, QUINDI CON IMPORTO NEGATIVO (FN 1828) Nella funzione 7/37 ALTRE PROCEDURE/Trasferimento dati tesoreria/gestione carte contabili, non veniva permessa l'associazione di una nota credito, in quanto avente importo negativo e veniva segnalato il messaggio: "L'importo imputato risulta superiore alla ripartizione del documento". TESORERIA :NON RACCORPAVA X BENEFICIARIO SE IL MANDATO ERA GENERATO DA CARTE CONTABILI CON NOTA CREDITO (FN 1831) Nel caso di mandati generati da carte contabili, in presenza di una nota di credito, quando veniva creato il file da trasmettere in tesoreria, non veniva raccorpata correttamente la riga della nota di credito, nonostante nei dati generali fosse stata indicata la spunta in prossimità del campo "Raggrupp.beneficiari con la stessa quietanza". TESORERIA: NEL TRACCIATO ARCPS IL CAMPO ARBOL AVEVA UNA LUNGHEZZA ERRATA (FN 1851) Nel tracciato PFARCPS il campo ARBOL (codice bollo) aveva una lunghezza inferiore rispetto al campo TBOCO che gli viene assegnato. TESORERIA: LA RICERCA DELLE CARTE CONTABILI CON PROFILO SOLA CONSULTAZIONE NON VENIVA PERMESSA PER I FILTRI DATA E CAPITOLO (FN 1814) Nella funzione 7/3/7 ALTRE PROCEDURE/Trasferimento dati tesoreria/gestione carte contabili con profilo in sola consultazione, non si poteva effettuare la ricerca delle carte contabili da data a data e per capitolo, si riusciva ad effettuarla solo da numero a numero. SITUAZIONE CONTABILE ATTI: IMPOSSIBILE TROVARE LA PAGINA (FN 1818) Consultando la situazione contabile di un atto da AT usciva l errore "Impossibile trovare la pagina". IVA DOPO L INSTALLAZIONE IL NOME DELL ENTE ERA ERRATO (CP 1098) I programmi dell'iva leggevano ancora il vecchio file pf1:pfdage che nella nuova Finanziaria non esiste più. Modificati i programmi dell IVA che ancora consideravano quel file in modo che ora l denominazione dell ente venga estrapolata correttamente dai dati generali in finanziaria. Pagina 25 di 25