OPENMANAGER Elenchi Clienti e Fornitori Varie

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1 OPENMANAGER Elenchi Clienti e Fornitori Varie Aggiornamento DYNET OM Alla cortese attenzione del Responsabile Software Torino, 03 settembre 2007 Attenzione! REQUISITO ESSENZIALE PER SCARICARE L AGGIORNAMENTO INTERNET È AVERE INSTALLATO LA MAJOR RELEASE INDICE A) SCARICARE IL PROGRAMMA DA DYNET E AGGIORNARE OPENMANAGER... 1 B) RIGENERAZIONI... 2 C) ELENCHI CLIENTI E FORNITORI... 3 MODIFICHE GIÀ RILASCIATE CON L AGGIORNAMENTO REL del 07/02/ RIFERIMENTI NORMATIVI... 6 OPERATIVITÀ... 8 COSA SERVE IN BASE ALLE SPECIFICHE RIEPILOGO TIPI BENE E TIPI MOVIMENTO D) ALTRE MIGLIORIE A) SCARICARE IL PROGRAMMA DA DYNET E AGGIORNARE OPENMANAGER Accedere a Internet, collegarsi a DYNET e scaricare l'aggiornamento utilizzando la procedura standard per questo applicativo. L aggiornamento può essere effettuato da qualsiasi macchina client purché connessa a Internet. Attenzione! Nota Bene: Prima di eseguire l'aggiornamento di OPENMANAGER, EFFETTUARE UNA COPIA DI SALVATAGGIO DEL DATA BASE. qualora si sia in possesso di programmi verticali, prima di eseguire questo aggiornamento, occorre contattare il fornitore degli stessi. pag. 1

2 B) RIGENERAZIONI Attenzione! In questo aggiornamento verranno richieste delle rigenerazioni. Come già rammentato, prima di eseguirle, è obbligatorio aver eseguito le copie di salvataggio. Seguire le istruzioni riportate di seguito per eseguire le rigenerazioni. 1) Al lancio dell applicativo appare una videata simile alla seguente. Premere il pulsante Rigenerazioni. 2) Compare una maschera simile alla seguente. Cliccare sul pulsante Avvio. pag. 2

3 3) Il programma propone una maschera simile alla seguente. Cliccare sul pulsante Avvio. Premere il pulsante Avvio Rigenerazioni. Attendere il termine della procedura. C) ELENCHI CLIENTI E FORNITORI Con provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, l Agenzia delle Entrate ha individuato gli elementi informativi e ha definito le modalità tecniche e i termini relativi alla trasmissione degli elenchi clienti e fornitori, di cui all'art. 37, commi 8 e 9, D.L. n. 223/2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006). Tutti i soggetti passivi IVA sono obbligati alla trasmissione degli elenchi; questa è effettuata (utilizzando il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), con facoltà di avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni) entro il 29 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono gli elenchi. Limitatamente al solo anno 2006, il temine è fissato al 15 ottobre 2007 (15 novembre 2007 per i soggetti che hanno realizzato un volume d'affari non superiore ai limiti indicati nell art. 7, comma 1, D.P.R. n. 542/1999). L'art. 15, comma 3-quinquies dell'emendamento presentato dal governo al DL 81/2007, prevede l'esonero per l'anno 2006 dei soggetti in regime di contabilità semplificata (di cui all'art DPR 600/1973). È consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un'altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo anno e la sostituzione avvenga (previo annullamento della precedente comunicazione) non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati. MODIFICHE GIÀ RILASCIATE CON L AGGIORNAMENTO REL del 07/02/07 Clienti (A ) Il programma è stato modificato al fine consentire delle nuove stampe di utilità fornite. È possibile accedere all applicativo selezionando in sequenza Contabilità Tabelle di base Clienti e Contatti menu Archivio voce Stampa. Le stampe di utilità fornite con questo aggiornamento forniscono dei report di controllo dati ai fini della trasmissione elenchi di prossima approvazione. Consentono pertanto: di verificare la correttezza dei dati inseriti nel gestionale che andranno a confluire negli elenchi clienti/fornitori; di fornire lettere per verifica dati da inviare ai propri clienti/fornitori. pag. 3

4 È stata inserita la nuova voce Stampa per elenchi Clienti/Fornitori per la stampa di controllo relativa agli elenchi clienti. Questa voce è richiamabile dal riquadro Tipo stampa in Clienti e Contatti menu Archivio voce Stampa. Se si clicca su questa nuova voce, il programma visualizza in automatico una nuova maschera di selezione nella quale devono essere indicati i clienti, le opzioni di stampa e i dati contabili che si desidera ottenere. Il riquadro Opzioni di stampa consente di scegliere fra una delle seguenti due opzioni: Bozza controllo clienti Se si sceglie questa opzione, il programma si predispone per consentire le stampe di controllo. Vengono attivate le seguenti caselle di selezione: - Progressivi IVA; - Solo dati Errati/Mancanti. Se la casella viene spuntata il programma attiva il riquadro Dati controllati; - Solo movimenti anno; - Nuova pagina per ogni cliente. Informativa clienti Se, invece, si sceglie questa opzione, il programma si predispone per consentire le stampe di informativa clienti. Viene attivato il box di selezione Testo clienti. In corrispondenza di questo box, il programma consente di selezionare il codice di un testo predefinito da inviare a tutti i clienti, memorizzato nella tabella Contabilità Tabelle di base Tabelle Testi Estratti conto e Lettere. pag. 4

5 Vengono inoltre attivate le seguenti caselle di selezione: - Intestazione ditta; - Non esporre dati anagrafici; - Progressivi IVA; - Solo dati Errati/Mancanti. Se la casella viene spuntata il programma attiva il riquadro Dati controllati; - Solo movimenti anno; - Data stampa; - Invio informativa tramite . Se si spunta questa casella, il programma consente l eventuale invio dell informativa ai clienti selezionati nel riquadro Selezione Clienti/Fornitori. Contestualmente è possibile indicare se si desidera ottenere la stampa e la tipologia della stessa. Se la casella Invio informativa tramite viene spuntata, il programma propone una griglia simile alla seguente. È possibile selezionare/deselezionare i clienti visualizzati, oppure selezionare solo quelli che dispongono di un indirizzo . Riquadro Selezione Clienti/Fornitori Il funzionamento delle opzioni previste nel riquadro è simile a quello attualmente previsto in altri programmi che prevedano la selezione multipla clienti/fornitori presenti nell applicativo. In aggiunta è stata inserita la voce Clienti e Fornitori, che consente di ottenere la stampa completa, la quale non farà che accodare la stampa dei fornitori a quella dei clienti. Se selezionata, viene inibita la selezione dei campi opzionali successivi Tutti, Alcuni, Ultima selezione. Riquadro Dati controllati Se per una delle due opzioni disponibili in Opzioni di stampa è stata spuntata la casella Solo dati Errati/Mancanti, il programma attiva il riquadro Dati controllati. È possibile spuntare la tipologia di dati che si desidera venga controllata. In questo modo per ogni tipologia il programma verificherà la presenza del dato e la correttezza dello stesso. pag. 5

6 Fornitori (A ) In relazione alle stampe controllo fornitori, valgono le stesse specifiche illustrate per Clienti (A ). RIFERIMENTI NORMATIVI ELEMENTI INFORMATIVI DA INDICARE NEGLI ELENCHI Gli elementi informativi da indicare negli elenchi sono: il codice fiscale e la partita IVA del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi; l'anno cui si riferisce la comunicazione; il codice fiscale dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, distintamente per ogni cointestatario; l'eventuale partita IVA dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione; il codice fiscale e la partita IVA dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA; (per ciascun soggetto cliente o fornitore) l'importo complessivo delle operazioni effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione; (per ciascun soggetto e per le operazioni imponibili) l'importo dell'imposta afferente; (per ciascun soggetto e per ciascuna tipologia di operazione indicata) l'eventuale importo complessivo delle note di variazione e dell'eventuale imposta afferente relative ad annualità precedenti. Limitatamente ai soli anni 2006 e 2007: l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA; è possibile indicare anche solo la partita IVA del soggetto cliente o fornitore; è possibile non comunicare i dati riferiti alle seguenti operazioni: operazioni relative a fatture, emesse o ricevute, di importo inferiore a 154,94 euro, registrate cumulativamente; operazioni relative a fatture emesse o ricevute, per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA; operazioni relative a fatture emesse, i cui corrispettivi sono stati computati ai sensi dell'art. 24, D.P.R. n. 633/1972. OPERAZIONI STRAORDINARIE È necessario distinguere le seguenti ipotesi: per le operazioni straordinarie avvenute durante l'anno cui si riferiscono gli elenchi, nel caso in cui il soggetto dante causa (società incorporata o scissa, soggetto conferente etc.): si è estinto per effetto dell'operazione, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, ecc..) deve trasmettere due distinte comunicazioni degli elenchi (la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto stesso nell'anno cui si riferisce la comunicazione; la seconda con i dati delle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione d'anno cui si riferisce la comunicazione); non si è estinto, la comunicazione deve essere presentata dallo stesso. pag. 6

7 per le operazioni straordinarie avvenute nel periodo compreso tra il 1 gennaio e la data di trasmissione degli elenchi, nel caso in cui il soggetto dante causa: si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria, il soggetto avente causa deve trasmettere due distinte comunicazioni (la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto stesso nell anno cui si riferisce la comunicazione; la seconda contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto dante causa, sempre che l adempimento non sia stato già assolto da quest'ultimo soggetto); non si è estinto, la comunicazione deve essere presentata dallo stesso. DUBBI NORMATIVI Il provvedimento dell Agenzia delle Entrate, per alcune tipologie di movimenti IVA, non ha chiarito come ci si deve comportare: Data documento: i movimenti vengono riportati in base alla data documento a prescindere dalla data registrazione (vengono quindi riportati tutti i movimenti in archivio alla data di inizializzazione, in base alla data documento). Note di Variazione: al momento sono gestibili solo manualmente impostando i progressivi da Utilità Altre Funzioni Accesso a Progress./Saldi Saldo Clienti o Saldo Fornitori. Occorre quindi richiamare il Cliente/Fornitore e selezionare dal menu Pannelli la voce Progressivi. Nei prossimi aggiornamenti verrà implementata la prima nota in modo da poter inserire l'anno di riferimento. Il dubbio normativo è quali anni precedenti vadano analizzati e se le note di variazione siano da intendersi come un di cui degli importi complessivi. La scelta di non gestirli è dovuta al fatto che non sono obbligatorie tali distinzioni per gli anni (quest'ultimo già chiarito da provvedimento dell Agenzia delle Entrate). Regimi speciali IVA: beni usati, agenzie viaggio, autotrasporti, fatture di acquisto ad esigibilità differita. I movimenti vengono riportati in base alle indicazioni del paragrafo RIEPILOGO TIPI BENE E TIPI MOVIMENTO. I movimenti vengono riportati in base alla data documento a prescindere dalla data di registrazione e dall'avvenuto incasso (quest'ultimo solo per esigibilità differita). Schede carburanti: non è chiaro se deve essere indicato il dettaglio per ogni singolo distributore di carburante con la relativa Partita IVA o se le schede carburanti si possono omettere. Il programma, in assenza di Partita Iva, le omette. Si consiglia di NON spuntare la casella di selezione Elenchi IVA nella maschera di gestione dei fornitori. Autofatture art.17: in base alle indicazioni fornite nel paragrafo RIEPILOGO TIPI BENE E TIPI MOVIMENTO, i movimenti vengono esclusi dall'aggiornamento progressivi e quindi dall'inizializzazione. Subappalto Edilizia (Reverse charge registrazione su registro fatture emesse) Rottami per registro fatture emesse (Fatture acquisto soggette a Reverse Charge): occorre togliere la spunta dalla casella di selezione Elenchi IVA nella maschera di gestione dei clienti oppure utilizzare un codice IVA che abbia spuntata la casella di selezione Escluso da elenchi. Si suggerisce, prima di iniziare a lavorare, di leggere il provvedimento in modo tale da identificare le tipologie delle contabilità in gestione; in questo modo è possibile individuare eventuali casistiche di cui si deve attendere un chiarimento. È possibile scaricare il provvedimento anche dal sito Dylog. Collegarsi al sito scegliere l area Aziende Usa il tuo software Comunicazioni tecniche: selezionare Openmanager e scaricare il documento OM250701_ECF.pdf. pag. 7

8 OPERATIVITÀ Attenzione! Prima di procedere con la gestione degli Elenchi Clienti e Fornitori, si consiglia di eseguire il Ricalcolo IVA in modo da adeguare i valori alle nuove disposizioni ministeriali previste per gli elenchi. La procedura è richiamabile dal menu Contabilità Gestione Movimenti Verifica Movimenti. In fase di inizializzazione il programma esegue un controllo mediante il quale, se riscontra delle ditte per le quali non è stata eseguita la verifica, propone una specifica nota nel report di dettaglio delle anomalie. In funzione del Provvedimento approvato, sono state apportate al programma le seguenti modifiche. Stampa per Elenchi Cli/For (DyElenchiCliFor) Nella Stampa per Elenchi Cli/For, richiamabile dalle maschere di gestione clienti e fornitori accedendo al menu Archivio Stampa Stampa per Elenchi Clienti/Fornitori, è stato impostato un automatismo che controlla l anno impostato. Il programma effettua i seguenti controlli: Anno 2006: se la data di sistema è inferiore o uguale a 15/10/aaaa, propone aaaa 1 (ad es. se la data di sistema è 15/03/2007 il programma propone anno 2006); se la data di sistema è successiva a 15/10/aaaa, propone aaaa (ad es. se la data di sistema è 15/11/2007 il programma propone anno 2007); Anni 2007, 2008 o successivi: se la data di sistema è inferiore o uguale a 29/04/aaaa, propone aaaa 1 (ad es. se la data di sistema è 15/03/2007 il programma propone anno 2006); se la data di sistema è successiva a 29/04/aaaa, propone aaaa (ad es. se la data di sistema è 15/07/2007 il programma propone anno 2007); L impostazione inserita dall utente viene memorizzata in modo che venga riproposta al successivo accesso. Inoltre, non vengono più proposte spuntate di default le caselle di selezione della sezione Dati Controllati. pag. 8

9 Stampa per Elenchi Cli/For (DyElenchiCliFor) Il report di stampa ottenuto dalla procedura Stampa per Elenchi Cli/For è stato adeguato per consentire il riporto degli importi in base ai progressivi memorizzati sui clienti e fornitori. È stata inoltre inserita una funzione che consente di aggregare i dati relativi a clienti/fornitori che siano in qualche modo riconducibili allo stesso soggetto. Esempio 1: Esempio 2: cliente: NOME COGNOME cod.nominativo 2 cliente: NOME COGNOME cod.nominativo 2 In questo caso, trattandosi sicuramente del medesimo soggetto, non occorre effettuare alcun controllo dei dati anagrafici. cliente: NOME COGNOME cod.nominativo 2 P.IVA cliente: NOME COGNOME cod.nominativo 3 P.IVA In questo caso, trattandosi di Partita IVA identica, il programma procederà con l aggregazione dei dati. Esempio 3: cliente: NOME COGNOME cod.nominativo 2 P.IVA assente cliente: NOME COGNOME cod.nominativo 3 P.IVA assente In questo caso, in mancanza di Partita IVA, il programma effettuerà un controllo sui Codici Fiscali e procederà con l aggregazione dei dati di tutti i soggetti per i quali risultino 11 caratteri numerici consecutivi all interno del campo Codice Fiscale. Attenzione! Si consiglia di effettuare preventivamente il controllo del Codice Fiscale/Partita IVA tramite la procedura Controllo Cod.Fisc. e P.IVA errati o mancanti, richiamabile dal menu Strumenti della maschera di gestione clienti/fornitori. pag. 9

10 Gestione Tabella TIVA Codici Iva (A ) Nella tabella dei Codici Iva è stata inserita la casella di selezione Escludi da Elenchi Iva Cli/For. Di default la casella non è spuntata. Spuntando la casella è possibile definire se far comparire sugli Elenchi il codice in questione. Effettuando la duplicazione di un codice Iva per il quale è stata spuntata la casella Escludi da Elenchi Iva Cli/For, questa risulterà spuntata anche sul nuovo codice duplicato. In funzione di questa modifica, è stato previsto un controllo NON bloccante in fase di scambio dati, che verifica l eventuale incongruenza tra i dati impostati sulla ditta importatrice rispetto alla ditta esportatrice. Esempio: sulla ditta importatrice il campo Escludi da Elenchi Iva Cli/For sul codice Iva non risulta spuntato mentre sul movimento esportato il campo Escluso Elenchi risulta invece spuntato. Viene emesso il seguente messaggio: Errore (Non bloccante) Il flag Escludi da Elenchi Iva Cli/For sul DB di destinazione per il codice IVA 099 è diverso da quello impostato per il movimento corrente Tipo Record '076' - (Data Reg.: 26/07/2007) - Nr. Record 252 In fase di importazione, il programma memorizzerà lo stato come impostato sul movimento (nell esempio precedente verrà quindi spuntata la casella Escluso Elenchi), ma la causale non verrà modificata. Sarà pertanto compito dell utente provvedere alla variazione del codice Iva per tutti i movimenti per i quali è stato evidenziato il messaggio di cui sopra. pag. 10

11 Progressivi (A ) La maschera dei progressivi, richiamabile dal menu Pannelli Progressivi dalla gestione Clienti/Fornitori, è stata modificata in modo tale da consentire l immediata visualizzazione dei dati che verranno riportati sugli Elenchi Cli/For. Di seguito vengono riportate le due maschere: a sinistra quella vecchia, a destra quella nuova. Come si può notare, nella nuova versione della maschera è stata inserita una casella di visualizzazione nella quale vengono riportati i dati anagrafici del cliente/fornitore richiamato. Pertanto il nominativo del cliente/fornitore non viene più visualizzato sulla barra di identificazione in alto, ma solamente in questa casella. I dati riportati sono i seguenti: Nome/Ragione Sociale; Cognome/Descrizione Aggiuntiva; Via n. civico; CAP Comune Frazione Prov. Nazione; Telefono; ; Codice Fiscale; Partita IVA. Nel campo Anno il programma propone solo gli esercizi contabili precedentemente creati per la ditta selezionata. Attenzione! Il programma aggiorna i progressivi Iva in base all anno della data documento impostata. Nel caso in cui venisse generato un esercizio dopo aver inserito un movimento relativo a quello specifico anno, l applicativo memorizza comunque il movimento, ma i progressivi non sarebbero visualizzabili nella maschera Progressivi (A ). pag. 11

12 È stato inoltre inserito il pulsante Stampa, che consente di richiamare la maschera Stampa per Elenchi Cli/For (DyElenchiCliFor) per la stampa di controllo per gli elenchi. In automatico verrà spuntata la casella Progressivi IVA selezionato. e verrà proposto il cliente/fornitore Nel caso in cui sia stato selezionato un cliente/fornitore escluso dagli elenchi, verrà automaticamente spuntata la casella Clienti/Fornitori Esclusi da Elenchi. Nel caso in cui sia stato selezionato un cliente consumatore finale, verrà automaticamente spuntata la casella Clienti Consumatori finali. Nota Bene: la procedura è stata inoltre modificata in modo da consentire l aggiornamento dei progressivi in base alla data del documento, anziché in base alla data di registrazione come effettuato fino ad ora. Nota Bene: non è ancora stato chiarito dall Agenzia delle Entrate come memorizzare i dati delle fatture registrate negli anni successivi a quello di riferimento (vedi CASO 1 nell esempio sotto riportato). Esempi: CASO 1: data registrazione 02/01/2006 data documento 31/12/2005 non memorizzare in 2006 CASO 2: data registrazione 02/01/2006 data documento 02/01/2006 memorizzare in 2006 CASO 3: data registrazione 02/01/2008 data documento 31/12/2007 memorizzare in 2007 pag. 12

13 I dati vengono memorizzati al centesimo; sul telematico (rilasciato con il prossimo aggiornamento) verranno invece esposti all unità di euro. Nota Bene: esiste tuttora un ulteriore dubbio normativo per quanto riguarda la gestione degli importi di acquisto in caso di regime IVA 74Ter (Agenzie di viaggi). In questo caso gli importi verranno indicati nel progressivo relativo alle Operazioni imponibili con IVA non esposta in fattura (campo FR del flusso telematico). Prima Nota di Contabilità (A ) Sono stati inseriti dei controlli in fase di registrazione di un movimento in prima nota (Contabilità Gestione Movimenti Ordinaria Prima Nota Contabile). Registrando un movimento con data documento relativa a movimenti già inizializzati sugli Elenchi Cli/For, il programma visualizzerà il seguente messaggio: Rispondendo Si, il movimento verrà registrato ugualmente. Registrando un movimento con data documento relativa ad un esercizio non esistente, il programma visualizzerà il seguente messaggio: Rispondendo Si, il movimento verrà comunque registrato, ma non sarà possibile visualizzare i progressivi aggiornati fino a quando non verrà generato l esercizio corrispondente. Attenzione! Il programma aggiorna i progressivi Iva in base all anno della data documento impostata. Nel caso in cui venisse generato un esercizio dopo aver inserito un movimento relativo a quello specifico anno, l applicativo memorizza comunque il movimento, ma i progressivi non sarebbero visualizzabili nella maschera Progressivi (A ). pag. 13

14 Elenchi Clienti e Fornitori (A ) La nuova procedura che consente la gestione degli Elenchi Clienti/Fornitori è richiamabile accedendo al menu Contabilità Stampe Fiscali IVA Periodica e Annuale Elenchi IVA Clienti e Fornitori. Di seguito viene analizzata nel dettaglio la nuova maschera. Riquadro Selezione: è composto dalle seguenti caselle di selezione: Elenchi Manuali: la casella, spuntata di default, consente di visualizzare nella griglia degli elenchi presenti in archivio anche eventuali elenchi caricati manualmente. Ditta corrente: la casella, spuntata di default, permette di definire la/le ditte da considerare (nel caso in cui risultino già inizializzare verranno esposte in griglia, viceversa sarà possibile procedere alla loro inizializzazione mediante l apposita funzione attivabile premendo il pulsante OK). Possono riscontrarsi le seguenti casistiche: se la casella Elenchi Manuali è spuntata (default) e la casella Ditta corrente è spuntata (default) verranno considerati sia gli eventuali elenchi caricati manualmente sia gli elenchi relativi alla ditta sulla quale si sta lavorando; se la casella Elenchi Manuali è spuntata (default) e si toglie la spunta alla casella Ditta corrente verranno considerati solo gli eventuali elenchi caricati manualmente. Il pulsante Selezione Ditte visualizza quindi l indicatore di quantità a 0 (zero); se si toglie la spunta alla casella Elenchi Manuali e la casella Ditta corrente è spuntata (default) non verranno considerati gli eventuali elenchi caricati manualmente, ma solo gli elenchi relativi alla ditta sulla quale si sta lavorando; se si toglie la spunta alla casella Elenchi Manuali e si toglie la spunta alla casella Ditta corrente viene abilitato il pulsante Selezione Ditte e visualizzata automaticamente la funzionalità di Multiselezione Ditte. Questa funzione consente di impostare l'intervallo di ditte da sottoporre all'elaborazione. Da Anno/A Anno: occorre inserire in questi campi gli anni per i quali si desidera effettuare la gestione degli elenchi clienti/fornitori. Premendo il tasto di Avvio selezione, vengono riportati nella griglia sottostante gli elenchi clienti/fornitori relativi al periodo e alla/e ditta/e in questione. Anno: il programma imposta in automatico l anno utilizzato per le stampe di controllo (ad es. 2006). Riquadro Inizializza: è composto dai seguenti elementi: pulsante Ok: questo tasto viene abilitato solo nel caso in cui venga impostato l anno di riferimento nel campo Anno e consente di prelevare i dati dalla/e ditta/e selezionata/e e riportarli nella griglia sottostante. I dati verranno memorizzati sul database con l identificativo C = Generati da contabilità. pag. 14

15 Semplificate: spuntando questa casella verranno inizializzate anche le ditte in contabilità semplificata. Di default la casella non è spuntata in quanto per quest anno non è ancora obbligatorio l invio degli elenchi relativi alla semplificata. Clienti/Fornitori: queste due caselle di selezione consentono inizializzare, oltre ai dati del contribuente, anche i dati dei clienti/fornitori movimentati per l anno impostato. Sovrascrivi: il programma, di default, inizializza solo le ditte per le quali non è stata ancora effettuata l inizializzazione; spuntando questa casella invece, i dati eventualmente già inizializzati o modificati verranno integralmente sostituiti. Pulsante Nuovo: premendo questo pulsante viene visualizzata la maschera di gestione degli elenchi in modalità inserimento, consentendo di inserire manualmente i dati relativi a clienti/fornitori che non sono presenti negli archivi della ditta corrente. In questa maschera è possibile inserire manualmente i dati del soggetto interessato, oppure richiamare un anagrafica già presente in archivio mediante l icona lente posta a fianco del campo Nominativo Ric.. È possibile inserire direttamente il Codice Fiscale di un soggetto oppure calcolarlo premendo il pulsante posto a fianco dell omonimo campo: viene visualizzata una mascherina simile a quella di lato, nella quale inserendo i dati anagrafici del soggetto è possibile ottenere automaticamente il Codice Fiscale. I dati inseriti in compilazione possono essere editati senza obbligatoriamente doverli memorizzare nei nominativi; in questo caso verranno registrati solo nell elenco relativo all anno richiamato. pag. 15

16 Nota Bene: si consiglia di inserire i nominativi nel caso in cui si desideri riutilizzarli in altre procedure o negli anni successivi. Per quanto riguarda il contribuente è possibile selezionare il nominativo, ma non la ditta. Nel caso in cui l utente desideri il riporto della ditta dovrà necessariamente procedere con l inizializzazione della ditta (eventualmente senza il riporto di clienti e fornitori). Per quanto riguarda invece i clienti e i fornitori, nel caso di inserimento manuale, non saranno selezionabili mastro e conto (visto che il contribuente non è legato ad un codice ditta non può essere legato ad un piano dei conti). I dati inseriti manualmente verranno memorizzati sul database con l identificativo M = Inserimento manuale. Nota Bene: modificando dei dati con provenienza diversa da M, il programma imposterà automaticamente il nuovo identificativo a M al posto di quello precedentemente memorizzato. Pulsante Ri/Disattiva: consente di eliminare o ripristinare l elenco sul quale si è posizionati nella griglia. Pulsante Dettaglio: premendo questo pulsante è possibile accedere alla compilazione dell elenco IVA selezionato nella griglia. La maschera è suddivisa in quattro pannelli. Contribuente In questo pannello vengono riportati i dati relativi alla ditta selezionata. È possibile modificare direttamente l anagrafica premendo il pulsante Modifica Anagrafica. pag. 16

17 Il riquadro Legale Rappresentante viene automaticamente compilato se il nominativo risulta già inserito nelle anagrafiche della ditta: accedendo a Dati di Base Aziende Nominativo menu Pannelli Organi Sociali, deve essere impostato un soggetto con Tipo Carica = 1 Rappresentante Legale. Viene inoltre riportato automaticamente se per questo soggetto: è già presente un altro elenco; è già presente una Comunicazione dati Iva. In entrambi i casi viene comunque preso in considerazione il Legale Rappresentante più recente. Nel caso in cui il nominativo non sia presente in anagrafica, occorre indicare manualmente i dati; anche in questo caso è possibile inserire direttamente il Codice Fiscale oppure calcolarlo premendo il pulsante posto a fianco dell omonimo campo. Nella sezione Impegno alla presentazione telematica occorre indicare i dati relativi al fornitore telematico, richiamabile tra quelli già inseriti nell anagrafica premendo il pulsante Fornitore Telematico. Le caselle di opzione Comunicazione predisposta dal contribuente e Comunicazione predisposta da chi effettua l invio sono alternative e vengono impostate automaticamente dal programma in base al tipo di fornitore selezionato: se Tipo Fornitore = 1: viene impostata la casella Comunicazione predisposta dal contribuente; se Tipo Fornitore = 2: viene impostata la casella Comunicazione predisposta dal soggetto che la trasmette. Nel campo Nota è possibile inserire eventuali annotazioni sulla dichiarazione. Queste verranno visualizzate esclusivamente in questa maschera. Clienti In questo pannello viene visualizzato l elenco dei clienti presenti sulla dichiarazione. pag. 17

18 Nella sezione Cliente vengono riportati i dati anagrafici del cliente selezionato nella griglia. I valori impostati nella sezione Fatture si riferiscono agli importi dei progressivi. È possibile inserire un nuovo cliente premendo il tasto Aggiungi, oppure variare quanto già riportato per uno già esistente premendo il tasto Modifica. Fornitori In questo pannello viene visualizzato l elenco dei fornitori presenti sulla dichiarazione. La gestione di questo pannello è analoga a quella precedentemente illustrata per i clienti. Riepilogo In questo pannello vengono riportati i totali degli importi memorizzati nei precedenti pannelli (Clienti e Fornitori). pag. 18

19 Pulsante Stampa: visualizza la maschera di selezione per la stampa di controllo dell elenco selezionato nella griglia. Viene quindi proposta la seguente videata: Premendo il tasto Stampa viene avviata la procedura di stampa di controllo Elenco Clienti- Fornitori. Viene visualizzato un report simile al seguente: Pulsante Esci: chiude la gestione degli elenchi clienti/fornitori. pag. 19

20 Nel menu Import/Esport della maschera Elenchi Clienti e Fornitori (A ) è presente la funzione Importazione File esterno (Testo), mediante la quale è possibile importare i dati memorizzati su un file di testo esterno (TXT). Viene visualizzata una maschera simile alla seguente: Il file è composto in base alle seguenti specifiche: Nome: il nome del file è libero. Composizione file: il file è composto dai seguenti tipi record: Nel campo File da importare occorre indicare il nome del file di testo sul quale sono presenti i dati che si desidera importare. È possibile ricercarlo tramite l icona lente posta a fianco del campo stesso. Sono inoltre presenti i seguenti pulsanti: Verifica: consente di visualizzare un report contenente le anomalie riscontrate sul file che si sta importando. Anteprima: apre una maschera nella quale verrà visualizzato nel dettaglio il contenuto del file che si sta importando. Importa: procede con l importazione vera e propria dei dati contenuti nel file di testo. T: Dati Contribuente e Intermediario (deve essere sempre il primo record); C: Elenco Clienti; F: Elenco Fornitori. Lunghezza tipo record: ogni record ha lunghezza variabile. I campi all interno di ogni record devono essere separati da un carattere (TAB o altro). Gli importi possono essere indicati indifferentemente al centesimo o all unità di euro. I tipi record devono sempre essere presenti (eventualmente senza dati). Attenzione! L ordine che i tipi record assumono all interno del file non è determinante, ma il tipo record T deve sempre essere il primo. pag. 20

21 TRACCIATO IMPORTAZIONE DATI ELENCHI IVA CLIENTI/FORNITORI Record di Testa (T) Identif. Tipo Valore Istruzioni Descrizione campo Lungh. Note Campo di dato Fisso compilazione 1 Tipo Record AN T 1 Identifica il tipo record del file di importazione Dato obbligatorio 2 Codice Ditta (Entita) AN - - Indicare il codice identificativo della ditta nell'applicativo che importerà i dati Dato facoltativo 3 Codice Fiscale AN - 16 Indicare il codice fiscale del contribuente Dato obbligatorio 4 Partita IVA NU - 11 Indicare la partita IVA del contribuente Dato obbligatorio 5 Cognome AN - 26 Indicare il nome del contribuente Solo persone fisiche 6 Nome AN - 25 Indicare il cognome del contribuente Solo persone fisiche 7 Sesso AN - 1 Vale: F (=Femmina) M (=Maschio) Solo persone fisiche G (=Giuridica) 8 Data Nascita DATA - 8 Indicare la data di nascita del contribuente Solo persone fisiche 9 Comune o Stato Estero di nascita AN - 40 Indicare il comune di nascita del contribuente Solo persone fisiche 10 Provincia di nascita AN - 2 Indicare la provincia di nascita del contribuente (se Stato estero indicare EE) Solo persone fisiche 11 Denominazione AN - 70 Indicare la Ragione Sociale del Contribuente Solo persone giuridiche 12 Comune della Sede Legale AN - 40 Solo persone giuridiche 13 Provincia della Sede Legale AN - 2 Solo persone giuridiche 14 Codice Fiscale Indicare il Codice fiscale del soggetto obbligato AN - 16 Soggetto Obbligato (diverso dal contribuente) 15 Anno di riferimento NU - 4 Indicare Anno di riferimento della comunicazione Codice Fiscale 16 Intermediario che Indicare il Codice Fiscale dell'intermediario che AN - 16 effettua la trasmette la comunicazione trasmissione 17 Numero Iscrizione Indicare l'eventuale nr iscrizione Albo CAF NU - 5 Albo dei CAF dell'intermediario 18 Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione NU Data dell Impegno DATA - 8 Vale: 1 (= predisposta da contribuente) 2 (= predisposta da chi effettua l'invio) Indicare la data dell'impegno per la trasmissione telematica della comunicazione nel formato GGMMAAAA o GG/MM/AAAA TRACCIATO IMPORTAZIONE DATI ELENCHI IVA CLIENTI/FORNITORI Record di Dettaglio Clienti (C) Identif. Tipo Valore Istruzioni Descrizione campo Lungh. Note Campo di dato Fisso compilazione 1 Tipo Record AN C 1 Identifica il tipo record del file di importazione Dato obbligatorio 2 Codice Fiscale AN - 16 Dato obbligatorio dal Partita IVA AN - 11 Dato obbligatorio solo per delle operazioni effettuate nell'anno - VALUTA - - Campo telematico: CL Operazioni imponibili 5 dell'imposta afferente riferita alle operazioni VALUTA - - Campo telematico: CL imponibili 6 delle operazioni effettuate nell'anno - VALUTA - - Campo telematico: CL Operazioni non imponibili 7 delle operazioni effettuate nell'anno - VALUTA - - Campo telematico: CL Operazioni esenti 8 delle operazioni effettuate nell'anno - Operazioni imponibili con IVA non esposta in fattura VALUTA - - Campo telematico: CL pag. 21

22 Identif. Campo Descrizione campo delle note di variazione ricevute ed emesse nell'anno e riferite ad anni precedenti - Operazioni imponibili dell'imposta afferente riferita alle note di variazione - Operazioni imponibili delle note di variazione ricevute ed emesse nell'anno e riferite ad anni precedenti - Operazioni non imponibili delle note di variazione ricevute ed emesse nell'anno e riferite ad anni precedenti - Operazioni esenti delle note di variazione ricevute ed emesse nell'anno e riferite ad anni precedenti - Operazioni imponibili con IVA non esposta in fattura Tipo di dato Valore Fisso Lungh. Note VALUTA - - Campo telematico: CL VALUTA - - Campo telematico: CL VALUTA - - Campo telematico: CL VALUTA - - Campo telematico: CL VALUTA - - Campo telematico: CL Istruzioni compilazione TRACCIATO IMPORTAZIONE DATI ELENCHI IVA CLIENTI/FORNITORI Record di Dettaglio Fornitori (F) Identif. Tipo Valore Istruzioni Descrizione campo Lungh. Note Campo di dato Fisso compilazione 1 Tipo Record AN F 1 Identifica il tipo record del file di importazione Dato obbligatorio 2 Codice Fiscale AN - 16 Indicare il Codice Fiscale del fornitore Dato obbligatorio dal Partita IVA AN - 11 Indicare la Partita IVA del fornitore Dato obbligatorio 4 delle operazioni effettuate nell'anno - VALUTA - - Campo telematico: FR Operazioni imponibili 5 dell'imposta afferente riferita alle operazioni VALUTA - - Campo telematico: FR imponibili 6 delle operazioni imponibili comprensive dell'imposta afferente (relativamente ad VALUTA - - Campo telematico: FR operazioni registrate senza separata indicazione dell'imponibile e dell'imposta) 7 delle operazioni effettuate nell'anno - VALUTA - - Campo telematico: FR Operazioni non imponibili 8 delle operazioni effettuate nell'anno - Operazioni esenti VALUTA - - Campo telematico: FR pag. 22

23 delle operazioni effettuate nell'anno - Operazioni imponibili con IVA non esposta in fattura delle note di variazione ricevute ed emesse nell'anno e riferite ad anni precedenti - Operazioni imponibili dell'imposta afferente riferita alle note di variazione - operazioni imponibili dell'imposta afferente riferita alle note di variazione - operazioni imponibili delle note di variazione ricevute ed emesse nell'anno e riferite ad anni precedenti - Operazioni non imponibili delle note di variazione ricevute ed emesse nell'anno e riferite ad anni precedenti - Operazioni esenti delle note di variazione ricevute ed emesse nell'anno e riferite ad anni precedenti - Operazioni imponibili con IVA non esposta in fattura VALUTA - - Campo telematico: FR VALUTA - - Campo telematico: FR VALUTA - - Campo telematico: FR VALUTA - - Campo telematico: FR VALUTA - - Campo telematico: FR VALUTA - - Campo telematico: FR VALUTA - - Campo telematico: FR pag. 23

24 Nel menu Import/Esport della maschera Elenchi Clienti e Fornitori (A ) è inoltre presente la funzione Esportazione File esterno (Testo), mediante la quale è possibile esportare i dati memorizzati nell applicativo su un file di testo esterno (TXT). Viene visualizzata una maschera simile alla seguente: Nel campo File da esportare occorre indicare il nome che si desidera attribuire al file di testo sul quale verranno esportati i dati. Se già presente, è possibile ricercarlo tramite l icona lente posta a fianco del campo stesso. Il pulsante Esporta procede con l esportazione dei dati nel file di testo precedentemente indicato. COSA SERVE IN BASE ALLE SPECIFICHE ELENCO CLIENTI delle operazioni effettuate nell'anno - Operazioni imponibili Campo Imponibili CL Operazioni imponibili dell'imposta afferente riferita alle operazioni imponibili Campo Imposta afferente CL Imposta afferente riferita a op. impon. delle operazioni effettuate nell'anno - Operazioni non imponibili Campo Non imponibile CL Operazioni non imponibili delle operazioni effettuate nell'anno - Operazioni esenti Campo Esenti CL Operazioni esenti delle operazioni effettuate nell'anno - Operazioni imponibili con IVA non esposta in fattura Campo Imponibile IVA non esposta CL Operazioni imponib. con IVA non esposta in fattura pag. 24

25 delle note di variazione ricevute ed emesse nell'anno e riferite ad anni precedenti - Operazioni imponibili Campo Imponibili CL Note variazione anni precedenti Operazioni imponibili dell'imposta afferente riferita alle note di variazione - Operazioni imponibili Campo Imposta afferente CL Imposta afferente Note Variazione Anni prec. Op. imp. delle note di variazione ricevute ed emesse nell'anno e riferite ad anni precedenti - Operazioni non imponibili Campo Non imponibili CL Note variazione anni precedenti Op. non imponibili delle note di variazione ricevute ed emesse nell'anno e riferite ad anni precedenti - Operazioni esenti Campo Esenti CL Note variazione anni precedenti Op. esenti delle note di variazione ricevute ed emesse nell'anno e riferite ad anni precedenti - Operazioni imponibili con IVA non esposta in fattura Campo Imponibili IVA non esposta CL Note variazione anni precedenti Imponib. IVA non esp. ELENCO FORNITORI delle operazioni effettuate nell'anno - Operazioni imponibili Campo Imponibili FR Operazioni imponibili dell'imposta afferente riferita alle operazioni imponibili Campo Imposta afferente FR Imposta afferente delle operazioni imponibili comprensive dell'imposta afferente (relativamente ad operazioni registrate senza separata indicazione dell'imponibile e dell'imposta) Campo Imponibile lordo Imposta FR Imponibile comprensivo di imposta afferente Valido solo per gli anni di riferimento 2006 e Espresso in Euro (parte intera). Visualizza l'importo senza decimali, arrotondando all unità di Euro (fino a 49 centesimi di Euro all unità inferiore e da 50 centesimi all unità superiore). delle operazioni effettuate nell'anno - Operazioni non imponibili Campo Non imponibili FR Operazioni non imponibili delle operazioni effettuate nell'anno - Operazioni esenti Campo Esenti FR Operazioni esenti pag. 25

26 delle operazioni effettuate nell'anno - Operazioni imponibili con IVA non esposta in fattura Campo Imponibili IVA non esposta FR Imponibile con IVA non esposta in fattura delle note di variazione ricevute ed emesse nell'anno e riferite ad anni precedenti - Operazioni imponibili Campo Imponibili FR Note variazione anni precedenti Operazioni imponibili dell'imposta afferente riferita alle note di variazione - operazioni imponibili Campo Imposta afferente FR Imposta afferente Note variazione anni precedenti Op. imponibili delle note di variazione ricevute ed emesse nell'anno e riferite ad anni precedenti - Operazioni imponibili comprensive dell'imposta afferente (relativamente ad operazioni registrate senza separata indicazione dell'imponibile e dell'imposta) Campo Imponibile lordo Imposta FR Note variazione anni precedenti Operazioni imponibili lordo imposta Valido solo per gli anni di riferimento 2006 e Espresso in Euro (parte intera). Visualizza l'importo senza decimali, arrotondando all unità di Euro (fino a 49 centesimi di Euro all unità inferiore e da 50 centesimi all unità superiore). delle note di variazione ricevute ed emesse nell'anno e riferite ad anni precedenti - Operazioni non imponibili Campo Non imponibili FR Note variazione anni precedenti Operazioni non imponibili delle note di variazione ricevute ed emesse nell'anno e riferite ad anni precedenti - Operazioni esenti Campo Esenti FR Note variazione anni precedenti Operazioni esenti delle note di variazione ricevute ed emesse nell'anno e riferite ad anni precedenti - Operazioni imponibili con IVA non esposta in fattura Campo Imponibili IVA non esposta FR Note variazione anni precedenti Imponib.IVA non esposta pag. 26

27 RIEPILOGO TIPI BENE E TIPI MOVIMENTO TIPI MOVIMENTO DA NON RIPORTARE SUGLI ELENCHI CLIENTI/FORNITORI 000 Movimento contabile ininfluente ai fini Iva 006 Nota accredito Esportazione 007 Nota accredito Importazione 012 Corrispettivo (escluso da Elenchi solo per anni ) 014 Esportazione o assimilata (Art.8 8a 8b 8bis 9) 020 Corrispettivo Autotrasportatori (escluso da Elenchi solo per anni ) 031 Importazione o assimilata (bolla doganale) 032 Autofattura (operazioni Art.17 comma 3) 033 Fattura Attiva Estera Integrata 034 Fattura Passiva Estera Integrata 035 Nota accredito a cliente per Mod.INTRA 036 Nota addebito a cliente per Mod.INTRA 037 Nota accredito da fornitore per Mod.INTRA 038 Nota addebito da fornitore per Mod.INTRA 045 Nota accredito da cliente per Mod.INTRA 046 Nota addebito da cliente per Mod.INTRA 047 Nota accredito a fornitore per Mod.INTRA 048 Nota addebito a fornitore per Mod.INTRA 055 Causale per Giroconti (Cassa/Banca) 092 Pagamento Documenti con Ritenuta d'acconto 093 Incasso Note Credito da/debito a Fornitore con Ritenuta d'acconto 110 Incasso fattura di vendita (con IVA ad esigibilità differita) 111 Pagamento nota accredito a cliente (con IVA ad esigibilità differita) 254 Movimento di Chiusura 255 Movimento di Apertura TIPI MOVIMENTO DA RIPORTARE SUGLI ELENCHI CLIENTI 001 Fattura di vendita 002 Nota accredito a cliente 003 Nota addebito a cliente 004 Nota accredito da cliente 005 Nota addebito da cliente 015 Fattura di vendita Autotrasportatori 016 Nota accredito a cliente Autotrasportatori 017 Nota addebito a cliente Autotrasportatori 018 Nota accredito da cliente Autotrasportatori 019 Nota addebito da cliente Autotrasportatori pag. 27

28 070 Vendita Beni Usati 071 Acquisto Beni Usati 072 Spese Accessorie Beni Usati 101 Fattura di vendita (con IVA ad esigibilità differita) 102 Nota accredito a cliente (con IVA ad esigibilità differita) 103 Nota addebito a cliente (con IVA ad esigibilità differita) 104 Nota accredito da cliente (con IVA ad esigibilità differita) 105 Nota addebito da cliente (con IVA ad esigibilità differita) TIPI MOVIMENTO DA RIPORTARE SUGLI ELENCHI FORNITORI 021 Fattura di acquisto 022 Nota accredito da fornitore 023 Nota addebito da fornitore 024 Nota accredito a fornitore 025 Nota addebito a fornitore 091 Documenti con Ritenuta d'acconto TIPI BENE DA RIPORTARE SUGLI ELENCHI CLIENTI/FORNITORI 0 Bene normale 1 Bene destinato alla rivendita (base ventilaz.) 2 Bene ammortizzabile 3 Bene ammortizzabile in più di tre anni 4 Bene ammortizzabile con detrazione al 4% 5 Bene ammortizzabile con detrazione al 6% 6 Bene immobile 7 Rottami: operazioni Art.2 comma 4 dpr Conferimenti 9 Bene prima parte tabella A 11 Operazioni Art.38quater (viaggiatori stranieri) 12 Esportazioni 13 Autofatture (operazioni Art. 17, 3^ comma) 15 Beni in leasing 16 Spese manutenzione e riparazione cespiti 18 Oro e Argento 90 Misto (1^ e 2^ parte Tab.A) 107 Rottami: operazioni Art.35 D.L Subappalto edilizia: art.17 c.6 DPR 633/72 (reverse charge) 120 Cassa Previdenza 601 Corrispettivi interamente nella CEE Regime speciale Agenzie di Viaggio 602 Corrispettivi interamente fuori CEE Regime speciale Agenzie di Viaggio 603 Corrispettivi misti Regime speciale Agenzie di Viaggio pag. 28

29 604 Costi interamente nella CEE Regime speciale Agenzie di Viaggio 605 Costi interamente fuori CEE Regime speciale Agenzie di Viaggio 606 Costi misti nella CEE Regime speciale Agenzie di Viaggio 607 Costi misti fuori CEE Regime speciale Agenzie di Viaggio TIPI BENE DA NON RIPORTARE SUGLI ELENCHI CLIENTI/FORNITORI 12 Esportazioni 17 Prestazioni di Servizio Intracomunitarie 19 Operazioni con San Marino 20 Margine Globale 21 Margine Analitico attualmente non gestito dal programma 22 Margine Forfetario attualmente non gestito dal programma 23 Operazioni con Vaticano 998 No Dich./Liq./Allegati 999 Varie ed eventuali escluse dai calcoli pag. 29

30 D) ALTRE MIGLIORIE PARTITARI DI MAGAZZINO ALTRE SELEZIONI (A ) Dopo l installazione di questo aggiornamento sarà possibile gestire i partitari di magazzino escludendo il calcolo del saldo degli anni precedenti. Questo in modo da visualizzare solo i saldi progressivi relativi all anno richiesto. Per effettuare questo calcolo è necessario spuntare la casella di selezione Non considerare giacenza anno precedente, presente in Magazzino Gestione Movimenti Partitari di Magazzino pulsante Altre selezioni. Se la casella è spuntata verranno calcolate solo le giacenze riguardanti registrazioni relative all anno richiesto. La scelta viene memorizzata a livello di ditta. Esempio: Esempio: casella di selezione Non considerare giacenza anno precedente NON spuntata (default): saldo al 01/01/07 = 10 corrisponde al saldo presentato sui partitari e deriva dal saldo al 31/12 dell anno precedente a quello richiesto e dal quale il programma parte per calcolare le giacenze presenti nell omonima casella rimanenza iniziale = 10 giacenza = 10 nel calcolo delle giacenze la rimanenza viene scartata in quanto già compresa nel saldo al 01/01/07 scarico per vendita = 5 giacenza = 5 casella di selezione Non considerare giacenza anno precedente spuntata: giacenza al 31/12/06 di 10 pezzi inventario di magazzino 9 pezzi Non viene effettuata la rettifica sull anno 2006, bensì viene registrata la rimanenza iniziale di 9 pezzi (manualmente) al 01/01/07. Il campo Saldo al 01/01/07 risulterà vuoto (pertanto non concorre al calcolo della giacenza). rimanenza iniziale = 9 giacenza = 9 scarico per vendita = 5 giacenza = 4 pag. 30

31 IMPORTAZIONE FATTURE BROGLIACCI (A ) Sono state apportate alcune migliorie alla maschera Importazione Fatture Brogliacci, richiamabile dal menu Vendite Import./Esport. Importazione BAM/DdT/Fatt.. È stato inserito un nuovo box di selezione denominato Causale di magazzino da sostituire a causale nulla. Questo box è utile nel caso in cui siano presenti dei brogliacci provenienti dall applicativo MANAGER che abbiano la causale di magazzino = 0 (zero), cioè brogliacci che non hanno generato movimenti di magazzino. Nella maggior parte dei casi la causale sarà da creare, in quanto molto probabilmente non era presente tra quelle migrate in precedenza. Nella nuova causale non dovrà essere spuntata la casella di selezione Genera Movimenti di Magazzino. In questo modo verrà mantenuto quanto impostato nell applicativo MANAGER, cioè non effettuare movimenti di magazzino. Durante la fase di verifica, il programma effettua un controllo sul file TRD204 e, se intercetta dei brogliacci con causale di magazzino = 0 e nessuna causale selezionata nel box Causale di magazzino da sostituire a causale nulla, visualizza il seguente messaggio di errore bloccante sul report degli errori riscontrati: File TRD Importazione brogliaccio Importazione brogliaccio Importazione brogliaccio Importazione brogliaccio Importazione brogliaccio Importazione brogliaccio Importazione brogliaccio Errore Bloccante la causale di magazzino (000) è inesistente e la causale di sostituzione non è impostata. - Tipo Record 'T' - Nr. Record 2276 Operativamente occorre pertanto procedere alla creazione della causale e all inserimento della stessa nell apposito campo, quindi ripetere l importazione. pag. 31

32 Attenzione! Nel box Causale di magazzino da sostituire a causale nulla verranno esposte solamente le causali che rispettano la condizione sopra esposta (casella Genera Movimenti di Magazzino non spuntata). È stata inserita la casella di selezione Non generare movimenti di magazzino. Questa casella viene utilizzata in particolar modo quando si integra la migrazione archivi da MANAGER con l importazione dei brogliacci. Infatti, se è già stata effettuata la migrazione, i movimenti delle vendite sono già stati importati (registrati sulla tabella MOMA0000) e verrebbero duplicati se la procedura di importazione brogliacci li registrasse nuovamente. La casella di selezione viene spuntata se il programma di importazione riscontra che le tabelle BROT0000 e BROR0000 (brogliacci dei documenti di vendita) sono totalmente prive di dati. In questo modo, effettuando l importazione dei brogliacci da MANAGER per più anni in occasioni diverse, le registrazioni non vengono eseguite. Ad eccezione della prima volta, quando di default la casella è spuntata, le successive volte verrà visualizzato il seguente messaggio: Questo messaggio consente infatti di avvertire l utente che occorre togliere la spunta dalla casella Non generare movimenti di magazzino, in modo da poter effettuare correttamente delle importazioni di brogliacci per effettivi scambi di dati al termine della migrazione. Le informazioni inserite nella maschera Conversione Codici da Manager (DyCodMan), richiamabile dal menu Opzioni Codici Manager, vengono ora memorizzate nella tabella TMEM0000. pag. 32

33 PRIMA NOTA DI CONTABILITÀ (A ) È stata modificata la contabilizzazione delle fatture fornitori per gestire la casistica di righe omaggio recanti la contropartita costi uguale a quella delle righe di articoli normali. È possibile richiamare la procedura accedendo a Contabilità Gestione Movimenti Ordinaria Prima Nota Contabile. Viene utilizzato il conto di costo in AVERE per effettuare lo storno della riga omaggio (vedi figura a lato). pag. 33