Gruppo Buffetti S.p.A. Largo dei Caduti di El Alamein, ROMA

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1 SOMMARIO VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CD... 2 MODALITA DI AGGIORNAMENTO... 2 AVVERTENZE... 2 Adeguamento archivi... 2 INTERVENTI EFFETTUATI CON L UPD 10_2015 DI LINEA AZIENDA... 4 Gestione Ritenute... 4 Tabella Ritenute... 4 Anagrafica Clienti... 5 Variazione multipla Clienti... 6 Gestione Documenti e Ordini... 7 Stampa Documenti ed Ordini Altra Ritenuta... 8 Passaggio in Contabilità Documenti... 9 Generazione Fattura Elettronica XML PA Diversificazione Contropartite Incassi Tabella Incassi e Contropartite Passaggio in Contabilità Documenti Gestione Documenti Ulteriori interventi Tabella Altre destinazioni Creazione Clienti / Fornitori Anagrafica Clienti - Dati Altra destinazione come Intestatario Fattura Variazione multipla Clienti Gestione Flusso Finanziario ( CIG e CUP ) Gestione Documenti Gestione Ordini Immissione, Variazione e Consegna Stampa Documenti ed Ordini - Dati Altra destinazione come Intestatario Fattura Specifiche di Acquisizione dati Riporto dati da altre gestioni Acquisizione dati Emissione / Variazione Fatture a Saldo Attività e Filiale Associazione Sezionale e Numerazione per Natura Documento Lavoro di utilità - Allineamento codici di raggruppamento Duplica e Ripristino DDT per Rifatturazione Gestione Fattura elettronica in formato Edifact e XML PA Dati Altra destinazione come Intestatario Fattura Tabella Specifiche di esportazione fatture in formato elettronico Edifact Generazione fatture in formato elettronico Edifact Codice CD identificativo dell Aggiornamento : A Pagina 1 di 22

2 VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CD Modulo Versione Versione minima richiesta Librerie Modulo Base Modulo Base Contabile Piano dei conti blindato Modulo Base di Linea Fatturazione e Magazzino Fatturazione Vendita al banco Vendita al banco touch screen Gestione offerte ed ordini clienti/fornitori Gestione provvigioni agenti Gestione Varianti Gestione Lotti e Partite Gestione Distinta Base Gestione ecommerce Gestione Fatture Elettroniche MODALITA DI AGGIORNAMENTO Installazione da parte dell amministratore del sistema Si ricorda che con tutte le versioni dei sistemi operativi Windows NT, Windows 2000, Windows Xp e Windows Vista, e' necessario essere amministratori del sistema per poter effettuare la prima installazione. AVVERTENZE a) Prima di eseguire l aggiornamento dei moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi e disattivare la protezione antivirus. b) L assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli aggiornamenti correnti. Adeguamento archivi Si comunica che con il presente aggiornamento, all'ingresso dei moduli di Linea Azienda, sarà richiesto se eseguire, da questo stesso contesto, l adeguamento archivi di Linea Azienda (versione 00052z ). In ogni caso l adeguamento può essere eseguito sempre Pagina 2 di 22

3 dall apposita voce di menù Lavori di servizio Su più aziende Gestione adeguamento archivi. La durata dell elaborazione dipenderà dalla mole di dati che si gestiscono. Si precisa che nell ambito di questo adeguamento sono state previste delle elaborazioni di ampliamento della lunghezza record degli archivi che contengono le tipologie di documenti gestiti. Come di consueto, prima di installare l aggiornamento, si consiglia di effettuare una copia degli archivi. Pagina 3 di 22

4 INTERVENTI EFFETTUATI CON L UPD 10_2015 DI LINEA AZIENDA Gestione Ritenute Con il presente aggiornamento sono stati effettuati una serie di interventi nei vari programmi dei moduli di Linea Azienda al fine di poter gestire l emissione di documenti con una seconda ritenuta, potendo così soddisfare le richieste di emissione di fatture con contributi tipo Enasarco. Vediamo il dettaglio delle modifiche effettuate. Tabella Ritenute All interno della tabella Ritenute, richiamabile dal menù Archivi Tabella azienda corrente, sono state previste le seguenti nuove informazioni : l opzione Ritenuta di acconto che serve per contraddistinguere le Ritenute di Acconto dalle Altre Ritenute (esempio Enasarco) ed in cui è previsto il seguente help sul campo Selezionare la casella per identificare i codici inerenti le ritenute d acconto. Diversamente deselezionare la casella per identificare altre tipologie di trattenute (ad esempio Enasarco o altro). Questa distinzione e' necessaria per la corretta contabilizzazione delle ritenute d acconto. ; L adeguamento previsto con la presente versione contrassegnerà questa nuova opzione per tutti i codici presenti in archivio. Pagina 4 di 22

5 il campo % imponibile calcolo ritenuta che viene utilizzata dal programma per determinare la base imponibile su cui poi applicare la percentuale della ritenuta per il calcolo del relativo importo. Tale nuovo campo è gestito per le Ritenute di Acconto ed anche per le Altre Ritenute ; L adeguamento previsto con la presente versione valorizzerà questo nuovo campo con il valore il campo Codice Tributo, che risulta abilitato solo per le Ritenute di Acconto, viene considerato nella fase di passaggio dei documenti in contabilità per gestire il collegamento alla gestione 770. Il campo Tipo cassa previdenziale, che risulta abilitato solo per le Altre Ritenute, dovrà essere indicato soltanto per le fatture elettroniche in formato XML PA, infatti il valore da indicare in questo nuovo campo, selezionabile tramite il tasto funzione F5, sarà utilizzato per valorizzare il campo Tipo Cassa del segmento <DatiCassaPrevidenziale> in fase di creazione del file XML PA relativo alle Fatture Elettroniche. Sono state altresì modificate le Lista, richiamabili tramite i tasti F4 ed F5, che visualizzano i codici della tabella in questione in tutti i contesti (maschere video) in cui è presente il campo Ritenuta di acconto o Altra Ritenuta. Anagrafica Clienti All interno dell anagrafica dei clienti, richiamabile dal menù Archivi Clienti e fornitori Immissione / Variazione, nella stessa sezione in cui è possibile inserire la ritenuta di acconto, è stato previsto il nuovo campo Altra ritenuta da proporre e gestire in emissione documenti / ordini. Le stampe delle anagrafiche clienti sono state modificate per poter esporre le informazioni relative a questa ulteriore ritenuta gestita. Pagina 5 di 22

6 Appositi controlli impediranno di selezionare sul campo Ritenuta d acconto o sul campo Altra Ritenuta un codice che non trova corrispondenza con la tipologia di ritenuta presente in tabella. Variazione multipla Clienti Il programma di variazione multipla dei clienti, raggiungibile dal menù Archivi Clienti e fornitori -> Programmi di utilità, è stato modificato per consentire la modifica veloce del nuovo codice Altra Ritenuta all interno delle anagrafiche dei clienti selezionati. Pagina 6 di 22

7 Gestione Documenti e Ordini Tutti i programmi della gestione documenti dei vari moduli e della gestione ordini sono stati implementati per gestire il nuovo campo Altra Ritenuta. Le modifiche riguardano : le maschere video della sezione di testata per l inserimento del codice altra ritenuta; le maschere video dei riferimenti alle fatture di acconto, accessibili nel caso in cui si sta emettendo un documento a saldo, in cui è stata prevista, in maniera analoga a quanto gestito per le Ritenute di Acconto, l opzione per calcolare l Altra Ritenuta anche sull imponibile relativo al documento di acconto emesso senza l applicazione dell Altra Ritenuta. la funzione di calcolo del totale documento per la determinazione dell imponibile della ritenuta (da calcolare in base alla % imponibile calcolo ritenuta indicata in tabella ritenute) e dell importo della ritenuta (da calcolare in base alla % ritenuta indicata sempre in tabella); i vari programmi di stampa modelli e tabulati per implementare le nuove informazioni gestite; le sedi periferiche per gestire l esportazione e l importazione delle nuove informazioni gestite; le manutenzioni di servizio dei documenti e degli ordini; Nella sezione relativa alla testata dei documenti è stato previsto, come si evince dalla maschera che segue, il campo Altra Ritenuta con il relativo campo % Ritenuta a fianco. Direttamente sul campo è possibile effettuare, tramite i tasti funzione F4 oppure F5, la lista dei codici presenti nella tabella ritenute che è stata anch essa modificata per consentire l esposizione delle nuove informazioni gestite, ed inoltre è possibile procedere, tramite il tasto funzione F8, all inserimento dei nuovi codici o alla modifica di quelli già presenti nella tabella ritenute. Pagina 7 di 22

8 Anche la maschera di Anteprima del documento, richiamabile dalla sezione di piede, è stata modificata per visualizzare meglio le informazioni relative alle due ritenute gestite. Come già previsto nelle versioni precedenti per il codice Ritenuta di acconto, anche per il nuovo codice Altra ritenuta si terrà conto, nell ambito dell emissione della Fattura Differita, durante la fase di raggruppamento DDT in un unica fattura oppure, nell ambito della consegna ordini, durante la fase di raggruppamento di più ordini in uno stesso documento al fine di generare documenti che abbiano uguali codici Ritenuta di Acconto e, contestualmente, uguali codici Altra Ritenuta. Si fa inoltre presente che nell ambito della gestione documenti sono stati resi modificabili i campi relativi alla seconda ed alla terza % di sconto presente in testata documento che, in fase di emissione nuovo documento, sono di riporto dall anagrafica del cliente. Stampa Documenti ed Ordini Altra Ritenuta Nella base dati di stampa dei documenti e degli ordini sono stati previsti i seguenti ulteriori nuovi campi : Altra ritenuta: Codice Altra ritenuta: Descrizione Altra ritenuta: Percentuale Altra ritenuta: Imponibile Altra ritenuta: Totale importo Pagina 8 di 22

9 Altra ritenuta: % calcolo imponibile Ritenuta d'acconto: % calcolo imponibile Passaggio in Contabilità Documenti Il programma che consente il collegamento delle fatture emesse ai moduli contabili è stato modificato per esportare anche le nuove informazioni previste per la gestione ritenute. Si comunica che, per poter acquisire in contabilità le fatture esportate con la presente versione di programma, è necessario poter disporre della seguente versione aggiornata dei moduli di Linea Contabile : se si gestisce il collegamento al modulo Contabilità (Contenitore unico) la versione di questo modulo dovrà essere maggiore o uguale alla se si gestisce il collegamento agli altri moduli contabili la versione di questi dovrà essere maggiore o uguale alla In merito all opzione che consente di escludere il giroconto delle ritenute di acconto per pagamenti non in contante, si precisa che tale opzione non è gestita per le Altre ritenute il cui giroconto pertanto sarà sempre registrato a prescindere dalla modalità di pagamento. Pagina 9 di 22

10 Di seguito viene riportato un esempio di registrazione di prima nota, relativa al collegamento di una fattura con Ritenuta di Acconto e con Altra Ritenuta, all interno di una azienda gestita nel modulo Contabilità e per la quale risulta attiva la gestione automatica delle ritenute di acconto ( Ritenute subite per ) : Pagina 10 di 22

11 Generazione Fattura Elettronica XML PA Anche i programmi di generazione del file XML PA per le Fatture Elettroniche sono stati modificati al fine di gestire il riporto dei dati dell altra ritenuta prevista nel documento. A tal proposito si precisa che sarà necessario compilare il campo Tipo cassa previdenziale previsto nella tabelle ritenute altrimenti la fattura elettronica non sarà valida. Diversificazione Contropartite Incassi Con il presente aggiornamento è stato previsto nei moduli Fatturazione e Fatturazione e Magazzino la possibilità di effettuare la diversificazione degli incassi delle fatture emesse con modalità di pagamento in contante. Si precisa che gli interventi di seguito descritti non riguardano i moduli di Vendita al banco poiché in questi moduli era già possibile effettuare tale diversificazione potendo selezionare direttamente i codici di incasso all interno del documento. Tabella Incassi e Contropartite Per gestire la diversificazione delle contropartite di incasso per i moduli Fatturazione e Fatturazione e Magazzino è stata prevista, all interno della voce di menù Tabelle azienda corrente dei moduli sopra citati, la tabella Incassi e Contropartite da cui, per ogni codice registrato, si potrà indicare la contropartita da associare al codice pagamento di tipo Pagina 11 di 22

12 contante da indicare nella stessa tabella. Un apposito controllo impedirà di gestire, per lo stesso codice pagamento, l associazione a più codici incasso e contropartite. Passaggio in Contabilità Documenti Durante la fase di passaggio in contabilità dei documenti, se il documento prevede un codice pagamento di tipo contante e tale codice risulterà associato ad un codice previsto nella tabella Incassi e Contropartite, sarà considerata la contropartita indicata in quest ultima tabella e non quella definita nella Attività e Filiale di appartenenza del documento. Gestione Documenti In emissione e variazione documento, all interno della maschera dei dati del pagamento, è stato prevista la nuova sezione, visibile solo se il codice pagamento è stato associato ad un codice incasso e contropartita, che evidenzierà la contropartita che sarà attribuita per l incasso durante la fase di passaggio in contabilità. Pagina 12 di 22

13 Ulteriori interventi Tabella Altre destinazioni All interno della tabella in questione sono stati previsti i nuovi campi Nome e Prefisso telefonico che potranno essere compilati e stampati nei vari formati di stampa (modulistica) dei documenti, ordini ed offerte. Per il campo Nome sarà previsto anche il relativo riporto all interno della fattura elettronica in formato XML PA come più avanti esposto. Creazione Clienti / Fornitori Di seguito esponiamo i vari interventi che riguardano la fase di creazione di nuove anagrafica clienti e fornitori : da tutti i contesti di creazione anagrafica clienti e fornitori singola o massiva è stato previsto un intervento al fine di contrassegnare l opzione Proposta ultimo prezzo e sconti nel caso in cui nei Parametri Azienda l omonima opzione è posta ad S ; nella creazione di un nuovo nominativo direttamente dall anagrafica, se si selezionava la funzione di Cambio Codice si poteva verificare che la Partita IVA non veniva registrata. Pagina 13 di 22

14 Anagrafica Clienti - Dati Altra destinazione come Intestatario Fattura Nella sezione Altri dati fatturazione è stata prevista la nuova opzione Intestazione documenti da altra destinazione che, se selezionata, consente di valorizzare i nuovi campi con prefisso Nominativo Neutro : della base dati di stampa dei documenti e degli ordine (tra cui ad esempio la Ragione sociale o Cognome, il Nome, ecc..) prelevandoli dall'altra destinazione eventualmente indicata in testata piuttosto che dall'anagrafica del soggetto. Attenzione!! Si fa presente che per quanto riguarda la stampa dei documenti o degli ordini si dovrà procedere alla modifica dei propri formati di stampa sostituendo i campi relativi all anagrafica cliente/fornitore con quelli con prefisso Nominativo Neutro :, mentre per quanto riguarda l'esportazione delle fatture in formato elettronico Edifact e Fattura XML PA, attivando questa opzione, sarà automaticamente gestito la valorizzazione dei dati di intestazione prelevandoli dall'altra destinazione (se presente nel documento). Variazione multipla Clienti Pagina 14 di 22

15 Anche per questa nuova opzione è stato modificato il programma di variazione multipla dei clienti/fornitori, raggiungibile dal menù Archivi Clienti e fornitori -> Programmi di utilità, prevedendo il nuovo campo Intestatario documenti da altra destinazione. Gestione Flusso Finanziario ( CIG e CUP ) Sono stati effettuati gli interventi nei vari programmi di emissione e variazione ordini e nei programmi di emissione e variazione documenti dei moduli di Linea Azienda al fine di consentire gestione del Codice Flusso Finanziario ( CIG e CUP ) anche nei casi di utilizzo di un Codice Pagamento Contante. E stato inoltre stata ampliata, da 10 a 15 caratteri, la dimensione del campo Codice Identificativo Gara ( CIG ) all interno della tabella Flussi Finanziari, nelle varie stampe in cui tale informazione era gestita e nella formazione del file per le fatture in formato elettronico. Chi volesse pertanto sfruttare tale nuova dimensione all interno delle stampe dovrà modificare il formato di stampa in uso tramite l apposito Editor di stampe richiamabile dalla voce di menù Lavori di servizio Su più aziende Gestione formati di stampa. Gestione Documenti Come per gli ordini, è stato previsto anche per i documenti un campo Annotazioni di 40 caratteri che sarà possibile valorizzare per ogni singola riga di dettaglio relativa a prodotti codificati e non codificati. La modifica interessa la gestione documenti di tutti i moduli e le relative base dati di stampa (modulistica) in cui questa nuova informazione è stata resa disponibile. Pagina 15 di 22

16 Gestione Ordini Immissione, Variazione e Consegna Prevista come per documenti la possibilità di effettuare, dalla sezione di dettaglio, la stampa delle Etichette dei prodotti presenti all interno dell ordine selezionato e richiamabile tramite tasto funzione Alt+F12. Stampa Documenti ed Ordini - Dati Altra destinazione come Intestatario Fattura Nella base dati di stampa dei documenti e degli ordini sono stati previsti i seguenti nuovi campi : Nominativo Neutro: Ragione sociale o Cognome Nominativo Neutro: Nome Nominativo Neutro: Ragione sociale o Cognome + Nome Nominativo Neutro: Indirizzo Nominativo Neutro: CAP Nominativo Neutro: Località Nominativo Neutro: Provincia Nominativo Neutro: CAP + Località + Provincia Nominativo Neutro: Telefono Nominativo Neutro: Fax Nominativo Neutro: Referente Nominativo Neutro: Prefisso che vengono valorizzati con le informazioni prelevate dall anagrafica cliente / fornitore oppure con quelle prelevate dall altra destinazione presente in testata del documento o dell ordine se, nella sezione Altri dati fatturazione dell anagrafica del cliente / fornitore, è stata contrassegnata la nuova opzione Intestazione documenti da altra destinazione. Oltre a queste informazioni sono state rese disponibili anche i nuovi campi previsti nella tabella Altre destinazioni, ovvero : Altra Destinazione: Nome Altra Destinazione: Prefisso Pagina 16 di 22

17 Specifiche di Acquisizione dati La tabella delle specifiche di Acquisizione dati è stata modificata per consentire di definire anche le specifiche dei campi % di sconto che sarà possibile trattare con la presente versione di programma. Riporto dati da altre gestioni Acquisizione dati Nella funzione di Acquisizione dati, che è possibile eseguire dal Riporto dati da altre gestione presente nei vari programmi dei moduli di Linea Azienda, è stata prevista la possibilità di poter gestire anche le % di sconto di dettaglio. Sempre nell ambito dell Acquisizione dati, in una particolare condizione, si verificava che l opzione Esposizione prezzi, inizialmente impostata correttamente ad L, veniva posta dal programma in automatico ad N costringendo l operatore a cambiare manualmente il valore. Emissione / Variazione Fatture a Saldo Nei programmi di emissione e variazione dei documenti a saldo, è stato effettuato un intervento per sistemare una squadratura che si verificava durante il passaggio in contabilità quando nella fattura a saldo, per una aliquota iva, era presente un imponibile minore di quello presente nella fattura in acconto per la stessa aliquota iva. Attività e Filiale Associazione Sezionale e Numerazione per Natura Documento Nella sezione Documenti Causali, numerazioni e formati della tabella Attività e Filiali è stata prevista la seguente nuova opzione : che consente di gestire il controllo dell attività e filiale specificata nel documento che si sta emettendo rispetto alla natura dello stesso documento ( se analogico o elettronico ) al fine di evitare l utilizzo della stessa numerazione ( e quindi la stessa attività e filiale ) per le fatture analogiche e per quelle fatture elettroniche. Una fase di adeguamento imposterà il valore a T Tutti i documenti per tutte le Attività e Filiali presenti, pertanto, per attivare questo controllo, l operatore dovrà procedere alla modifica di tale opzione a seconda del tipo di documenti analogici o elettronici che sono stati già gestiti (o che si intenderà gestire nell ambito di ogni singola attività e filiale) in modo da attivare automaticamente il controllo bloccante nei vari programmi di creazione documenti, Pagina 17 di 22

18 nel caso in cui si tentasse di effettuare l inserimento di fatture aventi una natura divergente rispetto a quanto previsto da questa nuova opzione. Si precisa inoltre che per l'emissione dei DDT non e' previsto alcun controllo, mentre gli Scontrini, le Ricevute fiscali e le Autofatture sono gestite solo in formato analogico pertanto potranno essere emesse solo per Attività e filiali per le quali e' stata prevista l'opzione T oppure A. Lavoro di utilità - Allineamento codici di raggruppamento Nei Lavori di utilità del menù Lavori di servizio Azienda corrente, è stato previsto il nuovo programma Allineamento codici di raggruppamento che consente di riportare i codici identificativi di alcune tabelle presenti nelle anagrafiche Clienti, Fornitori e Prodotti, all interno degli archivi in cui tali codici vengono storicizzati durante le operazioni di movimentazione merce, di emissione dei documenti o di emissione degli ordini. Tramite questo programma saranno così eliminati i disallineamenti che nel tempo si possono verificare all interno dei vari archivi per effetto delle modifiche che vengono effettuate nelle anagrafiche, consentendo così di ottenere tabulati di stampa vari o elaborazioni statistiche con una esposizione più congrua delle varie informazioni. Dopo aver selezionato l anagrafica di riferimento, al passo successivo sarà possibile selezionare le tabelle da allineare ed il periodo da elaborare per i vari archivi interessati dall elaborazione. Pagina 18 di 22

19 Di seguito, per ogni anagrafica, riportiamo le varie tabelle che sarà possibile selezionare ed infine, per ognuna di esse, gli archivi che saranno interessati dall elaborazione di allineamento : Anagrafica Clienti Codice Categoria o Movimenti di magazzino o Documenti o Ordini o Movimenti di provvigione agenti Codice Zona o Movimenti di magazzino o Documenti o Ordini o Movimenti di provvigione agenti o Scadenze Codice Raggruppamento fatturato o Movimenti di magazzino Anagrafica Fornitori Codice Categoria o Movimenti di magazzino o Documenti o Ordini o Movimenti di provvigione agenti Codice Zona o Movimenti di magazzino o Documenti o Ordini Anagrafica Prodotti Codice Categoria Fiscale o Movimenti di magazzino Codice Gruppo / Famiglia / Sotto Famiglia o Movimenti di magazzino o Ordini Duplica e Ripristino DDT per Rifatturazione Con il presente aggiornamento, tra i Programmi di utilità del menù Fatturazione differita, è stato previsto il nuovo programma Duplica e Ripristino DDT per Rifatturazione che consente di gestire i casi in cui una fattura differita viene respinta, poiché errata, e pertanto si dovrà procedere con il relativo storno (tramite emissione di una nota di credito) ed alla Pagina 19 di 22

20 emissione di una nuova fattura differita (con altro numero) senza dover inserire nuovamente i DdT e senza nemmeno procedere all eliminazione della precedente fattura differita errata (la quale dovrà rimanere anche per esigenze/obblighi di archiviazione/conservazione). Accedendo al programma, che come requisito principale richiede l attivazione della gestione di più attività o più filiali dai parametri azienda, sarà possibile selezionare la fattura differita e selezionare l attività e la filiale di destinazione, che sarà riproposta in automatico al successivo accesso al programma, in cui saranno duplicati i DdT che manterranno il riferimento al numero della fattura differita errata. Si consiglia di creare una nuova attività e filiale da utilizzare solo per questo tipo di elaborazione. La fattura differita selezionata, per poter essere elaborata, dovrà risultare stornata da una nota di credito, inoltre, se è stata selezionata una fattura elettronica in formato XML PA, il programma verificherà che sia stato generato il relativo file xml e che, dalla Gestione documenti elettronici PA, tale fattura risulti in stato Rifiutato PA. Superati i controlli bloccanti di cui sopra, dopo aver confermato il primo passo di selezione, sarà possibile visualizzare l elenco dei DdT che si riferiscono alla fattura differita selezionata ed infine confermare l avvio dell elaborazione che produrrà la duplicazione dei DdT nell attività e filiale selezionata nel passo iniziale in cui storicizzare i ddt che fanno riferimento alla fattura differita ed il ripristino allo stato Da fatturare dei DdT originari, in modo tale che possano essere fatturati con un nuovo numero di documento. Se all interno dell attività e filiale da utilizzare per storicizzare i DdT esiste già anche un solo DdT con lo stesso codice numerazione e stesso numero documento del corrispondente da duplicare l elaborazione non sarà effettuata. In tal caso bisognerà selezionare una nuova attività o filiale oppure eliminare, se possibile, il DdT che era stato emesso nell attività e filiale dei DdT selezionata. Pagina 20 di 22

21 Gestione Fattura elettronica in formato Edifact e XML PA Di seguito riportiamo gli interventi che sono stati effettuati nel modulo Gestione Fatture Elettroniche, con particolare riferimento alle Fatture Edifact ed XML PA. Dati Altra destinazione come Intestatario Fattura Per le Fatture Elettroniche Edifact e XML PA che prevedono in testata un codice Altra Destinazione e che sono state emesse a clienti per i quali è stata attivata la nuova opzione Intestazione documenti da altra destinazione (prevista nella sezione Altri dati fatturazione della stessa anagrafica) sarà possibile riportare nel file elettronico anche le seguenti ulteriori informazioni (prelevate dalla tabella Altre destinazioni) che si andranno a sostituire a quelle presenti nell anagrafica del cliente : Ragione sociale o Cognome Nome Indirizzo CAP Località Provincia Tabella Specifiche di esportazione fatture in formato elettronico Edifact Nella tabella delle specifiche di esportazione fatture in formato elettronico, relativamente al formato Edifact, è stato previsto il nuovo campo Qualificatore dest. in modo da consentire all operatore di personalizzare il valore relativo al qualificatore da associare all identificativo del cliente all interno del segmento UNB nella fase di generazione del file in formato elettronico. Si fa presente che, con l adeguamento previsto con la presente versione di programma, sarà assegnato il valore di default ZZ a questo nuovo campo. Pagina 21 di 22

22 Generazione fatture in formato elettronico Edifact Il programma di generazione del file in formato elettronico Edifact, richiamabile dal menù Altre gestioni Gestione fatture in formato elettronico Esportazione, è stato modificato affinché riporti, all interno del segmento UNB, il valore indicato nel nuovo campo Qualificatore dest. previsto nelle specifiche di generazione invece della costante ZZ. Pagina 22 di 22