Relazione Semestrale Non Certificata. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

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1 Relazione Semestrale Non Certificata JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 dicembre 2010

2 JPMorgan Funds Relazione Semestrale Non Certificata Sommario Consiglio di Amministrazione 1 Dirigenza e Amministrazione della Società 2 Rendiconti finanziari e Dati statistici non certificati Rendiconto consolidato del 5 Conto economico consolidato e variazioni del 23 Rendiconto delle variazioni del numero di azioni 39 Dati statistici 51 Note ai Rendiconti finanziari non certificati 64 Portafoglio titoli JPMorgan Funds - Africa Equity Fund 73 JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) 221 JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund 76 JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund 225 JPMorgan Funds - America Equity Fund 80 JPMorgan Funds - Global Credit Bond Fund 229 JPMorgan Funds - America Large Cap Fund 83 JPMorgan Funds - Global Duration-Hedged Corporate Bond Fund 232 JPMorgan Funds - Asia Pacific Bond Fund 84 JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund 235 JPMorgan Funds - Asia Pacific ex-japan Behavioural Finance Equity Fund 87 JPMorgan Funds - Global Equity Fund (USD) 239 JPMorgan Funds - Brazil Alpha Plus Fund 89 JPMorgan Funds - Global Focus Fund 242 JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund I 90 JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund 246 JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund 93 JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund 249 JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund 95 JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund 252 JPMorgan Funds - Emerging Markets Alpha Plus Fund 97 JPMorgan Funds - Global Infrastructure Trends Fund 255 JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond Fund 100 JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund 258 JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund 105 JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) 261 JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund II 108 JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund 264 JPMorgan Funds - Emerging Markets Currency Alpha Fund 110 JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund 269 JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund 113 JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund 274 JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Fund 118 JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund 276 JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund 120 JPMorgan Funds - Highbridge Asia Pacific STEEP Fund 280 JPMorgan Funds - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund 122 JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund 282 JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund 124 JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund 285 JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund 127 JPMorgan Funds - Japan Dynamic Fund 287 JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund 130 JPMorgan Funds - JF ASEAN Equity Fund 288 JPMorgan Funds - Emerging Markets Value Fund 133 JPMorgan Funds - JF Asia Alpha Plus Fund 289 JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund 135 JPMorgan Funds - JF Asia Pacific ex-japan Equity Fund 291 JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund 136 JPMorgan Funds - JF China Fund 294 JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund 139 JPMorgan Funds - JF Greater China Fund 295 JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund 142 JPMorgan Funds - JF Hong Kong Fund 296 JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund 145 JPMorgan Funds - JF India Fund 297 JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund 147 JPMorgan Funds - JF Japan Alpha Plus Fund 299 JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund 149 JPMorgan Funds - JF Japan Equity Fund 300 JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund 152 JPMorgan Funds - JF Japan Small Cap Fund 301 JPMorgan Funds - Euroland Select Equity Fund 155 JPMorgan Funds - JF Korea Equity Fund 302 JPMorgan Funds - Europe 130/30 Fund 158 JPMorgan Funds - JF Pacific Balanced Fund 304 JPMorgan Funds - Europe Aggregate Plus Bond Fund 161 JPMorgan Funds - JF Pacific Equity Fund 308 JPMorgan Funds - Europe Balanced Fund (EUR) 166 JPMorgan Funds - JF Pacific Technology Fund 311 JPMorgan Funds - Europe Convergence Equity Fund 170 JPMorgan Funds - JF Singapore Fund 312 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund 171 JPMorgan Funds - JF Taiwan Fund 313 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Mega Cap Fund 174 JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund 314 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund 175 JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund 316 JPMorgan Funds - Europe Equity Fund 177 JPMorgan Funds - Russia Fund 320 JPMorgan Funds - Europe Focus Fund 181 JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund 321 JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund 184 JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund 324 JPMorgan Funds - Europe Micro Cap Fund 187 JPMorgan Funds - UK Equity Fund 327 JPMorgan Funds - Europe Select 130/30 Fund 189 JPMorgan Funds - US 130/30 Fund 330 JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund 192 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund 333 JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund 195 JPMorgan Funds - US Dynamic Fund 348 JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Small Cap Fund 200 JPMorgan Funds - US Growth Alpha Plus Fund 350 JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund 202 JPMorgan Funds - US Select 130/30 Fund 352 JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Small Cap Fund 205 JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund 355 JPMorgan Funds - Europe Technology Fund 207 JPMorgan Funds - US Small and Micro Cap Fund 356 JPMorgan Funds - Germany Equity Fund 209 JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund 358 JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund 210 JPMorgan Funds - US Strategic Growth Fund 360 JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund 214 JPMorgan Funds - US Technology Fund 362 JPMorgan Funds - Global Consumer Trends Fund 219 JPMorgan Funds - US Value Fund 363 Appendice: Informazioni aggiuntive non certificate Coefficiente di spesa totale del Fondo 366 Riepilogo degli obiettivi di investimento dei Comparti 380 Performance e volatilità 387 Tassi di interesse ricevuti/(addebitati) sui conti correnti bancari 400 Classi di Azioni dei comparti soggette alla taxe d abonnement dello 0, Indice di rotazione del portafoglio titoli 401 Rendiconto storico delle variazioni del numero di azioni 402 Per maggiori informazioni visitate Non si accettano adesioni sulla base del presente rendiconto. Le sottoscrizioni sono valide solo se effettuate sulla base dell ultimo prospetto informativo, l ultimo prospetto semplificato, integrato dal rendiconto annuale certificato più recente e da quello semestrale non certificato,se pubblicato successivamente. L ultimo prospetto informativo, l ultimo prospetto semplificato, i rendiconti semestrali non certificati, nonché il rendiconto annuale certificato possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede legale della SICAV e l agente per i pagamenti locale. A seguito di un riesame della comunicazione del gestore/i degli investimenti nell ambito del prospetto e del prospetto semplificato, i dettagli del gestore/i degli investimenti per i singoli comparti potranno ora essere richiesti alla società di gestione, presso la sua sede legale, o visionati sul sito web:

3 JPMorgan Funds Consiglio di Amministrazione Presidente Iain O.S. Saunders Banchiere Duine, Ardfern Argyll PA31 8QN Regno Unito Consiglieri Jacques Elvinger Partner Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill L-2014 Luxembourg Granducato del Lussemburgo Jean Frijns Professore, Scienza delle Finanze e Investimenti Antigonelaan 2 NL-5631 LR Eindhoven Paesi Bassi Berndt May Amministratore Delegato JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Austrian Branch Führichgasse 8 A-1010 Vienna Austria Vicepresidente Pierre Jaans Economista 3, rue de Kahler L-8356 Garnich Granducato del Lussemburgo Andrea L. Hazen Amministratore DelegatoF JPMorgan Asset Management (UK) Limited 20 Finsbury Street London EC2Y 9AQ Regno Unito Robert Van der Meer Professore di Scienza delle Finanze 12 Lange Vijverberg NL-2513 AC The Hague Paesi Bassi Sede Legale European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Granducato del Lussemburgo 1

4 JPMorgan Funds Dirigenza e Amministrazione della Società Società di gestione, Agente preposto ai registri e ai trasferimenti, Distributore globale e Agente di domiciliazione JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Granducato del Lussemburgo Società di consulenza (liquidata il 21 ottobre 2010) JPMorgan Asset Management Advisory Company S.à r.l. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Granducato del Lussemburgo Gestori degli Investimenti J.P. Morgan Investment Management Inc. 245 Park Avenue New York, NY Stati Uniti d America JPMorgan Asset Management (Japan) Limited Tokyo Building 7-3, Marunouchi 2 - Chome Chiyoda-ku Tokyo Giappone JPMorgan Asset Management (UK) Limited 20 Finsbury Street London EC2Y 9AQ Regno Unito JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 17th Floor, 65 Tun Hwa South Road Section 2, Taipei Taiwan JF Asset Management Limited 21st Floor, Chater House 8 Connaught Road, Central Hong Kong JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited 168 Robinson Road 17th Floor, Capital Tower Singapore Highbridge Capital Management LLC 9 West 57th Street New York, NY Stati Uniti d America Agente depositario, societario, amministrativo e Ufficio di pagamento titoli J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Granducato del Lussemburgo Revisori PricewaterhouseCoopers S.à r.l. 400, Route d Esch B.P L-1014 Luxembourg Granducato del Lussemburgo Consulenti Legali Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill L-2014 Luxembourg Granducato del Lussemburgo 2

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7 JPMorgan Funds Rendiconto consolidato del JPMorgan Funds Consolidato USD Africa Equity Fund USD Aggregate Bond Fund USD America Equity Fund USD Attività Portafoglio titoli al valore di mercato Costo di acquisto: Investmenti in titoli TBA al di (1) Liquidità bancaria Depositi a tempo ed equivalenti di liquidità Importi esigibili per cessione di titoli Importi esigibili per la vendita di titoli TBA (1) Importi esigibili per sottoscrizioni Interessi e dividendi netti esigibili Rimborsi d imposta Remissione delle commissioni (2) Altri crediti Utile netto non realizzato su contratti a termine su valute Utile netto non realizzato su contratti finanziari futures Strumenti derivati al valore di mercato Totale Attività Passività Scoperto bancario Posizioni corte aperte sui titoli TBA (2) Importi dovuti per acquisto di titoli Importi dovuti per l acquisto di titoli TBA (1) Importi dovuti per riscatti Commissioni di gestione e di consulenza dovuti Commissioni di performance Altri debiti Perdita netta non realizzata su contratti a termine su valute Perdita netta non realizzata su contratti finanziari futures Strumenti derivati al valore di mercato Totale Passività Totale Totale storico 30 giugno giugno giugno giugno giugno (1) Consultare la nota 2l). (2) Consultare la nota 7a). Le note allegate formano parte integrante del presente bilancio. 5

8 JPMorgan Funds Rendiconto consolidato del (seguito) America Large Cap Fund USD Asia Pacific Bond Fund USD Asia Pacific ex-japan Behavioural Finance Equity Fund USD Brazil Alpha Plus Fund USD Corporate Bond Portfolio Fund I (3) EUR Eastern Europe Equity Fund EUR Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund USD (3) Questo comparto è stato lanciato in data 1 luglio

9 JPMorgan Funds Rendiconto consolidato del (seguito) Emerging Markets Alpha Plus Fund USD Emerging Markets Bond Fund USD Emerging Markets Corporate Bond Fund (4) USD Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund II (5) USD Emerging Markets Currency Alpha Fund EUR Emerging Markets Debt Fund EUR Emerging Markets Diversified Equity Fund (6) USD (4) Questo comparto è stato lanciato in data 14 luglio (5) Questo comparto è stato lanciato in data 24 novembre (6) Questo comparto è stato lanciato in data 10 dicembre

10 JPMorgan Funds Rendiconto consolidato del (seguito) Emerging Markets Equity Fund USD Emerging Markets Infrastructure Equity Fund USD Emerging Markets Investment Grade Bond Fund (7) USD Emerging Markets Local Currency Debt Fund EUR Emerging Markets Small Cap Fund USD Emerging Markets Value Fund USD Emerging Middle East Equity Fund USD (7) Questo comparto è stato lanciato in data 29 novembre

11 JPMorgan Funds Rendiconto consolidato del (seguito) EU Government Bond Fund EUR Euro Aggregate Bond Fund EUR Euro Corporate Bond Fund EUR Euro Government Short Duration Bond Fund EUR Euro Money Market Fund (8) EUR Euro Short Duration Bond Fund EUR Euroland Equity Fund EUR (8) Questo comparto è stato ridenominato da Euro Liquid Reserve Fund in data 2 agosto

12 JPMorgan Funds Rendiconto consolidato del (seguito) Euroland Select Equity Fund EUR Europe 130/30 Fund EUR Europe Aggregate Plus Bond Fund EUR Europe Balanced Fund (EUR) EUR Europe Convergence Equity Fund EUR Europe Dynamic Fund EUR Europe Dynamic Mega Cap Fund EUR

13 JPMorgan Funds Rendiconto consolidato del (seguito) Europe Dynamic Small Cap Fund EUR Europe Equity Fund EUR Europe Focus Fund EUR Europe High Yield Bond Fund EUR Europe Micro Cap Fund EUR Europe Select 130/30 Fund EUR Europe Small Cap Fund EUR

14 JPMorgan Funds Rendiconto consolidato del (seguito) Europe Strategic Growth Fund EUR Europe Strategic Growth Small Cap Fund EUR Europe Strategic Value Fund EUR Europe Strategic Value Small Cap Fund EUR Europe Technology Fund EUR Germany Equity Fund EUR Global Absolute Return Bond Fund (9) USD (9) Questo comparto è stato lanciato in data 7 ottobre

15 JPMorgan Funds Rendiconto consolidato del (seguito) Global Aggregate Bond Fund USD Global Consumer Trends Fund EUR Global Convertibles Fund (EUR) EUR Global Corporate Bond Fund USD Global Credit Bond Fund USD Global Duration-Hedged Corporate Bond Fund (10) EUR Global Dynamic Fund USD (10) Questo comparto è stato lanciato in data 16 settembre

16 JPMorgan Funds Rendiconto consolidato del (seguito) Global Equity Fund (USD) USD Global Focus Fund EUR Global Government Bond Fund EUR Global Government Short Duration Bond Fund EUR Global Healthcare Fund USD Global Infrastructure Trends Fund EUR Global Natural Resources Fund EUR

17 JPMorgan Funds Rendiconto consolidato del (seguito) Global Real Estate Securities Fund (USD) USD Global Research Enhanced Index Equity Fund EUR Global Short Duration Bond Fund USD Gobal Socially Responsible Fund USD Global Strategic Bond Fund USD Highbridge Asia Pacific STEEP Fund (11) USD Highbridge Europe STEEP Fund EUR (11) Questo comparto è stato lanciato in data 13 dicembre

18 JPMorgan Funds Rendiconto consolidato del (seguito) Highbridge US STEEP Fund USD Japan Dynamic Fund JPY JF ASEAN Equity Fund USD JF Asia Alpha Plus Fund USD JF Asia Pacific ex-japan Equity Fund USD JF China Fund USD JF Greater China Fund USD

19 JPMorgan Funds Rendiconto consolidato del (seguito) JF Hong Kong Fund USD JF India Fund USD JF Japan Alpha Plus Fund USD JF Japan Equity Fund USD JF Japan Small Cap Fund USD JF Korea Equity Fund USD JF Pacific Balanced Fund USD

20 JPMorgan Funds Rendiconto consolidato del (seguito) JF Pacific Equity Fund USD JF Pacific Technology Fund USD JF Singapore Fund USD JF Taiwan Fund USD Latin America Equity Fund USD Managed Reserves Fund USD Russia Fund USD

21 JPMorgan Funds Rendiconto consolidato del (seguito) Sterling Bond Fund GBP Systematic Alpha Fund EUR UK Equity Fund GBP US 130/30 Fund USD US Aggregate Bond Fund USD US Dynamic Fund USD US Growth Alpha Plus Fund USD

22 JPMorgan Funds Rendiconto consolidato del (seguito) US Select 130/30 Fund USD US Short Duration Bond Fund (12) USD US Small and Micro Cap Fund USD US Small Cap Growth Fund USD US Strategic Growth Fund USD US Technology Fund USD US Value Fund USD (12) Questo comparto è stato lanciato in data 15 dicembre

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25 JPMorgan Funds Conto economico consolidato e variazioni del Per il periodo dal 1 luglio 2010 al 31 dicembre 2010 JPMorgan Funds Consolidato USD Africa Equity Fund USD Aggregate Bond Fund USD America Equity Fund USD netto all inizio del periodo * Proventi Dividendi netti Interessi attivi netti Prestiti su titoli netti Interessi bancari Interesse su transazioni swap Totale Proventi Costi Commissioni di gestione e di consulenza Commissioni di deposito e custodia, gestione e amministrazione Commissioni spettanti all Agente preposto ai registri e ai trasferimenti Taxe d abonnement Interessi passivi su scoperto di conto corrente Interesse su transazioni swap Altre spese** Meno: remissione delle commissioni (1) Totale Costi al netto della commissione di performance Commissioni di performance Totale Costi Utile/(Perdita) netto da investimenti ( ) Utile/(Perdita) netto realizzato su cessione di titoli Utile/(Perdita) netto realizzato su contratti a termine su valute ( ) (20.267) Utile/(Perdita) netto realizzato su contratti finanziari futures (70.239) - Utile/(Perdita) netto realizzato su operazioni di cambio ( ) ( ) Utile/(Perdita) netto realizzato su titoli TBA Utile/(Perdita) netto realizzato su strumenti derivati Utile/(Perdita) netto realizzato nel periodo Variazioni nette nelle plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate su titoli Variazioni nette nelle plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate su contratti a termine su valute (581) (92.947) Variazioni nette nelle plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate su contratti finanziari futures Variazioni nette nelle plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate su operazioni di cambio ( ) Variazioni nette nelle plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate su titoli TBA (50.935) - (12.154) - Variazioni nette nelle plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate su strumenti derivati Variazioni nette nelle plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate nel periodo Aumento/(diminuzione) del per effetto di operazioni Movimenti nel capitale azionario Sottoscrizioni Riscatti ( ) ( ) ( ) ( ) Aumento/(diminuzione) del per effetto di variazioni del capitale ( ) Distribuzione dividendi ( ) (4.362) - - Totale netto alla fine del periodo (1) Consultare la nota 7a). * Il saldo iniziale è stato calcolato in base ai tassi di cambio prevalenti al 31 dicembre Lo stesso patrimonio netto calcolato in base ai tassi di cambio prevalenti al 30 giugno 2010 rispecchiava un valore di USD ** Le spese varie includono, principalmente, gli onorari degli Amministratori, onorari di revisione e inerenti questioni fiscali, spese di registrazione, pubblicazione, postali tipografiche, nonché spese legali e di marketing. Le note allegate formano parte integrante del presente bilancio. 23

26 JPMorgan Funds Conto economico consolidato e variazioni del (seguito) Per il periodo dal 1 luglio 2010 al 31 dicembre 2010 America Large Cap Fund USD Asia Pacific Bond Fund USD Asia Pacific ex-japan Behavioural Finance Equity Fund USD Brazil Alpha Plus Fund USD Corporate Bond Portfolio Fund I (2) EUR Eastern Europe Equity Fund EUR Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund USD (46.507) ( ) ( ) ( ) (63.109) ( ) (950) (49.288) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( ) (155) - - ( ) (2) Questo comparto è stato lanciato in data 1 luglio

27 JPMorgan Funds Conto economico consolidato e variazioni del (seguito) Per il periodo dal 1 luglio 2010 al 31 dicembre 2010 Emerging Markets Alpha Plus Fund USD Emerging Markets Bond Fund USD Emerging Markets Corporate Bond Fund (3) USD Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund II (4) USD Emerging Markets Currency Alpha Fund EUR Emerging Markets Debt Fund EUR Emerging Markets Diversified Equity Fund (5) USD (658) (4.808) (31.577) (783) (81.792) ( ) ( ) ( ) (72.692) (68.734) (7.464) (343) ( ) (21.764) - - (36.426) (2.031) ( ) (76.162) (47.139) (25.595) (8.690) (3.567) (813) - ( ) ( ) ( ) ( ) (42.665) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) - ( ) (19.242) ( ) (3) Questo comparto è stato lanciato in data 14 luglio (4) Questo comparto è stato lanciato in data 24 novembre (5) Questo comparto è stato lanciato in data 10 dicembre

28 JPMorgan Funds Conto economico consolidato e variazioni del (seguito) Per il periodo dal 1 luglio 2010 al 31 dicembre 2010 Emerging Markets Equity Fund USD Emerging Markets Infrastructure Equity Fund USD Emerging Markets Investment Grade Bond Fund (6) USD Emerging Markets Local Currency Debt Fund EUR Emerging Markets Small Cap Fund USD Emerging Markets Value Fund USD Emerging Middle East Equity Fund USD ( ) ( ) ( ) (566) (200) (8.382) ( ) (97.650) (57.674) ( ) ( ) ( ) ( ) (1.171) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - - ( ) (3.390) - ( ) (6) Questo comparto è stato lanciato in data 29 novembre

29 JPMorgan Funds Conto economico consolidato e variazioni del (seguito) Per il periodo dal 1 luglio 2010 al 31 dicembre 2010 EU Government Bond Fund EUR Euro Aggregate Bond Fund EUR Euro Corporate Bond Fund EUR Euro Government Short Duration Bond Fund EUR Euro Money Market Fund (7) EUR Euro Short Duration Bond Fund EUR Euroland Equity Fund EUR ( ) (40.694) ( ) - ( ) ( ) (1.159) (17.154) (7.267) (24.787) (4.759) - (5.593) ( ) (47.906) ( ) - ( ) ( ) (51.797) ( ) (54.060) (2.494) - ( ) (12.703) (22.542) (83) (93) ( ) (45.222) ( ) (34.021) ( ) ( ) (80.473) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (54.160) - (1.535) ( ) (7) Questo comparto è stato ridenominato da Euro Liquid Reserve Fund in data 2 agosto