MULTI - Note Utente DG

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3 Gestione Bilancio CEE e Nota Integrativa anno 2010 Fase 1 Verificare che all interno indicare nell'anagrafica Ditte (GESARC scelta 4 - Gestione archivio ditte) nella pagina Codici di gestione al campo "Codice riclassificazione" sia presente uno dei seguenti codici di riclassificazione: 85 = XBRL ANALITICO 86 = XBRL ABBREVIATO 87 = XBRL ABBREVIATO SEMPLIFICATO GESARC Scelta 4 - Gestione archivio ditte Archivi di base Anagrafiche generali, ditte e progressivi ANADITTE - Gestione archivio ditte Fase 2 Per tutte le postazioni WINDOWS (Utenti che operano in ambiente WINDOWS o TEAMLINUX), occorre abilitare, se non già fatto, l'utilizzo di WORD/OpenOffice ad uso Bilancio CEE e Nota Integrativa. Nella tabella 31 - Personalizzazione parametri postazione (GESARC scelta 1 - Gestione archivio tabelle): - al campo Tipo editor utilizzato indicare la lettera S laddove si utilizza il pacchetto Word o la lettera O in caso di utilizzo di OpenOffice - indicare al campo Percorso di lancio editor esterno il percorso di ricerca di WORD / OpenOffice o cliccare sul tasto funzione F7=Proponi predef. Per gli Utenti che utilizzano WORD 97 indicare S nella casella "Utilizzo di office versione 97". Tale gestione è effettuabile anche dal programma di gestione della Nota Integrativa (NICEE scelta 29 Altre funzioni sottoscelta 6 - Parametri di procedura seconda pagina). GESARC Scelta 1 Gestione archivio tabelle 31 Personalizzazione parametri postazione Archivi di base Personalizzazione procedura TABEPOS - Personalizzazione parametri postazione 1

4 Fase 3 Verificare nell'anagrafica ditte (GESARC scelta 4 - Gestione archivio ditte) alla pagina Dati iscrizioni quanto riportato nei seguenti campi: Registro imprese di.... Numero/Data Numero/Sezione iscriz. all albo cooperative Capitale sociale Capitale sociale versato GESARC Scelta 4 - Gestione archivio ditte Archivi di base Anagrafiche generali, ditte e progressivi ANADITTE - Gestione archivio ditte Fase 4 Verifica dei collegamenti tra i riclassificati CEE adottati (85, 86, 87) e la tassonomia, quella in uso nel 2011 ha codice 3. Tale collegamento viene effettuato all atto dell esecuzione del comando CARSTD, pertanto in assenza di tali collegamenti eseguire il comando CARSTD. TABXBRL Gestione archivi e tabelle di base TABXBRL - Gestione tassonomie riclassificato IV direttiva CEE Fase 5 Inserimento progressivi anni precedenti. Tale fase si rende necessaria per poter inserire i progressivi contabili, per coloro che non avessero gestito la contabilità. In particolare per i progressivi relativi a Clienti e Fornitori, una volta selezionata l anagrafica (F3=Gestione clienti/fornitori) tramite la funzione prog cont, inserire il saldo contabile in corrispondenza del mese di Dicembre, ed inoltre al campo Bilancio va indicato S. Inoltre per far sì che per l anno in corso, nella Nota Integrativa, venga esposto il valore relativo alla "Consistenza iniziale" eseguire il comando GEPRMUL scelta 1 - Utilita varie sottoscelta 4. Calcolo saldo iniziale da a.p. GEPRMUL Scelta 3 - Introduzione bilancio su progressivi Elaborazione e stampe bilancio CEE / nota integrativa GEPRMUL - Calcolo bilancio e nota integrativa da MULTI 2

5 Fase 6 Calcolo Bilancio e Nota Integrativa, verrà richiesta la data del bilancio, dare obbligatoriamente AAAA. Il travaso dati è effettuabile anche dal programma di gestione della Nota Integrativa (NICEE scelta 29 Altre funzioni sottoscelta 9 Ricalcolo da archivi contabili). GEPRMUL Scelta 4 - Calcolo bilancio e nota integrativa Elaborazione e stampe bilancio CEE / nota integrativa GEPRMUL - Calcolo bilancio e nota integrativa da MULTI Fase 7 Gestione Bilancio CEE, verifica e controllo trasferimento dati dal programma GEPRMUL, ed inoltre, tramite il tasto funzione testata: controllare la casella "Allega bilancio alla nota integrativa" che consente di gestire il PDF/A del documento della nota integrativa senza il bilancio (non barrata) o comprensivo di bilancio (barrata) controllo delle date proposte in automatico utilizzate per la generazione dei documenti (Data approvazione bilancio, Data convocazione C.d.A, ecc ) verifica del "Sistema di amministrazione adottato" impostazione del tipo di esposizione delle voci di bilancio "Stampa importi a zero" inserimento eventuali commenti al bilancio così per tutti i campi nella videata riportati. Tale gestione è effettuabile anche dal programma di gestione della Nota Integrativa (NICEE scelta 28 Gestione bilancio di esercizio). GESBIL Elaborazione e stampe bilancio CEE / nota integrativa GESBIL - Gestione bilancio CEE 3

6 Fase 8 Stampa Bilancio CEE con dettaglio dei conti movimentati. (Facoltativa) STACEE Tipo elaborazione Stampa Bilancio CEE con dettaglio Elaborazione e stampe bilancio CEE / nota integrativa STACEE - Stampa bilancio CEE da nota integrativa Fase 9 Stampa elenco testi con dettaglio dell esercizio di riferimento e del loro contenuto. (Facoltativa) STACEE Tipo elaborazione Stampa elenco testi Elaborazione e stampe bilancio CEE / nota integrativa STACEE - Stampa bilancio CEE da nota integrativa Fase 9 Interrogazione bilancio CEE. (Facoltativa) INQCEE Gestione / stampe riclassificazione IV direttiva CEE INQCEE - Interrogazione bilancio IV direttiva CEE Fase 10 Stampa bilancio CEE. (Facoltativa) BILAQ Gestione / stampe riclassificazione IV direttiva CEE BILAQ - Stampa bilancio IV direttiva CEE 4

7 Fase 11 Compilazione della Nota Integrativa secondo gli schemi previsti dalla normativa CEE. NICEE Elaborazione e stampe bilancio CEE / nota integrativa NICEE - Gestione nota integrativa Procedere come di seguito sinteticamente riportato: Modificare l'esercizio da gestire tramite il tasto funzione sf6=eser; Eseguire dalla scelta 29 Altre funzioni la sottoscelta 9 Ricalcolo da archivi contabili, se non già eseguita la fase 6; Eseguire la scelta 28 Gestione bilancio d esercizio, se non già eseguita la fase 7, per visualizzare e controllare il Bilancio CEE. Selezionare, sempre all interno di tale scelta, il tasto funzione testata e controllare: la casella "Allega bilancio alla nota integrativa" che consente di gestire il pdf/a della nota integrativa senza il bilancio (non barrata) o comprensivo di bilancio (barrata); le date proposte in automatico utilizzate per la generazione dei documenti; verificare il "Sistema di amministrazione adottato"; Dalla scelta 27 Gestione documenti selezionare la sottoscelta 2 - Importazione da anno precedente o la 3 - Importazione da testi standard per importare rispettivamente i testi redatti l anno precedente o quelli forniti da TeamSystem; Per tutti coloro che, essendo in possesso della licenza procedura LEASING, hanno gestito contratti di leasing e vogliono riportare in N.I. il prospetto OIC, dalla scelta 29 Altre funzioni selezionare la sottoscelta 1 Informazioni aggiuntive ed al rigo "Prospetto OIC" indicare S; Controllare le sezioni in cui sono stati importati i testi ed implementare la Nota Integrativa eventualmente ricorrendo alla "Gestione dei testi previsti" manuale, se non già impostata automaticamente; Una volta completata la compilazione della Nota Integrativa, tanto che i check che contraddistinguono le sezioni da compilare da rossi sono divenuti verdi e opportunamente integrati i testi a commento delle varie sezioni, richiamare nuovamente la scelta 27 Gestione documenti e poi selezionare la sottoscelta 1 Gestione documenti e allegati. Posizionarsi sul documento da generare e tramite il tasto funzione F7=Gen avviare la generazione. Si precisa che la generazione va obbligatoriamente fatta almeno per i seguenti documenti e con la sequenza: Bilancio di esercizio Nota integrativa Nota integrativa PDF/A Bilancio in formato XBRL IMPORTANTE A partire dalla vers della MULTI è possibile generare, con l utilizzo del tasto "F7=Gen", i documenti in formato PDF/A ("Bilancio e nota integrativa PDF/A", "Relazione sulla gestione PDF/A", ecc ) partendo dai documenti relativi generati con un estensione ".doc" (ad es. Nota integrativa e Nota integrativa PDF/A). Perché questo sia possibile è necessario che sulla postazione si sia installato il programma Open Office. 5

8 A N N O T A Z I O N I I file in formato WORD (.doc) e/o formato PDF/A (.pdf) sono presenti nel seguente percorso: C:\CONTA\editAA dove AA sta per l'anno cui si riferisce la Nota Integrativa ed il Bilancio CEE (Es. edit09 per l'anno 2009); si precisa che con la lettera C: si identifica il disco locale o di rete dove è presente la cartella CONTA. In particolare i file vengono identificati dai seguenti nomi: BDDDDAAE il solo Bilancio CEE (lettera B); NDDDDAAE la sola Nota Integrativa (lettera N); CDDDDAAE la Nota Integrativa (lettera C) (con inclusione o meno del bilancio); XDDDDAAE il solo Bilancio CEE in formato XBRL (lettera X); EDDDDAAE la relazione sulla gestione (se gestita); 4DDDDAAE il verbale di consiglio di amm.ne per l approv. bilancio e convoc. assemblea (se gestito); 5DDDDAAE la convocazione di assemblea ordinaria per l approvazione del bilancio (se gestita); 6DDDDAAE il verbale di assemblea deserta (se gestito); 7DDDDAAE il verbale di assemblea che approva il bilancio (se gestito); 8DDDDAAE la relazione del collegio sindacale al bilancio (A) (se gestita); 9DDDDAAE la relazione del collegio sindacale al bilancio (B) (se gestita); FDDDDAAE la relazione della società di revisione al bilancio (se gestita); IDDDDAAE documento comprendente il Bilancio CEE, la Nota Integrativa e gli allegati necessari alla stampa del Libro Inventari. dove : DDDD identifica il codice Ditta; AA identifica l'anno cui si riferisce il Bilancio CEE e la Nota Integrativa; E identifica l'esercizio. Gli Utenti che non hanno ancora adottato i Piani dei Conti Standard, per una o più ditte, devono procedere come segue: Installare l ultima versione dello stesso del PDC standard e quindi eseguire il programma CARSTD per poter estrarre i nuovi riclassificati CEE forniti da TeamSystem con annessa tassonomia; Duplicare le correlazioni sino ad ora utilizzate per redigere i Bilanci CEE sui nuovi riclassificati CEE, 85, 86 e 87, utilizzando il programma GEPRMUL, scelta 1 - Utilita varie, funzione 1. Duplica riclassificazione p.d.c.; Tramite il comando TABCORR, verificare e se necessita apportare le modifiche del caso ai righi di correlazione che sono variati per effetto delle modifiche di legge; Infine indicare nell'anagrafica Ditte, come riportato al punto 1, il nuovo codice di riclassificazione (85, 86 o 87). 6

9 Una volta generato il documento sarà possibile esportarlo ai fini del deposito camerale telematico, tramite le apposite procedure. Pertanto, una volta selezionato il documento, tramite il tasto funzione sf5=esp, apparirà una videata in cui è possibile scegliere dove esportarlo: 7

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11 Inoltre per il documento "Bilancio in formato XBRL", una volta generato il documento sarà possibile effettuare una verifica formale del contenuto dello stesso, tramite il tasto funzione sf3=verifica. 9

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13 SEGNALAZIONI Se per la società nell'anno precedente si è provveduto a compilare la Nota Integrativa utilizzando un vecchio schema di riclassificazione (00, 01, 82, 83, ) e prima di procedere si è provveduto ad inserire nell'anagrafica Ditte, come riportato al punto 1, il nuovo codice di riclassificazione (85, 86 o 87); la prima volta che si accede al programma NICEE verrà visualizzato il seguente messaggio: In tal caso sarà sufficiente fare clic su OK e quindi modificare l'esercizio da gestire tramite il tasto funzione sf6=eser. Se dovesse continuare ad essere visualizzato il messaggio o se si fosse generato il bilancio e compilato la nota integrativa col vecchio riclassificato (Es. 83) e successivamente indicato nell'anagrafica Ditte il nuovo codice di riclassificazione (Es. 86) vanno annullati sia il bilancio che la nota integrativa (NICEE scelta 29 Altre funzioni 7 Annullamento nota integrativa) Se l'elaborazione del NICEE si interrompe in maniera anomala, rieseguendo lo stesso potrebbe comparire il seguente messaggio: Sarà sufficiente fare clic su Si Sempre a causa di interruzione anomala, alla comparsa del seguente messaggio: Sarà sufficiente fare clic su OK e rimuovere la causa dell'interruzione (ad esempio il livello di protezione macro da utilizzare). 11

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15 FAQ Durante il ricalcolo da archivi contabili viene segnalato il messaggio "Non trovata correlazione conto 28/45/090"; da cosa può dipendere? Utilizzando il Piano dei Conti Standard TeamSystem (80) come posso far esporre nel bilancio CEE i conti d'ordine? Utilizzando il Piano dei Conti Standard TeamSystem (80) il conto 18/20/065 (ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA) viene esposto nel bilancio CEE tra i debiti ed esattamente nella voce PD00010 a compensazione dei debiti tributari; volendo far esporre lo stesso tra i crediti (attivo circolante), ad esempio nella voce AC02010, cosa posso fare? Non utilizzo il Piano dei Conti Standard TeamSystem, nell'elaborare il bilancio CEE tramite il programma INQCEE mi segnala errori del tipo: "Conto riclassificazione non consentito" ed anche "Non trovata correlazione conto"; da cosa può dipendere? Come fare per eliminare dalla Nota Integrativa una sezione/sottosezione, in precedenza compilata? Il conto 28/45/090 (RISULTATO DI ESERCIZIO) non è stato girocontato. Tramite il comando TABCORR occorre correlare agli schemi di riclassificazione standard (85 e/o 86) solo quelli attivi (cosa già nota). Qualora si utilizzino conti accesi ai Crediti Tributari (18/20/000) e li si voglia esporre nel bilancio CEE tra i crediti (attivo circolante) si può utilizzare, o meglio duplicare e quindi personalizzare il conto 18/20/090 (ALTRI CREDITI TRIBUTARI). Ad esempio creare il conto 18/20/501 denominato ERARIO C/CRED. D'IMP. AREE SVANT ed agganciarlo al conto standard 18/20/090. Nel primo caso il conto risulta essere correlato ad una voce di riclassificazione non ammessa (ad esempio AB03010) in quanto trattasi di una macro classe e non di un analitico (ad esempio AB03010a). Nel secondo caso invece il conto non risulta essere correlato. In entrambi i casi occorre agire tramite il programma TABCORR. Una volta selezionata la sezione/sottosezione interessata, occorre procedere come segue: 1) se presente un commento in formato WORD aprire lo stesso (tasto funzione F6) ed eliminarlo (menù TeamSystem ed all interno opzione "Cancella documento"); 2) utilizzare la funzione 2. Disabilita sezione presente all interno della funzione F5=Mod. Stato 13

16 E possibile compilare in automatico la sezione "22 Contratti di leasing"? La sezione "22 Contratti di leasing", viene compilata in automatico solo se si è in possesso della licenza "1120 Gestione leasing finanziari" e si sia, ovviamente, proceduto all inserimento dei dati del/i contratto/i di leasing attraverso il comando LEASING scelta 1 - Gestione contratti di leasing. FAQ Come si può ottenere il dettaglio clienti/fornitori in un bilancio CEE? Non viene stampato l inventario contabile, da cosa può dipendere? Tramite il comando INQCEE occorre utilizzare il tasto funzione F6=Parametri ed in particolare indicare S al campo "Eseguo dettagli clienti/fornitori in esplosione calcolo"; la stessa funzionalità è attiva col comando BILAQ, Tipo elaborazione -> Stampa con esplosione calcolo, attraverso il folder Opzioni. Si rammenta che la stampa del registro degli inventari è possibile solo dopo aver eseguito l'aggiornamento dei conti (MPART scelta Aggiornamento). 14

17 Riferimenti note TeamSystem Link utili Versione Pagine e succ (per la verifica formale del bilancio XBRL) e / e succ. / 33 In particolare ----> e succ e succ. 15