Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO. Rel D. DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit

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1 KING Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO Rel D DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit

2 - 2 - Manuale di Aggiornamento Sommario 1 PER APPLICARE L AGGIORNAMENTO ARCHIVI E GENERALI Tasto F12 per copia campo Da in A Nuove icone Estrai e Pulisci CONTABILITA Prima Nota IVA: Ordinamento nella funzione Salda Conto Stampa Debiti/Crediti: Stampa con fasce scaduto e a scadere Consultazione mastrini: Ordinamento per Dare, Avere, Importo Valuta Chiusura periodi contabili e Competenze reali (Nuova funzione) Chiusura Periodi Contabili Competenze Reali Stampa Movimenti con Competenze Reali VENDITE ORDINI MAGAZZINO Iva in sospensione: Controlli in fatturazione Impostazione dei documenti con Iva in sospensione nelle vendite CESPITI Generazione movimenti extracontabili ammortamenti FONDO IMPOSTE Collegamento Rapido PDC a Mode: Ricerca avanzata MODULI AGGIUNTIVI ESTRATTO CONTO: Gestione contabilità analitica BENI USATI: Vendite non imponibili (metodo globale) Liquidazione Iva Dichiarazione Iva Annuale (Stampa Collegamenti IVA11) VENDITE AL BANCO PLUS: Vendita a peso Codifica degli articoli per articoli a PESO Operazione di vendita Codifica degli articoli per articoli a PREZZO... 46

3 Bollettino D PER APPLICARE L AGGIORNAMENTO L aggiornamento è disponibile tramite il sistema di aggiornamento automatico in remoto. 1. Per effettuare l aggiornamento, dal Desktop entrare nella funzione Da Avvio (Start) Programmi King 5.30 Aggiornamenti Aggiorna da Web 2. Appare la seguente maschera: 3. Scegliere la voce nel riquadro giallo. Per effettuare l aggiornamento è necessario aver installato il CD KING 5.30 e successivi aggiornamenti Gli aggiornamenti sono in ordine progressivo: la scelta dipende dalla versione di partenza:

4 - 4 - Manuale di Aggiornamento Se avete la versione compresa tra fino alla versione C esclusa Se avete la versione C effettuare l aggiornamento selezionando la voce D Aggiornamento storico. effettuare l aggiornamento selezionando la voce numero 8 4. I passaggi successivi sono automatici, e cambiano in base alla configurazione adottata: nel caso i dettagli non fossero noti, potete richiedere all assistenza l invio della documentazione specifica (che varia secondo si aggiorni il programma in rete e/o in client).

5 Bollettino D ARCHIVI E GENERALI 2.1 Tasto F12 per copia campo Da in A Al fine di migliorare l interfaccia utente, in diverse funzioni è stato introdotta una nuova modalità di utilizzo del tasto F12, già utilizzato per aggiungere velocemente i 000 in tutti i campi numerici (es. campi numerici nelle griglie, nella testa della prima nota, etc..). In aggiunta alla funzionalità attuale (che rimane invariata sui campi di input), ora il tasto F12 permette di copiare il contenuto del campo Da nel campo A, in tutte le maschere che richiedono un intervallo di codici, così da velocizzare l impostazione dei parametri di estrazione nelle funzioni di consultazione e nelle maschere di stampa. In questo modo si evita di riscrivere il dato nel caso in cui coincida con il parametro Da, e prevale sull inserimento dello 000 nel caso in cui il campo di ricerca Da - A richieda valori numerici. Esempio applicazione F12 in Consultazione Ordini Clienti Supponiamo di voler estrarre i documenti di un cliente dalla Consultazione Ordini Clienti. Impostare il codice del cliente nel campo Da Cliente posizionarsi nel campo A Cliente e premere F12 : il codice inserito nel campo Da Cliente viene riportato in automatico nel campo A Cliente

6 - 6 - Manuale di Aggiornamento Elenco delle funzioni modificate per il tasto F12 S01 S02 S06 S10 S103 S107 S110 S118 S126 S130 S134 S141 S145 S149 S16 s163 S19 S23 S27 S31 S35 S39 S43 S47 S51 S56 S60 S68 S72 S76 S80 S88 S94 S98 S03 S07 S100 S104 S108 S111 S115 S119 S123 S131 S135 S139 S142 S15 S153 S160 S164 S20 S24 S28 S32 S36 S40 Stampa Anagrafica Articoli Stampa Piano dei Conti Stampa Listini Clienti Stampa Schede Articoli Mastrini Movimenti Commesse Manodopera per Date/Commesse Riepilogo Situazione Commesse Stampa per commesso plus Resoconto riassunto lavorazione esterne Stampa riepilogo lettere di intento Stampa Scadenziario per Amministratore Stampa Statistiche vendita mensile Stampa situazione iva per cassa Stampa spese utenti Stampa Brogliaccio Prima Nota Stampa Debiti/Crediti con Extracontabili Stampa Scadenziario Ordini Clienti Stampa Situazione Portafoglio Provvigioni Stampa Bilancio Stampa Riepilogo Documenti di Trasporto Stampa Estratto Conto in Valuta Stampa Movimenti Stampa Bilancio in Valuta Tabella dei gruppi delle risorse Stampa Bilancio di Verifica Impresa Minore Stampa Riepilogo Dettagli IRPEF Stampa Sit. Economico Reddituale Prof. Stampa listini terzisti Stampa per Negozio Dettaglio effetti a rischio Statistiche efficienza PROD_PLUS Elenco Costi Tariffe Utenti Stampa Dichiarazione Mensile Imballaggio Situazione Conti Rientro Stampa Anagrafica Fornitori Stampa Listini Fornitori Stampa Bilancio per Centri di Costo Riepilogo Materiali Commesse Costi per Date/Commesse Analisi Costi/Ricavi Commesse Stampa Situazione Spunta Documenti Stampa per Negozio plus Stampa scadenziario per fasce Riepilogo movimentazioni di magazzino Stampa Bilancio Comparato Stampa Fatturato ABC per Cliente/Agente Stampa provvigioni per categoria Stampa Brogliaccio Movimenti di Magazzino Stampa bilancio per differenze fra periodi Stampa riepilogo pagamenti sportivi dilettanti Stampa controllo movimenti in contanti Stampa Scadenzario Ordini Fornitori Stampa Distinta Base Stampa Riepilogo Ricevute Fiscali Stampa Mastrini e Partitari Stampa Estratto Conto Stampa Bilancio Simulato

7 Bollettino D - 7 S44 S48 S57 S61 S65 S73 S77 S81 S85 S91 S95 S99 S04 S08 S105 S109 S112 S116 S12 S128 S132 S136 S14 S143 S154 S158 S17 S21 S25 S29 S33 S41 S45 S49 S54 S58 S62 S66 S70 S74 S78 S82 S86 S05 S09 S106 S11 S113 S117 S120 S125 S13 S133 S137 S140 S144 S148 S155 S159 s162 Sconti Cliente Stampe Fatturato ABC per Cliente e Fornitore Stampa Bilancio Contabile Professionisti Registro cronologico dei comp. di Reddito Stampa Elenco DDT da Fatturare Stampa per Data Statistiche fermate Stampa Attivita per Cliente Stampa Tariffa Utenti Trasferta Stampa Lista Contratti Stampa Dichiarazione Mensile Cessioni Stampa Bilancio di Verifica per C. Costo Stampa Anagrafica Clienti Stampa Prospetto Acquisti per Fornitore Costi per Fornitori/Commesse Materiali per Date/Commesse Stampa Brogliaccio Attività Multipunto Stampa Prospetto Vendite per Agente Stampa Prospetto Acquisti Stampa richieste multiple Stampa Scheda Interventi Stampa impianti per amministratore Stampa Debiti/Crediti Controllo Offerte/Ordini Stampa controllo IVA Clienti/Fornitori Stampa Analisi Cantieri Stampa Articoli Sottoscorta Stampa Riepilogo Ordini Clienti Stampa Statistica per Agente Stampa Riepilogo Fatture Stampa Inventario Fiscale Stampa Bilancio per Mese Stampa Prospetto Vendite per Cliente Stampa Bilancio Contabile Impresa Minore Stampa Bilancio in Valuta Imp. Minore Bilancio Verifica Professionisti Registro Incassi e pagamenti Dettaglio Effetti non Incassati Stampa Scadenziario Lotti Stampa Mastrini Statistiche scarti Stampa Lista Sintetica Stampa Costi Tariffe Cliente/Commessa Stampa Listini Articoli Stampa Ordinato Fornitore per Articolo Manodopera per Commesse Stampa Prospetto Vendite Stampa Bilancio Attività Stampa Scadenzario per Agente Stampa per Data plus Stampa di Controllo Bolle di Entrata Stampa Disponibilità per Articoli Stampa Ordini per Controllo Evasione Stampa situazione commesse Stampa Confronto Fatturato per Cliente Stampa scaglioni provvigioni Stampa situazione fornitori su commesse Stampa Situazione Ritenute Detrazione Irpef Stampa Riepilogo COBAT Brogliaccio Scadenze Extracontabili

8 - 8 - Manuale di Aggiornamento S18 S22 S26 S30 S34 S38 S42 S46 S50 S55 S59 S67 S71 S75 S79 S83 S87 S93 S97 Stampa Scadenzario Stampa Riepilogo Ordini Fornitori Stampa Statistica per Articolo Stampa Riepilogo Fatture Accompagnatorie Stampa Riepilogo Giacenze Articolo Stampa Rendiconti Analitici Stampa Bilancio di Verifica Stampa Budget Riclassificato Stampa Sit. Economico Reddituale Stampa Listini dell' Articolo Reg. Cronologico Integrato Dei Comp. di reddito Stampa brogliaccio scritture extracontabili Stampa per commesso Stampa Quadratura Cassa per Bolle/Deposito Statistiche riassuntive Stampa Lista Analitica Stampa Costi per Cliente/Commessa Stampa Lista Interventi Stampa Distinte Effetti confermate Magazzino Listini e sconti Gestione Promozioni Magazzino Listini e sconti Gestione Listini Assistenza Fatturazione Automatica Contratti Assistenza Consultazione Interventi Assistenza Consultazione visite enti Assistenza Rinnovo Contratti Assistenza Manutenzione programmata Rinnovo piano di manutenzione Assistenza Scadenziario visite enti Contabilità Gestione Incassi e Pagamenti Stampa Elenco Incassi Fatture con Ritenute Dipendenti Stampa riepilogo ore per causale Vendite Gestione Etichette e Sovrappacchi Stampa etichette Cespiti Manutenzione Movimenti Contabili Contabilità Servizi Annullo Movimenti Contabili Contabilità Gestione Partite Chiusura Automatica Partite Clienti/Fornitori Contabilità Contabilità Analitica Gestione Movimenti di Analitica Contabilità Servizi Forzatura Date di Registrazione PN Contabilità Gestione Incassi e Pagamenti Gestione Pagamenti Fornitore Contabilità Gestione Effetti Gestione Insoluti Contabilità Contabilità Analitica Passaggi Interni di Beni e Servizi Contabilità Controllo di gestione Riepilogo analitica per conto Contabilità Servizi Riordino Protocolli Contabilità Servizi Verifica Conti Cassa Contabilità Riprese Situazione Saldi IVA in sospensione Contabilità Controllo di gestione Stampa Comparativo del budget per commessa Contabilità Controllo di gestione Stampa Comparativo del budget per centro di costo Contabilità Contabilità Analitica Visualizzazione movimenti di analitica Magazzino Distinta Base Ricalcolo Costi Vendite Controllo Clienti Stampa Utilizzo Fido Clienti Magazzino Gestione Lotti di Magazzino Stampa Interrogazione Lotti Magazzino Gestione Lotti di Magazzino Consultazione Log dei Lotti Magazzino Gestione Lotti di Magazzino Passaggio Lotti a Storico Magazzino Gestione Lotti di Magazzino Stampa Inventario Lotti Magazzino Servizi Annullo Periodo di Magazzino Magazzino Consultazione conti a rientro Magazzino Listini e sconti Gestione Prezzi Magazzino Servizi Gestione Inventario Magazzino Servizi Ripristino Saldi di Magazzino Magazzino Annuali Caricamento situazione iniziale Magazzino Annuali Stampa FIFO Movimenti Magazzino Consultazione Schede per Articolo Dipendenti Stampa foglio presenze comm-cant Ordini Clienti Chiusura Ordini

9 Bollettino D - 9 Ordini Clienti Consultazione offerte Ordini Clienti Consultazione Ordini Ordini Clienti Conferma Ordini Ordini Clienti Stampa Ordini Cliente Ordini Clienti Stampa Offerte Cliente Ordini Fornitori Chiusura Ordini Ordini Fornitori Consultazione Offerte Fornitori Ordini Fornitori Consultazione Ordini Ordini Fornitori Consultazione Dati Qualità Fornitori Ordini Fornitori Stampa Ordini Fornitore Ordini Fornitori Stampa Offerte Fornitore Produzione Consultazione lotti Produzione Conferma lotti Produzione Calcolo Fabbisogni Produzione Stampe Produzione Stampa liste di prelievo Produzione Stampe Produzione Stampa cartellini Parcellazione Stampa Statistica su prestazioni Archivi Stampe Stampa Informativa 675/96 Archivi Stampe Stampa scheda richiesta dati Vendite Gestione Etichette e Sovrappacchi Stampa Sovrappacchi Colli Vendite Eliminazione Fatture Pro Forma Vendite Gestione Provvigioni Liquidazione Provvigioni Vendite Gestione reclami clienti Vendite Gestione Provvigioni Ricalcolo Provvigioni Vendite Statistiche Stampa Statistica Annuale Vendite Vendite Stampa Fatture Accompagnatorie Parcellazione Gestione Note Informative Stampa Note Informative Vendite Stampa D.d.T. Parcellazione Gestione Parcelle Stampa Parcelle Vendite Stampa Fatture Vendite Gestione vendite al banco Stampa Ricevute Fiscali

10 Manuale di Aggiornamento 2.2 Nuove icone Estrai e Pulisci Al fine di migliorare l interfaccia utente e velocizzare alcune operazioni di estrazione dei dati, in diverse funzioni sono state introdotte le icone - Estrai e - Pulisci nella testata delle maschere, generalmente posizionati nel piede della maschera, insieme agli altri tasti. L implementazione riguarda le maschere nelle quali è presente il pulsante Estrai nel piede. Esempio maschera Consultazione Ordini Clienti Consideriamo la funzione di Consultazione Ordini: in alto a destra sono visibili due icone: che replica il pulsante Estrai che replica il pulsante Pulisci

11 Bollettino D - 11 Elenco funzioni modificate per le nuove icone Estrai e Pulisci Magazzino Listini e sconti Gestione Listini Assistenza Fatturazione Automatica Contratti Assistenza Consultazione Interventi Assistenza Consultazione visite enti Assistenza Rinnovo Contratti Assistenza Manutenzione programmata Rinnovo piano di manutenzione Assistenza Scadenziario visite enti Vendite Gestione Etichette e Sovrappacchi Stampa etichette Cespiti Manutenzione Movimenti Contabili Contabilità Gestione Partite Chiusura Automatica Partite Clienti/Fornitori Contabilità Contabilità Analitica Gestione Movimenti di Analitica Contabilità Gestione Incassi e Pagamenti Gestione Pagamenti Fornitore Contabilità Gestione Effetti Gestione Insoluti Contabilità Riprese Situazione Saldi IVA in sospensione Magazzino Gestione Lotti di Magazzino Consultazione Log dei Lotti Magazzino Consultazione conti a rientro Magazzino Listini e sconti Gestione Prezzi Magazzino Servizi Gestione Inventario Magazzino Annuali Caricamento situazione iniziale Magazzino Consultazione Schede per Articolo Ordini Clienti Chiusura Ordini Ordini Clienti Consultazione offerte Ordini Clienti Consultazione Ordini Ordini Clienti Conferma Ordini Ordini Clienti Stampa Ordini Cliente Ordini Clienti Stampa Offerte Cliente Ordini Fornitori Chiusura Ordini Ordini Fornitori Consultazione Offerte Fornitori Ordini Fornitori Consultazione Ordini Ordini Fornitori Stampa Ordini Fornitore Ordini Fornitori Stampa Offerte Fornitore Produzione Consultazione lotti Produzione Conferma lotti Produzione Stampe Produzione Stampa liste di prelievo Produzione Stampe Produzione Stampa cartellini Vendite Gestione Provvigioni Liquidazione Provvigioni Vendite Stampa Fatture Accompagnatorie Parcellazione Gestione Note Informative Stampa Note Informative Vendite Stampa D.d.T. Parcellazione Gestione Parcelle Stampa Parcelle Vendite Stampa Fatture Vendite Gestione vendite al banco Stampa Ricevute Fiscali Contabilità Servizi Forzatura Date di Registrazione PN Contabilità Contabilità Analitica Passaggi Interni di Beni e Servizi Contabilità Controllo di gestione Riepilogo analitica per conto Contabilità Servizi Riordino Protocolli Contabilità Servizi Verifica Conti Cassa Contabilità Contabilità Analitica Visualizzazione movimenti di analitica Ordini Fornitori Consultazione Dati Qualità Fornitori Vendite Gestione Etichette e Sovrappacchi Stampa Sovrappacchi Colli Vendite Gestione reclami clienti

12 Manuale di Aggiornamento 3 CONTABILITA 3.1 Prima Nota IVA: Ordinamento nella funzione Salda Conto Nella funzione Salda Conto è ora possibile effettuare l ordinamento delle colonne presenti in griglia, al fine di migliorare la ricerca al suo interno; cliccando sul titolo della colonna prescelta, i dati saranno ordinati nei seguenti modi: Crescente (primo click): sarà visualizzata una freccia verso l alto sull intestazione delle colonna selezionata Decrescente (secondo click): cliccando una seconda volta, sarà visualizzata una freccia verso il basso Nell esempio in figura, è stato scelto l ordinamento crescente in base al numero documento.

13 Bollettino D Stampa Debiti/Crediti: Stampa con fasce scaduto e a scadere Nella funzione di Stampa Debiti/Crediti è stata aggiunta un opzione per ottenere in un unica stampa la situazione generale di un cliente/fornitore sia degli importi scaduti sia di quelli a scadere; la stessa stampa permette inoltre di rappresentare (opzionalmente) gli importi in una valuta diversa da quella della società. Tipo stampa: è stata aggiunta l opzione o Stampa con fasce scaduto e a scadere: per avere in un unica stampa la situazione generale di un cliente/fornitore, sia come scaduti che come a scadere. Stampa per valuta (flag): attivabile per le opzioni di Tipo Stampa non dettagliate, viene attivato in automatico scegliendo l opzione Stampa con fasce scaduto e a scadere. se attivo, le scadenze vengono raggruppate per valuta e ne viene riportato un riepilogo a fine stampa se il flag non è attivo, solo con il tipo Stampa con fasce scaduto e a scadere, viene data la possibilità di scegliere in che valuta stampare tutti gli importi, ed in particolare: - nella valuta di bilancio, proposta di default - con un'altra valuta, impostando il valore del Cambio da applicare

14 Manuale di Aggiornamento Esempio di Stampa Debiti/Crediti con fasce scaduto e a scadere e Stampa per valuta Per ogni cliente/fornitore viene esposto il totale aperto e per ciascuna riga successiva vengono riportati lo scaduto e lo scadere divisi per fasce. Il layout di stampa varia in riferimento al flag Stampa per valuta: in testata viene riportata la valuta in cui sono espressi gli importi, ed i valori vengono di conseguenza espressi. Utilizzando una valuta di stampa di bilancio (Euro) Utilizzando una valuta di stampa USD - Dollari

15 Bollettino D Consultazione mastrini: Ordinamento per Dare, Avere, Importo Valuta Per consentire una rapida ricerca dei movimenti per importo, sia in valuta di bilancio che in moneta estera, nella funzione di Consultazione Mastrini e Partitari è ora possibile anche l Ordinamento per: - Dare: i dati presenti nella colonna Dare saranno ordinati in modo crescente: - Avere: l ordinamento degli importi avviene in modo crescente rispetto alla colonna Avere

16 Manuale di Aggiornamento - Importo valuta: la colonna Importo Valuta sarà ordinata prima per codice valuta e successivamente per importo:

17 Bollettino D Chiusura periodi contabili e Competenze reali (Nuova funzione) Le società che definiscono, in corso d anno, dei bilanci infrannuali (ad esempio trimestralmente) hanno l esigenza di considerare chiuso il periodo contabile relativo al bilancio periodico confermato: pertanto, non devono poter inserire né movimenti contabili nuovi, né nuove competenze relative a costi e ricavi differiti. Spesso, il bilancio infrannuale approvato internamente considera in simulazione le competenze dei ratei e risconti, al fine di considerare correttamente le quote di costi e ricavi attribuibili al periodo. A tale fine, è stato sviluppato un meccanismo che permette di chiudere manualmente un periodo contabile (indipendentemente dalla stampa del giornale bollato) così da impedire all utente l inserimento di nuovi movimenti in Prima Nota con: - data registrazione inferiore all ultimo periodo chiuso - date competenza dei costi/ricavi inferiori all ultimo periodo chiuso Può tuttavia accadere che vi sia ancora l esigenza di inserire delle competenze con date che si riferiscono a periodi chiusi (è il classico caso in cui le fatture passive sono registrate in ritardo): a tale fine, è stato realizzato un sistema parallelo alle Date Competenze denominato Competenze reali che permette di integrare le informazioni necessarie, e tramite un tabulato individuare queste movimentazioni così da decidere eventualmente come procedere (senza permettere all operatore di modificare i dati contabili già elaborati e consolidati aziendalmente con un Bilancio simulato). Per attivare questo controllo, si accede dal menù Archivi Parametri Parametri della procedura, tabella Contabilità abilitando il campo: Attiva controlli chiusura periodo (flag): se attivo, si abilitano le relative funzioni: - Chiusura Periodi contabili: Contabilità Servizi Chiusura Periodi Contabili - Stampa movimenti con competenze reali: Contabilità Annuali Stampa Movimenti con Competenze Reali Nota Bene: Dopo aver abilitato il parametro, è necessario effettuare un Allinea con il menù standard della toolbar del programma, al fine di visualizzare le funzioni a menù

18 Manuale di Aggiornamento Chiusura Periodi Contabili Con modalità del tutto simili alla funzione Manutenzione Saldi Giornali, permette di chiudere un periodo contabile all interno dell esercizio, la cui data fine viene liberamente impostata dall utente. Si accede alla funzione dal menù Contabilità Servizi Chiusura Periodi Contabili Si potrà quindi indicare Data Fine periodo, che ricade all interno dello stesso esercizio e rappresenta la data di chiusura dell ultimo bilancio infrannuale Situazione per impostare lo stato Aperto\Chiuso. Nota tecnica: le informazioni vengono salvate nella stessa tabella utilizzata dalla funzione Manutenzione Saldi Giornali per salvare le date di chiusura del periodo contabile stampato in definitivo.

19 Bollettino D Competenze Reali Attivando il flag richiesto nei Parametri della Procedura, la maschera Definizione Date Competenza (richiamabile premendo il pulsante Competenze all interno delle diverse funzioni di Prima Nota) visualizzerà: Data ultima chiusura: gg/mm/aaaa per informare l operatore fino a quale data è stato chiuso l ultimo periodo contabile. Competenza Reale Da/A: per impostare il periodo di competenza reale, nel caso in cui il movimento in fase di registrazione richieda l inserimento di competenze riferite ad un periodo già chiuso. Le date relative alla Competenza Reale non vengono mai considerate nei calcoli delle competenze dei movimenti simulati, ma sono utili per tenere traccia di queste operazioni. In base alla tipologia di registrazioni, l utente potrà decidere come compilare i dati. Esempio Ipotizziamo, con un esempio, che siano stati chiusi i primi due trimestri del 2013, e che si stia registrando un costo che ha una competenza in un periodo chiuso (es. fattura passiva arrivata in ritardo):

20 Manuale di Aggiornamento I campi per inserire le Date Competenza (per impostare le date di competenza ai fini della registrazione dei ratei e dei risconti ed elaborare il Bilancio simulato) in questa configurazione non permetteranno l inserimento di un intervallo di date che ricade al di sotto della Data ultima chiusura: l utente potrà infatti inserire come data di inizio solo una data maggiore alla Data ultima chiusura. Se si tenta infatti di inserire delle date di competenza che fanno riferimento ad un periodo chiuso, viene bloccato l inserimento con il seguente messaggio Per risolvere la problematica e inserire comunque un dato corretto, è possibile compilare i campi della Competenza Reale, la cui compilazione può essere effettuata in modo differente a seconda del caso e dell evento contabile in esame. In altre parole: se la competenza è inclusa interamente in un periodo chiuso, si compileranno solo le date di Competenza Reale se la competenza è in parte nel periodo chiuso e in parte in quello successivo, si compileranno le date di Competenza Reale (come sopra) e si potranno eventualmente inserire anche le Date Competenza a partire dal primo giorno del periodo aperto

21 Bollettino D Stampa Movimenti con Competenze Reali Stampa di controllo per estrarre i soli movimenti per i quali è stata inserita la competenza reale. Si accede alla funzione dal menù Contabilità Annuali Stampa Movimenti con Competenze Reali Sono previsti i seguenti parametri: Da/A periodo competenza reale: (obbligatorio) impostare il periodo da estrarre in base alle date di competenza reale; Da Conto: per indicare eventualmente uno o più conti selezionandoli da una multilista; Da/A data registrazione: per impostare eventualmente il periodo dei movimenti contabili da estrarre. Se non si indica nulla, vengono estratte automaticamente le registrazioni considerando tutto l esercizio; Estrai anche movimenti con competenza reale a cavallo del periodo selezionato: (flag) se non abilitato, verranno estratti i soli movimenti che hanno un periodo di competenza reale all interno del periodo selezionato: se attivo, verranno estratti anche i movimenti che hanno almeno un giorno di competenza reale all interno del periodo selezionato: Con Conferma si visualizza l anteprima di stampa, con Esci si annulla il processo. Esempio senza flag Estrai anche movimenti con competenza reale a cavallo In questo caso viene estratto un movimento con competenza reale inclusa nel periodo 01/07/ /09/2013 e data registrazione nel periodo 01/01/ /12/2013:

22 Manuale di Aggiornamento Esempio con flag Estrai anche movimenti con competenza reale a cavallo In questo caso, impostando le stesse date viste in precedenza, ma con il flag attivato, sono estratti anche altri movimenti, che hanno date di competenza reale all interno del periodo selezionato. Se nella maschera di Definizione Date Competenza vengono inserite anche le competenza effettive, queste vengono riportate sulla stampa nelle colonne Importo Prec. Importo Corso Importo Succ.. Dall anteprima, cliccando sul pulsante si procede alla Stampa

23 Bollettino D VENDITE ORDINI MAGAZZINO 4.1 Iva in sospensione: Controlli in fatturazione Nel ciclo attivo sono disponibili dei controlli in modo da creare un percorso guidato per l emissione delle fatture con iva in sospensione. In precedenza, infatti, la gestione era completamente manuale e l utente doveva fare attenzione a trattare separatamente i clienti con questa gestione, in quanto un documento con iva in sospensione era identificato solo dalla causale contabile, legata al codice documento di fatturazione. Si attiva la gestione dal menù Archivi Anagrafica Clienti, dove è presente il campo Iva in sospensione (flag): se attivo, sarà possibile emettere per il cliente in questione fatture in sospensione.

24 Manuale di Aggiornamento Impostazione dei documenti con Iva in sospensione nelle vendite Ricordiamo che: Per gestire il calcolo dell iva in sospensione, accedere alla funzione Archivi Tabelle Società, Tabella Documenti e collegare il Codice documento della fattura ad una causale contabile nella quale è abilitato il flag Gestione IVA in sospensione (tabella Contabilità: Causali Contabili) Sarà quindi necessario adeguare le anagrafiche clienti alla nuova impostazione, in quanto il programma effettuerà un controllo in fase d inserimento\generazione dei documenti contabili, ed in particolare: Sarà possibile emettere documenti senza Iva in sospensione (es. FATCLI) solo a clienti che hanno il flag Iva sospensione disattivo Sarà possibile emettere documenti con Iva in sospensione (es. FATSOS) solo a clienti che hanno il flag Iva sospensione attivo

25 Bollettino D - 25 Per gestire il flusso documentale attivo da DDT a FATTURA, l utente può scegliere a sua discrezione - di: utilizzare un documento unico per i ddt e poi inserire nei legami il documento per la fattura normale e quello per l iva in sospensione; in tal caso, in fase di fatturazione, viene effettuato un controllo sul cliente, in modo da non generare documenti errati; creare un documento ddt per i clienti con iva in sospensione con il relativo legame alla sola fattura in sospensione; in questo caso il legame sarà unico. Nota sui controlli in Generazione Fatture : Se vengono creati due ddt, di cui uno intestato ad un cliente con iva in sospensione, e viene selezionato come documento di destinazione la fattura normale (non in sospensione), in fase di estrazione dei ddt viene segnalato un messaggio errore: i ddt incongruenti vengono rimossi dalla griglia di Generazione Fatture. Premendo il pulsante Vedi File LOG in fondo alla maschera, vengono segnalati i ddt legati ai clienti con iva in sospensione. Lo stesso controllo viene effettuato se si seleziona come destinazione un documento con iva in sospensione e vengono estratti ddt legati a clienti senza iva in sospensione. I controlli vengono effettuati sia con l estrazione automatica che con quella manuale. La stessa logica è applicata al flusso documentale attivo da ORDINE a DDT \FATTURA ACCOMPAGNATORIA, ed in particolare in fase di Evasione Ordini Clienti dove sono attivi gli stessi controlli, con la differenza che sarà possibile emettere anche un documento tipo FATTURA PRO FORMA (sempre se esiste il legame). Inoltre, nel caso di selezione di un singolo ordine, la procedura propone già nell elenco dei Documenti da Generare i soli documenti abilitati o collegati all Iva in sospensione La procedura rileva la BOLSOS dal legame BOLSOS FATSOS (non direttamente, in quanto sulla bolla non abbiamo alcun parametro). Altri controlli di congruenza sulle funzioni di generazione fattura Se si genera la fattura all interno del DDT, sarà possibile selezionare un documento di destinazione coerente con il cliente in base all attivazione del flag dell iva in sospensione. Lo stesso vale se si genera la fattura dall interno di una FATTURA PRO FORMA: viene effettuato un controllo di congruenza tra il codice del cliente della proforma e il codice documento selezionato per l emissione della fattura, ed in caso di incongruenza, viene visualizzato un messaggio bloccante. Gli stessi controlli sono estesi inoltre alle altre funzionalità del sistema, quali: Generazione fatture da piano fatturazione, Fatturazione contratti, Generazione documenti di addebito interventi.

26 Manuale di Aggiornamento 5 CESPITI 5.1 Generazione movimenti extracontabili ammortamenti È possibile generare i movimenti extracontabili degli ammortamenti in modo da effettuare registrazioni contabili, in alternativa alla richiesta dei movimenti simulati. Se nei cespiti sono gestiti i centri di costo e le commesse verrà generata anche la contabilità analitica collegata ai conti di costo. Si abilita la funzione dal menù Archivi Parametri Parametri della procedura, tabella Gestione Cespiti Se nei parametri dei cespiti è abilitata anche la gestione della contabilità analitica è possibile impostare il centro di costo e la commessa.

27 Bollettino D - 27 In questo caso inseriamo solo il centro di costo. Per la generazione dei movimenti contabili accedere alla funzione Cespiti Situazione Ammortamenti al Mese

28 Manuale di Aggiornamento È richiesta l attivazione del flag Genera Movimenti Extracontabili: abilitando il flag, viene richiesto se eseguire anche la stampa tradizionale degli ammortamenti, attraverso il flag visualizzato Includi Stampa Ammortamenti Dopo avere confermato le categorie selezionate, appare la maschera d impostazione del periodo di stampa, nella quale è possibile scegliere l opzione di Genera Movimento Extracontabile per singolo Cespite, attraverso il relativo flag Se non si abilita il flag verrà generato un movimento extracontabile per categoria. Se è gestita la contabilità analitica e vengono riscontrati dei cespiti che non hanno inserito né il centro di costo né la commessa, viene chiesto all utente se proseguire o meno, attraverso il seguente messaggio Se per il periodo sono già presenti i movimenti extracontabili degli ammortamenti (in base alla causale) viene richiesto se proseguire, attraverso il seguente messaggio:

29 Bollettino D - 29 I movimenti extracontabili vengono generati - con le stesse causali previste per la generazione dei movimenti effettivi, definite nei Parametri della procedura: - con i conti definiti nella tabella Cespiti: Categorie. Esempio Stampando le registrazioni del 31 gennaio, vediamo che sono state generate due registrazioni che corrispondono alle 2 categorie presenti: Se invece vengono generati i movimenti extracontabili per singolo cespite, vengono riportati i singoli cespiti:

30 Manuale di Aggiornamento Se è gestita la contabilità analitica, nel movimento in Prima Nota viene riportato il dettaglio dei centri di costo / commesse:

31 Bollettino D FONDO IMPOSTE 6.1 Collegamento Rapido PDC a Mode: Ricerca avanzata È disponibile effettuare una ricerca avanzata all interno della funzione di Collegamento Rapido P.D.C. a Voci di Ricl., per descrizione del collegamento, per voce del Fondo Imposte o per rigo fiscale. In precedenza infatti, la ricerca dei collegamenti Mode era possibile solo in riferimento alla descrizione del conto. Nella funzione di consultazione Collegamento Rapido P.D.C. a Voci di Ricl. è disponibile il pulsante Ricerca Avanzata premendo il pulsante compare la seguente maschera:

32 Manuale di Aggiornamento Possono essere impostati i seguenti campi: Quadro dichiarazione, per selezionare in quale quadro dichiarativo, voce di bilancio CEE, o voce di analisi di bilancio, effettuare la ricerca, scegliendo tra le seguenti opzioni: Cerca per, per affinare la ricerca su - Rigo/ Voce: la ricerca avverrà sul codice o rigo della dichiarazione, voce di bilancio o analisi, scelto nella selezione del quadro; - Descrizione: la ricerca avverrà per descrizione, sui righi presenti nel quadro selezionato nel campo precedente. Se non viene specificato nulla, la ricerca verrà effettuata sia per codice che per descrizione. Ricerca, per digitare il testo specifico da ricercare. Al Conferma, nella sezione dei conti Mode saranno visualizzati solo quelli che corrispondono ai criteri di ricerca impostati. Così sarà possibile focalizzare il lavoro di collegamento solo su una selezione ridotta di conti di collegamento, facilitando l abbinamento con i propri conti contabili. Per tornare alla visualizzazione standard con tutti i conti mode, cliccare sul simbolo : Seguono alcuni esempi per chiarire meglio la logica della ricerca avanzata.

33 Bollettino D - 33 Esempio di ricerca per Riga/Voce Supponiamo che si voglia trovare quali conti Mode siano collegati al rigo F16 per i collegamenti IRES e IRPEF quadro F. La selezione sarà: Il risultato sarà il seguente: Nella griglia dei conti Mode saranno visualizzati solo quelli che rispondono al criterio di ricerca, nell esempio quindi tutti i conti mode che sono collegati alla voce F16.

34 Manuale di Aggiornamento Esempio di ricerca per Descrizione Ad esempio nei collegamenti Studi di settore, Parametri, Quadro G/E si desidera cercare il riferimento normativo art.53. La maschera di ricerca sarà la seguente Il risultato è il seguente:

35 Bollettino D MODULI AGGIUNTIVI 7.1 ESTRATTO CONTO: Gestione contabilità analitica Nella gestione dell Estratto Conto è ora possibile inserire il centro di costo, la commessa e il dettaglio anche nella griglia di caricamento dei dati, così da riportarli sul movimento di Prima Nota generato. Come previsto dallo standard del modulo Contabilità Analitica, andranno abilitate le causali contabili alla gestione, ed in fase operativa saranno ereditati tutti i controlli e l eventuale obbligatorietà prevista su causali e conti contabili. Nel caricamento dei dati, se la causale contabile (associata alla causale bancaria) ha attiva la gestione dell analitica. verranno quindi visualizzate le tre colonne: C. di costo Commessa Dett. Multi Con il tasto F5 si accede alle liste per scegliere i valori presenti nelle tabelle Se nel conto viene impostato un centro di costo preferenziale, lo stesso sarà riportato automaticamente nella griglia dell Estratto Conto: Se nell anagrafica dei conti i centri di costo, le commesse, e i dettagli sono definiti come obbligatori, anche nella griglia dell estratto conto saranno obbligatori: in questo caso, le relative colonne nell estratto conto sono segnalate con il simbolo asterisco : Se è stata definita l obbligatorietà dei centri di costo e\o delle commesse sul conto o sulla causale, il movimento sarà considerato completato (righe evidenziate in azzurro) solo quando saranno compilate tutte le specifiche colonne; invece, nel caso in cui le informazioni di analitica siano facoltative, la riga risulterà completa dopo aver inserito la causale contabile e il conto.

36 Manuale di Aggiornamento Come per la Prima Nota, la colonna Multi permette di inserire per la stessa riga più centri di costo, commesse o dettagli: Inoltre, utilizzando la funzione Scomponi dettaglio in più righe: si possono integrare i dati dell analitica su ogni singolo dettaglio ottenuto:

37 Bollettino D BENI USATI: Vendite non imponibili (metodo globale) La gestione dei beni usati è stata implementata al fine di trattare le vendite non imponibili. Infatti, il comma 6 dell art. 36 del DL 41/1995 stabilisce che, i soggetti che applicano il regime del margine con il metodo globale, in caso di cessione all'esportazione o di cessione a questa assimilata, il costo del bene esportato non concorre alla determinazione del margine globale e la rettifica in diminuzione degli acquisti deve essere eseguita con riferimento al periodo nel corso del quale l'esportazione è effettuata. Col metodo globale, quindi, in caso di cessione all esportazione, sia la cessione del bene che l acquisto dello stesso non devono concorrere alla determinazione del margine globale da ripartire tra le varie aliquote. Se la cessione all esportazione avviene in un periodo successivo a quello in cui il costo di acquisto del bene ha concorso alla formazione del margine, al momento dell esportazione sarà necessario operare una rettifica in diminuzione dagli acquisti dello stesso periodo, pari all importo del costo di acquisto del bene. Nota Bene La gestione delle vendite non imponibili si applica solo per il regime del margine con metodo globale. Per una corretta gestione delle vendite non imponibili, è necessario impostare correttamente il codice iva. Accedere quindi alla funzione Archivi Tabelle Comuni, Tabella Codici Iva: In particolare, è necessario definire i seguenti campi: Tipologia Beni Usati, scegliere l opzione 3 - Vendite Globale; Aliquota per scorporo vendite beni usati, uguale a zero.

38 Manuale di Aggiornamento Liquidazione Iva Il calcolo della liquidazione iva è stato modificato per determinare in modo corretto il margine tenendo conto delle vendite non imponibili. In particolare, il calcolo del margine determina la percentuale di ripartizione delle vendite non imponibili con quelle con iva da applicare sugli acquisti, per la determinazione del valore non imponibile. Il calcolo prevede la determinazione del valore delle vendite non imponibili sul totale delle vendite, determinato in questo modo: [Tot movimenti con % iva a zero (non imponibili)] / [Tot movimenti soggetti al regime del margine] = Percentuale di riparto delle vendite La percentuale di riparto sulle vendite sarà applicata agli acquisti per determinare la parte non imponibile: [Percentuale di riparto delle vendite] X [Totale acquisti] = Valore non imponibile degli acquisti Per calcolare gli acquisti soggetti al margine: [Totale acquisti] [Valore non imponibile degli acquisti] = Valore degli acquisti soggetti al margine Esempio In prima nota sono stati rilevati i seguenti movimenti: ACQUISTO soggetto al regime del margine per euro

39 Bollettino D - 39 VENDITA soggetta ad iva pari a 350 euro VENDITA non imponibile pari a euro I codici iva utilizzati, sono stati impostati nel modo seguente: Iva vendite al 21%

40 Manuale di Aggiornamento Iva vendite non imponibile Il margine viene quindi calcolato nel modo seguente: Totale movimenti con codici iva vendite soggetti al regime del margine 350, ,00 = 1.500,00 Percentuale di riparto per le vendite non imponibili 1.150,00 / 1.500,00 = 0, Valore degli acquisti esclusi dal calcolo del regime del margine 1.000,00 * 0, = 766,67 Determinazione del valore degli acquisti che entra nel calcolo del margine 1.000,00-766,67 = 233,33 Il margine sarà quindi di 116,67 euro (= 350,00 233,33) Il prospetto di dettaglio dei beni usati della liquidazione iva, contiene il riepilogo del calcolo delle vendite non imponibili, al fine di esporre un dettaglio dei calcoli effettuati per la determinazione il margine. Nel nostro esempio il valore degli acquisti è pari a 233,30 euro, che determina un margine di 116,70 e iva a debito per 20,25 euro.

41 Bollettino D Dichiarazione Iva Annuale (Stampa Collegamenti IVA11) Anche nella Parte 2 del Prospetto B della stampa di controllo della Dichiarazione Iva Annuale viene compilato il rigo 11 con il valore delle vendite non imponibili: In riferimento all esempio precedente, al rigo 11 viene riportato il valore di euro (ammontare delle vendite non imponibili). Nel caso in cui sono state emesse fatture soggette al plafond, il rigo 17 sarà compilato in automatico. In particolare, il calcolo del margine relativo ad operazioni non imponibili che costituiscono plafond sarà determinato nel seguente modo: Vendite soggette al plafond Acquisti soggetti al plafond = Margine operazioni non imponibili che costituiscono plafond L ammontare degli acquisti soggetti al plafond sarà determinato con una proporzione delle vendite soggette al plafond sul totale delle vendite non imponibili. Esempio Se le vendite soggette al plafond sono pari a euro e quelle non soggette sono di 1.150, in liquidazione iva si avrà:

42 Manuale di Aggiornamento Il valore degli acquisti non imponibili è pari a 900 euro, pertanto sarà ripartito in modo proporzionale in base alle vendite con plafond. Le vendite non imponibili sono complessivamente di euro, quelle con plafond sono 2.000, ovvero il 63,49% delle vendite totali non imponibili. Il valore proporzionale degli acquisti è determinato nel seguente modo: 900 * 63,49% = 571,41 Pertanto nel rigo 17 il margine relativo a operazioni non imponibili che costituiscono plafond sarà: ,41 = 1.428,59 (arrotondato a 1.429) Nel prospetto di liquidazione iva annuale si avrà la seguente situazione: Nel prospetto è stata aggiunta una nota esplicativa per ricordare che, per il metodo globale, il valore degli acquisti che rientra nel margine delle operazioni soggette al plafond viene calcolato in modo proporzionale in base alle vendite soggette al plafond. Il calcolo è proporzionale poiché il margine globale non gestisce il dettaglio analitico dei beni acquistati e venduti. Per il metodo analitico invece il valore del margine è determinato in modo puntuale grazie all utilizzo del campo Centro di Costo (in anagrafica dei beni acquistati e venduti).

43 Bollettino D VENDITE AL BANCO PLUS: Vendita a peso È ora possibile gestire la vendita dei prodotti a peso variabile in base alle etichette dei codici a barre che vengono prodotti dalle bilance. Per abilitare la gestione, accedere alla funzione Archivi Parametri Parametri della procedura, tabella Vendite Negozi È presente il campo: Abilita i codici a barre con peso/prezzo variabile (flag): dopo aver attivato il flag, inserire l Unità di misura per grammi che viene utilizzata per il peso. Le bilance sono predisposte per stampare il peso in grammi del prodotto oppure per stampare l importo, se nella bilancia vengono gestiti i prezzi. Per gestire il primo caso è necessario identificare quale è l unità di misura che si utilizza per i grammi, in modo da effettuare l esatta conversione nell unità di misura di vendita del singolo prodotto. Esempio con i dati impostati

44 Manuale di Aggiornamento Codifica degli articoli per articoli a PESO La bilancia gestisce i prodotti con un codice articolo numerico di 6 cifre. È possibile codificare gli Articoli di Magazzino con lo stesso codice oppure con un codice diverso, in quanto poi l identificazione avviene attraverso il codice a barre. Esempio L articolo viene gestito a magazzino in chilogrammi, ma visto che nel codice a barre del peso variabile è espresso in grammi, è necessario inserire l unità di misura alternativa per i grammi con il relativo fattore di conversione:

45 Bollettino D - 45 Nel codice a barre invece si deve specificare il Codice Aggiuntivo con cui l articolo è codificato nella bilancia preceduto dalla lettera Q : La bilancia stamperà dei codici a barre come il seguente: , strutturato in quattro parti Dove: 1 = valore 2 (fisso) 2 = codice articolo della bilancia 3 = quantità espressa in grammi 4 = carattere di controllo Operazione di vendita In relazione all esempio precedente, leggendo il codice a barre , che corrisponde a 235 grammi, in fase di vendita viene caricata la quantità 0,235 Kg

46 Manuale di Aggiornamento Codifica degli articoli per articoli a PREZZO In questo caso il codice a barre riporterà già l importo finale Ad esempio prendiamo il codice: strutturato nelle seguenti quattro parti Dove 1 = valore 2 (fisso) 2 = codice articolo della bilancia 3 = importo in euro (3 interi e 2 decimali) 4 = carattere di controllo In questo caso si devono gestire i codici a barre preceduti dal carattere P Esempio

47 Bollettino D - 47 Leggendo il codice , che ha come Importo 2,35, verrà ricalcolata la quantità (con l unità di misura dell articolo) in base al prezzo di vendita indicato per l articolo:

48 Manuale di Aggiornamento Proprietà letteraria riservata by DATALOG SRL E vietata la riproduzione totale e/o parziale del presente manuale. Datalog potrà apportare, senza effettuare nessuna comunicazione ed in qualsiasi momento, modifiche alle caratteristiche descritte, aggiunta o eliminazione di parti della procedura, per ragioni di natura tecnica o commerciale. Le componenti dei programmi descritti si riferiscono al prodotto completo di tutti i moduli integrabili presenti e futuri, non sempre quindi installati con la procedura di base. Le informazioni contenute nel presente possono essere modificate senza preventivo avviso o comunicazione. La comunicazione di tali informazioni e/o la loro utilizzazione da parte degli utenti non comporta l assunzione, nemmeno in forma implicita, di alcuna obbligazione da parte della DATALOG S.r.l. verso tali utenti. In particolare la DATALOG S.r.l. non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi errore che possa apparire in questo documento. Qualsiasi altro utilizzo sarà considerato come una violazione della licenza d uso. Non viene assunta nessuna responsabilità per l uso e l affidabilità del software ovvero il suo utilizzo per uno specifico scopo. Tutti i marchi citati sono registrati dai legittimi proprietari.