Pegorer Luigi s.a.s. di Pegorer Enzo & C.

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1 Nr. Principali modifiche apportate al programma Mago.Net con le Release CONTABILITÀ 3737 Inserita gestione dell IVA ad esigibilità differita, ossia per cassa e non per competenza, come previsto dal decreto Anti Crisi 3653 In Contabilità/Prima Nota/Liste contabili è ora disponibile un report che consente di calcolare il fatturato (comprensivo di IVA e non) di ogni cliente/fornitore estraendo i dati direttamente dalle registrazioni contabili IVA Indicate con un colore diverso le righe di acconto e note di credito in saldaconto Nei Parametri / Impostazioni per azienda / utente Partite, e`ora possibile disabilitare il salvataggio della contropartita utilizzata nel saldaconto come default Nei Parametri Partite è ora possibile indicare una condizione di pagamento generica da utilizzare nelle prime note di acconto. In assenza di tale dato verrà utilizzata la condizione di pagamento del cliente/fornitore Nei Parametri Incassi/Pagamenti le note sul libro giornale possono ora essere impostate come: Numero documento + Data Documento + Data Scadenza Il campo Note nelle righe del libro giornale è divenuto di lunghezza infinita. In particolare nella nota automatica generata dal saldaconto, nel caso di più rate chiuse contemporaneamente, sono ora contenuti tutti i riferimenti agli estremi documento Il controllo del saldo in negativo in cassa viene ora eseguito alla data competenza della registrazione contabile e non a fine mese e viene visualizzato mediante messaggio Nei documenti emessi e ricevuti, modificando il cliente/fornitore se il codice IVA o la contropartita imponibile sono modificati, viene ora dato un messaggio di avvertimento Gli estremi versamento IVA vengono ora salvati in automatico per periodo di liquidazione (mese/trimestre e anno) e riproposti in automatico a seconda del periodo e dell'anno indicati nella procedura di stampa riepiloghi Nelle stampe contabili fiscali, in caso di vidimazione contestuale, viene ora memorizzato l'ultimo numero pagina utilizzato e riproposto nel periodo successivo. Nota bene: nel caso di registri sezionali, occorre stamparli selezionandone uno alla volta in quanto ognuno ha un relativo numero pagina di partenza Aggiunta nella barra strumenti/ saldaconto la possibilità di selezione/deselezione in automatico di tutte le rate Adeguato il formato cartaceo del modello ufficiale F24 con i dati del coobbligato In anagrafica banche/ azienda aggiunto "flag richiesta esito RIBA" ( può valere: 1 19/12/09 MagoNet - PRO REL doc Pagina 1 di 5

2 = è richiesta la notifica del pagato 2 = non è richiesta la notifica del pagato 0 o blank = il cliente chiede alla Banca di comportarsi secondo accordi predefiniti Il valore di default è blank Tra i report disponibili nelle finestre di inserimento/modifica prime note vi è ora un fincato che stampa la registrazione corrente. Il report è disponibile nella voce Prima nota/ Movimenti contabili Nei bilanci contrapposti è ora visibile anche il saldo del conto in divisa naturale nella colonna descrizione per i conti gestiti in valuta. MAGAZZINO 3675 Si può gestire il codice a barre di vendita anche per gli articoli di tipo servizio Aggiunti sulla testa dell'anagrafica articoli i campi Data Creazione e Data modifica. Il campo data creazione viene compilato con la data di sistema in inserimento di un nuovo articolo e in modifica se il campo stesso era vuoto per gestire gli articoli già inseriti precedentemente. Il campo data modifica viene compilato sempre con la data di sistema sia inserendo un nuovo articolo che modificandone uno già inserito precedentemente Ogni qualvolta il costo standard subisce una variazione, sono registrati in una tabella il costo precedente e la validità fino alla data. Viene tenuta traccia dell operazione che ha determinato la variazione. È stato aggiunto un parametro in servizi->parametri->magazzino-per attivare la storicizzazione del costo standard. Vengono memorizzati tutte le variazioni che avvengono sul costo standard indicando su un'apposita colonna di testo se e' stato un' intervento manuale, la procedura di aggiornamento costo standard dal magazzino, la procedura di aggiornamento listini fornitore o la procedura ci costificazione distinta base.la storicizzazione avviene solo se il costo standard e' realmente variato e se non e' stato variato da zero E stato cambiato il metodo di calcolo della media ponderata. Il nuovo metodo di calcolo è: Valore giacenza attuale / Quantità giacenza attuale. In produzione la media ponderata veniva calcolata alla data di prelievo dei componenti, mentre ora viene calcolata alla data di scarico del componente. MAGAZZINO - LOTTI 3657 E stato aggiunto il campo Data esaurimento lotto. VENDITE 3040 Inserita la gestione del nuovo documento Picking List. Questo documento serve per la preparazione della merce alla spedizione. Nel flusso dei documenti del ciclo attivo è in mezzo tra l'ordine e il DDT. Evade l'ordine e può scaricare il magazzino in base all'impostazione della causale. Prevede l'evasione parziale dell'ordine in picking list e l'evasione parziale della picking list in DDT In Anagrafica cliente aggiunta la data di scadenza della dichiarazione d'intento. Nei documenti di vendita (ordini compresi) e nei documenti contabili emessi 19/12/09 MagoNet - PRO REL doc Pagina 2 di 5

3 ORDINI indicando un cliente con dichiarazione scaduta rispetto alla data documento, viene data una segnalazione all'utente Nei Parametri di Contabilità analitica è ora possibile indicare che nei documenti di vendita (offerte, ordini, documenti) intestati ad un cliente vengano proposte solo le commesse intestate a quel cliente Inserito un messaggio nel caso in cui si stia annullando un ordine che presenta delle righe parzialmente o totalmente evase. In tal caso è possibile scegliere se annullare comunque tutte le righe o solo quelle ancora totalmente da evadere. ANAGRAFICHE 3659 Il campo "note estese ad uso interno" nell'anagrafica cliente/fornitore è stato esteso a 1024 caratteri Nell'Anagrafica clienti/fornitori è ora disponibile la data di stampa della lettera di consenso al trattamento dati personali, tale data viene aggiornata dalla relativa procedura Il report Budget/consuntivo è presente nella voce di menù: Anagrafiche Clienti (Fornitori) Budget/Consuntivo.E`possibile selezionare tre diversi criteri di visualizzazione: - dettagliato per cliente (fornitore) - raggruppato per mese - dettagliato per cliente (fornitore) raggruppato per anno. COMMERCIALE / LOGISTICA 2951 Nella scheda Persone delle anagrafiche Contatti/Fornitori potenziali Clienti/Fornitori è stata aggiunta la possibilità di indicare se la persona è autorizzata a ricevere un particolare documento via . La mail viene pertanto spedita alla persona autorizzata a ricevere tale documento. È ora possibile specificare se è Destinatario in Copia Conoscenza o in Copia Conoscenza nascosto E stato creato uno strumento grafico di navigazione tra i documenti che consente di visualizzare in modo semplice e veloce i documenti di evasione e di origine. Inoltre si possono eseguire, tramite click destro, tutte le operazioni ammesse per il documento su cui si è posizionati, comprese le procedure. GESTIONI PARTITE 3658 In presentazione effetti aggiunto un importo minimo al singolo effetto/reversale da inviare alla banca, esso consente di non emettere effetti/reversali per fatture di importi minimi i cui costi di incasso non giustificano l'emissione Nei report di cash flow aggiunto un parametro per considerare solo le partite aperte Nella procedura di effetti insoluti, è ora possibile selezionare l'ordinamento in estrazione per numero effetto o per codice cliente Nell'anagrafica fornitore è ora possibile indicare la sede intestazioni pagamenti. Tale valore è riportabile ed è modificabile nei documenti del ciclo passivo: offerte fornitore, ordini di acquisto, documenti di acquisto e le relative partite. 19/12/09 MagoNet - PRO REL doc Pagina 3 di 5

4 Nell'emissione dei mandati è possibile considerare anche la sede intestazione pagamenti in accorpamento. Nella stampa bonifici su file sono utilizzati i dati della sede intestazione pagamenti ove presente. Nelle Stampe Distinte Bonifici e Bonifici Esteri, Richiesta Bonifici e Bonfiici Esteri, Assegni Bancari e Circolari sono utilizzati i dati della sede intestazione pagamenti ove presente. AMMORTAMENTI 3762 Con la miglioria n si è data la possibilità di impedire la deduzione fiscale degli ammortamenti se superiori rispetto a quelli imputati in conto economico a partire dall'anno 2008 attivando il parametro "Impedisci deducibilità fiscale superiore al bilancio". Un chiarimento dell'agenzia delle Entrate pubblicato il 19 gennaio 2009 su Italia Oggi recita: L'articolo 1, comma 34, della legge finanziaria 2008, prevede che, "in attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007", è consentito dedurre, a prescindere dall'effettiva imputazione al conto economico, ammortamenti fiscali senza applicare la riduzione a metà del coefficiente tabellare prevista dal comma 2 dell'articolo 102 del TUIR per i beni strumentali materiali. Tale possibilità, come previsto dalla richiamata norma della legge finanziaria 2008, è consentita esclusivamente "per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione" nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, eccezion fatta per i beni indicati "nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 164" (autovetture, autocaravan, ciclomotori, e motocicli) e quelli indicati "nel comma 7, primo periodo, dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi"... L'attivazione del parametro "Impedisci deducibilità fiscale superiore al bilancio" non ha più effetto nel calcolo del 2008 per i cespiti materiali acquistati nel 2008 (compresi i cespiti materiali di valore inferiore a 516,46 Euro ammortizzati al 100%), esclusi i beni usati e quelli che hanno il parametro Applica ammortamento ridotto per il E`stata aggiunta una nuova gestione per i cespiti parzialmente ammortizzabili: - in categoria è possibile indicare se questa è parzialmente deducibile in percentuale, e in questo caso indicare la percentuale di deducibilità parziale e l'eventuale tetto - in inserimento cespiti viene proposta la deducibilità parziale impostata nella categoria, è possibile personalizzare la percentuale ed il tetto rispetto a quelli di categoria I cespiti parzialmente deducibili in percentuale, devono essere iscritti per il totale ammortizzabile, se la quota si calcola sul tetto, il totale ammortizzabile deve essere stornato del valore superiore al tetto come parte non ammortizzabile, la quota non deducibile è considerata quota persa. La nuova gestione è quindi applicabile solo a cespiti di nuovo inserimento. Nota: per eventuali report personalizzati in XP i parametri delle funzioni CalcolaQuotaFiscale e CalcolaQuotaAnticipata sono stati modificati aggiungendo come secondo parametro la Quota non deducibile. Nota: per eventuali report personalizzati in NET i parametri delle funzioni Depreciation_FiscalDepr e Depreciation_AcceleratedDepr sono stati modificati aggiungendo come terzo parametro la Quota non deducibile Adeguamento normativo Modulo Ammortamenti con la Legge Finanziaria 2008: - è stata eliminata la possibilità di effettuare il calcolo dell'ammortamento 19/12/09 MagoNet - PRO REL doc Pagina 4 di 5

5 accelerato e anticipato a partire dall'anno per il solo anno 2008, la riduzione a metà del coefficiente tabellare nel primo esercizio si applica solo ai beni usati e agli autoveicoli diversi da quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'esercizio dell'attività di impresa - a partire dall'anno 2008 non è possibile dedurre fiscalmente gli ammortamenti in misura superiore rispetto a quella imputata in conto economico in base alla normativa civilistica e ai principi contabili Inoltre è possibile affrancare le differenze residue tra i due regimi mediante assoggettamento a imposta sostitutiva. Nei parametri cespiti, scheda Modelli sono stati aggiunti i seguenti parametri: - Disattiva ammortamento anticipato/accelerato: tale parametro nasce impostato e disabilita il calcolo dell'ammortamento anticipato e di quello accelerato (aliquota personalizzata superiore alla tabellare) a partire dall'anno Disattiva ammortamento ridotto per il 2008: tale parametro nasce impostato e disabilita il calcolo dell'ammortamento ridotto nell'anno 2008 per i beni materiali acquistati nel 2008, esclusi i beni usati e quelli con esplicita indicazione in anagrafica cespite. - Impedisci deducibilità fiscale superiore a quella di bilancio: tale parametro nasce non impostato, in tal modo permette ancora di calcolare (ed imputare) quote ficali superiori a quelle di bilancio dall'anno 2008 in avanti. Per adempiere alla normativa occorre impostarlo, tuttavia esso nasce prudenzialmente ancora non impostato per mantenere il comportamento pregresso, prima di impostarlo occorre verificare la coerenza dei valori nel regime di bilancio. Nota: il parametro "Disattiva ammortamento ridotto" vale anche per il regime di bilancio nel caso sia impostato "Riduzione primo esercizio anche per l'ammortamento di Bilancio" nei Parametri, scheda Categ. Materiale. Il parametro "Impedisci deducibilità fiscale superiore a quella di bilancio" non viene applicato nel caso di cespiti immateriali per durata in quanto le quote calcolate devono esaurire il residuo nella durata indicata. Nelle operazioni di fine esercizio è disponibile la procedura di riallineamento dei valori regime fiscale al bilancio, tale procedura pone i residui fiscali uguali a quelli di bilancio tramite movimenti di variazione del fondo fiscale. Nei cespiti riallineati viene impostato il flag Affrancato e la data, in quanto la procedura può essere eseguita in esercizi diversi per gruppi di categorie. E`inoltre disponibile una lista per verificare i cespiti riallineati e da riallineare. Nota: la procedura richiede l'inserimento di due causali movimento nei Parametri Ammortamenti, una per lo storno del fondo anticipato al fiscale (Sottrae su fondo anticipato iniziale e su fondo anticipato, Somma su fondo fiscale iniziale e fondo fiscale) e una per la variazione del fondo fiscale (Sottrae su fondo fiscale iniziale e fondo fiscale). Tali causali (GCFOANT e ALLFONDO) sono state aggiunte nei dati di default. La procedura effettua il riallineamento dei soli cespiti non dismessi e non ammortizzati nell'esercizio, non parzialmente deducibili e aventi stesso totale ammortizzabile fiscale e di bilancio. Eventuali cespiti riallineati manualmente se aggiunti al movimento automatico avranno flag Affrancato e data aggiornata in automatico, se inseriti in movimento a parte occorre aggiornare manualmente tali dati. In caso di dismissione di un cespite affrancato viene dato un messaggio di avvertimento. 19/12/09 MagoNet - PRO REL doc Pagina 5 di 5