AREA COMMERCIALE / LOGISTICA CONAI. degli imballaggi in plastica) a causa della diminuzione del gettito del contributo. MAGAZZINO

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1 Migliorie apportate Nr. Nazione Testo AREA COMMERCIALE / LOGISTICA 5060 Aggiornamento automatico picking list al cambio di codice IVA o banca Si richiede l'aggiornamento automatico del codice IVA sulle picking list ancora da evadere. Ciò è utile nel caso in cui un cliente passi dal codice in esenzione a non esenzione o viceversa. Si richiede l'aggiornamento automatico della banca cliente sulle picking list ancora da evadere in modo analogo a quanto già avviene sugli altri documenti. I codice iva relativi alle spese di spedizione e incasso devono essere aggiornati solamente se prevale l'esenzione del cliente (flag dei parametri vendite) CONAI 5362 Aumento contributo Conai della Plastica Dal 1 gennaio 2014 il contributo ambientale per gli imballaggi in plastica salirà da 110 a 140 euro/ton. Lo hanno deciso il Conai (consorzio per il recupero degli imballaggi) e il Corepla (consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica) a causa della diminuzione del gettito del contributo. MAGAZZINO 5126 Valorizzazione a costi con selezione sul tipo Nel report Valorizzazione a costi con selezione sul tipo si richiede di aggiungere un parametro per considerare anche articoli con giacenza attuale a zero ma con giacenza iniziale diversa da zero. VENDITE 5393 FireAction in Doc. Vendite Inserita la FireAction(_T("OnCustQuotaLineLoaded"), (void*) ms); anche per i documenti di vendita WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM 5411 Refresh Server Sync in Monitor WMS Mobile Si richiede l'aggiunta di un setting che consenta di decidere che nel Monitor WMS Mobile la sincronizzazione delle missioni avvenga automaticamente assieme al Refresh del Monitor (parametrizzato nei Parametri WMS Mobile). Viene pertanto aggiunto nel file WMS.config il setting <Setting name="mobilerefreshsync" type="bool" value="0" />. Questa funzionalità viene abilitata portando a true questo nuovo setting Ordinamento per colonne in griglia Verifica differenze tra WMS e Magazzino E' stata introdotta la possibilità di ordinare le colonne della griglia caricata con la procedura di Verifica differenze tra Magazzino e WMS. Questo può essere utile per ordinare sul valore unitario e valutare le differenze che hanno un maggiore impatto economico per l azienda e valutare se fare un nuovo inventario di verifica Blocco documenti di vendita in WMS Il parametro "Vieta inserimento documenti di vendita su cliente bloccato" è attualmente gestito come blocco in creazione del documento di Pre-Shipping. Poichè, tuttavia, si tratta di blocco amministrativo va gestito come avvertimento in generazione - 1 -

2 Pre-shipping ( anche da Ordine Cliente) e come blocco in creazione DDT Schedulazione della procedura Generazione automatica Movimenti di Magazzino per MdM di carico/scarico Si richiede di rendere la procedura di Generazione automatica Movimenti di Magazzino per MdM di carico/scarico schedulabile IT; CH WMS Mobile: controllo disponibilità e tipo stock in fase di picking In seguito alla miglioria 5285, se il terminalino si trova in condizioni di copertura WiFi, alla conferma di operazione di picking viene verificato che le informazioni modificate (articolo, lotto, matricola) siano effettivamente presenti nell'ubicazione sparata. Nel caso in cui non si trovi disponibilità nell'ubicazione viene fornito un messaggio con il quale si chiede all'utente se intende comunque proseguire. Si richiede che il controllo sia effettuato non solo sulla presenza ma anche sullo stock speciale. Lo stock speciale deve essere diverso da "Inutilizzabile". WMS MOBILE 5397 IT Aggiornamento missioni riassegnate Si rende necessario aggiornare la lista delle MdM in carico all'operatore escludendo quelle riassegnate ad altre risorse o disassegnate. Il pulsantino in basso a sinistra, presente appena entrati nelle funzionalità di conferma missioni generate da Server, deve ripulire la lista le missioni che non sono più in carico all'operatore. Attualmente va solo in aggiunta. La lista delle missioni viene ripulita solo se il terminalino si trova sotto copertura wifi Ottimizzazione controllo esistenza articolo in ubicazione Il controllo di esistenza articolo in ubicazione che viene eseguito in presenza di rete in fase di conferma missione di prelievo è da abilitare tramite un nuovo parametro "Controllo esistenza articolo in ubicazione" di tipo Avverti, Blocca, Ignora. Il parametro viene aggiunto in WMS-Mobile ed è impostato, per default, ad Avverti Autoassegnazione per zona Accedendo dal WMS Mobile alla funzione di Autoassegnazione, si richiede la possibilità di selezione le missioni anche per Zona di Origine Invio da Mobile Al fine di comunicare al server la conclusione di operazioni funzionali dai dispositivi Mobile, si rende disponibile una nuova scheda, in Servizi e Parametri Parametri Wharehouse Management System Parametri di WMS Mobile, "Invio ", in cui sarà possibile abilitare l'invio (" Abilita Invio in :") per le seguenti funzionalità Mobile: Putaway (posizionamento) Picking (prelievo) Transfer ( Trasferimento stock: conferma missioni da server) Replenishment (Rifornimento) Returns (Resi) Manufacturing Picking (prelievo da manufacturing) Manufacturing Putaway (posizionamento da manufacturing) Il parametro attiva sul dispositivo Mobile l'invio al server in fase di sincronizzazione di tutte le funzionalità Mobile abilitate. Per le funzionalità su cui viene abilitato l'invio è inviata un' all' SMTP e all'indirizzo Mail impostato nei Parametri Mobile, in fase di sincronizzazione Mdm e se il terminalino si trova in condizioni di copertura WiFi. Il testo predefinito dell' è del tipo: " La matricola X ha inoltrato una sincronizzazione di dati WMS Mobile di "tipo movimento" a "Nome Azienda" ". Nel testo vengono riportati anche il numero matricola e l'azienda. Oltre ai messaggi della conferma di operazioni funzionali, viene aggiunto un ulteriore parametro ("Diagnostica problemi ) che - 2 -

3 consente all utente di attivare o meno l invio dei messaggi di diagnostica. Per le messaggi di diagnostica si intende gli errori di database, i problemi nella login, gli eccezioni che riguardano la duplicazione della chiave, etc. L'invio dei messaggi di diagnostica non è previsto nella fase di creazione della database sul terminalino. CONTABILITÀ 5394 IT Comunicazioni Polivalenti IVA: Spesometro stampe su carta La stampa di diversi quadri dello Spesometro, anche se a video sembra corretta, in fase di stampa su carta presenta un disallineamento su certi campi, in particolare Codici Fiscali e Partite IVA. E' stato pertanto migliorato l'allineamento di tali campi in funzione della stampa IT IVA Viaggi: cambio aliquota al 22% In seguito al cambio dell'aliquota IVA normale dal 21% al 22% si è reso necessario aggiornare il report dei Servizi Contabilità Dati IVA Annuali, "Riepilogo annuale IVA viaggi". Questo perchè il report ricalcola le due colonne relative all'imponibile e IVA 74ter utilizzando l'aliquota IVA corrente che per 9 mesi è stata il 21% e per 3 mesi il 22%. Se nei parametri della Contabilità si è scelto di spostare la data di competenza IVA dei corrispettivi avanti di un mese i ricavi di ottobre sono quelli del mese di settembre, mentre quelli di ottobre verranno compresi nei ricavi di novembre ed è solo a partire da questo mese che bisognerà applicare il 22% IT Comunicazioni Polivalenti IVA: Black List - Limite operazioni 500 euro Nei Parametri Contabilità, scheda Comunicazione Polivalente, è stato aggiunto il limite fino al quale non comunicare le operazioni Black List. Attualmente tutte le operazioni vengono comunicate (con il parametro impostato a zero), mentre impostando ad es. 500 euro, verranno comunicate solo le operazioni che hanno un imponibile superiore a detto importo (senza considerare il segno). Il parametro viene considerato solo dalla nuova procedura Black List facente parte della Comunicazione Polivalente. Anche la lista di spunta è stata adeguata al nuovo parametro, pertanto le fatture escluse non vengono stampate. Inoltre le due colonne Non imponibile ed Esente sono state eliminate in quanto non più presenti nel quadro BL della Comunicazione Polivalente, mentre la colonna degli importi Non soggetti non viene compilata per le note di variazione. 2) Black List - comunicazione su più invii: se viene generato un unico file da trasmettere, i campi presenti all'interno del record A relativi alla comunicazione su più invii sono ora valorizzati con IT Comunicazioni Polivalenti IVA: Acquisti da San Marino Con il provvedimento del direttore dell'ade del 2 agosto 2013 (lo stesso dello Spesometro) sono state definite le modalità tecniche e i termini relativi alla comunicazione degli acquisti effettuati da fornitori di San Marino (in precedenza questo adempimento era richiesto solo in forma cartacea). Vengono considerati fornitori di San Marino, solo quelli aventi in codice ISO Stato che ha un codice UIC uguale a 037. La struttura del file è uguale a quella dello Spesometro 2013 (quadro SE). E' prevista anche la stampa dei modelli, frontespizio, totali e quadro SE, nonchè una lista di spunta. I dati di San Marino sono estratti direttamente dalle primenote IVA, senza bisogno di una fase di generazione. Dato che il quadro SE accetta solo importi positivi non è previsto l'invio dei dati relativi alle note di credito. La periodicità di presentazione è Mensile. Nonostante il file generato per lo Spesometro, per la BlackList e per San Marino abbia una struttura uguale, la generazione dello stesso avviene con un'apposita procedura in quanto per San Marino non è ammesso l'invio di altri dati al di fuori di quelli effettuati con questo Stato. Gli acquisti da San Marino sono comunicati tramite il file generato da questa procedura

4 Le cessioni verso San Marino sono invece comunicate attraverso i modelli INTRA semplificati. Le cessioni e gli acquisti con San Marino vengono attualmente anche comunicati nella BlackList. Dal momento in cui si inizieranno a comunicare gli acquisti tramite questa procedura, se necessario, sarà possibile escludere tali operazioni dalla Black List semplicemente indicando nel codice ISO Stato di San Marino che non si tratta di un paradiso fiscale IT SOSConnector: integrazione con stampe contabili fiscali Si richiede la possibilità di inserire in sostitutiva mediante il SOSConnector le seguenti stampe contabili fiscali: - libro giornale - registri e riepiloghi IVA - registro cespiti - registri dichiarazioni di intento. GESTIONE PARTITE 5410 IT Tracciato Bonifici esteri: Unica data fissa esecuzione/valuta Si richiede la possibilità di inserire nel record dal tracciato CBI Record H1 Header messaggio - Posizione (data di esecuzione/data valuta debitore) relativo ai Bonifici esteri, una data fissa per tutti i record presenti e non la data di scadenza della rata come risulta attualmente. Questo al fine di poter consentire di indicare una data di esecuzione precedente alla data di scadenza della rata, ovvero pagare in anticipo, come già è previsto sui bonifici normali. La nuova modalità di scrittura delle date ricalca quanto già previsto dalla migliora n per i bonifici Italia, ovvero che se è stata indicata la data valuta durante l'emissione del mandato essa viene utilizzata per indicare o la data di esecuzione o la data di valuta della banca del beneficiario (a seconda del parametro nella banca azienda). In assenza della data valuta la compilazione della data di esecuzione o la data valuta banca beneficario (a seconda del parametro nella banca azienda), rispetta le attuali regole, ovvero viene utilizzata la data scadenza se futura, diversamente viene utilizzata la data emissione del mandato (ma solo se attivo il parametro Imposta data esecuzione uguale a data emissione se data scadenza pagamento inferiore a data emissione nei Parametri Pagamenti). Nella procedura di stampa bonifici su file è possibile attivare il nuovo comportamento, impostando un apposito parametro "Bonifici esteri: Unica data fissa esecuzione/valuta"; il valore del parametro verrà memorizzato e riproposto nelle successive elaborazioni. Se il parametro "Bonifici esteri: Unica data fissa esecuzione/valuta"è attivo: - la posizione 68-75, riservata alla data creazione disposizione, non viene più compilata ma lasciata vuota; - la posizione 82-89, riservata alla data esecuzione dell'ordine, viene compilata dal programma solo se nella banca azienda il parametro Utilizza Data Valuta nel file Bonifici (UseValueDate) è disattivo, e viene compilata con la data valuta a prescindere dalla data scadenza della rata se essa è stata indicata durante l emissione del mandato, oppure con le regole attuali (data scadenza se > o data emissione se <); - la posizione , riservata alla data di disponibilità richiesta presso la banca del beneficiario, viene compilata dal programma solo se nella banca azienda Utilizza Data Valuta nel file Bonifici (UseValueDate) è attivo, e la data viene compilata con le stesse regole del campo precedente. Tutte e tre le date prevedono un campo precedente DTM_2005 (qualificatore data) ed un campo successivo DTM_2379 (formato data). Si precisa che nel caso la data sia vuota (8 spazi), il campo DTM_2005 viene compilato con 3 spazi mentre DTM_2379 viene compilato con 3 zeri IT Tracciati Bonifici e RID arricchiti per SEPA - lunghezza note riferimento documenti Sia per i RID "arricchiti" che per i bonifici, i dati contenuti nei record 50/60 contengono informazioni relative all'incasso/pagamento, solitamente data e numero della fattura. A partire dal 01/02/2014 gli attuali bonifici e RID in formato CBI verranno trasformati in automatico dalle banche in bonifici e RID SEPA e verranno accettati fino al Nei tracciati SEPA lo spazio destinato a queste informazioni ha un limite massimo di 140 caratteri, pertanto gli attuali - 4 -

5 Bonifici e RID genereranno i record 50 e 60 tenendo conto di questo limite IT Tracciati RID arricchiti per SEPA: Tipo sequenza e data sottoscrizione mandato In previsione del futuro adeguamento dei RID agli standard SEPA, a partire dal 01/02/2014, è già possibile inviare i file RID "arricchiti" di alcune informazioni, in modo tale che la banca può trasformarli automaticamente in RID SEPA. Utilizzando questo sistema può accadere che la banca rifiuti il file, richiedendo come obbligatori alcuni campi che, come da specifiche CBI, risultano invece facoltativi e la cui compilazione è rimessa agli accordi banca-cliente. I campi sono: "Data sottoscrizione mandato" e "Tipo sequenza". La "Data sottoscrizione mandato" corrisponde alla data in cui il cliente ha sottoscritto il mandato SEPA SDD. Per le deleghe RID esistenti che vengono migrate al nuovo standard il campo assume un valore convenzionale 02/01/2012. Il "Tipo sequenza": può valere FRST, RCUR, FNAL, OOFF. Al primo addebito viene valorizzato con FRST, i successivi con RCUR mentre l ultimo addebito della serie verrà valorizzato con FNAL. Nel caso di addebiti una-tantum occorre utilizzare OOFF. Per le deleghe RID esistenti, migrate al nuovo standard SEPA SDD occorre utilizzare il valore RCUR. Nella stampa RID su file, utilizzando i tracciati "arricchiti" (Stampa dati SEPA per RID) è possibile scegliere di impostare anche i campi "Data sottoscrizione mandato" e "Tipo sequenza". La data sottoscrizione mandato è proposta uguale a 02/01/2012. Il Tipo mandato è proposto uguale a RCUR. Tali dati vengono riportati nel file per tutti i RID presenti e non sono memorizzati, pertanto sarà cura dell'utente gestirli se la banca lo richiedesse nei successivi invii. AUDITING 5374 Aumento dimensione colonna AU_ID Questa miglioria vale solo per i database Oracle. Si è deciso di allineare la dimensione della colonna AU_ID delle tabelle in uso dall'auditing a quella delle colonne di tipo ID utilizzate da ERP. Si passa da un NUMBER(6) ad un NUMBER(10). AMBIENTE DI SVILUPPO 5417 IT Copia primanota previsionale in definitiva Nella generazione da primanota previsionale di una nuova primanota di natura previsionale o definitiva aggiunta chiamata alla ModifyAddOnFieldsValue per la copia di eventuali campi aggiuntivi nella riga del libro giornale: file ERP\Accounting\Documents\JEntryClassesCommon.cpp alla riga 4941 di ManagementsPostedForNature::OnCompileLineGLJournal... prec->modifyaddonfieldsvalue(ptemplate); DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE 5395 Parametro Assegna Lotti e depositi Si richiede di avere la possibilità di attivare un parametro di assegnazione automatica lotti (Assegna lotti e depositi) in fase di prelievo da Buono